Hajós Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Hajós Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Hajós Város Önkormányzata Képviselő -testülete hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.04.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja

1. § (1) Hajós Város Képviselő-testülete az 2020. évi költségvetés végrehajtását az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 573.555.435,- Ft bevétellel és a 2.mellékletben foglaltaknak megfelelően 523.689.503,- Ft kiadással hagyja jóvá.

(2) A működési célú bevételek és kiadások mérlegét az 3. melléklet szerint,

(3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § Címrend szerint:

(1) A Hajós Város Önkormányzata bevételeit forrásonként és kiadásait jogcímenként a 1 és 2 sz. mellékletek alapján fogadja el.

(2) A Hajós Város Polgármesteri Hivatalának bevételeit forrásonként és kiadásait jogcímenként a 1. és 2. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(3) Hajós Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseit az 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Hajós Város Önkormányzata 2020. évi közvetett támogatásait a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Hajós Város Önkormányzata gazdasági társaságokban lévő részesedéseit a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Hajós Város Önkormányzata 2020. évi fejlesztési céljai, melyek megvalósításához a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet válik, vagy válhat szükségessé a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Hajós Város Önkormányzata és költségvetési szervei maradvány kimutatását a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Hajós Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2020. évi teljesítési adatait kormányzati funkciónkénti bontásban a 5/a,5/b,5/c,.5/d.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31- i állapot szerinti vagyonát a 11.sz.melléklet szerint 2.697.810.567,- Ft-ban állapítja meg.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2020. évi B E V É T E L E K								MINDÖSSZESEN
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Önkormányzat teljesítés	eredeti ei. Hivatal	módosított ei. Hivatal	Hivatal teljesítés	EREDETI EI.	MÓDOSÍTOTT EI.	TELJESÍTÉS	Teljesítés %
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	173 598 782	193 751 543	193 751 543	-	31 396	31 396	173 598 782	193 782 939	193 782 939	100,00%
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	138 147 842	141 643 048	141 643 048				138 147 842	141 643 048	141 643 048	100,00%
1.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 450 940	52 108 495	52 108 495		31 396	31 396	35 450 940	52 139 891	52 139 891	100,00%
1.2.1	Központi költségvetési szervek							-	-	-
1.2.2	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			7 809 627				-	-	7 809 627
1.2.3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok						31 396	-	-	31 396
1.2.4	Társasalombiztosítás pénzügyi alapjai			22 956 300				-	-	22 956 300
1.2.5	Elkülönített állami pénzalapok			21 267 568				-	-	21 267 568
1.2.6	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			75 000				-	-	75 000
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	32 173 018	32 173 018				-	32 173 018	32 173 018	100,00%
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 000 000	2 000 000				-	2 000 000	2 000 000
2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		30 173 018	30 173 018				-	30 173 018	30 173 018	100,00%
2.2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			29 524 009				-	-	29 524 009
2.2.2	elkülönített állami pénzalapok			649 009				-	-	649 009
3	Közhatalmi bevételek	98 560 000	98 560 000	80 214 208				98 560 000	98 560 000	80 214 208	81,39%
3.1.	Vagyoni típusú adók	11 500 000	11 000 000	11 557 314				11 500 000	11 000 000	11 557 314	105,07%
3.1.2.	építményadó			4 498 206				-	-	4 498 206
3.1.3.	magánszemélyek kommunális adója			7 059 108				-	-	7 059 108
3.2.	Termékek és szolgáltatások adói	87 000 000	87 500 000	68 390 677				87 000 000	87 500 000	68 390 677	78,16%
3.2.1.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	75 000 000	75 000 000	68 307 877				75 000 000	75 000 000	68 307 877	91,08%
3.2.2	Gépjárműadók	12 000 000	12 000 000					12 000 000	12 000 000	-	0,00%
3.2.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		500 000	82 800				-	500 000	82 800	16,56%
3.3.1	Egyéb közhatalmi bevétel	60 000	60 000	266 217				60 000	60 000	266 217	443,70%
3.3.1.1.	szabálysértési pénz-, és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része			5 000				-	-	5 000
4.	Működési bevételek	93 935 921	33 594 545	32 588 769	35 856 179	37 856 179	26 516 487	129 792 100	71 450 724	59 105 256	82,72%
4.1	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000	905 757				1 000 000	1 000 000	905 757	90,58%
4.2	Szolgáltatások ellenértéke	76 041 376	11 600 000	11 505 086	5 694 000	7 694 000	7 801 993	81 735 376	19 294 000	19 307 079	100,07%
4.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	1 100 000	1 688 941				1 100 000	1 100 000	1 688 941	153,54%
4.4	Tulajdonosi bevételek	6 340 000	6 340 000	4 839 072				6 340 000	6 340 000	4 839 072	76,33%
4.5	Ellátási díjak				8 888 000	8 888 000	9 159 299	8 888 000	8 888 000	9 159 299	103,05%
4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 454 545	2 454 545	2 386 976	3 904 760	3 904 760	4 569 988	13 359 305	6 359 305	6 956 964	109,40%
4.7	Kamatbevétel			56			1	-	-	57	#ZÉRÓOSZTÓ!
4.8	Biztosító által fizetett kártérítés			95 876				-	-	95 876
4.9	Egyéb működési bevétel		11 100 000	11 167 005	17 369 419	17 369 419	4 985 206	17 369 419	28 469 419	16 152 211	56,74%
5	Felhalmozási bevételek	-	-	1 298 980				-	-	1 298 980	#ZÉRÓOSZTÓ!
5.1	Ingatlanok értékesítése			1 210 000				-	-	1 210 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
5.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			88 980						88 980
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-				-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
6.1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
6.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 290 531	30 290 531	30 304 354				23 290 531	30 290 531	30 304 354	100,05%
7.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről							-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
7.2	Egyéb felhalomzási célú pénzeszközök	23 290 531	30 290 531	30 304 354				23 290 531	30 290 531	30 304 354	100,05%
7.2.1	- egyéb civil szervezetek			19 815 214				-	-	19 815 214
7.2.2	- háztartások			31 880				-	-	31 880
7.2.3	- pénzügyi vállalkozások			9 763 760
7.2.4	- egyéb vállalkozások			693 500				-	-	693 500
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1+…+6)	389 385 234	388 369 637	370 330 872	35 856 179	37 887 575	26 547 883	425 241 413	426 257 212	474 284 158	111,27%
9.	Finanszírozási bevételek		84 568 537	74 782 819	82 915 467	95 587 322	94 968 441	82 915 467	180 155 859	169 751 260
9.1	ebből előző évi maradvány		78 283 203	68 497 485		5 051 793	4 432 912	-	83 334 996	72 930 397
9.2	ebből áht-n belüli megelőlegezés		6 285 334	6 285 334				-	6 285 334	6 285 334
9.3	központi, irányító szervi támogatás				82 915 467	90 535 529	90 535 529	82 915 467	90 535 529	90 535 529
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8+9)	389 385 234	472 938 174	445 113 691	118 771 646	133 474 897	121 516 324	508 156 880	606 413 071	566 630 015	93,44%

