Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020.évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 06. 01

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020.évi zárszámadásáról

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörében – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ára, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a polgármester a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat önállóan gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szerveire, valamint a nem önkormányzati szervek közösségi szolgáltatásának támogatására.

Létszám

2. § Az önkormányzat intézményei létszámkeretének alakulását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Költségvetési bevételek és kiadások

3. § (1) A képviselő-testület a 2020. évi önkormányzati költségvetés módosított bevételi előirányzatát 16.681.972.809 forintban állapította meg. A polgármester jóváhagyja, hogy a tényleges bevétel összege 15.996.660.032 forintra teljesült.

(2) A polgármester jóváhagyja, hogy a kiadások összege 2020. évben 13.985.634.542 forintra teljesült, a tervezett 16.681.972.809 forinttal szemben.

(3) A polgármester az önkormányzat maradványának összegét 2.066.992.887 forintban határozza meg, mely kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány részletezését a rendelet 34. melléklete tartalmazza.

(3a) A maradvány összegéből

  • a) a Deszki Polgármesteri Hivatal maradványa 7.123.580 forint,
  • b) a Deszki Művelődési Ház és Könyvtár maradványa 7.666.292 forint,
  • c) az önkormányzat intézményi szintű maradványa 226.771.942 forint.

(4) A polgármester a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás maradványának összegét 672.032.901 forintban, a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás maradványának összegét 1.153.397.902 forintban határozza meg.

(5) A polgármester az önkormányzat társulásokkal összevont adósságállományát nulla forintban határozza meg.

(6) A polgármester az önkormányzat társulásokkal összevont eredményét a rendelet 27. melléklete szerint -164.836.606 forintban határozza meg.

(7) A település összevont -, intézmények -, társulások összevont eredményeit a rendelet 28-33. mellékletei tartalmazzák.

Költségvetési bevételek

4. § A költségvetési bevételek előirányzatát és teljesített pénzforgalmát a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Finanszírozási bevételek

5. § A finanszírozási bevételeket forrásonként a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Költségvetési kiadások

6. § A 2020. évi költségvetési kiadások (személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulék, dologi, ellátottak pénzbeli juttatásait, felhalmozási kiadások) előirányzatát, felhasználását részletesen a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Finanszírozási kiadások

7. § Finanszírozási kiadásokat forrásonként a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat intézményi tényleges bevételeit és kiadásait előirányzatok szerint, valamint a teljesítést e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) A polgármester az önkormányzat intézményi szintű 2020. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzatát 2.582.787.091 forintban állapította meg, a tényleges bevétel összege 2.746.187.655 forintra teljesült.

(3) A polgármester jóváhagyja, hogy a kiadások összege a tervezett 2.582.787.091 forinttal szemben, 2.587.805.588 forintra teljesült.

Deszki Polgármesteri Hivatal

9. § (1) A tényleges bevételeket és kiadásokat előirányzatok szerint, valamint a teljesítést a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) A polgármester a 2020. költségvetés módosított bevételi előirányzatát 114.314.246 forintban állapította meg. A polgármester jóváhagyja, hogy a tényleges bevétel összege 108.490.332 forintra teljesült.

(3) A polgármester jóváhagyja, hogy a kiadások összege a 2020. évben 101.366.482 forintra teljesült, a tervezett 114.314.246 forinttal szemben.

Intézmények

10. § (1) Az önállóan működő és önállóan gazdálkodó intézmények kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a rendelet 5-18. mellékletei tartalmazzák.

(2) Az intézmények kiadásai az alábbi főösszegűek:

  • a) Az óvodai nevelés, működés-, gyermekétkeztetés kiadása 68.311.753 forint,
  • b) Az iskolai gyermekétkeztetés kiadása 11.357.654 forint,
  • c) Az SZKTT Szociális Szolgáltató Központ működési kiadása 32.547.071 forint,
  • d) A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár bevétele 44.261.371, kiadása 36.595.079 forintra teljesült, melyből 1.081.549 forint felhalmozási kiadás.

Társulások

11. § (1) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulásának bevételeit és a kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(2) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulásának bevételi főösszege 7.612.010.581 forint előirányzattal szemben 7.360.289.221 forintra teljesült.

(3) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulásának kiadási főösszege 6.688.256.320 forintra teljesült.

12. § (1) A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás bevételeit és a kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(2) A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás bevételi főösszege 6.395.907.424 forint előirányzattal szemben 5.816.129.882 forintra teljesült.

(3) A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás kiadási főösszege 4.708.390.823 forintra teljesült.

Pénzügyi beszámolók

13. § Az önkormányzat összevont egyszerűsített mérlegét a rendelet 20. melléklete tartalmazza, a település összevont -, intézmények -, társulások összevont mérlegeit a rendelet 21-26. mellékletei tartalmazzák.

Vagyonkimutatás

14. § (1) Az Önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyak (ingatlanok, ingóságok, gépek, berendezések, felszerelések) összesítését a rendelet 38. melléklete tartalmazza.

(2) A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár vagyonkimutatását a rendelet 39. melléklete tartalmazza.

38. melléklet Deszk Község Önkormányzata vagyonkimutatás

39. melléklet Deszki Művelődési Ház és Könyvtár vagyonkimutatás

Ellenőrzések

15. § A könyvvizsgálói záradékkal ellátott független könyvvizsgálói jelentést a rendelet 35-37. és 40-42. mellékletei tartalmazzák.

42. melléklet Jegyzői nyilatkozat 2.

41. melléklet Teljességi nyilatkozat 1.

40. melléklet 2020. évi vélemény aláírt

Záró rendelkezések

16. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Létszám

Cím

Alcím

Költségvetési szerv neve

1.

Deszk Község Önkormányzata

1.1.

Deszk Község Önkormányzata

1.2.

Deszki Polgármesteri Hivatal

1.3.

Deszki Művelődési Ház és Könyvtár

1.4.

Oktatási Intézmények

1.5.

SZKTT Szociális Szolgáltató Központ Deszki Egysége

1.6.

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása

1.6.1.

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása

1.6.2.

Szktt Koordinációs Központ

1.6.3.

Szktt Óvodái

1.6.4.

Szktt Szociális Szolgáltató Központ

1.6.5.

Szktt Egyesített Szociális Intézmény

1.7.

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

2. melléklet

Konszolidált beszámoló

Rovat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Ft

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

50 322 491

64 823 705

64 823 705

100,00

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

153 071 980

159 808 810

159 808 810

100,00

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

1 545 481 367

1 829 761 517

1 829 761 517

100,00

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

4 890 159

8 293 231

8 293 231

100,00

5.

Működési célú központosított előirányzatok (B115)

0

4 502 010

4 502 010

100,00

6.

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

1 570 633

1 570 633

100,00

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

1 753 765 997

2 068 759 906

2 068 759 906

100,00

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

0

0

0

0,00

9.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

0

0

0

0,00

10.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

2 810 466 266

3 260 021 373

3 193 310 583

97,95

11.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)

4 564 232 263

5 328 781 279

5 262 070 489

98,75

12.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

0

0

0,00

13.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

0

0

0

0,00

14.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

0

0

0

0,00

15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

580 589 419

581 572 749

1 029 756 551

177,06

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)

580 589 419

581 572 749

1 029 756 551

177,06

17.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)

10 000

10 000

0

0,00

18.

Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)

65 800 000

65 800 000

63 670 130

96,76

19.

ebből: építményadó

20 300 000

20 300 000

19 589 765

96,50

20.

ebből: magánszemélyek kommunális adója

17 500 000

17 500 000

18 470 263

105,54

21.

ebből: telekadó

28 000 000

28 000 000

25 610 102

91,46

22.

Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)

157 300 000

140 130 876

82 172 148

58,64

23.

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

157 300 000

140 130 876

82 172 148

58,64

24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

0

0

0

0,00

25.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)

9 800 000

9 800 000

0

0,00

26.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

0

0

236 818

0,00

27.

Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)

232 910 000

215 740 876

146 079 096

67,71

28.

Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)

500 000

500 000

1 806 483

361,30

29.

ebből: települési adók

0

0

5 228

0,00

30.

ebből: környezetvédelmi bírság

0

0

0

0,00

31.

ebből: egyéb bírság

500 000

500 000

1 801 255

360,25

32.

Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)

500 000

500 000

1 806 483

361,30

33.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

0

0

0,00

34.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

277 168 859

275 668 859

258 730 550

93,86

35.

Közvetített szolgáltatások értéke (B403)

2 400 000

2 400 000

10 016 858

417,37

36.

Tulajdonosi bevételek (B404)

11 000 000

11 000 000

10 160 854

92,37

Ellátási díjak (B405)

616 022 200

616 022 200

579 664 144

94,10

37.

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

114 009 592

114 009 592

108 724 545

95,36

38.

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

77 072 350

77 072 350

130 051 928

168,74

39.

Kamatbevételek (B408)

50 000

50 000

848 580

1 697,16

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

0

0

0,00

40.

Egyéb működési bevételek (B411)

6 963 000

8 703 000

5 717 714

65,70

41.

Működési bevételek (=33+…+40)

1 104 686 001

1 104 926 001

1 103 915 173

99,91

42.

Ingatlanok értékesítése (B52)

0

0

0

0,00

43.

Részesedések értékesítése (B54)

0

0

0

0,00

44.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0

0

0

0,00

45.

Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)

0

0

0

0,00

46.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

0

0

184 000

0,00

47.

Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)

0

0

184 000

0,00

48.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

0

0

0

0,00

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

0

152 000

152 000

100,00

49.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)

0

152 000

152 000

100,00

50.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)

6 482 917 683

7 231 672 905

7 543 963 792

104,32

51.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

1 769 750 246

2 019 087 061

1 870 437 736

92,64

52.

Külső személyi juttatások (K12)

32 761 172

45 626 309

36 627 956

80,28

53.

Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)

1 802 511 418

2 064 713 370

1 907 065 692

92,36

54.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

328 472 962

371 543 273

341 907 164

92,02

55.

Készletbeszerzés (K31)

344 745 353

263 160 174

248 531 813

94,44

56.

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

39 293 717

42 142 098

35 213 155

83,56

57.

Szolgáltatási kiadások (K33)

986 150 264

1 019 642 495

969 095 356

95,04

58.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

11 396 318

84 886 205

82 152 358

96,78

59.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

343 866 452

675 956 563

614 543 819

90,91

60.

Dologi kiadások (=55+…+59) (K3)

1 725 452 104

2 085 787 535

1 949 536 501

93,47

61.

Családi támogatások (K42)

50 000

50 000

0

0,00

62.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

0

0

0

0,00

63.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

0

0

0

0,00

64.

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

0

0

0

0,00

65.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (B47)

0

0

0

0,00

65.

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

2 150 000

3 060 183

2 659 918

86,92

66.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4)

2 200 000

3 110 183

2 659 918

85,52

67.

Elvonások befizetések (K502)

0

2 983 684

2 983 684

100,00

68.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

0

100 000

100 000

100,00

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

52 698 000

93 824 020

82 484 000

87,91

70.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

1 739 604 202

2 165 598 353

2 044 957 666

94,43

71.

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

0

0

21 654 295

0,00

72.

ebből: társulások és költségvetési szerveik

0

0

0

0,00

73.

ebből: társadalombiztosítás

0

0

0

0,00

74.

Tartalékok (K513)

129 523 056

201 823 163

0

0,00

75.

Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5)

1 921 825 258

2 464 329 220

2 130 525 350

86,45

76.

Beruházások (K6)

3 581 131 601

5 921 952 301

4 836 537 888

81,67

77.

Felújítások (K7)

79 432 054

248 080 800

172 322 740

69,46

78.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

0

0

0

0,00

79.

Lakástámogatás (K87)

0

0

0

0,00

80.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

0

1 423 600

1 423 600

100,00

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

0

0

0

0,00

81.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80)( K8)

0

1 423 600

1 423 600

100,00

82.

Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)

9 441 025 397

13 160 940 282

11 341 978 853

86,18

83.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)

800 000 000

800 000 000

0

0,00

84.

Maradvány igénybevétele (B813)

2 958 107 714

5 929 267 377

5 882 199 394

99,21

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

68 389 875

75 731 125

110,73

85.

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

2 412 749 754

2 721 032 527

2 480 496 846

91,16

86.

Betétek megszüntetése (B817)

0

0

90 000 000

0,00

87.

Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)

2 412 749 754

2 721 032 527

2 570 496 846

94,47

88.

Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)

6 170 857 468

9 450 299 904

8 452 696 240

89,44

89.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

800 000 000

800 000 000

45 658 843

5,71

90.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

0

68 389 875

68 389 875

100,00

91.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

2 412 749 754

2 721 032 527

2 480 496 846

91,16

92.

Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)

0

0

117 500 000

0,00

93.

Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)

2 412 749 754

2 721 032 527

2 597 996 846

95,48

94.

Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)

3 212 749 754

3 521 032 527

2 643 655 689

75,08

Költségvetés főösszege

12 653 775 151

16 681 972 809

-

0,00

Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen

-

-

15 996 660 032

95,89

Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen

-

-

13 985 634 542

83,84

3. melléklet

Deszk Község Önkormányzata beszámoló

Rovat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Ft

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

50 322 491

64 823 705

64 823 705

100,00

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

153 071 980

159 808 810

159 808 810

100,00

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

1 545 481 367

1 829 761 517

1 829 761 517

100,00

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

4 890 159

8 293 231

8 293 231

100,00

5.

Működési célú központosított előirányzatok (B115)

4 502 010

4 502 010

100,00

6.

Elszámolásból származó bevételek (B116)

1 570 633

1 570 633

100,00

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

1 753 765 997

2 068 759 906

2 068 759 906

100,00

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

9.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

10.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

25 309 776

68 933 247

24 001 200

34,82

11.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)

1 779 075 773

2 137 693 153

2 092 761 106

97,90

12.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

13.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

14.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

0

0

226 283 771

0,00

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)

0

0

226 283 771

0,00

17.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)

10 000

10 000

0

0,00

18.

Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)

65 800 000

65 800 000

63 670 130

96,76

19.

ebből: építményadó

20 300 000

20 300 000

19 589 765

96,50

20.

ebből: magánszemélyek kommunális adója

17 500 000

17 500 000

18 470 263

105,54

21.

ebből: telekadó

28 000 000

28 000 000

25 610 102

91,46

22.

Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)

157 300 000

140 130 876

82 172 148

58,64

23.

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

157 300 000

140 130 876

82 172 148

58,64

24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

0

0

0

0,00

25.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)

9 800 000

9 800 000

0

0,00

26.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

0

0

236 818

0,00

27.

Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)

232 910 000

215 740 876

146 079 096

67,71

28.

Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)

500 000

500 000

1 806 483

361,30

29.

ebből: települési adók

0

5 228

0,00

30.

ebből: környezetvédelmi bírság

0

0

0

0,00

31.

ebből: egyéb bírság

500 000

500 000

1 801 255

360,25

32.

Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)

500 000

500 000

1 806 483

361,30

33.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)

34.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

1 750 000

1 750 000

1 322 145

75,55

35.

Közvetített szolgáltatások értéke (B403)

2 400 000

2 400 000

1 958 751

81,61

36.

Tulajdonosi bevételek (B404)

11 000 000

11 000 000

10 160 854

92,37

37.

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

1 120 500

1 120 500

1 381 745

123,32

38.

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

0

0

52 000

0,00

39.

Kamatbevételek (B408)

20 000

20 000

62 192

310,96

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

552 304

0,00

40.

Egyéb működési bevételek (B411)

4 000 000

4 000 000

1 641 285

0,00

41.

Működési bevételek (=33+…+40)

20 290 500

20 290 500

17 131 276

84,43

42.

Ingatlanok értékesítése (B52)

0

0

0

0,00

43.

Részesedések értékesítése (B54)

0

0

0

0,00

44.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0,00

45.

Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)

0

0

0

0,00

46.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

0

0

184 000

0,00

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)

2 415 000

0,00

47.

Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)

0

0

2 599 000

0,00

48.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

0

0

0

0,00

49.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)

0

0

0

0,00

50.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)

2 032 776 273

2 374 224 529

2 486 660 732

104,74

51.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

35 576 582

34 480 499

33 881 584

98,26

52.

Külső személyi juttatások (K12)

23 535 157

27 502 694

19 437 041

70,67

53.

Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)

59 111 739

61 983 193

53 318 625

86,02

54.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

9 862 463

9 862 463

8 629 421

87,50

55.

Készletbeszerzés (K31)

10 175 636

10 175 636

9 143 693

89,86

56.

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

4 000 000

4 791 367

3 688 930

76,99

57.

Szolgáltatási kiadások (K33)

52 388 681

52 042 600

47 963 885

92,16

58.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

40 000

40 000

0

0,00

59.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

24 724 450

23 255 796

16 685 780

71,75

60.

Dologi kiadások (=55+…+59) (K3)

91 328 767

90 305 399

77 482 288

85,80

61.

Családi támogatások (K42)

50 000

50 000

0

0,00

62.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

63.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

64.

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

65.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (B47)

65.

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

2 150 000

3 004 703

2 604 438

86,68

66.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4)

2 200 000

3 054 703

2 604 438

85,26

67.

Elvonások befizetések (K502)

2 983 684

2 983 684

100,00

68.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

100 000

100 000

100,00

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

52 698 000

51 824 020

40 484 000

78,12

70.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

1 681 909 807

2 110 344 058

1 989 703 371

94,28

71.

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

72.

ebből: társulások és költségvetési szerveik

73.

ebből: társadalombiztosítás

74.

Tartalékok (K513)

11 367 069

17 572 548

0

0,00

75.

Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5)

1 745 974 876

2 182 824 310

2 033 271 055

93,15

76.

Beruházások (K6)

19 082 984

41 728 321

41 677 938

99,88

77.

Felújítások (K7)

2 882 054

6 625 807

4 356 473

65,75

78.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

79.

Lakástámogatás (K87)

80.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

0

1 423 600

1 423 600

100,00

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

0

0

81.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80)( K8)

0

1 423 600

1 423 600

100,00

82.

Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)

1 930 442 883

2 397 807 796

2 222 763 838

92,70

83.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)

0

0

0

0,00

84.

Maradvány igénybevétele (B813)

23 398 750

140 172 687

93 795 798

66,91

85.

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

68 389 875

75 731 125

110,73

86.

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0

0

0

0,00

87.

Betétek megszüntetése (B817)

0

0

90 000 000

0,00

88.

Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)

23 398 750

208 562 562

259 526 923

124,44

89.

Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)

23 398 750

208 562 562

259 526 923

124,44

90.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

0

0

0

0,00

91.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

0

68 389 875

68 389 875

100,00

92.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

125 732 140

116 589 420

110 762 000

95,00

93.

Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)

0

0

117 500 000

0,00

94.

Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)

125 732 140

116 589 420

296 651 875

0,00

95.

Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)

125 732 140

184 979 295

365 041 750

197,34

Költségvetés főösszege

2 056 175 023

2 582 787 091

2 587 805 588

100,19

4. melléklet

Deszki Polgármesteri Hivatal beszámoló

Rovat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Ft

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5.

Működési célú központosított előirányzatok (B115)

6.

Elszámolásból származó bevételek (B116)

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

0

0

0

0,00

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

9.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

10.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

24 394 395

22 254 295

22 254 295

100,00

11.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)

24 394 395

22 254 295

22 254 295

100,00

12.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

13.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

14.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)

0

0

0

0,00

17.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)

18.

Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)

0

0

0

0

19.

ebből: építményadó

20.

ebből: magánszemélyek kommunális adója

21.

ebből: telekadó

22.

Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)

0

0

0

0

23.

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

25.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)

26.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

27.

Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)

0

0

0

0

28.

Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)

0

0

0

0

29.

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

30.

ebből: környezetvédelmi bírság

31.

ebből: egyéb bírság

32.

Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)

0

0

0

0

33.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)

34.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

35.

Közvetített szolgáltatások értéke (B403)

36.

Ellátási díjak (B405)

37.

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

38.

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

39.

Kamatbevételek (B408)

240

0,00

40.

Egyéb működési bevételek (B41)

3 266

0,00

41.

Működési bevételek (=33+…+40) (B4)

0

0

3 506

0,00

42.

Immateriális javak értékesítése (B51)

43.

Részesedések értékesítése (B54)

44.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

45.

Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)

0

0

0

0

46.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

47.

Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)

0

0

0

0

48.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

49.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)

0

0

0

0

50.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)

24 394 395

22 254 295

22 257 801

100,02

51.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

91 573 400

94 109 549

83 689 339

88,93

52.

Külső személyi juttatások (K12)

503 215

472 415

93,88

53.

Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)

91 573 400

94 612 764

84 161 754

88,95

54.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

16 080 315

16 080 315

14 774 775

91,88

55.

Készletbeszerzés (K31)

1 000 000

969 100

629 438

64,95

56.

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

10 000

182 219

168 619

92,54

57.

Szolgáltatási kiadások (K33)

1 200 000

1 484 973

881 257

59,34

58.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

0

0

0

59.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

790 000

984 875

750 639

76,22

60.

Dologi kiadások (=55+…+59) (K3)

3 000 000

3 621 167

2 429 953

67,10

61.

Családi támogatások (K42)

62.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

63.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

64.

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

65.

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

66.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4)

0

0

0

0

67.

Elvonások befizetések (K502)

68.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

70.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

71.

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

72.

ebből: társulások és költségvetési szerveik

73.

ebből: társadalombiztosítás

74.

Tartalékok (K513)

75.

Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5)

0

0

0

0,00

76.

Beruházások (K6)

77.

Felújítások (K7)

78.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

79.

Lakástámogatás (K87)

80.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

81.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80)( K8)

0

0

0

0,00

82.

Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)

110 653 715

114 314 246

101 366 482

88,67

83.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)

84.

Maradvány igénybevétele (B813)

0

3 660 531

3 660 531

100,00

85.

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

86 259 320

88 399 420

82 572 000

93,41

86.

Betétek megszüntetése (B817)

87.

Belföldi finanszírozás bevételei (=85+86) (B81)

86 259 320

88 399 420

82 572 000

0,00

88.

Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)

86 259 320

92 059 951

86 232 531

93,67

89.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

90.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

91.

Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)

92.

Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)

0

0

0

0,00

93.

Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)

0

0

0

0,00

Költségvetés főösszege

110 653 715

114 314 246

101 366 482

88,67

5. melléklet

Deszki Művelődési Ház és Könyvtár beszámoló

Rovat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Ft

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5.

Működési célú központosított előirányzatok (B115)

6.

Elszámolásból származó bevételek (B116)

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

0

0

0

0,00

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

9.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

10.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

500 000

3 200 000

3 200 000

100,00

11.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)

500 000

3 200 000

3 200 000

100,00

12.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

13.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

14.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)

0

0

0

0,00

17.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)

18.

Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)

0

0

0

0

19.

ebből: építményadó

20.

ebből: magánszemélyek kommunális adója

21.

ebből: telekadó

22.

Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)

0

0

0

0

23.

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

25.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)

26.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

27.

Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)

0

0

0

0

28.

Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)

0

0

0

0

29.

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

30.

ebből: környezetvédelmi bírság

31.

ebből: egyéb bírság

32.

Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)

0

0

0

0

33.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)

34.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

2 000 000

500 000

404 645

80,93

35.

Közvetített szolgáltatások értéke (B403)

0

0

12 500

0,00

36.

Ellátási díjak (B405)

37.

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

38.

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

39.

Kamatbevételek (B408)

486

0,00

40.

Egyéb működési bevételek (B41)

0

1 500 000

1 191 492

79,43

41.

Működési bevételek (=33+…+40) (B4)

2 000 000

2 000 000

1 609 123

80,46

42.

Immateriális javak értékesítése (B51)

43.

Részesedések értékesítése (B54)

44.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

45.

Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)

0

0

0

0

46.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

47.

Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)

0

0

0

0

48.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

49.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)

0

0

0

0

50.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)

2 500 000

5 200 000

4 809 123

92,48

51.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

19 603 600

19 670 084

18 893 571

96,05

52.

Külső személyi juttatások (K12)

2 300 000

2 787 834

1 760 783

63,16

53.

Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)

21 903 600

22 457 918

20 654 354

91,97

54.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 731 130

3 731 130

3 424 133

91,77

55.

Készletbeszerzés (K31)

2 250 000

2 250 000

1 531 874

68,08

56.

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

80 000

80 000

58 401

73,00

57.

Szolgáltatási kiadások (K33)

12 250 000

11 222 750

8 537 461

76,07

58.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

20 000

20 000

0

0,00

59.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

3 115 000

1 686 946

1 307 307

77,50

60.

Dologi kiadások (=55+…+59) (K3)

17 715 000

15 259 696

11 435 043

74,94

61.

Családi támogatások (K42)

62.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

63.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

64.

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

65.

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

66.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4)

0

0

0

0

67.

Elvonások befizetések (K502)

68.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

70.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

71.

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

72.

ebből: társulások és költségvetési szerveik

73.

ebből: társadalombiztosítás

74.

Tartalékok (K513)

75.

Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5)

0

0

0

0,00

76.

Beruházások (K6)

1 050 000

1 194 598

1 081 549

90,54

77.

Felújítások (K7)

4 050 000

2 700 000

0

0,00

78.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

79.

Lakástámogatás (K87)

80.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

81.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80)( K8)

0

0

0

0,00

82.

Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)

48 449 730

45 343 342

36 595 079

80,71

83.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)

84.

Maradvány igénybevétele (B813)

6 476 910

11 953 342

11 262 248

94,22

85.

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

39 472 820

28 190 000

28 190 000

86.

Betétek megszüntetése (B817)

0,00

87.

Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)

39 472 820

28 190 000

28 190 000

0,00

88.

Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)

45 949 730

40 143 342

39 452 248

98,28

89.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

0,00

90.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

91.

Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)

92.

Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)

0

0

0

0,00

93.

Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)

0

0

0

0,00

Költségvetés főösszege

48 449 730

45 343 342

36 595 079

80,71

6. melléklet

SZKTT Konszolidált beszámoló

Rovat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Ft

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

0

0

0

0

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

0

0

0

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

0

0

0

0

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

0

0

0

0

5.

Működési célú központosított előirányzatok (B115)

0

0

0

0

6.

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

0

0

0

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

0

0

0

0

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

0

0

0

0

9.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

0

0

0

0

10.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

2 713 808 563

3 048 442 263

3 019 963 353

99,07

11.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)

2 713 808 563

3 048 442 263

3 019 963 353

99,07

12.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

0

0

0

13.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

0

0

0

0

14.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

0

0

0

0

15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

0

983 330

23 488 516

2 388,67

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)

0

983 330

23 488 516

2 388,67

17.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)

0

0

0

0

18.

Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)

0

0

0

0

19.

ebből: építményadó

0

0

0

0

20.

ebből: magánszemélyek kommunális adója

0

0

0

0

21.

ebből: telekadó

0

0

0

0

22.

Értékesítési és forgalmi adók (=23+24) (B35)

0

0

0

0

23.

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

0

0

0

0

24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

0

0

0

0

25.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)

0

0

0

0

26.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

0

0

0

0

27.

Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)

0

0

0

0

28.

Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)

0

0

0

0

29.

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

0

0

0

0

30.

ebből: környezetvédelmi bírság

0

0

0

0

31.

ebből: egyéb bírság

0

0

0

0

32.

Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)

0

0

0

0

33.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

0

0

0

34.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

65 450 000

65 450 000

93 430 423

142,75

35.

Közvetített szolgáltatások értéke (B403)

0

0

8 045 607

0,00

36.

Ellátási díjak (B405)

616 022 200

616 022 200

579 664 144

94,10

37.

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

56 737 500

56 737 500

63 178 001

111,35

38.

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

65 685 350

65 685 350

48 834 928

74,35

39.

Kamatbevételek (B408)

30 000

30 000

53 901

0,00

40.

Egyéb működési bevételek (B41)

2 963 000

3 203 000

2 881 671

89,97

41.

Működési bevételek (=33+…+40) (B4)

806 888 050

807 128 050

796 088 675

98,63

42.

Immateriális javak értékesítése (B51)

0

0

0

0

43.

Részesedések értékesítése (B54)

0

0

0

0

44.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0

0

0

0

45.

Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)

0

0

0

0

46.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

0

0

0

0

47.

Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)

0

0

0

0

48.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

0

152 000

152 000

100,00

49.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)

0

152 000

152 000

100,00

50.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)

3 520 696 613

3 856 705 643

3 839 692 544

99,56

51.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

1 622 996 664

1 870 826 929

1 733 973 242

92,68

52.

Külső személyi juttatások (K12)

6 426 015

14 332 566

14 781 317

103,13

53.

Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)

1 629 422 679

1 885 159 495

1 748 754 559

92,76

54.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

298 799 054

341 869 365

315 078 835

92,16

55.

Készletbeszerzés (K31)

330 899 717

249 345 438

237 144 814

95,11

56.

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

32 203 717

34 088 512

30 837 105

90,46

57.

Szolgáltatási kiadások (K33)

916 611 583

947 692 172

906 567 860

95,66

58.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

6 236 318

6 358 388

5 079 959

79,89

59.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

257 449 602

589 423 488

574 469 414

97,46

60.

Dologi kiadások (=55+…+59) (K3)

1 543 400 937

1 826 907 998

1 754 099 152

96,01

61.

Családi támogatások (K42)

0

0

0

0

62.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

0

0

0

0

63.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

0

0

0

0

64.

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

0

55 480

55 480

100,00

65.

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

0

0

0

0

66.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4)

0

55 480

55 480

100,00

67.

Elvonások befizetések (K502)

0

0

0

0

68.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

0

0

0

0

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

0

42 000 000

42 000 000

100,00

70.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

33 300 000

33 600 000

33 600 000

100,00

71.

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

0

0

0

0

72.

ebből: társulások és költségvetési szerveik

0

0

0

0

73.

ebből: társadalombiztosítás

0

0

0

0

74.

Tartalékok

11 523 000

41 425 715

0

0

75.

Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5)

44 823 000

117 025 715

75 600 000

0

76.

Beruházások (K6)

9 228 000

669 794 428

270 401 408

40,37

77.

Felújítások (K7)

500 000

166 754 993

154 532 040

92,67

78.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

0

0

0

0

79.

Lakástámogatás (K87)

0

0

0

0

80.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

0

0

0

0

0

0

0

0

81.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80) (K8) (K8)

0

0

0

0

82.

Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)

3 526 173 670

5 007 567 474

4 318 521 474

86,24

83.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)

0

0

0

0,00

84.

Maradvány igénybevétele (B813)

5 477 057

1 150 861 831

1 150 861 831

100,00

85.

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

2 287 017 614

2 604 443 107

2 369 734 846

90,99

86.

Betétek megszüntetése (B817)

0

0

0

0,00

87.

Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)

2 287 017 614

2 604 443 107

3 520 596 677

135,18

88.

Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)

2 292 494 671

3 755 304 938

3 520 596 677

93,75

89.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

0

0

0

0

90.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

2 287 017 614

2 604 443 107

2 369 734 846

90,99

91.

Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)

0

0

0

0,00

92.

Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)

2 287 017 614

2 604 443 107

2 369 734 846

90,99

93.

Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)

2 287 017 614

2 604 443 107

2 369 734 846

90,99

Költségvetés főösszege

5 813 191 284

7 612 010 581

6 688 256 320

87,86

7. melléklet

SZKTT beszámoló

Rovat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Ft

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5.

Működési célú központosított előirányzatok (B115)

0

0

0

0,00

6.

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

0

0

0,00

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

0

0

0

0,00

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

9.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

10.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

2 530 144 557

2 807 437 933

2 764 187 188

98,46

11.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)

2 530 144 557

2 807 437 933

2 764 187 188

98,46

12.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

13.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

14.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

0

0

22 505 186

0,00

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)

0

0

22 505 186

0,00

17.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)

18.

Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)

0

0

0

0

19.

ebből: építményadó

20.

ebből: magánszemélyek kommunális adója

21.

ebből: telekadó

22.

Értékesítési és forgalmi adók (=23+24) (B35)

0

0

0

0

23.

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

25.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)

26.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

27.

Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)

0

0

0

0

28.

Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)

0

0

0

0

29.

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

30.

ebből: környezetvédelmi bírság

31.

ebből: egyéb bírság

32.

Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)

0

0

0

0

33.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)

34.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

35.

Közvetített szolgáltatások értéke (B403)

4 585 398

0,00

36.

Ellátási díjak (B405)

37.

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

780 825

0,00

38.

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

39.

Kamatbevételek (B408)

30 000

30 000

49 993

0,00

40.

Egyéb működési bevételek (B41)

2 963 000

2 963 000

660 752

0,00

41.

Működési bevételek (=33+…+40) (B4)

2 993 000

2 993 000

6 076 968

203,04

42.

Immateriális javak értékesítése (B51)

43.

Részesedések értékesítése (B54)

44.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

45.

Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)

0

0

0

0

46.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

47.

Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)

0

0

0

0

48.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

49.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)

0

0

0

0

50.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)

2 533 137 557

2 810 430 933

2 792 769 342

99,37

51.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

52.

Külső személyi juttatások (K12)

0

500 000

500 000

100,00

53.

Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)

0

500 000

500 000

100,00

54.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

0

98 000

98 000

100,00

55.

Készletbeszerzés (K31)

3 350 000

3 350 000

534 850

15,97

56.

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

14 385 000

14 385 000

13 322 744

92,62

57.

Szolgáltatási kiadások (K33)

175 840 000

159 579 079

159 443 032

99,91

58.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

59.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

10 606 000

299 490 303

299 417 062

99,98

60.

Dologi kiadások (=55+…+59) (K3)

204 181 000

476 804 382

472 717 688

99,14

61.

Családi támogatások (K42)

62.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

63.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

64.

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

65.

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

66.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4)

0

0

0

0

67.

Elvonások befizetések (K502)

68.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

0

42 000 000

42 000 000

100,00

70.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

33 300 000

33 600 000

33 600 000

100,00

71.

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

72.

ebből: társulások és költségvetési szerveik

73.

ebből: társadalombiztosítás

74.

Tartalékok

11 523 000

41 425 715

0

0,00

75.

Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5)

44 823 000

117 025 715

75 600 000

64,60

76.

Beruházások (K6)

2 593 000

644 140 509

248 266 336

38,54

77.

Felújítások (K7)

0

111 397 018

111 397 018

100,00

78.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

79.

Lakástámogatás (K87)

80.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

81.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80) (K8) (K8)

0

0

0

0,00

82.

Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)

251 597 000

1 349 965 624

908 579 042

67,30

83.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)

84.

Maradvány igénybevétele (B813)

5 477 057

1 143 977 798

1 143 977 798

100,00

85.

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

86.

Betétek megszüntetése (B817)

0

0

0

0,00

87.

Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)

0

0

1 143 977 798

0,00

88.

Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)

5 477 057

1 143 977 798

1 143 977 798

100,00

89.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

0

0

0

0,00

90.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

2 287 017 614

2 604 443 107

2 369 734 846

90,99

91.

Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)

92.

Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)

2 287 017 614

2 604 443 107

2 369 734 846

0,00

93.

Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)

2 287 017 614

2 604 443 107

2 369 734 846

90,99

Költségvetés főösszege

2 538 614 614

3 954 408 731

3 278 313 888

82,90

8. melléklet

SZKTT Koordinációs Központ beszámoló

Rovat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Ft

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5.

Működési célú központosított előirányzatok (B115)

6.

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

0

0

0,00

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

0

0

0

0,00

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

9.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

10.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

4 950 000

4 950 000

1 750 000

35,35

11.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)

4 950 000

4 950 000

1 750 000

35,35

12.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

13.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

14.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

0

0

0

0,00

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)

0

0

0

0,00

17.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)

18.

Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)

0

0

0

0

19.

ebből: építményadó

20.

ebből: magánszemélyek kommunális adója

21.

ebből: telekadó

22.

Értékesítési és forgalmi adók (=23+24) (B35)

0

0

0

0

23.

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

25.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)

26.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

27.

Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)

0

0

0

0

28.

Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)

0

0

0

0

29.

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

30.

ebből: környezetvédelmi bírság

31.

ebből: egyéb bírság

32.

Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)

0

0

0

0

33.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)

34.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

62 500 000

62 500 000

92 841 093

148,55

35.

Közvetített szolgáltatások értéke (B403)

0

0

391 151

0,00

36.

Ellátási díjak (B405)

16 800 000

16 800 000

14 719 911

87,62

37.

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

21 186 000

21 186 000

29 147 079

137,58

38.

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

39.

Kamatbevételek (B408)

0

0

1 374

0,00

40.

Egyéb működési bevételek (B41)

0

0

1 635 369

0,00

41.

Működési bevételek (=33+…+40) (B4)

100 486 000

100 486 000

138 735 977

138,06

42.

Immateriális javak értékesítése (B51)

43.

Részesedések értékesítése (B54)

44.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

45.

Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)

0

0

0

0

46.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

47.

Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)

0

0

0

0

48.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

49.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)

0

0

0

0

50.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)

105 436 000

105 436 000

140 485 977

133,24

51.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

88 031 914

90 449 991

83 770 781

92,62

52.

Külső személyi juttatások (K12)

0

0

1 755 600

0,00

53.

Személyi juttatások összesen (=51+52) (k1)

88 031 914

90 449 991

85 526 381

94,56

54.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

15 377 378

16 424 484

14 154 037

86,18

55.

Készletbeszerzés (K31)

76 360 000

83 469 000

77 353 564

92,67

56.

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

930 000

698 000

667 348

95,61

57.

Szolgáltatási kiadások (K33)

27 650 000

23 339 000

22 655 222

97,07

58.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

59.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

25 124 000

29 435 000

28 434 906

96,60

60.

Dologi kiadások (=55+…+59) (K3)

130 064 000

136 941 000

129 111 040

94,28

61.

Családi támogatások (K42)

62.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

63.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

64.

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

65.

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

66.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4)

0

0

0

0

67.

Elvonások befizetések (K502)

68.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

70.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

71.

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

72.

ebből: társulások és költségvetési szerveik

73.

ebből: társadalombiztosítás

74.

Tartalékok (K513)

75.

Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5)

0

0

0

0,00

76.

Beruházások (K6)

4 134 000

1 187 000

1 181 799

99,56

77.

Felújítások (K7)

0

0

0

0,00

78.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

79.

Lakástámogatás (K87)

80.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

81.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80) (K8)

0

0

0

0,00

82.

Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)

237 607 292

245 002 475

229 973 257

93,87

83.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)

84.

Maradvány igénybevétele (B813)

85.

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

132 171 292

139 566 475

89 681 923

64,26

86.

Betétek megszüntetése (B817)

87.

Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)

132 171 292

139 566 475

89 681 923

64,26

88.

Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)

132 171 292

139 566 475

89 681 923

64,26

89.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

0

0

0

0,00

90.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

91.

Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)

92.

Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K9)

0

0

0

0,00

93.

Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)

0

0

0

0,00

Költségvetés főösszege

237 607 292

245 002 475

229 973 257

93,87

9. melléklet

SZKTT Óvodái beszámoló

Rovat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Ft

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5.

Működési célú központosított előirányzatok (B115)

6.

Elszámolásból származó bevételek (B116)

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

0

0

0

0,00

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

9.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

10.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

2 148 720

2 148 720

3 494 608

162,64

11.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)

2 148 720

2 148 720

3 494 608

162,64

12.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

13.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

14.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

0

0

0

0,00

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)

0

0

0

0,00

17.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)

18.

Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)

0

0

0

0

19.

ebből: építményadó

20.

ebből: magánszemélyek kommunális adója

21.

ebből: telekadó

22.

Értékesítési és forgalmi adók (=23+24) (B35)

0

0

0

0

23.

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

25.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)

26.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

27.

Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)

0

0

0

0

28.

Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)

0

0

0

0

29.

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

30.

ebből: környezetvédelmi bírság

31.

ebből: egyéb bírság

32.

Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)

0

0

0

0

33.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)

34.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

35.

Közvetített szolgáltatások értéke (B403)

36.

Ellátási díjak (B405)

1 522 000

1 522 000

941 064

61,83

37.

Kiszámlázott általános forgalmi adó B(406)

487 000

487 000

254 086

52,17

38.

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

410 000

410 000

0

0,00

39.

Kamatbevételek (B408)

186

0,00

40.

Egyéb működési bevételek (B41)

8

0

41.

Működési bevételek (=33+…+40) (B4)

2 419 000

2 419 000

1 195 344

49,41

42.

Immateriális javak értékesítése (B51)

43.

Részesedések értékesítése (B54)

44.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

45.

Felhalmozási bevételek (=42+...+44)(B5)

0

0

0

0

46.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

47.

Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)

0

0

0

0

48.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

49.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)

0

0

0

0

50.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)

4 567 720

4 567 720

4 689 952

102,68

51.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

146 319 590

149 702 313

139 702 186

93,32

52.

Külső személyi juttatások (K12)

208 000

208 000

40 000

19,23

53.

Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)

146 527 590

149 910 313

139 742 186

93,22

54.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

28 451 446

28 978 741

25 531 444

88,10

55.

Készletbeszerzés (K31)

3 349 000

3 349 000

2 878 796

85,96

56.

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

1 314 000

1 314 000

542 492

41,29

57.

Szolgáltatási kiadások (K33)

23 134 000

23 134 000

16 950 135

73,27

58.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

50 000

50 000

257 552

515,10

59.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

7 137 000

7 137 000

4 912 573

68,83

60.

Dologi kiadások (=55+…+59) (K3)

34 984 000

34 984 000

25 541 548

73,01

61.

Családi támogatások (K42)

62.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

63.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

64.

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

65.

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

66.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4)

0

0

0

0

67.

Elvonások befizetések (K502)

68.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

70.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

71.

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

72.

ebből: társulások és költségvetési szerveik

73.

ebből: társadalombiztosítás

74.

Tartalékok (K513)

75.

Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5)

0

0

0

0,00

76.

Beruházások (K6)

1 901 000

1 901 000

1 310 221

68,92

77.

Felújítások (K7)

0

0

0

0,00

78.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

79.

Lakástámogatás (K87)

80.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

81.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80) (K8)

0

0

0

0,00

82.

Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)

211 864 036

215 774 054

192 125 399

89,04

83.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)

84.

