Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 30- 2021. 05. 30

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § Az Önkormányzat költségvetési szervei: az önállóan működő és gazdálkodó Kulcsi Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő és gazdálkodó Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) Kulcs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének Bevételi főösszegét 2,345,529 e Ft-ban, ebből:

a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét 237,513 e Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 58,783 e Ft-ban, ebből:
- ba) elkülönített állami pénzalapból 3,880 e Ft-ban,
- bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 38,683 e Ft-ban,
- bc) egyéb fejezeti kezelésű e Ft-ban,
- bd) központi kezelésű 16,220 e Ft-ban,
c) a közhatalmi bevételek összegét 141,280 e Ft-ban, ebből:
- ca) helyi adók 140,202 e Ft-ban,
- cb) átengedett központi adók 0 e Ft-ban,
- cc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1,078 e Ft-ban,
d) az intézményi működési bevételek összegét 19,686 e Ft-ban,
e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét 1,172,939 e Ft-ban,
f) felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét 3,526 e Ft-ban, ebből: háztartásoktól átvett 3,526 e Ft
g) a kölcsönök összegét 0 e Ft-ban, ebből: háztartásoknak nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 e Ft-ban
h) előző évi pénzmaradvány igénybevételének összege 696,945 e Ft-ban
i) államháztartáson belüli megelőlegezések 9,957 e Ft-ban
j) betét lekötés 0 e Ft-ban
k) felhalmozási saját bevételek összegét 4,900 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) Kulcs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 1,274,043 e Ft-ban, ebből:

a) a Működési költségvetés összegét 592,860 e Ft-ban, ebből
- aa) személyi juttatások összegét 79,362 e Ft-ban,
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 13,083 e Ft-ban,
- ac) dologi kiadások összegét 273,979 e Ft-ban,
- ad) egyéb működési kiadások összegét 226,436 e Ft-ban, ebből:
ada) a támogatásértékű működési kiadások összegét 209,260 e Ft-ban,

adb) a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét 4,700 e Ft-ban,

adc) a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét 9,694 e Ft-ban,

add) elvonások és befizetések összegét 1,671 e Ft-ban

ade) Pénzügyi lízing kiadásai 1,111 e Ft-ban

b) a felhalmozási költségvetés összegét 666,865 e Ft-ban, ebből

ba) beruházási kiadások összegét 628,671 e Ft-ban,

bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 38,194 e Ft-ban,

c) a kölcsönök összegét 5,900 e Ft-ban, ebből

ca) a kölcsönök nyújtása összegét 0 e Ft-ban,

cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét 5,900 e Ft-ban,

d) az államháztartási megelőlegezések visszafizetésének összegét 8,418 e Ft-ban,

állapítja meg.

4. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének Bevételi főösszegét 118,516 e Ft-ban, ebből:

a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 90,675 e Ft-ban,
b) a közhatalmi bevételek összegét 0 e Ft-ban, ebből: igazgatási szolgáltatási díj bevétel 0 e Ft-ban,
c) az intézményi működési bevételek összegét 163 e Ft-ban,
d) az előző év költségvetési maradványának felhasználása összegét 26,586 e Ft-ban,
e) támogatás értékű műk.bev. bevételét 1,087 e Ft-ban,

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 94,361 e Ft-ban, ebből:

a) a Működési költségvetés összegét 94,335 e Ft-ban, ebből
- aa) személyi juttatások összegét 71,109 e Ft-ban,
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 11,780 e Ft-ban,
- ac) dologi kiadások összegét 11,446 e Ft-ban,
- ad) egyéb működési kiadások összegét 0 e Ft-ban, ebből:
ada) a kamat kiadások összegét 0 e Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetés összegét 26 e Ft-ban, ebből
- ba) beruházási kiadások összegét 26 e Ft-ban,
- bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét e Ft-ban, ebből:
bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban,

állapítja meg.

5. § (1) Az önállóan működő Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetésének Bevételi főösszegét 141,980 e Ft-ban, ebből:

a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 108,852 e Ft-ban,
b) az intézményi működési bevételek összegét 2,661 e Ft-ban,
c) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 30,467 e Ft-ban

(2) Az önállóan működő Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 110,047 e Ft-ban, ebből:

a) a Működési költségvetés összegét 109,579 e Ft-ban, ebből
- aa) személyi juttatások összegét 75,973 e Ft-ban,
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 12,823 e Ft-ban,
- ac) dologi kiadások összegét 20,783 e Ft-ban,
- ad) egyéb működési kiadások összegét 0 e Ft-ban
b) a felhalmozási költségvetés összegét 468 e Ft-ban, ebből
- ba) beruházási kiadások összegét 468 e Ft-ban,
- bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban, ebből:
bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban,

állapítja meg.

6. § (1) Az önkormányzat záró pénzkészlete: 998,853 e Ft

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei által foglalkoztatottak átlaglétszáma:

a) Önkormányzat: 20 fő
b) Polgármesteri Hivatal: 10 fő
c) Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde: 22 fő
d) Közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma: 3 fő

7. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek alakulását feladatonként és tevékenységenként a 2. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak alakulását feladatonként és tevékenységenként a 3. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

11. § A pénzeszközök változásait az 5. melléklet tartalmazza.

