Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) számú rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 29

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) számú rendelete módosításáról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kulcs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § Kulcs Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

1.) Bevételi főösszegét 1,772,082 e Ft-ban,

Ebből:

a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét 237,513 e Ft-ban,

b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 35,127 e Ft-ban,

ebből:

ba) elkülönített állami pénzalapból 2,758 e Ft-ban,

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 31,768 e Ft-ban,

bc) műk.célú pénzeszköz átvét.háztartásoktól 601 e Ft-ban

c) a közhatalmi bevételek összegét 131,210 e Ft-ban,

ebből:

ca) helyi adók 116,000 e Ft-ban,

cb) átengedett központi adók 11,210 e Ft-ban,

cc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 4,000 e Ft-ban,

d) az intézményi működési bevételek összegét 24,155 e Ft-ban,

e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét 644,832 e Ft-ban,

ebből:

ea) fejezeti kezelési szerv által finanszírozott támogatással

megvalósuló programok, projektek bevételei 644,832 e Ft-ban,

f) a felhalmozási és tőke jellegű bevételek összegét 0 e Ft-ban

ebből:

fa) Tárgyi eszköz értékestés bevétele 0 e Ft-ban

g) a kölcsönök összegét 2,300 e Ft-ban,

ebből:

ga) nyújtott kölcsönök visszatérülése 300 e Ft-ban,

gb) beruházási célú pénzeszköz átvétel 2,000 e Ft-ban

h) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele összegét 696,945 e Ft-ban

2.) Kiadási főösszegét 1,772,082 e Ft-ban,

Ebből:

a)a Működési költségvetés összegét 700,287 e Ft-ban,

ebből

aa)személyi juttatások összegét 94,334 e Ft-ban,

ab)munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

15,541 e Ft-ban,

ac)dologi kiadások összegét 340,486 e Ft-ban,

ad)egyéb működési kiadások összegét 249,926 e Ft-ban,

ebből:

ada) a támogatásértékű működési kiadások összegét 229,544 e Ft-ban,

adb) a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét 7,874 e Ft-ban,

adc) a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét 11,393 e Ft-ban,

add) a pénzügyi lízing kiadása 1,115 e Ft-ban,

b)a felhalmozási költségvetés összegét 1,056,177 e Ft-ban,

ebből

ba)beruházási kiadások összegét 930,620 e Ft-ban,

bb)egyéb felhalmozási kiadások összegét

ebből:

bba) felújítási kiadások összegét 125,557 e Ft-ban,

c)a kölcsönök összegét 7,200 e Ft-ban,

ebből

ca)a kölcsönök nyújtása összegét 1.300 e Ft-ban,

cb)a támogatási kölcsönök törlesztése összegét 5,900 e Ft-ban,

d)az általános tartalék összegét 0 e Ft-ban,

e)Államháztartási megelőlegezések visszafizetése 8,418 e Ft-ban,

4. § Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcs Község Polgármesteri Hivatala 2020. évi költségvetésének

1.) Bevételi főösszegét 126,333 e Ft-ban,

Ebből:

a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 99,590 e Ft-ban,

b) a közhatalmi bevételek összegét 0 e Ft-ban,

ebből:

ba) igazgatási szolgáltatási díj bevétel 0 e Ft-ban,

c) az intézményi működési bevételek összegét 157 e Ft-ban,

d) Támogatás ért. műk.bevétel ÁHB 0 e Ft-ban,

e) Előző évi működési célú maradvány összegét 26,586 e Ft-ban

2.) Kiadási főösszegét 126,333 e Ft-ban,

Ebből:

a)a Működési költségvetés összegét 125,042 e Ft-ban,

ebből

aa)személyi juttatások összegét 80,960 e Ft-ban,

ab)munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

12,862 e Ft-ban,

ac)dologi kiadások összegét 31,220 e Ft-ban,

ad)egyéb működési kiadások összegét 0 e Ft-ban,

ebből:

ada) a kamat kiadások összegét 0 e Ft-ban,

b)a felhalmozási költségvetés összegét 1,291 e Ft-ban,

ebből

ba)beruházási kiadások összegét 1,291 e Ft-ban,

bb)egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban,

ebből:

bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban,

5. § Az önállóan működő Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetésének

1.) Bevételi főösszegét 154,023 e Ft-ban,

Ebből:

a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 120,000 e Ft-ban,

b) az intézményi működési bevételek összegét 3,556 e Ft-ban,

c) Előző évi működési célú pénzmaradvány összegét 30,467 e Ft-ban,

2.) Kiadási főösszegét 154,023 e Ft-ban,

Ebből:

a)a Működési költségvetés összegét 149,083 e Ft-ban,

ebből

aa)személyi juttatások összegét 90,639 e Ft-ban,

ab)munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

16,150 e Ft-ban,

ac)dologi kiadások összegét 42,294 e Ft-ban,

állapítja meg.

b)a felhalmozási költségvetés összegét 4,950 e Ft-ban,

ebből

ba)beruházási kiadások összegét 4,950 e Ft-ban,

bb)egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban,

ebből:

bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban,”

2. § (1) A Kulcs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kulcs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kulcs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kulcs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kulcs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Kulcs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege

	A		B	C		D		E	F
	Bevételek		Eredeti ei.	Módosított ei.1	Módosított ei.2	Kiadások		Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.2
	Önkormányzati fenntartású intézmények					Önkormányzati fenntartású intézmények
	*Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsöde*					*Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsöde*
1.	1.	Közhatalmi bevételek				1.	Személyi juttatások	78337	89337	90639
2.	2.	Intézményi működési bevétel	3556	3556	3556	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	14225	16150	16150
3.	3.	Támogatás értékű műk.bevételek				3.	dologi kiadások	28971	43484	42294
4.	4.	Előző évi műk.célú maradvány átvétel	377	30 355	30 467		Költségvetési szervnek foly. működési tám.
5.	5.	Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					Támogatás értékű működési kiadások
6.	I.	*Működési bevételek összesen:*	*3 933*	*33 911*	*34 023*		Előző évi műk.célú maradvány átadás
7.	1.	Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése					Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre
8.	2.	Pü-i befektetések bevételei					Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám.
9.	3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				4.	Egyéb működési célú támogatások összesen.
10.	II.	Felhalmozási saját bevételek összesen:	0			5.	Tervezett maradvány és tartalék elszámolás
11.	1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				6.	ellátottak pénzbeli juttatásai
12.	2.	Előző évi felh.célú maradvány átvétel				I.	Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	121 533	148 971	149 083
13.	3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvét. Áht-n kívülről				1.	Felújítások áfával	500	500	500
14.	*III.*	*Felhalmozási bevételek összesen:*	0			2.	Intézményi beruházások áfával	1 900	4440	4440
15.	1.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről					Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.
16.	2.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről					Befektetéssel kapcsolatos kiadások
17.	3.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről					Támogatásértéű felhalmozási kiadások
18.	IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.	0				Előző évi felh.célú maradvány átadás
19.	V.	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV)	3 933	33 911	34 023		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre
20.	1.	Önkormányzat költségvetési támogatása				3.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0
21.	2.	Irányító szervtől kapott támogatás	120000	120000	120000	II.	Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	2 400	4 940	4 940
22.	3.	Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések				1.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre
23.	VI.	Támogatások összesen:	120 000	120 000	120 000	2.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
24.						3.	Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre
25.						III.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
26.	VII.	Költségvetési bevételek (V.+VI.)	123 933	153 911	154 023	IV.	Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)	123 933	153 911	154 023
27.
28.
29.	*Kulcs Község Polgármesteri Hivatala*		Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.2	*Kulcs Község Polgármesteri Hivatala*		Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.2
30.	1.	Közhatalmi bevételek	30	30	30	1.	Személyi juttatások	69984	79943	80960
31.	2.	Intézményi működési bevétel	127	127	127	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	11147	12862	12862
32.	3.	Támogatás értékű műk.bevételek				3.	dologi kiadások	17450	32354	31220
33.	4.	Előző évi műk.célú maradvény átvétel	104	26682	26586		Költségvetési szervnek foly. Működési tám.
34.	5.	Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					Támogatás értékű működési kiadások
35.	I.	*Működési bevételek összesen:*	261	*26 839*	*26 743*		Előző évi műk.célú maradvány átadás
36.	1.	Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése					Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre
37.	2.	Pü-i befektetések bevételei					Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám.
38.	3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				4.	Egyéb működési célú támogatások összesen.
39.	II.	Felhalmozási saját bevételek összesen:				5.	Tervezett maradvány és tartalék elszámolás
40.	1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				6.	ellátottak pénzbeli juttatásai
41.	2.	Előző évi felh.célú maradvény átvétel				I.	Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	98 581	125 159	125 042
42.	3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről				1.	Felújítások áfával
43.	*III.*	*Felhalmozási bevételek összesen:*	0			2.	Intézményi beruházások áfával	1270	1270	1291
44.	1.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről					Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám.
45.	2.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről					Befeketetéssel kapcsolatos kiadások
46.	3.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről					Támogatásértéű felhalmozási kiadások
47.	IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.					Előző évi Felh.célú maradvány átadás
48.	V.	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV)	261	26 839	26 743		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre
49.	1.	Önkormányzat költségvetési támogatása	99 590	99 590	99 590	3.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0
50.	2.	Irányító szervtől kapott támogatás				II.	Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	1 270	1 270	1 291
51.	3.	Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések				1.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre
52.	VI.	Támogatások összesen:	99 590	99 590	99 590	2.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
53.						3.	Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre
54.						III.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
55.	VII.	Költségvetési bevételek (V.+VI.)	99 851	126 429	126 333	IV.	Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)	99 851	126 429	126 333
56.
57.
58.	Kulcs Község Önkormányzata		Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.2	Kulcs Község Önkormányzata		Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.2
59.	1.	Közhatalmi bevételek	131 210	131 210	131 210	1.	Személyi juttatások	69317	78337	94334
60.	2.	Intézményi működési bevétel	22 155	22 155	24 155	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	11716	13316	15541
61.	3.	Támogatás értékű műk.bevételek	244 981	244 981	272 039	3.	dologi kiadások	128963	274801	340486
62.	4.	Előző évi műk.célú maradvány átvétel	378 913	723 470	696 945		Költségvetési szervnek foly. működési tám.	224890	227942	229544
63.	5.	Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	601	601	601		Támogatás értékű működési kiadások
64.	I.	*Működési bevételek összesen:*	*777 860*	*1 122 417*	*1 124 950*		Pénzügyi lízing kiadásai			1115
65.	1.	Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése					Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	6200	6200	6200
66.	2.	Pü-i befektetések bevételei					Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám.
67.	3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei					Elvonások és befizetések		620	1674
68.	II.	Felhalmozási saját bevételek összesen:				4.	Egyéb működési célú támogatások összesen.	231090	234762	238533
69.	1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	96 296	644 832	5.	Tervezett maradvány és tartalék elszámolás
70.	2.	Előző évi felh.célú maradvény átvétel				6.	ellátottak pénzbeli juttatásai	7850	9850	11393
71.	3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről				I.	Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	448 936	611 066	700 287
72.	*III.*	*Felhalmozási bevételek összesen:*	0	*96 296*	*644 832*	1.	Felújítások áfával			125557
73.	1.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről				2.	Intézményi beruházások áfával	312198	582503	930620
74.	2.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről	2 300	2 300	2 300		Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.
75.	3.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről					Befeketetéssel kapcsolatos kiadások
76.	IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.	2 300	2 300	2 300		Támogatásértéű felhalmozási kiadások
77.	V.	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV)	780 160	1 221 013	1 772 082		Előző évi felh.célú maradvány átadás
78.	1.	Önkormányzat költségvetési támogatása					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	1300	1300	1300
79.	2.	Irányító szervtől kapott támogatás					Felhalmozási célú kamatkiadás
80.	3.	Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések				3.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	1300	1300	1300
81.	VI.	Támogatások összesen:	0	0	0	II.	Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	313 498	583 803	1 057 477
82.						1.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre
83.						2.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
84.						3.	Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre	5900	5900	5900
85.						III.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	5900	5900	5900
							Államháztartási megelőlegezések viszafizetése	0	8418	8418
86.						V.	Általános tartalék	11826	11826	0
87.	VII.	Költségvetési bevételek (V.+VI.)	780 160	1 221 013	1 772 082	IV.	Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)	780 160	1 221 013	1 772 082
88.	Bevételek összesen:		784 354	1 501 353	2 052 438	Kiadások összesen:		784 354	1 501 353	2 052 438”

