Nyírtass Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Nyírtass Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Nyírtass Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 866.124.024 Ft bevétellel, 476.901.076 Ft kiadással, 389.220.948 Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1., 1.2. és az 1.3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

  • a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
  • b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(2) a) ANyírtassi Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1. és 6.2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

  • a) A Nyírtassi Hétszínvirág Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7.1. és 7.2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
  • b) A Nyírtassi Egyesített Szociális Intézmény bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.1. és 8.2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
  • c) Nyírtass Község Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.1., 9.2. és 9.3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

Zárszámadás 2020 mellékletek.docx

1.1. melléklet a4/2021. (V.31) rendelethez

Nyírtass Község Önkormányzata

2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE




B E V É T E L E K








forintban


Sor- szám



Bevételi jogcím

2020. évi


Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat


Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

243 889 627

277 020 077

277 020 077

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

75 407 576

83 113 930

83 113 930

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

41 494 700

46 392 000

46 392 000

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

124 464 084

141 144 821

141 144 821

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 523 267

3 390 577

3 390 577

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok


605 924

605 924

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai


2 372 825

2 372 825

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

59 760 929

94 068 958

94 068 958

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei




2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések




2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése




2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele




2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

59 760 929

94 068 958

94 068 958

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás




3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

44 800 482

367 716 148

367 716 148

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások




3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések




3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése




3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele




3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

44 800 482

367 716 148

367 716 148

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás




4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

19 150 923

14 981 606

14 981 606

4.1.

Kommunális adó

2 407 050

2 101 518

2 101 518

4.2.

Magánszemélyek jövedelemadói




4.3.

Iparűzési adó

12 029 521

12 488 665

12 488 665

4.5.

Gépjárműadó

4 556 466



4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

157 886



4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek


391 423

391 423

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

22 376 800

33 340 939

33 340 939

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


9 022 437

9 022 437

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

6 630 000

8 805 438

8 805 438

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

3 300 000

2 045 426

2 045 426

5.4.

Tulajdonosi bevételek

324 000



5.5.

Ellátási díjak

8 460 000

8 160 262

8 160 262

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 412 800

3 988 732

3 988 732

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése




5.8.

Kamatbevételek


343

343

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


310 963

310 963

5.10.

Egyéb működési bevételek

250 000

1 007 338

1 007 338

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

3 100 000

3 700 000

3 700 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése




6.2.

Ingatlanok értékesítése

3 100 000

3 700 000

3 700 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése




6.4.

Részesedések értékesítése




6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek




7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

2 435 695

618 799

618 799

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről




7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről




7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

2 435 695

618 799

618 799

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)




8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)




8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről




8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről




8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz




8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)




9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

395 514 456

791 446 527

791 446 527

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)




10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele




10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól




10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele




11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)




11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése




11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása




11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése




11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása




12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

59 102 493

63 847 964

63 847 964

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

59 102 493

63 847 964

63 847 964

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele




13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


10 827 533

10 827 533

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


10 827 533

10 827 533

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése




13.3.

Betétek megszüntetése




14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)




14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése




14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése




14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása




14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele




15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei




16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

59 102 493

74 675 497

74 675 497

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

454 616 949

866 122 024

866 122 024





K I A D Á S O K








forintban


Sor- szám



Kiadási jogcím

2018. évi


Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat


Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

354 024 212

422 537 335

401 668 272

1.1.

Személyi juttatások

210 767 563

227 787 592

227 787 592

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

33 624 746

35 268 287

35 268 287

1.3.

Dologi kiadások

87 879 288

129 765 938

109 182 083

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 930 000

11 965 972

11 848 545

1.5

Egyéb működési célú kiadások

16 822 615

17 749 546

17 581 765

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések




1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre




1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre




1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre




1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

243 615

807 745

687 745

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre




1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre




1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások




1.14.

- Kamattámogatások




1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

16 588 000

16 941 801

16 834 020

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

86 837 152

429 829 104

65 477 219

2.1.

Beruházások

12 397 655

329 630 558

33 153 727

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás




2.3.

Felújítások

74 439 497

100 198 546

32 323 492

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás




2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások




2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-nbelülre




2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre




2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre




2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre




2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre




2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre




2.12.

- Lakástámogatás




2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre




3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

4 000 000

4 000 000


3.1.

Általános tartalék

2 000 000

2 000 000


3.2.

Céltartalék

2 000 000

2 000 000


4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

444 861 364

856 366 439

467 145 491

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)




5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése




5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak




5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése




6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)




6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása




6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása




6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása




6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása




7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

9 755 585

9 755 585

9 755 585

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása




7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 755 585

9 755 585

9 755 585

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)




7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése




7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai




8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)




8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása




8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása




8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása




8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése




9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

9 755 585

9 755 585

9 755 585

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

454 616 949

866 122 024

476 901 076


B E V É T E L E K

  1. sz.táblázat Ezer forintban


Sor- szám


Bevételi jogcím

2020. évi


Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat


Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

243 889 627

277 020 077

277 020 077

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

75 407 576

83 113 930

83 113 930

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

41 494 700

46 392 000

46 392 000

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

124 464 084

141 144 821

141 144 821

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 523 267

3 390 577

3 390 577

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok


605 924

605 924

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai


2 372 825

2 372 825

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

8 077 321

32 681 927

32 681 927

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei




2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések




2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése




2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele




2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

8 077 321

32 681 927

32 681 927

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás




3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)




3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások




3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések




3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése




3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele




3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei




3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás




4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

19 150 923

14 981 606

14 981 606

4.1.

Kommunális adó

2 407 050

2 101 518

2 101 518

4.2.

Magánszemélyek jövedelemadói




4.3.

Iparűzési adó

12 029 521

12 488 665

12 488 665

4.5.

Gépjárműadó

4 556 466



4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

157 886



4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek


391 423

391 423

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

22 376 800

29 318 502

29 318 502

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


5 000 000

5 000 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

6 630 000

8 805 438

8 805 438

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

3 300 000

2 045 426

2 045 426

5.4.

Tulajdonosi bevételek

324 000



5.5.

Ellátási díjak

8 460 000

8 160 262

8 160 262

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 412 800

3 988 732

3 988 732

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése




5.8.

Kamatbevételek


343

343

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


310 963

310 963

5.10.

Egyéb működési bevételek

250 000

1 007 338

1 007 338

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)




6.1.

Immateriális javak értékesítése




6.2.

Ingatlanok értékesítése




6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése




6.4.

Részesedések értékesítése




6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek




7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

2 435 695

618 799

618 799

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről




7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről




7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

2 435 695

618 799

618 799

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)




8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)




8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről




8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről




8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz




8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)




9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

295 930 366

354 620 911

354 620 911

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)




10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele




10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól




10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele




11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)




11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése




11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása




11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése




11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása




12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

7 313 992

12 059 463

12 059 463

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

7 313 992

12 059 463

12 059 463

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele




13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


10 827 533

10 827 533

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


10 827 533

10 827 533

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése




13.3.

Betétek megszüntetése




14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)




14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése




14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése




14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása




14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele




15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei




16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

7 313 992

22 886 996

22 886 996

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

303 244 358

377 507 907

377 507 907


K I A D Á S O K

  1. sz.táblázat Ezer forintban


Sor- szám



Kiadási jogcím

2020. évi


Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat


Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

271 915 264

330 385 533

318 482 450

1.1.

Személyi juttatások

165 238 513

179 862 686

179 862 686

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

29 026 703

30 520 310

30 520 310

1.3.

Dologi kiadások

72 720 048

108 036 565

96 250 909

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 930 000

11 965 972

11 848 545

1.5

Egyéb működési célú kiadások




1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések




1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre




1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre




1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre




1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre




1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre




1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre




1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások




1.14.

- Kamattámogatások




1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre




2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2 050 000

5 207 200

5 207 200

2.1.

Beruházások

1 250 000

4 355 700

4 355 700

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás




2.3.

Felújítások

800 000

851 500

851 500

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás




2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások




2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-nbelülre




2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre




2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre




2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre




2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre




2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre




2.12.

- Lakástámogatás




2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre




3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

4 000 000

4 000 000


3.1.

Általános tartalék

2 000 000

2 000 000


3.2.

Céltartalék

2 000 000

2 000 000


4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

277 965 264

339 592 733

323 689 650

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)




5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése




5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak




5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése




6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)




6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása




6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása




6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása




6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása




7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

9 755 585

9 755 585

9 755 585

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása




7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 755 585

9 755 585

9 755 585

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése




7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai




8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)




8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása




8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása




8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása




8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése




9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

9 755 585

9 755 585

9 755 585

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

287 720 849

349 348 318

333 445 235


B E V É T E L E K

  1. sz.táblázat Ezer forintban


Sor- szám


Bevételi jogcím

2020. évi


Eredetielőirányzat

Módosított előirányzat


Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)




1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása




1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása




1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása




1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása




1.5.

