Ligetfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 06. 01Ligetfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Ligetfalva község Önkormányzat Polgármestere a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) Korm. rendeletre tekintettel ,a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Ligetfalva Község Önkormányzatára terjed ki.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi bevételét 47277957 Ft összeggel, 2020. évi kiadását 23745445 Ft összeggel jóváhagyja.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek részletezését az 1. melléklet, 2. melléklet , 3. melléklet, 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásának részletezését a 4. melléklet, 5.melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület Ligetfalva Község Önkormányzata maradványát 23532511 Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá a 9. melléklet szerint.
4. § (1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 6106716 Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítését 905368 Ft, a dologi kiadások teljesítését 4943986Ft összeggel állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait 18687497Ft-tal hagyja jóvá a 7. melléklet szerint.
(3) A Képviselő-testület a 4. melléklet és 5. melléklet szerint a támogatás célú működési kiadások teljesítését 740526 Ft, a szociális ellátások teljesítését a 6. melléklet szerint 900000 Ft összeggel állapítja meg.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi könyvviteli mérlegét a 10. melléklet szerint 70397384 Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2020. évi tárgyi eszközök állományának alakulását részletesen 45534365 Ft értékkel a 11. melléklet szerint elfogadja.
(2) A képviselő-testület a 2020. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 13. melléklet szerint elfogadja.
6. § (1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 8. melléklet szerint 2 fővel elfogadja, melyből a teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 1 fő, egyéb foglalkoztatott 1 fő .
(2) A képviselő-testület a 2020. évi eredmény kimutatását a 12. melléklet szerint, az eszközök értékvesztésének kimutatását a 11. melléklet szerint elfogadja.
7. § (1) A helyi adóbevételek teljesítését a Képviselő-testület a 3. melléklet szerint 382677 Ft összeggel elfogadja, amelyből magánszemélyek kommunális adója 382677 Ft.
(2) Az önkormányzat 2020. évi egyéb adójellegű bevételei 0 Ft.
8. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok cím 2020. évi bevételei forrásonként
Ft-ban | |||||||||||||
Bevételi forrás megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||||||
I.Működési bevételek összesen | 1 012 000 | 1 095 229 | 551 312 | ||||||||||
1.Intézményi működési bevételek | 0 | 173 513 | 168 635 | ||||||||||
2.Közhatalmi bevételek | 1 012 000 | 921 716 | 382 677 | ||||||||||
2.2 Helyi adók | 460 000 | 460 000 | 382 677 | ||||||||||
2.3 Átengedett központi adó | 552 000 | 461 716 | 0 | ||||||||||
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2.5 Talajterhelési díj | |||||||||||||
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési | 14 929 311 | 15 751 942 | 15 751 942 | ||||||||||
támogatása) összesen | |||||||||||||
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása | |||||||||||||
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások | 768 600 | 768 600 | 768 600 | ||||||||||
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása | 480 000 | 480 000 | 480 000 | ||||||||||
4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám. | 287 040 | 287 040 | 287 040 | ||||||||||
5.Közutak fenntartásának támogatása | 222 460 | 222 460 | 222 460 | ||||||||||
6.Polgármester illetmény támogatása | 954 500 | 954 500 | 954 500 | ||||||||||
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | |||||||||||||
8.Egyéb önk. Támogatás | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||||||||
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők | |||||||||||||
támogatása | |||||||||||||
10.Óvodaműködtetési támogatás | |||||||||||||
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg | |||||||||||||
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés | |||||||||||||
támogatása | |||||||||||||
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 1 164 161 | 1 164 161 | 1 164 161 | ||||||||||
14.Falugondnok támogatása | 4 250 000 | 4 250 000 | 4 250 000 | ||||||||||
Kiegészítő szociális támogatás | 0 | 229 000 | 229 000 | ||||||||||
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 2 550 | 2 550 | 2 550 | ||||||||||
16.Nyilvános könyvtár támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||||||||
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. Szociális ágazati pótlék | 279 331 | 279 331 | |||||||||||
19. Szociális Tüzelőanyag | 0 | 114 300 | 114 300 | ||||||||||
III.Egyéb működési bevételek | 0 | 15 584 867 | 27 911 805 | ||||||||||
1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről | |||||||||||||
Közponosított előirányzat bevételek | 0 | 15 584 867 | 27 911 805 | ||||||||||
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |||||||||||||
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése | |||||||||||||
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és | |||||||||||||
tőke bevételei | |||||||||||||
2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel | |||||||||||||
3.Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről | 15 584 867 | 27 911 805 | |||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
