Tiborszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
Tiborszállás Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 29Tiborszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Tiborszállás Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
A döntéshozatalt biztosító a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdés alapján a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 91 §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a következőket rendeli el:
1. § Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró polgármester a (a továbbiakban: Polgármester) Tiborszállás Község Önkormányzata (továbbiakban: az önkormányzat) 2020. évi mérlegét
- a) 1 387 686 494 forint eszközzel
- b) 1 387 686 494 forint forrással a 7.1. és 7.2. tájékoztató tábla szerinti részletezéssel jóváhagyja.
2. § Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének teljesítését
- a) 234 219 020 forint költségvetési bevétellel
- b) 215 493 268 forint költségvetési kiadással és
- c) 18 725 752 forint költségvetési többlettel az 1.1 melléklet és a 6.1 melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.
3. § A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.
4. § Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet, felújításait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A polgármester az önkormányzat maradványát 18 725 752 forint és annak felhasználását 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
6. § A polgármester a pénzeszközök változásának levezetését a 9. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.
7. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
1.1. melléklet a 7 / 2021. ( V.29. ) önkormányzati rendelethez | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 33 923 418 | 36 614 893 | 36 405 133 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 21 296 798 | 21 428 613 | 21 428 613 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 10 826 620 | 10 826 620 | 10 616 860 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 230 860 | 2 230 860 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 2 114 550 | 2 114 550 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 14 250 | 14 250 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 26 451 251 | 26 451 251 | 22 713 480 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 26 451 251 | 26 451 251 | 22 713 480 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 61 969 998 | 61 969 998 | 49 807 211 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 61 969 998 | 61 969 998 | 49 807 211 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 9 694 000 | 9 694 000 | 6 240 044 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 590 999 |
4.4. | Talajterhelési díj | 1 394 000 | 1 394 000 | 256 272 |
4.5. | Gépjárműadó | 2 500 000 | 2 500 000 | |
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Kommunális adó | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 392 773 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 35 286 011 | 40 445 409 | 24 548 394 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 3 500 000 | 3 991 943 | 3 991 943 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 24 226 800 | 24 226 800 | 13 938 146 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 565 081 | 1 565 081 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 704 468 | 704 468 | |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 7 425 000 | 7 425 000 | 4 186 701 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 40 388 | 31 853 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 134 211 | 2 491 729 | 130 202 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 6 350 000 | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 6 350 000 | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 628 232 | 628 232 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 628 232 | 628 232 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 167 324 678 | 182 153 783 | 140 342 494 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 95 933 532 | 80 374 416 | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 95 933 532 | 80 374 416 | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 30 954 960 | 11 724 087 | 11 697 158 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 30 954 960 | 11 724 087 | 11 697 158 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 804 952 | 1 804 952 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 804 952 | 1 804 952 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 30 954 960 | 109 462 571 | 93 876 526 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 198 279 638 | 291 616 354 | 234 219 020 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 105 354 680 | 136 311 450 | 94 423 623 |
1.1. | Személyi juttatások | 39 368 103 | 44 119 583 | 35 444 574 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 321 073 | 6 171 073 | 4 802 010 |
1.3. | Dologi kiadások | 33 914 504 | 57 569 794 | 42 288 195 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 447 000 | 10 647 000 | 10 636 837 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 304 000 | 2 804 000 | 1 252 007 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 226 | 226 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 999 774 | 931 781 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 304 000 | 1 804 000 | 320 000 |
1.18. | Tartalékok | 15 000 000 | 15 000 000 | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 15 000 000 | 15 000 000 | |
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 41 598 023 | 43 435 454 | 24 759 311 |