2. melléklet

2020. évi K I A D Á S O K

Sorszám

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti ei. önk.

Módosított ei. önk.

Önkormányzat teljesítés

Eredeti ei. Hivatal

Módosított Ei. Hivatal

Hivatal teljesítés

Mindösszesen

Teljesítés %-a

Eredeti ei.

Módos.ei

Teljesítés

Működési költségvetés kiadásai

234 903 690

286 140 426

216 272 056

118 771 646

133 411 997

120 323 815

353 675 336

419 552 423

336 595 871

80,23%

1.1.

Személyi juttatások

82 154 692

106 224 845

102 212 744

80 654 459

82 774 285

78 994 684

162 809 151

188 999 130

181 207 428

95,88%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 798 501

15 293 394

15 274 732

14 567 187

13 734 874

29 365 688

29 860 581

29 009 606

97,15%

1.3.

Dologi kiadások

79 221 000

97 263 829

91 621 567

23 550 000

36 070 525

27 594 257

102 771 000

133 334 354

119 215 824

89,41%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 000 000

3 093 013

5 000 000

3 093 013

61,86%

1.5

Egyéb működési célú kiadások

53 729 497

62 358 358

4 070 000

53 729 497

62 358 358

4 070 000

6,53%

1.5.1

Egyéb elvonások, befizetések

##########

1.5.2

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

500 000

1 500 000

370 000

500 000

1 500 000

370 000

24,67%

1.5.3

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

5 350 000

3 700 000

5 350 000

3 700 000

69,16%

1.5.4.

