Gölle Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról
Hatályos: 2021. 05. 31Gölle Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról
Gölle Községi Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 48.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91.§-ának (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2020. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.
1. § Az önkormányzat 2020. évi bevételeit 298.057.726 Ft-ban, kiadásait 250.546.127 Ft-ban forintban állapítja meg a képviselő-testület.
- a) Bevételi főösszegét 298 057 726 Ft-ban,
- b) Kiadási főösszegét 230 870 947 Ft-ban ezen belül:
- c) felhalmozási célú bevételt 64.153.714 Ft-ban,
- d) felhalmozási célú kiadást 40.691.436 Ft-ban,
- e) működési célú bevétel 238.685.235 Ft-ban,
- f) működési célú kiadás 209.854.691 Ft-ban ebből:
- fa) személyi jellegű kiadások 122.657.035 Ft-ban,
- fb) munkaadókat terhelő járulékok 14.728.872 Ft-ban,
- fc) dologi jellegű kiadások 70.048.070 Ft-ban,
- fd) ellátottak pénzbeni juttatásai 5.550.220 Ft-ban,
- g) speciális célú támogatások 9.067.734 Ft-ban.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-ei pénzmaradványát 67.740.892 Ft-ban. A pénzmaradvány az önkormányzat 2021. évi költségvetés tervezésekor – mint működési, illetve fejlesztési bevétel – figyelembe vételre került.
3. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontásának teljesítését a működési és felhalmozási bevételek tekintetében a 1. számú melléklet, a működési és kiadásokat pedig a 2. számú melléklet tartalmazza.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési és felújítás kiadások teljesítését feladatonként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését mérlegszerűen az 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Göllei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének teljesítését a 5. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
7. § A képviselő-testület a Göllei Napközi Otthonos Óvoda költségvetését mérlegszerűen a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.
8. § Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 36. § (2) bekezdése szerint a képviselő-testület 2020. évben közvetett támogatásokat nem állapított meg.
9. § A képviselő-testületnek 2020. évben többéves kihatással járó döntése nem volt.
10. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
Működési és felhalmozási bevételek
Sor-szám | Megnevezés | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított I. | 2020. évi teljesítés | |
---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK | |||||
Támogatás | 102 395 200 | 106 485 814 | 106 485 814 | 0 | |
1 | Költségvetési bevételek | 94 534 355 | 103 787 514 | 103 787 514 | 0 |
1.1 | Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatell.támog. | 12 377 367 | 14 142 489 | 14 142 489 | |
1.2 | Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | 39 022 000 | 42 856 612 | 42 856 612 | |
1.3 | Települési önkormányzatok szociális feladatainak tám. | 8 214 000 | 8 708 353 | 8 708 353 | |
1.4 | Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása | 14 203 050 | 15 260 600 | 15 260 600 | |
1.5 | Óvodaműködtetési támogatás | 2 269 420 | 2 269 420 | 2 269 420 | |
1.6 | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 1 336 788 | 1 336 788 | 1 336 788 | |
1.7 | Ingyenes és kedvezményes gyermekétk.bértámogatása | 3 872 000 | 7 124 412 | 7 124 412 | |
1.8 | Elszámolásból származó bevételek | 778 430 | 778 430 | ||
1.9 | Tanyagondnoki szolgálat működtetése | 4 250 000 | 4 250 000 | 4 250 000 | |
1.10 | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 267 750 | 267 750 | 267 750 | |
1.11 | Könyvtári,közművelődési és múzeumi feladatok tám. | 1 800 000 | 2 172 380 | 2 172 380 | |
2 | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 897 180 | 897 180 | 897 180 | |
3 | Működőképesség megőrzését szolg.kieg.támogatás | 7 860 845 | 2 698 300 | 2 698 300 | |
4 | Polgármesteri illetmény támogatása | 1 024 800 | 1 024 800 | 1 024 800 | |
Támogatásértékű bevétel | 12 375 449 | 40 946 050 | 31 474 450 | 0 | |
4 | fejezeti kezelésű előirányzattól | 9 637 619 | 9 637 619 | ||
5 | TB pénzügyi alapjaiból | 9 471 600 | 11 758 200 | 11 758 200 | |
6 | elkülönített állami pénzalaptól | 8 788 058 | 8 788 058 | ||
7 | helyi önkormányzattól | 2 903 849 | 1 290 573 | 1 290 573 | 0 |
7.1 | többcélú kistérségi társulástól | ||||
7.2 | egyéb önkormányzati társulástól | 9 471 600 | |||
7.3 | helyi kisebbségi önkormányzattól | ||||
7.4 | országos kisebbségi önkormányzattól | ||||
Saját bevételek | 32 724 920 | 41 270 063 | 70 828 897 | 0 | |
8 | hatósági jogkörhöz köthető - a költségv. szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bev. | 0 | 0 | 177 028 | 0 |
8.1 | igazgatási szolgáltatási díj | ||||
8.2 | felügyeleti jellegű tevékenység díja | ||||
8.3 | bírságból származó bevétel | 177 028 | |||
9 | átengedett központi adók | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 0 |
9.1 | gépjárműadó | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | |
10 | helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok | 11 800 000 | 11 800 000 | 22 672 033 | 0 |
10.1 | építményadó | 800 000 | 800 000 | 1 301 616 | |
10.2 | kommunális adó | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 855 352 | |
10.3 | iparűzési adó | 8 000 000 | 8 000 000 | 18 515 065 | |
10.4 | idegenforgalmi adó | ||||
10.5 | bírság és pótlék | ||||
11 | talajterhelési díj | ||||
12 | egyéb saját bevétel | 19 324 920 | 27 870 063 | 47 979 836 | 0 |
12.1 | áru- és készletért. ellenértéke | ||||
12.2 | szolgáltatások ellenértéke | ||||
12.3 | bérleti és lízingdíj | 4 440 000 | 6 981 464 | 14 819 474 | |
12.4 | intézményi ellátási díjak | 10 800 000 | 16 803 679 | 15 057 209 | |
12.5 | egyéb értékesítés | 4 084 920 | 4 084 920 | 18 103 153 | |
13 | ÁFA bevételek, visszatérülések | ||||
14 | Hozam és kamatbevételek | 0 | |||
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 24 600 | 24 600 | 487 456 | 0 | |
15 | vállalkozásoktól | 24 600 | 24 600 | 487 456 | |
16 | háztartásoktól | ||||
17 | non-profit szervezetektől | ||||
18 | külföldről | ||||
19 | EU költsévetésből | ||||
Pénzügyi műveletek | 31 072 892 | 27 647 970 | 27 647 970 | 0 | |
20 | ÁHT megelőlegezés | 4 034 342 | 4 034 342 | ||
21 | Pénzforgalom nélküli bevételek | 31 072 892 | 23 613 628 | 23 613 628 | |
Intézményi felhalmozási kiad. támogatása | 0 | 0 | 0 | ||
22 | központi költségvetési szervtől | ||||
23 | fejezeti kezelésű előirányzattól | ||||
24 | TB alapból | ||||
25 | elkülönített állami pénzalapból (alaponként) | ||||
26 | helyi önkormányzattól (önkormányzatonként) | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.1 | többcélú kistérségi társulástól | ||||
26.2 | egyéb önkormányzati társulástól | ||||
26.3 | helyi kisebbségi önkormányzattól | ||||
26.4 | országos kisebbségi önkormányzattól | ||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 20 746 165 | 60 533 139 | 61 133 139 | 0 | |
27 | Fejezeti kezelési előirányzatok Európai Uniós programokra | 0 | 0 | 600 000 | |
28 | Fejezeti pénzeszközátvétel fejlesztésre | 3 999 000 | 43 785 974 | 43 785 974 | |
29 | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 16 747 165 | 16 747 165 | 16 747 165 | |
Felhalmozási célú egyéb bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj | ||||
31 | lakásértékesítés | ||||
32 | építési telek és ingatlaneladás | ||||
33 | részvények, értékpapírok, lekötött pénzeszköz értékesítése | ||||
34 | privatizációs bevételek | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 199 339 226 | 276 907 636 | 298 057 726 | 0 |
2. melléklet
Működési és kiadások
Sor-szám | Megnevezés | 2020. évi eredeti ei. | 2020. évi módosított I. | 2020. évi teljesítés |
---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||
Támogatások folyósítása | 84 749 699 | 99 336 264 | 88 047 794 | |
1 | felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek | 84 749 699 | 99 336 264 | 88 047 794 |
1.1 | személyi juttatás | 50 429 454 | 53 864 575 | 52 470 286 |
1.2 | munkaadót terhelő járulékok | 8 959 322 | 9 017 913 | 9 017 913 |
1.3 | dologi jellegű kiadás | 25 360 923 | 35 916 006 | 26 021 825 |
1.4 | Fejlesztési kiadások | 0 | 537 770 | 537 770 |
Támogatásértékű működési kiadás | 7 131 867 | 11 005 673 | 18 135 468 | |
2 | helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek | 7 131 867 | 11 005 673 | 9 067 734 |
2.1 | vállalkozásnak | 4 650 000 | 8 523 806 | 8 464 956 |
2.2 | egyéb önkormányzati társulásnak | 1 881 867 | 1 881 867 | 602 778 |
2.3 | non-profit szervezetnek | 600 000 | 600 000 | |
Önkormányzati működési kiadások | 84 615 287 | 128 595 674 | 94 212 054 | |
3 | személyi juttatás | 24 600 320 | 35 063 930 | 34 609 241 |
4 | munkaadót terhelő járulékok | 5 102 490 | 5 710 959 | 5 710 959 |
5 | dologi jellegű kiadás | 42 976 530 | 55 763 030 | 44 026 245 |
6 | ellátottak pénzbeni juttatása | 11 935 947 | 12 338 447 | 5 550 220 |
7 | Működési célú támogatás non-profit szervezetnek | |||
8 | Megelőlegezés | 3 502 081 | 3 502 081 | |
9 | működési célú általános tartalékok | 15 403 919 | ||
10 | működési célú céltartalék | 0 | ||
11 | előző évi támogatás visszafizetése | 813 308 | 813 308 | |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
12 | helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek | 0 | 0 | 0 |
12.1 | többcélú kistérségi társulásnak | |||
12.2 | egyéb önkormányzati társulásnak | |||
12.3 | helyi kisebbségi önkormányzatnak | |||
13 | Egyéb vállalkozásnak | |||
Önkormányzati felhalmozási kiadások | 22 842 373 | 37 970 025 | 30 475 631 | |
14 | Beruházás | 14 271 077 | 7 064 329 | |
15 | ||||
16 | ||||
17 | TOP pályázat | 1 747 165 | ||
18 | Gölle Ady-Dózsa út felújítás | 21 095 208 | 23 698 948 | 23 411 302 |
19 | ||||
20 | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 199 339 226 | 276 907 636 | 230 870 947 |
3. melléklet
Fejlesztési és felújítás kiadások
1. Fejlesztési feladatok
Fejlesztési feladatok | ALCÍM | Ft |
Beruházás összesen | 0 | |
Európai Uniós támogatásból megvalósuló | ||
Nem európai uniós támogatásból megvalósuló | 0 |
2. Fejlesztési kiadások
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE | ||||||||
S.sz | Feladat megnevezése | Összes kiadás | Előző év végéig | Bázis évi tény. | Terv évi előirányzat | További évi számított előirányzat | ||
1 | Gölle,Ady-Dózsa út felújítás | 21 095 208 | 23 411 302 | |||||
2 | TOP Szomszédolás a Kapos Völgyében | 1 747 165 | 7 064 329 | |||||
3 | ||||||||
Beruh. kiad. össz.: | 22 842 373 | 30 475 631 |
3. Felújítási feladatok
Sor-szám | Feladat megnevezése | Össes kiadás | Előző év végéig | Bázis évi (előzetes) tény | Terv évi előirányzat | ||||
1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 | ||||||
2020. évi | 2020. évi | ||||||||
eredeti | mód. | eredeti | mód. | ||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 |
4. melléklet
Költségvetés mérlegszerűen
BEVÉTEL | KIADÁS | |||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | Ft | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | Ft | |
Helyi Önkormányzatok működésének ált.támogatása | 12 377 367 | Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társulásnak | 602 778 | |
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | 39 022 000 | Támogatás értékű műk. kiadás vállalkozásnak | 8 464 956 | |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | Támogatás értékű műk. kiadás non-profit szervezetnek | 5 565 653 | ||
Támogatásértékű bevétel TB alaptól | 9 472 000 | Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek | 88 047 794 | |
Tanyagondnoki támogatás | 4 250 000 | |||
Átvett pénzeszközök helyi önkormányzattól | 2 903 849 | Megelőlegezés áht | 3 502 081 | |
Települési önkormányzatok köznevelési felad.tám. | 21 681 258 | Személyi juttatások | 34 609 241 | |
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz | 8 788 000 | Munkaadót terhelő járulékok | 5 710 959 | |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás | 267 750 | Dologi jellegű kiadások | 44 839 553 | |
Könyvtári, közművelődési feladatok | 1 800 000 | Ellátottak pénzbeni juttatása | 5 550 220 | |
Egyéb átengedett központi adók | 1 600 000 | Tartalékok: - működési célú általános tartalék | ||
Helyi adók, bírságok, pótlékok | 11 800 000 | - működési célú céltartalék | ||
Egyéb saját bevétel | 97 402 165 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 200 395 316 | |
Pályázati támogatás | ||||
Polgármesteri illetmény támogatása | 1 024 800 | |||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 897 180 | |||
Átvett pénzeszközök ÁHT.kívűl | 24 600 | |||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 213 310 969 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | ||
Fejlesztési kiadások | 30 475 631 | |||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | Ezer Ft | Felújítási kiadások | ||
Európai Uniós pályázati támogatás | Felhalmozási célú céltartalék | |||
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek | 44 385 974 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 30 475 631 | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 44 385 974 | |||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 230 870 947 | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 257 696 943 | |||
A költségvetés egyenlege (hiány): | 40 360 783 |
5. melléklet
A Göllei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
BEVÉTEL | KIADÁS | |||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | Ft | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | Ft | |
Hatósági engedélyezési feladat bevétele | Személyi juttatások | 34 286 657 | ||
Kamat bevétel | Munkaadót terhelő járulékok | 5 748 948 | ||
Egyéb bevétel | 51 921 | Dologi jellegű kiadások | 6 406 040 | |
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | 45 830 372 | |||
Önkormányzatok támogatása | 1 145 239 | |||
Előző évi pénzmaradvány | 4 611 787 | |||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 51 639 319 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 46 441 645 | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | Ft | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | Ft | |
Intézményi felh. kiadás támog. közp.ktgvetési szervtől | Felhalmozási kiadások | 537 770 | ||
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek | Felhalmozási célú céltartalék | 0 | ||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 537 770 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 51 639 319 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 46 979 415 |
6. melléklet
A Göllei Napközi Otthonos Óvoda költségvetése
BEVÉTEL | KIADÁS | |||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | Ft | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | Ft | |
Saját Bevétel /intézm.ell.díj./ | 16 561 127 | Személyi juttatások | 18 183 629 | |
Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása | 14 203 050 | Munkaadót terhelő járulékok | 3 268 965 | |
Óvoda működtetési támogatás | 2 269 420 | Dologi jellegű kiadások | 19 615 785 | |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 1 336 788 | |||
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés bértám. | 3 872 000 | |||
Előző évi pénzmaradvány | 7 760 011 | |||
Önkormányzati támogatás | ||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 46 002 396 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 41 068 379 | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | Ft | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | Ft | |
Intézményi felh. kiadás támog. közp.ktgvetési szervtől | Támogatás értékű felhalmozási kiadások | 0 | ||
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek | Felhalmozási célú céltartalék | 0 | ||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 46 002 396 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 41 068 379 |