Kisgyalán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról
Hatályos: 2021. 05. 31Kisgyalán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról
Kisgyalán Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2020. évi bevételeit 83.833.630 Ft-ban, kiadásait 60.952.908 Ft-ban forintban állapítja meg.
- a) Bevételi főösszegét 83.833.630 Ft
- aa) Kiadási főösszegét 60.952.908 Ft ezen belül:
- ab) felhalmozási célú bevételt 25.041.889 Ft
- ac) felhalmozási célú kiadást 19.987.727 Ft
- b) működési célú bevétel 67.779.292Ft
- c) működési célú kiadás 42.004.832Ft ebből:
- ca) személyi jellegű kiadások 21 370 668 Ft
- cb) munkaadókat terhelő járulékok 3 300 306 Ft
- cc) dologi jellegű kiadások 11 893 866 Ft
- cd) ellátottak pénzbeni juttatásai 2 208 366 Ft
- d) speciális célú támogatások 1 056 572 Ft.
2. § Az önkormányzat 2020. évi pénzmaradványát 22.678.575 Ft összegben hagyja jóvá.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-ei működési pénzmaradványát 22.678.575 Ft-ban, felhalmozási pénzmaradványát 0 forintban hagyja jóvá. A pénzmaradvány az önkormányzat 2021. évi költségvetés tervezésekor – mint működési, illetve fejlesztési bevétel – figyelembe vételre került.
4. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontásának teljesítését a működési és felhalmozási bevételek tekintetében a 1. sz. melléklet, a működési és felhalmozási kiadásokat pedig a 2. sz. melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési kiadásai címet a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A képviselő-testület a felújítás kiadások teljesítését feladatonként (címenként) az 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését mérlegszerűen az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 36. § (2) bekezdése szerint a képviselő-testület 2020. évben közvetett támogatásokat nem állapított meg.
9. § A képviselő-testületnek 2020. évben többéves kihatással járó döntése nem volt.
10. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzat 2020.évi pénzmaradványa
Ft-ban | |||||
Sor-szám | Megnevezés | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított I. | 2020. évi teljesítés | |
BEVÉTELEK | |||||
Támogatás | 12 291 603 | 11 834 555 | 11 834 555 | 0 | |
1 | Költégvetési bevételek | 10 291 603 | 11 834 555 | 11 834 555 | 0 |
1.1 | Települési önkormányzatok működésének ált. tám. | 4 134 649 | 4 270 577 | 4 270 577 | |
1.2 | Rászoruló gyermekekszünidei étkeztetése | 102 030 | 207 630 | 207 630 | |
1.3 | Települési önkormányzatok szociális támogatása | 0 | |||
1.4 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 16 416 | 16 416 | |
1.5 | Polgármester illetményének támogatása | 0 | |||
1.6 | Falugondnoki szolgálat támogatása | 4 250 000 | 4 706 358 | 4 706 358 | |
1.7 | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 4 924 | 4 924 | 4 924 | |
1.8 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
2 | Rendkívüli önkormányzati támogatás,kieg tám. | 2 000 000 | 628 650 | 628 650 | |
Támogatás értékű bevétel | 0 | 9 704 288 | 9 704 268 | 0 | |
3 | központi költségvetési szervtől | ||||
4 | fejezeti kezelésű előirányzattól | 1 083 005 | 1 083 005 | ||
5 | TB pénzügyi alapjaiból | ||||
6 | Nemzeti Közfoglalkoztatási Alap | 8 621 283 | 8 621 263 | ||
7 | helyi önkormányzattól | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 | többcélú kistérségi társulástól | ||||
7.2 | egyéb önkormányzati társulástól | ||||
7.3 | helyi kisebbségi önkormányzattól | ||||
7.4 | országos kisebbségi önkormányzattól | ||||
Saját bevételek | 5 650 000 | 6 079 715 | 12 150 310 | 0 | |
8 | hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1 | igazgatási szolgáltatási díj | ||||
8.2 | felügyeleti jellegű tevékenység díja | ||||
8.3 | bírságból származó bevétel | ||||
9 | átengedett központi adók | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 |
