Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete
Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 31 15:51- 2021. 05. 30 15:51Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete
Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. §. (4) bekezdésében, 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére a Közös Hivatalra.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi összesített költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:
- a)[1] költségvetési bevételét 215.967.311 Ft-ban, működési költségvetési bevételét 210.795.718 Ft-ban. belföldi finanszírozási bevételek 5.171.593 Ft-ban,
- b)[2] költségvetési kiadását 225.039.615 Ft-ban
- ba) működési költségvetési kiadását 150.194.563 Ft-ban, ebből: személyi jellegű kiadások 56.481.979 Ft-ban, munkaadókat terh. járulékok 9.649.672 Ft-ban, dologi kiadások33.946.496 Ft-ban, ellátottak pénzbeli juttatása 3.139.478 Ft-ban, egyéb működési célú kiadások 29.449.587 Ft-ban, tartalék 17.527.351 Ft-ban
- bb) felhalmozási költségvetési kiadását 70.170.360 Ft-ban, ebből a felújítások előirányzatát 64.590.261 Ft-ban beruházások előirányzatát 5.535.099 Ft-ban, egyéb felhalmozási kidások 45.000 Ft-ban,
- bc) finanszírozási kiadások 4.6.74.692 Ft-ban
- c)[3] költségvetési egyenlegének összegét: - -.072.304 Ft-ban állapítja meg
- d)[4] a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 9.072.304 Ft
- e) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége, valamint többéves kihatással járó döntése az önkormányzatnak nincs.
- f)[5] a tartalék összegét 17.527.351 Ft-ban hagyja jóvá, melyből általános tartalék 17.377.351 Ft, céltartalék 150.000 Ft
- g) az Önkormányzat összesített éves létszám előirányzatát 12 főben, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 1 főben hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását összesítetten a rendelet 1.melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának az igénybevételét rendeli el.
(5) Intézményi térítési díjak iskola 831 Ft, melyből tízórai 156 Ft, ebéd 519 Ft, - uzsonna 156 Ft, iskola speciális ebéd 309 Ft, óvoda tízóra 114 Ft, ebéd 448 ft, uzsonna 114 Ft.
(6) Minden önkormányzati képviselő (beleértve a polgármestert is) 30.000 Ft összegű éves képviselői kerettel rendelkezik, amely céltartalékként került megtervezésre. A képviselői keret a képviselő által megjelölt bármilyen célra felhasználható.
(7) A képviselői keret felhasználásának szabályai: több képviselő kerete összevonható és a képviselők együttesen is rendelkezhetnek az összevont keret felhasználásáról, a felhasználás előtt a képviselő(k) a polgármesterrel egyeztetnek a megvalósítandó célról annak megvalósíthatóságáról és pénzügyi ütemezéséről, a képviselők írásban rendelkeznek a keret felhasználásáról, a hivatal a polgármester közreműködésével megvalósítja a képviselő által megjelölt célt, feladatot és nyilvántartja a képviselői keret felhasználását.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 3. melléklet mutatja be.
(2) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 4. melléklet mutatja be.
(3) A költségvetési hozzájárulásokat az 5. melléklet mutatja be.
(4) A céljellegű támogatásokat részletező kimutatást a 6. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak célonkénti részletezését a 7. melléklet szerint fogadja el.
(6) Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással az önkormányzat nem rendelkezik.
(7)[6] A Képviselő-testület a kiadások között 17.527.351 Ft tartalékot állapít meg, melyből általános tartalék 17.377.351 Ft, céltartalék 150.000 Ft. Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.
4. Az Önkormányzat és az irányított intézmények költségvetése
4. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 8.1-8.2. mellékletek szerint határozza meg.
(2) A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervei összeállított, tartalmi és formai szempontból ellenőrzött költségvetését az önkormányzati rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül a Kincstár területi szervéhez nyújtsa be.
5. A 2020. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályok
5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A Közös Hivatal dolgozóinak cafeteria-keretét bruttó 200 E Ft/fő/év összegben határozza meg.
