Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V.20.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 31- 2023. 05. 30Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, valamint a címrend szerinti önkormányzati költségvetési szervekre.
Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Zsámbok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően
Működési kiadás: 245.329.836 Ft
- személyi jellegű kiadás 136.147.294 Ft
- munkáltatót terhelő járulékok 21.495.837 Ft
- dologi kiadás 71.840.368 Ft
- támogatások 7.801.490 Ft
- ellátottak juttatásai 8.044.847 Ft
A közfoglalkoztatotti átlaglétszám: 9 fő
3. § Az önkormányzat a beruházási, felújítási célú kiadások teljesítését 61.075.116 Ft összegben, a 4. melléklet szerinti feladatonkénti részletezésben elfogadja.
4. § Az önkormányzat értékpapír és részesedés állományát az 5. melléklet szerint elfogadja.
5. § A képviselőtestület a 2020.december 31-i állapot szerint
a) Az önkormányzat és a költségvetési szervek összevont mérlegfőösszegét a 12. számú mellékletben szereplő mérlegadatok alapján 2.159.931.346 Ft-ban elfogadja.
b) Az önkormányzat és a költségvetési szervek vagyonkimutatását a 10. sz. melléklet szerint állapítja meg.
6. § Zsámbok Község Önkormányzata a pénzeszközök változását a 7. melléklet szerint elfogadja.
7. § Zsámbok Község Önkormányzata a civil szervezeteknek nyújtott támogatás elszámolását a 8. melléklet szerint elfogadja.
8. § Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által 2020. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 9. melléklet szerint elfogadja
9. § Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi 246.203.790 Ft összegű maradványát elfogadja, melyből 47.985.752 Ft szabad felhasználású maradvány felhasználásának jogcímeit a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
A pénzmaradványt működési és felhalmozási célú kötelezettség terheli.
10. § Zsámbok Község Önkormányzata a 2020. évi eredmény kimutatást a 11. melléklet szerint elfogadja.
11. § Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 14. melléklet szerint elfogadja
12. § Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségeit a 15. melléklet szerint elfogadja
Záró rendelkezések
13. § Ez a rendelet 2021. május 31. napján lép hatályba.
1. melléklet
1.
Cím |
Megnevezés |
|||||||
I. |
Községi Önkormányzat |
|||||||
Alcím |
||||||||
I.1. |
Önkormányzat |
|||||||
I.2. |
Zsámboki Polgármesteri Hivatal |
|||||||
I.3. |
Kacó Napközi Otthonos Óvoda és Konyha |
|||||||
2. melléklet
2020.12.31 |
adatok forintban |
||||||||
Módosított előirányzat |
Tény |
||||||||
Sorsz. |
Megnevezés |
Önkorm. |
Hivatal |
Óvoda |
Összesen |
Önkorm. |
Hivatal |
Óvoda |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||
1. |
Önkorm. működési tám. B11 |
186810245 |
186810245 |
186810245 |
186810245 |
||||
2. |
Egyéb működési c. tám. Államházt. B. B16 |
22284613 |
22284613 |
23063313 |
23063313 |
||||
3. |
Felhalm. Célú támogatás B2 |
171147896 |
171147896 |
114147893 |
114147893 |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek B3 |
33500000 |
33500000 |
40516125 |
40516125 |
||||
6. |
Működési bevételek B4 |
17136000 |
6743000 |
23879000 |
16306968 |
133970 |
8822052 |
25262990 |
|
7 |
Felhalm. Célú bevétel B5 |
4500000 |
4500000 |
4500000 |
4500000 |
||||
8 |
Átvett pénzeszköz B6, B7 |
860000 |
860000 |
2333059 |
2333059 |
||||
9. |
Finanszírozási bevételek B8 |
168054463 |
48483887 |
78830367 |
295368717 |
162054463 |
46769879 |
72936823 |
281761165 |
Bevételek mindösszesen |
604293217 |
48483887 |
85573367 |
611820244 |
549732066 |
46903849 |
81758875 |
559472115 |
|
Kiadások |
|||||||||
1. |
Működési kiadások |
156719072 |
48243887 |
84773727 |
289736686 |
120213391 |
45273315 |
79843130 |
245329836 |
ebből személyi juttatások K1 |
53275734 |
35007500 |
53679900 |
141963134 |
50173909 |
33878982 |
52094403 |
136147294 |
|
járulék K2 |
8337047 |
5762000 |
9465827 |
23564874 |
7657470 |
5164318 |
8674049 |
21495837 |
|
dologi kiadások K3 |
76203095 |
7474387 |
21628000 |
105305482 |
46535675 |
6230015 |
19074678 |
71840368 |
|
ellátottak juttatásai K4 |
10200000 |
0 |
10200000 |
8044847 |
0 |
8044847 |
|||
pénzek.átadás, támogatás K5 |
8703196 |
8703196 |
7801490 |
7801490 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú kiadás |
276500558 |
240000 |
799640 |
277540198 |
60135394 |
203360 |
736362 |
61075116 |
ebből: beruházás K6 |
73056389 |
240000 |
799640 |
74096029 |
7333222 |
203360 |
736362 |
8272944 |
|
felújítás K7 |
203444169 |
203444169 |
52802172 |
52802172 |
|||||
3. |
Felhalmozási célú tám. K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Tartalékok K513 |
37679987 |
0 |
0 |
37679987 |
0 |
|||
ebből: Általános tartalék |
37679987 |
37679987 |
0 |
||||||
5. |
Finanszírozási kiadások |
133393600 |
0 |
0 |
133393600 |
125786048 |
0 |
0 |
125786048 |
Intézményfinanszírozás K915 |
126530227 |
126530227 |
118922675 |
118922675 |
|||||
Megelőlegezés visszafiz. Áht-n belül K914 |
6863373 |
6863373 |
6863373 |
6863373 |
|||||
Betételhelyezés K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
