Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 29Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Kunszállás Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Kunszállás Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:
- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,
- b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek zárszámadását,
- c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (a továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.
2. Az Önkormányzat összesített 2020. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2020. évi
- a) kiadási főösszegét 444.948.265 forintban,
- b) bevételi főösszegét 555.659.055 forintban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2020. évi teljesített költségvetésének fő számai:
- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 340.693.590 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 439.725.305 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete -99.031.715 forint többlet.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
- a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 168.103.309 forint,
- b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 64.026.287 forint,
- c) B3 Közhatalmi bevételek: 74.767.820 forint,
- d) B4 Működési bevételek: 29.048.550 forint,
- e) B5 Felhalmozási bevételek: 4.747.624 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 340.693.590 forint.
(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 335.945.966 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 4.747.624 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
- a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 271.919.679 forint,
- b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 68.773.911 forint.
(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
- a) K1. Személyi juttatások: 139.406.597 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 23.042.848 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 94.381.976 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.854.600 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 4.646.847 forint,
- f) K6. Beruházások: 31.541.368 forint,
- g) K7. Felújítások: 144.315.111 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 535.958 forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen (K1-K8): 439.725.305 forint.
(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 265.643.980 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 174.081.325 forint,
- c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0 forint.
(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 263.332.868 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 176.392.437 forint.
5. § (1) Az Önkormányzat által végzett: teljesített beruházási kiadások intézményenként:
- a) Önkormányzat:
- aa) -ingatlanok 12.020.428 forint,
- ab) -tárgyi eszközök 12.969.504 forint,
- ac) -általános forgalmi adó 4.776.282 forint.
- b) Kunszállási Mosolyvár Óvoda:
- ba) -ingatlanok 396.372 forint,
- bb) -tárgyi eszközök 1.001.384 forint,
- bc) -általános forgalmi adó 377.398 forint.
(2) Az Önkormányzat által végzett:teljesített felújítási kiadások:
- a) Önkormányzat:
- aa) -ingatlanok 131.369.969 forint,
- ab) -általános forgalmi adó 12.945.142 forint.
- b) Kunszállási Mosolyvár Óvoda:
- ba) -ingatlanok: 0
- bb) -általános forgalmi adó: 0
6. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:
- a) Temetési segély 260.000 forint,
- b) Újszülöttek életkezdési támogatás 820.000 forint,
- c) Rendkívüli települési támogatás 233.600 forint,
- d) EDF települési támogatás 496.000 forint.
- e) Gyógyszertámogatás 45.000 forint
7. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 0 forint,
(2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékok felhasználását 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat összevont 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 110.710.790 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 4. melléklet szerint használható fel.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza
9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 38 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 41 fő.
(2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 2 fő.
10. § Az Önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
- a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 8.586.811 forint többlet,
- b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 107.618.526 forint hiány
3. A Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének teljesítése
11. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal) teljesített 2020. évi zárszámadásának
- a) kiadási főösszegét: 57.291.206 forintban,
- b) bevételi főösszegét: 59.222.679 forintban
állapítja meg.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetésének fő számai:
- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 222.152 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 57.291.206 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 57.069.054 forint hiány.
12. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 222.152 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) Költségvetési bevételek összesen: 222.152 forint.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 222.152 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 222.152 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
13. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
- a) K1. Személyi juttatások: 41.934.062 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.979.611 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 8.377.533 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
- f) K6. Beruházások: 0 forint,
- g) K7. Felújítások: 0 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 57.291.206 forint.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 57.291.206 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.
(3) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 57.291.206 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
14. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatalnál közfoglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.
15. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:
- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 57.069.054 forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint többlet/hiány.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2020. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:
- a) belső finanszírozással 5.306.527 forint,
- b) külső finanszírozással 53.694.000 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
- a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen: 5.306.527 forint, ebből:
- aa) működési célú finanszírozás 5.306.527 forint,
- ab) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint,
- b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása összesen: 0 forint,
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 53.694.000 forint, melyből:
- a) működési célú finanszírozás 53.694.000 forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint.
4. Az Önkormányzat Kunszállási Mosolyvár Óvoda költségvetési szervének 2020. évi költségvetésének teljesítése
16. § (1) A képviselő-testület a Kunszállási Mosolyvár Óvoda költségvetési szerv teljesített 2020. évi zárszámadásának
- a) kiadási főösszegét: 76.416.156 forintban,
- b) bevételi főösszegét: 77.583.734 forintban
állapítja meg.
(2) A Kunszállási Mosolyvár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 12.671.610 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 76.416.156 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 63.744.546 forint hiány.
17. § (1) A Kunszállási Mosolyvár Óvoda költségvetési szerv 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 12.671.610 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) Költségvetési bevételek összesen: 12.671.610 forint.