2.1. | Beruházások | 41 598 023 | 11 850 000 | 1 954 234 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 31 585 454 | 22 805 077 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 146 952 703 | 179 746 904 | 119 182 934 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 49 969 998 | 110 094 072 | 94 534 956 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 95 933 532 | 80 374 416 | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 49 969 998 | 14 160 540 | 14 160 540 |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 1 356 937 | 1 775 378 | 1 775 378 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 356 937 | 1 775 378 | 1 775 378 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 51 326 935 | 111 869 450 | 96 310 334 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 198 279 638 | 291 616 354 | 215 493 268 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | 20 371 975 | 2 406 879 | 21 159 560 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | -20 371 975 | -2 406 879 | -2 433 808 |
2. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | 2.1. melléklet a 7 / 2021. ( V.29. ) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | |||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 33 923 418 | 36 614 893 | 36 405 133 | Személyi juttatások | 39 368 103 | 44 119 583 | 35 444 574 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 26 451 251 | 26 451 251 | 22 713 480 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 321 073 | 6 171 073 | 4 802 010 | |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 33 914 504 | 57 569 794 | 42 288 195 | ||||
4. | Közhatalmi bevételek | 9 694 000 | 9 694 000 | 6 240 044 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 447 000 | 10 647 000 | 10 636 837 | |
5. | Működési bevételek | 35 286 011 | 40 445 409 | 24 548 394 | Egyéb működési célú kiadások | 1 304 000 | 2 804 000 | 1 252 007 | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 628 232 | 628 232 | Tartalékok | 15 000 000 | 15 000 000 | |||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 105 354 680 | 113 833 785 | 90 535 283 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 105 354 680 | 136 311 450 | 94 423 623 | |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) | 1 356 937 | 1 356 937 | 1 356 937 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 356 937 | 1 356 937 | 1 356 937 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | |||||||
19. | Értékpapírok bevételei | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
20. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) | 22 896 106 | 22 402 178 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 21 091 154 | 20 597 226 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||
22. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 804 952 | 1 804 952 | Váltókiadások | |||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Megelőlegezés visszafizetése | 1 356 937 | 1 775 378 | 1 775 378 | ||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) | 1 356 937 | 24 253 043 | 23 759 115 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) | 1 356 937 | 1 775 378 | 1 775 378 | |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 106 711 617 | 138 086 828 | 114 294 398 | 106 711 617 | 138 086 828 | 96 199 001 | ||
26. | Költségvetési hiány: | - | 22 477 665 | 3 888 340 | Költségvetési többlet: | - | - | - | |
27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | 18 095 397 | |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | 2.2. melléklet a 7 / 2021. ( V.29. ) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | |||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 61 969 998 | 61 969 998 | 49 807 211 | Beruházások | 41 598 023 | 11 850 000 | 1 954 234 | |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||
3. | Felhalmozási bevételek | 6 350 000 | Felújítások | 31 585 454 | 22 805 077 | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | ||||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | Tartalékok | ||||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 61 969 998 | 68 319 998 | 49 807 211 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 41 598 023 | 43 435 454 | 24 759 311 | |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 29 598 023 | 10 367 150 | 10 340 221 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 29 598 023 | 10 367 150 | 10 340 221 | Hitelek törlesztése | 49 969 998 | 14 160 540 | 14 160 540 | |
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Likviditási célú hitelek törlesztése | 95 933 532 | 80 374 416 | |||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | 74 842 378 | 59 777 190 | Betét elhelyezése | |||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 74 842 378 | 59 777 190 | ||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | ||||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | ||||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 29 598 023 | 85 209 528 | 70 117 411 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | 49 969 998 | 110 094 072 | 94 534 956 | |
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 91 568 021 | 153 529 526 | 119 924 622 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 91 568 021 | 153 529 526 | 119 294 267 | |
27. | Költségvetési hiány: | - | - | - | Költségvetési többlet: | 20 371 975 | 24 884 544 | 25 047 900 | |
28. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | 630 355 | |
3. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
3. melléklet a 7 / 2021. ( V.29. ) önkormányzati rendelethez | ||||||
Forintban! | ||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi | Teljesítés | Összes teljesítés |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
Billentyűzet és egér | 24 900 | 2020 | 24 900 | 24 900 | ||
Kegyeleti hűtő | 1 130 000 | 2020 | 1 130 000 | 1 130 000 | ||
Szónoki pulpitus | 50 820 | 2020 | 50 820 | 50 820 | ||
Ravatalasztal | 42 200 | 2020 | 42 200 | 42 200 | ||
Papasztal | 31 600 | 2020 | 31 600 | 31 600 | ||
Tárgyalószékek | 155 880 | 2020 | 155 880 | 155 880 | ||
Mosógép | 108 661 | 2020 | 108 661 | 108 661 | ||
Beruházások áfája | 410 173 | 2020 | 410 173 | 410 173 | ||
ÖSSZESEN: | 1 954 234 | 1 954 234 | 1 954 234 | |||
4. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
4. melléklet a 7 / 2021. ( V.29. ) önkormányzati rendelethez | ||||||
Forintban! | ||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi | Teljesítés | Összes teljesítés |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
Ravatalozó felújítása | 21 453 089 | 2019 | 21 453 089 | 21 453 089 | ||
Betonkeverő felújítása | 13 670 | 2020 | 13 670 | 13 670 | ||
Szivattyú felújítások | 1 050 888 | 2020 | 1 050 888 | 1 050 888 | ||
Beruházások áfája | 287 430 | 2020 | 287 430 | 287 430 | ||
ÖSSZESEN: | 22 805 077 | 22 805 077 | 22 805 077 | |||
5. melléklet
Összes bevétel, kiadás
6.1. melléklet a 7 / 2021. ( V.29. ) önkormányzati rendelethez | ||||
Megnevezés | Tiborszállás Község Önkormányzata | 01 | ||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 33 923 418 | 36 614 893 | 36 405 133 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 21 296 798 | 21 428 613 | 21 428 613 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 10 826 620 | 10 826 620 | 10 616 860 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 230 860 | 2 230 860 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 2 114 550 | 2 114 550 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 14 250 | 14 250 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 26 451 251 | 26 451 251 | 22 713 480 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 26 451 251 | 26 451 251 | 22 713 480 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 61 969 998 | 61 969 998 | 49 807 211 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 61 969 998 | 61 969 998 | 49 807 211 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 9 694 000 | 9 694 000 | 6 240 044 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 590 999 |
4.4. | Talajterhelési díj | 1 394 000 | 1 394 000 | 256 272 |
4.5. | Gépjárműadó | 2 500 000 | 2 500 000 | |
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Kommunális adó | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 392 773 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 35 286 011 | 40 445 409 | 24 548 394 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 3 500 000 | 3 991 943 | 3 991 943 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 24 226 800 | 24 226 800 | 13 938 146 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 565 081 | 1 565 081 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 704 468 | 704 468 | |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 7 425 000 | 7 425 000 | 4 186 701 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 40 388 | 31 853 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 134 211 | 2 491 729 | 130 202 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 6 350 000 | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 6 350 000 | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 628 232 | 628 232 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 628 232 | 628 232 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 167 324 678 | 182 153 783 | 140 342 494 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 95 933 532 | 80 374 416 | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 95 933 532 | 80 374 416 | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 30 954 960 | 11 724 087 | 11 697 158 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 30 954 960 | 11 724 087 | 11 697 158 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 804 952 | 1 804 952 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 804 952 | 1 804 952 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 30 954 960 | 109 462 571 | 93 876 526 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 198 279 638 | 291 616 354 | 234 219 020 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 105 354 680 | 136 311 450 | 94 423 623 |
1.1. | Személyi juttatások | 39 368 103 | 44 119 583 | 35 444 574 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 321 073 | 6 171 073 | 4 802 010 |
1.3. | Dologi kiadások | 33 914 504 | 57 569 794 | 42 288 195 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 447 000 | 10 647 000 | 10 636 837 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 304 000 | 2 804 000 | 1 252 007 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 226 | 226 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 999 774 | 931 781 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 304 000 | 1 804 000 | 320 000 |
1.18. | Tartalékok | 15 000 000 | 15 000 000 | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 15 000 000 | 15 000 000 | |
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 41 598 023 | 43 435 454 | 24 759 311 |
2.1. | Beruházások | 41 598 023 | 11 850 000 | 1 954 234 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 31 585 454 | 22 805 077 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 146 952 703 | 179 746 904 | 119 182 934 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 49 969 998 | 110 094 072 | 94 534 956 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 95 933 532 | 80 374 416 | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 49 969 998 | 14 160 540 | 14 160 540 |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 1 356 937 | 1 775 378 | 1 775 378 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 356 937 | 1 775 378 | 1 775 378 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 51 326 935 | 111 869 450 | 96 310 334 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 198 279 638 | 291 616 354 | 215 493 268 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ||||
6. melléklet
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA
7. melléklet a 7 / 2021. ( V.29. ) önkormányzati rendelethez | ||||||
