Nyírtass Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Nyírtass Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 866.124.024 Ft bevétellel, 476.901.076 Ft kiadással, 389.220.948 Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1., 1.2. és az 1.3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(2) a) ANyírtassi Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1. és 6.2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

a) A Nyírtassi Hétszínvirág Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7.1. és 7.2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
b) A Nyírtassi Egyesített Szociális Intézmény bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.1. és 8.2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
c) Nyírtass Község Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.1., 9.2. és 9.3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

Zárszámadás 2020 mellékletek.docx

1.1. melléklet a4/2021. (V.31) rendelethez

Nyírtass Község Önkormányzata

2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	B E V É T E L E K
				forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	243 889 627	277 020 077	277 020 077
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 407 576	83 113 930	83 113 930
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 494 700	46 392 000	46 392 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	124 464 084	141 144 821	141 144 821
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 523 267	3 390 577	3 390 577
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		605 924	605 924
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 372 825	2 372 825
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	59 760 929	94 068 958	94 068 958
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	59 760 929	94 068 958	94 068 958
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	44 800 482	367 716 148	367 716 148
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	44 800 482	367 716 148	367 716 148
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	19 150 923	14 981 606	14 981 606
4.1.	Kommunális adó	2 407 050	2 101 518	2 101 518
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói
4.3.	Iparűzési adó	12 029 521	12 488 665	12 488 665
4.5.	Gépjárműadó	4 556 466
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	157 886
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		391 423	391 423
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	22 376 800	33 340 939	33 340 939
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		9 022 437	9 022 437
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 630 000	8 805 438	8 805 438
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 300 000	2 045 426	2 045 426
5.4.	Tulajdonosi bevételek	324 000
5.5.	Ellátási díjak	8 460 000	8 160 262	8 160 262
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 412 800	3 988 732	3 988 732
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		343	343
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		310 963	310 963
5.10.	Egyéb működési bevételek	250 000	1 007 338	1 007 338
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	3 100 000	3 700 000	3 700 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 100 000	3 700 000	3 700 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	2 435 695	618 799	618 799
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 435 695	618 799	618 799
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	395 514 456	791 446 527	791 446 527
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	59 102 493	63 847 964	63 847 964
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 102 493	63 847 964	63 847 964
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		10 827 533	10 827 533
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 827 533	10 827 533
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	59 102 493	74 675 497	74 675 497
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	454 616 949	866 122 024	866 122 024

	K I A D Á S O K
				forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	354 024 212	422 537 335	401 668 272
1.1.	Személyi juttatások	210 767 563	227 787 592	227 787 592
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 624 746	35 268 287	35 268 287
1.3.	Dologi kiadások	87 879 288	129 765 938	109 182 083
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 930 000	11 965 972	11 848 545
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 822 615	17 749 546	17 581 765
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	243 615	807 745	687 745
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 588 000	16 941 801	16 834 020
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	86 837 152	429 829 104	65 477 219
2.1.	Beruházások	12 397 655	329 630 558	33 153 727
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	74 439 497	100 198 546	32 323 492
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-nbelülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 000 000	4 000 000
3.1.	Általános tartalék	2 000 000	2 000 000
3.2.	Céltartalék	2 000 000	2 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	444 861 364	856 366 439	467 145 491
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	9 755 585	9 755 585	9 755 585
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 755 585	9 755 585	9 755 585
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	9 755 585	9 755 585	9 755 585
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	454 616 949	866 122 024	476 901 076