(4) Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható. A költségvetési többlet hasznosításával kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester az ezzel kapcsolatos intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást adni köteles.
(5) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
6. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
6. A gazdálkodás szabályai
7. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.
(4) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8. § (1) Az Önkormányzat a költségvetés végrehajtását belső ellenőrzés keretében ellenőrzi. A belső ellenőrzési feladatokat a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása keretében működő ellenőrzési társulás végzi az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.
(2) A jegyző köteles olyan kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a célok eléréséhez. Minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE). A költségvetési szervek vezetői kötelesek a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.
8. Átmeneti gazdálkodás
9. § (1) Az Áht. 25. § (3) alapján – mivel az Önkormányzat 2020. január 1-ig a költségvetési rendeletét nem alkotta meg – a polgármester jogosult az Önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.
(2) A polgármester a 2020. évi költségvetés elfogadásakor – az (1) bekezdésben foglaltak alapján – a Képviselő-testületnek beszámol, a Képviselő-testület a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat e rendeletbe beépítve fogadja el.
9. Záró rendelkezések
10. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba
1. melléklet [7]
Bevételek, kiadások
| Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi előirányzat |
| 1 |
2 |
3 |
| 1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
104 705 991 |
| 1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
64 693 040 |
| 1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
24 384 170 |
| 1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 132 667 |
| 1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 043 380 |
| 1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
590 550 |
| 1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
862 184 |
| 1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
| 2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 802 746 |
| 2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
| 2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
| 2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
| 2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
| 2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 802 746 |
| 2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
| 3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
63 090 616 |
| 3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
15 268 966 |
| 3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
| 3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
| 3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
| 3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
47 821 650 |
| 3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
| 4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
22 836 427 |
| 4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
22 580 337 |
| 4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
623 961 |
| 4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
21 956 376 |
| 4.2. |
Gépjárműadó |
|
| 4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
| 4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
256 090 |
| 5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
7 679 938 |
| 5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
863 500 |
| 5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
788 000 |
| 5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
683 847 |
| 5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
41 440 |
| 5.5. |
Ellátási díjak |
5 120 842 |
| 5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
| 5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
| 5.8. |
Kamatbevételek |
27 |
| 5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
| 5.10. |
Egyéb működési bevételek |
182 282 |
| 6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
| 6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
| 6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
| 6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
| 6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
| 6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
| 7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
| 7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
| 7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
| 7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
| 7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
| 8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
3 680 000 |
| 8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
| 8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
3 680 000 |
| 8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
| 8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
| 9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
210 795 718 |
| 10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
| 10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
| 10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
| 10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
| 11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
| 11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
| 11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
| 11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
| 11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
| 12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
9 072 304 |
| 12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
9 072 304 |
| 12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
| 13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
5 171 593 |
| 13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 171 593 |
| 13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
| 13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
| 14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
| 14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