Forintban! | ||||||
Sor-szám | Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás | Intézményt megillető maradvány | ||
Jóváhagyott | Jóváhagyott-ból működési | Jóváhagyott-ból felhalmozási | ||||
A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
1. | Tiborszállás Község Önkormányzat | 18 725 752 | 18 725 752 | 18 095 397 | 630 355 | |
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
Összesen: | 18 725 752 | 18 725 752 | 18 095 397 | 630 355 | ||
7. melléklet
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
1. tájékoztató tábla a 7 / 2021. ( V.29. ) önkormányzati rendelethez | ||||
Tiborszállás Község Önkormányzata | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2019 évi tény | 2020. évi | |
Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
A | B | C | E | F |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 34 463 820 | 36 614 893 | 36 405 133 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 21 138 980 | 21 428 613 | 21 428 613 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 9 430 610 | 10 826 620 | 10 616 860 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 230 860 | 2 230 860 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 2 094 230 | 2 114 550 | 2 114 550 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 14 250 | 14 250 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 27 533 961 | 26 451 251 | 22 713 480 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 27 533 961 | 26 451 251 | 22 713 480 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 29 598 023 | 61 969 998 | 49 807 211 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 29 598 023 | 61 969 998 | 49 807 211 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 6 998 734 | 9 694 000 | 6 240 044 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 3 364 947 | 3 400 000 | 3 590 999 |
4.4. | Talajterhelési díj | 64 921 | 1 394 000 | 256 272 |
4.5. | Gépjárműadó | 1 024 855 | 2 500 000 | |
4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | 110 941 | ||
4.7. | Kommunális adó | 2 433 070 | 2 400 000 | 2 392 773 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 40 871 636 | 40 445 409 | 24 548 394 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 4 583 802 | 3 991 943 | 3 991 943 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 27 721 810 | 24 226 800 | 13 938 146 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 701 010 | 1 565 081 | 1 565 081 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 704 468 | 704 468 | |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 7 768 216 | 7 425 000 | 4 186 701 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 12 513 | 40 388 | 31 853 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 16 560 | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 67 725 | 2 491 729 | 130 202 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 6 350 000 | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 6 350 000 | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 628 232 | 628 232 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 628 232 | 628 232 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 139 466 174 | 182 153 783 | 140 342 494 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | 49 969 998 | 95 933 532 | 80 374 416 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 95 933 532 | 80 374 416 | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 49 969 998 | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 104 245 741 | 11 724 087 | 11 697 158 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 104 245 741 | 11 724 087 | 11 697 158 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 2 820 676 | 1 804 952 | 1 804 952 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 820 676 | 1 804 952 | 1 804 952 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 157 036 415 | 109 462 571 | 93 876 526 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 296 502 589 | 291 616 354 | 234 219 020 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2019 évi tény | 2020. évi | |
Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
A | B | C | E | F |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 128 892 043 | 136 311 450 | 94 423 623 |
1.1. | Személyi juttatások | 38 693 717 | 44 119 583 | 35 444 574 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 434 796 | 6 171 073 | 4 802 010 |
1.3. | Dologi kiadások | 74 310 795 | 57 569 794 | 42 288 195 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 132 482 | 10 647 000 | 10 636 837 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 320 253 | 2 804 000 | 1 252 007 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 66 243 | 226 | 226 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 43 607 | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 999 774 | 931 781 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 210 403 | 1 804 000 | 320 000 |
1.18. | Tartalékok | 15 000 000 | ||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 15 000 000 | ||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 117 382 398 | 43 435 454 | 24 759 311 |
2.1. | Beruházások | 2 613 260 | 11 850 000 | 1 954 234 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 114 769 138 | 31 585 454 | 22 805 077 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 246 274 441 | 179 746 904 | 119 182 934 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 35 809 458 | 110 094 072 | 94 534 956 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 95 933 532 | 80 374 416 | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 35 809 458 | 14 160 540 | 14 160 540 |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.4.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 2 694 603 | 1 775 378 | 1 775 378 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 694 603 | 1 775 378 | 1 775 378 |
6.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 38 504 061 | 111 869 450 | 96 310 334 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 284 778 502 | 291 616 354 | 215 493 268 |
8. melléklet
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
7.1. tájékoztató tábla a 7 / 2021. ( V.29. ) önkormányzati rendelethez | ||||
VAGYONKIMUTATÁS | ||||
2020. év | ||||
Forintban! | ||||
ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
állományi érték | ||||
A | B | C | D | E |
I. Immateriális javak | 01. | 1 129 085 | ||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 1 347 231 508 | ||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 1 301 947 819 | ||
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | |||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó | 05. | |||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | |||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | |||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 22 575 980 | ||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | |||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, | 10. | |||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | |||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | |||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | |||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | |||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | |||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | |||
3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | |||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 22 707 709 | ||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | |||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | |||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | |||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | |||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | |||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | |||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök | 25. | |||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | |||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | |||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 3 000 000 | ||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 3 000 000 | ||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | |||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | |||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | |||
1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | |||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | |||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | |||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt | 36. | |||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | |||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | |||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | |||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | |||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi | 41. | |||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | |||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | |||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | |||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 45. | 1 351 360 593 | ||
I. Készletek | 46. | 2 666 492 | ||
II. Értékpapírok | 47. | |||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | 2 666 492 | ||
I. Lekötött bankbetétek | 49. | |||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | |||
III. Forintszámlák | 51. | 24 609 269 | ||
IV. Devizaszámlák | 52. | |||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 24 609 269 | ||
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 9 417 810 | ||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | |||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 50 000 | ||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 9 467 810 | ||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | 57 331 | ||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési | 59. | -475 001 | ||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | -417 670 | ||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 1 387 686 494 | ||
9. melléklet
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
7.2. tájékoztató tábla a 7 / 2021. ( V.29. ) önkormányzati rendelethez | ||
VAGYONKIMUTATÁS | ||
2020. év | ||
Forintban! | ||
FORRÁSOK | Sorszám | állományi |
A | B | C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 1 133 431 008 |
II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | 20 824 596 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | |
IV. Felhalmozott eredmény | 04. | -425 183 839 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 05. | |
VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | -8 228 778 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) | 07. | 720 842 987 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | 686 587 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 1 386 511 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 5 990 847 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 8 063 945 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 658 779 562 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 1 387 686 494 |
10. melléklet
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
Megnevezés | Összeg (Ft ) | |
|---|---|---|
1 | Pénzkészlet 2020. január 1-jén | 12 675 161 |
2 | Bankszámlák egyenlege | 12 675 161 |
3 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | |
4 | Bevételek ( + ) | 234 219 020 |
5 | Kiadások ( - ) | 215 493 268 |
6 | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | -6 791 644 |
7 | Pénzkészlet 2020. december 31-én | 24 609 269 |
8 | Bankszámlák egyenlege | 24 609 269 |
9 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |