Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete
Kup Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 31- 2021. 05. 31Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete
Kup Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Kup Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-ában, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendeletben foglaltak alapján a 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére a Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvodára.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi összesített költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:
- a)[1] költségvetési bevételét 90.310.464 Ft-ban, működési költségvetési bevételét 88.845.816 Ft-ban, finanszírozási költségvetési bevételét 1.464.648 Ft-ban,
- b)[2] költségvetési kiadását 98.488.368 Ft-ban, ebből
- ba) működési költségvetési kiadását 43.651.735 Ft-ban, ebből:személyi jellegű kiadások 21.394.984 Ft-ban, munkaadókat terh. járulékok 3.858.610 Ft-ban, dologi kiadások 15.540.9374 Ft-ban, ellátottak pénzbeli juttatása 1.715.120 Ft-ban, egyéb működési célú kiadások 1.142.084 Ft-ban
- bb) felhalmozási költségvetési kiadását 48.439.227 Ft-ban, ebből: a beruházások előirányzatát 18.655.708 Ft-ban, a felújítások előirányzatát 29.783.519 Ft-ban
- bc) tartalék 6.397.406 Ft-ban
- c) finanszírozási kiadását 1.351.898 Ft-ban, ebből: ÁHT-én belüli megelőlegezések visszafizetése 1.351.898 Ft-ban
- d)[3] költségvetési egyenlegének összegét: - 9.529.802 Ft-ban állapítja meg
- e)[4] a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 9.529.802 Ft
- f) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
- g)[5] az általános tartalék összegét 6.397.406 Ft-ban hagyja jóvá
- h) az Önkormányzat összesített éves létszám előirányzatát 6 főben hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását összesítetten a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának az igénybevételét rendeli el.
(5) Intézményi térítési díjak 01.01-től óvodában 676 Ft, ebből tízórai 114 Ft, ebéd 448 Ft, uzsonna 114 Ft.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 3. melléklet mutatja be.
(2) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 4. melléklet mutatja be.
(3) A költségvetési hozzájárulásokat az 5. melléklet mutatja be.
(4) A céljellegű támogatásokat részletező kimutatást a 6. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az Önkormányzat beruházási kiadásainak célonkénti részletezését a 7. melléklet szerint fogadja el.
(6) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak célonkénti részletezését a 8. melléklet szerint fogadja el.
(7) Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással az önkormányzat nem rendelkezik.
(8)[6] A Képviselő-testület a kiadások között 6.397.406 Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.
4. Az Önkormányzat és az irányított intézmények költségvetése
4. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1-9.2. mellékletek szerint határozza meg.
(2) A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervei összeállított, tartalmi és formai szempontból ellenőrzött költségvetését az önkormányzati rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül a Kincstár területi szervéhez nyújtsa be.
5. A 2020. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályok
5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható. A költségvetési többlet hasznosításával kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester az ezzel kapcsolatos intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást adni köteles.
(4) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
6. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
6. A gazdálkodás szabályai
7. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.
(4) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8. § (1) Az Önkormányzat a költségvetés végrehajtását belső ellenőrzés keretében ellenőrzi. A belső ellenőrzési feladatokat a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása keretében működő ellenőrzési társulás végzi az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.
(2) A jegyző köteles olyan kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a célok eléréséhez. Minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE). A költségvetési szervek vezetői kötelesek a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.
8. Átmeneti gazdálkodás
9. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (3) bekezdése alapján – mivel az Önkormányzat 2020. január 1-jéig a költségvetési rendeletét nem alkotta meg – a polgármester jogosult az Önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.
(2) A polgármester a 2020. évi költségvetés elfogadásakor – az (1) bekezdésben foglaltak alapján – a Képviselő-testületnek beszámol, a Képviselő-testület a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat e rendeletbe beépítve fogadja el.
9. Záró rendelkezések
10. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet [7]
Bevételek, kiadások
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 33 797 455 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 121 300 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 12 264 250 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 611 905 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 3 700 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 2 800 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 2 800 000 |
4.2. | Gépjárműadó | 900 000 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 1 681 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 730 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | 950 000 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | 1 000 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 39 178 455 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 10 247 916 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 10 247 916 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 10 247 916 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 49 426 371 |
1.melléklet 1/2020(II.19.) önkormányzati rendelethez | ||
K I A D Á S O K | ||
forintban | ||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5.) | 46 226 280 |
1.1. | Személyi juttatások | 20 453 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 572 000 |
1.3. | Dologi kiadások | 16 514 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 982 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 705 280 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |
1.7. | Előző évek elszámolásából származó elvonások és befizetések | |
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 705 280 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.14. | - Kamattámogatások | |
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.) | 1 500 000 |
2.1. | Beruházások | 500 000 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 1 000 000 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 348 193 |
3.1. | Általános tartalék | 348 193 |
3.2. | Céltartalék | |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 48 074 473 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 1 351 898 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 351 898 |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 1 351 898 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 49 426 371 |
3. melléklet [8]
Bevételek, kiadások
B E V É T E L E K | ||||
---|---|---|---|---|
forintban | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021.évi várható | 2022.évi várható | 2023.évi várható |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 34 819 969 | 35 719 178 | 36 673 217 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 512 300 | 14 835 600 | 15 169 435 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 12 543 546 | 12 815 324 | 13 155 645 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 964 123 | 6 268 254 | 6 548 137 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 3 800 000 | 3 900 000 | 4 000 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 2 850 000 | 2 900 000 | 2 950 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 2 850 000 | 2 900 000 | 2 950 000 |
4.2. | Gépjárműadó | 950 000 | 1 000 000 | 1 050 000 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 1 951 000 | 2 051 000 | 2 151 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 950 000 | 1 000 000 | 1 050 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 1 000 000 | 1 050 000 | 1 100 000 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 40 570 969 | 41 670 178 | 42 824 217 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 10 535 123 | 11 156 324 | 11 948 516 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 10 535 123 | 11 156 324 | 11 948 516 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 10 535 123 | 11 156 324 | 11 948 516 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 51 106 092 | 52 826 502 | 54 772 733 |
K I A D Á S O K | ||||
forintban | ||||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021.évi várható | 2022.évi várható | 2023.évi várható |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5.) | 29 887 000 | 30 879 000 | 31 664 000 |
1.1. | Személyi juttatások | 9 481 000 | 9 758 000 | 9 863 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 659 000 | 1 708 000 | 1 726 000 |
1.3. | Dologi kiadások | 12 835 000 | 13 168 000 | 13 459 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 152 000 | 3 435 000 | 3 756 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 760 000 | 2 810 000 | 2 860 000 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességváll. kif. ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 760 000 | 2 810 000 | 2 860 000 |
1.11. | - Garancia és kezességváll. kif. ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.) | 1 800 000 | 2 100 000 | 2 400 000 |
2.1. | Beruházások | 600 000 | 700 000 | 800 000 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 1 200 000 | 1 400 000 | 1 600 000 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 824 319 | 887 695 | 1 034 628 |
3.1. | Általános tartalék | 824 319 | 887 695 | 1 034 628 |
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 32 511 319 | 33 866 695 | 35 098 628 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 18 594 773 | 18 959 807 | 19 674 105 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 648 458 | 1 701 642 | 2 115 648 |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Irányító szervi támogatás | 16 946 315 | 17 258 165 | 17 558 457 |
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 18 594 773 | 18 959 807 | 19 674 105 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 51 106 092 | 52 826 502 | 54 772 733 |
4. melléklet [9]
Előirányzat felhasználási terv
forintban | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: | |
1 | Bevételek | |||||||||||||