ÁHT belüli megelőlegezés | 646 044 | 646 044 | |||||||||||
Költségvetési bevételek összesen: | |||||||||||||
A(I.+II.+III.+IV) | 15 941 311 | 32 432 038 | 44 215 059 | ||||||||||
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló | |||||||||||||
pénzforgalom nélküli bevételek | |||||||||||||
A. Előző év pénzmaradványának igénybevétele | 3 083 183 | 2 416 853 | 2 416 853 | ||||||||||
1.működési célra | 543 183 | ||||||||||||
2.felhalmozási célra | 2 540 000 | ||||||||||||
B.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló | 3 083 183 | ||||||||||||
pénzforgalom nélküli bevételek össszesen (V.) | 2 416 853 | 2 416 853 | |||||||||||
Bevételek összesn: (A+B) | 19 024 494 | 35 494 935 | 47 277 956 |
2. melléklet
Önkormányzat bevételei szakfeladatonként
Ft-ban | |||||||||||
Megnevezés | 2020. évi teljesítés | ||||||||||
Működési bevételek | Költségvetési bevételek | Felhal-mozási bevételek | Kapott támogatás | Támog.ért. bevét. | Pénzeszköz-átvételek | Tartósan adott kölcsönök | Pénzma-radvány | Hosszú lejáratú kötelez. | Rövid lejáratú hitel | Összesen | |
Adó, illeték kiszabása,beszedése | 382 677 | 382 677 | |||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai | 80 718 | 9 868 655 | 27 911 805 | 2 416 853 | 40 278 031 | ||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 87 917 | 87 917 | |||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||||||
Falugondnoki szolgálat | 4 529 331 | 4 529 331 | |||||||||
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZESEN | 551 312 | 16 397 986 | 27 911 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 416 853 | 0 | 0 | 47 277 956 |
3. melléklet
2020. évi helyi adó bevétel
Ft-ban | ||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||
Helyi adók | 460 000 | 460 000 | 382 677 | |||
Kommunális adó | 460 000 | 460 000 | 382 677 | |||
Átengedett központi adók | 552 000 | 461 716 | 0 | |||
Gépjárműadó | 552 000 | 461 716 | 0 | |||
Összesen: | 1 012 000 | 921 716 | 382 677 |
4. melléklet
Teljesített kiadások jogcímenként
Ft-ban | |||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020 évi teljesítés | ||||
Önkormányzat | Mindösszesen | Mindösszesen | Mindösszesen | ||||
Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | ||||||
Működési kiadások | 15 131 382 | 15 131 382 | 15 771 827 | 13 611 836 | |||
1. | Működési kiadások | 14 087 845 | 14 728 290 | 12 871 310 | |||
1. | Személyi juttatások | 5 615 094 | 5 615 094 | 6 214 545 | 6 106 716 | ||
2. | Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó | 928 570 | 928 570 | 968 394 | 905 368 | ||
3. | Dologi kiadások | 6 380 020 | 6 380 020 | 6 136 950 | 4 943 986 | ||
4. | Egyéb folyó kiadások | 15 240 | 15 240 | ||||
5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 164 161 | 1 164 161 | 1 393 161 | 900 000 | ||
2. | Működési célú támogatásértékű kiadások | 947 661 | 947 661 | 823 307 | 520 296 | ||
3. | Működési célú pénzeszközátadások | 95 876 | 95 876 | 220 230 | 220 230 | ||
Felhalmozási kiadások | 2 857 500 | 2 857 500 | 18 687 496 | 9 536 437 | |||
1. | Felújítás | 97 767 | 5 951 | ||||
2. | Beruházás | 2 857 500 | 2 857 500 | 18 589 729 | 9 530 486 | ||
3. | Felhalmozási célú péneszközátadások | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kölcsönök | |||||||
1. | Működési célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tartalék előirányzatok | 438 440 | 438 440 | 438 440 | 0 | |||
1. | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Működési célú céltartalékok | ||||||
2. | Felhalmozási célú céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Költségvetési kiadások összesen: | 16 166 994 | 18 427 322 | 34 897 763 | 23 148 273 | |||
1 | Értékpapírok vásárlásának kiadása | ||||||
1. | Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások | ||||||
2. | Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások | ||||||
2. | Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai | ||||||
1. | Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. | ||||||
2. | Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. | ||||||
3. | Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. | ||||||
4. | Megelőlegezés | 597 172 | 597 172 | 597 172 | 597 172 | ||
Finanszírozási kiadások összesen | 597 172 | 597 172 | 597 172 | 597 172 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 16 764 166 | 19 024 494 | 35 494 935 | 23 745 445 | |||
1. | Működési célú kiadások | 16 166 994 | 16 166 994 | 16 807 439 | 14 209 008 | ||
2. | Felhalmozási célú kiadások | 2 857 500 | 2 857 500 | 18 687 496 | 9 536 437 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 19 024 494 | 19 024 494 | 35 494 935 | 23 745 445 |
5. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen
Bevétel | Kiadás | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Intézményi működési bevételek | 0 | 173 513 | 168 635 | Személyi juttatások | 5 615 094 | 6 214 545 | 6 106 716 |
Közhatalmi bevételek | 1 012 000 | 921 716 | 382 677 | Munkaadói járulékok | 928 570 | 968 394 | 905 368 |
Kapott támogatások | 14 929 311 | 15 751 942 | 15 751 942 | Dologi kiadások | 6 380 020 | 6 136 950 | 4 943 986 |
Központosított előirányzat | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 164 161 | 1 393 161 | 900 000 | |||
Támogatásértékű támogatások | ÁHT-n kívüli pénze. átadás | 95 876 | 823 307 | 520 296 | |||