6. |
Kiadások mindösszesen: |
604293217 |
48483887 |
85573367 |
611820244 |
306134833 |
45476675 |
80579492 |
313268325 |
a) 2a. melléklet
Zsámbok Község Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai |
||||
2020.12.31 |
||||
adatok forintban |
||||
Sorsz. |
Megnevezés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Tény |
Bevételek |
||||
1 |
Helyi önkorm.műk.általános tám. B111 |
69261152 |
78556902 |
78556902 |
2 |
Egyéb köznevelési tám. B112 |
43855430 |
48296743 |
48296743 |
3 |
Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt. Tám. B113 |
53155584 |
54088484 |
54088484 |
4 |
Kulturális felad. Tám. B114 |
3166281 |
4725116 |
4725116 |
5 |
Műk.célú közp.előir.B115 |
1143000 |
1143000 |
|
6 |
Helyi önkorm.kieg.tám. B116 |
0 |
0 |
|
7 |
Önkorm. működési tám. |
169438447 |
186810245 |
186810245 |
8 |
Egyéb működési c. tám. Államházt. Belülről (TB) B16 |
7000000 |
22284613 |
23063313 |
9 |
Műk.célú tám.állmházt.belülről |
176438447 |
209094858 |
209873558 |
10 |
Felhalm.célú tám. Áht-n belülről (B21, B25) |
122000000 |
171147896 |
114147893 |
11 |
Vagyoni típusú adók B34 (Kommunális adó) |
6000000 |
6000000 |
6147695 |
12 |
Értékesítési és forgalmi adó B351 (Iparűzési adó) |
26000000 |
26000000 |
31739955 |
13 |
Gépjárműadó B354 |
6000000 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb adók B355 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Termékek és szolgáltatások adói |
32000000 |
26000000 |
31739955 |
16 |
Egyéb közhatalmi bev. B36 (Bírság, pótlék) |
500000 |
500000 |
455688 |
17 |
Egyéb közhatalmi bev. B36 (talajterhelési d) |
1000000 |
1000000 |
2172787 |
18 |
Közhatalmi bevételek |
39500000 |
33500000 |
40516125 |
19 |
Készletértékesítés B401 |
|||
20 |
Szolgáltatások ellenértéke B402 (bérleti díj) |
2795000 |
4142000 |
4714315 |
21 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott belföldi szolgáltatás) B403 |
3040000 |
3040000 |
1538508 |
22 |
Tulajdonosi bevételek B404 ( Egyéb önkorm.vagyon bérbead. 1500) |
2500000 |
2500000 |
3216475 |
23 |
Ellátási díjak B405 (Intézmények alaptevékenységének bev.) |
4200000 |
4200000 |
2107391 |
24 |
Kiszámlázott áfa B406 (Áfa bevételek és visszatérüllések) |
1749000 |
2395000 |
1923741 |
25 |
Áfa visszatérítés (B407) |
0 |
459000 |
459000 |
26 |
Részesedésekből szárm.pénzügyi műv.bev. (B409 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Egyéb működési bevételek B411 (Intézmények egyéb bevételei) |
300000 |
400000 |
2347538 |
28 |
Működési bevételek |
14584000 |
17136000 |
16306968 |
29 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
2500000 |
4500000 |
4500000 |
30 |
Egyéb tárgyi ek értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
31 |
Részesedés értékesítése B54 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Felhalmozási célú bevétel |
2500000 |
4500000 |
4500000 |
33 |
Működési c. visszatér.tám.államh.kívülről B6 (Korábban nyújtott hitelek visszatér. Lakosságtól) |
500000 |
860000 |
1579059 |
34 |
Működési c. átvett pek |
500000 |
860000 |
1579059 |
35 |
Egyéb felhalm.célú átvett pek B75 (érdekeltségi hozzájár., bölcsöde) |
0 |
0 |
754000 |
36 |
Felhalm. Célra átvett pénzeszk.összesen: |
0 |
0 |
754000 |
37 |
Költségvetési bevételek |
355522447 |
436238754 |
387677603 |
38 |
Hitelfelvétel (lízing) B8111 |
6000000 |
6000000 |
0 |
39 |
Forgatási.célú belföldi ép visszaváltása, értékes. B8121 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Maradvány igénybevétele B813 |
0 |
154360305 |
154360305 |
41 |
Államháztart.belüli megelőleg B814) |
0 |
7694158 |
7694158 |
42 |
Finanszírozási bevételek |
6000000 |
168054463 |
162054463 |
43 |
||||
44 |
Bevételek mindösszesen |
361522447 |
604293217 |
549732066 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési kiadások |
106078447 |
156719072 |
120213391 |
ebből személyi juttatások K1 |
38870447 |
53275734 |
50173909 |
|
járulék K2 |
6745000 |
8337047 |
7657470 |
|
dologi kiadások K3 |
42713000 |
76203095 |
46535675 |
|
ellátottak juttatásai K4 |
10200000 |
10200000 |
8044847 |
|
pénzek.átadás, támogatás K5 |
7550000 |
8703196 |
7801490 |
|
2. |
Felhalmozási célú kiadás |
127855000 |
276500558 |
60135394 |
ebből: beruházás K6 |
6855000 |
73056389 |
7333222 |
|
felújítás K7 |
121000000 |
203444169 |
52802172 |
|
3. |
Felhalmozási célú tám. K8 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalm.célú tám. |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Tartalékok K512 |
724000 |
37679987 |
|
ebből: Általános tartalék |
724000 |
37679987 |
||
Céltartalék |
||||
5. |
Finanszírozási kiadások |
126865000 |
133393600 |
125786048 |
Intézményfinanszírozás K915 |
126865000 |
126530227 |
118922675 |
|
Hitel(lízing) törlesztés K9111 |
0 |
0 |
||
Áht-n belüli megelőlegezés visszfiz K914 |
0 |
6863373 |
6863373 |
|
6. |
Kiadások mindösszesen: |
361522447 |
604293217 |
306134833 |
b) 2b melléklet
Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételei és kiadásai |
||||
2020.12.31 |
||||
adatok forintban |
||||
Sorsz. |
Megnevezés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Tény |