12. § A 2020. évi állami normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását, a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 6. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 7. melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei eredmény-kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

15. § A 2020. évi egyszerűsített mérleget a 9. melléklet tartalmazza.

3. Pénzmaradvány, eredmény

16. § Kulcs Községi Önkormányzatnak 2020. évben 1,127,575 e Ft költségvetési maradványa keletkezett, melyből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege 925,756 e Ft. Az Önkormányzat szabadon felhasználható pénzmaradványának összege 201,819 e Ft, melyet a Képviselő-testület működési célú kiadásokra kíván felhasználni. Az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

4. Az Önkormányzat vagyona

17. § Kulcs Községi Önkormányzat éves költségvetési beszámoló szerint vagyona 2020. december 31. napján 6,021,656 e Ft volt, melynek részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

5. Záró rendelkezések

18. § Hatályát veszti a Kulcs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete.

19. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. május 29-én lép hatályba.

(2) A 18. § 2021. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet

Kulcs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege

	A		B	C	D	E		F	G	H
	Bevételek		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Kiadások		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
	*Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsöde*					*Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsöde*
1.	1.	Közhatalmi bevételek				1.	Személyi juttatások	78337	90639	75973
2.	2.	Intézményi működési bevétel	3556	3556	2661	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	14225	16150	12823
3.	3.	Támogatás értékű műk.bevételek				3.	dologi kiadások	28971	42294	20783
4.	4.	Előző évi műk.célú maradvény átvétel	377	30 467	30 467	4.	Költségvetési szervnek foly. működési tám.
5.	5.	Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				5.	Támogatás értékű működési kiadások
6.	I.	*Működési bevételek összesen:*	*3 933*	*34 023*	*33 128*	6.	Előző évi műk.célú maradvány átadás
7.	1.	Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése				7.	Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre
8.	2.	Pü-i befektetések bevételei				8.	Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám.
9.	3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				9.	Egyéb működési célú támogatások összesen.
10.	II.	Felhalmozási saját bevételek összesen:	0			10.	Tervezett maradvány és tartalék elszámolás
11.	1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				11.	ellátottak pénzbeli juttatásai
12.	2.	Előző évi felh.célú maradvény átvétel				I.	Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	121 533	149 083	109 579
13.	3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről				1.	Felújítások áfával	500	500
14.	*III.*	*Felhalmozási bevételek összesen:*	0			2.	Intézményi beruházások áfával	1 900	4440	468
15.	1.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről					Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.
16.	2.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről					Befektetéssel kapcsolatos kiadások
17.	3.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről					Támogatásértéű felhalmozási kiadások
18.	IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.	0				Előző évi felh.célú maradvány átadás
19.	V.	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV)	3 933	34 023	33 128		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre
20.	1.	Önkormányzat költségvetési támogatása				3.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0
21.	2.	Irányító szervtől kapott támogatás	120000	120000	108852	II.	Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	2 400	4 940	468
22.	3.	Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések				1.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre
23.	VI.	Támogatások összesen:	120 000	120 000	108 852	2.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
24.						3.	Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre
25.						III.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
26.	VII.	Költségvetési bevételek (V.+VI.)	123 933	154 023	141 980	IV.	Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)	123 933	154 023	110 047
27.
28.
29.	*Kulcs Község Polgármesteri Hivatala*		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	*Kulcs Község Polgármesteri Hivatala*		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
30.	1.	Közhatalmi bevételek	30	30	5	1.	Személyi juttatások	69984	80960	71109
31.	2.	Intézményi működési bevétel	127	127	163	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	11147	12862	11780
32.	3.	Támogatás értékű műk.bevételek			1087	3.	dologi kiadások	17450	31220	11446
33.	4.	Előző évi műk.célú maradvény átvétel	104	26586	26586		Költségvetési szervnek foly. Működési tám.
34.	5.	Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					Támogatás értékű működési kiadások
35.	I.	*Működési bevételek összesen:*	261	*26 743*	*27 841*		Előző évi műk.célú maradvány átadás
36.	1.	Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése					Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre
37.	2.	Pü-i befektetések bevételei					Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám.			0
38.	3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				4.	Egyéb működési célú támogatások összesen.
39.	II.	Felhalmozási saját bevételek összesen:			0	5.	Tervezett maradvány és tartalék elszámolás
40.	1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				6.	ellátottak pénzbeli juttatásai
41.	2.	Előző évi felh.célú maradvény átvétel				I.	Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	98 581	125 042	94 335
42.	3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről				1.	Felújítások áfával
43.	*III.*	*Felhalmozási bevételek összesen:*	0		0	2.	Intézményi beruházások áfával	1270	1291	26
44.	1.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről					Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám.
45.	2.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről					Befeketetéssel kapcsolatos kiadások
46.	3.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről					Támogatásértéű felhalmozási kiadások
47.	IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.					Előző évi Felh.célú maradvány átadás
48.	V.	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV)	261	26 743	27 841		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre
49.	1.	Önkormányzat költségvetési támogatása				3.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0
50.	2.	Irányító szervtől kapott támogatás	99 590	99 590	90675	II.	Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	1 270	1 291	26
51.	3.	Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések				1.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre
52.	VI.	Támogatások összesen:	99 590	99 590	90 675	2.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
53.						3.	Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre
54.						III.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
55.	VII.	Költségvetési bevételek (V.+VI.)	99 851	126 333	118 516	IV.	Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)	99 851	126 333	94 361
56.
57.
58.	Kulcs Község Önkormányzata		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Kulcs Község Önkormányzata		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
59.	1.	Közhatalmi bevételek	131 210	131 210	141 280	1.	Személyi juttatások	69317	94334	79362
60.	2.	Intézményi működési bevétel	22 155	24 155	19 686	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	11716	15541	13083
61.	3.	Támogatás értékű műk.bevételek	244 981	272 039	286 296	3.	dologi kiadások	128963	340486	273979
62.	4.	Előző évi műk.célú maradvény átvétel	378 913	696 945	696 945		Költségvetési szervnek foly. működési tám.	224890	229544	209260
63.	5.	Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	601	601	10 000		Támogatás értékű működési kiadások
64.	I.	*Működési bevételek összesen:*	*777 860*	*1 124 950*	*1 154 207*		Pénzügyi lízing kiadásai		1115	1111
65.	1.	Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése			4 900		Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	6200	6200	4700
66.	2.	Pü-i befektetések bevételei					Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám.
67.	3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei					Elvonások és befizetések		1674	1671
68.	II.	Felhalmozási saját bevételek összesen:				4.	Egyéb működési célú támogatások összesen.	231090	238533	216742
69.	1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	644 832	1 172 939	5.	Tervezett maradvány és tartalék elszámolás
70.	2.	Előző évi felh.célú maradvény átvétel				6.	ellátottak pénzbeli juttatásai	7850	11393	9694
71.	3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről				I.	Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	448 936	700 287	592 860
72.	*III.*	*Felhalmozási bevételek összesen:*	0	*644 832*	*1 177 839*	1.	Felújítások áfával		125557	38194
73.	1.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről				2.	Intézményi beruházások áfával	312198	930620	628671
74.	2.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről	2 300	2 300	3 526		Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.
75.	3.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről					Befeketetéssel kapcsolatos kiadások
76.	IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.	2 300	2 300	3 526		Támogatásértéű felhalmozási kiadások
77.	V.	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV)	780 160	1 772 082	2 335 572		Előző évi felh.célú maradvány átadás
78.	1.	Önkormányzat költségvetési támogatása			9 957		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	1300	1300
79.	2.	Irányító szervtől kapott támogatás					Felhalmozási célú kamatkiadás
80.	3.	Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések				3.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	1300	1300	0
81.	VI.	Támogatások összesen:	0	0	9 957	II.	Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	313 498	1 057 477	666 865
82.						1.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre
83.						2.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
84.						3.	Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre	5900	5900	5900
85.						III.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	5900	5900	5900
86.							Államháztartási megelőlegezések viszafizetése	0	8418	8418
87.						V.	Általános tartalék	11826	0	0
88.	VII.	Költségvetési bevételek (V.+VI.)	780 160	1 772 082	2 345 529	IV.	Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)	780 160	1 772 082	1 274 043
	Bevételek összesen:		1 003 944	2 052 438	2 606 025	Kiadások összesen:		1 003 944	2 052 438	1 478 451

