Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020.évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 06. 01Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020.évi zárszámadásáról
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörében – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ára, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a polgármester a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat önállóan gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szerveire, valamint a nem önkormányzati szervek közösségi szolgáltatásának támogatására.
Létszám
2. § Az önkormányzat intézményei létszámkeretének alakulását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
Költségvetési bevételek és kiadások
3. § (1) A képviselő-testület a 2020. évi önkormányzati költségvetés módosított bevételi előirányzatát 16.681.972.809 forintban állapította meg. A polgármester jóváhagyja, hogy a tényleges bevétel összege 15.996.660.032 forintra teljesült.
(2) A polgármester jóváhagyja, hogy a kiadások összege 2020. évben 13.985.634.542 forintra teljesült, a tervezett 16.681.972.809 forinttal szemben.
(3) A polgármester az önkormányzat maradványának összegét 2.066.992.887 forintban határozza meg, mely kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány részletezését a rendelet 34. melléklete tartalmazza.
(3a) A maradvány összegéből
- a) a Deszki Polgármesteri Hivatal maradványa 7.123.580 forint,
- b) a Deszki Művelődési Ház és Könyvtár maradványa 7.666.292 forint,
- c) az önkormányzat intézményi szintű maradványa 226.771.942 forint.
(4) A polgármester a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás maradványának összegét 672.032.901 forintban, a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás maradványának összegét 1.153.397.902 forintban határozza meg.
(5) A polgármester az önkormányzat társulásokkal összevont adósságállományát nulla forintban határozza meg.
(6) A polgármester az önkormányzat társulásokkal összevont eredményét a rendelet 27. melléklete szerint -164.836.606 forintban határozza meg.
(7) A település összevont -, intézmények -, társulások összevont eredményeit a rendelet 28-33. mellékletei tartalmazzák.
Költségvetési bevételek
4. § A költségvetési bevételek előirányzatát és teljesített pénzforgalmát a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
Finanszírozási bevételek
5. § A finanszírozási bevételeket forrásonként a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
Költségvetési kiadások
6. § A 2020. évi költségvetési kiadások (személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulék, dologi, ellátottak pénzbeli juttatásait, felhalmozási kiadások) előirányzatát, felhasználását részletesen a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
Finanszírozási kiadások
7. § Finanszírozási kiadásokat forrásonként a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
8. § (1) Az önkormányzat intézményi tényleges bevételeit és kiadásait előirányzatok szerint, valamint a teljesítést e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A polgármester az önkormányzat intézményi szintű 2020. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzatát 2.582.787.091 forintban állapította meg, a tényleges bevétel összege 2.746.187.655 forintra teljesült.
(3) A polgármester jóváhagyja, hogy a kiadások összege a tervezett 2.582.787.091 forinttal szemben, 2.587.805.588 forintra teljesült.
Deszki Polgármesteri Hivatal
9. § (1) A tényleges bevételeket és kiadásokat előirányzatok szerint, valamint a teljesítést a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A polgármester a 2020. költségvetés módosított bevételi előirányzatát 114.314.246 forintban állapította meg. A polgármester jóváhagyja, hogy a tényleges bevétel összege 108.490.332 forintra teljesült.
(3) A polgármester jóváhagyja, hogy a kiadások összege a 2020. évben 101.366.482 forintra teljesült, a tervezett 114.314.246 forinttal szemben.
Intézmények
10. § (1) Az önállóan működő és önállóan gazdálkodó intézmények kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a rendelet 5-18. mellékletei tartalmazzák.
(2) Az intézmények kiadásai az alábbi főösszegűek:
- a) Az óvodai nevelés, működés-, gyermekétkeztetés kiadása 68.311.753 forint,
- b) Az iskolai gyermekétkeztetés kiadása 11.357.654 forint,
- c) Az SZKTT Szociális Szolgáltató Központ működési kiadása 32.547.071 forint,
- d) A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár bevétele 44.261.371, kiadása 36.595.079 forintra teljesült, melyből 1.081.549 forint felhalmozási kiadás.
Társulások
11. § (1) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulásának bevételeit és a kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(2) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulásának bevételi főösszege 7.612.010.581 forint előirányzattal szemben 7.360.289.221 forintra teljesült.
(3) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulásának kiadási főösszege 6.688.256.320 forintra teljesült.
12. § (1) A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás bevételeit és a kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(2) A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás bevételi főösszege 6.395.907.424 forint előirányzattal szemben 5.816.129.882 forintra teljesült.
(3) A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás kiadási főösszege 4.708.390.823 forintra teljesült.
Pénzügyi beszámolók
13. § Az önkormányzat összevont egyszerűsített mérlegét a rendelet 20. melléklete tartalmazza, a település összevont -, intézmények -, társulások összevont mérlegeit a rendelet 21-26. mellékletei tartalmazzák.
Vagyonkimutatás
14. § (1) Az Önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyak (ingatlanok, ingóságok, gépek, berendezések, felszerelések) összesítését a rendelet 38. melléklete tartalmazza.
(2) A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár vagyonkimutatását a rendelet 39. melléklete tartalmazza.
38. melléklet Deszk Község Önkormányzata vagyonkimutatás
39. melléklet Deszki Művelődési Ház és Könyvtár vagyonkimutatás
Ellenőrzések
15. § A könyvvizsgálói záradékkal ellátott független könyvvizsgálói jelentést a rendelet 35-37. és 40-42. mellékletei tartalmazzák.
42. melléklet Jegyzői nyilatkozat 2.
41. melléklet Teljességi nyilatkozat 1.
40. melléklet 2020. évi vélemény aláírt
Záró rendelkezések
16. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Létszám
Cím | Alcím | Költségvetési szerv neve | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deszk Község Önkormányzata | ||||||||
1.1. | Deszk Község Önkormányzata | ||||||||
1.2. | Deszki Polgármesteri Hivatal | ||||||||
1.3. | Deszki Művelődési Ház és Könyvtár | ||||||||
1.4. | Oktatási Intézmények | ||||||||
1.5. | SZKTT Szociális Szolgáltató Központ Deszki Egysége | ||||||||
1.6. | Szegedi Kistérség Többcélú Társulása | ||||||||
1.6.1. | Szegedi Kistérség Többcélú Társulása | ||||||||
1.6.2. | Szktt Koordinációs Központ | ||||||||
1.6.3. | Szktt Óvodái | ||||||||
1.6.4. | Szktt Szociális Szolgáltató Központ | ||||||||
1.6.5. | Szktt Egyesített Szociális Intézmény | ||||||||
1.7. | Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás |
2. melléklet
Konszolidált beszámoló
Rovat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | |
Ft | |||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 50 322 491 | 64 823 705 | 64 823 705 | 100,00 |
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 153 071 980 | 159 808 810 | 159 808 810 | 100,00 |
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | 1 545 481 367 | 1 829 761 517 | 1 829 761 517 | 100,00 |
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 4 890 159 | 8 293 231 | 8 293 231 | 100,00 |
5. | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | 0 | 4 502 010 | 4 502 010 | 100,00 |
6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 1 570 633 | 1 570 633 | 100,00 |
7. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 1 753 765 997 | 2 068 759 906 | 2 068 759 906 | 100,00 |
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 2 810 466 266 | 3 260 021 373 | 3 193 310 583 | 97,95 |
11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1) | 4 564 232 263 | 5 328 781 279 | 5 262 070 489 | 98,75 |
12. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
13. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
14. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
15. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 580 589 419 | 581 572 749 | 1 029 756 551 | 177,06 |
16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2) | 580 589 419 | 581 572 749 | 1 029 756 551 | 177,06 |
17. | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31) | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
18. | Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34) | 65 800 000 | 65 800 000 | 63 670 130 | 96,76 |
19. | ebből: építményadó | 20 300 000 | 20 300 000 | 19 589 765 | 96,50 |
20. | ebből: magánszemélyek kommunális adója | 17 500 000 | 17 500 000 | 18 470 263 | 105,54 |
21. | ebből: telekadó | 28 000 000 | 28 000 000 | 25 610 102 | 91,46 |
22. | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35) | 157 300 000 | 140 130 876 | 82 172 148 | 58,64 |
23. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 157 300 000 | 140 130 876 | 82 172 148 | 58,64 |
24. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
25. | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354) | 9 800 000 | 9 800 000 | 0 | 0,00 |
26. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 0 | 0 | 236 818 | 0,00 |
27. | Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35) | 232 910 000 | 215 740 876 | 146 079 096 | 67,71 |
28. | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36) | 500 000 | 500 000 | 1 806 483 | 361,30 |
29. | ebből: települési adók | 0 | 0 | 5 228 | 0,00 |
30. | ebből: környezetvédelmi bírság | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
31. | ebből: egyéb bírság | 500 000 | 500 000 | 1 801 255 | 360,25 |
32. | Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3) | 500 000 | 500 000 | 1 806 483 | 361,30 |
33. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
34. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 277 168 859 | 275 668 859 | 258 730 550 | 93,86 |
35. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | 2 400 000 | 2 400 000 | 10 016 858 | 417,37 |
36. | Tulajdonosi bevételek (B404) | 11 000 000 | 11 000 000 | 10 160 854 | 92,37 |
Ellátási díjak (B405) | 616 022 200 | 616 022 200 | 579 664 144 | 94,10 | |
37. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 114 009 592 | 114 009 592 | 108 724 545 | 95,36 |
38. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 77 072 350 | 77 072 350 | 130 051 928 | 168,74 |
39. | Kamatbevételek (B408) | 50 000 | 50 000 | 848 580 | 1 697,16 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
40. | Egyéb működési bevételek (B411) | 6 963 000 | 8 703 000 | 5 717 714 | 65,70 |
41. | Működési bevételek (=33+…+40) | 1 104 686 001 | 1 104 926 001 | 1 103 915 173 | 99,91 |
42. | Ingatlanok értékesítése (B52) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
43. | Részesedések értékesítése (B54) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
44. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
45. | Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
46. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 0 | 0 | 184 000 | 0,00 |
47. | Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6) | 0 | 0 | 184 000 | 0,00 |
48. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | 152 000 | 152 000 | 100,00 | |
49. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7) | 0 | 152 000 | 152 000 | 100,00 |
50. | Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7) | 6 482 917 683 | 7 231 672 905 | 7 543 963 792 | 104,32 |
51. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 1 769 750 246 | 2 019 087 061 | 1 870 437 736 | 92,64 |
52. | Külső személyi juttatások (K12) | 32 761 172 | 45 626 309 | 36 627 956 | 80,28 |
53. | Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1) | 1 802 511 418 | 2 064 713 370 | 1 907 065 692 | 92,36 |
54. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 328 472 962 | 371 543 273 | 341 907 164 | 92,02 |
55. | Készletbeszerzés (K31) | 344 745 353 | 263 160 174 | 248 531 813 | 94,44 |
56. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 39 293 717 | 42 142 098 | 35 213 155 | 83,56 |
57. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 986 150 264 | 1 019 642 495 | 969 095 356 | 95,04 |
58. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 11 396 318 | 84 886 205 | 82 152 358 | 96,78 |
59. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 343 866 452 | 675 956 563 | 614 543 819 | 90,91 |
60. | Dologi kiadások (=55+…+59) (K3) | 1 725 452 104 | 2 085 787 535 | 1 949 536 501 | 93,47 |
61. | Családi támogatások (K42) | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00 |
62. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
63. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
64. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
65. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (B47) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
65. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 2 150 000 | 3 060 183 | 2 659 918 | 86,92 |
66. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4) | 2 200 000 | 3 110 183 | 2 659 918 | 85,52 |
67. | Elvonások befizetések (K502) | 0 | 2 983 684 | 2 983 684 | 100,00 |
68. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 0 | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
69. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 52 698 000 | 93 824 020 | 82 484 000 | 87,91 |
70. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 1 739 604 202 | 2 165 598 353 | 2 044 957 666 | 94,43 |
71. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 0 | 0 | 21 654 295 | 0,00 |
72. | ebből: társulások és költségvetési szerveik | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
73. | ebből: társadalombiztosítás | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
74. | Tartalékok (K513) | 129 523 056 | 201 823 163 | 0 | 0,00 |
75. | Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5) | 1 921 825 258 | 2 464 329 220 | 2 130 525 350 | 86,45 |
76. | Beruházások (K6) | 3 581 131 601 | 5 921 952 301 | 4 836 537 888 | 81,67 |
77. | Felújítások (K7) | 79 432 054 | 248 080 800 | 172 322 740 | 69,46 |
78. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
79. | Lakástámogatás (K87) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
80. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 1 423 600 | 1 423 600 | 100,00 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
81. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80)( K8) | 0 | 1 423 600 | 1 423 600 | 100,00 |
82. | Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8) | 9 441 025 397 | 13 160 940 282 | 11 341 978 853 | 86,18 |
83. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 800 000 000 | 800 000 000 | 0 | 0,00 |
84. | Maradvány igénybevétele (B813) | 2 958 107 714 | 5 929 267 377 | 5 882 199 394 | 99,21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 68 389 875 | 75 731 125 | 110,73 | |
85. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 2 412 749 754 | 2 721 032 527 | 2 480 496 846 | 91,16 |
86. | Betétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 | 90 000 000 | 0,00 |
87. | Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81) | 2 412 749 754 | 2 721 032 527 | 2 570 496 846 | 94,47 |
88. | Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8) | 6 170 857 468 | 9 450 299 904 | 8 452 696 240 | 89,44 |
89. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 800 000 000 | 800 000 000 | 45 658 843 | 5,71 |
90. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 68 389 875 | 68 389 875 | 100,00 |
91. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 2 412 749 754 | 2 721 032 527 | 2 480 496 846 | 91,16 |
92. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | 0 | 0 | 117 500 000 | 0,00 |
93. | Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91) | 2 412 749 754 | 2 721 032 527 | 2 597 996 846 | 95,48 |
94. | Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9) | 3 212 749 754 | 3 521 032 527 | 2 643 655 689 | 75,08 |
Költségvetés főösszege | 12 653 775 151 | 16 681 972 809 | - | 0,00 | |
Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen | - | - | 15 996 660 032 | 95,89 | |
Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen | - | - | 13 985 634 542 | 83,84 |
3. melléklet
Deszk Község Önkormányzata beszámoló
Rovat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | |
Ft | |||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 50 322 491 | 64 823 705 | 64 823 705 | 100,00 |
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 153 071 980 | 159 808 810 | 159 808 810 | 100,00 |
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | 1 545 481 367 | 1 829 761 517 | 1 829 761 517 | 100,00 |
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 4 890 159 | 8 293 231 | 8 293 231 | 100,00 |
5. | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | 4 502 010 | 4 502 010 | 100,00 | |
6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 1 570 633 | 1 570 633 | 100,00 | |
7. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 1 753 765 997 | 2 068 759 906 | 2 068 759 906 | 100,00 |
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | ||||
9. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | ||||
10. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 25 309 776 | 68 933 247 | 24 001 200 | 34,82 |
11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1) | 1 779 075 773 | 2 137 693 153 | 2 092 761 106 | 97,90 |
12. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | ||||
13. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | ||||
14. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | ||||
15. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 0 | 226 283 771 | 0,00 |
16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2) | 0 | 0 | 226 283 771 | 0,00 |
17. | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31) | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
18. | Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34) | 65 800 000 | 65 800 000 | 63 670 130 | 96,76 |
19. | ebből: építményadó | 20 300 000 | 20 300 000 | 19 589 765 | 96,50 |
20. | ebből: magánszemélyek kommunális adója | 17 500 000 | 17 500 000 | 18 470 263 | 105,54 |
21. | ebből: telekadó | 28 000 000 | 28 000 000 | 25 610 102 | 91,46 |
22. | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35) | 157 300 000 | 140 130 876 | 82 172 148 | 58,64 |
23. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 157 300 000 | 140 130 876 | 82 172 148 | 58,64 |
24. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
25. | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354) | 9 800 000 | 9 800 000 | 0 | 0,00 |
26. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 0 | 0 | 236 818 | 0,00 |
27. | Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35) | 232 910 000 | 215 740 876 | 146 079 096 | 67,71 |
28. | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36) | 500 000 | 500 000 | 1 806 483 | 361,30 |
29. | ebből: települési adók | 0 | 5 228 | 0,00 | |
30. | ebből: környezetvédelmi bírság | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
31. | ebből: egyéb bírság | 500 000 | 500 000 | 1 801 255 | 360,25 |
32. | Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3) | 500 000 | 500 000 | 1 806 483 | 361,30 |
33. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | ||||
34. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 322 145 | 75,55 |
35. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | 2 400 000 | 2 400 000 | 1 958 751 | 81,61 |
36. | Tulajdonosi bevételek (B404) | 11 000 000 | 11 000 000 | 10 160 854 | 92,37 |
37. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 120 500 | 1 120 500 | 1 381 745 | 123,32 |
38. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 | 52 000 | 0,00 |
39. | Kamatbevételek (B408) | 20 000 | 20 000 | 62 192 | 310,96 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 552 304 | 0,00 | |||
40. | Egyéb működési bevételek (B411) | 4 000 000 | 4 000 000 | 1 641 285 | 0,00 |
41. | Működési bevételek (=33+…+40) | 20 290 500 | 20 290 500 | 17 131 276 | 84,43 |
42. | Ingatlanok értékesítése (B52) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
43. | Részesedések értékesítése (B54) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
44. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0,00 | |||
45. | Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
46. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 0 | 0 | 184 000 | 0,00 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65) | 2 415 000 | 0,00 | |||
47. | Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6) | 0 | 0 | 2 599 000 | 0,00 |
48. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
49. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
50. | Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7) | 2 032 776 273 | 2 374 224 529 | 2 486 660 732 | 104,74 |
51. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 35 576 582 | 34 480 499 | 33 881 584 | 98,26 |
52. | Külső személyi juttatások (K12) | 23 535 157 | 27 502 694 | 19 437 041 | 70,67 |
53. | Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1) | 59 111 739 | 61 983 193 | 53 318 625 | 86,02 |
54. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 9 862 463 | 9 862 463 | 8 629 421 | 87,50 |
55. | Készletbeszerzés (K31) | 10 175 636 | 10 175 636 | 9 143 693 | 89,86 |
56. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 4 000 000 | 4 791 367 | 3 688 930 | 76,99 |
57. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 52 388 681 | 52 042 600 | 47 963 885 | 92,16 |
58. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,00 |
59. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 24 724 450 | 23 255 796 | 16 685 780 | 71,75 |
60. | Dologi kiadások (=55+…+59) (K3) | 91 328 767 | 90 305 399 | 77 482 288 | 85,80 |
61. | Családi támogatások (K42) | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00 |
62. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | ||||
63. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | ||||
64. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | ||||
65. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (B47) | ||||
65. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 2 150 000 | 3 004 703 | 2 604 438 | 86,68 |
66. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4) | 2 200 000 | 3 054 703 | 2 604 438 | 85,26 |
67. | Elvonások befizetések (K502) | 2 983 684 | 2 983 684 | 100,00 | |
68. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 100 000 | 100 000 | 100,00 | |
69. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 52 698 000 | 51 824 020 | 40 484 000 | 78,12 |
70. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 1 681 909 807 | 2 110 344 058 | 1 989 703 371 | 94,28 |
71. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ||||
72. | ebből: társulások és költségvetési szerveik | ||||
73. | ebből: társadalombiztosítás | ||||
74. | Tartalékok (K513) | 11 367 069 | 17 572 548 | 0 | 0,00 |
75. | Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5) | 1 745 974 876 | 2 182 824 310 | 2 033 271 055 | 93,15 |
76. | Beruházások (K6) | 19 082 984 | 41 728 321 | 41 677 938 | 99,88 |
77. | Felújítások (K7) | 2 882 054 | 6 625 807 | 4 356 473 | 65,75 |
78. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | ||||
79. | Lakástámogatás (K87) | ||||
80. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 1 423 600 | 1 423 600 | 100,00 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 0 | |||
81. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80)( K8) | 0 | 1 423 600 | 1 423 600 | 100,00 |
82. | Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8) | 1 930 442 883 | 2 397 807 796 | 2 222 763 838 | 92,70 |
83. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
84. | Maradvány igénybevétele (B813) | 23 398 750 | 140 172 687 | 93 795 798 | 66,91 |
85. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 68 389 875 | 75 731 125 | 110,73 | |
86. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
87. | Betétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 | 90 000 000 | 0,00 |
88. | Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81) | 23 398 750 | 208 562 562 | 259 526 923 | 124,44 |
89. | Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8) | 23 398 750 | 208 562 562 | 259 526 923 | 124,44 |
90. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
91. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 68 389 875 | 68 389 875 | 100,00 |
92. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 125 732 140 | 116 589 420 | 110 762 000 | 95,00 |
93. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | 0 | 0 | 117 500 000 | 0,00 |
94. | Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91) | 125 732 140 | 116 589 420 | 296 651 875 | 0,00 |
95. | Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9) | 125 732 140 | 184 979 295 | 365 041 750 | 197,34 |
Költségvetés főösszege | 2 056 175 023 | 2 582 787 091 | 2 587 805 588 | 100,19 |
4. melléklet
Deszki Polgármesteri Hivatal beszámoló
Rovat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | |
Ft | |||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | ||||
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | ||||
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | ||||
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | ||||
5. | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | ||||
6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | ||||
7. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | ||||
9. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | ||||
10. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 24 394 395 | 22 254 295 | 22 254 295 | 100,00 |
11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1) | 24 394 395 | 22 254 295 | 22 254 295 | 100,00 |
12. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | ||||
13. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | ||||
14. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | ||||
15. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | ||||
16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
17. | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31) | ||||
18. | Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | ebből: építményadó | ||||
20. | ebből: magánszemélyek kommunális adója | ||||
21. | ebből: telekadó | ||||
22. | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35) | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | ||||
24. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | ||||
25. | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354) | ||||
26. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | ||||
27. | Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | ||||
30. | ebből: környezetvédelmi bírság | ||||
31. | ebből: egyéb bírság | ||||
32. | Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | ||||
34. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | ||||
35. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | ||||
36. | Ellátási díjak (B405) | ||||
37. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | ||||
38. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | ||||
39. | Kamatbevételek (B408) | 240 | 0,00 | ||
40. | Egyéb működési bevételek (B41) | 3 266 | 0,00 | ||
41. | Működési bevételek (=33+…+40) (B4) | 0 | 0 | 3 506 | 0,00 |
42. | Immateriális javak értékesítése (B51) | ||||
43. | Részesedések értékesítése (B54) | ||||
44. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | ||||
45. | Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | ||||
47. | Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | ||||
49. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7) | 24 394 395 | 22 254 295 | 22 257 801 | 100,02 |
51. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 91 573 400 | 94 109 549 | 83 689 339 | 88,93 |
52. | Külső személyi juttatások (K12) | 503 215 | 472 415 | 93,88 | |
53. | Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1) | 91 573 400 | 94 612 764 | 84 161 754 | 88,95 |
54. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 16 080 315 | 16 080 315 | 14 774 775 | 91,88 |
55. | Készletbeszerzés (K31) | 1 000 000 | 969 100 | 629 438 | 64,95 |
56. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 10 000 | 182 219 | 168 619 | 92,54 |
57. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 1 200 000 | 1 484 973 | 881 257 | 59,34 |
58. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 0 | 0 | 0 | |
59. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 790 000 | 984 875 | 750 639 | 76,22 |
60. | Dologi kiadások (=55+…+59) (K3) | 3 000 000 | 3 621 167 | 2 429 953 | 67,10 |
61. | Családi támogatások (K42) | ||||
62. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | ||||
63. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | ||||
64. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | ||||
65. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | ||||
66. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Elvonások befizetések (K502) | ||||
68. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | ||||
69. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | ||||
70. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | ||||
71. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ||||
72. | ebből: társulások és költségvetési szerveik | ||||
73. | ebből: társadalombiztosítás | ||||
74. | Tartalékok (K513) | ||||
75. | Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
76. | Beruházások (K6) | ||||
77. | Felújítások (K7) | ||||
78. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | ||||
79. | Lakástámogatás (K87) | ||||
80. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | ||||
81. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80)( K8) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
82. | Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8) | 110 653 715 | 114 314 246 | 101 366 482 | 88,67 |
83. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | ||||
84. | Maradvány igénybevétele (B813) | 0 | 3 660 531 | 3 660 531 | 100,00 |
85. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 86 259 320 | 88 399 420 | 82 572 000 | 93,41 |
86. | Betétek megszüntetése (B817) | ||||
87. | Belföldi finanszírozás bevételei (=85+86) (B81) | 86 259 320 | 88 399 420 | 82 572 000 | 0,00 |
88. | Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8) | 86 259 320 | 92 059 951 | 86 232 531 | 93,67 |
89. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | ||||
90. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | ||||
91. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | ||||
92. | Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
93. | Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Költségvetés főösszege | 110 653 715 | 114 314 246 | 101 366 482 | 88,67 |
5. melléklet
Deszki Művelődési Ház és Könyvtár beszámoló
Rovat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | |
Ft | |||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | ||||
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | ||||
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | ||||
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | ||||
5. | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | ||||
6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | ||||
7. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | ||||
9. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | ||||
10. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 500 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 100,00 |
11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1) | 500 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 100,00 |
12. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | ||||
13. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | ||||
14. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | ||||
15. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | ||||
16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
17. | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31) | ||||
18. | Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | ebből: építményadó | ||||
20. | ebből: magánszemélyek kommunális adója | ||||
21. | ebből: telekadó | ||||
22. | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35) | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | ||||
24. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | ||||
25. | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354) | ||||
26. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | ||||
27. | Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | ||||
30. | ebből: környezetvédelmi bírság | ||||
31. | ebből: egyéb bírság | ||||
32. | Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | ||||
34. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 2 000 000 | 500 000 | 404 645 | 80,93 |
35. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | 0 | 0 | 12 500 | 0,00 |
36. | Ellátási díjak (B405) | ||||
37. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | ||||
38. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | ||||
39. | Kamatbevételek (B408) | 486 | 0,00 | ||
40. | Egyéb működési bevételek (B41) | 0 | 1 500 000 | 1 191 492 | 79,43 |
41. | Működési bevételek (=33+…+40) (B4) | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 609 123 | 80,46 |
42. | Immateriális javak értékesítése (B51) | ||||
43. | Részesedések értékesítése (B54) | ||||
44. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | ||||
45. | Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | ||||
47. | Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | ||||
49. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7) | 2 500 000 | 5 200 000 | 4 809 123 | 92,48 |
51. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 19 603 600 | 19 670 084 | 18 893 571 | 96,05 |
52. | Külső személyi juttatások (K12) | 2 300 000 | 2 787 834 | 1 760 783 | 63,16 |
53. | Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1) | 21 903 600 | 22 457 918 | 20 654 354 | 91,97 |
54. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 3 731 130 | 3 731 130 | 3 424 133 | 91,77 |
55. | Készletbeszerzés (K31) | 2 250 000 | 2 250 000 | 1 531 874 | 68,08 |
56. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 80 000 | 80 000 | 58 401 | 73,00 |
57. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 12 250 000 | 11 222 750 | 8 537 461 | 76,07 |
58. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
59. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 3 115 000 | 1 686 946 | 1 307 307 | 77,50 |
60. | Dologi kiadások (=55+…+59) (K3) | 17 715 000 | 15 259 696 | 11 435 043 | 74,94 |
61. | Családi támogatások (K42) | ||||
62. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | ||||
63. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | ||||
64. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | ||||
65. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | ||||
66. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Elvonások befizetések (K502) | ||||
68. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | ||||
69. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | ||||
70. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | ||||
71. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ||||
72. | ebből: társulások és költségvetési szerveik | ||||
73. | ebből: társadalombiztosítás | ||||
74. | Tartalékok (K513) | ||||
75. | Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
76. | Beruházások (K6) | 1 050 000 | 1 194 598 | 1 081 549 | 90,54 |
77. | Felújítások (K7) | 4 050 000 | 2 700 000 | 0 | 0,00 |
78. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | ||||
79. | Lakástámogatás (K87) | ||||
80. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | ||||
81. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80)( K8) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
82. | Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8) | 48 449 730 | 45 343 342 | 36 595 079 | 80,71 |
83. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | ||||
84. | Maradvány igénybevétele (B813) | 6 476 910 | 11 953 342 | 11 262 248 | 94,22 |
85. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 39 472 820 | 28 190 000 | 28 190 000 | |
86. | Betétek megszüntetése (B817) | 0,00 | |||
87. | Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81) | 39 472 820 | 28 190 000 | 28 190 000 | 0,00 |
88. | Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8) | 45 949 730 | 40 143 342 | 39 452 248 | 98,28 |
89. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0,00 | |||
90. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | ||||
91. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | ||||
92. | Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
93. | Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Költségvetés főösszege | 48 449 730 | 45 343 342 | 36 595 079 | 80,71 |
6. melléklet
SZKTT Konszolidált beszámoló
Rovat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | |
Ft | |||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 2 713 808 563 | 3 048 442 263 | 3 019 963 353 | 99,07 |
11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1) | 2 713 808 563 | 3 048 442 263 | 3 019 963 353 | 99,07 |
12. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 983 330 | 23 488 516 | 2 388,67 |
16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2) | 0 | 983 330 | 23 488 516 | 2 388,67 |
17. | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | ebből: építményadó | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | ebből: magánszemélyek kommunális adója | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | ebből: telekadó | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | ebből: környezetvédelmi bírság | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | ebből: egyéb bírság | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 65 450 000 | 65 450 000 | 93 430 423 | 142,75 |
35. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | 0 | 0 | 8 045 607 | 0,00 |
36. | Ellátási díjak (B405) | 616 022 200 | 616 022 200 | 579 664 144 | 94,10 |
37. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 56 737 500 | 56 737 500 | 63 178 001 | 111,35 |
38. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 65 685 350 | 65 685 350 | 48 834 928 | 74,35 |
39. | Kamatbevételek (B408) | 30 000 | 30 000 | 53 901 | 0,00 |
40. | Egyéb működési bevételek (B41) | 2 963 000 | 3 203 000 | 2 881 671 | 89,97 |
41. | Működési bevételek (=33+…+40) (B4) | 806 888 050 | 807 128 050 | 796 088 675 | 98,63 |
42. | Immateriális javak értékesítése (B51) | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Részesedések értékesítése (B54) | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | 152 000 | 152 000 | 100,00 | |
49. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7) | 0 | 152 000 | 152 000 | 100,00 |
50. | Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7) | 3 520 696 613 | 3 856 705 643 | 3 839 692 544 | 99,56 |
51. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 1 622 996 664 | 1 870 826 929 | 1 733 973 242 | 92,68 |
52. | Külső személyi juttatások (K12) | 6 426 015 | 14 332 566 | 14 781 317 | 103,13 |
53. | Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1) | 1 629 422 679 | 1 885 159 495 | 1 748 754 559 | 92,76 |
54. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 298 799 054 | 341 869 365 | 315 078 835 | 92,16 |
55. | Készletbeszerzés (K31) | 330 899 717 | 249 345 438 | 237 144 814 | 95,11 |
56. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 32 203 717 | 34 088 512 | 30 837 105 | 90,46 |
57. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 916 611 583 | 947 692 172 | 906 567 860 | 95,66 |
58. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 6 236 318 | 6 358 388 | 5 079 959 | 79,89 |
59. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 257 449 602 | 589 423 488 | 574 469 414 | 97,46 |
60. | Dologi kiadások (=55+…+59) (K3) | 1 543 400 937 | 1 826 907 998 | 1 754 099 152 | 96,01 |
61. | Családi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 55 480 | 55 480 | 100,00 | |
65. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4) | 0 | 55 480 | 55 480 | 100,00 |
67. | Elvonások befizetések (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | 42 000 000 | 42 000 000 | 100,00 |
70. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 33 300 000 | 33 600 000 | 33 600 000 | 100,00 |
71. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | ebből: társulások és költségvetési szerveik | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | ebből: társadalombiztosítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Tartalékok | 11 523 000 | 41 425 715 | 0 | 0 |
75. | Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5) | 44 823 000 | 117 025 715 | 75 600 000 | 0 |
76. | Beruházások (K6) | 9 228 000 | 669 794 428 | 270 401 408 | 40,37 |
77. | Felújítások (K7) | 500 000 | 166 754 993 | 154 532 040 | 92,67 |
78. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Lakástámogatás (K87) | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
81. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80) (K8) (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8) | 3 526 173 670 | 5 007 567 474 | 4 318 521 474 | 86,24 |
83. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
84. | Maradvány igénybevétele (B813) | 5 477 057 | 1 150 861 831 | 1 150 861 831 | 100,00 |
85. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 2 287 017 614 | 2 604 443 107 | 2 369 734 846 | 90,99 |
86. | Betétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
87. | Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81) | 2 287 017 614 | 2 604 443 107 | 3 520 596 677 | 135,18 |
88. | Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8) | 2 292 494 671 | 3 755 304 938 | 3 520 596 677 | 93,75 |
89. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 2 287 017 614 | 2 604 443 107 | 2 369 734 846 | 90,99 |
91. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
92. | Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91) | 2 287 017 614 | 2 604 443 107 | 2 369 734 846 | 90,99 |
93. | Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9) | 2 287 017 614 | 2 604 443 107 | 2 369 734 846 | 90,99 |
Költségvetés főösszege | 5 813 191 284 | 7 612 010 581 | 6 688 256 320 | 87,86 |
7. melléklet
SZKTT beszámoló
Rovat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | |
Ft | |||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | ||||
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | ||||
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | ||||
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | ||||
5. | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | ||||
9. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | ||||
10. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 2 530 144 557 | 2 807 437 933 | 2 764 187 188 | 98,46 |
11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1) | 2 530 144 557 | 2 807 437 933 | 2 764 187 188 | 98,46 |
12. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | ||||
13. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | ||||
14. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | ||||
15. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 0 | 22 505 186 | 0,00 |
16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2) | 0 | 0 | 22 505 186 | 0,00 |
17. | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31) | ||||
18. | Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | ebből: építményadó | ||||
20. | ebből: magánszemélyek kommunális adója | ||||
21. | ebből: telekadó | ||||
22. | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | ||||
24. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | ||||
25. | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354) | ||||
26. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | ||||
27. | Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | ||||
30. | ebből: környezetvédelmi bírság | ||||
31. | ebből: egyéb bírság | ||||
32. | Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | ||||
34. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | ||||
35. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | 4 585 398 | 0,00 | ||
36. | Ellátási díjak (B405) | ||||
37. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 780 825 | 0,00 | ||
38. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | ||||
39. | Kamatbevételek (B408) | 30 000 | 30 000 | 49 993 | 0,00 |
40. | Egyéb működési bevételek (B41) | 2 963 000 | 2 963 000 | 660 752 | 0,00 |
41. | Működési bevételek (=33+…+40) (B4) | 2 993 000 | 2 993 000 | 6 076 968 | 203,04 |
42. | Immateriális javak értékesítése (B51) | ||||
43. | Részesedések értékesítése (B54) | ||||
44. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | ||||
45. | Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | ||||
47. | Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | ||||
49. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7) | 2 533 137 557 | 2 810 430 933 | 2 792 769 342 | 99,37 |
51. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | ||||
52. | Külső személyi juttatások (K12) | 0 | 500 000 | 500 000 | 100,00 |
53. | Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1) | 0 | 500 000 | 500 000 | 100,00 |
54. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 98 000 | 98 000 | 100,00 |
55. | Készletbeszerzés (K31) | 3 350 000 | 3 350 000 | 534 850 | 15,97 |
56. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 14 385 000 | 14 385 000 | 13 322 744 | 92,62 |
57. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 175 840 000 | 159 579 079 | 159 443 032 | 99,91 |
58. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | ||||
59. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 10 606 000 | 299 490 303 | 299 417 062 | 99,98 |
60. | Dologi kiadások (=55+…+59) (K3) | 204 181 000 | 476 804 382 | 472 717 688 | 99,14 |
61. | Családi támogatások (K42) | ||||
62. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | ||||
63. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | ||||
64. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | ||||
65. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | ||||
66. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Elvonások befizetések (K502) | ||||
68. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | ||||
69. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | 42 000 000 | 42 000 000 | 100,00 |
70. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 33 300 000 | 33 600 000 | 33 600 000 | 100,00 |
71. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ||||
72. | ebből: társulások és költségvetési szerveik | ||||
73. | ebből: társadalombiztosítás | ||||
74. | Tartalékok | 11 523 000 | 41 425 715 | 0 | 0,00 |
75. | Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5) | 44 823 000 | 117 025 715 | 75 600 000 | 64,60 |
76. | Beruházások (K6) | 2 593 000 | 644 140 509 | 248 266 336 | 38,54 |
77. | Felújítások (K7) | 0 | 111 397 018 | 111 397 018 | 100,00 |
78. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | ||||
79. | Lakástámogatás (K87) | ||||
80. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | ||||
81. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80) (K8) (K8) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
82. | Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8) | 251 597 000 | 1 349 965 624 | 908 579 042 | 67,30 |
83. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | ||||
84. | Maradvány igénybevétele (B813) | 5 477 057 | 1 143 977 798 | 1 143 977 798 | 100,00 |
85. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | ||||
86. | Betétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
87. | Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81) | 0 | 0 | 1 143 977 798 | 0,00 |
88. | Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8) | 5 477 057 | 1 143 977 798 | 1 143 977 798 | 100,00 |
89. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
90. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 2 287 017 614 | 2 604 443 107 | 2 369 734 846 | 90,99 |
91. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | ||||
92. | Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91) | 2 287 017 614 | 2 604 443 107 | 2 369 734 846 | 0,00 |
93. | Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9) | 2 287 017 614 | 2 604 443 107 | 2 369 734 846 | 90,99 |
Költségvetés főösszege | 2 538 614 614 | 3 954 408 731 | 3 278 313 888 | 82,90 |
8. melléklet
SZKTT Koordinációs Központ beszámoló
Rovat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | |
Ft | |||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | ||||
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | ||||
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | ||||
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | ||||
5. | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | ||||
6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | ||||
9. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | ||||
10. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 4 950 000 | 4 950 000 | 1 750 000 | 35,35 |
11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1) | 4 950 000 | 4 950 000 | 1 750 000 | 35,35 |
12. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | ||||
13. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | ||||
14. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | ||||
15. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
17. | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31) | ||||
18. | Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | ebből: építményadó | ||||
20. | ebből: magánszemélyek kommunális adója | ||||
21. | ebből: telekadó | ||||
22. | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | ||||
24. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | ||||
25. | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354) | ||||
26. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | ||||
27. | Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | ||||
30. | ebből: környezetvédelmi bírság | ||||
31. | ebből: egyéb bírság | ||||
32. | Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | ||||
34. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 62 500 000 | 62 500 000 | 92 841 093 | 148,55 |
35. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | 0 | 0 | 391 151 | 0,00 |
36. | Ellátási díjak (B405) | 16 800 000 | 16 800 000 | 14 719 911 | 87,62 |
37. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 21 186 000 | 21 186 000 | 29 147 079 | 137,58 |
38. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | ||||
39. | Kamatbevételek (B408) | 0 | 0 | 1 374 | 0,00 |
40. | Egyéb működési bevételek (B41) | 0 | 0 | 1 635 369 | 0,00 |
41. | Működési bevételek (=33+…+40) (B4) | 100 486 000 | 100 486 000 | 138 735 977 | 138,06 |
42. | Immateriális javak értékesítése (B51) | ||||
43. | Részesedések értékesítése (B54) | ||||
44. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | ||||
45. | Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | ||||
47. | Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | ||||
49. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7) | 105 436 000 | 105 436 000 | 140 485 977 | 133,24 |
51. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 88 031 914 | 90 449 991 | 83 770 781 | 92,62 |
52. | Külső személyi juttatások (K12) | 0 | 0 | 1 755 600 | 0,00 |
53. | Személyi juttatások összesen (=51+52) (k1) | 88 031 914 | 90 449 991 | 85 526 381 | 94,56 |
54. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 15 377 378 | 16 424 484 | 14 154 037 | 86,18 |
55. | Készletbeszerzés (K31) | 76 360 000 | 83 469 000 | 77 353 564 | 92,67 |
56. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 930 000 | 698 000 | 667 348 | 95,61 |
57. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 27 650 000 | 23 339 000 | 22 655 222 | 97,07 |
58. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | ||||
59. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 25 124 000 | 29 435 000 | 28 434 906 | 96,60 |
60. | Dologi kiadások (=55+…+59) (K3) | 130 064 000 | 136 941 000 | 129 111 040 | 94,28 |
61. | Családi támogatások (K42) | ||||
62. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | ||||
63. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | ||||
64. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | ||||
65. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | ||||
66. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Elvonások befizetések (K502) | ||||
68. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | ||||
69. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | ||||
70. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | ||||
71. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ||||
72. | ebből: társulások és költségvetési szerveik | ||||
73. | ebből: társadalombiztosítás | ||||
74. | Tartalékok (K513) | ||||
75. | Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
76. | Beruházások (K6) | 4 134 000 | 1 187 000 | 1 181 799 | 99,56 |
77. | Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
78. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | ||||
79. | Lakástámogatás (K87) | ||||
80. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | ||||
81. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80) (K8) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
82. | Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8) | 237 607 292 | 245 002 475 | 229 973 257 | 93,87 |
83. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | ||||
84. | Maradvány igénybevétele (B813) | ||||
85. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 132 171 292 | 139 566 475 | 89 681 923 | 64,26 |
86. | Betétek megszüntetése (B817) | ||||
87. | Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81) | 132 171 292 | 139 566 475 | 89 681 923 | 64,26 |
88. | Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8) | 132 171 292 | 139 566 475 | 89 681 923 | 64,26 |
89. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
90. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | ||||
91. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | ||||
92. | Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
93. | Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Költségvetés főösszege | 237 607 292 | 245 002 475 | 229 973 257 | 93,87 |
9. melléklet
SZKTT Óvodái beszámoló
Rovat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | |
Ft | |||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | ||||
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | ||||
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | ||||
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | ||||
5. | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | ||||
6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | ||||
7. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | ||||
9. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | ||||
10. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 2 148 720 | 2 148 720 | 3 494 608 | 162,64 |
11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1) | 2 148 720 | 2 148 720 | 3 494 608 | 162,64 |
12. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | ||||
13. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | ||||
14. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | ||||
15. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
17. | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31) | ||||
18. | Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | ebből: építményadó | ||||
20. | ebből: magánszemélyek kommunális adója | ||||
21. | ebből: telekadó | ||||
22. | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | ||||
24. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | ||||
25. | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354) | ||||
26. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | ||||
27. | Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | ||||
30. | ebből: környezetvédelmi bírság | ||||
31. | ebből: egyéb bírság | ||||
32. | Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | ||||
34. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | ||||
35. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | ||||
36. | Ellátási díjak (B405) | 1 522 000 | 1 522 000 | 941 064 | 61,83 |
37. | Kiszámlázott általános forgalmi adó B(406) | 487 000 | 487 000 | 254 086 | 52,17 |
38. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 410 000 | 410 000 | 0 | 0,00 |
39. | Kamatbevételek (B408) | 186 | 0,00 | ||
40. | Egyéb működési bevételek (B41) | 8 | 0 | ||
41. | Működési bevételek (=33+…+40) (B4) | 2 419 000 | 2 419 000 | 1 195 344 | 49,41 |
42. | Immateriális javak értékesítése (B51) | ||||
43. | Részesedések értékesítése (B54) | ||||
44. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | ||||
45. | Felhalmozási bevételek (=42+...+44)(B5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | ||||
47. | Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | ||||
49. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7) | 4 567 720 | 4 567 720 | 4 689 952 | 102,68 |
51. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 146 319 590 | 149 702 313 | 139 702 186 | 93,32 |
52. | Külső személyi juttatások (K12) | 208 000 | 208 000 | 40 000 | 19,23 |
53. | Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1) | 146 527 590 | 149 910 313 | 139 742 186 | 93,22 |
54. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 28 451 446 | 28 978 741 | 25 531 444 | 88,10 |
55. | Készletbeszerzés (K31) | 3 349 000 | 3 349 000 | 2 878 796 | 85,96 |
56. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 1 314 000 | 1 314 000 | 542 492 | 41,29 |
57. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 23 134 000 | 23 134 000 | 16 950 135 | 73,27 |
58. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 50 000 | 50 000 | 257 552 | 515,10 |
59. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 7 137 000 | 7 137 000 | 4 912 573 | 68,83 |
60. | Dologi kiadások (=55+…+59) (K3) | 34 984 000 | 34 984 000 | 25 541 548 | 73,01 |
61. | Családi támogatások (K42) | ||||
62. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | ||||
63. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | ||||
64. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | ||||
65. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | ||||
66. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Elvonások befizetések (K502) | ||||
68. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | ||||
69. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | ||||
70. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | ||||
71. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ||||
72. | ebből: társulások és költségvetési szerveik | ||||
73. | ebből: társadalombiztosítás | ||||
74. | Tartalékok (K513) | ||||
75. | Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
76. | Beruházások (K6) | 1 901 000 | 1 901 000 | 1 310 221 | 68,92 |
77. | Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
78. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | ||||
79. | Lakástámogatás (K87) | ||||
80. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | ||||
81. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80) (K8) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
82. | Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8) | 211 864 036 | 215 774 054 | 192 125 399 | 89,04 |
83. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | ||||
84. | Maradvány igénybevétele (B813) | 125 635 | 125 635 | 100,00 | |
85. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 207 296 316 | 211 080 699 | 189 083 810 | 89,58 |
86. | Betétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
87. | Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81) | 207 296 316 | 211 080 699 | 189 209 445 | 0,00 |
88. | Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8) | 207 296 316 | 211 206 334 | 189 209 445 | 89,59 |
89. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
90. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | ||||
91. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | ||||
92. | Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
93. | Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Költségvetés főösszege | 211 864 036 | 215 774 054 | 192 125 399 | 89,04 |
10. melléklet
SZKTT Szociális Szolgáltató Központ beszámoló
Rovat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | |
Ft | |||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | ||||
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | ||||
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | ||||
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | ||||
5. | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | ||||
7. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | ||||
9. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | ||||
10. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 14 000 000 | 15 175 000 | 15 713 300 | 103,55 |
11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10)(B1) | 14 000 000 | 15 175 000 | 15 713 300 | 103,55 |
12. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | ||||
13. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | ||||
14. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | ||||
15. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
17. | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31) | ||||
18. | Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | ebből: építményadó | ||||
20. | ebből: magánszemélyek kommunális adója | ||||
21. | ebből: telekadó | ||||
22. | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | ||||
24. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | ||||
25. | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354) | ||||
26. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | ||||
27. | Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | ||||
30. | ebből: környezetvédelmi bírság | ||||
31. | ebből: egyéb bírság | ||||
32. | Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | ||||
34. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | ||||
35. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | ||||
36. | Ellátási díjak (B405) | 14 550 000 | 14 550 000 | 18 855 256 | 129,59 |
37. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 3 267 000 | 3 267 000 | 4 421 210 | 135,33 |
38. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 3 900 000 | 3 900 000 | 1 400 928 | 35,92 |
39. | Kamatbevételek (B408) | 0 | 0 | 502 | 0,00 |
40. | Egyéb működési bevételek (B41) | 0 | 0 | 228 803 | 0 |
41. | Működési bevételek (=33+…+40) (B4) | 21 717 000 | 21 717 000 | 24 906 699 | 114,69 |
42. | Immateriális javak értékesítése (B51) | ||||
43. | Részesedések értékesítése (B54) | ||||
44. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | ||||
45. | Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | ||||
47. | Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | ||||
49. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7) | 35 717 000 | 36 892 000 | 40 619 999 | 110,11 |
51. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 90 408 000 | 106 939 927 | 97 858 391 | 91,51 |
52. | Külső személyi juttatások (K12) | 320 000 | 3 203 150 | 3 073 150 | 95,94 |
53. | Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1) | 90 728 000 | 110 143 077 | 100 931 541 | 91,64 |
54. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 16 611 000 | 19 845 288 | 17 475 834 | 88,06 |
55. | Készletbeszerzés (K31) | 6 977 000 | 6 513 499 | 4 673 059 | 71,74 |
56. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 1 495 000 | 1 541 992 | 987 498 | 64,04 |
57. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 31 530 000 | 31 389 416 | 29 085 951 | 92,66 |
58. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 1 984 000 | 2 337 000 | 1 809 226 | 77,42 |
59. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 11 880 000 | 11 695 405 | 8 956 738 | 76,58 |
60. | Dologi kiadások (=55+…+59) (K3) | 53 866 000 | 53 477 312 | 45 512 472 | 85,11 |
61. | Családi támogatások (K42) | ||||
62. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | ||||
63. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | ||||
64. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | ||||
65. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | ||||
66. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Elvonások befizetések (K502) | ||||
68. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | ||||
69. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | ||||
70. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | ||||
71. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ||||
72. | ebből: társulások és költségvetési szerveik | ||||
73. | ebből: társadalombiztosítás | ||||
74. | Tartalékok (K513) | ||||
75. | Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
76. | Beruházások (K6) | 600 000 | 988 688 | 355 208 | 35,93 |
77. | Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
78. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | ||||
79. | Lakástámogatás (K87) | ||||
80. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | ||||
81. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80) (K8) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
82. | Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8) | 161 805 000 | 184 454 365 | 164 275 055 | 89,06 |
83. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | ||||
84. | Maradvány igénybevétele (B813) | 10 000 | 10 000 | 100,00 | |
85. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 126 088 000 | 147 552 365 | 123 983 831 | 0,00 |
86. | Betétek megszüntetése (B817) | ||||
87. | Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81) | 126 088 000 | 147 552 365 | 123 993 831 | 0,00 |
88. | Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8) | 126 088 000 | 147 562 365 | 123 993 831 | 84,03 |
89. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
90. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | ||||
91. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | ||||
92. | Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
93. | Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Költségvetés főösszege | 161 805 000 | 184 454 365 | 164 275 055 | 89,06 |
11. melléklet
SZKTT ESZI beszámoló
Rovat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | |
Ft | |||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | ||||
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | ||||
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | ||||
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | ||||
5. | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | ||||
9. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | ||||
10. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 162 565 286 | 218 730 610 | 234 818 257 | 107,36 |
11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1) | 162 565 286 | 218 730 610 | 234 818 257 | 107,36 |
12. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | ||||
13. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | ||||
14. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | ||||
15. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 983 330 | 983 330 | 100,00 |
16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15)( B2) | 0 | 983 330 | 983 330 | 100,00 |
17. | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31) | ||||
18. | Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | ebből: építményadó | ||||
20. | ebből: magánszemélyek kommunális adója | ||||
21. | ebből: telekadó | ||||
22. | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35) | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | ||||
24. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | ||||
25. | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354) | ||||
26. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | ||||
27. | Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | ||||
30. | ebből: környezetvédelmi bírság | ||||
31. | ebből: egyéb bírság | ||||
32. | Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | ||||
34. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 2 950 000 | 2 950 000 | 589 330 | 19,98 |
35. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | 3 069 058 | 0,00 | ||
36. | Ellátási díjak (B405) | 583 150 200 | 583 150 200 | 545 147 913 | 93,48 |
37. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 31 797 500 | 31 797 500 | 28 574 801 | 89,86 |
38. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 61 375 350 | 61 375 350 | 47 434 000 | 77,29 |
39. | Kamatbevételek (B408) | 1 846 | 0,00 | ||
40. | Egyéb működési bevételek (B41) | 240 000 | 356 739 | 148,64 | |
41. | Működési bevételek (=33+…+40) (B4) | 679 273 050 | 679 513 050 | 625 173 687 | 92,00 |
42. | Immateriális javak értékesítése (B51) | ||||
43. | Részesedések értékesítése (B54) | ||||
44. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | ||||
45. | Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | ||||
47. | Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | ||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 152 000 | 152 000 | 100,00 | ||
49. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7) | 0 | 152 000 | 152 000 | 100,00 |
50. | Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7) | 841 838 336 | 899 378 990 | 861 127 274 | 95,75 |
51. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 1 298 237 160 | 1 523 734 698 | 1 412 641 884 | 92,71 |
52. | Külső személyi juttatások (K12) | 5 898 015 | 10 421 416 | 9 412 567 | 90,32 |
53. | Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1) | 1 304 135 175 | 1 534 156 114 | 1 422 054 451 | 92,69 |
54. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 238 359 230 | 276 522 852 | 257 819 520 | 93,24 |
55. | Készletbeszerzés (K31) | 240 863 717 | 152 663 939 | 151 704 545 | 99,37 |
56. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 14 079 717 | 16 149 520 | 15 317 023 | 94,85 |
57. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 658 457 583 | 710 250 677 | 678 433 520 | 95,52 |
58. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 4 202 318 | 3 971 388 | 3 013 181 | 75,87 |
59. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 202 702 602 | 241 665 780 | 232 748 135 | 96,31 |
60. | Dologi kiadások (=55+…+59) (K3) | 1 120 305 937 | 1 124 701 304 | 1 081 216 404 | 96,13 |
61. | Családi támogatások (K42) | ||||
62. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | ||||
63. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | ||||
64. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | ||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 55 480 | 55 480 | 100,00 | ||
65. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | ||||
66. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4) | 0 | 55 480 | 55 480 | 100,00 |
67. | Elvonások befizetések (K502) | ||||
68. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | ||||
69. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | ||||
70. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | ||||
71. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ||||
72. | ebből: társulások és költségvetési szerveik | ||||
73. | ebből: társadalombiztosítás | ||||
74. | Tartalékok (K513) | ||||
75. | Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Beruházások (K6) | 21 577 231 | 19 287 844 | 89,39 | |
77. | Felújítások (K7) | 500 000 | 55 357 975 | 43 135 022 | 77,92 |
78. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | ||||
79. | Lakástámogatás (K87) | ||||
80. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | ||||
81. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80)( K8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8) | 2 663 300 342 | 3 012 370 956 | 2 823 568 721 | 93,73 |
83. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | ||||
84. | Maradvány igénybevétele (B813) | 6 748 398 | 6 748 398 | 100,00 | |
85. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 1 821 462 006 | 2 106 243 568 | 1 966 985 282 | 93,39 |
86. | Betétek megszüntetése (B817) | ||||
87. | Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81) | 1 821 462 006 | 2 106 243 568 | 1 973 733 680 | 93,71 |
88. | Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8) | 1 821 462 006 | 2 112 991 966 | 1 973 733 680 | 93,41 |
89. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | ||||
91. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | ||||
92. | Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetés főösszege | 2 663 300 342 | 3 012 370 956 | 2 823 568 721 | 93,73 |
12. melléklet
Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás beszámoló
Rovat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | |
Ft | |||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | ||||
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | ||||
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | ||||
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | ||||
5. | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | ||||
6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | ||||
7. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | ||||
9. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | ||||
10. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 46 453 532 | 117 191 568 | 123 891 735 | 105,72 |
11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1) | 46 453 532 | 117 191 568 | 123 891 735 | 105,72 |
12. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | ||||
13. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | ||||
14. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | ||||
15. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 580 589 419 | 580 589 419 | 779 984 264 | 134,34 |
16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15)( B2) | 580 589 419 | 580 589 419 | 779 984 264 | 134,34 |
17. | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31) | ||||
18. | Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | ebből: építményadó | ||||
20. | ebből: magánszemélyek kommunális adója | ||||
21. | ebből: telekadó | ||||
22. | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35) | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | ||||
24. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | ||||
25. | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354) | ||||
26. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | ||||
27. | Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | ||||
30. | ebből: környezetvédelmi bírság | ||||
31. | ebből: egyéb bírság | ||||
32. | Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | ||||
34. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 207 968 859 | 207 968 859 | 163 573 337 | 78,65 |
35. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | ||||
36. | Ellátási díjak (B405) | ||||
37. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 56 151 592 | 56 151 592 | 44 164 799 | 78,65 |
38. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 11 387 000 | 11 387 000 | 81 165 000 | 712,79 |
39. | Kamatbevételek (B408) | 731 761 | 0,00 | ||
40. | Egyéb működési bevételek (B41) | ||||
41. | Működési bevételek (=33+…+40) (B4) | 275 507 451 | 275 507 451 | 289 634 897 | 105,13 |
42. | Immateriális javak értékesítése (B51) | ||||
43. | Részesedések értékesítése (B54) | ||||
44. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | ||||
45. | Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | ||||
47. | Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | ||||
49. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7) | 902 550 402 | 973 288 438 | 1 193 510 896 | 122,63 |
51. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | ||||
52. | Külső személyi juttatások (K12) | 500 000 | 500 000 | 176 400 | 35,28 |
53. | Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1) | 500 000 | 500 000 | 176 400 | 35,28 |
54. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | ||||
55. | Készletbeszerzés (K31) | 420 000 | 420 000 | 81 994 | 19,52 |
56. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 3 000 000 | 3 000 000 | 460 100 | 15,34 |
57. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 3 700 000 | 7 200 000 | 5 144 893 | 71,46 |
58. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 5 100 000 | 78 467 817 | 77 072 399 | 98,22 |
59. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 57 787 400 | 60 605 458 | 21 330 679 | 35,20 |
60. | Dologi kiadások (=55+…+59) (K3) | 70 007 400 | 149 693 275 | 104 090 065 | 69,54 |
61. | Családi támogatások (K42) | ||||
62. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | ||||
63. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | ||||
64. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | ||||
65. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | ||||
66. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Elvonások befizetések (K502) | ||||
68. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | ||||
69. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | ||||
70. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 24 394 395 | 21 654 295 | 21 654 295 | 100,00 |
71. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 21 654 295 | 0,00 | ||
72. | ebből: társulások és költségvetési szerveik | ||||
73. | ebből: társadalombiztosítás | ||||
74. | Tartalékok (K513) | 106 632 987 | 142 824 900 | 0 | 0,00 |
75. | Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5) | 131 027 382 | 164 479 195 | 21 654 295 | 13,17 |
76. | Beruházások (K6) | 3 551 770 617 | 5 209 234 954 | 4 523 376 993 | 86,83 |
77. | Felújítások (K7) | 72 000 000 | 72 000 000 | 13 434 227 | 18,66 |
78. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | ||||
79. | Lakástámogatás (K87) | ||||
80. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | ||||
81. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80)( K8) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
82. | Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8) | 3 825 305 399 | 5 595 907 424 | 4 662 731 980 | 83,32 |
83. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 800 000 000 | 800 000 000 | 0 | 0,00 |
84. | Maradvány igénybevétele (B813) | 2 922 754 997 | 4 622 618 986 | 4 622 618 986 | 100,00 |
85. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | ||||
86. | Betétek megszüntetése (B817) | ||||
87. | Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
88. | Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8) | 3 722 754 997 | 5 422 618 986 | 4 622 618 986 | 85,25 |
89. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 800 000 000 | 800 000 000 | 45 658 843 | 5,71 |
90. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | ||||
91. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | ||||
92. | Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
93. | Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9) | 800 000 000 | 800 000 000 | 45 658 843 | 5,71 |
Költségvetés főösszege | 4 625 305 399 | 6 395 907 424 | 4 708 390 823 | 73,62 |
13. melléklet
Működési támogatások
Jogcím | mennyiségi egység | Mutató | Ft | |
---|---|---|---|---|
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | ||||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | Eredeti | Módosított | ||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | fő | 48 593 800 | 58 478 500 | |
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után | fő | 48 593 800 | 58 478 500 | |
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen | fő | 23 082 340 | 23 082 340 | |
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | fő | 7 675 920 | 7 675 920 | |
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | fő | 10 208 000 | 10 208 000 | |
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | fő | 100 000 | 100 000 | |
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | fő | 5 098 420 | 5 098 420 | |
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | fő | 10 554 300 | 10 554 300 | |
I.1.d.)-V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | fő | 165 750 | 165 750 | |
V. Info - Beszámítás | forint | 32 283 899 | 32 283 899 | |
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | köbméter | 0 | 0 | |
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása | forint | 210 200 | 210 200 | |
I. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után (Deszk) | fő | 50 322 491 | 60 207 191 |
14. melléklet
Köznevelési feladatok támogatása
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | ||||||
Jogcím | Mutató | Fajlagos | Eredeti | Módosított | ||
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | ||||||
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | Ft | |||||
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | ||||||
II.1. (1) | Pedagógusok elismert létszáma | fő | 4 371 500 | 20,8 | 90 927 200 | 89 178 600 |
II.1. (2) | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | fő | 2 400 000 | 15,0 | 36 000 000 | 35 280 000 |
II.1. (3) | pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | fő | 4 371 500 | 0,0 | 0 | 0 |
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát | ||||||
II.1. (11) | Pedagógusok elismert létszáma | fő | 2 185 750 | 0,0 | 0 | 0 |
II.1. (12) | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | fő | 1 200 000 | 0,0 | 0 | 0 |
II.1. (13) | pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | fő | 2 185 750 | 0,0 | 0 | 0 |
II.2. Óvodaműködtetési támogatás | ||||||
II.2. (1) | Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | fő | 97 400 | 231,7 | 22 567 580 | 22 470 180 |
II.2. (11) | Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát | fő | 48 700 | 0,0 | 0 | 0 |
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása | ||||||
II.3. | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása | fő | 189 000 | 0 | 0 | 0 |
II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéből adódó többletkiadásokhoz | ||||||
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | ||||||
II.4.a (1) | Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg | fő | 396 700 | 5,0 | 1 983 500 | 1 864 490 |
II.4.b (1) | Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg | fő | 363 642 | 0,0 | 0 | 0 |
II.4.a (2) | Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg | fő | 1 447 300 | 0,0 | 0 | 0 |
II.4.b (2) | Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg | fő | 1 326 692 | 0,0 | 0 | 0 |
II.4.a (3) | Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg | fő | 434 300 | 0,0 | 0 | 0 |
II.4.b (3) | Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg | fő | 398 108 | 0,0 | 0 | 0 |
II.4.a (4) | Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg | fő | 1 593 700 | 1,0 | 1 593 700 | 1 593 700 |
II.4.b (4) | Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg | fő | 1 460 892 | 0,0 | 0 | 0 |
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát | ||||||
II.4.a (5) | Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg | fő | 198 350 | 0,0 | 0 | 0 |
II.4.b (5) | Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg | fő | 181 821 | 0,0 | 0 | 0 |
II.4.a (6) | Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg | fő | 723 650 | 0,0 | 0 | 0 |
II.4.b (6) | Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg | fő | 663 346 | 0,0 | 0 | 0 |
II.4.a (7) | Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg | fő | 217 150 | 0,0 | 0 | 0 |
II.4.b (7) | Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg | fő | 199 054 | 0,0 | 0 | 0 |
II.4.a (8) | Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg | fő | 796 850 | 0,0 | 0 | 0 |
II.4.b (8) | Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg | fő | 730 446 | 0,0 | 0 | 0 |
II.5. Nemzetiségi pótlék | ||||||
II.5. (1) | Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | fő | 811 600 | 0,0 | 0 | 0 |
II.5. (2) | Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát | fő | 405 800 | 0,0 | 0 | 0 |
II. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Szktt) | forint | 0 | 0 | 153 071 980 | 150 386 970 |
15. melléklet
Szociális_gyermekjóléti_gyermekétkezetetés támogatása
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI TÁMOGATÁSA | ||||||||
Jogcím megnevezése | Mutató | Fajlagos | Eredeti | Módosított | ||||
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | ||||||||
III.1. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | forint | 6 174 000 | 6 174 000 | ||||
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | ||||||||
III.2.a | Család- és gyermekjóléti szolgálat | számított létszám | 3780000 | 94520000 | 94 520 000 | 103 572 000 | ||
III.2.b | Család- és gyermekjóléti központ | számított létszám | 3300000 | 0 | 0 | 0 | ||
III.2.c (1) | szociális étkeztetés | fő | 65360 | 0 | 0 | 0 | ||
III.2.c (2) | szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás | fő | 71896 | 1930 | 138 759 280 | 137 680 840 | ||
III.2.da | házi segítségnyújtás- szociális segítés | fő | 25000 | 37 | 925 000 | 725 000 | ||
III.2.db (1) | házi segítségnyújtás- személyi gondozás | fő | 330000 | 0 | 0 | 0 | ||
III.2.db (2) | házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás | fő | 429000 | 242 | 103 818 000 | 106 392 000 | ||
III.2.e | falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen | működési hó | 4250000 | 168 | 59 500 000 | 59 500 000 | ||
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása | ||||||||
III.2.f (1) | időskorúak nappali intézményi ellátása | fő | 190000 | 0 | 0 | 0 | ||
III.2.f (2) | időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | fő | 285000 | 370 | 105 450 000 | 105 450 000 | ||
III.2.f (3) | foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma | fő | 114000 | 0 | 0 | 0 | ||
III.2.f (4) | foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás | fő | 171000 | 0 | 0 | 0 | ||
III.3.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása | ||||||||
III.2.g (1) | fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása | fő | 689000 | 0 | 0 | 0 | ||
III.2.g (2) | fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | fő | 757900 | 44 | 33 347 600 | 33 347 600 | ||
III.2.g (3) | foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma | fő | 413400 | 0 | 0 | 0 | ||
III.2.g (4) | foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás | fő | 454740 | 0 | 0 | 0 | ||
III.2.g (5) | demens személyek nappali intézményi ellátása | fő | 689000 | 0 | 0 | 0 | ||
III.2.g (6) | demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | fő | 757900 | 0 | 0 | 0 | ||