Bevételek |
||||
1 |
Helyi önkorm.műk.általános tám. B111 |
|||
2 |
Egyéb köznevelési tám. B112 |
|||
3 |
Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt. Tám. B113 |
|||
4 |
Kulturális felad. Tám. B114 |
|||
5 |
Műk.célú közp.előir.B115 |
|||
6 |
Helyi önkorm.kieg.tám. B116 |
|||
7 |
Önkorm. működési tám. |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb működési c. tám. Államházt. Belülről (TB) B16 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Műk.célú tám.állmházt.belülről |
0 |
0 |
0 |
10 |
Vagyoni típusú adók B34 (Kommunális adó) |
|||
11 |
Értékesítési és forgalmi adó B351 (Iparűzési adó) |
|||
12 |
Gépjárműadó B354 |
|||
13 |
Termékek és szolgáltatások adói |
|||
14 |
Egyéb közhatalmi bev. B36 (Bírság, pótlék) |
0 |
0 |
0 |
15 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
16 |
Készletértékesítés B401 |
|||
17 |
Szolgáltatások ellenértéke B402 (bérleti díj) |
|||
18 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott belföldi szolgáltatás) B403 |
0 |
0 |
26732 |
19 |
Tulajdonosi bevételek B404 ( Osztalék 750, Egyéb önkorm.vagyon bérbead. 1500) |
|||
20 |
Ellátási díjak B405 (Intézmények alaptevékenységének bev.) |
|||
21 |
Kiszámlázott áfa B406 (Áfa bevételek és visszatérüllések) |
0 |
0 |
26499 |
22 |
Egyéb működési bevételek B411 (Intézmények egyéb bevételei) |
0 |
0 |
80739 |
23 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
133970 |
24 |
Működési c. visszatér.tám.államh.kívülről B62 (Korábban nyújtott hitelek visszatér. Lakosságtól) |
|||
25 |
Működési c. átvett pek |
|||
26 |
Egyéb felhalm.célú átvett pek B73 (ASP) |
|||
27 |
Felhalm. Célra átvett pénzeszk.összesen: |
0 |
0 |
0 |
28 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
133970 |
29 |
Befekt.célú belföldi ép visszaváltása, értékes. B8123 |
|||
30 |
Maradvány igénybevétele B813 |
0 |
275387 |
275387 |
31 |
Központi, irányítőszervi tám.816 |
47840000 |
48208500 |
46494492 |
32 |
Finanszírozási bevételek |
47840000 |
48483887 |
46769879 |
33 |
||||
34 |
Bevételek mindösszesen |
47840000 |
48483887 |
46903849 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési kiadások |
47650000 |
48243887 |
45273315 |
ebből személyi juttatások K1 |
32500000 |
35007500 |
33878982 |
|
járulék K2 |
5500000 |
5762000 |
5164318 |
|
dologi kiadások K3 |
9650000 |
7474387 |
6230015 |
|
ellátottak juttatásai K4 |
||||
pénzek.átadás, támogatás K5 |
||||
2. |
Felhalmozási célú kiadás |
190000 |
240000 |
203360 |
ebből: beruházás K6 |
190000 |
240000 |
203360 |
|
felújítás K7 |
||||
3. |
Felhalmozádi célú tám. K8 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Tartalékok K512 |
0 |
0 |
0 |
ebből: Általános tartalék |
||||
Céltartalék |
||||
5. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
intézményfinansz. K915 |
||||
6. |
Kiadások mindösszesen: |
47840000 |
48483887 |
45476675 |
c) 2c melléklet
Kacó Napközi Otthonos Óvoda 2020. évi bevételei és kiadásai |
||||
2020.12.31 |
||||
adatok forintban |
||||
Sorsz. |
Megnevezés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Tény |
Bevételek |
||||
1 |
Önkorm. működési tám. |
|||
2 |
Egyéb működési c. tám. Államházt. Belülről B16 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Műk.célú tám.állmházt.belülről |
0 |
0 |
0 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
|||
5 |
Készletértékesítés B401 |
|||
6 |
Szolgáltatások ellenértéke B402 (bérleti díj) |
|||
7 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott belföldi szolgáltatás) B403 |
|||
8 |
Tulajdonosi bevételek B404 |
|||
9 |
Ellátási díjak B405 (Intézmények alaptevékenységének bev.) |
3500000 |
3500000 |
4914453 |
10 |
Kiszámlázott áfa B406 (Áfa bevételek és visszatérüllések) |
1200000 |
1200000 |
1652839 |
11 |
Áfa visszatérítés (B407) |
0 |
1043000 |
1043000 |
12 |
Egyéb működési bevételek B411 (Intézmények egyéb bevételei) |
1000000 |
1000000 |
1211760 |
13 |
Működési bevételek |
5700000 |
6743000 |
8822052 |
14 |
Működési c. visszatér.tám.államh.kívülről B62 (Korábban nyújtott hitelek visszatér. Lakosságtól) |
|||
15 |
Működési c. átvett pek |
0 |
0 |
0 |
16 |
Egyéb felhalm.célú átvett pek B73 |
|||
17 |
Felhalm. Célra átvett pénzeszk.összesen: |
0 |
0 |
0 |
18 |
Költségvetési bevételek |
5700000 |
6743000 |
8822052 |
19 |
Befekt.célú belföldi ép visszaváltása, értékes. B8123 |
|||
20 |
Maradvány igénybevétele B813 |
0 |
508640 |
508640 |
21 |
Központi, irányítőszervi tám.816 |
79025000 |
78321727 |
72428183 |
22 |
Finanszírozási bevételek |
79025000 |
78830367 |
72936823 |
23 |
||||
24 |
Bevételek mindösszesen |
84725000 |
85573367 |
81758875 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési kiadások |
84045000 |
84773727 |
79843130 |
ebből személyi juttatások K1 |
51820000 |
53679900 |
52094403 |
|
járulék K2 |
9240000 |
9465827 |
8674049 |
|
dologi kiadások K3 |
22985000 |
21628000 |
19074678 |
|
ellátottak juttatásai K4 |
||||
pénzek.átadás, támogatás K5 |
||||
2. |
Felhalmozási célú kiadás |
680000 |
799640 |
736362 |
ebből: beruházás K6 |
680000 |
799640 |
736362 |
|
felújítás K7 |