Működési célú központosított előirányzatok




1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai




2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

51 683 608

61 387 031

61 387 031

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei




2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések




2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése




2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele




2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

51 683 608

61 387 031

61 387 031

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás




3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

44 800 482

367 716 148

367 716 148

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások




3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések




3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése




3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele




3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

44 800 482

367 716 148

367 716 148

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás




4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)




4.1.

Építményadó




4.2.

Idegenforgalmi adó




4.3.

Iparűzési adó




4.5.

Talajterhelési díj




4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók




4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek




5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)


4 022 437

4 022 437

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


4 022 437

4 022 437

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke




5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke




5.4.

Tulajdonosi bevételek




5.5.

Ellátási díjak




5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó




5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése




5.8.

Kamatbevételek




5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei




5.10.

Egyéb működési bevételek




6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

3 100 000

3 700 000

3 700 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése




6.2.

Ingatlanok értékesítése

3 100 000

3 700 000

3 700 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése




6.4.

Részesedések értékesítése




6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek




7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)




7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről




7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről




7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz




7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)




8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)




8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről




8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről




8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz




8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)




9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

99 584 090

436 825 616

436 825 616

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)




10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele




10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól




10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele




11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)




11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése




11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása




11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése




11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása




12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

51 788 501

51 788 501

51 788 501

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

51 788 501

51 788 501

51 788 501

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele




13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)




13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések




13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése




13.3.

Betétek megszüntetése




14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)




14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése




14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése




14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása




14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele




15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei




16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

51 788 501

51 788 501

51 788 501

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

151 372 591

488 614 117

488 614 117


K I A D Á S O K

  1. sz.táblázat Ezer forintban


Sor- szám



Kiadási jogcím

2020. évi


Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat


Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

82 108 948

92 151 802

83 185 822

1.1.

Személyi juttatások

45 529 050

47 924 906

47 924 906

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 598 043

4 747 977

4 747 977

1.3.

Dologi kiadások

15 159 240

21 729 373

12 931 174

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai




1.5

Egyéb működési célú kiadások

16 822 615

17 749 546

17 581 765

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések




1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre




1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre




1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre




1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

243 615

807 745

687 745

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre




1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre




1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások




1.14.

- Kamattámogatások




1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

16 588 000

16 941 801

16 834 020

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

84 787 152

424 621 904

60 270 019

2.1.

Beruházások

11 147 655

325 274 858

28 798 027

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás




2.3.

Felújítások

73 639 497

99 347 046

31 471 992

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás




2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások




2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-nbelülre




2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre




2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre




2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre




2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre




2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre




2.12.

- Lakástámogatás




2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre




3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)




3.1.

Általános tartalék




3.2.

Céltartalék




4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

166 896 100

516 773 706

143 455 841

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)




5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése




5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak




5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése




6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)




6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása




6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása




6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása




6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása




7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)




7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása




7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése




7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése




7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai




8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)




8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása




8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása




8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása




8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése




9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)




10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

166 896 100

516 773 706

143 455 841


B E V É T E L E K

  1. sz.táblázat Ezer forintban


Sor- szám


Bevételi jogcím

2020. évi


Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat


Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)




1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása




1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása




1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása




1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása




1.5.

Működési célú központosított előirányzatok




1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai




2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)




2.1.

Elvonások és befizetések bevételei




2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések




2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése




2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele




2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei




2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás




3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)




3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások




3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések




3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése




3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele




3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei




3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás




4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)




4.1.

Építményadó




4.2.

Idegenforgalmi adó




4.3.

Iparűzési adó




4.5.

Talajterhelési díj




4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók




4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek




5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)




5.1.

Készletértékesítés ellenértéke




5.2.

Szolgáltatások ellenértéke




5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke




5.4.

Tulajdonosi bevételek




5.5.

Ellátási díjak




5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó




5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése




5.8.

Kamatbevételek




5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei




5.10.

Egyéb működési bevételek




6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)




6.1.

Immateriális javak értékesítése




6.2.

Ingatlanok értékesítése




6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése




6.4.

Részesedések értékesítése




6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek




7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)




7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről




7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről




7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz




7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)




8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)




8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről




8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről




8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz




8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)




9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)




10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)




10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele




10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól




10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele




11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)




11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése




11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása




11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése




11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása




12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)




12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele




12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele




13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)




13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések




13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése




13.3.

Betétek megszüntetése




14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)




14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése




14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése




14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása




14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele




15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei




16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)




17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)





K I A D Á S O K

  1. sz.táblázat Ezer forintban


Sor- szám



Kiadási jogcím

2020. évi


Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat


Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)




1.1.

Személyi juttatások




1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó




1.3.

Dologi kiadások




1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai




1.5

Egyéb működési célú kiadások




1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések




1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre




1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre




1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre




1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre




1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre




1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre




1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások




1.14.

- Kamattámogatások




1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre




2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)




2.1.

Beruházások




2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás




2.3.

Felújítások




2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás




2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások




2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-nbelülre




2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre




2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre




2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre




2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre




2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre




2.12.

- Lakástámogatás




2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre




3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)




3.1.

Általános tartalék




3.2.

Céltartalék




4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)




5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)




5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése




5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak




5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése




6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)




6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása




6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása




6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása




6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása




7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)




7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása




7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése




7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése




7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai




8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)




8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása




8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása




8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása




8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése




9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)




10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)




2.1. melléklet a 4 /2021. (V.31..) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !


Sor- szám

Bevételek

Kiadások


Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat


2020. évi teljesítés


Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat


2020. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

243 889 627

277 020 077

277 020 077

Személyi juttatások

210 767 563

227 787 592

227 787 592

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

59 760 929

94 068 958

94 068 958

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

33 624 746

35 268 287

35 268 287

3.

2.-ból EU-s támogatás




Dologi kiadások

87 879 288

129 765 938

109 182 083

4.

Közhatalmi bevételek

19 150 923

14 981 606

14 981 606

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 930 000

11 965 972

11 848 545

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

2 435 695

618 799

618 799

Egyéb működési célú kiadások

16 822 615

17 749 546

17 581 765

6.

5.-ből EU-s támogatás




Tartalékok

4 000 000

4 000 000


7.

Egyéb működési bevételek

22 376 800

33 340 939

33 340 939





8.









9.









10.









11.









12.









13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

347 613 974

420 030 379

420 030 379

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

358 024 212

426 537 335

401 668 272

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

20 165 823

16 262 541

10 827 533

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása




15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

20 165 823

5 435 008


Likviditási célú hitelek törlesztése




16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele




Rövid lejáratú hitelek törlesztése




17.

Betét visszavonásából származó bevétel




Hosszú lejáratú hitelek törlesztése




18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek


10 827 533

10 827 533

Kölcsön törlesztése




19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)




Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása




20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele




Betét elhelyezése




21.

Értékpapírok bevételei




Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

9 755 585

9 755 585

9 755 585

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

20 165 823

16 262 541

10 827 533

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

9 755 585

9 755 585

9 755 585

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

367 779 797

436 292 920

430 857 912

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

367 779 797

436 292 920

411 423 857

24.

Költségvetési hiány:

10 410 238

6 506 956

-

Költségvetési többlet:

-

-

18 362 107

25.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

19 434 055

2.2. melléklet a 4 /2021. (V.31..) önkormányzati rendelethez

forintban !


Sor- szám

Bevételek

Kiadások


Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat


2020. évi teljesítés


Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat


2020. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

44 800 482

367 716 148

367 716 148

Beruházások

12 397 655

329 630 558

33 153 727

2.

1.-ből EU-s támogatás




1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás




3.

Felhalmozási bevételek

3 100 000

3 700 000

3 700 000

Felújítások

74 439 497

100 198 546

32 323 492

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele




3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás




5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)




Egyéb felhalmozási kiadások




6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek








7.

Ingatlan értékesítés








8.

Közhatalmi bevételek felhalmozásra fordított része








9.









10.









11.





Tartalékok




12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

47 900 482

371 416 148

371 416 148

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

86 837 152

429 829 104

65 477 219

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

38 936 670

58 412 956

63 847 964

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása




14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

38 936 670

58 412 956

63 847 964

Hitelek törlesztése




15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele




Rövid lejáratú hitelek törlesztése




16.