2 | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 816 455 | 2 816 455 | 2 816 455 | 2 816 455 | 2 816 455 | 2 816 455 | 2 816 455 | 2 816 454 | 2 816 454 | 2 816 454 | 2 816 454 | 2 816 454 | 33 797 455 |
3 | Működési célú támogatások ÁH-on belül | |||||||||||||
4 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | |||||||||||||
5 | Közhatalmi bevételek | 308 333 | 308 333 | 308 333 | 308 333 | 308 333 | 308 333 | 308 333 | 308 333 | 308 334 | 308 334 | 308 334 | 308 334 | 3 700 000 |
6 | Működési bevételek | 119 250 | 119 250 | 119 250 | 119 250 | 119 250 | 119 250 | 119 250 | 119 250 | 119 250 | 119 250 | 119 250 | 119 250 | 1 431 000 |
7 | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
8 | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
9 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
10 | Finanszírozási bevételek | 834 141 | 834 141 | 834 141 | 834 141 | 834 141 | 834 141 | 834 141 | 834 141 | 834 141 | 834 140 | 834 140 | 834 140 | 10 009 689 |
11 | Bevételek összesen: | 4 078 179 | 4 078 179 | 4 078 179 | 4 078 179 | 4 078 179 | 4 078 179 | 4 078 179 | 4 078 178 | 4 078 179 | 4 078 178 | 4 078 178 | 4 078 178 | 48 938 144 |
12 | Kiadások | |||||||||||||
13 | Személyi juttatások | 765 083 | 765 083 | 765 083 | 765 083 | 765 083 | 765 083 | 765 083 | 765 083 | 765 084 | 765 084 | 765 084 | 765 084 | 9 181 000 |
14 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 136 167 | 136 167 | 136 167 | 136 167 | 136 167 | 136 167 | 136 167 | 136 167 | 136 166 | 136 166 | 136 166 | 136 166 | 1 634 000 |
15 | Dologi kiadások | 1 045 167 | 1 045 167 | 1 045 167 | 1 045 167 | 1 045 167 | 1 045 167 | 1 045 167 | 1 045 167 | 1 045 166 | 1 045 166 | 1 045 166 | 1 045 166 | 12 542 000 |
16 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 248 500 | 248 500 | 248 500 | 248 500 | 248 500 | 248 500 | 248 500 | 248 500 | 248 500 | 248 500 | 248 500 | 248 500 | 2 982 000 |
17 | Egyéb működési célú kiadások | 225 440 | 225 440 | 225 440 | 225 440 | 225 440 | 225 440 | 225 440 | 225 440 | 225 440 | 225 440 | 225 440 | 225 440 | 2 705 280 |
18 | Tartalékok | 29 016 | 29 016 | 29 016 | 29 016 | 29 016 | 29 016 | 29 016 | 29 016 | 29 016 | 29 016 | 29 016 | 29 017 | 348 193 |
19 | Beruházások | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 666 | 41 666 | 41 666 | 41 666 | 500 000 |
20 | Felújítások | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 334 | 83 334 | 83 334 | 83 334 | 1 000 000 |
21 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
22 | Finanszírozási kiadások | 1 503 806 | 1 503 806 | 1 503 806 | 1 503 806 | 1 503 806 | 1 503 806 | 1 503 806 | 1 503 805 | 1 503 807 | 1 503 806 | 1 503 806 | 1 503 805 | 18 045 671 |
23 | Kiadások összesen: | 4 078 179 | 4 078 179 | 4 078 179 | 4 078 179 | 4 078 179 | 4 078 179 | 4 078 179 | 4 078 178 | 4 078 179 | 4 078 178 | 4 078 178 | 4 078 178 | 48 938 144 |
24 | Egyenleg |
5. melléklet [10]
Előirányzat felhasználási terv
forintban | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: | |
1 | Bevételek | |||||||||||||
2 | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 816 455 | 2 816 455 | 2 816 455 | 2 816 455 | 2 816 455 | 2 816 455 | 2 816 455 | 2 816 454 | 2 816 454 | 2 816 454 | 2 816 454 | 2 816 454 | 33 797 455 |
3 | Működési célú támogatások ÁH-on belül | |||||||||||||
4 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | |||||||||||||
5 | Közhatalmi bevételek | 308 333 | 308 333 | 308 333 | 308 333 | 308 333 | 308 333 | 308 333 | 308 333 | 308 334 | 308 334 | 308 334 | 308 334 | 3 700 000 |
6 | Működési bevételek | 119 250 | 119 250 | 119 250 | 119 250 | 119 250 | 119 250 | 119 250 | 119 250 | 119 250 | 119 250 | 119 250 | 119 250 | 1 431 000 |
7 | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
8 | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
9 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
10 | Finanszírozási bevételek | 834 141 | 834 141 | 834 141 | 834 141 | 834 141 | 834 141 | 834 141 | 834 141 | 834 141 | 834 140 | 834 140 | 834 140 | 10 009 689 |
11 | Bevételek összesen: | 4 078 179 | 4 078 179 | 4 078 179 | 4 078 179 | 4 078 179 | 4 078 179 | 4 078 179 | 4 078 178 | 4 078 179 | 4 078 178 | 4 078 178 | 4 078 178 | 48 938 144 |
12 | Kiadások | |||||||||||||
13 | Személyi juttatások | 765 083 | 765 083 | 765 083 | 765 083 | 765 083 | 765 083 | 765 083 | 765 083 | 765 084 | 765 084 | 765 084 | 765 084 | 9 181 000 |
14 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 136 167 | 136 167 | 136 167 | 136 167 | 136 167 | 136 167 | 136 167 | 136 167 | 136 166 | 136 166 | 136 166 | 136 166 | 1 634 000 |
15 | Dologi kiadások | 1 045 167 | 1 045 167 | 1 045 167 | 1 045 167 | 1 045 167 | 1 045 167 | 1 045 167 | 1 045 167 | 1 045 166 | 1 045 166 | 1 045 166 | 1 045 166 | 12 542 000 |
16 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 248 500 | 248 500 | 248 500 | 248 500 | 248 500 | 248 500 | 248 500 | 248 500 | 248 500 | 248 500 | 248 500 | 248 500 | 2 982 000 |
17 | Egyéb működési célú kiadások | 225 440 | 225 440 | 225 440 | 225 440 | 225 440 | 225 440 | 225 440 | 225 440 | 225 440 | 225 440 | 225 440 | 225 440 | 2 705 280 |
18 | Tartalékok | 29 016 | 29 016 | 29 016 | 29 016 | 29 016 | 29 016 | 29 016 | 29 016 | 29 016 | 29 016 | 29 016 | 29 017 | 348 193 |
19 | Beruházások | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 666 | 41 666 | 41 666 | 41 666 | 500 000 |
20 | Felújítások | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 334 | 83 334 | 83 334 | 83 334 | 1 000 000 |
21 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
22 | Finanszírozási kiadások | 1 503 806 | 1 503 806 | 1 503 806 | 1 503 806 | 1 503 806 | 1 503 806 | 1 503 806 | 1 503 805 | 1 503 807 | 1 503 806 | 1 503 806 | 1 503 805 | 18 045 671 |
23 | Kiadások összesen: | 4 078 179 | 4 078 179 | 4 078 179 | 4 078 179 | 4 078 179 | 4 078 179 | 4 078 179 | 4 078 178 | 4 078 179 | 4 078 178 | 4 078 178 | 4 078 178 | 48 938 144 |
24 | Egyenleg |
6. melléklet [11]
Céljellegű támogatások
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összge |
---|---|---|---|
1. | Rendőrség | működési támogatás | 20 000 |
2. | VM Megyei Katasztrófavédelmi Ig. | működési támogatás | 20 000 |
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
31. | |||
32. | |||
33. | |||
Összesen: | 40 000 |
7. melléklet [12]
Beruházások
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII.31-ig | 2020. évi előirányzat | 2020. év utáni szükséglet |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
kamerarendszer kiépítése | 500 000 | 500 000 | |||
ÖSSZESEN: | 500 000 | 500 000 |
8. melléklet [13]
Felújítások
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII.31-ig | 2020. évi előirányzat | 2020. év utáni szükséglet |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
árok felújítása | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
ÖSSZESEN: | 1 000 000 | 1 000 000 |
9. melléklet [14]
Összes bevétel, kiadás (önkormányzat)
Megnevezés | Kup Község Önkormányzata | |
---|---|---|
Összes bevétel, kiadás | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
1 | 2 | 3 |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 33 797 455 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 121 300 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 12 264 250 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 611 905 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 3 700 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 2 800 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 2 800 000 |
4.2. | Gépjárműadó | 900 000 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 1 431 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 730 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | 700 000 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | 1 000 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 38 928 455 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 10 009 689 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 10 009 689 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 10 009 689 |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 48 938 144 |
9.1. melléklet a 1/2020 (II.19.) önkormányzati rendelethez | ||
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5.) | 29 044 280 |
1.1. | Személyi juttatások | 9 181 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 634 000 |
1.3. | Dologi kiadások | 12 542 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 982 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 705 280 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |
1.7. | Előző évek elszámolásából származó elvonások és befizetések | |
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.10. | - Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre | 2 705 280 |
1.11. | - Garancia és kezességváll. Kif. ÁH-n kívülre | |
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.14. | - Kamattámogatások | |
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.) | 1 500 000 |
2.1. | Beruházások | 500 000 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 1 000 000 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 348 193 |
3.1. | Általános tartalék | 348 193 |
3.2. | Céltartalék | |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 30 892 473 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 18 045 671 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 351 898 |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
7.4. | Irányító szervi támogatás | 16 693 773 |
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 18 045 671 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 48 938 144 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 2 |
Összes bevétel, kiadás (Vadrózsa Óvoda)
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 250 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 250 000 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | - ebből EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | - ebből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 250 000 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 16 932 000 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 238 227 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 16 693 773 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 17 182 000 |
9.2. melléklet a 1/2020 (II.19.) önkormányzati rendelethez | ||
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 17 182 000 |
1.1. | Személyi juttatások | 11 272 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 938 000 |
1.3. | Dologi kiadások | 3 972 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 17 182 000 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 4 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |
2. melléklet [15]
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | |||
---|---|---|---|
forintban | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
2 | 3. | 4. | 5. |
Önkormányzatok működési támogatásai | 33 797 455 | Személyi juttatások | 9 181 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 634 000 | |
2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 12 542 000 | |
Közhatalmi bevételek | 3 700 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 982 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök | Egyéb működési célú kiadások | 2 705 280 | |
4.-ből EU-s támogatás | Tartalékok | 348 193 | |
Egyéb működési bevételek | 1 431 000 | ||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 38 928 455 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 29 392 473 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 10 009 689 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Költségvetési maradvány igénybevétele | 10 009 689 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 351 898 | |
Értékpapírok bevételei | Irányítószervi támogatás | 16 693 773 | |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 10 009 689 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 18 045 671 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 48 938 144 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 47 438 144 |
Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | |
Tárgyévi hiány: | Tárgyévi többlet: |