9.1 | gépjárműadó | 900 000 | 900 000 | ||
10 | helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok | 4 600 000 | 2 612 487 | 9 919 174 | 0 |
10.1 | építményadó | 400 000 | 400 000 | 322 200 | |
10.2 | telekadó | ||||
10.3 | kommunális adó | 200 000 | 200 000 | 212 054 | |
10.4 | iparűzési adó | 4 000 000 | 2 012 467 | 9 384 920 | |
10.5 | idegenforgalmi adó | ||||
10.6 | bírság és pótlék | ||||
11 | talajterhelési díj | ||||
12 | egyéb saját bevétel | 285 500 | 1 508 246 | 1 508 246 | 0 |
12.1 | áru- és készletért. ellenértéke | ||||
12.2 | szolgáltatások ellenértéke | ||||
12.3 | bérleti és lízingdíj | 285 500 | 1 508 246 | 1 508 246 | |
12.4 | intézményi ellátási díjak | ||||
12.5 | alkalmazottak térítései | ||||
12.6 | alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése | ||||
13 | Egyéb saját bevétel | 908 982 | 722 890 | ||
14 | Hozam és kamatbevételek | 150 000 | 150 000 | ||
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | vállalkozásoktól | ||||
16 | háztartásoktól | ||||
17 | non-profit szervezetektől | ||||
18 | külföldről | ||||
19 | EU költsévetésből | ||||
Pénzügyi műveletek | 26 894 208 | 26 894 208 | 26 894 208 | ||
Működési célú hitel felvétel | |||||
21 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 26 894 208 | 26 894 208 | 26 894 208 | |
22 | Pénzügyi befektetés/pénzpiaci alap/ | ||||
Intézményi felhalmozási kiad. támogatása | 0 | 0 | 0 | ||
22 | központi költségvetési szervtől | ||||
23 | fejezeti kezelésű előirányzattól | ||||
24 | TB alapból | ||||
25 | elkülönített állami pénzalapból (alaponként) | ||||
26 | helyi önkormányzattól (önkormányzatonként) | 0 | 0 | 0 | |
26.1 | többcélú kistérségi társulástól | ||||
26.2 | egyéb önkormányzati társulástól | ||||
26.3 | helyi kisebbségi önkormányzattól | ||||
26.4 | országos kisebbségi önkormányzattól | ||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 23 250 289 | 23 250 289 | 0 | ||
27 | Felhalm.célú önkormányzati bevételek | 5 000 003 | 5 000 003 | 0 | |
28 | Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány | 18 041 809 | 18 250 286 | 18 250 286 | 0 |
Felhalmozási célú egyéb bevételek | 18 041 809 | 0 | 0 | 0 | |
29 | vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj | ||||
30 | lakásértékesítés | ||||
31 | építési telek és ingatlaneladás | ||||
32 | részvények, értékpapírok értékesítése | ||||
33 | privatizációs bevételek | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 63 163 120 | 77 763 055 | 83 833 630 | 0 |
2. melléklet
Működési és felhalmozási kiadások
Sor-szám | Megnevezés | 2020 évi eredeti | 2020 évi módosított I. | 2020.évi teljesítés | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | |||||
Támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | személyi juttatás | ||||
1.2 | munkaadót terhelő járulékok | ||||
1.3 | dologi jellegű kiadás | ||||
1.4 | ellátottak pénzbeni juttatása | ||||
Támogatásértékű működési kiadás | 1 794 806 | 2 706 470 | 2 191 875 | 0 | |
2 | helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek | 1 384 806 | 1 056 572 | 0 | |
2.1 | Közös Hivatal fenntartására adott támogatás | 445 092 | 445 092 | 445 092 | |
2.2 | egyéb önkormányzati társulásnak | 939 714 | 939 714 | 611 480 | |
2.3 | helyi kisebbségi önkormányzatnak | ||||
2.4 | háztartásnak | ||||
3 | non-profit szervezetnek | 660 000 | 910 000 | 723 639 | |
4 | Finanszírozás | 411 664 | 411 664 | ||
Önkormányzati működési kiadások | 43 326 425 | 50 014 696 | 38 773 206 | 0 | |
5 | személyi juttatás | 12 590 512 | 21 370 668 | 21 370 668 | |
6 | munkaadót terhelő járulékok | 2 070 340 | 3 300 306 | 3 300 306 | |
7 | dologi jellegű kiadás | 21 448 554 | 21 220 971 | 11 893 866 | |
8 | ellátottak pénzbeni juttatása | 2 317 030 | 3 182 030 | 2 208 366 | |
9 | folyószámla hitel kamata | ||||
