Gyügye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 28Gyügye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról
Gyügye Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre való tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése felhatalmazása, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:
1. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtását (zárszámadás) 86.978.806,- Ft költségvetési bevétellel, 69.777.256,- Ft költségvetési kiadással fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzati költségvetésnek 2020. évi bevételek és kiadások címrendek szerinti megosztását a rendelet 1. melléklete
(2) Az önkormányzati költségvetésének 2020. bevételek kiemelt előirányzatok szerinti megosztását a rendelet 2. melléklete
(3) Az önkormányzati költségvetésének 2020. évi kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megosztását a rendelet 3. melléklete
(4) Az önkormányzati költségvetésének 2020. évi bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatását rendelet 4. melléklete
(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési létszámadatát az 5. melléklet tartalmazza
(6) Az önkormányzati kiadások 2020. évi megosztását kötelező és önként vállalt feladatok szerint a 6. melléklet tartalmazza
(7) Az önkormányzati bevételek 2020. évi megosztását kötelező és önként vállalt feladatok szerint a 7. melléklet tartalmazza
(8) Az önkormányzat 2020. évi vagyonmérlegét a 8. melléklet tartalmazza
(9) Az önkormányzat 2020. évi maradvány kimutatását 9. melléklet tartalmazza
(10) 2020. évi eredmény kimutatás 10. melléklet
(11) Kimutatást a tárgyi eszközök 2020. évi állományáról és azok változásáról a 11. melléklet tartalmazza
(12) 2020. évi részesedések kimutatása 12. melléklet
(13) 2020. évi részletes vagyonkimutatás 13. melléklet
3. § Gyügye Község Önkormányzat 2020. december 31-i állapotnak megfelelően az alaptevékenység maradványát 17.201.550,- Ft, az alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványát 17.201.550,- Ft -ban állapítja meg a rendelet 9. melléklete szerint.
4. § Gyügye Község Önkormányzat 2020. december 31-i állapotú vagyonmérlegének főösszegét 126.705.573,- Ft-ban, a részletezését a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
5. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetési beszámolójában kimutatott 343.810,- Ft költségvetési visszafizetést tudomásul veszi, mely a szünidei gyermekétkeztetésből adódik.
6. § (1) A 2. számú melléklet tartalmazza:
- a) a feladatalapú költségvetési hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
- b) az önkormányzat - ÁHT 23. §. (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdése a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti – saját bevételeit.
(2) Az önkormányzat 2020. évben Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással nem rendelkezett.
7. § (1) Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, ezért arra vonatkozó rendelkezéseket jelen rendelet nem tartalmazza.
(2) Az ÁHT és a stabilitási törvény rendelkezése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről, az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig szintén rendelkezni szükséges. Gyügye Község Önkormányzatnak 2020. évben ilyen kötelezettsége nem volt.
(3) Az önkormányzat az ÁHT 24. § (4 ) bekezdése c) pontja szerinti meghatározott közvetett támogatásokat nem nyújtott.
(4) Az ÁHT 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti többéves kihatással járó döntései 2020. évben nincsenek.
(5) Az önkormányzat 2020. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatását nem tartalmazza.
8. § A polgármester megállapítja, hogy Gyügye Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló módosított 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendeletének megfelelően került végrehajtásra.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet
3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez
Gyügye Község Önkormányzata | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020. évi költségvetés | |||||||
Címrend | |||||||
Ft-ban | |||||||
Cím.sz. | Alcím sz. | Előir.cs. | Kiemelt ei. | Jogcím, alcím előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Kiadás | Bevétel | |
Saját bevétel | Támogatások | ||||||
1. | Gyügye Község Önkormányzata | ||||||
1. | Önkormányzat | ||||||
1. | Működési költségvetése | ||||||
1. | Személyi juttatás | 18 272 155 | |||||
2. | Munkaadót terhelő járulékok | 2 151 112 | |||||
3. | Dologi kiadás | 29 227 680 | |||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 3 203 379 | |||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 118 720 | |||||
6. | Felhalmozási kiadás | 15 979 600 | |||||
7. | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 22 653 554 | |||||
8. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 15 041 533 | |||||
9. | Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről | 933 450 | |||||
10. | Termékek és szolgáltatások adói (gépjárműadó) | 15 829 | |||||
11. | Vagyoni típusú adók (telekadó) | 642 624 | |||||
12. | Egyéb közhatalmi bevételek | 18 345 | |||||
13. | Működési bevétel | 476 941 | |||||
14. | Finanszírozási bevétel | 47 196 530 | |||||
15. | Finanszírozási kiadás | 824 610 | |||||
Összesen | 69 777 256 | 1 153 739 | 85 825 067 | ||||
Mindösszesen | 69 777 256 | 86 978 806 |
2. melléklet
3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez
Gyügye Község Önkormányzata | ||||
---|---|---|---|---|
2020. évi költségvetés módosítás 2020. 12. 31-i állapotnak megfelelően | ||||
Bevételek kiemelt előirányzatonkénti bontásban | ||||
Ft-ban | ||||
MEGNEVEZÉS | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított | Teljesítés | |
1. | BEVÉTELEK | |||
2. | Önkormányzatok működési támogatása (állami támogatás) | 20 615 230 | 22 653 554 | 22 653 554 |
3. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 585 340 | 9 585 340 | 9 585 340 |
4. | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 9 229 890 | 10 077 614 | 10 077 614 |
5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
6. | Működési célú központosított előirányzatok | |||
7. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 0 | 990 600 | 990 600 |
8. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 15 595 944 | 15 502 619 | 15 041 533 |
9. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 15 595 944 | 15 502 619 | 16 041 533 |
10. | Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről | 933 450 | 933 450 | |
11. | Közhatalmi bevételek | 1 547 000 | 676 798 | 676 798 |
12. | Vagyoni típusú adók (telekadó) | 637 000 | 642 624 | 642 624 |
13. | Termékek és szolgáltatások adói (gépjárműadó) | 900 000 | 15 829 | 15 829 |
14. | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 | 18 345 | 18 345 |
15. | Működési bevételek | 250 000 | 476 941 | 476 941 |
16. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
17. | Szolgáltatások ellenértéke | 250 000 | 474 457 | 474 457 |
18. | Kiszámlázott Általános forgalmi adó | |||
19. | Kapott kamat | 32 | 32 | |
20. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | |
21. | Egyéb működési bevételek | 2 452 | 2 452 | |
22. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||
23. | Finanszírozási bevételek | 45 964 238 | 47 196 530 | 47 196 530 |
24. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 83 972 412 | 87 439 892 | 86 978 806 |
3. melléklet
3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez
Gyügye Község Önkormányzata | ||||
---|---|---|---|---|
2020. évi költségvetés módosítás 2020.12. 31-i állapotnak megfelelően | ||||
Kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban | ||||
Ft-ban | ||||
MEGNEVEZÉS | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés | |
1. | KIADÁSOK | |||
2. | Személyi juttatások | 18 061 660 | 18 272 155 | 18 272 155 |
3. | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 278 468 | 2 151 112 | 2 151 112 |
4. | Dologi kiadások | 17 033 684 | 29 687 986 | 29 227 680 |
5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 493 700 | 3 203 379 | 3 203 379 |
6. | Egyéb működési célú kiadások | 650 000 | 11 218 707 | 118 720 |
7. | Egyéb működési célú támogatások | 150 000 | 118 720 | 118 720 |
8. | Tartalék | 500 000 | 11 099 987 | |
9. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 41 517 512 | 64 533 339 | 52 973 046 |
10. | Beruházás | 42 454 900 | 22 081 943 | 15 979 600 |
Felújítási kiadások | 0 | |||
11. | Felhalmozási kiadások | 42 454 900 | 22 081 943 | 15 979 600 |
12. | Finanszírozási kiadások | 0 | 824 610 | 824 610 |
13. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 83 972 412 | 87 439 892 | 69 777 256 |
4. melléklet
3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez
Gyügye Község Önkormányzata | ||||
---|---|---|---|---|
Bevételek és kiadások mérlegszerűen | ||||
Ft-ban | ||||
MEGNEVEZÉS | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés | |
1. | BEVÉTELEK | |||
2. | Önkormányzatok működési támogatása | 20 615 230 | 22 653 554 | 22 653 554 |
3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 15 595 944 | 15 502 619 | 15 041 533 |
4. | Közhatalmi bevételek | 1 547 000 | 676 798 | 676 798 |
5. | Működési bevételek | 250 000 | 476 941 | 476 941 |
6. | Finanszírozási bevételek | 45 964 238 | 47 196 530 | 47 196 530 |
7. | Működési bevételek összesen | 83 972 412 | 86 506 442 | 86 045 356 |
Felhalmozású célú támogatás | 933 450 | 933 450 | ||
8. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 83 972 412 | 87 439 892 | 86 978 806 |
9. | KIADÁSOK | |||
10. | Személyi juttatások | 18 061 660 | 18 272 155 | 18 272 155 |
11. | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 278 468 | 2 151 112 | 2 151 112 |
12. | Dologi kiadások | 17 033 684 | 29 687 986 | 29 227 680 |
13. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 493 700 | 3 203 379 | 3 203 379 |
14. | Egyéb működési célú kiadások | 150 000 | 118 720 | 118 720 |
Tartalékok | 500 000 | 11 099 987 | ||
15. | Működési kiadások összesen | 41 517 452 | 64 533 339 | 52 973 046 |
16. | Beruházás | 42 454 900 | 22 081 943 | 15 979 600 |
17. | Felújítás | |||
18. | Felhalmozási kiadások | 42 454 900 | 22 081 943 | 15 979 600 |
19. | Finanszírozási kiadások | 824 610 | 824 610 | |
20. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 83 972 412 | 87 439 892 | 69 777 256 |
5. melléklet
3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez
Gyügye Község Önkormányzata | ||||
---|---|---|---|---|
2020. évi létszámadatok | ||||
fő | ||||
MEGNEVEZÉS | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés | |
1. | Önkormányzat létszám adatai | |||
2. | köztisztviselő (polgármester) | 1 | 1 | 1 |
3. | közalkalmazott (falugondnok) | 1 | 1 | 1 |
munka törvénykönyve szerint foglalkoztatott | ||||
4. | Összesen: | 2 | 2 | 2 |
5. | közfoglalkoztatott | 10 | 10 | 10 |
6. | Összesen: | 10 | 10 | 10 |
7. | Önkormányzat összesen: | 12 | 12 | 12 |
6. melléklet
3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez
Gyügye Község Önkormányzata | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kiadásai feladatok szerint | ||||||||||||||
Sorszám | Alszám | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási | Összesen | ||||||||
2020. évi | 2020. évi | Teljesítés | 2020. évi | 2020. évi | Teljesítés | 2020. évi | 2020. évi | Teljesítés | 2020. évi eredeti | 2020. évi | Teljesítés | |||
1. | Önállóan működő | |||||||||||||
1. | Önkormányzat | 83 972 412 | 87 439 892 | 69 777 256 | 83 972 412 | 87 439 892 | 69 777 256 | |||||||
Összesen | 83 972 412 | 87 439 892 | 69 777 256 | 83 972 412 | 87 439 892 | 69 777 256 |
7. melléklet
3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez
Gyügye Község Önkormányzata | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bevételei feladatok szerint | ||||||||||||||
Sorszám | Alszám | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási feladok) | Összesen | ||||||||
2020. évi | 2020. évi | Teljesítés | 2020. évi | 2020. évi | Teljesítés | 2020. évi | 2020. évi | Teljesítés | 2020. évi | 2020. évi | Teljesítés | |||
1. | Önállóan működő | |||||||||||||
1. | Önkormányzat | 83 972 412 | 87 439 892 | 86 978 806 | 83 972 412 | 87 439 892 | 86 978 806 | |||||||
Összesen | 83 972 412 | 87 439 892 | 86 978 806 | 83 972 412 | 87 439 892 | 86 978 806 |
8. melléklet
3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez
Gyügye Község Önkormányzata | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Az eszközök és források alakulása | |||||||
Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi | Állományváltozás nem pénzforgalmi | Egyéb volumen változás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 835 300 | 0 | -835 300 | 0 | 0 | 0 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 835 300 | 0 | -835 300 | 0 | 0 | 0 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 92 751 160 | 0 | -1 142 924 | 0 | 0 | 91 608 236 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 4 381 218 | 0 | 12 026 214 | 0 | 0 | 16 407 432 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 1 214 567 | 0 | -464 567 | 0 | 0 | 750 000 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 98 346 945 | 0 | 10 418 723 | 0 | 0 | 108 765 668 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 000 |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 000 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 000 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 99 220 245 | 0 | 9 583 423 | 0 | 0 | 108 803 668 |
49 | C/II/1 Forintpénztár | 118 220 | 44 360 | 0 | 0 | 0 | 162 580 |
52 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 118 220 | 44 360 | 0 | 0 | 0 | 162 580 |
53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 45 959 911 | -29 408 965 | 0 | 0 | 0 | 16 550 946 |
55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 45 959 911 | -29 408 965 | 0 | 0 | 0 | 16 550 946 |
59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 46 078 131 | -29 364 605 | 0 | 0 | 0 | 16 713 526 |
60 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 0 | -37 695 087 | 37 695 087 | 0 | 0 | 0 |
62 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) | 0 | -933 450 | 933 450 | 0 | 0 | 0 |
64 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 0 | -676 798 | 676 798 | 0 | 0 | 0 |
68 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 | -642 624 | 642 624 | 0 | 0 | 0 |
69 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 0 | -15 829 | 15 829 | 0 | 0 | 0 |
70 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | -18 345 | 18 345 | 0 | 0 | 0 |
71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 0 | -476 941 | 1 098 757 | 0 | 0 | 621 816 |
72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | -474 457 | 1 096 273 | 0 | 0 | 621 816 |
77 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | -32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
80 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | -2 452 | 2 452 | 0 | 0 | 0 |
103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 0 | -39 782 276 | 40 404 092 | 0 | 0 | 621 816 |
145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 0 | 205 085 | 251 478 | 0 | 0 | 456 563 |
150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 205 085 | 251 478 | 0 | 0 | 456 563 |
154 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 45 000 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 110 000 |
160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 45 000 | 205 085 | 316 478 | 0 | 0 | 566 563 |
161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 45 000 | -39 577 191 | 40 720 570 | 0 | 0 | 1 188 379 |
170 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 316 478 | 0 | -316 478 | 0 | 0 | 0 |
174 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4) | 316 478 | 0 | -316 478 | 0 | 0 | 0 |
175 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 316 478 | 0 | -316 478 | 0 | 0 | 0 |
180 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 145 659 854 | -68 941 796 | 49 987 515 | 0 | 0 | 126 705 573 |
181 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 150 522 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 522 000 |
182 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 75 819 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 819 641 |
183 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 1 894 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 894 000 |
184 | G/IV Felhalmozott eredmény | -127 138 285 | 0 | 39 628 253 | 0 | 0 | -87 510 032 |
186 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 39 628 253 | 0 | -56 465 139 | 0 | 0 | -16 836 886 |
187 | G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 140 725 609 | 0 | -16 836 886 | 0 | 0 | 123 888 723 |
188 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | -18 272 155 | 18 272 155 | 0 | 0 | 0 |
189 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | -2 151 112 | 2 151 112 | 0 | 0 | 0 |
190 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 97 437 | -29 227 680 | 29 590 549 | 0 | 0 | 460 306 |
191 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | -3 203 379 | 3 203 379 | 0 | 0 | 0 |
192 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 0 | -118 720 | 118 720 | 0 | 0 | 0 |
195 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | -15 979 600 | 15 979 600 | 0 | 0 | 0 |
200 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9m) | 0 | -824 610 | 824 610 | 0 | 0 | 0 |
207 | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | -824 610 | 824 610 | 0 | 0 | 0 |
214 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 97 437 | -69 777 256 | 70 140 125 | 0 | 0 | 460 306 |
227 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+…+H/II/9j) | 824 610 | 796 494 | -824 610 | 0 | 0 | 796 494 |
232 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 824 610 | 796 494 | -824 610 | 0 | 0 | 796 494 |
238 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 824 610 | 796 494 | -824 610 | 0 | 0 | 796 494 |
241 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 39 573 | 38 966 | 0 | 0 | 0 | 78 539 |
248 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 39 573 | 38 966 | 0 | 0 | 0 | 78 539 |
249 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 961 620 | -68 941 796 | 69 315 515 | 0 | 0 | 1 335 339 |
252 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 3 972 625 | 0 | -2 491 114 | 0 | 0 | 1 481 511 |
254 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 3 972 625 | 0 | -2 491 114 | 0 | 0 | 1 481 511 |
255 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 145 659 854 | -68 941 796 | 49 987 515 | 0 | 0 | 126 705 573 |
254 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 3 972 625 | 0 | -2 491 114 | 0 | 0 | 1 481 511 |
255 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 145 659 854 | -68 941 796 | 49 987 515 | 0 | 0 | 126 705 573 |
9. melléklet
3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez
Gyügye Község Önkormányzata | ||
---|---|---|
Maradványkimutatás | ||
Megnevezés | Összeg | |
1 | 2 | 3 |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 39 782 276 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 68 952 646 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -29 170 370 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 47 196 530 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 824 610 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 46 371 920 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 17 201 550 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 17 201 550 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 17 201 550 |
10. melléklet
3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez
Gyügye Község Önkormányzata | ||||
---|---|---|---|---|
Eredménykimutatás | ||||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 1 497 544 | 0 | 676 798 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 1 096 273 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 1 497 544 | 0 | 1 773 071 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 21 571 674 | 0 | 22 653 554 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 22 386 951 | 0 | 15 041 533 |
