Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete
Istenmezeje Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 06. 01- 2022. 12. 30Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Istenmezeje Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési zárszámadásáról1
Istenmezeje Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Istenmezeje Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve az Istenmezejei Tündérkert Óvoda.
2. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének
a) kiadási főösszegét 327 404 326.- Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 360 623 860.- Ft-ban
állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítését az 1. melléklet szerint állapítja meg.
3. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi teljesített működési bevételei tevékenységenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2020. évi teljesített központi forrásból származó költségvetési bevételei részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési működési kiadásainak részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel az 5. melléklet, mérlegszerűen a 6. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti egyszerűsített vagyonmérlegét a 7. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 31 505 351.- Ft összegben kerül jóváhagyásra. A 2020. évi pénzmaradvány kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
I. Működési és fenntartási kiadások |
140 271 955 Ft |
2 |
1. Istenmezejei Tündérkert Óvoda |
43 746 718 Ft |
3 |
1.1. személyi jellegű kiadások |
22 135 206 Ft |
4 |
1.2. munkaadót terhelő járulékok |
3 650 879 Ft |
5 |
1.3. dologi jellegű kiadások |
17 960 633 Ft |
6 |
1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
7 |
1.5. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|
8 |
1.6. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|
9 |
2. Önkormányzat szakfeladatai |
99 518 938 Ft |
10 |
2.1. személyi jellegű kiadások |
33 358 297 Ft |
11 |
2.2. munkaadókat terhelő járulék |
3 766 612 Ft |
12 |
2.3. dologi jellegű kiadások |
34 158 298 Ft |
13 |
2.4. ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 294 000 Ft |
14 |
2.5. működési célú támogatásértékű kiadás |
8 691 231 Ft |
15 |
2.6. végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
10 250 500 Ft |
16 |
2.7. Elvonások és befizetések |
317 537 Ft |
17 |
Önkormányzati szintű működési és fenntartási kiadások |
|
18 |
1. személyi jellegű kiadások |
55 493 503 Ft |
19 |
2. munkaadókat terhelő járulékok |
7 417 491 Ft |
20 |
3. dologi jellegű kiadások |
52 118 931 Ft |
21 |
4. ellátottak pénzbeli ellátásai |
9 294 000 Ft |
22 |
5. működési célú támogatásértékű kiadás |
5 379 993 Ft |
23 |
6. végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
10 250 500 Ft |
24 |
7. Elvonások és befizetések |
317 537 Ft |
25 |
II. Működési célú hitel törlesztése |
- Ft |
26 |
III. Fejlesztési hitel törlesztése |
- Ft |
27 |
IV. Részvények vásárlása |
- Ft |
28 |
V. Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
17 645 Ft |
29 |
VI. Beruházási kiadások |
10 843 558 Ft |
30 |
VII. Felújítási kiadások |
118 732 813 Ft |
31 |
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
5 072 296 Ft |
32 |
IX. Finanszírozási kiadások |
52 466 059 Ft |
33 |
Kiadások összesen (I+…..+IX.) |
327 404 326 Ft |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
1 |
Intézményi ellátás térítési díjai |
|||
2 |
a) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 Ft |
0 Ft |
57 215 Ft |
3 |
b) Munkahelyi étkeztetés |
757 750 Ft |
757 750 Ft |
671 700 Ft |
4 |
c) Szociális étkeztetés |
10 629 900 Ft |
10 587 380 Ft |
8 714 998 Ft |
5 |
d) Vendégétkeztetés |
850 392 Ft |
912 122 Ft |
1 153 370 Ft |
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 304 271 Ft |
3 309 458 Ft |
2 867 802 Ft |
7 |
Egyéb bevétel |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 |
Intézményi működési bevétel összesen: |
15 542 313 Ft |
15 566 710 Ft |
13 465 085 Ft |
9 |
Önkormányzat |
|||
10 |
Készletértékesítés |
0 Ft |
0 Ft |
70 600 Ft |
11 |
Szolgáltatások ellenértéke |
550 000 Ft |
650 000 Ft |
511 930 Ft |
12 |
ebből: tárgyi eszköz bérbeadása |
418 330 Ft |
||
13 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke: |
0 Ft |
490 500 Ft |
0 Ft |
14 |
Tulajdonosi bevételek |
0 Ft |
2 950 000 Ft |
2 950 000 Ft |
15 |
Kiszámlázott Áfa |
0 Ft |
796 500 Ft |
796 500 Ft |
16 |
Kapott kamatok |
0 Ft |
0 Ft |
29 Ft |
17 |
Egyéb működési bevételek |
0 Ft |
20 000 Ft |
11 601 Ft |
18 |
Ingatlanok értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
