Nyírtass Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Nyírtass Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 866.124.024 Ft bevétellel, 476.901.076 Ft kiadással, 389.220.948 Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1., 1.2. és az 1.3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(2) a) ANyírtassi Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1. és 6.2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

a) A Nyírtassi Hétszínvirág Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7.1. és 7.2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
b) A Nyírtassi Egyesített Szociális Intézmény bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.1. és 8.2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
c) Nyírtass Község Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.1., 9.2. és 9.3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

Zárszámadás 2020 mellékletek.docx

1.1. melléklet a4/2021. (V.31) rendelethez

Nyírtass Község Önkormányzata

2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	B E V É T E L E K
				forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	243 889 627	277 020 077	277 020 077
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 407 576	83 113 930	83 113 930
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 494 700	46 392 000	46 392 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	124 464 084	141 144 821	141 144 821
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 523 267	3 390 577	3 390 577
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		605 924	605 924
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 372 825	2 372 825
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	59 760 929	94 068 958	94 068 958
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	59 760 929	94 068 958	94 068 958
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	44 800 482	367 716 148	367 716 148
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	44 800 482	367 716 148	367 716 148
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	19 150 923	14 981 606	14 981 606
4.1.	Kommunális adó	2 407 050	2 101 518	2 101 518
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói
4.3.	Iparűzési adó	12 029 521	12 488 665	12 488 665
4.5.	Gépjárműadó	4 556 466
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	157 886
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		391 423	391 423
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	22 376 800	33 340 939	33 340 939
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		9 022 437	9 022 437
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 630 000	8 805 438	8 805 438
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 300 000	2 045 426	2 045 426
5.4.	Tulajdonosi bevételek	324 000
5.5.	Ellátási díjak	8 460 000	8 160 262	8 160 262
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 412 800	3 988 732	3 988 732
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		343	343
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		310 963	310 963
5.10.	Egyéb működési bevételek	250 000	1 007 338	1 007 338
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	3 100 000	3 700 000	3 700 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 100 000	3 700 000	3 700 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	2 435 695	618 799	618 799
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 435 695	618 799	618 799
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	395 514 456	791 446 527	791 446 527
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	59 102 493	63 847 964	63 847 964
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 102 493	63 847 964	63 847 964
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		10 827 533	10 827 533
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 827 533	10 827 533
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	59 102 493	74 675 497	74 675 497
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	454 616 949	866 122 024	866 122 024

	K I A D Á S O K
				forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	354 024 212	422 537 335	401 668 272
1.1.	Személyi juttatások	210 767 563	227 787 592	227 787 592
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 624 746	35 268 287	35 268 287
1.3.	Dologi kiadások	87 879 288	129 765 938	109 182 083
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 930 000	11 965 972	11 848 545
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 822 615	17 749 546	17 581 765
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	243 615	807 745	687 745
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 588 000	16 941 801	16 834 020
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	86 837 152	429 829 104	65 477 219
2.1.	Beruházások	12 397 655	329 630 558	33 153 727
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	74 439 497	100 198 546	32 323 492
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-nbelülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 000 000	4 000 000
3.1.	Általános tartalék	2 000 000	2 000 000
3.2.	Céltartalék	2 000 000	2 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	444 861 364	856 366 439	467 145 491
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	9 755 585	9 755 585	9 755 585
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 755 585	9 755 585	9 755 585
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	9 755 585	9 755 585	9 755 585
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	454 616 949	866 122 024	476 901 076

B E V É T E L E K

sz.táblázat Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	243 889 627	277 020 077	277 020 077
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 407 576	83 113 930	83 113 930
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 494 700	46 392 000	46 392 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	124 464 084	141 144 821	141 144 821
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 523 267	3 390 577	3 390 577
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		605 924	605 924
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 372 825	2 372 825
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	8 077 321	32 681 927	32 681 927
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 077 321	32 681 927	32 681 927
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	19 150 923	14 981 606	14 981 606
4.1.	Kommunális adó	2 407 050	2 101 518	2 101 518
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói
4.3.	Iparűzési adó	12 029 521	12 488 665	12 488 665
4.5.	Gépjárműadó	4 556 466
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	157 886
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		391 423	391 423
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	22 376 800	29 318 502	29 318 502
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5 000 000	5 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 630 000	8 805 438	8 805 438
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 300 000	2 045 426	2 045 426
5.4.	Tulajdonosi bevételek	324 000
5.5.	Ellátási díjak	8 460 000	8 160 262	8 160 262
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 412 800	3 988 732	3 988 732
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		343	343
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		310 963	310 963
5.10.	Egyéb működési bevételek	250 000	1 007 338	1 007 338
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	2 435 695	618 799	618 799
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 435 695	618 799	618 799
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	295 930 366	354 620 911	354 620 911
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 313 992	12 059 463	12 059 463
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 313 992	12 059 463	12 059 463
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		10 827 533	10 827 533
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 827 533	10 827 533
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	7 313 992	22 886 996	22 886 996
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	303 244 358	377 507 907	377 507 907