B E V É T E L E K

sz.táblázat Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	243 889 627	277 020 077	277 020 077
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 407 576	83 113 930	83 113 930
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 494 700	46 392 000	46 392 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	124 464 084	141 144 821	141 144 821
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 523 267	3 390 577	3 390 577
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		605 924	605 924
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 372 825	2 372 825
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	8 077 321	32 681 927	32 681 927
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 077 321	32 681 927	32 681 927
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	19 150 923	14 981 606	14 981 606
4.1.	Kommunális adó	2 407 050	2 101 518	2 101 518
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói
4.3.	Iparűzési adó	12 029 521	12 488 665	12 488 665
4.5.	Gépjárműadó	4 556 466
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	157 886
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		391 423	391 423
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	22 376 800	29 318 502	29 318 502
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5 000 000	5 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 630 000	8 805 438	8 805 438
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 300 000	2 045 426	2 045 426
5.4.	Tulajdonosi bevételek	324 000
5.5.	Ellátási díjak	8 460 000	8 160 262	8 160 262
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 412 800	3 988 732	3 988 732
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		343	343
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		310 963	310 963
5.10.	Egyéb működési bevételek	250 000	1 007 338	1 007 338
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	2 435 695	618 799	618 799
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 435 695	618 799	618 799
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	295 930 366	354 620 911	354 620 911
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 313 992	12 059 463	12 059 463
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 313 992	12 059 463	12 059 463
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		10 827 533	10 827 533
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 827 533	10 827 533
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	7 313 992	22 886 996	22 886 996
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	303 244 358	377 507 907	377 507 907

K I A D Á S O K

sz.táblázat Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	271 915 264	330 385 533	318 482 450
1.1.	Személyi juttatások	165 238 513	179 862 686	179 862 686
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 026 703	30 520 310	30 520 310
1.3.	Dologi kiadások	72 720 048	108 036 565	96 250 909
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 930 000	11 965 972	11 848 545
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 050 000	5 207 200	5 207 200
2.1.	Beruházások	1 250 000	4 355 700	4 355 700
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	800 000	851 500	851 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-nbelülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 000 000	4 000 000
3.1.	Általános tartalék	2 000 000	2 000 000
3.2.	Céltartalék	2 000 000	2 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	277 965 264	339 592 733	323 689 650
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	9 755 585	9 755 585	9 755 585
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 755 585	9 755 585	9 755 585
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	9 755 585	9 755 585	9 755 585
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	287 720 849	349 348 318	333 445 235

B E V É T E L E K

sz.táblázat Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredetielőirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	51 683 608	61 387 031	61 387 031
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 683 608	61 387 031	61 387 031
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	44 800 482	367 716 148	367 716 148
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	44 800 482	367 716 148	367 716 148
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)		4 022 437	4 022 437
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 022 437	4 022 437
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	3 100 000	3 700 000	3 700 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 100 000	3 700 000	3 700 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	99 584 090	436 825 616	436 825 616
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	51 788 501	51 788 501	51 788 501
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 788 501	51 788 501	51 788 501
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	51 788 501	51 788 501	51 788 501
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	151 372 591	488 614 117	488 614 117

K I A D Á S O K

sz.táblázat Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	82 108 948	92 151 802	83 185 822
1.1.	Személyi juttatások	45 529 050	47 924 906	47 924 906
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 598 043	4 747 977	4 747 977
1.3.	Dologi kiadások	15 159 240	21 729 373	12 931 174
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 822 615	17 749 546	17 581 765
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	243 615	807 745	687 745
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 588 000	16 941 801	16 834 020
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	84 787 152	424 621 904	60 270 019
2.1.	Beruházások	11 147 655	325 274 858	28 798 027
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	73 639 497	99 347 046	31 471 992
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-nbelülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	166 896 100	516 773 706	143 455 841
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	166 896 100	516 773 706	143 455 841

B E V É T E L E K

sz.táblázat Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

K I A D Á S O K

sz.táblázat Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-nbelülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

2.1. melléklet a 4 /2021. (V.31..) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F		G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	243 889 627	277 020 077	277 020 077	Személyi juttatások		210 767 563	227 787 592	227 787 592
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 760 929	94 068 958	94 068 958	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		33 624 746	35 268 287	35 268 287
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások		87 879 288	129 765 938	109 182 083
4.	Közhatalmi bevételek	19 150 923	14 981 606	14 981 606	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 930 000	11 965 972	11 848 545
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 435 695	618 799	618 799	Egyéb működési célú kiadások		16 822 615	17 749 546	17 581 765
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok		4 000 000	4 000 000
7.	Egyéb működési bevételek	22 376 800	33 340 939	33 340 939
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	347 613 974	420 030 379	420 030 379	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		358 024 212	426 537 335	401 668 272
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	20 165 823	16 262 541	10 827 533	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 165 823	5 435 008		Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		10 827 533	10 827 533	Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		9 755 585	9 755 585	9 755 585
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	20 165 823	16 262 541	10 827 533	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		9 755 585	9 755 585	9 755 585
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	367 779 797	436 292 920	430 857 912	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)		367 779 797	436 292 920	411 423 857
24.	Költségvetési hiány:	10 410 238	6 506 956	-	Költségvetési többlet:		-	-	18 362 107
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:		-	-	19 434 055

2.2. melléklet a 4 /2021. (V.31..) önkormányzati rendelethez

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés		Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E		F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 800 482	367 716 148	367 716 148		Beruházások	12 397 655	329 630 558	33 153 727
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	3 100 000	3 700 000	3 700 000		Felújítások	74 439 497	100 198 546	32 323 492
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.	Ingatlan értékesítés
8.	Közhatalmi bevételek felhalmozásra fordított része
9.
10.
11.						Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	47 900 482	371 416 148	371 416 148		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	86 837 152	429 829 104	65 477 219
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	38 936 670	58 412 956	63 847 964		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 936 670	58 412 956	63 847 964		Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )					Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	38 936 670	58 412 956	63 847 964		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	86 837 152	429 829 104	435 264 112		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	86 837 152	429 829 104	65 477 219
27.	Költségvetési hiány:	38 936 670	58 412 956	-		Költségvetési többlet:	-	-	305 938 929
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	-

Beruházási(felhalmozási)kiadásokelőirányzataberuházásonként

forintban !

3. melléklet a 4/2021. (V.31.) rendelethez

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Polgármesteri Hivatal szoftver, informatikai eszköz	167 105	2020	0	167 105	167 105	167 105
Szociális Intézmény konyhai ezsközök, informatikai eszközök, szoftver, hűtőszekény	2 115 735	2020	0	2 115 735	2 115 735	2 115 735
Óvoda eszközbeszerzés, számítógép, szoftver, fektetőágyak, tárgyi eszközök	572 860	2020	0	572 860	572 860	572 860
Ingatlan vásárlás (27 hrsz., 96 hrsz.)	1 000 000	2020	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Közfoglalkoztatásimintaprogramkeretébenszántóvásárlás (0161/127hrsz.)	3 000 000	2020	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram eszközbeszerzései/Kossuth úti park	6 947 665	2020	0	6 947 665	3 163 359	3 163 359
Magyar Falu Program - Óvodafejlesztés eszközbeszerzései	1 200 000	2020	0	1 200 000	1 018 567	1 018 567
Vidékfejlesztéis Program - Játszótér	5 176 735	2020-2021	0	5 176 735	2 588 370	2 588 370
Betlehem tervezés, készítés	1 500 000	2020	0	1 500 000	1 000 000	1 000 000
Önkormányzat eszközbeszerzései	2 961 646	2020	0	2 961 646	938 231	938 231
Óvoda bölcsődével történő fejlesztése	297 688 822	2020-2021	0	297 688 822	17 589 500	17 589 500
Ingatlan értékesítés ellenértéke	3 100 000	2020	0	3 100 000	0	0
Magyar Falu Program - Orvosi eszköz beszerzés	2 999 990	2020	0	2 999 990	0	0
Tetemhűtő	1 200 000	2020	0	1 200 000	0	0
ÖSSZESEN:	329 630 558			329 630 558	33 153 727	33 153 727

4.melléklet a 4/2021.(V.31.)önkormányzatirendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Polgármesteri hivatal - nyomtató felújítás	151 500	2020	0	151 500	151 500	151 500
Polgármesteri hivatal fémkorlát	150 000	2020	0	150 000	150 000	150 000
Magyar Falu Program - Óvodafejlesztés	28 879 321	2020	0	28 879 321	28 879 321	28 879 321
Közpark Kossuth út lombhullató fák	308 000	2020	0	308 000	308 000	308 000
EFOP-1.5.3. projekt keretein belül közösségi ház járda (akadálymentesítés)	279 500	2020	0	279 500	279 500	279 500
Kft. Raktárépület	420 371	2020	0	420 371	420 371	420 371
TOP-3.2.1-16 projekt	27 053 300	2020-2021	0	27 053 300	1 765 300	1 765 300
Önkormányzat - fénymásoló felújítás	369 500	2020