Visnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 06. 01Visnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Visnye Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel Visnye Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Visnye Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:
1. § Visnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1, 2, 3, 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. 11. 12. 13. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően 122.931.175 Ft bevétellel, 111.322.229 Ft kiadással jóváhagyja.
2. § A felhalmozási kiadások teljesítését 46.658.303 Ft fő összegben elfogadja.
3. § (1) Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 261.245.433 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a befektetett eszközök állomány alakulását törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes), ill. törzsvagyonon kívüli egyéb vagyonbontásban az 7., ill. a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Az önkormányzat 2020. évi pénzmaradványát a 8. sz. mellékletnek megfelelően 11.608.946 Ft összegben jóváhagyja.
5. § Az önkormányzat 2020. évi mérlegszerinti eredményét 9. mellékletnek megfelelően -4.329.211 Ft összegben állapítja meg.
6. § Az önkormányzat 2020. december 31-i tényleges létszámát a 10. sz. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzatnak 2020. december 31-én hitelállománya nem volt.
8. § Az önkormányzat az Áht. 118. §. (2) bek. szerinti közvetlen támogatásokat ill. a közvetett támogatásokat a 11. sz. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzatnak az európai uniós forrásból finanszírozott projekt beruházása nem volt.
10. § (1) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, ill. kísérje figyelemmel.
(2) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványnak a 2021. évi előirányzaton történő átvezetéséről a 4. § szerint gondoskodjon.
11. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.
Dr. Barka Tamás jegyző | Füszfás Balázs polgármester |
1. melléklet
VISNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban | |||||||
Sor-szám | Megnevezés | Rovat-szám | Számla-szám | 2020. évi előirányzat | |||
Önkormányzat | |||||||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | Teljesítés %-a | ||||
1. | Műk. célú támog. áht-n belülről | B1 | 091. | 53 956 885 | 54 530 741 | 54 530 741 | 100% |
2. | Felhalm. célú támog. áht-n belülről | B2 | 092. | 0 | 30 764 950 | 30 764 950 | |
3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 093. | 2 780 000 | 2 721 392 | 1 672 178 | 61% |
4. | Működési bevételek | B4 | 094. | 900 010 | 2 318 632 | 2 318 632 | |
5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 095. | 0 | 0 | 0 | |
6. | Műk. célú átvett pénzeszközök | B6 | 096. | 130 000 | 1 947 534 | 1 182 434 | 61% |
7. | Felhalm. célú átvett pénzeszközök | B7 | 097. | 0 | 0 | 0 | |
8. | Költségvetési bevételek összesen | 57 766 895 | 92 283 249 | 90 468 935 | 98% | ||
9. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. | B811 | 098. | 0 | 0 | 0 | |
10. | Maradvány igénybevétele - működési | B813 | 098. | 31 443 763 | 31 215 964 | 31 215 964 | 100% |
11. | Maradvány igénybevétele - felhalmozási | B813 | 098. | ||||
12. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 098. | 0 | 1 246 276 | 1 246 276 | |
13. | Intézményfinanszírozás | B816 | 098. | ||||
14. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | B816 | 098. | ||||
15. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 89 210 658 | 124 745 489 | 122 931 175 | 99% | ||
1. | Működési célú bevételek | 89 210 658 | 124 745 489 | 122 931 175 | 99% | ||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 89 210 658 | 124 745 489 | 122 931 175 | 99% | |||
Sor-szám | Megnevezés | Rovat-szám | Számla-szám | 2019. évi előirányzat | |||
Önkormányzat | |||||||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | Teljesítés %-a | ||||
1. | Személyi juttatások | K1 | 051. | 25 624 567 | 25 839 763 | 25 839 763 | 100% |
2. | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó | K2 | 052. | 3 292 795 | 3 103 586 | 3 103 586 | 100% |
3. | Dologi kiadások | K3 | 053. | 8 117 040 | 23 895 317 | 23 895 317 | 100% |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 054. | 6 843 000 | 6 874 668 | 6 848 568 | 100% |
5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 055. | 43 619 997 | 17 160 593 | 3 763 433 | 22% |
6. | Beruházások | K6 | 056. | 500 000 | 2 665 854 | 2 665 854 | 100% |
7. | Felújítások | K7 | 057. | 0 | 43 992 449 | 43 992 449 | 100% |
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 058. | 0 | 0 | 0 | |
8. | Költségvetési kiadások összesen | 87 997 399 | 123 532 230 | 110 108 970 | 89% | ||
9. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | K914 | 1 213 259 | 1 213 259 | 1 213 259 | 100% | |
10. | Intézményfinanszírozás | K9 | 059. | 1 213 259 | 1 213 259 | 1 213 259 | 100% |
11. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | 0 | 0 | 0 | |||
12. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 89 210 658 | 124 745 489 | 111 322 229 | 89% | ||
1. | Működési célú kiadások | 88 710 658 | 78 087 186 | 64 663 926 | 83% | ||
2. | Felhalmozási célú kiadások | 500 000 | 46 658 303 | 46 658 303 | 100% | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 89 210 658 | 124 745 489 | 111 322 229 | 89% | |||
1. | Működési célú bevételek - kiadások | 500 000 | 46 658 303 | 58 267 249 | |||
2. | Felhalmozási célú bevételek - kiadások | -500 000 | -46 658 303 | -46 658 303 | 100% | ||
BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0 | 0 | 11 608 946 |
2. melléklet
VISNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA - BEVÉTELEK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban | ||||||
Rovat-szám | Számla-szám | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | |||
Önkormányzat | ||||||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | Teljesítés %-a | |||
Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||
B111 | 091111. | Helyi önkorm. működésének ált. tám. | 16 984 729 | 16 984 729 | 16 984 729 | 100% |
B112 | 091121. | Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. | 0 | |||
B113 | 091131. | Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. | 11 546 740 | 12 013 482 | 12 013 482 | 100% |
B114 | 091141. | Tel. önk. kulturális feladatainak tám. | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100% |
B115 | 091151. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 1 552 140 | 1 552 140 | 100% |
B116 | 091161. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 2 280 | 2 280 | 100% |
B11 | Önk. működési támogatásai összesen | 30 331 469 | 32 552 631 | 32 552 631 | 100% | |
B12 | 09121. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
B13 | 09131. | Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről | ||||
B14 | 09141. | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. | ||||
B15 | 09151. | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. | ||||
B16 | 09161. | Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről | 23 625 416 | 21 978 110 | 21 978 110 | 100% |
B1 | MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL | 53 956 885 | 54 530 741 | 54 530 741 | 100% | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||
B21 | 09211. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |
B22 | 09221. | Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről | ||||
B23 | 09231. | Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. | ||||
B24 | 09241. | Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. | ||||
B25 | 09251. | Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről | 0 | 30 764 950 | 30 764 950 | 100% |
B2 | FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL | 0 | 30 764 950 | 30 764 950 | ||
Közhatalmi bevételek | ||||||
B311 | 093111. | Magánszemélyek jövedelemadói | ||||
B312 | 093121. | Társaságok jövedelemadói | ||||
B31 | Jövedelemadók összesen | |||||
B32 | 09321. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | ||||
B33 | 09331. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | ||||
B34 | 09341. | Vagyoni típusú adók | 1 300 000 | 1 177 319 | 701 946 | 60% |
B351 | 093511. | Értékesítési és forgalmi adók | 750 000 | 1 387 468 | 944 349 | 68% |
B352 | 093521. | Fogyasztási adók | ||||
B353 | 093531. | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | ||||
B354 | 093541. | Gépjárműadók | 550 000 | 0 | 0 | |
B355 | 093551. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||
B35 | Termékek és szolgáltatások adói összesen | 1 300 000 | 1 387 468 | 944 349 | 68% | |
B36 | 09361. | Egyéb közhatalmi bevételek | 180 000 | 156 605 | 25 883 | 17% |
B3 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 780 000 | 2 721 392 | 1 672 178 | 61% | |
Működési bevételek | ||||||
B401 | 094011. | Készletértékesítés ellenértéke | 200 000 | 2 064 550 | 2 064 550 | 100% |
B402 | 094021. | Szolgáltatások ellenértéke | 700 000 | 117 250 | 117 250 | 100% |
B403 | 094031. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | ########### |
B404 | 094041. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | |
B405 | 094051. | Ellátási díjak | ||||
B406 | 094061. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||
B407 | 094071. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
B408 | 094081. | Kamatbevételek | 10 | 31 | 31 | 100% |
B409 | 094091. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | ########### | ||
B411 | 09411. | Egyéb működési bevételek | 0 | 136 801 | 136 801 | 100% |
B4 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 900 010 | 2 318 632 | 2 318 632 | 100% | |
Felhalmozási bevételek | ||||||
B51 | 09511. | Immateriális javak értékesítése | ||||
B52 | 09521. | Ingatlanok értékesítése | ||||
B53 | 09531. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
B54 | 09541. | Részesedések értékesítése | ||||
B55 | 09551. | Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek | ||||
B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||
B61 | 09611. | Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről | ||||
B64 | 09641. | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. | 130 000 | 1 864 100 | 1 100 000 | 59% |
B65 | 09651. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 83 434 | 82 434 | 99% |
B6 | MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. | 130 000 | 1 947 534 | 1 182 434 | 61% | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
B71 | 09711. | Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről | ||||
B74 | 09721. | Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. | ||||
B75 | 09751. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
B7 | FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 100% | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 57 766 895 | 92 283 249 | 90 468 935 | 98% | ||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | ||||||
B8111 | 0981111. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
B8112 | 0981121. | Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. | ||||
B8113 | 0981131. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen | |||||
Belföldi értékpapírok bevételei | ||||||
B8121 | 0981211. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. | ||||
B8122 | 0981221. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
B8123 | 0981231. | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. | ||||
B8124 | 0981241. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
B812 | Belföldi értékpapírok bevételei összesen | |||||
Maradvány igénybevétele | ||||||
B8131 | 0981311. | Előző év költségvetési maradványának igénybev. | 31 443 763 | 31 215 964 | 31 215 964 | 100% |
B8132 | 0981321. | Előző év vállalkozási maradványának igénybev. | ||||
B813 | Maradvány igénybevétele összesen | 31 443 763 | 31 215 964 | 31 215 964 | 100% | |
B814 | 098141. | Áht-n belüli megelőlegezések | 0 | 1 246 276 | 1 246 276 | 100% |
B815 | 098151. | Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
B816 | 098161. | Központi, irányító szervi támogatás | ||||
B817 | 098171. | Betétek megszüntetése | ||||
B818 | 098181. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. | ||||
B81 | Belföldi finanszírozás bevételei összesen | 31 443 763 | 32 462 240 | 32 462 240 | 100% | |
B821 | 098211. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. | ||||
B822 | 098221. | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. | ||||
B823 | 098231. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
B824 | 098241. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
B82 | Külföldi finanszírozás bevételei összesen | |||||
B83 | 09831. | Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. | ||||
B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN | 31 443 763 | 32 462 240 | 32 462 240 | 100% | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 89 210 658 | 124 745 489 | 122 931 175 | 99% |
3. melléklet
VISNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban | ||||||
Rovat-szám | Számla-szám | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | |||
Önkormányzat | ||||||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | Teljesítés %-a | |||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | ||||||
K1101 | 0511011. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 18 651 084 | 19 918 895 | 19 918 895 | 100% |
K1102 | 0511021. | Normatív jutalmak | 0 | 0 | ||
K1103 | 0511031. | Céljuttatás, projektprémium | 0 | |||
K1104 | 0511041. | Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. | 0 | |||
K1105 | 0511051. | Végkielégítés | 0 | |||
K1106 | 0511061. | Jubileumi jutalom | 0 | |||
K1107 | 0511071. | Béren kívüli juttatások | 200 000 | 0 | 0 | |
K1108 | 0511081. | Ruházati költségtérítés | 10 000 | 0 | 0 | |
K1109 | 0511091. | Közlekedési költségtérítés | 0 | 0 | ||
K1110 | 0511101. | Egyéb költségtérítések | 0 | |||
K1111 | 0511111. | Lakhatási támogatások | 0 | |||
K1112 | 0511121. | Szociális támogatások | 0 | |||
K1113 | 0511131. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 0 | 0 | ######## |
K11 | 0511. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen | 18 861 084 | 19 918 895 | 19 918 895 | 100% |
Külső személyi juttatások | 0 | |||||
K121 | 051211. | Választott tisztségviselők juttatásai | 5 353 210 | 5 491 116 | 5 491 116 | 100% |
K122 | 051221. | Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. | 1 410 273 | 394 226 | 394 226 | 100% |
K123 | 051231. | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 35 526 | 35 526 | |
K12 | 0512. | Külső személyi juttatások összsen | 6 763 483 | 5 920 868 | 5 920 868 | 100% |
K1 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN | 25 624 567 | 25 839 763 | 25 839 763 | 100% | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||
K2 | 0521. | MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ | 3 292 795 | 3 103 586 | 3 103 586 | 100% |
Készletbeszerzés | ||||||
K311 | 053111. | Szakmai anyagok beszerzése | 20 000 | 199 655 | 199 655 | 100% |
K312 | 053121. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2 040 000 | 9 139 141 | 9 139 141 | 100% |
K313 | 053131. | Árubeszerzés | 0 | |||
K31 | 0521. | Készletbeszerzés összesen | 2 060 000 | 9 338 796 | 9 338 796 | 100% |
Kommunikációs szolgáltatások | ||||||
K321 | 053211. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 25 000 | 128 464 | 128 464 | 100% |
K322 | 053221. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 420 000 | 501 202 | 501 202 | 100% |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások összesen | 445 000 | 629 666 | 629 666 | 100% | |
Szolgáltatási kiadások | ||||||
K331 | 053311. | Közüzemi díjak | 545 000 | 718 564 | 718 564 | 100% |
K332 | 053321. | Vásárolt élelmezés | 103 740 | 80 429 | 80 429 | 100% |
K333 | 053331. | Bérleti és lízing díjak | 1 000 000 | 120 000 | 120 000 | 100% |
K334 | 053341. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 430 000 | 1 820 764 | 1 820 764 | 100% |
K335 | 053351. | Közvetített szolgáltatások | 25 000 | 20 891 | 20 891 | 100% |
K336 | 053361. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 440 000 | 840 378 | 840 378 | 100% |
K337 | 053371. | Egyéb szolgáltatások | 1 055 000 | 5 596 417 | 5 596 417 | 100% |
K33 | Szolgáltatási kiadások összesen | 3 598 740 | 9 197 443 | 9 197 443 | 100% | |
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások | ||||||
K341 | 053411. | Kiküldetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
K342 | 053421. | Reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 | |
K34 | Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen | 0 | 0 | 0 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | ||||||
K351 | 053511. | Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA | 1 293 300 | 4 159 342 | 4 159 342 | 100% |
K352 | 053521. | Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | |||
K353 | 053531. | Kamatkiadások | 16 916 | 16 916 | 100% | |
K354 | 053541. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | |||
K355 | 053551. | Egyéb dologi kiadások | 720 000 | 553 154 | 553 154 | 100% |
K35 | Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen | 2 013 300 | 4 729 412 | 4 729 412 | 100% | |
K3 | DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 8 117 040 | 23 895 317 | 23 895 317 | 100% | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
K41 | 05411. | Társadalombiztosítási ellátások | 0 | |||
K42 | 05421. | Családi támogatások | 0 | 0 | 0 | ######## |
K43 | 05431. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | |||
K44 | 05441. | Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások | 0 | |||
K45 | 05451. | Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások | 0 | |||
K46 | 05461. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | |||
K47 | 05471. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||
K48 | 05481. | Egyéb nem intézményi ellátások | 6 843 000 | 6 874 668 | 6 848 568 | 100% |
K4 | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN | 6 843 000 | 6 874 668 | 6 848 568 | 100% | |
Egyéb működési célú kiadások | ||||||
K501 | 055011. | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | |||
K502 | 055021. | Elvonások és befizetések | 99 253 | 99 253 | 100% | |
K503 | 055031. | Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre | 0 | |||
K504 | 055041. | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre | 0 | |||
K505 | 055051. | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre | 0 | |||
K506 | 055061. | Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre | 1 782 439 | 1 792 440 | 1 792 440 | 100% |
K507 | 055071. | Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre | 0 | |||
K508 | 055081. | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre | 485 000 | 100 000 | 100 000 | 100% |
K509 | 055091. | Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 | ||
K510 | 055101. | Kamattámogatások | 0 | |||
K511 | 055111. | Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre | 0 | |||
K512 | 055121. | Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre | 200 000 | 1 771 740 | 1 771 740 | 100% |
K513 | 055131. | Tartalékok | 41 152 558 | 13 397 160 | 0 | 0% |
K5 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN | 43 619 997 | 17 160 593 | 3 763 433 | 22% | |
Beruházások | ||||||
K61 | 05611. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | ######## |
K62 | 05621. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 500 000 | 0 | 0 | ######## |
K63 | 05631. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | |
K64 | 05641. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 2 099 097 | 2 099 097 | 100% |
K65 | 05651. | Részesedések beszerzése | 0 | 0 | ######## | |
K66 | 05661. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. | 0 | |||
K67 | 05671. | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 0 | 566 757 | 566 757 | 100% |
K6 | BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 500 000 | 2 665 854 | 2 665 854 | 100% | |
Felújítások | ||||||
K71 | 05711. | Ingatlanok felújítása | 0 | 34 696 346 | 34 696 346 | 100% |
K72 | 05721. | Informatikai eszközök felújítása | 0 | |||
K73 | 05731. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | |||
K74 | 05741. | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 0 | 9 296 103 | 9 296 103 | 100% |
K7 | FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 43 992 449 | 43 992 449 | 100% | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||
K81 | 05811. | Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre | 0 | |||
K82 | 05821. | Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre | 0 | |||
K83 | 05831. | Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre | 0 | |||
K84 | 05841. | Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre | 0 | |||
K85 | 05851. | Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre | 0 | |||
K86 | 05861. | Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre | 0 | 0 | ||
K87 | 05871. | Lakástámogatás | 0 | |||
K89 | 05881. | Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | ||
K8 | EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 87 997 399 | 123 532 230 | ######### | 89% | ||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | ||||||
K9111 | 0591111. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | |||
K9112 | 0591121. | Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. | 0 | |||
K9113 | 0591131. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | |||
K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen | 0 | ||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | ||||||
K9121 | 0591211. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | |||
K9122 | 0591221. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | |||
K9123 | 0591231. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | |||
K9124 | 0591241. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | |||
K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai összesen | 0 | ||||
K913 | 059131. | Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | |||
K914 | 059141. | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 213 259 | 1 213 259 | 1 213 259 | 100% |
K915 | 059151. | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | |||
K916 | 059161. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | |||
K917 | 059171. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | |||
K918 | 059181. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. | 0 | |||
K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai összesen | 1 213 259 | 1 213 259 | 1 213 259 | 100% | |
Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | |||||
K921 | 059211. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | |||
K922 | 059221. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | |||
K923 | 059231. | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 | |||
K924 | 059241. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | |||
K92 | Külföldi finanszírozás kiadásai összesen | 0 | ||||
K93 | 05931. | Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. | 0 | |||
K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 213 259 | 1 213 259 | 1 213 259 | 100% | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 89 210 658 | 124 745 489 | ######### | 89% |
4. melléklet
VISNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat | |||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||||
COFOG kód | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | Mind-összesen | ||||||||||||||||||||||||
Műk.c.támÁht-n bel. | Felh.c.támÁht-n bel. | Közhatal. bevételek | Működési bev. | Felhalm. bev. | Műk. célú. Átvett .pe. | Felh. célú. Átvett .pe. | Finansz. bev. | Kötelező feladat összesen | Műk.c.támÁht-n bel. | Felh.c.támÁht-n bel. | Közhatal. bevételek | Működési bev. | Felhalm. bev. | Műk. célú. Átvett .pe. | Felh. célú. Átvett .pe. | Finansz. bev. | Önként vállalt feladat összesen | Műk.c.támÁht-n bel. | Felh.c.támÁht-n bel. | Közhatal. bevételek | Működési bev. | Felhalm. bev. | Műk. célú. Átvett .pe. | Felh. célú. Átvett .pe. | Finansz. bev. | Államig. feladat összesen | |||
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | ||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | |||||||||||||||||||||||||||
011130 | Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. | 0 | 0 | 0 | 283 403 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 383 403 | 0 | 0 | 383 403 | ||||||||||||||||
013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
013350 | Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. | 0 | 0 | 0 | 118 190 | 0 | 0 | 0 | 118 190 | 0 | 0 | 118 190 | |||||||||||||||||
013370 | Informatikai fejlesztések, szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
018010 | Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel | 33 874 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 246 276 | 35 121 272 | 0 | 0 | 35 121 272 | ||||||||||||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 215 964 | 31 215 964 | 0 | 0 | 31 215 964 | ||||||||||||||||
041232 | Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 641 795 | 96 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 710 | 0 | 0 | 738 710 | ||||||||||||||||
041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 20 013 950 | 1 633 714 | 1 849 023 | 0 | 23 496 687 | 0 | 0 | 23 496 687 | ||||||||||||||||||||
045160 | Közutak, hidak üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
062020 | Településfel projektek és támogatásuk | 29 034 321 | 29 034 321 | 29 034 321 | |||||||||||||||||||||||||
063020 | Víztermelés, - kezelés, - ellátás | 82 434 | 82 434 | 82 434 | |||||||||||||||||||||||||
066020 | Város és községgazdálkodási egyéb szolg. | 15 811 | 0 | 15 811 | 0 | 0 | 15 811 | ||||||||||||||||||||||
074031 | Család- és nővéd. Eü.gond. Védőnő | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
082092 | Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
084031 | Civil szervezetek működési támogatás | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
104060 | Gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok | 0 | 52 200 | 52 200 | 52 200 | ||||||||||||||||||||||||
104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
107055 | Falugondnoki szolgáltatás | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátátsok,támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
900020 | Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 672 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 672 178 | 1 672 178 | |||||||||
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN | 54 530 741 | 30 764 950 | 0 | 2 318 632 | 0 | 1 182 434 | 0 | 32 462 240 | 121 258 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 672 178 | 122 931 175 |
5. melléklet
VISNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||
COFOG kód | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | Mind-összesen | |||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatás | M.ad. jár. szoc.hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzb. jutt. | Egyéb műk c. kiad. | Beru-házások | Felújí-tások | Egyéb felh. c. kiad. | Finansz. kiad. | Kötelező feladat összesen | Személyi juttatás | M.ad. jár. szoc.hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzb. jutt. | Egyéb műk c. kiad. | Beru-házások | Felújí-tások | Egyéb felh. c. kiad. | Finansz. kiad. | Önként vállalt feladat összesen | Személyi juttatás | M.ad. jár. szoc.hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzb. jutt. | Egyéb műk c. kiad. | Beru-házások | Felújí-tások | Egyéb felh. c. kiad. | Finansz. kiad. | Államig. feladat összesen | |||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | ||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||
011130 | Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. | 6 901 389 | 1 129 693 | 2 052 570 | 34 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 217 652 | 0 | 0 | 10 217 652 | ||||||||||||||||||
013110 | A közszolgálat egyetemes humánerőgazd. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
013320 | Köztemető fennt. És műk. | 0 | 0 | 2 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 044 | 0 | 0 | 2 044 | ||||||||||||||||||
013350 | Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. | 244 876 | 0 | 0 | 0 | 244 876 | 0 | 0 | 244 876 | |||||||||||||||||||||||
0133370 | Informatikai fejlesztészek, szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
018010 | Önkormányzat elszámolásai a közp. költségv. | 0 | 0 | 534 | 0 | 99 253 | 0 | 0 | 0 | 1 213 259 | 1 313 046 | 0 | 0 | 1 313 046 | ||||||||||||||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 816 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 816 080 | 0 | 0 | 1 816 080 | ||||||||||||||||||
041231 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 607 769 | 53 182 | 42 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 651 | 0 | 0 | 703 651 | ||||||||||||||||||
041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 13 661 303 | 1 142 462 | 6 455 866 | 0 | 915 670 | 22 175 301 | 0 | 0 | 22 175 301 | ||||||||||||||||||||||
062020 | Településfejl projektek és támogatásuk | 1 430 058 | 1 731 187 | 43 992 449 | 47 153 694 | |||||||||||||||||||||||||||
063020 | Viztermelés, kezelés, ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 100 | 0 | 0 | 89 100 | ||||||||||||||||||
064010 | Közvilágítás | 0 | 0 | 720 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 933 | 0 | 0 | 720 933 | ||||||||||||||||||
066010 | Zöldterület kezelés | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | ||||||||||||||||||||||||||
066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. | 0 | 0 | 3 606 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 606 973 | 0 | 0 | 3 606 973 | ||||||||||||||||||
082044 | Könyvtári szolgáltatás | 293 226 | 40 905 | 188 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 037 | 0 | 0 | 523 037 | ||||||||||||||||||
082092 | Közművelődés-hagyományos közösségi ért. | 1 634 226 | 280 602 | 1 462 602 | 0 | 0 | 18 997 | 0 | 0 | 0 | 3 396 427 | 0 | 0 | 3 396 427 | ||||||||||||||||||
084031 | Civil szervezetek működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 659 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 659 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 659 000 | |||||||||||||||
084031 | Civil szervezetek programtámogtása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
102021 | Időskorúak bennlakásos ellátása | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
104037 | Intézményen kivüli gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 83 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 952 | 0 | 0 | 83 952 | ||||||||||||||||||
104042 | Gyermekjólléti szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
104060 | A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok | 3 614 117 | 0 | 3 614 117 | ||||||||||||||||||||||||||||
105020 | Foglalkoztatást segítő képzések és egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
106020 | Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
107051 | Szociális étkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
107052 | Házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
107054 | Családsegítés | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
107055 | Falugondnok | 2 741 850 | 456 742 | 2 475 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 674 018 | 0 | 0 | 5 674 018 | ||||||||||||||||||
107060 | Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. | 0 | 0 | 1 508 760 | 6 814 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 323 328 | 0 | 0 | 8 323 328 | |||||||||||||||||||
900060 | Forgatási és befektetési célúfin. műv. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
900070 | Fejezeti és általános tartalék elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
091140 | Óvodai nevelés, ellátás mködési feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN | 25 839 763 | 3 103 586 | 23 895 317 | 6 848 568 | 3 763 433 | 2 665 854 | 43 992 449 | 0 | 1 213 259 | 111 322 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 322 229 |
6. melléklet
VISNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA - KIADÁSOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzat Felhalmozási kiadások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adatok Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rovat-szám | Számla-szám | Megnevezés | Önk.Ph. ig.tev. | Köztemető-fenntartás és-működtetés | Önk. Vagyong. | Válasz-tások | Kiemelt rendezv. | Elszám. KK.-vel | Int. Finansz. | Polg.véd. | Közfogl. Start prog. | Közfogl. Hosszú | Közfogl. Minaprog. | Infor. Fejlszetés | Hosszabb távú Közfoglalkoztatás | Út-híd fennt. | Városi szem.száll. | Közutak, fennt. | Közfoglalkoztatási mintaprogram | Védett term. Ter. | Településf.projekt | Vízell. Közmű | Közvilágítás | Város és k.g. mns | Háziorvosi ellátás | Könyvtári szolgáltatások | Közművelődés-hagyomáyos községi kúltúrális értékek gondozása | Lakásfennt | Egyéb szoc.ell. | Esélyegyenlőség | Forg.és bef.c. fin. | Fejezeti és ált.tart. | Kötelező feladat összesen | Önk.Ph. ig.tev. | Önk. vagyon gazd. | Önként vállalt feladat összsen | Önk.Ph. ig.tev. | Int. Finansz. | Államig. feladat összesen | Mind-összesen | |||
011130 | 013320 | 013350 | 016010 | 016080 | 018010 | 018030 | 022010 | 041232 | 041233 | 041237 | 013370 | 041233 | 045160 | 045140 | 045160 | 041237 | 054020 | 062020 | 063080 | 064010 | 066020 | 072111 | 082044 | 082092 | 106020 | 107060 | 107080 | 900060 | 900070 | 011130 | 013350 | 011130 | 018030 | ||||||||||
VOLÁN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Önként | Önként | Önként | Államig. | Államig. | Államig. | |||||||
Beruházások | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K61 | 05611. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K62 | 05621. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K63 | 05631. | Informatikai eszközök beszéerzése, létesítése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K64 | 05641. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 000 | 1 363 139 | 0 | 0 | 14 958 | 2 099 097 | 2 099 097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K67 | 05671. | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 670 | 368 048 | 0 | 4 039 | 566 757 | 566 757 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K6 | BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 670 | 0 | 1 731 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 665 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 665 854 | |
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K71 | Ingatlan felújítása | 0 | 0 | 34 696 346 | 0 | 0 | 0 | 34 696 346 | 34 696 346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K74 | Felújítási célúelőzetesen felszám. Ált. forgalmi adó | 0 | 0 | 9 296 103 | 0 | 0 | 0 | 9 296 103 | 9 296 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K7 | FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 992 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 992 449 | 43 992 449 | |||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 670 | 0 | 45 723 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 658 303 | 46 658 303 |
7. melléklet
Mérleg Önkormányzat 2020. | ||||
---|---|---|---|---|
Sorszám | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyidőszak |
001 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 854 866 | 0 | 516 466 |
002 | A/I/2 Szellemi termékek | 240 945 | 0 | 7 087 |
003 | A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
004 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 1 095 811 | 0 | 523 553 |
005 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 172 003 212 | 0 | 170 061 036 |
006 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 14 163 881 | 0 | 11 263 649 |
007 | A/II/3 Tenyészállatok | 15 681 550 | 0 | 15 681 550 |
008 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 9 423 095 | 0 | 44 119 441 |
009 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
010 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 211 271 738 | 0 | 241 125 676 |
011 | A/III/1 Tartós részesedések | 10 000 | 0 | 10 000 |
012 | A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | 0 | 0 | 0 |
013 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 10 000 | 0 | 10 000 |
014 | A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban | 0 | 0 | 0 |
015 | A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban | 0 | 0 | 0 |
016 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 0 | 0 | 0 |
017 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 |
018 | A/III/2a - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 |
019 | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 |
020 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
021 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 10 000 | 0 | 10 000 |
022 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 20 335 276 | 0 | 19 596 204 |
023 | A/IV/1a - ebből: immateriális javak | 0 | 0 | 0 |
024 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 20 335 276 | 0 | 19 596 204 |
025 | A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 |
026 | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
027 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 20 335 276 | 0 | 19 596 204 |
028 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 232 712 825 | 0 | 261 255 433 |
029 | B/I/1 Vásárolt készletek | 0 | 0 | 0 |
030 | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 | 0 |
031 | B/I/3 Egyéb készletek | 0 | 0 | 0 |
032 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 | 0 |
033 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 | 0 |
034 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 0 | 0 | 0 |
035 | B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 | 0 |
036 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 |
037 | B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | 0 | 0 | 0 |
038 | B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | 0 | 0 | 0 |
039 | B/II/2c - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 |
040 | B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 |
041 | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | 0 | 0 | 0 |
042 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 0 | 0 | 0 |
043 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 0 | 0 | 0 |
044 | C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek | 0 | 0 | 0 |
045 | C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek | 0 | 0 | 0 |
046 | C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) | 0 | 0 | 0 |
047 | C/II/1 Forintpénztár | 657 200 | 0 | 187 575 |
048 | C/II/2 Valutapénztár | 0 | 0 | 0 |
049 | C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
050 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 657 200 | 0 | 187 575 |
051 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 25 960 236 | 0 | 11 913 372 |
052 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 5 002 130 | 0 | 24 112 |
053 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 30 962 366 | 0 | 11 937 484 |
054 | C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák | 0 | 0 | 0 |
055 | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák | 0 | 0 | 0 |
056 | C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) | 0 | 0 | 0 |
057 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 31 619 566 | 0 | 12 125 059 |
058 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 0 | 0 | 0 |
059 | D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
060 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) | 0 | 0 | 0 |
061 | D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
062 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 921 578 | 0 | 1 049 214 |
063 | D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra | 0 | 0 | 0 |
064 | D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | 0 | 0 | 0 |
065 | D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | 0 | 0 | 0 |
066 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 434 542 | 0 | 475 373 |
067 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 372 945 | 0 | 443 119 |
068 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 114 091 | 0 | 130 722 |
069 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 0 | 0 | 0 |
070 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 0 |
071 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | 0 | 0 |
072 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 | 0 |
073 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 0 | 0 |
074 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | 0 |
075 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | 0 | 0 |
076 | D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 | 0 | 0 |
077 | D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | 0 | 0 |
078 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 0 |
079 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) | 0 | 0 | 0 |
080 | D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
081 | D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
082 | D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
083 | D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
084 | D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | 0 | 0 | 0 |
085 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 185 100 | 0 | 765 100 |
086 | D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
087 | D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
088 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 184 100 | 0 | 764 100 |
089 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 0 | ||
090 | D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
091 | D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
092 | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | ||
093 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) | 0 | 0 | 0 |
094 | D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
095 | D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
096 | D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
098 | D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 | 0 |
099 | D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
100 | D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 1 106 678 | 0 | 1 814 314 |
102 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) | 0 | 0 | 0 |
103 | D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
104 | D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) | 0 | 0 | 0 |
105 | D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
106 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) | 335 254 | 0 | 488 676 |
107 | D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra | 0 | 0 | 0 |
108 | D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | 0 | 0 | 0 |
109 | D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | 0 | 0 | 0 |
110 | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 | 0 | 0 |
111 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 335 254 | 0 | 488 676 |
112 | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | 0 | 0 |
113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 0 | 0 | 0 |
114 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 0 |
115 | D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | 0 | 0 |
116 | D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 | 0 |
117 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 0 | 0 |
118 | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | 0 |
119 | D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | 0 | 0 |
120 | D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 | 0 | 0 |
121 | D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | 0 | 0 |
122 | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 0 |
123 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) | 0 | 0 | 0 |
124 | D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
125 | D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
126 | D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
127 | D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
128 | D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | 0 | 0 | 0 |
129 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 130 000 | 0 | 50 000 |
130 | D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
131 | D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
132 | D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 130 000 | 0 | 50 000 |
133 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) | 0 | 0 | 0 |
134 | D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
135 | D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
136 | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
137 | D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) | 0 | 0 | 0 |
138 | D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
139 | D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
140 | D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 | 0 |
141 | D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 465 254 | 0 | 538 676 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 67 205 | 0 | 30 905 |
144 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
145 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
146 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
147 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 67 205 | 0 | 30 905 |
150 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 |
151 | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 | 0 | 0 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 45 000 | 0 | 20 000 |
153 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 0 | 0 | 0 |
154 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | 0 |
155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 |
156 | D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök | 0 | 0 | 0 |
157 | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 | 0 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 112 205 | 0 | 50 905 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 1 684 137 | 0 | 2 403 895 |
160 | E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
162 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
163 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | ||
164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 0 | ||
165 | E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 0 | 0 | 0 |
168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 28 399 | 0 | 0 |
169 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 0 | 0 | 0 |
170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 28 399 | 0 | 0 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 28 399 | 0 | 0 |
172 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 22 128 |
174 | F/3 Halasztott ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 0 | 0 | 22 128 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 266 044 927 | 0 | 275 806 515 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 229 154 136 | 229 154 136 | |
178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 17 559 863 | 0 | 17 559 863 |
179 | G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása | 2 260 817 | 0 | 2 260 817 |
180 | G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása | 0 | 0 | 0 |
181 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 0 | 0 | 0 |
182 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 2 260 817 | 0 | 2 260 817 |
183 | G/IV Felhalmozott eredmény | -20 485 288 | 0 | -9 925 596 |
184 | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | 0 |
185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 11 350 192 | 0 | -4 329 211 |
186 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 239 839 720 | 0 | 234 720 009 |
187 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 26 100 |
188 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 |
189 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 186 622 | 0 | 0 |
190 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 26 100 | 0 | 0 |
191 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 0 | 0 | 0 |
192 | H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
193 | H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 |
194 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 |
195 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 |
196 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) | 0 | 0 | 0 |
197 | H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
198 | H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 |
199 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) | 0 | 0 | 0 |
200 | H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
201 | H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
202 | H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | 0 | 0 | 0 |
203 | H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
204 | H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására | 0 | 0 | 0 |
205 | H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
206 | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 | 0 |
207 | H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 0 | 0 | 0 |
208 | H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
209 | H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
210 | H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 |
211 | H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | 0 | 0 | 0 |
212 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 212 722 | 0 | 26 100 |
213 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 |
214 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 |
215 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 2 400 | 0 | 0 |
216 | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 |
217 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) | 0 | 0 | 0 |
218 | H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
219 | H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 |
220 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 |
221 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 |
222 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) | 0 | 0 | |
223 | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
224 | H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 |
225 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 1 213 259 | 0 | 1 246 276 |
226 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
227 | H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | 0 | 0 | 0 |
228 | H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására | 0 | 0 | 0 |
229 | H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
230 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 1 213 259 | 0 | 1 246 276 |
231 | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 0 | 0 | 0 |
232 | H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
233 | H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
234 | H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 |
235 | H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | 0 | 0 | 0 |
236 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 1 215 659 | 0 | 1 246 276 |
237 | H/III/1 Kapott előlegek | 513 768 | 0 | 381 882 |
238 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 6 500 | 0 | 0 |
239 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 23 938 | 0 | 185 136 |
240 | H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | 0 | 0 | 0 |
241 | H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 0 | 0 | 0 |
242 | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | 0 |
243 | H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása | 0 | 0 | 0 |
244 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 | 0 |
245 | H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei | 0 | 0 | 0 |
246 | H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek | 0 | 0 | 0 |
247 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 544 206 | 0 | 567 018 |
248 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 972 587 | 0 | 1 839 394 |
249 | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
250 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
251 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 2 775 911 | 2 202 877 | |
252 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 21 456 709 | 0 | 37 044 235 |
253 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 24 232 620 | 0 | 39 247 112 |
254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 266 044 927 | 0 | 275 806 515 |
8. melléklet
Maradványkimutatás Önkormányzat 2020. | ||
---|---|---|
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
001 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 90 468 935 |
002 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 110 108 970 |
003 | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -19 640 035 |
004 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 32 462 240 |
005 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 1 213 259 |
006 | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 31 248 981 |
007 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 11 608 946 |
008 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
009 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
010 | III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
011 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
012 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
013 | IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
014 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
015 | C) Összes maradvány (=A+B) | 11 608 946 |
016 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 |
017 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 11 608 946 |
018 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 |
019 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |
9. melléklet
Eredménykimutatás Önkormányzat 2019. | ||||
---|---|---|---|---|
Sorszám | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyidőszak |
001 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 1 676 935 | 0 | 2 236 394 |
002 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 2 124 375 | 0 | 2 181 800 |
003 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 |
004 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 3 801 310 | 0 | 4 418 194 |
005 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | |||
006 | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | |||
007 | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) | |||
008 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 31 952 826 | 0 | 32 552 631 |
009 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 48 876 432 | 0 | 22 060 544 |
010 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 2 183 845 | 0 | 15 177 424 |
011 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 630 827 | 0 | 1 126 602 |
012 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 83 643 930 | 0 | 70 917 201 |
013 | 10 Anyagköltség | 11 923 606 | 0 | 9 273 445 |
014 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 10 751 639 | 0 | 9 700 171 |
015 | 12 Eladott áruk beszerzési értéke | |||
016 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 20 891 | |
017 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 22 675 245 | 0 | 18 994 507 |
018 | 14 Bérköltség | 20 749 963 | 0 | 19 276 315 |
019 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 6 658 568 | 0 | 6 070 868 |
020 | 16 Bérjárulékok | 3 488 329 | 0 | 3 023 132 |
021 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 30 896 860 | 0 | 28 370 315 |
022 | VI Értékcsökkenési leírás | 7 209 360 | 0 | 8 252 835 |
023 | VII Egyéb ráfordítások | 15 284 496 | 0 | 24 030 064 |
024 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 11 379 279 | 0 | -4 312 326 |
025 | 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés | |||
026 | 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyammyereségek | |||
027 | 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemlélelű bevételek, árfolyamnyereségek | |||
028 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 1 | 0 | 31 |
029 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) | |||
030 | - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamnyeresége | |||
031 | - ebből:egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamnyeresége | |||
032 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 1 | 0 | 31 |
033 | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | |||
034 | 23 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | |||
035 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 29 088 | 16 916 | |
036 | 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | |||
037 | -ebből: lekötött banketétek értékvesztése | |||
038 | -ebből: Kincstáron kívüli forint és devizaszámlák értékvesztése | |||
039 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) | |||
040 | - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamvesztesége | |||
041 | - ebből:egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamvesztesége | |||
042 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 29 088 | 0 | 16 916 |
043 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -29 087 | 0 | -16 885 |
044 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) | 11 350 192 | 0 | -4 329 211 |
10. melléklet
Létszám 2020. | |
---|---|
Közalkalmazott | 1 |
Közfoglalkoztatott | 15 |
Fizikai alkalmazott | 2 |
polgármester | 1 |
alpolgármester | 1 |
helyi önk képviselő | 3 |
Mindösszesen: | 23 |
11. melléklet
Központi támogatások 2020. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kapott összeg: | Felhasznált összeg: | Eltérés: | |||
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása | |||||
Polgármesteri illetmény: | 1 908 900 | 1 908 900 | 0 | ||
Szociális ágazati összevont pótlék | 268 522 | 268 522 | 0 | ||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 7 193 000 | 7 193 000 | 0 | ||
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | ||
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 89 100 | 89 100 | 0 | ||
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás | 1 463 040 | 1 463 040 | 0 | ||
1 820 662 | 1 820 662 | 0 | |||
kiegészítő támogatás (egyes szociális… + könyvtár) | 429 000 | 429 000 | 0 | ||
Mindösszesen | 13 151 562 | 13 151 562 | |||
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége mindösszesen | 0 | ||||
Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása | |||||
A települési önkormányzatok működésének támogatása | 15 075 829 | 15 075 829 | 0 | ||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 4 250 000 | 4 250 000 | 0 | ||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 72 960 | 72 960 | 0 | ||
19 398 789 | 19 398 789 | 0 | |||
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás | 0 |
12. melléklet
VISNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BESZÁMOLÓJA | |||
---|---|---|---|
VAGYONKIMUTATÁS - 2020. | |||
adatok Ft-ban | |||
ESZKÖZÖK | sor- | Mennyiség (db) | Érték |
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2019. | |||
A/I. Immateriális javak | 1 | 1 | 523 553 |
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5) | 2 | 241 125 676 | |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 3 | 170 061 036 | |
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek | 4 | 11 263 649 | |
3. Tenyészállatok | 5 | 15 681 550 | |
4. Beruházások, felújítások | 6 | 0 | 44 119 441 |
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök | 7 | 0 | 0 |
1. Tartós részesedések | 8 | 0 | 0 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 9 | 19 596 204 | |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 10 | 19 596 204 | |
B/I. Készletek (9+10+11+12+13) | 11 | 0 | 0 |
1. Vásárolt készletek | 12 | 0 | 0 |
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 13 | 0 | 0 |
3. Egyéb készletek | 14 | 0 | 0 |
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 15 | 0 | 0 |
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok | 16 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN (1+2+6+8) | 17 | 261 245 433 | |
adatok Ft-ban | |||
Megnevezés | sor- | Mennyiség (db) | Érték |
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leleltekről 2019. | |||
Képzőművészeti alkotások | 1 | ||
Kép- és hangarchívum | 2 | 0 | 0 |
Gyűjtemények | 3 | 0 | 0 |
Kulturális javak | 4 | 0 | 0 |
Régészeti leletek | 5 | 0 | 0 |
Összesen (1+2+3+4+5) | 6 | ||
adatok Ft-ban | |||
Megnevezés | sor- | Mennyiség (db) | Érték |
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2019. | |||
I. Függő követelések (2+3) | 1 | 0 | 0 |
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések | 2 | 0 | 0 |
2. Egyéb függő követelések | 3 | 1 | 0 |
II. Biztos (jövőbeni) követelések | 4 | 0 | 0 |
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10) | 5 | ||
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek | 6 | 0 | 0 |
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek | 7 | 0 | 0 |
3. El nem ismert tartozások | 8 | 0 | 0 |
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek | 9 | 0 | 0 |
5. Egyéb függő Kötelezettségek | 10 | 1 | 0 |
Összesen (1+4+5) | 11 | 0 |
13. melléklet
VISNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI KIADÁSAI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban | ||||||
Sor-szám | Megnevezés | Rovat-szám | Számla-szám | Bevételi előírányzatok | ||
Önkormányzat | ||||||
2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Műk. célú támog. áht-n belülről | B1 | 091. | 54 530 741 | 55 621 356 | 56 733 783 |
2. | Felhalm. célú támog. áht-n belülről | B2 | 092. | |||
3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 093. | 1 672 178 | 1 705 622 | 1 739 734 |
4. | Működési bevételek | B4 | 094. | 2 318 632 | 2 365 005 | 2 412 305 |
5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 095. | |||
6. | Műk. célú átvett pénzeszközök | B6 | 096. | 1 182 434 | 1 206 083 | 1 230 204 |
7. | Felhalm. célú átvett pénzeszközök | B7 | 097. | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen | 59 703 985 | 60 898 065 | 62 116 026 | ||
9. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. | B811 | 98. | |||
10. | Maradvány igénybevétele - működési | B813 | 98. | 31 215 964 | 31 840 283 | 32 477 089 |
11. | Maradvány igénybevétele - felhalmozási | B813 | 098. | |||
12. | Intézményfinanszírozás | B816 | 098. | |||
13. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | B816 | 98. | |||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 90 919 949 | 92 738 348 | 94 593 115 | ||
Sor-szám | Megnevezés | Rovat-szám | Számla-szám | Kiadási előirányzatok | ||
Önkormányzat | ||||||
2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Személyi juttatások | K1 | 051. | 25 839 763 | 26 356 558 | 26 883 689 |
2. | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó | K2 | 052. | 3 103 586 | 3 165 658 | 3 228 971 |
3. | Dologi kiadások | K3 | 053. | 23 895 317 | 24 373 223 | 24 860 688 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 054. | 6 848 568 | 6 985 539 | 7 125 250 |
5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 055. | 3 763 433 | 3 838 702 | 3 915 476 |
6. | Beruházások | K6 | 056. | 2 665 854 | 2 719 171 | 2 773 555 |
7. | Felújítások | K7 | 057. | 43 992 449 | 44 872 298 | 45 769 744 |
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 058. | |||
8. | Költségvetési kiadások összesen | 110 108 970 | 112 311 149 | 114 557 372 | ||
10. | Intézményfinanszírozás | K9 | 059. | 0 | 0 | |
11. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | |||||
12. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 110 108 970 | 112 311 149 | 114 557 372 |