K I A D Á S O K

sz.táblázat Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	271 915 264	330 385 533	318 482 450
1.1.	Személyi juttatások	165 238 513	179 862 686	179 862 686
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 026 703	30 520 310	30 520 310
1.3.	Dologi kiadások	72 720 048	108 036 565	96 250 909
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 930 000	11 965 972	11 848 545
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 050 000	5 207 200	5 207 200
2.1.	Beruházások	1 250 000	4 355 700	4 355 700
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	800 000	851 500	851 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-nbelülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 000 000	4 000 000
3.1.	Általános tartalék	2 000 000	2 000 000
3.2.	Céltartalék	2 000 000	2 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	277 965 264	339 592 733	323 689 650
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	9 755 585	9 755 585	9 755 585
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 755 585	9 755 585	9 755 585
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	9 755 585	9 755 585	9 755 585
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	287 720 849	349 348 318	333 445 235

B E V É T E L E K

sz.táblázat Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredetielőirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	51 683 608	61 387 031	61 387 031
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 683 608	61 387 031	61 387 031
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	44 800 482	367 716 148	367 716 148
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	44 800 482	367 716 148	367 716 148
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)		4 022 437	4 022 437
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 022 437	4 022 437
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	3 100 000	3 700 000	3 700 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 100 000	3 700 000	3 700 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	99 584 090	436 825 616	436 825 616
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	51 788 501	51 788 501	51 788 501
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 788 501	51 788 501	51 788 501
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	51 788 501	51 788 501	51 788 501
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	151 372 591	488 614 117	488 614 117

K I A D Á S O K

sz.táblázat Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	82 108 948	92 151 802	83 185 822
1.1.	Személyi juttatások	45 529 050	47 924 906	47 924 906
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 598 043	4 747 977	4 747 977
1.3.	Dologi kiadások	15 159 240	21 729 373	12 931 174
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 822 615	17 749 546	17 581 765
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	243 615	807 745	687 745
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 588 000	16 941 801	16 834 020
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	84 787 152	424 621 904	60 270 019
2.1.	Beruházások	11 147 655	325 274 858	28 798 027
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	73 639 497	99 347 046	31 471 992
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-nbelülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	166 896 100	516 773 706	143 455 841
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	166 896 100	516 773 706	143 455 841

B E V É T E L E K

sz.táblázat Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

K I A D Á S O K

sz.táblázat Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-nbelülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

2.1. melléklet a 4 /2021. (V.31..) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F		G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	243 889 627	277 020 077	277 020 077	Személyi juttatások		210 767 563	227 787 592	227 787 592
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 760 929	94 068 958	94 068 958	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		33 624 746	35 268 287	35 268 287
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások		87 879 288	129 765 938	109 182 083
4.	Közhatalmi bevételek	19 150 923	14 981 606	14 981 606	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 930 000	11 965 972	11 848 545
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 435 695	618 799	618 799	Egyéb működési célú kiadások		16 822 615	17 749 546	17 581 765
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok		4 000 000	4 000 000
7.	Egyéb működési bevételek	22 376 800	33 340 939	33 340 939
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	347 613 974	420 030 379	420 030 379	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		358 024 212	426 537 335	401 668 272
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	20 165 823	16 262 541	10 827 533	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 165 823	5 435 008		Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		10 827 533	10 827 533	Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		9 755 585	9 755 585	9 755 585
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	20 165 823	16 262 541	10 827 533	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		9 755 585	9 755 585	9 755 585
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	367 779 797	436 292 920	430 857 912	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)		367 779 797	436 292 920	411 423 857
24.	Költségvetési hiány:	10 410 238	6 506 956	-	Költségvetési többlet:		-	-	18 362 107
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:		-	-	19 434 055