||||
3. |
Felhalmozási célú tám. K8 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalm.célú tám. |
||||
4. |
Tartalékok K512 |
0 |
0 |
0 |
ebből: Általános tartalék |
||||
5. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Intézményfinanszírozás K915 |
||||
6. |
Kiadások mindösszesen: |
84725000 |
85573367 |
80579492 |
d) 2d melléklet
Zsámbok község Önkormányzat kiadásai kormányzati funkciók szerint |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.12.31 |
|||||||||||
Tény |
ebből |
adatok forintban |
|||||||||
Kormányzati funkció |
Összesen |
személyi kiadás |
járulékok |
dologi |
ellátottak juttatása |
beruházás felújítás |
Áht-n belüli megelől. |
intézményfinanszírozás |
Pénzeszköz átadás |
Egyéb felhalmc.tám. |
létszám |
Közfoglalkoztatás |
9612490 |
8754778 |
758050 |
99662 |
9 |
||||||
Állategészségügy |
350002 |
350002 |
|||||||||
Közutak |
4300340 |
4300340 |
|||||||||
Köztemető |
970647 |
73767 |
896880 |
||||||||
Közvilágítás |
6015567 |
6015567 |
|||||||||
Zöldterület kezelés |
5645670 |
3644090 |
502257 |
1499323 |
2 |
||||||
Háziorvosi alapellátás |
251661 |
251661 |
|||||||||
Fogorvosi alapellátás |
182862 |
182862 |
|||||||||
Védőnői ellátás |
8741982 |
6760143 |
1121489 |
860350 |
1 |
||||||
Sportlétesítmények működtet |
753082 |
653182 |
99900 |
||||||||
Múzeum |
4602762 |
1733941 |
280519 |
288302 |
2300000 |
1 |
|||||
Közművelődési tevékenység |
4854924 |
2981440 |
538311 |
1335173 |
1 |
||||||
Gyermekétkeztetés |
94578 |
94578 |
|||||||||
Gyermekek bökcsödei ellát |
17107 |
17107 |
|||||||||
Lakóingatlan szoc. |
135208 |
135208 |
|||||||||
Szociális étkeztetés |
3619778 |
482344 |
72993 |
3064441 |
|||||||
Házi segítségnyújtás |
14691752 |
11819720 |
1977053 |
888629 |
6350 |
4 |
|||||
Egyéb szociális ellátások |
9568847 |
1524000 |
8044847 |
||||||||
Elszámolás a kpi ktgvetéssel |
22084381 |
11187523 |
6863373 |
4033485 |
|||||||
Támogat.célú finansz.műv. |
120440680 |
118922675 |
1518005 |
||||||||
Fertőző megbetegedések meg |
2396330 |
2396330 |
|||||||||
Településfejl. Projektek |
44030154 |
339725 |
43690429 |
||||||||
Területfejleszt.igazg |
6353924 |
5972924 |
381000 |
||||||||
Város és községgazdálk |
27265747 |
6866654 |
1191248 |
15384533 |
1573312 |
2250000 |
2 |
||||
Igazgatás |
9154358 |
7130799 |
1215550 |
808009 |
1 |
||||||
Összesen |
306134833 |
50173909 |
7657470 |
46535675 |
8044847 |
60135394 |
6863373 |
118922675 |
7801490 |
0 |
21 |
e) 2e melléklet
Polgármesteri Hivatal kiadásai kormányzati funkciók szerint |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.12.31 |
|||||||||||
Tény |
ebből |
adatok forintban |
|||||||||
Kormányzati funkció |
Összesen |
személyi kiadás |
járulékok |
dologi |
beruházás |
értékpapír, betétlekötés |
intézményfinanszírozás |
pénzeszköz átadás |
Fejlesztési c.pénzeszk |
ellátottak juttatásai |
létszám |
Igazgatási tevékenység |
45476675 |
33878982 |
5164318 |
6230015 |
203360 |
8 |
|||||
Összesen |
45476675 |
33878982 |
5164318 |
6230015 |
203360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
f) 2f melléklet
Kacó Óvoda kiadásai kormányzati funkciók szerint |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.12.31 |
|||||||||||
Tény |
ebből |
adatok forintban |
|||||||||
Kormányzati funkció |
Összesen |
személyi kiadás |
járulékok |
dologi |
beruházás |
értékp., betétlek. |
intézm.finansz. |
pénzeszköz átadás |
fejlesztési c.pénzeszk |
ellátottak juttatásai |
létszám |
Óvodai nevelés szakmai |
41396617 |
35219079 |
5852152 |
264426 |
60960 |
10 |
|||||
Óvodai nevelés működtet |
3367205 |
63175 |
12461 |
3154808 |
136761 |
||||||
Gyermekétkeztetés |
30085163 |
14122205 |
2359926 |
13150573 |
452459 |
6 |
|||||
Munkahelyi étkeztetés |
2507098 |
1176851 |
196661 |
1095881 |
37705 |
||||||
Szünidei étkeztetés |
716311 |
336242 |
56188 |
313109 |
10772 |
||||||
Szociális étkeztetés |
2507098 |
1176851 |
196661 |
1095881 |
37705 |
||||||
Összesen |
80579492 |
52094403 |
8674049 |
19074678 |
736362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
3. melléklet
Intézmény |
2020. évi |
||
|---|---|---|---|
Nyitó létszám |
Záró létszám |
||
Polgármesteri Hivatal |
8 fő |
8 fő |
|
1 fő jegyző |
|||
6 fő előadó |
|||
1 fő kisegítő |
|||
Önkormányzat |
12 fő |
1 fő polgármester |
12 fő |
1 fő műv. Ház ügyintéző |
|||
2 fő karbantartó |
|||
4 fő gondozónő |
|||
1 fő karbantartó (4 órás) |
|||
1 fő mezőgazdasági foglalk |
|||
1 fő múzuemi tárlatv(4 órás) |
|||
1 fő védőnő |
|||
Kacó Napközi Otthonos Óvoda |
16 fő |
6 fő óvodapedagógus |
16 fő |
3 fő dajka |
|||
1 fő pedagógiai asszisztens |
|||
1 fő élelmezésvezető |
|||
3 fő konyhai dolgozó |
|||
2 fő konyhai dolgozó napközi |
|||
Összesen |
36 fő |
36 fő |
|
Közfoglalkoztatás |
Átlag 9 fő |
||
4. melléklet
2020.12.31 |
|||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Tény |
|
Beruházások |
|||
Polgármesteri hiv. |
|||
szünetm, mérleg, megafon,távolságm |
190000 |
240000 |
203360 |
Kacó Napközi Otthonos Óvoda |
|||
konyhai ek, létra, mikro,lázmérő,hajszárító |
680000 |
799640 |
736362 |
székek, szeletelőgép |
