Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 31- 2022. 11. 28Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
A Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Buj Község Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
474.235.791.-Ft |
Költségvetési bevétellel |
---|---|
834.948.758.-Ft |
Költségvetési kiadással |
-360.712.967.-Ft |
költségvetési maradvánnyal |
426.953.042.-Ft |
Finanszírozási bevétellel |
---|---|
9.681.518.-Ft |
Finanszírozási kiadással |
417.271.524.-Ft |
költségvetési maradvánnyal |
901.188.833.-Ft |
Összes teljesített bevétellel |
---|---|
844.630.276.-Ft |
Összes teljesített kiadással |
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat, polgármesteri (közös [1] ) hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1,6.3,6.4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. [2]
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
1.1. melléklet a … / 2021. ( … ) önkormányzati rendelethez |
||||
Buj Község Önkormányzata |
||||
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2020. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
252 536 130 |
305 817 227 |
291 010 285 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
100 868 893 |
117 258 484 |
117 258 484 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
45 269 900 |
50 366 580 |
50 366 580 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
103 531 296 |
122 642 238 |
107 835 296 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 866 041 |
3 851 171 |
3 851 171 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
11 698 754 |
11 698 754 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
86 019 505 |
180 126 524 |
96 715 933 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
86 019 505 |
180 126 524 |
96 715 933 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
67 339 345 |
32 440 604 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
67 339 345 |
32 440 604 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
39 572 974 |
39 572 974 |
29 262 525 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
31 600 000 |
31 600 000 |
22 444 845 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
4.6. |
Telekadó |
207 200 |
207 200 |
57 732 |
4.7. |
Kommunális adó |
4 165 774 |
4 165 774 |
6 759 948 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
20 385 000 |
71 029 410 |
20 574 162 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 275 591 |
4 275 591 |
788 019 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 095 000 |
18 948 367 |
9 033 452 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 900 000 |
209 902 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
10 855 000 |
377 888 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
11 610 051 |
3 242 631 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 934 409 |
11 331 852 |
4 545 413 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
5 156 712 |
||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
347 457 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
208 092 |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 080 000 |
951 837 |
1 821 308 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
4 232 282 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
629 921 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 602 361 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
398 513 609 |
663 885 480 |
474 235 791 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
82 845 004 |
415 449 148 |
415 449 148 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
82 845 004 |
415 449 148 |
415 449 148 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
11 503 894 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 503 894 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
82 845 004 |
415 449 148 |
426 953 042 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
481 358 613 |
1 079 334 628 |
901 188 833 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2020. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
409 134 606 |
981 463 169 |
789 314 606 |
1.1. |
Személyi juttatások |
198 538 465 |
299 524 482 |
258 198 861 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 817 731 |
42 214 813 |
35 083 709 |
1.3. |
Dologi kiadások |
155 727 462 |
554 516 013 |
427 126 642 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 917 748 |
15 417 748 |
8 049 500 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 133 200 |
69 790 113 |
60 855 894 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 728 713 |
2 017 639 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
2 017 639 |
2 002 713 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 133 200 |
61 829 415 |
53 621 196 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 214 346 |
3 214 346 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
61 289 189 |
86 436 641 |
45 634 152 |
2.1. |
Beruházások |
29 042 002 |
35 683 589 |
7 467 152 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
32 247 187 |
50 753 052 |
38 167 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
470 423 795 |
1 067 899 810 |
834 948 758 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
1 671 000 |
2 171 000 |
417 700 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
1 671 000 |
1 671 000 |
417 700 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
500 000 |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
9 263 818 |
9 263 818 |
9 263 818 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
9 263 818 |
9 263 818 |
9 263 818 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
10 934 818 |
11 434 818 |
9 681 518 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
481 358 613 |
1 079 334 628 |
844 630 276 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-71 910 186 |
-404 014 330 |
-360 712 967 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
71 910 186 |
404 014 330 |
417 271 524 |
2. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
2.1. melléklet a … / 2021. ( … ) önkormányzati rendelethez |
