Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 31- 2023. 04. 21Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról1
Mikepércs Községi Önkormányzat Polgármestere figyelemmel a vészhelyzet kihirdetéséről szóló a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ára, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, a képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat képviselő–testületének nevében eljárva a polgármester a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi főösszegét 1.324.741 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 1.033.659 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat bevételeit jogcímenként a pénzforgalmi mérleg bevételi oldalán a 3. mellékletben, valamint a 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. Az Önkormányzat működési bevételeinek összege 976.071 ezer Ft, a felhalmozási bevételeinek összege 348.670 ezer Ft.
(3) Az Önkormányzat kiadásait a pénzforgalmi mérleg kiadási oldalán az 3. melléklet szerint fogadja el. A működési kiadások összege 718.719 ezer Ft, a felhalmozási kiadások összege 314.940 ezer Ft.
2. § (1) A Képviselő–testület nevében eljárva a Polgármester az intézmények bevételi előirányzat teljesítését az 1. melléklet 1.1. pontja szerint fogadja el.
(2) A Képviselő–testület az intézmények kiadási előirányzat teljesítését a 2. melléklet 1.1. pontja szerint fogadja el.
3. § A Képviselő–testület nevében eljárva a Polgármester az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Az Önkormányzat működési kiadás előirányzatának teljesítését az 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület nevében eljárva a Polgármester az Önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámkerete 81 fő, amelyből a köztisztviselők létszáma 12 fő, a közalkalmazottak létszáma 57 fő, a munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma 12 fő.
6. § Az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerint vagyonát az 7. melléklet vagyonmérlegben szereplő adatok alapján 4.268.416 ezer Ft-ban állapítja meg.
7. § (1) Mikepércs Községi Önkormányzat alaptevékenység költségvetési bevételei 1.062.980 ezer Ft, míg az alaptevékenység költségvetési kiadásai 680.656 ezer Ft. Az alaptevékenység költségvetési egyenlege így 382.324 ezer Ft. Az alaptevékenység finanszírozási bevételei 215.452 ezer Ft, míg az alaptevékenység finanszírozási kiadásai 303.414 ezer Ft. Az alaptevékenység finanszírozási egyenlege így – 87.962 ezer Ft. Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem végez. Az összes maradvány ennek megfelelően: 294.362 ezer Ft, melynek összege kötelezettséggel terhet pénzmaradvány. 22.194 ezer Ft a 2021. évi állami támogatás megelőlegezett összegének kötelezettséggel terhelt maradványa. 1.317 ezer Ft a VP-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak fejlesztése pályázat maradványa. 6.063 ezer Ft TOP-1.4.1-15 számú Óvoda bővítés megelőlegezésének maradványa. 10.973 ezer Ft a TOP-2.1.3 számú Csapadékvíz pályázat megelőlegezésének maradványa. 11.122 ezer Ft a TOP-3.1.1-15 Kerékpárút pályázat megelőlegezésének maradványa. 63.180 ezer Ft az TOP 3.2.1 Energetika pályázat projekt maradványa. 53.847 ezer Ft a 2020. évben keletkezett, de 2021. évet terhelő kötelezettség. 2.633 ezer Ft az adott előleg összege. 29.450 ezer Ft a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, óvoda felújítása pályázat megelőlegezett összege. 433 ezer Ft a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás megelőlegezett összege. 2.656 ezer Ft az önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen kapott támogatás 20. évben fel nem használt összege. 87.861 ezer Ft az előző években keletkezett és tartalékba helyezhető maradvány, amely a folyamatba lévő projekt beruházások önerejének fedezetére kerül tartalékba helyezve.
(2) A Mikepércs Polgármesteri Hivatal maradványa 1.606 ezer Ft, amelyből 650 ezer Ft a foglalkoztatottaknak adott előleg és 956 ezer Ft szabad pénzeszköz, amely a 2021. évi költségvetés végrehajtásához nyújt fedezetet.
(3) Wass Albert Közösségi Ház és Könyvtár maradványa 429 ezer Ft, amely szabad pénzeszköz és a 2021. évi költségvetés végrehajtásához nyújt fedezetet.
(4) Mikepércs Önkormányzat Étkező-Konyha maradványa 1.925 ezer Ft, amely szabad pénzeszköz és a 2021. évi költségvetés végrehajtásához nyújt fedezetet.
(5) Csodavár Óvoda maradványa 682 ezer Ft, amelyből 292 ezer Ft a foglalkoztatottaknak adott előleg, 168 ezer Ft a folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása és 222 ezer Ft szabad pénzeszköz és a 2020. évi költségvetés végrehajtásához nyújt fedezetet.
(6) Mikepércsi Bölcsőde maradványa 1,675 ezer Ft, amelyből 1.125 ezer Ft a foglalkoztatottaknak adott előleg, 50 ezer Ft a folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása és 500 ezer Ft szabad pénzeszköz és a 2020. évi költségvetés végrehajtásához nyújt fedezetet.
8. § A Képviselő–testület utasítja az Mikepércs jegyzőjét, hogy az intézmények vezetőjét a zárszámadási rendelet elfogadásáról a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül értesítse.
9. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
1. Mikepércs Községi Önkormányzat bevételek mindösszesen
adatok ezer Ft.-ban |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzatcsoport |
|||||
B1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
501 595 |
517 428 |
578 543 |
112 |
|
B11. |
Önk. ált. működési támogatása |
373 591 |
386 248 |
423 047 |
110 |
|
B111. |
Helyi önk. működésének általános támogatása |
131 678 |
143 955 |
147 838 |
103 |
|
B112. |
Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda |
114 476 |
114 476 |
122 946 |
107 |
|
B113. |
Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
121 310 |
121 690 |
130 825 |
108 |
|
B114. |
Telep.önk.. kulturális támogatása |
6 127 |
6 127 |
8 585 |
140 |
|
B115. |
Központosított előirányzatokból működési célúak |
0 |
0 |
8 882 |
||
B116. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
3 971 |
||
0 |
0 |
0 |
||||
B12. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
B16. |
Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről |
128 004 |
131 180 |
155 496 |
119 |
|
B3. |
Közhatalmi bevételek |
99 759 |
86 811 |
82 396 |
95 |
|
B34. |
Vagyoni típusú adók |
14 073 |
14 073 |
13 969 |
99 |
|
B35. |
Termékek és szolgáltatások adói |
85 291 |
72 343 |
66 846 |
92 |
|
B36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
395 |
395 |
1 581 |
400 |
|
B4 . |
Működési bevételek |
84 239 |
86 918 |
97 884 |
113 |
|
B401. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 000 |
1 000 |
6 185 |
||
B402. |
Szolgáltatások ellenértéke |
41 837 |
43 421 |
38 766 |
89 |
|
B403. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
300 |
299 |
246 |
82 |
|
B404. |
Tulajdonosi bevételek |
8 185 |
9 281 |
17 468 |
||
B405. |
Ellátási díjak |
16 124 |
16 124 |
17 208 |
107 |
|
B406. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 793 |
16 793 |
17 359 |
103 |
|
B407. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
||
B408. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
173 |
||
B409. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
B410 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
479 |
||
0 |
0 |
0 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||
B6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
2 318 |
2 318 |
1 797 |
||
.B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 318 |
2 318 |
431 |
||
.B64 |
Működési célú támogatások visszatérülése |
0 |
0 |
1 366 |
||
B1+B3+B4+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
687 911 |
693 475 |
760 620 |
110 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport |
|||||
B2. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
1 038 149 |
1 038 967 |
348 505 |
34 |
|
B21. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
29 883 |
||
1. Központi előirányzatból felhalmozási célú |
0 |
0 |
29 883 |
|||
0 |
0 |
0 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
1 038 149 |
1 038 967 |
318 622 |
31 |
|
0 |
0 |
0 |
||||
0 |
||||||
B5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
B51. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
B52. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
B53. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
B54. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
165 |
||
B74. |
Felhalmozási célú támogatások visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
||
B75. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
165 |
||
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 038 149 |
1 038 967 |
348 670 |
34 |
|
c |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 726 060 |
1 732 442 |
1 109 290 |
64 |
B8. |
Finanszírozási bevételek |
68 180 |
235 540 |
215 451 |
91 |
|
B81. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
68 180 |
235 540 |
215 451 |
91 |
|
B811. |
Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívűlről |
0 |
||||
B8111. |
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele |
0 |
||||
B8113. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
30 000 |
0 |
||
B813. |
Maradvány igénybevétele |
68 180 |
198 101 |
193 257 |
98 |
|
1.Működési célra |
48 193 |
198 101 |
193 257 |
98 |
||
2. Felhalmozási célra |
19 987 |
0 |
0 |
|||
B814. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 439 |
22 194 |
298 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 794 240 |
1 967 982 |
1 324 741 |
67 |
1.1. Mikepércs Községi Önkormányzat bevételek intézményi bontásban
1.1.1. Mikepércs Községi Önkormányzat bevételek
adatok ezer Ft.-ban |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzatcsoport |
|||||
B1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
501 595 |
517 428 |
578 543 |
112 |
|
B11. |
Önkormányzatok működési támogatása |
373 591 |
386 248 |
423 047 |
110 |
|
B111. |
Helyi önk. működésének általános támogatása |
131 678 |
143 955 |
147 838 |
103 |
|
B112. |
Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda |
114 476 |
114 476 |
122 946 |
107 |
|
B113. |
Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
121 310 |
121 690 |
130 825 |
108 |
|
B114. |
Telep.önk.. kulturális támogatása |
6 127 |
6 127 |
8 585 |
140 |
|
B115. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
8 882 |
||
B116. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
3 971 |
||
0 |
0 |
|||||
B12. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|||
B16. |
Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről |
128 004 |
131 180 |
155 496 |
119 |
|
B3. |
Közhatalmi bevételek |
99 759 |
86 811 |
82 396 |
95 |
|
B34. |
Vagyoni típusú adók |
14 073 |
14 073 |
13 969 |
99 |
|
B35. |
Termékek és szolgáltatások adói |
85 291 |
72 343 |
66 846 |
92 |
|
B36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
395 |
395 |
1 581 |
400 |
|
B4 . |
Működési bevételek |
38 335 |
39 430 |
51 574 |
131 |
|
B401. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 000 |
1 000 |
6 185 |
619 |
|
B402. |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 757 |
16 757 |
12 202 |
73 |
|
B403. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
300 |
299 |
246 |
82 |
|
B404. |
Tulajdonosi bevételek |
8 185 |
9 281 |
17 426 |
188 |
|
B405. |
Ellátási díjak |
4 989 |
4 989 |
7 491 |
150 |
|
B406. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 104 |
7 104 |
7 679 |
108 |
|
B407. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
||
B408. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
166 |
||
B410. |
Bztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
179 |
||
B6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
2 318 |
2 318 |
1 797 |
||
.B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 318 |
2 318 |
431 |
||
.B64 |
Működési célú támogatások visszatérülése |
0 |
1 366 |
|||
B1+B3+B4+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
642 007 |
645 987 |
714 310 |
111 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport |
|||||
B2. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
1 038 149 |
1 038 967 |
348 505 |
34 |
|
B21. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
29 883 |
||
1. Központi előirányzatból felhalmozási célú |
0 |
0 |
29 883 |
|||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
1 038 149 |
1 038 967 |
318 622 |
31 |
|
B5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
B51. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
B52. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
B53. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
B54. |
Részesedések értékesítése |
0 |
||||
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
165 |
||
B74. |
Felhalmozási célú támogatások visszatérülése |
0 |
0 |
|||
B75. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
165 |
||
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 038 149 |
1 038 967 |
348 670 |
34 |
|
c |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 680 156 |
1 684 954 |
1 062 980 |
63 |
B8. |
Finanszírozási bevételek |
68 180 |
230 697 |
215 452 |
93 |
|
B81. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
68 180 |
230 697 |
215 452 |
93 |
|
B811. |
Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívűlről |
|||||
B8111. |
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele |
|||||
B8113. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
30 000 |
0 |
||
B813. |
Maradvány igénybevétele |
68 180 |
193 258 |
193 258 |
100 |
|
1.Működési célra |
48 193 |
193 258 |
193 258 |
100 |
||
2. Felhalmozási célra |
19 987 |
|||||
B814. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
7 439 |
22 194 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 748 336 |
1 915 651 |
1 278 432 |
67 |
1.1.2. Mikepércsi Polgármesteri Hivatal bevételek
adatok ezer Ft.-ban |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzatcsoport |
|||||