Betét visszavonásából származó bevétel




Hosszú lejáratú hitelek törlesztése




17.

Értékpapír értékesítése




Kölcsön törlesztése




18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek




Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása




19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )




Betét elhelyezése




20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele




Pénzügyi lízing kiadásai




21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele








22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele








23.

Értékpapírok kibocsátása








24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek








25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

38 936 670

58 412 956

63 847 964

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)




26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

86 837 152

429 829 104

435 264 112

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

86 837 152

429 829 104

65 477 219

27.

Költségvetési hiány:

38 936 670

58 412 956

-

Költségvetési többlet:

-

-

305 938 929

28.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-


Beruházási(felhalmozási)kiadásokelőirányzataberuházásonként



forintban !

3. melléklet a 4/2021. (V.31.) rendelethez



Beruházás megnevezése


Teljes költség


Kivitelezés kezdési és befejezési éve


Felhasználás 2019.

XII.31-ig

2020. évi módosított előirányzat


2020. évi teljesítés


Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Polgármesteri Hivatal szoftver, informatikai eszköz

167 105

2020

0

167 105

167 105

167 105

Szociális Intézmény konyhai ezsközök, informatikai eszközök, szoftver, hűtőszekény

2 115 735

2020

0

2 115 735

2 115 735

2 115 735

Óvoda eszközbeszerzés, számítógép, szoftver, fektetőágyak,

tárgyi eszközök

572 860

2020

0

572 860

572 860

572 860


Ingatlan vásárlás (27 hrsz., 96 hrsz.)


1 000 000


2020


0


1 000 000


1 000 000


1 000 000

Közfoglalkoztatásimintaprogramkeretébenszántóvásárlás (0161/127hrsz.)


3 000 000


2020


0


3 000 000


3 000 000


3 000 000

Közfoglalkoztatási mintaprogram eszközbeszerzései/Kossuth úti park


6 947 665


2020


0


6 947 665


3 163 359


3 163 359


Magyar Falu Program - Óvodafejlesztés eszközbeszerzései


1 200 000


2020


0


1 200 000


1 018 567


1 018 567


Vidékfejlesztéis Program - Játszótér


5 176 735


2020-2021


0


5 176 735


2 588 370


2 588 370

Betlehem tervezés, készítés

1 500 000

2020

0

1 500 000

1 000 000

1 000 000

Önkormányzat eszközbeszerzései

2 961 646

2020

0

2 961 646

938 231

938 231

Óvoda bölcsődével történő fejlesztése

297 688 822

2020-2021

0

297 688 822

17 589 500

17 589 500

Ingatlan értékesítés ellenértéke

3 100 000

2020

0

3 100 000

0

0

Magyar Falu Program - Orvosi eszköz beszerzés

2 999 990

2020

0

2 999 990

0

0

Tetemhűtő

1 200 000

2020

0

1 200 000

0

0

ÖSSZESEN:

329 630 558


329 630 558

33 153 727

33 153 727

4.melléklet a 4/2021.(V.31.)önkormányzatirendelethez


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként


forintban !


Felújítás megnevezése


Teljes költség


Kivitelezés kezdési és befejezési éve


Felhasználás 2019.

XII.31-ig


2020. évi módosított előirányzat


2020. évi teljesítés


Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Polgármesteri hivatal - nyomtató felújítás

151 500

2020

0

151 500

151 500

151 500

Polgármesteri hivatal fémkorlát

150 000

2020

0

150 000

150 000

150 000

Magyar Falu Program - Óvodafejlesztés

28 879 321

2020

0

28 879 321

28 879 321

28 879 321

Közpark Kossuth út lombhullató fák

308 000

2020

0

308 000

308 000

308 000

EFOP-1.5.3. projekt keretein belül közösségi ház járda

(akadálymentesítés)

279 500

2020

0

279 500

279 500

279 500

Kft. Raktárépület

420 371

2020

0

420 371

420 371

420 371

TOP-3.2.1-16 projekt

27 053 300

2020-2021

0

27 053 300

1 765 300

1 765 300

Önkormányzat - fénymásoló felújítás

369 500

2020

0

369 500

369 500

369 500

Magyr Falu Program - Árpád út járda

4 932 289

2020

0

4 932 289

0

0

TOP 3.2.1-15-SB1-2016-00015 energetikai korszerűsítés

58 025 148

2019

50 355 988

7 669 160

0

50 355 988

Magyar Falu Program - Szolgálati lakás felújítása

29 985 605

2020

0

29 985 605

0

0




































ÖSSZESEN:

150 554 534

50 355 988

100 198 546

32 323 492

82 679 480




EU-s projekt neve, azonosítója:*

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások





forintban !



Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások


Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel, kiadás


2020. előtt


2020. évi


2020. után


2020. előtt


2020. évi


Összesen

Teljesítés %-

a 2020. XII.

31-ig

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő













- saját erőből központi támogatás













EU-s forrás













Társfinanszírozás













Hitel













Egyéb forrás


























Források összesen:














5. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Kiadások, költségek

Személyi jellegű













Beruházások, beszerzések













Szolgáltatások igénybe vétele













Adminisztratív költségek







































Kiadások összesen:













* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzata és teljesítése

forintban !

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosítottei.

Teljesítés









Összesen:





Költségvetési szerv

megnevezése

NYÍRTASSI POLGÁRMESTERI HIVATAL


Feladat

megnevezése

Összes bevétel, kiadás


forintban !

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított

előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

2 750 000

2 116 391

2 116 391

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke




1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 450 000

1 890 000

1 890 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

300 000

221 664

221 664

1.4.

Tulajdonosi bevételek




1.5.

Ellátási díjak




1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó




1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése




1.8.

Kamatbevételek




1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei




1.10.

Egyéb működési bevételek


4 727

4 727

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)


20 678 012

20 678 012

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei




2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről




2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


20 678 012

20 678 012

2.4.

- 2.3-ból EU-s támogatás




3.

Közhatalmi bevételek




4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)




4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről




4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről




4.3.

- 4.2-ből EU-s támogatás




5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)




5.1.

Immateriális javak értékesítése




5.2.

Ingatlanok értékesítése




5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése




6.

Működési célú átvett pénzeszközök




7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök




8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

2 750 000

22 794 403

22 794 403

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

33 023 105

41 873 274

41 873 274

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

5 268 305

5 268 305

5 268 305

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele




9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

27 754 800

36 604 969

36 604 969

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

35 773 105

64 667 677

64 667 677



Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

35 773 105

64 349 072

53 103 972

1.1.

Személyi juttatások

26 630 160

32 925 635

32 925 635

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 873 428

5 436 381

5 436 381

1.3.

Dologi kiadások

4 269 517

25 987 056

14 741 956

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai




1.5.

Egyéb működési célú kiadások




2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)


318 605

318 605

2.1.

Beruházások


167 105

167 105

2.2.

Felújítások


151 500

151 500

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások




2.4.

- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai




3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

35 773 105

64 667 677

53 422 577



Éves tényleges állományi létszám (fő)

7

7

7

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

0

0

0


Költségvetési szerv

megnevezése

NYÍRTASSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

02

Feladat

megnevezése

Kötelező feladatok

02

Ezer forintban !

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított

előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

2 750 000

2 116 391

2 116 391

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke




1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 450 000

1 890 000

1 890 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

300 000

221 664

221 664

1.4.

Tulajdonosi bevételek




1.5.

Ellátási díjak




1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó




1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése




1.8.

Kamatbevételek




1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei




1.10.

Egyéb működési bevételek


4 727

4 727

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)


20 678 012

20 678 012

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei




2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről




2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


20 678 012

20 678 012

2.4.

- 2.3-ból EU-s támogatás




3.

Közhatalmi bevételek




4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)




4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről




4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről




4.3.

- 4.2-ből EU-s támogatás




5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)




5.1.

Immateriális javak értékesítése




5.2.

Ingatlanok értékesítése




5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése




6.

Működési célú átvett pénzeszközök




7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök




8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

2 750 000

22 794 403

22 794 403

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

33 023 105

41 873 274

41 873 274

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

5 268 305

5 268 305

5 268 305

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele




9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

27 754 800

36 604 969

36 604 969

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

35 773 105

64 667 677

64 667 677



Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

35 773 105

64 349 072

53 103 972

1.1.

Személyi juttatások

26 630 160

32 925 635

32 925 635

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 873 428

5 436 381

5 436 381

1.3.

Dologi kiadások

4 269 517

25 987 056

14 741 956

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai




1.5.

Egyéb működési célú kiadások




2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)


318 605

318 605

2.1.

Beruházások


167 105

167 105

2.2.

Felújítások


151 500

151 500

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások




2.4.

- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai




3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

35 773 105

64 667 677

53 422 577



Éves tényleges állományi létszám (fő)

7

7

7

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

0

0

0


Költségvetési szerv

megnevezése

NYÍRTASSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

02

Feladat

megnevezése

Önként vállalt feladatok

03

Ezer forintban !

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított

előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)




1.1.

Készletértékesítés ellenértéke




1.2.

Szolgáltatások ellenértéke




1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke




1.4.

Tulajdonosi bevételek




1.5.

Ellátási díjak




1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó




1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése




1.8.

Kamatbevételek




1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei




1.10.

Egyéb működési bevételek




2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)




2.1.

Elvonások és befizetések bevételei




2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről




2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről




2.4.

- 2.3-ból EU-s támogatás




3.

Közhatalmi bevételek




4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)




4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről




4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről




4.3.

- 4.2-ből EU-s támogatás




5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)




5.1.

Immateriális javak értékesítése




5.2.

Ingatlanok értékesítése




5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése




6.

Működési célú átvett pénzeszközök




7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök




8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)




9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)




9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele




9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele




9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)




10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)






Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)




1.1.

Személyi juttatások




1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó




1.3.

Dologi kiadások




1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai




1.5.

Egyéb működési célú kiadások




2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)




2.1.

Beruházások




2.2.

Felújítások




2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások




2.4.

- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai




3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)






Éves tényleges állományi létszám (fő)




Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)





Költségvetési szerv

megnevezése

NYÍRTASSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

02

Feladat

megnevezése

Államigazgatási feladatok

04

Ezer forintban !

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított

előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)




1.1.

Készletértékesítés ellenértéke




1.2.

Szolgáltatások ellenértéke




1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke




1.4.

Tulajdonosi bevételek




1.5.

Ellátási díjak




1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó




1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése




1.8.

Kamatbevételek




1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei




1.10.

Egyéb működési bevételek




2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)




2.1.

Elvonások és befizetések bevételei




2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről




2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről




2.4.

- 2.3-ból EU-s támogatás




3.

Közhatalmi bevételek




4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)




4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről




4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről




4.3.

- 4.2-ből EU-s támogatás




5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)




5.1.

Immateriális javak értékesítése




5.2.

Ingatlanok értékesítése




5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése




6.

Működési célú átvett pénzeszközök




7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök




8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)




9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)




9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele




9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele




9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)




10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)






Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)




1.1.

Személyi juttatások




1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó




1.3.

Dologi kiadások




1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai




1.5.

Egyéb működési célú kiadások




2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)




2.1.

Beruházások




2.2.

Felújítások




2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások




2.4.

- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai




3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)






Éves tényleges állományi létszám (fő)




Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)





Költségvetési szerv

megnevezése

NYÍRTASSI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

forintban !

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított

előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

2 000 000

1 556 368

1 556 368

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke




1.2.

Szolgáltatások ellenértéke




1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 000 000

1 376 094

1 376 094

1.4.

Tulajdonosi bevételek




1.5.

Ellátási díjak




1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó




1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése




1.8.

Kamatbevételek




1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei




1.10.

Egyéb működési bevételek


180 274

180 274

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)




2.1.

Elvonások és befizetések bevételei




2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről




2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről




2.4.

- 2.3.-ból EU-s támogatás




3.

Közhatalmi bevételek




4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)




4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről




4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről




4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás




5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)




5.1.

Immateriális javak értékesítése




5.2.

Ingatlanok értékesítése




5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése




6.

Működési célú átvett pénzeszközök




7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök




8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

2 000 000

1 556 368

1 556 368

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

47 684 815

47 563 168

47 563 168

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

58 963

58 963

58 963

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele




9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

47 625 852

47 504 205

47 504 205

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

49 684 815

49 119 536

49 119 536



Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

49 634 815

48 546 676

48 407 946

1.1.

Személyi juttatások

38 615 317

37 459 497

37 459 497

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 619 498

6 571 878

6 571 878

1.3.

Dologi kiadások

4 400 000

4 515 301

4 376 571

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai




1.5.

Egyéb működési célú kiadások




2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

50 000

572 860

572 860

2.1.

Beruházások

50 000

572 860

572 860

2.2.

Felújítások




2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások




2.4.

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai




3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

49 684 815

49 119 536

48 980 806



Éves tényleges állományi létszám (fő)

11

11

11

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)





Költségvetési szerv

megnevezése

NYÍRTASSI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA

03

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok

02

forintban !

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított

előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

2 000 000

1 556 368

1 556 368

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke




1.2.

Szolgáltatások ellenértéke




1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 000 000

1 376 094

1 376 094

1.4.

Tulajdonosi bevételek




1.5.

Ellátási díjak




1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó




1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése




1.8.

Kamatbevételek




1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei




1.10.

Egyéb működési bevételek


180 274

180 274

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)




2.1.

Elvonások és befizetések bevételei




2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről




2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről




2.4.

- 2.3.-ból EU-s támogatás




3.

Közhatalmi bevételek




4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)




4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről




4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről




4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás




5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)




5.1.

Immateriális javak értékesítése




5.2.

Ingatlanok értékesítése




5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése




6.

Működési célú átvett pénzeszközök




7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök




8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

2 000 000

1 556 368

1 556 368

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

47 684 815

47 563 168

47 563 168

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

58 963

58 963

58 963

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele




9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

47 625 852

47 504 205

47 504 205

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

49 684 815

49 119 536

49 119 536



Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

49 634 815

48 546 676

48 407 946

1.1.

Személyi juttatások

38 615 317

37 459 497

37 459 497

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 619 498

6 571 878

6 571 878

1.3.

Dologi kiadások

4 400 000

4 515 301

4 376 571

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai




1.5.

Egyéb működési célú kiadások




2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

50 000

572 860

572 860

2.1.

Beruházások

50 000

572 860

572 860

2.2.

Felújítások




2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások




2.4.

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai




3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

49 684 815

49 119 536

48 980 806



Éves tényleges állományi létszám (fő)

11

11

11

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)





Költségvetési szerv

megnevezése

NYÍRTASSI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA

03

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok

03

forintban !

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított

előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)




1.1.

Készletértékesítés ellenértéke




1.2.

Szolgáltatások ellenértéke




1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke




1.4.

Tulajdonosi bevételek




1.5.

Ellátási díjak




1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó




1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése




1.8.

Kamatbevételek




1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei




1.10.

Egyéb működési bevételek




2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)




2.1.

Elvonások és befizetések bevételei




2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről




2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről




2.4.

- 2.3.-ból EU-s támogatás




3.

Közhatalmi bevételek




4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)




4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről




4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről




4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás




5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)




5.1.

Immateriális javak értékesítése




5.2.

Ingatlanok értékesítése




5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése




6.

Működési célú átvett pénzeszközök




7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök




8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)




9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)




9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele




9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele




9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)




10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)






Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)




1.1.

Személyi juttatások




1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó




1.3.

Dologi kiadások




1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai




1.5.

Egyéb működési célú kiadások




2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)




2.1.

Beruházások




2.2.

Felújítások




2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások




2.4.

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai




3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)






Éves tényleges állományi létszám (fő)




Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)





Költségvetési szerv

megnevezése

NYÍRTASSI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA

03

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok

04

forintban !

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított

előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)




1.1.

Készletértékesítés ellenértéke




1.2.

Szolgáltatások ellenértéke




1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke




1.4.

Tulajdonosi bevételek




1.5.

Ellátási díjak




1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó




1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése




1.8.

Kamatbevételek




1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei




1.10.

Egyéb működési bevételek




2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)




2.1.

Elvonások és befizetések bevételei




2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről




2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről




2.4.

- 2.3.-ból EU-s támogatás




3.

Közhatalmi bevételek




4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)




4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről




4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről




4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás




5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)




5.1.

Immateriális javak értékesítése




5.2.

Ingatlanok értékesítése




5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése




6.

Működési célú átvett pénzeszközök




7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök




8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)




9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)




9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele




9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele




9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)




10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)






Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)




1.1.

Személyi juttatások




1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó




1.3.

Dologi kiadások




1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai




1.5.

Egyéb működési célú kiadások




2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)




2.1.

Beruházások




2.2.

Felújítások




2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások




2.4.

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai




3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)






Éves tényleges állományi létszám (fő)




Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)





Költségvetési szerv

megnevezése

NYÍRTASSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

04

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

forintban !

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított

előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

16 202 800

19 027 780

19 027 780

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke




1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 180 000

6 666 438

6 666 438

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


196 850

196 850

1.4.

Tulajdonosi bevételek




1.5.

Ellátási díjak

8 460 000

8 160 262

8 160 262

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 412 800

3 988 732

3 988 732

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése




1.8.

Kamatbevételek




1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei




1.10.

Egyéb működési bevételek

150 000

15 498

15 498

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)


1 525 533

1 525 533

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei




2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről




2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


1 525 533

1 525 533

2.4.

- 2.3.-ból EU-s támogatás




3.

Közhatalmi bevételek




4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)




4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről




4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről




4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás




5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)




5.1.

Immateriális javak értékesítése




5.2.

Ingatlanok értékesítése




5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése




6.

Működési célú átvett pénzeszközök




7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök




8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

16 202 800

20 553 313

20 553 313

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

108 327 649

118 507 913

118 507 913

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 986 724

1 986 724

1 986 724

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele




9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

106 340 925

116 521 189

116 521 189

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

124 530 449

139 061 226

139 061 226



Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

122 530 449

136 945 491

136 543 665

1.1.

Személyi juttatások

76 964 828

84 859 667

84 859 667

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 674 805

14 365 697

14 365 697

1.3.

Dologi kiadások

31 890 816

37 720 127

37 318 301

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai




1.5.

Egyéb működési célú kiadások




2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2 000 000

2 115 735

2 115 735

2.1.

Beruházások

1 200 000

2 115 735

2 115 735

2.2.

Felújítások

800 000



2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások




2.4.

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai




3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

124 530 449

139 061 226

138 659 400



Éves tényleges állományi létszám (fő)

30

30

30

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)





Költségvetési szerv

megnevezése

NYÍRTASSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

04

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok

02

forintban !

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított

előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

16 202 800

19 027 780

19 027 780

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke




1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 180 000

6 666 438

6 666 438

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


196 850

196 850

1.4.

Tulajdonosi bevételek




1.5.

Ellátási díjak

8 460 000

8 160 262

8 160 262

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 412 800

3 988 732

3 988 732

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése




1.8.

Kamatbevételek




1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei




1.10.

Egyéb működési bevételek

150 000

15 498

15 498

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)


1 525 533

1 525 533

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei




2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről




2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


1 525 533

1 525 533

2.4.

- 2.3.-ból EU-s támogatás




3.

Közhatalmi bevételek




4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)




4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről




4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről




4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás




5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)




5.1.

Immateriális javak értékesítése




5.2.

Ingatlanok értékesítése




5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése




6.

Működési célú átvett pénzeszközök




7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök




8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

16 202 800

20 553 313

20 553 313

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

108 327 649

118 507 913

118 507 913

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 986 724

1 986 724

1 986 724

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele




9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

106 340 925

116 521 189

116 521 189

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

124 530 449

139 061 226

139 061 226



Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

122 530 449

136 945 491

136 543 665

1.1.

Személyi juttatások

76 964 828

84 859 667

84 859 667

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 674 805

14 365 697

14 365 697

1.3.

Dologi kiadások

31 890 816

37 720 127

37 318 301

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai




1.5.

Egyéb működési célú kiadások




2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2 000 000

2 115 735

2 115 735

2.1.

Beruházások

1 200 000

2 115 735

2 115 735

2.2.

Felújítások

800 000



2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások




2.4.

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai




3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

124 530 449

139 061 226

138 659 400



Éves tényleges állományi létszám (fő)

30

30

30

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)





Költségvetési szerv

megnevezése

NYÍRTASSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

04

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok

03

forintban !

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított

előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)




1.1.

Készletértékesítés ellenértéke




1.2.

Szolgáltatások ellenértéke




1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke




1.4.

Tulajdonosi bevételek




1.5.

Ellátási díjak




1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó




1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése




1.8.

Kamatbevételek




1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei




1.10.

Egyéb működési bevételek




2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)




2.1.

Elvonások és befizetések bevételei




2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről




2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről




2.4.

- 2.3.-ból EU-s támogatás




3.

Közhatalmi bevételek




4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)




4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről




4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről




4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás




5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)




5.1.

Immateriális javak értékesítése




5.2.

Ingatlanok értékesítése




5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése




6.

Működési célú átvett pénzeszközök




7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök




8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)




9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)




9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele




9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele




9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)




10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)






Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)




1.1.

Személyi juttatások




1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó




1.3.

Dologi kiadások




1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai




1.5.

Egyéb működési célú kiadások




2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)




2.1.

Beruházások




2.2.

Felújítások




2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások




2.4.

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai




3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)






Éves tényleges állományi létszám (fő)




Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)





Költségvetési szerv

megnevezése

NYÍRTASSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

04

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok

04

forintban !

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított

előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)




1.1.

Készletértékesítés ellenértéke




1.2.

Szolgáltatások ellenértéke




1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke




1.4.

Tulajdonosi bevételek




1.5.

Ellátási díjak




1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó




1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése




1.8.

Kamatbevételek




1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei




1.10.

Egyéb működési bevételek




2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)




2.1.

Elvonások és befizetések bevételei




2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről




2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről




2.4.

- 2.3.-ból EU-s támogatás




3.

Közhatalmi bevételek




4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)




4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről




4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről




4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás




5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)




5.1.

Immateriális javak értékesítése




5.2.

Ingatlanok értékesítése




5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése




6.

Működési célú átvett pénzeszközök




7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök




8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)




9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)




9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele




9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele




9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)




10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)






Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)




1.1.

Személyi juttatások




1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó




1.3.

Dologi kiadások




1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai




1.5.

Egyéb működési célú kiadások




2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)




2.1.

Beruházások




2.2.

Felújítások




2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások




2.4.

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai




3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)






Éves tényleges állományi létszám (fő)




Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)




9.1. melléklet a 4/2021. (V.31.) rendelethez

Megnevezés

Nyírtass Község Önkormányzata


Feladat

megnevezése

Összes bevétel, kiadás


forintban !

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított

előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

243 889 627

277 020 077

277 020 077

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

75 407 576

83 113 930

83 113 930

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

41 494 700

46 392 000

46 392 000

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

124 464 084

141 144 821

141 144 821

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 523 267

3 390 577

3 390 577

1.5.

Elszámolásból származó bevételek


605 924

605 924

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai


2 372 825

2 372 825

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

59 760 929

71 865 413

71 865 413

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei




2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések




2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése




2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele




2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

59 760 929

71 865 413

71 865 413

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás




3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

44 800 482

367 716 148

367 716 148

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások




3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések




3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése




3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele




3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

44 800 482

367 716 148

367 716 148

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás




4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

19 150 923

14 981 606

14 981 606

4.1.

Kommunális adó

2 407 050

2 101 518

2 101 518

4.2.

Magánszemélyek jövedelemadói




4.3.

Iparűzési adó

12 029 521

12 488 665

12 488 665

4.5.

Gépjárműadó

4 556 466



4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

157 886



4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek


391 423

391 423

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

1 424 000

10 640 400

10 640 400

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


9 022 437

9 022 437

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke


249 000

249 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 000 000

250 818

250 818

5.4.

Tulajdonosi bevételek

324 000



5.5.

Ellátási díjak




5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó




5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése




5.8.

Kamatbevételek


343

343

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


310 963

310 963

5.10.

Egyéb működési bevételek

100 000

806 839

806 839

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

3 100 000

3 700 000

3 700 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése




6.2.

Ingatlanok értékesítése

3 100 000

3 700 000

3 700 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése




6.4.

Részesedések értékesítése




6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek




7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

2 435 695

618 799

618 799

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről




7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről




7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

2 435 695

618 799

618 799

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)




8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)




8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről




8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről




8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz




8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)




9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

374 561 656

746 542 443

746 542 443

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)




10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele




10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól




10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele




11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)




11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése




11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása




11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése




11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása




12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

51 788 501

56 533 972

56 533 972

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

51 788 501

56 533 972

56 533 972

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele




13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


10 827 533

10 827 533

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


10 827 533

10 827 533

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése




13.3.

Betétek megszüntetése




14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)




14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése




14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése




14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása




14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele




15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei




16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

51 788 501

67 361 505

67 361 505

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

426 350 157

813 903 948

813 903 948

9.1. melléklet a 4/2021. (V.31.) rendelethez

Megnevezés

Nyírtass Község Önkormányzata


Feladat

megnevezése

Összes bevétel, kiadás


forintban !

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított

előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E


Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

146 085 843

172 696 096

163 612 689

1.1.

Személyi juttatások

68 557 258

72 542 793

72 542 793

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 457 015

8 894 331

8 894 331

1.3.

Dologi kiadások

47 318 955

61 543 454

52 745 255

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 930 000

11 965 972

11 848 545

1.5

Egyéb működési célú kiadások

16 822 615

17 749 546

17 581 765

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések



60 000

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre




1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre




1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre




1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

243 615

807 745

687 745

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre




1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre




1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások




1.14.