|||
Önkormányzat |
|||
Közösségi park |
6790000 |
6105000 |
1165136 |
Egyéb ek |
65000 |
65000 |
6350 |
Bölcsöde |
56498000 |
381000 |
|
Temető kutak |
206000 |
206000 |
|
Kandeláberek, szennyvízbek |
135000 |
178176 |
|
MFP eszközbeszerzés |
4032876 |
4032880 |
|
Játszótér |
4993513 |
342900 |
|
WC |
230000 |
230000 |
|
Ózongenerátor |
100000 |
99900 |
|
Urnasírhely |
691000 |
690880 |
|
Összesen |
6855000 |
73056389 |
7333222 |
Összesen: |
7725000 |
74096029 |
8272944 |
Felújítás |
|||
Önkormányzat |
|||
Felszini vízelvezetés |
120000000 |
125945763 |
0 |
Járda |
1000000 |
0 |
0 |
Ravatalozó tető |
4899165 |
4899165 |
|
Óvoda tető |
30597775 |
29293486 |
|
Múzeum |
2300000 |
2300000 |
|
Járda anyag |
4996815 |
4951998 |
|
Szt. László utca járda |
11510408 |
11357523 |
|
Műv. Ház felúj önrész |
200000 |
0 |
|
Orvosi r felúj |
22994243 |
0 |
|
Összesen |
121000000 |
203444169 |
52802172 |
Mindösszesen: |
128725000 |
277540198 |
61075116 |
5. melléklet
2020.12.31 |
||||||||
adatok forintban |
||||||||
Tartós részesedések |
||||||||
Részesedések |
||||||||
DAKÖV Kft |
4390000 |
|||||||
Összesen |
4390000 |
|||||||
6. melléklet
Önkorm. |
Hivatal |
Óvoda |
Összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alaptevékenység költségvetési bevétele |
387677603 |
133970 |
8822052 |
396633625 |
|||
Alaptevékenység költségvetési kiadása |
180348785 |
45476675 |
80579492 |
306404952 |
|||
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
207328818 |
-45342705 |
-71757440 |
90228673 |
|||
Alaptevékenség finanszírozási bevétele |
162054463 |
46769879 |
72936823 |
281761165 |
|||
Alaptevékenység finanszírozási kiadása |
125786048 |
0 |
0 |
125786048 |
|||
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
36268415 |
46769879 |
72936823 |
155975117 |
|||
Alaptevékenység maradványa |
243597233 |
1427174 |
1179383 |
246203790 |
|||
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány |
195958461 |
1282680 |
976897 |
198218038 |
|||
Szabad maradvány |
47638772 |
144494 |
202486 |
47985752 |
|||
Alaptevékenység maradányát terhelő tételek: |
|||||||
Költségvetési előleg visszafizetés |
7608323 |
7608323 |
|||||
Áfa befizetés |
928000 |
928000 |
|||||
Bölcsöde |
65250743 |
65250743 |
|||||
Bérköltség dec. |
1266193 |
864645 |
595472 |
2726310 |
|||
Járulék dec. |
156060 |
418035 |
318789 |
892884 |
|||
Eszközbeszerzés |
0 |
62636 |
62636 |
||||
Csapadékvíz elvez |
66318324 |
66318324 |
|||||
Orvoisu rendelő |
23194242 |
23194242 |
|||||
Bethlen G. pályázat |
1300000 |
1300000 |
|||||
Közösségi park kamera |
2840863 |
2840863 |
|||||
Közfoglalk. Előleg |
1000000 |
1000000 |
|||||
Szemléletform pályázat |
1489156 |
1489156 |
|||||
Játszótér |
4650613 |
4650613 |
|||||
Központi támoga. Viszafiz |
3955944 |
3955944 |
|||||
Eredeti ei-ban igénybevett |
16000000 |
16000000 |
|||||
Összesen: |
195958461 |
1282680 |
976897 |
198218038 |
|||
Szabad maradvány felosztása |
|||||||
Egyéb szolgháltatás |
0 |
144494 |
202486 |
346980 |
|||
Tartalék |
47638772 |
47638772 |
|||||
Összesen: |
47638772 |
144494 |
202486 |
47985752 |
|||
7. melléklet
Önkormányzat |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pénzkészlet |
2020.01.01 |
159966956 |
|||||||
Bevételek |
549732066 |
||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
-154360305 |
||||||||
Kiadások |
-306134833 |
||||||||
36-os,4-es számla változ |
-24386479 |
||||||||
Pénzkészlet |
2020.12.31 |
224817405 |
|||||||
Polgármesteri Hivatal |
|||||||||
Pénzkészlet |
2020.01.01 |
247785 |
|||||||
Bevételek |
46903849 |
||||||||
Pénzmaradvány |
előző évi |
-275387 |
|||||||
Kiadások |
-45476675 |
||||||||
36-os számla változ |
27602 |
||||||||
Pénzkészlet |
2020.12.31 |
1427174 |
|||||||
Kacó Napközi Otthonos Óvoda |
|||||||||
Pénzkészlet |
2020.01.01 |
443158 |
|||||||
Bevételek |
81758875 |
||||||||
Pénzmaradvány |
-508640 |
||||||||
Kiadások |
-80579492 |
||||||||
36-os,4-es számla változ |
570 |
||||||||
Pénzkészlet |
2020.12.31 |
1114471 |
|||||||
8. melléklet
Benyújtó neve |
Címe |
Igényelt összeg felhasználási célja |
Igényelt támogatási összeg (Ft) |
A pénzügyi és szakmai beszámoló elfogadásának határozati száma |
|
|---|---|---|---|---|---|
1. |
Zsámboki Polgárőr Egyesület |
Zsámbok |
Az önkormányzat támogatása nélkülözhetetlen az éves működésükhöz. Az állandó és napi szinten teljesített járőrözéshez, a két szolgálati autó működtetésére, üzemagyag költségeire, fenntartására, műszaki vizsgára, karbantartásra, casco és felelősségbiztosításra, telefonköltségre, számlavezetési és könyvelő költségére használták fel a támogatást. |
590.000 |
6/2021. (II.03.) |
2. |
Zsámboki Hagyományőrző Népiegyüttes Egyesület |
Zsámbok |
A népi hagyományok átörökítése, megőrzése, ápolása, dokumentálása, archiválása, a táncanyag felkutatása, terjesztése. A helyi népviselet összegyűjtése, megőrzése, átadása a fiataloknak. A néphagyomány résztvevői közötti együttműködés, tapasztalatcsere, kistérségi, nemzeti, nemzetközi kapcsolatok kiépítése, kulturális cserekapcsolatok kialakítása. Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében pályáz az önkormányzat támogatására. Fontos, hogy az egyesület eljusson más faluba, országba, ott is bemutassa a helyi értékekeket. Ezen kapcsolatok ápolásának költségeihez útiköltség, nevezési díj, zenekari költségekhez, használták fel a támogatást. |