Általános tartalék

47 899 497

55 508 358

47 899 497

55 508 358

0,00%

Intézményi beruházási kiadások

24 647 829

15 594 513

15 391 435

62 900

24 647 829

15 657 413

15 454 335

98,70%

Felújítások kiadásai

40 285 778

62 498 014

62 315 558

40 285 778

62 498 014

62 315 558

99,71%

Egyéb felhalmozási célú kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

299 837 297

364 232 953

293 979 049

118 771 646

133 474 897

120 386 715

418 608 943

497 707 850

414 365 764

83,25%

Finanszírozási kiadások

89 547 937

108 705 221

102 419 887

89 547 937

108 705 221

102 419 887

94,22%

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)

389 385 234

472 938 174

396 398 936

118 771 646

133 474 897

120 386 715

508 156 880

606 413 071

516 785 651

85,22%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások ) (+/-)

49 844 364

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előriányzat	2020.évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Közhatalmi bevételek	98 560 000	98 560 000	80 214 208	81%	Személyi juttatások	162 809 151	188 999 130	181 207 428	95,88%
2.	Működési támogatások államh.belülről	173 598 782	193 782 939	193 782 939	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 365 688	29 860 581	29 009 606	97,15%
3.	Működési bevétel	129 792 100	71 450 724	59 105 256	83%	Dologi kiadások	102 771 000	133 334 354	119 215 824	89,41%
4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	3 093 013	61,86%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				########	Egyéb működési célú kiadások	53 729 497	62 358 358	4 070 000	6,53%
6.						Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				#ZÉRÓOSZTÓ!
7.						Egyéb elvonások, befizetések				#ZÉRÓOSZTÓ!
8.						Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	500 000	1 500 000	370 000	24,67%
9.						Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 350 000	5 350 000	3 700 000	69,16%
10						Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
11.						Tartalék	47 899 497	55 508 358
12.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+11)	401 950 882	363 793 663	333 102 403	92%	Költségvetési kiadások összesen (1+...+11)	353 675 336	419 552 423	336 595 871	80,23%
13.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (14+…+16 )	82 915 467	180 155 859	169 751 260		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		83 334 996	72 930 397	88%	Likviditási hitelek törlesztése
15	Betét visszavonásából származó bevétel					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Finanszírozási bevételek	82 915 467	96 820 863	96 820 863	100%	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18+…+19)					Kölcsön törlesztése
18.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások	89 547 937	108 705 221	102 419 887
20.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (13+17)	82 915 467	180 155 859	169 751 260	94%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+19)	89 547 937	108 705 221	102 419 887
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+20)	484 866 349	543 949 522	502 853 663	92%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+20)	443 223 273	528 257 644	439 015 758	83,11%
22.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:			63 837 905
23.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:			63 837 905

4. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 4.sz.melléklet Ft-ban
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	3	6	7	8	9	7	11
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak, ingatlanok értékesítése			1 298 980	#ZÉRÓOSZTÓ!	Beruházások	24 647 829	15 657 413	15 454 335	99%
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása					Felújítások	40 285 778	62 498 014	62 315 558	100%
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Egyéb felhalmozási kiadások
4.	Felhalmozási célú kamatbevételek					- Felhalmozási előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
5.	Központosított előirányzatok					- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson belül
6.	Egyéb támogatás, kiegészítés					- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül
7.	Egyéb központi támogatás					-Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
8.						- Lakástámogatás
9.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		32 173 018	32 173 018	100%	- Lakásépítés
10.	- ebből: Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása					- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek
11.	- ebből: elkülönített állami pénzalapok			649 009		- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
12.	Kölcsönök visszatérülés					Tartalékok
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 290 531	30 290 531	30 304 354	100%	Kölcsönök nyújtása
14.	Költségvetési bevételek összesen:	23 290 531	62 463 549	63 776 352	102%	Költségvetési kiadások összesen:	64 933 607	78 155 427	77 769 893	120%
15.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 16+…+19)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21+…+26 )					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
24.	Értékpapírok kibocsátása
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
26.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15+20)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15+20)
28.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (14+27)	23 290 531	62 463 549	63 776 352	102%	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (14+27)	64 933 607	78 155 427	77 769 893	100%
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	23 290 531	62 463 549	63 776 352	102%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (28+29)	64 933 607	78 155 427	77 769 893	100%
30.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:			-13 993 541
31	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:			-13 993 541

5. melléklet

							5/a.sz.melléklet


2020. évi teljesítés adatok kormányzati funkciónként - KIADÁSOK HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kormányzati funkciók	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak bénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
011130 Önkormányzatok és önkormnyzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	11 737 486	1 885 329	3 354 148		150 000	40 990				17 167 953
013320 Köztemető fenntartás és működtetés			431 911							431 911
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok			1 523 234			3 317 789	19 830 048			24 671 071
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									4 972 433	4 972 433
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					370 000				97 447 454	97 817 454
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	20 888 085	1 832 658	2 235 905			524 620				25 481 268
045160 Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése fenntartása			142 140							142 140
047120 Piac üzemeltetése						10 286 695				10 286 695
053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	383 895	53 553	648 793							1 086 241
064010 Közvilágítás			9 521 981							9 521 981
066010 Zöldterület kezelés	16 656 686	2 736 808	545 628							19 939 122
066020 Város-, községgazdálkodásiegyéb szolgáltatások	20 292 619	3 336 947	38 029 499			547 651	42 485 510			104 692 226
072111 Háziorvosi alapellátás	2 787 557	472 207	9 906 964			111 000				13 277 728
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	7 495 491	1 247 738	978 387			562 690				10 284 306
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			506 906							506 906
082044 Könyvtári szolgáltatások	2 929 075	494 012	144 724							3 567 811
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	209 600	46 008								255 608
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	13 482 312	2 284 759	3 708 476							19 475 547
082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 904 000	478 660	2 991 344							6 374 004
084031 Civil szervezetek működési támogatása					3 200 000					3 200 000
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységek támogatása					350 000					350 000
096015 Gyermekétekeztetés köznevelési intézményben			89 478							89 478
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			474 685							474 685
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások			7 892 979	3 093 013						10 985 992
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	2 445 938	406 053	8 494 385							11 346 376
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartások kívülről										-
Kiadások összesen:	102 212 744	15 274 732	91 621 567	3 093 013	4 070 000	15 391 435	62 315 558	-	102 419 887	396 398 936

	2020. évi teljesítési adatok kormányzati funkciónként - BEVÉTELEK HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA								5/b sz. melléklet
Kormányzati funkciók	Működési célú támogatások Áht-belülről	Felhalmozási célú támogatás Áht-belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	75 000			160 504			26 880	262 384		262 384
013320 Köztemető fenntartás és működtetés				204 050				204 050		204 050
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok				18 392 787	1 210 000		29 578 974	49 181 761		49 181 761
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	141 643 048	2 000 000						143 643 048	6 285 334	149 928 382
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				90 000				90 000	68 497 485	68 587 485
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	21 267 568	649 009						21 916 577		21 916 577
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							698 500	698 500
047120 Piac üzemeltetés				246 400				246 400		246 400
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek				200 000				200 000
053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása				1				1		1
066010 Zöldterület kezelés				12 000				12 000		12 000
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 394 660	29 524 009		4 442 482	88 980			35 450 131		35 450 131
072111 Háziorvosi alapellátás	12 651 900							12 651 900		12 651 900
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	10 304 400			1				10 304 401		10 304 401
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység				8 840 534				8 840 534		8 840 534
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				8				8		8
107060 Egyéb szociális pénbeli és természetbeni ellátások, támogatások				2				2		2
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	6 414 967							6 414 967		6 414 967
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételeiállamháztartáson kívülről			80 214 208					80 214 208		80 214 208
Bevételek összesen:	193 751 543	32 173 018	80 214 208	32 588 769	1 298 980	-	30 304 354	370 330 872	74 782 819	445 113 691

		HAJÓS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010-Országos és helyi népzsavazással kapcsolatos tevékenységek	096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékososk nappali intézményében	103037-Intézményen kívüli gyermekétekzetetés	900020 -Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson küvűlről	összesen
munkabér(K1101)	59 755 498			7 219 274	339 817	168 884	4 226 624	71 710 097
céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 000 000							2 000 000
Jubileumi jutalom (K1106)								-
béren kívüli juttatások (K1107)	2 331 026			520 309	24 530	12 516	303 145	3 191 526
közlekedési ktg.térítés(K1109)								-
Egyéb ktg.térítések (K1110)	181 000			36 780	1 800	1 440	19 980	241 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 296 488			66 428	3 148	1 715	39 229	1 407 008
Egyéb jogv. Nem saját fogl. (K122)								-
Egyéb külső személyi (K123)	31 395			251 752	11 169	455	150 282	445 053
Összes külső személyi	31 395	-	-	251 752	11 169	455	150 282	445 053
személyi juttatások összesen:	65 595 407	-	-	8 094 543	380 464	185 010	4 739 260	78 994 684

szocho (K2)	6 683 163			3 756 202	169 799	31 970	2 229 154	12 870 288
egészségügyi hozzájárulás(K2)								-
táppénz hozzájárulás (K2)	286 675			86 926	3 856	157	51 889	429 503
szja (K2)	239 919			118 222	5 433	1 709	69 800	435 083
munkaadót terhelő járulékok összesen:	7 209 757		-	3 961 350	179 088	33 836	2 350 843	13 734 874
szakmai anyag (K311)	222 548			3 420	152	6	2 041	228 167
üzemeltetési anyag (K312)	827 371			7 982 229	376 979	197 946	4 618 051	14 002 576
készletbeszerzés összesen:	1 049 919		-	7 985 649	377 131	197 952	4 620 092	14 230 743
informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	148 572			26 027	1 243	753	15 154	191 749
egyéb kommunikációs szolgáltatás (K322)	255 050			23 926	1 129	584	13 983	294 672
Kommunikációs szolgáltatások összesen:	403 622	-	-	49 953	2 372	1 337	29 137	486 421
Közüzemi díjak (K331)	1 529 531			830 250	39 741	25 042	542 375	2 966 939
Vásárolt élelmezés (K332)				345 179	16 654	11 258	202 564	575 655
Bérleti és lízing díjak (K333)	19 496							19 496
Karbantartás,kisjavítás (K334)	106 000			32 693	1 479	289	19 189	159 650
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 381 577			282 973	13 424	7 462	164 467	3 849 903
Szolgáltatási kiadások összesen:	5 036 604	-	-	1 491 095	71 298	44 051	928 595	7 571 643
Kiküldetések és Reklám- és propaganda kiadások (K34)	7 096							7 096
Működési célú előz.felsz. Áfa (K351)	737 584			1 484 608	70 249	37 896	878 013	3 208 350
Fizetendő Áfa (K352)	2 090 000							2 090 000
Egyéb dologi kiadás (K355)	4							4
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K3)	9 324 829	-	-	11 011 305	521 050	281 236	6 455 837	27 594 257
Egyéb tárgyi eszk.beszerzés (K64)	49 528							49 528
Beruház.célú előz.felsz.Áfa (K67)	13 372							13 372
Beruházások	62 900	-	-	-	-	-	-	62 900
Ingatlanok felújítása (K71)
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)
Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	82 192 893	-	-	23 067 198	1 080 602	500 082	13 545 940	120 386 715


KIADÁSOK BONTÁS	Hajós
KIADÁSOK BONTÁS	Hivatal	Konyha	összesen
munkabér(K1101)	60 535 873	11 174 224	71 710 097
jubileumi jutalom (K1106)	-
béren kívüli juttatások (k1107)	2 331 026	860 500	3 191 526
közlekedési ktg.térítés (K1109)	-
Egyéb ktg.térítések (K1110)	181 000	60 000	241 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 233 713	173 295	1 407 008
Céljuttatás (K1103)	2 000 000		2 000 000
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatott (K12)	445 053		445 053
személyi juttatások összesen:	66 726 665	12 268 019	78 994 684
szocho (k21)	10 928 685	1 941 603	12 870 288
egészségügyi hozzájárulás(K24)	-
szja (K27)	321 983	113 100	435 083
táppénz hozzájárulás (K25)	425 273	4 230	429 503
munkaadót terhelő járulékok összesen:	11 675 941	2 058 933	13 734 874
szakmai anyag (K311)	222 548	5 619	228 167
üzemeltetési anyag (K312)	827 371	13 175 205	14 002 576
informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	148 572	43 177	191 749
egyéb kommunikációs szolgáltatás (K322)	253 376	41 296	294 672
Közüzemi díjak (K331)	2 625 901	341 038	2 966 939
Vásárolt élelmezés (K332)	-	575 655	575 655
Bérleti és lízing díjak (K333)	19 496		19 496
Karbantartás,kisjavítás (K334)	106 000	53 650	159 650
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 381 577	468 326	3 849 903
Kiküldetés kiadásai (K341)	7 096		7 096
Reklám- és propaganda(K342)	-
Működési célú előz.felsz. Áfa (K351)	881 642	2 326 708	3 208 350
Fizetendő Áfa (K352)	2 090 000		2 090 000
Egyéb dologi kiadás (K355)	4		4
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K3)	10 563 583	17 030 674	27 594 257
Egyéb működési kiadás (K51232)	-
Egyéb tárgyi eszk.beszerzés (K64)	49 528		49 528
Beruház.célú előz.felsz.Áfa (K67)	13 372		13 372
Beruházások	62 900	-	62 900
Ingatlanok felújítása (K71)	-
Felújítási célú előzetesen felsz.Áfa (K74)	-
Ingatlanok felújítása	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	89 029 089	31 357 626	120 386 715

	2020. december 31-i teljesítési adatok kormányzati funkciónként - BEVÉTELEK								5/d sz. .melléklet
		HAJÓS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
Kormányzati funkciók	Működési célú támogatások Áht-belülről	Felhalmozási célú támogatás Áht-belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek (B8)	Bevételek összesen
011130- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				5 098 317						5 098 317
016010 Országgyűlési, önkormányzati és eu parlamenti választásokhoz kapcs. Kiadások										-
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	31 396								94 968 441	94 999 837
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				10 615 081						10 615 081
096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben										-
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében				684 930						684 930
104037 - Intézméynek kívüli gyermekétkeztetés				332 192						332 192
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható vevételei államháztartáson kívülről				9 785 967						9 785 967
Összesen:	31 396	-	-	26 516 487	-	-	-	-	94 968 441	121 516 324

6. melléklet

Hajós Város Önkormányzata 2020. évi fejlesztési céljai, melyek megvalósításához a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet válik, vagy válhat szükségessé

Hajós Város Önkormányzat 2020. évben nem valósított meg olyan fejlesztést, melyhez a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet vált szükségessé.

7. melléklet

7. sz. melléklet Hajós Város Önkormányzat gazdasági társaságban lévő részesedései 2020. december 31-én

FILANTROP Kft.	230.000,-
Homokhátsági Reg. Hull. Zrt.	130.000,-
TDM Kalocsa	200.000,-
Hajósszolg Kft.	3.000.000,-
Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.	15.200.000,-
összesen:	18.760.000,-

8. melléklet

Maradvány kimutatás 2020. december 31-én




	Hajós Város Önkormányzata	Hajós Város Polgármesteri Hivatala
alaptevékenység költségvetési bevételei	370 330 872	26 547 883
alaptevékenység költségvetési kiadásai	293 979 049	120 386 715
alaptevékenység költségvetési egyenlege	76 351 823	- 93 838 832
alaptevékenység finanszírozási bevételei	74 782 819	94 968 441
alaptevékenység finanszírozási kiadásai	102 419 887	-
alaptevékenység finanszírozási egyenlege	- 27 637 068	94 968 441
alaptevékenység maradványa	48 714 755	1 129 609
alaptevékenység szabad maradványa	48 714 755	1 129 609

9. melléklet

Hajós Város Önkormányzat többéves kihatással járó döntései

		2018		2019		2020		2021		Mindösszesen		Önerő	Össz.ktg.
		bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás
	A helyi identiás és kohézió erősítése (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015)	19 807 944	2 986 466		6 344 233		6 373 272		4 103 973	19 807 944	19 807 944	-	19 807 944
	Piac kialakítása - VP6-7.2.1-7.4.1.3-17			21 186 228			11 759 895	23 678 725	38 090 056	44 864 953	49 849 951	4 984 998	49 849 951
	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00022)	42 328 233			41 903 684		424 549			42 328 233	42 328 233	-	42 328 233
	Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk EFOP-1.5.3-16 -2017-00082	13 890 000	2 995 729		9 735 851	10 502 483	11 660 903			24 392 483	24 392 483	-	24 392 483
	Sportcsarnok külső szigetelése JETA-14-2019					19 815 214	19 815 214			19 815 214	19 815 214	-	19 815 214
	Bem utca felújítása			10 989 469			14 652 625			10 989 469	14 652 625	3 663 156	14 652 625
	Sportcsarnok vizesblokk felújítás - Országos tornaterem felújítási program						5 393 390			-	5 393 390	5 393 390	5 393 390
	Orbán Nap 2020 - VP6-19.2.1-32-2-17							1 274 998	1 499 999	1 274 998	1 499 999	225 001	1 499 999
	Sportcsarnok energiaracionalizálása JETA-31-2018			9 763 760	19 527 520	9 763 760				19 527 520	19 527 520	-	19 527 520

10. melléklet

Hajós Város Önkormányzat 2020.évi közvetett támogatásai


	2020-ban nem volt közvetett támogatás				Ft

11. melléklet

Vagyonkimutatás
sorszám	megnevezés	Hajós Város Önkormányzata		Hajós Város Polgármesteri Hivatala
sorszám	megnevezés	2019. záró	2020. záró	2019. záró	2020. záró
1	Vagyoni értékű jogok	93 000
2	Szellemi termékek	3 572 733	951 339
3	Immateriális javak	3 665 733	951 339
4	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 358 798 664	2 417 830 597	4 383 107	4 291 413
5	Gépek, berendezések,felszerelések, járművek	211 884 199	173 419 681	770 022	606 702
6	Beruházások, felújítások	83 174 565	10 878 398
7	Tárgyi eszközök	2 653 857 428	2 602 128 676	5 153 129	4 898 115
8	Tartós részesedések	18 760 000	18 760 000
9	Befektetett pénzügyi eszközök	18 760 000	18 760 000
10	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-	-
11	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszk.
12	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 676 283 161	2 621 840 015	5 153 129	4 898 115
13	Vásárolt készletek	2 830 070	2 122 938	595 849	526 437
14	B/I Készletek	2 830 070	2 122 938	595 849	526 437
15	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 830 070	2 122 938	595 849	526 437
16	Forintpénztár	155 975	322 206	90 340	173 875
17	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	155 975	322 206	90 340	173 875
18	Kincstáron kívüli forintszámlák	71 581 502	52 298 629	4 263 570	955 734
19	Kincstárban vezetett forintszámlák
20	Forintszámlák	71 581 502	52 298 629	4 263 570	955 734
21	C) PÉNZESZKÖZÖK	71 737 477	52 620 835	4 353 910	1 129 609
22	Költségvetési évben esedékes követelések	16 275 258	21 518 027
23	Költségvetési évet követően esedékes köv. működési bev-re	197 712	42 428
24	Költségvetési évet követően esedékes követelések	71 925
25	Forgótőke elszámolás	40 000	120 000
26	Követelés jellegű sajátos elszámolások	40 000	120 000	79 002
27	D) KÖVETELÉSEK	16 584 895	21 680 455	79 002
28	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	3 704 937	4 110 343	8 902 882	11 353 929
29	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-3 546 581	-4 571 919	-9 323 398	-11 803 386
30	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	158 356	-461 576	-420 516	-449 457
31	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	35 831	7 900	134 737	76 153
32	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 767 629 790	2 697 810 567	9 896 111	6 180 857
33	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 809 551 073	1 809 551 073	567 725	567 725
34	Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 863 154	47 863 154	66 990	66 990
35	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 863 154	47 863 154
36	Felhalmozott eredmény	29 367 868	74 230 187	- 1 178 640	26 381
37	Mérleg szerinti eredmény	44 862 319	- 73 937 307	1 205 021	- 1 823 225
38	G) SAJÁT TŐKE	1 931 644 414	1 857 707 107	661 096	- 1 162 129
39	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
40	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 174 607	692 750	109 397
41	Költségvetési évet követően esedékes köt. dologi kiadásokra	948 254	285 124	198 365	84 365
42	Költségvetési évet követően esedékes köt. ellátottak pénzb. juttatásaira	125 000
43	Költségvetési évet követően esedékes köt.egyéb műk. célú kiadásokra		450 000
44	Költségvetési évet követően esedékes köt.finansz.kiadásokra	4 972 433	6 285 334
45	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	6 045 687	7 020 458	198 365	84 365
46	Kapott előlegek	3 088 842	3 772 687
47	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	191 150	253 393
48	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 279 992	4 026 080
49	H) KÖTELEZETTSÉGEK	10 500 286	11 739 288	307 762	84 365
50	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolások	9 680 767	8 593 225	8 927 253	7 258 621
51	Halasztott eredményszemléletű bevételek	815 804 323	819 770 947
52	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	825 485 090	828 364 172	8 927 253	7 258 621
53	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 767 629 790	2 697 810 567	9 896 111	6 180 857