Tiborszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

Tiborszállás Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Tiborszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Tiborszállás Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

A döntéshozatalt biztosító a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdés alapján a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 91 §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a következőket rendeli el:

1. § Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró polgármester a (a továbbiakban: Polgármester) Tiborszállás Község Önkormányzata (továbbiakban: az önkormányzat) 2020. évi mérlegét

  • a) 1 387 686 494 forint eszközzel
  • b) 1 387 686 494 forint forrással a 7.1. és 7.2. tájékoztató tábla szerinti részletezéssel jóváhagyja.

2. § Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének teljesítését

  • a) 234 219 020 forint költségvetési bevétellel
  • b) 215 493 268 forint költségvetési kiadással és
  • c) 18 725 752 forint költségvetési többlettel az 1.1 melléklet és a 6.1 melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.

3. § A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

4. § Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet, felújításait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A polgármester az önkormányzat maradványát 18 725 752 forint és annak felhasználását 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

6. § A polgármester a pénzeszközök változásának levezetését a 9. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

7. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a 7 / 2021. ( V.29. ) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

33 923 418

36 614 893

36 405 133

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

21 296 798

21 428 613

21 428 613

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

10 826 620

10 826 620

10 616 860

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 230 860

2 230 860

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

2 114 550

2 114 550

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

14 250

14 250

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

26 451 251

26 451 251

22 713 480

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

26 451 251

26 451 251

22 713 480

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

61 969 998

61 969 998

49 807 211

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

61 969 998

61 969 998

49 807 211

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

9 694 000

9 694 000

6 240 044

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

3 400 000

3 400 000

3 590 999

4.4.

Talajterhelési díj

1 394 000

1 394 000

256 272

4.5.

Gépjárműadó

2 500 000

2 500 000

4.6.

Telekadó

4.7.

Kommunális adó

2 400 000

2 400 000

2 392 773

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

35 286 011

40 445 409

24 548 394

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 500 000

3 991 943

3 991 943

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

24 226 800

24 226 800

13 938 146

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 565 081

1 565 081

5.4.

Tulajdonosi bevételek

704 468

704 468

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

7 425 000

7 425 000

4 186 701

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40 388

31 853

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

134 211

2 491 729

130 202

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6 350 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6 350 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

628 232

628 232

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

628 232

628 232

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

167 324 678

182 153 783

140 342 494

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

95 933 532

80 374 416

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

95 933 532

80 374 416

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

30 954 960

11 724 087

11 697 158

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

30 954 960

11 724 087

11 697 158

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 804 952

1 804 952

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 804 952

1 804 952

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

30 954 960

109 462 571

93 876 526

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

198 279 638

291 616 354

234 219 020

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

105 354 680

136 311 450

94 423 623

1.1.

Személyi juttatások

39 368 103

44 119 583

35 444 574

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 321 073

6 171 073

4 802 010

1.3.

Dologi kiadások

33 914 504

57 569 794

42 288 195

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 447 000

10 647 000

10 636 837

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 304 000

2 804 000

1 252 007

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

226

226

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

999 774

931 781

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 304 000

1 804 000

320 000

1.18.

Tartalékok

15 000 000

15 000 000

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

15 000 000

15 000 000

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

41 598 023

43 435 454

24 759 311

2.1.

Beruházások

41 598 023

11 850 000

1 954 234

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

31 585 454

22 805 077

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

146 952 703

179 746 904

119 182 934

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

49 969 998

110 094 072

94 534 956

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

95 933 532

80 374 416

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

49 969 998

14 160 540

14 160 540

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

1 356 937

1 775 378

1 775 378

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 356 937

1 775 378

1 775 378

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

51 326 935

111 869 450

96 310 334

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

198 279 638

291 616 354

215 493 268

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

20 371 975

2 406 879

21 159 560

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

-20 371 975

-2 406 879

-2 433 808

2. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet a 7 / 2021. ( V.29. ) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

33 923 418

36 614 893

36 405 133

Személyi juttatások

39 368 103

44 119 583

35 444 574

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

26 451 251

26 451 251

22 713 480

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 321 073

6 171 073

4 802 010

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

33 914 504

57 569 794

42 288 195

4.

Közhatalmi bevételek

9 694 000

9 694 000

6 240 044

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 447 000

10 647 000

10 636 837

5.

Működési bevételek

35 286 011

40 445 409

24 548 394

Egyéb működési célú kiadások

1 304 000

2 804 000

1 252 007

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

628 232

628 232

Tartalékok

15 000 000

15 000 000

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

105 354 680

113 833 785

90 535 283

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

105 354 680

136 311 450

94 423 623

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )

1 356 937

1 356 937

1 356 937

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 356 937

1 356 937

1 356 937

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Értékpapírok bevételei

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)

22 896 106

22 402 178

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

21 091 154

20 597 226

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 804 952

1 804 952

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Megelőlegezés visszafizetése

1 356 937

1 775 378

1 775 378

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)

1 356 937

24 253 043

23 759 115

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)

1 356 937

1 775 378

1 775 378

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

106 711 617

138 086 828

114 294 398

106 711 617

138 086 828

96 199 001

26.

