Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II.17.) önkormányzati rendelete
Ebes Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 29Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II.17.) önkormányzati rendelete
Ebes Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelembe véve Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának véleményét – a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) a Képviselő-testületre és annak szerveire, és
(2) az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.
2. § (1) (1) A Képviselő-testület a címrendet az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, továbbá az önállóan működő költségvetési intézmények önálló címrenddel rendelkeznek.
2. Az önkormányzat főbb gazdasági mutatói
3. § [1] (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetésének összevont bevételi főösszegét 1.669.243.174,- Ft, valamint összevont kiadási főösszegét 1.669.243.174,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1.573.822.132,- Ft.
(3) A polgármesteri hivatal 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 82.990.299,- Ft.
(4) Az Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 184.273.229,- Ft.
(5) A Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 173.342.410,- Ft.
(6) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 2. számú mellékletek tartalmazzák a kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerintit megbontással együtt.
(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési támogatását a 3. számú melléklet tartalmazza.
(8) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámkeretét 117,5 főben állapítja meg a 4. számú melléklet szerint.
(9) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételeinek előirányzatait a 5. számú melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadásainak előirányzatait a 6. számú melléklet tartalmazza.
(11) A nemzetközi és hazai támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.
(12) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlegének alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza
(13) Az önkormányzat saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteinek értékét a 9. melléklet tartalmazza. Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
(14) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a 10. számú melléklet szerint állapítja meg.
3. Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai
4. § [2] (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:
a) | Bevételek | ||
aa) | Támogatások, kiegészítések | 253 983 456 | Ft |
ab) | Támogatás értékű bevételek | 49 351 281 | Ft |
ac) | Felhalm.célú pénzeszk.átvét.áll.házt-on belülről | 168 827 572 | Ft |
ad) | Önkormányzat sajátos működési bevételei | 451 309 682 | Ft |
ae) | Intézményi működési bevételek | 81 840 023 | Ft |
af) | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 100 000 | Ft |
ag) | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | Ft |
ah) | Felhalm.célú pénzeszk.átvét.áll.házt-on kívülről | 2 837 477 | Ft |
ai) | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 555 670 766 | Ft |
aj) | Finanszírozási bevételek | 9 901 875 | Ft |
1 573 822 132 | Ft | ||
b) | Kiadások | ||
ba) | Működési kiadások | 426 165 441 | Ft |
bb) | Felhalmozási célú kiadások | 646 089 670 | Ft |
bc) | Tartalék | 138 882 875 | Ft |
bd) | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 17 499 250 | Ft |
be) | Ir.szerv alá tart.kv-i szervnek folyós. támog. | 345 184 896 | Ft |
1 573 822 132 | Ft |
(2) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:
a) | Bevételek | ||
aa) | Működési célú támogatás áll.házt-on belülről | 0 | Ft |
ab) | Intézményi működési bevétel | 1 000 000 | Ft |
ac) | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 3 169 456 | Ft |
ad) | Önkormányzati támogatások | 78 820 843 | Ft |
82 990 299 | Ft | ||
b) | Kiadások | ||
ba) | Működési kiadások | 82 164 799 | Ft |
bb) | Felhalmozási célú kiadások | 825 500 | Ft |
82 990 299 | Ft |
(3) Az Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona 2020. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:
a) | Bevételek | ||
aa) | Intézményi működési bevételek | 71 745 208 | Ft |
ab) | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 6 538 909 | Ft |
ac) | Önkormányzati támogatások | 105 989 112 | Ft |
184 273 229 | Ft | ||
b) | Kiadások | ||
ba) | Működési kiadások | 167 214 022 | Ft |
bb) | Felhalmozási célú kiadások | 17 059 207 | Ft |
184 273 229 | Ft |
(4) Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde 2020.évi költségvetésének bevételei és kiadásai:
a) | Bevételek | ||
aa) | Működési célú támogatás áll.házt-on belülről | 2 714 354 | Ft |
ab) | Intézményi működési bevételek | 6 076 675 | Ft |
ac) | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 4 176 440 | Ft |
ad) | Önkormányzati támogatás | 160 374 941 | Ft |
173 342 410 | Ft | ||
b) | Kiadások | ||
ba) | Működési kiadások | 170 750 319 | Ft |
bb) | Felhalmozási célú kiadások | 2 592 091 | Ft |
173 342 410 | Ft |
4. Költségvetési tartalék
5. § (1) Az Önkormányzat előre nem látható feladatokra, valamint az évközbeni jutalmazásra, többletfeladatok ellátására 30.000e Ft tartalékot képez.
(2) A Képviselő-testület a tartalék feletti rendelkezés jogot saját hatáskörben tartja meg.
5. Az önkormányzat 2020. évi költségvetése végrehajtásának szabályai
6. § (1) A Képviselő- testület az államháztartási törvény 34. §-a alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok között átcsoportosítás jogát az önkormányzat gazdálkodási jogkörébe tartozó kormányzati funkciók vonatkozásában a polgármesterre ruházza át.
(2) A jóváhagyott bevételi előirányzatok módosítási jogát – többletbevétel esetén az előirányzat megemelését - ennek megfelelően a polgármesterre ruházza át.
(3) A kiadási célú forrásfelhasználással kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület egymillió forintos értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester ilyen átruházott hatáskörben hozott döntéséről a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(4) Az önállóan gazdálkodó intézmények a többletbevételeiket csak a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása alapján használhatják fel.
(5) A (1)-(2) bekezdésében foglalt átcsoportosításáról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.
7. § Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, ha érdemi döntést igényel, a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
8. § (1) Az önkormányzat az általa irányított költségvetési szervek költségvetési támogatását havi ütemezésben biztosítja. Amennyiben az önkormányzat pénzügyi lehetőségei erre nem adottak, likviditási terv szerinti ütemezésben biztosítja a támogatást.
9. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek a béralap előirányzatot csak a Képviselő-testület hozzájárulásával módosíthatják.
(2) Az önállóan gazdálkodó intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, aminek éven túli kihatása van.
10. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek alaptevékenységgel összefüggő módosított előirányzatot meghaladó többletbevétele, valamint az ellátotti létszám csökkenése esetén az intézményi ellátottakkal arányosan változó kiadási maradványok elvonásra kerülnek. Változó kiadásoknak kell tekinteni az ellátottak vonatkozásában az élelmezési kiadásokat.
(2) Elvonására kerül az ellátotti létszám csökkenése esetén az ellátottakra megállapított költségvetési támogatás.
(3) Önkormányzati biztost akkor kell kirendelni, ha az önállóan gazdálkodó intézményeknél az elismert tartozás ideje eléri a 30 napot, mértéke meghaladja az intézményi éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át.
Záró rendelkezések
11. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Ebes Községi Önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 39/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelete.
1. melléklet
Ebes Községi Önkormányzat költségvetésének címrendje
Cím | |||
Alcím | |||
1. | Ebesi Polgármesteri Hivatal | ||
2. | Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona | ||
3. | Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde | ||
4. | Ebes Községi Önkormányzat | ||
I. | Önkormányzat és intézményei összesen |
2. melléklet [3]
A költségvetés előirányzatainak megoszlása
1. | Ebesi Polgármesteri Hivatal | Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona | Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde | Intézmények összesen: | Ebes Községi Önkormányzat | Önkormányzat és intézményei összesen | Irányító szervi (adott-kapott) támogatással nettósítva: | |||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. 12.31. | Eredeti ei. | Módosított ei. 12.31. | Eredeti ei. | Módosított ei. 12.31. | Eredeti ei. | Módosított ei. 12.31. | Eredeti ei. | Módosított ei. 12.31. | Eredeti ei. | Módosított ei. 12.31. | Eredeti ei. | Módosított ei. 12.31. | |
Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 714 354 | 0 | 2 714 354 | 234 669 332 | 303 334 737 | 234 669 332 | 306 049 091 | 234 669 332 | 306 049 091 | |
Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 470 000 000 | 451 309 682 | 470 000 000 | 451 309 682 | 470 000 000 | 451 309 682 | ||||||
Működési bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | 56 982 194 | 71 745 208 | 6 076 675 | 6 076 675 | 64 058 869 | 78 821 883 | 125 613 642 | 81 840 023 | 189 672 511 | 160 661 906 | 189 672 511 | 160 661 906 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 168 827 572 | 0 | 168 827 572 | 0 | 168 827 572 | ||||||
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 166 315 534 | 100 000 | 166 315 534 | 100 000 | 166 315 534 | 100 000 | ||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 1 537 477 | 2 837 477 | 1 537 477 | 2 837 477 | 1 537 477 | 2 837 477 | ||||||
Költségvetési bevételek összesen: | 1 000 000 | 1 000 000 | 56 982 194 | 71 745 208 | 6 076 675 | 8 791 029 | 64 058 869 | 81 536 237 | 998 135 985 | 1 008 249 491 | 1 062 194 854 | 1 089 785 728 | 1 062 194 854 | 1 089 785 728 |
Előző évi maradvány | 3 169 456 | 6 538 909 | 4 176 440 | 0 | 13 884 805 | 39 472 403 | 555 670 766 | 39 472 403 | 569 555 571 | 39 472 403 | 569 555 571 | |||
Irányító szervi támogatás bevétele / államháztartáson belüli megelőlegezések | 75 642 157 | 78 820 843 | 90 491 852 | 105 989 112 | 150 132 448 | 160 374 941 | 316 266 457 | 345 184 896 | 9 901 875 | 316 266 457 | 355 086 771 | 0 | 9 901 875 | |
Finanszírozási bevételek összesen: | 75 642 157 | 81 990 299 | 90 491 852 | 112 528 021 | 150 132 448 | 164 551 381 | 316 266 457 | 359 069 701 | 39 472 403 | 565 572 641 | 355 738 860 | 924 642 342 | 39 472 403 | 579 457 446 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 76 642 157 | 82 990 299 | 147 474 046 | 184 273 229 | 156 209 123 | 173 342 410 | 380 325 326 | 440 605 938 | 1 037 608 388 | 1 573 822 132 | 1 417 933 714 | 2 014 428 070 | 1 101 667 257 | 1 669 243 174 |
Személyi juttatások | 53 349 063 | 58 573 039 | 67 381 144 | 86 767 139 | 105 012 859 | 118 843 069 | 225 743 066 | 264 183 247 | 50 567 357 | 91 953 937 | 276 310 423 | 356 137 184 | 276 310 423 | 356 137 184 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 9 732 144 | 10 518 210 | 12 193 725 | 15 048 637 | 18 095 235 | 20 010 314 | 40 021 104 | 45 577 161 | 9 158 411 | 13 449 256 | 49 179 515 | 59 026 417 | 49 179 515 | 59 026 417 |
Dologi kiadások | 12 735 450 | 13 073 550 | 66 375 177 | 65 398 246 | 31 621 479 | 31 896 936 | 110 732 106 | 110 368 732 | 224 628 432 | 214 250 846 | 335 360 538 | 324 619 578 | 335 360 538 | 324 619 578 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 12 200 000 | 12 212 000 | 12 200 000 | 12 212 000 | 12 200 000 | 12 212 000 | ||||||
Egyéb műk c támogatások, elvonások, befizetések | 0 | 0 | 99 147 985 | 94 299 402 | 99 147 985 | 94 299 402 | 99 147 985 | 94 299 402 | ||||||
Működési c. tartalékok | 0 | 0 | 30 000 000 | 138 882 875 | 30 000 000 | 138 882 875 | 30 000 000 | 138 882 875 | ||||||
Egyéb működési c. kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 147 985 | 233 182 277 | 129 147 985 | 233 182 277 | 129 147 985 | 233 182 277 |
Beruházások | 825 500 | 825 500 | 1 524 000 | 17 059 207 | 1 479 550 | 2 592 091 | 3 829 050 | 20 476 798 | 235 792 371 | 473 365 229 | 239 621 421 | 493 842 027 | 239 621 421 | 493 842 027 |
Felújítások | 0 | 0 | 47 000 000 | 158 603 364 | 47 000 000 | 158 603 364 | 47 000 000 | 158 603 364 | ||||||
Egyéb felhalm c támogatások, kölcsönök áht-n belülre és kívülre | 0 | 0 | 5 250 000 | 14 121 077 | 5 250 000 | 14 121 077 | 5 250 000 | 14 121 077 | ||||||
Felhalmozási c. tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb felhalmozási c. kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 250 000 | 14 121 077 | 5 250 000 | 14 121 077 | 5 250 000 | 14 121 077 |
Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 323 863 832 | 362 684 146 | 323 863 832 | 362 684 146 | 7 597 375 | 17 499 250 | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 76 642 157 | 82 990 299 | 147 474 046 | 184 273 229 | 156 209 123 | 173 342 410 | 380 325 326 | 440 605 938 | 1 037 608 388 | 1 573 822 132 | 1 417 933 714 | 2 014 428 070 | 1 101 667 257 | 1 669 243 174 |
2. Az előirányzatok megoszlása feladatjelleg alapján | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen: | ||||
Eredeti ei. | Módosított ei. 12.31. | Eredeti ei. | Módosított ei. 12.31. | Eredeti ei. | Módosított ei. 12.31. | Eredeti ei. | Módosított ei. 12.31. | |
Működési célú támogatások áht-n belülről | 231 169 332 | 302 549 091 | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | 234 669 332 | 306 049 091 | |
Közhatalmi bevételek | 470 000 000 | 451 309 682 | 0 | 0 | 470 000 000 | 451 309 682 | ||
Működési bevételek | 156 977 521 | 127 466 916 | 32 694 990 | 33 194 990 | 189 672 511 | 160 661 906 | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről | 0 | 13 065 506 | 0 | 155 762 066 | 0 | 0 | 168 827 572 | |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 166 315 534 | 100 000 | 0 | 166 315 534 | 100 000 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése | 1 537 477 | 2 837 477 | 0 | 0 | 0 | 1 537 477 | 2 837 477 | |
Költségvetési bevételek összesen: | 859 684 330 | 897 228 672 | 202 510 524 | 192 557 056 | 0 | 0 | 1 062 194 854 | 1 089 785 728 |
Előző évi maradvány | 0 | 530 083 168 | 39 472 403 | 39 472 403 | 0 | 39 472 403 | 569 555 571 | |
Irányító szervi támogatás bevétele / államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 9 901 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 901 875 | |
Finanszírozási bevételek összesen: | 0 | 539 985 043 | 39 472 403 | 39 472 403 | 0 | 0 | 39 472 403 | 579 457 446 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 859 684 330 | 1 437 213 715 | 241 982 927 | 232 029 459 | 0 | 0 | 1 101 667 257 | 1 669 243 174 |
Személyi juttatások | 265 520 490 | 343 238 672 | 60 000 | 670 000 | 10 729 933 | 12 228 512 | 276 310 423 | 356 137 184 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 47 201 361 | 56 780 981 | 0 | 96 076 | 1 978 154 | 2 149 360 | 49 179 515 | 59 026 417 |