2.2. melléklet a 4 /2021. (V.31..) önkormányzati rendelethez

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés		Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E		F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 800 482	367 716 148	367 716 148		Beruházások	12 397 655	329 630 558	33 153 727
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	3 100 000	3 700 000	3 700 000		Felújítások	74 439 497	100 198 546	32 323 492
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.	Ingatlan értékesítés
8.	Közhatalmi bevételek felhalmozásra fordított része
9.
10.
11.						Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	47 900 482	371 416 148	371 416 148		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	86 837 152	429 829 104	65 477 219
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	38 936 670	58 412 956	63 847 964		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 936 670	58 412 956	63 847 964		Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )					Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	38 936 670	58 412 956	63 847 964		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	86 837 152	429 829 104	435 264 112		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	86 837 152	429 829 104	65 477 219
27.	Költségvetési hiány:	38 936 670	58 412 956	-		Költségvetési többlet:	-	-	305 938 929
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	-

Beruházási(felhalmozási)kiadásokelőirányzataberuházásonként

forintban !

3. melléklet a 4/2021. (V.31.) rendelethez

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Polgármesteri Hivatal szoftver, informatikai eszköz	167 105	2020	0	167 105	167 105	167 105
Szociális Intézmény konyhai ezsközök, informatikai eszközök, szoftver, hűtőszekény	2 115 735	2020	0	2 115 735	2 115 735	2 115 735
Óvoda eszközbeszerzés, számítógép, szoftver, fektetőágyak, tárgyi eszközök	572 860	2020	0	572 860	572 860	572 860
Ingatlan vásárlás (27 hrsz., 96 hrsz.)	1 000 000	2020	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Közfoglalkoztatásimintaprogramkeretébenszántóvásárlás (0161/127hrsz.)	3 000 000	2020	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram eszközbeszerzései/Kossuth úti park	6 947 665	2020	0	6 947 665	3 163 359	3 163 359
Magyar Falu Program - Óvodafejlesztés eszközbeszerzései	1 200 000	2020	0	1 200 000	1 018 567	1 018 567
Vidékfejlesztéis Program - Játszótér	5 176 735	2020-2021	0	5 176 735	2 588 370	2 588 370
Betlehem tervezés, készítés	1 500 000	2020	0	1 500 000	1 000 000	1 000 000
Önkormányzat eszközbeszerzései	2 961 646	2020	0	2 961 646	938 231	938 231
Óvoda bölcsődével történő fejlesztése	297 688 822	2020-2021	0	297 688 822	17 589 500	17 589 500
Ingatlan értékesítés ellenértéke	3 100 000	2020	0	3 100 000	0	0
Magyar Falu Program - Orvosi eszköz beszerzés	2 999 990	2020	0	2 999 990	0	0
Tetemhűtő	1 200 000	2020	0	1 200 000	0	0
ÖSSZESEN:	329 630 558			329 630 558	33 153 727	33 153 727

4.melléklet a 4/2021.(V.31.)önkormányzatirendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Polgármesteri hivatal - nyomtató felújítás	151 500	2020	0	151 500	151 500	151 500
Polgármesteri hivatal fémkorlát	150 000	2020	0	150 000	150 000	150 000
Magyar Falu Program - Óvodafejlesztés	28 879 321	2020	0	28 879 321	28 879 321	28 879 321
Közpark Kossuth út lombhullató fák	308 000	2020	0	308 000	308 000	308 000
EFOP-1.5.3. projekt keretein belül közösségi ház járda (akadálymentesítés)	279 500	2020	0	279 500	279 500	279 500
Kft. Raktárépület	420 371	2020	0	420 371	420 371	420 371
TOP-3.2.1-16 projekt	27 053 300	2020-2021	0	27 053 300	1 765 300	1 765 300
Önkormányzat - fénymásoló felújítás	369 500	2020	0	369 500	369 500	369 500
Magyr Falu Program - Árpád út járda	4 932 289	2020	0	4 932 289	0	0
TOP 3.2.1-15-SB1-2016-00015 energetikai korszerűsítés	58 025 148	2019	50 355 988	7 669 160	0	50 355 988
Magyar Falu Program - Szolgálati lakás felújítása	29 985 605	2020	0	29 985 605	0	0





ÖSSZESEN:	150 554 534		50 355 988	100 198 546	32 323 492	82 679 480

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

forintban !

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel, kiadás

2020. előtt

2020. évi

2020. után

2020. előtt

2020. évi

Összesen

Teljesítés %-

a 2020. XII.

