Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 31 16:00

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésben meghatározott hatáskörében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a Költségvetési és Szociális Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:

  • a) Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata,
  • b) Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal,
  • c) Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ,
  • d) Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetési teljesítésének

  • a) bevételi főösszegét 2.069.721.052 Ft-ban állapítja meg,
  • b) kiadási főösszegét 1.528.638.920 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi teljesített 2.069.721.052 Ft, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 4-6. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) Az Önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

1.137.526.661 Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

275.026.168 Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek:

24.106.595 Ft

d) B4. Működési bevételek:

95.997.594 Ft

e) B5. Felhalmozási célú bevételek:

7.655.085 Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

11.477.001 Ft

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

28.800 Ft

h) B8 Finanszírozási bevételek:

517.903.148 Ft

4. § (1) Az Önkormányzat a 2020. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege 1.528.638.920 Ft.

(2) Működési kiadások teljesítéséből

a) K1. Személyi juttatás:

498.180.703 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó:

68.842.259 Ft

c) K3 dologi kiadások

268.216.399 Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

41.570.093 Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:

55.682.202 Ft

f ) K6. Beruházások

394.076.735 Ft

g) K7. Felújítások

165.142.844 Ft

h) K9. Finanszírozási célú kiadások:

36.927.685 Ft

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait a 7-11. számú mellékletek szerint állapítja meg.

5. § Az önkormányzat eredményét és mérlegét a 12-13. számú melléklet tartalmazza.

6. § Ez a rendelet 2021. május 31-én 16 órakor lép hatályba.

1. melléklet

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Költségvetésének mérlege 2020

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Előirányzat

Megnevezés

Előirányzat

eredeti

módosított ei.

teljesítés

eredeti

módosított ei.

teljesítés

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

391 781 465

1 148 077 233

1 137 526 661

K1. Személyi juttatás

264 005 473

569 388 299

498 180 703

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

191 686 812

275 026 168

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

47 777 272

78 613 455

68 842 259

B3. Közhatalmi bevételek

33 416 800

33 416 800

24 106 595

K3. Dologi kiadások

260 955 082

349 695 675

268 216 399

B4. Működési bevételek

50 833 530

90 668 123

95 997 594

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

43 600 000

43 600 000

41 570 093

K5. Egyéb működési célú kiadások

8 250 000

104 803 597

55 682 202

Ebből: Általános tartalék

0

Céltartalék

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)

476 031 795

1 463 848 968

1 532 657 018

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5)

624 587 827

1 146 101 026

932 491 656

B5. Felhalmozási bevételek

15 285 948

17 805 633

7 655 085

K6. Beruházások

212 448 600

513 136 459

394 076 735

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

14 000 000

15 720 000

11 477 001

K7. Felújítások

0

289 049 625

165 142 844

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

28 800

K9. Finanszírozási kiadások

0

36 927 685

36 927 685

B8. Finanszírozási bevételek

331 718 684

487 840 194

517 903 148

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)

837 036 427

1 985 214 795

2 069 721 052

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)

837 036 427

1 985 214 795

1 528 638 920

2. melléklet

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata költségvetés mérlege intézményenként 2020

BEVÉTEL

Megnevezés

Előirányzat

Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal

Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ

Önkormányzat

összesen

államigazgatás

önként

összesen

kötelező

önként

összesen

kötelező

önként

összesen

kötelező

önként

összesen

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

61 571 416

14 182 585

75 754 001

119 635 986

9 417 664

129 053 650

80 981 383

48 234 800

129 216 183

701 195 384

112 858 015

814 053 399

1 148 077 233

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

191 686 812

191 686 812

191 686 812

B3. Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 416 800

0

33 416 800

33 416 800

B4. Működési bevételek

0

0

0

0

0

0

18 948 145

35 585 716

54 533 861

6 919 009

29 215 253

36 134 262

90 668 123

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)

61 571 416

14 182 585

75 754 001

119 635 986

9 417 664

129 053 650

99 929 528

83 820 516

183 750 044

741 531 193

333 760 080

1 075 291 273

1 463 848 968

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

2 519 685

0

2 519 685

0

15 285 948

15 285 948

17 805 633

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

70 000

0

70 000

0

0

0

0

0

0

0

15 650 000

15 650 000

15 720 000

B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele

4 340 195

0

4 340 195

475 489

0

475 489

3 476 389

0

3 476 389

96 073 489

383 474 632

479 548 121

487 840 194

Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)

65 981 611

14 182 585

80 164 196

120 111 475

9 417 664

129 529 139

105 925 602

83 820 516

189 746 118

837 604 682

748 170 660

1 585 775 342

1 985 214 795

KIADÁS

Megnevezés

Előirányzat

Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal

Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ

Önkormányzat

összesen

államigazgatás

önként

összesen

kötelező

önként

összesen

kötelező

önként

összesen

kötelező

önként

összesen

K1. Személyi juttatások

52 456 624

12 113 258

64 569 882

89 684 134

8 015 033

97 699 167

35 086 519

28 912 489

63 999 008

237 345 461

105 774 781

343 120 242

569 388 299

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 593 239

2 077 566

9 670 805

14 357 682

1 402 631

15 760 313

5 405 000

4 731 000

10 136 000

24 698 782

18 347 555

43 046 337

78 613 455

K3. Dologi kiadások

4 987 697

0

4 987 697

10 665 146

0

10 665 146

54 993 186

19 684 490

74 677 676

142 759 465

116 605 691

259 365 156

349 695 675

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 600 000

0

43 600 000

43 600 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

161 700

0

161 700

0

0

0

0

0

54 618 139

50 023 758

104 641 897

104 803 597

Ebből: Általános tartalék

0

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

65 199 260

14 190 824

79 390 084

114 706 962

9 417 664

124 124 626

95 484 705

53 327 979

148 812 684

503 021 847

290 751 785

793 773 632

1 146 101 026

K6. Beruházások

774 112

0

774 112

6 529 818

0

6 529 818

254 000

0

254 000

253 094 693

252 483 836

505 578 529

513 136 459

K7. Felújítások

0

0

0

2 000 000

0

2 000 000

0

0

0

90 505 117

196 544 508

287 049 625

289 049 625

K9. Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 644 059

22 283 626

36 927 685

36 927 685

E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)

65 973 372

14 190 824

80 164 196

123 236 780

9 417 664

132 654 444

95 738 705

53 327 979

149 066 684

861 265 716

762 063 755

1 623 329 471

1 985 214 795

3. melléklet

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata költségvetésének mérlege feladatonként 2020

BEVÉTEL

Megnevezés

Előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (államigazg.) feladat

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

311 318 505

901 812 753

913 999 172

34 846 160

190 698 359

164 641 712

45 616 800

60 182 295

58 885 777

391 781 465

1 148 077 233

1 137 526 661

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

46 133 855

33 593 907

0

145 552 957

241 432 261

0

0

0

0

191 686 812

275 026 168

B3. Közhatalmi bevételek

33 416 800

33 416 800

24 106 595

0

0

0

0

33 416 800

33 416 800

24 106 595

B4. Működési bevételek

15 778 530

25 867 154

34 915 462

35 055 000

64 800 969

61 082 125

0

0

7

50 833 530

90 668 123

95 997 594

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)

360 513 835

1 007 230 562

69 901 160

401 052 285

45 616 800

60 182 295

476 031 795

1 463 848 968

1 532 657 018

B5. Felhalmozási bevételek

0

2 519 685

2 519 685

15 285 948

0

0

0

0

0

15 285 948

17 805 633

7 655 085

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

14 000 000

0

0

0

70 000

70 000

14 000 000

15 720 000

11 477 001

B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 800

B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele

0

100 025 367

116 073 734

331 718 684

383 474 632

397 489 219

0

4 340 195

4 340 195

331 718 684

487 840 194

517 903 148

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)

360 513 835

1 109 775 614

430 905 792

784 526 917

45 616 800

64 592 490

837 036 427

1 985 214 795

2 069 721 052

KIADÁS

Megnevezés

Előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (államigazg.) feladat

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

K1. Személyi juttatások

168 895 609

367 241 740

328 859 296

54 493 784

149 689 935

125 066 003

40 616 080

52 456 624

44 255 404

264 005 473

569 388 299

498 180 703

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28 214 914

45 362 333

41 493 869

12 699 538

25 657 883

19 906 562

6 862 820

7 593 239

7 441 828

47 777 272

78 613 455

68 842 259

K3. Dologi kiadások

135 633 414

220 513 365

172 863 948

120 817 668

124 194 613

93 012 551

4 504 000

4 987 697

2 339 900

260 955 082

349 695 675

268 216 399

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

43 600 000

43 600 000

41 570 093

0

0

0

0

0

0

43 600 000

43 600 000

41 570 093

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

54 618 139

6 901 835

8 250 000

50 023 758

48 618 667

0

161 700

161 700

8 250 000

104 803 597

55 682 202

Ebből: Általános tartalék

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

376 343 937

731 335 577

591 689 041

196 260 990

349 566 189

286 603 783

51 982 900

65 199 260

54 198 832

624 587 827

1 146 101 026

932 491 656

K6. Beruházások

508 000

266 748 348

338 954 485

211 940 600

245 613 999

54 348 138

0

774 112

212 448 600

513 136 459

394 076 735

K7. Felújítások

0

92 505 117

7 857 345

0

196 544 508

157 285 499

0

0

0

0

289 049 625

165 142 844

K9. Finanszírozási kiadások

0

14 644 059

14 644 059

0

22 283 626

22 283 626

0

0

36 927 685

36 927 685

E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)

376 851 937

1 105 233 101

953 144 930

408 201 590

814 008 322

520 521 046

51 982 900

65 199 260

54 972 944

837 036 427

1 985 214 795

1 528 638 920

4. melléklet

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata kötelező feladatainak 2020. évi bevételi előirányzata összesen

Rovatszám

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ

Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0

26 730

26 730

66 311 726

69 959 942

69 959 942

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

100 970 550

107 703 855

107 703 855

0

0

0

B1131

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

16 511 600

23 760 832

23 760 832

12 236 000

11 905 401

11 905 401

50 354 000

50 354 000

50 354 000

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

50 811 013

51 600 976

51 600 976

0

0

0

0

B113

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása

67 322 613

75 361 808

75 361 808

12 236 000

11 905 401

11 905 401

50 354 000

50 354 000

50 354 000

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

0

0

0

4 523 616

6 199 771

6 199 771

B115

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások

0

5 619 575

5 619 575

0

0

0

0

354 475 694

354 475 694

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0

B11

Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116)

67 322 613

80 981 383

80 981 383

113 206 550

119 635 986

119 635 986

121 189 342

480 989 407

480 989 407

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök visszatérülése áht belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

9 600 000

220 205 977

232 392 396

ebből: központi költségvetési szervek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: központi kezelésű előirányzatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

0

0

0

0

0

0

0

0

349 999

ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai

0

0

0

0

0

0

9 600 000

12 842 600

12 775 000

ebből: elkülönített állami pénzalapok

0

0

0

0

0

0

0

207 363 377

219 267 397

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16)

67 322 613

80 981 383

80 981 383

113 206 550

119 635 986

119 635 986

130 789 342

701 195 384

713 381 803

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

0

0

0

20 156 000

20 156 000

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek

0

0

0

0

0

0

0

25 977 855

13 437 907

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

46 133 855

33 593 907

B34

Vagyoni típusú adók

0

0

1 846 800

1 846 800

4 500

ebből: építményadó

0

0

1 846 800

1 846 800

B351

Értékesítési és forgalmi adók

0

0

23 000 000

23 000 000

21 750 190

ebből: iparűzési adó

0

0

23 000 000

23 000 000

21 750 190

B354

Gépjárműadók

0

0

8 000 000

8 000 000

B355

Tartózkodás után fizetett idegen forgalmi adó

20 000

20 000

1 800

B36

Egyéb közhatalmi bevételek:

0

0

550 000

550 000

2 335 105

ebből: egyéb bírság

0

0

ebből: egyéb települési adó

0

0

269 500

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj

0

0

976 004

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

33 416 800

33 416 800

24 091 595

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

4 222 757

4 230 552

B402

Szolgáltatások ellenértéke

100 000

100 000

0

0

0

0

1 687 000

1 687 000

7 560 416

ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B403

Közvetített szolgáltatási ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

306 168

B404

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B405

Ellátási díjak

9 703 567

10 275 038

10 446 937

0

0

0

0

0

0

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 619 963

2 766 727

3 192 480

0

0

0

468 000

809 252

2 467 296

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

1 000 000

5 806 380

5 806 380

0

0

0

0

0

0

B408

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

0

0

9

0

0

1

0

0

101

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

0

5 484

0

0

145 432

B411

Egyéb működési bevételek

0

0

2 886

0

0

0

200 000

200 000

751 320

B4

Működési bevételek

13 423 530

18 948 145

19 448 692

0

0

5 485

2 355 000

6 919 009

15 461 285

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

0

B52

ebből: termőföld-eladás bevételei

0

0

0

0

0

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

2 519 685

2 519 685

0

0

B5

Felhalmozási bevételek

0

2 519 685

2 519 685

0

0

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B74

Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B811

Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök

0

0

0

B813

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

3 476 389

3 476 389

0

475 489

475 489

0

96 073 489

96 073 489

B814

Áht belüli megelőlegezés

0

0

0

0

16 048 367

B8

Finanszírozási bevételek

0

3 476 389

3 476 389

0

475 489

475 489

0

96 073 489

112 121 856

0

0

0

Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8)

80 746 143

105 925 602

106 426 149

113 206 550

120 111 475

120 116 960

166 561 142

883 738 537

898 650 446

5. melléklet

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata önként vállalt feladatainak 2020. évi bevételi előirányzata

Rovatszám

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ

Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata

eredeti

módosított ei.

jav. mód.

eredeti

módosítás

jav. mód.

eredeti

módosítás

jav. mód.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

160 155

160 155

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

B1131

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

18 766 160

17 329 790

17 329 790

0

0

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

B113

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10)

18 766 160

17 329 790

17 329 790

0

0

0

0

0

0

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

B115

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások

0

0

0

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

B11

Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116)

18 766 160

17 329 790

17 329 790

0

0

0

0

160 155

160 155

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök visszatérülése áht belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

4 725 000

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

30 905 010

28 062 250

0

9 417 664

8 171 372

16 080 000

118 703 155

96 102 586

ebből: központi költségvetési szervek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: központi kezelésű előirányzatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

30 905 010

28 062 250

0

9 417 664

8 171 372

15 000 000

117 623 155

67 481 126

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

0

0

0

0

0

0

1 080 000

1 080 000

28 621 460

ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: elkülönített állami pénzalapok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16)

18 766 160

48 234 800

45 392 040

0

9 417 664

8 171 372

16 080 000

118 863 310

100 987 741

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek

0

0

0

0

0

0

0

145 552 957

241 432 261

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

145 552 957

241 432 261

B34

Vagyoni típusú adók

0

0

0

ebből: építményadó

0

0

0

B351

Értékesítési és forgalmi adók

0

0

0

ebből: iparűzési adó

0

0

0

B354

Gépjárműadók

0

0

0

B355

Tartózkodás után fizetett idegen forgalmi adó

B36

Egyéb közhatalmi bevételek:

0

0

0

ebből: egyéb bírság

0

0

0

ebből: egyéb települési adól

0

0

0

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj

0

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

0

0

603 937

B402

Szolgáltatások ellenértéke

4 500 000

10 227 950

10 192 117

0

8 000 000

8 000 000

5 359 133

ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

0

0

0

0

0

0

0

B403

Közvetített szolgáltatási ellenértéke

0

530 528

530 528

0

0

14 925 396

14 697 628

B404

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

B405

Ellátási díjak

18 480 000

20 981 308

20 981 308

0

0

0

0

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 215 000

2 833 830

2 895 077

0

2 160 000

6 189 857

4 949 750

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

600 000

1 012 100

867 620

0

0

0

0

B408

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

0

0

0

0

0

0

0

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

0

0

0

B411

Egyéb működési bevételek

0

0

5 008

0

100 000

100 000

19

B4

Működési bevételek

24 795 000

35 585 716

35 471 658

0

0

0

10 260 000

29 215 253

25 610 467

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

13 785 948

B52

ebből: termőföld-eladás bevételei

0

0

0

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

1 500 000

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

15 285 948

0

0

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

11 000 000

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

3 000 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

14 000 000

0

0

B74

Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B811

Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök

0

22 283 626

22 283 626

B813

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

311 718 684

361 191 006

375 205 593

B814

Áht belüli megelőlegezés

0

0

0

0

0

B8

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0

0

0

311 718 684

383 474 632

397 489 219

0

0

0

Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8)

43 561 160

83 820 516

80 863 698

0

9 417 664

8 171 372

367 344 632

677 106 152

765 519 688

6. melléklet

Taktaharkány Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak 2020. évi bevételi előirányzata

Rovatszám

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal

Időközi országgyűlési képviselő választás

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

51 982 900

60 182 295

58 885 777

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B1131

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10)

0

0

0

0

0

0

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B115

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások

B116

Elszámolásból származó bevételek

B11

Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116)

51 982 900

60 182 295

58 885 777

0

0

0

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

1 389 121

1 389 121

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

1 389 121

1 389 121

ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16)

51 982 900

60 182 295

58 885 777

0

1 389 121

1 389 121

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

B34

Vagyoni típusú adók

ebből: építményadó

B351

Értékesítési és forgalmi adók

ebből: iparűzési adó

B354

Gépjárműadók

B355

Tartózkodás után fizetett idegen forgalmi adó

B36

Egyéb közhatalmi bevételek:

ebből: egyéb bírság

ebből: egyéb települési adól

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

B401

Készletértékesítés ellenértéke

B402

Szolgáltatások ellenértéke

ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

B403

Közvetített szolgáltatási ellenértéke

B404

Tulajdonosi bevételek

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

2

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

B411

Egyéb működési bevételek

5

B4

Működési bevételek

0

0

7

0

0

0

B52

Ingatlanok értékesítése

B52

ebből: termőföld-eladás bevételei

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

70 000

70 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

70 000

70 000

0

0

0

B74

Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

B811

Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök

B813

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

4 340 195

4 340 195

B814

Áht belüli megelőlegezés

B8

Finanszírozási bevételek

0

4 340 195

4 340 195

0

0

0

Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)

51 982 900

64 592 490

63 295 979

0

1 389 121

1 389 121

7. melléklet

Taktaharkány Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatainak 2020. évi bevételi előirányzata

Rovatszám

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B1131

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10)

0

0

0

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B115

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások

B116

Elszámolásból származó bevételek

B11

Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116)

0

0

0

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

14 182 585

13 342 615

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

14 182 585

13 342 615

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16)

0

14 182 585

13 342 615

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

B34

Vagyoni típusú adók

ebből: építményadó

B351

Értékesítési és forgalmi adók

ebből: iparűzési adó

B354

Gépjárműadók

B355

Tartózkodás után fizetett idegen forgalmi adó

B36

Egyéb közhatalmi bevételek:

ebből: egyéb bírság

ebből: egyéb települési adól

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

B401

Készletértékesítés ellenértéke

B402

Szolgáltatások ellenértéke

ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

B403

Közvetített szolgáltatási ellenértéke

B404

Tulajdonosi bevételek

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

B411

Egyéb működési bevételek

B4

Működési bevételek

0

0

0

B52

Ingatlanok értékesítése

B52

ebből: termőföld-eladás bevételei

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B74

Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B811

Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök

B813

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B814

Áht belüli megelőlegezés

B8

Finanszírozási bevételek

0

0

0

Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)

0

14 182 585

13 342 615

8. melléklet

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának kötelező feladatainak 2020. évi kiadási előirányzata összesen

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ

Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Önkormányzat

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

30 757 139

34 066 005

30 878 730

87 768 240

80 965 318

80 267 942

14 449 650

204 585 461

178 122 918

132 975 029

319 616 784

289 269 590

K1102

Normatív jutalmak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

0

0

0

869 150

869 150

0

0

0

0

869 150

869 150

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

0

997 916

997 916

0

0

0

100 000

50 000

0

100 000

1 047 916

997 916

K1106

Jubileumi jutalom

0

526 500

332 748

421 200

421 200

421 200

0

0

0

421 200

947 700

753 948

K1107

Béren kívüli juttatások

1 760 150

2 510 750

2 180 990

5 000 000

4 931 000

4 925 669

810 000

1 210 000

899 420

7 570 150

8 651 750

8 006 079

K1109

Közlekedési költségtérítés

200 000

240 626

187 128

500 000

569 016

569 016

0

80 000

24 720

700 000

889 642

780 864

K1110

Egyéb költségtérítések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

1 489 000

739 170

306 939

1 000 000

1 728 450

1 685 655

60 000

7 770 000

4 192 620

2 549 000

10 237 620

6 185 214

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

34 206 289

39 080 967

34 884 451

94 689 440

89 484 134

88 738 632

15 419 650

213 695 461

183 239 678

144 315 379

342 260 562

306 862 761

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

0

0

0

0

0

0

21 000 000

21 000 000

18 943 222

21 000 000

21 000 000

18 943 222

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

780 230

1 031 178

1 031 178

0

31 500

31 500

1 500 000

1 499 990

863 280

2 280 230

2 562 668

1 925 958

K123

Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)

100 000

100 000

9 800

200 000

168 500

162 835

1 000 000

1 150 010

954 720

1 300 000

1 418 510

1 127 355

K12

Külső személyi juttatások

880 230

1 131 178

1 040 978

200 000

200 000

194 335

23 500 000

23 650 000

20 761 222

24 580 230

24 981 178

21 996 535

K1

K1. Személyi juttatások

35 086 519

40 212 145

35 925 429

94 889 440

89 684 134

88 932 967

38 919 650

237 345 461

204 000 900

168 895 609

367 241 740

328 859 296

K2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 405 000

6 305 869

5 749 045

15 700 000

14 357 682

14 538 256

7 109 914

24 698 782

21 206 568

28 214 914

45 362 333

41 493 869

K311

Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)

645 750

240 434

105 724

150 000

297 057

297 057

772 500

2 046 500

2 003 520

1 568 250

2 583 991

2 406 301

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)

34 630 896

39 762 374

36 683 395

2 000 000

2 275 151

2 275 151

5 620 000

33 175 105

30 423 462

42 250 896

75 212 630

69 382 008

K313

Árubeszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K31

Készletbeszerzés

35 276 646

40 002 808

36 789 119

2 150 000

2 572 208

2 572 208

6 392 500

35 221 605

32 426 982

43 819 146

77 796 621

71 788 309

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)

240 000

203 881

200 604

120 000

46 800

46 800

1 590 000

2 090 000

1 941 326

1 950 000

2 340 681

2 188 730

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)

477 725

340 323

169 801

310 000

211 560

211 560

685 000

585 000

498 087

1 472 725

1 136 883

879 448

K32

Kommunikációs szolgáltatások

717 725

544 204

370 405

430 000

258 360

258 360

2 275 000

2 675 000

2 439 413

3 422 725

3 477 564

3 068 178

K331

Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)

4 154 500

4 306 778

3 328 915

3 500 000

2 645 401

2 603 802

11 150 000

15 830 027

12 793 241

18 804 500

22 782 206

18 725 958

K332

Vásárolt élelmezés

65 000

424 453

378 287

0

0

0

0

0

0

65 000

424 453

378 287

K333

Bérleti és lízing díjak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

720 900

971 461

466 352

100 000

1 576 921

1 576 921

2 170 000

13 483 353

7 177 171

2 990 900

16 031 735

9 220 444

K335

Közvetített szolgáltatások

0

0

0

0

0

0

0

2 000 000

660 000

0

2 000 000

660 000

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

15 000

315 000

0

336 000

190 500

190 500

12 630 000

15 060 650

7 027 080

12 981 000

15 566 150

7 217 580

K337

Egyéb szolgáltatások

755 750

2 840 749

2 252 210

1 064 000

1 381 713

1 341 649

14 876 582

21 839 284

24 052 603

16 696 332

26 061 746

27 646 462

K33

Szolgáltatási kiadások

5 711 150

8 858 441

6 425 764

5 000 000

5 794 535

5 712 872

40 826 582

68 213 314

51 710 095

51 537 732

82 866 290

63 848 731

K341

Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)

30 000

-200 000

0

20 000

34 536

34 536

365 000

365 000

199 909

415 000

199 536

234 445

K342

Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

30 000

-200 000

0

20 000

34 536

34 536

365 000

365 000

199 909

415 000

199 536

234 445

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

10 142 702

10 826 447

8 411 349

990 000

1 996 924

1 984 569

11 299 163

25 492 563

17 313 800

22 431 865

38 315 934

27 709 718

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

2 619 963

6 681 900

5 868 150

0

0

0

10 481 983

10 481 983

102 000

13 101 946

17 163 883

5 970 150

K353

Kamatkiadások

185 000

48 000

0

20 000

0

0

40 000

40 000

60 182

245 000

88 000

60 182

K355

Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)

310 000

326 954

21 953

100 000

8 583

7 581

250 000

270 000

154 701

660 000

605 537

184 235

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

13 257 665

17 883 301

14 301 452

1 110 000

2 005 507

1 992 150

22 071 146

36 284 546

17 630 683

36 438 811

56 173 354

33 924 285

K3

K3. Dologi kiadások

54 993 186

67 088 754

57 886 740

8 710 000

10 665 146

10 570 126

71 930 228

142 759 465

104 407 082

135 633 414

220 513 365

172 863 948

K42

Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

0

0

0

0

0

0

43 600 000

43 600 000

41 570 093

43 600 000

43 600 000

41 570 093

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

611 885

0

0

611 885

ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

40 958 208

0

0

40 958 208

ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

43 600 000

43 600 000

41 570 093

43 600 000

43 600 000

41 570 093

K502

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

0

0

0

0

0

0

54 618 139

6 901 835

0

54 618 139

6 901 835

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K512

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: háztartások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K513

Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K5

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

54 618 139

6 901 835

0

54 618 139

6 901 835

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

0

400 000

400 000

0

-54 763 054

3 115 007

0

-54 363 054

3 515 007

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

200 000

148 425

148 425

200 000

1 967 520

1 967 520

0

0

0

400 000

2 115 945

2 115 945

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

0

5 462 702

5 462 702

0

3 167 376

3 167 376

0

17 830 042

17 373 268

0

26 460 120

26 003 346

K65

Részesedések beszerzése

0

0

0

0

0

0

0

300 000 000

300 000 000

0

300 000 000

300 000 000

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

54 000

1 512 710

1 512 710

54 000

994 922

994 922

0

-9 972 295

4 812 555

108 000

-7 464 663

7 320 187

K6

K6. Beruházások

254 000

7 123 837

7 123 837

254 000

6 529 818

6 529 818

0

253 094 693

325 300 830

508 000

266 748 348

338 954 485

K71

Ingatlanok felújítása

0

0

0

0

2 000 000

2 000 000

0

71 263 871

4 612 083

0

73 263 871

6 612 083

K72

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

19 241 246

1 245 262

0

19 241 246

1 245 262

K7

K7. Felújítások

0

0

0

0

2 000 000

2 000 000

0

90 505 117

5 857 345

0

92 505 117

7 857 345

K911

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

0

0

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0

0

0

0

0

0

0

14 644 059

14 644 059

0

14 644 059

14 644 059

K9

K9. Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

14 644 059

14 644 059

0

14 644 059

14 644 059

Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)

95 738 705

120 730 605

106 685 051

119 553 440

123 236 780

122 571 167

161 559 792

861 265 716

723 888 712

376 851 937

1 105 233 101

953 144 930

9. melléklet

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának önként vállalt feladatainak 2020. évi kiadások előirányzata összesen

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ

Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Önkormányzat

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

23 569 739

49 829 051

48 297 087

0

7 700 000

7 156 710

25 181 295

60 820 523

44 760 589

48 751 034

118 349 574

100 214 386

K1102

Normatív jutalmak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

560 000

2 134 214

1 094 354

0

0

0

0

0

0

560 000

2 134 214

1 094 354

K1106

Jubileumi jutalom

0

88 452

88 452

0

0

0

0

0

0

0

88 452

88 452

K1107

Béren kívüli juttatások

1 538 750

1 571 622

1 562 506

0

0

0

400 000

450 000

421 872

1 938 750

2 021 622

1 984 378

K1109

Közlekedési költségtérítés

300 000

300 000

235 631

0

0

0

0

0

0

300 000

300 000

235 631

K1110

Egyéb költségtérítések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

450 000

1 695 926

1 351 764

0

315 033

199 347

0

3 147 000

2 044 451

450 000

5 157 959

3 595 562

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

26 418 489

55 619 265

52 629 794

0

8 015 033

7 356 057

25 581 295

64 417 523

47 226 912

51 999 784

128 051 821

107 212 763

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

2 384 000

2 016 856

1 765 908

0

0

0

0

7 468 000

4 485 087

2 384 000

9 484 856

6 250 995

K123

Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)

110 000

40 000

30 000

0

0

0

0

0

0

110 000

40 000

30 000

K12

Külső személyi juttatások

2 494 000

2 056 856

1 795 908

0

0

0

0

7 468 000

4 485 087

2 494 000

9 524 856

6 280 995

K1

K1. Személyi juttatások

28 912 489

57 676 121

54 425 702

0

8 015 033

7 356 057

25 581 295

71 885 523

51 711 999

54 493 784

137 576 677

113 493 758

K2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 731 000

8 958 603

8 532 918

0

1 402 631

1 168 372

7 968 538

13 219 083

8 338 355

12 699 538

23 580 317

18 039 645

K311

Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)

360 000

398 177

398 086

0

0

0

30 000

230 000

36 771

390 000

628 177

434 857

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)

2 700 000

10 620 288

10 620 288

0

0

0

1 479 852

2 978 789

2 601 932

4 179 852

13 599 077

13 222 220

K313

Árubeszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K31

Készletbeszerzés

3 060 000

11 018 465

11 018 374

0

0

0

1 509 852

3 208 789

2 638 703

4 569 852

14 227 254

13 657 077

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)

150 000

159 738

15 730

0

0

0

0

0

20 000

150 000

159 738

35 730

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)

160 000

160 000

1 595

0

0

0

256 221

256 221

28 089

416 221

416 221

29 684

K32

Kommunikációs szolgáltatások

310 000

319 738

17 325

0

0

0

256 221

256 221

48 089

566 221

575 959

65 414

K331

Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)

1 859 000

2 140 892

2 140 892

0

0

0

1 813 233

1 813 233

2 667 040

3 672 233

3 954 125

4 807 932

K332

Vásárolt élelmezés

7 665 000

2 161 431

668 543

0

0

0

0

4 813 000

4 156 915

7 665 000

6 974 431

4 825 458

K333

Bérleti és lízing díjak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

230 000

52 758

45 665

0

0

0

550 000

550 000

124 252

780 000

602 758

169 917

K335

Közvetített szolgáltatások

0

434 823

434 823

0

0

0

0

14 925 396

13 712 759

0

15 360 219

14 147 582

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

600 000

1 150 000

1 150 000

0

0

0

0

0

32 100

600 000

1 150 000

1 182 100

K337

Egyéb szolgáltatások

305 000

1 114 356

662 372

0

0

35 900

74 561 476

54 431 553

34 173 430

74 866 476

55 545 909

34 871 702

K33

Szolgáltatási kiadások

10 659 000

7 054 260

5 102 295

0

0

35 900

76 924 709

76 533 182

54 866 496

87 583 709

83 587 442

60 004 691

K341

Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)

200 000

200 000

0

0

0

0

0

0

0

200 000

200 000

0

K342

Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

200 000

200 000

0

0

0

0

0

0

0

200 000

200 000

0

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

4 190 490

3 057 417

3 057 417

0

0

0

19 723 832

19 752 656

13 506 724

23 914 322

22 810 073

16 564 141

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

1 215 000

1 770 343

876 850

0

0

0

2 668 564

6 589

864 000

3 883 564

1 776 932

1 740 850

K353

Kamatkiadások

0

0

0

0

0

0

0

260 820

208 172

0

260 820

208 172

K355

Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)

50 000

50 000

43 794

0

0

7

50 000

706 133

708 005

100 000

756 133

751 806

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

5 455 490

4 877 760

3 978 061

0

0

7

22 442 396

20 726 198

15 286 901

27 897 886

25 603 958

19 264 969

K3

K3. Dologi kiadások

19 684 490

23 470 223

20 116 055

0

0

35 907

101 133 178

100 724 390

72 840 189

120 817 668

124 194 613

92 992 151

K42

Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K502

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

37 673 758

37 618 667

0

37 673 758

37 618 667

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

6 000 000

8 600 000

7 650 000

6 000 000

8 600 000

7 650 000

K512

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

2 250 000

3 750 000

3 350 000

2 250 000

3 750 000

3 350 000

ebből: egyházi jogi személyek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek

0

0

0

0

2 150 000

1 130 000

0

2 150 000

1 130 000

0

ebből: háztartások

0

0

0

0

0

2 770 000

3 350 000

0

2 770 000

3 350 000

K513

Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K5

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

8 250 000

50 023 758

48 618 667

8 250 000

50 023 758

48 618 667

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

0

153 109 922

156 587 098

22 439 863

153 109 922

156 587 098

22 439 863

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

137 795

137 795

0

0

0

9 055 118

9 153 618

0

9 055 118

9 291 413

137 795

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

0

5 780 244

29 345 736

21 255 305

5 780 244

29 345 736

21 255 305

K65

Részesedések beszerzése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

37 205

37 205

0

0

0

43 995 316

50 352 547

10 477 970

43 995 316

50 389 752

10 515 175

K6

K6. Beruházások

0

175 000

175 000

0

0

0

211 940 600

245 438 999

54 173 138

211 940 600

245 613 999

54 348 138

K71

Ingatlanok felújítása

0

0

0

0

0

154 758 412

124 392 544

0

154 758 412

124 392 544

K72

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

41 786 096

32 892 955

0

41 786 096

32 892 955

K7

K7. Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

196 544 508

157 285 499

0

196 544 508

157 285 499

K911

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

22 283 626

22 283 626

0

22 283 626

22 283 626

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K9

K9. Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

22 283 626

22 283 626

0

22 283 626

22 283 626

Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)

53 327 979

90 279 947

83 249 675

0

9 417 664

8 560 336

354 873 611

700 119 887

415 251 473

408 201 590

799 817 498

507 061 484

10. melléklet

Taktaharkány Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak 2020. évi kiadási előirányzat

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal

Időközi országgyűlési képviselő választás

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

37 361 280

44 915 567

37 148 345

K1102

Normatív jutalmak

0

2 191 830

2 191 830

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

655 376

430 001

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

500 000

500 000

334 134

K1106

Jubileumi jutalom

654 800

654 800

654 080

K1107

Béren kívüli juttatások

1 800 000

1 816 355

1 816 355

K1109

Közlekedési költségtérítés

100 000

91 761

89 100

K1110

Egyéb költségtérítések

0

96 000

96 000

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

100 000

216 280

200 909

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

40 516 080

51 137 969

42 960 754

0

0

0

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

241 790

241 790

460 000

460 000

K123

Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)

100 000

100 000

75 995

516 865

516 865

K12

Külső személyi juttatások

100 000

341 790

317 785

0

976 865

976 865

K1

K1. Személyi juttatások

40 616 080

51 479 759

43 278 539

0

976 865

976 865

K2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 862 820

7 445 380

7 293 969

147 859

147 859

K311

Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)

200 000

200 000

77 400

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)

400 000

400 000

141 024

80 864

84 325

K313

Árubeszerzés

K31

Készletbeszerzés

600 000

600 000

218 424

0

80 864

84 325

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)

400 000

700 000

524 294

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)

300 000

300 000

189 279

K32

Kommunikációs szolgáltatások

700 000

1 000 000

713 573

0

0

0

K331

Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)

200 000

200 000

K332

Vásárolt élelmezés

0

K333

Bérleti és lízing díjak

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K337

Egyéb szolgáltatások

2 000 000

2 000 000

1 005 647

K33

Szolgáltatási kiadások

2 200 000

2 200 000

1 005 647

0

0

0

K341

Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)

50 000

50 000

K342

Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

50 000

50 000

0

0

0

0

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

894 000

975 000

299 503

21 833

8 144

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

K353

Kamatkiadások

10 000

10 000

K355

Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)

50 000

50 000

10 283

1

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

954 000

1 035 000

309 786

0

21 833

8 145

K3

K3. Dologi kiadások

4 504 000

4 885 000

2 247 430

0

102 697

92 470

K42

Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48)

ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48)

ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)

K4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

K502

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

161 700

161 700

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K512

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

K513

Tartalék

K5

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

161 700

161 700

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

609 537

609 537

K65

Részesedések beszerzése

0

0

0

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

164 575

164 575

K6

K6. Beruházások

0

774 112

774 112

0

0

0

K71

Ingatlanok felújítása

K72

Informatikai eszközök felújítása

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K7

K7. Felújítások

0

0

0

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

K9

K9. Finanszírozási kiadások

0

0

0

Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)

51 982 900

64 584 251

53 594 050

0

1 389 121

1 378 894

11. melléklet

Taktaharkány Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatainak 2020. évi kiadási előirányzata

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Foglalkoztatást előgítő képzések és egyéb támogatások

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

12 062 085

11 542 539

K1102

Normatív jutalmak

K1103

Céljuttatás, projektprémium

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1106

Jubileumi jutalom

K1107

Béren kívüli juttatások

K1109

Közlekedési költségtérítés

8 239

8 239

K1110

Egyéb költségtérítések

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

42 934

21 467

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

0

12 113 258

11 572 245

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K123

Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)

K12

Külső személyi juttatások

0

0

0

K1

K1. Személyi juttatások

0

12 113 258

11 572 245

K2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 077 566

1 866 917

K311

Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)

K313

Árubeszerzés

K31

Készletbeszerzés

0

0

0

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)

K32

Kommunikációs szolgáltatások

0

0

0

K331

Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)

K332

Vásárolt élelmezés

K333

Bérleti és lízing díjak

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K337

Egyéb szolgáltatások

20 400

K33

Szolgáltatási kiadások

0

0

20 400

K341

Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)

K342

Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

0

0

0

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

K353

Kamatkiadások

K355

Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

0

0

0

K3

K3. Dologi kiadások

0

0

20 400

K42

Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48)

ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48)

ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)

K4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

K502

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K512

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

K513

Tartalék

K5

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K65

Részesedések beszerzése

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K6

K6. Beruházások

0

0

0

K71

Ingatlanok felújítása

K72

Informatikai eszközök felújítása

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K7

K7. Felújítások

0

0

0

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

K9

K9. Finanszírozási kiadások

0

0

0

Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)

0

14 190 824

13 459 562

12. melléklet

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata vagyonkimutatás 2020

ÖSSZESEN

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

480 043

0

181 724

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

480 043

0

181 724

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2 444 038 641

0

2 533 625 011

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

29 632 634

0

61 005 821

07

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

119 103 923

0

108 585 636

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

2 592 775 198

0

2 703 216 468

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

4 114 000

0

4 119 000

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

4 070 720

0

4 075 720

14

A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

15

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

0

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

43 280

0

43 280

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

4 114 000

0

4 119 000

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

2 597 369 241

0

2 707 517 192

29

B/I/1 Vásárolt készletek

1 541 515

0

4 867 203

30

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

31

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

0

32

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

33

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

1 541 515

0

4 867 203

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

1 541 515

0

4 867 203

47

C/II/1 Forintpénztár

1 409 990

0

1 843 700

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

1 409 990

0

1 843 700

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

129 982 406

0

178 930 367

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

331 718 684

0

337 467 020

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

461 701 090

0

516 397 387

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

463 111 080

0

518 241 087

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

99 007 964

0

274 004 229

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

3 089 300

0

-7 493 119

175

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

0

0

0

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

3 164 119 100

0

3 497 136 592

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 141 010 243

0

1 141 010 243

178

G/II Nemzeti vagyon változásai

-131 978 830

0

-131 978 830

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

37 437 912

0

37 437 912

180

G/IV Felhalmozott eredmény

110 325 137

0

89 227 720

181

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-21 097 417

0

259 798 541

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

1 135 697 045

0

1 395 495 586

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

8 459 731

0

14 741 866

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

14 644 059

0

16 048 367

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

414 242

0

969 802

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

23 518 032

0

31 760 035

245

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

246

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

334 866 288

0

403 861 517

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

46 458 565

0

46 570 566

248

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

1 623 579 170

0

1 619 448 888

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

2 004 904 023

0

2 069 880 971

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

3 164 119 100

0

3 497 136 592

13. melléklet

Eredménykimutatás

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

33 973 361

0

23 331 470

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

51 374 186

0

82 622 871

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

3 937

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

85 347 547

0

105 958 278

05

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

06

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

07

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

0

0

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

634 878 283

0

1 045 146 400

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

782 547 165

0

340 709 419

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

-280 495 601

0

384 186 695

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

65 098 809

0

64 769 584

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

1 202 028 656

0

1 834 812 098

13

10 Anyagköltség

90 694 376

0

82 925 266

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

112 244 835

0

119 648 183

15

12 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

0

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

17 022 458

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

202 939 211

0

219 595 907

18

14 Bérköltség

464 876 504

0

444 960 028

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

54 450 874

0

54 042 313

20

16 Bérjárulékok

75 704 217

0

67 640 877

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

595 031 595

0

566 643 218

22

VI Értékcsökkenési leírás

109 401 016

0

107 166 240

23

VII Egyéb ráfordítások

401 101 780

0

487 303 229

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-21 097 399

0

560 061 782

25

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

0

26

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

27

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

119

0

113

29

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)

0

0

0

30

21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

31

21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

119

0

113

33

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

34

23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

137

0

268 354

36

25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)

0

0

299 995 000

37

25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése

0

0

0

38

25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése

0

0

0

39

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

0

0

0

40

26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

41

26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

137

0

300 263 354

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-18

0

-300 263 241

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-21 097 417

0

259 798 541