1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére az Óvodára, Közös Önkormányzat Hivatalra.

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat teljesített 2020. évi

• a) bevételi főösszegét 429 456 858 forint összegben 277 519 536 Ft költségvetési bevétellel, 151 937 322 Ft finanszírozási bevétellel
• b) kiadási főösszegét 278 377 645 forint összegben 187 723 219 Ft költségvetési kiadással, 90 654 426 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.
• c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 151 079 213 forint többlet.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként: (1. számú melléklet)

• a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 213 561 678 forint,
• b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 36 126 392 forint,
• c) B3 Közhatalmi bevételek: 15 825 789 forint,
• d) B4 Működési bevételek: 11 800 677 forint,
• e) B5 Felhalmozási bevételek: - forint,
• f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 205 000 forint,
• g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - forint,
• h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 277 519 536 forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből: a kötelező feladatok teljesített bevételei: 277 519 536 forint,

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

• a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 277 314 536 forint,
• b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 205 000 forint.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

• a) K1. Személyi juttatások: 86 047 394 forint,
• b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10 605 613 forint,
• c) K3. Dologi kiadások: 66 938 462 forint,
• d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5 345 320 forint,
• e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 9 267 826 forint,
• f) K6. Beruházások: 9 518 604 forint,
• g) K7. Felújítások: - forint,
• h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - forint
• i) Költségvetési kiadások összesen: 187 723 219 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból: a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 187 723 219 forint,

(3) Az önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

• a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 178 301 221 forint,
• b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 9 518 604 forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett teljesített beruházási kiadások beruházásonként: (9 518 604.- Ft)

• a) TOP. 1.1.1-16 Ipari Park pályázat: 2 915 288 Ft
• b) MFP Orvosi eszköz: 2 857 277 Ft
• c) KEHOP 1.2.1 klímastratégia pályázat: 1 270 000 Ft
• d) Kamera rendszer építés: 386 039 Ft
• e) Orvosi eszköz átvétel orvosi rendelőtől: 2 000 000 Ft
• f) Étkezőszék: 90 000 Ft
• g) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítését a 2. számú melléklet tartalmazza.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése: települési támogatás 5 345 320 forint,

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege (3. számú melléklet) .....…-.............. ezer forint, melyből:

• a) az általános tartalék .......................... ezer forint,
• b) a céltartalék ...................................... ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összevont 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 151 079 213 forintban kerül jóváhagyásra (4. számú melléklet).

8. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

• a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 49 fő.

9. § A képviselő-testület az Óvoda költségvetési szerv teljesített 2020. évi zárszámadásának

• a) bevételi főösszegét 31 123 693 forint összegben 3 117 Ft költségvetési bevétellel, 31 120 576 Ft finanszírozási bevétellel
• b) kiadási főösszegét 31 011 094 forint összegben 31 011 094 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

10. § (1) Az Óvoda költségvetési szerv 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

• a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: ………… forint,
• b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: forint,
• c) B3. Közhatalmi bevételek: forint,
• d) B4. Működési bevételek: 3 117 forint,
• e) B5. Felhalmozási bevételek: forint,
• f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: forint,
• g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: forint,
• h) Költségvetési bevételek összesen: 3 117 forint.

(2) Az Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

• a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 3 117 forint,
• b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: ................................................... forint,
• c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: ................................................ forint.

(3) Az Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

• a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 3 117 forint,
• b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: .................................... forint.

11. § (1) Az Óvoda költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

• a) K1. Személyi juttatások: 19 822 767 forint,
• b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 988 570 forint,
• c) K3. Dologi kiadások: 5 999 758 forint,
• d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: forint,
• e) K5. Egyéb működési célú kiadások: ………. forint,
• f) K6. Beruházások: forint,
• g) K7. Felújítások 2 199 999 forint,
• h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: forint,
• i) Költségvetési kiadások összesen: 31 011 094 forint.

(2) Az Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

• a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 31 011 094 forint,
• b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: .................................................... forint,
• c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: .................................................. forint.

(3) Az Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

• a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 31 011 094 forint,
• b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

12. § (1) A képviselő-testület a z Óvoda költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

• a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.

(2) Az Óvoda költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma - fő.

13. § (1) Az Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül: működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 31 007 977 forint hiány,

(2) Az Óvoda költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2020. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

• a) belső finanszírozással 476 810 forint,
• b) külső finanszírozással 30 643 766 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül: az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen: 476 810 forint, ebből: működési célú finanszírozás 476 810 forint,

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 30 643 766 forint, melyből: működési célú finanszírozás 30 643 766 forint,

14. § A képviselő-testület a költségvetési szerv teljesített 2019. évi zárszámadásának

• a) bevételi főösszegét 59 561 182 forint összegben 5 480 509 Ft költségvetési bevétellel, 54 080 673 Ft finanszírozási bevétellel
• b) kiadási főösszegét 55 274 247 forint összegben 55 274 247 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

15. § (1) A költségvetési szerv 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

• a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 5 162 457 forint,
• b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: forint,
• c) B3. Közhatalmi bevételek: forint,
• d) B4. Működési bevételek: 318 052 forint,
• e) B5. Felhalmozási bevételek: forint,
• f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: forint,
• g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: forint,
• h) Költségvetési bevételek összesen: 5 480 509 forint.

(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből: az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 5 480 509 forint.

(3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

• a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 5 480 509 forint,
• b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: .................................... forint.

16. § (1) A költségvetési szerv 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

• a) K1. Személyi juttatások: 36 473 672 forint,
• b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6 709 221 forint,
• c) K3. Dologi kiadások: 12 043 454 forint,
• d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: forint,
• e) K5. Egyéb működési célú kiadások: ………. forint,
• f) K6. Beruházások: 47 900 forint,
• g) K7. Felújítások: forint,
• h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: forint,
• i) Költségvetési kiadások összesen: 55 274 247 forint.

(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból: az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 55 274 247 forint.

(3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

• a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 55 274 247 forint,
• b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

17. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

• a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –9 fő,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2) A költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma - fő.

18. § (1) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül: működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 49 793 738 forint hiány,

(2) A költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2020. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

• a) belső finanszírozással 348 354 forint,
• b) külső finanszírozással 53 732 319 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül: az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen: 348 354 forint, ebből: működési célú finanszírozás 348 354 forint,

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 53 732 319 forint, melyből: működési célú finanszírozás 53 732 319 forint,

19. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé:

• a) ..........................…-.............................................................................. fejlesztési cél,
• b) ..........................…-.............................................................................. fejlesztési cél.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: ....…-.......... ezer forint.

20. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 5. számú melléklet tartalmazza.

• a) 6. számú melléklet: Az önkormányzat helyi adó bevételei
• b) 7. számú melléklet: Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai
• c) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdésében, valamint Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 28. §-ban megfogalmazottak alapján zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésnek tájékoztatásként tartalmaznia kell különféle mérlegeket, kimutatásokat.
• d) Az elkészített és csatolt mérlegek, kimutatások: Az önkormányzat vagyonkimutatása (8. számú melléklet)

21. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.