31-ig

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

5. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzata és teljesítése

forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítottei.	Teljesítés


Összesen:

Költségvetési szerv

megnevezése

NYÍRTASSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Feladat

megnevezése

Összes bevétel, kiadás

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	2 750 000	2 116 391	2 116 391
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 450 000	1 890 000	1 890 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	221 664	221 664
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		4 727	4 727
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		20 678 012	20 678 012
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		20 678 012	20 678 012
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)	2 750 000	22 794 403	22 794 403
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	33 023 105	41 873 274	41 873 274
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 268 305	5 268 305	5 268 305
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 754 800	36 604 969	36 604 969
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 773 105	64 667 677	64 667 677

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	35 773 105	64 349 072	53 103 972
1.1.	Személyi juttatások	26 630 160	32 925 635	32 925 635
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 873 428	5 436 381	5 436 381
1.3.	Dologi kiadások	4 269 517	25 987 056	14 741 956
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		318 605	318 605
2.1.	Beruházások		167 105	167 105
2.2.	Felújítások		151 500	151 500
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	35 773 105	64 667 677	53 422 577

Éves tényleges állományi létszám (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv

megnevezése

NYÍRTASSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Feladat

megnevezése

Kötelező feladatok

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	2 750 000	2 116 391	2 116 391
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 450 000	1 890 000	1 890 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	221 664	221 664
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		4 727	4 727
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		20 678 012	20 678 012
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		20 678 012	20 678 012
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)	2 750 000	22 794 403	22 794 403
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	33 023 105	41 873 274	41 873 274
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 268 305	5 268 305	5 268 305
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 754 800	36 604 969	36 604 969
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 773 105	64 667 677	64 667 677

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	35 773 105	64 349 072	53 103 972
1.1.	Személyi juttatások	26 630 160	32 925 635	32 925 635
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 873 428	5 436 381	5 436 381
1.3.	Dologi kiadások	4 269 517	25 987 056	14 741 956
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		318 605	318 605
2.1.	Beruházások		167 105	167 105
2.2.	Felújítások		151 500	151 500
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	35 773 105	64 667 677	53 422 577

Éves tényleges állományi létszám (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv

megnevezése

NYÍRTASSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Feladat

megnevezése

Önként vállalt feladatok

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Éves tényleges állományi létszám (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Költségvetési szerv

megnevezése

NYÍRTASSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Feladat

megnevezése

Államigazgatási feladatok

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Éves tényleges állományi létszám (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Költségvetési szerv

megnevezése

NYÍRTASSI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	2 000 000	1 556 368	1 556 368
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	1 376 094	1 376 094
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		180 274	180 274
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	2 000 000	1 556 368	1 556 368
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	47 684 815	47 563 168	47 563 168
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	58 963	58 963	58 963
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 625 852	47 504 205	47 504 205
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	49 684 815	49 119 536	49 119 536

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	49 634 815	48 546 676	48 407 946
1.1.	Személyi juttatások	38 615 317	37 459 497	37 459 497
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 619 498	6 571 878	6 571 878
1.3.	Dologi kiadások	4 400 000	4 515 301	4 376 571
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	50 000	572 860	572 860
2.1.	Beruházások	50 000	572 860	572 860
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	49 684 815	49 119 536	48 980 806

Éves tényleges állományi létszám (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Költségvetési szerv

megnevezése

NYÍRTASSI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	2 000 000	1 556 368	1 556 368
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	1 376 094	1 376 094
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		180 274	180 274
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	2 000 000	1 556 368	1 556 368
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	47 684 815	47 563 168	47 563 168
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	58 963	58 963	58 963
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 625 852	47 504 205	47 504 205
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	49 684 815	49 119 536	49 119 536

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	49 634 815	48 546 676	48 407 946
1.1.	Személyi juttatások	38 615 317	37 459 497	37 459 497
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 619 498	6 571 878	6 571 878
1.3.	Dologi kiadások	4 400 000	4 515 301	4 376 571
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	50 000	572 860	572 860
2.1.	Beruházások	50 000	572 860	572 860
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	49 684 815	49 119 536	48 980 806

Éves tényleges állományi létszám (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Költségvetési szerv

megnevezése

NYÍRTASSI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Éves tényleges állományi létszám (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Költségvetési szerv

megnevezése

NYÍRTASSI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Éves tényleges állományi létszám (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Költségvetési szerv

megnevezése

NYÍRTASSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	16 202 800	19 027 780	19 027 780
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 180 000	6 666 438	6 666 438
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		196 850	196 850
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	8 460 000	8 160 262	8 160 262
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 412 800	3 988 732	3 988 732
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	150 000	15 498	15 498
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		1 525 533	1 525 533
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 525 533	1 525 533
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	16 202 800	20 553 313	20 553 313
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	108 327 649	118 507 913	118 507 913
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 986 724	1 986 724	1 986 724
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	106 340 925	116 521 189	116 521 189
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	124 530 449	139 061 226	139 061 226