- Kamattámogatások




1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

16 888 000

17 241 801

17 041 620

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

84 787 152

426 821 904

62 470 019

2.1.

Beruházások

11 147 655

326 774 858

30 298 027

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás




2.3.

Felújítások

73 639 497

100 047 046

32 171 992

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás




2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások




2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre




2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre




2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre




2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre




2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre




2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre




2.12.

- Lakástámogatás




2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre




3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

4 000 000

4 000 000


3.1.

Általános tartalék

2 000 000

2 000 000


3.2.

Céltartalék

2 000 000

2 000 000


4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

234 872 995

603 518 000

226 082 708

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)




5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése




5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak




5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése




6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)




6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása




6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása




6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása




6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása




7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

191 477 162

210 385 948

210 385 948

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása




7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 755 585

9 755 585

9 755 585

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

181 721 577

200 630 363

200 630 363

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése




7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai




8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)




8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása




8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása




8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása




8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése




9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

191 477 162

210 385 948

210 385 948

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

426 350 157

813 903 948

436 468 656





Éves tényleges állományi létszám (fő)

16

16

15

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

71

71

50

9.2. melléklet a 4/2021. (V.31.) rendelethez

Megnevezés

Nyírtass Község Önkormányzata


Feladat

megnevezése

Kötelező feladatok


Ezer forintban !

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított

előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

243 889 627

277 020 077

277 020 077

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

75 407 576

83 113 930

83 113 930

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

41 494 700

46 392 000

46 392 000

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

124 464 084

141 144 821

141 144 821

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 523 267

3 390 577

3 390 577

1.5.

Elszámolásból származó bevételek


605 924

605 924

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai


2 372 825

2 372 825

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

8 077 321

10 478 382

10 478 382

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei




2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések




2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése




2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele




2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

8 077 321

10 478 382

10 478 382

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás




3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)




3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások




3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések




3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése




3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele




3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei




3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás




4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

19 150 923

14 981 606

14 981 606

4.1.

Kommunális adó

2 407 050

2 101 518

2 101 518

4.2.

Magánszemélyek jövedelemadói




4.3.

Iparűzési adó

12 029 521

12 488 665

12 488 665

4.5.

Gépjárműadó

4 556 466



4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

157 886



4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek


391 423

391 423

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

1 424 000

6 617 963

6 617 963

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


5 000 000

5 000 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke


249 000

249 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 000 000

250 818

250 818

5.4.

Tulajdonosi bevételek

324 000



5.5.

Ellátási díjak




5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó




5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése




5.8.

Kamatbevételek


343

343

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


310 963

310 963

5.10.

Egyéb működési bevételek

100 000

806 839

806 839

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)




6.1.

Immateriális javak értékesítése




6.2.

Ingatlanok értékesítése




6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése




6.4.

Részesedések értékesítése




6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek




7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

2 435 695

618 799

618 799

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről




7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről




7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

2 435 695

618 799

618 799

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)




8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)




8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről




8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről




8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz




8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)




9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

274 977 566

309 716 827

309 716 827

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)




10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele




10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól




10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele




11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)




11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése




11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása




11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése




11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása




12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)


4 745 471

4 745 471

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele


4 745 471

4 745 471

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele




13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


10 827 533

10 827 533

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


10 827 533

10 827 533

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése




13.3.

Betétek megszüntetése




14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)




14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése




14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése




14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása




14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele




15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei




16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)


15 573 004

15 573 004

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

274 977 566

325 289 831

325 289 831

9.2. melléklet a 4/2021. (V.31.) rendelethez

Megnevezés

Nyírtass Község Önkormányzata


Feladat

megnevezése

Kötelező feladatok


Ezer forintban !

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított

előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E


Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

63 976 895

80 544 294

80 426 867

1.1.

Személyi juttatások

23 028 208

24 617 887

24 617 887

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 858 972

4 146 354

4 146 354

1.3.

Dologi kiadások

32 159 715

39 814 081

39 814 081

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 930 000

11 965 972

11 848 545

1.5

Egyéb működési célú kiadások




1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések




1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre



1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre




1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre




1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre




1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre




1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre




1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások




1.14.

- Kamattámogatások




1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

300 000

300 000

207 600

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)


2 200 000

2 200 000

2.1.

Beruházások


1 500 000

1 500 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás




2.3.

Felújítások


700 000

700 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás




2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások




2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre




2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre




2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre




2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre




2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre




2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre




2.12.

- Lakástámogatás




2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre




3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

4 000 000

4 000 000


3.1.

Általános tartalék

2 000 000

2 000 000


3.2.

Céltartalék

2 000 000

2 000 000


4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

67 976 895

86 744 294

82 626 867

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)




5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése




5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak




5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése




6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)




6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása




6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása




6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása




6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása




7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

191 477 162

210 385 948

210 385 948

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása




7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 755 585

9 755 585

9 755 585

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

181 721 577

200 630 363

200 630 363

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése




7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai




8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)




8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása




8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása




8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása




8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése




9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

191 477 162

210 385 948

210 385 948

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

259 454 057

297 130 242

293 012 815


Éves tényleges állományi létszám (fő)

13

13

13

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)




9.3. melléklet a 4/2021. (V.31.) rendelethez

Megnevezés

Nyírtass Község Önkormányzata


Feladat

megnevezése

Önként vállalt feladatok


Ezer forintban !

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított

előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)




1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása




1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása




1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása




1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása




1.5.

Működési célú központosított előirányzatok




1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai




2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

51 683 608

61 387 031

61 387 031

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei




2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések




2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése




2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele




2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

51 683 608

61 387 031

61 387 031

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás




3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

44 800 482

367 716 148

367 716 148

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások




3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések




3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése




3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele




3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

44 800 482

367 716 148

367 716 148

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás




4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)




4.1.

Építményadó




4.2.

Idegenforgalmi adó




4.3.

Iparűzési adó




4.5.

Talajterhelési díj




4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók




4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek




5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)


4 022 437

4 022 437

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


4 022 437

4 022 437

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke




5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke




5.4.

Tulajdonosi bevételek




5.5.

Ellátási díjak




5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó




5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése




5.8.

Kamatbevételek




5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei




5.10.

Egyéb működési bevételek




6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

3 100 000

3 700 000

3 700 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése




6.2.

Ingatlanok értékesítése

3 100 000

3 700 000

3 700 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése




6.4.

Részesedések értékesítése




6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek




7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)




7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről




7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről




7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz




7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)




8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)




8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről




8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről




8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz




8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)




9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

99 584 090

436 825 616

436 825 616

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)




10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele




10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól




10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele




11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)




11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése




11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása




11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése




11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása




12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

51 788 501

51 788 501

51 788 501

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

51 788 501

51 788 501

51 788 501

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele




13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)




13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések




13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése




13.3.

Betétek megszüntetése




14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)




14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése




14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése




14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása




14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele




15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei




16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

51 788 501

51 788 501

51 788 501

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

151 372 591

488 614 117

488 614 117

9.3. melléklet a 4/2021. (V.31.) rendelethez

Megnevezés

Nyírtass Község Önkormányzata


Feladat

megnevezése

Önként vállalt feladatok


Ezer forintban !

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított

előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E


Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

82 108 948

92 151 802

83 185 822

1.1.

Személyi juttatások

45 529 050

47 924 906

47 924 906

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 598 043

4 747 977

4 747 977

1.3.

Dologi kiadások

15 159 240

21 729 373

12 931 174

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai




1.5

Egyéb működési célú kiadások

16 822 615

17 749 546

17 581 765

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések



60 000

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre




1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre




1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre




1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

243 615

807 745

687 745

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre




1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre




1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások




1.14.

- Kamattámogatások




1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

16 588 000

16 941 801

16 834 020

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

84 787 152

424 621 904

60 270 019

2.1.

Beruházások

11 147 655

325 274 858

28 798 027

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás




2.3.

Felújítások

73 639 497

99 347 046

31 471 992

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás




2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások




2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre




2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre




2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre




2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre




2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre




2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre




2.12.

- Lakástámogatás




2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre




3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)




3.1.

Általános tartalék




3.2.

Céltartalék




4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

166 896 100

516 773 706

143 455 841

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)




5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése




5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak




5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése




6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)




6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása




6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása




6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása




6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása




7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)




7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása




7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése




7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)




7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése




7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai




8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)




8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása




8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása




8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása




8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése




9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)




10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

166 896 100

516 773 706

143 455 841


Éves tényleges állományi létszám (fő)

3

3

3

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

71

71

71

9.4. melléklet a 4/2021. (V.31.) rendelethez

Megnevezés

Nyírtass Község Önkormányzata


Feladat

megnevezése

Államigazgatási feladatok


Ezer forintban !

