Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 31 11:50- 2021. 06. 01

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben elrendelt veszélyhelyzet, és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott falhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontja alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat és Óvoda 2020. évi költségvetésének összevont bevételi és kiadási főösszege 493.436.626 forint.”

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–c) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege: 492.431.112 Ft,

b) Óvoda bevételi és kiadási főösszege: 17.723.514 Ft,

c) nettósításkor kiszűrt intézményfinanszírozás összege: 16.718.000 Ft.”

(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A költségvetés 493.436.626 Ft főösszegén belül az Önkormányzat és Óvoda kiemelt előirányzatainak összevont összege:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 75.085.612 Ft,
b) közhatalmi bevételek 37.630.000 Ft,
c) működési bevételek 60.448.329 Ft,
d) működési célú átvett pénzeszközök 105.000 Ft,
e) felhalmozási célú támogatások 48.247.207 Ft,
f) felhalmozási bevételek 2.944.248 Ft,
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 126.906.369 Ft,
h) finanszírozási bevételek 142.069.861 Ft,
i) személyi juttatások 45.479.319 Ft,
j) munkaadót terhelő járulékok 7.752.000 Ft,
k) dologi kiadások 89.275.028 Ft,
l) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.948.000 Ft,
m) egyéb működési célú kiadások 52.517.360 Ft,
n) beruházások 104.151.759 Ft,
o) felújítások 63.490.944 Ft,
p) egyéb felhalmozási célú kiadások 126.906.369 Ft,

finanszírozási kiadások

(4) A költségvetési egyenleg összege (tartalék): 49.333.274 Ft

a) működési bevételek és működési kiadások egyenlege: 23.702.766 Ft
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege: -116.451.248 Ft.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési főösszegen belül az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 75.085.612 Ft,
b) közhatalmi bevételek 37.630.000 Ft,
c) működési bevételek 60.448.329 Ft,
d) működési célú átvett pénzeszközök 105.000 Ft,
e) felhalmozási célú támogatások 48.247.207 Ft,
f) felhalmozási bevételek 2.944.248 Ft,
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 126.906.369 Ft,
h) finanszírozási bevételek 141.064.347 Ft,
i) személyi juttatások 30.578.319 Ft,
j) munkaadót terhelő járulékok 5.104.000 Ft,
k) dologi kiadások 89.100.514 Ft,
l) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.948.000 Ft,
m) egyéb működési célú kiadások 52.517.360 Ft,
n) beruházások 104.151.759 Ft,
o) felújítások 63.490.944 Ft,
p) egyéb felhalmozási célú kiadások 126.906.369 Ft,
q) finanszírozási kiadások 18.633.847 Ft.”

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) kötelező feladat ellátás bevételei: 232.498.568 Ft,

b) önként vállalt feladatok bevételei: 259.932.544 Ft,

c) kötelező feladat ellátás kiadásai: 225.651.043 Ft,

d) önként vállalt feladatok kiadásai: 266.780.069 Ft.”

3. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés b)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A 2. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési főösszegen belül az Óvoda bevételi és kiadási előirányzatai:]

„b) finanszírozási bevételek 17.723.514 Ft,
c) személyi juttatások 14.901.000 Ft,
d) munkaadót terhelő járulékok 2.648.000 Ft,
e) dologi kiadások 174.514 Ft.”

4. § Ez a rendelet 2021. május 31-én 11 óra 50 perckor lép hatályba.