2. melléklet

Bevételek alakulása feladatonként, tevékenységenként 2020. év

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
	Korm.funk.	Megnevezés		Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I.	Kulcs Községi Önkormányzat			780 160	1 772 082	2 345 529
	*013350*	*Nem lakóingatlan bérbeadás*		*2 006*	*2 006*	0
			Szolgáltatások ellenértéke	2 006	2006
	900020	Önkormányzatok bevételei		131210	131210	140202
			Közhatalmi bevételek	131 210	131210	140202
	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás		0	0	2532
			Tulajdonosi bevételek			2532
	082044	Könyvtári szolgáltatások				0
			Szolgáltatások ellenértéke
	084010	EFOP				15570
		egyéb felhalmozási célú támogatások				15570
	082091	Közművelődés fejlesztése		635	635	213
			Szolgáltatások ellenértéke	635	635	213
	*096020*	*Iskolai intézményi étkezés térítés*		*7 982*	*7 982*	*5 323*
			Ellátási díjak	7 982	7982	5323
	*013350*	*Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás*		0	0	*7 895*
			Szolgáltatások ellenértéke			3745
			Egyéb épület értékestése			4150
			Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszk.
	*018010*	*Önkormányzatok elszámolásai a Kp-i költségvetéssel*		*210 455*	*723 751*	*733 708*
			Általános támogatás	88 622	97034	97034
			Köznevelési támogatás	66 018	72201	72201
			Szociális, gyermekjóléti támogatások	51 709	56549	56549
			Kultúrális felaatok támogatása	4 106	5948	5948
			Kiegészítő támogatások		5781	5781
			Elszámolásból származó bevételek
			Egyéb műk.célú támogatások áhb.
			Felhalmozási célú támogatás		486238	486238
			Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	9957
	018030	Támogatási célú finanszírozás		378913	696945	696945
			Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	378 913	696945	696945
	*066020*	*Község gazdálkodás*		*13 193*	*170 037*	*276 088*
			Készletértékesítés	0	0
			Szolgáltatások ellenértéke	6 682	4932	2200
			Közvetített szolgáltatások	2 540	2540
			Tulajdonosi bevételek	1 270	1270
			Műk.célú, visszatér.tám.	601	601	10000
			Kiszálázott Áfa			585
			Közhatalmi bevételek			1078
			Egyéb működési bevételek			273
			Kamatbevételek	100	100	85
			Egyéb műk.célú támogatások áhb.			7058
			Tárgyi eszköz értékesítés		0	750
			Működési célú átvett pénzeszk. áhk		0	20
			Támogatásértékű felhalm.támogatás		158594	250958
			Felhalmozási célú átvett pénzeszk. áhk	2 000	2000	3081
	*061030*	*Lakáshoz jutást segítő támogatások*		*300*	*300*	*445*
			Felh.célú átvett pénzeszközök	300	300	445

	*081071*	*Üdülői szálláshely szolgáltatás*		0	2 500	7 514
			felhalmozási bevételek			5 000
			Szolgáltatások ellenértéke		2500	2 514
	*072111*	*Háziorvosi ellátás*		*23 942*	*24 192*	*25 957*
			Szolgáltatások ellenértéke	600	850	858
			Egyéb felhalmozási célú támogatás
			Egyéb műk.célú támogatások áhb.	23 342	23342	25 099
	*074032*	*Ifjúság- egészségügyi gondozás*		*8 426*	*8 426*	*12 726*
			Egyéb műk.célú támogatások áhb.	8 426	8426	12 726
	*041233*	*Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás*		*2 758*	*2 758*	*3 880*
			Egyéb műk.célú támogatások áhb.	2 758	2758	3880
	*107060*	*Egyéb szociális pénzbeli ellátások, tám.*		0	0	0
			Műk.célú átvett pénzeszközök
	052080	Szennyvízcsat.építése		0	0	415173
			Egyéb műk.célú támogatások áhb.	0	0	415173
	*013320*	*Köztemető-fenntartás és működtetés*		*340*	*1 340*	*1 358*
			Szolgáltatások ellenértéke	340	1340	1358

II.	Kulcsi Polgármesteri Hivatal			99 851	126 333	118 516
	*011130*	*Önkormányzati igazgatási tevékenység*		*157*	*157*	*168*
			Egyéb Tárgyi eszköz értékestése
			Szolgáltatások ellenértéke	127	127	163
			Egyéb működési bevételek
			Kamatbevételek
			Közhatalmi bevételek	30	30	5
	*016010*	*Országgyűl.képvis.választás*		0	0	*1 087*
			Működési célú támogatások áhb		0	1087
	*018010*	*Önkorm. és társ.elszám.*		0	0	0
			Közhatalmi bevételek
	*018030*	*Önkorm.elszám.költségvetési szerveivel*		*99 694*	*126 176*	*117 261*
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	104	26 586	26 586
			Irányító szervi támogatás	99 590	99590	90675

III.	Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde			123 933	154 023	141 980
	*096015*	*Óv.int.étk.tér.*		*2 845*	*2 845*	*1 468*
			Ellátási díjak	2 845	2845	1445
	091110	Óvodai nev.
			Egyéb működési bevételek			23
	*018030*	*Önk.elsz. költségvetési szerveikkel*		*120 377*	*150 467*	*139 931*
			Irányító szervi támogatás	120 000	120000	108852
			Működési bevételek			612
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	377	30467	30467
	*104030*	*Bölcsődei ellátás*		*711*	*711*	*275*
			Ellátási díjak	711	711	275
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében		0	0	306
			Ellátási díjak			306
		Összesen		1 003 944	2 052 438	2 606 025

3. melléklet

Kiadások alakulása feladatonként, tevékenységenként 2020. év

		A	B	C	D	E
	Szakf.	Megnevezés		Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
1.	I. Kulcs Községi Önkormányzat			780 160	1 772 082	1 274 043
2.
3.	*042130*	*Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi fel.*		0	*1 963*	*1 963*
4.			Dologi kiadások	0	1 963	1963
5.			Beruházás
6.	*084010*	*EFOP*		0	*21 353*	*21 148*
7.			Személyi jell. juttatások	0	1 800	1 711
8.			Munkaadókat terhelő járulékok	0	300	296
9.			Dologi kiadások	0	13 500	13388
10.			Ellátottak pénzbeli juttatása	0	5 753	5753
11.	013350	Önkorm.vagyonnal gazdálkodás		0	300	222
12.			Dologi kiadások		300	222
13.	018020	Kp-i ktsvetésibefizetések			1 674	1674
14.			Elvonások és befizetések		1 674	1674
15.	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása					4858
			Dologi kiadások		3 000	2876
16.			Beruházások			1982
17.	*052080*	*Foly.száll.szolg. közmű építés*		*3 175*	*575 581*	*572 571*
18.			Dologi kiadások	3 175	3 175	165
19.			Beruházás		572 406	572406
20.	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			4445	11192	8998
21.			Személyi jell. juttatások		3 400	2900
22.			Munkaadói jár. És szociális hj.adó		522	485
23.			Dologi kiadások	3 175	6 000	5354
24.			Beruházás	1 270	1 270	259
25.			Felújítások
26.	063080	Vízell-tal kapcs. Közmű építése, üzemeltetése		254	254	118
27.			Dologi kiadások	254	254	118
28.			Beruházás
29.	011130	Önk.jogalkotói tevékenysége		19 334	20 975	20 113
30.			Személyi jell. Kiadások	16528	17500	16931
31.			Munkaadói jár. És szociális hj.adó	2806	2975	2737
32.			Dologi kiadások		500	437
33.			Beruházás			8
34.	*045160*	*Közutak üzemeltetése, fenntartása*		*12 546*	*12 546*	*39 774*
35.			Dologi kiadások	12 546	12 546	6749
36.			Felhalmozási kiadások			33025
37.	*066010*	*Zöldterület kezelés*		*1 715*	*1 715*	*1 149*
38.			Dologi kiadások	1 715	1 715	914
39.			Beruházás			235
40.	*016080*	*Nemzeti ünnepek programjai*		*762*	*762*	*165*
41.			Személyi juttatások		0	0
42.			Dologi kiadások	762	762	165
43.	*064010*	*Közvilágítás*		*12 852*	*12 852*	*8 202*
44.			Dologi kiadások	12 852	12 852	8202
45.			Beruházás
46.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások		0	0	0
47.			Felhal.célú visszafiz.támogatások áhk
48.	*066020*	*Községgazdálkodás*		*408 337*	*765 929*	*284 302*
49.			Személyi jell. Juttatások	21 915	32 396	16087
50.			Munkaadói jár. És szociális hj.adó	3 765	5 365	3006
51.			Dologi kiadások	46 833	227 623	202716
52.			Egyéb dologi kiadás	570	570
53.			Egyéb működési célú kiadások	5 300	9 954	9363
54.			Beruházás	310 928	482 501	39416
55.			Felújítások	0		7194
56.			Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás	7 200	6 900	5900
57.			Elvonások, befizetések		620	620
58.			Általános tartalék	11 826
59.	*047410*	*Ár- és belvízvédelem*		*4 310*	*4 310*	0
60.			Dologi kiadások	4 310	4 310
61.	*032020*	*Katasztrófavédelmi helyreállítás*		*3 802*	*3 802*	0
62.			Dologi kiadások	3 802	3 802
63.			Egyéb dologi kiadás
64.			Beruházás	0	0
65.	*072111*	*Háziorvosi ellátás*		*17 076*	*23 125*	*28 520*
66.			Személyi jell. Juttatások	12 294	16 000	14679
67.			Munkaadói jár. És szociális hj.adó	1 803	2 625	2437
68.			Dologi kiadások	2 979	4 500	4005
69.			Felújítások
70.			Beruházás			7399
71.	*072112*	*Orvosi ügyeleti ellátás*		0	*1 700*	*1 681*
72.			Dologi kiadások		1 700	1681
73.	*072311*	*Fogorvosi alapellátás*		*5 461*	*5 461*	*5 638*
74.			Dologi kiadások	1 261	1 261	464
75.			Felújítások
76.			Egyéb működési célú kiadások	4 200	4 200	4200
77.			Beruházás			974
78.	*072312*	*Fogorvosi ügyeleti ellátás*		0	*350*	*328*
79.			Dologi kiadások	0	350	328
80.	*074032*	*Védőnői szolgálat*		*12 019*	*15 901*	*14 870*
81.			Személyi jell. Juttatások	9 389	12 800	11907
82.			Munkaadói jár. És szociális hj.adó	1 688	2 100	1986
83.			Dologi kiadások	941	1 000	903
84.			Egyéb dologi kiadás	1	1
85.			Beruházás			74
86.			Felújítások
87.	*900060*	*Forgatási és befektetési célú finansz.műv.*		0	*1 115*	*1 111*
88.			Pénzügyi lizing kiadásai		1 115	1111
89.	*084031*	*Civil szervezetek működési támogatása*		*2 000*	*2 000*	*250*
90.			Dologi kiadások
91.			Működési célú kiadások	2 000	2 000	250
92.	*041233*	*Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás*		*3 719*	*3 902*	*3 450*
93.			Személyi jell. Juttatások	2 935	2 938	2938
94.			Munkaadói jár. És szociális hj.adó	514	514	97
95.			Dologi kiadások	270	450	415
96.			Beruházás
97.	096015	Gyermekétkeztetés		*23 876*	*31 391*	*22 912*
98.			Személyi jell. Juttatások		6 500	5 742
99.			Munkaadói jár. És szociális hj.adó		1 015	955
100.			Dologi kiadások	23 876	23 876	16119
101.			Beruházás			96
102.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása		0	0	0
103.			Beruházás
104.	*082044*	*Könyvtári szolgáltatások*		*4 704*	*5 576*	*4 392*
105.			Személyi jell. Juttatások	3 128	4 000	3356
106.			Munkaadói jár. És szociális hj.adó	570	570	563
107.			Dologi kiadások	1 006	1 006	473
108.			Beruházás	0
109.	*082091*	*Közművelődési intézmény működtetése*		*9 947*	*10 319*	*9 790*
110.			személyi jell. Juttatások	3 128	3 500	3110
111.			munkaadói jár. És szociális hj.adó	570	570	520
112.			dologi kiadások	6 219	6 219	2362
113.			egyéb dologi kiadások	30	30
114.			Beruházás			3798
115.			Felújítások
116.	*081030*	*Sportlétesítmények működtetése*		*1 610*	*1 610*	*2 036*
117.			dologi kiadások	1 610	1 610	2036
118.			Beruházások
119.	*013320*	*Köztemetőfenntartás és működtetés*		*776*	*776*	*1 353*
120.			dologi kiadások	776	776	1353
121.	*107060*	*Egyéb szociális pénzbeli ellátások*		*7 000*	*4 790*	*4 507*
122.			Dologi kiadások	0	0
123.			Egyéb eseti pénzbeli	7 000	4 790	4507
124.	104051	*Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellát., támog.*		*850*	*850*	0
125.			Egyéb term.beni gyermekvéd.tám.	850	850
126.
127.	018010	Önkorm-k elszám. Kp-i költségvetéssel		0	8418	8421
128.			Dologi kiadások			3
129.			ÁHB megelőlegezések visszafizetése		8 418	8418
130.	*018030*	*Óvoda finanszírozása*		*120 000*	*120 000*	*108 852*
131.		Önk.elsz.költségvetési szerv.	Intézmény finanszírozás	120 000	120 000	108852
132.		*Polgármesteri Hivatal finanszírozása*		*99 590*	*99 590*	*90 675*
133.		Önk.elsz.költségvetési szerv.	Intézmény finanszírozás	99 590	99 590	90675
134.		Egyéb műk.célú támogatás áhb (Adony, RFK)
135.
136.
137.	II. Kulcsi Polgármesteri Hivatal			99 851	126 333	94 361
138.
139.	*011130*	*Önkormányzati ált.igazgatási tevék.*		*99 851*	*126 333*	*90 386*
140.			Személyi jell.juttatások	69984	80960	70289
141.			Munkaadói jár.és szociális hj.adó	11147	12862	8846
142.			Dologi kiadások	17450	31220	11225
143.			Beruházások	1 270	1 291	26
144.			Felújítás			0
145.	*074040*	*Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás*		0	0	30
146.			Dologi kiadások			30
147.	*016010*	*Orsz.gyűl.választ.*		0	0	*3 945*
148.			Személyi juttatások			820
149.			Munkaadói jár.és szociális hj.adó			2934
150.			Dologi kiadások			191
151.			Beruházások
152.
153.	III. Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde			123 933	154 023	110 047
154.
155.	*096015*	*Gyermekétkeztetés*		*13 017*	*12 254*	*13 928*
156.			Személyi juttatások			2 622
157.			Munkaadói jár.és szoc.hj.adó			434
158.			Dologi kiadások	13 017	12 254	10 866
			Beruházások			6
159.	*091110*	*Óvodai nevelés*		*87 751*	*119 416*	*70 780*
160.			Személyi jell.juttatások	63 699	77 572	58 682
161.			Munkaadói jár.és szoc.hj.adó	11 572	13 271	9 979
162.			Dologi kiadások	10 480	24 033	2 087
163.			Felújítás		0
164.			Beruházások	2 000	4 540	32
165.	091140	Óvoda működtetés		0	0	5343
166.			Dologi kiadások			4982
			Beruházások			361
167.	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében		0	0	1056
168.			Dologi kiadások			1056
169.	*104030*	*Bölcsődei ellátás*		*23 165*	*22 353*	*18 940*
170.			Személyi jell.juttatások	14 638	13 067	14 668
171.			Munkaadói jár. És szoc.hj.adó	2 653	2 879	2 410
172.			Dologi kiadások	5 474	6 007	1 793
173.			Beruházások	400	400	69
174.		Összesen		1 003 944	2 052 438	1 478 451

4. melléklet

Felhalmozási kiadások bemutatása feladatonként és célonként

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
	COFOG	Megnevezése	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Feladat
1.	Kulcsi Polgármesteri Hivatal
2.	841126-1	Önkorm.igazgatás	1 270	1 291	26	USB billentyűzet, egér
3
4		Összesen:	1 270	1 291	26
5	Százholdas Pagony Óvóda és Bölcsőde
6	91110	Óvodai nevelés	2 000	4 540	393	Munkaruha, router,
	104030	Bölcsőde	400	400	69	Munkaruha, hőmérő, router
	96015	Gyermekétkeztetés			6	Munkaruha
7		Összesen:	2 400	4 940	468
8	Kulcs Községi Önkormányzat
9	66020	Község gazdálkodás	312 198	359 364	40 589	Játszótér építése, ingatlanvásárlás, informatikai eszköz, eszközbeszerzés
11	96015	Gyermekétkeztetés			96	Ventilátor, kávéfőző
12	72111	Háziorvosi alapellátás			7 025	Eszközök beszerzése
	66010	Zöldterületkezelés			235	Fűkasza
	72311	Fogorvosi alapellátás			974	Fogorvosi eszközök beszerzése
	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás			259	Hűtő, bojler, irodai szék
	082091	Közművelődés			4 156	Eszközök beszerztése
	52080	Folyadékszáll.szolg.közmű építés		571 256	571 256	Csatorna
	074032	Védőnői szolg.			74	eszközök beszerzése, gyerekbútor
	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			2 024	Kossuth L utca burkolatszélesítése 3539,3540 Hrsz
14	051040	Biomassza			1 983	villamossági anyagok, tengely nyomásmérő
15		Összesen:	312 198	930 620	628 671
	45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			31 000	útfelújítás
	066020	Községgazdálkodás		125 557	7 194	Buszmegállók felújítása
		Összesen:		125 557	38 194
16	Felhalmozási kiadás összesen:		313 468	1 062 408	667 359

5. melléklet

Pénzeszközök változásának bemutatása

	Megnevezés	Összeg
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején bankszámlák egyenlege	375 444
2	Pénzkészlez tárgyidőszak elején pénztárak egyenlege	1 838
3	Pénzkészlet tárgyidőszak elején Összesen	377 282
4	Bevételek	1 853 607
5	Kiadások	1 232 036
6	Pénzkészlet tárgyidőszak végén bankszámlák egyenlege	997 657
7	Pénzkészlet tárgyidőszak végén pénztárak egyenlege	1 196
8	Pénzkészlet tárgyidőszak végén Összesen	998 853

6. melléklet

A 2020. Évi normatív állami hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eltérés
1	Helyi önkormányzatok működésésnek állami támogatása	88 621	97 034	97 034	0
2	Önkormányzati hivatali működés támogatása	39 800	48 213	48 213	0
3	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	38 774	38 774	38 774	0
4	Ebből: Zöldterület gazdálkodással kapcs. Feladatok ellátása	8 288	8 288	8 288	0
5	közvilágítás fenntartásának támogatása	18 432	18 432	18 432	0
6	közutak fenntartásának támogatása	11 954	11 954	11 954	0
	köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100	100	0
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 861	8 861	8 861	0
	Lakott területtel kapocsolatos feladatok támogatása	59	59	59	0
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	286	286	286	0
	Bérkompenzáció		0	0	0
8	Polgármesteri illetmény támogatása	841	841	841	0
10	Óvoda	66 019	72 201	71 735	-466
11	Bértámogatás	55 492	60 947	60 481	-466
13	Óvodapedagógusok bértámogatása	41 092	46 547	46 081	-466
14	Óvodapedagógusok nev.munkáját közv.segítők bértámogatása	14 400	14 400	14 400	0
18	Óvodapedagógusok átlagbérének támogatása			0	0
19	Óvodaműködtetési támogatás	10 130	10 130	10 130	0
	Alapfokozatú végzettségű mesterped. Támogatása	397	1 124	1 124	0
	k kiegészítő tám		0	0	0
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	11 944	14 380	14 380	0
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	11 944	12 837	12 837	0
	Szociális tüzifa támogatás		1 543	1 543	0
22	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	25 826	27 544	27 342	-202
23	Étkeztetés támogatása	15 290	15 985	15 831	-154
24	Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	10 192	11 229	11 229	0
	Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	344	330	282	-48
25	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	13 939	16 168	16 168	0
26	Bölcsődei üzemeltetés	1 967	3 701	3 701	0
27	bölcsődei ellátás	11 972	12 467	12 467	0
28	Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	206 349	227 327	226 659	-668
29	könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 106	5 947	5 947	0
30	Egyéb működési célú központi támogatás				0
	Kiegészítő támogatás		5 781	5 781	0
31	Összesen	210 455	239 055	238 387	-668
Önkormányzat által visszafizetendő összeg					668

A 2020. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Rendelkezésre bocsátott	Felhasznált	Fel nem használt, de következő évben jogszerűen felhasználható	Eltérés
1	Szociális tüzelőanyag vásárlásához támogatás			1543	1543	0	0
2	Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása			4106	4106
3	Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés felújítás			20000	20000	0
4	a 2019 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			0	0
5	2020. évi bérkompenzáció			0	0
6	Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka			1734	1734
7	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			11944	11944		0
8	A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása			841	841
9	Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása			0	0
10	Szociális ágazati összevont pótlék			35	35	0
11	A települési arculati kéziköny elkészítésének tmogatása			0	0
12	Összesen	0	0	40203	40203	0	0

Önkormányzat által visszafizetendő							0

7. melléklet

Kulcs Községi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak bemutatása

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Feladat megnevezése	Teljesült	Tervezett előirányzat
	Feladat megnevezése	2020	2021	2022	Összesen
1.	Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevők támogatása	50	30	0	80
2.	Vagyonbiztosítás	1 031	1 485	1 485	4 001
3.	Fejér Megyei Pénzügyi Alap kölcsön törlesztés	5 900	3 334	3 333	12 567
4.	Összesen:	6 981	4 849	4 818	16 648


2. Az Önkormányzat vagyonbiztosítási összegét tartalmazza.

3. 2017. év folyamán 3 évre 17.700.000.- Ft kamatmentes kölcsönt folyósított Kulcs Község Önkormányzata részére a Fejér Megyei Pénzügyi Alap, melynek törlesztése 2018-2020 közötti években esedékes. 2020-ban újabb 10,000,000.- forint kölcsönt kaptunk a Pénzügyi Alaptól, melyet 2021-203 években kell törlesztenünk.

8. melléklet

Eredménykimutatás

Ezer Ft-ban

		Tárgyi időszak
Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Önkormányzat	Összesen
A	B	C	D	E	F
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5	0	141 281	141 286
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	126	1 654	14 281	16 061
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	1 994	1 994
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	131	1 654	157 556	159 341
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	90 675	108 852	237 513	437 040
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 087	610	48 763	50 460
	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei			1 200 591	1 200 591
10	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek		22	6 144	6 166
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	91 762	109 484	1 493 011	1 694 257
12	09 Anyagköltség	1 311	1 551	6 382	9 244
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 682	16 209	94 184	119 075
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0		0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	9 993	17 760	100 566	128 319
17	13 Bérköltség	63 231	72 395	49 466	185 092
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 002	5 924	30 273	45 199
19	15 Bérjárulékok	11 343	13 351	12 525	37 219
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	83 576	91 670	92 264	267 510
21	VI Értékcsökkenési leírás	770	559	85 690	87 019
22	VII Egyéb ráfordítások	1 701	2 741	273 703	278 145
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-4 147	-1 592	1 098 344	1 092 605
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4	4	2	10
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	4	4	2	10
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	141	141
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamveszteség	0	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	141	141
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	4	4	-139	-131
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-4 143	-1 588	1 098 205	1 092 474
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0		0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0		0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-4 143	-1 588	1 098 205	1 092 474

9. melléklet

2020. évi egyszerűsített mérleg

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	Eszközök

2	A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	3 702 589		4 229 042
3	I. Immateriális javak	0		0
4	II. Tárgyi eszközök	3 702 469		4 228 922
5	III. Befektetett pénzügyi eszközök	120		120
6	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
7	B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0		0
8	I. Készletek
9	II. Értékpapírok
10	C. PÉNZESZKÖZÖK	377 281		998 853
11	D. KÖVETELÉSEK	424 851	0	221 823
12	I. Költségvetési évben esedékes követelések	61 307		86 344
13	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 954		868
14	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	361 590		134 611
15	E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	448 447		570 328
16	F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	941		1 610
17	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 954 109	0	6 021 656
18	*Források*

19	G. SAJÁT TŐKE	4 910 455		5 915 378
20	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 465 230		1 465 230
21	II. Nemzeti vagyon változásai	0		0
22	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	57 955		57 955
23	IV. Felhalmozott eredmény	1 925 756		2 757 992
24	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	629 279		541 728
25	VI. Mérleg szerinti eredmény	832 235		1 092 473
26	H. KÖTELEZETTSÉGEK	29 718		73 119
27	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	4 031		37 502
28	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	14 809		25 623
29	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10 878		9 994
30	I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0
31	J. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0		0
32	K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13 936		33 159
33	FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 954 109	0	6 021 656

10. melléklet

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

Ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Önkormányzat	Összesen
1	2	3	4	5	6
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 256	2 661	1 638 627	1 642 544
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	94 361	110 047	1 064 986	1 269 394
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-93 105	-107 386	573 641	373 150
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	117 261	139 319	706 901	963 481
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	209 056	209 056
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	117 261	139 319	497 845	754 425
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	24 156	31 933	1 071 486	1 127 575
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	24 156	31 933	1 071 486	1 127 575
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	23 046	30 435	923 148	976 629
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 110	1 498	148 338	150 946
18	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

11. melléklet

Vagyonkimutatás 2020. december 31.

Ezer Ft-ban

A mérlegtételek eszközök- és forráscsoportjai				Összesen	Ezen belül
					Törzsvagyon			Üzleti vagyon

	Önkorm.	PH	Ovi
					Forgalom-képtelen	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	Korlátozottan forgalomképes
					Forgalom-képtelen	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	Korlátozottan forgalomképes
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4227386	1105	551	4 229 042	3 179 467		284 881	222 966
I. Immateriális javak	0			0			0
II. Tárgyi eszközök	4227266	1105	551	4 228 922	3 179 467		284 761	222 966
1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok	1422826			1 422 826	957 872		284 761	180 193
2. Gépek berendezések és felszerelések	41117	1105	551	42 773				42 773
3. Tenyészállatok				0
4. Beruházások, felújítások	2221595			2 221 595	2 221 595		0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	541728			541 728
III. Befektetett pénzügyi eszközök	120			120			120
1. Tartós részesedések	120			120			120
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0
3. Befektett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				0
B. FORGÓESZKÖZÖK				0
I. Készletek				0
II. Értékpapírok				0
C. PÉNZESZKÖZÖK	998096	401	356	998 853
D. KÖVETELÉSEK	167653	22864	31306	221 823
I. Költségvetési évben esedékes követelések	84288		2056	86 344
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	868		0	868
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	82497	22864	29250	134 611
E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	563926	856	5546	570 328
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1568	10	32	1 610
*ESZKÖZÖK ÖSSZESEN*	*5958629*	*25236*	*37791*	6 021 656	3 179 467	0	284 881	222 966
G. SAJÁT TŐKE	5866936	19671	28771	5 915 378
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1452918	10256	2056	1 465 230
II. Nemzeti vagyon változásai				0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	56323	982	650	57 955
IV. Felhalmozott eredmény	2717763	12576	27653	2 757 992
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	541728			541 728
VI. Mérleg szerinti eredmény	1098204	-4143	-1588	1 092 473
H. KÖTELEZETTSÉGEK	72828	262	29	73 119
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	37240	262	0	37 502
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	25594	0	29	25 623
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	9994	0		9 994
I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0			0
J. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK				0
K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	18865	5303	8991	33 159
*FORRÁSOK ÖSSZESEN*	*5958629*	*25236*	*37791*	6 021 656	0	0	0	0
Nullára leírt eszközök állománya				94 293
- ebből használatban lévő eszközök				94 293
- ebből használatban lévő eszközök				94 293
01–02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök bruttó értéke - Áht.n belül vagyonkezelésbe adott eszközök				248 246