Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásáról

Hatályos: 2021. 05. 31 18:00- 2022. 04. 04

Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásáról

2021.05.31.

Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében a következőket rendeli el

1. § Szentistván nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

1.020.233 eFt költségvetési bevétellel és

663.067 eFt költségvetési kiadással

jóváhagyja

2. § (1) A rendelet mellékleteiben jelölt bevételi előirányzatok túlteljesülést jóváhagyja.

(2) ) A tárgyévi maradványát 357.165 eFt-al (7.melléklet) jóváhagyja

(3) A maradvány felhasználásáról a 2021. évi költségvetésben, a költségvetés szükség szerinti módosításával kell rendelkezni

(4) A tárgyévi mérleg szerinti eredményét 301.848 eFt-al (8.melléklet) jóváhagyja, mérleg fő összegét 3.469.340 eFt-al (9.melléklet) elfogadja

(5) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a beszámolási időszakban közvetett támogatások nyújtására nem került sor.

(6) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek gazdálkodása eredményéből kötelezettsége nem keletkezett.

(7) Az önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik.

3. § (1) A 2020-es költségvetési év gazdálkodási adatait a rendelet mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint:

a) 1. melléklet: az önkormányzat bevételeinek alakulása

b) 2. melléklet: az önkormányzat kiadásainak alakulása költségvetési szervenként

c) 3. melléklet: az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása.

d) 4. melléklet: a záró létszám.

e) 5. melléklet: az önkormányzat pénzeszközeinek változása.

f) 6. melléklet: vagyonkimutatás

g) 7. melléklet: maradvány kimutatás

h) 8. melléklet: eredménykimutatás

i) 9. melléklet: az önkormányzat könyvviteli mérlege

4. § Ez a rendelet 2021. május 31-én 18 órakor lép hatályba.

1. melléklet

A 2020. évi költségvetés BEVÉTELEI teljesülése (eFt)

1. melléklet a 5/2021.(V.28.) rendelethez
A 2020. évi költségvetés BEVÉTELEI teljesülése (eFt)