| 14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
| 14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
| 14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
| 15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
| 16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
14 243 897 |
| 17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
225 039 615 |
2. melléklet [8]
Működési, felhalmozási célu bevételek, kiadások, mérlege
| Sor- |
Bevételek |
|
Kiadások |
|
|||
| Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
||||
| 1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|||
| 1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
104 705 991 |
Személyi juttatások |
16 847 203 |
|||
| 2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 802 746 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 748 672 |
|||
| 3. |
2.-ból EU-s támogatás |
|
Dologi kiadások |
29 111 149 |
|||
| 4. |
Közhatalmi bevételek |
22 836 427 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 139 478 |
|||
| 5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
Egyéb működési célú kiadások |
29 449 587 |
|||
| 6. |
4.-ből EU-s támogatás |
|
Tartalékok |
17 527 351 |
|||
| 7. |
Egyéb működési bevételek |
7 677 476 |
|
|
|||
| 8. |
|
|
|
|
|||
| 9. |
|
|
|
|
|||
| 10. |
|
|
|
|
|||
| 11. |
|
|
|
|
|||
| 12. |
|
|
|
|
|||
| 13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
144 022 640 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
98 823 440 |
|||
| 14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
|
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|||
| 15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|||
| 16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
|||
| 17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|
|||
| 18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
|
Kölcsön törlesztése |
|
|||
| 19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
|
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|||
| 20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
4 674 692 |
|||
| 21. |
Értékpapírok bevételei |
|
Irányító szervi támogatás |
51 729 871 |
|||
| 22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
|
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
56 404 563 |
|||
| 23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
144 022 640 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
155 228 003 |
|||
| 24. |
Költségvetési hiány: |
|
Költségvetési többlet: |
|
|||
| Sor- |
Bevételek |
|
Kiadások |
|
|
||
| Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
|
|||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
||
| 1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
Beruházások |
3 471 649 |
|
||
| 2. |
1.-ből EU-s támogatás |
|
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
||
| 3. |
Felhalmozási bevételek |
|
Felújítások |
64 590 261 |
|
||
| 4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3 680 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
||
| 5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
45 000 |
|
||
| 6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
63 090 616 |
|
|
|
||
| 7. |
|
|
|
|
|
||
| 8. |
|
|
|
|
|
||
| 9. |
|
|
|
|
|
||
| 10. |
|
|
|
|
|
||
| 11. |
|
|
Tartalékok |
|
|
||
| 12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
66 770 616 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
68 106 910 |
|
||
| 13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
7 370 064 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
||
| 14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
7 370 064 |
Hitelek törlesztése |
|
|
||
| 15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
|
||
| 16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|
|
||
| 17. |
Értékpapír értékesítése |
|
Kölcsön törlesztése |
|
|
||
| 18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
|
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
||
| 19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
5 171 593 |
Betét elhelyezése |
|
|
||
| 20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
||
| 21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
|
|
||
| 22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
|
|
||
| 23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|
|
|
|
||
| 24. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 171 593 |
|
|
|
||
| 25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
12 541 657 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
||
| 26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
79 312 273 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
68 106 910 |
|
||
| 27. |
Költségvetési hiány: |
|
Költségvetési többlet: |
|
|
||
| 28. |
Tárgyévi hiány: |
|
Tárgyévi többlet: |
|
|
||
3. melléklet [9]
Támogatások, bevételek
| Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
100 407 000 |
101 050 000 |
101 700 000 |
| 1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
57 000 000 |
57 500 000 |
58 000 000 |
| 1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
22 100 000 |
22 300 000 |
22 500 000 |
| 1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
19 507 000 |
19 450 000 |
19 400 000 |
| 1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
| 1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
|
|
| 1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
|
| 2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
5 500 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
| 2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
|
| 2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
|
| 2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
|
| 2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
|
| 2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 500 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
| 2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
|
| 3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
|
| 3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
|
| 3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
|
| 3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
|
| 3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
|
| 3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
