Hencse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Hencse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 06. 01

Hencse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Hencse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hencse Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel Hencse Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Hencse Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. § Hencse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1, 2, 3, 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. 11. 12. 13. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően 97.555.525 Ft bevétellel, 80.028.781 Ft kiadással jóváhagyja.

2. § A felhalmozási kiadások teljesítését 27.822.250 Ft fő összegben elfogadja.

3. § (1) Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 192.867.960 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a befektetett eszközök állomány alakulását törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes), ill. törzsvagyonon kívüli egyéb vagyonbontásban az 7., ill. a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § Az önkormányzat 2020. évi pénzmaradványát a 8. sz. mellékletnek megfelelően 17.526.744 Ft összegben jóváhagyja.

5. § Az önkormányzat 2020. évi mérlegszerinti eredményét 9. mellékletnek megfelelően -1.692.453 Ft összegben állapítja meg.

6. § Az önkormányzat 2020. december 31-i tényleges létszámát a 10. sz. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzatnak 2020. december 31-én hitelállománya nem volt.

8. § Az önkormányzat az Áht. 118. §. (2) bek. szerinti közvetlen támogatásokat ill. a közvetett támogatásokat a 11. sz. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzatnak az európai uniós forrásból finanszírozott projekt beruházása nem volt.

10. § (1) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, ill. kísérje figyelemmel.

(2) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványnak a 2021. évi előirányzaton történő átvezetéséről a 4. § szerint gondoskodjon.

11. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

1. melléklet

HENCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

2020. évi előirányzat

Önkormányzat

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

28 479 746

47 581 794

47 581 794

100%

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

0

7 794 245

7 794 245

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

6 007 192

7 441 330

2 869 428

39%

4.

Működési bevételek

B4

094.

10

206 196

206 196

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

0

770 000

770 000

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

0

1 548 681

588 434

38%

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

0

0

0

8.

Költségvetési bevételek összesen

34 486 948

65 342 246

59 810 097

92%

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.

B811

098.

0

0

0

10.

Maradvány igénybevétele - működési

B813

098.

36 907 628

36 657 337

36 657 337

100%

11.

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

B813

098.

12.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

098.

0

1 088 091

1 088 091

13.

Intézményfinanszírozás

B816

098.

14.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

B816

098.

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

71 394 576

103 087 674

97 555 525

95%

1.

Működési célú bevételek

71 394 576

103 087 674

97 555 525

95%

2.

Felhalmozási célú bevételek

0

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

71 394 576

103 087 674

97 555 525

95%

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

2020. évi előirányzat

Önkormányzat

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

Személyi juttatások

K1

051.

14 800 720

22 540 061

22 540 061

100%

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

2 620 126

2 954 820

2 954 820

100%

3.

Dologi kiadások

K3

053.

8 386 600

12 969 215

12 969 215

100%

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

9 286 576

8 266 889

8 266 889

100%

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

30 640 217

27 405 102

4 346 209

16%

6.

Beruházások

K6

056.

531 000

8 390 459

8 390 459

100%

7.

Felújítások

K7

057.

4 000 000

19 431 791

19 431 791

100%

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

0

0

0

8.

Költségvetési kiadások összesen

70 265 239

101 958 337

78 899 444

77%

9.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

K914

1 129 337

1 129 337

1 129 337

100%

10.

Intézményfinanszírozás

K9

059.

1 129 337

1 129 337

1 129 337

100%

11.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

0

0

0

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

71 394 576

103 087 674

80 028 781

78%

1.

Működési célú kiadások

66 863 576

75 265 424

52 206 531

69%

2.

Felhalmozási célú kiadások

4 531 000

27 822 250

27 822 250

100%

KIADÁSOK ÖSSZESEN

71 394 576

103 087 674

80 028 781

78%

1.

Működési célú bevételek - kiadások

4 531 000

27 822 250

45 348 994

2.

Felhalmozási célú bevételek - kiadások

-4 531 000

-27 822 250

-27 822 250

100%

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0

0

17 526 744

2. melléklet

HENCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA - BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Rovat-szám

Számla-szám

Megnevezés

2020. évi előirányzat

Önkormányzat

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Teljesítés %-a

Önkormányzatok működési támogatásai

B111

091111.

Helyi önkorm. működésének ált. tám.

16 467 792

16 467 792

16 467 792

100%

B112

091121.

Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám.

B113

091131.

Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei.

9 965 626

9 979 876

9 979 876

100%

B114

091141.

Tel. önk. kulturális feladatainak tám.

1 800 000

2 000 000

2 000 000

100%

B115

091151.

Működési célú központosított előirányzatok

0

2 294 740

2 294 740

100%

B116

091161.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

0

B11

Önk. működési támogatásai összesen

28 233 418

30 742 408

30 742 408

100%

B12

09121.

Elvonások és befizetések bevételei

B13

09131.

Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről

B14

09141.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.

B15

09151.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.

B16

09161.

Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről

246 328

16 839 386

16 839 386

100%

B1

MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL

28 479 746

47 581 794

47 581 794

100%

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B21

09211.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

B22

09221.

Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről

B23

09231.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.

B24

09241.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.

B25

09251.

Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről

0

7 794 245

7 794 245

100%

B2

FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL

0

7 794 245

7 794 245

100%

Közhatalmi bevételek

B311

093111.

Magánszemélyek jövedelemadói

B312

093121.

Társaságok jövedelemadói

B31

Jövedelemadók összesen

B32

09321.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B33

09331.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B34

09341.

Vagyoni típusú adók

700 000

687 579

496 409

72%

B351

093511.

Értékesítési és forgalmi adók

4 000 000

6 303 871

2 295 655

36%

B352

093521.

Fogyasztási adók

B353

093531.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B354

093541.

Gépjárműadók

957 192

0

0

###########

B355

093551.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B35

Termékek és szolgáltatások adói összesen

4 957 192

6 303 871

2 295 655

36%

B36

09361.

Egyéb közhatalmi bevételek

350 000

449 880

77 364

17%

B3

KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

6 007 192

7 441 330

2 869 428

39%

Működési bevételek

B401

094011.

Készletértékesítés ellenértéke

0

19 000

19 000

100%

B402

094021.

Szolgáltatások ellenértéke

0

116 250

116 250

100%

B403

094031.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404

094041.

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

###########

B405

094051.

Ellátási díjak

B406

094061.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

094071.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

094081.

Kamatbevételek

10

22

22

100%

B409

094091.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

09411.

Egyéb működési bevételek

0

70 924

70 924

100%

B4

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

10

206 196

206 196

100%

Felhalmozási bevételek

B51

09511.

Immateriális javak értékesítése

B52

09521.

Ingatlanok értékesítése

770 000

770 000

100%

B53

09531.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

###########

B54

09541.

Részesedések értékesítése

B55

09551.

Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek

B5

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

770 000

770 000

Működési célú átvett pénzeszközök

B61

09611.

Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről

B64

09641.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.

0

1 377 390

506 000

37%

B65

09651.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

171 291

82 434

48%

B6

MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.

0

1 548 681

588 434

38%

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71

09711.

Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről

B74

09721.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.

B75

09751.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B7

FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN

0

0

0

100%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

34 486 948

65 342 246

59 810 097

92%

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B8111

0981111.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

0981121.

Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll.

B8113

0981131.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B811

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen

Belföldi értékpapírok bevételei

B8121

0981211.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért.

B8122

0981221.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8123

0981231.

Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.

B8124

0981241.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B812

Belföldi értékpapírok bevételei összesen

Maradvány igénybevétele

B8131

0981311.

Előző év költségvetési maradványának igénybev.

36 907 628

36 657 337

36 657 337

100%

B8132

0981321.

Előző év vállalkozási maradványának igénybev.

B813

Maradvány igénybevétele összesen

36 907 628

36 657 337

36 657 337

100%

B814

098141.

Áht-n belüli megelőlegezések

0

1 088 091

1 088 091

100%

B815

098151.

Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése

B816

098161.

Központi, irányító szervi támogatás

B817

098171.

Betétek megszüntetése

B818

098181.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.

B81

Belföldi finanszírozás bevételei összesen

36 907 628

37 745 428

37 745 428

100%

B821

098211.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért.

B822

098221.

Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért.

B823

098231.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B824

098241.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B82

Külföldi finanszírozás bevételei összesen

B83

09831.

Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev.

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN

36 907 628

37 745 428

37 745 428

100%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

71 394 576

103 087 674

97 555 525

95%

3. melléklet

HENCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

adatok Ft-ban

Rovat-szám

Számla-szám

Megnevezés

2020. évi előirányzat

Önkormányzat

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Teljesítés %-a

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1101

0511011.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

6 788 120

7 092 136

7 092 136

100%

K1102

0511021.

Normatív jutalmak

0

K1103

0511031.

Céljuttatás, projektprémium

K1104

0511041.

Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg.

K1105

0511051.

Végkielégítés

K1106

0511061.

Jubileumi jutalom

K1107

0511071.

Béren kívüli juttatások

200 000

0

0

########

K1108

0511081.

Ruházati költségtérítés

K1109

0511091.

Közlekedési költségtérítés

0

0

K1110

0511101.

Egyéb költségtérítések

K1111

0511111.

Lakhatási támogatások

K1112

0511121.

Szociális támogatások

K1113

0511131.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

0

0

########

K11

0511.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen

6 988 120

7 092 136

7 092 136

100%

Külső személyi juttatások

K121

051211.

Választott tisztségviselők juttatásai

6 552 600

6 626 244

6 626 244

100%

K122

051221.

Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt.

1 260 000

8 154 000

8 154 000

100%

K123

051231.

Egyéb külső személyi juttatások

0

667 681

667 681

100%

K12

0512.

Külső személyi juttatások összsen

7 812 600

15 447 925

15 447 925

100%

K1

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN

14 800 720

22 540 061

22 540 061

100%

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

0521.

MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ

2 620 126

2 954 820

2 954 820

100%

Készletbeszerzés

K311

053111.

Szakmai anyagok beszerzése

20 000

0

0

K312

053121.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 310 000

2 644 017

2 644 017

100%

K313

053131.

Árubeszerzés

K31

0521.

Készletbeszerzés összesen

1 330 000

2 644 017

2 644 017

100%

Kommunikációs szolgáltatások

K321

053211.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

50 000

451 202

451 202

100%

K322

053221.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

80 000

246 553

246 553

100%

K32

Kommunikációs szolgáltatások összesen

130 000

697 755

697 755

100%

Szolgáltatási kiadások

K331

053311.

Közüzemi díjak

639 039

858 653

858 653

100%

K332

053321.

Vásárolt élelmezés

909 050

418 465

418 465

100%

K333

053331.

Bérleti és lízing díjak

200 000

299 927

299 927

100%

K334

053341.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

794 000

58 465

58 465

100%

K335

053351.

Közvetített szolgáltatások

25 000

0

0

########

K336

053361.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

15 000

884 069

884 069

100%

K337

053371.

Egyéb szolgáltatások

2 375 630

4 544 378

4 544 378

100%

K33

Szolgáltatási kiadások összesen

4 957 719

7 063 957

7 063 957

100%

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások

K341

053411.

Kiküldetések kiadásai

410 000

426 198

426 198

100%

K342

053421.

Reklám- és propagandakiadások

0

0

0

K34

Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen

410 000

426 198

426 198

100%

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351

053511.

Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA

1 298 881

2 041 213

2 041 213

100%

K352

053521.

Fizetendő általános forgalmi adó

K353

053531.

Kamatkiadások

5 385

5 385

100%

K354

053541.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K355

053551.

Egyéb dologi kiadások

260 000

90 690

90 690

100%

K35

Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen

1 558 881

2 137 288

2 137 288

100%

K3

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

8 386 600

12 969 215

12 969 215

100%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K41

05411.

Társadalombiztosítási ellátások

K42

05421.

Családi támogatások

0

0

0

########

K43

05431.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K44

05441.

Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások

K45

05451.

Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások

K46

05461.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K47

05471.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K48

05481.

Egyéb nem intézményi ellátások

9 286 576

8 266 889

8 266 889

100%

K4

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN

9 286 576

8 266 889

8 266 889

100%

Egyéb működési célú kiadások

K501

055011.

Nemzetközi kötelezettségek

K502

055021.

Elvonások és befizetések

222 587

222 587

100%

K503

055031.

Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre

K504

055041.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre

K505

055051.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre

K506

055061.

Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre

3 034 569

2 737 077

2 737 077

100%

K507

055071.

Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre

K508

055081.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre

500 000

810 000

810 000

100%

K509

055091.

Árkiegészítések, ártámogatások

0

K510

055101.

Kamattámogatások

K511

055111.

Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre

K512

055121.

Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre

0

576 545

576 545

100%

K513

055131.

Tartalékok

27 105 648

23 058 893

0

0%

K5

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

30 640 217

27 405 102

4 346 209

16%

Beruházások

K61

05611.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

K62

05621.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K63

05631.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

518 042

518 042

100%

K64

05641.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

418 110

6 098 633

6 098 633

100%

K65

05651.

Részesedések beszerzése

0

0

########

K66

05661.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.

K67

05671.

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

112 890

1 773 784

1 773 784

100%

K6

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

531 000

8 390 459

8 390 459

100%

Felújítások

K71

05711.

Ingatlanok felújítása

3 149 606

15 220 723

15 220 723

100%

K72

05721.

Informatikai eszközök felújítása

79 900

79 900

100%

K73

05731.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74

05741.

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

850 394

4 131 168

4 131 168

100%

K7

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

4 000 000

19 431 791

19 431 791

100%

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K81

05811.

Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre

K82

05821.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre

K83

05831.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre

K84

05841.

Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre

K85

05851.

Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre

K86

05861.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre

K87

05871.

Lakástámogatás

K89

05881.

Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre

0

K8

EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

70 265 239

101 958 337

78 899 444

77%

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K9111

0591111.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

0591121.

Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll.

K9113

0591131.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K911

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen

Belföldi értékpapírok kiadásai

K9121

0591211.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0591221.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9123

0591231.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9124

0591241.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai összesen

K913

059131.

Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása

K914

059141.

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

1 129 337

1 129 337

1 129 337

100%

K915

059151.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

K916

059161.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K917

059171.

Pénzügyi lízing kiadásai

K918

059181.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.

K91

Belföldi finanszírozás kiadásai összesen

1 129 337

1 129 337

1 129 337

100%

Külföldi finanszírozás kiadásai

K921

059211.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

059221.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K923

059231.

Külföldi értékpapírok beváltása

K924

059241.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K92

Külföldi finanszírozás kiadásai összesen

K93

05931.

Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 129 337

1 129 337

1 129 337

100%

KIADÁSOK ÖSSZESEN

71 394 576

103 087 674

80 028 781

78%

4. melléklet

HENCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat

Ft-ban

COFOG kód

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2020. évi előirányzat

2020. évi előirányzat

Mind-összesen

Műk.c.támÁht-n bel.

Felh.c.támÁht-n bel.

Közhatal. bevételek

Működési bev.

Felhalm. bev.

Műk. célú. Átvett .pe.

Felh. célú. Átvett .pe.

Finansz. bev.

Kötelező feladat összesen

Műk.c.támÁht-n bel.

Felh.c.támÁht-n bel.

Közhatal. bevételek

Működési bev.

Felhalm. bev.

Műk. célú. Átvett .pe.

Felh. célú. Átvett .pe.

Finansz. bev.

Önként vállalt feladat összesen

Műk.c.támÁht-n bel.

Felh.c.támÁht-n bel.

Közhatal. bevételek

Működési bev.

Felhalm. bev.

Műk. célú. Átvett .pe.

Felh. célú. Átvett .pe.

Finansz. bev.

Államig. feladat összesen

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

011130

Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.

230 422

3 563

466 000

699 985

0

0

699 985

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

6 250

6 250

0

0

6 250

013350

Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.

196 342

770 000

966 342

0

0

966 342

013370

Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

0

0

0

0

018010

Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel

30 742 408

1 088 091

31 830 499

0

0

31 830 499

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

36 657 337

36 657 337

0

0

36 657 337

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

72 301

72 301

72 301

041232

Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás

1

1

1

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1 736 023

1

1 736 024

0

0

1 736 024

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

5 986 272

5 986 272

0

0

5 986 272

045160

Közutak, hidak üzemeltetése

0

0

0

0

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

7 794 245

7 794 245

7 794 245

063020

Víztermelés -, kezelés -, ellátás

82 434

82 434

82 434

066020

Város és községgazdálkodási egyéb szolg.

15

15

0

0

15

074031

Család- és nővéd. Eü.gond. Védőnő

0

0

0

0

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

1

1

1

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

14

14

14

900020

Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív.

0

0

0

0

2 869 428

0

0

0

0

2 869 428

2 869 428

104060

Gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

8 814 368

9

8 814 377

8 814 377

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

0

0

0

0

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

0

0

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátátsok,támogatások

40 000

40 000

0

0

40 000

KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN

47 581 794

7 794 245

0

206 196

770 000

588 434

0

37 745 428

94 686 097

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 869 428

0

0

0

0

0

2 869 428

97 555 525

5. melléklet

HENCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat

Ft-ban

COFOG kód

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2020. évi előirányzat

2020. évi előirányzat

Mind-összesen

Személyi juttatás

M.ad. jár. szoc.hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzb. jutt.

Egyéb műk c. kiad.

Beru-házások

Felújí-tások

Egyéb felh. c. kiad.

Finansz. kiad.

Kötelező feladat összesen

Személyi juttatás

M.ad. jár. szoc.hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzb. jutt.

Egyéb műk c. kiad.

Beru-házások

Felújí-tások

Egyéb felh. c. kiad.

Finansz. kiad.

Önként vállalt feladat összesen

Személyi juttatás

M.ad. jár. szoc.hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzb. jutt.

Egyéb műk c. kiad.

Beru-házások

Felújí-tások

Egyéb felh. c. kiad.

Finansz. kiad.

Államig. feladat összesen

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

011130

Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.

7 256 244

1 176 750

2 722 969

600 000

42 638

101 473

11 900 074

0

0

11 900 074

013110

A közszolgálat egyetemes humánerőgazd.

0

0

0

0

011320

Nemzetközi szervezetekben való rész v.

0

0

013350

Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.

86 100

225 611

193 398

505 109

0

0

505 109

013320

Köztemető fennt. És műk.

57 618

57 618

0

0

57 618

0133370

Informatikai fejlesztészek, szolgáltatások

0

0

0

0

018010

Önkormányzat elszámolásai a közp. költségv.

2 774

222 587

1 129 337

1 354 698

0

0

1 354 698

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

2 755 722

2 755 722

0

0

2 755 722

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

0

0

0

0

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

199 500

30 922

230 422

230 422

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1 592 658

133 026

261 851

38 100

2 025 635

0

0

2 025 635

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

5 191 978

428 381

398 028

6 018 387

0

0

6 018 387

045160

Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart.

0

0

0

0

051030

Nemveszélyes hulladék

0

0

062020

Településfejl projektek és támogatásuk

569 169

1 820 971

19 330 318

21 720 458

21 720 458

063020

Viztermelés, kezelés, ellátás

526 900

526 900

0

0

526 900

064010

Közvilágítás

779 318

779 318

0

0

779 318

066010

Zöldterület kezelés

0

0

0

0

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.

271 084

1 163 267

6 295 352

7 729 703

0

0

7 729 703

072111

Házorvosi alapellátás

0

0

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése

12 290

074031

Család és nővéd. Eü. Gond.

0

0

0

0

082063

Múzeumi kiállítási tev.

0

0

0

0

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

0

0

0

082044

Könyvtári szolgáltatás

1 080 000

162 000

537 460

1 779 460

0

0

1 779 460

082042

Könyvtári állománygyarapítás

0

0

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

8 086

8 086

8 086

082092

Közművelődés-hagyományos közösségi ért.

286 758

12 555

868 061

1 167 374

0

0

1 167 374

084031

Civil szervezetek működési támogatása

31 000

31 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 000

084031

Civil szervezetek programtámogtása

0

0

0

0

102021

Időskorúak bennlakásos ellátása

0

0

0

0

102030

Idősek, betegek nappali ellátása

0

0

0

0

104031

Gyermekek bölcsödei ellátása

0

0

103010

Elhunyt szem. Hátramarad. Tám.temetési s.

0

0

0

0

104037

Intézményen kivüli gyermekétkeztetés

358 733

358 733

0

0

358 733

104042

Gyermekjólléti szolgáltatások

0

0

0

0

104052

Családtámogatások

0

0

104060

A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

6 575 739

1 011 186

2 957 340

10 544 265

10 544 265

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellátások

0

0

0

0

105020

Foglalkoztatást segítő képzések és egyéb tám.

0

0

0

0

106020

Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell.

0

0

0

0

107051

Szociális étkeztetés

0

0

0

0

107052

Házi segítségnyújtás

0

0

0

0

107054

Családsegítés

0

0

0

0

107055

Falugondnok

0

0

0

0

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám.

2 046 640

8 266 889

210 000

10 523 529

0

0

10 523 529

900060

Forgatási és befektetési célúfin. műv.

0

0

0

0

900070

Fejezeti és általános tartalék elszámolása

0

0

0

0

091140

Óvodai nevelés, ellátás mködési feladatai

0

0

0

0

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

0

0

0

0

0

0

0

0

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN

22 540 061

2 954 820

12 969 215

8 266 889

4 346 209

8 390 459

19 431 791

0

1 129 337

80 028 781

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 028 781

6. melléklet

HENCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA - KIADÁSOK

Önkormányzat Felhalmozási kiadások

adatok Ft-ban

Rovat-szám

Számla-szám

Megnevezés

Önk.Ph. ig.tev.

Köztemető-fenntartás és-működtetés

Önk. Vagyong.

Válasz-tások

Kiemelt rendezv.

Elszám. KK.-vel

Int. Finansz.

Polg.véd.

Közfogl. Start prog.

Közfogl. Hosszú

Közfogl. Mintaprog.

Közfogl. Minaprog.

Infor. Fejlszetés

Hosszabb távú Közfoglalkoztatás

Út-híd fennt.

Városi szem.száll.

Közutak, fennt.

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Védett term. Ter.

Településf.projekt

Vízell. Közmű

Közvilágítás

Város és k.g. mns

Háziorvosi ellátás

Könyvtári szolgáltatások

Gimn.műk felad.

Gyermekek bölcsödei ellátása

Lakásfennt

Egyéb szoc.ell.

Esélyegyenlőség

Forg.és bef.c. fin.

Fejezeti és ált.tart.

Kötelező feladat összesen

Önk.Ph. ig.tev.

Önk. vagyon gazd.

Önként vállalt feladat összsen

Önk.Ph. ig.tev.

Int. Finansz.

Államig. feladat összesen

Mind-összesen

011130

013320

013350

016010

016080

018010

018030

022010

041232

041233

041237

041237

013370

041233

045160

045140

045160

041237

054020

062020

063080

064010

066020

072111

082044

092260

104031

106020

107060

107080

900060

900070

011130

013350

011130

018030

VOLÁN

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Önként

Önként

Önként

Államig.

Államig.

Államig.

Beruházások

0

0

K61

05611.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

0

K62

05621.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

0

K63

05631.

Informatikai eszközök beszéerzése, létesítése

152 282

38 100

365 760

556 142

556 142

0

0

K64

05641.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

33 573

0

1 433 836

4 593 124

6 060 533

6 060 533

0

0

K67

05671.

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

9 065

41 116

387 135

1 336 468

1 773 784

1 773 784

0

0

0

0

K6

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

42 638

0

193 398

0

0

0

0

0

0

38 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 820 971

0

0

6 295 352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 390 459

0

0

0

0

0

0

0

0

8 390 459

0

0

K71

Ingatlan felújítása

15 220 723

0

0

0

15 220 723

15 220 723

0

0

K72

Informatikai eszközök felújítása

79 900

79 900

0

K74

Felújítási célúelőzetesen felszám. Ált. forgalmi adó

21 573

4 109 595

0

0

0

4 131 168

4 131 168

0

0

K7

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

101 473

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 330 318

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 431 791

19 431 791

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

144 111

0

193 398

0

0

0

0

0

0

38 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 151 289

0

0

6 295 352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 822 250

27 822 250

7. melléklet

Mérleg Önkormányzat 2020

12/A - Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

224 885

0

6 617

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

224 885

0

6 617

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

118 901 934

0

116 709 468

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

17 561

0

5 191 478

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

16 175 883

0

31 396 606

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

135 095 378

0

153 297 552

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

10 000

0

10 000

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

10 000

0

10 000

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

10 000

0

10 000

22

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

40 668 963

0

39 563 791

24

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

40 668 963

0

39 563 791

27

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

40 668 963

0

39 563 791

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

175 999 226

0

192 877 960

47

C/II/1 Forintpénztár

496 035

0

283 770

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

496 035

0

283 770

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

24 578 062

0

5 395 425

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

11 827 157

0

12 357 275

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

36 405 219

0

17 752 700

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

36 901 254

0

18 036 470

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

3 620 557

0

4 571 902

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

190 132

0

191 170

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

3 184 798

0

4 008 216

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

245 627

0

372 516

85

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

656 247

0

960 247

88

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

567 390

0

871 390

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

4 276 804

0

5 532 149

106

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

1 517 828

0

1 630 807

111

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 517 828

0

1 630 807

142

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

1 517 828

0

1 630 807

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

60 283

0

0

148

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

2 169

0

0

149

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

58 114

0

0

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

20 000

0

20 000

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

80 283

0

20 000

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

5 874 915

0

7 182 956

172

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

209 632

0

209 632

175

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

209 632

0

209 632

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

218 985 027

0

218 307 018

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

119 881 846

0

119 881 846

178

G/II Nemzeti vagyon változásai

41 585 841

0

41 585 841

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

2 089 537

0

2 089 537

180

G/IV Felhalmozott eredmény

17 982 632

0

14 980 562

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-2 737 770

0

-1 692 453

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

178 802 086

0

176 845 333

212

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

92 048

0

0

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 129 337

0

1 088 091

227

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 129 337

0

1 088 091

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 221 385

0

1 088 091

234

H/III/1 Kapott előlegek

300 205

0

516 210

236

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

23 995

0

13 516

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

324 200

0

529 726

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 545 585

0

1 617 817

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 648 728

0

1 780 480

248

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

36 988 628

0

38 063 388

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

38 637 356

0

39 843 868

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

218 985 027

0

218 307 018

8. melléklet

Maradványkimutatás Önkormányzat 2020.

Sorszám

Megnevezés

Összeg

001

Alaptevékenység költségvetési bevételei

59 810 097

002

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

78 899 444

003

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-19 089 347

004

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

37 745 428

005

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 129 337

006

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

36 616 091

007

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

17 526 744

008

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

009

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

010

III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

011

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

012

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

013

IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

014

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

015

C) Összes maradvány (=A+B)

17 526 744

016

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

017

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

17 526 744

018

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

019

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

9. melléklet

Eredménykimutatás Önkormányzat 2020.

13/A - Eredménykimutatás

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

6 571 225

0

4 785 996

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

552 100

0

135 250

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

7 123 325

0

4 921 246

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

25 222 046

0

30 742 408

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

14 213 671

0

16 921 820

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

14 927 369

0

6 719 485

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

779 586

0

1 757 000

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

55 142 672

0

56 140 713

13

10 Anyagköltség

1 989 790

0

2 644 017

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

7 009 214

0

8 115 431

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

8 999 004

0

10 759 448

18

14 Bérköltség

8 808 758

0

7 092 136

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

16 215 586

0

15 573 998

20

16 Bérjárulékok

3 720 473

0

2 960 499

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

28 744 817

0

25 626 633

22

VI Értékcsökkenési leírás

7 428 183

0

5 038 564

23

VII Egyéb ráfordítások

19 828 299

0

21 324 404

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-2 734 306

0

-1 687 090

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

7

0

22

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

7

0

22

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

3 471

0

5 385

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

3 471

0

5 385

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-3 464

0

-5 363

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-2 737 770

0

-1 692 453

10. melléklet

Létszám 2020.

fizikai alkalmazott

1

Közfoglalkoztatott

7

polgármester

1

alpolgármester

1

helyi önk képviselő

3

Mindösszesen:

13

11. melléklet

Központi támogatások 2020.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Kapott összeg:

Felhasznált összeg:

Fel nem használt, de a következő
évben jogszerűen felhasználható összeg

Eltérés:

Polgármesteri illetmény:

1 908 900

1 908 900

0

0

Településiönkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

9 586 576

9 455 689

0

130 887

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

1 800 000

1 800 000

0

0

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

526 900

526 900

0

0

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása

1 767 840

1 767 840

0

0

Összesen:

15 590 216

15 459 329

0

130 887

Önkormánzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása

0

0

0

0

kiegészítő támogatás (egyes szociális + könyvtár)

200 000

200 000

0

Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen

15 590 216

15 459 329

0

130 887

A költségvetési támogatások és vis maior támogatások visszafizetendő összege

0

Kamat alapba számító együttes eltérés összege

0

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Költségvetési törvény alapján
feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás

Ténylegesen felhasznált összeg

Eltérés

A települési önkormányzatok működésének támogatása

14 558 892

14 558 892

0

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

371 070

358 733

12 337

Év végi eltérés

22 230

Visszafizetési kötelezettség összesen:

14 929 962

#########

34 567

12. melléklet

HENCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BESZÁMOLÓJA

VAGYONKIMUTATÁS - 2020.

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK

sor-
szám

Mennyiség (db)

Érték
(Ft)

Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2020.

A/I. Immateriális javak

1

0

6 617

A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)

2

153 297 552

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

3

116 709 468

2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek

4

5 191 478

3. Tenyészállatok

5

0

4. Beruházások, felújítások

6

0

31 396 606

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök

7

0

0

1. Tartós részesedések

8

0

0

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

9

39 563 791

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

10

39 563 791

B/I. Készletek (9+10+11+12+13)

11

0

0

1. Vásárolt készletek

12

0

0

2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

13

0

0

3. Egyéb készletek

14

0

0

4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

15

0

0

5. Növendék-, hízó és egyéb állatok

16

0

0

ÖSSZESEN (1+2+6+8)

17

192 867 960

adatok Ft-ban

Megnevezés

sor-
szám

Mennyiség (db)

Érték
(Ft)

Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leleltekről 2019.

Képzőművészeti alkotások

1

Kép- és hangarchívum

2

0

0

Gyűjtemények

3

0

0

Kulturális javak

4

0

0

Régészeti leletek

5

0

0

Összesen (1+2+3+4+5)

6

adatok Ft-ban

Megnevezés

sor-
szám

Mennyiség (db)

Érték
(Ft)

Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2020.

I. Függő követelések (2+3)

1

0

0

1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések

2

0

0

2. Egyéb függő követelések

3

0

0

II. Biztos (jövőbeni) követelések

4

0

0

III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)

5

1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek

6

2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

7

0

0

3. El nem ismert tartozások

8

0

0

4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek

9

0

0

5. Egyéb függő Kötelezettségek

10

0

Összesen (1+4+5)

11

0

13. melléklet

HENCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI KIADÁSAI

adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Bevételi előírányzatok

Önkormányzat

2021

2022

2023

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

47 581 794

48 533 430

49 504 098

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

2 869 428

2 926 817

2 985 353

4.

Működési bevételek

B4

094.

206 196

210 320

214 526

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

588 434

600 203

612 207

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

8.

Költségvetési bevételek összesen

51 245 852

52 270 769

53 316 184

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.

B811

98.

10.

Maradvány igénybevétele - működési

B813

98.

36 657 337

37 390 484

38 138 293

11.

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

B813

098.

12.

Intézményfinanszírozás

B816

098.

13.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

B816

98.

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

87 903 189

89 661 253

91 454 478

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Kiadási előirányzatok

Önkormányzat

2021

2022

2023

1.

Személyi juttatások

K1

051.

22 540 061

22 990 862

23 450 679

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

2 954 820

3 013 916

3 074 195

3.

Dologi kiadások

K3

053.

12 969 215

13 228 599

13 493 171

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

8 266 889

8 432 227

8 600 871

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

4 346 209

4 433 133

4 521 796

6.

Beruházások

K6

056.

8 390 459

8 558 268

8 729 434

7.

Felújítások

K7

057.

19 431 791

19 820 427

20 216 835

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

8.

Költségvetési kiadások összesen

78 899 444

80 477 433

82 086 982

10.

Intézményfinanszírozás

K9

059.

0

0

0

11.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

78 899 444

80 477 433

82 086 982