s.sz.	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda				Hivatal				Önkormányzat				Önkormányzat összesen
		Eredeti ei.	Mód.ei	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
1.	I. Intézményi működési bevételek	79	827	827	100%	1362	1678	1657	99%	20231	23420	23330	100%	21672	25925	25814	100%
2.	II. Közhatalmi bevételek működéshez		0					22		50775	54508	54508	100%	50775	54508	54530	100%
3.	II.1. Illetékek							22		0	49	49	100%	0	49	71	145%
4.	- iparűzési adó									50126	53276	53276	100%	50126	53276	53276	100%
5.	- építmény adó									50	150	150	100%	50	150	150	100%
6.	II.2. Helyi adók összesen	0	0			0				50176	53426	53426	100%	50176	53426	53426	100%
7.	- gépjárműadó									99	0			99	0	0
8.	- termőföld bérbeadása									0	11	11	100%	0	11	11	100%
9.	II.3. Átengedett központi adók össz.	0	0			0				99	11	11	100%	99	11	11	100%
10.	- helyi bírságok, pótlékok									0	234	234	100%	0	234	234	100%
11.	- talajterhelési díj									500	788	788	100%	500	788	788	100%
12.	- egyéb sajátos bevételek									0	0			0	0	0
13.	II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen:	0	0			0				500	1022	1022	100%	500	1022	1022	100%
14.	III. Államháztartáson belülről kapott műk.támogatások	0	0			2357	5137	5137	100%	206908	223782	231077	103%	209265	228919	236214	103%
15.	III.1. Költségvetési törvény alapján	0	0			0				183381	189845	189845	100%	183381	189845	189845	100%
16.	- általános működési támogatás									83279	83279	83279	100%	83279	83279	83279	100%
17.	- köznevelési feladatok támogatása									46217	43296	43296	100%	46217	43296	43296	100%
18.	- szociális feladatok támogatása									46545	44918	44918	100%	46545	44918	44918	100%
22.	- kulturális feladatok támogatása									3955	3955	3955	100%	3955	3955	3955	100%
23.	- költségvetési támoga. És kieg.támog.									2747	13759	13759	100%	2747	13759	13759	100%
24.	- Elszámolásból származó bevételek									638	638	638	100%	638	638	638	100%
25.														0	0	0
26.	Államháztartáson belüli megelőlegezés											7295		0	0	7295
27.	III.2 TB alapoktól	0	0			0	0			6491	7480	7480	100%	6491	7480	7480	100%
28.	III.3 Fejezeti kezelésű közfoglalkozttáshoz	0	0			229	3009	3009	100%	17036	26457	26457	100%	17265	29466	29466	100%
29.	III.4. Egyéb központi	0	0			0	0			0	0			0	0	0
30.	III.5. Önkormányzatoktól	0	0			2128	2128	2128	100%	0	0			2128	2128	2128	100%
31.	- Mezőnagymihálytól igazgatási szakfeladathoz		0			2128	2128	2128	100%					2128	2128	2128	100%
32.	III.6 Szociális tűzifa támogatás		0			0	0							0	0	0
33.	IV. Államháztartáson kivülről átvett működéshez	0	0			0	0			4885	4885	4885	100%	4885	4885	4885	100%
34.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	79	827	827	100%	3719	6815	6816	100%	282799	306595	313800	102%	286597	314237	321443	102%
35.	Finanszírozási bevétel	62454	58428	58298	100%	56658	56085	56084	100%	32800	3368	3368	100%	151912	117881	117750	100%
36.	- Irányító szervtől kapott támogatás	62336	58310	58180	100%	56658	55784	55783	100%					118994	114094	113963	100%
37.	- Felhalmozott maradvány tárgyévi igénybevétele	118	118	118	100%	0	301	301	100%	32800	3368	3368	100%	32918	3787	3787	100%
38.	- Felhalmozott maradvány	118	118	118	100%	0	301	301	100%	208864	184687	184687	100%	208982	185106	185106	100%
39.	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:*	62533	59255	59125	100%	60377	62900	62900	100%	315599	309963	317168	102%	438509	432118	439193	102%
40.	V. Felhalmozási célu költségvetési támogatás	0	0			0	0			226208	396349	396349	100%	226208	396349	396349	100%
41.	- Központosított előirányzatból									36066	42066	42066	100%	36066	42066	42066	100%
42.	- EU-s projektekhez									190142	354283	354283	100%	190142	354283	354283	100%
43.	VI. Visszatérülések államháztartáson kivülről									0	0			0	0	0
44.	VII. Saját felhalmozási bevételek									1900	3174	3174	100%	1900	3174	3174	100%
45.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0			0	0			228108	399523	399523	100%	228108	399523	399523	100%
46.	Finanszírozási bevétel	198	198	198	100%	0	0			176064	181319	181319	100%	176262	181517	181517	100%
47.	- Irányító szervtől kapott támogatás	198	198	198	100%	0								198	198	198	100%
48.	- Előző évi maradvány igénybevétele	0	0			0				176064	181319	181319	100%	176064	181319	181319	100%
49.	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	198	198	198	100%	0				404172	580842	580842	100%	404370	581040	581040	100%
50.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	62731	59453	59323	100%	60377	62900	62900	100%	719771	890805	898010	101%	842878	1013157	1020233	101%

2. melléklet

A 2020. évi költségvetés KIADÁSAI teljesülése (eFt)

