Kup Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 31- 2021. 05. 31Kup Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kup Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-ában, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendeletben foglaltak alapján a 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.
1. § (1) A Kup Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) költségvetési bevételét 90.310.464 Ft-ban, működési költségvetési bevételét 88.845.816 Ft-ban, finanszírozási költségvetési bevételét 1.464.648 Ft-ban,
b) költségvetési kiadását 98.488.368 Ft-ban, ebből
ba) működési költségvetési kiadását 43.651.735 Ft-ban, ebből:személyi jellegű kiadások 21.394.984 Ft-ban, munkaadókat terh. járulékok 3.858.610 Ft-ban, dologi kiadások 15.540.9374 Ft-ban, ellátottak pénzbeli juttatása 1.715.120 Ft-ban, egyéb működési célú kiadások 1.142.084 Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 48.439.227 Ft-ban, ebből: a beruházások előirányzatát 18.655.708 Ft-ban, a felújítások előirányzatát 29.783.519 Ft-ban
bc) tartalék 6.397.406 Ft-ban”
(2) A Kup Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„d) költségvetési egyenlegének összegét: - 9.529.802 Ft-ban állapítja meg
e) a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 9.529.802 Ft”
(3) A Kup Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„g) az általános tartalék összegét 6.397.406 Ft-ban hagyja jóvá”
2. § A Kup Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A Képviselő-testület a kiadások között 6.397.406 Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.”
3. § (1) A Kup Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kup Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(3) A Kup Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(4) A Kup Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(5) A Kup Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(6) A Kup Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(7) A Kup Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(8) A Kup Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(9) A Kup Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Bevételek, kiadások
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 33 797 455 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 121 300 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 12 264 250 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 611 905 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 3 700 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 2 800 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 2 800 000 |
4.2. | Gépjárműadó | 900 000 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 1 681 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 730 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | 950 000 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | 1 000 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 39 178 455 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 10 247 916 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 10 247 916 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 10 247 916 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 49 426 371 |
1.melléklet 1/2020(II.19.) önkormányzati rendelethez | ||
K I A D Á S O K | ||
forintban | ||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5.) | 46 226 280 |
1.1. | Személyi juttatások | 20 453 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 572 000 |
1.3. | Dologi kiadások | 16 514 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 982 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 705 280 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |
1.7. | Előző évek elszámolásából származó elvonások és befizetések | |
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 705 280 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.14. | - Kamattámogatások | |
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.) | 1 500 000 |
2.1. | Beruházások | 500 000 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 1 000 000 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 348 193 |
3.1. | Általános tartalék | 348 193 |
3.2. | Céltartalék | |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 48 074 473 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 1 351 898 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 351 898 |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 1 351 898 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 49 426 371” |
2. melléklet
„2. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | |||
forintban | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
2 | 3. | 4. | 5. |
Önkormányzatok működési támogatásai | 33 797 455 | Személyi juttatások | 9 181 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 634 000 | |
2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 12 542 000 | |
Közhatalmi bevételek | 3 700 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 982 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök | Egyéb működési célú kiadások | 2 705 280 | |
4.-ből EU-s támogatás | Tartalékok | 348 193 | |
Egyéb működési bevételek | 1 431 000 | ||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 38 928 455 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 29 392 473 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 10 009 689 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Költségvetési maradvány igénybevétele | 10 009 689 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 351 898 | |
