Ft-ban

Bevételi forrás megnevezése

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

Teljesítés

I.Működési bevételek összesen

1 012 000

1 095 229

551 312

1.Intézményi működési bevételek

0

173 513

168 635

2.Közhatalmi bevételek

1 012 000

921 716

382 677

2.2 Helyi adók

460 000

460 000

382 677

2.3 Átengedett központi adó

552 000

461 716

0

2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek

0

0

0

2.5 Talajterhelési díj

II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési

14 929 311

15 751 942

15 751 942

támogatása) összesen

1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása

2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások

768 600

768 600

768 600

3.Közvilágítás fenntartásának támogatása

480 000

480 000

480 000

4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám.

287 040

287 040

287 040

5.Közutak fenntartásának támogatása

222 460

222 460

222 460

6.Polgármester illetmény támogatása

954 500

954 500

954 500

7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

8.Egyéb önk. Támogatás

5 000 000

5 000 000

5 000 000

9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők

támogatása

10.Óvodaműködtetési támogatás

11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg

12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés

támogatása

13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

1 164 161

1 164 161

1 164 161

14.Falugondnok támogatása

4 250 000

4 250 000

4 250 000

Kiegészítő szociális támogatás

0

229 000

229 000

15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2 550

2 550

2 550

16.Nyilvános könyvtár támogatása

1 800 000

2 000 000

2 000 000

17.Üdülőhelyi feladatok támogatása

0

0

0

18. Szociális ágazati pótlék

279 331

279 331

19. Szociális Tüzelőanyag

0

114 300

114 300

III.Egyéb működési bevételek

0

15 584 867

27 911 805

1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

Közponosított előirányzat bevételek

0

15 584 867

27 911 805

1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése

1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és

tőke bevételei

2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel

3.Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről

15 584 867

27 911 805

0

0

ÁHT belüli megelőlegezés

646 044

646 044

Költségvetési bevételek összesen:

A(I.+II.+III.+IV)

15 941 311

32 432 038

44 215 059

V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

pénzforgalom nélküli bevételek

A. Előző év pénzmaradványának igénybevétele

3 083 183

2 416 853

2 416 853

1.működési célra

543 183

2.felhalmozási célra

2 540 000

B.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

3 083 183

pénzforgalom nélküli bevételek össszesen (V.)

2 416 853

2 416 853

Bevételek összesn: (A+B)

19 024 494

35 494 935

47 277 956

Ft-ban

Megnevezés

2020. évi teljesítés

Működési bevételek

Költségvetési bevételek

Felhal-mozási bevételek

Kapott támogatás

Támog.ért. bevét.

Pénzeszköz-átvételek

Tartósan adott kölcsönök

Pénzma-radvány

Hosszú lejáratú kötelez.

Rövid lejáratú hitel

Összesen

Adó, illeték kiszabása,beszedése

382 677

382 677

Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

80 718

9 868 655

27 911 805

2 416 853

40 278 031

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

87 917

87 917

Könyvtári állomány gyarapítása

2 000 000

2 000 000

Falugondnoki szolgálat

4 529 331

4 529 331

ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZESEN

551 312

16 397 986

27 911 805

0

0

0

0

2 416 853

0

0

47 277 956

Ft-ban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi adók

460 000

460 000

382 677

Kommunális adó

460 000

460 000

382 677

Átengedett központi adók

552 000

461 716

0

Gépjárműadó

552 000

461 716

0

Összesen:

1 012 000

921 716

382 677

Ft-ban

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020 évi teljesítés

Önkormányzat

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Működési kiadások

15 131 382

15 131 382

15 771 827

13 611 836

1.

Működési kiadások

14 087 845

14 728 290

12 871 310

1.

Személyi juttatások

5 615 094

5 615 094

6 214 545

6 106 716

2.

Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó

928 570

928 570

968 394

905 368

3.

Dologi kiadások

6 380 020

6 380 020

6 136 950

4 943 986

4.

Egyéb folyó kiadások

15 240

15 240

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 164 161

1 164 161

1 393 161

900 000

2.

Működési célú támogatásértékű kiadások

947 661

947 661

823 307

520 296

3.

Működési célú pénzeszközátadások

95 876

95 876

220 230

220 230

Felhalmozási kiadások

2 857 500

2 857 500

18 687 496

9 536 437

1.