								2. melléklet a 5/2021. (V.28.) rendelethez
A 2020. évi költségvetés KIADÁSAI teljesülése (eFt)


s.sz	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda				Hivatal				Önkormányzat				Önkormányzat összesen
		Eredei ei.	Mód.ei	Teljesítés	%	Eredei ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredei ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredei ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
1.	I. Működési célú kiadások
2.	- Személyi juttatások	0	40539	40494	100%	46428	48201	47208	98%	44410	55009	50291	91%	90838	143749	137993	96%
3.	- Munkaadókat terhelő járulékok	47910	6835	6835	100%	7970	8099	8099	100%	6946	6946	6651	96%	62826	21880	21585	99%
4.	- Dologi kiadások	14623	11881	11747	99%	5979	6600	6600	100%	100357	83671	83671	100%	120959	102152	102018	100%
5.	- Támogatásértékű működési kiadás	3209	0							3209	6673	6673	100%	6418	6673	6673	100%
6.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	15150	0							15150	19185	19185	100%	30300	19185	19185	100%
7.	- Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0							17255	21167	21167	100%	17255	21167	21167	100%
8.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	80892	59255	59076	100%	60377	62900	61907	98%	187327	192651	187638	97%	328596	314806	308621	98%
9.	Finanszírozási kiadások	0	0							126211	121224	121093	100%	126211	121224	121093	100%
10.	- Államházt.bel.megelőlegezés visszafizetése									6489	6489	6489	100%	6489	6489	6489	100%
11.	- Előző évi elszámolás									530	642	642	100%		642	642	100%
12.	- Kincstárjegy vásárlás														0	0
13.	- Intézményfinanszírozás									119192	114093	113962	100%	119192	114093	113962	100%
14.	*MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	80892	59255	59076	100%	60377	62900	61907	98%	313538	313875	308731	98%	454807	436030	429714	99%
15.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások													0	0	0
16.	- Felújítás	0	0							197632	217632	74355	34%	197632	217632	74355	34%
17.	- Intézményi beruházási kiadások	0	198	198	100%					185054	320488	156602	49%	185054	320686	156800	49%
18.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0							8000	2000	2000	100%	8000	2000	2000	100%
19.	- EU- projektekhez													0	0	0
20.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	198	198	100%					390686	540120	232957	43%	390686	540318	233155	43%
21.	Finanszírozási kiadások	0	0							0	198	198	100%	0	198	198	100%
22.	- Intézményfinanszírozás	0	0							0	198	198	100%	0	198	198	100%
23.	*FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:*	0	198	198	100%			0		390686	540318	233155	43%	390686	540516	233353	43%
24.	III. Tartalékok	0	0	0						15547	36612	0	0%	15547	36612	0	0%
25.	- Általános tartalék tárgyévi	0	0							13340	36612		0%	13340	36612	0	0%
26.	- Céltartalék következő évekre		0							2207	0			2207	0	0
27.	- Cél tartalék tárgyévi									0	0			0	0	0
28.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	80892	59453	59274	100%	60377	62900	61907	98%	719771	890805	541886	61%	861040	1013157	663067	65%

3. melléklet

Bevételek és kiadások mérlege

3. melléklet a 5./2021. (V.28.) rendelethez
Bevételek és kiadások mérlege
I. Müködési célú bevételek és kiadások mérlege 2020.évben, eFt-ban

s.sz	Bevételek	2020.évi				Kiadások	2020.évi
	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
1.	Intézmények müködési bev.	21672	25925	25814	100%	Személyi juttatások	131612	143749	137993	96%
2.	Helyi közhatalmi bevételek	50676	54497	54519	100%	Járulékok	22051	21880	21585	99%
3.	Átengedett közhatalmi bev.	99	11	11	100%	Dologi kiadások	120959	102152	102018	100%
4.	Költségvetési törvény szerint	183381	189845	189845	100%	Pénzeszköz átadások	18359	25858	25858	100%
5.	TB alapoktól	6491	7480	7480	100%	Ellátottakk pénzbeli juttatása	17255	21167	21167	100%
6.	Fejezettől	17265	29466	29466	100%	Általános tartalék	13340	36612	0	0%
7.	Egyéb központi	0	0	7295		Céltartalék következő évekre	2207	0
8.	Önkormányzattól	2128	2128	2128	100%	Finanszírozási kiadás	126212	121422	121093	100%
9.	Államháztartáson kivülről	4885	4885	4885	100%	Céltartaék tárgyévi
10.	Bevétel összesen:	286597	314237	321443	102%
11.	Finanszirozási bevétel	151912	117880	117750	100%
12.	Működési bevételek összesen	438509	432117	439193	102%	Műk.kiadás és tart. Összesen:	451995	472840	429714	91%

