Visnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 06. 01

Visnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Visnye Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel Visnye Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Visnye Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. § Visnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1, 2, 3, 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. 11. 12. 13. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően 122.931.175 Ft bevétellel, 111.322.229 Ft kiadással jóváhagyja.

2. § A felhalmozási kiadások teljesítését 46.658.303 Ft fő összegben elfogadja.

3. § (1) Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 261.245.433 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a befektetett eszközök állomány alakulását törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes), ill. törzsvagyonon kívüli egyéb vagyonbontásban az 7., ill. a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § Az önkormányzat 2020. évi pénzmaradványát a 8. sz. mellékletnek megfelelően 11.608.946 Ft összegben jóváhagyja.

5. § Az önkormányzat 2020. évi mérlegszerinti eredményét 9. mellékletnek megfelelően -4.329.211 Ft összegben állapítja meg.

6. § Az önkormányzat 2020. december 31-i tényleges létszámát a 10. sz. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzatnak 2020. december 31-én hitelállománya nem volt.

8. § Az önkormányzat az Áht. 118. §. (2) bek. szerinti közvetlen támogatásokat ill. a közvetett támogatásokat a 11. sz. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzatnak az európai uniós forrásból finanszírozott projekt beruházása nem volt.

10. § (1) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, ill. kísérje figyelemmel.

(2) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványnak a 2021. évi előirányzaton történő átvezetéséről a 4. § szerint gondoskodjon.

11. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.

Dr. Barka Tamás jegyző

Füszfás Balázs polgármester

1. melléklet

VISNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

2020. évi előirányzat

Önkormányzat

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

53 956 885

54 530 741

54 530 741

100%

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

0

30 764 950

30 764 950

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

2 780 000

2 721 392

1 672 178

61%

4.

Működési bevételek

B4

094.

900 010

2 318 632

2 318 632

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

0

0

0

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

130 000

1 947 534

1 182 434

61%

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

0

0

0

8.

Költségvetési bevételek összesen

57 766 895

92 283 249

90 468 935

98%

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.

B811

098.

0

0

0

10.

Maradvány igénybevétele - működési

B813

098.

31 443 763

31 215 964

31 215 964

100%

11.

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

B813

098.

12.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

098.

0

1 246 276

1 246 276

13.

Intézményfinanszírozás

B816

098.

14.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

B816

098.

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

89 210 658

124 745 489

122 931 175

99%

1.

Működési célú bevételek

89 210 658

124 745 489

122 931 175

99%

2.

Felhalmozási célú bevételek

0

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

89 210 658

124 745 489

122 931 175

99%

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

2019. évi előirányzat

Önkormányzat

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

Személyi juttatások

K1

051.

25 624 567

25 839 763

25 839 763

100%

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

3 292 795

3 103 586

3 103 586

100%

3.

Dologi kiadások

K3

053.

8 117 040

23 895 317

23 895 317

100%

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

6 843 000

6 874 668

6 848 568

100%

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

43 619 997

17 160 593

3 763 433

22%

6.

Beruházások

K6

056.

500 000

2 665 854

2 665 854

100%

7.

Felújítások

K7

057.

0

43 992 449

43 992 449

100%

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

0

0

0

8.

Költségvetési kiadások összesen

87 997 399

123 532 230

110 108 970

89%

9.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

K914

1 213 259

1 213 259

1 213 259

100%

10.

Intézményfinanszírozás

K9

059.

1 213 259

1 213 259

1 213 259

100%

11.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

0

0

0

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

89 210 658

124 745 489

111 322 229

89%

1.

Működési célú kiadások

88 710 658

78 087 186

64 663 926

83%

2.

Felhalmozási célú kiadások

500 000

46 658 303

46 658 303

100%

KIADÁSOK ÖSSZESEN

89 210 658

124 745 489

111 322 229

89%

1.

Működési célú bevételek - kiadások

500 000

46 658 303

58 267 249

2.

Felhalmozási célú bevételek - kiadások

-500 000

-46 658 303

-46 658 303

100%

BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0

0

11 608 946

2. melléklet

VISNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA - BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Rovat-szám

Számla-szám

Megnevezés

2020. évi előirányzat

Önkormányzat

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Teljesítés %-a

Önkormányzatok működési támogatásai

B111

091111.

Helyi önkorm. működésének ált. tám.

16 984 729

16 984 729

16 984 729

100%

B112

091121.

Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám.

0

B113

091131.

Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei.

11 546 740

12 013 482

12 013 482

100%

B114

091141.

Tel. önk. kulturális feladatainak tám.

1 800 000

2 000 000

2 000 000

100%

B115

091151.

Működési célú központosított előirányzatok

0

1 552 140

1 552 140

100%

B116

091161.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

2 280

2 280

100%

B11

Önk. működési támogatásai összesen

30 331 469

32 552 631

32 552 631

100%

B12

09121.

Elvonások és befizetések bevételei

B13

09131.

Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről

B14

09141.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.

B15

09151.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.

B16

09161.

Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről

23 625 416

21 978 110

21 978 110

100%

B1

MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL

53 956 885

54 530 741

54 530 741

100%

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B21

09211.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

B22

09221.

Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről

B23

09231.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.

B24

09241.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.

B25

09251.

Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről

0

30 764 950

30 764 950

100%

B2

FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL

0

30 764 950

30 764 950

Közhatalmi bevételek

B311

093111.

Magánszemélyek jövedelemadói

B312

093121.

Társaságok jövedelemadói

B31

Jövedelemadók összesen

B32

09321.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B33

09331.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B34

09341.

Vagyoni típusú adók

1 300 000

1 177 319

701 946

60%

B351

093511.

Értékesítési és forgalmi adók

750 000

1 387 468

944 349

68%

B352

093521.

Fogyasztási adók

B353

093531.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B354

093541.

Gépjárműadók

550 000

0

0

B355

093551.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B35

Termékek és szolgáltatások adói összesen

1 300 000

1 387 468

944 349

68%

B36

09361.

Egyéb közhatalmi bevételek

180 000

156 605

25 883

17%

B3

KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 780 000

2 721 392

1 672 178

61%

Működési bevételek

B401

094011.

Készletértékesítés ellenértéke

200 000

2 064 550

2 064 550

100%

B402

094021.

Szolgáltatások ellenértéke

700 000

117 250

117 250

100%

B403

094031.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

###########

B404

094041.

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

B405

094051.

Ellátási díjak

B406

094061.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

094071.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

094081.

Kamatbevételek

10

31

31

100%

B409

094091.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

###########

B411

09411.

Egyéb működési bevételek

0

136 801

136 801

100%

B4

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

900 010

2 318 632

2 318 632

100%

Felhalmozási bevételek

B51

09511.

Immateriális javak értékesítése

B52

09521.

Ingatlanok értékesítése

B53

09531.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

B54

09541.

Részesedések értékesítése

B55

09551.

Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek

B5

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B61

09611.

Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről

B64

09641.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.

130 000

1 864 100

1 100 000

59%

B65

09651.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

83 434

82 434

99%

B6

MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.

130 000

1 947 534

1 182 434

61%

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71

09711.

Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről

B74

09721.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.

B75

09751.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B7

FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN

0

0

0

100%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

57 766 895

92 283 249

90 468 935

98%

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B8111

0981111.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

0981121.

Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll.

B8113

0981131.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B811

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen

Belföldi értékpapírok bevételei

B8121

0981211.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért.

B8122

0981221.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8123

0981231.

Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.

B8124

0981241.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B812

Belföldi értékpapírok bevételei összesen

Maradvány igénybevétele

B8131

0981311.

Előző év költségvetési maradványának igénybev.

31 443 763

31 215 964

31 215 964

100%

B8132

0981321.

Előző év vállalkozási maradványának igénybev.

B813

Maradvány igénybevétele összesen

31 443 763

31 215 964

31 215 964

100%

B814

098141.

Áht-n belüli megelőlegezések

0

1 246 276

1 246 276

100%

B815

098151.

Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése

B816

098161.

Központi, irányító szervi támogatás

B817

098171.

Betétek megszüntetése

B818

098181.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.

B81

Belföldi finanszírozás bevételei összesen

31 443 763

32 462 240

32 462 240

100%

B821

098211.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért.

B822

098221.

Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért.

B823

098231.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B824

098241.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B82

Külföldi finanszírozás bevételei összesen

B83

09831.

Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev.

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN

31 443 763

32 462 240

32 462 240

100%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

89 210 658

124 745 489

122 931 175

99%

3. melléklet

VISNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

adatok Ft-ban

Rovat-szám

Számla-szám

Megnevezés

2020. évi előirányzat

Önkormányzat

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Teljesítés %-a

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1101

0511011.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

18 651 084

19 918 895

19 918 895

100%

K1102

0511021.

Normatív jutalmak

0

0

K1103

0511031.

Céljuttatás, projektprémium

0

K1104

0511041.

Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg.

0

K1105

0511051.

Végkielégítés

0

K1106

0511061.

Jubileumi jutalom

0

K1107

0511071.

Béren kívüli juttatások

200 000

0

0

K1108

0511081.

Ruházati költségtérítés

10 000

0

0

K1109

0511091.

