Gölle Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
Gölle Községi Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) számú rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 28- 2021. 05. 28Gölle Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Gölle Községi Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) számú rendeletének módosításáról
Gölle Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:
1. § A költségvetés bevételeiről és kiadásairól rendelkező 1/2020. (II. 18.) számú rendelet 3. §. (1) bekezdés helyébe az alábbiak lépnek:
a) tárgyévi költségvetési bevételét 276.907.636 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 216.374.497 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 60.533.139 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 276.907.636 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 216.374.497 Ft-ban,
bb) személyi jellegű kiadások 88.928.505 Ft-ban,
bc) munkaadókat terhelő járulékok 14.728.872 Ft-ban,
bd) dologi jellegű kiadások 91.679.036 Ft-ban,
be) ellátottak pénzbeli juttatásai 10.782.681 Ft-ban,
bf) speciális célú támogatások 0 Ft-ban,
bg) támogatási kölcsön nyújtása 0 Ft-ban,
bh) felhalmozási költségvetési kiadását 37.970.025 Ft-ban,
c) költségvetési hiányát 0 Ft-ban,
ca) működési költségvetési hiányát 0 Ft-ban,
cb) felhalmozási költségvetési hiányát 0 Ft-ban,
d) előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 40.360.793 Ft-ban,
da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát
db) d. ) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát Ft-ban,
e) működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást 0 Ft-ban állapítja meg.
2. § Az önkormányzat egyesített bevételeiről szóló 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
3. § Az önkormányzat egyesített kiadásairól szóló 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
4. § Az önkormányzat fejlesztési és felújítási kiadásairól szóló 7. számú melléklet helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
5. § Az önkormányzat összevont mérlegét tartalmazó 14. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
6. § A Göllei Közös Önkormányzati Hivatal mérlegét tartalmazó 15.számú melléklet helyébe jelen rendelet 5.számú melléklete lép
7. § A Göllei Napközi Otthonos Óvoda mérlegét tartalmazó 15. számú melléklet helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
8. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
2020. évi eredeti |
2020. évi módosított I. |
2020. évi módosított II. |
|
---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
|||||
Támogatás |
102 395 200 |
106 485 814 |
0 |
||
1 |
Költségvetési bevételek |
94 534 355 |
103 787 514 |
0 |
|
1.1 |
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatell.támog. |
12 377 367 |
14 142 489 |
||
1.2 |
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
39 022 000 |
42 856 612 |
||
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak tám. |
8 214 000 |
8 708 353 |
||
1.4 |
Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása |
14 203 050 |
15 260 600 |
||
1.5 |
Óvodaműködtetési támogatás |
2 269 420 |
2 269 420 |
||
1.6 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
1 336 788 |
1 336 788 |
||
1.7 |
Ingyenes és kedvezményes gyermekétk.bértámogatása |
3 872 000 |
7 124 412 |
||
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
778 430 |
|||
1.9 |
Tanyagondnoki szolgálat működtetése |
4 250 000 |
4 250 000 |
||
1.10 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
267 750 |
267 750 |
||
1.11 |
Könyvtári,közművelődési és múzeumi feladatok tám. |
1 800 000 |
2 172 380 |
||
2 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
897 180 |
897 180 |
||
3 |
Működőképesség megőrzését szolg.kieg.támogatás |
7 860 845 |
2 698 300 |
||
4 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 024 800 |
1 024 800 |
||
Támogatásértékű bevétel |
12 375 449 |
40 946 050 |
0 |
||
4 |
fejezeti kezelésű előirányzattól |
9 637 619 |
|||
5 |
TB pénzügyi alapjaiból |
9 471 600 |
11 758 200 |
||
6 |
elkülönített állami pénzalaptól |
8 788 058 |
|||
7 |
helyi önkormányzattól |
2 903 849 |
1 290 573 |
0 |
|
7.1 |
többcélú kistérségi társulástól |
||||
7.2 |
egyéb önkormányzati társulástól |
9 471 600 |
|||
7.3 |
helyi kisebbségi önkormányzattól |
||||
7.4 |
országos kisebbségi önkormányzattól |
||||
Saját bevételek |
32 724 920 |
41 270 063 |
0 |
||
8 |
hatósági jogkörhöz köthető - a költségv. szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bev. |
0 |
0 |
0 |
|
8.1 |
igazgatási szolgáltatási díj |
||||
8.2 |
felügyeleti jellegű tevékenység díja |
||||
8.3 |
bírságból származó bevétel |
||||
9 |
átengedett központi adók |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
|
9.1 |
gépjárműadó |
1 600 000 |
1 600 000 |
||
10 |
helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
11 800 000 |
11 800 000 |
0 |
|
10.1 |
építményadó |
800 000 |
800 000 |