|
| 3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
|
| 4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
10 000 000 |
10 100 000 |
10 150 000 |
| 4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|
|
|
| 4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
| 4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
8 100 000 |
8 150 000 |
8 200 000 |
| 4.2. |
Gépjárműadó |
1 400 000 |
1 450 000 |
1 450 000 |
| 4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
|
| 4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
|
| 5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
6 400 000 |
6 400 000 |
6 400 000 |
| 5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
|
| 5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
| 5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
| 5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
|
| 5.5. |
Ellátási díjak |
4 900 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
| 5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
|
| 5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
|
| 5.8. |
Kamatbevételek |
|
|
|
| 5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
|
| 5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
|
| 6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
|
| 6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
|
| 6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
|
| 6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
|
| 6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
|
| 6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
|
| 7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
|
| 7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
|
| 7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
|
| 7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
|
| 7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
|
| 8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
|
| 8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
|
| 8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
|
| 8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
|
| 8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
|
| 9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
122 307 000 |
122 550 000 |
123 250 000 |
| 10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
|
| 10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
|
| 10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
|
| 10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
|
| 11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
|
| 11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
|
| 11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
|
| 11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
|
| 11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
|
| 12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
8 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
| 12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 500 000 |
8 200 000 |
8 000 000 |
| 12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
|
| 13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
|
| 13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
|
| 13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
|
| 13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
|
| 14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
|
| 14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
|
| 14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
|
| 14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
|
| 14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
|
| 15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
|
| 16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|
|
|
| 17. |
Függő bevétel |
|
|
|
| 18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
119 377 995 |
118 090 000 |
118 190 000 |
|
|
|
|
|
|
| K I A D Á S O K |
||||
|
|
|
|
forintban |
|
| Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
83 050 000 |
84 650 000 |
84 850 000 |
| 1.1. |
Személyi juttatások |
14 800 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
| 1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 550 000 |
2 650 000 |
2 750 000 |
| 1.3. |
Dologi kiadások |
33 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
| 1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
| 1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
28 700 000 |
28 900 000 |
29 000 000 |
| 1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
|
|
| 1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
|
| 1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
|
| 1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
|
| 1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
28 200 000 |
28 400 000 |
28 500 000 |
| 1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
|
| 1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
|
| 1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
|
| 1.14. |
- Kamattámogatások |
|
|
|
| 1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
| 2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
| 2.1. |
Beruházások |
|
|
|
| 2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
|
| 2.3. |
Felújítások |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
| 2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
|
| 2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
|
| 2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
|
| 2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
|
| 2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
|
| 2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
|
| 2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
|
| 2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
|
| 2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
|
| 2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
|
| 3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
350 000 |
230 000 |
230 000 |
| 3.1. |
Általános tartalék |
200 000 |
80 000 |
80 000 |
| 3.2. |
Céltartalék |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
| 4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
85 400 000 |
86 880 000 |
87 080 000 |
| 5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
|
|
