1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveire (Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde, Őcsényi Konyha) terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi

• a) összesített bevétele 849.971.275,- Ft
• b) összesített kiadása 699.666.234,- Ft
• c) hiánya -

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételek és kiadások teljesítésének összegét (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a teljesítésre vonatkozóan önkormányzati szinten összevontan a 2. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat összevont bevételei összesen: 849.971.275,- Ft melyből:

• 1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 270.865.101,- Ft
• 2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 173.644.474,- Ft
• 3. Közhatalmi bevételek 96.277.546,- Ft
• 4. Működési bevételek 54.694.429,- Ft
• 5. Felhalmozási bevételek 272.000,- Ft
• 6. Működési célú átvett pénzeszközök 426.783,- Ft
• 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6.126.865,- Ft
• 8. Finanszírozási bevételek 247.664.077,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

• a) a kötelező feladatok bevételei: 849.971.275,- Ft
• b) az önként vállalt feladatok bevételei: -
• c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

• a) működési bevételek: 422.263.859,- Ft
• b) felhalmozási bevételek: 180.043.339,- Ft
• c) finanszírozási bevételek: 247.664.077, Ft

4. § (1) Az önkormányzat összevont kiadásai összesen: 699.666.234,- Ft melyből:

• 1. Működési költségvetés 386.009.598,- Ft
  • a) Személyi juttatás 204.520.446,- Ft
  • b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 33.539.849,- Ft
  • c) Dologi kiadások 124.648.558,- Ft
  • d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.226.161,- Ft
  • e) Egyéb működési célú kiadások 21.074.584,- Ft
• 2. Felhalmozási költségvetés 114.536.297,- Ft
  • a) Beruházások 20.230.514,- Ft
  • b) Felújítások 94.305.783,- Ft
  • c) Egyéb felhalmozási c. kiadások -
• 3. Finanszírozási kiadások 199.120.339,-Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

• a) a kötelező feladatok kiadásai: 699.666.234,- Ft
• b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
• c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

• a) működési kiadások: 386.009.598,- Ft
• b) felhalmozási kiadások: 114.536.297,- Ft
• c) finanszírozási kiadások: 199.120.339,- Ft

5. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont teljesített létszámát a 12. melléklet szerint fogadja el.

6. § (1) Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételei összesen: 617.659.244,- Ft melyből:

• 1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 262.788.048,- Ft
• 2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 173.644.474,- Ft
• 3. Közhatalmi bevételek 96.272.546,- Ft
• 4. Működési bevételek 24.465.275,- Ft
• 5. Felhalmozási bevételek 272.000,- Ft
• 6. Működési célú átvett pénzeszközök 426.783,- Ft
• 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6.126.865,- Ft
• 8. Finanszírozási bevételek 53.663.253,- Ft

(2) Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételeiből

• a) a kötelező feladatok bevételei: 617.659.244,- Ft
• b) az önként vállalt feladatok bevételei: -
• c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -

(3) Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételeiből

• a) működési bevételek: 383.952.652,- Ft
• b) felhalmozási bevételek: 180.043.339,- Ft
• c) finanszírozási bevételek: 53.663.253,- Ft

7. § (1) Őcsény Község Önkormányzata intézmény kiadásai összesen: 468.653.065,- Ft melyből:

• 1. Működési költségvetés 155.333.803,- Ft
  • a) Személyi juttatás 54.110.440,- Ft
  • b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 7.827.101,- Ft
  • c) Dologi kiadások 70.101.517,- Ft
  • d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.226.161,- Ft
  • e) Egyéb működési célú kiadások 21.068.584,- Ft
• 2. Felhalmozási költségvetés 114.198.923,- Ft
  • a) Beruházások 19.893.140,- Ft
  • b) Felújítások 94.305.783,- Ft
  • c) Egyéb felhalmozási c. kiadások -
• 3. Finanszírozási kiadások 199.120.339,- Ft

(2) Őcsény Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból

• a) a kötelező feladatok kiadásai: 468.653.065,- Ft
• b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
• c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) Őcsény Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból

• a) működési kiadások: 155.333.803,- Ft
• b) felhalmozási kiadások: 114.198.923,- Ft
• c) finanszírozási kiadások: 199.120.339,- Ft

8. § (1) Őcsény Község Önkormányzata intézmény jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület Őcsény Község Önkormányzata intézmény teljesített létszámát és közfoglalkoztatási létszámát (elkülönítve) a 13. melléklet szerint fogadja el.

9. § (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételei összesen: 110.332.176,- Ft melyből:

• 1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 8.077.053,- Ft
• 2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -
• 3. Közhatalmi bevételek 5.000,- Ft
• 4. Működési bevételek 246.011,- Ft
• 5. Felhalmozási bevételek -
• 6. Működési célú átvett pénzeszközök -
• 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
• 8. Finanszírozási bevételek 102.004.112,- Ft

(2) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből

• a) a kötelező feladatok bevételei: 110.332.176,- Ft
• b) az önként vállalt feladatok bevételei: -
• c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -

(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből

• a) működési bevételek: 8.328.064,- Ft
• b) felhalmozási bevételek: -
• c) finanszírozási bevételek: 102.004.112,- Ft

10. § (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásai összesen: 109.242.157,- Ft melyből:

• 1. Működési költségvetés 109.242.157,- Ft
  • a) Személyi juttatás 84.447.740,- Ft
  • b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 14.618.377,- Ft
  • c) Dologi kiadások 10.176.040,- Ft
  • d) Ellátottak pénzbeli juttatásai -
  • e) Egyéb működési célú kiadások -
• 2. Felhalmozási költségvetés -
  • a) Beruházások -
  • b) Felújítások -
  • c) Egyéb felhalmozási c. kiadások -
• 3. Finanszírozási kiadások -

