Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Őcsény Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 31- 2021. 05. 31

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Őcsény Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.05.31.

Őcsény Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (2) - (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §. (2)–(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján - a képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva - Őcsény Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveire (Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde, Őcsényi Konyha) terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összege, a hiány mértéke

2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi

a) összesített bevétele 942.673.956,- Ft

b) összesített kiadása 942.673.956,- Ft

c) hiánya -

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételek és kiadások teljesítésének összegét (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a teljesítésre vonatkozóan önkormányzati szinten összevontan a 2. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. § (1) Az önkormányzat összevont bevételei összesen: 942.673.956,- Ft melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 300.490.135,- Ft

2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 234.732.639,- Ft

3. Közhatalmi bevételek 104.379.257,- Ft

4. Működési bevételek 54.401.050,- Ft

5. Felhalmozási bevételek -

6. Működési célú átvett pénzeszközök 2.738.781,- Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -

8. Finanszírozási bevételek 245.931.824,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 942.673.956,- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei: -

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 462.009.493,- Ft

b) felhalmozási bevételek: 234.732.639,- Ft

c) finanszírozási bevételek: 245.931.824,- Ft

4. § (1) Az önkormányzat összevont kiadásai összesen: 942.673.956,- Ft melyből:

1. Működési költségvetés 456.986.855,- Ft

a) Személyi juttatás 208.779.058,- Ft

b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 35.635.368,- Ft

c) Dologi kiadások 147.040.170,- Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.226.161,- Ft

e) Egyéb működési célú kiadások 63.306.098,- Ft

2. Felhalmozási költségvetés 278.869.367,- Ft

a) Beruházások 32.960.685,- Ft

b) Felújítások 245.908.682,- Ft

c) Egyéb felhalmozási c. kiadások -

3. Finanszírozási kiadások 206.817.734,-Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 942.673.956,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások: 456.986.855,- Ft

b) felhalmozási kiadások: 278.869.367,- Ft

c) finanszírozási kiadások: 206.817.734,- Ft

5. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont teljesített létszámát a 12. melléklet szerint fogadja el.

4. Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételei és kiadásai, létszáma

6. § (1) Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételei összesen: 699.839.575,- Ft melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 291.920.939,- Ft

2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 234.732.639,- Ft

3. Közhatalmi bevételek 104.379.527,- Ft

4. Működési bevételek 21.774.427,- Ft

5. Felhalmozási bevételek -

6. Működési célú átvett pénzeszközök 2.738.783,- Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -

8. Finanszírozási bevételek 44.293.262,- Ft

(2) Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 699.839.575,- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei: -

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -

(3) Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételeiből

a) működési bevételek: 420.813.674,- Ft

b) felhalmozási bevételek: 234.732.639,- Ft

c) finanszírozási bevételek: 44.293.262,- Ft

7. § (1) Őcsény Község Önkormányzata intézmény kiadásai összesen: 699.839.575,- Ft melyből:

1. Működési költségvetés 214.489.849,- Ft

a) Személyi juttatás 54.587.963,- Ft

b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 8.730.147,- Ft

c) Dologi kiadások 86.180.825,- Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.226.161,- Ft

e) Egyéb működési célú kiadások 62.764.753,- Ft

2. Felhalmozási költségvetés 278.531.992,- Ft

a) Beruházások 32.623.310,- Ft

b) Felújítások 245.908.682,- Ft

c) Egyéb felhalmozási c. kiadások -

3. Finanszírozási kiadások 206.817.734,- Ft

(2) Őcsény Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 468.653.065,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) Őcsény Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások: 214.489.849,- Ft

b) felhalmozási kiadások: 278.531.992,- Ft

c) finanszírozási kiadások: 206.817.734,- Ft

8. § (1) Őcsény Község Önkormányzata intézmény jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület Őcsény Község Önkormányzata intézmény teljesített létszámát és közfoglalkoztatási létszámát (elkülönítve) a 13. melléklet szerint fogadja el.

5. Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételei és kiadásai, létszáma, felülfinanszírozása

9. § (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételei összesen: 115.732.845,- Ft melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 8.569.196,- Ft

2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -

3. Közhatalmi bevételek -

4. Működési bevételek -

5. Felhalmozási bevételek -

6. Működési célú átvett pénzeszközök -

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -

8. Finanszírozási bevételek 107.163.649,- Ft

(2) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 115.732.845,- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei: -

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -

(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből

a) működési bevételek: 8.569.196,- Ft

b) felhalmozási bevételek: -

c) finanszírozási bevételek: 107.163.649,- Ft

10. § (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásai összesen: 115.732.845,- Ft melyből:

1. Működési költségvetés 115.732.845,- Ft

a) Személyi juttatás 87.045.112,- Ft

b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 15.035.841,- Ft

c) Dologi kiadások 13.116.547,- Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai -

e) Egyéb működési célú kiadások -

2. Felhalmozási költségvetés -

a) Beruházások -

b) Felújítások -

c) Egyéb felhalmozási c. kiadások -

3. Finanszírozási kiadások -

(2) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 115.732.845,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások: 115.732.845,- Ft

b) felhalmozási kiadások: -

c) finanszírozási kiadások: -

11. § (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény teljesített létszámát a 13. melléklet szerint fogadja el.

6. Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény bevételei és kiadásai, létszáma

12. § (1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény bevételei összesen: 59.476.467,- Ft melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről -

2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -

3. Közhatalmi bevételek -

4. Működési bevételek 800.000,- Ft

5. Felhalmozási bevételek -

6. Működési célú átvett pénzeszközök -

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -

8. Finanszírozási bevételek 58.676.476,- Ft

(2) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 59.476.467,- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei: -

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -

(3) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény bevételeiből

a) működési bevételek: 800.000,- Ft

b) felhalmozási bevételek: -

c) finanszírozási bevételek: 58.676.476,- Ft

13. § (1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény kiadásai összesen: 59.476.467,- Ft melyből:

1. Működési költségvetés 59.476.467,- Ft

a) Személyi juttatás 44.959.734,- Ft

b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 7.758.780,- Ft

c) Dologi kiadások 6.414.578,- Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai -

e) Egyéb működési célú kiadások -

2. Felhalmozási költségvetés -

a) Beruházások -

b) Felújítások -

c) Egyéb felhalmozási c. kiadások -

3. Finanszírozási kiadások -

(2) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 59.476.467,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások: 59.476.467,- Ft

b) felhalmozási kiadások: -

c) finanszírozási kiadások: -

14. § (1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény jelen rendelet 12. § (1) és 13. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény teljesített létszámát a 13. melléklet szerint fogadja el.

7. Az Őcsényi Konyha intézmény bevételei és kiadásai, létszáma

15. § (1) Az Őcsényi Konyha intézmény bevételei összesen: 67.625.069,- Ft melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről -

2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -

3. Közhatalmi bevételek -

4. Működési bevételek 31.826.623,- Ft

5. Felhalmozási bevételek -

6. Működési célú átvett pénzeszközök -

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -

8. Finanszírozási bevételek 35.798.446,- Ft

(2) Az Őcsényi Konyha intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 67.625.069,- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei: -

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -

(3) Az Őcsényi Konyha intézmény bevételeiből

a) működési bevételek: 31.826.623,- Ft

b) felhalmozási bevételek: -

c) finanszírozási bevételek: 35.798.446,- Ft

16. § (1) Az Őcsényi Konyha intézmény kiadásai összesen: 67.625.069,- Ft melyből:

1. Működési költségvetés 67.625.069,- Ft

a) Személyi juttatás 22.186.249,- Ft

b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 4.110.600,- Ft

c) Dologi kiadások 41.328.220,- Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai -

e) Egyéb működési célú kiadások -

2. Felhalmozási költségvetés -

a) Beruházások -

b) Felújítások -

c) Egyéb felhalmozási c. kiadások -

3. Finanszírozási kiadások -

(2) Az Őcsényi Konyha intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 67.625.069,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) Az Őcsényi Konyha intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások: 67.625.069,- Ft

b) felhalmozási kiadások: -

c) finanszírozási kiadások: -

17. § (1) Az Őcsényi Konyha intézmény jelen rendelet 15. § (1) és 16. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 7. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Őcsényi Konyha intézmény teljesített létszámát a 13. melléklet szerint fogadja el.

8. Az önkormányzat megvalósult fejlesztései

18. § (1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzatai összesen: 278.869.367,- Ft melyből:

a) beruházási kiadás 32.960.685,- Ft

b) felújítási kiadás 245.908.682,- Ft

c) egyéb felhalmozási célú kiadás -

(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési előirányzatának részletezését a 8., 9., 10. és 11. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé.

9. Költségvetési mérlegek és kimutatások

19. § (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait) összevontan az 1. melléklet, valamint intézményenként a 4., 5., 6 és 7 melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.

(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 14. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat likviditási tervezetét a 17. melléklet tartalmazza.

(6) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai a zárszámadásban szerepeltetett módosított előirányzatok szerint alakulnak.

10. Vegyes és záró rendelkezések

20. § (1) A rendelet 2021. május 31. napján lép hatályba, de rendelkezéseit az önkormányzat a 2020 évi gazdálkodása során alkalmazta.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Fülöp János s. k., polgármester

Balogh Györgyi s. k., jegyző

1. melléklet

Rendelet melléklete