Dologi kiadások | 297 421 738 | 274 425 557 | 36 989 000 | 49 183 478 | 949 800 | 1 010 543 | 335 360 538 | 324 619 578 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 12 200 000 | 12 212 000 | 0 | 12 200 000 | 12 212 000 | |
Egyéb műk c támogatások, elvonások, befizetések | 93 947 985 | 89 099 402 | 5 200 000 | 5 200 000 | 0 | 99 147 985 | 94 299 402 | |
Működési c. tartalékok | 30 000 000 | 138 882 875 | 0 | 0 | 30 000 000 | 138 882 875 | ||
Egyéb működési c. kiadások összesen: | 123 947 985 | 227 982 277 | 5 200 000 | 5 200 000 | 0 | 0 | 129 147 985 | 233 182 277 |
Beruházások | 139 372 221 | 219 932 253 | 100 249 200 | 273 909 774 | 0 | 239 621 421 | 493 842 027 | |
Felújítások | 45 000 000 | 113 545 147 | 2 000 000 | 45 058 217 | 0 | 47 000 000 | 158 603 364 | |
Egyéb felhalm c támogatások, kölcsönök áht-n belülre és kívülre | 250 000 | 9 121 077 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 250 000 | 14 121 077 |
Felhalmozási c. tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Egyéb felhalmozási c. kiadások | 250 000 | 9 121 077 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 250 000 | 14 121 077 |
Finanszírozási kiadások | 7 597 375 | 17 499 250 | 0 | 0 | 7 597 375 | 17 499 250 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 926 311 170 | 1 262 525 214 | 161 698 200 | 391 329 545 | 13 657 887 | 15 388 415 | 1 101 667 257 | 1 669 243 174 |
3. melléklet [4]
Központi támogatások
Jogcím | Eredeti támogatás összege | Módosított támogatás összege |
A helyi önkormányzatok általános müködésének és ágazati feladatainak támogatása ( 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete szerint) | ||
I.) Települési önkromáynzatok működésének támogatása | -58 470 918 | -48 437 665 |
1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 0 | 0 |
1. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 0 | 0 |
ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 0 | 0 |
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | 0 | 0 |
bc) Köztemető fenntartásának támogatása | 0 | 0 |
bd) Közutak fenntartásának támogatása | 0 | 0 |
1. c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 0 | 0 |
1. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 0 | 0 |
1. e) Üdülőhelyi feladatok támgoatása | 0 | 0 |
Szolidaritási hozzájárulás | 58 470 918 | 48 437 665 |
2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 0 | 0 |
3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | ||
5. Polgármesteri illetmény támogatása | ||
II.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 118 791 770 | 123 382 050 |
III.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 65 199 089 | 85 407 229 |
IV.) Települési önkormányzatok kulturális feledatainak támogatása | 5 943 501 | 5 943 501 |
A helyi önkormányzatok általános müködésének és ágazati feladatainak támogatása összesen: | 131 463 442 | 166 295 115 |
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai ( 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklete szerint) | ||
I.) Működési célú támogatások | 0 | 20 650 734 |
8. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásáhozkapcsolódó támogatás | 0 | 3 905 250 |
11. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020.évi kompenzációja | 0 | 370 272 |
12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 0 | 16 375 212 |
13. cím Bölcsődei kiegészítő támogatás | 0 | 972 000 |
23. cím Kiegészítő támogatás | 0 | 16 256 670 |
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen: | 0 | 37 879 404 |
Központi támogatások összesen ( 2019. évi LXXI. törvény 2. és 3. melléklete szerint): | 131 463 442 | 204 174 519 |
4. melléklet [5]
Az Önkormányzat létszámadatai 2020.
szakmai | technikai | közfogl. | pályázatos | összesen | |
1. Ebesi Polgármesteri Hivatal | 6,00 | 7,00 | 0,00 | 13,00 | |
2. Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona | 20,00 | 5,00 | 25,00 | ||
3. Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde | 27,00 | 6,00 | 4,00 | 37,00 | |
Intézmények összesen: | 53,00 | 18,00 | 4,00 | 0,00 | 75,00 |
4.Ebes Községi Önkormányzat | 14,00 | 8,50 | 20,00 | 42,50 | |
I. Önkormányzat és intézményei összesen | 67,00 | 26,50 | 24,00 | 0,00 | 117,50 |
5. melléklet [6]
Ebes Községi Önkormányzat és intézményei - 2020. évi tervezett felhalmozási bevételek (Ft)
Beruházások | Eredeti ei. | Módosított ei. |
Ingatlan hasznosítás bérleti díj | 9 764 990 | 9 764 990 |
Földterület értékesítés | 166 315 534 | 0 |
Debreceni Vízmű Zrt. által fiz.díj | 14 042 031 | 14 042 031 |
Helyi adóbevétel felhalmozási része | 62 026 463 | 70 335 189 |
Előző évi maradvány felhasználása | 39 472 403 | 236 704 706 |
Bölcsőde építés | 111 791 338 | |
Ipari park beruházás | 11 247 130 | |
TSZ útépítés támogatás | 1 818 376 | |
Tartalék felhasználás | 138 882 875 | |
Magyar Falu program - Faluház felújítás | 27 132 175 | |
WIFI4EU pályázat | 5 248 500 | |
VP pályázat - Múzeum kerítés | 6 597 429 | |
Magyar Falu program - Játszótér felújítás | 4 992 624 | |
Összesen: | 291 621 421 | 638 557 363 |
6. melléklet [7]
Ebes Községi Önkormányzat 2020. évi tervezett felhalmozási kiadásai (Ft)
Beruházás | Eredei ei. | Módosított ei. |
Első lakáshoz jutók támogatása | 5 000 000 | 5 000 000 |
Víziközmű pótlás | 14 042 031 | 14 042 031 |
Intézmények felhalmozási kiadásai | 3 829 050 | 5 713 784 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - Önkormányzat | 1 501 140 | 1 991 720 |
Terület visszavásárlás | 93 249 200 | 82 249 200 |
Belterületi közúthálózat fejlesztés - Arany J., Kölcsey u. | 90 000 000 | 44 425 880 |
Járda építés, karbantartás | 10 000 000 | 10 000 000 |
Közvilágítás korszerűsítés - (bölcsőde pénzmaradvány átcsoportosítás) | 45 000 000 | 60 631 832 |
Út- és csapadékvíz elvezetés tervek előkészítése - Széchenyi, Nyugati u. | 2 500 000 | 2 500 000 |
Liszt F. u. mögötti lakóterület kialakításával kapcsolatos előkészítő munkák | 7 000 000 | 7 000 000 |
Sportház tornaszoba felújítás | 2 000 000 | 3 629 000 |
Parkolók kialakítása a gyógyszertár mögött | 15 000 000 | 15 000 000 |
Iparterületi utak közvilágítás terveinek elkészítése | 1 500 000 | 1 500 000 |
MOL út melleti járda tervek elkészítése | 1 000 000 | 1 000 000 |
Térfigyelő kamerarendszer | 742 569 | |
Bölcsőde építés | 111 791 338 | |
Játszótér felújítás-gumilap csere | 7 025 252 | |
Pénzmaradvány felhalmozási része | 167 650 582 | |
Magyar Falu program - Faluházak felújítása | 27 132 175 | |
Garázs építés - rendőrségi autónak | 625 000 | |
WIFI4EU hálózat kiépítése | 5 248 500 | |
Belterületi közúthálózat fejlesztés - Kölcsey u. | 45 571 500 | |
Terület visszavásárlás (424/19 hrsz) | 18 087 000 | |
Összesen | 291 621 421 | 638 557 363 |
7. melléklet
Kimutatás - A nemzetközi és hazai támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez való hozzájárulásról 2020-2022. években
1. Ebes Község Önkormányzata 2020-2022. évi költségvetésében európai uniós forrásból megvalósítandó projektek, fejlesztések (e Ft)
1.1. Humán szolgáltatások fejlesztése
Megjegyzés | |||||
2020. | 2021. | 2022. | Összesen: | Konzorciumi tagként nyertes pályázat | |
Bevételek (források) | |||||
Európai Unios forrás | 16 381 | 16 381 | |||
Kormányzati támogatás | 0 | ||||
Egyéb támogatás | 0 | ||||
Önkormányzat saját forrásaiból | 0 | ||||
Összesen: | 16 381 | 0 | 0 | 16 381 |
Kiadások: | |||||
Felújítás | 0 | ||||
Beruházás | 0 | ||||