Közlekedési költségtérítés

0

0

K1110

0511101.

Egyéb költségtérítések

0

K1111

0511111.

Lakhatási támogatások

0

K1112

0511121.

Szociális támogatások

0

K1113

0511131.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

0

0

########

K11

0511.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen

18 861 084

19 918 895

19 918 895

100%

Külső személyi juttatások

0

K121

051211.

Választott tisztségviselők juttatásai

5 353 210

5 491 116

5 491 116

100%

K122

051221.

Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt.

1 410 273

394 226

394 226

100%

K123

051231.

Egyéb külső személyi juttatások

0

35 526

35 526

K12

0512.

Külső személyi juttatások összsen

6 763 483

5 920 868

5 920 868

100%

K1

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN

25 624 567

25 839 763

25 839 763

100%

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

0521.

MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ

3 292 795

3 103 586

3 103 586

100%

Készletbeszerzés

K311

053111.

Szakmai anyagok beszerzése

20 000

199 655

199 655

100%

K312

053121.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 040 000

9 139 141

9 139 141

100%

K313

053131.

Árubeszerzés

0

K31

0521.

Készletbeszerzés összesen

2 060 000

9 338 796

9 338 796

100%

Kommunikációs szolgáltatások

K321

053211.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

25 000

128 464

128 464

100%

K322

053221.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

420 000

501 202

501 202

100%

K32

Kommunikációs szolgáltatások összesen

445 000

629 666

629 666

100%

Szolgáltatási kiadások

K331

053311.

Közüzemi díjak

545 000

718 564

718 564

100%

K332

053321.

Vásárolt élelmezés

103 740

80 429

80 429

100%

K333

053331.

Bérleti és lízing díjak

1 000 000

120 000

120 000

100%

K334

053341.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

430 000

1 820 764

1 820 764

100%

K335

053351.

Közvetített szolgáltatások

25 000

20 891

20 891

100%

K336

053361.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

440 000

840 378

840 378

100%

K337

053371.

Egyéb szolgáltatások

1 055 000

5 596 417

5 596 417

100%

K33

Szolgáltatási kiadások összesen

3 598 740

9 197 443

9 197 443

100%

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások

K341

053411.

Kiküldetések kiadásai

0

0

0

K342

053421.

Reklám- és propagandakiadások

0

0

0

K34

Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen

0

0

0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351

053511.

Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA

1 293 300

4 159 342

4 159 342

100%

K352

053521.

Fizetendő általános forgalmi adó

0

K353

053531.

Kamatkiadások

16 916

16 916

100%

K354

053541.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

0

K355

053551.

Egyéb dologi kiadások

720 000

553 154

553 154

100%

K35

Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen

2 013 300

4 729 412

4 729 412

100%

K3

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

8 117 040

23 895 317

23 895 317

100%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K41

05411.

Társadalombiztosítási ellátások

0

K42

05421.

Családi támogatások

0

0

0

########

K43

05431.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

0

K44

05441.

Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások

0

K45

05451.

Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások

0

K46

05461.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

K47

05471.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

0

K48

05481.

Egyéb nem intézményi ellátások

6 843 000

6 874 668

6 848 568

100%

K4

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN

6 843 000

6 874 668

6 848 568

100%

Egyéb működési célú kiadások

K501

055011.

Nemzetközi kötelezettségek

0

K502

055021.

Elvonások és befizetések

99 253

99 253

100%

K503

055031.

Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre

0

K504

055041.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre

0

K505

055051.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre

0

K506

055061.

Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre

1 782 439

1 792 440

1 792 440

100%

K507

055071.

Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre

0

K508

055081.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre

485 000

100 000

100 000

100%

K509

055091.

Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

K510

055101.

Kamattámogatások

0

K511

055111.

Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre

0

K512

055121.

Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre

200 000

1 771 740

1 771 740

100%

K513

055131.

Tartalékok

41 152 558

13 397 160

0

0%

K5

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

43 619 997

17 160 593

3 763 433

22%

Beruházások

K61

05611.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

########

K62

05621.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

500 000

0

0

########

K63

05631.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

0

0

K64

05641.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

0

2 099 097

2 099 097

100%

K65

05651.

Részesedések beszerzése

0

0

########

K66

05661.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.

0

K67

05671.

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

0

566 757

566 757

100%

K6

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

500 000

2 665 854

2 665 854

100%

Felújítások

K71

05711.

Ingatlanok felújítása

0

34 696 346

34 696 346

100%

K72

05721.

Informatikai eszközök felújítása

0

K73

05731.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

K74

05741.

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

0

9 296 103

9 296 103

100%

K7

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

0

43 992 449

43 992 449

100%

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K81

05811.

Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre

0

K82

05821.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre

0

K83

05831.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre

0

K84

05841.

Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre

0

K85

05851.

Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre

0

K86

05861.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre

0

0

K87

05871.

Lakástámogatás

0

K89

05881.

Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre

0

0

K8

EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

87 997 399

123 532 230

#########

89%

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K9111

0591111.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

K9112

0591121.

Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll.

0

K9113

0591131.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

K911

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K9121

0591211.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

K9122

0591221.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

0

K9123

0591231.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

K9124

0591241.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

0

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai összesen

0

K913

059131.

Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása

0

K914

059141.

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

1 213 259

1 213 259

1 213 259

100%

K915

059151.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

0

K916

059161.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

0

K917

059171.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

K918

059181.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.

0

K91

Belföldi finanszírozás kiadásai összesen

1 213 259

1 213 259

1 213 259

100%

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

K921

059211.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

K922

059221.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

K923

059231.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

K924

059241.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

0

K92

Külföldi finanszírozás kiadásai összesen

0

K93

05931.

Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.

0

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 213 259

1 213 259

1 213 259

100%

KIADÁSOK ÖSSZESEN

89 210 658

124 745 489

#########

89%

4. melléklet

VISNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat

Ft-ban

COFOG kód

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2020. évi előirányzat

2020. évi előirányzat

Mind-összesen

Műk.c.támÁht-n bel.

Felh.c.támÁht-n bel.

Közhatal. bevételek

Működési bev.

Felhalm. bev.

Műk. célú. Átvett .pe.

Felh. célú. Átvett .pe.

Finansz. bev.

Kötelező feladat összesen

Műk.c.támÁht-n bel.

Felh.c.támÁht-n bel.

Közhatal. bevételek

Működési bev.

Felhalm. bev.

Műk. célú. Átvett .pe.

Felh. célú. Átvett .pe.

Finansz. bev.

Önként vállalt feladat összesen

Műk.c.támÁht-n bel.

Felh.c.támÁht-n bel.

Közhatal. bevételek

Működési bev.

Felhalm. bev.

Műk. célú. Átvett .pe.

Felh. célú. Átvett .pe.

Finansz. bev.

Államig. feladat összesen

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

011130

Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.

0

0

0

283 403

0

100 000

0

0

383 403

0

0

383 403

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

0

0

0

0

0

013350

Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.

0

0

0

118 190

0

0

0

118 190

0

0

118 190

013370

Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

0

0

0

0

018010

Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel

33 874 996

0

0

0

0

0

0

1 246 276

35 121 272

0

0

35 121 272

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

0

0

0

0

0

0

0

31 215 964

31 215 964

0

0

31 215 964

041232

Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás

0

0

0

0

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

641 795

96 915

0

0

0

0

0

0

738 710

0

0

738 710

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

20 013 950

1 633 714

1 849 023

0

23 496 687

0

0

23 496 687

045160

Közutak, hidak üzemeltetése

0

0

0

0

062020

Településfel projektek és támogatásuk

29 034 321

29 034 321

29 034 321

063020

Víztermelés, - kezelés, - ellátás

82 434

82 434

82 434

066020

Város és községgazdálkodási egyéb szolg.

15 811

0

15 811

0

0

15 811

074031

Család- és nővéd. Eü.gond. Védőnő

0

0

0

0

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

0

0

2

2

2

084031

Civil szervezetek működési támogatás

1 000 000

1 000 000

1 000 000

104060

Gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

0

52 200

52 200

52 200

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107055

Falugondnoki szolgáltatás

3

3

3

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátátsok,támogatások

0

0

0

0

0

0

900020

Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 672 178

0

0

0

0

1 672 178

1 672 178

KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN

54 530 741

30 764 950

0

2 318 632

0

1 182 434

0

32 462 240

121 258 997

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 672 178

122 931 175

5. melléklet

VISNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat

Ft-ban

COFOG kód

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2020. évi előirányzat

2020. évi előirányzat

Mind-összesen

Személyi juttatás

M.ad. jár. szoc.hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzb. jutt.

Egyéb műk c. kiad.

Beru-házások

Felújí-tások

Egyéb felh. c. kiad.

Finansz. kiad.

Kötelező feladat összesen

Személyi juttatás

M.ad. jár. szoc.hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzb. jutt.

Egyéb műk c. kiad.

Beru-házások

Felújí-tások

Egyéb felh. c. kiad.

Finansz. kiad.

Önként vállalt feladat összesen

Személyi juttatás

M.ad. jár. szoc.hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzb. jutt.

Egyéb műk c. kiad.

Beru-házások

Felújí-tások

Egyéb felh. c. kiad.

Finansz. kiad.

Államig. feladat összesen

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

011130

Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.

6 901 389

1 129 693

2 052 570

34 000

100 000

0

0

0

0

10 217 652

0

0

10 217 652

013110

A közszolgálat egyetemes humánerőgazd.

0

0

0

0

013320

Köztemető fennt. És műk.

0

0

2 044

0

0

0

0

0

0

2 044

0

0

2 044

013350

Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.

244 876

0

0

0

244 876

0

0

244 876

0133370

Informatikai fejlesztészek, szolgáltatások

0

0

0

0

018010

Önkormányzat elszámolásai a közp. költségv.

0

0

534

0

99 253

0

0

0

1 213 259

1 313 046

0

0

1 313 046

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

0

0

0

0

1 816 080

0

0

0

0

1 816 080

0

0

1 816 080

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

607 769

53 182

42 700

0

0

0

0

0

0

703 651

0

0

703 651

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

13 661 303

1 142 462

6 455 866

0

915 670

22 175 301

0

0

22 175 301

062020

Településfejl projektek és támogatásuk

1 430 058

1 731 187

43 992 449

47 153 694

063020

Viztermelés, kezelés, ellátás

0

0

0

0

89 100

0

0

0

0

89 100

0

0

89 100

064010

Közvilágítás

0

0

720 933

0

0

0

0

0

0

720 933

0

0

720 933

066010

Zöldterület kezelés

5 000

5 000

0

0

5 000

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.

0

0

3 606 973

0

0

0

0

0

0

3 606 973

0

0

3 606 973

082044

Könyvtári szolgáltatás

293 226

40 905

188 906

0

0

0

0

0

0

523 037

0

0

523 037

082092

Közművelődés-hagyományos közösségi ért.

1 634 226

280 602

1 462 602

0

0

18 997

0

0

0

3 396 427

0

0

3 396 427

084031

Civil szervezetek működési támogatása

0

0

0

0

1 659 000

0

0

0

0

1 659 000

0

0

0

0

0

1 659 000

084031

Civil szervezetek programtámogtása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102021

Időskorúak bennlakásos ellátása

0

0

0

0

104037

Intézményen kivüli gyermekétkeztetés

0

0

83 952

0

0

0

0

0

0

83 952

0

0

83 952

104042

Gyermekjólléti szolgáltatások

0

0

0

0

0

0

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellátások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104060

A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

3 614 117

0

3 614 117

105020

Foglalkoztatást segítő képzések és egyéb tám.

0

0

0

0

106020

Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell.

0

0

0

0

0

107051

Szociális étkeztetés

0

0

0

0

0

107052

Házi segítségnyújtás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107054

Családsegítés

0

0

0

0

107055

Falugondnok

2 741 850

456 742

2 475 426

0

0

0

0

0

0

5 674 018

0

0

5 674 018

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám.

0

0

1 508 760

6 814 568

0

0

0

0

8 323 328

0

0

8 323 328

900060

Forgatási és befektetési célúfin. műv.

0

0

0

0

900070

Fejezeti és általános tartalék elszámolása

0

0

0

0

091140

Óvodai nevelés, ellátás mködési feladatai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

0

0

0

0

0

0

0

0

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN

25 839 763

3 103 586

23 895 317

6 848 568

3 763 433

2 665 854

43 992 449

0

1 213 259

111 322 229

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 322 229

6. melléklet

VISNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA - KIADÁSOK

Önkormányzat Felhalmozási kiadások

adatok Ft-ban

Rovat-szám

Számla-szám

Megnevezés

Önk.Ph. ig.tev.

Köztemető-fenntartás és-működtetés

Önk. Vagyong.

Válasz-tások

Kiemelt rendezv.

Elszám. KK.-vel

Int. Finansz.

Polg.véd.

Közfogl. Start prog.

Közfogl. Hosszú

Közfogl. Minaprog.

Infor. Fejlszetés

Hosszabb távú Közfoglalkoztatás

Út-híd fennt.

Városi szem.száll.

Közutak, fennt.

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Védett term. Ter.

Településf.projekt

Vízell. Közmű

Közvilágítás

Város és k.g. mns

Háziorvosi ellátás

Könyvtári szolgáltatások

Közművelődés-hagyomáyos községi kúltúrális értékek gondozása

Lakásfennt

Egyéb szoc.ell.

Esélyegyenlőség

Forg.és bef.c. fin.

Fejezeti és ált.tart.

Kötelező feladat összesen

Önk.Ph. ig.tev.

Önk. vagyon gazd.

Önként vállalt feladat összsen

Önk.Ph. ig.tev.

Int. Finansz.

Államig. feladat összesen

Mind-összesen

011130

013320

013350

016010

016080

018010

018030

022010

041232

041233

041237

013370

041233

045160

045140

045160

041237

054020

062020

063080

064010

066020

072111

082044

082092

106020

107060

107080

900060

900070

011130

013350

011130

018030

VOLÁN

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Önként

Önként

Önként

Államig.

Államig.

Államig.

Beruházások

0

0

K61

05611.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

0

K62

05621.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

0

K63

05631.

Informatikai eszközök beszéerzése, létesítése

0

0

0

0

K64

05641.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

0

0

0

0

721 000

1 363 139

0

0

14 958

2 099 097

2 099 097

0

0

K67

05671.

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

0

0

0

0

194 670

368 048

0

4 039

566 757

566 757

0

0

0

0

K6

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

915 670

0

1 731 187

0

0

0

0

0

18 997

0

0

0

0

0

0

2 665 854

0

0

0

0

0

0

0

0

2 665 854

0

0

K71

Ingatlan felújítása

0

0

34 696 346

0

0

0

34 696 346

34 696 346

0

0

K74

Felújítási célúelőzetesen felszám. Ált. forgalmi adó

0

0

9 296 103

0

0

0

9 296 103

9 296 103

0

0

K7

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 992 449

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 992 449

43 992 449

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

915 670

0

45 723 636

0

0

0

0

0

18 997

0

0

0

0

0

0

46 658 303

46 658 303

7. melléklet

Mérleg Önkormányzat 2020.

Sorszám

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyidőszak

001

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

854 866

0

516 466

002

A/I/2 Szellemi termékek

240 945

0

7 087

003

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

004

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

1 095 811

0

523 553

005

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

172 003 212

0

170 061 036

006

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

14 163 881

0

11 263 649

007

A/II/3 Tenyészállatok

15 681 550

0

15 681 550

008

A/II/4 Beruházások, felújítások

9 423 095

0

44 119 441

009

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

010

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

211 271 738

0

241 125 676

011

A/III/1 Tartós részesedések

10 000

0

10 000

012

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

013

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

10 000

0

10 000

014

A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

015

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

0

016

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

0

0

0

017

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

018

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

0

019

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

020

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

021

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

10 000

0

10 000

022

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

20 335 276

0

19 596 204

023

A/IV/1a - ebből: immateriális javak

0

0

0

024

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

20 335 276

0

19 596 204

025

A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

026

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

027

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

20 335 276

0

19 596 204

028

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

232 712 825

0

261 255 433

029

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

0

030

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

031

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

0

032

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

033

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

034

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

0

035

B/II/1 Nem tartós részesedések

0

0

0

036

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

037

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

038

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

0

039

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

0

040

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

041

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

0

0

0

042

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

0

043

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

0

044

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

0

0

0

045

C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

0

0

0

046

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

0

047

C/II/1 Forintpénztár

657 200

0

187 575

048

C/II/2 Valutapénztár

0

0

0

049

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

0

0

0

050

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

657 200

0

187 575

051

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

25 960 236

0

11 913 372

052

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

5 002 130

0

24 112

053

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

30 962 366

0

11 937 484

054

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

0

0

055

C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák

0

0

0

056

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

0

057

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

31 619 566

0

12 125 059

058

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

0

0

0

059

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

060

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)

0

0

0

061

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

062

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

921 578

0

1 049 214

063

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

064

D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

065

D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

066

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

434 542

0

475 373

067

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

372 945

0

443 119

068

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

114 091

0

130 722

069

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

0

0

0

070

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

0

071

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

072

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

073

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

074

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

075

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

076

D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

077

D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

078

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

079

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

0

0

0

080

D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

081

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

082

D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

083

D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

084

D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

085

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

185 100

0

765 100

086

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

087

D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

088

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

184 100

0

764 100

089

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

0

090

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

091

D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

092

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

093

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

0

0

094

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

095

D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

096

D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

098

D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

099

D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

100

D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 106 678

0

1 814 314

102

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)

0

0

0

103

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

104

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

0

0

0

105

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

106

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

335 254

0

488 676

107

D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

108

D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

109

D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

110

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

111

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

335 254

0

488 676

112

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

0

113

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

0

0

0

114

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

0

115

D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

116

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

117

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

118

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

119

D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

120

D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

121

D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

122

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

123

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)

0

0

0

124

D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

125

D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

126

D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

127

D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

128

D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

129

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

130 000

0

50 000

130

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

131

D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

132

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

130 000

0

50 000

133

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

0

0

0

134

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

135

D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

136

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

137

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)

0

0

0

138

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

139

D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

140

D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

141

D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

142

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

465 254

0

538 676

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

67 205

0

30 905

144

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

145

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

0

0

146

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

0

147

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

0

148

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

0

149

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

67 205

0

30 905

150

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

151

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

45 000

0

20 000

153

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

0

154

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

155

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

0

156

D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök

0

0

0

157

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

112 205

0

50 905

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 684 137

0

2 403 895

160

E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

0

161

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

0

162

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

163

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

164

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

165

E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

166

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

167

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

0

0

0

168

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

28 399

0

0

169

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

0

0

0

170

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

28 399

0

0

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

28 399

0

0

172

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

173

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

22 128

174

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

0

175

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

0

0

22 128

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

266 044 927

0

275 806 515

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

229 154 136

229 154 136

178

G/II Nemzeti vagyon változásai

17 559 863

0

17 559 863

179

G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása

2 260 817

0

2 260 817

180

G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása

0

0

0

181

G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

0

0

0

182

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)

2 260 817

0

2 260 817

183

G/IV Felhalmozott eredmény

-20 485 288

0

-9 925 596

184

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

185

G/VI Mérleg szerinti eredmény

11 350 192

0

-4 329 211

186

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

239 839 720

0

234 720 009

187

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

26 100

188

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

189

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

186 622

0

0

190

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

26 100

0

0

191

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

0

0

0

192

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

193

H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

194

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

195

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

196

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

0

0

0

197

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

198

H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

199

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0

0

0

200

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

201

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

202

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

203

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

204

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

205

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

206

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

207

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

208

H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

209

H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

210

H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

211

H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

212

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

212 722

0

26 100

213

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

214

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

215

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

2 400

0

0

216

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

217

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

0

0

0

218

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

219

H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

220

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

221

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

222

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

0

0

223

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

224

H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

225

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 213 259

0

1 246 276

226

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

227

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

228

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

229

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

230

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 213 259

0

1 246 276

231

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

232

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

233

H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

234

H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

235

H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

236

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 215 659

0

1 246 276

237

H/III/1 Kapott előlegek

513 768

0

381 882

238

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

6 500

0

0

239

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

23 938

0

185 136

240

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

0

241

H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

0

0

242

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

243

H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

0

0

0

244

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

245

H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

0

0

0

246

H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

0

247

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

544 206

0

567 018

248

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 972 587

0

1 839 394

249

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

250

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

0

251

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 775 911

2 202 877

252

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

21 456 709

0

37 044 235

253

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

24 232 620

0

39 247 112

254

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

266 044 927

0

275 806 515

8. melléklet

Maradványkimutatás Önkormányzat 2020.

Sorszám

Megnevezés

Összeg

001

Alaptevékenység költségvetési bevételei

90 468 935

002

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

110 108 970

003

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-19 640 035

004

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

32 462 240

005

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 213 259

006

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

31 248 981

007

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

11 608 946

008

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

009

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

010

III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

011

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

012

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

013

IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

014

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

015

C) Összes maradvány (=A+B)

11 608 946

016

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

017

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

11 608 946

018

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

019

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

9. melléklet

Eredménykimutatás Önkormányzat 2019.

Sorszám

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyidőszak

001

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

1 676 935

0

2 236 394

002

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

2 124 375

0

2 181 800

003

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

0

004

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

3 801 310

0

4 418 194

005

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

006

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

007

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

008

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

31 952 826

0

32 552 631

009

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

48 876 432

0

22 060 544

010

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

2 183 845

0

15 177 424

011

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

630 827

0

1 126 602

012

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

83 643 930

0

70 917 201

013

10 Anyagköltség

11 923 606

0

9 273 445

014

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

10 751 639

0

9 700 171

015

12 Eladott áruk beszerzési értéke

016

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

20 891

017

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

22 675 245

0

18 994 507

018

14 Bérköltség

20 749 963

0

19 276 315

019

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

6 658 568

0

6 070 868

020

16 Bérjárulékok

3 488 329

0

3 023 132

021

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

30 896 860

0

28 370 315

022

VI Értékcsökkenési leírás

7 209 360

0

8 252 835

023

VII Egyéb ráfordítások

15 284 496

0

24 030 064

024

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

11 379 279

0

-4 312 326

025

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés

026

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyammyereségek

027

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemlélelű bevételek, árfolyamnyereségek

028

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

1

0

31

029

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)

030

- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamnyeresége

031

- ebből:egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamnyeresége

032

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

1

0

31

033

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

034

23 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

035

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

29 088

16 916

036

25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

037

-ebből: lekötött banketétek értékvesztése

038

-ebből: Kincstáron kívüli forint és devizaszámlák értékvesztése

039

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)

040

- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamvesztesége

041

- ebből:egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamvesztesége

042

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

29 088

0

16 916

043

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-29 087

0

-16 885

044

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)

11 350 192

0

-4 329 211

10. melléklet

Létszám 2020.

Közalkalmazott

1

Közfoglalkoztatott

15

Fizikai alkalmazott

2

polgármester

1

alpolgármester

1

helyi önk képviselő

3

Mindösszesen:

23

11. melléklet

Központi támogatások 2020.

Kapott összeg:

Felhasznált összeg:

Eltérés:

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Polgármesteri illetmény:

1 908 900

1 908 900

0

Szociális ágazati összevont pótlék

268 522

268 522

0

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

7 193 000

7 193 000

0

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

1 800 000

1 800 000

0

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

89 100

89 100

0

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás

1 463 040

1 463 040

0

1 820 662

1 820 662

0

kiegészítő támogatás (egyes szociális… + könyvtár)

429 000

429 000

0

Mindösszesen

13 151 562

13 151 562

Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége mindösszesen

0

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

A települési önkormányzatok működésének támogatása

15 075 829

15 075 829

0

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

4 250 000

4 250 000

0

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

72 960

72 960

0

19 398 789

19 398 789

0

Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás

0

12. melléklet

VISNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BESZÁMOLÓJA

VAGYONKIMUTATÁS - 2020.

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK

sor-
szám

Mennyiség (db)

Érték
(Ft)

Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2019.

A/I. Immateriális javak

1

1

523 553

A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)

2

241 125 676

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

3

170 061 036

2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek

4

11 263 649

3. Tenyészállatok

5

15 681 550

4. Beruházások, felújítások

6

0

44 119 441

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök

7

0

0

1. Tartós részesedések

8

0

0

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

9

19 596 204

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

10

19 596 204

B/I. Készletek (9+10+11+12+13)

11

0

0

1. Vásárolt készletek

12

0

0

2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

13

0

0

3. Egyéb készletek

14

0

0

4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

15

0

0

5. Növendék-, hízó és egyéb állatok

16

0

0

ÖSSZESEN (1+2+6+8)

17

261 245 433

adatok Ft-ban

Megnevezés

sor-
szám

Mennyiség (db)

Érték
(Ft)

Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leleltekről 2019.

Képzőművészeti alkotások

1

Kép- és hangarchívum

2

0

0

Gyűjtemények

3

0

0

Kulturális javak

4

0

0

Régészeti leletek

5

0

0

Összesen (1+2+3+4+5)

6

adatok Ft-ban

Megnevezés

sor-
szám

Mennyiség (db)

Érték
(Ft)

Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2019.

I. Függő követelések (2+3)

1

0

0

1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések

2

0

0

2. Egyéb függő követelések

3

1

0

II. Biztos (jövőbeni) követelések

4

0

0

III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)

5

1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek

6

0

0

2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

7

0

0

3. El nem ismert tartozások

8

0

0

4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek

9

0

0

5. Egyéb függő Kötelezettségek

10

1

0

Összesen (1+4+5)

11

0

13. melléklet

VISNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI KIADÁSAI

adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Bevételi előírányzatok

Önkormányzat

2021

2022

2023

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

54 530 741

55 621 356

56 733 783

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

1 672 178

1 705 622

1 739 734

4.

Működési bevételek

B4

094.

2 318 632

2 365 005

2 412 305

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

1 182 434

1 206 083

1 230 204

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

8.

Költségvetési bevételek összesen

59 703 985

60 898 065

62 116 026

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.

B811

98.

10.

Maradvány igénybevétele - működési

B813

98.

31 215 964

31 840 283

32 477 089

11.

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

B813

098.

12.

Intézményfinanszírozás

B816

098.

13.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

B816

98.

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

90 919 949

92 738 348

94 593 115

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Kiadási előirányzatok

Önkormányzat

2021

2022

2023

1.

Személyi juttatások

K1

051.

25 839 763

26 356 558

26 883 689

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

3 103 586

3 165 658

3 228 971

3.

Dologi kiadások

K3

053.

23 895 317

24 373 223

24 860 688

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

6 848 568

6 985 539

7 125 250

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

3 763 433

3 838 702

3 915 476

6.

Beruházások

K6

056.

2 665 854

2 719 171

2 773 555

7.

Felújítások

K7

057.

43 992 449

44 872 298

45 769 744

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

8.

Költségvetési kiadások összesen

110 108 970

112 311 149

114 557 372

10.

Intézményfinanszírozás

K9

059.

0

0

11.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

110 108 970

112 311 149

114 557 372