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	122 530 449	136 945 491	136 543 665
1.1.	Személyi juttatások	76 964 828	84 859 667	84 859 667
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 674 805	14 365 697	14 365 697
1.3.	Dologi kiadások	31 890 816	37 720 127	37 318 301
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	2 000 000	2 115 735	2 115 735
2.1.	Beruházások	1 200 000	2 115 735	2 115 735
2.2.	Felújítások	800 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	124 530 449	139 061 226	138 659 400

Éves tényleges állományi létszám (fő)	30	30	30
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Költségvetési szerv

megnevezése

NYÍRTASSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	16 202 800	19 027 780	19 027 780
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 180 000	6 666 438	6 666 438
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		196 850	196 850
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	8 460 000	8 160 262	8 160 262
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 412 800	3 988 732	3 988 732
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	150 000	15 498	15 498
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		1 525 533	1 525 533
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 525 533	1 525 533
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	16 202 800	20 553 313	20 553 313
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	108 327 649	118 507 913	118 507 913
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 986 724	1 986 724	1 986 724
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	106 340 925	116 521 189	116 521 189
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	124 530 449	139 061 226	139 061 226

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	122 530 449	136 945 491	136 543 665
1.1.	Személyi juttatások	76 964 828	84 859 667	84 859 667
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 674 805	14 365 697	14 365 697
1.3.	Dologi kiadások	31 890 816	37 720 127	37 318 301
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	2 000 000	2 115 735	2 115 735
2.1.	Beruházások	1 200 000	2 115 735	2 115 735
2.2.	Felújítások	800 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	124 530 449	139 061 226	138 659 400

Éves tényleges állományi létszám (fő)	30	30	30
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Költségvetési szerv

megnevezése

NYÍRTASSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Éves tényleges állományi létszám (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Költségvetési szerv

megnevezése

NYÍRTASSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Éves tényleges állományi létszám (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

9.1. melléklet a 4/2021. (V.31.) rendelethez
Megnevezés	Nyírtass Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	243 889 627	277 020 077	277 020 077
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 407 576	83 113 930	83 113 930
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 494 700	46 392 000	46 392 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	124 464 084	141 144 821	141 144 821
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 523 267	3 390 577	3 390 577
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		605 924	605 924
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 372 825	2 372 825
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	59 760 929	71 865 413	71 865 413
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	59 760 929	71 865 413	71 865 413
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	44 800 482	367 716 148	367 716 148
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	44 800 482	367 716 148	367 716 148
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	19 150 923	14 981 606	14 981 606
4.1.	Kommunális adó	2 407 050	2 101 518	2 101 518
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói
4.3.	Iparűzési adó	12 029 521	12 488 665	12 488 665
4.5.	Gépjárműadó	4 556 466
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	157 886
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		391 423	391 423
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	1 424 000	10 640 400	10 640 400
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		9 022 437	9 022 437
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		249 000	249 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	250 818	250 818
5.4.	Tulajdonosi bevételek	324 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		343	343
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		310 963	310 963
5.10.	Egyéb működési bevételek	100 000	806 839	806 839
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	3 100 000	3 700 000	3 700 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 100 000	3 700 000	3 700 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	2 435 695	618 799	618 799
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 435 695	618 799	618 799
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	374 561 656	746 542 443	746 542 443
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	51 788 501	56 533 972	56 533 972
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 788 501	56 533 972	56 533 972
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		10 827 533	10 827 533
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 827 533	10 827 533
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	51 788 501	67 361 505	67 361 505
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	426 350 157	813 903 948	813 903 948

9.1. melléklet a 4/2021. (V.31.) rendelethez
Megnevezés	Nyírtass Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	146 085 843	172 696 096	163 612 689
1.1.	Személyi juttatások	68 557 258	72 542 793	72 542 793
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 457 015	8 894 331	8 894 331
1.3.	Dologi kiadások	47 318 955	61 543 454	52 745 255
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 930 000	11 965 972	11 848 545
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 822 615	17 749 546	17 581 765
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			60 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	243 615	807 745	687 745
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 888 000	17 241 801	17 041 620
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	84 787 152	426 821 904	62 470 019
2.1.	Beruházások	11 147 655	326 774 858	30 298 027
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	73 639 497	100 047 046	32 171 992
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 000 000	4 000 000
3.1.	Általános tartalék	2 000 000	2 000 000
3.2.	Céltartalék	2 000 000	2 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	234 872 995	603 518 000	226 082 708
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	191 477 162	210 385 948	210 385 948
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 755 585	9 755 585	9 755 585
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	181 721 577	200 630 363	200 630 363
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	191 477 162	210 385 948	210 385 948
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	426 350 157	813 903 948	436 468 656