B1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
B11. |
Önk. ált. működési támogatása |
0 |
0 |
|||
B111. |
Helyi önk. működésének általános támogatása |
|||||
B112. |
Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda |
|||||
B113. |
Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||
B114. |
Telep.önk.. kulturális támogatása |
|||||
B115. |
Központosított előirányzatokból működési célúak |
|||||
B116. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
|||||
B12. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
B16. |
Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről |
|||||
B3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|||
B34. |
Vagyoni típusú adók |
|||||
B35. |
Termékek és szolgáltatások adói |
|||||
B36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
B4 . |
Működési bevételek |
0 |
0 |
10 |
||
B401. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
B402. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
B403. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||
B404. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
B405. |
Ellátási díjak |
|||||
B406. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
B407. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
B408. |
Kamatbevételek |
1 |
||||
B409. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
B410 |
Egyéb működési bevételek |
9 |
||||
B6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||
.B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
B1+B3+B4+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
10 |
||
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B2. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B21. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Központi előirányzatból felhalmozási célú |
||||||
2. |
||||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|||||
B5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||
B51. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
B52. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
B53. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
B54. |
Részesedések értékesítése |
|||||
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
B73. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||
c |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
10 |
|
B8. |
Finanszírozási bevételek |
77 878 |
88 462 |
80 937 |
91 |
|
B81. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
77 878 |
88 462 |
80 937 |
91 |
|
B813. |
Maradvány igénybevétele |
0 |
2 776 |
2 776 |
100 |
|
1.Működési célra |
2 776 |
2 776 |
100 |
|||
2. Felhalmozási célra |
||||||
B816. |
Központi, irányítószervi támogatás |
77 878 |
85 686 |
78 161 |
91 |
|
1. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
||||||
3. Intézményi hiány finanszírozása |
77 878 |
85 686 |
78 161 |
91 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
77 878 |
88 462 |
80 947 |
92 |
1.1.3. Wass Albert Közösségi Ház bevételek
adatok ezer Ft.-ban |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzatcsoport |
|||||
B1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
B11. |
Önk. ált. működési támogatása |
0 |
0 |
|||
B111. |
Helyi önk. működésének általános támogatása |
|||||
B112. |
Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda |
|||||
B113. |
Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||
B114. |
Telep.önk.. kulturális támogatása |
|||||
B115. |
Központosított előirányzatokból működési célúak |
|||||
B116. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
|||||
B12. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
B16. |
Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről |
|||||
B3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
B34. |
Vagyoni típusú adók |
|||||
B35. |
Termékek és szolgáltatások adói |
|||||
B36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
B4 . |
Működési bevételek |
598 |
598 |
99 |
17 |
|
B401. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
B402. |
Szolgáltatások ellenértéke |
541 |
541 |
77 |
14 |
|
B403. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||
B404. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
B405. |
Ellátási díjak |
|||||
B406. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
57 |
57 |
19 |
33 |
|
B407. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
B408. |
Kamatbevételek |
1 |
||||
B409. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
B410 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
2 |
|||
B6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||
.B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
B1+B3+B4+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
598 |
598 |
99 |
17 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport |
0 |
0 |
0 |
||
B2. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
B21. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
1. Központi előirányzatból felhalmozási célú |
||||||
2. |
||||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|||||
B5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
B51. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
B52. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
B53. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
B54. |
Részesedések értékesítése |
|||||
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||
B73. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||
c |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
598 |
598 |
99 |
17 |
B8. |
Finanszírozási bevételek |
8 629 |
9 307 |
8 907 |
96 |
|
B81. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||||
B813. |
Maradvány igénybevétele |
0 |
377 |
377 |
100 |
|
1.Működési célra |
377 |
377 |
100 |
|||
2. Felhalmozási célra |
||||||
B816. |
Központi, irányítószervi támogatás |
8 629 |
8 930 |
8 530 |
96 |
|
1. Helyi Önk.kulturális feladatainak támogatása |
||||||
3. Intézményi hiány finanszírozása |
8 629 |
8 930 |
8 530 |
96 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
9 227 |
9 905 |
9 006 |
91 |
1.1.4. Mikepércs Önkormányzat Étkező-Konyha bevételek
adatok ezer |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
||
---|---|---|---|---|---|---|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzatcsoport |
|||||
B1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
B11. |
Önk. ált. működési támogatása |
0 |
0 |
|||
B111. |
Helyi önk. működésének általános támogatása |
|||||
B112. |
Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda |
|||||
B113. |
Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||
B114. |
Telep.önk.. kulturális támogatása |
|||||
B115. |
Központosított előirányzatokból működési célúak |
|||||
B116. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
|||||
B12. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
B16. |
Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről |
|||||
B3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
B34. |
Vagyoni típusú adók |
|||||
B35. |
Termékek és szolgáltatások adói |
|||||
B36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
B4 . |
Működési bevételek |
45 306 |
46 890 |
45 775 |
98 |
|
B401. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
B402. |
Szolgáltatások ellenértéke |
24 539 |
26 123 |
26 487 |
101 |
|
B403. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||
B404. |
Tulajdonosi bevételek |
42 |
||||
B405. |
Ellátási díjak |
11 135 |
11 135 |
9 314 |
84 |
|
B406. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 632 |
9 632 |
9 661 |
100 |
|
B407. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
B408. |
Kamatbevételek |
3 |
||||
B409. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
B410 |
Egyéb működési bevételek |
268 |
||||
B6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||
.B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
B1+B3+B4+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
45 306 |
46 890 |
45 775 |
98 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport |
0 |
0 |
0 |
||
B2. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
B21. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
1. Központi előirányzatból felhalmozási célú |
||||||
2. |
||||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|||||
B5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
B51. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
B52. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
B53. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
B54. |
Részesedések értékesítése |
|||||
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||
B73. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||
c |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
45 306 |
46 890 |
45 775 |
98 |
B8. |
Finanszírozási bevételek |
53 401 |
61 482 |
54 584 |
89 |
|
B81. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
53 401 |
61 482 |
54 584 |
89 |
|
B813. |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
3 358 |
||
1.Működési célra |
3 358 |
|||||
2. Felhalmozási célra |
||||||
B816. |
Központi, irányítószervi támogatás |
53 401 |
61 482 |
51 226 |
83 |
|
1.Óvodapedagógusok óvodp.nevelő munk.segítők bértám. |
||||||
2.óvodamüködtetési támogatás |
||||||
3. Intézményi hiány finanszírozása |
53 401 |
61 482 |
51 226 |
83 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
98 707 |
108 372 |
100 359 |
93 |
1.1.5. Csoda-Vár Óvoda bevételek
adatok ezer Ft.-ban |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzatcsoport |
|||||
B1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
B11. |
Önk. ált. működési támogatása |
0 |
0 |
|||
B111. |
Helyi önk. működésének általános támogatása |
|||||
B112. |
Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda |
|||||
B113. |
Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||
B114. |
Telep.önk.. kulturális támogatása |
|||||
B115. |
Központosított előirányzatokból működési célúak |
|||||
B116. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
|||||
B12. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
B16. |
Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről |
|||||
B3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
B34. |
Vagyoni típusú adók |
|||||
B35. |
Termékek és szolgáltatások adói |
|||||
B36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
B4 . |
Működési bevételek |
0 |
0 |
18 |
||
B401. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
B402. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
B403. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||
B404. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
B405. |
Ellátási díjak |
|||||
B406. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
B407. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
B408. |
Kamatbevételek |
1 |
||||
B409. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
B410 |
Egyéb működési bevételek |
17 |
||||
B6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||
.B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
B1+B3+B4+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
18 |
||
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport |
0 |
0 |
0 |
||
B2. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
B21. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
1. Központi előirányzatból felhalmozási célú |
||||||
2. |
||||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|||||
B5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
B51. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
B52. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
B53. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
B54. |
Részesedések értékesítése |
|||||
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||
B73. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||
c |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
18 |
|
B8. |
Finanszírozási bevételek |
114 476 |
117 256 |
103 940 |
89 |
|
B81. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
114 476 |
117 256 |
103 940 |
89 |
|
B813. |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
1 395 |
||
1.Működési célra |
1 395 |
|||||
2. Felhalmozási célra |
||||||
B816. |
Központi, irányítószervi támogatás |
114 476 |
117 256 |
102 545 |
87 |
|
1.Óvodapedagógusok óvodp.nevelő munk.segítők bértám. |
||||||
2.óvodamüködtetési támogatás |
||||||
3. Intézményi hiány finanszírozása |
114 476 |
117 256 |
102 545 |
87 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
114 476 |
117 256 |
103 958 |
89 |
1.1.6. Mikepércsi Bölcsőde bevételek
adatok ezer Ft.-ban |
|||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzatcsoport |
|||||
B1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B11. |
Önk. ált. működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
B111. |
Helyi önk. működésének általános támogatása |
||||
B112. |
Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda |
||||
B113. |
Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
B114. |
Telep.önk.. kulturális támogatása |
||||
B115. |
Központosított előirányzatokból működési célúak |
||||
B116. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
||||
B12. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
B16. |
Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről |
||||
B3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||
B34. |
Vagyoni típusú adók |
||||
B35. |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||
B36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
B4 . |
Működési bevételek |
0 |
0 |
408 |
|
B401. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
B402. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
B403. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||
B404. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
B405. |
Ellátási díjak |
403 |
|||
B406. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
B407. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
B408. |
Kamatbevételek |
1 |
|||
B409. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
B410 |
Egyéb működési bevételek |
4 |
|||
B6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
.B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
B1+B3+B4+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
408 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport |
0 |
0 |
0 |
||
B2. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B21. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
1. Központi előirányzatból felhalmozási célú |
|||||
2. |
|||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
||||
B5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B51. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
B52. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
B53. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
B54. |
Részesedések értékesítése |
||||
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
B73. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
408 |
|
B8. |
Finanszírozási bevételek |
47 514 |
49 707 |
44 231 |
89 |
B81. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
47 514 |
49 707 |
44 231 |
89 |
B813. |
Maradvány igénybevétele |
0 |
1 691 |
1 691 |
100 |
1.Működési célra |
1 691 |
1 691 |
100 |
||
2. Felhalmozási célra |
|||||
B816. |
Központi, irányítószervi támogatás |
47 514 |
48 016 |
42 540 |
89 |
1.Óvodapedagógusok óvodp.nevelő munk.segítők bértám. |
|||||
2.óvodamüködtetési támogatás |
|||||
3. Intézményi hiány finanszírozása |
47 514 |
48 016 |
42 540 |
89 |
|
47 514 |
49 707 |
44 639 |
90 |
2. melléklet
1. Mikepércs Községi Önkormányzat kiadások mindösszesen költségvetési kiadások előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként
adatok e-zer |
||||||
Kiemelt EI. |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
||
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport |
||||||
K 1. |
Személyi juttatások |
337 397 |
368 389 |
338 359 |
92 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
337 397 |
368 389 |
338 359 |
92 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
K 2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
58 543 |
61 233 |
52 993 |
87 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
58 543 |
61 233 |
52 993 |
87 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
K 3. |
Dologi kiadások |
294 172 |
331 896 |
287 781 |
87 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
294 172 |
331 896 |
287 781 |
87 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
K 4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 141 |
13 298 |
12 870 |
97 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
7 141 |
13 298 |
12 870 |
97 |
|
K 5. |
Egyéb működési célú kiadások |
47 851 |
110 853 |
6 304 |
6 |
|
K 502 |
Elvonások és befizetések |
500 |
523 |
143 |
27 |
|
K 505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
K 506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztaráson belülre |
163 |
1 447 |
972 |
67 |
|
0 |
0 |
0 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||
K 508 |
Működési célú támogatások visszatérítése államháztartáson kívülre /háztartások/ |
0 |
1 718 |
1 718 |
||
K 511 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 147 |
3 897 |
3 471 |
89 |
|
1.Vállalkozásoknak |
0 |
0 |
0 |
|||
2.Egyházaknak |
405 |
426 |
0 |
|||
3.Civil szerveknek |
3 742 |
975 |
972 |
100 |
||
4.Háztartásoknak |
0 |
2 499 |
2 499 |
|||
5. Egyéb |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
||||
K 512 |
Tartalékok |
43 041 |
103 268 |
0 |
||
1. Általános tartalék |
43 041 |
103 268 |
0 |
|||
2. Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
K1-K5. |
Működési költségvetési kiadások összesen |
745 104 |
885 669 |
698 307 |
79 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
737 800 |
870 924 |
679 133 |
78 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
7 141 |
13 298 |
12 870 |
97 |
|
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport |
||||||
K6 |
Beruházások |
1 049 136 |
516 704 |
65 535 |
13 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
1 049 136 |
516 704 |
65 535 |
13 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
K7 |
Felújítások |
0 |
504 226 |
240 405 |
||
1. |
Kötelező feladatok |
0 |
504 226 |
240 405 |
||
2. |
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
9 000 |
9 000 |
||
1. |
Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Önként vállalt feladatok |
0 |
9 000 |
9 000 |
||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
K6-K8 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
1 049 136 |
1 029 930 |
314 940 |
31 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
0 |
2 710 |
0 |
0 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
K1-K8 |
Költségvetési Kiadások összesen |
1 794 240 |
1 915 599 |
1 013 247 |
53 |
|
K 9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
52 383 |
20 412 |
||
K 91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
52 383 |
20 412 |
||
K911 |
Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson beülre |
0 |
0 |
0 |
||
K9111 |
Hosszú lejártú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
K9112 |
Likviditásíi célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
30 000 |
0 |
||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítései |
0 |
22 383 |
20 412 |
||
K 915 |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
||
K1-K9 |
Önkormányzat kiadásai mindösszesen |
1 794 240 |
1 967 982 |
1 033 659 |
53 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
1.1. Mikepércs Községi Önkormányzat kiadások mindösszesen költségvetési kiadások előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként intézményi bontásban
1.1.1. Mikepércs Községi Önkormányzat kiadások
adatok ezer Ft-ban |
||||||
Kiemelt EI. |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
||
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport |
||||||
K 1. |
Személyi juttatások |
139 893 |
166 009 |
149 083 |
90 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
139 893 |
166 009 |
149 083 |
90 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K 2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
24 548 |
24 473 |
21 419 |
88 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
24 548 |
24 473 |
21 419 |
88 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K 3. |
Dologi kiadások |
181 913 |
203 809 |
179 303 |
88 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
181 913 |
203 809 |
179 303 |
88 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K 4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 141 |
13 298 |
12 870 |
97 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
7 141 |
13 298 |
12 870 |
97 |
|
K 5. |
Egyéb működési célú kiadások |
47 851 |
110 853 |
6 304 |
6 |
|
K 502 |
Elvonások és befizetések |
500 |
523 |
143 |
27 |
|
K 505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások |
|||||
K 506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztaráson belülre |
163 |
1 447 |
972 |
67 |
|
K 508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
1 718 |
1 718 |
100 |
|
K 511 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 147 |
3 897 |
3 471 |
89 |
|
1.Non-profit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
||||
2.Egyházaknak |
405 |
426 |
||||
3.Civil szerveknek |
3 742 |
972 |
972 |
100 |
||
4.Háztartásoknak |
0 |
2 499 |
2 499 |
100 |
||
5. Egyéb |
0 |
|||||
K 512 |
Tartalékok |
43 041 |
103 268 |
|||
1. Általános tartalék |
43 041 |
103 268 |
||||
2. Céltartalék |
0 |
|||||
K1-K5. |
Működési költségvetési kiadások összesen |
401 346 |
518 442 |
368 979 |
71 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
394 042 |
503 697 |
349 805 |
69 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
7 141 |
13 298 |
12 870 |
97 |
|
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport |
||||||
K6 |
Beruházások |
1 045 092 |
510 230 |
62 272 |
12 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
1 045 092 |
510 230 |
62 272 |
12 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K7 |
Felújítások |
0 |
504 226 |
240 405 |
48 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
0 |
504 226 |
240 405 |
48 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
|||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
9 000 |
9 000 |
||
1. |
Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Önként vállalt feladatok |
9 000 |
9 000 |
|||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K6-K8 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
1 045 092 |
1 023 456 |
311 677 |
30 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
|||||
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K1-K8 |
Költségvetési Kiadások összesen |
1 446 438 |
1 541 898 |
680 656 |
44 |
|
K 9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
52 383 |
20 412 |
39 |
|
K 91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
52 383 |
20 412 |
39 |
|
K911 |
Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson beülre |
|||||
K9111 |
Hosszú lejártú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
K9112 |
Likviditásíi célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
30 000 |
||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítései |
22 383 |
20 412 |
91 |
||
K 915 |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
|||||
K1-K9 |
Önkormányzat kiadásai mindösszesen |
1 446 438 |
1 594 281 |
701 068 |
44 |
1.1.2. Mikepércsi Polgármesteri Hivatal kiadások
adatok ezer Ft-ban |
||||||
Kiemelt EI. |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
||
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport |
||||||
K 1. |
Személyi juttatások |
51 425 |
55 766 |
51 555 |
92 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
51 425 |
55 766 |
51 555 |
92 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K 2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
9 467 |
9 675 |
8 834 |
91 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
9 467 |
9 675 |
8 834 |
91 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K 3. |
Dologi kiadások |
16 510 |
20 311 |
17 088 |
84 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
16 510 |
20 311 |
17 088 |
84 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K 4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K 5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
K 502 |
Elvonások és befizetések |
|||||
K 506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
K 507 |
Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (MKB) |
0 |
0 |
|||
K 511 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
1.Vállalkozásoknak |
0 |
0 |
0 |
|||
2.Egyházaknak |
0 |
0 |
||||
3.Civil szerveknek |
0 |
0 |
||||
4.Háztartásoknak |
0 |
0 |
||||
5. Egyéb |
0 |
0 |
||||
K 512 |
Tartalékok |
0 |
0 |
|||
1. Általános tartalék |
0 |
0 |
||||
2. Céltartalék |
||||||
K1-K5. |
Működési költségvetési kiadások összesen |
77 402 |
85 752 |
77 477 |
90 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
77 402 |
85 752 |
77 477 |
90 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
|||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
|||
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport |
||||||
K6 |
Beruházások |
476 |
2 710 |
1 864 |
69 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
476 |
2 710 |
1 864 |
69 |
|
K6-K8 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
476 |
2 710 |
1 864 |
69 |
|
K1-K8 |
Költségvetési Kiadások összesen |
77 878 |
88 462 |
79 341 |
90 |
1.1.3. Wass Albert Közösségi Ház és Könyvtár kiadások
adatok ezer Ft-ban |
||||||
Kiemelt EI. |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
||
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport |
||||||
K 1. |
Személyi juttatások |
3 069 |
4 273 |
4 057 |
95 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
3 069 |
4 273 |
4 057 |
95 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K 2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
537 |
700 |
700 |
100 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
537 |
700 |
700 |
100 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K 3. |
Dologi kiadások |
5 509 |
4 733 |
3 625 |
77 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
5 509 |
4 733 |
3 625 |
77 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K 4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||
1. |
Kötelező feladatok |
0 |
0 |
|||
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K 5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K 502 |
Elvonások és befizetések |
|||||
K 506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre |
0 |
0 |
|||
K 507 |
Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (MKB) |
0 |
0 |
|||
K 511 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|||
1.Vállalkozásoknak |
0 |
0 |
||||
2.Egyházaknak |
0 |
0 |
||||
3.Civil szerveknek |
0 |
0 |
||||
4.Háztartásoknak |
0 |
0 |
||||
5. Egyéb |
0 |
0 |
||||
K 512 |
Tartalékok |
0 |
0 |
|||
1. Általános tartalék |
0 |
0 |
||||
2. Céltartalék |
||||||
K1-K5. |
Működési költségvetési kiadások összesen |
9 115 |
9 706 |
8 382 |
86 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
9 115 |
9 706 |
8 382 |
86 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
|||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
|||
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport |
||||||
K6 |
Beruházások |
112 |
199 |
195 |
98 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
112 |
199 |
195 |
98 |
|
K6-K8 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
112 |
199 |
195 |
98 |
|
K1-K8 |
Költségvetési Kiadások összesen |
9 227 |
9 905 |
8 577 |
87 |
1.1.4. Mikepércsi Önkormányzat Étkező-Konyha kiadások
adatok ezer Ft-ban |
||||||
Kiemelt EI. |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
||
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport |
||||||
K 1. |
Személyi juttatások |
19 935 |
21 394 |
18 393 |
86 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
19 935 |
21 394 |
18 393 |
86 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K 2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
2 788 |
2 933 |
2 933 |
100 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
2 788 |
2 933 |
2 933 |
100 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K 3. |
Dologi kiadások |
75 729 |
83 439 |
76 530 |
92 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
75 729 |
83 439 |
76 530 |
92 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K 4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||
1. |
Kötelező feladatok |
0 |
0 |
|||
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K 5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
K 502 |
Elvonások és befizetések |
|||||
K 506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
K 507 |
Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (MKB) |
0 |
0 |
|||
K 511 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|||
1.Vállalkozásoknak |
0 |
0 |
||||
2.Egyházaknak |
0 |
0 |
||||
3.Civil szerveknek |
0 |
3 |
||||
4.Háztartásoknak |
0 |
0 |
||||
5. Egyéb |
0 |
0 |
||||
K 512 |
Tartalékok |
0 |
0 |
|||
1. Általános tartalék |
0 |
0 |
||||
2. Céltartalék |
||||||
K1-K5. |
Működési költségvetési kiadások összesen |
98 452 |
107 766 |
97 856 |
91 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
98 452 |
107 766 |
97 856 |
91 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
|||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
|||
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport |
||||||
K6 |
Beruházások |
255 |
605 |
578 |
96 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
255 |
605 |
578 |
96 |
|
K6-K8 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
255 |
605 |
578 |
96 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
|||||
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K1-K8 |
Költségvetési Kiadások összesen |
98 707 |
108 371 |
98 434 |
91 |
|
1.1.5. Csoda-Vár Óvoda Kiadások
adatok ezer Ft-ban |
||||||
Kiemelt EI. |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
||
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport |
||||||
K 1. |
Személyi juttatások |
85 885 |
86 376 |
81 667 |
95 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
85 885 |
86 376 |
81 667 |
95 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K 2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
14 822 |
14 822 |
13 526 |
91 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
14 822 |
14 822 |
13 526 |
91 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K 3. |
Dologi kiadások |
10 794 |
13 324 |
7 581 |
57 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
10 794 |
13 324 |
7 581 |
57 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K 4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||
1. |
Kötelező feladatok |
0 |
0 |
|||
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K 5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||
K 502 |
Elvonások és befizetések |
|||||
K 506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre |
0 |
0 |
|||
K 507 |
Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (MKB) |
0 |
0 |
|||
K 511 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|||
1.Vállalkozásoknak |
0 |
0 |
||||
2.Egyházaknak |
0 |
0 |
||||
3.Civil szerveknek |
0 |
0 |
||||
4.Háztartásoknak |
0 |
0 |
||||
5. Egyéb |
0 |
0 |
||||
K 512 |
Tartalékok |
0 |
0 |
|||
1. Általános tartalék |
0 |
0 |
||||
2. Céltartalék |
||||||
K1-K5. |
Működési költségvetési kiadások összesen |
111 501 |
114 522 |
102 774 |
90 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
111 501 |
114 522 |
102 774 |
90 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
|||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
|||
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport |
||||||
K6 |
Beruházások |
2 975 |
2 734 |
502 |
18 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
2 975 |
2 734 |
502 |
18 |
|
K6-K8 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
2 975 |
2 734 |
502 |
18 |
|
K1-K8 |
Költségvetési Kiadások összesen |
114 476 |
117 256 |
103 276 |
88 |
1.1.6. Mikepércsi Bölcsőde kiadások
adatok ezer Ft-ban |
||||||
Kiemelt EI. |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
||
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport |
||||||
K 1. |
Személyi juttatások |
37 190 |
34 571 |
33 604 |
97 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
37 190 |
34 571 |
33 604 |
97 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
||||
K 2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
6 381 |
8 630 |
5 581 |
65 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
6 381 |
8 630 |
5 581 |
65 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
||||
K 3. |
Dologi kiadások |
3 717 |
6 280 |
3 654 |
58 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
3 717 |
6 280 |
3 654 |
58 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
||||
K 4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||
1. |
Kötelező feladatok |
0 |
0 |
|||
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K 5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||
K 502 |
Elvonások és befizetések |
|||||
K 506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre |
0 |
0 |
|||
K 507 |
Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (MKB) |
0 |
0 |
|||
K 511 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|||
1.Vállalkozásoknak |
0 |
0 |
||||
2.Egyházaknak |
0 |
0 |
||||
3.Civil szerveknek |
0 |
0 |
||||
4.Háztartásoknak |
0 |
0 |
||||
5. Egyéb |
0 |
0 |
||||
K 512 |
Tartalékok |
0 |
0 |
|||
1. Általános tartalék |
0 |
0 |
||||
2. Céltartalék |
||||||
K1-K5. |
Működési költségvetési kiadások összesen |
47 288 |
49 481 |
42 839 |
87 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
47 288 |
49 481 |
42 839 |
||
2. |
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
|||
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport |
||||||
K6 |
Beruházások |
226 |
226 |
124 |
55 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
226 |
226 |
124 |
55 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K6-K8 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
226 |
226 |
124 |
55 |
|
K1-K8 |
Költségvetési Kiadások összesen |
47 514 |
49 707 |
42 963 |
86 |
3. melléklet
(ezer Ft) |
adatok ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
Kiemelt EI. |
Megnevezés |
2019. évi Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
Kiemelt EI. |
2019. évi Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|||
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport |
||||||||||||||||
B1. |
Működési célú támogatás Áht-n belülről |
578 896 |
501 595 |
517 428 |
578 543 |
112 |
K1. |
Személyi juttatások |
354 289 |
337 397 |
368 389 |
338 359 |
92 |
|||
B3. |
Közhatalmi bevételek |
97 896 |
99 759 |
86 811 |
82 396 |
95 |
K2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
58 767 |
58 543 |
61 233 |
52 993 |
87 |
|||
B4 |
Működési bevételek |
100 421 |
84 239 |
86 918 |
97 884 |
113 |
K3. |
Dologi kiadások |
293 459 |
294 172 |
331 896 |
287 781 |
87 |
|||
B6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
5 510 |
2 318 |
2 318 |
1 797 |
78 |
K4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 779 |
7 141 |
13 298 |
12 870 |
97 |
|||
K5. |
Egyéb működési célú kiadások |
16 777 |
47 851 |
110 853 |
6 304 |
6 |
||||||||||
K502. |
Elvonások és befizetések |
3 999 |
500 |
523 |
143 |
27 |
||||||||||
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztaráson belülre |
1 734 |
163 |
1 447 |
972 |
67 |
||||||||||
K 508 |
Működési célú támogatások visszatérítése államháztartáson kívülre /háztartások/ |
6 829 |
0 |
1 718 |
1 718 |
100 |
||||||||||
K511 |
Egyéb működési célú támoagtások Áht.n kívűlre |
4 215 |
4 147 |
3 897 |
3 471 |
89 |
||||||||||
K512 |
Tartalékok |
43 041 |
103 268 |
|||||||||||||
B1+B3+B4+B6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
782 723 |
687 911 |
693 475 |
760 620 |
110 |
K1-K5 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
734 071 |
745 104 |
885 669 |
698 307 |
79 |
|||
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport |
||||||||||||||||
B2. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
2 621 |
1 038 149 |
1 038 967 |
348 505 |
34 |
K6. |
Beruházások |
63 532 |
1 049 136 |
516 704 |
65 535 |
13 |
|||
B5. |
Felhalmozási bevételek |
5 226 |
0 |
0 |
K7. |
Felújítások |
31 329 |
0 |
504 226 |
240 405 |
48 |
|||||
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
9 535 |
0 |
0 |
165 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
9 000 |
9 000 |
|||||
B2.+B5.+B7 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen |
17 382 |
1 038 149 |
1 038 967 |
348 670 |
34 |
K6.-K8. |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
94 861 |
1 049 136 |
1 029 930 |
314 940 |
31 |
|||
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
800 105 |
1 726 060 |
1 732 442 |
1 109 290 |
64 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen |
828 932 |
1 794 240 |
1 915 599 |
1 013 247 |
53 |
|||
B8. |
Finanszíroási bevételek |
147 133 |
68 180 |
235 540 |
215 451 |
91 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
12 896 |
0 |
52 383 |
20 412 |
||||
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
30 000 |
K911 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
30 000 |
0 |
||||||||
B8131 |
Működési maradvány |
54 710 |
48 193 |
198 101 |
193 257 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B8131 |
Felhalmozási maradvány |
77 479 |
19 987 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
14 944 |
7 439 |
22 194 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
12 896 |
22 383 |
20 412 |
|||||||
B1-B8 |
Önkormányzat bevételei mindösszesen |
947 238 |
1 794 240 |
1 967 982 |
1 324 741 |
67 |
K1.-K9. |
Önkormányzat kiadásai mindösszesen |
841 828 |
1 794 240 |
1 967 982 |
1 033 659 |
53 |
4. melléklet
adatok ezer Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK (ÁFA-val) |
KIADÁSOK (ÁFA-val) |
||||||||
Eredezti ei. |
Mód. Ei. |
Tény |
Eredezti ei. |
Mód. Ei. |
Tény |
||||
I. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
I. Önkormányzat összesen: |
1 054 092 |
1 054 910 |
311 677 |
||
I.1. Intézményi működési bevételek |
0 |
0 |
|||||||
1.6 Általános forgalmi adó-bev., -visszatérülések |
Európai hálózatfin. Eszközbesz. Nyílvános Wifi |
Támogatás |
4 958 |
||||||
I.2. Önkormányzatok sajátos bevételei |
0 |
0 |
0 |
TOP 3.2.1 Energetika |
Támogatás |
249 300 |
249 300 |
145 438 |
|
2.2. Helyi adók |
Saját forrás * |
||||||||
- Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
249 300 |
249 300 |
145 438 |
||
2.3. Átengedett központi adók |
TOP 1.4.1 A Csodavár Óvoda fejlesztése Mikepércsen |
Támogatás |
174 884 |
174 884 |
|||||
- SZJA helyben maradó rész. (Lakáshoz jutási támogatás) |
0 |
0 |
0 |
Saját forrás * |
0 |
||||
Összesen |
174 884 |
174 884 |
|||||||
II. Támogatások |
0 |
0 |
0 |
TOP 2.1.3 Csapadékvíz elvezetés |
Támogatás |
94 806 |
94 806 |
||
2.1. Központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
Saját forrás * |
0 |
||||
Összesen |
94 806 |
94 806 |
|||||||
TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00042 Kerékpárút |
Támogatás |
518 220 |
518 220 |
1 986 |
|||||
Saját forrás * |
4 543 |
4 543 |
|||||||
2.2. Fejlesztési célú támogatások |
0 |
Összesen |
522 763 |
522 763 |
1 986 |
||||
2.3. Vis maior támogatás |
0 |
Informatikai eszközök, nyomtató beszerzése |
Saját forrás * |
2 400 |
2 400 |
9 051 |
|||
Magyar Falu Program keretében „Óvoda udvar” |
Támogatás |
818 |
818 |
||||||
Saját forrás * |
0 |
383 |
|||||||
III.Felhalmozási és egyéb tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
818 |
1 201 |
|||
III.1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése |
0 |
0 |
Közfoglalkoztatási programok eszközbeszerzés |
Támogatás |
939 |
939 |
8 225 |
||
- Föld, telek stb. értékesítés |
Saját forrás * |
0 |
|||||||
III.2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
939 |
939 |
8 225 |
||
- Önkormányzati vagyon bérbeadása |
Bárányfelhő Egyesület „VP6-19.2.1.-23-7-17” számú pályázatához nyújtott támogatás |
Támogatás |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||||
Saját forrás * |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
||||||
IV. Támogatásértékű bevétel |
1 038 149 |
1 038 967 |
348 505 |
Összesen |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
||
IV.2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel össz. |
Szennyvízcsatorna felújítás |
Saját forrás * |
1 193 |
||||||
- Felh.célú támogatás ért.bev. |
0 |
818 |
100 540 |
Szennyvízcsatorna beruházás |
Saját forrás * |
18 476 |
|||
Magyar Falu Program keretében „Óvoda udvar” |
818 |
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak fejlesztése |
Támogatás |
99 694 |
|||||
BM. Óvoda felújítás |
29 450 |
Egyéb tárgyi eszközök, gépek beszerzése |
Saját forrás * |
12 455 |
|||||
Közművelődési tám. |
433 |
||||||||
Európai hálózatfin. Eszközbesz. Nyílvános Wifi |
4 958 |
||||||||
Roma közösségek kult. Aktivizálása |
800 |
||||||||
Magyar Falu Program keretében „Tanyagondnoki busz” |
14 999 |
||||||||
Magyar Falu Program keretében „Óvoda felújítás” |
49 900 |
||||||||
- Elkülönített Állami Alapoktól |
939 |
939 |
4 069 |
||||||
Munkaerőpiaci Alaptól Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés |
939 |
939 |
4 069 |
||||||
- Felh.célú támogatás ért.bev. EU pályázati prg. |
1 037 210 |
1 037 210 |
243 896 |
||||||
TOP 3.2.1 Energetika |
249 300 |
249 300 |
194 587 |
||||||
TOP 1.4.1 A Csodavár Óvoda fejlesztése Mikepércsen |
174 884 |
174 884 |
|||||||
TOP 2.1.3 Csapadékvíz elvezetés |
94 806 |
94 806 |
|||||||
TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00042 Kerékpárút |
518 220 |
518 220 |
|||||||
VP Külterületi utak fejlesztése |
49 309 |
||||||||
V. Véglegesen átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
165 |
||||||
V.2. Felhalmozási célú pénzeszk. Átvétel államházt. kívülről |
0 |
0 |
165 |
||||||
- Beruh. célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól |
165 |
||||||||
- Felh. célú peszk. Közép-K EU. Történelmi Társ. Kut. Köza. |
|||||||||
- Fundamenta ISPA szennyvízberuházás hitelfedezet |
|||||||||
II. Polgármesteri Hivatal összesen: |
476 |
476 |
1 864 |
||||||
III. Wass Albert Közösségi Ház és K. összesen: |
112 |
112 |
195 |
||||||
IV. Étkező Konyha összesen: |
255 |
255 |
578 |
||||||
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek |
19 987 |
19 987 |
0 |
V. Csoda Vár Óvoda összesen: |
2 975 |
2 975 |
502 |
||
VII.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel |
19 987 |
19 987 |
0 |
V. Mikepércsi Bölcsőde összesen: |
226 |
226 |
124 |
||
X. Hitelek |
0 |
0 |
0 |
||||||
X.2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2.1 Rövid lejáratú hitel felvétele (forráshiány) |
Általános fejlesztési tartalék |
0 |
0 |
||||||
2.2 Hosszú lejáratú hitel felvétele |
Hosszú lejáratú hitelek tőke törlesztése |
||||||||
Önkormányzat felhalm.bevétel össz: |
1 058 136 |
1 058 954 |
348 670 |
Önkormányzat felhalm.kiad. össz: |
1 058 136 |
1 058 954 |
314 940 |
||
A * -al jelölt tételek a költségvetési év azon fejlesztési céljai melyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. |
|||||||||
5. melléklet
e Ft |
||
---|---|---|
Bevételi jogcím |
Fő |
Kedvezmények összege |
Helyi adóból biztosított kedvezmény |
391 |
1 955 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
391 |
1 955 |
iparűzési adó állandó jelleggel végzett tev. után |
0 |
0 |
Összesen: |
391 |
1 955 |
6. melléklet
Intézmény |
Foglakoztatás jellege |
2020.12.31-i állapot |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köztisztviselő |
Közalkalmazotti jogviszny |
Munkaviszony |
||||||
December 31.-ei állapot |
||||||||
I. |
Polgármesteri Hivatal |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
- jegyző |
1 |
1 |
||||||
- aljegyző |
1 |
1 |
||||||
- gazdasági vezető |
1 |
1 |
||||||
- pénztáros |
1 |
1 |
||||||
- gazdasági ügyintéző |
3 |
3 |
||||||
- munkaügyi és gazdasági ügyintéző |
1 |
1 |
||||||
- jogi előadó |
1 |
1 |
||||||
- szociális előadó |
2 |
2 |
||||||
- titkárnő |
1 |
1 |
||||||
Intézmény |
Foglakoztatás jellege |
2020.12.31-i állapot |
||||||
Választott tisztségviselő |
Közalkalmazotti jogviszny |
Munkaviszony |
||||||
2020.12.31-i állapot |
2020.12.31-i állapot |
2020.12.31-i állapot |
||||||
II. |
Önkormányzat |
0 |
0 |
17 |
0 |
4 |
0 |
21 |
- gyermekjóléti ügyintéző |
1 |
1 |
||||||
- családsegítő |
1 |
1 |
||||||
- háziorvos |
3 |
3 |
||||||
- ápoló |
4 |
4 |
||||||
- EÜ adminisztrátor |
2 |
2 |
||||||
- védőnő |
2 |
2 |
||||||
Gyermekétekztetési kordinátor |
1 |
1 |
||||||
- mezőőr |
2 |
2 |
||||||
- házigondozó |
4 |
4 |
||||||
- eljáró |
1 |
1 |
||||||
- titkárnő |
0 |
0 |
||||||
Intézmény |
Foglakoztatás jellege |
2020.12.31-i állapot |
||||||
Közalkalmazotti joviszony |
Munkajoviszony |
|||||||
2020.12.31-i állapot |
2020.12.31-i állapot |
2020.12.31-i állapot |
||||||
II. |
Étkező-Konyha |
1 |
0 |
8 |
0 |
9 |
||
- megbízott intézményvezető |
1 |
1 |
||||||
- szakács |
2 |
2 |
||||||
- konyhai kisegítő |
1 |
5 |
6 |
|||||
Intézmény |
Foglakoztatás jellege |
2020.12.31-i állapot |
||||||
Közalkalmazotti jogviszony |
Munkajogviszony |
|||||||
2020.12.31-i állapot |
2020.12.31-i állapot |
2020.12.31-i állapot |
||||||
III. |
Wass Albert Közösségi Ház |
4 |
0 |
4 |
||||
- megbízott intézményvezető |
1 |
1 |
||||||
- szabadidőszervező |
1 |
1 |
||||||
- kulturális szervező |
1 |
1 |
||||||
- könyvtáros |
1 |
1 |
||||||
Intézmény |
Foglakoztatás jellege |
2020.12.31-i állapot |
||||||
Közalkalmazotti jogviszony |
||||||||
2020.12.31-i állapot |
2020.12.31-i állapot |
2020.12.31-i állapot |
||||||
IV. |
Csodavár Óvoda |
22 |
0 |
22 |
||||
- megbízott intézményvezető |
1 |
1 |
||||||
- óvodapedagógus |
12 |
12 |
||||||
- dajka |
6 |
6 |
||||||
- pedagógiai asszisztens |
2 |
2 |
||||||
- óvodatitkár |
1 |
1 |
||||||
Intézmény |
Foglakoztatás jellege |
2020.12.31-i állapot |
||||||
Közalkalmazotti jogviszony |
||||||||
2020.12.31-i állapot |
2020.12.31-i állapot |
2020.12.31-i állapot |
||||||
V. |
Mikepércsi Bölcsőde |
13 |
0 |
13 |
||||
- intézményvezető |
1 |
1 |
||||||
- kisgyermeknevelő |
6 |
6 |
||||||
- bölcsődei dajka |
2 |
2 |
||||||
- konyha lány |
1 |
1 |
||||||
- bölcsődeorvos |
1 |
1 |
||||||
-karbantartó |
1 |
1 |
||||||
- adminisztrátor |
1 |
1 |
||||||
Összesen: |
12 |
0 |
57 |
0 |
12 |
0 |
81 |
7. melléklet
Intézmény törzsszáma: 728658 Intézmény neve: MIKEPÉRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1254 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Időszak: 2020. december |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Vagyonkimutatás - 2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Értéktípus: Forint |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||
ESZKÖZÖK |
|||||||||||||||||||||||||||||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
3 755 492 401 |
3 768 161 969 |
100,34 |
|||||||||||||||||||||||||||
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
25 996 |
410 892 |
1 580,60 |
|||||||||||||||||||||||||||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
25 996 |
404 728 |
1 556,89 |
|||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
25 996 |
218 497 |
840,50 |
|||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
186 231 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
6 164 |
|||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
6 164 |
|||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
3 752 000 405 |
3 764 285 077 |
100,33 |
|||||||||||||||||||||||||||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
3 457 876 587 |
3 469 555 080 |
100,34 |
|||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
2 362 306 459 |
2 376 984 323 |
100,62 |
|||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
857 822 526 |
856 436 776 |
99,84 |
|||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
237 747 602 |
236 133 981 |
99,32 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
162 485 991 |
129 402 876 |
79,64 |
|||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
81 619 715 |
51 032 856 |
62,53 |
|||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
6 483 689 |
2 633 620 |
40,62 |
|||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
74 382 587 |
75 736 400 |
101,82 |
|||||||||||||||||||||||||||
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
131 637 827 |
165 327 121 |
125,59 |
|||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
131 637 827 |
165 327 121 |
125,59 |
|||||||||||||||||||||||||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
3 466 000 |
3 466 000 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
3 466 000 |
3 466 000 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
3 466 000 |
3 466 000 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
28 634 818 |
7 739 300 |
27,03 |
|||||||||||||||||||||||||||
I. Készletek |
B/I |
28 634 818 |
7 739 300 |
27,03 |
|||||||||||||||||||||||||||
II. Értékpapírok |
B/II |
||||||||||||||||||||||||||||||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
197 189 561 |
306 680 925 |
155,53 |
|||||||||||||||||||||||||||
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
519 685 |
2 315 406 |
445,54 |
|||||||||||||||||||||||||||
III. Forintszámlák |
C/III |
196 669 876 |
304 365 519 |
154,76 |
|||||||||||||||||||||||||||
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
||||||||||||||||||||||||||||||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
131 547 630 |
132 858 147 |
101,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
91 760 812 |
96 342 170 |
104,99 |
|||||||||||||||||||||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
30 499 646 |
31 118 317 |
102,03 |
|||||||||||||||||||||||||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
9 287 172 |
5 397 660 |
58,12 |
|||||||||||||||||||||||||||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
46 729 286 |
52 975 299 |
113,37 |
|||||||||||||||||||||||||||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
||||||||||||||||||||||||||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
4 159 593 696 |
4 268 415 640 |
102,62 |
|||||||||||||||||||||||||||
FORRÁSOK |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
3 821 293 481 |
4 060 635 544 |
106,26 |
|||||||||||||||||||||||||||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
3 150 159 645 |
3 150 159 645 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
383 834 142 |
383 834 142 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
149 755 173 |
149 755 173 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
126 361 463 |
137 544 521 |
108,85 |
|||||||||||||||||||||||||||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
11 183 058 |
239 342 063 |
2 140,22 |
|||||||||||||||||||||||||||
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
148 317 726 |
57 751 192 |
38,94 |
|||||||||||||||||||||||||||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
129 264 634 |
25 854 246 |
20,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
14 943 618 |
16 726 108 |
111,93 |
|||||||||||||||||||||||||||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
4 109 474 |
15 170 838 |
369,17 |
|||||||||||||||||||||||||||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
||||||||||||||||||||||||||||||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
189 982 489 |
150 028 904 |
78,97 |
|||||||||||||||||||||||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
4 159 593 696 |
4 268 415 640 |
102,62 |
|||||||||||||||||||||||||||
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||||||||||||||||||||||||||||||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
251 075 495 |
300 300 991 |
119,61 |
|||||||||||||||||||||||||||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
74 780 601 |
85 650 378 |
114,54 |
|||||||||||||||||||||||||||
Használatban lévő készletek |
L/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Függő követelések |
L/6 |
-23 507 276 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Függő kötelezettségek |
L/7 |
51 135 206 |
51 135 206 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Képzőművészeti alkotások |
L/9 |
2 198 831 |
2 198 831 |
||||||||||||||||||||||||||||
Régészeti leletek |
L/10 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Kép- és hangarchívum |
L/11 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Gyűjtemények |
L/12 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális javak |
L/13 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettség |
L/14 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség |
L/15 |
Az önkormányzati rendeletet a Mikepércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 10. §-a hatályon kívül helyezte 2023. április 22. napjával.