(2) A Kunszállási Mosolyvár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 12.671.610 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) A Kunszállási Mosolyvár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 12.671.610 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
18. § (1) A Kunszállási Mosolyvár Óvoda költségvetési szerv 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
- a) K1. Személyi juttatások: 45.896.296 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.563.241 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 21.181.465 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
- f) K6. Beruházások: 1.775.154 forint,
- g) K7. Felújítások: 0 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 76.416.156 forint.
(2) A Kunszállási Mosolyvár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 76.416.156 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.
(3) A Kunszállási Mosolyvár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 74.641.002 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.775.154 forint.
19. § (1) A képviselő-testület a Kunszállási Mosolyvár Óvoda költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.
(2) A Kunszállási Mosolyvár Óvoda költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.
20. § (1) A Kunszállási Mosolyvár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:
- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 63.744.546 forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint hiány.
(2) A Kunszállási Mosolyvár Óvoda költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2020. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:
- a) belső finanszírozással 1.258.024 forint,
- b) külső finanszírozással 63.654.100 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
- a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen: 1.258.024 forint, ebből:
- aa) működési célú finanszírozás 1.258.024 forint,
- ab) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint,
- b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása összesen: 0 forint,
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 63.654.100 forint, melyből:
- a) működési célú finanszírozás 63.654.100 forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint.
5. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése
21. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó, 2020. évi teljesített költségvetésének
- a) kiadási főösszegét: 428.589.003 forintban,
- b) bevételi főösszegét: 536.200.742 forintban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:
- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 327.799.828 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 306.017.943 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 21.781.885 forint többlet.
22. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 168.103.309 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 64.026.287 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 74.767.820 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 16.154.788 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 4.747.624 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) Költségvetési bevételek összesen: 327.799.828 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 323.052.204 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 4.747.624 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 259.025.917 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 68.773.911 forint.
23. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- a) K1. Személyi juttatások: 51.576.239 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.499.996 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 64.822.978 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.854.600 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 4.646.847 forint,
- f) K6. Beruházások: 29.766.214 forint,
- g) K7. Felújítások: 144.315.111 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 535.958 forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 306.017.943 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 131.936.618 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 174.081.325 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 131.400.660 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 174.617.283 forint.
24. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám 2020. évre vonatkozó teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 13 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 2 fő.
25. § (1) Kunszállás Község Önkormányzatának teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:
- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 127.625.257 forint többlet,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 105.843.372 hiány.
- c) finanszírozási bevételek és kiadások költségvetési egyenlege (finanszírozási célú egyenleg) 85.829.854 forint többlet.
(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2020. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt
- a) belső finanszírozásra: 122.571.060 forint,
- b) külső finanszírozásra: 5.222.960 forint.
(3) Az Önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2020. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbi szerint történt:
- a) belső finanszírozással: 105.843.372 forint,
- b) külső finanszírozással: 0 forint.
(4) Az Önkormányzat (1) bekezdés c) pontja szerinti 2020. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt
- a) belső finanszírozásra: 85.829.854 forint,
- b) külső finanszírozásra: 0 forint.
6. Adósságot keletkeztető ügylet
26. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé.
27. § Az önkormányzatnak a Gst. 10. § (3) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.
7. Egyéb rendelkezések
28. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
29. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
8. Záró rendelkezések
30. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet
Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Adatok forintban
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzatok | Módosított | Teljesítések |
2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 56.074.554 | 69.364.250 | 69.364.250 |
3 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 |
|
|
|
4 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 |
|
|
|
5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2.172.987 | 3.257.177 | 3.257.177 |
6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 |
|
|
|
7 | Elszámolásokból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | 0 |
8 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 130.574.007 | 157.216.691 | 157.216.691 |
9 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 |
10 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | 0 |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 |
12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 |
13 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 6.300.000 | 10.886.618 | 10.886.618 |
14 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 136.874.007 | 168.103.309 | 168.103.309 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Adatok forintban
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzatok | Módosított | Teljesítések |