650.000 |
6/2021. (II.03.) |
3. |
Nyugdíjas Klub |
Zsámbok |
Fő cél az idősödő nyugdíjasok összefogása, kapcsolataik ápolása. Részvétel különböző nyugdíjas találkozókon, rendezvényen történő részvételhez (buszköltség). A klub által szervezett rendezvényeknél felmerülő költségeihez használták fel a támogatást. |
180.000 |
6/2021. (II.03.) |
4. |
Zsámboki Sportegyesület |
2116 Zsámbok |
Az egyesület célja a fiatalok részére sportolási lehetőség nyújtása. A támogatást a következő kiadásokhoz használták fel: MLSZ díjak (igazolások, versenyeztetés, játékvezetés…), sportpálya karbantartása (fűnyírás, üzemanyag, mosó-tisztítószerek, festék…), könyvelési díjak, pályázati önrész, autóbusz fenntartása, üzemeltetése, eszközbeszerzés.. |
580.000 |
6/2021. (II.03.) |
5. |
Esthée Tánc Sportegyesület |
2118 Dány, |
Támogatás felhasználási célja: ruhaanyag, fellépő ruha, cipő vásárlása. |
250.000 |
6/2021. (II.03.) |
Összesen |
2.250.000 |
||||
9. melléklet
adatok ezer forintban |
||||||
Bevételi jogcím |
Kedvezmény, mentesség, elengedés miatt |
|||||
kieső bevétel |
||||||
Helyi adók, adókhoz kapcsolódó bevétel |
||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
||||||
Helyi iparűzési adó |
96 |
|||||
Késedelmi pótlék |
||||||
Összesen |
96 |
|||||
Átengedett központi adók |
||||||
Önkormányzatot megillető bevételek |
||||||
Gépjárműadó (mozgáskorlátozottak és |
420 |
|||||
légrugós járművek kedvezménye |
931 |
|||||
jogszabály alapján) |
||||||
Termőföld bérbeadásából szárm. Jöv. |
||||||
Talajterhelési díj |
670 |
|||||
Összesen |
2213 |
|||||
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének |
||||||
méltányossági alapon történő elengedése |
||||||
Lakosság részére lakásépítéshez |
||||||
nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||||||
Helyiségek, eszközök hasznosításából |
||||||
származó bevételből nyújtott kedvezmény |
||||||
Egyéb nyújtott kedvezmény (köztiszt.egyedülélők) |
||||||
vagy kölcsön elengedésének összege (alkalmaz.tér.díj) |
||||||
Összesen |
0 |
|||||
Mindösszesen |
2309 |
|||||
10. melléklet
Törzsvagyon |
Forgalomképes (üzleti) vagyon |
Idegen ingatlanhoz kacsolódó |
Mindösszesen |
|||||||||||||||
Forgalomképtelen |
Korlátozottan forgalomképes |
Összesen |
||||||||||||||||
Bruttó |
Écs |
Nettó |
Bruttó |
Écs |
Nettó |
Bruttó |
Écs |
Nettó |
Bruttó |
Écs |
Nettó |
Bruttó |
Écs |
Nettó |
Bruttó |
Écs |
Nettó |
|
A) Befektetett eszközök |
847949,753 |
352635,557 |
495314,196 |
1358036,488 |
199016,313 |
1159020,175 |
2168408,631 |
529491,667 |
1638916,964 |
353033,635 |
265095,77 |
92327,865 |
3485,056 |
474,057 |
3010,999 |
2562504,932 |
817221,697 |
1749673,235 |
I. Immateriális javak |
0 |
1382,5 |
456,224 |
926,276 |
1382,5 |
456,224 |
926,276 |
6045,985 |
5954,985 |
91 |
0 |
7428,485 |
6411,209 |
1017,276 |
||||
II. Tárgyi eszközök |
810372,143 |
330475,354 |
479896,789 |
1356653,988 |
198560,089 |
1158093,899 |
2167026,131 |
529035,443 |
1637990,688 |
292874,923 |
205028,058 |
87846,865 |
3485,056 |
474,057 |
3010,999 |
2463386,11 |
734537,558 |
1728848,552 |
1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok |
810372,143 |
330475,354 |
479896,789 |
1356653,988 |
198560,089 |
1158093,899 |
2167026,131 |
529035,443 |
1637990,688 |
65472,106 |
4368,299 |
61103,807 |
3485,056 |
474,057 |
3010,999 |
2235983,293 |
533877,799 |
1702105,494 |
2. Gépek, berendezések, felsz.,járművek |
0 |
0 |
0 |
216843,534 |
200659,759 |
16183,775 |
0 |
216843,534 |
200659,759 |
16183,775 |
||||||||
3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
4. Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
10559,283 |
10559,283 |
10559,283 |
0 |
10559,283 |
|||||||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
4390 |
0 |
4390 |
||||||||||||
1.Tartós részesedések |
0 |
4390 |
4390 |
|||||||||||||||
2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő ép |
0 |
0 |
||||||||||||||||
3. Befektetett pénzügyi ek értékhelyesb. |
||||||||||||||||||
IV. Koncesszióba, vagyonk. adott ek |
37577,61 |
22160,203 |
15417,407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54112,727 |
54112,727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91690,337 |
76272,93 |
15417,407 |
1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok |
37577,61 |
22160,203 |
15417,407 |
37577,61 |
22160,203 |
15417,407 |
||||||||||||
2. Gépek, berendezések, felsz.,járművek |
54112,727 |
54112,727 |
0 |
54112,727 |
54112,727 |
0 |
||||||||||||
B) Forgóeszközök |
0 |
480,932 |
480,932 |
|||||||||||||||
I. Készletek |
0 |
480,932 |
480,932 |
|||||||||||||||
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
C) Pénzeszközök |
0 |
227359,05 |
227359,05 |
|||||||||||||||
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
74,93 |
74,93 |
|||||||||||||||
III.Forintszámlák |
