Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 3/2020 (II.10..) önkormányzati rendelete
Ligetfalva község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 06. 01Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 3/2020 (II.10..) önkormányzati rendelete
Ligetfalva község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Ligetfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban:Áht.) 23 §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja,
valamint a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr) 24. §. (1) és (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2020. évi költségvetéséről szóló
2019. évi LXXI. törvény alapján ,
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. éves költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Ligetfalva község Önkormányzatra, bizottságaira, költségvetési szerveire.
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Ligetfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete
(2) Az Önkormányzat címrendjét teljeskörűen az
1. melléklet tartalmazza. Az önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.
Az önkormányzat bevételei-kiadásai
3. § [1] A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2020. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 35494935 forintban,
b) bevételi főösszegét 35494935 forintban állapítja meg.
A költségvetési bevételek
4. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2, 2/a, 2/b melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából származó 460000 Ft bevételt működési bevételként tervezi és használja fel.
A költségvetési kiadások
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat , illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként és kötelező alapfeladat illetve önként vállalt feladat szerinti csoportosításban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerű éves bontásban a 4. melléklet mutatja be.
(3) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 5. melléklet tartalmazza.
(4) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 438440 Ft-ban képez
(5) A 2020. évi tervezett bevételek-kiadásokat havi bontásban a rendelet 6. mellékletében levő előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza. Az előirányzat felhasználási ütemterv terv szerinti teljesítéséről a polgármester gondoskodik.
6. § (1)[2] Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 18687496 forint.
(2) Az önkormányzat 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza. EU támogatással megvalósuló projekt nincs 2020. évben folyamatban.
7. § (1) A 2020. , 2021 . , 2022. és 2023. évek prognosztizált bevételi és kiadási előirányzatait a 8. és 9. melléklet tartalmazza.
(2) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget a 10. melléklet tartalmazza.
A költségvetési létszámkeret
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 2 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszám) állapítja meg
(2) Az Önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 11. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok, a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások
9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetése együttesen foglalja magában a saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek előirányzatait.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(4) A költségvetési szerveknél valamint a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(5) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be.
(6) A költségvetési szervek a 2020. évben keletkezett pénzmaradványuk évközi felhasználását a polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.
(7) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásait kell alkalmazni.
10. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(2) A kiadási előirányzatok , címek, célok és feladatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) Az Önkormányzat , valamint intézményei gazdálkodási feladatait a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
11. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
12. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább negyedévenként – adott év június 30-ig, szeptember 30.-ig, illetve december 31-ig –, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidőjéig módosítja.
(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) szabadon, de a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. §. (1)-(3) bekezdésben foglaltak, valamint e rendelet (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
(3) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket– s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.
13. § A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 1.000.000 forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítás során.
14. § (1) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott kiadásokat nem lépheti túl, kivéve, ha a költségvetési támogatásból vagy a saját bevételből származó többletbevételből a Képviselő-testület az előirányzatot módosítja.
(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi – tájékoztatás után történhet.
(3) 60 napon túli tartozás állományokról és azok megszüntetésére tett intézkedésről a jegyző félévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.
(4) Önkormányzati biztost kell kirendelni az Ávr-ben és a Mötv-ben foglaltak szerint, ha az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10%-át és e tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.
15. § Az Önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat az OTP Bank Nyrt Zalaszentgróti Fiókjánál vezetett számlájukon teljesítik. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
17. § Az Önkormányzati Hivatal köztisztviselői a 2020. évi költségvetési törvény alapján évi bruttó 200.000 Ft /fő keretösszegnek megfelelő cafeteria juttatásban részesülnek.
