Bajna Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020.évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 06. 01

Bajna Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020.évi zárszámadásáról

Bajna Község Önkormányzatának polgármestere, a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló, 2011.évi CXXVIII.törvény 46. § (4) bekezdésében, vészhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskör gyakorlása során,, Bajna Község Képviselő-testülete nevében, az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott, eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 492.580.338.- Ft költségvetési bevétellel, 380.324.658.- Ft kölségvetési kiadással, 112.255.680.- Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételeket és kiadásokat, kiemelt előirányzatokat, bontásban az 1,2,3,4 számú mellékletek szerint fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felhalmozási kiadásait az 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat, az óvoda és a közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését összevontan az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. a 3. és a 4. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát a 7. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) Az önkormányzatnak a 2020. december 31-i állapot szerint hitelállománya nincs.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi létszámát az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.

1. melléklet


Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összevont bevételei és kiadásai	1
		*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	153 301 113	161 414 350	161 414 350
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 003 044	74 159 094	74 159 094
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 965 330	49 949 100	49 949 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása és gyermekétkeztetés	34 869 520	31 747 741	31 747 741
1.4.	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 463 219	3 514 891	3 514 891
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 043 524	2 043 524
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	9 153 516	10 007 445	10 007 445
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei( TB Alaptól;Elk.Állami Pénzalaptól)	9 153 516	10 007 445	10 007 445
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	20 000 000	132 666 426	132 666 426
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 000 000	23 706 255	23 706 255
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		9 900 000	9 900 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (MVH-tól)		99 060 171	99 060 171
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	47 750 000	57 694 913	51 167 409
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	41 000 000	50 722 559	50 722 559
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 000 000	6 462 595	6 462 595
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	35 000 000	44 259 964	44 259 964
4.2.	Gépjárműadó	6 500 000	6 500 000
4.3.	Termőföld bérbeadás		12 678	12 678
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	459 676	432 172
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	39 711 707	33 307 862	30 999 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 437 307	20 276 743	19 704 022
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 800 000	5 541 420	5 541 420
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	7 474 400	7 474 400	5 738 759
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek		15 299	15 299
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		2 389 200	2 389 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 389 200	2 389 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		90 000	90 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		90 000	90 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	269 916 336	397 570 196	388 734 330
Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összevont bevételei és kiadásai	1
		*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	96 669 729	97 218 548	97 218 548
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 669 729	97 218 548	97 218 548
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		6 627 460	6 627 460
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 627 460	6 627 460
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Központi irányítószervi támogatás
13.4.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	96 669 729	103 846 008	103 846 008
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	366 586 065	501 416 204	492 580 338


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	237 264 023	303 489 357	264 452 876
1.1.	Személyi juttatások	126 147 528	124 296 398	110 420 849
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 984 413	21 502 690	17 304 540
1.3.	Dologi kiadások	81 057 082	111 876 816	97 963 192
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	12 640 000	9 464 169
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 075 000	33 173 453	29 300 126
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		28 458 735	24 749 332
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Dorog Kistérség hozzájárulás
1.10.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre /Bajna Közös Hivatal 2013. évi/
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	120 580 019	187 665 903	110 024 053
2.1.	Beruházások	3 302 000	76 396 272	3 929 704
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	117 278 019	107 635 278	102 459 996
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 634 353	3 634 353
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összevont bevételei és kiadásai
		*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Kiadások
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 742 023	4 413 215	0
3.1.	Általános tartalék	8 742 023	4 413 215
3.2.	Céltartalék		0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	366 586 065	495 568 475	374 476 929
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)		5 847 729	5 847 729
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 847 729	5 847 729
7.3.	Központi irányítószervi támogatás
7.4.	7.3-ból - Napköziotthonos óvoda finanszírozása
7.5.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.6.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)		5 847 729	5 847 729
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	366 586 065	501 416 204	380 324 658

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3

2. melléklet

Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
				forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	153 301 113	161 414 350	161 414 350
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 003 044	74 159 094	74 159 094
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 965 330	49 949 100	49 949 100
1.3.	Települési önkormányzati szociális, gyermekj., és gyermekétkeztetési fel.tám.	34 869 520	31 747 741	31 747 741
1.4.
1.5.
1.6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 463 219	3 514 891	3 514 891
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 043 524	2 043 524
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	9 153 516	9 557 595	9 557 595
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei( TB Alaptól;Elk.Állami Pénzalaptól)	9 153 516	9 557 595	9 557 595
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	20 000 000	132 666 426	132 666 426
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 000 000	23 706 255	23 706 255
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		9 900 000	9 900 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		99 060 171	99 060 171
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.4.)	47 750 000	57 694 913	51 167 409
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	41 000 000	50 722 559	50 722 559
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 000 000	6 462 595	6 462 595
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	35 000 000	44 259 964	44 259 964
4.2.	Gépjárműadó	6 500 000	6 500 000	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	459 676	432 172
4.5	Termőföld bérbeadásból származó bevétel		12 678	12 678
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	28 283 707	22 014 026	22 014 026
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 483 707	16 464 437	16 464 437
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 800 000	5 541 420	5 541 420
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek		8 169	8 169
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		2 389 200	2 389 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 389 200	2 389 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		50 000	50 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		50 000	50 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	258 488 336	385 786 510	379 259 006
Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)		0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	92 133 593	90 803 779	90 803 779
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 133 593	90 803 779	90 803 779
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		6 627 460	6 627 460
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 627 460	6 627 460
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)		0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	92 133 593	97 431 239	97 431 239
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	350 621 929	483 217 749	476 690 245


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	98 983 082	162 974 097	145 555 532
1.1.	Személyi juttatások	30 935 729	27 017 933	26 609 604
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 176 909	4 669 061	3 530 429
1.3.	Dologi kiadások	54 795 444	85 473 650	76 651 204
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	12 640 000	9 464 169
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 075 000	33 173 453	29 300 126
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		28 458 735	24 749 332
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Dorog Kistérség hozzájárulás
1.10.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	119 056 019	186 141 903	109 964 063
2.1.	Beruházások	1 778 000	74 872 272	3 869 714
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	117 278 019	107 635 278	102 459 996
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 634 353	3 634 353
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
				*forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Kiadások
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 742 023	4 413 215	0
3.1.	Általános tartalék	8 742 023	4 413 215	0
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	226 781 124	353 529 215	255 519 595
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)		0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	123 840 805	129 688 534	117 264 045
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 847 729	5 847 729
7.3.	Központi irányítószervi támogatás	123 840 805	123 840 805	111 416 316
7.4.	7.3-ból - Napköziotthonos óvoda finanszírozása
7.5.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.6.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)		0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	123 840 805	129 688 534	117 264 045
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	350 621 929	483 217 749	372 783 640

3. melléklet

Megnevezés	Bajnai Napközi Otthonos Óvoda
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
				*forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása
1.5.	Gyermekétkeztetés támogatása
1.6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei( TB Alaptól;Elk.Állami Pénzalaptól)			0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (MVH-tól)
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	11 428 000	11 290 543	8 982 181
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 953 600	3 812 306	3 239 585
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	7 474 400	7 474 400	5 738 759
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek		3 837	3 837
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	40 000	40 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		40 000	40 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	11 428 000	11 330 543	9 022 181
Megnevezés	Bajnai Napköziotthonos Óvoda
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
				*forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	141 294	141 294
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		141 294	141 294
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	79 314 305	79 314 305	71 505 967
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3	Központi irányítószervi támogatás	79 314 305	79 314 305	71 505 967
13.4.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	79 314 305	79 455 599	71 647 261
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	90 742 305	90 786 142	80 669 442


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	89 218 305	89 262 142	76 332 426
1.1.	Személyi juttatások	56 865 265	56 864 993	49 994 622
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 076 455	10 076 455	8 064 719
1.3.	Dologi kiadások	22 276 585	22 320 694	18 273 085
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 524 000	1 524 000	59 990
2.1.	Beruházások	1 524 000	1 524 000	59 990
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


Megnevezés	Bajnai Napközi Otthonos Óvoda
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
				forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Kiadások
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	0	0	0
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	90 742 305	90 786 142	76 392 416
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Központi irányítószervi támogatás
7.4.	7.3-ból - Napköziotthonos óvoda finanszírozása
7.5.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.6.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	90 742 305	90 786 142	76 392 416

4. melléklet

Megnevezés	Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
				*forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása
1.5.	Gyermekétkeztetés támogatása
1.6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	0	449 850	449 850
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei( TB Alaptól;Elk.Állami Pénzalaptól)		449 850	449 850
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (MVH-tól)
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	0	3 293	3 293
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek		3 293	3 293
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	0	453 143	453 143
Megnevezés	Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
				*forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 536 136	6 273 475	6 273 475
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 536 136	6 273 475	6 273 475
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	44 526 500	44 526 500	39 910 349
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3	Központi irányítószervi támogatás	44 526 500	44 526 500	39 910 349
13.4.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	49 062 636	50 799 975	46 183 824
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	49 062 636	51 253 118	46 636 967


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	49 062 636	51 253 118	42 564 918
1.1.	Személyi juttatások	38 346 534	40 413 472	33 816 623
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 731 049	6 757 174	5 709 392
1.3.	Dologi kiadások	3 985 053	4 082 472	3 038 903
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


Megnevezés	Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
				forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Kiadások
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	0	0
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	49 062 636	51 253 118	42 564 918
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Központi irányítószervi támogatás
7.4.	7.3-ból - Napköziotthonos óvoda finanszírozása
7.5.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.6.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	49 062 636	51 253 118	42 564 918

5. melléklet

Bajna Község Önkormányzatának, a Bajnai Napközi Otthonos Óvodának és a Bajnai Közös Önkormányzati Hivatalnak a létszám adatai

INTÉZMÉNY	Létszám ( fő )
INTÉZMÉNY	Köztisztvi- selő	Közalkal- mazott	Munkatör- vénykönyv	Közfoglal- koztatott	ÖSSZESEN
Választott tisztségviselő	1
Községi könyvtár		1			1
Közfoglalkoztatás				3	3
Város-és községgazdálkodás			1		1
Csecsemővédő		1			1
Sportcsarnok
Önkormányzat	1	2	1	3	7
Óvoda		12	3		15
Közös Hivatal	8				8
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	9	14	4	3	30

6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Ingatlanok beszerzése, létesítése		2020
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	114 874	2020	114 874	114 874	114 874
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 017 757	2020	3 017 757	3 017 757	3 017 757
Beruházás áfája	737 083	2020	737 083	737 083	737 083
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése óvoda	47 236	2020	47 236	47 236	47 236
Beruházás áfája óvoda	12 754	2020	12 754	12 754	12 754














ÖSSZESEN:	3 929 704			3 929 704

7. melléklet

MARADVÁNYKIMUTATÁS Bajna Község Önkormányzata
	Megnevezés
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	379 259 006
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	255 519 595
03	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	123 739 411
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	97 431 239
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	117 264 045
06	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-19 832 806
07	Alaptevékenység maradványa	103 906 605
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege
14	Vállalkozási tevékenység maradványa
15	Összes maradvány	103 906 605
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
17	Alaptevékenység szabad maradványa	103 906 605
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

MARADVÁNYKIMUTATÁS Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal
	Megnevezés
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	453 143
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	42 564 918
03	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-42 111 775
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	46 183 824
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	46 183 824
07	Alaptevékenység maradványa	4 072 049
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege
14	Vállalkozási tevékenység maradványa
15	Összes maradvány	4 072 049
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
17	Alaptevékenység szabad maradványa	4 072 049
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

MARADVÁNYKIMUTATÁS Bajnai Napközi Otthonos Óvoda
	Megnevezés
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 022 181
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	76 392 416
03	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-67 370 235
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	71 647 261
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	71 647 261
07	Alaptevékenység maradványa	4 277 026
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege
14	Vállalkozási tevékenység maradványa
15	Összes maradvány	4 277 026
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
17	Alaptevékenység szabad maradványa	4 277 026
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

MARADVÁNYKIMUTATÁS közös
	Megnevezés
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	388 734 330
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	374 476 929
03	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	14 257 401
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	215 262 324
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	117 264 045
06	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	97 998 279
07	Alaptevékenység maradványa	112 255 680
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege
14	Vállalkozási tevékenység maradványa
15	Összes maradvány	112 255 680
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
17	Alaptevékenység szabad maradványa	112 255 680
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa