Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) számú rendelete módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 29Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) számú rendelete módosításáról
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Kulcs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § Kulcs Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
1.) Bevételi főösszegét 1,772,082 e Ft-ban,
Ebből:
a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét 237,513 e Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 35,127 e Ft-ban,
ebből:
ba) elkülönített állami pénzalapból 2,758 e Ft-ban,
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 31,768 e Ft-ban,
bc) műk.célú pénzeszköz átvét.háztartásoktól 601 e Ft-ban
c) a közhatalmi bevételek összegét 131,210 e Ft-ban,
ebből:
ca) helyi adók 116,000 e Ft-ban,
cb) átengedett központi adók 11,210 e Ft-ban,
cc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 4,000 e Ft-ban,
d) az intézményi működési bevételek összegét 24,155 e Ft-ban,
e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét 644,832 e Ft-ban,
ebből:
ea) fejezeti kezelési szerv által finanszírozott támogatással
megvalósuló programok, projektek bevételei 644,832 e Ft-ban,
f) a felhalmozási és tőke jellegű bevételek összegét 0 e Ft-ban
ebből:
fa) Tárgyi eszköz értékestés bevétele 0 e Ft-ban
g) a kölcsönök összegét 2,300 e Ft-ban,
ebből:
ga) nyújtott kölcsönök visszatérülése 300 e Ft-ban,
gb) beruházási célú pénzeszköz átvétel 2,000 e Ft-ban
h) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele összegét 696,945 e Ft-ban
2.) Kiadási főösszegét 1,772,082 e Ft-ban,
Ebből:
a)a Működési költségvetés összegét 700,287 e Ft-ban,
ebből
aa)személyi juttatások összegét 94,334 e Ft-ban,
ab)munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét
15,541 e Ft-ban,
ac)dologi kiadások összegét 340,486 e Ft-ban,
ad)egyéb működési kiadások összegét 249,926 e Ft-ban,
ebből:
ada) a támogatásértékű működési kiadások összegét 229,544 e Ft-ban,
adb) a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét 7,874 e Ft-ban,
adc) a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét 11,393 e Ft-ban,
add) a pénzügyi lízing kiadása 1,115 e Ft-ban,
b)a felhalmozási költségvetés összegét 1,056,177 e Ft-ban,
ebből
ba)beruházási kiadások összegét 930,620 e Ft-ban,
bb)egyéb felhalmozási kiadások összegét
ebből:
bba) felújítási kiadások összegét 125,557 e Ft-ban,
c)a kölcsönök összegét 7,200 e Ft-ban,
ebből
ca)a kölcsönök nyújtása összegét 1.300 e Ft-ban,
cb)a támogatási kölcsönök törlesztése összegét 5,900 e Ft-ban,
d)az általános tartalék összegét 0 e Ft-ban,
e)Államháztartási megelőlegezések visszafizetése 8,418 e Ft-ban,
4. § Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcs Község Polgármesteri Hivatala 2020. évi költségvetésének
1.) Bevételi főösszegét 126,333 e Ft-ban,
Ebből:
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 99,590 e Ft-ban,
b) a közhatalmi bevételek összegét 0 e Ft-ban,
ebből:
ba) igazgatási szolgáltatási díj bevétel 0 e Ft-ban,
c) az intézményi működési bevételek összegét 157 e Ft-ban,
d) Támogatás ért. műk.bevétel ÁHB 0 e Ft-ban,
e) Előző évi működési célú maradvány összegét 26,586 e Ft-ban
2.) Kiadási főösszegét 126,333 e Ft-ban,
Ebből:
a)a Működési költségvetés összegét 125,042 e Ft-ban,
ebből
aa)személyi juttatások összegét 80,960 e Ft-ban,
ab)munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét
12,862 e Ft-ban,
ac)dologi kiadások összegét 31,220 e Ft-ban,
ad)egyéb működési kiadások összegét 0 e Ft-ban,
ebből:
ada) a kamat kiadások összegét 0 e Ft-ban,
b)a felhalmozási költségvetés összegét 1,291 e Ft-ban,
ebből
ba)beruházási kiadások összegét 1,291 e Ft-ban,
bb)egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban,
ebből:
bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban,
5. § Az önállóan működő Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetésének
1.) Bevételi főösszegét 154,023 e Ft-ban,
Ebből:
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 120,000 e Ft-ban,
b) az intézményi működési bevételek összegét 3,556 e Ft-ban,
c) Előző évi működési célú pénzmaradvány összegét 30,467 e Ft-ban,
2.) Kiadási főösszegét 154,023 e Ft-ban,
Ebből:
a)a Működési költségvetés összegét 149,083 e Ft-ban,
ebből
aa)személyi juttatások összegét 90,639 e Ft-ban,
ab)munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét
16,150 e Ft-ban,
ac)dologi kiadások összegét 42,294 e Ft-ban,
állapítja meg.
b)a felhalmozási költségvetés összegét 4,950 e Ft-ban,
ebből
ba)beruházási kiadások összegét 4,950 e Ft-ban,
bb)egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban,
ebből:
bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban,”
2. § (1) A Kulcs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kulcs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Kulcs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Kulcs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Kulcs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Kulcs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege
A | B | C | D | E | F | |||||
Bevételek | Eredeti ei. | Módosított ei.1 | Módosított ei.2 | Kiadások | Eredeti ei. | Módosított ei. | Módosított ei.2 | |||
Önkormányzati fenntartású intézmények | Önkormányzati fenntartású intézmények | |||||||||
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsöde | Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsöde | |||||||||
1. | 1. | Közhatalmi bevételek | 1. | Személyi juttatások | 78337 | 89337 | 90639 | |||
2. | 2. | Intézményi működési bevétel | 3556 | 3556 | 3556 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó | 14225 | 16150 | 16150 |
3. | 3. | Támogatás értékű műk.bevételek | 3. | dologi kiadások | 28971 | 43484 | 42294 | |||
4. | 4. | Előző évi műk.célú maradvány átvétel | 377 | 30 355 | 30 467 | Költségvetési szervnek foly. működési tám. | ||||
5. | 5. | Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | Támogatás értékű működési kiadások | |||||||
6. | I. | Működési bevételek összesen: | 3 933 | 33 911 | 34 023 | Előző évi műk.célú maradvány átadás | ||||
7. | 1. | Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése | Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre | |||||||
8. | 2. | Pü-i befektetések bevételei | Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. | |||||||
9. | 3. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei | 4. | Egyéb működési célú támogatások összesen. | ||||||
10. | II. | Felhalmozási saját bevételek összesen: | 0 | 5. | Tervezett maradvány és tartalék elszámolás | |||||
11. | 1. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 6. | ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
12. | 2. | Előző évi felh.célú maradvány átvétel | I. | Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) | 121 533 | 148 971 | 149 083 | |||
13. | 3. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvét. Áht-n kívülről | 1. | Felújítások áfával | 500 | 500 | 500 | |||
14. | III. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 2. | Intézményi beruházások áfával | 1 900 | 4440 | 4440 | ||
15. | 1. | Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről | Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám. | |||||||
16. | 2. | Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről | Befektetéssel kapcsolatos kiadások | |||||||
17. | 3. | Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről | Támogatásértéű felhalmozási kiadások | |||||||
18. | IV. | Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. | 0 | Előző évi felh.célú maradvány átadás | ||||||
19. | V. | Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV) | 3 933 | 33 911 | 34 023 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre | ||||
20. | 1. | Önkormányzat költségvetési támogatása | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások összesen: | 0 | |||||
21. | 2. | Irányító szervtől kapott támogatás | 120000 | 120000 | 120000 | II. | Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) | 2 400 | 4 940 | 4 940 |
22. | 3. | Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések | 1. | Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre | ||||||
23. | VI. | Támogatások összesen: | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 2. | Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | |||
24. | 3. | Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre | ||||||||
25. | III. | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése | 0 | |||||||
26. | VII. | Költségvetési bevételek (V.+VI.) | 123 933 | 153 911 | 154 023 | IV. | Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) | 123 933 | 153 911 | 154 023 |
27. | ||||||||||
28. | ||||||||||
29. | Kulcs Község Polgármesteri Hivatala | Eredeti ei. | Módosított ei. | Módosított ei.2 | Kulcs Község Polgármesteri Hivatala | Eredeti ei. | Módosított ei. | Módosított ei.2 | ||
30. | 1. | Közhatalmi bevételek | 30 | 30 | 30 | 1. | Személyi juttatások | 69984 | 79943 | 80960 |
31. | 2. | Intézményi működési bevétel | 127 | 127 | 127 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó | 11147 | 12862 | 12862 |
32. | 3. | Támogatás értékű műk.bevételek | 3. | dologi kiadások | 17450 | 32354 | 31220 | |||
33. | 4. | Előző évi műk.célú maradvény átvétel | 104 | 26682 | 26586 | Költségvetési szervnek foly. Működési tám. | ||||
34. | 5. | Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | Támogatás értékű működési kiadások | |||||||
35. | I. | Működési bevételek összesen: | 261 | 26 839 | 26 743 | Előző évi műk.célú maradvány átadás | ||||
36. | 1. | Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése | Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre | |||||||
37. | 2. | Pü-i befektetések bevételei | Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. | |||||||
38. | 3. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei | 4. | Egyéb működési célú támogatások összesen. | ||||||
39. | II. | Felhalmozási saját bevételek összesen: | 5. | Tervezett maradvány és tartalék elszámolás | ||||||
40. | 1. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 6. | ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
41. | 2. | Előző évi felh.célú maradvény átvétel | I. | Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) | 98 581 | 125 159 | 125 042 | |||
42. | 3. | Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről | 1. | Felújítások áfával | ||||||
43. | III. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 2. | Intézményi beruházások áfával | 1270 | 1270 | 1291 | ||
44. | 1. | Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről | Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám. | |||||||
45. | 2. | Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről | Befeketetéssel kapcsolatos kiadások | |||||||
46. | 3. | Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről | Támogatásértéű felhalmozási kiadások | |||||||
47. | IV. | Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. | Előző évi Felh.célú maradvány átadás | |||||||
48. | V. | Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV) | 261 | 26 839 | 26 743 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre | ||||
49. | 1. | Önkormányzat költségvetési támogatása | 99 590 | 99 590 | 99 590 | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások összesen: | 0 | ||
50. | 2. | Irányító szervtől kapott támogatás | II. | Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) | 1 270 | 1 270 | 1 291 | |||
51. | 3. | Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések | 1. | Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre | ||||||
52. | VI. | Támogatások összesen: | 99 590 | 99 590 | 99 590 | 2. | Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | |||
53. | 3. | Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre | ||||||||
54. | III. | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése | 0 | |||||||
55. | VII. | Költségvetési bevételek (V.+VI.) | 99 851 | 126 429 | 126 333 | IV. | Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) | 99 851 | 126 429 | 126 333 |
56. | ||||||||||
57. | ||||||||||
58. | Kulcs Község Önkormányzata | Eredeti ei. | Módosított ei. | Módosított ei.2 | Kulcs Község Önkormányzata | Eredeti ei. | Módosított ei. | Módosított ei.2 | ||
59. | 1. | Közhatalmi bevételek | 131 210 | 131 210 | 131 210 | 1. | Személyi juttatások | 69317 | 78337 | 94334 |
60. | 2. | Intézményi működési bevétel | 22 155 | 22 155 | 24 155 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó | 11716 | 13316 | 15541 |
61. | 3. | Támogatás értékű műk.bevételek | 244 981 | 244 981 | 272 039 | 3. | dologi kiadások | 128963 | 274801 | 340486 |
62. | 4. | Előző évi műk.célú maradvány átvétel | 378 913 | 723 470 | 696 945 | Költségvetési szervnek foly. működési tám. | 224890 | 227942 | 229544 | |
63. | 5. | Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 601 | 601 | 601 | Támogatás értékű működési kiadások | ||||
64. | I. | Működési bevételek összesen: | 777 860 | 1 122 417 | 1 124 950 | Pénzügyi lízing kiadásai | 1115 | |||
65. | 1. | Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése | Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre | 6200 | 6200 | 6200 | ||||
66. | 2. | Pü-i befektetések bevételei | Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. | |||||||
67. | 3. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei | Elvonások és befizetések | 620 | 1674 | |||||
68. | II. | Felhalmozási saját bevételek összesen: | 4. | Egyéb működési célú támogatások összesen. | 231090 | 234762 | 238533 | |||
69. | 1. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | 96 296 | 644 832 | 5. | Tervezett maradvány és tartalék elszámolás | |||
70. | 2. | Előző évi felh.célú maradvény átvétel | 6. | ellátottak pénzbeli juttatásai | 7850 | 9850 | 11393 | |||
71. | 3. | Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről | I. | Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) | 448 936 | 611 066 | 700 287 | |||
72. | III. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 96 296 | 644 832 | 1. | Felújítások áfával | 125557 | ||
73. | 1. | Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről | 2. | Intézményi beruházások áfával | 312198 | 582503 | 930620 | |||
74. | 2. | Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről | 2 300 | 2 300 | 2 300 | Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám. | ||||
75. | 3. | Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről | Befeketetéssel kapcsolatos kiadások | |||||||
76. | IV. | Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. | 2 300 | 2 300 | 2 300 | Támogatásértéű felhalmozási kiadások | ||||
77. | V. | Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV) | 780 160 | 1 221 013 | 1 772 082 | Előző évi felh.célú maradvány átadás | ||||
78. | 1. | Önkormányzat költségvetési támogatása | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre | 1300 | 1300 | 1300 | ||||
79. | 2. | Irányító szervtől kapott támogatás | Felhalmozási célú kamatkiadás | |||||||
80. | 3. | Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások összesen: | 1300 | 1300 | 1300 | |||
81. | VI. | Támogatások összesen: | 0 | 0 | 0 | II. | Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) | 313 498 | 583 803 | 1 057 477 |
82. | 1. | Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre | ||||||||
83. | 2. | Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | ||||||||
84. | 3. | Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre | 5900 | 5900 | 5900 | |||||
85. | III. | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése | 5900 | 5900 | 5900 | |||||
Államháztartási megelőlegezések viszafizetése | 0 | 8418 | 8418 | |||||||
86. | V. | Általános tartalék | 11826 | 11826 | 0 | |||||
87. | VII. | Költségvetési bevételek (V.+VI.) | 780 160 | 1 221 013 | 1 772 082 | IV. | Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) | 780 160 | 1 221 013 | 1 772 082 |
88. | Bevételek összesen: | 784 354 | 1 501 353 | 2 052 438 | Kiadások összesen: | 784 354 | 1 501 353 | 2 052 438” |
2. melléklet
„2. melléklet
Költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonként
A | B | C | D | E | |
Jogcím | Óvoda | Polg.Hiv. | Önkorm. | Összesen | |
1 | I. Működési bevételek | 123 556 | 99 747 | 428 005 | 651 308 |
2 | 1. Kapott támogatás (irányító szervtől) működési | 120000 | 99590 | 0 | 219 590 |
3 | 2. Működési célú támogatási bevétel | 0 | 0 | 34 526 | 34 526 |
4 | elkülönített állami pénzalapból | 2758 | 2 758 | ||
5 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | 31768 | 31 768 | ||
6 | helyi önkormányzattól | 0 | |||
7 | többcélú kistérségi társulástól | 0 | |||
8 | jogi szem.társ | 0 | |||
9 | térségi fejlesztési tanácstól | 0 | |||
10 | az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból | 0 | |||
11 | 3. Közhatalmi bevételek | 0 | 30 | 131 210 | 131 240 |
12 | 3.1. Igazgatási szolgáltatási díjbevétel | 30 | 30 | ||
13 | 3.2. Helyi adók | 0 | 0 | 116 000 | 116 000 |
14 | építményadó | 31000 | 31 000 | ||
15 | telekadó | 13000 | 13 000 | ||
16 | iparűzési adó | 72000 | 72 000 | ||
17 | 3.3. Átengedett közp.adók | 0 | 0 | 11 210 | 11 210 |
18 | gépjárműadó | 11200 | 11 200 | ||
19 | termőföld bérbead.adó | 10 | 10 | ||
20 | 3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 |
21 | Pótlékok | 2000 | 2 000 | ||
Idegenforgalmi adó | 1500 | 1 500 | |||
22 | egyéb sajátos bevételek | 500 | 500 | ||
23 | 4. Intézményi működési bevételek | 3 556 | 127 | 24 155 | 27 838 |
24 | áru és készlet értékesítés | 0 | |||
25 | szolgáltatások ellenértéke | 100 | 8500 | 8 600 | |
26 | bérleti díj bevétel | 2580 | 2 580 | ||
Közvített szolgáltatás | 2000 | 2 000 | |||
27 | intézményi ellátási díj | 2800 | 6285 | 9 085 | |
28 | Egyéb működési bevételek | 0 | |||
29 | Áfa bevétel | 756 | 27 | 4690 | 5 473 |
30 | hozam és kamatbevételek | 100 | 100 | ||
31 | 5. Működési támogatások: | 0 | 0 | 237 513 | 237 513 |
32 | 5.1 Költségvetési támogatás | 0 | 0 | 237 513 | 237 513 |
33 | 6. Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 601 | 601 |
34 | II. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 647 132 | 647 132 |
35 | 1. Kapott támogatás (irányító szervtől) felhalm. | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2. Felhalmozási célú támogatási bevétel | 0 | 0 | 644 832 | 644 832 |
37 | elkülönített állami pénzalapból | 0 | |||
38 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | 0 | |||
39 | helyi önkormányzattól | 0 | |||
40 | többcélú kistérségi társulástól | 0 | |||
41 | jogi személyű társulástól | 0 | |||
42 | térségi fejlesztési tanácstól | 0 | |||
43 | az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból | 0 | |||
44 | 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 3.1 Tárgyi eszköz és imm. jav. ért. | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 3.2. Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 4. Felhalmozási támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 4.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak | 0 | |||
49 | 4.2 Fejlesztési célú támogatások | 0 | |||
50 | 5. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről | 2 300 | 2 300 | ||
51 | III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 1. kapott kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 2. nyújtott kölcsönök visszatérülései | 0 | |||
54 | IV. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 30 467 | 26 586 | 696 945 | 753 998 |
55 | A. Költségvetési bevételek összesen = I. +II.+III.+IV. : | 154 023 | 126 333 | 1 772 082 | 2 052 438 |
56 | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: A. - B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | V. Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | működési célra | 0 | |||
60 | felhalmozási célra | 0 | |||
61 | 2. Lekötött betét visszavonása | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | működési célra | ||||
63 | felhalmozási célra | ||||
64 | VI. Költségvetési többlet felh.szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | működési célú | 0 | |||
66 | felhalmozási célú | 0 | |||
67 | Bevételek mindösszesen: | 154 023 | 126 333 | 1 772 082 | 2 052 438 |
Kulcs Községi Önkormányzat
A | B | C | D | |
Jogcím | Eredeti ei. | Módosított ei.1 | Módosított ei.2 | |
1 | I. Működési bevételek | 398 947 | 398 947 | 428 005 |
2 | 1.Működési bevételek | 22 155 | 22 155 | 24 155 |
3 | 1.1. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | |
4 | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5 | 1.2. Egyéb saját bevétel | 17 365 | 17 365 | 19 365 |
6 | szolgáltatások ellenértéke | 6 500 | 6 500 | 8500 |
7 | közvetített szolgáltatások ellenértéke | 2 000 | 2 000 | 2000 |
8 | tulajdonosi bevételek | 2 580 | 2 580 | 2580 |
9 | intézményi ellátási díj | 6 285 | 6 285 | 6285 |
10 | egyéb működési bevételek | |||
11 | készletértékesítés | 0 | ||
12 | alkalmazott,hallgatók egyéb tér. | 0 | 0 | |
13 | 1.3. Működési célú Áfa bevételek | 4 690 | 4 690 | 4690 |
14 | 1.4. Működési célú Kamatbevételek | 100 | 100 | 100 |
15 | 1.5. Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.6. Egyéb működési bevételek | ||||
16 | 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 131 210 | 131 210 | 131 210 |
17 | 2.1. Illetékek | 0 | 0 | |
18 | 2.2. Helyi adók | 116 000 | 116 000 | 116 000 |
19 | építményadó | 31 000 | 31 000 | 31000 |
20 | telekadó | 13 000 | 13 000 | 13000 |
21 | iparűzési adó | 72 000 | 72 000 | 72000 |
22 | 2.3. Átengedett közp.adók | 11 210 | 11 210 | 11 210 |
23 | Magánszemélyek jövedelemadói | 10 | 10 | 10 |
24 | Fogyasztási adó | |||
25 | gépjárműadó | 11 200 | 11 200 | 11200 |
26 | termőföld bérbead.adó | |||
27 | 2.4.Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
28 | Idegenforgalmi adó | 1 500 | 1 500 | 1500 |
29 | 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
30 | Pótlékok | 2 000 | 2 000 | 2000 |
31 | egyéb sajátos bevételek | 500 | 500 | 500 |
32 | 3. Működési támogatások: | 210 455 | 210 455 | 237 513 |
33 | 3.1 Önkormányzatok működési támogatásai | 210 455 | 210 455 | 231 732 |
34 | Általános támogatás | 88 622 | 88 622 | 97034 |
35 | Köznevelési feladatok támogatása | 66 018 | 66 018 | 72201 |
36 | Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás | 51 709 | 51 709 | 56549 |
37 | Kúltúrális feladatok támogatása | 4 106 | 4 106 | 5948 |
38 | 3.2 Központosított előirányzatokból működési célúak | |||
39 | 3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 0 | 5781 | |
40 | 3.4 Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | |
41 | 3.5 Normatív kötött felhasználású támogatások | |||
42 | 4. Egyéb működési bevételek | 35 127 | 35 127 | 35 127 |
43 | ||||
44 | 4.1 Támogatás értékű működési bevételek össz. | 34 526 | 34 526 | 34 526 |
45 | ebből: helyi önkormányzattól | 0 | ||
46 | Fejezeti kezelésű EU-s program hazai finasnz | |||
47 | társadalombiztosítási alaptól | 31 768 | 31 768 | 31768 |
48 | Elkülönített állami pénzalapok | 2 758 | 2 758 | 2758 |
49 | 4.2 Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről | 601 | 601 | 601 |
50 | ebből: egyéb vállalkozástól | 0 | ||
51 | háztartásoktól | 601 | 601 | 601 |
52 | non-profit szervezetektől | 0 | ||
53 | 4.3. Előző évi költségvetési kiegészítések | 0 | 0 | |
54 | II. Felhalmozási bevételek | 0 | 96 296 | 644 832 |
55 | 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 0 | |
56 | 1.1 Tárgyi eszköz és imm. jav. ért. | |||
57 | 1.2. Ingatlanok értékesítése | |||
58 | 1.3. Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | |
59 | 2. Felhalmozási támogatások | 0 | 96 296 | 644832 |
60 | 2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak | 0 | 0 | |
61 | 2.2 Fejlesztési célú támogatások | |||
62 | 3. Egyéb felhalmozási bevételek | |||
63 | 3.1. Támogatás értékű felhalmozási bevételek össz. | 0 | 0 | |
64 | ebből: beruh. bev. fejezeti kezelésű előirányzattól | |||
65 | beruh. bev. Államháztartáson belülről | 0 | ||
66 | támogatás ért. felh. bev. Központi ktgvet.szervtől | |||
67 | Előző évi ktgvet.visszatérülések | 0 | 0 | |
68 | 3.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
69 | Vt támogatás, kölcsön visszatr. háztartásoktól | 300 | 300 | 300 |
70 | beruházási célú pénzeszk. átvétel háztartásoktól | 2 000 | 2 000 | 2000 |
71 | III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások | 0 | 0 | |
72 | Támogatási kölcsönök visszatérülése | |||
73 | IV. Finanszírozási bevételek | 378 913 | 723 470 | 696 945 |
74 | 4.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 378 913 | 723 470 | 696945 |
75 | B. Költségvetési bevételek összesen = I. +II.+III.+IV. : | 780 160 | 1 221 013 | 1 772 082 |
Polgármesteri Hivatal
A | B | C | D |
---|---|---|---|
Jogcím | Eredeti ei. | Módosított ei.1 | Módosított ei.2. |
I. Működési bevételek | 157 | 157 | 157 |
1.Működési bevételek | 157 | 157 | 157 |
1.1. Közhatalmi bevételek | 30 | 30 | 30 |
igazgatási szolgáltatási díj | 30 | 30 | 30 |
1.2. Egyéb saját bevétel | 100 | 100 | 100 |
szolgáltatások ellenértéke | 100 | 100 | 100 |
egyéb működési bevétel | |||
bérleti és lizingdíj | |||
biztosító kártérítésse | |||
alkalmazottak ellátás díjbev. | 0 | 0 | |
köt.bírságból származó bev. | 0 | ||
alkalmazott,hallgatók egyéb tér. | 0 | 0 | |
1.3. Működési célú Áfa bevételek | 27 | 27 | 27 |
1.4. Működési célú Kamatbevételek | 0 | 0 | |
1.5. Támogatásértékű működési bevételek | |||
II. finanszírozási bevételek | 99 694 | 126 272 | 126 176 |
2.1 Finanszírozási bevételek | 99 590 | 99 590 | 99590 |
2.2 Előző évi kvi maradvány igénybevétele | 104 | 26 682 | 26586 |
III. Felhalmozási bevételek | |||
3.1. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |||
B. Költségvetési bevételek összesen = I. +II.+III.: | 99 851 | 126 429 | 126 333 |
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsöde
A | B | C | D | |
Jogcím | Eredeti ei. | Módosított ei. | Módosított ei.2 | |
68 | I. Működési bevételek | 3 556 | 3 556 | 3 556 |
69 | 1.működési bevételek | 3 556 | 3 556 | 3 556 |
70 | 1.1. Hatósági jogkörhöz köthető bevételek | 0 | 0 | 0 |
71 | 1.2. Egyéb saját bevétel | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
72 | intézményi ellátási díj | 2 800 | 2 800 | 2800 |
73 | 1.3. Működési célú Áfa bevételek | 756 | 756 | 756 |
74 | 1.4. Működséi célú Kamatbevételek | 0 | 0 | |
1.5. ÁFA visszatérítés | ||||
76 | 4. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | |
78 | 4.1 Támogatás értékű működési bevételek össz. | 0 | 0 | |
79 | 4.2 Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | |
80 | ebből: háztartásoktól | 0 | 0 | |
II. finanszírozási bevételek | 120 377 | 150 355 | 150 467 | |
81 | 2.1 Finanszírozási bevételek | 120 000 | 120 000 | 120000 |
2.2. Előző évi kvi maradvány igénybevétele | 377 | 30 355 | 30467 | |
82 | Költségvetési bevételek összesen = I. + II. | 123 933 | 153 911 | 154 023” |
3. melléklet
„3. melléklet
Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatai szervenként, kiemelt előirányzatonként
A | B | C | D | |
Eredeti előir. | Módosított ei. | Módosított ei2 | ||
Önkormányzat és költségvetési szervei összesen | ||||
1 | I. Működési kiadások | 680 876 | 897 022 | 973 297 |
2 | 1. Személyi juttatások | 217 638 | 247 617 | 265 933 |
3 | 2. Munkaadót terhelő járulékok | 37 088 | 42 328 | 44 553 |
4 | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 175 384 | 350 639 | 414 000 |
5 | 4. Egyéb működési kiadások: | 242 916 | 246 588 | 237 418 |
6 | ebből: 4.1. Támogatásértékű működési kiadások | 0 | 620 | 1 674 |
7 | 4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre | 224 890 | 227 942 | 229 544 |
8 | 4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 6 200 | 6 200 | 6 200 |
4.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. | 11 826 | 11 826 | 0 | |
Pénzügyi lízing kiadásai | 1 115 | |||
9 | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 850 | 9 850 | 11 393 |
10 | II. Felhalmozási kiadások | 323 068 | 595 913 | 1 069 608 |
11 | 1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val | 315 368 | 588 213 | 936 351 |
12 | 2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val | 500 | 500 | 126 057 |
13 | 3. Egyéb felhalmozási kiadások: | 7 200 | 7 200 | 7 200 |
14 | ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | |
15 | 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n belülre | 5 900 | 5 900 | 5 900 | |
16 | III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 8 418 | 8 418 |
17 | IV. Pénzforgalom nélküli kiadások | 0 | 0 | 0 |
18 | ebből: pályázati önerő | 0 | 0 | 0 |
19 | általános tartalék | 0 | 0 | 0 |
20 | A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV. | 1 003 944 | 1 501 353 | 2 052 438 |
Szervenkénti bontásban | Ezer forintban | Ezer forintban | ||
A | B | C | D | |
Eredeti előir. | Módosított ei. | Módosított ei2. | ||
Polgármesteri Hivatal | ||||
21 | I. Működési kiadások | 98 581 | 125 159 | 125 042 |
22 | 1. Személyi juttatások | 69 984 | 79 943 | 80 960 |
23 | 2. Munkaadót terhelő járulékok | 11 147 | 12 862 | 12 862 |
24 | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 17 450 | 32 354 | 31 220 |
25 | 4. Egyéb működési kiadások: | 0 | 0 | |