Értékpapírok bevételei | Irányítószervi támogatás | 16 693 773 | |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 10 009 689 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 18 045 671 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 48 938 144 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 47 438 144 |
Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | |
Tárgyévi hiány: | Tárgyévi többlet: |
| |
3. melléklet
„3. melléklet
Bevételek, kiadások
B E V É T E L E K | ||||
forintban | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021.évi várható | 2022.évi várható | 2023.évi várható |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 34 819 969 | 35 719 178 | 36 673 217 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 512 300 | 14 835 600 | 15 169 435 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 12 543 546 | 12 815 324 | 13 155 645 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 964 123 | 6 268 254 | 6 548 137 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 3 800 000 | 3 900 000 | 4 000 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 2 850 000 | 2 900 000 | 2 950 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 2 850 000 | 2 900 000 | 2 950 000 |
4.2. | Gépjárműadó | 950 000 | 1 000 000 | 1 050 000 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 1 951 000 | 2 051 000 | 2 151 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 950 000 | 1 000 000 | 1 050 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 1 000 000 | 1 050 000 | 1 100 000 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 40 570 969 | 41 670 178 | 42 824 217 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 10 535 123 | 11 156 324 | 11 948 516 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 10 535 123 | 11 156 324 | 11 948 516 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 10 535 123 | 11 156 324 | 11 948 516 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 51 106 092 | 52 826 502 | 54 772 733 |
K I A D Á S O K | ||||
forintban | ||||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021.évi várható | 2022.évi várható | 2023.évi várható |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5.) | 29 887 000 | 30 879 000 | 31 664 000 |
1.1. | Személyi juttatások | 9 481 000 | 9 758 000 | 9 863 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 659 000 | 1 708 000 | 1 726 000 |
1.3. | Dologi kiadások | 12 835 000 | 13 168 000 | 13 459 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 152 000 | 3 435 000 | 3 756 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 760 000 | 2 810 000 | 2 860 000 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességváll. kif. ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 760 000 | 2 810 000 | 2 860 000 |
1.11. | - Garancia és kezességváll. kif. ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.) | 1 800 000 | 2 100 000 | 2 400 000 |
2.1. | Beruházások | 600 000 | 700 000 | 800 000 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 1 200 000 | 1 400 000 | 1 600 000 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 824 319 | 887 695 | 1 034 628 |
3.1. | Általános tartalék | 824 319 | 887 695 | 1 034 628 |
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 32 511 319 | 33 866 695 | 35 098 628 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 18 594 773 | 18 959 807 | 19 674 105 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 648 458 | 1 701 642 | 2 115 648 |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Irányító szervi támogatás | 16 946 315 | 17 258 165 | 17 558 457 |
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 18 594 773 | 18 959 807 | 19 674 105 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 51 106 092 | 52 826 502 | 54 772 733” |
4. melléklet
„4. melléklet
Előirányzat felhasználási terv
forintban | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: | |
1 | Bevételek | |||||||||||||
2 | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 816 455 | 2 816 455 | 2 816 455 | 2 816 455 | 2 816 455 | 2 816 455 | 2 816 455 | 2 816 454 | 2 816 454 | 2 816 454 | 2 816 454 | 2 816 454 | 33 797 455 |
3 | Működési célú támogatások ÁH-on belül | |||||||||||||
4 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | |||||||||||||
5 | Közhatalmi bevételek | 308 333 | 308 333 | 308 333 | 308 333 | 308 333 | 308 333 | 308 333 | 308 333 | 308 334 | 308 334 | 308 334 | 308 334 | 3 700 000 |
6 | Működési bevételek | 119 250 | 119 250 | 119 250 | 119 250 | 119 250 | 119 250 | 119 250 | 119 250 | 119 250 | 119 250 | 119 250 | 119 250 | 1 431 000 |
7 | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
8 | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
9 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
10 | Finanszírozási bevételek | 834 141 | 834 141 | 834 141 | 834 141 | 834 141 | 834 141 | 834 141 | 834 141 | 834 141 | 834 140 | 834 140 | 834 140 | 10 009 689 |
11 | Bevételek összesen: | 4 078 179 | 4 078 179 | 4 078 179 | 4 078 179 | 4 078 179 | 4 078 179 | 4 078 179 | 4 078 178 | 4 078 179 | 4 078 178 | 4 078 178 | 4 078 178 | 48 938 144 |
12 | Kiadások | |||||||||||||
13 | Személyi juttatások | 765 083 | 765 083 | 765 083 | 765 083 | 765 083 | 765 083 | 765 083 | 765 083 | 765 084 | 765 084 | 765 084 | 765 084 | 9 181 000 |
14 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 136 167 | 136 167 | 136 167 | 136 167 | 136 167 | 136 167 | 136 167 | 136 167 | 136 166 | 136 166 | 136 166 | 136 166 | 1 634 000 |
15 | Dologi kiadások | 1 045 167 | 1 045 167 | 1 045 167 | 1 045 167 | 1 045 167 | 1 045 167 | 1 045 167 | 1 045 167 | 1 045 166 | 1 045 166 | 1 045 166 | 1 045 166 | 12 542 000 |
16 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 248 500 | 248 500 | 248 500 | 248 500 | 248 500 | 248 500 | 248 500 | 248 500 | 248 500 | 248 500 | 248 500 | 248 500 | 2 982 000 |