III.2.g (7) | foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma | fő | 413400 | 0 | 0 | 0 | ||
III.2.g (8) | foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma - társulás által történő feladatellátás | fő | 454740 | 0 | 0 | 0 | ||
III.3.h Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása | ||||||||
III.2.h (1) | pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása | fő | 359000 | 0 | 0 | 0 | ||
III.2.h (2) | pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | fő | 430800 | 0 | 0 | 0 | ||
III.2.h (3) | foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma | fő | 215400 | 0 | 0 | 0 | ||
III.2.h (4) | foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás | fő | 258480 | 0 | 0 | 0 | ||
III.2.h (5) | szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása | fő | 359000 | 0 | 0 | 0 | ||
III.2.h (6) | szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | fő | 430800 | 60 | 25 848 000 | 25 848 000 | ||
III.2.h (7) | foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma | fő | 215400 | 0 | 0 | 0 | ||
III.2.h (8) | foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma - társulás által történő feladatellátás | fő | 258480 | 0 | 0 | 0 | ||
III.2.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása | ||||||||
III.2.i (1) | hajléktalanok nappali intézményi ellátása | fő | 239100 | 0 | 0 | 0 | ||
III.2.i (2) | hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | fő | 286920 | 60 | 17 215 200 | 17 215 200 | ||
III.3.j Családi bölcsöde | ||||||||
III.2.j (1) | családi bölcsőde | fő | 700000 | 0 | 0 | 0 | ||
III.2.j (2) | családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás | fő | 910000 | 0 | 0 | 0 | ||
III.2.j (3) | Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet | fő | 350000 | 0 | 0 | 0 | ||
III.3.k Hajléktalanok átmeneti intézményei | ||||||||
III.2.k (1) | hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen | férőhely | 569350 | 0 | 0 | 0 | ||
III.2.k (6) | hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás | férőhely | 626285 | 137 | 85 801 045 | 85 801 045 | ||
III.2.k (11) | kizárólag lakhatási szolgáltatás | férőhely | 284675 | 0 | 0 | 0 | ||
Támogató szolgáltatás | ||||||||
III.2.l (1) | támogató szolgáltatás - alaptámogatás | működési hó | 3000000 | 0 | 0 | 0 | ||
III.2.l (2) | támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás | feladategység | 2500 | 0 | 0 | 0 | ||
Közösségi alapellátások | ||||||||
III.2.ma (1) | pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás | működési hó | 2000000 | 0 | 0 | 0 | ||
III.2.ma (2) | pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás | feladategység | 196000 | 0 | 0 | 0 | ||
III.2.mb (1) | szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás | működési hó | 2000000 | 0 | 0 | 0 | ||
III.2.mb (2) | szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás | feladategység | 196000 | 0 | 0 | 0 | ||
III.2.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | ||||||||
III.2.n | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | ||||||||
III.3.a (1) | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók | fő | 4419000 | 1,5 | 6 628 500 | 10 163 700 | ||
III.3.a (2) | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók | fő | 2993000 | 9,1 | 27 236 300 | 25 141 200 | ||
III.3.b | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | forint | 0 | 0 | 10 646 000 | 4 092 000 | ||
III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | ||||||||
III.4.a | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása | fő | 3858040 | 119 | 459 106 760 | 420 526 360 | ||
III.4.b | Intézmény-üzemeltetési támogatás | forint | 0 | 0 | 266 264 000 | 260 664 000 | ||
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása | ||||||||
III.5.aa) | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | fő | 2200000 | 16,69 | 36 718 000 | 27 984 000 | ||
III.5.ab) | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | forint | 0 | 0 | 23 210 002 | 26 770 414 | ||
III.5.b) | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | forint | 456 | 646 | 294 576 | 264 936 | ||
III. | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | forint | 0 | 0 | 1 501 462 263 | 1 457 312 295 | ||
-ebből Szktt | 1 494 993 687 | 1 450 873 359 | ||||||
-ebből Deszk | 6 468 576 | 6 438 936 |
16. melléklet
Egyéb támogatás
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYÉB TÁMOGATÁSA | |||||
Jogcím | Mutató | Eredeti | Módosított | ||
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | |||||
IV.b | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | forint | 1210 | 4 890 159 | 4 890 159 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 890 159 | 4 890 159 |
17. melléklet
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft beszámoló
BEVÉTELEK | Működési | Felhalmozási | Összesen | 2020. évi főkönyvi adatok |
Fűvágás | 100 000 Ft | 100 000 Ft | 131 435 Ft | |
Rotátorotás, kertészeti szolg. | 900 000 Ft | 900 000 Ft | 544 265 Ft | |
Építőipari tevékenység | 7 670 000 Ft | 7 670 000 Ft | 6 517 984 Ft | |
Büfé bevétel | 2 500 000 Ft | - Ft | 2 500 000 Ft | 2 401 213 Ft |
Szálláshely szolgáltatás | 1 500 000 Ft | - Ft | 1 500 000 Ft | 2 633 701 Ft |
Rendezvényszervezés, tábor | 3 330 000 Ft | 3 330 000 Ft | 3 389 929 Ft | |
Sportlétesítmény bérbeadás | 5 100 000 Ft | 5 100 000 Ft | 6 842 852 Ft | |
Konditerem | 10 000 Ft | 10 000 Ft | 19 370 Ft | |
Eszköz bérbeadás | 1 600 000 Ft | 1 600 000 Ft | 210 790 Ft | |
Egyéb tevékenység | 400 000 Ft | 400 000 Ft | 707 038 Ft | |
Temető árbevétel | 1 800 000 Ft | 1 800 000 Ft | 2 674 678 Ft | |
Továbbszámlázott költségek árbevétele | 2 340 000 Ft | 2 340 000 Ft | 901 022 Ft | |
Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök | - Ft | - Ft | - Ft | |
Önkormányzati támogatás | 36 500 000 Ft | 36 500 000 Ft | 36 500 000 Ft | |
Támogatások | 1 100 000 Ft | 1 100 000 Ft | 1 126 654 Ft | |
Különféle egyéb bevételek | 48 000 Ft | |||
Összesen: | 64 850 000 | 0 | 64 850 000 | 64 648 931 Ft |
KIADÁSOK | ||||
Büfé üzemeltetési anyagok | 1 900 000 Ft | 1 900 000 Ft | 3 352 398 Ft | |
Közüzemi díjak , energiaköltség | 3 200 000 Ft | 3 200 000 Ft | 3 149 773 Ft | |
Nyomtatvány, irodaszer | 200 000 Ft | 200 000 Ft | 124 756 Ft | |
Szerszámok, alkatrészek | 900 000 Ft | - Ft | 900 000 Ft | 1 161 366 Ft |
Üzemanyag | 1 500 000 Ft | 1 500 000 Ft | 1 118 167 Ft | |
Rendezvényszervezés, táboroztatási anyagok | 1 500 000 Ft | 1 500 000 Ft | 4 706 773 Ft | |
Munkaruha, védőeszköz | 500 000 Ft | 500 000 Ft | 73 135 Ft | |
Egy éven belül elhasználódó eszközök | 300 000 Ft | 300 000 Ft | 185 893 Ft | |
Egyéb anyagköltség | 3 000 000 Ft | - Ft | 3 000 000 Ft | 1 737 436 Ft |
Bérleti díjak | 550 000 Ft | 550 000 Ft | 372 355 Ft | |
Karbantartási költség | 1 800 000 Ft | 1 800 000 Ft | 589 889 Ft | |
Rendezvényszervezés, táboroztatási szolgáltatások | 1 730 000 Ft | 1 730 000 Ft | 1 267 098 Ft | |
Telefon, internet, posta költség | 550 000 Ft | 550 000 Ft | 519 865 Ft | |
Könyvelés, könyvvizsgálat | 2 100 000 Ft | 2 100 000 Ft | 2 690 000 Ft | |
Egyéb igénybe vett szolg. Ktg | 2 900 000 Ft | 2 900 000 Ft | 2 714 659 Ft | |
hatósági díjak | 75 000 Ft | 75 000 Ft | 92 590 Ft | |
Pü. Befektetési szolg | 585 000 Ft | 585 000 Ft | 599 185 Ft | |
Biztosítási díjak | 550 000 Ft | 550 000 Ft | 390 214 Ft | |
Bérköltség | 25 400 000 Ft | 25 400 000 Ft | 25 789 334 Ft | |
Egyszerűsített foglalkozás | 1 900 000 Ft | 1 900 000 Ft | 647 781 Ft | |
Kiküldetés, utazási ktg | 520 000 Ft | 520 000 Ft | 636 464 Ft | |
Betegszabadság juttatása | 350 000 Ft | 350 000 Ft | 285 461 Ft | |
Bérjárulékok | 5 533 000 Ft | 5 533 000 Ft | 3 935 255 Ft | |
ELÁBÉ | 2 500 000 Ft | 2 500 000 Ft | 1 841 364 Ft | |
Közvetített szolg. | 400 000 Ft | 400 000 Ft | - Ft | |
Továbbszámlázott anyag | 2 340 000 Ft | 2 340 000 Ft | 1 152 340 Ft | |
Bírságok | 10 000 Ft | 10 000 Ft | 31 Ft | |
Kerekítés | 2 000 Ft | 2 000 Ft | 99 456 Ft | |
Gépjárműadó | 340 000 Ft | 340 000 Ft | 43 470 Ft | |
Le nem vonható áfa | 1 500 000 Ft | 1 500 000 Ft | 1 519 455 Ft | |
Fizetett banki kamat | 215 000 Ft | 215 000 Ft | 155 026 Ft | |
Összesen: | 64 850 000 | 0 | 64 850 000 | 60 950 989 Ft |
18. melléklet
SZKTT üzemeltetés - Deszk beszámoló
Rovat | Szociális ellátás | Gyermekétkeztetés Deszk - Iskola | Óvodai nevelés, működtetés | Deszk összesen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Előirányzat | Teljesítés | Teljesítés/Módosított előir. % | Előirányzat | Teljesítés | Teljesítés/Módosított előir. % | Előirányzat | Teljesítés | Teljesítés/Módosított előir. % | Előirányzat | Teljesítés | Teljesítés/Módosított előir. % | |||||
megnevezése | eredeti | módosított | 2020.01.01-2020.12.31. | eredeti | módosított | 2020.01.01-2020.12.31. | eredeti | módosított | 2020.01.01-2020.12.31. | eredeti | módosított | 2020.01.01-2020.12.31. | ||||
1. Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% |
2. Állami támogatás (II. sz. melléklet) | 15 902 232 | 16 420 336 | 16 420 336 | 100,00% | 8 731 840 | 7 391 128 | 7 391 128 | 100,00% | 64 867 964 | 59 972 425 | 59 972 425 | 100,00% | 89 502 036 | 83 783 889 | 83 783 889 | 100,00% |
3. Állami tám. (kompenzáció, szoc. ázati- és eü. pótlék, rendkívüli támogatás) | 4 565 410 | 4 565 410 | 100,00% | 0,00% | 21 268 | 21 268 | 100,00% | - | 4 586 678 | 4 586 678 | 100,00% | |||||
4. Rendkívüli támogatás ( Minimálbér enyhítése -Hajléktalan ellátás) | 1 779 100 | 1 779 100 | 100,00% | 0,00% | 4 214 855 | 4 214 855 | 100,00% | 5 993 955 | 5 993 955 | 100,00% | ||||||
4. Önkormányzat hozzájárulása | 16 188 621 | 13 736 548 | 6 679 545 | 48,63% | 920 160 | 2 260 872 | -1 431 019 | -63,30% | 16 735 359 | 18 400 007 | 1 284 544 | 6,98% | 33 844 140 | 34 397 427 | 6 533 070 | 18,99% |
5. Működési célú tám. államháztart. belülről össz. | 32 090 853 | 36 501 394 | 29 444 391 | 80,67% | 9 652 000 | 9 652 000 | 5 960 109 | 61,75% | 81 603 323 | 82 608 555 | 65 493 092 | 79,28% | 123 346 176 | 128 761 949 | 100 897 592 | 78,36% |
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% |
7. Közhatalmi bevételek | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% |
8. Működési bevételek összesen | 3 055 000 | 3 055 000 | 3 102 680 | 101,56% | 6 350 000 | 6 350 000 | 5 397 545 | 85,00% | 2 419 000 | 2 419 000 | 2 818 661 | 116,52% | 11 824 000 | 11 824 000 | 11 318 886 | 95,73% |
9. Felhalmozási bevételek összesen | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% |
7. Közhatalmi bevételek | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% |
11. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% |
12. Finanszírozási bevételek összesen | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% |
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+..+12) | 35 145 853 | 39 556 394 | 32 547 071 | 82,28% | 16 002 000 | 16 002 000 | 11 357 654 | 70,98% | 84 022 323 | 85 027 555 | 68 311 753 | 80,34% | 135 170 176 | 140 585 949 | 112 216 478 | 79,82% |
14. Személyi juttatások összesen | 23 355 027 | 27 134 786 | 22 265 400 | 82,05% | - | - | - | 0,00% | 51 943 856 | 52 813 641 | 45 208 241 | 85,60% | 75 298 883 | 79 948 427 | 67 473 641 | 84,40% |
15. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó | 4 223 826 | 4 854 608 | 3 797 717 | 78,23% | - | - | - | 0,00% | 9 932 467 | 10 067 914 | 8 044 343 | 79,90% | 14 156 293 | 14 922 522 | 11 842 060 | 79,36% |
16. Dologi kiadások összesen | 7 567 000 | 7 528 120 | 6 418 277 | 85,26% | 16 002 000 | 16 002 000 | 11 357 654 | 70,98% | 21 642 000 | 21 642 000 | 14 617 107 | 67,54% | 45 211 000 | 45 172 120 | 32 393 038 | 71,71% |
17. Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% |
18. Egyéb működési célú kiadások összesen | - | - | 12 564 | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - | 12 564 | 0,00% |
19. Beruházások összesen | - | 38 880 | 53 113 | 136,61% | - | - | - | 0,00% | 504 000 | 504 000 | 442 062 | 87,71% | 504 000 | 542 880 | 495 175 | 91,21% |
20. Felújítások összesen | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% |
21. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% |
22. Finanszírozási kiadások összesen | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% |
23. KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+..+22) | 35 145 853 | 39 556 394 | 32 547 071 | 82,28% | 16 002 000 | 16 002 000 | 11 357 654 | 70,98% | 84 022 323 | 85 027 555 | 68 311 753 | 80,34% | 135 170 176 | 140 585 949 | 112 216 478 | 79,82% |
19. melléklet
Felhalmozási célú kiadások (pályázatok) elszámolásai
Sorszám | Megnevezés | Pályázati azonosító | Önerő % | Eredeti előirányzat | Módosított előirényzat | Teljesítés | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény Acél utcai telephelyén felújítási munkálatok elvégzése | 100 | 0 | 24 000 000 | 26 439 382 | 110,16% | |
2. | Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény Acél utcai telephelyén eletromos korszerűsítés | 100 | 0 | 5 211 318 | 5 211 318 | 100,00% | |
3. | Szegedi Kistéréség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény hajléktalan ellátás Moszkavai krt. felújítás tervezési díj | 100 | 0 | 6 039 540 | 4 273 550 | 70,76% | |
4. | Szegedi Kistéréség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény Dáni utcai és a Kálvária sgt 45 szám alatti telehelyek felújítása | 100 | 0 | 5 998 799 | 2 893 979 | 48,24% | |
5. | Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény egyszeri hozzájárulások 20%- nak fejlesztésre történő fordítása (bentlakásos ellátás) | 100 | 0 | 7 500 000 | 4 316 793 | 57,56% | |
6. | Szegedi Kistéréség Többcélú Társulása egyesített Szociális Intézmény bentlakásos ellátás - Idősek bentlakásos ellátása | 100 | 0 | 6 608 318 | 0 | 0,00% | |
7. | Szegedi Kistéréség Többcélú Társulása - TOP pályázatok - 6 telephely felújítása | 100 | 0 | 111 397 018 | 111 397 018 | 100,00% | |
Szktt összesen | 0 | 166 754 993 | 154 532 040 | 92,67% | |||
8. | A KEOP-C pályázat során beszerzett, üzemeltetésre átadott járművek és eszközök felújítása | KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 | 0 | 72 000 000 | 72 000 000 | 13 434 227 | 18,66% |
Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás összesen | 72 000 000 | 72 000 000 | 13 434 227 | 18,66% | |||
9. | Népi építészeti program Hambár | 50 | 2 882 054 | 2 882 054 | 2 882 052 | 100,00% | |
10. | Felújítás MűvHáz | 4 050 000 | 2 700 000 | 0 | 0,00% | ||
Havaria rekontrukció | 0 | 1 125 462 | 1 125 462 | 100,00% | |||
Egyéb felújítás | 0 | 2 618 291 | 348 959 | 13,33% | |||
Deszk összesen | 6 932 054 | 9 325 807 | 4 356 473 | 46,71% | |||
Felújítás összesen | 78 932 054 | 248 080 800 | 172 322 740 | 69,46% | |||
1. | Helyi turizmus fejlesztése Deszken | VP6-19.2.1.-21-B1-17 | 50 | 8 085 905 | 8 320 368 | 8 079 006 | 97,10% |
2. | Helyi civil, sport és szabadidős szolgáltatások fejlesztése Deszken | VP6-19.2.1.-21-3-17 | 50 | 2 072 200 | 2 072 200 | 1 316 990 | 63,56% |
3. | Kulturális értékek megőrzése és megismertetése Deszken | VP6-19.2.1.-21-A-17 | 25 | 8 924 879 | 8 924 879 | 8 247 003 | 92,40% |
Móra Ferenc Cs.Óvoda (berendezések) | 2 144 508 | 2 172 585 | 101,31% | ||||
Bölcsődei férőhelyek kialakítása | TOP1.4.1-19-CS1-2019-00005 | 0 | 8 133 343 | 8 133 343 | 100,00% | ||
Egyéb beruházások | 12 133 023 | 13 729 011 | 113,15% | ||||
4. | 3 db számítógép (MűvHáz) | 100 | 1 050 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
5. | EFOP-3.3.2-16 Élményszerű tanulás (paraván, tambura) | 966 360 | 966 360 | 100,00% | |||
6. | Kisértékű tárgyieszköz (szoftver, TP-Link) | 228 238 | 115 189 | 50,47% | |||
Deszk összesen | 20 132 984 | 42 922 919 | 42 759 487 | 99,62% | |||
7. | Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény Acél utcai telephelyén beruházási munkálatok elvégzése | 4 026 360 | 5 792 350 | 143,86% | |||
8. | Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény SZMJV. Választókörzeti támogatás eszközbeszerzés idősek nappali ellátása | 600 000 | 600 000 | 100,00% | |||
9. | Szegedi Kistéréség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény Pályázat Hajléktalanokért Közalapítvány 2020-21-KONV -551 kis értékű tárgyi eszköz beszerzés | 152 000 | 152 000 | 100,00% | |||
10. | Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény - SZMJV támogatása hang és mozgásterápiás eszközök beszerzése | 303 330 | 303 330 | 100,00% | |||
11. | Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény - kis értékű tárgyi eszközök | 100 | 500 000 | 16 495 541 | 12 440 164 | 75,42% | |
12. | Szegedi Kistéréség Többcélú Társulása -Szociális Szolgáltató Központ- kis értékű tárgyi eszközök | 100 | 600 000 | 988 688 | 355 208 | 35,93% | |
13. | Szegedi Kistéréség Többcélú Társulása Óvodái - csoportszobai berendezés- és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 100 | 1 901 000 | 1 901 000 | 1 310 221 | 68,92% | |
14. | Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - Koordinációs Központ - kisértékű tárgyi eszközök beszerzése - konyhai eszközök beszerzése | 100 | 4 134 000 | 1 187 000 | 1 181 799 | 99,56% | |
15. | Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Kálvária sgt 45- és Kaszás utcai telephely - TOP pályázatok megvalósítása - kis értékű tárgyi eszköz beszerzés | 100 | 2 593 000 | 644 140 509 | 248 266 336 | 38,54% | |
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása összesen | 9 728 000 | 669 794 428 | 270 401 408 | 40,37% | |||
16. | Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Tárulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkészítő rendszerre. | KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 | 10 | 3 551 770 617 | 5 209 234 954 | 4 523 376 993 | 86,83% |
Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás összesen | 3 551 770 617 | 5 209 234 954 | 4 523 376 993 | 86,83% | |||
Beruházás összesen | 3 581 631 601 | 5 921 952 301 | 4 836 537 888 | 81,67% | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 1 423 000 | 0,00% | |||
Felhalmozás összesen | 3 660 563 655 | 6 170 033 101 | 5 010 283 628 | 81,20% |
20. melléklet
Konszolidált mérleg
Konszolidált - Mérleg | ||||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 313 345 | 0 | 131 453 |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 10 412 059 | 0 | 1 595 246 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 10 725 404 | 0 | 1 726 699 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 6 342 205 608 | 0 | 5 765 541 258 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 011 029 701 | 0 | 735 990 096 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 752 875 245 | 0 | 4 964 290 475 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 7 020 706 885 | 0 | 10 604 166 932 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 5 515 000 | 0 | 5 515 000 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 3 613 012 | 0 | 3 613 012 |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 1 901 988 | 0 | 1 901 988 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 5 515 000 | 0 | 5 515 000 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 8 122 350 958 | 0 | 11 473 063 528 |
29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 9 946 252 | 0 | 14 950 570 |
34 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 9 946 252 | 0 | 14 950 570 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 9 946 252 | 0 | 14 950 570 |
44 | C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek | 558 167 | 0 | 28 058 167 |
46 | C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) | 558 167 | 0 | 28 058 167 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 484 923 | 0 | 509 790 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 484 923 | 0 | 509 790 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 916 318 776 | 0 | 1 057 811 916 |
52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 3 222 631 174 | 0 | 778 362 442 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 4 138 949 950 | 0 | 1 836 174 358 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 4 139 993 040 | 0 | 1 864 742 315 |
58 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 13 811 944 | 0 | 0 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 14 819 753 | 0 | 31 014 138 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 7 464 150 | 0 | 23 409 228 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 5 732 777 | 0 | 5 567 040 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 1 622 826 | 0 | 2 037 870 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 70 061 559 | 0 | 92 540 781 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 42 754 374 | 0 | 61 710 367 |
71 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 877 575 | 0 | 941 797 |
72 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 14 619 142 | 0 | 12 352 762 |
73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 11 654 034 | 0 | 16 941 234 |
75 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | 0 | 560 |
77 | D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | 0 | 15 120 |
78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 156 434 | 0 | 445 808 |
85 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 0 | 0 | 116 000 |
88 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 116 000 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 98 693 256 | 0 | 123 670 919 |
102 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) | 23 695 600 | 0 | 30 293 000 |
113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 0 | 0 | 44 844 000 |
118 | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | 44 844 000 |
129 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 200 000 | 0 | 0 |
132 | D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 200 000 | 0 | 0 |
142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 23 895 600 | 0 | 75 137 000 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 1 723 815 270 | 0 | 296 701 669 |
145 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 1 692 026 205 | 0 | 289 630 986 |
147 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 28 364 614 | 0 | 2 117 983 |
148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 128 513 | 0 | 2 852 689 |
149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 3 295 938 | 0 | 2 100 011 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 4 999 617 | 0 | 11 726 050 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 1 729 814 887 | 0 | 309 427 719 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 1 852 403 743 | 0 | 508 235 638 |
160 | E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 29 533 100 | 0 | 0 |
161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 189 834 061 | 0 | 147 195 |
163 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 5 371 804 | 0 | 11 186 |
164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 224 738 965 | 0 | 91 325 696 |
166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -29 450 937 | 0 | -39 140 693 |
167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -91 430 137 | 0 | -81 022 962 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 133 318 828 | 0 | 10 302 734 |
172 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 2 225 380 | 0 | 2 814 734 |
174 | F/3 Halasztott ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 2 225 380 | 0 | 2 814 734 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 14 284 253 629 | 0 | 13 904 114 374 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 7 401 457 081 | 0 | 7 401 457 081 |
178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | -929 658 958 | 0 | -929 658 958 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | -35 594 918 | 0 | -486 610 798 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -466 473 788 | 0 | 595 837 928 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 1 048 200 398 | 0 | 1 164 601 382 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 4 398 310 489 | 0 | 3 313 814 396 |
185 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 14 219 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 7 875 941 | 0 | 8 328 228 |
187 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 121 500 | 0 | 65 000 |
188 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 14 746 005 | 0 | 100 000 |
191 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 50 648 419 | 0 | 12 131 213 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 73 391 865 | 0 | 20 638 660 |
212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 376 716 | 0 | 22 688 721 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 68 389 875 | 0 | 75 731 125 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 68 389 875 | 0 | 75 731 125 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 68 766 591 | 0 | 98 419 846 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 10 084 825 | 0 | 53 577 303 |
235 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 4 936 597 | 0 | 11 456 752 |
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 572 044 | 0 | 916 267 |
240 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 25 015 428 | 0 | 43 173 513 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 40 608 894 | 0 | 109 123 835 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 182 767 350 | 0 | 228 182 341 |
246 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 4 387 208 | 0 | 1 324 931 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 177 509 496 | 0 | 31 794 960 |
248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 8 231 097 748 | 0 | 7 955 562 434 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 8 412 994 452 | 0 | 8 152 276 812 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 14 284 253 629 | 0 | 13 904 114 374 |
21. melléklet
Deszk mérleg
Deszk - Mérleg | ||||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 117 537 | 0 | 91 561 |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 5 344 605 | 0 | 1 440 510 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 5 462 142 | 0 | 1 532 071 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 3 884 894 352 | 0 | 3 528 955 276 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 27 060 305 | 0 | 36 963 812 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 6 799 925 | 0 | 15 410 931 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 3 918 754 582 | 0 | 3 581 330 019 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 5 515 000 | 0 | 5 515 000 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 3 613 012 | 0 | 3 613 012 |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 1 901 988 | 0 | 1 901 988 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 5 515 000 | 0 | 5 515 000 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 3 929 731 724 | 0 | 3 588 377 090 |
44 | C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek | 558 167 | 0 | 28 058 167 |
46 | C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) | 558 167 | 0 | 28 058 167 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 484 923 | 0 | 509 790 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 484 923 | 0 | 509 790 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 98 810 204 | 0 | 96 730 947 |
52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 13 064 315 | 0 | 192 448 810 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 111 874 519 | 0 | 289 179 757 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 112 917 609 | 0 | 317 747 714 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 14 819 753 | 0 | 31 014 138 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 7 464 150 | 0 | 23 409 228 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 5 732 777 | 0 | 5 567 040 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 1 622 826 | 0 | 2 037 870 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 1 630 356 | 0 | 2 659 393 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 395 257 | 0 | 888 096 |
71 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 877 575 | 0 | 941 797 |
73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 201 090 | 0 | 368 012 |
75 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | 0 | 560 |
77 | D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | 0 | 15 120 |
78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 156 434 | 0 | 445 808 |
85 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 0 | 0 | 116 000 |
88 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 116 000 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 16 450 109 | 0 | 33 789 531 |
129 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 200 000 | 0 | 0 |
132 | D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 200 000 | 0 | 0 |
142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 200 000 | 0 | 0 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 3 352 823 | 0 | 5 171 322 |
145 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 0 | 338 622 |
148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 128 513 | 0 | 2 732 689 |
149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 3 224 310 | 0 | 2 100 011 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 854 983 | 0 | 194 785 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 5 207 806 | 0 | 6 366 107 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 21 857 915 | 0 | 40 155 638 |
161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 135 804 | 0 | 147 195 |
163 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 11 186 |
164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 135 804 | 0 | 158 381 |
166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -91 680 | 0 | -1 835 424 |
167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -91 680 | 0 | -1 835 424 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 44 124 | 0 | -1 677 043 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 4 064 551 372 | 0 | 3 944 603 399 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 3 081 613 928 | 0 | 3 081 613 928 |
178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 22 948 890 | 0 | 22 948 890 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 71 566 719 | 0 | 71 566 719 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -1 995 952 | 0 | 7 281 722 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 9 277 674 | 0 | -394 920 983 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 3 183 411 259 | 0 | 2 788 490 276 |
185 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 14 219 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 1 507 270 | 0 | 906 450 |
187 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 121 500 | 0 | 65 000 |
188 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 14 746 005 | 0 | 100 000 |
191 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 9 274 | 0 | 624 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 16 384 049 | 0 | 1 086 293 |
212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 376 716 | 0 | 189 721 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 68 389 875 | 0 | 75 731 125 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 68 389 875 | 0 | 75 731 125 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 68 766 591 | 0 | 75 920 846 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 8 276 627 | 0 | 53 577 303 |
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 572 044 | 0 | 916 267 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 8 848 671 | 0 | 54 493 570 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 93 999 311 | 0 | 131 500 709 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 27 151 467 | 0 | 31 794 960 |
248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 759 989 335 | 0 | 992 817 454 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 787 140 802 | 0 | 1 024 612 414 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 4 064 551 372 | 0 | 3 944 603 399 |
22. melléklet
Deszk Község Önkormányzata mérleg
Deszk Község Önkormányzat- Mérleg | ||||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 117 537 | 0 | 91 561 |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 5 339 829 | 0 | 1 436 336 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 5 457 366 | 0 | 1 527 897 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 3 884 894 352 | 0 | 3 528 955 276 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 25 123 155 | 0 | 35 065 477 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 6 779 925 | 0 | 15 410 931 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 3 916 797 432 | 0 | 3 579 431 684 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 5 515 000 | 0 | 5 515 000 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 3 613 012 | 0 | 3 613 012 |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 1 901 988 | 0 | 1 901 988 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 5 515 000 | 0 | 5 515 000 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 3 927 769 798 | 0 | 3 586 474 581 |
44 | C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek | 558 167 | 0 | 28 058 167 |
46 | C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) | 558 167 | 0 | 28 058 167 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 188 308 | 0 | 490 570 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 188 308 | 0 | 490 570 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 84 672 173 | 0 | 82 975 314 |
52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 13 064 315 | 0 | 192 448 810 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 97 736 488 | 0 | 275 424 124 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 98 482 963 | 0 | 303 972 861 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 14 819 753 | 0 | 31 014 138 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 7 464 150 | 0 | 23 409 228 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 5 732 777 | 0 | 5 567 040 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 1 622 826 | 0 | 2 037 870 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 1 600 356 | 0 | 2 603 393 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 365 257 | 0 | 832 096 |
71 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 877 575 | 0 | 941 797 |
73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 201 090 | 0 | 368 012 |
75 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | 0 | 560 |
77 | D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | 0 | 15 120 |
78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 156 434 | 0 | 445 808 |
85 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 0 | 0 | 116 000 |
88 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 116 000 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 16 420 109 | 0 | 33 733 531 |
129 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 200 000 | 0 | 0 |
132 | D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 200 000 | 0 | 0 |
142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 200 000 | 0 | 0 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 2 269 794 | 0 | 3 710 710 |
145 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 0 | 338 622 |
148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 128 513 | 0 | 1 272 077 |
149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 2 141 281 | 0 | 2 100 011 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 854 983 | 0 | 0 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 4 124 777 | 0 | 4 710 710 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 20 744 886 | 0 | 38 444 241 |
161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 135 804 | 0 | 147 195 |
163 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 12 668 |
164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 135 804 | 0 | 159 863 |
166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -91 680 | 0 | -1 835 424 |
167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -91 680 | 0 | -1 835 424 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 44 124 | 0 | -1 675 561 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 4 047 041 771 | 0 | 3 927 216 122 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 3 081 613 928 | 0 | 3 081 613 928 |
178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 22 948 890 | 0 | 22 948 890 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 60 801 132 | 0 | 60 801 132 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -7 041 157 | 0 | 10 700 797 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 17 741 954 | 0 | -386 226 160 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 3 176 064 747 | 0 | 2 789 838 587 |
185 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 14 219 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 1 006 744 | 0 | 902 490 |
187 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 121 500 | 0 | 65 000 |
188 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 14 746 005 | 0 | 100 000 |
191 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 9 274 | 0 | 624 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 15 883 523 | 0 | 1 082 333 |
212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 376 716 | 0 | 189 721 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 68 389 875 | 0 | 75 731 125 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 68 389 875 | 0 | 75 731 125 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 68 766 591 | 0 | 75 920 846 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 7 681 731 | 0 | 52 937 195 |
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 572 044 | 0 | 916 267 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 8 253 775 | 0 | 53 853 462 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 92 903 889 | 0 | 130 856 641 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 18 083 800 | 0 | 13 703 440 |
248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 759 989 335 | 0 | 992 817 454 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 778 073 135 | 0 | 1 006 520 894 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 4 047 041 771 | 0 | 3 927 216 122 |
23. melléklet
Deszki Polgármesteri Hivatal mérleg
Deszki Polgármesteri Hivatal - Mérleg | ||||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 4 083 937 | 0 | 7 317 633 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 4 083 937 | 0 | 7 317 633 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 4 083 937 | 0 | 7 317 633 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 0 | 0 | 34 838 |
148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 | 34 838 |
155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 | 194 785 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 0 | 0 | 229 623 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 0 | 0 | 229 623 |
163 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | -1 868 |
164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 0 | 0 | -1 868 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 0 | 0 | -1 868 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 4 083 937 | 0 | 7 545 388 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -3 508 086 | 0 | -3 834 152 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -326 066 | 0 | -3 373 943 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | -3 834 152 | 0 | -7 208 095 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 320 075 | 0 | 0 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 320 075 | 0 | 0 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 423 406 | 0 | 423 406 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 423 406 | 0 | 423 406 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 743 481 | 0 | 423 406 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 7 174 608 | 0 | 14 330 077 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 7 174 608 | 0 | 14 330 077 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 4 083 937 | 0 | 7 545 388 |
24. melléklet
Deszki Művelődési Ház és Könyvtár mérleg
Deszki Művelődési Ház és Könyvtár - Mérleg | ||||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 4 776 | 0 | 4 174 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 4 776 | 0 | 4 174 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 937 150 | 0 | 1 898 335 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 20 000 | 0 | 0 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 957 150 | 0 | 1 898 335 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 1 961 926 | 0 | 1 902 509 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 296 615 | 0 | 19 220 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 296 615 | 0 | 19 220 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 10 054 094 | 0 | 6 438 000 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 10 054 094 | 0 | 6 438 000 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 10 350 709 | 0 | 6 457 220 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 30 000 | 0 | 56 000 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 30 000 | 0 | 56 000 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 30 000 | 0 | 56 000 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 1 083 029 | 0 | 1 425 774 |
148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 | 1 425 774 |
149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 1 083 029 | 0 | 0 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 1 083 029 | 0 | 1 425 774 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 1 113 029 | 0 | 1 481 774 |
163 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 386 |
164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 0 | 0 | 386 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 0 | 0 | 386 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 13 425 664 | 0 | 9 841 889 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 10 765 587 | 0 | 10 765 587 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 8 553 291 | 0 | 415 077 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -8 138 214 | 0 | -5 320 880 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 11 180 664 | 0 | 5 859 784 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 180 451 | 0 | 3 960 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 180 451 | 0 | 3 960 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 171 490 | 0 | 216 702 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 171 490 | 0 | 216 702 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 351 941 | 0 | 220 662 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 893 059 | 0 | 3 761 443 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 1 893 059 | 0 | 3 761 443 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 13 425 664 | 0 | 9 841 889 |
25. melléklet
SZKTT Konszolidált mérleg
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - Mérleg | ||||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 155 392 | 0 | 39 892 |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 306 536 | 0 | 154 736 |
03 | A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 461 928 | 0 | 194 628 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 922 660 937 | 0 | 731 576 128 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 32 797 794 | 0 | 31 917 582 |
07 | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 129 944 938 | 0 | 98 161 187 |
09 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 085 403 669 | 0 | 861 654 897 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 0 | 0 | 0 |
12 | A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | 0 | 0 | 0 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 0 | 0 | 0 |
14 | A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban | 0 | 0 | 0 |
15 | A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban | 0 | 0 | 0 |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 0 | 0 | 0 |
17 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) | 0 | 0 | 0 |
18 | A/III/2a - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 |
19 | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 |
20 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 0 | 0 | 0 |
22 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 0 | 0 | 0 |
23 | A/IV/1a - ebből: immateriális javak | 0 | 0 | 0 |
24 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 0 | 0 | 0 |
25 | A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 |
26 | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
27 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 0 | 0 | 0 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 1 085 865 597 | 0 | 861 849 525 |
29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 9 946 252 | 0 | 14 950 570 |
30 | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 | 0 |
31 | B/I/3 Egyéb készletek | 0 | 0 | 0 |
32 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 | 0 |
33 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 | 0 |
34 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 9 946 252 | 0 | 14 950 570 |
35 | B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 | 0 |
36 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) | 0 | 0 | 0 |
37 | B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | 0 | 0 | 0 |
38 | B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | 0 | 0 | 0 |
39 | B/II/2c - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 |
40 | B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 |
41 | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | 0 | 0 | 0 |
42 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 0 | 0 | 0 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 9 946 252 | 0 | 14 950 570 |
44 | C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek | 0 | 0 | 0 |
45 | C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek | 0 | 0 | 0 |
46 | C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) | 0 | 0 | 0 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 0 | 0 | 0 |
48 | C/II/2 Valutapénztár | 0 | 0 | 0 |
49 | C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök | 24 015 428 | 0 | 30 004 855 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 24 015 428 | 0 | 30 004 855 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 602 901 583 | 0 | 544 430 806 |
52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 468 676 898 | 0 | 138 178 240 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 1 071 578 481 | 0 | 682 609 046 |
54 | C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák | 0 | 0 | 0 |
55 | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák | 0 | 0 | 0 |
56 | C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) | 0 | 0 | 0 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 1 095 593 909 | 0 | 712 613 901 |
58 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 13 811 944 | 0 | 0 |
59 | D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
60 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) | 0 | 0 | 0 |
61 | D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 0 | 0 | 0 |
63 | D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra | 0 | 0 | 0 |
64 | D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | 0 | 0 | 0 |
65 | D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | 0 | 0 | 0 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 | 0 | 0 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 0 | 0 | 0 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | 0 | 0 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 14 635 126 | 0 | 12 637 106 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 133 133 |
71 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | 0 | 0 |
72 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 14 619 142 | 0 | 12 352 762 |
73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 15 984 | 0 | 151 211 |
74 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | 0 |
75 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | 0 | 0 |
76 | D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 | 0 | 0 |
77 | D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | 0 | 0 |
78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 0 |
79 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) | 0 | 0 | 0 |
80 | D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
81 | D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
82 | D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
83 | D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
84 | D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | 0 | 0 | 0 |
85 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 0 | 0 | 0 |
86 | D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
87 | D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
88 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
89 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 0 | 0 | 0 |
90 | D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
91 | D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
92 | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
93 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) | 0 | 0 | 0 |
94 | D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
95 | D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
96 | D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
97 | D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 | 0 |
98 | D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 | 0 |
99 | D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
100 | D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 28 447 070 | 0 | 12 637 106 |
102 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) | 23 695 600 | 0 | 30 293 000 |
103 | D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
104 | D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) | 0 | 0 | 0 |
105 | D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
106 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) | 0 | 0 | 0 |
107 | D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra | 0 | 0 | 0 |
108 | D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | 0 | 0 | 0 |
109 | D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | 0 | 0 | 0 |
110 | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 | 0 | 0 |
111 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 0 | 0 | 0 |
112 | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | 0 | 0 |
113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 0 | 0 | 44 844 000 |
114 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 0 |
115 | D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | 0 | 0 |
116 | D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 | 0 |
117 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 0 | 0 |
118 | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | 44 844 000 |
119 | D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | 0 | 0 |
120 | D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 | 0 | 0 |
121 | D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | 0 | 0 |
122 | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 0 |
123 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) | 0 | 0 | 0 |
124 | D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
125 | D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
126 | D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
127 | D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
128 | D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | 0 | 0 | 0 |
129 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 0 | 0 | 0 |
130 | D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
131 | D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
132 | D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
133 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) | 0 | 0 | 0 |
134 | D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
135 | D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
136 | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
137 | D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) | 0 | 0 | 0 |
138 | D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
139 | D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
140 | D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 | 0 |
141 | D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 23 695 600 | 0 | 75 137 000 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 81 873 511 | 0 | 1 518 000 |
144 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
145 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 81 873 511 | 0 | 1 398 000 |
146 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
147 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 | 120 000 |
149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | 0 | 0 |
150 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 |
151 | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 | 0 | 0 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 0 | 0 | 0 |
153 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 0 | 0 | 0 |
154 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | 0 |
155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 4 144 634 | 0 | 11 531 265 |
156 | D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök | 0 | 0 | 0 |
157 | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 | 0 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 86 018 145 | 0 | 13 049 265 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 138 160 815 | 0 | 100 823 371 |
160 | E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 126 418 328 | 0 | 91 167 315 |
162 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
163 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 5 371 804 | 0 | 0 |
164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 131 790 132 | 0 | 91 167 315 |
165 | E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -61 979 200 | 0 | -41 882 269 |
167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -61 979 200 | 0 | -41 882 269 |
168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 0 | 0 | 0 |
169 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 10 000 | 0 | 0 |
170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 10 000 | 0 | 0 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 69 820 932 | 0 | 49 285 046 |
172 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 2 225 380 | 0 | 2 814 734 |
174 | F/3 Halasztott ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 2 225 380 | 0 | 2 814 734 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 2 401 612 885 | 0 | 1 742 337 147 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 2 398 354 328 | 0 | 2 398 354 328 |
178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | -923 311 514 | 0 | -923 311 514 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 4 576 986 | 0 | 4 576 986 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -13 461 956 | 0 | -303 977 220 |
181 | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | 0 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -290 515 264 | 0 | -662 449 049 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 1 175 642 580 | 0 | 513 193 531 |
184 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 |
185 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 6 368 671 | 0 | 7 421 778 |
187 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 |
188 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 0 | 0 | 0 |
189 | H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
190 | H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 |
191 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 11 382 495 | 0 | 0 |
192 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 |
193 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) | 0 | 0 | 0 |
194 | H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
195 | H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 |
196 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) | 0 | 0 | 0 |
197 | H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
198 | H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
199 | H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | 0 | 0 | 0 |
200 | H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
201 | H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására | 0 | 0 | 0 |
202 | H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
203 | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 | 0 |
204 | H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 0 | 0 | 0 |
205 | H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
206 | H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
207 | H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 |
208 | H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | 0 | 0 | 0 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 17 751 166 | 0 | 7 421 778 |
210 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 |
211 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 |
212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 22 499 000 |
213 | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 |
214 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) | 0 | 0 | 0 |
215 | H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
216 | H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 |
217 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 |
218 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 |
219 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) | 0 | 0 | 0 |
220 | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
221 | H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 0 | 0 | 0 |
223 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
224 | H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | 0 | 0 | 0 |
225 | H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására | 0 | 0 | 0 |
226 | H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 | 0 |
228 | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 0 | 0 | 0 |
229 | H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
230 | H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
231 | H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 |
232 | H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | 0 | 0 | 0 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 0 | 0 | 22 499 000 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 1 808 198 | 0 | 0 |
235 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 4 936 597 | 0 | 11 456 752 |
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 0 | 0 |
237 | H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | 0 | 0 | 0 |
238 | H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 0 | 0 | 0 |
239 | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | 0 |
240 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 24 015 428 | 0 | 42 173 513 |
241 | H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei | 0 | 0 | 0 |
242 | H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek | 0 | 0 | 0 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 30 760 223 | 0 | 53 630 265 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 48 511 389 | 0 | 83 551 043 |
245 | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
246 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 4 387 208 | 0 | 1 324 931 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 150 358 029 | 0 | 163 594 487 |
248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 1 022 713 679 | 0 | 980 673 155 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 1 177 458 916 | 0 | 1 145 592 573 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 2 401 612 885 | 0 | 1 742 337 147 |
26. melléklet
Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás mérleg
Mérleg | ||||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 40 416 | 0 | 0 |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 4 760 918 | 0 | 0 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 4 801 334 | 0 | 0 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 534 650 319 | 0 | 1 505 009 854 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 951 171 602 | 0 | 667 108 702 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 616 130 382 | 0 | 4 850 718 357 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 3 101 952 303 | 0 | 7 022 836 913 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 3 106 753 637 | 0 | 7 022 836 913 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 214 606 989 | 0 | 416 650 163 |
52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 2 740 889 961 | 0 | 447 735 392 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 2 955 496 950 | 0 | 864 385 555 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 2 955 496 950 | 0 | 864 385 555 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 53 796 077 | 0 | 77 244 282 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 42 359 117 | 0 | 60 822 271 |
73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 11 436 960 | 0 | 16 422 011 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 53 796 077 | 0 | 77 244 282 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 1 638 588 936 | 0 | 290 012 347 |
145 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 1 610 152 694 | 0 | 287 894 364 |
147 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 28 364 614 | 0 | 2 117 983 |
149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 71 628 | 0 | 0 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 1 638 588 936 | 0 | 290 012 347 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 1 692 385 013 | 0 | 367 256 629 |
160 | E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 29 533 100 | 0 | 0 |
161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 63 279 929 | 0 | 0 |
164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 92 813 029 | 0 | 0 |
166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -29 359 257 | 0 | -37 305 269 |
167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -29 359 257 | 0 | -37 305 269 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 63 453 772 | 0 | -37 305 269 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 7 818 089 372 | 0 | 8 217 173 828 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 921 488 825 | 0 | 1 921 488 825 |
178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | -29 296 334 | 0 | -29 296 334 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -111 738 623 | 0 | -562 754 503 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -451 015 880 | 0 | 892 533 426 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 1 329 437 988 | 0 | 2 221 971 414 |
191 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 39 256 650 | 0 | 12 130 589 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 39 256 650 | 0 | 12 130 589 |
240 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 40 256 650 | 0 | 13 130 589 |
248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 6 448 394 734 | 0 | 5 982 071 825 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 6 448 394 734 | 0 | 5 982 071 825 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 7 818 089 372 | 0 | 8 217 173 828 |
27. melléklet
Konszolidált eredmény
Konszolidált - Eredménykimutatás | ||||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 230 547 934 | 0 | 167 638 194 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 811 817 617 | 0 | 865 357 633 |
03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 10 629 701 | 0 | 10 225 076 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 1 052 995 252 | 0 | 1 043 220 903 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 4 087 898 681 | 0 | 4 549 256 752 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 2 174 087 096 | 0 | 2 355 973 073 |
10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 275 184 714 | 0 | 1 351 556 903 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 126 635 705 | 0 | 33 726 391 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 6 663 806 196 | 0 | 8 290 513 119 |
13 | 10 Anyagköltség | 267 509 140 | 0 | 249 123 094 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 923 799 217 | 0 | 1 081 950 609 |
16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 4 721 474 | 0 | 8 333 724 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 1 196 029 831 | 0 | 1 339 407 427 |
18 | 14 Bérköltség | 1 517 603 265 | 0 | 1 643 088 970 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 253 485 312 | 0 | 276 845 217 |
20 | 16 Bérjárulékok | 342 486 675 | 0 | 342 015 172 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 2 113 575 252 | 0 | 2 261 949 359 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 922 627 084 | 0 | 1 064 207 352 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 4 212 690 930 | 0 | 4 832 379 004 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -728 121 649 | 0 | -164 209 120 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 147 303 | 0 | 849 140 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 147 303 | 0 | 849 140 |
35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 757 478 | 0 | 182 994 |
39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 3 521 646 | 0 | 1 293 632 |
42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 4 279 124 | 0 | 1 476 626 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -4 131 821 | 0 | -627 486 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -732 253 470 | 0 | -164 836 606 |
28. melléklet
Deszk eredménykimutatás
Deszk - Eredménykimutatás | ||||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 230 547 934 | 0 | 167 638 194 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 6 772 641 | 0 | 4 190 880 |
03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 10 629 701 | 0 | 10 225 076 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 247 950 276 | 0 | 182 054 150 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 1 940 766 961 | 0 | 2 179 521 906 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 62 116 854 | 0 | 51 870 495 |
10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 44 388 321 | 0 | 39 009 690 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 125 064 100 | 0 | 31 377 874 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 2 172 336 236 | 0 | 2 301 779 965 |
13 | 10 Anyagköltség | 18 719 979 | 0 | 11 517 227 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 71 353 717 | 0 | 58 188 106 |
16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 2 054 459 | 0 | 2 338 558 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 92 128 155 | 0 | 72 043 891 |
18 | 14 Bérköltség | 111 833 832 | 0 | 130 329 677 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 31 445 844 | 0 | 31 744 150 |
20 | 16 Bérjárulékok | 26 135 563 | 0 | 27 558 227 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 169 415 239 | 0 | 189 632 054 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 132 120 631 | 0 | 454 086 781 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 2 013 854 217 | 0 | 2 161 762 218 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 12 768 270 | 0 | -393 690 829 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 31 050 | 0 | 63 478 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 31 050 | 0 | 63 478 |
39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 3 521 646 | 0 | 1 293 632 |
42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 3 521 646 | 0 | 1 293 632 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -3 490 596 | 0 | -1 230 154 |
29. melléklet
Deszk Község Önkormányzata eredménykimutatás
Deszk Község Önkormányzata - Eredménykimutatás | ||||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 230 547 934 | 0 | 167 638 194 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 4 067 326 | 0 | 3 747 735 |
03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 10 629 701 | 0 | 10 225 076 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 245 244 961 | 0 | 181 611 005 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 1 832 409 822 | 0 | 2 068 759 906 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 37 726 895 | 0 | 26 416 200 |
10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 43 918 421 | 0 | 39 009 690 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 124 987 622 | 0 | 30 183 116 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 2 039 042 760 | 0 | 2 164 368 912 |
13 | 10 Anyagköltség | 14 844 383 | 0 | 9 466 113 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 54 372 853 | 0 | 48 855 268 |
16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 2 054 459 | 0 | 2 338 558 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 71 271 695 | 0 | 60 659 939 |
18 | 14 Bérköltség | 26 237 520 | 0 | 28 118 555 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 18 936 344 | 0 | 21 444 197 |
20 | 16 Bérjárulékok | 8 105 865 | 0 | 8 030 433 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 53 279 729 | 0 | 57 593 185 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 129 350 453 | 0 | 453 055 994 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 2 009 572 584 | 0 | 2 160 209 670 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 20 813 260 | 0 | -385 538 871 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 29 156 | 0 | 62 752 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 29 156 | 0 | 62 752 |
39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 3 100 462 | 0 | 750 041 |
42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 3 100 462 | 0 | 750 041 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -3 071 306 | 0 | -687 289 |
30. melléklet
Deszki Polgármesteri HIvatal eredménykimutatás
Deszki Polgármesteri Hivatal - Eredménykimutatás | ||||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 73 955 139 | 0 | 82 572 000 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 21 539 959 | 0 | 22 254 295 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 7 531 | 0 | 3 266 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 95 502 629 | 0 | 104 829 561 |
13 | 10 Anyagköltség | 887 642 | 0 | 560 009 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 767 133 | 0 | 817 976 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 1 654 775 | 0 | 1 377 985 |
18 | 14 Bérköltség | 70 134 589 | 0 | 83 358 757 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 8 189 687 | 0 | 6 903 849 |
20 | 16 Bérjárulékok | 14 850 441 | 0 | 15 829 392 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 93 174 717 | 0 | 106 091 998 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 768 395 | 0 | 294 986 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -95 258 | 0 | -2 935 408 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 374 | 0 | 240 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 374 | 0 | 240 |
39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 231 182 | 0 | 438 775 |
42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 231 182 | 0 | 438 775 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -230 808 | 0 | -438 535 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -326 066 | 0 | -3 373 943 |
31. melléklet
Deszki Művelődési Ház és Könyvtár eredménykimutatás
13/A - Eredménykimutatás | ||||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 2 705 315 | 0 | 443 145 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 2 705 315 | 0 | 443 145 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 34 402 000 | 0 | 28 190 000 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 2 850 000 | 0 | 3 200 000 |
10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 469 900 | 0 | 0 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 68 947 | 0 | 1 191 492 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 37 790 847 | 0 | 32 581 492 |
13 | 10 Anyagköltség | 2 987 954 | 0 | 1 491 105 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 16 213 731 | 0 | 8 514 862 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 19 201 685 | 0 | 10 005 967 |
18 | 14 Bérköltség | 15 461 723 | 0 | 18 852 365 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 4 319 813 | 0 | 3 396 104 |
20 | 16 Bérjárulékok | 3 179 257 | 0 | 3 698 402 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 22 960 793 | 0 | 25 946 871 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 2 770 178 | 0 | 1 030 787 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 3 513 238 | 0 | 1 257 562 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -7 949 732 | 0 | -5 216 550 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 1 520 | 0 | 486 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 1 520 | 0 | 486 |
39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 190 002 | 0 | 104 816 |
42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 190 002 | 0 | 104 816 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -188 482 | 0 | -104 330 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -8 138 214 | 0 | -5 320 880 |
32. melléklet
SZKTT konszolidált eredménykimutatás
Eredménykimutatás | ||||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 682 330 196 | 0 | 679 130 262 |
03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 682 330 196 | 0 | 679 130 262 |
05 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | 0 |
06 | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | 0 |
07 | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) | 0 | 0 | 0 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 2 147 131 720 | 0 | 2 369 734 846 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 2 043 988 671 | 0 | 2 180 210 843 |
10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 94 741 273 | 0 | 66 240 040 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 1 571 605 | 0 | 2 348 517 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 4 287 433 269 | 0 | 4 618 534 246 |
13 | 10 Anyagköltség | 248 758 736 | 0 | 237 523 873 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 843 994 024 | 0 | 940 897 205 |
15 | 12 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 0 |
16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 2 667 015 | 0 | 5 995 166 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 1 095 419 775 | 0 | 1 184 416 244 |
18 | 14 Bérköltség | 1 405 769 433 | 0 | 1 512 759 293 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 221 636 218 | 0 | 244 924 667 |
20 | 16 Bérjárulékok | 316 351 112 | 0 | 314 456 945 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 1 943 756 763 | 0 | 2 072 140 905 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 70 951 389 | 0 | 61 491 602 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 2 150 181 794 | 0 | 2 642 086 172 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -290 546 256 | 0 | -662 470 415 |
25 | 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 | 0 |
26 | 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 | 0 |
27 | 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 | 0 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 32 349 | 0 | 53 901 |
29 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) | 0 | 0 | 0 |
30 | 21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | 0 | 0 | 0 |
31 | 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | 0 | 0 | 0 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 32 349 | 0 | 53 901 |
33 | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 0 |
34 | 23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 0 |
35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 1 357 | 0 | 32 535 |
36 | 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) | 0 | 0 | 0 |
37 | 25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése | 0 | 0 | 0 |
38 | 25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése | 0 | 0 | 0 |
39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 0 | 0 | 0 |
40 | 26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége | 0 | 0 | 0 |
41 | 26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége | 0 | 0 | 0 |
42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 1 357 | 0 | 32 535 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 30 992 | 0 | 21 366 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -290 515 264 | 0 | -662 449 049 |
33. melléklet
Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás eredménykimutatás
Eredménykimutatás | ||||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 122 714 780 | 0 | 182 036 491 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 122 714 780 | 0 | 182 036 491 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 67 981 571 | 0 | 123 891 735 |
10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 136 055 120 | 0 | 1 246 307 173 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 204 036 691 | 0 | 1 370 198 908 |
13 | 10 Anyagköltség | 30 425 | 0 | 81 994 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 8 451 476 | 0 | 82 865 298 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 8 481 901 | 0 | 82 947 292 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 403 250 | 0 | 176 400 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 403 250 | 0 | 176 400 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 719 555 064 | 0 | 548 628 969 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 48 654 919 | 0 | 28 530 614 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -450 343 663 | 0 | 891 952 124 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 83 904 | 0 | 731 761 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 83 904 | 0 | 731 761 |
35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 756 121 | 0 | 150 459 |
42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 756 121 | 0 | 150 459 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -672 217 | 0 | 581 302 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -451 015 880 | 0 | 892 533 426 |
34. melléklet
Konszolidált maradványkimutatás
Maradványkimutatás | ||||||||
Megnevezés | Konszoclidált | Deszk összesen | Deszk Község Önkormányzata | Deszki Polgármesteri Hivatal | Deszki Művelődési Ház és Könyvtár | Szegedi Kistérség Többcélú Társulása | Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás | |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 7 546 931 096 | 2 513 727 656 | 2 486 660 732 | 22 257 801 | 4 809 123 | 3 839 692 544 | 1 193 510 896 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 11 341 978 853 | 2 360 725 399 | 2 222 763 838 | 101 366 482 | 36 595 079 | 4 318 521 474 | 4 662 731 980 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -3 795 047 757 | 153 002 257 | 263 896 894 | -79 108 681 | -31 785 956 | -478 828 930 | -3 469 221 084 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 8 574 086 208 | 385 211 702 | 259 526 923 | 86 232 531 | 39 452 248 | 3 520 596 677 | 4 668 277 829 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 2 712 045 564 | 296 651 875 | 296 651 875 | 0 | 2 369 734 846 | 45 658 843 | |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 5 862 040 644 | 88 559 827 | -37 124 952 | 86 232 531 | 39 452 248 | 1 150 861 831 | 4 622 618 986 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 2 066 992 887 | 241 562 084 | 226 771 942 | 7 123 850 | 7 666 292 | 672 032 901 | 1 153 397 902 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 2 066 992 887 | 241 562 084 | 226 771 942 | 7 123 850 | 7 666 292 | 672 032 901 | 1 153 397 902 |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 2 066 992 887 | 241 562 084 | 226 771 942 | 7 123 850 | 7 666 292 | 672 032 901 | 1 153 397 902 |
35. melléklet
Gajdánné Szatmári Mária bejegyzett költségvetési minősítésű okleveles könyvvizsgáló könyvvizsgálói jelentése 1. 6723. Szeged Tó u. 14/B, mobil: +36/30/867-7024, e-mail: szatmari.maria@gmail.com Deszk Község Önkormányzata KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2020. év adatok ezer forintban
| Előző évi költség- | Audi- | Tárgy évi |
---|---|---|---|
A/I I mmateriális javak ( 11. szla.csop.) | 5.462 | - | 1.532 |
A/II Tárgyi eszközök (12-15. szla csop.) | 3.918.755 | - | 3.581.330 |
A/III Befektetett pénzü. eszközök ( 16-17szla cs.) | 5.515 | - | 5.515 |
A/IV Kocessz. vagyonk. adott eszk. (18. szla.cs.) | 0 | - | 0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
|
|
|
B/I Készletek | 0 | - | 0 |
B/II Értékpapírok | 0 | - | 0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 0 | - | 0 |
C/I Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek | 558 | - | 28.058 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 485 | - | 510 |
C/III Forintszámlák, devizaszámlák | 111.875 | - | 289.180 |
C/IV Idegen pénzeszközök | 0 | - | 0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK ( 31-34. szla csop.) | 112.918 | - | 317.748 |
D/I Kv-i ében esedékes követelések | 16.450 | - | 33.789 |
D/II Kv-i évet követően esedékes követelések | 200 | - | 0 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások | 5.208 | - | 6.366 |
D) KÖVETELÉSEK | 21.858 | - | 40.155 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZK. ELSZÁMOLÁSOK | 43 | - | -1.677 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁOK | 0 | - | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 3.081.614 | - | 3.176.130 |
G/II Nemzeti vagyon változásai | 22.949 | - | 7.281 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 71.566 | - | 0 |
G/IV Felhalmozási eredmény | -1.996 | - | 0 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | - | 0 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | 9.278 | - | -394.921 |
G) SAJÁT TŐKE | 3.183.411 | - | 2.788.490 |
H/I Kv. évben esedékes kötelezettségek | 16.384 | - | 1.086 |
H/II Kv. évet követő évben esedékes kötelezettségek | 68.766 | - | 75.921 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos jellegű elszámolása | 8.849 | - | 54.494 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK | 93.999 | - | 131.501 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 787.141 | - | 1.024.612 |
|
|
|
|
36. melléklet
Deszk Község Önkormányzata Eredmény-kimutatás 2020. év adatok ezer forintban
Sor | Megnevezés | Előző időszak | Módosí-tások +,- | Tárgyidőszak |
---|---|---|---|---|
01 | 01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 230.548 | - | 167.638 |
02 | 02.Eszközök és szolgált.értékesít.nettó eredm. bevételei | 6.772 | - | 4.191 |
03 | 03. Tevékenységek egyéb nettó eredményszem. bevét. | 10.630 | - | 10.225 |
04 | I. Tevékenység nettó eredményszem. bevétel (01+02+03) | 247.950 | - | 182.054 |
05 | 04. Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | - | 0 |
06 | 05. Saját termelésű eszközök aktivált értéke | 0 | - | 0 |
07 | II. Aktivált saját teljesítmények értéke(=+-04+05) | 0 | - | 0 |
08 | 06. Központi működési célú támogat. eredménysz. bev. | 1.940.767 | - | 2.068.760 |
09 | 07. Egyéb működési célú támogat.eredménysz. bevételek | 62.117 | - | 51.870 |
10 | 08.Felhalmozási célú támogatások eredménysz. bevételei | 44.388 | - | 39.010 |
11 | 09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 125.064 | - | 31.378 |
12 | III. Egyéb eredményszemléletű bevételek(=06+07+08+09) | 2.172.336 | - | 2.191.018 |
13 | 10. Anyagköltség | 18.720 | - | 11.517 |
14 | 11. Igénybe vett szolgáltatások értéke | 71.354 | - | 58.188 |
15 | 12. Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | - | 0 |
16 | 13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 2.054 | - | 2.339 |
17 | IV. Anyagjellegű ráfordítások(=10+11+12+13) | 92.128 | - | 72.044 |
18 | 14.Bérköltség | 111.834 | - | 130.330 |
19 | 15.Személyi jellegű egyéb kifizetések | 31.446 | - | 31.744 |
20 | 16. Bérjárulékok | 26.135 | - | 27.558 |
21 | V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 169.415 | - | 189.632 |
22 | VI. Értékcsökkenési leírás | 132.121 | - | 454.087 |
23 | VII. Egyéb ráfordítások | 2.013.854 | - | 2.051.000 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII.) | 12.768 | - | -393.691 |
25 | 17. Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | - | 0 |
26 | 18. Részesedésekből származó eredménysz. bevételek | 0 | - | 0 |
27 | 19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredm.bev. | 0 | - | 0 |
28 | 20. Kapott (járó) kamatok és kamatjell.eredményszeml. bev. | 31 | - | 63 |
29 | 21.Pénzügyi műveletek egyéb eredményszeml. bevételek | 0 | - | 0 |
30 | 21a.- ebből lekötött bankbetétek nem realizált árfolyamnyereség | 0 | - | 0 |
31 | 21b –ebből egyéb pénzeszközök nem realizált árfolyamnyereség | 0 | - | 0 |
32 | VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21) | 31 | - | 64 |
33 | 22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteség | 0 | - | 0 |
34 | 23. Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások | 0 | - | 0 |
35 | 24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | - | 0 |
36 | 25. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | 0 | - | 0 |
37 | 25a – ebből lekötött bankbetétek értékvesztése | 0 | - | 0 |
38 | 25b – ebből Kincstáron kívüli forint és devizaszámlák értékvesztése | 0 | - | 0 |
39 | 26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 0 | - | 1.294 |
40 | 26a. – ebből lekötött bankbetétek mérleg fordulónapi nem realizált árfolyam. | 0 | - | 0 |
41 | 26b. – ebből lekötött bankbetétek mérleg fordulónapi nem realizált árfolyam. | 0 | - | 0 |
42 | IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 3.521 | - | 1.294 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -3.490 | - | -1.230 |
44 | E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ( = +,-A+,-B) | 9.278 | - | -394.921 |
37. melléklet
Deszk Község Önkormányzata Maradvány-kimutatás 2020. év adatok ezer forintban
Megnevezés | Sor | előző év | módosí-tások | tárgy év |
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 01 | 2.149.185 | - | 2.513.727 |
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 02 | 2.349.273 | - | 2.360.725 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege )=01-02) | 03 | -200.088 | - | 153.002 |
03. Alaptevékenység finanszírozási bevétele | 04 | 602.809 | - | 385.212 |
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 05 | 241.746 | - | 296.652 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenleg(03-04) | 06 | 361.063 | - | 88.560 |
A) Alaptevékenység maradványa(=+-I+-II) | 07 | 160.975 | - | 241.562 |
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 08 | 0 | - | 0 |
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadása | 09 | 0 | - | 0 |
III. Vállalkozási tevékenység költségv.egyenl(05-06) | 10 | 0 | - | 0 |
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétel | 11 | 0 | - | 0 |
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 12 | 0 | - | 0 |
IV. Vállalkozási tevékenység finansz.egyenl.(=07-08) | 13 | 0 | - | 0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa((=+-III+-IV) | 14 | 0 | - | 0 |
C) Összes maradvány(=A+B) | 15 | 160.975 | - | 241.562 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállal.tehr.marad. | 16 | 160.975 | - | 241.562 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa(=A-D) | 17 | 0 | - | 0 |
F) Vállalkozási tevékenys.terhelő.bef. köt.(B*0,1) | 18 | 0 | - | 0 |
G) Vállalkozási tevékenység felhaszn. maradv. (B-F) | 19 | - | 0 |