26 | ebből: 4.1. Elvonások és befizetések | |||
27 | 4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre | |||
28 | 4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | |||
29 | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | ||
30 | II. Felhalmozási kiadások | 1 270 | 1 270 | 1 291 |
31 | 1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val | 1 270 | 1 270 | 1 291 |
32 | 2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val | |||
33 | 3. Egyéb felhalmozási kiadások: | 0 | 0 | |
34 | ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | |
35 | 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre | 0 | 0 | |
36 | III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése | |||
37 | IV. Pénzforgalom nélküli kiadások | 0 | 0 | |
38 | ebből: pályázati önerő | |||
39 | általános tartalék | |||
40 | A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV. | 99 851 | 126 429 | 126 333 |
Kulcs Községi Önkormányzat | ||||
41 | I. Működési kiadások | 460 762 | 622 892 | 700 287 |
42 | 1. Személyi juttatások | 69 317 | 78 337 | 94 334 |
43 | 2. Munkaadót terhelő járulékok | 11 716 | 13 316 | 15 541 |
44 | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 128 963 | 274 801 | 340 486 |
45 | 4. Egyéb működési kiadások: | 242 916 | 246 588 | 237 418 |
46 | ebből: 4.1. Elvonások és befizetések | 620 | 1 674 | |
47 | 4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n belülre | 224 890 | 227 942 | 229 544 |
48 | 4.3. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kivülre | 6 200 | 6 200 | 6 200 |
4.4. Tartalékok | 11 826 | 11 826 | 0 | |
Pénzügyi lízing kiadásai | 1 115 | |||
49 | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 850 | 9 850 | 11 393 |
50 | II. Felhalmozási kiadások | 319 398 | 589 703 | 1 063 377 |
51 | 1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val | 312 198 | 582 503 | 930 620 |
52 | 2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val | 125 557 | ||
53 | 3. Egyéb felhalmozási kiadások: | 7 200 | 7 200 | 7 200 |
54 | ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | |||
55 | 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n belülre | 5 900 | 5 900 | 5 900 | |
56 | III. Finanszírozási kiadások | 0 | 8 418 | 8 418 |
3.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizatése | 0 | 8 418 | 8 418 | |
57 | A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III. | 780 160 | 1 221 013 | 1 772 082 |
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde | ||||
58 | I. Működési kiadások | 121 533 | 148 971 | 149 083 |
59 | 1. Személyi juttatások | 78 337 | 89 337 | 90 639 |
60 | 2. Munkaadót terhelő járulékok | 14 225 | 16 150 | 16 150 |
61 | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 28 971 | 43 484 | 42 294 |
62 | 4. Egyéb működési kiadások: | |||
63 | ebből: 4.1. Elvonások és befizetések | |||
64 | 4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre | |||
65 | 4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | |||
66 | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
67 | II. Felhalmozási kiadások | 2 400 | 4 940 | 4 940 |
68 | 1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val | 1 900 | 4 440 | 4 440 |
69 | 2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val | 500 | 500 | 500 |
70 | 3. Egyéb felhalmozási kiadások: | 0 | 0 | |
71 | ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | |
72 | 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre | 0 | 0 | |
73 | III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 |
74 | A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III. | 123 933 | 153 911 | 154 023” |
4. melléklet
„4. melléklet
Bevételek előirányzata feladatonként, tevékenységenként
A | B | C | D | A | B | C | D | |
Szakf. | Megnevezés | Bev. Forrás | Mód. ei. | Szakf. | Megnevezés | Bev. Forrás | Eredeti ei. | |
1. | Kulcs Községi Önkormányzat | 1 772 082 | Kulcs Községi Önkormányzat | 780 160 | ||||
081071 | Üdülői szálláshely szolgáltatás | 2 500 | 081071 | Üdülői szálláshely szolgáltatás | 0 | |||
Szolgáltatások ellenértéke | 2 500 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | |||||
Egyéb működési bevételek | 0 | Egyéb működési bevételek | 0 | |||||
Egyéb felhalm.célú tám.áhb. | Egyéb felhalm.célú tám.áhb. | |||||||
Vis maior | Vis maior | |||||||
096020 | Iskolai intézményi étkezés térítés | 7 982 | 096020 | Iskolai intézményi étkezés térítés | 7 982 | |||
Ellátási díjak | 7 982 | Ellátási díjak | 7 982 | |||||
013350 | Nem lakóingatlan bérbeadása | 2 006 | 013350 | Nem lakóingatlan bérbeadása | 2 006 | |||
Szolgáltatások ellenértéke | 2 006 | Szolgáltatások ellenértéke | 2 006 | |||||
Egyéb épület értékestése | Egyéb épület értékestése | |||||||
018010 | Adóbevétek | 131 210 | 018010 | Adóbevétek | 131 210 | |||
Közhatalmi bevételek | 131 210 | Közhatalmi bevételek | 131 210 | |||||
Önk.vagy.Koncesszióba adásból | Önk.vagy.Koncesszióba adásból | |||||||
Kiszáml.Áfa | Kiszáml.Áfa | |||||||
066020 | Község gazdálkodás | 1 353 220 | 066020 | Község gazdálkodás | 392 106 | |||
Készletértékesítés | 0 | Készletértékesítés | 0 | |||||
Szolgáltatások ellenértéke | 4 932 | Szolgáltatások ellenértéke | 6 682 | |||||
Előző évi pénzmaradvány | 696 945 | Előző évi pénzmaradvány | 378 913 | |||||
Közvetített szolgáltatás | 2 540 | Közvetített szolgáltatás | 2 540 | |||||
Felh.célú átvett pénzeszközök | 2 000 | Felh.célú átvett pénzeszközök | 2 000 | |||||
Egyéb működési bevételek | 601 | Egyéb működési bevételek | 601 | |||||
Kamatbevételek | 100 | Kamatbevételek | 100 | |||||
Támogatás értékű felhalmozási tám. | 644 832 | |||||||
Koncesszióból szárm. Bevétel | 1 270 | Koncesszióból szárm. Bevétel | 1 270 | |||||
061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatások | 300 | 061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatások | 300 | |||
Felh.célú átvett pénzeszközök | 300 | Felh.célú átvett pénzeszközök | 300 | |||||
018010 | Önkormányzat elsz. | 237 513 | 018010 | Önkormányzat elsz. | 210 455 | |||
Műk.célú támogatás áhb. | 237 513 | Műk.célú támogatás áhb. | 210 455 | |||||
072111 | Háziorvosi ellátás | 24 192 | 072111 | Háziorvosi ellátás | 23 942 | |||