Éves tényleges állományi létszám (fő)		16	16	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		71	71	50

9.2. melléklet a 4/2021. (V.31.) rendelethez
Megnevezés	Nyírtass Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok
Ezer forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	243 889 627	277 020 077	277 020 077
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 407 576	83 113 930	83 113 930
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 494 700	46 392 000	46 392 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	124 464 084	141 144 821	141 144 821
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 523 267	3 390 577	3 390 577
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		605 924	605 924
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 372 825	2 372 825
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	8 077 321	10 478 382	10 478 382
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 077 321	10 478 382	10 478 382
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	19 150 923	14 981 606	14 981 606
4.1.	Kommunális adó	2 407 050	2 101 518	2 101 518
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói
4.3.	Iparűzési adó	12 029 521	12 488 665	12 488 665
4.5.	Gépjárműadó	4 556 466
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	157 886
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		391 423	391 423
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	1 424 000	6 617 963	6 617 963
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5 000 000	5 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		249 000	249 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	250 818	250 818
5.4.	Tulajdonosi bevételek	324 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		343	343
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		310 963	310 963
5.10.	Egyéb működési bevételek	100 000	806 839	806 839
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	2 435 695	618 799	618 799
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 435 695	618 799	618 799
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	274 977 566	309 716 827	309 716 827
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		4 745 471	4 745 471
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 745 471	4 745 471
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		10 827 533	10 827 533
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 827 533	10 827 533
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)		15 573 004	15 573 004
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	274 977 566	325 289 831	325 289 831

9.2. melléklet a 4/2021. (V.31.) rendelethez
Megnevezés	Nyírtass Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok
Ezer forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	63 976 895	80 544 294	80 426 867
1.1.	Személyi juttatások	23 028 208	24 617 887	24 617 887
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 858 972	4 146 354	4 146 354
1.3.	Dologi kiadások	32 159 715	39 814 081	39 814 081
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 930 000	11 965 972	11 848 545
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	300 000	207 600
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		2 200 000	2 200 000
2.1.	Beruházások		1 500 000	1 500 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		700 000	700 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 000 000	4 000 000
3.1.	Általános tartalék	2 000 000	2 000 000
3.2.	Céltartalék	2 000 000	2 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	67 976 895	86 744 294	82 626 867
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	191 477 162	210 385 948	210 385 948
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 755 585	9 755 585	9 755 585
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	181 721 577	200 630 363	200 630 363
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	191 477 162	210 385 948	210 385 948
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	259 454 057	297 130 242	293 012 815

Éves tényleges állományi létszám (fő)		13	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

9.3. melléklet a 4/2021. (V.31.) rendelethez
Megnevezés	Nyírtass Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok
Ezer forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	51 683 608	61 387 031	61 387 031
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 683 608	61 387 031	61 387 031
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	44 800 482	367 716 148	367 716 148
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	44 800 482	367 716 148	367 716 148
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)		4 022 437	4 022 437
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 022 437	4 022 437
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	3 100 000	3 700 000	3 700 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 100 000	3 700 000	3 700 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	99 584 090	436 825 616	436 825 616
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	51 788 501	51 788 501	51 788 501
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 788 501	51 788 501	51 788 501
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	51 788 501	51 788 501	51 788 501
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	151 372 591	488 614 117	488 614 117

9.3. melléklet a 4/2021. (V.31.) rendelethez
Megnevezés	Nyírtass Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok
Ezer forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	82 108 948	92 151 802	83 185 822
1.1.	Személyi juttatások	45 529 050	47 924 906	47 924 906
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 598 043	4 747 977	4 747 977
1.3.	Dologi kiadások	15 159 240	21 729 373	12 931 174
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 822 615	17 749 546	17 581 765
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			60 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	243 615	807 745	687 745
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 588 000	16 941 801	16 834 020
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	84 787 152	424 621 904	60 270 019
2.1.	Beruházások	11 147 655	325 274 858	28 798 027
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	73 639 497	99 347 046	31 471 992
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	166 896 100	516 773 706	143 455 841
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	166 896 100	516 773 706	143 455 841

Éves tényleges állományi létszám (fő)		3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		71	71	71