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel | 3 083 183 | 2 416 853 | 2 416 853 | Támogatásértékű pénze. átadás | 947 661 | 220 230 | 220 230 |
Tartalék | 438 440 | 438 440 | - | ||||
Egyéb folyó kiadás | 15 240 | 15 240 | |||||
Működési bevétel összesen: | 19 024 494 | Működési költségvetés összesen: | 15 569 822 | ||||
19 264 024 | 18 720 107 | 16 210 267 | 13 611 836 | ||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | Beruházási kiadások | 2 857 500 | 18 589 729 | 9 530 486 | |||
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n belülről | 15 584 867 | 27 911 805 | Felújítások | 97 767 | 5 951 | ||
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel | |||||||
Felhalmozási bevétel összesen: | 0 | 15 584 867 | 27 911 805 | Felhalmozási költségvetés összesen: | 2 857 500 | 18 687 496 | 9 536 437 |
Finanszírozási bevétel (Megelőlegezés) | 0 | 646 044 | 646 045 | Finansz.Kiad.Megelőlegezés: | 597 172 | 597 172 | 597 172 |
Összesen | 19 024 494 | 35 494 935 | 47 277 957 | Összesen | 19 024 494 | 35 494 935 | 23 745 445 |
6. melléklet
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezése | (adatok Ft-ban) | (adatok Ft-ban) | (adatok Ft-ban) | ||||
Energiatámogatás | 200 000 | ||||||
429 000 | 0 | ||||||
Átmeneti segély | 904 161 | ||||||
904 161 | 900 000 | ||||||
Temetési segély | 60 000 | ||||||
60 000 | 0 | ||||||
Ellátottal pénzbeli juttatásai összesen: | 1 164 161 | ||||||
1 393 161 | 900 000 |
7. melléklet
Felhalmozási kiadások
2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | ||
Megnevezés | ||||
Önkormányzat | Önkormányzat | Önkormányzat | ||
1. | Rendezési terv készítés | 2 249 996 | 2 249 996 | 900 000 |
Áfa | 607 504 | 607 504 | 0 | |
2. | 2 db mobiltelefon | 112 000 | 112 000 | |
3. | Zalavíz felújítás | 83 229 | 395 845 | |
4. | Falugondnoki autó | 13 965 628 | 1 500 000 | |
5. | Közösségi tér | 1 619 239 | 4 001 406 | |
6. | Lombfújó | 39 291 | 39 291 | |
Lombfújó ÁFA | 10 609 | 10 609 | ||
7. | Laptopok | 1 599 692 | ||
8. | Projekt előkészítés | 977 594 | ||
2 857 500 | 18 687 496 | 9 536 437 | ||
Felhalmozási kiadások összesen | ||||
2 857 500 | 18 687 496 | 18 687 497 | ||
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
8. melléklet
Létszám
Intézmény megnevezése | Összesen | Polgármester | Közalkalmazott | Egyéb |
---|---|---|---|---|
Ligetfalva Község Önkormányzata | 2 | 1 | 1 | 0 |
Költségvetési szervek összesen: | 2 | 1 | 1 | 0 |
9. melléklet
2020. évi maradványkimutatás
Ft-ban | ||
Maradványkimutatás | ||
# | Megnevezés | Összeg |
1 | 2 | 3 |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 44 215 059 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 23 148 273 |
03 | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 21 066 786 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 3 062 897 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 597 172 |
06 | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 2 465 725 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa | 23 532 511 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 23 532 511 |
10. melléklet
2020. évi mérleg
Ft-ban | ||||
Mérleg | ||||
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 266 612 | 0 | |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 266 612 | 0 | |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 40 345 885 | 41 885 305 | |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 5 758 | 92 553 | |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 81 094 | 3 456 507 | |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 40 432 737 | 45 434 365 | |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 1 271 472 | 1 271 472 | |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések | 1 271 472 | 1 271 472 | |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 1 271 472 | 1 271 472 | |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 41 970 821 | 46 705 837 | |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 0 | 0 | |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 0 | 0 | |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 2 428 771 | 23 545 671 | |
52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 0 | 0 | |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 2 428 771 | 23 545 671 | |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 2 428 771 | 23 545 671 | |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 51 220 | 86 721 | |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 42 000 | 81 591 | |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 3 573 | 0 | |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 5 647 | 5 130 | |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 63 615 | 59 155 | |
71 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 63 615 | 59 155 | |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 114 835 | 145 876 | |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 0 | 0 | |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 114 835 | 145 876 | |
168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | |
169 | E/I Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/II/4) | 0 | 0 | |
175 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 0 | 0 | |
180 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 44 514 427 | 70 397 384 | |
182 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 40 757 197 | 40 757 197 | |
182 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 | |