	II. Felhalmozási célu bevételek és kiadások mérlege 2020.évben, eFt-ban

	Bevételek	2020.évi				Kiadások	2020.évi
	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
13.	Költségvetési törvény szerint	226208	396349	396349	100%	Pénzeszköz átadás	8000	2000	2000	100%
14.	Visszatérülések	0	0	0	0%	Felújitás	197632	217632	74355	34%
15.	Saját felhalmozási bevétel	1900	3174	3174	100%	Beruházás	185252	320686	156800	49%
16.	Bevétel összesen	228108	399523	399523	100%	Kiadás összesen			233155
17.	Finanszirozási bevétel	176262	181517	181517	100%	Finanszírozási kiadás	0	198	198	100%
18.	Mindösszesen:	404370	581040	581040	100%	Felhalmozás összesen:	390884	540318	233353	43%
19.	Mük.és felh. Együtt	842879	1013157	1020233	101%	Müködési és felhalm. Együtt	842879	1013157	663067	65%

4. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

4. melléklet a 5./2021. (V.28.) rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

s.sz.	Intézmény/feladat megnevezése	2020. Január 1.			2020. December 31,
	Intézmény/feladat megnevezése	teljes munkaidős	rész munkaidős	összesen	teljes munkaidős	rész munkaidős	összesen
	A.	B.	C.	D	E.	F.	G.
1.	Óvoda						0
2.	- pedagógus	7		7	7		7
3.	- dajka	3		3	2		2
4.	- egyéb	1		1	1		1
5.	- közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
6.	Intézmény összesen:	11	0	11	10	0	10
7.	Polgármesteri Hivatal						0
8.	- köztisztviselő	10	0	10	11	0	11
9.	- Mt. Munkavállaló	2	0	2	0	0	2
10.	Intézmény összesen:	12	0	12	11	0	11
11.	Szoc. Alapellátás összesen	1	0	1	0	0	0
12.	Egészségügy összesen:	1	1	2	3	0	3
13.	Közalkalmazott	1	0	1	1	0	1
14.	Mt. Munkavállaló	2	0	2	3	0	3
15.	KÖZFOGLALKOZTATOTTAK	21	0	21	15	0	15
16.	*ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN*	49	1	50	43	0	43
17.	Határozatlan idejű megbizási jogviszonyban állók
18.	- Polgármesteri Hivatalnál			0			0
19.	- Egészségügyi ágazat			0			0
20.	- Közművelődés			1			1
21.	- Bölcsödei ellátás			0			0
22.	Települési képviselők			7			7

5. melléklet

PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁS eFt-ban

5. melléklet a 5./2021. (V.28.) rendelethez

PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁS eFt-ban


Megnevezés	Sor-szám	Összeg
1	2	3
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	01	170473
- Devizabetét számlák egyenlege	02	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	520
- Valutapénztárak egyenlege	04	0
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	170993
Bevételek ( + )	06	519267
Kiadások ( - )	07	505276
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	08	183862
- Devizabetét számlák egyenlege	09	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	1122
- Valutapénztárak egyenlege	11	0
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)	12	184984
(12=05+06-07)