9.4. melléklet a 4/2021. (V.31.) rendelethez
Megnevezés	Nyírtass Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok
Ezer forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

9.4. melléklet a 4/2021. (V.31.) rendelethez
Megnevezés	Nyírtass Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok
Ezer forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

Éves tényleges állományi létszám (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

10. melléklet a 4/2021. (V.31.) rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)
Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Nyírtass Község Önkormányzata	377 435 292		377 435 292	32 277 016	345 158 276
2.	Nyírtassi Polgármesteri Hivatal	11 245 100		11 245 100	11 245 100
3.	Nyírtassi Hétszínvirág Óvoda	138 730		138 730	138 730
4.	Nyírtassi Egyesített Szociális Intézmény	401 826		401 826	401 826
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		389 220 948		389 220 948	44 062 672	345 158 276

	B E V É T E L EK
				forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény (Ft)	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény (Ft)	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	253 083 815	277 020 077	277 020 077
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 425 905	83 113 930	83 113 930
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 353 149	46 392 000	46 392 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	125 709 331	141 144 821	141 144 821
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 536 880	3 390 577	3 390 577
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		605 924	605 924
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	7 058 550	2 372 825	2 372 825
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	78 731 287	94 068 958	94 068 958
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	78 731 287	94 068 958	94 068 958
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	57 847 101	367 716 148	367 716 148
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	57 847 101	367 716 148	367 716 148
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 135 013	14 981 606	14 981 606
4.1.	Kommunális adó	2 123 938	2 101 518	2 101 518
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	14 120 166	12 488 665	12 488 665
4.5.	Gépjárműadó	4 716 518
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	174 391	391 423	391 423
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	24 220 046	33 340 939	33 340 939
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 066 023	9 022 437	9 022 437
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 719 731	8 805 438	8 805 438
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 975 859	2 045 426	2 045 426
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	8 462 225	8 160 262	8 160 262
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 281 039	3 988 732	3 988 732
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		343	343
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		310 963	310 963
5.10.	Egyéb működési bevételek	715 169	1 007 338	1 007 338
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	200 000	3 700 000	3 700 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200 000	3 700 000	3 700 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	166 335	618 799	618 799
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	66 335
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	618 799	618 799
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	685 309
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	60 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	625 309
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	436 068 906	791 446 527	791 446 527
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	69 833 665	63 847 964	63 847 964
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 833 665	63 847 964	63 847 964
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	9 755 585	10 827 533	10 827 533
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 755 585	10 827 533	10 827 533
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	79 589 250	74 675 497	74 675 497
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	515 658 156	866 122 024	866 122 024

K I A D Á S O K

2.sz.táblázat Ezerforintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi tény (Ft)	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi tény (Ft)	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	397 867 955	408 310 480	401 668 272
1.1.	Személyi juttatások	219 624 469	219 866 690	227 787 592
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 500 290	37 500 290	35 268 287
1.3.	Dologi kiadások	115 540 867	125 353 950	109 182 083
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 793 080	7 853 080	11 848 545
1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 409 249	17 736 470	17 581 765
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	484 920
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	866 137	952 270	687 745
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 058 192	16 220 000	16 834 020
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	59 150 206	107 220 371	65 477 219
2.1.	Beruházások	28 016 976	38 915 080	33 153 727
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	31 133 230	68 305 291	32 323 492
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		4 000 000
3.1.	Általános tartalék		2 000 000
3.2.	Céltartalék		2 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	457 018 161	519 530 851	467 145 491
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	8 330 376	8 330 376	9 755 585
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 330 376	8 330 376	9 755 585
7.3.	Intézmények finanszírozása
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	8 330 376	8 330 376	9 755 585
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	465 348 537	527 861 227	476 901 076

2. tájékoztató tábla a 4 /2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évi teljesítés	2021.	2022.	2023.	2023. után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházás feladatonként
8.
9.	Felújítás célonként
10.	............................
11.	Egyéb
12.	............................
13.	............................
14.	Összesen (1+4+7+9+11)

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. december 31-én

4. tájékoztató tábla a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt						Nem lejárt, lejárt összes tartozás
1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	10 827 533						10 827 533
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás		332 612				332 612	332 612
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:		10 827 533	332 612				332 612	11 160 145
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:		10 827 533	332 612				332 612	11 160 145