183 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 1 752 206 | 1 752 206 | |
184 | G/IV Felhalmozott eredmény | 1 915 001 | -178 643 | |
186 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -2 093 644 | -297 046 | |
187 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 42 330 760 | 42 033 714 | |
190 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 3 532 | 3 532 | |
195 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 64 786 | ||
196 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 7 086 | 91 816 | |
214 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 10 618 | 160 134 | |
227 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 597 172 | 646 044 | |
232 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 597 172 | 646 044 | |
238 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 597 172 | 646 044 | |
239 | H/III/1 Kapott előlegek | 11 135 | 10 285 | |
241 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 783 | 2 875 | |
247 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 11 918 | 13 160 | |
248 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 619 708 | 819 338 | |
251 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 460 077 | 559 474 | |
252 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 1 103 882 | 26 984 858 | |
253 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 1 563 959 | 27 544 332 | |
254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 44 514 427 | 70 397 384 |
11. melléklet
Immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása
Ft-ban | ||||||||
Tárgyi eszköz | ||||||||
# | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 2 464 400 | 62 990 199 | 12 197 101 | 0 | 81 094 | 0 | 77 732 794 |
02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 978 316 | 0 | 7 978 316 |
3 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 402 | 0 | 71 402 |
04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 3 154 156 | 1 520 149 | 0 | 0 | 0 | 4 674 305 |
05 | Térítésmentes átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Egyéb növekedés | 810 000 | 0 | 1 562 633 | 0 | 0 | 0 | 2 372 633 |
08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 810 000 | 3 154 156 | 3 082 782 | 0 | 8 049 718 | 0 | 15 096 656 |
09 | Értékesítés | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 819 | ||||||
13 | Egyéb csökkenés | 810 000 | 0 | 1 562 633 | 0 | 4 674 305 | 0 | 7 046 938 |
14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 810 000 | 0 | 1 563 452 | 0 | 4 674 305 | 0 | 7 046 938 |
15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 2 464 400 | 66 144 355 | 13 716 431 | 0 | 3 456 507 | 0 | 85 782 512 |
16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 2 197 788 | 22 644 314 | 12 191 343 | 0 | 0 | 0 | 37 033 445 |
17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 266 612 | 1 514 736 | 1 433 354 | 0 | 0 | 0 | 3 214 702 |
18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 | 819 |
19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 2 464 400 | 24 159 050 | 13 623 878 | 0 | 0 | 0 | 40 247 328 |
24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 2 464 400 | 24 159 050 | 13 623 878 | 0 | 0 | 0 | 40 247 328 |
25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 41 985 305 | 92 553 | 0 | 3 456 507 | 0 | 45 534 365 |
26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 2 464 400 | 15 000 | 13 608 861 | 16 088 261 |
12. melléklet
2020. évi eredménykimutatás
Ft-ban | ||||
Eredménykimutatás | ||||
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 675 117 | 0 | 411 126 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 83 320 | 0 | 73 885 |
03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 758 437 | 0 | 485 011 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 15 272 239 | 0 | 15 751 942 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 3 000 | 0 | 0 |
10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 76 372 | 0 | 2 030 829 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 32 080 | 0 | 109 146 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 15 383 691 | 0 | 17 891 917 |
13 | 10 Anyagköltség | 361 326 | 0 | 817 764 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 5 459 745 | 0 | 3 155 170 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 5 821 071 | 0 | 3 972 934 |
18 | 14 Bérköltség | 2 435 835 | 0 | 3 150 784 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 3 522 843 | 0 | 3 056 365 |
20 | 16 Bérjárulékok | 1 032 706 | 0 | 904 332 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 6 991 384 | 0 | 7 111 481 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 1 913 268 | 0 | 3 214 702 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 3 510 053 | 0 | 4 374 863 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -2 093 648 | 0 | -297 052 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 4 | 0 | 6 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 4 | 0 | 6 |
33 | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 | 0 | |
42 | IX PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI | 0 | 0 | |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 4 | 0 | 6 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -2 093 644 | 0 | -297 046 |
13. melléklet
KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | Bevétel kedvezmény nélkül | Adott kedvezmény | Bevétel |
Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 |
Adókedvezmények | 0 | 0 | 0 |