Szolgáltatások ellenértéke | 850 | Szolgáltatások ellenértéke | 600 | |||||
Egyéb műk.célú támogatások áhb. | 23 342 | Egyéb műk.célú támogatások áhb. | 23 342 | |||||
074032 | Ifjúság- egészségügyi gondozás | 8 426 | 074032 | Ifjúság- egészségügyi gondozás | 8 426 | |||
Egyéb műk.célú támogatások áhb. | 8 426 | Egyéb műk.célú támogatások áhb. | 8 426 | |||||
041232 | Közfoglalkoztatás | 2 758 | 041232 | Közfoglalkoztatás | 2 758 | |||
Egyéb műk.célú támogatások áhb. | 2 758 | Egyéb műk.célú támogatások áhb. | 2 758 | |||||
082044 | Közművelődési int.műk. | 635 | 082044 | Közművelődési int.műk. | 635 | |||
bérleti díj | 635 | bérleti díj | 635 | |||||
Szolgáltatások ellenértéke | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||
013320 | Köztemető-fenntartás és működtetés | 1 340 | 013320 | Köztemető-fenntartás és működtetés | 340 | |||
Szolgáltatások ellenértéke | 1 340 | Szolgáltatások ellenértéke | 340 | |||||
2. | Kulcsi Polgármesteri Hivatal | 126 333 | Kulcsi Polgármesteri Hivatal | 99 851 | ||||
011130 | Önkormányzati igazgatási tevékenység | 26 713 | 011130 | Önkormányzati igazgatási tevékenység | 231 | |||
Mc tám.bevét. | Mc tám.bevét. | |||||||
Szolgáltatások ellenértéke | 127 | Szolgáltatások ellenértéke | 127 | |||||
Előző évi pénzmaradvány | 26 586 | Előző évi pénzmaradvány | 104 | |||||
Kamatbevételek | 0 | Kamatbevételek | 0 | |||||
016010 | Országgyűl.képvis.választás | 0 | 016010 | Országgyűl.képvis.választás | 0 | |||
Egyéb működési bevételek | Egyéb működési bevételek | |||||||
018010 | Önkorm. és társ.elszám. | 30 | 018010 | Önkorm. és társ.elszám. | 30 | |||
Közhatalmi bevételek | 30 | Közhatalmi bevételek | 30 | |||||
018030 | Önkorm.elszám.költségvetési szerveivel | 99 590 | 018030 | Önkorm.elszám.költségvetési szerveivel | 99 590 | |||
Irányító szervi támogatás | 99 590 | Irányító szervi támogatás | 99 590 | |||||
3. | Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde | 154 023 | Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde | 123 933 | ||||
091110 | Óv.int.étk.tér. | 1 759 | 091110 | Óv.int.étk.tér. | 3 222 | |||
Ellátási díjak | 2 845 | Ellátási díjak | 2 845 | |||||
Háztartásoktól mc vt támogatás | Háztartásoktól mc vt támogatás | |||||||
Előző évi pénzmaradvány | 30 467 | Előző évi pénzmaradvány | 377 | |||||
018030 | Önk.elsz. költségvetési szerveikkel | 150 467 | 018030 | Önk.elsz. költségvetési szerveikkel | 120 000 | |||
Irányító szervi támogatás | 120 000 | Irányító szervi támogatás | 120 000 | |||||
104030 | Bölcsődei ellátás | 711 | 104030 | Bölcsődei ellátás | 711 | |||
Ellátási díjak | 711 | Ellátási díjak | 711 | |||||
Összesen | 2 052 438 | Összesen | 1 003 944 |
Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként
A | B | C | D | E | ||
Szakf. | Megnevezés | Bev. Forrás | Eredeti ei. | Mód. Ei. | különbözet | |
Kulcs Község Önkormányzat | 780 160 | 1 772 082 | 991 922 | |||
0 | ||||||
360000-1 | Vízterm.kezelés, ellátás | 254 | 254 | 0 | ||
Dologi kiadások | 254 | 254 | 0 | |||
Intézményi beruházások áfával | 0 | 0 | 0 | |||
81071 | Üdülői szálláshely-szolg. | 4 445 | 11 192 | 6 747 | ||
Személyi jellegű juttatások | 3 400 | 3 400 | ||||
Munkaadói jár. | 522 | 522 | ||||
Dologi kiadások | 3175 | 6000 | 2 825 | |||
Intézményi beruházások áfával | 1270 | 1270 | 0 | |||
51040 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása | 620 | 620 | |||
Dologi kiadások | 620 | 620 | ||||
Beruházások | 0 | |||||
422100-1 | Foly.száll.szolg. közmű építés | 3 175 | 575 581 | 572 406 | ||
Dologi kiadások | 3 175 | 3175 | 0 | |||
Egyéb működési célú kiadás | 0 | 0 | ||||
Felhalmozási kiadás | 572 406 | 572 406 | ||||
522001-1 | Közutak üzemeltetése, fenntartása | 12 546 | 12 546 | 0 | ||
Dologi kiadások | 12546 | 12546 | 0 | |||
Felhalmozási kiadás | 0 | |||||
841191-1 | Nemzeti ünnepek programjai | 762 | 762 | 0 | ||
dologi kiadások | 762 | 762 | 0 | |||
813000-1 | Zöldterület kezelés | 1 715 | 1 715 | 0 | ||
Dologi kiadások | 1715 | 1715 | 0 | |||
Intézményi beruházások áfával | 0 | |||||
841126-1 | Önk. És társuláso által végz.tev. | 19 334 | 20 975 | 1 641 | ||
Személyi jell. Juttatások | 16 528 | 17500 | 972 | |||
Munkaadói jár. És szociális hj.adó | 2 806 | 2975 | 169 | |||
Dologi kiadások | 500 | 500 | ||||
Intézményi beruházások | 0 | |||||
841401-1 | Közvilágítás | 12 852 | 12 852 | 0 | ||
Dologi kiadások | 12852 | 12 852 | 0 | |||
Intézményi beruházások áfával | 0 | |||||
EFOP költségei | 21 353 | 21 353 | ||||
Személyi jell. Juttatások | 1 800 | 1 800 | ||||
Munkaadói jár. És szociális hj.adó | 300 | 300 | ||||
Dologi kiadások | 13 500 | 13 500 | ||||
Ellátottak pénzbeli támogatása | 5 753 | 5 753 | ||||
841402-1 | Községgazdálkodás | 408 337 | 775 401 | 367 064 | ||
Személyi jell. Juttatások | 21915 | 32396 | 10 481 | |||
Munkaadói jár. És szociális hj.adó | 3765 | 5365 | 1 600 | |||
Dologi kiadások | 46833 | 227623 | 180 790 | |||
Egyéb dologi kiadás | 570 | 570 | 0 | |||
Egyéb működési célú kiadások | 5300 | 9954 | 4 654 | |||
Pénzeszk.betétbe helyezése | 0 | 0 | 0 | |||
Intézményi beruházások, felújítások áfával | 310928 | 482501 | 171 573 | |||
Épületfelújítás áfával | 0 | |||||
Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás | 7200 | 6 900 | -300 | |||
Államháztartási megelőlegezések | 8 418 | 8 418 | ||||
Elvonások és befizetések | 1 674 | 1 674 | ||||
Általános tartalék | 11826 | 0 | -11 826 | |||
841154-1 | Önk.vagyongazdálkodás | 0 | 300 | 300 | ||
Dologi kiadások | 300 | 300 | ||||
900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási.műv | 1115 | ||||
Pénzügyi lízing kiadásai | 1115 | |||||
842543-1 | Katasztrófavédelmi helyreállítás | 3 802 | 3 802 | 0 | ||
Dologi kiadások | 3802 | 3802 | 0 | |||
Egyéb dologi kiadás | 0 | |||||
Intézményi beruházások áfával | 0 | |||||
862101-1 | Háziorvosi ellátás | 17 076 | 23 125 | 6 049 | ||
Személyi jell. Juttatások | 12294 | 16000 | 3 706 | |||
Munkaadói jár. És szociális hj.adó | 1803 | 2625 | 822 | |||
Dologi kiadások | 2979 | 4 500 | 1 521 | |||
Intézményi beruházások áfával | 0 | |||||
72112 | Orvosi ügyeleti ellátás | 1700 | 1 700 | |||
Dologi kiadások | 1700 | 1 700 | ||||
