Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 31 11:50- 2021. 05. 31

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben elrendelt veszélyhelyzet, és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott falhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontja alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat és Óvoda 2020. évi költségvetésének összevont bevételi és kiadási főösszege 493.436.626 forint.”

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–c) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

  • „a) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege: 492.431.112 Ft,
  • b) Óvoda bevételi és kiadási főösszege: 17.723.514 Ft,
  • c) nettósításkor kiszűrt intézményfinanszírozás összege: 16.718.000 Ft.”

(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A költségvetés 493.436.626 Ft főösszegén belül az Önkormányzat és Óvoda kiemelt előirányzatainak összevont összege:

  • a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 75.085.612 Ft,
  • b) közhatalmi bevételek 37.630.000 Ft,
  • c) működési bevételek 60.448.329 Ft,
  • d) működési célú átvett pénzeszközök 105.000 Ft,
  • e) felhalmozási célú támogatások 48.247.207 Ft,
  • f) felhalmozási bevételek 2.944.248 Ft,
  • g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 126.906.369 Ft,
  • h) finanszírozási bevételek 142.069.861 Ft,
  • i) személyi juttatások 45.479.319 Ft,
  • j) munkaadót terhelő járulékok 7.752.000 Ft,
  • k) dologi kiadások 89.275.028 Ft,
  • l) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.948.000 Ft,
  • m) egyéb működési célú kiadások 52.517.360 Ft,
  • n) beruházások 104.151.759 Ft,
  • o) felújítások 63.490.944 Ft,
  • p) egyéb felhalmozási célú kiadások 126.906.369 Ft,

finanszírozási kiadások

(4) A költségvetési egyenleg összege (tartalék): 49.333.274 Ft

  • a) működési bevételek és működési kiadások egyenlege: 23.702.766 Ft
  • b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege: -116.451.248 Ft.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési főösszegen belül az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai:

  • a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 75.085.612 Ft,
  • b) közhatalmi bevételek 37.630.000 Ft,
  • c) működési bevételek 60.448.329 Ft,
  • d) működési célú átvett pénzeszközök 105.000 Ft,
  • e) felhalmozási célú támogatások 48.247.207 Ft,
  • f) felhalmozási bevételek 2.944.248 Ft,
  • g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 126.906.369 Ft,
  • h) finanszírozási bevételek 141.064.347 Ft,
  • i) személyi juttatások 30.578.319 Ft,
  • j) munkaadót terhelő járulékok 5.104.000 Ft,
  • k) dologi kiadások 89.100.514 Ft,
  • l) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.948.000 Ft,
  • m) egyéb működési célú kiadások 52.517.360 Ft,
  • n) beruházások 104.151.759 Ft,
  • o) felújítások 63.490.944 Ft,
  • p) egyéb felhalmozási célú kiadások 126.906.369 Ft,
  • q) finanszírozási kiadások 18.633.847 Ft.”

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) kötelező feladat ellátás bevételei: 232.498.568 Ft,

b) önként vállalt feladatok bevételei: 259.932.544 Ft,

c) kötelező feladat ellátás kiadásai: 225.651.043 Ft,

d) önként vállalt feladatok kiadásai: 266.780.069 Ft.”

3. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés b)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A 2. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési főösszegen belül az Óvoda bevételi és kiadási előirányzatai:]

  • „b) finanszírozási bevételek 17.723.514 Ft,
  • c) személyi juttatások 14.901.000 Ft,
  • d) munkaadót terhelő járulékok 2.648.000 Ft,
  • e) dologi kiadások 174.514 Ft.”

4. § Ez a rendelet 2021. május 31-én 11 óra 50 perckor lép hatályba.

1. melléklet

a 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai

1.