Költségvetési hiány:

-

22 477 665

3 888 340

Költségvetési többlet:

-

-

-

27.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

18 095 397

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a 7 / 2021. ( V.29. ) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

61 969 998

61 969 998

49 807 211

Beruházások

41 598 023

11 850 000

1 954 234

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

6 350 000

Felújítások

31 585 454

22 805 077

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

61 969 998

68 319 998

49 807 211

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

41 598 023

43 435 454

24 759 311

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

29 598 023

10 367 150

10 340 221

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

29 598 023

10 367 150

10 340 221

Hitelek törlesztése

49 969 998

14 160 540

14 160 540

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Likviditási célú hitelek törlesztése

95 933 532

80 374 416

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

74 842 378

59 777 190

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

74 842 378

59 777 190

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

29 598 023

85 209 528

70 117 411

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

49 969 998

110 094 072

94 534 956

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

91 568 021

153 529 526

119 924 622

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

91 568 021

153 529 526

119 294 267

27.

Költségvetési hiány:

-

-

-

Költségvetési többlet:

20 371 975

24 884 544

25 047 900

28.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

630 355

3. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

3. melléklet a 7 / 2021. ( V.29. ) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2019. XII. 31-ig

2020. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2020. I. 1-től XII.31-ig

Összes teljesítés
2020. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Billentyűzet és egér

24 900

2020

24 900

24 900

Kegyeleti hűtő

1 130 000

2020

1 130 000

1 130 000

Szónoki pulpitus

50 820

2020

50 820

50 820

Ravatalasztal

42 200

2020

42 200

42 200

Papasztal

31 600

2020

31 600

31 600

Tárgyalószékek

155 880

2020

155 880

155 880

Mosógép

108 661

2020

108 661

108 661

Beruházások áfája

410 173

2020

410 173

410 173

ÖSSZESEN:

1 954 234

1 954 234

1 954 234

4. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

4. melléklet a 7 / 2021. ( V.29. ) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2019. XII. 31-ig

2020. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2020. I. 1-től XII. 31-ig

Összes teljesítés
2020. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Ravatalozó felújítása

21 453 089

2019

21 453 089

21 453 089

Betonkeverő felújítása

13 670

2020

13 670

13 670

Szivattyú felújítások

1 050 888

2020

1 050 888

1 050 888

Beruházások áfája

287 430

2020

287 430

287 430

ÖSSZESEN:

22 805 077

22 805 077

22 805 077

5. melléklet

Összes bevétel, kiadás

6.1. melléklet a 7 / 2021. ( V.29. ) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Tiborszállás Község Önkormányzata

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2020. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

33 923 418

36 614 893

36 405 133

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

21 296 798

21 428 613

21 428 613

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

10 826 620

10 826 620

10 616 860

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 230 860

2 230 860

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

2 114 550

2 114 550

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

14 250

14 250

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

26 451 251

26 451 251

22 713 480

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

26 451 251

26 451 251

22 713 480

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

61 969 998

61 969 998

49 807 211

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

61 969 998

61 969 998

49 807 211

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

9 694 000

9 694 000

6 240 044

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

3 400 000

3 400 000

3 590 999

4.4.

Talajterhelési díj

1 394 000

1 394 000

256 272

4.5.

Gépjárműadó

2 500 000

2 500 000

4.6.

Telekadó

4.7.

Kommunális adó

2 400 000

2 400 000

2 392 773

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

35 286 011

40 445 409

24 548 394

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 500 000

3 991 943

3 991 943

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

24 226 800

24 226 800

13 938 146

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 565 081

1 565 081

5.4.

Tulajdonosi bevételek

704 468

704 468

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

7 425 000

7 425 000

4 186 701

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40 388

31 853

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

134 211

2 491 729

130 202

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6 350 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6 350 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

628 232

628 232

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

628 232

628 232

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

167 324 678

182 153 783

140 342 494

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

95 933 532

80 374 416

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

95 933 532

80 374 416

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

30 954 960

11 724 087

11 697 158

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

30 954 960

11 724 087

11 697 158

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 804 952

1 804 952

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 804 952

1 804 952

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

30 954 960

109 462 571

93 876 526

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

198 279 638

291 616 354

234 219 020

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

105 354 680

136 311 450

94 423 623

1.1.

Személyi juttatások

39 368 103

44 119 583

35 444 574

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 321 073

6 171 073

4 802 010

1.3.

Dologi kiadások

33 914 504

57 569 794

42 288 195

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 447 000

10 647 000

10 636 837

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 304 000

2 804 000

1 252 007

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

226

226

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

999 774

931 781

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 304 000

1 804 000

320 000

1.18.

Tartalékok

15 000 000

15 000 000

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

15 000 000

15 000 000

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

41 598 023

43 435 454

24 759 311

2.1.