Felújítás

97 767

5 951

2.

Beruházás

2 857 500

2 857 500

18 589 729

9 530 486

3.

Felhalmozási célú péneszközátadások

0

0

0

0

Kölcsönök

1.

Működési célú kölcsönök

0

0

0

0

1.

Kölcsön nyújtása

0

0

0

0

2.

Kölcsön törlesztése

0

0

0

0

2.

Felhalmozási célú kölcsönök

0

0

0

0

1.

Kölcsön nyújtása

0

0

0

0

2.

Kölcsön törlesztése

0

0

0

0

Tartalék előirányzatok

438 440

438 440

438 440

0

1.

Általános tartalék

0

0

0

0

2.

Céltartalék

0

0

0

0

1.

Működési célú céltartalékok

2.

Felhalmozási célú céltartalékok

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

16 166 994

18 427 322

34 897 763

23 148 273

1

Értékpapírok vásárlásának kiadása

1.

Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások

2.

Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások

2.

Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai

1.

Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

2.

Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

3.

Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.

4.

Megelőlegezés

597 172

597 172

597 172

597 172

Finanszírozási kiadások összesen

597 172

597 172

597 172

597 172

KIADÁSOK ÖSSZESEN

16 764 166

19 024 494

35 494 935

23 745 445

1.

Működési célú kiadások

16 166 994

16 166 994

16 807 439

14 209 008

2.

Felhalmozási célú kiadások

2 857 500

2 857 500

18 687 496

9 536 437

KIADÁSOK ÖSSZESEN

19 024 494

19 024 494

35 494 935

23 745 445

Intézményi működési bevételek

0

173 513

168 635

Személyi juttatások

5 615 094

6 214 545

6 106 716

Közhatalmi bevételek

1 012 000

921 716

382 677

Munkaadói járulékok

928 570

968 394

905 368

Kapott támogatások

14 929 311

15 751 942

15 751 942

Dologi kiadások

6 380 020

6 136 950

4 943 986

Központosított előirányzat

Ellátottak pénzbeli juttatása

1 164 161

1 393 161

900 000

Támogatásértékű támogatások

ÁHT-n kívüli pénze. átadás

95 876

823 307

520 296

Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel

3 083 183

2 416 853

2 416 853

Támogatásértékű pénze. átadás

947 661

220 230

220 230

Tartalék

438 440

438 440

-

Egyéb folyó kiadás

15 240

15 240

Működési bevétel összesen:

19 024 494

Működési költségvetés összesen:

15 569 822

19 264 024

18 720 107

16 210 267

13 611 836

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

Beruházási kiadások

2 857 500

18 589 729

9 530 486

Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n belülről

15 584 867

27 911 805

Felújítások

97 767

5 951

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel

Felhalmozási bevétel összesen:

0

15 584 867

27 911 805

Felhalmozási költségvetés összesen:

2 857 500

18 687 496

9 536 437

Finanszírozási bevétel (Megelőlegezés)

0

646 044

646 045

Finansz.Kiad.Megelőlegezés:

597 172

597 172

597 172

Összesen

19 024 494

35 494 935

47 277 957

Összesen

19 024 494

35 494 935

23 745 445

Energiatámogatás

200 000

429 000

0

Átmeneti segély

904 161

904 161

900 000

Temetési segély

60 000

60 000

0

Ellátottal pénzbeli juttatásai összesen:

1 164 161

1 393 161

900 000

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Megnevezés

Önkormányzat

Önkormányzat

Önkormányzat

1.

Rendezési terv készítés

2 249 996

2 249 996

900 000

Áfa

607 504

607 504

0

2.

2 db mobiltelefon

112 000

112 000

3.

Zalavíz felújítás

83 229

395 845

4.

Falugondnoki autó

13 965 628

1 500 000

5.

Közösségi tér

1 619 239

4 001 406

6.

Lombfújó

39 291

39 291

Lombfújó ÁFA

10 609

10 609

7.

Laptopok

1 599 692

8.

Projekt előkészítés

977 594

2 857 500

18 687 496

9 536 437

Felhalmozási kiadások összesen

2 857 500

18 687 496

18 687 497

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

Ligetfalva Község Önkormányzata

2

1

1

0

Költségvetési szervek összesen:

2

1

1

0

Ft-ban

Maradványkimutatás

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

44 215 059

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

23 148 273

03

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

21 066 786

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

3 062 897

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

597 172

06

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

2 465 725

07

A) Alaptevékenység maradványa

23 532 511

15

C) Összes maradvány (=A+B)

23 532 511

Ft-ban

Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

02

A/I/2 Szellemi termékek

266 612

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

266 612

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

40 345 885

41 885 305

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

5 758

92 553

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

81 094

3 456 507

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

40 432 737

45 434 365

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

1 271 472

1 271 472

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések

1 271 472

1 271 472

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

1 271 472

1 271 472

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

41 970 821

46 705 837

47

C/II/1 Forintpénztár

0

0

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

0

0

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

2 428 771

23 545 671

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

2 428 771

23 545 671

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

2 428 771

23 545 671

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

51 220

86 721

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

42 000

81 591

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

3 573

0

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

5 647

5 130

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

63 615

59 155

71

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

63 615

59 155

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

114 835

145 876

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

0

0

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

114 835

145 876

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0

0

169

E/I Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/II/4)

0

0

175

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

0

180

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

44 514 427

70 397 384

182

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

40 757 197

40 757 197

182

G/II Nemzeti vagyon változásai

0

0

183

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)

1 752 206

1 752 206

184

G/IV Felhalmozott eredmény

1 915 001

-178 643

186

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-2 093 644

-297 046

187

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

42 330 760

42 033 714

190

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

3 532

3 532

195

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

64 786

196

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

7 086

91 816

214

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

10 618

160 134

227

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

597 172

646 044

232

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

597 172

646 044

238

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

597 172

646 044

239

H/III/1 Kapott előlegek

11 135

10 285

241

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

783

2 875

247

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

11 918

13 160

248

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

619 708

819 338

251

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

460 077

559 474

252

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

1 103 882

26 984 858

253

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 563 959

27 544 332

254

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

44 514 427

70 397 384

Ft-ban

Tárgyi eszköz

#

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

2 464 400

62 990 199

12 197 101

0

81 094

0

77 732 794

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

7 978 316

0

7 978 316

3

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

71 402

0

71 402

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

3 154 156

1 520 149

0

0

0

4 674 305

05

Térítésmentes átvétel

0

0

0

0

0

0

0

07

Egyéb növekedés

810 000

0

1 562 633

0

0

0

2 372 633

08

Összes növekedés (=02+…+07)

810 000

3 154 156

3 082 782

0

8 049 718

0

15 096 656

09

Értékesítés

0

100 000

0

0

0

0

0

10

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

819

13

Egyéb csökkenés

810 000

0

1 562 633

0

4 674 305

0

7 046 938

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

810 000

0

1 563 452

0

4 674 305

0

7 046 938

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

2 464 400

66 144 355

13 716 431

0

3 456 507

0

85 782 512

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

2 197 788

22 644 314

12 191 343

0

0

0

37 033 445

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

266 612

1 514 736

1 433 354

0

0

0

3 214 702

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

819

0

0

0

819

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

2 464 400

24 159 050

13 623 878

0

0

0

40 247 328

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

2 464 400

24 159 050

13 623 878

0

0

0

40 247 328

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

41 985 305

92 553

0

3 456 507

0

45 534 365

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

2 464 400

15 000

13 608 861

16 088 261

Ft-ban

Eredménykimutatás

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

675 117

0

411 126

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

83 320

0

73 885

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

0

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

758 437

0

485 011

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

15 272 239

0

15 751 942

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

3 000

0

0

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

76 372

0

2 030 829

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

32 080

0

109 146

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

15 383 691

0

17 891 917

13

10 Anyagköltség

361 326

0

817 764

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

5 459 745

0

3 155 170

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

5 821 071

0

3 972 934

18

14 Bérköltség

2 435 835

0

3 150 784

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

3 522 843

0

3 056 365

20

16 Bérjárulékok

1 032 706

0

904 332

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

6 991 384

0

7 111 481

22

VI Értékcsökkenési leírás

1 913 268

0

3 214 702

23

VII Egyéb ráfordítások

3 510 053

0

4 374 863

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-2 093 648

0

-297 052

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

4

0

6

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

4

0

6

33

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

42

IX PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI

0

0

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

4

0

6

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-2 093 644

0

-297 046

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

Bevétel kedvezmény nélkül

Adott kedvezmény

Bevétel

Gépjárműadó

0

0

0

Adókedvezmények

0

0

0