| 5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
|
| 5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
|
| 5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
|
| 6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
|
| 6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
|
| 6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
|
| 6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
|
| 6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
|
| 7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
43 077 995 |
39 800 000 |
39 500 000 |
| 7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
|
| 7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 000 000 |
4 100 000 |
4 150 000 |
| 7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
|
| 7.4. |
Irányító szervi támogatás |
39 077 995 |
36 800 000 |
36 500 000 |
| 8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
|
| 8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
|
| 8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
|
| 8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
|
| 8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
|
| 9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|
|
|
| 10. |
Függő kiadás |
|
|
|
| 11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
128 477 995 |
126 680 000 |
126 580 000 |
4. melléklet [10]
Bevételek tervezése
| Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
| 1. |
Bevételek |
|||||||||||||
| 2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
9 100 000 |
9 100 000 |
9 100 000 |
9 100 000 |
9 100 000 |
9 100 000 |
9 100 000 |
9 100 000 |
4 791 970 |
9 100 000 |
9 100 000 |
8 914 021 |
104 705 991 |
| 3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
534 000 |
587 500 |
600 000 |
600 000 |
800 000 |
800 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 081 246 |
8 802 746 |
| 4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|
|
|
|
|
|
15 442 224 |
|
15 268 966 |
32 379 426 |
|
|
63 090 616 |
| 5. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
2 770 311 |
1 000 000 |
|
|
10 571 670 |
|
3 600 000 |
4 094 446 |
|
800 000 |
22 836 427 |
| 6. |
Működési bevételek |
500 000 |
500 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
662 145 |
608 700 |
680 053 |
650 000 |
650 000 |
1 026 578 |
7 677 476 |
| 7. |
Felhalmozási bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
3 680 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 680 000 |
| 10. |
Finanszírozási bevételek |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
818 651 |
862 841 |
800 000 |
800 000 |
1 703 418 |
1 700 000 |
1 856 747 |
12 541 657 |
|
|
Kiadások |
|||||||||||||
| 13. |
Személyi juttatások |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 100 000 |
1 200 000 |
1 300 000 |
1 728 638 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 900 000 |
2 018 565 |
16 847 203 |
| 14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
220 000 |
200 000 |
287 500 |
200 000 |
200 000 |
300 000 |
300 000 |
197 172 |
244 000 |
2 748 672 |
| 15. |
Dologi kiadások |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 401 556 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 100 000 |
1 500 000 |
2 000 000 |
2 209 593 |
29 111 149 |
| 16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
289 478 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
3 139 478 |
| 17. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 443 205 |
2 300 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 645 000 |
2 706 382 |
29 494 587 |
| 18. |
Beruházások |
|
|
|
|
|
|
522 116 |
|
319 543 |
2 629 990 |
|
|
3 471 649 |
| 19. |
Felújítások |
|
|
222 118 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 268 838 |
|
|
15 220 106 |
44 879 199 |
|
64 590 261 |
| 20. |
Tartalék |
|
|
100 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 500 000 |
2 727 351 |
17 527 351 |
| 21. |
Finanszírozási kiadások |
8 000 000 |
5 000 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 567 253 |
4 500 000 |
4 197 204 |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 340 106 |
56 404 563 |
5. melléklet [11]
támogatások
| Jogcím |
2020. évi támogatás összesen |
| 1 |
2 |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
64 693 040 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
24 384 170 |
| Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
12 132 667 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása |
2 043 380 |
| Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások |
590 550 |
| Elszámolásból származó bevételek |
862 184 |
|
|
|
| Összesen: |
104 705 991 |
6. melléklet [12]
Szervezetek támogatása
| Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
||
| 1. |
Pápakovácsi SE |
működési támogatás |
250 000 |
||
| 2. |
Vakok és Gyengénlátók |
működési támogatás |
20 000 |
||
| 3. |
Mentők |
működési támogatás |
20 000 |
||
| 5. |
Háromhatár KSE |
működési támogatás |
20 000 |
||
| 7. |
Egyéb támogatás |
működési támogatás |
190 000 |
||
| Összesen: |
|
500 000 |
|||
7. melléklet [13]
Felújítások
| Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2019. XII.31-ig |
2020. évi előirányzat |
2020. év utáni szükséglet |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Játszótéri játékok felújítása |
1 276 770 |
2020. |
|
1 276 770 |
|
| Járdafelújítás |
17 963 489 |
2020. |
|
17 963 489 |
|
| Árkok, utak felújtása |
15 600 566 |
2020. |
|
15 600 566 |
|
| Villanybojler |
30 050 |
2020. |
|
30 050 |
|
| Sörpad |
160 000 |
2020. |
|
160 000 |
|
| Védőnő telefon |
47 998 |
2020. |
|
47 998 |
|
| Védőnő Stefánia szoftver |
81 286 |
2020. |
|
81 286 |
|
| Mikrosütő beszerzése |
21 900 |
2020. |
|
21 900 |
|
| Porszívó beszerzés |
22 999 |
2020. |
|
22 999 |
|
| LG televízió beszerzés |
139 998 |
2020. |
|
139 998 |
|
| Fűnyíró, sövénynyíró beszerzés |
44 980 |
2020. |
|
44 980 |
|
| HIFI berendezés beszerzés |
33 999 |
2020. |
|
33 999 |
|
| Sövénynyíró beszerzés |
79 390 |
2020. |
|
79 390 |
|
| Gáz főzőzsámoly |
179 059 |
2020. |
|
179 059 |
|
| elhagyott épület vásárlás, felúíjítás |
4 995 364 |
2020. |
|
4 995 364 |
|
| óvodaépület felújítás |
27 384 062 |
2020. |
|
27 384 062 |
|
| Összesen |
68 061 910 |
|
|
68 061 910 |
|
8. melléklet [14]
Bevételek, kiadások
|
|
|
|
|
|
||
| Megnevezés |
Pápakovácsi Község Önkormányzata |
|
|
|
||
|
|
Összes bevétel, kiadás |
|
|
|
||
| Száma |
|
forintban |
|
|
||
| 1 |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
|
||
|
|
2 |
3 |
|
|
||
| 1. |
Bevételek |
|
|
|
||
| 1.1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
104 705 991 |
|
|
||
| 1.2. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
64 693 040 |
|
|
||
| 1.3. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
24 384 170 |
|
|
||
| 1.4. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 132 667 |
|
|
||
| 1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 043 380 |
|
|
||
| 1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
590 550 |
|
|
||
| 1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
862 184 |
|
|
||
| 2. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
|
||
| 2.1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 802 746 |
|
|
||
| 2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
|
||
| 2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
|
||
| 2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
|
||
| 2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
|
||
| 2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 802 746 |
|
|
||
| 3. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
|
||
| 3.1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
63 090 616 |
|
|
||
| 3.2. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
15 268 966 |
|
|
||
| 3.3. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
|
||
| 3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
|
||
| 3.5. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
|
||
| 3.6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
47 821 650 |
|
|
||
| 4. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
|
||
| 4.1. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
22 836 427 |
|
|
||
| 4.1.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|
|
|
||
| 4.1.2. |
- Vagyoni típusú adók |
623 961 |
|
|
||
| 4.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
21 956 376 |
|
|
||
| 4.3. |
Gépjárműadó |
|
|
|
||
| 4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
|
||
| 5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
256 090 |
|
|
||
| 5.1. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
7 677 476 |
|
|
||
| 5.2. |
Készletértékesítés ellenértéke |
863 500 |
|
|
||
| 5.3. |
Szolgáltatások ellenértéke |
788 000 |
|
|
||
| 5.4. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
683 847 |
|
|
||
| 5.5. |
Tulajdonosi bevételek |
41 440 |
|
|
||
| 5.6. |
Ellátási díjak |
5 120 842 |
|
|
||
| 5.7. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
|
||
| 5.8. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
|
||
| 5.9. |
Kamatbevételek |
27 |
|
|
||
| 5.10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
|
||
| 6. |
Egyéb működési bevételek |
179 820 |
|
|
||
| 6.1. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
|
||
| 6.2. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
|
||
| 6.3. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
|
||
| 6.4. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
|
||
| 6.5. |
Részesedések értékesítése |
|
|
|
||
| 7. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
|
||
| 7.1. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
|
||
| 7.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
|
||
| 7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
|
||
| 7.4. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
|
||
| 8. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
|
||
| 8.1. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
3 680 000 |
|
|
||
| 8.2. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
|
||
| 8.3. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
3 680 000 |
|
|
||
| 8.4. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
|
||
| 9. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
|
||
| 10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
210 793 256 |
|
|
||
| 10.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
|
||
| 10.2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
|
||
| 10.3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
|
||
| 11. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
|
||
| 11.1. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
|
||
| 11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
|
||
| 11.3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
|
||
| 11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
|
||
| 12. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
|
||
| 12.1. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
7 370 064 |
|
|
||
| 12.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 370 064 |
|
|
||
| 13. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
|
||
| 13.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
5 171 593 |
|
|
||
| 13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 171 593 |
|
|
||
| 13.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
|
||
| 14. |
Betétek megszüntetése |
|
|
|
||
| 14.1. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
|
||
| 14.2. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
|
||
| 14.3. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
|
||
| 14.4. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
|
||
| 15. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
|
||
| 16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
|
||
| 17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
12 541 657 |
|
|
||
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
223 334 913 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
| 1. |
Kiadások |
|
|
|
||
| 1.1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
81 296 089 |
|
|
||
| 1.2. |
Személyi juttatások |
16 847 203 |
|
|
||
| 1.3. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 748 672 |
|
|
||
| 1.4. |
Dologi kiadások |
29 111 149 |
|
|
||
| 1.5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 139 478 |
|
|
||
| 1.6. |
Egyéb működési célú kiadások |
29 449 587 |
|
|
||
| 1.7. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
145 032 |
|
|
||
| 1.8. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
|
||
| 1.9. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
|
||
| 1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
|
||
| 1.11. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
28 804 555 |
|
|
||
| 1.12. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
|
||
| 1.13. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
|
||
| 1.14. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
|
||
| 1.15. |
- Kamattámogatások |
|
|
|
||
| 2. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
|
|
||
| 2.1. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
68 106 910 |
|
|
||
| 2.2. |
Beruházások |
3 471 649 |
|
|
||
| 2.3. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
|
||
| 2.4. |
Felújítások |
64 590 261 |
|
|
||
| 2.5. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
|
||
| 2.6. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
45 000 |
|
|
||
| 2.7. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
|
||
| 2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
|
||
| 2.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
|
||
| 2.10. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
|
||
| 2.11. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
|
||
| 2.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
|
||
| 2.13. |
- Lakástámogatás |
|
|
|
||
| 3. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
45 000 |
|
|
||
| 3.1. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
17 527 351 |
|
|
||
| 3.2. |
Általános tartalék |
17 377 351 |
|
|
||
| 4. |
Céltartalék |
150 000 |
|
|
||
| 5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
166 930 350 |
|
|
||
| 5.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
|
|
||
| 5.2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
|
||
| 5.3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
|
||
| 6. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
|
||
| 6.1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
|
||
| 6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
|
||
| 6.3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
|
||
| 6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
|
||
| 7. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
|
||
| 7.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
56 404 563 |
|
|
||
| 7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
|
||
| 7.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 674 692 |
|
|
||
| 7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
|
||
| 8. |
Irányító szervi támogatás |
51 729 871 |
|
|
||
| 8.1. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
|
||
| 8.2. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
|
||
| 8.3. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
|
||
| 8.4. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
|
||
| 9. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
|
||
| 10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
56 404 563 |
|
|
||
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
223 334 913 |
|
|
||
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
|
|
|
|
||
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|
3 |
|
|
||
| Költségvetési szerv megnevezése |
|
1 |
|
|
||
|
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
|
||||
|
|
Összes bevétel, kiadás |
|
||||
| Száma |
|
forintban |
||||
| 1 |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||||
|
|
2 |
3 |
||||
| 1. |
Bevételek |
|
||||
| 1.1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
2 462 |
||||
| 1.2. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
||||
| 1.3. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
||||
| 1.4. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
||||
| 1.5. |
Tulajdonosi bevételek |
|
||||
| 1.6. |
Ellátási díjak |
|
||||
| 1.7. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
||||
| 1.8. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
||||
| 1.9. |
Kamatbevételek |
|
||||
| 1.10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
||||
| 2. |
Egyéb működési bevételek |
2 462 |
||||
| 2.1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
||||
| 2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
||||
| 2.3. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
||||
| 2.4. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
||||
| 3. |
- ebből EU támogatás |
|
||||
| 4. |
Közhatalmi bevételek |
|
||||
| 4.1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
||||
| 4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
||||
| 4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
||||
| 5. |
- ebből EU-s támogatás |
|
||||
| 5.1. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
||||
| 5.2. |
Immateriális javak értékesítése |
|
||||
| 5.3. |
Ingatlanok értékesítése |
|
||||
| 6. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
||||
| 7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
||||
| 8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
||||
| 9. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
2 462 |
||||
| 9.1. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
53 432 111 |
||||
| 9.2. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 702 240 |
||||
| 9.3. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
||||
| 10. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
51 729 871 |
||||
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
53 434 573 |
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
| 1. |
Kiadások |
|
||||
| 1.1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
51 371 123 |
||||
| 1.2. |
Személyi juttatások |
39 634 776 |
||||
| 1.3. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 901 000 |
||||
| 1.4. |
Dologi kiadások |
4 835 347 |
||||
| 1.5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
||||
| 2. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
||||
| 2.1. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2 063 450 |
||||
| 2.2. |
Beruházások |
2 063 450 |
||||
| 2.3. |
Felújítások |
|
||||
| 2.4. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
||||
| 3. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
||||
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
53 434 573 |
||||
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
|
|
||||
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|
9 |
||||
|
|
|
0 |
||||