0 |
227284,12 |
227284,12 |
|||||||||||||||
IV. Devizaszámlák |
||||||||||||||||||
2412311,045 |
||||||||||||||||||
01-es számlaosztály |
Államháztartáson belülre vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||||||||||||||||
A) Befektetett eszközök |
138750,142 |
4525,922 |
143276,064 |
|||||||||||||||
I. Immateriális javak |
||||||||||||||||||
II. Tárgyi eszközök |
138750,142 |
4525,922 |
143276,064 |
|||||||||||||||
1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok |
138750,142 |
138750,142 |
||||||||||||||||
2. Gépek, berendezések, felsz.,járművek |
4525,922 |
4525,922 |
||||||||||||||||
3. Tenyészállatok |
||||||||||||||||||
4. Beruházások, felújítások |
||||||||||||||||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||||||||||||||||||
A vagyonnyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéke 2.412.311 e Ft, mely az ingatlanvagyon kataszter nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékével megegyezik. |
||||||||||||||||||
Teljesen 0-ra leírt eszközök |
||||||||||||||||||
A) Befektetett eszközök |
85 |
85 |
0 |
12694,35 |
12694,35 |
0 |
128667,906 |
128667,906 |
0 |
6049286,023 |
6049286,023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6177953,929 |
6177953,929 |
0 |
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5954985 |
5954985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5954985 |
5954985 |
0 |
II. Tárgyi eszközök |
85 |
85 |
0 |
12694,35 |
12694,35 |
0 |
128667,906 |
128667,906 |
0 |
94301,023 |
94301,023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222968,929 |
222968,929 |
0 |
1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok |
85 |
85 |
0 |
12694,35 |
12694,35 |
128667,906 |
128667,906 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128667,906 |
128667,906 |
0 |
|
2. Gépek, berendezések, felsz.,járművek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94301,023 |
94301,023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94301,023 |
94301,023 |
0 |
3. Tenyészállatok |
||||||||||||||||||
4. Beruházások, felújítások |
||||||||||||||||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||||||||||||||||||
11. melléklet
adatok forintban |
|||||
Megnevezés |
Önkormányz |
Hivatal |
Óvoda |
Összesen |
|
1 |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
63569194 |
0 |
0 |
63569194 |
2 |
Eszközök és szolgált.értékesítése nettó eredményszemléletű bev. |
8273880 |
26732 |
4803437 |
13104049 |
3 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bev. |
3216475 |
0 |
0 |
3216475 |
4 |
I.Tevékenység nettó eredményszeml. bev. |
75059549 |
26732 |
4803437 |
79889718 |
5 |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
186810245 |
46494492 |
72428183 |
305732920 |
6 |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bev. |
23237120 |
0 |
23237120 |
|
7 |
Felhalmozási c támogatások eredményszemléletű bev |
18407450 |
0 |
0 |
18407450 |
8 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bev. |
18870200 |
80739 |
1364196 |
20315135 |
9 |
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek |
247325015 |
46575231 |
73792379 |
367692625 |
10 |
Anyagköltség |
4943398 |
998596 |
11816248 |
17758242 |
11 |
Igénybevett szolgltatások értéke |
32338158 |
4412701 |
2587496 |
39338355 |
12 |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
1553835 |
25451 |
0 |
1579286 |
13 |
IV. Anyagjellegű ráfordítások |
38835391 |
5436748 |
14403744 |
58675883 |
14 |
Bérköltség |
40301926 |
31524783 |
49208182 |
121034891 |
15 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9942357 |
3205788 |
3867294 |
17015439 |
16 |
Bérjárulékok |
7645098 |
5439253 |
8711205 |
21795556 |
17 |
V. Személyi jellegű ráfordítások |
57889381 |
40169824 |
61786681 |
159845886 |
18 |
VI. Értékcsökkenési leírás |
68253572 |
601298 |
461324 |
69316194 |
19 |
VII. Egyéb ráfordítások |
191794111 |
825578 |
1834965 |
194454654 |
20 |
A) Tevékenységek eredménye |
-34387891 |
-431485 |
109102 |
-34710274 |
22 |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléltű bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
B) Pénzügyi műveletek eredménye |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
C) Mérleg szerinti eredmény |
-34387891 |
-431485 |
109102 |
-34710274 |
12. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
A/I. Immateriális javak |
1902433 |
1017276 |
1811433 |
926276 |
91000 |
91000 |
||
2 |
A/II. Tárgyi eszközök |
1760691262 |
1728848552 |
1758820193 |
1727326343 |
1086396 |
678988 |
784673 |
843221 |
3 |
A/III: Befektetett pénzügyi eszközök |
4390000 |
4390000 |
4390000 |
4390000 |
||||
4 |
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
16534953 |
15417407 |
16534953 |
15417407 |
||||
5 |
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
1783518648 |
1749673235 |
1781556579 |
1748060026 |
1177396 |
769988 |
784673 |
843221 |
6 |
B/I. Készletek |
247333 |
480932 |
247333 |
480932 |
||||
7 |
B/II. Értékpapírok |
0 |
0 |
||||||
8 |
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
247333 |
480932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247333 |