(2) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból

• a) a kötelező feladatok kiadásai: 109.242.157,- Ft
• b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
• c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból

• a) működési kiadások: 109.242.157,- Ft
• b) felhalmozási kiadások: -
• c) finanszírozási kiadások: -

11. § (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény teljesített létszámát a 13. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal felülfinanszírozása: 1.090.019,- Ft

12. § (1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény bevételei összesen: 59.203.357,- Ft melyből:

• 1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről -
• 2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -
• 3. Közhatalmi bevételek -
• 4. Működési bevételek 530.771,- Ft
• 5. Felhalmozási bevételek -
• 6. Működési célú átvett pénzeszközök -
• 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
• 8. Finanszírozási bevételek 58.672.586,- Ft

(2) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény bevételeiből

• a) a kötelező feladatok bevételei: 59.203.357,- Ft
• b) az önként vállalt feladatok bevételei: -
• c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -

(3) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény bevételeiből

• a) működési bevételek: 530.771,- Ft
• b) felhalmozási bevételek: -
• c) finanszírozási bevételek: 58.672.586,- Ft

13. § (1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény kiadásai összesen: 59.020.937,- Ft melyből:

• 1. Működési költségvetés 59.020.937,- Ft
  • a) Személyi juttatás 44.921.844,- Ft
  • b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 7.529.101,- Ft
  • c) Dologi kiadások 6.226.618,- Ft
  • d) Ellátottak pénzbeli juttatásai -
  • e) Egyéb működési célú kiadások -
• 2. Felhalmozási költségvetés -
  • a) Beruházások -
  • b) Felújítások -
  • c) Egyéb felhalmozási c. kiadások -
• 3. Finanszírozási kiadások -

(2) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény kiadásaiból

• a) a kötelező feladatok kiadásai: 59.020.937,- Ft
• b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
• c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény kiadásaiból

• a) működési kiadások: 59.020.937,- Ft
• b) felhalmozási kiadások: -
• c) finanszírozási kiadások: -

14. § (1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény jelen rendelet 12. § (1) és 13. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény teljesített létszámát a 13. melléklet szerint fogadja el.

15. § (1) Az Őcsényi Konyha intézmény bevételei összesen: 62.776.498,- Ft melyből:

• 1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről -
• 2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -
• 3. Közhatalmi bevételek -
• 4. Működési bevételek 29.452.372,- Ft
• 5. Felhalmozási bevételek -
• 6. Működési célú átvett pénzeszközök -
• 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
• 8. Finanszírozási bevételek 33.324.126,- Ft

(2) Az Őcsényi Konyha intézmény bevételeiből

• a) a kötelező feladatok bevételei: 62.776.498,- Ft
• b) az önként vállalt feladatok bevételei: -
• c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -

(3) Az Őcsényi Konyha intézmény bevételeiből

• a) működési bevételek: 29.452.372,- Ft
• b) felhalmozási bevételek: -
• c) finanszírozási bevételek: 33.324.126,- Ft

16. § (1) Az Őcsényi Konyha intézmény kiadásai összesen: 62.750.075,- Ft melyből:

• 1. Működési költségvetés 62.750.075,- Ft
  • a) Személyi juttatás 21.040.422,- Ft
  • b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 3.565.270,- Ft
  • c) Dologi kiadások 38.144.383,- Ft
  • d) Ellátottak pénzbeli juttatásai -
  • e) Egyéb működési célú kiadások -
• 2. Felhalmozási költségvetés -
  • a) Beruházások -
  • b) Felújítások -
  • c) Egyéb felhalmozási c. kiadások -
• 3. Finanszírozási kiadások -

(2) Az Őcsényi Konyha intézmény kiadásaiból

• a) a kötelező feladatok kiadásai: 62.750.075,- Ft
• b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
• c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) Az Őcsényi Konyha intézmény kiadásaiból

• a) működési kiadások: 62.750.075,- Ft
• b) felhalmozási kiadások: -
• c) finanszírozási kiadások: -

17. § (1) Az Őcsényi Konyha intézmény jelen rendelet 15. § (1) és 16. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 7. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Őcsényi Konyha intézmény teljesített létszámát a 13. melléklet szerint fogadja el.

18. § (1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási összesen: 114.536.297,- Ft melyből:

• a) beruházási kiadás 20.230.514,- Ft
• b) felújítási kiadás 94.305.783,- Ft
• c) egyéb felhalmozási célú kiadás -

(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 8., 9., 10. és 11. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé.

19. § (1) Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett összevont költségvetési maradványa: 150.305.041,- Ft

(2) A maradvány kimutatást a 17. melléklet tartalmazza.

20. § (1) Az önkormányzat 2020. évi összevont mérlegét a Képviselő-testület az alábbi mérleg-főösszeggel hagyja jóvá: 2.176.529.238,- Ft

(2) A mérleget a 18. melléklet tartalmazza.

21. § (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait) összevontan az 1. melléklet, valamint intézményenként a 4., 5., 6 és 7 melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.

(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 14. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseit a 19. melléklet tartalmazza.

(6) A pénzeszközök változását a mérleg mutatja meg.

(7) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai a zárszámadásban szerepeltetett módosított előirányzatok szerint alakulnak.

22. § (1) A rendelet 2021. május 31. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.