||||||||
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. XII. 31. |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
252 536 130 |
305 817 227 |
291 010 285 |
Személyi juttatások |
198 538 465 |
299 524 482 |
258 198 861 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
86 019 505 |
180 126 524 |
96 715 933 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 817 731 |
42 214 813 |
35 083 709 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
155 727 462 |
554 516 013 |
427 126 642 |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
39 572 974 |
39 572 974 |
29 262 525 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 917 748 |
15 417 748 |
8 049 500 |
|
5. |
Működési bevételek |
20 385 000 |
71 029 410 |
20 574 162 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 133 200 |
69 790 113 |
60 855 894 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
|||||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
8. |
|||||||||
9. |
|||||||||
10. |
|||||||||
11. |
|||||||||
12. |
|||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
398 513 609 |
596 546 135 |
437 562 905 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
409 134 606 |
981 463 169 |
789 314 606 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
82 845 004 |
415 449 148 |
415 449 148 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
82 845 004 |
415 449 148 |
415 449 148 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
500 000 |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
1 671 000 |
1 671 000 |
417 700 |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
|||||||
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
11 503 894 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
|||||||
23. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
11 503 894 |
9 263 818 |
9 263 818 |
9 263 818 |
||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
82 845 004 |
415 449 148 |
426 953 042 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
10 934 818 |
11 434 818 |
9 681 518 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
481 358 613 |
1 011 995 283 |
864 515 947 |
420 069 424 |
992 897 987 |
798 996 124 |
||
26. |
Költségvetési hiány: |
10 620 997 |
384 917 034 |
351 751 701 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
61 289 189 |
19 097 296 |
65 519 823 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
2.2. melléklet a … / 2021. ( … ) önkormányzati rendelethez |
||||||||
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. XII. 31. |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
67 339 345 |
32 440 604 |
Beruházások |
29 042 002 |
35 683 589 |
7 467 152 |
||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
4 232 282 |
Felújítások |
32 247 187 |
50 753 052 |
38 167 000 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
||||||||
7. |
|||||||||
8. |
|||||||||
9. |
|||||||||
10. |
|||||||||
11. |
Tartalékok |
||||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
67 339 345 |
36 672 886 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
61 289 189 |
86 436 641 |
45 634 152 |
||
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
|||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
|||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
||||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
||||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
67 339 345 |
36 672 886 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
61 289 189 |
86 436 641 |
45 634 152 |
||
27. |
Költségvetési hiány: |
61 289 189 |
19 097 296 |
8 961 266 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
61 289 189 |
19 097 296 |
8 961 266 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
3. melléklet
3. melléklet a … / 2021. ( … ) önkormányzati rendelethez |
||||||
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
Forintban! |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2019. XII. 31-ig |
2020. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Sirinya OP-1.2.1-15-SB1-2016-00016 |
31 912 000 |
2017- |
2 869 998 |
29 042 002 |
||
ÖSSZESEN: |
31 912 000 |
2 869 998 |
29 042 002 |
4. melléklet
4. melléklet a … / 2021. ( … ) önkormányzati rendelethez |
||||||
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
Forintban! |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2019. XII. 31-ig |
2020. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Magyar Falu program/Művelődési ház felújítása |
14 999 999 |
2020 |
14 999 999 |
14 999 999 |
14 999 999 |
|
Útfelújítás/ Táncsics és Vasút utca/ |
17 247 184 |
2020 |
17 247 184 |
17 247 184 |
17 247 184 |
|
ÖSSZESEN: |
32 247 183 |
32 247 183 |
32 247 183 |
32 247 183 |
5. melléklet
5. melléklet a … / 2021. ( … ) önkormányzati rendelethez |
|||||||||
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
|||||||||
Forintban! |
|||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
||||||
TOP 1.2.1-15.-SB1-2016-00016 |
|||||||||
Összesen: |
29 042 002 |
||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
|||||||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
|||||||||
Forintban! |
|||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
||||||||
2020. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
|||
2020. évi |
2020. után |
||||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
|||||||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||||||
EU-s forrás |
31 912 000 |
29 042 002 |
31 912 000 |
||||||
Társfinanszírozás |
|||||||||
Hitel |
|||||||||
Egyéb forrás |
|||||||||
Források összesen: |
31 912 000 |
29 042 002 |
31 912 000 |
||||||
Személyi jellegű |
|||||||||
Beruházások, beszerzések |
|||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||||||
Adminisztratív költségek |
|||||||||
Kiadások összesen: |
|||||||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
|||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
Forintban! |
|||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
||||||||
2020. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
|||
2020. évi |
2020. után |
||||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
|||||||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||||||
EU-s forrás |
|||||||||
Társfinanszírozás |
|||||||||
Hitel |
|||||||||
Egyéb forrás |
|||||||||
Források összesen: |
|||||||||
Személyi jellegű |
|||||||||
Beruházások, beszerzések |
|||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||||||
Adminisztratív költségek |
|||||||||
Kiadások összesen: |
|||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
Forintban! |
|||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
||||||||
2020. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
|||
2020. évi |
2020. után |
||||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
|||||||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||||||
EU-s forrás |
|||||||||
Társfinanszírozás |
|||||||||
Hitel |
|||||||||
Egyéb forrás |
|||||||||
Források összesen: |
|||||||||
Személyi jellegű |
|||||||||
Beruházások, beszerzések |
|||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||||||
Adminisztratív költségek |
|||||||||
Kiadások összesen: |
|||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
Forintban! |
|||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
||||||||
2020. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
|||
2020. évi |
2020. után |
||||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
|||||||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||||||
EU-s forrás |
|||||||||
Társfinanszírozás |
|||||||||
Hitel |
|||||||||
Egyéb forrás |
|||||||||
Források összesen: |
|||||||||
Személyi jellegű |
|||||||||
Beruházások, beszerzések |
|||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||||||
Adminisztratív költségek |
|||||||||
Kiadások összesen: |
|||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
Forintban! |
|||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
||||||||
2020. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
|||
2020. évi |
2020. után |
||||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
|||||||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||||||
EU-s forrás |
|||||||||
Társfinanszírozás |
|||||||||
Hitel |
|||||||||
Egyéb forrás |
|||||||||
Források összesen: |
|||||||||
Személyi jellegű |
|||||||||
Beruházások, beszerzések |
|||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||||||
Adminisztratív költségek |
|||||||||
Kiadások összesen: |
|||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
Forintban! |
|||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
||||||||
2020. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
|||
2020. évi |
2020. után |
||||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
|||||||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||||||
EU-s forrás |
|||||||||
Társfinanszírozás |
|||||||||
Hitel |
|||||||||
Egyéb forrás |
|||||||||
Források összesen: |
|||||||||
Személyi jellegű |
|||||||||
Beruházások, beszerzések |
|||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||||||
Adminisztratív költségek |
|||||||||
Kiadások összesen: |
|||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
Forintban! |
|||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
||||||||
2020. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
|||
2020. évi |
2020. után |
||||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
|||||||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||||||
EU-s forrás |
|||||||||
Társfinanszírozás |
|||||||||
Hitel |
|||||||||
Egyéb forrás |
|||||||||
Források összesen: |
|||||||||
Személyi jellegű |
|||||||||
Beruházások, beszerzések |
|||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||||||
Adminisztratív költségek |
|||||||||
Kiadások összesen: |
|||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
Forintban! |
|||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
||||||||
2020. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
|||
2020. évi |
2020. után |
||||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
|||||||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||||||
EU-s forrás |
|||||||||
Társfinanszírozás |
|||||||||
Hitel |
|||||||||
Egyéb forrás |
|||||||||
Források összesen: |
|||||||||
Személyi jellegű |
|||||||||
Beruházások, beszerzések |
|||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||||||
Adminisztratív költségek |
|||||||||
Kiadások összesen: |
|||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
Forintban! |
|||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
||||||||
2020. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
|||
2020. évi |
2020. után |
||||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
|||||||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||||||
EU-s forrás |
|||||||||
Társfinanszírozás |
|||||||||
Hitel |
|||||||||
Egyéb forrás |
|||||||||
Források összesen: |
|||||||||
Személyi jellegű |
|||||||||
Beruházások, beszerzések |
|||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||||||
Adminisztratív költségek |
|||||||||
Kiadások összesen: |
|||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
Forintban! |
|||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
||||||||
2020. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
|||
2020. évi |
2020. után |
||||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
|||||||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||||||
EU-s forrás |
|||||||||
Társfinanszírozás |
|||||||||
Hitel |
|||||||||
Egyéb forrás |
|||||||||
Források összesen: |
|||||||||
Személyi jellegű |
|||||||||
Beruházások, beszerzések |
|||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||||||
Adminisztratív költségek |
|||||||||
Kiadások összesen: |
|||||||||
6. melléklet
6.1. melléklet a … / 2021. ( … ) önkormányzati rendelethez |
||||
Megnevezés |
Buj Község Önkormányzata |
01 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
252 536 130 |
305 817 227 |
291 010 285 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
100 868 893 |
117 258 484 |
117 258 484 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
45 269 900 |
50 366 580 |
50 366 580 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
103 531 296 |
122 642 238 |
107 835 296 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 866 041 |
3 851 171 |
3 851 171 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
11 698 754 |
11 698 754 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
86 019 505 |
179 316 524 |
95 905 933 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
86 019 505 |
179 316 524 |
95 905 933 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
67 339 345 |
32 440 604 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
67 339 345 |
32 440 604 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
39 572 974 |
39 572 974 |
29 262 525 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
31 600 000 |
31 600 000 |
22 444 845 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
4.6. |
Pótlék |
207 200 |
207 200 |
57 732 |
4.7. |
Kommunális adó |
4 165 774 |
4 165 774 |
6 759 948 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 430 000 |
38 935 000 |
5 718 514 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 275 591 |
4 275 591 |
788 019 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 150 000 |
1 885 912 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 900 000 |
209 902 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
10 855 000 |
377 888 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 154 409 |
4 754 409 |
1 848 955 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
347 209 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
208 092 |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
52 537 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
4 232 282 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
629 921 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 602 361 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
383 558 609 |
630 981 070 |
458 570 143 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
82 788 201 |
413 844 750 |
413 844 750 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
82 788 201 |
413 844 750 |
413 844 750 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
11 503 894 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 503 894 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
82 788 201 |
413 844 750 |
425 348 644 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
466 346 810 |
1 044 825 820 |
883 918 787 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
229 328 462 |
777 990 760 |
604 421 144 |
1.1. |
Személyi juttatások |
72 314 000 |
177 240 004 |
135 932 998 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 857 921 |
22 417 461 |
15 286 357 |
1.3. |
Dologi kiadások |
124 105 593 |
493 125 434 |
384 296 395 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 917 748 |
15 417 748 |
8 049 500 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 133 200 |
69 790 113 |
60 855 894 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 728 713 |
2 017 639 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
2 017 639 |
2 002 713 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 133 200 |
61 829 415 |
53 621 196 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 214 346 |
3 214 346 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
61 289 189 |
86 265 441 |
45 467 402 |
2.1. |
Beruházások |
29 042 002 |
35 512 389 |
7 300 402 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
32 247 187 |
50 753 052 |
38 167 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
290 617 651 |
864 256 201 |
649 888 546 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
1 671 000 |
2 171 000 |
417 700 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
1 671 000 |
1 671 000 |
417 700 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
500 000 |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
174 058 159 |
178 398 619 |
178 398 619 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
9 263 818 |
9 263 818 |
9 263 818 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
164 794 341 |
169 134 801 |
169 134 801 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
175 729 159 |
180 569 619 |
178 816 319 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
466 346 810 |
1 044 825 820 |
828 704 865 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
101 |
101 |
101 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
80 |
80 |
80 |
6.2. melléklet a … / 2021. ( … ) önkormányzati rendelethez |
||||
Költségvetési szerv |
BUJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
03 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
1 880 000 |
1 355 204 |
1 596 281 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
403 367 |
403 367 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 080 000 |
951 837 |
1 192 914 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
810 000 |
810 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
810 000 |
810 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
1 880 000 |
2 165 204 |
2 406 281 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
75 702 333 |
72 291 788 |
72 291 788 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
75 702 333 |
72 291 788 |
72 291 788 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
77 582 333 |
74 456 992 |
74 698 069 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
77 582 333 |
74 406 992 |
74 147 387 |
1.1. |
Személyi juttatások |
62 061 735 |
56 695 195 |
56 688 930 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 731 332 |
9 253 616 |
9 253 616 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4 789 266 |
8 458 181 |
8 204 841 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
50 000 |
46 985 |
|
2.1. |
Beruházások |
50 000 |
46 985 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
77 582 333 |
74 456 992 |
74 194 372 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
12 |
|||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
6.3. melléklet a … / 2021. ( … ) önkormányzati rendelethez |
||||
Költségvetési szerv |
BUJI ARANYALMA ÓVODA , BÖLCSŐDE ÉS KONYHA |
04 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
13 075 000 |
30 739 206 |
13 259 367 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 295 000 |
7 395 000 |
6 744 173 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
11 610 051 |
3 242 631 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 780 000 |
6 577 443 |
2 696 458 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
5 156 712 |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
248 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
575 857 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
13 075 000 |
30 739 206 |
13 259 367 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
89 148 811 |
98 447 411 |
98 447 411 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
56 803 |
1 604 398 |
1 604 398 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
89 092 008 |
96 843 013 |
96 843 013 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
102 223 811 |
129 186 617 |
111 706 778 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
102 223 811 |
129 065 417 |
110 746 075 |
1.1. |
Személyi juttatások |
64 162 730 |
65 589 283 |
65 576 933 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 228 478 |
10 543 736 |
10 543 736 |
1.3. |
Dologi kiadások |
26 832 603 |
52 932 398 |
34 625 406 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
121 200 |
119 765 |
|
2.1. |
Beruházások |
121 200 |
119 765 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
102 223 811 |
129 186 617 |
110 865 840 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
17 |
|||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
7. melléklet
1. tájékoztató tábla a … / 2021. ( … ) önkormányzati rendelethez |
||||
Buj Község Önkormányzata |
||||
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019 évi tény |
2020. évi |
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
252 536 130 |
305 817 227 |
291 010 285 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
100 868 893 |
117 258 484 |
117 258 484 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
45 269 900 |
50 366 580 |
50 366 580 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
103 531 296 |
122 642 238 |
107 835 296 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 866 041 |
3 851 171 |
3 851 171 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
11 698 754 |
11 698 754 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
86 019 505 |
180 126 524 |
96 715 933 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
86 019 505 |
180 126 524 |
96 715 933 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
67 339 345 |
32 440 604 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
67 339 345 |
32 440 604 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
39 572 974 |
39 572 974 |
29 262 525 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
31 600 000 |
31 600 000 |
22 444 845 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
4.6. |
Telekadó( Ilyen adónem nincs nálunk) |
207 200 |
207 200 |
57 732 |
4.7. |
Kommunális adó |
4 165 774 |
4 165 774 |
6 759 948 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
20 385 000 |
71 029 410 |
20 574 162 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 275 591 |
4 275 591 |
788 019 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 095 000 |
18 948 367 |
9 033 452 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 900 000 |
209 902 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
10 855 000 |
377 888 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
11 610 051 |
3 242 631 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 934 409 |
11 331 852 |
4 545 413 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
5 156 712 |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
347 457 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
208 092 |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 080 000 |
951 837 |
1 821 308 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
4 232 282 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
629 921 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 602 361 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
398 513 609 |
663 885 480 |
474 235 791 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
82 845 004 |
415 449 148 |
415 449 148 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
82 845 004 |
415 449 148 |
415 449 148 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
11 503 894 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 503 894 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
82 845 004 |
415 449 148 |
426 953 042 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
481 358 613 |
1 079 334 628 |
901 188 833 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2019 évi tény |
2020. évi |
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
409 134 606 |
981 463 169 |
789 314 606 |
1.1. |
Személyi juttatások |
198 538 465 |
299 524 482 |
258 198 861 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 817 731 |
42 214 813 |
35 083 709 |
1.3. |
Dologi kiadások |
155 727 462 |
554 516 013 |
427 126 642 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 917 748 |
15 417 748 |
8 049 500 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 133 200 |
69 790 113 |
60 855 894 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 728 713 |
2 017 639 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
2 017 639 |
2 002 713 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 133 200 |
61 829 415 |
53 621 196 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 214 346 |
3 214 346 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
61 289 189 |
86 436 641 |
45 634 152 |
2.1. |
Beruházások |
29 042 002 |
35 683 589 |
7 467 152 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
32 247 187 |
50 753 052 |
38 167 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
470 423 795 |
1 067 899 810 |
834 948 758 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
1 671 000 |
2 171 000 |
417 700 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
1 671 000 |
1 671 000 |
417 700 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
500 000 |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.4.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
9 263 818 |
9 263 818 |
9 263 818 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
9 263 818 |
9 263 818 |
9 263 818 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
10 934 818 |
11 434 818 |
9 681 518 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
481 358 613 |
1 079 334 628 |
844 630 276 |
A 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
||||
---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
1. |
Buji Sportbarátok egyesülete |
500 000 |
450 |
|
2. |
Buji Görögkatolikus Egyházközség |
200 000 |
200 |
|
3. |
Buji Diáksort Egyesület |
200 000 |
150 |
|
4. |
Buji Római Katolikus Egyházközség |
200 000 |
200 |
|
5. |
Buji Református Egyházközség |
200 000 |
200 |
|
6. |
Napfény Nyugdíjas Egyesület |
200 000 |
100 |
|
7. |
Buj Polgárőr Egyesület |
200 000 |
100 |
|
8. |
Bujért Közösen Egyesület |
200 000 |
100 |
|
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
18. |
||||
19. |
||||
20. |
||||
21. |
||||
22. |
||||
23. |
||||
24. |
||||
25. |
||||
26. |
||||
27. |
||||
28. |
||||
29. |
||||
30. |
||||
31. |
||||
32. |
||||
33. |
||||
Összesen: |
1 900 000 |
1 500 |
7.1. tájékoztató tábla a … / 2021. ( … ) önkormányzati rendelethez |
||||
VAGYONKIMUTATÁS |
||||
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről |
||||
2020. év |
||||
Forintban! |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
állományi érték |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
I. Immateriális javak |
01. |
|||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
716 584 920 |
716 584 920 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
605 841 644 |
605 841 644 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
605 841 644 |
605 841 644 |
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
18 802 817 |
18 802 817 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
18 802 817 |
18 802 817 |
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
|||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
91 940 459 |
91 940 459 |
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
91 940 459 |
91 940 459 |
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
9 464 209 |
9 464 209 |
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
50 000 |
50 000 |
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
50 000 |
50 000 |
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
9 414 209 |
9 414 209 |
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
9 414 209 |
9 414 209 |
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
266 717 432 |
266 717 432 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
992 766 561 |
992 766 561 |
|
I. Készletek |
46. |
|||
II. Értékpapírok |
47. |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
54 403 821 |
54 403 821 |
|
III. Forintszámlák |
51. |
654 242 |
654 242 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
55 058 063 |
55 058 063 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
|||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
46 603 356 |
46 603 356 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
9 438 703 |
9 438 703 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
56 042 059 |
56 042 059 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
58 216 007 |
58 216 007 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
1 162 082 690 |
1 162 082 690 |
VAGYONKIMUTATÁS |
||
---|---|---|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról |
||
2020. év |
||
Forintban! |
||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
1 032 039 279 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
-7 645 726 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
10 318 258 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
214 585 545 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-350 866 091 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
898 431 265 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
97 473 414 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
22 907 693 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
384 139 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
120 765 246 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
142 886 177 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
1 162 082 688 |
8. melléklet
2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
8. melléklet a … / 2021. ( … ) önkormányzati rendelethez |
||||
Forintban |
|||||
2018. évi L. törvény 2. melléklet e száma* |
Jogcím |
2020. évi tervezett támogatás összesen |
Módisított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
100868893 |
117258484 |
117258484 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
45269900 |
50366580 |
50366580 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
103531296 |
122642238 |
107835296 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2866041 |
3851171 |
3851171 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
11698754 |
11698754 |
|
Összesen: |
252 536 130 |
305 817 227 |
291 010 285 |
||
* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
9. melléklet
9. tájékoztató tábla a … / 2021. ( … ) önkormányzati rendelethez |
||
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
1. |
Pénzkészlet 2020. január 1-jén |
404 570 216 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
397 267 661 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
7 302 555 |
4. |
Bevételek ( + ) |
883 918 787 |
5. |
Kiadások ( - ) |
828 704 865 |
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-155 861 |
7. |
Pénzkészlet 2020. december 31-én |
55 058 061 |
8. |
Bankszámlák egyenlege |
54 403 871 |
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
654 240 |