480932 |
9 |
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
73515 |
74930 |
48840 |
51565 |
15870 |
5860 |
8805 |
17505 |
10 |
C/III. Forintszámlák |
160584384 |
227284120 |
159918116 |
224765840 |
231915 |
1421314 |
434353 |
1096966 |
11 |
C. Pénzeszközök |
160657899 |
227359050 |
159966956 |
224817405 |
247785 |
1427174 |
443158 |
1114471 |
12 |
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések |
16594319 |
15294740 |
16076069 |
14732895 |
518250 |
561845 |
||
13 |
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
16732379 |
16732379 |
|||||
14 |
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
130093499 |
150391010 |
129995285 |
150324343 |
27602 |
0 |
70612 |
66667 |
15 |
D. Követelések |
146687818 |
182418129 |
146071354 |
181789617 |
27602 |
0 |
588862 |
628512 |
16 |
F. Aktív időbeli elhatárolások |
66995 |
0 |
66995 |
0 |
||||
17 |
Eszöközök összesen: |
2091178693 |
2159931346 |
2087594889 |
2154667048 |
1519778 |
2197162 |
2064026 |
3067136 |
18 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1094130120 |
1094130120 |
1084396477 |
1084396477 |
3586495 |
3586495 |
6147148 |
6147148 |
19 |
G/II. Nemzeti vagyon változás |
131276961 |
128545158 |
131276961 |
128545158 |
0 |
0 |
||
20 |
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
13079546 |
13079546 |
13035606 |
13035606 |
40027 |
40027 |
3913 |
3913 |
21 |
G/IV. Felhalmozott eredmény |
720251788 |
670489536 |
733099196 |
684800622 |
-4500923 |
-5076430 |
-8346485 |
-9234656 |
22 |
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
-49762252 |
-34710274 |
-48298574 |
-34387891 |
-575507 |
-431485 |
-888171 |
109102 |
23 |
G. Saját tőke |
1908976163 |
1871534086 |
1913509666 |
1876389972 |
-1449908 |
-1881393 |
-3083595 |
-2974493 |
24 |
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
505390 |
5122379 |
326116 |
5081606 |
33210 |
15555 |
146064 |
25218 |
25 |
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
6777538 |
7608323 |
6777538 |
7608323 |
0 |
0 |
||
26 |
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
6276180 |
4947187 |
6271050 |
4945432 |
5130 |
1755 |
||
27 |
H. Kötelzettségek |
13559108 |
17677889 |
13374704 |
17635361 |
33210 |
15555 |
151194 |
26973 |
28 |
J. Passzív időbeli elhatárolások |
168643422 |
270719371 |
160710519 |
260641715 |
2936476 |
4063000 |
4996427 |
6014656 |
29 |
Források összesen: |
2091178693 |
2159931346 |
2087594889 |
2154667048 |
1519778 |
2197162 |
2064026 |
3067136 |
13. melléklet
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Működési bevételek |
20284000 |
23879000 |
25262990 |
Személyi juttatások |
123190447 |
141963134 |
136147294 |
Közhatalmi bevételek |
39500000 |
33500000 |
40516125 |
Járulékok |
21485000 |
23564874 |
21495837 |
Műk.c.tám.aht-n belülről |
176438447 |
209094858 |
209873558 |
Dologi kiadások |
75348000 |
105305482 |
71840368 |
Felhalm.c.tám.áht-n belülről |
122000000 |
171147896 |
114147893 |
Ellátottak juttatásai |
10200000 |
10200000 |
8044847 |
Műk.célú átvett pénzek |
500000 |
860000 |
1579059 |
Pénzek.átadás, tám. |
7550000 |
8703196 |
7801490 |
Működési célú bev.össz. |
358722447 |
438481754 |
391379625 |
Működési célú kiad. |
237773447 |
289736686 |
245329836 |
Felhalm.célú átvett pek |
0 |
0 |
754000 |
Beruházás |
7725000 |
74096029 |
8272944 |
Felhalmozási bevétel |
2500000 |
4500000 |
4500000 |
Felújítás |
121000000 |
203444169 |
52802172 |
Egyéb felhalm.c.kiad. |
0 |
||||||
Felhalm. célú bev.össz: |
2500000 |
4500000 |
5254000 |
Felhalm.célú kiad. |
128725000 |
277540198 |
61075116 |
Finanszírozási bev. |
6000000 |
161144332 |
155144332 |
Finanszírozási kiadás |
0 |
6863373 |
6863373 |
Hitel (lízing) |
6000000 |
6000000 |
0 |
Áht-n belüli megelőleg vis |
0 |
6863373 |
6863373 |
Maradvány |
0 |
155144332 |
155144332 |
||||
Áht-n belüli megelőleg |
0 |
7694158 |
7694158 |
Tartalék |
724000 |
37679987 |
0 |
Bevétel mindösszesen: |
367222447 |
611820244 |
559472115 |
Kiadás mindösszesen: |
367222447 |
611820244 |
313268325 |
14. melléklet
Sorszám |
Fejlesztési cél leírása |
A 2020. évi fejlesztés várható kiadása |
A 2020. évi fejlesztéshez kapcsolódó önerő |
Fejlesztéshez kapcsolódó hitel igénybevétele |
1. |
Felszíni csapadékvíz elvezetés |
120000 |
6000 |
6000 |
2. |
||||
3. |
||||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
Fejlesztési célok összesen: |
120000 |
6000 |
6000 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege |
120000 |
6000 |
6000 |
15. melléklet
2019. |
2020. |
|
Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
Felvett, átvállalt hitel |
0 |
|
Felvett, átvállalt kölcsön |
||
Hitelviszonyt megtestesítő ép |
||
Adott váltó |
||
Pénzügyi lízing |
||
Halasztott fizetés |
||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||
Tárgyévben keletkező fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
Felvett, átvállalt hitel |
||
Felvett, átvállalt kölcsön |
||
Hitelviszonyt megtestesítő ép |
||
Adott váltó |
||
Pénzügyi lízing |
||
Halasztott fizetés |
||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |