1. § A rendelet hatálya

• a) az Önkormányzat Képviselő-testületére és bizottságaira
• b) a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatalra és
• c) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat halmozódásmentes 2020. évi költségvetését:

• a)^[1] 1 192 153 942 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
  • aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 698 549 826 Ft,
  • ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege:131 786 000 Ft,
  • ac) finanszírozási bevételek összege: 361 818 116 Ft.
• b) 1 192 153 942 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
  • ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 771 136 768 Ft,
  • bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 407 907 503 Ft,
  • bc) finanszírozási kiadások összege: 13 109 671 Ft.

(2)^[2] Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet 7. és 13. táblája részletezi.

(3)^[3] A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások részletezésre kerülnek az 1. melléklet 15. táblájában.

(4)^[4] A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

• a) …0….. fejlesztési cél,
• b) .....0.-….. fejlesztési cél, amelyet a 1. melléklet 16. és 17. táblája alapján állapít meg.^[5]

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: 12 123 000 Ft, amelynek tagolását az 1. melléklet 22. táblája állapítja meg.

3. § (1)^[6] A költségvetés egyenlege 361 818 116 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

• a) belső finanszírozással 361 818 116 Ft
• b)^[7] külső finanszírozással 0 Ft.

(3)^[8] A belső finanszírozáson belül

• a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele: 361 818 116 Ft,
  • aa) működési célú: 11 762 689 Ft
  • ab) felhalmozási célú: 350 055 427 Ft
• b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése: 0 Ft,
  • ba) működési célú: 0 Ft
  • bb) felhalmozási célú: 0 Ft
• c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása: 0 Ft,
  • ca) működési célú: 0 Ft
  • cb) felhalmozási célú: 0 Ft

(4) A külső finanszírozáson belül

• a) értékpapír kibocsátása: 0 Ft
  • aa) működési célú: 0 Ft
  • ab) felhalmozási célú: 0 Ft
• b) hitel, kölcsön felvétele: 0 Ft
  • ba) működési célú: 0 Ft
  • bb) felhalmozási célú: 0 Ft

4. § ^[9] (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

• a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 71 fő, melyet az 1. melléklet 14. táblája állapít meg,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 71 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.

5. § ^[10] Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1. melléklet 19. táblája tartalmazza.

6. § ^[11] (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 Ft, a céltartalék 16 696 688 Ft.

(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását az 1. melléklet 16. táblája tartalmazza.

7. § ^[12] (1) A képviselő-testület Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését:

• a) 116 110 324 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
  • aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 3 210 000 Ft,
  • ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
  • ac) finanszírozási bevételek összege: 112 900 324 Ft.
• b) 116 110 324 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
  • ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 115 180 824 Ft,
  • bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 929 500 Ft,
  • bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

(2)^[13] Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet 6. és 12. táblája részletezik.^[14]

8. § (1) A Közös Hivatal 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

• a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 21 fő,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 21 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

(3) A köztisztviselői illetményalap 2020. évre 46 380,- Ft”

9. § ^[15] (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

• a) 1 096 253 174 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
  • aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 632 699 202 Ft,
  • ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 123 786 000 Ft,
  • ac) finanszírozási bevételek összege: 339 767 972 Ft.
• b) 1 096 253 174 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
  • ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 466 464 346 Ft,
  • bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 403 948 803 Ft,
  • bc) finanszírozási kiadások összege: 225 840 025 Ft.

(2)^[16] Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet 2. és 8. táblája részletezik.^[17]

10. § (1) Az önkormányzat 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

• a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 20 fő,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 20 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.

11. § (1) A képviselő-testület az Egészségház 2020. évi költségvetését:

• a) 44 584 443 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
  • aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 24 568 227 Ft,
  • ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
  • ac) finanszírozási bevételek összege: 20 016 216 Ft.
• b) 44 584 443 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
  • ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 43 459 443 Ft,
  • bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 1 125 000 Ft,
  • bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

(2)^[18] Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet 3. és 9. táblája részletezik.^[19]

12. § (1) Az Egészségház 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

• a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

13. § ^[20] (1) A képviselő-testület a Területi Gondozási Központ 2020. évi költségvetését:

• a) 119 977 674 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
  • aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 32 389 122 Ft,
  • ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 8 000 000 Ft,
  • ac) finanszírozási bevételek összege: 79 588 552 Ft.
• b) 119 977 674 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
  • ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 118 677 674 Ft,
  • bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 1 300 000 Ft,
  • bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

(2)^[21] Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet 4. és 10. táblája részletezik.^[22]

14. § (1) A képviselő-testület a Területi Gondozási Központ költségvetési szerv 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

• a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

15. § ^[23] (1) A képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár 2020. évi költségvetését:

• a) 27 958 681 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
  • aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 5 683 275 Ft,
  • ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
  • ac) finanszírozási bevételek összege: 22 275 406 Ft.
• b) 27 958 681 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
  • ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 27 354 481 Ft,
  • bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 604 200 Ft,
  • bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

(2)^[24] Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet 5. és 11 táblája részletezik.^[25]

16. § (1) A képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár költségvetési szerv 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

• a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

17. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

18. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogával a polgármester rendelkezik.

19. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit külön határozatban állapítja meg.

21. § ^[26] Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése kiadások az 1. melléklet 23. táblája szerint kerültek elfogadásra.

22. § Támogatások, kölcsönök bevételei az 1. melléklet 24. táblája szerint kerültek elfogadásra.

23. § A helyi adók részletezését az 1. melléklet 25. táblája tartalmazza.

24. § Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő háromévenként végrehajtani. A következő leltározást 2022. évben december 31-i fordulónappal el kell végezni.

25. § (1) A Képviselő-testület, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a behajthatatlan követeléseiről lemondhat.

(2) A behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente egyszer a zárszámadást megelőzően kell elvégezni;

• a) a felülvizsgálat során a 100.000 Ft kötelezettként megállapított értékhatárt el nem érő, kisösszegű, be nem hajtható követelések törléséről a polgármester dönt;
• b) a b) pontban jelzett értékhatár felett a behajthatatlan követelések törléséről a Képviselő-testület dönt.

(3) A követelések elengedésével kapcsolatos felülvizsgálat és döntés előkészítés során a Hivatal a vonatkozó jogszabályok alapján körültekintően és az írásbeli dokumentálást biztosítva köteles eljárni.

26. § (1) Államháztartáson kívüli szervezetek részére támogatás – írásbeli kérelem alapján – egyedi elbírálás alapján a képviselő-testület döntése alapján nyújtható, elszámolási kötelezettséggel.

(2) Támogatás csak annak adható, aki vagy amely a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítja, annak felhasználásáról elszámol és hozzájárul működésének teljes körű megismeréséhez. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. Az adott évi támogatás feltétele, hogy az előző évben kapott összegről a támogatott elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.

27. § Az egyes szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdésében meghatározott, a lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége a 2020. évben 450 forint.

28. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.