Beruházások

41 598 023

11 850 000

1 954 234

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

31 585 454

22 805 077

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

146 952 703

179 746 904

119 182 934

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

49 969 998

110 094 072

94 534 956

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

95 933 532

80 374 416

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

49 969 998

14 160 540

14 160 540

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

1 356 937

1 775 378

1 775 378

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 356 937

1 775 378

1 775 378

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

51 326 935

111 869 450

96 310 334

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

198 279 638

291 616 354

215 493 268

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

6. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a 7 / 2021. ( V.29. ) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Tiborszállás Község Önkormányzat

18 725 752

18 725 752

18 095 397

630 355

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Összesen:

18 725 752

18 725 752

18 095 397

630 355

7. melléklet

2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a 7 / 2021. ( V.29. ) önkormányzati rendelethez

Tiborszállás Község Önkormányzata

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2019 évi tény

2020. évi

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

34 463 820

36 614 893

36 405 133

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

21 138 980

21 428 613

21 428 613

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

9 430 610

10 826 620

10 616 860

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 230 860

2 230 860

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

2 094 230

2 114 550

2 114 550

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

14 250

14 250

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

27 533 961

26 451 251

22 713 480

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

27 533 961

26 451 251

22 713 480

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

29 598 023

61 969 998

49 807 211

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

29 598 023

61 969 998

49 807 211

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

6 998 734

9 694 000

6 240 044

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

3 364 947

3 400 000

3 590 999

4.4.

Talajterhelési díj

64 921

1 394 000

256 272

4.5.

Gépjárműadó

1 024 855

2 500 000

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek

110 941

4.7.

Kommunális adó

2 433 070

2 400 000

2 392 773

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

40 871 636

40 445 409

24 548 394

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

4 583 802

3 991 943

3 991 943

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

27 721 810

24 226 800

13 938 146

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

701 010

1 565 081

1 565 081

5.4.

Tulajdonosi bevételek

704 468

704 468

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

7 768 216

7 425 000

4 186 701

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

12 513

40 388

31 853

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

16 560

5.11.

Egyéb működési bevételek

67 725

2 491 729

130 202

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6 350 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6 350 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

628 232

628 232

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

628 232

628 232

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

139 466 174

182 153 783

140 342 494

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

49 969 998

95 933 532

80 374 416

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

95 933 532

80 374 416

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

49 969 998

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

104 245 741

11 724 087

11 697 158

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

104 245 741

11 724 087

11 697 158

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

2 820 676

1 804 952

1 804 952

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 820 676

1 804 952

1 804 952

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

157 036 415

109 462 571

93 876 526

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

296 502 589

291 616 354

234 219 020

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2019 évi tény

2020. évi

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

128 892 043

136 311 450

94 423 623

1.1.

Személyi juttatások

38 693 717

44 119 583

35 444 574

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 434 796

6 171 073

4 802 010

1.3.

Dologi kiadások

74 310 795

57 569 794

42 288 195

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 132 482

10 647 000

10 636 837

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 320 253

2 804 000

1 252 007

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

66 243

226

226

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

43 607

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

999 774

931 781

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 210 403

1 804 000

320 000

1.18.

Tartalékok

15 000 000

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

15 000 000

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

117 382 398

43 435 454

24 759 311

2.1.

Beruházások

2 613 260

11 850 000

1 954 234

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

114 769 138

31 585 454

22 805 077

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

246 274 441

179 746 904

119 182 934

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

35 809 458

110 094 072

94 534 956

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

95 933 532

80 374 416

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

35 809 458

14 160 540

14 160 540

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.4.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

5.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

2 694 603

1 775 378

1 775 378

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 694 603

1 775 378

1 775 378

6.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

38 504 061

111 869 450

96 310 334

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

284 778 502

291 616 354

215 493 268

8. melléklet

a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről

7.1. tájékoztató tábla a 7 / 2021. ( V.29. ) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS

2020. év

Forintban!

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

A

B

C

D

E

I. Immateriális javak

01.

1 129 085

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

1 347 231 508

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

1 301 947 819

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

22 575 980

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

22 707 709

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

3 000 000

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

3 000 000

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

1 351 360 593

I. Készletek

46.

2 666 492

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

2 666 492

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

III. Forintszámlák

51.

24 609 269

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

24 609 269

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

9 417 810

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

50 000

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

9 467 810

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

57 331

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

-475 001

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

-417 670

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

1 387 686 494

9. melléklet

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

7.2. tájékoztató tábla a 7 / 2021. ( V.29. ) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS

2020. év

Forintban!

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

1 133 431 008

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

20 824 596

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-425 183 839

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

-8 228 778

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

720 842 987

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

686 587

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

1 386 511

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

5 990 847

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

8 063 945

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

658 779 562

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

1 387 686 494

10. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Megnevezés

Összeg (Ft )

1

Pénzkészlet 2020. január 1-jén
Ebből:

12 675 161

2

Ÿ Bankszámlák egyenlege

12 675 161

3

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

4

Bevételek ( + )

234 219 020

5

Kiadások ( - )

215 493 268

6

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

-6 791 644

7

Pénzkészlet 2020. december 31-én
Ebből:

24 609 269

8

Ÿ Bankszámlák egyenlege

24 609 269

9

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege