Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II.17.) önkormányzati rendelete

Ebes Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 29

Ebes Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelembe véve Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának véleményét – a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) a Képviselő-testületre és annak szerveire, és

(2) az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.

2. § (1) (1) A Képviselő-testület a címrendet az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, továbbá az önállóan működő költségvetési intézmények önálló címrenddel rendelkeznek.

2. Az önkormányzat főbb gazdasági mutatói

3. § ^[1] (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetésének összevont bevételi főösszegét 1.669.243.174,- Ft, valamint összevont kiadási főösszegét 1.669.243.174,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1.573.822.132,- Ft.

(3) A polgármesteri hivatal 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 82.990.299,- Ft.

(4) Az Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 184.273.229,- Ft.

(5) A Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 173.342.410,- Ft.

(6) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 2. számú mellékletek tartalmazzák a kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerintit megbontással együtt.

(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési támogatását a 3. számú melléklet tartalmazza.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámkeretét 117,5 főben állapítja meg a 4. számú melléklet szerint.

(9) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételeinek előirányzatait a 5. számú melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadásainak előirányzatait a 6. számú melléklet tartalmazza.

(11) A nemzetközi és hazai támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.

(12) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlegének alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza

(13) Az önkormányzat saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteinek értékét a 9. melléklet tartalmazza. Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

(14) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a 10. számú melléklet szerint állapítja meg.

3. Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai

4. § ^[2] (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:

a)	Bevételek
aa)	Támogatások, kiegészítések	253 983 456	Ft
ab)	Támogatás értékű bevételek	49 351 281	Ft
ac)	Felhalm.célú pénzeszk.átvét.áll.házt-on belülről	168 827 572	Ft
ad)	Önkormányzat sajátos működési bevételei	451 309 682	Ft
ae)	Intézményi működési bevételek	81 840 023	Ft
af)	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	100 000	Ft
ag)	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ft
ah)	Felhalm.célú pénzeszk.átvét.áll.házt-on kívülről	2 837 477	Ft
ai)	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	555 670 766	Ft
aj)	Finanszírozási bevételek	9 901 875	Ft
		1 573 822 132	Ft
b)	Kiadások
ba)	Működési kiadások	426 165 441	Ft
bb)	Felhalmozási célú kiadások	646 089 670	Ft
bc)	Tartalék	138 882 875	Ft
bd)	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	17 499 250	Ft
be)	Ir.szerv alá tart.kv-i szervnek folyós. támog.	345 184 896	Ft
		1 573 822 132	Ft

(2) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:

a)	Bevételek
aa)	Működési célú támogatás áll.házt-on belülről	0	Ft
ab)	Intézményi működési bevétel	1 000 000	Ft
ac)	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 169 456	Ft
ad)	Önkormányzati támogatások	78 820 843	Ft
		82 990 299	Ft
b)	Kiadások
ba)	Működési kiadások	82 164 799	Ft
bb)	Felhalmozási célú kiadások	825 500	Ft
		82 990 299	Ft

(3) Az Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona 2020. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:

a)	Bevételek
aa)	Intézményi működési bevételek	71 745 208	Ft
ab)	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 538 909	Ft
ac)	Önkormányzati támogatások	105 989 112	Ft
		184 273 229	Ft
b)	Kiadások
ba)	Működési kiadások	167 214 022	Ft
bb)	Felhalmozási célú kiadások	17 059 207	Ft
		184 273 229	Ft

(4) Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde 2020.évi költségvetésének bevételei és kiadásai:

a)	Bevételek
aa)	Működési célú támogatás áll.házt-on belülről	2 714 354	Ft
ab)	Intézményi működési bevételek	6 076 675	Ft
ac)	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 176 440	Ft
ad)	Önkormányzati támogatás	160 374 941	Ft
		173 342 410	Ft
b)	Kiadások
ba)	Működési kiadások	170 750 319	Ft
bb)	Felhalmozási célú kiadások	2 592 091	Ft
		173 342 410	Ft

4. Költségvetési tartalék

5. § (1) Az Önkormányzat előre nem látható feladatokra, valamint az évközbeni jutalmazásra, többletfeladatok ellátására 30.000e Ft tartalékot képez.

(2) A Képviselő-testület a tartalék feletti rendelkezés jogot saját hatáskörben tartja meg.

5. Az önkormányzat 2020. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

6. § (1) A Képviselő- testület az államháztartási törvény 34. §-a alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok között átcsoportosítás jogát az önkormányzat gazdálkodási jogkörébe tartozó kormányzati funkciók vonatkozásában a polgármesterre ruházza át.

(2) A jóváhagyott bevételi előirányzatok módosítási jogát – többletbevétel esetén az előirányzat megemelését - ennek megfelelően a polgármesterre ruházza át.

(3) A kiadási célú forrásfelhasználással kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület egymillió forintos értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester ilyen átruházott hatáskörben hozott döntéséről a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) Az önállóan gazdálkodó intézmények a többletbevételeiket csak a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása alapján használhatják fel.

(5) A (1)-(2) bekezdésében foglalt átcsoportosításáról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.

7. § Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, ha érdemi döntést igényel, a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

8. § (1) Az önkormányzat az általa irányított költségvetési szervek költségvetési támogatását havi ütemezésben biztosítja. Amennyiben az önkormányzat pénzügyi lehetőségei erre nem adottak, likviditási terv szerinti ütemezésben biztosítja a támogatást.

9. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek a béralap előirányzatot csak a Képviselő-testület hozzájárulásával módosíthatják.

(2) Az önállóan gazdálkodó intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, aminek éven túli kihatása van.

10. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek alaptevékenységgel összefüggő módosított előirányzatot meghaladó többletbevétele, valamint az ellátotti létszám csökkenése esetén az intézményi ellátottakkal arányosan változó kiadási maradványok elvonásra kerülnek. Változó kiadásoknak kell tekinteni az ellátottak vonatkozásában az élelmezési kiadásokat.

(2) Elvonására kerül az ellátotti létszám csökkenése esetén az ellátottakra megállapított költségvetési támogatás.

(3) Önkormányzati biztost akkor kell kirendelni, ha az önállóan gazdálkodó intézményeknél az elismert tartozás ideje eléri a 30 napot, mértéke meghaladja az intézményi éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át.

Záró rendelkezések

11. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Ebes Községi Önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 39/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

Ebes Községi Önkormányzat költségvetésének címrendje

Cím
	Alcím
	1.	Ebesi Polgármesteri Hivatal
	2.	Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona
	3.	Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde
	4.	Ebes Községi Önkormányzat
I.		Önkormányzat és intézményei összesen

2. melléklet ^[3]

A költségvetés előirányzatainak megoszlása

1.	Ebesi Polgármesteri Hivatal		Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona		Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde		Intézmények összesen:		Ebes Községi Önkormányzat		Önkormányzat és intézményei összesen		Irányító szervi (adott-kapott) támogatással nettósítva:
	Eredeti ei.	Módosított ei. 12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 12.31.
Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0		0	2 714 354	0	2 714 354	234 669 332	303 334 737	234 669 332	306 049 091	234 669 332	306 049 091
Közhatalmi bevételek							0	0	470 000 000	451 309 682	470 000 000	451 309 682	470 000 000	451 309 682
Működési bevételek	1 000 000	1 000 000	56 982 194	71 745 208	6 076 675	6 076 675	64 058 869	78 821 883	125 613 642	81 840 023	189 672 511	160 661 906	189 672 511	160 661 906
Működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről							0	0	0	168 827 572	0	168 827 572	0	168 827 572
Felhalmozási bevételek							0	0	166 315 534	100 000	166 315 534	100 000	166 315 534	100 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése							0	0	1 537 477	2 837 477	1 537 477	2 837 477	1 537 477	2 837 477
Költségvetési bevételek összesen:	1 000 000	1 000 000	56 982 194	71 745 208	6 076 675	8 791 029	64 058 869	81 536 237	998 135 985	1 008 249 491	1 062 194 854	1 089 785 728	1 062 194 854	1 089 785 728
Előző évi maradvány		3 169 456		6 538 909		4 176 440	0	13 884 805	39 472 403	555 670 766	39 472 403	569 555 571	39 472 403	569 555 571
Irányító szervi támogatás bevétele / államháztartáson belüli megelőlegezések	75 642 157	78 820 843	90 491 852	105 989 112	150 132 448	160 374 941	316 266 457	345 184 896		9 901 875	316 266 457	355 086 771	0	9 901 875
Finanszírozási bevételek összesen:	75 642 157	81 990 299	90 491 852	112 528 021	150 132 448	164 551 381	316 266 457	359 069 701	39 472 403	565 572 641	355 738 860	924 642 342	39 472 403	579 457 446
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 642 157	82 990 299	147 474 046	184 273 229	156 209 123	173 342 410	380 325 326	440 605 938	1 037 608 388	1 573 822 132	1 417 933 714	2 014 428 070	1 101 667 257	1 669 243 174
Személyi juttatások	53 349 063	58 573 039	67 381 144	86 767 139	105 012 859	118 843 069	225 743 066	264 183 247	50 567 357	91 953 937	276 310 423	356 137 184	276 310 423	356 137 184
Munkaadókat terhelő járulékok	9 732 144	10 518 210	12 193 725	15 048 637	18 095 235	20 010 314	40 021 104	45 577 161	9 158 411	13 449 256	49 179 515	59 026 417	49 179 515	59 026 417
Dologi kiadások	12 735 450	13 073 550	66 375 177	65 398 246	31 621 479	31 896 936	110 732 106	110 368 732	224 628 432	214 250 846	335 360 538	324 619 578	335 360 538	324 619 578
Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	12 200 000	12 212 000	12 200 000	12 212 000	12 200 000	12 212 000
Egyéb műk c támogatások, elvonások, befizetések							0	0	99 147 985	94 299 402	99 147 985	94 299 402	99 147 985	94 299 402
Működési c. tartalékok							0	0	30 000 000	138 882 875	30 000 000	138 882 875	30 000 000	138 882 875
Egyéb működési c. kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	129 147 985	233 182 277	129 147 985	233 182 277	129 147 985	233 182 277
Beruházások	825 500	825 500	1 524 000	17 059 207	1 479 550	2 592 091	3 829 050	20 476 798	235 792 371	473 365 229	239 621 421	493 842 027	239 621 421	493 842 027
Felújítások							0	0	47 000 000	158 603 364	47 000 000	158 603 364	47 000 000	158 603 364
Egyéb felhalm c támogatások, kölcsönök áht-n belülre és kívülre							0	0	5 250 000	14 121 077	5 250 000	14 121 077	5 250 000	14 121 077
Felhalmozási c. tartalékok							0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási c. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	5 250 000	14 121 077	5 250 000	14 121 077	5 250 000	14 121 077
Finanszírozási kiadások							0	0	323 863 832	362 684 146	323 863 832	362 684 146	7 597 375	17 499 250
KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 642 157	82 990 299	147 474 046	184 273 229	156 209 123	173 342 410	380 325 326	440 605 938	1 037 608 388	1 573 822 132	1 417 933 714	2 014 428 070	1 101 667 257	1 669 243 174

2. Az előirányzatok megoszlása feladatjelleg alapján	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		Összesen:
2. Az előirányzatok megoszlása feladatjelleg alapján	Eredeti ei.	Módosított ei. 12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 12.31.
Működési célú támogatások áht-n belülről	231 169 332	302 549 091	3 500 000	3 500 000	0		234 669 332	306 049 091
Közhatalmi bevételek	470 000 000	451 309 682	0	0			470 000 000	451 309 682
Működési bevételek	156 977 521	127 466 916	32 694 990	33 194 990			189 672 511	160 661 906
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		0	0
Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről	0	13 065 506	0	155 762 066	0		0	168 827 572
Felhalmozási bevételek	0	0	166 315 534	100 000	0		166 315 534	100 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése	1 537 477	2 837 477	0	0	0		1 537 477	2 837 477
Költségvetési bevételek összesen:	859 684 330	897 228 672	202 510 524	192 557 056	0	0	1 062 194 854	1 089 785 728
Előző évi maradvány	0	530 083 168	39 472 403	39 472 403	0		39 472 403	569 555 571
Irányító szervi támogatás bevétele / államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 901 875	0	0	0		0	9 901 875
Finanszírozási bevételek összesen:	0	539 985 043	39 472 403	39 472 403	0	0	39 472 403	579 457 446
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	859 684 330	1 437 213 715	241 982 927	232 029 459	0	0	1 101 667 257	1 669 243 174
Személyi juttatások	265 520 490	343 238 672	60 000	670 000	10 729 933	12 228 512	276 310 423	356 137 184
Munkaadókat terhelő járulékok	47 201 361	56 780 981	0	96 076	1 978 154	2 149 360	49 179 515	59 026 417
Dologi kiadások	297 421 738	274 425 557	36 989 000	49 183 478	949 800	1 010 543	335 360 538	324 619 578
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	12 200 000	12 212 000	0		12 200 000	12 212 000
Egyéb műk c támogatások, elvonások, befizetések	93 947 985	89 099 402	5 200 000	5 200 000	0		99 147 985	94 299 402
Működési c. tartalékok	30 000 000	138 882 875	0		0		30 000 000	138 882 875
Egyéb működési c. kiadások összesen:	123 947 985	227 982 277	5 200 000	5 200 000	0	0	129 147 985	233 182 277
Beruházások	139 372 221	219 932 253	100 249 200	273 909 774	0		239 621 421	493 842 027
Felújítások	45 000 000	113 545 147	2 000 000	45 058 217	0		47 000 000	158 603 364
Egyéb felhalm c támogatások, kölcsönök áht-n belülre és kívülre	250 000	9 121 077	5 000 000	5 000 000	0	0	5 250 000	14 121 077
Felhalmozási c. tartalékok	0	0					0	0
Egyéb felhalmozási c. kiadások	250 000	9 121 077	5 000 000	5 000 000	0	0	5 250 000	14 121 077
Finanszírozási kiadások	7 597 375	17 499 250	0		0		7 597 375	17 499 250
KIADÁSOK ÖSSZESEN	926 311 170	1 262 525 214	161 698 200	391 329 545	13 657 887	15 388 415	1 101 667 257	1 669 243 174

3. melléklet ^[4]

Központi támogatások

Jogcím	Eredeti támogatás összege 2020. 01. 01. (Ft)	Módosított támogatás összege 2020. 12. 31. (Ft)
A helyi önkormányzatok általános müködésének és ágazati feladatainak támogatása ( 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete szerint)
I.) Települési önkromáynzatok működésének támogatása	-58 470 918	-48 437 665
1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
1. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	0	0
ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	0	0
bc) Köztemető fenntartásának támogatása	0	0
bd) Közutak fenntartásának támogatása	0	0
1. c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	0	0
1. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0
1. e) Üdülőhelyi feladatok támgoatása	0	0
Szolidaritási hozzájárulás	58 470 918	48 437 665
2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0
3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása
5. Polgármesteri illetmény támogatása
II.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118 791 770	123 382 050
III.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 199 089	85 407 229
IV.) Települési önkormányzatok kulturális feledatainak támogatása	5 943 501	5 943 501
A helyi önkormányzatok általános müködésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	131 463 442	166 295 115

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai ( 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklete szerint)
I.) Működési célú támogatások	0	20 650 734
8. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásáhozkapcsolódó támogatás	0	3 905 250
11. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020.évi kompenzációja	0	370 272
12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0	16 375 212
13. cím Bölcsődei kiegészítő támogatás	0	972 000
23. cím Kiegészítő támogatás	0	16 256 670
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen:	0	37 879 404

Központi támogatások összesen ( 2019. évi LXXI. törvény 2. és 3. melléklete szerint):	131 463 442	204 174 519

4. melléklet ^[5]

Az Önkormányzat létszámadatai 2020.

	szakmai	technikai	közfogl.	pályázatos	összesen
1. Ebesi Polgármesteri Hivatal	6,00	7,00	0,00		13,00
2. Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona	20,00	5,00			25,00
3. Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde	27,00	6,00	4,00		37,00
Intézmények összesen:	53,00	18,00	4,00	0,00	75,00
4.Ebes Községi Önkormányzat	14,00	8,50	20,00		42,50
I. Önkormányzat és intézményei összesen	67,00	26,50	24,00	0,00	117,50

5. melléklet ^[6]

Ebes Községi Önkormányzat és intézményei - 2020. évi tervezett felhalmozási bevételek (Ft)

Beruházások	Eredeti ei. 2020.01.01	Módosított ei. 2020.12.31
Ingatlan hasznosítás bérleti díj	9 764 990	9 764 990
Földterület értékesítés	166 315 534	0
Debreceni Vízmű Zrt. által fiz.díj	14 042 031	14 042 031
Helyi adóbevétel felhalmozási része	62 026 463	70 335 189
Előző évi maradvány felhasználása	39 472 403	236 704 706
Bölcsőde építés		111 791 338
Ipari park beruházás		11 247 130
TSZ útépítés támogatás		1 818 376
Tartalék felhasználás		138 882 875
Magyar Falu program - Faluház felújítás		27 132 175
WIFI4EU pályázat		5 248 500
VP pályázat - Múzeum kerítés		6 597 429
Magyar Falu program - Játszótér felújítás		4 992 624
Összesen:	291 621 421	638 557 363

6. melléklet ^[7]

Ebes Községi Önkormányzat 2020. évi tervezett felhalmozási kiadásai (Ft)

Beruházás	Eredei ei. 2020.01.01.	Módosított ei. 2020.12.31.
Első lakáshoz jutók támogatása	5 000 000	5 000 000
Víziközmű pótlás	14 042 031	14 042 031
Intézmények felhalmozási kiadásai	3 829 050	5 713 784
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - Önkormányzat	1 501 140	1 991 720
Terület visszavásárlás	93 249 200	82 249 200
Belterületi közúthálózat fejlesztés - Arany J., Kölcsey u.	90 000 000	44 425 880
Járda építés, karbantartás	10 000 000	10 000 000
Közvilágítás korszerűsítés - (bölcsőde pénzmaradvány átcsoportosítás)	45 000 000	60 631 832
Út- és csapadékvíz elvezetés tervek előkészítése - Széchenyi, Nyugati u.	2 500 000	2 500 000
Liszt F. u. mögötti lakóterület kialakításával kapcsolatos előkészítő munkák	7 000 000	7 000 000
Sportház tornaszoba felújítás	2 000 000	3 629 000
Parkolók kialakítása a gyógyszertár mögött	15 000 000	15 000 000
Iparterületi utak közvilágítás terveinek elkészítése	1 500 000	1 500 000
MOL út melleti járda tervek elkészítése	1 000 000	1 000 000
Térfigyelő kamerarendszer		742 569
Bölcsőde építés		111 791 338
Játszótér felújítás-gumilap csere		7 025 252
Pénzmaradvány felhalmozási része		167 650 582
Magyar Falu program - Faluházak felújítása		27 132 175
Garázs építés - rendőrségi autónak		625 000
WIFI4EU hálózat kiépítése		5 248 500
Belterületi közúthálózat fejlesztés - Kölcsey u.		45 571 500
Terület visszavásárlás (424/19 hrsz)		18 087 000
Összesen	291 621 421	638 557 363

7. melléklet

Kimutatás - A nemzetközi és hazai támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez való hozzájárulásról 2020-2022. években

1. Ebes Község Önkormányzata 2020-2022. évi költségvetésében európai uniós forrásból megvalósítandó projektek, fejlesztések (e Ft)

1.1. Humán szolgáltatások fejlesztése

					Megjegyzés
	2020.	2021.	2022.	Összesen:	Konzorciumi tagként nyertes pályázat
Bevételek (források)
Európai Unios forrás	16 381			16 381
Kormányzati támogatás				0
Egyéb támogatás				0
Önkormányzat saját forrásaiból				0
Összesen:	16 381	0	0	16 381

Kiadások:
Felújítás				0
Beruházás				0
Egyéb kiadás	16 381			16 381
Összesen:	16 381	0	0	16 381

1.2. Bölcsőde építése

Bölcsőde építés	2020.	2021.	2022.	Összesen:	A pályázat elbírálás alatt
Bevételek (források)
Európai Unios forrás	258 000			258 000
Kormányzati támogatás				0
Egyéb támogatás				0
Önkormányzat saját forrásaiból				0
Összesen:	258 000	0	0	258 000

Kiadások:
Felújítás				0
Beruházás	258 000			258 000
Egyéb kiadás				0
Összesen:	258 000	0	0	258 000

2. Ebes Község Önkormányzata 2020-2022. évi költségvetésében hazai és saját forrásból megvalósítandó projektek, fejlesztések (e Ft):

2.1. Környezeti adottságokra épülő turizmusfejlesztés

	2020.	2021.	2022.	Összesen:	A pályázat elbírálás alatt
Bevételek (források)
Európai Unios forrás				0
Kormányzati támogatás	7 990			7 990
Egyéb támogatás				0
Önkormányzat saját forrásaiból	1 410			1 410
Összesen:	9 400	0	0	9 400

Kiadások:
Felújítás				0
Beruházás	9 400			9 400
Egyéb kiadás				0
Összesen:	9 400	0	0	9 400

2.2. Magyar Falu Program

Magyar Falu program	2020.	2021.	2022.	Összesen:	A pályázat megvalósítás alatt
Bevételek (források)
Európai Unios forrás				0
Kormányzati támogatás	36 220			36 220
Egyéb támogatás				0
Önkormányzat saját forrásaiból				0
Összesen:	36 220	0	0	36 220

Kiadások:
Felújítás				0
Beruházás	36 220			36 220
Egyéb kiadás				0
Összesen:	36 220	0	0	36 220

8. melléklet ^[8]

A költségvetés mérlege

1. Sor- szám	Bevételek			Kiadások
1. Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31
	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	216 169 032	253 983 456	Személyi juttatások	276 310 423	356 137 184
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 500 300	52 065 635	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 865 565	59 026 417
3.	2.-ból EU-s támogatás	3 500 000	6 314 434	Dologi kiadások	335 674 488	324 619 578
4.	Közhatalmi bevételek	470 000 000	451 309 682	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 200 000	12 212 000
5.	Működési bevételek	189 672 511	160 661 906	Egyéb működési célú kiadások	99 147 985	94 299 402
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	30 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	894 341 843	918 020 679	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	802 198 461	846 294 581
13.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )		393 921 032	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		384 019 157	Likviditási célú hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		9 901 875	Kölcsön törlesztése
18.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
20.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
21.	Váltóbevételek			Váltókiadások
22.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 597 375	17 499 250
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
24.
25.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		393 921 032	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 597 375	17 499 250
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	894 341 843	1 311 941 711	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	809 795 836	863 793 831
27.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	92 143 382	71 726 098
28.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	84 546 007	448 147 880

Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31
	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		168 827 572	Beruházások	239 621 421	493 842 027
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	166 315 534	100 000	Felújítások	47 000 000	158 603 364
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 537 477	2 837 477	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	5 250 000	14 121 077
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok		138 882 875
7.
8.
9.
10.
11.
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	167 853 011	171 765 049	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	291 871 421	805 449 343
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	39 472 403	185 536 414	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 472 403	185 536 414	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )			Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	39 472 403	185 536 414	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	207 325 414	357 301 463	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	291 871 421	805 449 343
27.	Költségvetési hiány:	124 018 410	-	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	84 546 007	448 147 880	Bruttó többlet:	-	-

9. melléklet ^[9]

Ebes Községi Önkormányzata saját bevételeinek összege és adósságot keletkeztető ügyletek értéke 2020-2023. években (E Ft)

	Eredeti ei. 2020.01.01	Módosított ei. 2020.12.31	Középtávú terv 2020. (2019-ben prognosztizált adatok)	Középtávú terv 2021.	Középtávú terv 2022.	Középtávú terv 2023.	Összesen:
Saját bevétel
Helyi adóból származó bevétel	469 000 000	450 309 682	360 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000	1 549 000 000
Önk-i vagyon, vagyoni ért jog értékesítése, hasznosítása	45 839 707	45 839 707	45 000 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000	183 839 707
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel							0
Tárgyi eszköz és imm j, részvény, részesedés értékesítés bevétele	166 315 534	0					166 315 534
Bírság, pótlék és díjbevétel	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
Kezességvállalás megtérülése							0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 462 523	1 462 523	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 200 000	11 262 523
Összesen:	683 617 764	498 611 912	409 300 000	410 300 000	410 300 000	410 200 000	1 914 417 764
Saját bevétel 50%-a	341 808 882	249 305 956	204 650 000	205 150 000	205 150 000	205 100 000
Fizetési kötelezettségek
Hiteltörlesztések							0
Kötvény törlesztések							0
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0	0	0	0	0	0	0

10. melléklet

KIMUTATÁS - Lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorúltsági jellegű ellátások (Ft)

Sorszám	Megnevezés	Fajlagos támogatás	Eredeti ei. 2020.01.01
1.	Első lakáshoz jutás támogatás-végleges jelleggel		5 000 000
2.	Köztemetés	200 000	800 000
3.	Gyógyszerköltségekhez kapcsolódó települési támogatás	24 000	500 000
4.	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj		130 000
5.	Gyermekszületéshez kapcsolódó települési támogatás	30 000	1 000 000
6.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	889	512 064
7.	Lakásfenntartási települési támogatás	4 000	3 000 000
8.	Rendkívüli települési támogatás	5 000	600 000
9.	Temetési települési támogatás	30 000	800 000
10.	Beiskolázási támogatás	4 000	1 000 000
11.	Idősek karácsonyi támogatása	4 000 / 3 000	3 500 000
12.	70 év feletti lakosság szemétszállítási díj átvállalása		1 587 500
13.	Katasztrófasegély	250 000	1 000 000
	Összesen:		19 429 564

[1] A 3. § az Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

[2] A 4. § az Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

[3] A 2. melléklet az Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[4] A 3. melléklet az Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[5] A 4. melléklet az Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[6] Az 5. melléklet az Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

[7] A 6. melléklet az Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

[8] A 8. melléklet az Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

[9] A 9. melléklet az Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.