10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 15 339 216 | 0 | 933 450 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 29 425 000 | 0 | 2 788 972 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 88 722 841 | 0 | 41 417 509 |
13 | 10 Anyagköltség | 5 716 021 | 0 | 5 285 720 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 6 557 460 | 0 | 18 331 337 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 12 273 481 | 0 | 23 617 057 |
18 | 14 Bérköltség | 18 568 208 | 0 | 13 261 919 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 6 855 053 | 0 | 5 010 236 |
20 | 16 Bérjárulékok | 3 318 060 | 0 | 2 151 112 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 28 741 321 | 0 | 20 423 267 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 0 | 0 | 2 998 940 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 9 577 346 | 0 | 12 987 700 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 39 628 237 | 0 | -16 836 384 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 16 | 0 | 32 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 16 | 0 | 32 |
35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 534 |
42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 0 | 0 | 534 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 16 | 0 | -502 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 39 628 253 | 0 | -16 836 886 |
11. melléklet
3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez
Gyügye Község Önkormányzata | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | ||||||||
Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, | Tenyészállatok | Beruházások és | Koncesszióba, | Összesen (=3+4+5+6+7+8) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 3 182 822 | 149 897 345 | 20 926 710 | 0 | 1 214 567 | 0 | 175 221 444 |
02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 582 363 | 0 | 12 582 363 |
04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 13 046 930 | 0 | 0 | 0 | 13 046 930 |
08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 0 | 0 | 13 046 930 | 0 | 12 582 363 | 0 | 25 629 293 |
13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 046 930 | 0 | 13 046 930 |
14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 046 930 | 0 | 13 046 930 |
15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 3 182 822 | 149 897 345 | 33 973 640 | 0 | 750 000 | 0 | 187 803 807 |
16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 2 347 522 | 57 146 185 | 16 545 492 | 0 | 0 | 0 | 76 039 199 |
17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 835 300 | 1 142 924 | 1 020 716 | 0 | 0 | 0 | 2 998 940 |
19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 3 182 822 | 58 289 109 | 17 566 208 | 0 | 0 | 0 | 79 038 139 |
24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 3 182 822 | 58 289 109 | 17 566 208 | 0 | 0 | 0 | 79 038 139 |
25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 91 608 236 | 16 407 432 | 0 | 750 000 | 0 | 108 765 668 |
26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 0 | 0 | 10 478 950 | 0 | 0 | 0 | 10 478 950 |
12. melléklet
3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez
Gyügye Község Önkormányzata | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A részesedések értékvesztésének alakulása | |||||||
Megnevezés | Nyitó adatok, | Nyitó adatok, | Tárgyidőszakban | Tárgyidőszakban | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Tartós részesedések | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 38 000 | 0 |
2 | Összesen (=01+…+10) | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 38 000 | 0 |
13. melléklet
3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez
Gyügye Község Önkormányzata | ||
Részletes vagyonkimutatás | ||
2020-12-31-én | ||
Épületek: | Bruttó érték | |
41/1 hrsz | Polgármesteri Hivatal | 13.585.000,- |
152. hrsz | Orvosi rendelő, ifjúsági klub | 12.207.581,- |
91/1. hrsz | kultúrház | 10.875.729,- |
121,122 hrsz | ravatalozó | 8.571.000,- |
019/1.hrsz | gépműhely | 470.400,- |
019/1. hrsz | Magtár | 1.272.320,- |
019/1 hrsz | Irodaház | 2.640.000,- |
011/2 hrsz | Sortöltöző | 250.000,- |
49.872.030,- | ||
Építmények: | ||
38. hrsz | Névtelen út | 3.503.890,- |
67. hrsz | Főút, aszfaltos | 2.150.000,- |
117. hrsz | Földút | 230.000,- |
123. hrsz | Földút | 1.504.000,- |
170. hrsz | Földút | 207.000,- |
171. hrsz | Fő utca betonút | 4.508.000,- |
039. hrsz | Gyügye-Zsarolyán út | 52.207.483,- |
185. hrsz | Földút | 139.000,- |
021/7. hrsz | Árok | 2.025.000,- |
024. hrsz | Árok | 1.949.000,- |
031/2 hrsz | Árok | 800.000,- |
037. hrsz | Árok | 414.000,- |
042/hrsz | Árok | 492.000,- |
050. hrsz | Árok | 1.116.000,- |
059. hrsz | Árok | 807.000,- |
064/2. hrsz | Árok | 1.613.000,- |
0280. hrsz | Szeméttelep | 226.000,- |
31. hrsz | Földút | 545.000,- |
032. hrsz | Földút | 431.000,- |
052. hrsz | Földút | 710.000,- |
054. hrsz | Árok | 477.000,- |
055/14 | Földút | 383.000,- |
152. hrsz | Tűzoltószertár | 903.474,- |
77.340.847,- |