100 000 Ft |
19 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
200 000 Ft |
20 |
Önkormányzat összesen: |
550 000 Ft |
4 907 000 Ft |
4 640 660 Ft |
21 |
Mindösszesen: |
16 092 313 Ft |
20 473 710 Ft |
18 105 745 Ft |
3. melléklet
A |
B |
C |
D |
||
---|---|---|---|---|---|
1 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
2 |
I. |
Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
|||
3 |
I.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása |
37 098 000 |
52 466 759 |
52 466 759 |
4 |
I.1.2. |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
45 146 165 |
35 474 502 |
35 474 502 |
5 |
I.1.2.1. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának |
3 989 160 |
3 989 160 |
3 989 160 |
6 |
I.1.2.2. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 936 000 |
3 936 000 |
3 936 000 |
7 |
I.1.2.3. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
813 786 |
813 786 |
813 786 |
8 |
I.1.2.4. |
Közutak fenntartásának támogatása |
2 158 770 |
2 158 770 |
2 158 770 |
9 |
I.1.3. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
10 |
I.1. kiegészítés |
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
26 223 649 |
16 551 986 |
16 551 986 |
11 |
I.6. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 024 800 |
1 024 800 |
1 024 800 |
12 |
II. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak |
16 867 680 |
19 894 750 |
19 894 750 |
13 |
II.1. |
Óvodapedagusok és segítők bértámogatása |
13 765 900 |
15 797 350 |
15 797 350 |
14 |
II.2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
2 308 380 |
3 700 700 |
3 700 700 |
15 |
II.5. |
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó |
793 400 |
396 700 |
396 700 |
16 |
III. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és |
25 895 548 |
25 055 938 |
25 055 938 |
17 |
III.2. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
16 430 000 |
16 430 000 |
16 430 000 |
18 |
III.3. |
Szociális étkeztetés |
5 555 600 |
3 785 520 |
3 785 520 |
19 |
III.5. |
Gyermekétkeztetés támogatása |
3 366 738 |
4 373 018 |
4 373 018 |
20 |
III.6. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
543 210 |
467 400 |
467 400 |
21 |
IV. |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
1 800 000 |
2 410 170 |
2 410 170 |
22 |
V. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő |
- |
12 511 740 |
12 511 740 |
23 |
V.1. |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás üzemeltetési támogatás |
- |
9 075 500 |
9 075 500 |
24 |
V.2. |
2020. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás |
- |
2 857 500 |
2 857 500 |
25 |
VI. |
Előző évi elszámolásból származó bevétel |
- |
578 740 |
578 740 |
26 |
Központi támogatás összesen |
126 807 393 |
147 813 859 |
147 813 859 |
4. melléklet
5. melléklet
1. Bevételek
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
1 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
2 |
Önkormányzat működési bevételei |
550 000 |
4 907 000 |
4 340 660 |
3 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
300 000 |
||
4 |
Egyéb működési bevétel |
|||
5 |
Tündérkert Óvoda működési bevételei |
15 542 313 |
15 566 710 |
13 479 066 |
6 |
Saját bevétel összesen |
16 092 313 |
20 473 710 |
18 119 726 |
7 |
Helyi adóbevétel |
7 000 000 |
7 000 000 |
8 739 466 |
8 |
Átengedett, megosztott bevétel |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
9 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
138 167 |
||
10 |
Központi támogatás |
126 807 393 |
147 813 859 |
147 813 859 |
11 |
Egyéb központi támogatás (közfoglalkoztatás) |
7 684 846 |
27 000 281 |
23 441 960 |
12 |
Központi támogatás |
|||
13 |
NEAK támogatás |
2 190 000 |
2 190 000 |
2 505 300 |
14 |
Nyári diákmunka |
|||
15 |
Csatornahálózat felújítás támogatása |
|||
16 |
Bursa Hungarica támogatás visszafizetése |
75 000 |
||
17 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről |
|||
18 |
Felhalmozási bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
74 349 911 |
58 864 166 |
|
20 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
1 850 000 |
||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
5 865 504 |
||
22 |
Előző évi jóvá nem hagyott maradvány |
36 915 103 |
90 662 475 |
93 210 712 |
23 |
ÖNKORM. BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
199 689 655 |
372 490 236 |
360 623 860 |
2. Kiadások
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
1 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
2 |
Önkormányzat működési kiadásai |
52 225 865 |
87 673 577 |
71 283 207 |
3 |
Önkormányzat beruházási kiadásai |
8 761 986 |
9 161 986 |
8 857 281 |
4 |
Önkormányzat felújítási kiadásai |
20 504 150 |
135 906 218 |
118 732 813 |
5 |
Tündérkert Óvoda működési kiadásai |
45 162 871 |
46 904 828 |
43 746 718 |
6 |
Tündérkert Óvoda beruházási kiadásai |
2 119 900 |
1 986 277 |
|
7 |
Intézményfinanszírozás |
37 098 000 |
52 466 759 |
52 466 059 |
8 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 330 278 |
9 921 102 |
9 294 000 |
9 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
4 847 641 |
6 215 178 |
5 379 993 |
10 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
10 275 500 |
10 250 500 |
11 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
17 645 |
17 645 |
17 645 |
12 |
Egyéb támogatások |
|||
13 |
Részvények vásárlása |
|||
14 |
Megelőlegezés visszafizetése |
5 072 296 |
5 072 296 |
5 072 296 |
15 |
Elvonások és befizetések (előző évek) |
317 537 |
||
16 |
Általános tartalék |
4 108 923 |
755 247 |
|
17 |
Céltartalék |
12 360 000 |
6 000 000 |
|
18 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
199 689 655 |
372 490 236 |
327 404 326 |
6. melléklet
1. Istenmezeje Község Önkormányzata összesen
1.1. Bevételek
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
1 |
MEGNEVEZÉS |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
2 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL |
199 689 655 |
298 140 325 |
299 909 694 |
3 |
ebből |
|||
4 |
I. Intézményi működési bevételek |
16 092 313 |
20 473 710 |
18 119 726 |
5 |
II. Közhatalmi bevételek |
|||
6 |
1. Helyi adók |
7 000 000 |
7 000 000 |
8 739 466 |
7 |
2. Gépjárműadó |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
8 |
3. Egyéb közhatalmi bevételek |
138 167 |
||
9 |
III. Önkormányzat költségvetési támogatása |
126 807 393 |
147 813 859 |
147 813 859 |
10 |
IV. Működési célú pénzeszköz átvétel |
9 874 846 |
29 190 281 |
26 022 260 |
11 |
V. Működési célú pénzeszköz átvétel |
|||
12 |
VI. 2019. évi maradvány |
36 915 103 |
90 662 475 |
93 210 712 |
13 |
VII. Működési célú hitel |
|||
14 |
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
5 865 504 |
||
15 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
0 |
74 349 911 |
60 714 166 |
16 |
I. Támogatások |
0 |
||
17 |
II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel |
72 699 911 |
58 864 166 |
|
18 |
III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
1 650 000 |
1 850 000 |
19 |
IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
0 |
||
20 |
V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön |
0 |
0 |
|
21 |
VII. Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
22 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
0 |
0 |
0 |
23 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
199 689 655 |
372 490 236 |
360 623 860 |
1.2. Kiadások
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
1 |
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
120 947 874 |
166 817 728 |
145 344 251 |
3 |
ebből |
|||
4 |
I. Személyi juttatások |
42 531 894 |
58 357 618 |
55 493 503 |
5 |
II. Munkaadót terhelő járulékok |
6 982 769 |
8 179 950 |
7 417 491 |
6 |
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
47 874 073 |
68 040 837 |
52 118 931 |
7 |
IV. Működési célú pénzeszköz átadás |
4 847 641 |
6 215 178 |
5 379 993 |
8 |
V. Működési célú pénzeszköz átadás |
1 200 000 |
10 275 500 |
10 250 500 |
9 |
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 330 278 |
9 921 102 |
9 294 000 |
10 |
VII. Működési célú tartalék |
4 108 923 |
755 247 |
|
11 |
VIII. Megelőlegezés visszafizetése |
5 072 296 |
5 072 296 |
5 072 296 |
12 |
IX. Elvonások és befizetések |
317 537 |
||
13 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS |
41 643 781 |
153 205 749 |
129 594 016 |
14 |
I. Beruházás |
8 761 986 |
11 281 886 |
10 843 558 |
15 |
II. Felújítás |
20 504 150 |
135 906 218 |
118 732 813 |
16 |
III. Felhalmozás |
|||
17 |
IV. Felhalmozási célú pénzeszköz |
17 645 |
17 645 |
17 645 |
18 |
V. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
||
19 |
VI. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása |
0 |
||
20 |
VII. Felhalmozási célú tartalék |
12 360 000 |
6 000 000 |
|
21 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
37 098 000 |
52 466 759 |
52 466 059 |
22 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK |
199 689 655 |
372 490 236 |
327 404 326 |
2. Istenmezeje Község Önkormányzata
2.1. Bevételek
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
1 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
183 861 509 |
282 287 782 |
286 144 442 |
3 |
ebből |
|||
4 |
I. Intézményi működési bevételek |
550 000 |
4 907 000 |
4 640 660 |
5 |
II. Közhatalmi bevételek |
10 000 000 |
10 000 000 |
8 877 633 |
6 |
1. Helyi adók |
7 000 000 |
7 000 000 |
8 739 466 |
7 |
2. Gépjárműadó |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
8 |
3. Egyéb közhatalmi bev. |
138 167 |
||
9 |
III. Önkormányzat költségvetési támogatása |
126 807 393 |
147 813 859 |
147 813 859 |
10 |
IV. Működési célú pénzeszköz átvétele |
9 874 846 |
29 190 281 |
26 022 260 |
11 |
V. Működési célú pénzeszköz átvétele |
|||
12 |
VI. 2019. évi maradvány |
36 629 270 |
90 376 642 |
92 924 526 |
13 |
VII. Működési célú hitel |
|||
14 |
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
5 865 504 |
||
15 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
0 |
72 699 911 |
58 864 166 |
16 |
I. Támogatások |
|||
17 |
II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel |
72 699 911 |
58 864 166 |
|
18 |
III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|||
19 |
IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
|||
20 |
V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön |
|||
21 |
VII. Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
22 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
23 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
183 861 509 |
354 987 693 |
345 008 608 |
2.2. Kiadások
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
1 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
78 786 500 |
122 914 397 |
104 908 771 |
3 |
ebből |
|||
4 |
I. Személyi juttatások |
20 510 400 |
36 139 373 |
33 358 297 |
5 |
II. Munkaadót terhelő járulékok |
3 040 620 |
4 432 914 |
3 766 612 |
6 |
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
28 674 845 |
47 101 290 |
34 158 298 |
7 |
IV. Működési célú pénzeszköz átadás |
7 849 138 |
9 216 675 |
8 691 231 |
8 |
V. Működési célú pénzeszköz átadás |
1 200 000 |
10 275 500 |
10 250 500 |
9 |
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 330 278 |
9 921 102 |
9 294 000 |
10 |
VII. Működési célú tartalék |
|||
11 |
- általános tartalék |
4 108 923 |
755 247 |
|
12 |
VIII. Megelőlegezés visszafizetése |
5 072 296 |
5 072 296 |
5 072 296 |
13 |
IX. Elvonások és befizetések (előző évek) |
317 537 |
||
14 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
41 643 781 |
151 085 849 |
127 607 739 |
15 |
I. Beruházás |
8 761 986 |
9 161 986 |
8 857 281 |
16 |
II. Felújítás |
20 504 150 |
135 906 218 |
118 732 813 |
17 |
III. Felhalmozás |
|||
18 |
- részvényvásárlás |
|||
19 |
IV.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
17 645 |
17 645 |
17 645 |
20 |
V. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
|||
21 |
VI. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása |
|||
22 |
VII. Felhalmozási célú tartalék |
12 360 000 |
6 000 000 |
|
23 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
63 431 228 |
80 987 447 |
80 986 747 |
24 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN |
183 861 509 |
354 987 693 |
313 503 257 |
3. Istenmezejei Tündérkert Óvoda
3.1. Bevételek
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
1 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
2 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
18 829 643 |
18 854 040 |
17 076 490 |
3 |
ebből |
|||
4 |
I. Intézményi működési bevételek |
15 542 313 |
15 566 710 |
13 479 066 |
5 |
Étkezési térítési díjak |
12 238 042 |
12 257 252 |
10 597 283 |
6 |
Kiszámázott Áfa |
3 304 271 |
3 309 458 |
2 867 802 |
7 |
Egyéb működési bevételek |
3 981 |
||
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
10 000 |
||
9 |
III. Önkormányzat költségvetési támogatása |
3 001 497 |
3 001 497 |
3 311 238 |
10 |
IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson |
|||
11 |
V. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson |
|||
12 |
VI. 2019. évi maradvány |
285 833 |
285 833 |
286 186 |
13 |
VII. Működési célú hitel |
|||
14 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
0 |
1 650 000 |
1 850 000 |
15 |
I. Támogatások |
|||
16 |
II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel |
|||
17 |
III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
1 650 000 |
1 850 000 |
|
18 |
IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
|||
19 |
V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés |
|||
20 |
VII. Felhalmozási célú hitel |
|||
21 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
26 333 228 |
28 520 688 |
28 520 688 |
22 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