862301-1 | Fogorvosi alapellátás | 5 461 | 5 461 | 0 | ||
Dologi kiadások | 1261 | 1 261 | 0 | |||
egyéb működési kiadás | 4200 | 4200 | 0 | |||
862302-1 | Fogorvosi ügyeleti ellátás | 0 | 350 | 350 | ||
Dologi kiadások | 0 | 350 | 350 | |||
869042-1 | Védőnői szolgálat | 12 019 | 15 901 | 3 882 | ||
Személyi jell. Juttatások | 9389 | 12800 | 3 411 | |||
Munkaadói jár. És szociális hj.adó | 1688 | 2100 | 412 | |||
Dologi kiadások | 941 | 1 000 | 59 | |||
Intézményi beruházások áfával | 0 | |||||
Egyéb dologi kiadás | 1 | 1 | 0 | |||
890301-5 | Civil szervezetek működési támogatása | 2 000 | 2 000 | 0 | ||
Műk.célú pénzeszköz átad. Áht-n kívülre | 2000 | 2 000 | 0 | |||
890442-1 | Hosszabb időtart. közfoglalkoztatás | 3 719 | 3 902 | 183 | ||
Személyi jell. Juttatások | 2935 | 2938 | 3 | |||
Munkaadói jár. És szociális hj.adó | 514 | 514 | 0 | |||
Dologi kiadások | 270 | 450 | 180 | |||
Intézményi beruházások áfával | 0 | |||||
562913-1 | Közétkeztetés (iskola) | 23 876 | 31 391 | 7 515 | ||
Személyi juttatások | 6 500 | |||||
Munkadói jár. És szociális hj.adó | 1 015 | 1 015 | ||||
Dologi kiadások | 23876 | 23876 | 0 | |||
42130 | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi fel. | 0 | 1 963 | 1 963 | ||
Dologi kiadások | 1963 | 1 963 | ||||
910123-1 | Könyvtári szolgáltatások | 4 704 | 5 576 | 872 | ||
Személyi jell. Juttatások | 3128 | 4000 | 872 | |||
Munkaadói jár. És szociális hj.adó | 570 | 570 | 0 | |||
Dologi kiadások | 1006 | 1 006 | 0 | |||
Intézményi beruházások áfával | 0 | |||||
910502-1 | Közművelődési intézmény működtetése | 9 947 | 10 319 | 372 | ||
személyi jell. Juttatások | 3128 | 3500 | 372 | |||
munkaadói jár. És szociális hj.adó | 570 | 570 | 0 | |||
dologi kiadások | 6219 | 6219 | 0 | |||
egyéb dologi kiadások | 30 | 30 | 0 | |||
Intézményi beruházások áfával | 0 | |||||
Intézményi felújítások áfával | 0 | |||||
931102-1 | Sportlétesítmények működtetése | 1 610 | 1 610 | 0 | ||
dologi kiadások | 1610 | 1 610 | 0 | |||
Intézményi beruházások áfával | 0 | |||||
960302-1 | Köztemetőfenntartás és működtetés | 776 | 776 | 0 | ||
dologi kiadások | 776 | 776 | 0 | |||
0 | ||||||
842541-1 | Ár- és belvízvédelem | 4310 | 4310 | 0 | ||
Dologi kiadások | 4310 | 4310 | 0 | |||
882129-1 | Segélyezés | 7 850 | 5 640 | -2 210 | ||
dologi kiadás | 0 | |||||
882129-1 | Egyéb eseti pénzbeli | 7000 | 4790 | -2 210 | ||
Temetési segély | 0 | |||||
882124-1 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 850 | 850 | 0 | ||
882202-1 | Köztemetés | 0 | ||||
Óvoda finanszírozása | 120 000 | 120 000 | 0 | |||
841907-9 | Önk.elsz.költségvetési szerv. | Intézmény finanszírozás | 120 000 | 120 000 | 0 | |
Polgármesteri Hivatal finanszírozása | 99 590 | 99 590 | 0 | |||
841907-9 | Önk.elsz.költségvetési szerv. | Intézmény finanszírozás | 99 590 | 99 590 | 0 | |
Kulcs Község Polgármesteri Hivatala | 99 851 | 126 333 | 26 482 | |||
0 | ||||||
841126-1 | Önkormányzati igazgatási tevékenység | 99 851 | 126 333 | 26 482 | ||
Személyi jell.juttatások | 69984 | 80960 | 10 976 | |||
Munkaadói jár. És szociális hj.adó | 11147 | 12862 | 1 715 | |||
dologi kiadások | 17450 | 31220 | 13 770 | |||
intézményi beruházási kiadások | 1270 | 1 291 | 21 | |||
0 | ||||||
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde | 123 933 | 154 023 | 30 090 | |||
0 | ||||||
562912-1 | Óv.int.étk.tér. | 13 017 | 12 254 | -763 | ||
dologi kiadások | 13017 | 12254 | -763 | |||
851011-1 | Óvodai nevelés | 87 751 | 119 416 | 31 665 | ||
személyi jell.juttatások | 63699 | 77572 | 13 873 | |||
munkaadói jár. És szoc.hj.adó | 11572 | 13271 | 1 699 | |||
dologi kiadások | 10480 | 24033 | 13 553 | |||
dologi jellegű kiadások | 0 | |||||
intézményi beruházási kiadások | 2000 | 4540 | 2 540 | |||
889101-1 | Bölcsődei ellátás | 23 165 | 22 353 | -812 | ||
személyi jell.juttatások | 14638 | 13067 | -1 571 | |||
munkaadói jár. És szoc.hj.adó | 2653 | 2879 | 226 | |||
dologi kiadások | 5474 | 6007 | 533 | |||
dologi jellegű kiadások | 0 | |||||
intézményi beruházási kiadások | 400 | 400 | 0 | |||
Összesen | 1 003 944 | 2 052 438 | 1 048 494” |
5. melléklet
„5. melléklet
Felhalmozási és felújítási kiadások előirányzata feladatonként és célonként
A | B | C | D | F | |
COFOG | Megnevezése | Előirányzat | Mód.ei. | Feladat | |
1. | Kulcsi Polgármesteri Hivatal | ||||
2. | 841126-1 | Önkorm.igazgatás | 1 270 | 1 291 | USB billentyűzet, egér |
3 | |||||
4 | Összesen: | 1 270 | 1 291 | ||
5 | Százholdas Pagony Óvóda és Bölcsőde | ||||
6 | 91110 | Óvodai nevelés | 2 000 | 4 540 | Munkaruha, router, |
104030 | Bölcsőde | 400 | 400 | Munkaruha, hőmérő, router | |
96015 | Gyermekétkeztetés | Munkaruha | |||
7 | Összesen: | 2 400 | 4 940 | ||
8 | Kulcs Községi Önkormányzat | ||||
9 | 66020 | Község gazdálkodás | 312 198 | 359 364 | Játszótér építése, ingatlanvásárlás, informatikai eszköz, eszközbeszerzés |
11 | 96015 | Gyermekétkeztetés | Ventilátor, kávéfőző | ||
12 | 72111 | Háziorvosi alapellátás | Eszközök beszerzése | ||
66010 | Zöldterületkezelés | Fűkasza | |||
72311 | Fogorvosi alapellátás | Fogorvosi eszközök beszerzése | |||
081071 | Üdülői szálláshely-szolgáltatás | Hűtő, bojler, irodai szék | |||
082091 | Közművelődés | Eszközök beszerztése | |||
52080 | Folyadékszáll.szolg.közmű építés | 571 256 | Csatorna | ||
15 | Összesen: | 312 198 | 930 620 | ||
45160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | útfelújítás | |||
066020 | Községgazdálkodás | 125 557 | Buszmegállók felújítása | ||
Összesen: | 125 557 | ||||
16 | Felhalmozási kiadás összesen: | 313 468 | 1 062 408 |
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde
A | B | C | D | F | |
Szakfeladat | Megnevezése | Előirányzat | Módosított ei. | Feladat | |
1 | 889101-1 | Bölcsőde | 400 | 908 | eszközök beszerzése |
3 | 851011-1 | Óvodai nevelés | 2 000 | 4 032 | eszközök beszerzése |
4 | |||||
9 | Felhalmozási kiadás összesen: | 2 400 | 4 940 |
Polgármesteri Hivatal
A | B | C | D | F | |
Szakfeladat | Megnevezése | Előirányzat | Módosított ei. | Feladat | |
1 | 841126-1 | Önkorm.igazgatás | 1 270 | 1 270 | Pótolandó tárgyi eszközök beszerzése |
9 | Felhalmozási kiadás összesen: | 1 270 | 1 270 | ” |