||
10.2 |
kommunális adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
10.3 |
iparűzési adó |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
10.4 |
idegenforgalmi adó |
||||
10.5 |
bírság és pótlék |
||||
11 |
talajterhelési díj |
||||
12 |
egyéb saját bevétel |
19 324 920 |
27 870 063 |
0 |
|
12.1 |
áru- és készletért. ellenértéke |
||||
12.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
||||
12.3 |
bérleti és lízingdíj |
4 440 000 |
6 981 464 |
||
12.4 |
intézményi ellátási díjak |
10 800 000 |
16 803 679 |
||
12.5 |
egyéb értékesítés |
4 084 920 |
4 084 920 |
||
13 |
ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
14 |
Hozam és kamatbevételek |
0 |
|||
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
24 600 |
24 600 |
0 |
||
15 |
vállalkozásoktól |
24 600 |
24 600 |
||
16 |
háztartásoktól |
||||
17 |
non-profit szervezetektől |
||||
18 |
külföldről |
||||
19 |
EU költsévetésből |
||||
Pénzügyi műveletek |
31 072 892 |
27 647 970 |
0 |
||
20 |
ÁHT megelőlegezés |
4 034 342 |
|||
21 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
31 072 892 |
23 613 628 |
||
Intézményi felhalmozási kiad. támogatása |
0 |
0 |
|||
22 |
központi költségvetési szervtől |
||||
23 |
fejezeti kezelésű előirányzattól |
||||
24 |
TB alapból |
||||
25 |
elkülönített állami pénzalapból (alaponként) |
||||
26 |
helyi önkormányzattól (önkormányzatonként) |
0 |
0 |
0 |
|
26.1 |
többcélú kistérségi társulástól |
||||
26.2 |
egyéb önkormányzati társulástól |
||||
26.3 |
helyi kisebbségi önkormányzattól |
||||
26.4 |
országos kisebbségi önkormányzattól |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
20 746 165 |
60 533 139 |
0 |
||
27 |
Fejezeti kezelési előirányzatok Európai Uniós programokra |
0 |
0 |
||
28 |
Fejezeti pénzeszközátvétel fejlesztésre |
3 999 000 |
43 785 974 |
||
29 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
16 747 165 |
16 747 165 |
||
Felhalmozási célú egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
30 |
vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj |
||||
31 |
lakásértékesítés |
||||
32 |
építési telek és ingatlaneladás |
||||
33 |
részvények, értékpapírok, lekötött pénzeszköz értékesítése |
||||
34 |
privatizációs bevételek |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
199 339 226 |
276 907 636 |
0 |
2. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
2020. évi eredeti ei. |
2020. évi módosított I. |
---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
Támogatások folyósítása |
84 749 699 |
99 336 264 |
|
1 |
felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek |
84 749 699 |
99 336 264 |
1.1 |
személyi juttatás |
50 429 454 |
53 864 575 |
1.2 |
munkaadót terhelő járulékok |
8 959 322 |
9 017 913 |
1.3 |
dologi jellegű kiadás |
25 360 923 |
35 916 006 |
1.4 |
Fejlesztési kiadások |
0 |
537 770 |
Támogatásértékű működési kiadás |
7 131 867 |
11 005 673 |
|
2 |
helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek |
7 131 867 |
11 005 673 |
2.1 |
vállalkozásnak |
4 650 000 |
8 523 806 |
2.2 |
egyéb önkormányzati társulásnak |
1 881 867 |
1 881 867 |
2.3 |
non-profit szervezetnek |
600 000 |
600 000 |
Önkormányzati működési kiadások |
84 615 287 |
128 595 674 |
|
3 |
személyi juttatás |
24 600 320 |
35 063 930 |
4 |
munkaadót terhelő járulékok |
5 102 490 |
5 710 959 |
5 |
dologi jellegű kiadás |
42 976 530 |
55 763 030 |
6 |
ellátottak pénzbeni juttatása |
11 935 947 |
12 338 447 |
7 |
Működési célú támogatás non-profit szervezetnek |
||
8 |
Megelőlegezés |
3 502 081 |
|
9 |
működési célú általános tartalékok |
15 403 919 |
|
10 |
működési célú céltartalék |
0 |
|
11 |
előző évi támogatás visszafizetése |
813 308 |
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
12 |
helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek |
0 |
0 |
12.1 |
többcélú kistérségi társulásnak |
||
12.2 |
egyéb önkormányzati társulásnak |
||
12.3 |
helyi kisebbségi önkormányzatnak |
||
13 |
Egyéb vállalkozásnak |
||
Önkormányzati felhalmozási kiadások |
22 842 373 |
37 970 025 |
|
14 |
Beruházás |
14 271 077 |
|
15 |
|||
16 |
|||
17 |
TOP pályázat |
1 747 165 |
|
18 |
Gölle Ady-Dózsa út felújítás |
21 095 208 |
23 698 948 |
19 |
|||
20 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
199 339 226 |
276 907 636 |
3. melléklet
Fejlesztési feladatok |
ALCÍM |
Ft |
||||||
Beruházás összesen |
22 842 373 |
|||||||
Európai Uniós támogatásból megvalósuló |
||||||||
Nem európai uniós támogatásból megvalósuló |
37 970 025 |
|||||||
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE |
||||||||
S.sz |
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
Előző év végéig |
Bázis évi tény. |
Terv évi előirányzat |
További évi számított előirányzat |
||
1 |
Gölle,Ady-Dózsa út felújítás |
21 095 208 |
36 222 860 |
|||||
2 |
TOP Szomszédolás a Kapos Völgyében |
1 747 165 |
1 747 165 |
|||||
3 |
||||||||
Beruh. kiad. össz.: |
22 842 373 |
37 970 025 |
4. melléklet
BEVÉTEL |
KIADÁS |
|||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
Ft |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Ft |
|
Helyi Önkormányzatok működésének ált.támogatása |
12 377 367 |
Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társulásnak |
1 881 867 |
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
42 856 612 |
Támogatás értékű műk. kiadás vállalkozásnak |
8 523 806 |
|
Átvett pénzeszközök ÁHT |
8 708 353 |
Támogatás értékű műk. kiadás non-profit szervezetnek |
600 000 |
|
Támogatásértékű bevétel TB alaptól |
11 758 200 |
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek |
99 336 264 |
|
Tanyagondnoki támogatás |
4 250 000 |
|||
Átvett pénzeszközök helyi önkormányzattól |
2 903 849 |
Megelőlegezés Áht |
3 502 081 |
|
Települési önkormányzatok köznevelési felad.tám. |
21 681 258 |
Személyi juttatások |
35 063 930 |
|
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz |
8 788 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
5 710 959 |
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás |
267 750 |
Dologi jellegű kiadások |
56 576 338 |
|
Könyvtári, közművelődési feladatok |
2 172 380 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
12 338 447 |
|
Egyéb átengedett központi adók |
1 600 000 |
Tartalékok: - működési célú általános tartalék |
||
Helyi adók, bírságok, pótlékok |
11 800 000 |
- működési célú céltartalék |
15 403 919 |
|
Egyéb saját bevétel |
53 079 782 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
238 937 611 |
|
Kiegészítő támogatás |
3 476 730 |
|||
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 024 800 |
|||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
897 180 |
|||
Átvett pénzeszközök ÁHT.kívűl |
24 600 |
|||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
187 666 861 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||
Fejlesztési kiadások |
37 970 025 |
|||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
Ezer Ft |
Felújítási kiadások |
||
Európai Uniós pályázati támogatás |
Felhalmozási célú céltartalék |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek |
43 785 974 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
37 970 025 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
43 785 974 |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
276 907 636 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
231 452 835 |
|||
A költségvetés egyenlege (hiány): |
40 360 793 |
5. melléklet
BEVÉTEL |
KIADÁS |
|||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
Ft |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Ft |
|
Hatósági engedélyezési feladat bevétele |
Személyi juttatások |
35 560 844 |
||
Kamat bevétel |
Munkaadót terhelő járulékok |
5 748 948 |
||
Egyéb bevétel |
0 |
Dologi jellegű kiadások |
9 739 836 |
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
45 830 372 |
|||
Önkormányzatok támogatása |
1 145 239 |
|||
Előző évi pénzmaradvány |
4 611 787 |
|||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
51 587 398 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
51 049 628 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
Ft |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Ft |
|
Intézményi felh. kiadás támog. közp.ktgvetési szervtől |
Felhalmozási kiadások |
537 770 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek |
Felhalmozási célú céltartalék |
0 |
||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
537 770 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
51 587 398 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
51 587 398 |
6. melléklet
BEVÉTEL |
KIADÁS |
|||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
Ft |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Ft |
|
Saját Bevétel /intézm.ell.díj./ |
16 803 679 |
Személyi juttatások |
18 303 731 |
|
Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása |
14 203 050 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 268 965 |
|
Óvoda működtetési támogatás |
2 269 420 |
Dologi jellegű kiadások |
26 176 170 |
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
1 336 788 |
|||
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés bértám. |
3 872 000 |
|||
Előző évi pénzmaradvány |
7 760 011 |
|||
Önkormányzati támogatás |
1 503 918 |
|||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
47 748 866 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
47 748 866 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
Ft |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Ft |
|
Intézményi felh. kiadás támog. közp.ktgvetési szervtől |
Támogatás értékű felhalmozási kiadások |
0 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek |
Felhalmozási célú céltartalék |
0 |
||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
47 748 866 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
47 748 866 |