1. melléklet

a 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai

2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai
előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
				Ft-ban
Bevételek
Megnevezés		Önkormányzat		Törpe Óvoda		Összevont nettó összeg
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési bevételek
	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről
	11 Önkormányzatok működési támogatásai
	111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 498 387	17 651 304			23 498 387	17 651 304
	112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 075 280	15 005 280			14 075 280	15 005 280
	1131 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 751 480	6 421 028			5 751 480	6 421 028
	1132 Önkormányzatok szociális gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	2 771 040	2 881 440
	114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 517 000	4 813 700			4 517 000	4 813 700
	115 Működési célú költségvetési - és kiegészítő támogatások		4 164 840				4 164 840
	116 Elszámolásból származó bevételek		338 720				338 720
	12 Elvonások és befizetések bevételei
	13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről
	14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
	15 Visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről
	16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 729 300	23 809 300			13 729 300	23 809 300
	3 Közhatalmi bevételek
	31 Jövedelemadók
	32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok
	33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
	34 Vagyoni tíusú adók
	Építményadó	15 800 000	15 800 000			15 800 000	15 800 000
	Magánszemélyek kommunális adója	650 000	650 000			650 000	650 000
	35 Termékek és szolgáltatások adói
	351 Értékesítési és forgalmi adók
	Helyi iparűzési adó	18 000 000	18 200 000			18 000 000	18 200 000
	352 Fogyasztási adók	,
	353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
	354 Gépjárműadók
	Belföldi gépjárművek adója helyi önkormányzatot megillető része	2 600 000	0			2 600 000	0
	355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	10 600 000	2 800 000			10 600 000	2 800 000
	36 Egyéb közhatalmi bevételek
	Késedelmi pótlék	160 000	156 000			160 000	156 000
	Talajterhelési díj		24 000				24 000
	4 Működési bevételek
	401 Készletértékesítés bevétele
	402 Szolgáltatások ellenértéke	28 480 000	32 060 000			28 480 000	32 060 000
	403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 120 000	1 380 000			1 120 000	1 380 000
	404 Tulajdonosi bevételek
	405 Ellátási díjak	1 850 000	2 400 000			1 850 000	2 400 000
	406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 699 000	7 375 755			6 699 000	7 375 755
	407 Általános forgalmi adó visszatérítése
	408 Kamatbevételek	1 000	1 000			1 000	1 000
	409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	17 131 574			0	17 131 574
	410 Biztosító által fizetett kártérítés
	411 Egyéb működési bevételek	100 000	100 000			100 000	100 000
	6 Működési célú átvett pénzeszközök
	61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről
	62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése EU-tól
	63 Támogatások és kölcsönök visszatérülése Kormányoktól
	64 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		60 000				60 000
	65 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	200 000	45 000			200 000	45 000
	Működési bevételek összesen:	150 602 487	173 268 941	0	0	150 602 487	173 268 941
Felhalmozási bevételek
	2 Felhalmozásii célú támogatások államháztartáson belülről
	21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
	22 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről
	23 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
	24 Visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről
	25 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		48 247 207				48 247 207
	5 Felhalmozási bevételek
	51 Immateriális javak értékesítése
	52 Ingatlanok értékesítése		2 928 500				2 928 500
	53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		15 748				15 748
	54 Részesedések értékesítése
	55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
	7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	71 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről
	72 Támogatások és kölcsönök visszatérülése EU-tól
	73 Támogatások és kölcsönök visszatérülése kormányoktól
	74 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
	75 Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	126 906 369	126 906 369			126 906 369	126 906 369
	Felhalmozási bevételek összesen:	126 906 369	178 097 824	0	0	126 906 369	178 097 824
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:		277 508 856	351 366 765	0	0	277 508 856	351 366 765
Finanszírozási bevételek
	8 Finanszírozási bevételek
	81 Belföldi finanszírozás bevételei
	811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről
	812 Értékpapírok bevételei
	813 Maradvány igénybevétele	137 027 419	139 190 567	1 005 514	1 005 514	138 032 933	140 196 081
	814 Államháztatáson belüli megelőlegezések		1 873 780				1 873 780
	815 Államháztatáson belüli megelőlegezések törlesztése
	816 Központi-, irányítószervi támogatás			15 336 000	16 718 000
	82 Külföldi finanszírozás bevételei
	83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
Finanszírozási bevételek összesen:		137 027 419	141 064 347	16 341 514	17 723 514	138 032 933	142 069 861
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:		414 536 275	492 431 112	16 341 514	17 723 514	415 541 789	493 436 626
Kiadások
Megnevezés		Önkormányzat		Törpe Óvoda		Összevont nettó összeg
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési kiadások
	1 Személyi juttatások
	11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai
	1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 428 900	18 662 900	13 036 000	12 694 000	30 464 900	31 356 900
	1102 Normatív jutalmak
	1103 Céljuttatás, projektprémium	550 000	100 000	300 000	0	850 000	100 000
	1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
	1105 Végkielégítés
	1106 Jubileumi jutalom
	1107 Béren kívüli juttatások	335 000	335 000	240 000	240 000	575 000	575 000
	1108 Ruházati költségtérítés
	1109 Közlekedési költségtérítés		50 000	50 000	135 000	50 000	185 000
	1110 Egyéb költségtérítések
	1111 Lakhatási támogatások
	1112 Szociális támogatások
	1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	120 000	470 000	10 000	1 570 000	130 000	2 040 000
	12 Külső személyi juttatások
	121 Választott tisztségviselők juttatásai	6 610 000	5 962 000			6 610 000	5 962 000
	122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatott juttatásai	3 914 000	3 544 000	160 000	262 000	4 074 000	3 806 000
	123 Egyéb külső személyi juttatások	1 200 000	1 454 419			1 200 000	1 454 419
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 140 000	5 104 000	2 406 000	2 648 000	7 546 000	7 752 000
	3 Dologi kiadások
	31 Készletbeszerzés
	311 Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000			50 000	50 000
	312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 550 000	6 219 921	95 000	122 000	4 645 000	6 341 921
	313 Árubeszerzés
	32 Kommunikációs szolgáltatások
	321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	650 000	650 000			650 000	650 000
	322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 050 000	1 050 000			1 050 000	1 050 000
	33 Szolgáltatási kiadások
	331 Közüzemi díjak	7 110 000	8 121 000			7 110 000	8 121 000
	332 Vásárolt élelmezés	4 900 000	4 900 000			4 900 000	4 900 000
	333 Bérleti és lízing díjak	100 000	0			100 000	0
	334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 289 000	9 279 754			7 289 000	9 279 754
	335 Közvetített szolgáltatások	1 080 000	830 000			1 080 000	830 000
	336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 310 000	13 970 270			6 310 000	13 970 270
	337 Egyéb szolgáltatások	17 460 000	13 450 000	19 900	19 900	17 479 900	13 469 900
	34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások
	341 Kiküldetések kiadásai	100 000	50 000			100 000	50 000
	342 Reklám- és propagandakiadások	4 940 000	5 100 000			4 940 000	5 100 000
	35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
	351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 594 743	13 000 000	24 614	32 614	14 619 357	13 032 614
	352 Fizetendő általános forgalmi adó	22 693 000	9 768 000			22 693 000	9 768 000
	353 Kamatkiadások		11 569				11 569
	354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		1 750 000			0	1 750 000
	355 Egyéb dologi kiadások	1 004 000	900 000			1 004 000	900 000
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
	41 Társadalombiztosítási ellátások
	42 Családi támogatások
	43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
	44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
	45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
	46 Lakhatással kapcsolatos ellátások
	47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
	48 Egyéb nem intézményi ellátások
	Települési támogatás	1 200 000	840 000			1 200 000	840 000
	Az önkormányzat rendeletében megállapíott juttatások:
	Települési lakásfenntartási támogatás	450 000	508 000			450 000	508 000
	Iskoláztatási és óvodáztatási támogatás	400 000	400 000			400 000	400 000
	Szociális tüzifa juttatás
	Egyéb juttatások:
	Születési támogatás	150 000	200 000			150 000	200 000
	Karácsonyi utalvány	1 200 000	0			1 200 000	0
	5 Egyéb működési célú kiadások
	501 Nemzetközi kötelezettségek
	502 Elvonások és befizetések