2 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 |
3 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 |
4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 |
5 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 |
6 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 20.000.000 | 77.794.901 | 64.026.287 |
7 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 20.000.000 | 77.794.901 | 64.026.287 |
3. B3. Közhatalmi bevételek
Adatok forintban
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzatok | Módosított | Teljesítések |
2 | Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 |
3 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vagyoni típusú adók | B34 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.585.730 |
6 | ebből a helyi adók: | ||||
7 | - építményadó | 0 | 0 | 0 | |
8 | - épület után fizetett idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 | |
9 | - magánszemélyek kommunális adója | 0 | 0 | 2.269.785 | |
10 | - telekadó | 0 | 0 | 315.945 | |
11 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 80.000.000 | 80.000.000 | 71.962.384 |
12 | ebből a helyi adók: | ||||
13 | - állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 0 | 0 | 71.962.384 | |
14 | - ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 0 | 0 | 0 | |
15 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 |
17 | Gépjárműadók | B354 | 8.000.000 | 0 | 0 |
18 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 |
19 | ebből a helyi adók: | ||||
20 | - a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 | |
21 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 88.000.000 | 80.000.000 | 71.962.384 |
22 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | 219.706 |
23 | Közhatalmi bevételek | B3 | 90.800.000 | 82.800.000 | 74.767.820 |
2. melléklet
Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése
Adatok forintban
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Megnevezés | Előirányzatok (eredeti) | Előirányzatok (módosított) | Előirányzatok (teljesített) | |||
2 | Bevételi | Kiadási | Bevételi | Kiadási | Bevételi | Kiadási | |
3 | Hivatal energetika |
|
|
|
|
|
|
4 | Kossuth utca rehabilitáció |
|
|
|
|
|
|
5 | Mosolyvár Óvoda felújítás |
|
|
|
|
|
|
6 | Bölcsődei férőhelyek kialakítása |
|
|
|
|
|
|
3. melléklet
A tartalékok felhasználása
1. Az általános tartalék felhasználása
A | B | C | D | |
1 | Az általános tartalék felhasználása | Céltartalék összeg | Céltartalék összeg | Céltartalék összeg |
2 | nem releváns | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
Összesen |
2. A céltartalék felhasználása
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | A céltartalék felhasználási céljai | Céltartalék összeg | Céltartalék összeg | Céltartalék összeg |
2 | nem releváns | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | Összesen |
4. melléklet
Az önkormányzat összevont 2020. évi maradványa
Adatok forintban
A | B | |
01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 340.693.590 |
02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 439.725.305 |
I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02) | -99.031.715 |
03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 332.313.365 |
04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 122.571.060 |
II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) | 209.742.505 |
A | Alaptevékenység maradványa (I+II) | 110.710.790 |
05 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
06 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
III | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06) | 0 |
07 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
08 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
IV | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (07-08) | 0 |
B | Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV) | 0 |
C | Összes maradvány (A+B) | 110.710.790 |
D. | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 |
E. | Alaptevékenység szabad maradványa | 110.710.790 |
09 | Az alaptevékenység maradványa felhasználható: | |
10 | - …………………………………………………célra | |
11 | - ………………………………………………….célra | |
12. | - ...........................................................................célra | |
F. | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | 0 |
G | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | 0 |
13. | A vállalkozási maradvány felhasználható: | |
14. | - ...........................................................................célra | |
15. | - ...........................................................................célra | |
16. | - ...........................................................................célra |
5. melléklet
Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek
1. A/ Az önkormányzat a Gst. 10. § (3) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:
Adatok forintban
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai | Futamidő/kezesség érvényesít- | Kötelezettség |
2 | nem releváns | ||
3 | |||
4 | |||
5 | Összesen |
2. B/ A figyelembe vehető saját bevételek:
Adatok forintban
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai | Rendszeressége, | Bevétel összege |
2 | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | évente | 74.547.114 |
3 | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | - | 0 |
4 | Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | - | 0 |
5 | A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - | 0 |
6 | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | évente | 219.706 |
7 | A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | - | 0 |
8 | Összesen | 74.767.820 |
6. melléklet
Az önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása
1. Az adóbevételek
Adatok forintban
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Adóbevétel megnevezése | Eredeti | Mód. | Éves |
2 | Építményadó | 0 | 0 | 0 |
3 | Telekadó | 0 | 0 | 315.945 |
4 | Vállalkozók kommunális adója | 0 | 0 | 0 |
5 | Magánszemélyek kommunális adója | 0 | 0 | 2.269.785 |
6 | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 0 | 0 | 0 |
7 | Idegenforgalmi adó épület után | 0 | 0 | 0 |
8 | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | 80.000.000 | 80.000.000 | 71.962.384 |
9 | Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) | 0 | 0 | 0 |
10 | Helyi adók összesen | 80.000.000 | 80.000.000 | 74.548.114 |
2. Az adóbevételek felhasználása
Adatok forintban
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | Az adóbevétel felhasználásának | ||
2 | Jogcíme, területe | Indoka | Összege |
3 | Szociális feladatok | 1990.évi C. törvény 36/A § | 3.134.760 |
4 | Utak fejlesztése, karbantartása | 1990.évi C .törvény 36/A § | 577.113 |
5 | |||
6 | |||
7 | Felhasznált adóbevétel összesen: | 3.711.873 |
7. melléklet
Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai
Adatok forintban
A | B | |
---|---|---|
1 | A környezetvédelmi alap teljesített bevételei | |
2 | A környezetvédelmi alap teljesített bevételi | Jogcím szerinti összeg |
3 | nem releváns | |
4 | ||
5 | ||
6 | Bevételek összesen | |
7 | A környezetvédelmi alap teljesített kiadásai | |
8 | A környezetvédelmi alap teljesített kiadások | Jogcím szerinti összeg |
9 | nem releváns | |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | Kiadások összesen |