Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 30- 2021. 05. 30Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § Az Önkormányzat költségvetési szervei: az önállóan működő és gazdálkodó Kulcsi Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő és gazdálkodó Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) Kulcs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének Bevételi főösszegét 2,345,529 e Ft-ban, ebből:
- a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét 237,513 e Ft-ban,
- b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 58,783 e Ft-ban, ebből:
- ba) elkülönített állami pénzalapból 3,880 e Ft-ban,
- bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 38,683 e Ft-ban,
- bc) egyéb fejezeti kezelésű e Ft-ban,
- bd) központi kezelésű 16,220 e Ft-ban,
- c) a közhatalmi bevételek összegét 141,280 e Ft-ban, ebből:
- ca) helyi adók 140,202 e Ft-ban,
- cb) átengedett központi adók 0 e Ft-ban,
- cc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1,078 e Ft-ban,
- d) az intézményi működési bevételek összegét 19,686 e Ft-ban,
- e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét 1,172,939 e Ft-ban,
- f) felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét 3,526 e Ft-ban, ebből: háztartásoktól átvett 3,526 e Ft
- g) a kölcsönök összegét 0 e Ft-ban, ebből: háztartásoknak nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 e Ft-ban
- h) előző évi pénzmaradvány igénybevételének összege 696,945 e Ft-ban
- i) államháztartáson belüli megelőlegezések 9,957 e Ft-ban
- j) betét lekötés 0 e Ft-ban
- k) felhalmozási saját bevételek összegét 4,900 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) Kulcs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 1,274,043 e Ft-ban, ebből:
- a) a Működési költségvetés összegét 592,860 e Ft-ban, ebből
- aa) személyi juttatások összegét 79,362 e Ft-ban,
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 13,083 e Ft-ban,
- ac) dologi kiadások összegét 273,979 e Ft-ban,
- ad) egyéb működési kiadások összegét 226,436 e Ft-ban, ebből:
ada) a támogatásértékű működési kiadások összegét 209,260 e Ft-ban,
adb) a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét 4,700 e Ft-ban,
adc) a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét 9,694 e Ft-ban,
add) elvonások és befizetések összegét 1,671 e Ft-ban
ade) Pénzügyi lízing kiadásai 1,111 e Ft-ban
b) a felhalmozási költségvetés összegét 666,865 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 628,671 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 38,194 e Ft-ban,
c) a kölcsönök összegét 5,900 e Ft-ban, ebből
ca) a kölcsönök nyújtása összegét 0 e Ft-ban,
cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét 5,900 e Ft-ban,
d) az államháztartási megelőlegezések visszafizetésének összegét 8,418 e Ft-ban,
állapítja meg.
4. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének Bevételi főösszegét 118,516 e Ft-ban, ebből:
- a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 90,675 e Ft-ban,
- b) a közhatalmi bevételek összegét 0 e Ft-ban, ebből: igazgatási szolgáltatási díj bevétel 0 e Ft-ban,
- c) az intézményi működési bevételek összegét 163 e Ft-ban,
- d) az előző év költségvetési maradványának felhasználása összegét 26,586 e Ft-ban,
- e) támogatás értékű műk.bev. bevételét 1,087 e Ft-ban,
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 94,361 e Ft-ban, ebből:
- a) a Működési költségvetés összegét 94,335 e Ft-ban, ebből
- aa) személyi juttatások összegét 71,109 e Ft-ban,
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 11,780 e Ft-ban,
- ac) dologi kiadások összegét 11,446 e Ft-ban,
- ad) egyéb működési kiadások összegét 0 e Ft-ban, ebből:
ada) a kamat kiadások összegét 0 e Ft-ban,
- b) a felhalmozási költségvetés összegét 26 e Ft-ban, ebből
- ba) beruházási kiadások összegét 26 e Ft-ban,
- bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét e Ft-ban, ebből:
bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban,
állapítja meg.
5. § (1) Az önállóan működő Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetésének Bevételi főösszegét 141,980 e Ft-ban, ebből:
- a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 108,852 e Ft-ban,
- b) az intézményi működési bevételek összegét 2,661 e Ft-ban,
- c) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 30,467 e Ft-ban
(2) Az önállóan működő Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 110,047 e Ft-ban, ebből:
- a) a Működési költségvetés összegét 109,579 e Ft-ban, ebből
- aa) személyi juttatások összegét 75,973 e Ft-ban,
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 12,823 e Ft-ban,
- ac) dologi kiadások összegét 20,783 e Ft-ban,
- ad) egyéb működési kiadások összegét 0 e Ft-ban
- b) a felhalmozási költségvetés összegét 468 e Ft-ban, ebből
- ba) beruházási kiadások összegét 468 e Ft-ban,
- bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban, ebből:
bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban,
állapítja meg.
6. § (1) Az önkormányzat záró pénzkészlete: 998,853 e Ft
(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei által foglalkoztatottak átlaglétszáma:
- a) Önkormányzat: 20 fő
- b) Polgármesteri Hivatal: 10 fő
- c) Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde: 22 fő
- d) Közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma: 3 fő
7. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek alakulását feladatonként és tevékenységenként a 2. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak alakulását feladatonként és tevékenységenként a 3. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
11. § A pénzeszközök változásait az 5. melléklet tartalmazza.
12. § A 2020. évi állami normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását, a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 6. melléklet tartalmazza.
13. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 7. melléklet tartalmazza.
14. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei eredmény-kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
15. § A 2020. évi egyszerűsített mérleget a 9. melléklet tartalmazza.
3. Pénzmaradvány, eredmény
16. § Kulcs Községi Önkormányzatnak 2020. évben 1,127,575 e Ft költségvetési maradványa keletkezett, melyből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege 925,756 e Ft. Az Önkormányzat szabadon felhasználható pénzmaradványának összege 201,819 e Ft, melyet a Képviselő-testület működési célú kiadásokra kíván felhasználni. Az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
4. Az Önkormányzat vagyona
17. § Kulcs Községi Önkormányzat éves költségvetési beszámoló szerint vagyona 2020. december 31. napján 6,021,656 e Ft volt, melynek részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
5. Záró rendelkezések
18. § Hatályát veszti a Kulcs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete.
19. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. május 29-én lép hatályba.
(2) A 18. § 2021. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet
Kulcs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege
A | B | C | D | E | F | G | H | |||
Bevételek | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Kiadások | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | |||
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsöde | Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsöde | |||||||||
1. | 1. | Közhatalmi bevételek | 1. | Személyi juttatások | 78337 | 90639 | 75973 | |||
2. | 2. | Intézményi működési bevétel | 3556 | 3556 | 2661 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó | 14225 | 16150 | 12823 |
3. | 3. | Támogatás értékű műk.bevételek | 3. | dologi kiadások | 28971 | 42294 | 20783 | |||
4. | 4. | Előző évi műk.célú maradvény átvétel | 377 | 30 467 | 30 467 | 4. | Költségvetési szervnek foly. működési tám. | |||
5. | 5. | Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 5. | Támogatás értékű működési kiadások | ||||||
6. | I. | Működési bevételek összesen: | 3 933 | 34 023 | 33 128 | 6. | Előző évi műk.célú maradvány átadás | |||
7. | 1. | Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése | 7. | Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre | ||||||
8. | 2. | Pü-i befektetések bevételei | 8. | Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. | ||||||
9. | 3. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei | 9. | Egyéb működési célú támogatások összesen. | ||||||
10. | II. | Felhalmozási saját bevételek összesen: | 0 | 10. | Tervezett maradvány és tartalék elszámolás | |||||
11. | 1. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 11. | ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
12. | 2. | Előző évi felh.célú maradvény átvétel | I. | Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) | 121 533 | 149 083 | 109 579 | |||
13. | 3. | Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről | 1. | Felújítások áfával | 500 | 500 | ||||
14. | III. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 2. | Intézményi beruházások áfával | 1 900 | 4440 | 468 | ||
15. | 1. | Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről | Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám. | |||||||
16. | 2. | Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről | Befektetéssel kapcsolatos kiadások | |||||||
17. | 3. | Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről | Támogatásértéű felhalmozási kiadások | |||||||
18. | IV. | Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. | 0 | Előző évi felh.célú maradvány átadás | ||||||
19. | V. | Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV) | 3 933 | 34 023 | 33 128 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre | ||||
20. | 1. | Önkormányzat költségvetési támogatása | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások összesen: | 0 | |||||
21. | 2. | Irányító szervtől kapott támogatás | 120000 | 120000 | 108852 | II. | Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) | 2 400 | 4 940 | 468 |
22. | 3. | Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések | 1. | Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre | ||||||
23. | VI. | Támogatások összesen: | 120 000 | 120 000 | 108 852 | 2. | Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | |||
24. | 3. | Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre | ||||||||
25. | III. | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése | 0 | |||||||
26. | VII. | Költségvetési bevételek (V.+VI.) | 123 933 | 154 023 | 141 980 | IV. | Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) | 123 933 | 154 023 | 110 047 |
27. | ||||||||||
28. | ||||||||||
29. | Kulcs Község Polgármesteri Hivatala | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Kulcs Község Polgármesteri Hivatala | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | ||
30. | 1. | Közhatalmi bevételek | 30 | 30 | 5 | 1. | Személyi juttatások | 69984 | 80960 | 71109 |
31. | 2. | Intézményi működési bevétel | 127 | 127 | 163 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó | 11147 | 12862 | 11780 |
32. | 3. | Támogatás értékű műk.bevételek | 1087 | 3. | dologi kiadások | 17450 | 31220 | 11446 | ||
33. | 4. | Előző évi műk.célú maradvény átvétel | 104 | 26586 | 26586 | Költségvetési szervnek foly. Működési tám. | ||||
34. | 5. | Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | Támogatás értékű működési kiadások | |||||||
35. | I. | Működési bevételek összesen: | 261 | 26 743 | 27 841 | Előző évi műk.célú maradvány átadás | ||||
36. | 1. | Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése | Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre | |||||||
37. | 2. | Pü-i befektetések bevételei | Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. | 0 | ||||||
38. | 3. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei | 4. | Egyéb működési célú támogatások összesen. | ||||||
39. | II. | Felhalmozási saját bevételek összesen: | 0 | 5. | Tervezett maradvány és tartalék elszámolás | |||||
40. | 1. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 6. | ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
41. | 2. | Előző évi felh.célú maradvény átvétel | I. | Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) | 98 581 | 125 042 | 94 335 | |||
42. | 3. | Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről | 1. | Felújítások áfával | ||||||
43. | III. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 2. | Intézményi beruházások áfával | 1270 | 1291 | 26 | |
44. | 1. | Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről | Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám. | |||||||
45. | 2. | Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről | Befeketetéssel kapcsolatos kiadások | |||||||
46. | 3. | Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről | Támogatásértéű felhalmozási kiadások | |||||||
47. | IV. | Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. | Előző évi Felh.célú maradvány átadás | |||||||
48. | V. | Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV) | 261 | 26 743 | 27 841 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre | ||||
49. | 1. | Önkormányzat költségvetési támogatása | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások összesen: | 0 | |||||
50. | 2. | Irányító szervtől kapott támogatás | 99 590 | 99 590 | 90675 | II. | Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) | 1 270 | 1 291 | 26 |
51. | 3. | Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések | 1. | Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre | ||||||
52. | VI. | Támogatások összesen: | 99 590 | 99 590 | 90 675 | 2. | Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | |||
53. | 3. | Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre | ||||||||
54. | III. | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése | 0 | |||||||
55. | VII. | Költségvetési bevételek (V.+VI.) | 99 851 | 126 333 | 118 516 | IV. | Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) | 99 851 | 126 333 | 94 361 |
56. | ||||||||||
57. | ||||||||||
58. | Kulcs Község Önkormányzata | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Kulcs Község Önkormányzata | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | ||
59. | 1. | Közhatalmi bevételek | 131 210 | 131 210 | 141 280 | 1. | Személyi juttatások | 69317 | 94334 | 79362 |
60. | 2. | Intézményi működési bevétel | 22 155 | 24 155 | 19 686 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó | 11716 | 15541 | 13083 |
61. | 3. | Támogatás értékű műk.bevételek | 244 981 | 272 039 | 286 296 | 3. | dologi kiadások | 128963 | 340486 | 273979 |
62. | 4. | Előző évi műk.célú maradvény átvétel | 378 913 | 696 945 | 696 945 | Költségvetési szervnek foly. működési tám. | 224890 | 229544 | 209260 | |
63. | 5. | Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 601 | 601 | 10 000 | Támogatás értékű működési kiadások | ||||
64. | I. | Működési bevételek összesen: | 777 860 | 1 124 950 | 1 154 207 | Pénzügyi lízing kiadásai | 1115 | 1111 | ||
65. | 1. | Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése | 4 900 | Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre | 6200 | 6200 | 4700 | |||
66. | 2. | Pü-i befektetések bevételei | Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. | |||||||
67. | 3. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei | Elvonások és befizetések | 1674 | 1671 | |||||
68. | II. | Felhalmozási saját bevételek összesen: | 4. | Egyéb működési célú támogatások összesen. | 231090 | 238533 | 216742 | |||
69. | 1. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | 644 832 | 1 172 939 | 5. | Tervezett maradvány és tartalék elszámolás | |||
70. | 2. | Előző évi felh.célú maradvény átvétel | 6. | ellátottak pénzbeli juttatásai | 7850 | 11393 | 9694 | |||
71. | 3. | Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről | I. | Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) | 448 936 | 700 287 | 592 860 | |||
72. | III. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 644 832 | 1 177 839 | 1. | Felújítások áfával | 125557 | 38194 | |
73. | 1. | Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről | 2. | Intézményi beruházások áfával | 312198 | 930620 | 628671 | |||
74. | 2. | Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről | 2 300 | 2 300 | 3 526 | Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám. | ||||
75. | 3. | Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről | Befeketetéssel kapcsolatos kiadások | |||||||
76. | IV. | Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. | 2 300 | 2 300 | 3 526 | Támogatásértéű felhalmozási kiadások | ||||
77. | V. | Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV) | 780 160 | 1 772 082 | 2 335 572 | Előző évi felh.célú maradvány átadás | ||||
78. | 1. | Önkormányzat költségvetési támogatása | 9 957 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre | 1300 | 1300 | ||||
79. | 2. | Irányító szervtől kapott támogatás | Felhalmozási célú kamatkiadás | |||||||
80. | 3. | Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások összesen: | 1300 | 1300 | 0 | |||
81. | VI. | Támogatások összesen: | 0 | 0 | 9 957 | II. | Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) | 313 498 | 1 057 477 | 666 865 |
82. | 1. | Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre | ||||||||
83. | 2. | Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | ||||||||
84. | 3. | Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre | 5900 | 5900 | 5900 | |||||
85. | III. | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése | 5900 | 5900 | 5900 | |||||
86. | Államháztartási megelőlegezések viszafizetése | 0 | 8418 | 8418 | ||||||
87. | V. | Általános tartalék | 11826 | 0 | 0 | |||||
88. | VII. | Költségvetési bevételek (V.+VI.) | 780 160 | 1 772 082 | 2 345 529 | IV. | Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) | 780 160 | 1 772 082 | 1 274 043 |
Bevételek összesen: | 1 003 944 | 2 052 438 | 2 606 025 | Kiadások összesen: | 1 003 944 | 2 052 438 | 1 478 451 |
2. melléklet
Bevételek alakulása feladatonként, tevékenységenként 2020. év
Ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | F | |
Korm.funk. | Megnevezés | Eredeti ei. | Mód. ei. | Teljesítés | ||
I. | Kulcs Községi Önkormányzat | 780 160 | 1 772 082 | 2 345 529 | ||
013350 | Nem lakóingatlan bérbeadás | 2 006 | 2 006 | 0 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | 2 006 | 2006 | ||||
900020 | Önkormányzatok bevételei | 131210 | 131210 | 140202 | ||
Közhatalmi bevételek | 131 210 | 131210 | 140202 | |||
063020 | Víztermelés, kezelés, ellátás | 0 | 0 | 2532 | ||
Tulajdonosi bevételek | 2532 | |||||
082044 | Könyvtári szolgáltatások | 0 | ||||
Szolgáltatások ellenértéke | ||||||
084010 | EFOP | 15570 | ||||
egyéb felhalmozási célú támogatások | 15570 | |||||
082091 | Közművelődés fejlesztése | 635 | 635 | 213 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | 635 | 635 | 213 | |||
096020 | Iskolai intézményi étkezés térítés | 7 982 | 7 982 | 5 323 | ||
Ellátási díjak | 7 982 | 7982 | 5323 | |||
013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 0 | 0 | 7 895 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | 3745 | |||||