Záró rendelkezések
18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
1. melléklet
Ligetfalva Község Önkormányzatának címrendje
Címszám: | Címnév: |
|---|---|
1. | Ligetfalva Község Önkormányzata |
2. melléklet [3]
2020. évi tervezett bevételek forrásonként
Ft-ban | ||||||||||
Bevételi forrás megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | ||||||||
I.Működési bevételek összesen | 1 012 000 | 1 095 229 | ||||||||
1.Intézményi működési bevételek | 0 | 173 513 | ||||||||
2.Közhatalmi bevételek | 1 012 000 | 921 716 | ||||||||
2.2 Helyi adók | 460 000 | 460 000 | ||||||||
2.3 Átengedett központi adó | 552 000 | 461 716 | ||||||||
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek | 0 | 0 | ||||||||
2.5 Talajterhelési díj | ||||||||||
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési | 14 929 311 | 15 751 942 | ||||||||
támogatása) összesen | ||||||||||
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása | ||||||||||
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások | 768 600 | 768 600 | ||||||||
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása | 480 000 | 480 000 | ||||||||
4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám. | 287 040 | 287 040 | ||||||||
5.Közutak fenntartásának támogatása | 222 460 | 222 460 | ||||||||
6.Polgármester illetmény támogatása | 954 500 | 954 500 | ||||||||
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | ||||||||||
8.Egyéb önk. Támogatás | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||||||
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők | ||||||||||
támogatása | ||||||||||
10.Óvodaműködtetési támogatás | ||||||||||
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg | ||||||||||
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés | ||||||||||
támogatása | ||||||||||
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 1 164 161 | 1 164 161 | ||||||||
14.Falugondnok támogatása | 4 250 000 | 4 250 000 | ||||||||
Kiegészítő szociális támogatás | 0 | 229 000 | ||||||||
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 2 550 | 2 550 | ||||||||
16.Nyilvános könyvtár támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | ||||||||
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása | 0 | 0 | ||||||||
18. Szociális ágazati pótlék | 279 331 | |||||||||
19. Szociális Tüzelőanyag | 0 | 114 300 | ||||||||
III.Egyéb működési bevételek | 0 | 15 584 867 | ||||||||
1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről | ||||||||||
Közponosított előirányzat bevételek | 0 | 15 584 867 | ||||||||
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | ||||||||||
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése | ||||||||||
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és | ||||||||||
tőke bevételei | ||||||||||
2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel | ||||||||||
3.Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről | 15 584 867 | |||||||||
0 | ||||||||||
ÁHT belüli megelőlegezés | 646 044 | |||||||||
Költségvetési bevételek összesen: | ||||||||||
A(I.+II.+III.+IV) | 15 941 311 | 32 432 038 | ||||||||
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló | ||||||||||
pénzforgalom nélküli bevételek | ||||||||||
A. Előző év pénzmaradványának igénybevétele | 3 083 183 | 2 416 853 | ||||||||
1.működési célra | 543 183 | |||||||||
2.felhalmozási célra | 2 540 000 | |||||||||
B.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló | 3 083 183 | |||||||||
pénzforgalom nélküli bevételek össszesen (V.) | 2 416 853 | |||||||||
Bevételek összesn: (A+B) | 19 024 494 | 35 494 935 | ||||||||
2/a. melléklet 2/a. melléklet[4]
Önkormányzat bevételei szakfeladatonként
Ft-ban | |||||||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | ||||||||||
Működési bevételek | Költségvetési bevételek | Felhal-mozási bevételek | Kapott támogatás | Támog.ért. bevét. | Pénzeszköz-átvételek | Tartósan adott kölcsönök | Pénzma-radvány | Hosszú lejáratú kötelez. | Rövid lejáratú hitel | Összesen | |
Adó, illeték kiszabása,beszedése | 1 012 000 | 1 012 000 | |||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai | 8 879 311 | 3 083 183 | 11 962 494 | ||||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 0 | ||||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása | 1 800 000 | 1 800 000 | |||||||||
Falugondnoki szolgálat | 4 250 000 | 4 250 000 | |||||||||