2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai

előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Ft-ban

Bevételek

Megnevezés

Önkormányzat

Törpe
Óvoda

Összevont nettó összeg

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Működési bevételek

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

11 Önkormányzatok működési támogatásai

111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

23 498 387

17 651 304

23 498 387

17 651 304

112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

14 075 280

15 005 280

14 075 280

15 005 280

1131 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása

5 751 480

6 421 028

5 751 480

6 421 028

1132 Önkormányzatok szociális gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

2 771 040

2 881 440

114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 517 000

4 813 700

4 517 000

4 813 700

115 Működési célú költségvetési - és kiegészítő támogatások

4 164 840

4 164 840

116 Elszámolásból származó bevételek

338 720

338 720

12 Elvonások és befizetések bevételei

13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről

14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

15 Visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről

16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

13 729 300

23 809 300

13 729 300

23 809 300

3 Közhatalmi bevételek

31 Jövedelemadók

32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok

33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

34 Vagyoni tíusú adók

Építményadó

15 800 000

15 800 000

15 800 000

15 800 000

Magánszemélyek kommunális adója

650 000

650 000

650 000

650 000

35 Termékek és szolgáltatások adói

351 Értékesítési és forgalmi adók

Helyi iparűzési adó

18 000 000

18 200 000

18 000 000

18 200 000

352 Fogyasztási adók

,

353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

354 Gépjárműadók

Belföldi gépjárművek adója helyi önkormányzatot megillető része

2 600 000

0

2 600 000

0

355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

10 600 000

2 800 000

10 600 000

2 800 000

36 Egyéb közhatalmi bevételek

Késedelmi pótlék

160 000

156 000

160 000

156 000

Talajterhelési díj

24 000

24 000

4 Működési bevételek

401 Készletértékesítés bevétele

402 Szolgáltatások ellenértéke

28 480 000

32 060 000

28 480 000

32 060 000

403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 120 000

1 380 000

1 120 000

1 380 000

404 Tulajdonosi bevételek

405 Ellátási díjak

1 850 000

2 400 000

1 850 000

2 400 000

406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 699 000

7 375 755

6 699 000

7 375 755

407 Általános forgalmi adó visszatérítése

408 Kamatbevételek

1 000

1 000

1 000

1 000

409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

17 131 574

0

17 131 574

410 Biztosító által fizetett kártérítés

411 Egyéb működési bevételek

100 000

100 000

100 000

100 000

6 Működési célú átvett pénzeszközök

61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről

62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése EU-tól

63 Támogatások és kölcsönök visszatérülése Kormányoktól

64 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

60 000

60 000

65 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

200 000

45 000

200 000

45 000

Működési bevételek összesen:

150 602 487

173 268 941

0

0

150 602 487

173 268 941

Felhalmozási bevételek

2 Felhalmozásii célú támogatások államháztartáson belülről

21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

22 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről

23 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

24 Visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről

25 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

48 247 207

48 247 207

5 Felhalmozási bevételek

51 Immateriális javak értékesítése

52 Ingatlanok értékesítése

2 928 500

2 928 500

53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

15 748

15 748

54 Részesedések értékesítése

55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

71 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről

72 Támogatások és kölcsönök visszatérülése EU-tól

73 Támogatások és kölcsönök visszatérülése kormányoktól

74 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

75 Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

126 906 369

126 906 369

126 906 369

126 906 369

Felhalmozási bevételek összesen:

126 906 369

178 097 824

0

0

126 906 369

178 097 824

Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:

277 508 856

351 366 765

0

0

277 508 856

351 366 765

Finanszírozási bevételek

8 Finanszírozási bevételek

81 Belföldi finanszírozás bevételei

811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről

812 Értékpapírok bevételei

813 Maradvány igénybevétele

137 027 419

139 190 567

1 005 514

1 005 514

138 032 933

140 196 081

814 Államháztatáson belüli megelőlegezések

1 873 780

1 873 780

815 Államháztatáson belüli megelőlegezések törlesztése

816 Központi-, irányítószervi támogatás

15 336 000

16 718 000

82 Külföldi finanszírozás bevételei

83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Finanszírozási bevételek összesen:

137 027 419

141 064 347

16 341 514

17 723 514

138 032 933

142 069 861

Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:

414 536 275

492 431 112

16 341 514

17 723 514

415 541 789

493 436 626

Kiadások

Megnevezés

Önkormányzat

Törpe
Óvoda

Összevont nettó összeg

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Működési kiadások

1 Személyi juttatások

11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

17 428 900

18 662 900

13 036 000

12 694 000

30 464 900

31 356 900

1102 Normatív jutalmak

1103 Céljuttatás, projektprémium

550 000

100 000

300 000

0

850 000

100 000

1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

1105 Végkielégítés

1106 Jubileumi jutalom

1107 Béren kívüli juttatások

335 000

335 000

240 000

240 000

575 000

575 000

1108 Ruházati költségtérítés

1109 Közlekedési költségtérítés

50 000

50 000

135 000

50 000

185 000

1110 Egyéb költségtérítések

1111 Lakhatási támogatások

1112 Szociális támogatások

1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

120 000

470 000

10 000

1 570 000

130 000

2 040 000

12 Külső személyi juttatások

121 Választott tisztségviselők juttatásai

6 610 000

5 962 000

6 610 000

5 962 000

122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatott juttatásai

3 914 000

3 544 000

160 000

262 000

4 074 000

3 806 000

123 Egyéb külső személyi juttatások

1 200 000

1 454 419

1 200 000

1 454 419

2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 140 000

5 104 000

2 406 000

2 648 000

7 546 000

7 752 000

3 Dologi kiadások

31 Készletbeszerzés

311 Szakmai anyagok beszerzése

50 000

50 000

50 000

50 000

312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

4 550 000

6 219 921

95 000

122 000

4 645 000

6 341 921

313 Árubeszerzés

32 Kommunikációs szolgáltatások

321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele

650 000

650 000

650 000

650 000

322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

33 Szolgáltatási kiadások

331 Közüzemi díjak

7 110 000

8 121 000

7 110 000

8 121 000

332 Vásárolt élelmezés

4 900 000

4 900 000

4 900 000

4 900 000

333 Bérleti és lízing díjak

100 000

0

100 000

0

334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

7 289 000

9 279 754

7 289 000

9 279 754

335 Közvetített szolgáltatások

1 080 000

830 000

1 080 000

830 000

336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

6 310 000

13 970 270

6 310 000

13 970 270

337 Egyéb szolgáltatások

17 460 000

13 450 000

19 900

19 900

17 479 900

13 469 900

34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások

341 Kiküldetések kiadásai

100 000

50 000

100 000

50 000

342 Reklám- és propagandakiadások

4 940 000

5 100 000

4 940 000

5 100 000

35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

14 594 743

13 000 000

24 614

32 614

14 619 357

13 032 614

352 Fizetendő általános forgalmi adó

22 693 000

9 768 000

22 693 000

9 768 000

353 Kamatkiadások

11 569

11 569

354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

1 750 000

0

1 750 000

355 Egyéb dologi kiadások

1 004 000

900 000

1 004 000

900 000

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

41 Társadalombiztosítási ellátások

42 Családi támogatások

43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

46 Lakhatással kapcsolatos ellátások

47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

48 Egyéb nem intézményi ellátások

Települési támogatás

1 200 000

840 000

1 200 000

840 000

Az önkormányzat rendeletében megállapíott juttatások:

Települési lakásfenntartási támogatás

450 000

508 000

450 000

508 000

Iskoláztatási és óvodáztatási támogatás

400 000

400 000

400 000

400 000

Szociális tüzifa juttatás

Egyéb juttatások:

Születési támogatás

150 000

200 000

150 000

200 000

Karácsonyi utalvány

1 200 000

0

1 200 000

0

5 Egyéb működési célú kiadások

501 Nemzetközi kötelezettségek

502 Elvonások és befizetések

503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre

504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

584 086

584 086

507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre

508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

60 000

60 000

509 Árkiegészítések, ártámogatások

510 Kamattámogatások

511 Egyéb működési célú támogatások EU-nak

512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 690 000

2 540 000

3 690 000

2 540 000

513 Tartalékok

16 007 416

49 333 274

16 007 416

49 333 274

Működési kiadások összesen:

152 276 059

179 248 193

16 341 514

17 723 514

168 617 573

196 971 707

Felhalmozási kiadások

6 Beruházások

61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

Turisztikai pont létesítése SKHU

80 530 000

80 530 000

80 530 000

80 530 000

Termelői piac építése önerő

7 100 000

5 100 000

7 100 000

5 100 000

Sport öltöző építése önerő

5 250 000

5 250 000

63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

Óvoda mosogatógép beszerzés

95 000

95 000

95 000

95 000

Leveleki Üdülő tűzriasztó berendezés terv és kivitelezés

3 420 000

200 000

3 420 000

200 000

Strand fogadó épület bútorzat, gépek beszerzése

1 000 000

1 400 283

1 000 000

1 400 283

Díszvilágítás beszerzése

1 000 000

800 000

1 000 000

800 000

Temető kerítés építés

1 800 000

1 047 000

1 800 000

1 047 000

Óvoda kertés építés

1 000 000

0

1 000 000

0

Petőfi út 27. kerítés építés

500 000

250 000

500 000

250 000

Óvoda játszótéri eszköz építés (2019)

130 000

130 000

Leveleki Üdülő eszköz beszerzések

430 000

430 000

Hivatal eszköz beszerzések

240 000

240 000

Község gazdálkodás eszköz beszerzések

230 000

230 000

Strand beléptető rendszer kiépítése

1 500 000

1 500 000

Traktor és seprőgép beszerzés önerő

971 000

971 000

Óvoda eszköz beszerzés

52 000

52 000

Lomen János díszkő építés

400 000

400 000

66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

4 914 000

5 526 476

4 914 000

5 526 476

7 Felújítások

71 Ingatlanok felújítása

Múzeum állagmegóvás II.ütem

502 000

502 000

502 000

502 000

Hidak, átfolyók felújítása

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

Bánki Nyár rendezvényhelyszín felújítása

1 900 000

1 900 000

1 900 000

1 900 000

Leveleki Üdülő szoba felújítás

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

Petőfi út 27. tető felújítás

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Leveleki Üdülő parkoló világítás felújítás

400 000

400 000

Tó strand felújítás

29 300 000

29 300 000

Tájház felújítás Népi ép. program.

7 503 106

7 503 106

72 Informatikai eszközök felújítása

73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása

74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

3 141 000

13 185 838

3 141 000

13 185 838

8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

81 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre

82 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

83 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

126 906 369

126 906 369

126 906 369

126 906 369

84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

85 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre

86 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

87 Lakástámogatás

88 Felhalmozási célú támogatások az EU-nak

89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

500 000

0

500 000

0

Felhalmozási kiadások összesen:

245 008 369

294 549 072

0

0

245 008 369

294 549 072

Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:

397 284 428

473 797 265

16 341 514

17 723 514

413 625 942

491 520 779

Finanszírozási kiadások

9 Finanszírozási kiadások

91 Belföldi finanszírozás kiadásai

911 Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre

912 Értékpapírok kiadásai

913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 915 847

1 915 847

1 915 847

1 915 847

915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

15 336 000

16 718 000

916 Pénzeszközök betétként elhelyezése

917 Pénzügyi lízing kiadásai

918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

92 Külföldi finanszírozás kiadásai

93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Finanszírozási kiadások összesen:

17 251 847

18 633 847

0

0

1 915 847

1 915 847

Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:

414 536 275

492 431 112

16 341 514

17 723 514

415 541 789

493 436 626