Egyéb kiadás | 16 381 | 16 381 | |||
Összesen: | 16 381 | 0 | 0 | 16 381 |
1.2. Bölcsőde építése
Bölcsőde építés | 2020. | 2021. | 2022. | Összesen: | A pályázat elbírálás alatt |
Bevételek (források) | |||||
Európai Unios forrás | 258 000 | 258 000 | |||
Kormányzati támogatás | 0 | ||||
Egyéb támogatás | 0 | ||||
Önkormányzat saját forrásaiból | 0 | ||||
Összesen: | 258 000 | 0 | 0 | 258 000 | |
Kiadások: | |||||
Felújítás | 0 | ||||
Beruházás | 258 000 | 258 000 | |||
Egyéb kiadás | 0 | ||||
Összesen: | 258 000 | 0 | 0 | 258 000 |
2. Ebes Község Önkormányzata 2020-2022. évi költségvetésében hazai és saját forrásból megvalósítandó projektek, fejlesztések (e Ft):
2.1. Környezeti adottságokra épülő turizmusfejlesztés
2020. | 2021. | 2022. | Összesen: | A pályázat elbírálás alatt | |
Bevételek (források) | |||||
Európai Unios forrás | 0 | ||||
Kormányzati támogatás | 7 990 | 7 990 | |||
Egyéb támogatás | 0 | ||||
Önkormányzat saját forrásaiból | 1 410 | 1 410 | |||
Összesen: | 9 400 | 0 | 0 | 9 400 | |
Kiadások: | |||||
Felújítás | 0 | ||||
Beruházás | 9 400 | 9 400 | |||
Egyéb kiadás | 0 | ||||
Összesen: | 9 400 | 0 | 0 | 9 400 |
2.2. Magyar Falu Program
Magyar Falu program | 2020. | 2021. | 2022. | Összesen: | A pályázat megvalósítás alatt |
Bevételek (források) | |||||
Európai Unios forrás | 0 | ||||
Kormányzati támogatás | 36 220 | 36 220 | |||
Egyéb támogatás | 0 | ||||
Önkormányzat saját forrásaiból | 0 | ||||
Összesen: | 36 220 | 0 | 0 | 36 220 | |
Kiadások: | |||||
Felújítás | 0 | ||||
Beruházás | 36 220 | 36 220 | |||
Egyéb kiadás | 0 | ||||
Összesen: | 36 220 | 0 | 0 | 36 220 |
8. melléklet [8]
A költségvetés mérlege
1. Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 216 169 032 | 253 983 456 | Személyi juttatások | 276 310 423 | 356 137 184 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 18 500 300 | 52 065 635 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 48 865 565 | 59 026 417 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | 3 500 000 | 6 314 434 | Dologi kiadások | 335 674 488 | 324 619 578 |
4. | Közhatalmi bevételek | 470 000 000 | 451 309 682 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 200 000 | 12 212 000 |
5. | Működési bevételek | 189 672 511 | 160 661 906 | Egyéb működési célú kiadások | 99 147 985 | 94 299 402 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | 30 000 000 | |||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 894 341 843 | 918 020 679 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 802 198 461 | 846 294 581 |
13. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 393 921 032 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 384 019 157 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
17. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | 9 901 875 | Kölcsön törlesztése | |||
18. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
19. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
20. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
21. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||
22. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 597 375 | 17 499 250 | ||
23. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||
24. | ||||||
25. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 393 921 032 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 7 597 375 | 17 499 250 | |
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 894 341 843 | 1 311 941 711 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 809 795 836 | 863 793 831 |
27. | Költségvetési hiány: | - | - | Költségvetési többlet: | 92 143 382 | 71 726 098 |
28. | Bruttó hiány: | - | - | Bruttó többlet: | 84 546 007 | 448 147 880 |
2.
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 168 827 572 | Beruházások | 239 621 421 | 493 842 027 | |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
3. | Felhalmozási bevételek | 166 315 534 | 100 000 | Felújítások | 47 000 000 | 158 603 364 |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 1 537 477 | 2 837 477 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 250 000 | 14 121 077 | ||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | Tartalékok | 138 882 875 | |||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 167 853 011 | 171 765 049 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 291 871 421 | 805 449 343 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 39 472 403 | 185 536 414 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 39 472 403 | 185 536 414 | Hitelek törlesztése | ||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 39 472 403 | 185 536 414 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 207 325 414 | 357 301 463 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 291 871 421 | 805 449 343 |
27. | Költségvetési hiány: | 124 018 410 | - | Költségvetési többlet: | - | - |
28. | Bruttó hiány: | 84 546 007 | 448 147 880 | Bruttó többlet: | - | - |
9. melléklet [9]
Ebes Községi Önkormányzata saját bevételeinek összege és adósságot keletkeztető ügyletek értéke 2020-2023. években (E Ft)
Eredeti ei. 2020.01.01 | Módosított ei. 2020.12.31 | Középtávú terv 2020. | Középtávú terv | Középtávú terv | Középtávú terv | Összesen: | |
Saját bevétel | |||||||
Helyi adóból származó bevétel | 469 000 000 | 450 309 682 | 360 000 000 | 360 000 000 | 360 000 000 | 360 000 000 | 1 549 000 000 |
Önk-i vagyon, vagyoni ért jog értékesítése, hasznosítása | 45 839 707 | 45 839 707 | 45 000 000 | 46 000 000 | 46 000 000 | 46 000 000 | 183 839 707 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 0 | ||||||
Tárgyi eszköz és imm j, részvény, részesedés értékesítés bevétele | 166 315 534 | 0 | 166 315 534 | ||||
Bírság, pótlék és díjbevétel | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 4 000 000 |
Kezességvállalás megtérülése | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 1 462 523 | 1 462 523 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 200 000 | 11 262 523 |
Összesen: | 683 617 764 | 498 611 912 | 409 300 000 | 410 300 000 | 410 300 000 | 410 200 000 | 1 914 417 764 |
Saját bevétel 50%-a | 341 808 882 | 249 305 956 | 204 650 000 | 205 150 000 | 205 150 000 | 205 100 000 | |
Fizetési kötelezettségek | |||||||
Hiteltörlesztések | 0 | ||||||
Kötvény törlesztések | 0 | ||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adósságot keletkeztető ügyletek értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. melléklet
KIMUTATÁS - Lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorúltsági jellegű ellátások (Ft)
Sorszám | Megnevezés | Fajlagos támogatás | Eredeti ei. 2020.01.01 |
1. | Első lakáshoz jutás támogatás-végleges jelleggel | 5 000 000 | |
2. | Köztemetés | 200 000 | 800 000 |
3. | Gyógyszerköltségekhez kapcsolódó települési támogatás | 24 000 | 500 000 |
4. | Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj | 130 000 | |
5. | Gyermekszületéshez kapcsolódó települési támogatás | 30 000 | 1 000 000 |
6. | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 889 | 512 064 |
7. | Lakásfenntartási települési támogatás | 4 000 | 3 000 000 |
8. | Rendkívüli települési támogatás | 5 000 | 600 000 |
9. | Temetési települési támogatás | 30 000 | 800 000 |
10. | Beiskolázási támogatás | 4 000 | 1 000 000 |
11. | Idősek karácsonyi támogatása | 4 000 / 3 000 | 3 500 000 |
12. | 70 év feletti lakosság szemétszállítási díj átvállalása | 1 587 500 | |
13. | Katasztrófasegély | 250 000 | 1 000 000 |
Összesen: | 19 429 564 |