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZESEN | 1 012 000 | 14 929 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 083 183 | 0 | 0 | 19 024 494 |
Megnevezés | 2020. évi módosított előirányzat | ||||||||||
Működési bevételek | Költségvetési bevételek | Felhal-mozási bevételek | Kapott támogatás | Támog.ért. bevét. | Pénzeszköz-átvételek | Tartósan adott kölcsönök | Pénzma-radvány | Hosszú lejáratú kötelez. | Rövid lejáratú hitel | Összesen | |
Adó, illeték kiszabása,beszedése | 921 716 | 921 716 | |||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai | 152 795 | 9 868 655 | 15 584 867 | 2 416 853 | 28 023 170 | ||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 20 718 | 20 718 | |||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||||||
Falugondnoki szolgálat | 4 529 331 | 4 529 331 | |||||||||
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZESEN | 1 095 229 | 16 397 986 | 15 584 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 416 853 | 0 | 0 | 35 494 935 |
2/b. melléklet 2/b. melléklet[5]
2020. évi helyi adó bevétel
Ft-ban | ||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
Helyi adók | 460 000 | 460 000 | ||
Kommunális adó | 460 000 | 460 000 | ||
Átengedett központi adók | 552 000 | 461 716 | ||
Gépjárműadó | 552 000 | 461 716 | ||
Összesen: | 1 012 000 | 921 716 | ||
3. melléklet [6]
Várható kiadások jogcímenként
Ft-ban | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | ||||
Önkormányzat | Mindösszesen | Mindösszesen | ||||
Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | |||||
Működési kiadások | 15 131 382 | 15 131 382 | 15 771 827 | |||
1. | Működési kiadások | 14 087 845 | 14 728 290 | |||
1. | Személyi juttatások | 5 615 094 | 5 615 094 | 6 214 545 | ||
2. | Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó | 928 570 | 928 570 | 968 394 | ||
3. | Dologi kiadások | 6 380 020 | 6 380 020 | 6 136 950 | ||
4. | Egyéb folyó kiadások | 15 240 | ||||
5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 164 161 | 1 164 161 | 1 393 161 | ||
2. | Működési célú támogatásértékű kiadások | 947 661 | 947 661 | 823 307 | ||
3. | Működési célú pénzeszközátadások | 95 876 | 95 876 | 220 230 | ||
Felhalmozási kiadások | 2 857 500 | 2 857 500 | 18 687 496 | |||
1. | Felújítás | 97 767 | ||||
2. | Beruházás | 2 857 500 | 2 857 500 | 18 589 729 | ||
3. | Felhalmozási célú péneszközátadások | 0 | 0 | 0 | ||
Kölcsönök | ||||||
1. | Működési célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | ||
Tartalék előirányzatok | 438 440 | 438 440 | 438 440 | |||
1. | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Céltartalék | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Működési célú céltartalékok | |||||
2. | Felhalmozási célú céltartalékok | 0 | 0 | 0 | ||
Költségvetési kiadások összesen: | 16 166 994 | 18 427 322 | 34 897 763 | |||
1 | Értékpapírok vásárlásának kiadása | |||||
1. | Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások | |||||
2. | Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások | |||||
2. | Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai | |||||
1. | Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. | |||||
2. | Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. | |||||
3. | Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. | |||||
4. | Megelőlegezés | 597 172 | 597 172 | 597 172 | ||
Finanszírozási kiadások összesen | 597 172 | 597 172 | 597 172 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 16 764 166 | 19 024 494 | 35 494 935 | |||
1. | Működési célú kiadások | 16 166 994 | 16 166 994 | 16 807 439 | ||
2. | Felhalmozási célú kiadások | 2 857 500 | 2 857 500 | 18 687 496 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 19 024 494 | 19 024 494 | 35 494 935 | |||
4. melléklet [7]
Az önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen
Bevétel | Kiadás | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Intézményi működési bevételek | 0 | 173 513 | Személyi juttatások | 5 615 094 | 6 214 545 |
Közhatalmi bevételek | 1 012 000 | 921 716 | Munkaadói járulékok | 928 570 | 968 394 |
Kapott támogatások | 14 929 311 | 15 751 942 | Dologi kiadások | 6 380 020 | 6 136 950 |
Központosított előirányzat | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 164 161 | 1 393 161 | ||
Támogatásértékű támogatások | ÁHT-n kívüli pénze. átadás | 95 876 | 823 307 | ||
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel | 3 083 183 | 2 416 853 | Támogatásértékű pénze. átadás | 947 661 | 220 230 |
Tartalék | 438 440 | 438 440 | |||
Egyéb folyó kiadás | 15 240 | ||||
Működési bevétel összesen: | 19 024 494 | Működési költségvetés összesen: | 15 569 822 | ||
19 264 024 | 16 210 267 | ||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | Beruházási kiadások | 2 857 500 | 18 589 729 | ||
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n belülről | 15 584 867 | Felújítások | 97 767 | ||
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel | |||||
Felhalmozási bevétel összesen: | 0 | 15 584 867 | Felhalmozási költségvetés összesen: | 2 857 500 | 18 687 496 |
Finanszírozási bevétel (Megelőlegezés) | 0 | 646 044 | Finansz.Kiad.Megelőlegezés: | 597 172 | 597 172 |
Összesen | 19 024 494 | 35 494 935 | Összesen | 19 024 494 | 35 494 935 |
5. melléklet [8]
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezése | (adatok Ft-ban) | (adatok Ft-ban) | ||||
Energiatámogatás | 200 000 | |||||
429 000 | ||||||
Átmeneti segély | 904 161 | |||||
904 161 | ||||||
Temetési segély | 60 000 | |||||
60 000 | ||||||
Ellátottal pénzbeli juttatásai összesen: | 1 164 161 | |||||
1 393 161 | ||||||
6. melléklet [9]
Előirányzat-felhasználási ütemterv
Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Össz.: |
BEVÉTELEK | |||||||||||||
Intézményi műk. bevételek | 10 000 | 1 208 | 66 476 | 72 530 | 20 000 | 3 299 | 173 513 | ||||||
Közhatalmi bevételek | 460 858 | 460 858 | 921 716 | ||||||||||
Kapott támogatás | 1 303 137 | 1 303 137 | 1 303 137 | 1 303 137 | 1 303 137 | 1 303 137 | 1 303 137 | 1 303 137 | 1 303 137 | 1 303 137 | 1 303 137 | 1 417 435 | 15 751 942 |
Műk. Célú tám. Ért. bevételek | 0 | ||||||||||||
Pénzmaradvány | 201 404 | 201 405 | 201 404 | 201 405 | 201 404 | 201 404 | 201 404 | 201 405 | 201 405 | 201 404 | 201 404 | 201 405 | 2 416 853 |
Felhalmozási bevételek | 13 965 628 | 1 619 239 | 15 584 867 | ||||||||||
ÁHT belüli megelőlegezés | 646 044 | 646 044 | |||||||||||
Bevételek összesen | 1 514 541 | 1 504 542 | 1 966 607 | 1 504 542 | 1 571 017 | 1 577 071 | 1 504 541 | 1 504 542 | 1 965 400 | 1 504 541 | 3 143 780 | 1 622 139 | 35 494 935 |
KIADÁSOK | |||||||||||||
Személyi juttatások | 517 879 | 517 879 | 517 879 | 517 879 | 517 878 | 517 879 | 517 878 | 517 878 | 517 879 | 517 879 | 517 879 | 517 879 | 6 214 545 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 80 699 | 80 700 | 80 700 | 80 700 | 80 700 | 80 699 | 80 699 | 80 699 | 80 699 | 80 700 | 80 699 | 80 700 | 968 394 |
Dologi kiadások | 511 412 | 511 412 | 511 412 | 511 412 | 511 414 | 511 412 | 511 412 | 511 412 | 511 414 | 511 412 | 511 414 | 511 412 | 6 136 950 |
Beruházás | 2 969 500 | 39 291 | 120 743 | 27 046 | 13 965 628 | 1 467 521 | 18 589 729 | ||||||
Felújítás | 7 086 | 36 064 | 40 079 | 14 538 | 97 767 | ||||||||
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 116 097 | 116 097 | 116 097 | 116 097 | 116 097 | 116 097 | 116 097 | 116 097 | 116 097 | 116 097 | 116 097 | 116 097 | 1 393 161 |
Támogatásértékű kiadás | 68 609 | 68 609 | 68 609 | 68 609 | 68 609 | 68 609 | 68 609 | 68 609 | 68 609 | 68 609 | 68 609 | 68 609 | 823 307 |
ÁHT kívüli pénzeszköz átadás | 18 353 | 18 353 | 18 353 | 18 353 | 18 353 | 18 353 | 18 353 | 18 353 | 18 353 | 18 353 | 18 353 | 18 353 | 220 230 |
Tartalék | 438 440 | 438 440 | |||||||||||
Egyéb folyó kiadás | 15 240 | 15 240 | |||||||||||
Feladat finanszírozás | 597 172 | 597 172 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 4 886 806 | 1 313 049 | 1 328 289 | 1 352 340 | 1 469 857 | 1 313 048 | 1 313 047 | 1 313 047 | 1 380 175 | 15 278 677 | 2 780 571 | 1 766 027 | 35 494 935 |
7. melléklet [10]
Felhalmozási kiadások
2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | ||
Megnevezés | |||
Önkormányzat | Önkormányzat | ||
1. | Rendezési terv készítés | 2 249 996 | 2 249 996 |
Áfa | 607 504 | 607 504 | |
2. | 2 db mobiltelefon | 112 000 | |
3. | Zalavíz felújítás | 83 229 | |
4. | Falugondnoki autó | 13 965 628 | |
5. | Közösségi tér | 1 619 239 | |
6. | Lombfújó | 39 291 | |
Lombfújó ÁFA | 10 609 | ||
2 857 500 | 18 687 496 | ||
Felhalmozási kiadások összesen | |||
2 857 500 | 18 687 496 | ||
Felhalmozási kiadások mindösszesen: | |||
8. melléklet
Gördülő tervezés
Ft-ban | |||||||||
Sor-szám | Bevételek | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
Megnevezés | |||||||||
1 | 2 | Összesen | Működési | Összesen | Működési | Összesen | Működési | Összesen | Működési |
1. | Intézményi működési bevétel | 1 012 000 | 1 012 000 | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 150 000 | 1 150 000 |
2. | Önkormányzat sajátos működési bevételei | 14 929 311 | 14 929 311 | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 500 000 | 14 500 000 |
3. | Önkormányzat működési támogatása | ||||||||
4. | Támogatásértékű bevételek | ||||||||
5. | Működési célú pénzeszközátvétel, Központosított előirányzat | ||||||||
6. | Nyilvános könyvtár | ||||||||
7. | Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 3 083 183 | 3 083 183 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 600 000 | 2 600 000 |
8. | Költségvetési bevételek összesen: | 19 024 494 | 19 024 494 | 18 040 000 | 18 040 000 | 17 900 000 | 17 900 000 | 18 250 000 | 18 250 000 |
9. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | ||||||||
10. | Hitelek felvétele | ||||||||
11. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | ||||||||
12. | Forgatási célú belf.,külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése | ||||||||
13. | Betét visszavonásából származó bevétel | ||||||||
14. | Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | ||||||||
15. | Finanszírozási célú bevételek | ||||||||
16. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | ||||||||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 19 024 949 | 19 024 494 | 18 040 000 | 18 040 000 | 17 900 000 | 17 900 000 | 18 250 000 | 18 250 000 |
9. melléklet
Gördülő tervezés
Sor-szám | KIADÁSOK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
Megnevezés | |||||||||
1 | 2 | Összesen | Működési | Összesen | Működési | Összesen | Működési | Összesen | Működési |
1. | Személyi juttatások | 5 615 094 | 5 615 094 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 100 000 | 6 100 000 |
2. | Munkaadókat terhelő járulék | 928 570 | 928 570 | 1 170 000 | 1 170 000 | 1 170 000 | 1 170 000 | 1 067 500 | 1 067 500 |
3. | Dologi kiadások | 6 380 020 | 6 380 020 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 100 000 | 7 100 000 | 7 300 000 | 7 300 000 |
4. | ÁHT kívüli pénzeszköz átadás | 947 661 | 947 661 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
5. | Támogatásértékű pénzeszköz átadás | 95 876 | 95 876 | 115 000 | 115 000 | 120 000 | 120 000 | 140 000 | 140 000 |
6. | Szociális juttatások | 1 164 161 | 1 164 161 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 550 000 | 1 550 000 |
7. | Tartalék | 1 035 612 | 1 035 612 | 937 500 | 937 500 | 960 000 | 960 000 | 792 500 | 792 500 |
8. | Feladat finanszírozás | ||||||||
8. | Költségvetési kiadások összesen: | 16 166 994 | 16 166 994 | 17 722 500 | 17 722 500 | 17 900 000 | 17 900 000 | 18 250 000 | 18 250 000 |
9. | Beruházás | 2 857 500 | 2 857 500 | 317 500 | 317 500 | ||||
10. | Likviditási hitelek törlesztése | ||||||||
11. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||||
12. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||||
13. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||||||||
14. | Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása | ||||||||
15. | Forgatási célú belföldi, külföldi étékpapírok vásárlása | ||||||||
16. | Betét elhelyezése | ||||||||
17. | Egyéb | ||||||||
18. | Finanszírozási célú kiadások | ||||||||
19. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | ||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 16 166 994 | 16 166 994 | 17 722 500 | 17 722 500 | 17 900 000 | 17 900 000 | 18 250 000 | 18 250 000 |
21. | Költségvetési többlet: | 19 024 494 | 19 024 494 | 18 040 000 | 18 040 000 | 17 900 000 | 17 900 000 | 18 250 000 | 18 250 000 |
10. melléklet
Több éves kihatással járó feladatok
2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | Összesen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezése | ||||||
112 000 | 112 000 | 120 000 | 125 000 | 125 000 | 594 000 | |
Vagyonbiztosítás | ||||||
57 456 | 60 329 | 63 345 | 66 513 | 69 839 | 317 482 | |
Háziorvosi ügyeleti díj | ||||||
Több éves feladatok összesen | 169 456 | 172 329 | 183 345 | 191 513 | 194 839 | 911 482 |
11. melléklet
Létszám
Intézmény megnevezése | Összesen | Polgármester | Közalkalmazott | Egyéb |
|---|---|---|---|---|
Ligetfalva Község Önkormányzata | 2 | 1 | 1 | 0 |
Költségvetési szervek összesen: | 2 | 1 | 1 | 0 |