10 | folyószámla hitel törlesztése | ||||
11 | működési célú általános tartalék | 4 649 989 | 940 721 | ||
12 | működési célú céltartalék | ||||
13 | előző évi támogatás visszafizetése | ||||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | ||
14 | helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek | 0 | 0 | 0 | |
14.1 | többcélú kistérségi társulásnak | ||||
14.2 | egyéb önkormányzati társulásnak | ||||
14.3 | helyi kisebbségi önkormányzatnak | ||||
Önkormányzati felhalmozási kiadások | 25 041 889 | 19 987 727 | 0 | ||
15 | Felhalmozási kiadások | 18 041 889 | 25 041 889 | 19 987 727 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 63 163 120 | 77 763 055 | 60 952 808 | 0 |
3. melléklet
Fejlesztési kiadások
Fejlesztési feladatok | ALCÍM | Ft | ||||||
Beruházás összesen | 3 046 957 | |||||||
Európai Uniós támogatásból megvalósuló | ||||||||
Nem európai uniós támogatásból megvalósuló | 3 046 957 | |||||||
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE | ||||||||
S.sz | Feladat megnevezése | Összes kiadás | Előző év végéig | Bázis évi tény. | Terv évi előirányzat | További évi számított előirányzat | ||
1. | TOP "Szomszédolás a Kapos Völgyében" | 3 046 957 | 0 | 3 046 957 | ||||
2. | ||||||||
Beruh. kiad. össz.: | 3 046 957 | 0 | 3 046 957 | |||||
4. melléklet
Felújítás kiadások
Sor-szám | Feladat megnevezése | Össes kiadás | Előző év végéig | Bázis évi (előzetes) tény | Terv évi előirányzat | ||||
1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 | ||||||
2020. évi | 2020. évi | ||||||||
mód. | teljesítés | mód. | teljesítés | ||||||
1. | Ingatlan felújítás | 21 994 932 | 19 987 727 | 21 994 932 | 19 987 727 | ||||
21 994 932 | 19 987 727 | 21 994 932 | 19 987 727 | ||||||
5. melléklet
Mérleg
BEVÉTEL | KIADÁS | |||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | Ft | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | Ft | |
Települési Önkormányzatok Működésének Tám. | 4 270 577 | Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társulásnak | 1 056 572 | |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok | 16 416 | Támogatás értékű műk. kiadás háztartásnak | ||
Települési Önkormányzatok szociális támogatása | 0 | Támogatásértékű bevétel non-profit szervezetnek | 723 639 | |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi faledatok | 2 000 000 | Személyi juttatások | 21 370 668 | |
Falugondnoki szolgáltatás | 4 706 358 | Munkaadót terhelő járulékok | 3 300 306 | |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 4 924 | Dologi jellegű kiadások | 11 893 866 | |
Helyi adók, bírságok, pótlékok | 9 919 174 | Ellátottak pénzbeni juttatása | 2 208 366 | |
Egyéb saját bevétel | 3 164 141 | Tartalékok: - működési célú általános tartalék | ||
Kiegészítő bevételek | 628 650 | Finanszírozási kiadás | 411 664 | |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 207 630 | |||
Nemzeti Közfoglalkoztatási Alap | 8 621 263 | |||
Hozam és kamatbevételek | 150 000 | - működési célú céltartalék | ||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 33 689 133 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 40 965 081 | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | Ezer Ft | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | Ezer Ft | |
Felhalmozási pe. Átvétel háztartástól | Felújítási kiadások | 19 987 727 | ||
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek | 5 000 003 | Beruházás | ||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 5 000 003 | Felhalmozási célú céltartalék | ||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 19 987 727 | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 38 689 136 | |||
A költségvetés egyenlege (hiány): | 45 144 494 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 60 952 808 | |
Rendkívüli önkormányzati támogatás: | 2 000 000 | |||