	503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre
	504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
	505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
	506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		584 086				584 086
	507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre
	508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		60 000				60 000
	509 Árkiegészítések, ártámogatások
	510 Kamattámogatások
	511 Egyéb működési célú támogatások EU-nak
	512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 690 000	2 540 000			3 690 000	2 540 000
	513 Tartalékok	16 007 416	49 333 274			16 007 416	49 333 274
	Működési kiadások összesen:	152 276 059	179 248 193	16 341 514	17 723 514	168 617 573	196 971 707
Felhalmozási kiadások
	6 Beruházások
	61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
	62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
	Turisztikai pont létesítése SKHU	80 530 000	80 530 000			80 530 000	80 530 000
	Termelői piac építése önerő	7 100 000	5 100 000			7 100 000	5 100 000
	Sport öltöző építése önerő		5 250 000				5 250 000
	63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
	64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
	Óvoda mosogatógép beszerzés	95 000	95 000			95 000	95 000
	Leveleki Üdülő tűzriasztó berendezés terv és kivitelezés	3 420 000	200 000			3 420 000	200 000
	Strand fogadó épület bútorzat, gépek beszerzése	1 000 000	1 400 283			1 000 000	1 400 283
	Díszvilágítás beszerzése	1 000 000	800 000			1 000 000	800 000
	Temető kerítés építés	1 800 000	1 047 000			1 800 000	1 047 000
	Óvoda kertés építés	1 000 000	0			1 000 000	0
	Petőfi út 27. kerítés építés	500 000	250 000			500 000	250 000
	Óvoda játszótéri eszköz építés (2019)		130 000				130 000
	Leveleki Üdülő eszköz beszerzések		430 000				430 000
	Hivatal eszköz beszerzések		240 000				240 000
	Község gazdálkodás eszköz beszerzések		230 000				230 000
	Strand beléptető rendszer kiépítése		1 500 000				1 500 000
	Traktor és seprőgép beszerzés önerő		971 000				971 000
	Óvoda eszköz beszerzés		52 000				52 000
	Lomen János díszkő építés		400 000				400 000
	66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
	67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 914 000	5 526 476			4 914 000	5 526 476
	7 Felújítások
	71 Ingatlanok felújítása
	Múzeum állagmegóvás II.ütem	502 000	502 000			502 000	502 000
	Hidak, átfolyók felújítása	8 000 000	8 000 000			8 000 000	8 000 000
	Bánki Nyár rendezvényhelyszín felújítása	1 900 000	1 900 000			1 900 000	1 900 000
	Leveleki Üdülő szoba felújítás	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000
	Petőfi út 27. tető felújítás	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000
	Leveleki Üdülő parkoló világítás felújítás		400 000				400 000
	Tó strand felújítás		29 300 000				29 300 000
	Tájház felújítás Népi ép. program.		7 503 106				7 503 106
	72 Informatikai eszközök felújítása
	73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása
	74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 141 000	13 185 838			3 141 000	13 185 838
	8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
	81 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre
	82 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
	83 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	126 906 369	126 906 369			126 906 369	126 906 369
	84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
	85 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre
	86 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
	87 Lakástámogatás
	88 Felhalmozási célú támogatások az EU-nak
	89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	0			500 000	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	245 008 369	294 549 072	0	0	245 008 369	294 549 072
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:		397 284 428	473 797 265	16 341 514	17 723 514	413 625 942	491 520 779
Finanszírozási kiadások
	9 Finanszírozási kiadások
	91 Belföldi finanszírozás kiadásai
	911 Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
	912 Értékpapírok kiadásai
	913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
	914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 915 847	1 915 847			1 915 847	1 915 847
	915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	15 336 000	16 718 000
	916 Pénzeszközök betétként elhelyezése
	917 Pénzügyi lízing kiadásai
	918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
	92 Külföldi finanszírozás kiadásai
	93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
Finanszírozási kiadások összesen:		17 251 847	18 633 847	0	0	1 915 847	1 915 847
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:		414 536 275	492 431 112	16 341 514	17 723 514	415 541 789	493 436 626