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított

előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)




1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása




1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása




1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása




1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása




1.5.

Működési célú központosított előirányzatok




1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai




2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)




2.1.

Elvonások és befizetések bevételei




2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések




2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése




2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele




2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei




2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás




3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)




3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások




3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések




3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése




3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele




3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei




3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás




4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)




4.1.

Építményadó




4.2.

Idegenforgalmi adó




4.3.

Iparűzési adó




4.5.

Talajterhelési díj




4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók




4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek




5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)




5.1.

Készletértékesítés ellenértéke




5.2.

Szolgáltatások ellenértéke




5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke




5.4.

Tulajdonosi bevételek




5.5.

Ellátási díjak




5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó




5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése




5.8.

Kamatbevételek




5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei




5.10.

Egyéb működési bevételek




6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)




6.1.

Immateriális javak értékesítése




6.2.

Ingatlanok értékesítése




6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése




6.4.

Részesedések értékesítése




6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek




7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)




7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről




7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről




7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz




7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)




8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)




8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről




8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről




8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz




8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)




9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)




10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)




10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele




10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól




10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele




11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)




11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése




11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása




11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése




11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása




12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)




12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele




12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele




13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)




13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések




13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése




13.3.

Betétek megszüntetése




14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)




14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése




14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése




14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása




14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele




15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei




16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)




17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)




9.4. melléklet a 4/2021. (V.31.) rendelethez

Megnevezés

Nyírtass Község Önkormányzata


Feladat

megnevezése

Államigazgatási feladatok


Ezer forintban !

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított

előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E


Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)




1.1.

Személyi juttatások




1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó




1.3.

Dologi kiadások




1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai




1.5

Egyéb működési célú kiadások




1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések




1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre




1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre




1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre




1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre




1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre




1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre




1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások




1.14.

- Kamattámogatások




1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre




2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)




2.1.

Beruházások




2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás




2.3.

Felújítások




2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás




2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások




2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre




2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre




2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre




2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre




2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre




2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre




2.12.

- Lakástámogatás




2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre




3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)




3.1.

Általános tartalék




3.2.

Céltartalék




4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)




5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)




5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése




5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak




5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése




6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)




6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása




6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása




6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása




6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása




7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)




7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása




7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése




7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)




7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése




7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai




8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)




8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása




8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása




8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása




8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése




9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)




10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)





Éves tényleges állományi létszám (fő)




Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)




10. melléklet a 4/2021. (V.31.) rendelethez


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA


forintban !



Sor- szám



Költségvetési szerv neve


Költségvetési maradvány összege



Elvonás (-)

Intézményt megillető maradvány



Jóváhagyott


Jóváhagyott- ból működési


Jóváhagyott- ból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Nyírtass Község Önkormányzata

377 435 292


377 435 292

32 277 016

345 158 276

2.

Nyírtassi Polgármesteri Hivatal

11 245 100


11 245 100

11 245 100


3.

Nyírtassi Hétszínvirág Óvoda

138 730


138 730

138 730


4.

Nyírtassi Egyesített Szociális Intézmény

401 826


401 826

401 826


5.







6.







7.







8.







9.







10.







11.







12.







13.







14.







15.







16.







17.







18.







19.







20.







21.







22.







23.







24.







25.







26.







27.







28.







29.







30.







31.







Összesen:

389 220 948


389 220 948

44 062 672

345 158 276




B E V É T E L EK








forintban


Sor- szám


Bevételi jogcím


2019. évi tény (Ft)

2020. évi

Módosított előirányzat


Teljesítés

A

B

C

E

F

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

253 083 815

277 020 077

277 020 077

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

75 425 905

83 113 930

83 113 930

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

42 353 149

46 392 000

46 392 000

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

125 709 331

141 144 821

141 144 821

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 536 880

3 390 577

3 390 577

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok


605 924

605 924

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

7 058 550

2 372 825

2 372 825

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

78 731 287

94 068 958

94 068 958

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei




2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések




2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése




2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele




2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

78 731 287

94 068 958

94 068 958

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás




3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

57 847 101

367 716 148

367 716 148

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások




3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések




3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése




3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele




3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

57 847 101

367 716 148

367 716 148

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás




4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

21 135 013

14 981 606

14 981 606

4.1.

Kommunális adó

2 123 938

2 101 518

2 101 518

4.2.

Idegenforgalmi adó




4.3.

Iparűzési adó

14 120 166

12 488 665

12 488 665

4.5.

Gépjárműadó

4 716 518



4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók




4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

174 391

391 423

391 423

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

24 220 046

33 340 939

33 340 939

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

2 066 023

9 022 437

9 022 437

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

6 719 731

8 805 438

8 805 438

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 975 859

2 045 426

2 045 426

5.4.

Tulajdonosi bevételek




5.5.

Ellátási díjak

8 462 225

8 160 262

8 160 262

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 281 039

3 988 732

3 988 732

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése




5.8.

Kamatbevételek


343

343

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


310 963

310 963

5.10.

Egyéb működési bevételek

715 169

1 007 338

1 007 338

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

200 000

3 700 000

3 700 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése




6.2.

Ingatlanok értékesítése

200 000

3 700 000

3 700 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése




6.4.

Részesedések értékesítése




6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek




7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

166 335

618 799

618 799

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről




7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

66 335



7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

100 000

618 799

618 799

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)




8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

685 309



8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről




8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

60 000



8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

625 309



8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)




9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

436 068 906

791 446 527

791 446 527

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)




10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele




10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól




10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele




11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)




11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése




11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása




11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése




11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása




12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

69 833 665

63 847 964

63 847 964

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

69 833 665

63 847 964

63 847 964

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele




13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

9 755 585

10 827 533

10 827 533

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 755 585

10 827 533

10 827 533

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése




13.3.

Betétek megszüntetése




14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)




14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése




14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése




14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása




14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele




15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei




16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

79 589 250

74 675 497

74 675 497

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

(9+16)

515 658 156

866 122 024

866 122 024



K I A D Á S O K

2.sz.táblázat Ezerforintban


Sor- szám


Kiadási jogcím


2019. évi tény (Ft)

2020. évi

Módosított előirányzat


Teljesítés

A

B

C

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

397 867 955

408 310 480

401 668 272

1.1.

Személyi juttatások

219 624 469

219 866 690

227 787 592

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

37 500 290

37 500 290

35 268 287

1.3.

Dologi kiadások

115 540 867

125 353 950

109 182 083

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 793 080

7 853 080

11 848 545

1.5

Egyéb működési célú kiadások

17 409 249

17 736 470

17 581 765

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

484 920



1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre




1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre




1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre




1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

866 137

952 270

687 745

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre




1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre




1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások




1.14.

- Kamattámogatások




1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

16 058 192

16 220 000

16 834 020

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

59 150 206

107 220 371

65 477 219

2.1.

Beruházások

28 016 976

38 915 080

33 153 727

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás




2.3.

Felújítások

31 133 230

68 305 291

32 323 492

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás




2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások




2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre




2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre




2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre




2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre




2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre




2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre




2.12.

- Lakástámogatás




2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre




3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)


4 000 000


3.1.

Általános tartalék


2 000 000


3.2.

Céltartalék


2 000 000


4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

457 018 161

519 530 851

467 145 491

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)




5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése




5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak




5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése




6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)




6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása




6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása




6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása




6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása




7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

8 330 376

8 330 376

9 755 585

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása




7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 330 376

8 330 376

9 755 585

7.3.

Intézmények finanszírozása




7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai




8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)




8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása




8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása




8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása




8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése




9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

8 330 376

8 330 376

9 755 585

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

465 348 537

527 861 227

476 901 076

2. tájékoztató tábla a 4 /2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez


Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

forintban !


Sor- szám


Kötelezettség jogcíme


Kötelezettség- vállalás

éve


Összes vállalt kötelezettség


2020. évi teljesítés

Kötelezettségek a következő években


Még fennálló kötelezettség


2021.


2022.


2023.


2023. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(F+…+I)


1.

Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)








2.

............................









3.

............................










4.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)








5.

............................









6.

............................









7.

Beruházás feladatonként








8.










9.

Felújítás célonként








10.

............................









11.

Egyéb








12.

............................









13.

............................









14.

Összesen (1+4+7+9+11)










Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. december 31-én

4. tájékoztató tábla a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

forintban!