2. melléklet

„2. melléklet

Költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonként

	A	B	C	D	E
	Jogcím	Óvoda	Polg.Hiv.	Önkorm.	Összesen
1	I. Működési bevételek	123 556	99 747	428 005	651 308
2	1. Kapott támogatás (irányító szervtől) működési	120000	99590	0	219 590
3	2. Működési célú támogatási bevétel	0	0	34 526	34 526
4	elkülönített állami pénzalapból			2758	2 758
5	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			31768	31 768
6	helyi önkormányzattól				0
7	többcélú kistérségi társulástól				0
8	jogi szem.társ				0
9	térségi fejlesztési tanácstól				0
10	az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból				0
11	3. Közhatalmi bevételek	0	30	131 210	131 240
12	*3.1. Igazgatási szolgáltatási díjbevétel*		30		30
13	*3.2. Helyi adók*	0	0	*116 000*	116 000
14	építményadó			31000	31 000
15	telekadó			13000	13 000
16	iparűzési adó			72000	72 000
17	*3.3. Átengedett közp.adók*	0	0	*11 210*	11 210
18	gépjárműadó			11200	11 200
19	termőföld bérbead.adó			10	10
20	*3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek*	0	0	*4 000*	4 000
21	Pótlékok			2000	2 000
	Idegenforgalmi adó			1500	1 500
22	egyéb sajátos bevételek			500	500
23	4. Intézményi működési bevételek	3 556	127	24 155	27 838
24	áru és készlet értékesítés				0
25	szolgáltatások ellenértéke		100	8500	8 600
26	bérleti díj bevétel			2580	2 580
	Közvített szolgáltatás			2000	2 000
27	intézményi ellátási díj	2800		6285	9 085
28	Egyéb működési bevételek				0
29	Áfa bevétel	756	27	4690	5 473
30	hozam és kamatbevételek			100	100
31	5. Működési támogatások:	0	0	*237 513*	237 513
32	*5.1 Költségvetési támogatás*	0	0	*237 513*	237 513
33	6. Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről	0	0	601	601
34	II. Felhalmozási bevételek	0	0	647 132	647 132
35	1. Kapott támogatás (irányító szervtől) felhalm.	0		0	0
36	2. Felhalmozási célú támogatási bevétel	0	0	644 832	644 832
37	elkülönített állami pénzalapból				0
38	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				0
39	helyi önkormányzattól				0
40	többcélú kistérségi társulástól				0
41	jogi személyű társulástól				0
42	térségi fejlesztési tanácstól				0
43	az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból				0
44	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
45	*3.1 Tárgyi eszköz és imm. jav. ért.*	0	0	0	0
46	*3.2. Pénzügyi befektetések bevételei*	0	0	0	0
47	4. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
48	*4.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak*				0
49	*4.2 Fejlesztési célú támogatások*				0
50	5. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről			2 300	2 300
51	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0
52	*1. kapott kölcsönök*	0	0	0	0
53	*2. nyújtott kölcsönök visszatérülései*				0
54	IV. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	30 467	26 586	696 945	753 998
55	A. Költségvetési bevételek összesen = I. +II.+III.+IV. :	154 023	126 333	1 772 082	2 052 438
56	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: A. - B.	0	0	0	0
57	V. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0		0
58	1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0	0
59	működési célra				0
60	felhalmozási célra				0
61	2. Lekötött betét visszavonása	0	0	0	0
62	működési célra
63	felhalmozási célra
64	VI. Költségvetési többlet felh.szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
65	működési célú				0
66	felhalmozási célú				0
67	Bevételek mindösszesen:	154 023	126 333	1 772 082	2 052 438

Kulcs Községi Önkormányzat

	A	B	C	D
	Jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.1	Módosított ei.2
1	I. Működési bevételek	398 947	398 947	428 005
2	1.Működési bevételek	22 155	22 155	24 155
3	*1.1. Közhatalmi bevételek*	0	0
4	Egyéb közhatalmi bevételek
5	*1.2. Egyéb saját bevétel*	*17 365*	*17 365*	*19 365*
6	szolgáltatások ellenértéke	6 500	6 500	8500
7	közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000	2000
8	tulajdonosi bevételek	2 580	2 580	2580
9	intézményi ellátási díj	6 285	6 285	6285
10	egyéb működési bevételek
11	készletértékesítés	0
12	alkalmazott,hallgatók egyéb tér.	0	0
13	*1.3. Működési célú Áfa bevételek*	*4 690*	*4 690*	4690
14	*1.4. Működési célú Kamatbevételek*	*100*	*100*	100
15	*1.5. Biztosító által fizetett kártérítés*
	*1.6. Egyéb működési bevételek*
16	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	131 210	131 210	131 210
17	*2.1. Illetékek*	0	0
18	*2.2. Helyi adók*	*116 000*	*116 000*	*116 000*
19	építményadó	31 000	31 000	31000
20	telekadó	13 000	13 000	13000
21	iparűzési adó	72 000	72 000	72000
22	*2.3. Átengedett közp.adók*	*11 210*	*11 210*	*11 210*
23	Magánszemélyek jövedelemadói	10	10	10
24	Fogyasztási adó
25	gépjárműadó	11 200	11 200	11200
26	termőföld bérbead.adó
27	2.4.Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500	1 500	1 500
28	Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1500
29	*2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek*	*2 500*	*2 500*	*2 500*
30	Pótlékok	2 000	2 000	2000
31	egyéb sajátos bevételek	500	500	500
32	3. Működési támogatások:	*210 455*	*210 455*	*237 513*
33	*3.1 Önkormányzatok működési támogatásai*	*210 455*	*210 455*	*231 732*
34	Általános támogatás	88 622	88 622	97034
35	Köznevelési feladatok támogatása	66 018	66 018	72201
36	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	51 709	51 709	56549
37	Kúltúrális feladatok támogatása	4 106	4 106	5948
38	*3.2 Központosított előirányzatokból működési célúak*
39	*3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása*	0		5781
40	*3.4 Elszámolásból származó bevételek*	0	0
40	*3.4 Elszámolásból származó bevételek*	0	0
41	*3.5 Normatív kötött felhasználású támogatások*
42	4. Egyéb működési bevételek	*35 127*	*35 127*	*35 127*
43
44	*4.1 Támogatás értékű működési bevételek össz.*	*34 526*	*34 526*	*34 526*
45	ebből: helyi önkormányzattól		0
46	Fejezeti kezelésű EU-s program hazai finasnz
47	társadalombiztosítási alaptól	31 768	31 768	31768
48	Elkülönített állami pénzalapok	2 758	2 758	2758
49	*4.2 Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről*	*601*	*601*	*601*
50	ebből: egyéb vállalkozástól	0
51	háztartásoktól	601	601	601
52	non-profit szervezetektől	0
53	*4.3. Előző évi költségvetési kiegészítések*	0	0
54	II. Felhalmozási bevételek	0	96 296	644 832
55	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0
56	*1.1 Tárgyi eszköz és imm. jav. ért.*
57	*1.2. Ingatlanok értékesítése*
58	*1.3. Pénzügyi befektetések bevételei*	0	0
59	2. Felhalmozási támogatások	0	96 296	644832
60	*2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak*	0	0
61	*2.2 Fejlesztési célú támogatások*
62	3. Egyéb felhalmozási bevételek
63	*3.1. Támogatás értékű felhalmozási bevételek össz.*	0	0
64	ebből: beruh. bev. fejezeti kezelésű előirányzattól
65	beruh. bev. Államháztartáson belülről		0
66	támogatás ért. felh. bev. Központi ktgvet.szervtől
67	Előző évi ktgvet.visszatérülések	0	0
68	*3.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről*	*2 300*	*2 300*	*2 300*
69	Vt támogatás, kölcsön visszatr. háztartásoktól	300	300	300
70	beruházási célú pénzeszk. átvétel háztartásoktól	2 000	2 000	2000
71	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0
72	*Támogatási kölcsönök visszatérülése*
73	*IV. Finanszírozási bevételek*	*378 913*	*723 470*	*696 945*
74	4.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	378 913	723 470	696945
75	B. Költségvetési bevételek összesen = I. +II.+III.+IV. :	780 160	1 221 013	1 772 082

Polgármesteri Hivatal

A	B	C	D
Jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.1	Módosított ei.2.
I. Működési bevételek	157	157	157

1.Működési bevételek	157	157	157
*1.1. Közhatalmi bevételek*	30	30	30
igazgatási szolgáltatási díj	30	30	30

*1.2. Egyéb saját bevétel*	*100*	*100*	*100*
szolgáltatások ellenértéke	100	100	100
egyéb működési bevétel
bérleti és lizingdíj
biztosító kártérítésse
alkalmazottak ellátás díjbev.	0	0
köt.bírságból származó bev.	0
alkalmazott,hallgatók egyéb tér.	0	0
*1.3. Működési célú Áfa bevételek*	27	27	27
*1.4. Működési célú Kamatbevételek*	0	0
*1.5. Támogatásértékű működési bevételek*
*II. finanszírozási bevételek*	*99 694*	*126 272*	*126 176*
*2.1 Finanszírozási bevételek*	99 590	99 590	99590
*2.2 Előző évi kvi maradvány igénybevétele*	104	26 682	26586
*III. Felhalmozási bevételek*
*3.1. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése*
B. Költségvetési bevételek összesen = I. +II.+III.:	99 851	126 429	126 333

Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsöde

	A	B	C	D
	Jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.2
68	I. Működési bevételek	3 556	3 556	3 556

69	1.működési bevételek	3 556	3 556	3 556
70	*1.1. Hatósági jogkörhöz köthető bevételek*	0	0	0
71	*1.2. Egyéb saját bevétel*	*2 800*	*2 800*	*2 800*
72	intézményi ellátási díj	2 800	2 800	2800
73	*1.3. Működési célú Áfa bevételek*	*756*	*756*	756
74	*1.4. Működséi célú Kamatbevételek*	0	0
	*1.5. ÁFA visszatérítés*
76	4. Egyéb működési bevételek	0	0
78	*4.1 Támogatás értékű működési bevételek össz.*	0	0
79	*4.2 Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről*	0	0
80	ebből: háztartásoktól	0	0
	*II. finanszírozási bevételek*	120 377	150 355	150 467
81	*2.1 Finanszírozási bevételek*	120 000	120 000	120000
	*2.2. Előző évi kvi maradvány igénybevétele*	377	30 355	30467
82	Költségvetési bevételek összesen = I. + II.	123 933	153 911	154 023”

3. melléklet

„3. melléklet

Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatai szervenként, kiemelt előirányzatonként

	A	B	C	D
		Eredeti előir.	Módosított ei.	Módosított ei2
	Önkormányzat és költségvetési szervei összesen
1	*I. Működési kiadások*	680 876	897 022	973 297
2	1. Személyi juttatások	217 638	247 617	265 933
3	2. Munkaadót terhelő járulékok	37 088	42 328	44 553
4	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	175 384	350 639	414 000
5	4. Egyéb működési kiadások:	242 916	246 588	237 418
6	ebből: 4.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	620	1 674
7	4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	224 890	227 942	229 544
8	4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	6 200	6 200	6 200
	4.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	11 826	11 826	0
	Pénzügyi lízing kiadásai			1 115
9	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 850	9 850	11 393
10	*II. Felhalmozási kiadások*	323 068	595 913	1 069 608
11	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	315 368	588 213	936 351
12	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	500	500	126 057
13	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	7 200	7 200	7 200
14	ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
15	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 300	1 300	1 300
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n belülre	5 900	5 900	5 900
16	*III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése*	0	8 418	8 418
17	*IV. Pénzforgalom nélküli kiadások*	0	0	0
18	ebből: pályázati önerő	0	0	0
19	általános tartalék	0	0	0
20	A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV.	1 003 944	1 501 353	2 052 438


	Szervenkénti bontásban	Ezer forintban	Ezer forintban
	A	B	C	D
		Eredeti előir.	Módosított ei.	Módosított ei2.
	Polgármesteri Hivatal
21	*I. Működési kiadások*	98 581	125 159	125 042
22	1. Személyi juttatások	69 984	79 943	80 960
23	2. Munkaadót terhelő járulékok	11 147	12 862	12 862
24	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17 450	32 354	31 220
25	4. Egyéb működési kiadások:	0	0
26	ebből: 4.1. Elvonások és befizetések
27	4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre
28	4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
29	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
30	*II. Felhalmozási kiadások*	1 270	1 270	1 291
31	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 270	1 270	1 291
32	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val
33	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0
34	ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
35	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0
36	*III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése*
37	*IV. Pénzforgalom nélküli kiadások*	0	0
38	ebből: pályázati önerő
39	általános tartalék
40	A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV.	99 851	126 429	126 333

	Kulcs Községi Önkormányzat
41	*I. Működési kiadások*	460 762	622 892	700 287
42	1. Személyi juttatások	69 317	78 337	94 334
43	2. Munkaadót terhelő járulékok	11 716	13 316	15 541
44	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	128 963	274 801	340 486
45	4. Egyéb működési kiadások:	242 916	246 588	237 418
46	ebből: 4.1. Elvonások és befizetések		620	1 674
47	4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n belülre	224 890	227 942	229 544
48	4.3. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kivülre	6 200	6 200	6 200
	4.4. Tartalékok	11 826	11 826	0
	Pénzügyi lízing kiadásai			1 115
49	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 850	9 850	11 393
50	*II. Felhalmozási kiadások*	319 398	589 703	1 063 377
51	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	312 198	582 503	930 620
52	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val			125 557
53	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	7 200	7 200	7 200
54	ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások
55	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 300	1 300	1 300
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n belülre	5 900	5 900	5 900
56	*III. Finanszírozási kiadások*	0	8 418	8 418
	3.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizatése	0	8 418	8 418
57	A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.	780 160	1 221 013	1 772 082

	Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde
58	*I. Működési kiadások*	121 533	148 971	149 083
59	1. Személyi juttatások	78 337	89 337	90 639
60	2. Munkaadót terhelő járulékok	14 225	16 150	16 150
61	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	28 971	43 484	42 294
62	4. Egyéb működési kiadások:
63	ebből: 4.1. Elvonások és befizetések
64	4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre
65	4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
66	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
67	*II. Felhalmozási kiadások*	2 400	4 940	4 940
68	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 900	4 440	4 440
69	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	500	500	500
70	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0
71	ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
72	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0
73	*III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése*	0	0	0
74	A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.	123 933	153 911	154 023”

4. melléklet

„4. melléklet

Bevételek előirányzata feladatonként, tevékenységenként

	A	B	C	D	A	B	C	D
	Szakf.	Megnevezés	Bev. Forrás	Mód. ei.	Szakf.	Megnevezés	Bev. Forrás	Eredeti ei.
1.	Kulcs Községi Önkormányzat			1 772 082	Kulcs Községi Önkormányzat			780 160
	*081071*	*Üdülői szálláshely szolgáltatás*		*2 500*	*081071*	*Üdülői szálláshely szolgáltatás*		0
			Szolgáltatások ellenértéke	2 500			Szolgáltatások ellenértéke	0
			Egyéb működési bevételek	0			Egyéb működési bevételek	0
			Egyéb felhalm.célú tám.áhb.				Egyéb felhalm.célú tám.áhb.
			Vis maior				Vis maior
	*096020*	*Iskolai intézményi étkezés térítés*		*7 982*	*096020*	*Iskolai intézményi étkezés térítés*		*7 982*
			Ellátási díjak	7 982			Ellátási díjak	7 982
	*013350*	*Nem lakóingatlan bérbeadása*		*2 006*	*013350*	*Nem lakóingatlan bérbeadása*		*2 006*
			Szolgáltatások ellenértéke	2 006			Szolgáltatások ellenértéke	2 006
			Egyéb épület értékestése				Egyéb épület értékestése
	*018010*	*Adóbevétek*		*131 210*	*018010*	*Adóbevétek*		*131 210*
			Közhatalmi bevételek	131 210			Közhatalmi bevételek	131 210
			Önk.vagy.Koncesszióba adásból				Önk.vagy.Koncesszióba adásból
			Kiszáml.Áfa				Kiszáml.Áfa
	*066020*	*Község gazdálkodás*		*1 353 220*	*066020*	*Község gazdálkodás*		*392 106*
			Készletértékesítés	0			Készletértékesítés	0
			Szolgáltatások ellenértéke	4 932			Szolgáltatások ellenértéke	6 682
			Előző évi pénzmaradvány	696 945			Előző évi pénzmaradvány	378 913
			Közvetített szolgáltatás	2 540			Közvetített szolgáltatás	2 540
			Felh.célú átvett pénzeszközök	2 000			Felh.célú átvett pénzeszközök	2 000
			Egyéb működési bevételek	601			Egyéb működési bevételek	601
			Kamatbevételek	100			Kamatbevételek	100
			Támogatás értékű felhalmozási tám.	644 832
			Koncesszióból szárm. Bevétel	1 270			Koncesszióból szárm. Bevétel	1 270
	*061030*	*Lakáshoz jutást segítő támogatások*		*300*	*061030*	*Lakáshoz jutást segítő támogatások*		*300*
			Felh.célú átvett pénzeszközök	300			Felh.célú átvett pénzeszközök	300
	*018010*	*Önkormányzat elsz.*		*237 513*	*018010*	*Önkormányzat elsz.*		*210 455*
			Műk.célú támogatás áhb.	237 513			Műk.célú támogatás áhb.	210 455
	*072111*	*Háziorvosi ellátás*		*24 192*	*072111*	*Háziorvosi ellátás*		*23 942*
			Szolgáltatások ellenértéke	850			Szolgáltatások ellenértéke	600
			Egyéb műk.célú támogatások áhb.	23 342			Egyéb műk.célú támogatások áhb.	23 342
	*074032*	*Ifjúság- egészségügyi gondozás*		*8 426*	*074032*	*Ifjúság- egészségügyi gondozás*		*8 426*
			Egyéb műk.célú támogatások áhb.	8 426			Egyéb műk.célú támogatások áhb.	8 426
	*041232*	*Közfoglalkoztatás*		*2 758*	*041232*	*Közfoglalkoztatás*		*2 758*
			Egyéb műk.célú támogatások áhb.	2 758			Egyéb műk.célú támogatások áhb.	2 758
	*082044*	*Közművelődési int.műk.*		*635*	*082044*	*Közművelődési int.műk.*		*635*
			bérleti díj	635			bérleti díj	635
			Szolgáltatások ellenértéke				Szolgáltatások ellenértéke
	*013320*	*Köztemető-fenntartás és működtetés*		*1 340*	*013320*	*Köztemető-fenntartás és működtetés*		*340*
			Szolgáltatások ellenértéke	1 340			Szolgáltatások ellenértéke	340

2.	Kulcsi Polgármesteri Hivatal			126 333	Kulcsi Polgármesteri Hivatal			99 851
	*011130*	*Önkormányzati igazgatási tevékenység*		*26 713*	*011130*	*Önkormányzati igazgatási tevékenység*		*231*
			Mc tám.bevét.				Mc tám.bevét.
			Szolgáltatások ellenértéke	127			Szolgáltatások ellenértéke	127
			Előző évi pénzmaradvány	26 586			Előző évi pénzmaradvány	104
			Kamatbevételek	0			Kamatbevételek	0
	*016010*	*Országgyűl.képvis.választás*		0	*016010*	*Országgyűl.képvis.választás*		0
			Egyéb működési bevételek				Egyéb működési bevételek
	*018010*	*Önkorm. és társ.elszám.*		30	*018010*	*Önkorm. és társ.elszám.*		30
			Közhatalmi bevételek	30			Közhatalmi bevételek	30
	*018030*	*Önkorm.elszám.költségvetési szerveivel*		*99 590*	*018030*	*Önkorm.elszám.költségvetési szerveivel*		*99 590*
			Irányító szervi támogatás	99 590			Irányító szervi támogatás	99 590

3.	Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde			154 023	Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde			123 933
	*091110*	*Óv.int.étk.tér.*		*1 759*	*091110*	*Óv.int.étk.tér.*		*3 222*
			Ellátási díjak	2 845			Ellátási díjak	2 845
			Háztartásoktól mc vt támogatás				Háztartásoktól mc vt támogatás
			Előző évi pénzmaradvány	30 467			Előző évi pénzmaradvány	377
	*018030*	*Önk.elsz. költségvetési szerveikkel*		*150 467*	*018030*	*Önk.elsz. költségvetési szerveikkel*		*120 000*
			Irányító szervi támogatás	120 000			Irányító szervi támogatás	120 000
	*104030*	*Bölcsődei ellátás*		*711*	*104030*	*Bölcsődei ellátás*		*711*
			Ellátási díjak	711			Ellátási díjak	711
		Összesen		2 052 438		Összesen		1 003 944

Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként

	A	B	C	D	E
Szakf.	Megnevezés	Bev. Forrás	Eredeti ei.	Mód. Ei.	különbözet

	Kulcs Község Önkormányzat		780 160	1 772 082	991 922
					0
*360000-1*	*Vízterm.kezelés, ellátás*		*254*	*254*	0
		Dologi kiadások	254	254	0
		Intézményi beruházások áfával	0	0	0
*81071*	*Üdülői szálláshely-szolg.*		*4 445*	*11 192*	6 747
		Személyi jellegű juttatások		3 400	3 400
		Munkaadói jár.		522	522
		Dologi kiadások	3175	6000	2 825
		Intézményi beruházások áfával	1270	1270	0
51040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása			620	620
		Dologi kiadások		620	620
		Beruházások			0
*422100-1*	*Foly.száll.szolg. közmű építés*		*3 175*	*575 581*	572 406
		Dologi kiadások	3 175	3175	0
		Egyéb működési célú kiadás		0	0
		Felhalmozási kiadás		572 406	572 406
*522001-1*	*Közutak üzemeltetése, fenntartása*		*12 546*	*12 546*	0
		Dologi kiadások	12546	12546	0
		Felhalmozási kiadás			0
*841191-1*	*Nemzeti ünnepek programjai*		*762*	*762*	0
		dologi kiadások	762	762	0
*813000-1*	*Zöldterület kezelés*		*1 715*	*1 715*	0
		Dologi kiadások	1715	1715	0
		Intézményi beruházások áfával			0
*841126-1*	*Önk. És társuláso által végz.tev.*		*19 334*	*20 975*	1 641
		Személyi jell. Juttatások	16 528	17500	972
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	2 806	2975	169
		Dologi kiadások		500	500
		Intézményi beruházások			0
*841401-1*	*Közvilágítás*		*12 852*	*12 852*	0
		Dologi kiadások	12852	12 852	0
		Intézményi beruházások áfával			0
	EFOP költségei			21 353	21 353
		Személyi jell. Juttatások		1 800	1 800
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó		300	300
		Dologi kiadások		13 500	13 500
		Ellátottak pénzbeli támogatása		5 753	5 753
*841402-1*	*Községgazdálkodás*		*408 337*	*775 401*	367 064
		Személyi jell. Juttatások	21915	32396	10 481
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	3765	5365	1 600
		Dologi kiadások	46833	227623	180 790
		Egyéb dologi kiadás	570	570	0
		Egyéb működési célú kiadások	5300	9954	4 654
		Pénzeszk.betétbe helyezése	0	0	0
		Intézményi beruházások, felújítások áfával	310928	482501	171 573
		Épületfelújítás áfával			0
		Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás	7200	6 900	-300
		Államháztartási megelőlegezések		8 418	8 418
		Elvonások és befizetések		1 674	1 674
		Általános tartalék	11826	0	-11 826
*841154-1*	*Önk.vagyongazdálkodás*		0	*300*	300
		Dologi kiadások		300	300
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási.műv			1115
		Pénzügyi lízing kiadásai		1115
*842543-1*	*Katasztrófavédelmi helyreállítás*		*3 802*	*3 802*	0
		Dologi kiadások	3802	3802	0
		Egyéb dologi kiadás			0
		Intézményi beruházások áfával			0
*862101-1*	*Háziorvosi ellátás*		*17 076*	*23 125*	6 049
		Személyi jell. Juttatások	12294	16000	3 706
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	1803	2625	822
		Dologi kiadások	2979	4 500	1 521
		Intézményi beruházások áfával			0
72112	Orvosi ügyeleti ellátás			1700	1 700
		Dologi kiadások		1700	1 700
*862301-1*	*Fogorvosi alapellátás*		*5 461*	*5 461*	0
		Dologi kiadások	1261	1 261	0
		egyéb működési kiadás	4200	4200	0
*862302-1*	*Fogorvosi ügyeleti ellátás*		0	*350*	350
		Dologi kiadások	0	350	350
*869042-1*	*Védőnői szolgálat*		*12 019*	*15 901*	3 882
		Személyi jell. Juttatások	9389	12800	3 411
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	1688	2100	412
		Dologi kiadások	941	1 000	59
		Intézményi beruházások áfával			0
		Egyéb dologi kiadás	1	1	0
*890301-5*	*Civil szervezetek működési támogatása*		*2 000*	*2 000*	0
		Műk.célú pénzeszköz átad. Áht-n kívülre	2000	2 000	0
*890442-1*	*Hosszabb időtart. közfoglalkoztatás*		*3 719*	*3 902*	183
		Személyi jell. Juttatások	2935	2938	3
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	514	514	0
		Dologi kiadások	270	450	180
		Intézményi beruházások áfával			0
562913-1	Közétkeztetés (iskola)		*23 876*	*31 391*	7 515
		Személyi juttatások		6 500
		Munkadói jár. És szociális hj.adó		1 015	1 015
		Dologi kiadások	23876	23876	0
*42130*	*Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi fel.*		0	*1 963*	1 963
		Dologi kiadások		1963	1 963
*910123-1*	*Könyvtári szolgáltatások*		*4 704*	*5 576*	872
		Személyi jell. Juttatások	3128	4000	872
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	570	570	0
		Dologi kiadások	1006	1 006	0
		Intézményi beruházások áfával			0
*910502-1*	*Közművelődési intézmény működtetése*		*9 947*	*10 319*	372
		személyi jell. Juttatások	3128	3500	372
		munkaadói jár. És szociális hj.adó	570	570	0
		dologi kiadások	6219	6219	0
		egyéb dologi kiadások	30	30	0
		Intézményi beruházások áfával			0
		Intézményi felújítások áfával			0
*931102-1*	*Sportlétesítmények működtetése*		*1 610*	*1 610*	0
		dologi kiadások	1610	1 610	0
		Intézményi beruházások áfával			0
*960302-1*	*Köztemetőfenntartás és működtetés*		*776*	*776*	0
		dologi kiadások	776	776	0
					0
842541-1	Ár- és belvízvédelem		4310	4310	0
		Dologi kiadások	4310	4310	0
882129-1	*Segélyezés*		*7 850*	*5 640*	-2 210
	dologi kiadás				0
882129-1	Egyéb eseti pénzbeli		7000	4790	-2 210
	Temetési segély				0
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		850	850	0
882202-1	Köztemetés				0
	*Óvoda finanszírozása*		120 000	120 000	0
841907-9	Önk.elsz.költségvetési szerv.	Intézmény finanszírozás	120 000	120 000	0
	*Polgármesteri Hivatal finanszírozása*		99 590	99 590	0
841907-9	Önk.elsz.költségvetési szerv.	Intézmény finanszírozás	99 590	99 590	0
Kulcs Község Polgármesteri Hivatala			99 851	126 333	26 482
					0
*841126-1*	*Önkormányzati igazgatási tevékenység*		*99 851*	*126 333*	26 482
		Személyi jell.juttatások	69984	80960	10 976
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	11147	12862	1 715
		dologi kiadások	17450	31220	13 770
		intézményi beruházási kiadások	1270	1 291	21
					0
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde			123 933	154 023	30 090
					0
*562912-1*	*Óv.int.étk.tér.*		*13 017*	*12 254*	-763
		dologi kiadások	13017	12254	-763
*851011-1*	*Óvodai nevelés*		*87 751*	*119 416*	31 665
		személyi jell.juttatások	63699	77572	13 873
		munkaadói jár. És szoc.hj.adó	11572	13271	1 699
		dologi kiadások	10480	24033	13 553
		dologi jellegű kiadások			0
		intézményi beruházási kiadások	2000	4540	2 540
*889101-1*	*Bölcsődei ellátás*		*23 165*	*22 353*	-812
		személyi jell.juttatások	14638	13067	-1 571
		munkaadói jár. És szoc.hj.adó	2653	2879	226
		dologi kiadások	5474	6007	533
		dologi jellegű kiadások			0
		intézményi beruházási kiadások	400	400	0
	Összesen		1 003 944	2 052 438	1 048 494”

5. melléklet

„5. melléklet

Felhalmozási és felújítási kiadások előirányzata feladatonként és célonként

	A	B	C	D	F
	COFOG	Megnevezése	Előirányzat	Mód.ei.	Feladat
1.	Kulcsi Polgármesteri Hivatal
2.	841126-1	Önkorm.igazgatás	1 270	1 291	USB billentyűzet, egér
3
4		Összesen:	1 270	1 291
5	Százholdas Pagony Óvóda és Bölcsőde
6	91110	Óvodai nevelés	2 000	4 540	Munkaruha, router,
	104030	Bölcsőde	400	400	Munkaruha, hőmérő, router
	96015	Gyermekétkeztetés			Munkaruha
7		Összesen:	2 400	4 940
8	Kulcs Községi Önkormányzat
9	66020	Község gazdálkodás	312 198	359 364	Játszótér építése, ingatlanvásárlás, informatikai eszköz, eszközbeszerzés
11	96015	Gyermekétkeztetés			Ventilátor, kávéfőző
12	72111	Háziorvosi alapellátás			Eszközök beszerzése
	66010	Zöldterületkezelés			Fűkasza
	72311	Fogorvosi alapellátás			Fogorvosi eszközök beszerzése
	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás			Hűtő, bojler, irodai szék
	082091	Közművelődés			Eszközök beszerztése
	52080	Folyadékszáll.szolg.közmű építés		571 256	Csatorna
15		Összesen:	312 198	930 620
	45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			útfelújítás
	066020	Községgazdálkodás		125 557	Buszmegállók felújítása
		Összesen:		125 557
16	Felhalmozási kiadás összesen:		313 468	1 062 408

Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

	A	B	C	D	F
	Szakfeladat	Megnevezése	Előirányzat	Módosított ei.	Feladat
1	889101-1	Bölcsőde	400	908	eszközök beszerzése
3	851011-1	Óvodai nevelés	2 000	4 032	eszközök beszerzése
4
9	Felhalmozási kiadás összesen:		2 400	4 940

Polgármesteri Hivatal

	A	B	C	D	F
	Szakfeladat	Megnevezése	Előirányzat	Módosított ei.	Feladat
1	841126-1	Önkorm.igazgatás	1 270	1 270	Pótolandó tárgyi eszközök beszerzése
9	Felhalmozási kiadás összesen:		1 270	1 270	”