6. tájékoztató tábla a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

a 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Kék Angyalok Önkéntes Polgárőr Egyesület	működési célú támogatás	400 000	489 320
5.	Nyírtassi Településgazdálkodási Kft.	alapítói támogatás	14 640 000	14 640 000
6.	Rémik Mónika	támogatás	1 200 000	1 200 000
7.	Egyházak támogatása	támogatás	300 000	300 000
8.	Nyírségvíz Kft.	pályázati összeg átadása	0	102 700
9.	Med-Famil Bt.	iskolaorvosi díj	0	102 000
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			16 540 000	16 834 020

VAGYONKIMUTATÁS

akönyvvitelimérlegbenértékkelszereplőeszközökről 2020.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Immateriális javak	01.	545 875
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	928 351 843
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	889 772 733
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	889 772 733
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	20 301 023
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	780 702
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	19 520 321
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	18 278 087
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	18 278 087
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	3 800 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	3 800 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	1 033 490 661
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 966 188 379
I. Készletek	46.	2 515 681
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	2 515 681
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	425 305
III. Forintszámlák	51.	388 857 958
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	389 283 263
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	29 849 943
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	145 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	29 994 943
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-554 107
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 387 428 159

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2020. év
		Adatok: forintban!
FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 756 118 200
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-148 005 122
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-45 073 397
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	1 563 550 852
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	332 612
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	10 827 533
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	207 315
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	11 367 460
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	812 509 847
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 387 428 159

VAGYONKIMUTATÁS

az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2020.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		64 738
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		23 102
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
*Gyűjtemény, régészeti lelet (15+…+17)**	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):				87 840

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS

a függő követelésekről éa kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2020.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függőkövetelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.
Egyéb függő követelések	2.		-4 642
Biztos (jövőbeni) követelések	3.
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)	4.		-4 642
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.
El nem ismert tartozások	7.
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.
Egyéb függő kötelezettségek	9.		-415
Függő kötelezettségek (5+…+9)	10.		-415
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.
	16.
	17.
	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (4+10)+(11+…+33):			-5 057

8. tájékoztató tábla a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

NyírtassKözségÖnkormányzattulajdonábanállógazdálkodószervezetekműködésébőlszármazó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2020.évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke(%- ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Nyírtasssi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.		3 000 000
2.	Nyírségvíz Zrt.		800 000
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ÖSSZESEN:			3 800 000

9. sz. tájékoztató tábla a 4/2021.(V.31.) rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén ebből:	56 704 267
2.	Bankszámlákegyenlege	56 560 962
3.	Pénztárak és betétkönyvekegyenlege	143 305
4.	Bevételek ( + )	718 644 375
5.	Kiadások ( - )	397 851 035
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)
	Egyéb korrekciós tételek (+,-): forgótőke
7.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből:	377 497 607
8.	Bankszámlákegyenlege	377 309 342
9.	Pénztárak és betétkönyvekegyenlege	188 265

PÉNZESZKÖZÖKVÁLTOZÁSÁNAKLEVEZETÉSE NYÍRTASS KÖZSÉGÖNKORMÁNYZATA

Sor- szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén ebből:	5 268 305
2.	Bankszámlákegyenlege	5 043 175
3.	Pénztárak és betétkönyvekegyenlege	225 130
4.	Bevételek ( + )	59 399 372
5.	Kiadások ( - )	53 422 577
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)
7.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből:	11 245 100
8.	Bankszámlákegyenlege	11 142 130
9.	Pénztárak és betétkönyvekegyenlege	102 970

PÉNZESZKÖZÖKVÁLTOZÁSÁNAKLEVEZETÉSE NYÍRTASSI POLGÁRMESTERIHIVATAL

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAKLEVEZETÉSE NYÍRTASSIEGYESÍTETTSZOCIÁLISINTÉZMÉNY

Sor- szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén ebből:	1 986 724
2.	Bankszámlákegyenlege	1 959 199
3.	Pénztárak és betétkönyvekegyenlege	27 525
4.	Bevételek ( + )	137 074 502
5.	Kiadások ( - )	138 659 400
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)
7.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből:	401 826
8.	Bankszámlákegyenlege	272 646
9.	Pénztárak és betétkönyvekegyenlege	129 180

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE NYÍRTASSI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA

Sor- szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén ebből:	58 963
2.	Bankszámlákegyenlege	48 888
3.	Pénztárak és betétkönyvekegyenlege	10 075
4.	Bevételek ( + )	49 060 573
5.	Kiadások ( - )	48 980 806
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)
7.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből:	138 730
8.	Bankszámlákegyenlege	133 840
9.	Pénztárak és betétkönyvekegyenlege	4 890