Maradvány igénybevétele (B813)

125 635

125 635

100,00

85.

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

207 296 316

211 080 699

189 083 810

89,58

86.

Betétek megszüntetése (B817)

0

0

0

0,00

87.

Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)

207 296 316

211 080 699

189 209 445

0,00

88.

Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)

207 296 316

211 206 334

189 209 445

89,59

89.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

0

0

0

0,00

90.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

91.

Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)

92.

Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)

0

0

0

0,00

93.

Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)

0

0

0

0,00

Költségvetés főösszege

211 864 036

215 774 054

192 125 399

89,04

10. melléklet

SZKTT Szociális Szolgáltató Központ beszámoló

Rovat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Ft

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5.

Működési célú központosított előirányzatok (B115)

0

0

0

0,00

6.

Elszámolásból származó bevételek (B116)

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

0

0

0

0,00

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

9.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

10.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

14 000 000

15 175 000

15 713 300

103,55

11.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10)(B1)

14 000 000

15 175 000

15 713 300

103,55

12.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

13.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

14.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

0

0

0

0,00

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)

0

0

0

0,00

17.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)

18.

Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)

0

0

0

0

19.

ebből: építményadó

20.

ebből: magánszemélyek kommunális adója

21.

ebből: telekadó

22.

Értékesítési és forgalmi adók (=23+24) (B35)

0

0

0

0

23.

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

25.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)

26.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

27.

Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)

0

0

0

0

28.

Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)

0

0

0

0

29.

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

30.

ebből: környezetvédelmi bírság

31.

ebből: egyéb bírság

32.

Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)

0

0

0

0

33.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)

34.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

35.

Közvetített szolgáltatások értéke (B403)

36.

Ellátási díjak (B405)

14 550 000

14 550 000

18 855 256

129,59

37.

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

3 267 000

3 267 000

4 421 210

135,33

38.

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

3 900 000

3 900 000

1 400 928

35,92

39.

Kamatbevételek (B408)

0

0

502

0,00

40.

Egyéb működési bevételek (B41)

0

0

228 803

0

41.

Működési bevételek (=33+…+40) (B4)

21 717 000

21 717 000

24 906 699

114,69

42.

Immateriális javak értékesítése (B51)

43.

Részesedések értékesítése (B54)

44.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

45.

Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)

0

0

0

0

46.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

47.

Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)

0

0

0

0

48.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

49.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)

0

0

0

0

50.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)

35 717 000

36 892 000

40 619 999

110,11

51.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

90 408 000

106 939 927

97 858 391

91,51

52.

Külső személyi juttatások (K12)

320 000

3 203 150

3 073 150

95,94

53.

Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)

90 728 000

110 143 077

100 931 541

91,64

54.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

16 611 000

19 845 288

17 475 834

88,06

55.

Készletbeszerzés (K31)

6 977 000

6 513 499

4 673 059

71,74

56.

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

1 495 000

1 541 992

987 498

64,04

57.

Szolgáltatási kiadások (K33)

31 530 000

31 389 416

29 085 951

92,66

58.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

1 984 000

2 337 000

1 809 226

77,42

59.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

11 880 000

11 695 405

8 956 738

76,58

60.

Dologi kiadások (=55+…+59) (K3)

53 866 000

53 477 312

45 512 472

85,11

61.

Családi támogatások (K42)

62.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

63.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

64.

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

65.

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

66.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4)

0

0

0

0

67.

Elvonások befizetések (K502)

68.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

70.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

71.

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

72.

ebből: társulások és költségvetési szerveik

73.

ebből: társadalombiztosítás

74.

Tartalékok (K513)

75.

Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5)

0

0

0

0,00

76.

Beruházások (K6)

600 000

988 688

355 208

35,93

77.

Felújítások (K7)

0

0

0

0,00

78.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

79.

Lakástámogatás (K87)

80.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

81.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80) (K8)

0

0

0

0,00

82.

Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)

161 805 000

184 454 365

164 275 055

89,06

83.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)

84.

Maradvány igénybevétele (B813)

10 000

10 000

100,00

85.

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

126 088 000

147 552 365

123 983 831

0,00

86.

Betétek megszüntetése (B817)

87.

Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)

126 088 000

147 552 365

123 993 831

0,00

88.

Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)

126 088 000

147 562 365

123 993 831

84,03

89.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

0

0

0

0,00

90.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

91.

Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)

92.

Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)

0

0

0

0,00

93.

Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)

0

0

0

0,00

Költségvetés főösszege

161 805 000

184 454 365

164 275 055

89,06

11. melléklet

SZKTT ESZI beszámoló

Rovat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Ft

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5.

Működési célú központosított előirányzatok (B115)

0

0

0

0

6.

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

0

0

0

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

0

0

0

0

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

9.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

10.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

162 565 286

218 730 610

234 818 257

107,36

11.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)

162 565 286

218 730 610

234 818 257

107,36

12.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

13.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

14.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

0

983 330

983 330

100,00

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15)( B2)

0

983 330

983 330

100,00

17.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)

18.

Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)

0

0

0

0

19.

ebből: építményadó

20.

ebből: magánszemélyek kommunális adója

21.

ebből: telekadó

22.

Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)

0

0

0

0

23.

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

25.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)

26.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

27.

Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)

0

0

0

0

28.

Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)

0

0

0

0

29.

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

30.

ebből: környezetvédelmi bírság

31.

ebből: egyéb bírság

32.

Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)

0

0

0

0

33.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)

34.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

2 950 000

2 950 000

589 330

19,98

35.

Közvetített szolgáltatások értéke (B403)

3 069 058

0,00

36.

Ellátási díjak (B405)

583 150 200

583 150 200

545 147 913

93,48

37.

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

31 797 500

31 797 500

28 574 801

89,86

38.

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

61 375 350

61 375 350

47 434 000

77,29

39.

Kamatbevételek (B408)

1 846

0,00

40.

Egyéb működési bevételek (B41)

240 000

356 739

148,64

41.

Működési bevételek (=33+…+40) (B4)

679 273 050

679 513 050

625 173 687

92,00

42.

Immateriális javak értékesítése (B51)

43.

Részesedések értékesítése (B54)

44.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

45.

Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)

0

0

0

0

46.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

47.

Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)

0

0

0

0

48.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

152 000

152 000

100,00

49.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)

0

152 000

152 000

100,00

50.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)

841 838 336

899 378 990

861 127 274

95,75

51.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

1 298 237 160

1 523 734 698

1 412 641 884

92,71

52.

Külső személyi juttatások (K12)

5 898 015

10 421 416

9 412 567

90,32

53.

Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)

1 304 135 175

1 534 156 114

1 422 054 451

92,69

54.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

238 359 230

276 522 852

257 819 520

93,24

55.

Készletbeszerzés (K31)

240 863 717

152 663 939

151 704 545

99,37

56.

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

14 079 717

16 149 520

15 317 023

94,85

57.

Szolgáltatási kiadások (K33)

658 457 583

710 250 677

678 433 520

95,52

58.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

4 202 318

3 971 388

3 013 181

75,87

59.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

202 702 602

241 665 780

232 748 135

96,31

60.

Dologi kiadások (=55+…+59) (K3)

1 120 305 937

1 124 701 304

1 081 216 404

96,13

61.

Családi támogatások (K42)

62.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

63.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

64.

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

55 480

55 480

100,00

65.

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

66.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4)

0

55 480

55 480

100,00

67.

Elvonások befizetések (K502)

68.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

70.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

71.

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

72.

ebből: társulások és költségvetési szerveik

73.

ebből: társadalombiztosítás

74.

Tartalékok (K513)

75.

Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5)

0

0

0

0

76.

Beruházások (K6)

21 577 231

19 287 844

89,39

77.

Felújítások (K7)

500 000

55 357 975

43 135 022

77,92

78.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

79.

Lakástámogatás (K87)

80.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

81.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80)( K8)

0

0

0

0

82.

Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)

2 663 300 342

3 012 370 956

2 823 568 721

93,73

83.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)

84.

Maradvány igénybevétele (B813)

6 748 398

6 748 398

100,00

85.

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

1 821 462 006

2 106 243 568

1 966 985 282

93,39

86.

Betétek megszüntetése (B817)

87.

Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)

1 821 462 006

2 106 243 568

1 973 733 680

93,71

88.

Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)

1 821 462 006

2 112 991 966

1 973 733 680

93,41

89.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

0

0

0

0

90.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

91.

Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)

92.

Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)

0

0

0

0

93.

Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)

0

0

0

0

Költségvetés főösszege

2 663 300 342

3 012 370 956

2 823 568 721

93,73

12. melléklet

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás beszámoló

Rovat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Ft

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5.

Működési célú központosított előirányzatok (B115)

6.

Elszámolásból származó bevételek (B116)

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

0

0

0

0,00

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

9.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

10.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

46 453 532

117 191 568

123 891 735

105,72

11.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)

46 453 532

117 191 568

123 891 735

105,72

12.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

13.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

14.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

580 589 419

580 589 419

779 984 264

134,34

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15)( B2)

580 589 419

580 589 419

779 984 264

134,34

17.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)

18.

Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)

0

0

0

0

19.

ebből: építményadó

20.

ebből: magánszemélyek kommunális adója

21.

ebből: telekadó

22.

Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)

0

0

0

0

23.

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

25.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)

26.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

27.

Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)

0

0

0

0

28.

Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)

0

0

0

0

29.

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

30.

ebből: környezetvédelmi bírság

31.

ebből: egyéb bírság

32.

Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)

0

0

0

0

33.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)

34.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

207 968 859

207 968 859

163 573 337

78,65

35.

Közvetített szolgáltatások értéke (B403)

36.

Ellátási díjak (B405)

37.

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

56 151 592

56 151 592

44 164 799

78,65

38.

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

11 387 000

11 387 000

81 165 000

712,79

39.

Kamatbevételek (B408)

731 761

0,00

40.

Egyéb működési bevételek (B41)

41.

Működési bevételek (=33+…+40) (B4)

275 507 451

275 507 451

289 634 897

105,13

42.

Immateriális javak értékesítése (B51)

43.

Részesedések értékesítése (B54)

44.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

45.

Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)

0

0

0

0

46.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

47.

Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)

0

0

0

0

48.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

49.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)

0

0

0

0

50.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)

902 550 402

973 288 438

1 193 510 896

122,63

51.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

52.

Külső személyi juttatások (K12)

500 000

500 000

176 400

35,28

53.

Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)

500 000

500 000

176 400

35,28

54.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

55.

Készletbeszerzés (K31)

420 000

420 000

81 994

19,52

56.

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

3 000 000

3 000 000

460 100

15,34

57.

Szolgáltatási kiadások (K33)

3 700 000

7 200 000

5 144 893

71,46

58.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

5 100 000

78 467 817

77 072 399

98,22

59.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

57 787 400

60 605 458

21 330 679

35,20

60.

Dologi kiadások (=55+…+59) (K3)

70 007 400

149 693 275

104 090 065

69,54

61.

Családi támogatások (K42)

62.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

63.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

64.

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

65.

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

66.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4)

0

0

0

0

67.

Elvonások befizetések (K502)

68.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

70.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

24 394 395

21 654 295

21 654 295

100,00

71.

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

21 654 295

0,00

72.

ebből: társulások és költségvetési szerveik

73.

ebből: társadalombiztosítás

74.

Tartalékok (K513)

106 632 987

142 824 900

0

0,00

75.

Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5)

131 027 382

164 479 195

21 654 295

13,17

76.

Beruházások (K6)

3 551 770 617

5 209 234 954

4 523 376 993

86,83

77.

Felújítások (K7)

72 000 000

72 000 000

13 434 227

18,66

78.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

79.

Lakástámogatás (K87)

80.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

81.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80)( K8)

0

0

0

0,00

82.

Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)

3 825 305 399

5 595 907 424

4 662 731 980

83,32

83.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)

800 000 000

800 000 000

0

0,00

84.

Maradvány igénybevétele (B813)

2 922 754 997

4 622 618 986

4 622 618 986

100,00

85.

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

86.

Betétek megszüntetése (B817)

87.

Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)

0

0

0

0,00

88.

Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)

3 722 754 997

5 422 618 986

4 622 618 986

85,25

89.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

800 000 000

800 000 000

45 658 843

5,71

90.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

91.

Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)

92.

Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)

0

0

0

0,00

93.

Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)

800 000 000

800 000 000

45 658 843

5,71

Költségvetés főösszege

4 625 305 399

6 395 907 424

4 708 390 823

73,62

13. melléklet

Működési támogatások

Jogcím

mennyiségi egység

Mutató

Ft

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

Eredeti

Módosított

I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

48 593 800

58 478 500

I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után

48 593 800

58 478 500

I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

23 082 340

23 082 340

I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

7 675 920

7 675 920

I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

10 208 000

10 208 000

I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

100 000

100 000

I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása

5 098 420

5 098 420

I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

10 554 300

10 554 300

I.1.d.)-V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

165 750

165 750

V. Info - Beszámítás

forint

32 283 899

32 283 899

I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

köbméter

0

0

I.6. Polgármesteri illetmény támogatása

forint

210 200

210 200

I. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után (Deszk)

50 322 491

60 207 191

14. melléklet

Köznevelési feladatok támogatása

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA


Jogcím

Mutató

Fajlagos

Eredeti

Módosított

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

Ft

Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát




II.1. (1)

Pedagógusok elismert létszáma

4 371 500

20,8

90 927 200

89 178 600

II.1. (2)

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint

2 400 000

15,0

36 000 000

35 280 000

II.1. (3)

pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint

4 371 500

0,0

0

0

Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát

II.1. (11)

Pedagógusok elismert létszáma

2 185 750

0,0

0

0

II.1. (12)

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint

1 200 000

0,0

0

0

II.1. (13)

pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint

2 185 750

0,0

0

0

II.2. Óvodaműködtetési támogatás

II.2. (1)

Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

97 400

231,7

22 567 580

22 470 180

II.2. (11)

Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát

48 700

0,0

0

0

II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

II.3.

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

189 000

0

0

0

II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéből adódó többletkiadásokhoz

Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

II.4.a (1)

Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg

396 700

5,0

1 983 500

1 864 490

II.4.b (1)

Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg

363 642

0,0

0

0

II.4.a (2)

Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg

1 447 300

0,0

0

0

II.4.b (2)

Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg

1 326 692

0,0

0

0

II.4.a (3)

Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg

434 300

0,0

0

0

II.4.b (3)

Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg

398 108

0,0

0

0

II.4.a (4)

Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg

1 593 700

1,0

1 593 700

1 593 700

II.4.b (4)

Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg

1 460 892

0,0

0

0

Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát

II.4.a (5)

Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg

198 350

0,0

0

0

II.4.b (5)

Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg

181 821

0,0

0

0

II.4.a (6)

Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg

723 650

0,0

0

0

II.4.b (6)

Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg

663 346

0,0

0

0

II.4.a (7)

Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg

217 150

0,0

0

0

II.4.b (7)

Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg

199 054

0,0

0

0

II.4.a (8)

Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg

796 850

0,0

0

0

II.4.b (8)

Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg

730 446

0,0

0

0

II.5. Nemzetiségi pótlék

II.5. (1)

Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

811 600

0,0

0

0

II.5. (2)

Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát

405 800

0,0

0

0

II.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Szktt)

forint

0

0

153 071 980

150 386 970

15. melléklet

Szociális_gyermekjóléti_gyermekétkezetetés támogatása

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI TÁMOGATÁSA

Jogcím megnevezése

Mutató

Fajlagos

Eredeti

Módosított

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

III.1.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

forint

6 174 000

6 174 000

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

III.2.a

Család- és gyermekjóléti szolgálat

számított létszám

3780000

94520000

94 520 000

103 572 000

III.2.b

Család- és gyermekjóléti központ

számított létszám

3300000

0

0

0

III.2.c (1)

szociális étkeztetés

65360

0

0

0

III.2.c (2)

szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás

71896

1930

138 759 280

137 680 840

III.2.da

házi segítségnyújtás- szociális segítés

25000

37

925 000

725 000

III.2.db (1)

házi segítségnyújtás- személyi gondozás

330000

0

0

0

III.2.db (2)

házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás

429000

242

103 818 000

106 392 000

III.2.e

falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen

működési hó

4250000

168

59 500 000

59 500 000

III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása

III.2.f (1)

időskorúak nappali intézményi ellátása

190000

0

0

0

III.2.f (2)

időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

285000

370

105 450 000

105 450 000

III.2.f (3)

foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma

114000

0

0

0

III.2.f (4)

foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás

171000

0

0

0

III.3.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása

III.2.g (1)

fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása

689000

0

0

0

III.2.g (2)

fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

757900

44

33 347 600

33 347 600

III.2.g (3)

foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma

413400

0

0

0

III.2.g (4)

foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás

454740

0

0

0

III.2.g (5)

demens személyek nappali intézményi ellátása

689000

0

0

0

III.2.g (6)

demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

757900

0

0

0

III.2.g (7)

foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma

413400

0

0

0

III.2.g (8)

foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma - társulás által történő feladatellátás

454740

0

0

0

III.3.h Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása

III.2.h (1)

pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása

359000

0

0

0

III.2.h (2)

pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

430800

0

0

0

III.2.h (3)

foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma

215400

0

0

0

III.2.h (4)

foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás

258480

0

0

0

III.2.h (5)

szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása

359000

0

0

0

III.2.h (6)

szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

430800

60

25 848 000

25 848 000

III.2.h (7)

foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma

215400

0

0

0

III.2.h (8)

foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma - társulás által történő feladatellátás

258480

0

0

0

III.2.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása

III.2.i (1)

hajléktalanok nappali intézményi ellátása

239100

0

0

0

III.2.i (2)

hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

286920

60

17 215 200

17 215 200

III.3.j Családi bölcsöde

III.2.j (1)

családi bölcsőde

700000

0

0

0

III.2.j (2)

családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás

910000

0

0

0

III.2.j (3)

Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet

350000

0

0

0

III.3.k Hajléktalanok átmeneti intézményei

III.2.k (1)

hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen

férőhely

569350

0

0

0

III.2.k (6)

hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás

férőhely

626285

137

85 801 045

85 801 045

III.2.k (11)

kizárólag lakhatási szolgáltatás

férőhely

284675

0

0

0

Támogató szolgáltatás

III.2.l (1)

támogató szolgáltatás - alaptámogatás

működési hó

3000000

0

0

0

III.2.l (2)

támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás

feladategység

2500

0

0

0

Közösségi alapellátások

III.2.ma (1)

pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás

működési hó

2000000

0

0

0

III.2.ma (2)

pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás

feladategység

196000

0

0

0

III.2.mb (1)

szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás

működési hó

2000000

0

0

0

III.2.mb (2)

szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás

feladategység

196000

0

0

0

III.2.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

III.2.n

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

0

0

0

0

III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

III.3.a (1)

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók

4419000

1,5

6 628 500

10 163 700

III.3.a (2)

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók

2993000

9,1

27 236 300

25 141 200

III.3.b

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

forint

0

0

10 646 000

4 092 000

III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása

III.4.a

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása

3858040

119

459 106 760

420 526 360

III.4.b

Intézmény-üzemeltetési támogatás

forint

0

0

266 264 000

260 664 000

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

III.5.aa)

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

2200000

16,69

36 718 000

27 984 000

III.5.ab)

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

forint

0

0

23 210 002

26 770 414

III.5.b)

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

forint

456

646

294 576

264 936

III.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

forint

0

0

1 501 462 263

1 457 312 295

-ebből Szktt

1 494 993 687

1 450 873 359

-ebből Deszk

6 468 576

6 438 936

16. melléklet

Egyéb támogatás

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYÉB TÁMOGATÁSA

Jogcím


Mutató

Eredeti

Módosított

IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

IV.b

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

forint

1210

4 890 159

4 890 159


A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása



4 890 159

4 890 159

17. melléklet

Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft beszámoló

BEVÉTELEK

Működési

Felhalmozási

Összesen

2020. évi főkönyvi adatok

Fűvágás

100 000 Ft

100 000 Ft

131 435 Ft

Rotátorotás, kertészeti szolg.

900 000 Ft

900 000 Ft

544 265 Ft

Építőipari tevékenység

7 670 000 Ft

7 670 000 Ft

6 517 984 Ft

Büfé bevétel

2 500 000 Ft

- Ft

2 500 000 Ft

2 401 213 Ft

Szálláshely szolgáltatás

1 500 000 Ft

- Ft

1 500 000 Ft

2 633 701 Ft

Rendezvényszervezés, tábor

3 330 000 Ft

3 330 000 Ft

3 389 929 Ft

Sportlétesítmény bérbeadás

5 100 000 Ft

5 100 000 Ft

6 842 852 Ft

Konditerem

10 000 Ft

10 000 Ft

19 370 Ft

Eszköz bérbeadás

1 600 000 Ft

1 600 000 Ft

210 790 Ft

Egyéb tevékenység

400 000 Ft

400 000 Ft

707 038 Ft

Temető árbevétel

1 800 000 Ft

1 800 000 Ft

2 674 678 Ft

Továbbszámlázott költségek árbevétele

2 340 000 Ft

2 340 000 Ft

901 022 Ft

Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök

- Ft

- Ft

- Ft

Önkormányzati támogatás

36 500 000 Ft

36 500 000 Ft

36 500 000 Ft

Támogatások

1 100 000 Ft

1 100 000 Ft

1 126 654 Ft

Különféle egyéb bevételek

48 000 Ft

Összesen:

64 850 000

0

64 850 000

64 648 931 Ft






KIADÁSOK




Büfé üzemeltetési anyagok

1 900 000 Ft

1 900 000 Ft

3 352 398 Ft

Közüzemi díjak , energiaköltség

3 200 000 Ft

3 200 000 Ft

3 149 773 Ft

Nyomtatvány, irodaszer

200 000 Ft

200 000 Ft

124 756 Ft

Szerszámok, alkatrészek

900 000 Ft

- Ft

900 000 Ft

1 161 366 Ft

Üzemanyag

1 500 000 Ft

1 500 000 Ft

1 118 167 Ft

Rendezvényszervezés, táboroztatási anyagok

1 500 000 Ft

1 500 000 Ft

4 706 773 Ft

Munkaruha, védőeszköz

500 000 Ft

500 000 Ft

73 135 Ft

Egy éven belül elhasználódó eszközök

300 000 Ft

300 000 Ft

185 893 Ft

Egyéb anyagköltség

3 000 000 Ft

- Ft

3 000 000 Ft

1 737 436 Ft

Bérleti díjak

550 000 Ft

550 000 Ft

372 355 Ft

Karbantartási költség

1 800 000 Ft

1 800 000 Ft

589 889 Ft

Rendezvényszervezés, táboroztatási szolgáltatások

1 730 000 Ft

1 730 000 Ft

1 267 098 Ft

Telefon, internet, posta költség

550 000 Ft

550 000 Ft

519 865 Ft

Könyvelés, könyvvizsgálat

2 100 000 Ft

2 100 000 Ft

2 690 000 Ft

Egyéb igénybe vett szolg. Ktg

2 900 000 Ft

2 900 000 Ft

2 714 659 Ft

hatósági díjak

75 000 Ft

75 000 Ft

92 590 Ft

Pü. Befektetési szolg

585 000 Ft

585 000 Ft

599 185 Ft

Biztosítási díjak

550 000 Ft

550 000 Ft

390 214 Ft

Bérköltség

25 400 000 Ft

25 400 000 Ft

25 789 334 Ft

Egyszerűsített foglalkozás

1 900 000 Ft

1 900 000 Ft

647 781 Ft

Kiküldetés, utazási ktg

520 000 Ft

520 000 Ft

636 464 Ft

Betegszabadság juttatása

350 000 Ft

350 000 Ft

285 461 Ft

Bérjárulékok

5 533 000 Ft

5 533 000 Ft

3 935 255 Ft

ELÁBÉ

2 500 000 Ft

2 500 000 Ft

1 841 364 Ft

Közvetített szolg.

400 000 Ft

400 000 Ft

- Ft

Továbbszámlázott anyag

2 340 000 Ft

2 340 000 Ft

1 152 340 Ft

Bírságok

10 000 Ft

10 000 Ft

31 Ft

Kerekítés

2 000 Ft

2 000 Ft

99 456 Ft

Gépjárműadó

340 000 Ft

340 000 Ft

43 470 Ft

Le nem vonható áfa

1 500 000 Ft

1 500 000 Ft

1 519 455 Ft

Fizetett banki kamat

215 000 Ft

215 000 Ft

155 026 Ft

Összesen:

64 850 000

0

64 850 000

60 950 989 Ft

18. melléklet

SZKTT üzemeltetés - Deszk beszámoló

Rovat

Szociális ellátás
Deszk

Gyermekétkeztetés Deszk - Iskola

Óvodai nevelés, működtetés
Deszk - Gyermekétkeztetés Óvoda (megosztás adagszám arányában)

Deszk összesen

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés/Módosított előir. %

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés/Módosított előir. %

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés/Módosított előir. %

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés/Módosított előir. %

megnevezése

eredeti

módosított

2020.01.01-2020.12.31.

eredeti

módosított

2020.01.01-2020.12.31.

eredeti

módosított

2020.01.01-2020.12.31.

eredeti

módosított

2020.01.01-2020.12.31.

1. Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

2. Állami támogatás (II. sz. melléklet)

15 902 232

16 420 336

16 420 336

100,00%

8 731 840

7 391 128

7 391 128

100,00%

64 867 964

59 972 425

59 972 425

100,00%

89 502 036

83 783 889

83 783 889

100,00%

3. Állami tám. (kompenzáció, szoc. ázati- és . pótlék, rendkívüli támogatás)

4 565 410

4 565 410

100,00%

0,00%

21 268

21 268

100,00%

-

4 586 678

4 586 678

100,00%

4. Rendkívüli támogatás ( Minimálbér enyhítése -Hajléktalan ellátás)

1 779 100

1 779 100

100,00%

0,00%

4 214 855

4 214 855

100,00%

5 993 955

5 993 955

100,00%

4. Önkormányzat hozzájárulása

16 188 621

13 736 548

6 679 545

48,63%

920 160

2 260 872

-1 431 019

-63,30%

16 735 359

18 400 007

1 284 544

6,98%

33 844 140

34 397 427

6 533 070

18,99%

5. Működési célú tám. államháztart. belülről össz.

32 090 853

36 501 394

29 444 391

80,67%

9 652 000

9 652 000

5 960 109

61,75%

81 603 323

82 608 555

65 493 092

79,28%

123 346 176

128 761 949

100 897 592

78,36%

6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

7. Közhatalmi bevételek

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

8. Működési bevételek összesen

3 055 000

3 055 000

3 102 680

101,56%

6 350 000

6 350 000

5 397 545

85,00%

2 419 000

2 419 000

2 818 661

116,52%

11 824 000

11 824 000

11 318 886

95,73%

9. Felhalmozási bevételek összesen

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

7. Közhatalmi bevételek

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

11. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

12. Finanszírozási bevételek összesen

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+..+12)

35 145 853

39 556 394

32 547 071

82,28%

16 002 000

16 002 000

11 357 654

70,98%

84 022 323

85 027 555

68 311 753

80,34%

135 170 176

140 585 949

112 216 478

79,82%

14. Személyi juttatások összesen

23 355 027

27 134 786

22 265 400

82,05%

-

-

-

0,00%

51 943 856

52 813 641

45 208 241

85,60%

75 298 883

79 948 427

67 473 641

84,40%

15. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó

4 223 826

4 854 608

3 797 717

78,23%

-

-

-

0,00%

9 932 467

10 067 914

8 044 343

79,90%

14 156 293

14 922 522

11 842 060

79,36%

16. Dologi kiadások összesen

7 567 000

7 528 120

6 418 277

85,26%

16 002 000

16 002 000

11 357 654

70,98%

21 642 000

21 642 000

14 617 107

67,54%

45 211 000

45 172 120

32 393 038

71,71%

17. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

18. Egyéb működési célú kiadások összesen

-

-

12 564

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

12 564

0,00%

19. Beruházások összesen

-

38 880

53 113

136,61%

-

-

-

0,00%

504 000

504 000

442 062

87,71%

504 000

542 880

495 175

91,21%

20. Felújítások összesen

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

21. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

22. Finanszírozási kiadások összesen

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

23. KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+..+22)

35 145 853

39 556 394

32 547 071

82,28%

16 002 000

16 002 000

11 357 654

70,98%

84 022 323

85 027 555

68 311 753

80,34%

135 170 176

140 585 949

112 216 478

79,82%

19. melléklet

Felhalmozási célú kiadások (pályázatok) elszámolásai

Sorszám

Megnevezés

Pályázati azonosító

Önerő %

Eredeti előirányzat

Módosított előirényzat

Teljesítés

%

1.

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény Acél utcai telephelyén felújítási munkálatok elvégzése

100

0

24 000 000

26 439 382

110,16%

2.

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény Acél utcai telephelyén eletromos korszerűsítés

100

0

5 211 318

5 211 318

100,00%

3.

Szegedi Kistéréség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény hajléktalan ellátás Moszkavai krt. felújítás tervezési díj

100

0

6 039 540

4 273 550

70,76%

4.

Szegedi Kistéréség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény Dáni utcai és a Kálvária sgt 45 szám alatti telehelyek felújítása

100

0

5 998 799

2 893 979

48,24%

5.

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény egyszeri hozzájárulások 20%- nak fejlesztésre történő fordítása (bentlakásos ellátás)

100

0

7 500 000

4 316 793

57,56%

6.

Szegedi Kistéréség Többcélú Társulása egyesített Szociális Intézmény bentlakásos ellátás - Idősek bentlakásos ellátása

100

0

6 608 318

0

0,00%

7.

Szegedi Kistéréség Többcélú Társulása - TOP pályázatok - 6 telephely felújítása

100

0

111 397 018

111 397 018

100,00%

Szktt összesen

0

166 754 993

154 532 040

92,67%

8.

A KEOP-C pályázat során beszerzett, üzemeltetésre átadott járművek és eszközök felújítása

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004

0

72 000 000

72 000 000

13 434 227

18,66%

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás összesen

72 000 000

72 000 000

13 434 227

18,66%

9.

Népi építészeti program Hambár

50

2 882 054

2 882 054

2 882 052

100,00%

10.

Felújítás MűvHáz

4 050 000

2 700 000

0

0,00%

Havaria rekontrukció

0

1 125 462

1 125 462

100,00%

Egyéb felújítás

0

2 618 291

348 959

13,33%

Deszk összesen

6 932 054

9 325 807

4 356 473

46,71%

Felújítás összesen

78 932 054

248 080 800

172 322 740

69,46%

1.

Helyi turizmus fejlesztése Deszken

VP6-19.2.1.-21-B1-17

50

8 085 905

8 320 368

8 079 006

97,10%

2.

Helyi civil, sport és szabadidős szolgáltatások fejlesztése Deszken

VP6-19.2.1.-21-3-17

50

2 072 200

2 072 200

1 316 990

63,56%

3.

Kulturális értékek megőrzése és megismertetése Deszken

VP6-19.2.1.-21-A-17

25

8 924 879

8 924 879

8 247 003

92,40%

Móra Ferenc Cs.Óvoda (berendezések)

2 144 508

2 172 585

101,31%

Bölcsődei férőhelyek kialakítása

TOP1.4.1-19-CS1-2019-00005

0

8 133 343

8 133 343

100,00%

Egyéb beruházások

12 133 023

13 729 011

113,15%

4.

3 db számítógép (MűvHáz)

100

1 050 000

0

0

0,00%

5.

EFOP-3.3.2-16 Élményszerű tanulás (paraván, tambura)

966 360

966 360

100,00%

6.

Kisértékű tárgyieszköz (szoftver, TP-Link)

228 238

115 189

50,47%

Deszk összesen

20 132 984

42 922 919

42 759 487

99,62%

7.

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény Acél utcai telephelyén beruházási munkálatok elvégzése

4 026 360

5 792 350

143,86%

8.

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény SZMJV. Választókörzeti támogatás eszközbeszerzés idősek nappali ellátása

600 000

600 000

100,00%

9.

Szegedi Kistéréség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény Pályázat Hajléktalanokért Közalapítvány 2020-21-KONV -551 kis értékű tárgyi eszköz beszerzés

152 000

152 000

100,00%

10.

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény - SZMJV támogatása hang és mozgásterápiás eszközök beszerzése

303 330

303 330

100,00%

11.

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény - kis értékű tárgyi eszközök

100

500 000

16 495 541

12 440 164

75,42%

12.

Szegedi Kistéréség Többcélú Társulása -Szociális Szolgáltató Központ- kis értékű tárgyi eszközök

100

600 000

988 688

355 208

35,93%

13.

Szegedi Kistéréség Többcélú Társulása Óvodái - csoportszobai berendezés- és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése

100

1 901 000

1 901 000

1 310 221

68,92%

14.

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - Koordinációs Központ - kisértékű tárgyi eszközök beszerzése - konyhai eszközök beszerzése

100

4 134 000

1 187 000

1 181 799

99,56%

15.

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Kálvária sgt 45- és Kaszás utcai telephely - TOP pályázatok megvalósítása - kis értékű tárgyi eszköz beszerzés

100

2 593 000

644 140 509

248 266 336

38,54%

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása összesen

9 728 000

669 794 428

270 401 408

40,37%

16.

Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Tárulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkészítő rendszerre.

KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006

10

3 551 770 617

5 209 234 954

4 523 376 993

86,83%

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás összesen

3 551 770 617

5 209 234 954

4 523 376 993

86,83%

Beruházás összesen

3 581 631 601

5 921 952 301

4 836 537 888

81,67%

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

1 423 000

0,00%

Felhalmozás összesen

3 660 563 655

6 170 033 101

5 010 283 628

81,20%

20. melléklet

Konszolidált mérleg

Konszolidált - Mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

313 345

0

131 453

02

A/I/2 Szellemi termékek

10 412 059

0

1 595 246

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

10 725 404

0

1 726 699

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

6 342 205 608

0

5 765 541 258

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

1 011 029 701

0

735 990 096

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

752 875 245

0

4 964 290 475

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

7 020 706 885

0

10 604 166 932

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

5 515 000

0

5 515 000

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

3 613 012

0

3 613 012

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

1 901 988

0

1 901 988

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

5 515 000

0

5 515 000

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

8 122 350 958

0

11 473 063 528

29

B/I/1 Vásárolt készletek

9 946 252

0

14 950 570

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

9 946 252

0

14 950 570

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

9 946 252

0

14 950 570

44

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

558 167

0

28 058 167

46

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

558 167

0

28 058 167

47

C/II/1 Forintpénztár

484 923

0

509 790

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

484 923

0

509 790

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

916 318 776

0

1 057 811 916

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

3 222 631 174

0

778 362 442

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

4 138 949 950

0

1 836 174 358

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

4 139 993 040

0

1 864 742 315

58

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

13 811 944

0

0

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

14 819 753

0

31 014 138

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

7 464 150

0

23 409 228

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

5 732 777

0

5 567 040

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

1 622 826

0

2 037 870

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

70 061 559

0

92 540 781

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

42 754 374

0

61 710 367

71

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

877 575

0

941 797

72

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

14 619 142

0

12 352 762

73

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

11 654 034

0

16 941 234

75

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

560

77

D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

15 120

78

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

156 434

0

445 808

85

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

0

0

116 000

88

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

116 000

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

98 693 256

0

123 670 919

102

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)

23 695 600

0

30 293 000

113

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

0

0

44 844 000

118

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

44 844 000

129

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

200 000

0

0

132

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

200 000

0

0

142

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

23 895 600

0

75 137 000

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

1 723 815 270

0

296 701 669

145

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

1 692 026 205

0

289 630 986

147

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

28 364 614

0

2 117 983

148

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

128 513

0

2 852 689

149

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

3 295 938

0

2 100 011

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

1 000 000

0

1 000 000

155

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

4 999 617

0

11 726 050

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

1 729 814 887

0

309 427 719

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 852 403 743

0

508 235 638

160

E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

29 533 100

0

0

161

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

189 834 061

0

147 195

163

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

5 371 804

0

11 186

164

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

224 738 965

0

91 325 696

166

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-29 450 937

0

-39 140 693

167

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-91 430 137

0

-81 022 962

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

133 318 828

0

10 302 734

172

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

173

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

2 225 380

0

2 814 734

174

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

0

175

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

2 225 380

0

2 814 734

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

14 284 253 629

0

13 904 114 374

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

7 401 457 081

0

7 401 457 081

178

G/II Nemzeti vagyon változásai

-929 658 958

0

-929 658 958

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

-35 594 918

0

-486 610 798

180

G/IV Felhalmozott eredmény

-466 473 788

0

595 837 928

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

1 048 200 398

0

1 164 601 382

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

4 398 310 489

0

3 313 814 396

185

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

14 219

186

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

7 875 941

0

8 328 228

187

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

121 500

0

65 000

188

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

14 746 005

0

100 000

191

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

50 648 419

0

12 131 213

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

73 391 865

0

20 638 660

212

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

376 716

0

22 688 721

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

68 389 875

0

75 731 125

227

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

68 389 875

0

75 731 125

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

68 766 591

0

98 419 846

234

H/III/1 Kapott előlegek

10 084 825

0

53 577 303

235

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

4 936 597

0

11 456 752

236

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

572 044

0

916 267

240

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

25 015 428

0

43 173 513

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

40 608 894

0

109 123 835

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

182 767 350

0

228 182 341

246

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

4 387 208

0

1 324 931

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

177 509 496

0

31 794 960

248

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

8 231 097 748

0

7 955 562 434

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

8 412 994 452

0

8 152 276 812

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

14 284 253 629

0

13 904 114 374

21. melléklet

Deszk mérleg

Deszk - Mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

117 537

0

91 561

02

A/I/2 Szellemi termékek

5 344 605

0

1 440 510

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

5 462 142

0

1 532 071

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

3 884 894 352

0

3 528 955 276

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

27 060 305

0

36 963 812

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

6 799 925

0

15 410 931

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

3 918 754 582

0

3 581 330 019

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

5 515 000

0

5 515 000

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

3 613 012

0

3 613 012

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

1 901 988

0

1 901 988

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

5 515 000

0

5 515 000

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

3 929 731 724

0

3 588 377 090

44

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

558 167

0

28 058 167

46

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

558 167

0

28 058 167

47

C/II/1 Forintpénztár

484 923

0

509 790

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

484 923

0

509 790

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

98 810 204

0

96 730 947

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

13 064 315

0

192 448 810

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

111 874 519

0

289 179 757

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

112 917 609

0

317 747 714

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

14 819 753

0

31 014 138

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

7 464 150

0

23 409 228

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

5 732 777

0

5 567 040

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

1 622 826

0

2 037 870

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

1 630 356

0

2 659 393

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

395 257

0

888 096

71

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

877 575

0

941 797

73

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

201 090

0

368 012

75

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

560

77

D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

15 120

78

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

156 434

0

445 808

85

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

0

0

116 000

88

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

116 000

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

16 450 109

0

33 789 531

129

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

200 000

0

0

132

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

200 000

0

0

142

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

200 000

0

0

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

3 352 823

0

5 171 322

145

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

0

338 622

148

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

128 513

0

2 732 689

149

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

3 224 310

0

2 100 011

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

1 000 000

0

1 000 000

155

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

854 983

0

194 785

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

5 207 806

0

6 366 107

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

21 857 915

0

40 155 638

161

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

135 804

0

147 195

163

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

11 186

164

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

135 804

0

158 381

166

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-91 680

0

-1 835 424

167

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-91 680

0

-1 835 424

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

44 124

0

-1 677 043

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

4 064 551 372

0

3 944 603 399

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

3 081 613 928

0

3 081 613 928

178

G/II Nemzeti vagyon változásai

22 948 890

0

22 948 890

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

71 566 719

0

71 566 719

180

G/IV Felhalmozott eredmény

-1 995 952

0

7 281 722

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

9 277 674

0

-394 920 983

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

3 183 411 259

0

2 788 490 276

185

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

14 219

186

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

1 507 270

0

906 450

187

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

121 500

0

65 000

188

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

14 746 005

0

100 000

191

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

9 274

0

624

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

16 384 049

0

1 086 293

212

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

376 716

0

189 721

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

68 389 875

0

75 731 125

227

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

68 389 875

0

75 731 125

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

68 766 591

0

75 920 846

234

H/III/1 Kapott előlegek

8 276 627

0

53 577 303

236

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

572 044

0

916 267

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

8 848 671

0

54 493 570

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

93 999 311

0

131 500 709

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

27 151 467

0

31 794 960

248

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

759 989 335

0

992 817 454

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

787 140 802

0

1 024 612 414

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

4 064 551 372

0

3 944 603 399

22. melléklet

Deszk Község Önkormányzata mérleg

Deszk Község Önkormányzat- Mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

117 537

0

91 561

02

A/I/2 Szellemi termékek

5 339 829

0

1 436 336

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

5 457 366

0

1 527 897

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

3 884 894 352

0

3 528 955 276

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

25 123 155

0

35 065 477

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

6 779 925

0

15 410 931

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

3 916 797 432

0

3 579 431 684

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

5 515 000

0

5 515 000

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

3 613 012

0

3 613 012

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

1 901 988

0

1 901 988

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

5 515 000

0

5 515 000

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

3 927 769 798

0

3 586 474 581

44

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

558 167

0

28 058 167

46

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

558 167

0

28 058 167

47

C/II/1 Forintpénztár

188 308

0

490 570

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

188 308

0

490 570

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

84 672 173

0

82 975 314

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

13 064 315

0

192 448 810

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

97 736 488

0

275 424 124

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

98 482 963

0

303 972 861

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

14 819 753

0

31 014 138

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

7 464 150

0

23 409 228

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

5 732 777

0

5 567 040

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

1 622 826

0

2 037 870

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

1 600 356

0

2 603 393

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

365 257

0

832 096

71

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

877 575

0

941 797

73

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

201 090

0

368 012

75

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

560

77

D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

15 120

78

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

156 434

0

445 808

85

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

0

0

116 000

88

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

116 000

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

16 420 109

0

33 733 531

129

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

200 000

0

0

132

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

200 000

0

0

142

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

200 000

0

0

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

2 269 794

0

3 710 710

145

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

0

338 622

148

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

128 513

0

1 272 077

149

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

2 141 281

0

2 100 011

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

1 000 000

0

1 000 000

155

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

854 983

0

0

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

4 124 777

0

4 710 710

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

20 744 886

0

38 444 241

161

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

135 804

0

147 195

163

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

12 668

164

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

135 804

0

159 863

166

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-91 680

0

-1 835 424

167

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-91 680

0

-1 835 424

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

44 124

0

-1 675 561

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

4 047 041 771

0

3 927 216 122

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

3 081 613 928

0

3 081 613 928

178

G/II Nemzeti vagyon változásai

22 948 890

0

22 948 890

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

60 801 132

0

60 801 132

180

G/IV Felhalmozott eredmény

-7 041 157

0

10 700 797

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

17 741 954

0

-386 226 160

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

3 176 064 747

0

2 789 838 587

185

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

14 219

186

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

1 006 744

0

902 490

187

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

121 500

0

65 000

188

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

14 746 005

0

100 000

191

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

9 274

0

624

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

15 883 523

0

1 082 333

212

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

376 716

0

189 721

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

68 389 875

0

75 731 125

227

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

68 389 875

0

75 731 125

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

68 766 591

0

75 920 846

234

H/III/1 Kapott előlegek

7 681 731

0

52 937 195

236

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

572 044

0

916 267

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

8 253 775

0

53 853 462

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

92 903 889

0

130 856 641

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

18 083 800

0

13 703 440

248

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

759 989 335

0

992 817 454

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

778 073 135

0

1 006 520 894

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

4 047 041 771

0

3 927 216 122

23. melléklet

Deszki Polgármesteri Hivatal mérleg

Deszki Polgármesteri Hivatal - Mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

4 083 937

0

7 317 633

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

4 083 937

0

7 317 633

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

4 083 937

0

7 317 633

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

34 838

148

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

34 838

155

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

194 785

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

0

0

229 623

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

0

0

229 623

163

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

-1 868

164

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

0

-1 868

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

0

-1 868

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

4 083 937

0

7 545 388

180

G/IV Felhalmozott eredmény

-3 508 086

0

-3 834 152

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-326 066

0

-3 373 943

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

-3 834 152

0

-7 208 095

186

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

320 075

0

0

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

320 075

0

0

234

H/III/1 Kapott előlegek

423 406

0

423 406

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

423 406

0

423 406

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

743 481

0

423 406

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

7 174 608

0

14 330 077

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

7 174 608

0

14 330 077

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

4 083 937

0

7 545 388

24. melléklet

Deszki Művelődési Ház és Könyvtár mérleg

Deszki Művelődési Ház és Könyvtár - Mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

02

A/I/2 Szellemi termékek

4 776

0

4 174

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

4 776

0

4 174

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

1 937 150

0

1 898 335

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

20 000

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

1 957 150

0

1 898 335

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

1 961 926

0

1 902 509

47

C/II/1 Forintpénztár

296 615

0

19 220

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

296 615

0

19 220

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

10 054 094

0

6 438 000

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

10 054 094

0

6 438 000

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

10 350 709

0

6 457 220

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

30 000

0

56 000

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

30 000

0

56 000

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

30 000

0

56 000

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

1 083 029

0

1 425 774

148

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

1 425 774

149

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

1 083 029

0

0

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

1 083 029

0

1 425 774

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 113 029

0

1 481 774

163

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

386

164

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

0

386

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

0

386

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

13 425 664

0

9 841 889

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

10 765 587

0

10 765 587

180

G/IV Felhalmozott eredmény

8 553 291

0

415 077

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-8 138 214

0

-5 320 880

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

11 180 664

0

5 859 784

186

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

180 451

0

3 960

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

180 451

0

3 960

234

H/III/1 Kapott előlegek

171 490

0

216 702

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

171 490

0

216 702

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

351 941

0

220 662

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 893 059

0

3 761 443

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 893 059

0

3 761 443

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

13 425 664

0

9 841 889

25. melléklet

SZKTT Konszolidált mérleg

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - Mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

155 392

0

39 892

02

A/I/2 Szellemi termékek

306 536

0

154 736

03

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

461 928

0

194 628

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

922 660 937

0

731 576 128

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

32 797 794

0

31 917 582

07

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

129 944 938

0

98 161 187

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

1 085 403 669

0

861 654 897

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

0

0

0

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

14

A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

15

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

0

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

0

0

0

17

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

0

0

0

18

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

0

19

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

20

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

0

0

0

22

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

0

0

0

23

A/IV/1a - ebből: immateriális javak

0

0

0

24

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

0

0

0

25

A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

26

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

27

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

0

0

0

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

1 085 865 597

0

861 849 525

29

B/I/1 Vásárolt készletek

9 946 252

0

14 950 570

30

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

31

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

0

32

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

33

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

9 946 252

0

14 950 570

35

B/II/1 Nem tartós részesedések

0

0

0

36

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)

0

0

0

37

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

38

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

0

39

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

0

40

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

41

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

0

0

0

42

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

0

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

9 946 252

0

14 950 570

44

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

0

0

0

45

C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

0

0

0

46

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

0

47

C/II/1 Forintpénztár

0

0

0

48

C/II/2 Valutapénztár

0

0

0

49

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

24 015 428

0

30 004 855

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

24 015 428

0

30 004 855

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

602 901 583

0

544 430 806

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

468 676 898

0

138 178 240

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

1 071 578 481

0

682 609 046

54

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

0

0

55

C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák

0

0

0

56

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

0

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

1 095 593 909

0

712 613 901

58

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

13 811 944

0

0

59

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

60

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)

0

0

0

61

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

0

0

0

63

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

64

D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

65

D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

0

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

0

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

14 635 126

0

12 637 106

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

133 133

71

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

72

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

14 619 142

0

12 352 762

73

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

15 984

0

151 211

74

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

75

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

76

D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

77

D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

78

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

79

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

0

0

0

80

D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

81

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

82

D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

83

D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

84

D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

85

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

0

0

0

86

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

87

D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

88

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

89

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

0

0

0

90

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

91

D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

92

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

93

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

0

0

94

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

95

D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

96

D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

97

D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

98

D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

99

D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

100

D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

28 447 070

0

12 637 106

102

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)

23 695 600

0

30 293 000

103

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

104

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

0

0

0

105

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

106

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

0

0

0

107

D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

108

D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

109

D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

110

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

111

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

0

112

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

0

113

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

0

0

44 844 000

114

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

0

115

D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

116

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

117

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

118

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

44 844 000

119

D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

120

D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

121

D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

122

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

123

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)

0

0

0

124

D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

125

D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

126

D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

127

D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

128

D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

129

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

0

0

130

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

131

D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

132

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

133

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

0

0

0

134

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

135

D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

136

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

137

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)

0

0

0

138

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

139

D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

140

D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

141

D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

142

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

23 695 600

0

75 137 000

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

81 873 511

0

1 518 000

144

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

145

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

81 873 511

0

1 398 000

146

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

0

147

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

0

148

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

120 000

149

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

0

150

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

151

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

0

0

0

153

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

0

154

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

155

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

4 144 634

0

11 531 265

156

D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök

0

0

0

157

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

86 018 145

0

13 049 265

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

138 160 815

0

100 823 371

160

E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

0

161

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

126 418 328

0

91 167 315

162

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

163

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

5 371 804

0

0

164

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

131 790 132

0

91 167 315

165

E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

166

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-61 979 200

0

-41 882 269

167

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-61 979 200

0

-41 882 269

168

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

0

169

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

10 000

0

0

170

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

10 000

0

0

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

69 820 932

0

49 285 046

172

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

173

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

2 225 380

0

2 814 734

174

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

0

175

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

2 225 380

0

2 814 734

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

2 401 612 885

0

1 742 337 147

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

2 398 354 328

0

2 398 354 328

178

G/II Nemzeti vagyon változásai

-923 311 514

0

-923 311 514

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

4 576 986

0

4 576 986

180

G/IV Felhalmozott eredmény

-13 461 956

0

-303 977 220

181

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-290 515 264

0

-662 449 049

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

1 175 642 580

0

513 193 531

184

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

185

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

186

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

6 368 671

0

7 421 778

187

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

188

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

0

0

0

189

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

190

H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

191

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

11 382 495

0

0

192

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

193

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

0

0

0

194

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

195

H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

196

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0

0

0

197

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

198

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

199

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

200

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

201

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

202

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

203

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

204

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

205

H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

206

H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

207

H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

208

H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

17 751 166

0

7 421 778

210

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

211

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

212

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

22 499 000

213

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

214

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

0

0

0

215

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

216

H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

217

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

218

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

219

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

0

0

0

220

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

221

H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

0

0

0

223

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

224

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

225

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

226

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

227

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

228

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

229

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

230

H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

231

H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

232

H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

0

0

22 499 000

234

H/III/1 Kapott előlegek

1 808 198

0

0

235

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

4 936 597

0

11 456 752

236

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

0

237

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

0

238

H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

0

0

239

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

240

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

24 015 428

0

42 173 513

241

H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

0

0

0

242

H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

0

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

30 760 223

0

53 630 265

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

48 511 389

0

83 551 043

245

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

246

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

4 387 208

0

1 324 931

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

150 358 029

0

163 594 487

248

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

1 022 713 679

0

980 673 155

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 177 458 916

0

1 145 592 573

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

2 401 612 885

0

1 742 337 147

26. melléklet

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás mérleg

Mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

40 416

0

0

02

A/I/2 Szellemi termékek

4 760 918

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

4 801 334

0

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1 534 650 319

0

1 505 009 854

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

951 171 602

0

667 108 702

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

616 130 382

0

4 850 718 357

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

3 101 952 303

0

7 022 836 913

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

3 106 753 637

0

7 022 836 913

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

214 606 989

0

416 650 163

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

2 740 889 961

0

447 735 392

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

2 955 496 950

0

864 385 555

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

2 955 496 950

0

864 385 555

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

53 796 077

0

77 244 282

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

42 359 117

0

60 822 271

73

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

11 436 960

0

16 422 011

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

53 796 077

0

77 244 282

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

1 638 588 936

0

290 012 347

145

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

1 610 152 694

0

287 894 364

147

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

28 364 614

0

2 117 983

149

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

71 628

0

0

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

1 638 588 936

0

290 012 347

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 692 385 013

0

367 256 629

160

E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

29 533 100

0

0

161

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

63 279 929

0

0

164

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

92 813 029

0

0

166

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-29 359 257

0

-37 305 269

167

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-29 359 257

0

-37 305 269

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

63 453 772

0

-37 305 269

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

7 818 089 372

0

8 217 173 828

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 921 488 825

0

1 921 488 825

178

G/II Nemzeti vagyon változásai

-29 296 334

0

-29 296 334

180

G/IV Felhalmozott eredmény

-111 738 623

0

-562 754 503

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-451 015 880

0

892 533 426

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

1 329 437 988

0

2 221 971 414

191

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

39 256 650

0

12 130 589

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

39 256 650

0

12 130 589

240

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

1 000 000

0

1 000 000

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

1 000 000

0

1 000 000

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

40 256 650

0

13 130 589

248

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

6 448 394 734

0

5 982 071 825

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

6 448 394 734

0

5 982 071 825

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

7 818 089 372

0

8 217 173 828

27. melléklet

Konszolidált eredmény

Konszolidált - Eredménykimutatás

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

230 547 934

0

167 638 194

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

811 817 617

0

865 357 633

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

10 629 701

0

10 225 076

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

1 052 995 252

0

1 043 220 903

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

4 087 898 681

0

4 549 256 752

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

2 174 087 096

0

2 355 973 073

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

275 184 714

0

1 351 556 903

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

126 635 705

0

33 726 391

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

6 663 806 196

0

8 290 513 119

13

10 Anyagköltség

267 509 140

0

249 123 094

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

923 799 217

0

1 081 950 609

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

4 721 474

0

8 333 724

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

1 196 029 831

0

1 339 407 427

18

14 Bérköltség

1 517 603 265

0

1 643 088 970

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

253 485 312

0

276 845 217

20

16 Bérjárulékok

342 486 675

0

342 015 172

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

2 113 575 252

0

2 261 949 359

22

VI Értékcsökkenési leírás

922 627 084

0

1 064 207 352

23

VII Egyéb ráfordítások

4 212 690 930

0

4 832 379 004

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-728 121 649

0

-164 209 120

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

147 303

0

849 140

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

147 303

0

849 140

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

757 478

0

182 994

39

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

3 521 646

0

1 293 632

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

4 279 124

0

1 476 626

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-4 131 821

0

-627 486

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-732 253 470

0

-164 836 606

28. melléklet

Deszk eredménykimutatás

Deszk - Eredménykimutatás

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

230 547 934

0

167 638 194

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

6 772 641

0

4 190 880

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

10 629 701

0

10 225 076

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

247 950 276

0

182 054 150

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

1 940 766 961

0

2 179 521 906

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

62 116 854

0

51 870 495

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

44 388 321

0

39 009 690

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

125 064 100

0

31 377 874

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

2 172 336 236

0

2 301 779 965

13

10 Anyagköltség

18 719 979

0

11 517 227

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

71 353 717

0

58 188 106

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

2 054 459

0

2 338 558

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

92 128 155

0

72 043 891

18

14 Bérköltség

111 833 832

0

130 329 677

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

31 445 844

0

31 744 150

20

16 Bérjárulékok

26 135 563

0

27 558 227

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

169 415 239

0

189 632 054

22

VI Értékcsökkenési leírás

132 120 631

0

454 086 781

23

VII Egyéb ráfordítások

2 013 854 217

0

2 161 762 218

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

12 768 270

0

-393 690 829

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

31 050

0

63 478

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

31 050

0

63 478

39

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

3 521 646

0

1 293 632

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

3 521 646

0

1 293 632

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-3 490 596

0

-1 230 154

29. melléklet

Deszk Község Önkormányzata eredménykimutatás

Deszk Község Önkormányzata - Eredménykimutatás

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

230 547 934

0

167 638 194

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

4 067 326

0

3 747 735

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

10 629 701

0

10 225 076

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

245 244 961

0

181 611 005

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

1 832 409 822

0

2 068 759 906

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

37 726 895

0

26 416 200

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

43 918 421

0

39 009 690

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

124 987 622

0

30 183 116

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

2 039 042 760

0

2 164 368 912

13

10 Anyagköltség

14 844 383

0

9 466 113

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

54 372 853

0

48 855 268

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

2 054 459

0

2 338 558

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

71 271 695

0

60 659 939

18

14 Bérköltség

26 237 520

0

28 118 555

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

18 936 344

0

21 444 197

20

16 Bérjárulékok

8 105 865

0

8 030 433

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

53 279 729

0

57 593 185

22

VI Értékcsökkenési leírás

129 350 453

0

453 055 994

23

VII Egyéb ráfordítások

2 009 572 584

0

2 160 209 670

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

20 813 260

0

-385 538 871

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

29 156

0

62 752

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

29 156

0

62 752

39

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

3 100 462

0

750 041

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

3 100 462

0

750 041

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-3 071 306

0

-687 289

30. melléklet

Deszki Polgármesteri HIvatal eredménykimutatás

Deszki Polgármesteri Hivatal - Eredménykimutatás

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

73 955 139

0

82 572 000

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

21 539 959

0

22 254 295

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

7 531

0

3 266

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

95 502 629

0

104 829 561

13

10 Anyagköltség

887 642

0

560 009

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

767 133

0

817 976

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

1 654 775

0

1 377 985

18

14 Bérköltség

70 134 589

0

83 358 757

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

8 189 687

0

6 903 849

20

16 Bérjárulékok

14 850 441

0

15 829 392

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

93 174 717

0

106 091 998

23

VII Egyéb ráfordítások

768 395

0

294 986

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-95 258

0

-2 935 408

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

374

0

240

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

374

0

240

39

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

231 182

0

438 775

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

231 182

0

438 775

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-230 808

0

-438 535

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-326 066

0

-3 373 943

31. melléklet

Deszki Művelődési Ház és Könyvtár eredménykimutatás

13/A - Eredménykimutatás

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

2 705 315

0

443 145

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

2 705 315

0

443 145

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

34 402 000

0

28 190 000

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

2 850 000

0

3 200 000

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

469 900

0

0

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

68 947

0

1 191 492

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

37 790 847

0

32 581 492

13

10 Anyagköltség

2 987 954

0

1 491 105

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

16 213 731

0

8 514 862

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

19 201 685

0

10 005 967

18

14 Bérköltség

15 461 723

0

18 852 365

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

4 319 813

0

3 396 104

20

16 Bérjárulékok

3 179 257

0

3 698 402

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

22 960 793

0

25 946 871

22

VI Értékcsökkenési leírás

2 770 178

0

1 030 787

23

VII Egyéb ráfordítások

3 513 238

0

1 257 562

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-7 949 732

0

-5 216 550

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

1 520

0

486

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

1 520

0

486

39

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

190 002

0

104 816

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

190 002

0

104 816

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-188 482

0

-104 330

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-8 138 214

0

-5 320 880

32. melléklet

SZKTT konszolidált eredménykimutatás

Eredménykimutatás

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

0

0

0

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

682 330 196

0

679 130 262

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

0

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

682 330 196

0

679 130 262

05

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

06

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

07

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

0

0

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

2 147 131 720

0

2 369 734 846

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

2 043 988 671

0

2 180 210 843

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

94 741 273

0

66 240 040

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

1 571 605

0

2 348 517

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

4 287 433 269

0

4 618 534 246

13

10 Anyagköltség

248 758 736

0

237 523 873

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

843 994 024

0

940 897 205

15

12 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

0

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

2 667 015

0

5 995 166

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

1 095 419 775

0

1 184 416 244

18

14 Bérköltség

1 405 769 433

0

1 512 759 293

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

221 636 218

0

244 924 667

20

16 Bérjárulékok

316 351 112

0

314 456 945

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

1 943 756 763

0

2 072 140 905

22

VI Értékcsökkenési leírás

70 951 389

0

61 491 602

23

VII Egyéb ráfordítások

2 150 181 794

0

2 642 086 172

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-290 546 256

0

-662 470 415

25

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

0

26

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

27

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

32 349

0

53 901

29

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)

0

0

0

30

21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

31

21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

32 349

0

53 901

33

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

34

23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

1 357

0

32 535

36

25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)

0

0

0

37

25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése

0

0

0

38

25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése

0

0

0

39

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

0

0

0

40

26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

41

26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

1 357

0

32 535

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

30 992

0

21 366

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-290 515 264

0

-662 449 049

33. melléklet

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás eredménykimutatás

Eredménykimutatás

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

122 714 780

0

182 036 491

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

122 714 780

0

182 036 491

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

67 981 571

0

123 891 735

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

136 055 120

0

1 246 307 173

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

204 036 691

0

1 370 198 908

13

10 Anyagköltség

30 425

0

81 994

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

8 451 476

0

82 865 298

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

8 481 901

0

82 947 292

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

403 250

0

176 400

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

403 250

0

176 400

22

VI Értékcsökkenési leírás

719 555 064

0

548 628 969

23

VII Egyéb ráfordítások

48 654 919

0

28 530 614

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-450 343 663

0

891 952 124

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

83 904

0

731 761

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

83 904

0

731 761

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

756 121

0

150 459

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

756 121

0

150 459

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-672 217

0

581 302

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-451 015 880

0

892 533 426

34. melléklet

Konszolidált maradványkimutatás

Maradványkimutatás

Megnevezés

Konszoclidált

Deszk összesen

Deszk Község Önkormányzata

Deszki Polgármesteri Hivatal

Deszki Művelődési Ház és Könyvtár

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

7 546 931 096

2 513 727 656

2 486 660 732

22 257 801

4 809 123

3 839 692 544

1 193 510 896

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

11 341 978 853

2 360 725 399

2 222 763 838

101 366 482

36 595 079

4 318 521 474

4 662 731 980

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-3 795 047 757

153 002 257

263 896 894

-79 108 681

-31 785 956

-478 828 930

-3 469 221 084

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

8 574 086 208

385 211 702

259 526 923

86 232 531

39 452 248

3 520 596 677

4 668 277 829

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

2 712 045 564

296 651 875

296 651 875

0

2 369 734 846

45 658 843

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

5 862 040 644

88 559 827

-37 124 952

86 232 531

39 452 248

1 150 861 831

4 622 618 986

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

2 066 992 887

241 562 084

226 771 942

7 123 850

7 666 292

672 032 901

1 153 397 902

15

C) Összes maradvány (=A+B)

2 066 992 887

241 562 084

226 771 942

7 123 850

7 666 292

672 032 901

1 153 397 902

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

2 066 992 887

241 562 084

226 771 942

7 123 850

7 666 292

672 032 901

1 153 397 902

35. melléklet


Gajdánné Szatmári Mária bejegyzett költségvetési minősítésű okleveles könyvvizsgáló könyvvizsgálói jelentése 1. 6723. Szeged Tó u. 14/B, mobil: +36/30/867-7024, e-mail: szatmari.maria@gmail.com Deszk Község Önkormányzata KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2020. év adatok ezer forintban



ESZKÖZÖK

Előző évi költség-
vetési beszámoló záró adatai

Audi-
tálási eltéré-
sek
( + )

Tárgy évi
auditált
költség-
vetési beszámoló záró adatai

A/I I mmateriális javak ( 11. szla.csop.)

5.462

-

1.532

A/II Tárgyi eszközök (12-15. szla csop.)

3.918.755

-

3.581.330

A/III Befektetett pénzü. eszközök ( 16-17szla cs.)

5.515

-

5.515

A/IV Kocessz. vagyonk. adott eszk. (18. szla.cs.)

0

-

0

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK


3.929.732


-


3.588.377

B/I Készletek

0

-

0

B/II Értékpapírok

0

-

0

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0

-

0

C/I Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

558

-

28.058

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

485

-

510

C/III Forintszámlák, devizaszámlák

111.875

-

289.180

C/IV Idegen pénzeszközök

0

-

0

C) PÉNZESZKÖZÖK ( 31-34. szla csop.)

112.918

-

317.748

D/I Kv-i ében esedékes követelések

16.450

-

33.789

D/II Kv-i évet követően esedékes követelések

200

-

0

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

5.208

-

6.366

D) KÖVETELÉSEK

21.858

-

40.155

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZK. ELSZÁMOLÁSOK

43

-

-1.677

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁOK

0

-

0


ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:


4.064.551


-


3.944.603




FORRÁSOK


Tárgy évi költség-
vetési beszámoló záró adatai


Audi-
tálási eltéré-
sek
( + )


Tárgy évi
auditált
költség-
vetési beszámoló záró adatai

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

3.081.614

-

3.176.130

G/II Nemzeti vagyon változásai

22.949

-

7.281

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

71.566

-

0

G/IV Felhalmozási eredmény

-1.996

-

0

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

-

0

G/VI Mérleg szerinti eredmény

9.278

-

-394.921

G) SAJÁT TŐKE

3.183.411

-

2.788.490

H/I Kv. évben esedékes kötelezettségek

16.384

-

1.086

H/II Kv. évet követő évben esedékes kötelezettségek

68.766

-

75.921

H/III Kötelezettség jellegű sajátos jellegű elszámolása

8.849

-

54.494

H) KÖTELEZETTSÉGEK

93.999

-

131.501

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

787.141

-

1.024.612


FORRÁSOK ÖSSZESEN :


4.064.551


-


3.944.603

36. melléklet

Deszk Község Önkormányzata Eredmény-kimutatás 2020. év adatok ezer forintban

Sor

Megnevezés

Előző időszak

Módosí-tások +,-

Tárgyidőszak

01

01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

230.548

-

167.638

02

02.Eszközök és szolgált.értékesít.nettó eredm. bevételei

6.772

-

4.191

03

03. Tevékenységek egyéb nettó eredményszem. bevét.

10.630

-

10.225

04

I. Tevékenység nettó eredményszem. bevétel (01+02+03)

247.950

-

182.054

05

04. Saját termelésű készletek állományváltozása

0

-

0

06

05. Saját termelésű eszközök aktivált értéke

0

-

0

07

II. Aktivált saját teljesítmények értéke(=+-04+05)

0

-

0

08

06. Központi működési célú támogat. eredménysz. bev.

1.940.767

-

2.068.760

09

07. Egyéb működési célú támogat.eredménysz. bevételek

62.117

-

51.870

10

08.Felhalmozási célú támogatások eredménysz. bevételei

44.388

-

39.010

11

09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

125.064

-

31.378

12

III. Egyéb eredményszemléletű bevételek(=06+07+08+09)

2.172.336

-

2.191.018

13

10. Anyagköltség

18.720

-

11.517

14

11. Igénybe vett szolgáltatások értéke

71.354

-

58.188

15

12. Eladott áruk beszerzési értéke

0

-

0

16

13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

2.054

-

2.339

17

IV. Anyagjellegű ráfordítások(=10+11+12+13)

92.128

-

72.044

18

14.Bérköltség

111.834

-

130.330

19

15.Személyi jellegű egyéb kifizetések

31.446

-

31.744

20

16. Bérjárulékok

26.135

-

27.558

21

V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

169.415

-

189.632

22

VI. Értékcsökkenési leírás

132.121

-

454.087

23

VII. Egyéb ráfordítások

2.013.854

-

2.051.000

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII.)

12.768

-

-393.691

25

17. Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

-

0

26

18. Részesedésekből származó eredménysz. bevételek

0

-

0

27

19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredm.bev.

0

-

0

28

20. Kapott (járó) kamatok és kamatjell.eredményszeml. bev.

31

-

63

29

21.Pénzügyi műveletek egyéb eredményszeml. bevételek

0

-

0

30

21a.- ebből lekötött bankbetétek nem realizált árfolyamnyereség

0

-

0

31

21b –ebből egyéb pénzeszközök nem realizált árfolyamnyereség

0

-

0

32

VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)

31

-

64

33

22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteség

0

-

0

34

23. Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások

0

-

0

35

24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

-

0

36

25. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

-

0

37

25a – ebből lekötött bankbetétek értékvesztése

0

-

0

38

25b – ebből Kincstáron kívüli forint és devizaszámlák értékvesztése

0

-

0

39

26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

0

-

1.294

40

26a. – ebből lekötött bankbetétek mérleg fordulónapi nem realizált árfolyam.

0

-

0

41

26b. – ebből lekötött bankbetétek mérleg fordulónapi nem realizált árfolyam.

0

-

0

42

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

3.521

-

1.294

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-3.490

-

-1.230

44

E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ( = +,-A+,-B)

9.278

-

-394.921

37. melléklet

Deszk Község Önkormányzata Maradvány-kimutatás 2020. év adatok ezer forintban

Megnevezés

Sor

előző év

módosí-tások

tárgy év

01. Alaptevékenység költségvetési bevételei

01

2.149.185

-

2.513.727

02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai

02

2.349.273

-

2.360.725

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege )=01-02)

03

-200.088

-

153.002

03. Alaptevékenység finanszírozási bevétele

04

602.809

-

385.212

04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

05

241.746

-

296.652

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenleg(03-04)

06

361.063

-

88.560

A) Alaptevékenység maradványa(=+-I+-II)

07

160.975

-

241.562

05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

08

0

-

0

06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadása

09

0

-

0

III. Vállalkozási tevékenység költségv.egyenl(05-06)

10

0

-

0

07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétel

11

0

-

0

08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

12

0

-

0

IV. Vállalkozási tevékenység finansz.egyenl.(=07-08)

13

0

-

0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa((=+-III+-IV)

14

0

-

0

C) Összes maradvány(=A+B)

15

160.975

-

241.562

D) Alaptevékenység kötelezettségvállal.tehr.marad.

16

160.975

-

241.562

E) Alaptevékenység szabad maradványa(=A-D)

17

0

-

0

F) Vállalkozási tevékenys.terhelő.bef. köt.(B*0,1)

18

0

-

0

G) Vállalkozási tevékenység felhaszn. maradv. (B-F)

19

-

0