45 162 871 |
49 024 728 |
47 447 178 |
3.2. Kiadások
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
1 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
2 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
45 162 871 |
46 904 828 |
43 746 718 |
3 |
ebből |
|||
4 |
I. Személyi juttatások |
22 021 494 |
22 218 245 |
22 135 206 |
5 |
II. Munkaadót terhelő járulékok |
3 942 149 |
3 747 036 |
3 650 879 |
6 |
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
19 199 228 |
20 939 547 |
17 960 633 |
7 |
IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson |
|||
8 |
V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson |
|||
9 |
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
10 |
VII. Működési célú tartalék |
|||
11 |
- általános tartalék |
|||
12 |
VIII. Működési hitel törlesztése |
|||
13 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
2 119 900 |
1 986 277 |
14 |
I. Felújítás |
|||
15 |
II. Felhalmozás |
0 |
2 119 900 |
1 986 277 |
16 |
III. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
|||
17 |
IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
|||
18 |
V. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása |
|||
19 |
VI. Felhalmozási célú tartalék |
|||
20 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
||
21 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN |
45 162 871 |
49 024 728 |
45 732 995 |
7. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
1 |
ESZKÖZÖK |
Előző év |
Tárgyév |
|
2 |
A/1 |
Immateriális javak |
138 862 |
0 |
3 |
A/II |
Tárgyi eszközök |
716 323 119 |
803 311 658 |
4 |
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök |
9 849 790 |
9 849 790 |
5 |
A/IV |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
6 |
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZÖZÖK |
726 311 771 |
813 161 448 |
7 |
B/I |
Készletek |
263 251 |
263 251 |
8 |
B/II |
Értékpapírok |
0 |
0 |
9 |
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
263 251 |
263 251 |
10 |
C/I |
Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
11 |
C/II |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
25 385 |
140 550 |
12 |
C/III |
Forintszámlák |
41 741 159 |
32 546 300 |
13 |
C/IV |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
14 |
C) |
PÉNZESZKÖZÖK |
41 766 544 |
32 686 850 |
15 |
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések |
30 254 206 |
25 055 992 |
16 |
D/II |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
17 |
D/III |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
54 015 124 |
1 814 318 |
18 |
D) |
KÖVETELÉSEK |
84 269 330 |
26 870 310 |
19 |
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
1 755 374 |
1 655 374 |
20 |
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
21 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
854 366 270 |
874 637 233 |
|
22 |
FORRÁSOK |
|||
23 |
G) |
SAJÁT TŐKE |
811 589 339 |
840 320 770 |
24 |
H/I |
költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
22 340 845 |
14 155 085 |
25 |
H/II |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
5 072 296 |
5 865 504 |
26 |
H/III |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
2 957 142 |
2 995 817 |
27 |
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK |
30 370 283 |
23 016 406 |
28 |
I) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS |
0 |
0 |
29 |
J) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
12 406 648 |
11 300 057 |
30 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
854 366 270 |
874 637 233 |
8. melléklet
A |
B |
|
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
246 218 578 |
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
227 444 214 |
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
18 774 364 |
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
98 790 030 |
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
86 059 043 |
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
12 730 987 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=+/-I+/-II) |
31 505 351 |
8 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
9 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+/-III+/-IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány A+B |
31 505 351 |
16 |
D) Alaptevékenység közelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
31 505 351 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
Az önkormányzati rendeletet az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (X. 24.) önkormányzati rendelete 26. §-a hatályon kívül helyezte 2022. december 31. napjával.