6. melléklet

Vagyonkimutatás - 2020

6. melléklet a 5./2021. (V.28.) rendelethez

Vagyonkimutatás - 2020

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	2911230000	3014881315	103
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	0
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	2890201500	2993852815	103
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	2810938511	2747193171	97
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	705429379	675239495	95
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	222000	222000	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	384866386	417409348	108
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	1720420746	1654322328	96
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	12833614	10894089	84
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	672298	53878	8
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	223192	172442	77
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	10369778	10685233	103
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	1568346	-17464	-1
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	66429375	235765555	354
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	66429375	235765555	354
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	21028500	21028500	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	11028500	11028500	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	11028500	11028500	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	10000000	10000000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	10000000	10000000	100
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	0
I. Készletek	B/I	0	0	0
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	184565284	356018623	192
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	887250	285635	32
III. Forintszámlák	C/III	183678034	355732988	193
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	154683	214683	138
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	24683	84683	343
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	130000	130000	100
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	37586463	4590163	12
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	3133536430	3375704784	107

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	1351943647	1660884521	122
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1087349433	1087349433	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	161751744	161751744	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	38584178	38584178	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-7926554	64258292	-810
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	72184846	308940874	427
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	6766865	7350740	108
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	270261	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	6488604	7294918	112
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	8000	55822	697
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1774825918	1707469523	96
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	3133536430	3375704784	107

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	74558754	97931552	131
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	7620153	9047742	118
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	0
Függő követelések	L/6	0	-3390659	0
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	0
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0

7. melléklet

Maradványkimutatás (eFt)

7. melléklet a 5./2021. (V.28.) rendelethez
Maradványkimutatás (eFt)
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	713 672
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	542 420
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	171 252
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	306 561
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	120 649
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	185 912
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	357 165
15	C) Összes maradvány (=A+B)	357 165
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	357 165

8. melléklet

Eredménykimutatás (eFt)

8. melléklet a 5./2021. (V.28.) rendelethez
Eredménykimutatás (eFt)
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	53 167	0	54 773
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	23 627	0	18 503
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	76 794	0	73 276
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	305 704	0	304 006
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	51 209	0	42 272
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	169 123	0	396 636
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	69 935	0	71 204
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	595 971	0	814 118
13	10 Anyagköltség	8 320	0	7 343
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	53 835	0	56 446
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 548	0	4 652
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	65 703	0	68 441
18	14 Bérköltség	119 003	0	114 535
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 536	0	23 913
20	16 Bérjárulékok	25 040	0	21 456
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	172 579	0	159 904
22	VI Értékcsökkenési leírás	117 991	0	117 132
23	VII Egyéb ráfordítások	248 390	0	240 145
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	68 103	0	301 771
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	694	0	78
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	694	0	78
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	1
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	694	0	77
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	68 797	0	301 848

9. melléklet

Mérleg (eFt)

9. melléklet a 5./2021. (V.28.) rendelethez
Mérleg (eFt)
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 901 860	0	2 835 407
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 388	0	11 893
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	66 429	0	235 766
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 982 678	0	3 083 065
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	11 029	0	11 029
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	11 029	0	11 029
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	10 000	0	10 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	21 029	0	21 029
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 003 707	0	3 104 093
47	C/II/1 Forintpénztár	1 122	0	479
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 122	0	479
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	49 359	0	59 654
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	134 503	0	296 927
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	183 862	0	356 581
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	184 984	0	357 059
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	758	0	512
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2	0	62
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	19	0	19
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4	0	4
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	733	0	427
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	758	0	512
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	30	0	30
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	30	0	30
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100	0	100
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	130	0	130
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	888	0	642
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	11 185	0	17 515
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	38 753	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	49 937	0	17 515
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 850	0	-10 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 850	0	-10 000
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	31
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	31
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	44 087	0	7 545
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 233 666	0	3 469 340
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 194 425	0	1 194 425
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	161 752	0	161 752
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	39 749	0	39 749
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-20 057	0	48 740
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	68 797	0	301 848
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 444 666	0	1 746 514
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	24	0	24
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	241	0	131
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	30	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	295	0	154
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	6 489	0	7 295
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 489	0	7 295
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	6 489	0	7 295
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	8	0	8
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	48
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	8	0	56
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 791	0	7 505
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 261	0	12 587
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 769 948	0	1 702 734
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 782 209	0	1 715 321
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 233 666	0	3 469 340