Egyéb épület értékestése | 4150 | |||||
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszk. | ||||||
018010 | Önkormányzatok elszámolásai a Kp-i költségvetéssel | 210 455 | 723 751 | 733 708 | ||
Általános támogatás | 88 622 | 97034 | 97034 | |||
Köznevelési támogatás | 66 018 | 72201 | 72201 | |||
Szociális, gyermekjóléti támogatások | 51 709 | 56549 | 56549 | |||
Kultúrális felaatok támogatása | 4 106 | 5948 | 5948 | |||
Kiegészítő támogatások | 5781 | 5781 | ||||
Elszámolásból származó bevételek | ||||||
Egyéb műk.célú támogatások áhb. | ||||||
Felhalmozási célú támogatás | 486238 | 486238 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 9957 | ||||
018030 | Támogatási célú finanszírozás | 378913 | 696945 | 696945 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | ||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 378 913 | 696945 | 696945 | |||
066020 | Község gazdálkodás | 13 193 | 170 037 | 276 088 | ||
Készletértékesítés | 0 | 0 | ||||
Szolgáltatások ellenértéke | 6 682 | 4932 | 2200 | |||
Közvetített szolgáltatások | 2 540 | 2540 | ||||
Tulajdonosi bevételek | 1 270 | 1270 | ||||
Műk.célú, visszatér.tám. | 601 | 601 | 10000 | |||
Kiszálázott Áfa | 585 | |||||
Közhatalmi bevételek | 1078 | |||||
Egyéb működési bevételek | 273 | |||||
Kamatbevételek | 100 | 100 | 85 | |||
Egyéb műk.célú támogatások áhb. | 7058 | |||||
Tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 750 | ||||
Működési célú átvett pénzeszk. áhk | 0 | 20 | ||||
Támogatásértékű felhalm.támogatás | 158594 | 250958 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. áhk | 2 000 | 2000 | 3081 | |||
061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatások | 300 | 300 | 445 | ||
Felh.célú átvett pénzeszközök | 300 | 300 | 445 | |||
081071 | Üdülői szálláshely szolgáltatás | 0 | 2 500 | 7 514 | ||
felhalmozási bevételek | 5 000 | |||||
Szolgáltatások ellenértéke | 2500 | 2 514 | ||||
072111 | Háziorvosi ellátás | 23 942 | 24 192 | 25 957 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | 600 | 850 | 858 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatás | ||||||
Egyéb műk.célú támogatások áhb. | 23 342 | 23342 | 25 099 | |||
074032 | Ifjúság- egészségügyi gondozás | 8 426 | 8 426 | 12 726 | ||
Egyéb műk.célú támogatások áhb. | 8 426 | 8426 | 12 726 | |||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 2 758 | 2 758 | 3 880 | ||
Egyéb műk.célú támogatások áhb. | 2 758 | 2758 | 3880 | |||
107060 | Egyéb szociális pénzbeli ellátások, tám. | 0 | 0 | 0 | ||
Műk.célú átvett pénzeszközök | ||||||
052080 | Szennyvízcsat.építése | 0 | 0 | 415173 | ||
Egyéb műk.célú támogatások áhb. | 0 | 0 | 415173 | |||
013320 | Köztemető-fenntartás és működtetés | 340 | 1 340 | 1 358 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | 340 | 1340 | 1358 | |||
II. | Kulcsi Polgármesteri Hivatal | 99 851 | 126 333 | 118 516 | ||
011130 | Önkormányzati igazgatási tevékenység | 157 | 157 | 168 | ||
Egyéb Tárgyi eszköz értékestése | ||||||
Szolgáltatások ellenértéke | 127 | 127 | 163 | |||
Egyéb működési bevételek | ||||||
Kamatbevételek | ||||||
Közhatalmi bevételek | 30 | 30 | 5 | |||
016010 | Országgyűl.képvis.választás | 0 | 0 | 1 087 | ||
Működési célú támogatások áhb | 0 | 1087 | ||||
018010 | Önkorm. és társ.elszám. | 0 | 0 | 0 | ||
Közhatalmi bevételek | ||||||
018030 | Önkorm.elszám.költségvetési szerveivel | 99 694 | 126 176 | 117 261 | ||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 104 | 26 586 | 26 586 | |||
Irányító szervi támogatás | 99 590 | 99590 | 90675 | |||
III. | Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde | 123 933 | 154 023 | 141 980 | ||
096015 | Óv.int.étk.tér. | 2 845 | 2 845 | 1 468 | ||
Ellátási díjak | 2 845 | 2845 | 1445 | |||
091110 | Óvodai nev. | |||||
Egyéb működési bevételek | 23 | |||||
018030 | Önk.elsz. költségvetési szerveikkel | 120 377 | 150 467 | 139 931 | ||
Irányító szervi támogatás | 120 000 | 120000 | 108852 | |||
Működési bevételek | 612 | |||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 377 | 30467 | 30467 | |||
104030 | Bölcsődei ellátás | 711 | 711 | 275 | ||
Ellátási díjak | 711 | 711 | 275 | |||
104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | 0 | 0 | 306 | ||
Ellátási díjak | 306 | |||||
Összesen | 1 003 944 | 2 052 438 | 2 606 025 |
3. melléklet
Kiadások alakulása feladatonként, tevékenységenként 2020. év
A | B | C | D | E | ||
Szakf. | Megnevezés | Eredeti ei. | Mód. ei. | Teljesítés | ||
1. | I. Kulcs Községi Önkormányzat | 780 160 | 1 772 082 | 1 274 043 | ||
2. | ||||||
3. | 042130 | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi fel. | 0 | 1 963 | 1 963 | |
4. | Dologi kiadások | 0 | 1 963 | 1963 | ||
5. | Beruházás | |||||
6. | 084010 | EFOP | 0 | 21 353 | 21 148 | |
7. | Személyi jell. juttatások | 0 | 1 800 | 1 711 | ||
8. | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 300 | 296 | ||
9. | Dologi kiadások | 0 | 13 500 | 13388 | ||
10. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 5 753 | 5753 | ||
11. | 013350 | Önkorm.vagyonnal gazdálkodás | 0 | 300 | 222 | |
12. | Dologi kiadások | 300 | 222 | |||
13. | 018020 | Kp-i ktsvetésibefizetések | 1 674 | 1674 | ||
14. | Elvonások és befizetések | 1 674 | 1674 | |||
15. | 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása | 4858 | ||||
Dologi kiadások | 3 000 | 2876 | ||||
16. | Beruházások | 1982 | ||||
17. | 052080 | Foly.száll.szolg. közmű építés | 3 175 | 575 581 | 572 571 | |
18. | Dologi kiadások | 3 175 | 3 175 | 165 | ||
19. | Beruházás | 572 406 | 572406 | |||
20. | 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | 4445 | 11192 | 8998 | ||
21. | Személyi jell. juttatások | 3 400 | 2900 | |||
22. | Munkaadói jár. És szociális hj.adó | 522 | 485 | |||
23. | Dologi kiadások | 3 175 | 6 000 | 5354 | ||
24. | Beruházás | 1 270 | 1 270 | 259 | ||
25. | Felújítások | |||||
26. | 063080 | Vízell-tal kapcs. Közmű építése, üzemeltetése | 254 | 254 | 118 | |
27. | Dologi kiadások | 254 | 254 | 118 | ||
28. | Beruházás | |||||
29. | 011130 | Önk.jogalkotói tevékenysége | 19 334 | 20 975 | 20 113 | |
30. | Személyi jell. Kiadások | 16528 | 17500 | 16931 | ||
31. | Munkaadói jár. És szociális hj.adó | 2806 | 2975 | 2737 | ||
32. | Dologi kiadások | 500 | 437 | |||
33. | Beruházás | 8 | ||||
34. | 045160 | Közutak üzemeltetése, fenntartása | 12 546 | 12 546 | 39 774 | |
35. | Dologi kiadások | 12 546 | 12 546 | 6749 | ||
36. | Felhalmozási kiadások | 33025 | ||||
37. | 066010 | Zöldterület kezelés | 1 715 | 1 715 | 1 149 | |
38. | Dologi kiadások | 1 715 | 1 715 | 914 | ||
39. | Beruházás | 235 | ||||
40. | 016080 | Nemzeti ünnepek programjai | 762 | 762 | 165 | |
41. | Személyi juttatások | 0 | 0 | |||
42. | Dologi kiadások | 762 | 762 | 165 | ||
43. | 064010 | Közvilágítás | 12 852 | 12 852 | 8 202 | |
44. | Dologi kiadások | 12 852 | 12 852 | 8202 | ||
45. | Beruházás | |||||
46. | 061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatások | 0 | 0 | 0 | |
47. | Felhal.célú visszafiz.támogatások áhk | |||||
48. | 066020 | Községgazdálkodás | 408 337 | 765 929 | 284 302 | |
49. | Személyi jell. Juttatások | 21 915 | 32 396 | 16087 | ||
50. | Munkaadói jár. És szociális hj.adó | 3 765 | 5 365 | 3006 | ||
51. | Dologi kiadások | 46 833 | 227 623 | 202716 | ||
52. | Egyéb dologi kiadás | 570 | 570 | |||
53. | Egyéb működési célú kiadások | 5 300 | 9 954 | 9363 | ||
54. | Beruházás | 310 928 | 482 501 | 39416 | ||
55. | Felújítások | 0 | 7194 | |||
56. | Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás | 7 200 | 6 900 | 5900 | ||
57. | Elvonások, befizetések | 620 | 620 | |||
58. | Általános tartalék | 11 826 | ||||
59. | 047410 | Ár- és belvízvédelem | 4 310 | 4 310 | 0 | |
60. | Dologi kiadások | 4 310 | 4 310 | |||
61. | 032020 | Katasztrófavédelmi helyreállítás | 3 802 | 3 802 | 0 | |
62. | Dologi kiadások | 3 802 | 3 802 | |||
63. | Egyéb dologi kiadás | |||||
64. | Beruházás | 0 | 0 | |||
65. | 072111 | Háziorvosi ellátás | 17 076 | 23 125 | 28 520 | |
66. | Személyi jell. Juttatások | 12 294 | 16 000 | 14679 | ||
67. | Munkaadói jár. És szociális hj.adó | 1 803 | 2 625 | 2437 | ||
68. | Dologi kiadások | 2 979 | 4 500 | 4005 | ||
69. | Felújítások | |||||
70. | Beruházás | 7399 | ||||
71. | 072112 | Orvosi ügyeleti ellátás | 0 | 1 700 | 1 681 | |
72. | Dologi kiadások | 1 700 | 1681 | |||
73. | 072311 | Fogorvosi alapellátás | 5 461 | 5 461 | 5 638 | |
74. | Dologi kiadások | 1 261 | 1 261 | 464 | ||
75. | Felújítások | |||||
76. | Egyéb működési célú kiadások | 4 200 | 4 200 | 4200 | ||
77. | Beruházás | 974 | ||||
78. | 072312 | Fogorvosi ügyeleti ellátás | 0 | 350 | 328 | |
79. | Dologi kiadások | 0 | 350 | 328 | ||
80. | 074032 | Védőnői szolgálat | 12 019 | 15 901 | 14 870 | |
81. | Személyi jell. Juttatások | 9 389 | 12 800 | 11907 | ||
82. | Munkaadói jár. És szociális hj.adó | 1 688 | 2 100 | 1986 | ||
83. | Dologi kiadások | 941 | 1 000 | 903 | ||
84. | Egyéb dologi kiadás | 1 | 1 | |||
85. | Beruházás | 74 | ||||
86. | Felújítások | |||||
87. | 900060 | Forgatási és befektetési célú finansz.műv. | 0 | 1 115 | 1 111 | |
88. | Pénzügyi lizing kiadásai | 1 115 | 1111 | |||
89. | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | 2 000 | 2 000 | 250 | |
90. | Dologi kiadások | |||||
91. | Működési célú kiadások | 2 000 | 2 000 | 250 | ||
92. | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 3 719 | 3 902 | 3 450 | |
93. | Személyi jell. Juttatások | 2 935 | 2 938 | 2938 | ||
94. | Munkaadói jár. És szociális hj.adó | 514 | 514 | 97 | ||
95. | Dologi kiadások | 270 | 450 | 415 | ||
96. | Beruházás | |||||
97. | 096015 | Gyermekétkeztetés | 23 876 | 31 391 | 22 912 | |
98. | Személyi jell. Juttatások | 6 500 | 5 742 | |||
99. | Munkaadói jár. És szociális hj.adó | 1 015 | 955 | |||
100. | Dologi kiadások | 23 876 | 23 876 | 16119 | ||
101. | Beruházás | 96 | ||||
102. | 082042 | Könyvtári állomány gyarapítása | 0 | 0 | 0 | |
103. | Beruházás | |||||
104. | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | 4 704 | 5 576 | 4 392 | |
105. | Személyi jell. Juttatások | 3 128 | 4 000 | 3356 | ||
106. | Munkaadói jár. És szociális hj.adó | 570 | 570 | 563 | ||
107. | Dologi kiadások | 1 006 | 1 006 | 473 | ||
108. | Beruházás | 0 | ||||
109. | 082091 | Közművelődési intézmény működtetése | 9 947 | 10 319 | 9 790 | |
110. | személyi jell. Juttatások | 3 128 | 3 500 | 3110 | ||
111. | munkaadói jár. És szociális hj.adó | 570 | 570 | 520 | ||
112. | dologi kiadások | 6 219 | 6 219 | 2362 | ||
113. | egyéb dologi kiadások | 30 | 30 | |||
114. | Beruházás | 3798 | ||||
115. | Felújítások | |||||
116. | 081030 | Sportlétesítmények működtetése | 1 610 | 1 610 | 2 036 | |
117. | dologi kiadások | 1 610 | 1 610 | 2036 | ||
118. | Beruházások | |||||
119. | 013320 | Köztemetőfenntartás és működtetés | 776 | 776 | 1 353 | |
120. | dologi kiadások | 776 | 776 | 1353 | ||
121. | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli ellátások | 7 000 | 4 790 | 4 507 | |
122. | Dologi kiadások | 0 | 0 | |||
123. | Egyéb eseti pénzbeli | 7 000 | 4 790 | 4507 | ||
124. | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellát., támog. | 850 | 850 | 0 | |
125. | Egyéb term.beni gyermekvéd.tám. | 850 | 850 | |||
126. | ||||||
127. | 018010 | Önkorm-k elszám. Kp-i költségvetéssel | 0 | 8418 | 8421 | |
128. | Dologi kiadások | 3 | ||||
129. | ÁHB megelőlegezések visszafizetése | 8 418 | 8418 | |||
130. | 018030 | Óvoda finanszírozása | 120 000 | 120 000 | 108 852 | |
131. | Önk.elsz.költségvetési szerv. | Intézmény finanszírozás | 120 000 | 120 000 | 108852 | |
132. | Polgármesteri Hivatal finanszírozása | 99 590 | 99 590 | 90 675 | ||
133. | Önk.elsz.költségvetési szerv. | Intézmény finanszírozás | 99 590 | 99 590 | 90675 | |
134. | Egyéb műk.célú támogatás áhb (Adony, RFK) | |||||
135. | ||||||
136. | ||||||
137. | II. Kulcsi Polgármesteri Hivatal | 99 851 | 126 333 | 94 361 | ||
138. | ||||||
139. | 011130 | Önkormányzati ált.igazgatási tevék. | 99 851 | 126 333 | 90 386 | |
140. | Személyi jell.juttatások | 69984 | 80960 | 70289 | ||
141. | Munkaadói jár.és szociális hj.adó | 11147 | 12862 | 8846 | ||
142. | Dologi kiadások | 17450 | 31220 | 11225 | ||
143. | Beruházások | 1 270 | 1 291 | 26 | ||
144. | Felújítás | 0 | ||||
145. | 074040 | Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás | 0 | 0 | 30 | |
146. | Dologi kiadások | 30 | ||||
147. | 016010 | Orsz.gyűl.választ. | 0 | 0 | 3 945 | |
148. | Személyi juttatások | 820 | ||||
149. | Munkaadói jár.és szociális hj.adó | 2934 | ||||
150. | Dologi kiadások | 191 | ||||
151. | Beruházások | |||||
152. | ||||||
153. | III. Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde | 123 933 | 154 023 | 110 047 | ||
154. | ||||||
155. | 096015 | Gyermekétkeztetés | 13 017 | 12 254 | 13 928 | |
156. | Személyi juttatások | 2 622 | ||||
157. | Munkaadói jár.és szoc.hj.adó | 434 | ||||
158. | Dologi kiadások | 13 017 | 12 254 | 10 866 | ||
Beruházások | 6 | |||||
159. | 091110 | Óvodai nevelés | 87 751 | 119 416 | 70 780 | |
160. | Személyi jell.juttatások | 63 699 | 77 572 | 58 682 | ||
161. | Munkaadói jár.és szoc.hj.adó | 11 572 | 13 271 | 9 979 | ||
162. | Dologi kiadások | 10 480 | 24 033 | 2 087 | ||
163. | Felújítás | 0 | ||||
164. | Beruházások | 2 000 | 4 540 | 32 | ||
165. | 091140 | Óvoda működtetés | 0 | 0 | 5343 | |
166. | Dologi kiadások | 4982 | ||||
Beruházások | 361 | |||||
167. | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | 0 | 0 | 1056 | |
168. | Dologi kiadások | 1056 | ||||
169. | 104030 | Bölcsődei ellátás | 23 165 | 22 353 | 18 940 | |
170. | Személyi jell.juttatások | 14 638 | 13 067 | 14 668 | ||
171. | Munkaadói jár. És szoc.hj.adó | 2 653 | 2 879 | 2 410 | ||
172. | Dologi kiadások | 5 474 | 6 007 | 1 793 | ||
173. | Beruházások | 400 | 400 | 69 | ||
174. | Összesen | 1 003 944 | 2 052 438 | 1 478 451 |
4. melléklet
Felhalmozási kiadások bemutatása feladatonként és célonként
Ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | F | |
COFOG | Megnevezése | Előirányzat | Mód.ei. | Teljesítés | Feladat | |
1. | Kulcsi Polgármesteri Hivatal | |||||
2. | 841126-1 | Önkorm.igazgatás | 1 270 | 1 291 | 26 | USB billentyűzet, egér |
3 | ||||||
4 | Összesen: | 1 270 | 1 291 | 26 | ||
5 | Százholdas Pagony Óvóda és Bölcsőde | |||||
6 | 91110 | Óvodai nevelés | 2 000 | 4 540 | 393 | Munkaruha, router, |
104030 | Bölcsőde | 400 | 400 | 69 | Munkaruha, hőmérő, router | |
96015 | Gyermekétkeztetés | 6 | Munkaruha | |||
7 | Összesen: | 2 400 | 4 940 | 468 | ||
8 | Kulcs Községi Önkormányzat | |||||
9 | 66020 | Község gazdálkodás | 312 198 | 359 364 | 40 589 | Játszótér építése, ingatlanvásárlás, informatikai eszköz, eszközbeszerzés |
11 | 96015 | Gyermekétkeztetés | 96 | Ventilátor, kávéfőző | ||
12 | 72111 | Háziorvosi alapellátás | 7 025 | Eszközök beszerzése | ||
66010 | Zöldterületkezelés | 235 | Fűkasza | |||
72311 | Fogorvosi alapellátás | 974 | Fogorvosi eszközök beszerzése | |||
081071 | Üdülői szálláshely-szolgáltatás | 259 | Hűtő, bojler, irodai szék | |||
082091 | Közművelődés | 4 156 | Eszközök beszerztése | |||
52080 | Folyadékszáll.szolg.közmű építés | 571 256 | 571 256 | Csatorna | ||
074032 | Védőnői szolg. | 74 | eszközök beszerzése, gyerekbútor | |||
045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 2 024 | Kossuth L utca burkolatszélesítése 3539,3540 Hrsz | |||
14 | 051040 | Biomassza | 1 983 | villamossági anyagok, tengely nyomásmérő | ||
15 | Összesen: | 312 198 | 930 620 | 628 671 | ||
45160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 31 000 | útfelújítás | |||
066020 | Községgazdálkodás | 125 557 | 7 194 | Buszmegállók felújítása | ||
Összesen: | 125 557 | 38 194 | ||||
16 | Felhalmozási kiadás összesen: | 313 468 | 1 062 408 | 667 359 |
5. melléklet
Pénzeszközök változásának bemutatása
Megnevezés | Összeg | |
---|---|---|
1 | Pénzkészlet tárgyidőszak elején | 375 444 |
2 | Pénzkészlez tárgyidőszak elején pénztárak egyenlege | 1 838 |
3 | Pénzkészlet tárgyidőszak elején Összesen | 377 282 |
4 | Bevételek | 1 853 607 |
5 | Kiadások | 1 232 036 |
6 | Pénzkészlet tárgyidőszak végén | 997 657 |
7 | Pénzkészlet tárgyidőszak végén pénztárak egyenlege | 1 196 |
8 | Pénzkészlet tárgyidőszak végén Összesen | 998 853 |
6. melléklet
A 2020. Évi normatív állami hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása
Ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eltérés | |
1 | Helyi önkormányzatok működésésnek állami támogatása | 88 621 | 97 034 | 97 034 | 0 |
2 | Önkormányzati hivatali működés támogatása | 39 800 | 48 213 | 48 213 | 0 |
3 | Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 38 774 | 38 774 | 38 774 | 0 |
4 | Ebből: Zöldterület gazdálkodással kapcs. Feladatok ellátása | 8 288 | 8 288 | 8 288 | 0 |
5 | közvilágítás fenntartásának támogatása | 18 432 | 18 432 | 18 432 | 0 |
6 | közutak fenntartásának támogatása | 11 954 | 11 954 | 11 954 | 0 |
köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 100 | 100 | 100 | 0 | |
7 | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 8 861 | 8 861 | 8 861 | 0 |
Lakott területtel kapocsolatos feladatok támogatása | 59 | 59 | 59 | 0 | |
Üdülőhelyi feladatok támogatása | 286 | 286 | 286 | 0 | |
Bérkompenzáció | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Polgármesteri illetmény támogatása | 841 | 841 | 841 | 0 |
10 | Óvoda | 66 019 | 72 201 | 71 735 | -466 |
11 | Bértámogatás | 55 492 | 60 947 | 60 481 | -466 |
13 | Óvodapedagógusok bértámogatása | 41 092 | 46 547 | 46 081 | -466 |
14 | Óvodapedagógusok nev.munkáját közv.segítők bértámogatása | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 0 |
18 | Óvodapedagógusok átlagbérének támogatása | 0 | 0 | ||
19 | Óvodaműködtetési támogatás | 10 130 | 10 130 | 10 130 | 0 |
Alapfokozatú végzettségű mesterped. Támogatása | 397 | 1 124 | 1 124 | 0 | |
k kiegészítő tám | 0 | 0 | 0 | ||
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 11 944 | 14 380 | 14 380 | 0 | |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 11 944 | 12 837 | 12 837 | 0 | |
Szociális tüzifa támogatás | 1 543 | 1 543 | 0 | ||
22 | Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása | 25 826 | 27 544 | 27 342 | -202 |
23 | Étkeztetés támogatása | 15 290 | 15 985 | 15 831 | -154 |
24 | Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása | 10 192 | 11 229 | 11 229 | 0 |
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása | 344 | 330 | 282 | -48 | |
25 | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 13 939 | 16 168 | 16 168 | 0 |
26 | Bölcsődei üzemeltetés | 1 967 | 3 701 | 3 701 | 0 |
27 | bölcsődei ellátás | 11 972 | 12 467 | 12 467 | 0 |
28 | Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 206 349 | 227 327 | 226 659 | -668 |
29 | könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 4 106 | 5 947 | 5 947 | 0 |
30 | Egyéb működési célú központi támogatás | 0 | |||
Kiegészítő támogatás | 5 781 | 5 781 | 0 | ||
31 | Összesen | 210 455 | 239 055 | 238 387 | -668 |
Önkormányzat által visszafizetendő összeg | 668 |
A 2020. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Rendelkezésre | Felhasznált | Fel nem | Eltérés | |
1 | Szociális tüzelőanyag vásárlásához támogatás | 1543 | 1543 | 0 | 0 | ||
2 | Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, | 4106 | 4106 | ||||
3 | Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés felújítás | 20000 | 20000 | 0 | |||
4 | a 2019 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 0 | 0 | ||||
5 | 2020. évi bérkompenzáció | 0 | 0 | ||||
6 | Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka | 1734 | 1734 | ||||
7 | Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 11944 | 11944 | 0 | |||
8 | A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása | 841 | 841 | ||||
9 | Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása | 0 | 0 | ||||
10 | Szociális ágazati összevont pótlék | 35 | 35 | 0 | |||
11 | A települési arculati kéziköny elkészítésének tmogatása | 0 | 0 | ||||
12 | Összesen | 0 | 0 | 40203 | 40203 | 0 | 0 |
Önkormányzat által visszafizetendő | 0 |
7. melléklet
Kulcs Községi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak bemutatása
Ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | |
Feladat megnevezése | Teljesült | Tervezett előirányzat | |||
2020 | 2021 | 2022 | Összesen | ||
1. | Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevők támogatása | 50 | 30 | 0 | 80 |
2. | Vagyonbiztosítás | 1 031 | 1 485 | 1 485 | 4 001 |
3. | Fejér Megyei Pénzügyi Alap kölcsön törlesztés | 5 900 | 3 334 | 3 333 | 12 567 |
4. | Összesen: | 6 981 | 4 849 | 4 818 | 16 648 |
2. Az Önkormányzat vagyonbiztosítási összegét tartalmazza. | |||||
3. 2017. év folyamán 3 évre 17.700.000.- Ft kamatmentes kölcsönt folyósított Kulcs Község Önkormányzata részére a Fejér Megyei Pénzügyi Alap, melynek törlesztése 2018-2020 közötti években esedékes. | |||||
8. melléklet
Eredménykimutatás
Ezer Ft-ban
Tárgyi időszak | |||||
Sorszám | Megnevezés | Polgármesteri Hivatal | Óvoda | Önkormányzat | Összesen |
A | B | C | D | E | F |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 5 | 0 | 141 281 | 141 286 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 126 | 1 654 | 14 281 | 16 061 |
03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 1 994 | 1 994 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) | 131 | 1 654 | 157 556 | 159 341 |
05 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 90 675 | 108 852 | 237 513 | 437 040 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 1 087 | 610 | 48 763 | 50 460 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 1 200 591 | 1 200 591 | |||
10 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 22 | 6 144 | 6 166 | |
11 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) | 91 762 | 109 484 | 1 493 011 | 1 694 257 |
12 | 09 Anyagköltség | 1 311 | 1 551 | 6 382 | 9 244 |
13 | 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 8 682 | 16 209 | 94 184 | 119 075 |
14 | 11 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 | |
16 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) | 9 993 | 17 760 | 100 566 | 128 319 |
17 | 13 Bérköltség | 63 231 | 72 395 | 49 466 | 185 092 |
18 | 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 9 002 | 5 924 | 30 273 | 45 199 |
19 | 15 Bérjárulékok | 11 343 | 13 351 | 12 525 | 37 219 |
20 | V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) | 83 576 | 91 670 | 92 264 | 267 510 |
21 | VI Értékcsökkenési leírás | 770 | 559 | 85 690 | 87 019 |
22 | VII Egyéb ráfordítások | 1 701 | 2 741 | 273 703 | 278 145 |
23 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) | -4 147 | -1 592 | 1 098 344 | 1 092 605 |
24 | 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 4 | 4 | 2 | 10 |
26 | 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 18a - ebből: árfolyamnyereség | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) | 4 | 4 | 2 | 10 |
29 | 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 141 | 141 |
30 | 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 21a - ebből: árfolyamveszteség | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) | 0 | 0 | 141 | 141 |
34 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) | 4 | 4 | -139 | -131 |
35 | C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) | -4 143 | -1 588 | 1 098 205 | 1 092 474 |
36 | 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 | |
37 | 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 | |
38 | X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | XI Rendkívüli ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) | -4 143 | -1 588 | 1 098 205 | 1 092 474 |
9. melléklet
2020. évi egyszerűsített mérleg
Ezer Ft-ban
A | B | C | D | |
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi időszak | |
1 | Eszközök | |||
2 | A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 3 702 589 | 4 229 042 | |
3 | I. Immateriális javak | 0 | 0 | |
4 | II. Tárgyi eszközök | 3 702 469 | 4 228 922 | |
5 | III. Befektetett pénzügyi eszközök | 120 | 120 | |
6 | IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | |||
7 | B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 0 | 0 | |
8 | I. Készletek | |||
9 | II. Értékpapírok | |||
10 | C. PÉNZESZKÖZÖK | 377 281 | 998 853 | |
11 | D. KÖVETELÉSEK | 424 851 | 0 | 221 823 |
12 | I. Költségvetési évben esedékes követelések | 61 307 | 86 344 | |
13 | II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 1 954 | 868 | |
14 | III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 361 590 | 134 611 | |
15 | E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 448 447 | 570 328 | |
16 | F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 941 | 1 610 | |
17 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 4 954 109 | 0 | 6 021 656 |
18 | Források | |||
19 | G. SAJÁT TŐKE | 4 910 455 | 5 915 378 | |
20 | I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 465 230 | 1 465 230 | |
21 | II. Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 | |
22 | III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 57 955 | 57 955 | |
23 | IV. Felhalmozott eredmény | 1 925 756 | 2 757 992 | |
24 | V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 629 279 | 541 728 | |
25 | VI. Mérleg szerinti eredmény | 832 235 | 1 092 473 | |
26 | H. KÖTELEZETTSÉGEK | 29 718 | 73 119 | |
27 | I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 4 031 | 37 502 | |
28 | II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 14 809 | 25 623 | |
29 | III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10 878 | 9 994 | |
30 | I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | |
31 | J. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | |
32 | K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13 936 | 33 159 | |
33 | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 4 954 109 | 0 | 6 021 656 |
10. melléklet
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás
Ezer Ft-ban
Sorszám | Megnevezés | Polgármesteri Hivatal | Óvoda | Önkormányzat | Összesen |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 256 | 2 661 | 1 638 627 | 1 642 544 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 94 361 | 110 047 | 1 064 986 | 1 269 394 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -93 105 | -107 386 | 573 641 | 373 150 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 117 261 | 139 319 | 706 901 | 963 481 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 209 056 | 209 056 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 117 261 | 139 319 | 497 845 | 754 425 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 24 156 | 31 933 | 1 071 486 | 1 127 575 |
08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 24 156 | 31 933 | 1 071 486 | 1 127 575 |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 23 046 | 30 435 | 923 148 | 976 629 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 1 110 | 1 498 | 148 338 | 150 946 |
18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. melléklet
Vagyonkimutatás 2020. december 31.
Ezer Ft-ban
A mérlegtételek eszközök- és forráscsoportjai | Összesen | Ezen belül | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Törzsvagyon | Üzleti vagyon | |||||||
Önkorm. | PH | Ovi | ||||||
Forgalom-képtelen | Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű | Korlátozottan forgalomképes | ||||||
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 4227386 | 1105 | 551 | 4 229 042 | 3 179 467 | 284 881 | 222 966 | |
I. Immateriális javak | 0 | 0 | 0 | |||||
II. Tárgyi eszközök | 4227266 | 1105 | 551 | 4 228 922 | 3 179 467 | 284 761 | 222 966 | |
1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok | 1422826 | 1 422 826 | 957 872 | 284 761 | 180 193 | |||
2. Gépek berendezések és felszerelések | 41117 | 1105 | 551 | 42 773 | 42 773 | |||
3. Tenyészállatok | 0 | |||||||
4. Beruházások, felújítások | 2221595 | 2 221 595 | 2 221 595 | 0 | ||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 541728 | 541 728 | ||||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 120 | 120 | 120 | |||||
1. Tartós részesedések | 120 | 120 | 120 | |||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | |||||||
3. Befektett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | |||||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | |||||||
B. FORGÓESZKÖZÖK | 0 | |||||||
I. Készletek | 0 | |||||||
II. Értékpapírok | 0 | |||||||
C. PÉNZESZKÖZÖK | 998096 | 401 | 356 | 998 853 | ||||
D. KÖVETELÉSEK | 167653 | 22864 | 31306 | 221 823 | ||||
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 84288 | 2056 | 86 344 | |||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 868 | 0 | 868 | |||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 82497 | 22864 | 29250 | 134 611 | ||||
E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 563926 | 856 | 5546 | 570 328 | ||||
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 1568 | 10 | 32 | 1 610 | ||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 5958629 | 25236 | 37791 | 6 021 656 | 3 179 467 | 0 | 284 881 | 222 966 |
G. SAJÁT TŐKE | 5866936 | 19671 | 28771 | 5 915 378 | ||||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1452918 | 10256 | 2056 | 1 465 230 | ||||
II. Nemzeti vagyon változásai | 0 | |||||||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 56323 | 982 | 650 | 57 955 | ||||
IV. Felhalmozott eredmény | 2717763 | 12576 | 27653 | 2 757 992 | ||||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 541728 | 541 728 | ||||||
VI. Mérleg szerinti eredmény | 1098204 | -4143 | -1588 | 1 092 473 | ||||
H. KÖTELEZETTSÉGEK | 72828 | 262 | 29 | 73 119 | ||||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 37240 | 262 | 0 | 37 502 | ||||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 25594 | 0 | 29 | 25 623 | ||||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 9994 | 0 | 9 994 | |||||
I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | ||||||
J. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | |||||||
K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 18865 | 5303 | 8991 | 33 159 | ||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 5958629 | 25236 | 37791 | 6 021 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nullára leírt eszközök állománya | 94 293 | |||||||
- ebből használatban lévő eszközök | 94 293 | |||||||
01–02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök bruttó értéke - Áht.n belül vagyonkezelésbe adott eszközök | 248 246 |