Sor- szám


Adósságállomány eszközök szerint



Nem lejárt

Lejárt


Nem lejárt, lejárt összes tartozás


1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások








2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

10 827 533






10 827 533

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás








4.

TB alapokkal szembeni tartozás








5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé








6.

Szállítói tartozás


332 612




332 612

332 612

7.

Egyéb adósság








Belföldi összesen:

10 827 533

332 612




332 612

11 160 145

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók








2.

Egyéb adósság








Külföldi összesen:








Adósságállomány mindösszesen:

10 827 533

332 612




332 612

11 160 145

6. tájékoztató tábla a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

a 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról


forintban!


Sor- szám


Támogatott szervezet neve


Támogatás célja


Tervezett (Ft)


Tényleges (Ft)

1.

Kék Angyalok Önkéntes Polgárőr Egyesület

működési célú támogatás

400 000

489 320

5.

Nyírtassi Településgazdálkodási Kft.

alapítói támogatás

14 640 000

14 640 000

6.

Rémik Mónika

támogatás

1 200 000

1 200 000

7.

Egyházak támogatása

támogatás

300 000

300 000

8.

Nyírségvíz Kft.

pályázati összeg átadása

0

102 700

9.

Med-Famil Bt.

iskolaorvosi díj

0

102 000

10.





11.





12.





13.





14.





15.





16.





17.





18.





19.





20.





21.





22.





23.





24.





25.





26.





27.





28.





29.





30.





31.





32.





33.





Összesen:


16 540 000

16 834 020


VAGYONKIMUTATÁS

akönyvvitelimérlegbenértékkelszereplőeszközökről 2020.

Adatok: forintban!


ESZKÖZÖK


Sorszám


állományi érték

A

B

C

I. Immateriális javak

01.

545 875

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

928 351 843

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

889 772 733

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.


1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

05.


1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

889 772 733

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.


2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

20 301 023

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.


2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,

felszerelések, járművek

10.


2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

780 702

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

19 520 321

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.


3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.


3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.


3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.


3.4. Üzleti tenyészállatok

17.


4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

18 278 087

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.


4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.


4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.


4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

18 278 087

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.


5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.


5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök

értékhelyesbítése

25.


5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.


5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.


III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

3 800 000

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

3 800 000

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.


1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.


1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.


1.4. Üzleti tartós részesedések

33.


2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.


2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.


2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt

megtestesítő értékpapírok

36.


2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.


2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.














40


Adatok: forintban!


ESZKÖZÖK


Sorszám


állományi érték

A

B

C

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.


3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.


3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi

eszközök értékhelyesbítése

41.


3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.


3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.


IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

1 033 490 661

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

(01+02+28+44)

45.

1 966 188 379

I. Készletek

46.

2 515 681

II. Értékpapírok

47.


B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

2 515 681

I. Lekötött bankbetétek

49.


II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

425 305

III. Forintszámlák

51.

388 857 958

IV. Devizaszámlák

52.


C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

389 283 263

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

29 849 943

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.


III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

145 000

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

29 994 943

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.


II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési

eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.


E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

-554 107

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.


ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

2 387 428 159












































41



VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról



2020. év





Adatok: forintban!


FORRÁSOK


Sorszám

állományi érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

1 756 118 200

II. Nemzeti vagyon változásai

02.


III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.


IV. Felhalmozott eredmény

04.

-148 005 122

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.


VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

-45 073 397

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

1 563 550 852

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

332 612

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

10 827 533

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

207 315

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

11 367 460

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.


J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

812 509 847

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

2 387 428 159


VAGYONKIMUTATÁS

az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2020.




Megnevezés


Sorszám


Mennyiség (db)


Értéke (E Ft)

A

B

C

D

„0”-ra leírt eszközök

1.


64 738

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

2.



Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

3.


23 102

Készletek

4.



01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

5.



Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6.



Bérbe vett befektetett eszközök

7.



Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

8.



PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

9.



02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

10.



Bérbe vett készletek

11.



Letétbe bizományba átvett készletek

12.



Intervenciós készletek

13.



Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

14.



Közgyűjtemény

15.



Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.



Régészeti lelet

17.



Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.




19.




20.




21.




22.




23.




24.




25.




26.




27.




28.




29.




30.




31.




32.




33.



Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):


87 840

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök


VAGYONKIMUTATÁS

a függő követelésekről éa kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2020.



Megnevezés


Sorszám

Nyilvántartott függőkövetelések, kötelezettségek

(db)


Értéke (E Ft)

A

B

C

D

Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések

1.



Egyéb függő követelések

2.


-4 642

Biztos (jövőbeni) követelések

3.



Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)

4.


-4 642

Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek

5.



Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

6.



El nem ismert tartozások

7.



Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek

8.



Egyéb függő kötelezettségek

9.


-415

Függő kötelezettségek (5+…+9)

10.


-415


11.




12.




13.




14.




15.




16.




17.




18.




19.




20.




21.




22.




23.




24.




25.




26.




27.




28.




29.




30.




31.




32.




33.



Összesen (4+10)+(11+…+33):


-5 057

8. tájékoztató tábla a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez


NyírtassKözségÖnkormányzattulajdonábanállógazdálkodószervezetekműködésébőlszármazó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2020.évben





Sorszám


Gazdálkodó szervezet megnevezése


Részesedés mértéke(%- ban)


Részesedés összege (Ft- ban)

Működésből származó kötelezettségek összege

XII. 31-én

(Ft-ban)

1.

Nyírtasssi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.


3 000 000


2.

Nyírségvíz Zrt.


800 000


3.





4.





5.





6.





7.





8.





9.





10.





11.





12.





13.





14.





15.





16.





17.





ÖSSZESEN:

3 800 000


9. sz. tájékoztató tábla a 4/2021.(V.31.) rendelethez


Sor- szám


Megnevezés


Összeg ( E Ft )

1.

Pénzkészlet 2020. január 1-jén

ebből:

56 704 267

2.

  • Bankszámlákegyenlege

56 560 962

3.

  • Pénztárak és betétkönyvekegyenlege

143 305

4.

Bevételek ( + )

718 644 375

5.

Kiadások ( - )

397 851 035

6.

Egyéb korrekciós tételek (+,-)



Egyéb korrekciós tételek (+,-): forgótőke


7.

Záró pénzkészlet 2020. december 31-én

ebből:

377 497 607

8.

  • Bankszámlákegyenlege

377 309 342

9.

  • Pénztárak és betétkönyvekegyenlege

188 265


PÉNZESZKÖZÖKVÁLTOZÁSÁNAKLEVEZETÉSE NYÍRTASS KÖZSÉGÖNKORMÁNYZATA





















Sor- szám

Megnevezés

Összeg ( E Ft )

1.

Pénzkészlet 2020. január 1-jén

ebből:

5 268 305

2.

  • Bankszámlákegyenlege

5 043 175

3.

  • Pénztárak és betétkönyvekegyenlege

225 130

4.

Bevételek ( + )

59 399 372

5.

Kiadások ( - )

53 422 577

6.

Egyéb korrekciós tételek (+,-)


7.

Záró pénzkészlet 2020. december 31-én

ebből:

11 245 100

8.

  • Bankszámlákegyenlege

11 142 130

9.

  • Pénztárak és betétkönyvekegyenlege

102 970


PÉNZESZKÖZÖKVÁLTOZÁSÁNAKLEVEZETÉSE NYÍRTASSI POLGÁRMESTERIHIVATAL

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAKLEVEZETÉSE NYÍRTASSIEGYESÍTETTSZOCIÁLISINTÉZMÉNY

Sor-

szám

Megnevezés

Összeg ( E Ft )

1.

Pénzkészlet 2020. január 1-jén

ebből:

1 986 724

2.

  • Bankszámlákegyenlege

1 959 199

3.

  • Pénztárak és betétkönyvekegyenlege

27 525

4.

Bevételek ( + )

137 074 502

5.

Kiadások ( - )

138 659 400

6.

Egyéb korrekciós tételek (+,-)


7.

Záró pénzkészlet 2020. december 31-én

ebből:

401 826

8.

  • Bankszámlákegyenlege

272 646

9.

  • Pénztárak és betétkönyvekegyenlege

129 180




PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE NYÍRTASSI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA

Sor-

szám

Megnevezés

Összeg ( E Ft )

1.

Pénzkészlet 2020. január 1-jén

ebből:

58 963

2.

  • Bankszámlákegyenlege

48 888

3.

  • Pénztárak és betétkönyvekegyenlege

10 075

4.

Bevételek ( + )

49 060 573

5.

Kiadások ( - )

48 980 806

6.

Egyéb korrekciós tételek (+,-)


7.

Záró pénzkészlet 2020. december 31-én

ebből:

138 730

8.

  • Bankszámlákegyenlege

133 840

9.

  • Pénztárak és betétkönyvekegyenlege

4 890