17 | Egyéb működési célú kiadások | 225 440 | 225 440 | 225 440 | 225 440 | 225 440 | 225 440 | 225 440 | 225 440 | 225 440 | 225 440 | 225 440 | 225 440 | 2 705 280 |
18 | Tartalékok | 29 016 | 29 016 | 29 016 | 29 016 | 29 016 | 29 016 | 29 016 | 29 016 | 29 016 | 29 016 | 29 016 | 29 017 | 348 193 |
19 | Beruházások | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 666 | 41 666 | 41 666 | 41 666 | 500 000 |
20 | Felújítások | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 334 | 83 334 | 83 334 | 83 334 | 1 000 000 |
21 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
22 | Finanszírozási kiadások | 1 503 806 | 1 503 806 | 1 503 806 | 1 503 806 | 1 503 806 | 1 503 806 | 1 503 806 | 1 503 805 | 1 503 807 | 1 503 806 | 1 503 806 | 1 503 805 | 18 045 671 |
23 | Kiadások összesen: | 4 078 179 | 4 078 179 | 4 078 179 | 4 078 179 | 4 078 179 | 4 078 179 | 4 078 179 | 4 078 178 | 4 078 179 | 4 078 178 | 4 078 178 | 4 078 178 | 48 938 144 |
24 | Egyenleg |
| ||||||||||||
5. melléklet
„5. melléklet
Előirányzat felhasználási terv
forintban | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: | |
1 | Bevételek | |||||||||||||
2 | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 816 455 | 2 816 455 | 2 816 455 | 2 816 455 | 2 816 455 | 2 816 455 | 2 816 455 | 2 816 454 | 2 816 454 | 2 816 454 | 2 816 454 | 2 816 454 | 33 797 455 |
3 | Működési célú támogatások ÁH-on belül | |||||||||||||
4 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | |||||||||||||
5 | Közhatalmi bevételek | 308 333 | 308 333 | 308 333 | 308 333 | 308 333 | 308 333 | 308 333 | 308 333 | 308 334 | 308 334 | 308 334 | 308 334 | 3 700 000 |
6 | Működési bevételek | 119 250 | 119 250 | 119 250 | 119 250 | 119 250 | 119 250 | 119 250 | 119 250 | 119 250 | 119 250 | 119 250 | 119 250 | 1 431 000 |
7 | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
8 | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
9 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
10 | Finanszírozási bevételek | 834 141 | 834 141 | 834 141 | 834 141 | 834 141 | 834 141 | 834 141 | 834 141 | 834 141 | 834 140 | 834 140 | 834 140 | 10 009 689 |
11 | Bevételek összesen: | 4 078 179 | 4 078 179 | 4 078 179 | 4 078 179 | 4 078 179 | 4 078 179 | 4 078 179 | 4 078 178 | 4 078 179 | 4 078 178 | 4 078 178 | 4 078 178 | 48 938 144 |
12 | Kiadások | |||||||||||||
13 | Személyi juttatások | 765 083 | 765 083 | 765 083 | 765 083 | 765 083 | 765 083 | 765 083 | 765 083 | 765 084 | 765 084 | 765 084 | 765 084 | 9 181 000 |
14 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 136 167 | 136 167 | 136 167 | 136 167 | 136 167 | 136 167 | 136 167 | 136 167 | 136 166 | 136 166 | 136 166 | 136 166 | 1 634 000 |
15 | Dologi kiadások | 1 045 167 | 1 045 167 | 1 045 167 | 1 045 167 | 1 045 167 | 1 045 167 | 1 045 167 | 1 045 167 | 1 045 166 | 1 045 166 | 1 045 166 | 1 045 166 | 12 542 000 |
16 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 248 500 | 248 500 | 248 500 | 248 500 | 248 500 | 248 500 | 248 500 | 248 500 | 248 500 | 248 500 | 248 500 | 248 500 | 2 982 000 |
17 | Egyéb működési célú kiadások | 225 440 | 225 440 | 225 440 | 225 440 | 225 440 | 225 440 | 225 440 | 225 440 | 225 440 | 225 440 | 225 440 | 225 440 | 2 705 280 |
18 | Tartalékok | 29 016 | 29 016 | 29 016 | 29 016 | 29 016 | 29 016 | 29 016 | 29 016 | 29 016 | 29 016 | 29 016 | 29 017 | 348 193 |
19 | Beruházások | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 666 | 41 666 | 41 666 | 41 666 | 500 000 |
20 | Felújítások | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 334 | 83 334 | 83 334 | 83 334 | 1 000 000 |
21 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
22 | Finanszírozási kiadások | 1 503 806 | 1 503 806 | 1 503 806 | 1 503 806 | 1 503 806 | 1 503 806 | 1 503 806 | 1 503 805 | 1 503 807 | 1 503 806 | 1 503 806 | 1 503 805 | 18 045 671 |
23 | Kiadások összesen: | 4 078 179 | 4 078 179 | 4 078 179 | 4 078 179 | 4 078 179 | 4 078 179 | 4 078 179 | 4 078 178 | 4 078 179 | 4 078 178 | 4 078 178 | 4 078 178 | 48 938 144 |
24 | Egyenleg |
| ||||||||||||
6. melléklet
„6. melléklet
Céljellegű támogatások
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összge |
1. | Rendőrség | működési támogatás | 20 000 |
2. | VM Megyei Katasztrófavédelmi Ig. | működési támogatás | 20 000 |
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
31. | |||
32. | |||
33. | |||
Összesen: | 40 000” | ||
7. melléklet
„7. melléklet
Beruházások
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII.31-ig | 2020. évi előirányzat | 2020. év utáni szükséglet |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
kamerarendszer kiépítése | 500 000 | 500 000 | |||
ÖSSZESEN: | 500 000 | 500 000 |
|
8. melléklet
„8. melléklet
Felújítások
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII.31-ig | 2020. évi előirányzat | 2020. év utáni szükséglet |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
árok felújítása | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
ÖSSZESEN: | 1 000 000 | 1 000 000 |
|
9. melléklet
„9. melléklet
Összes bevétel, kiadás (önkormányzat)
Megnevezés | Kup Község Önkormányzata | |
Összes bevétel, kiadás | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
1 | 2 | 3 |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 33 797 455 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 121 300 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 12 264 250 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 611 905 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 3 700 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 2 800 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 2 800 000 |
4.2. | Gépjárműadó | 900 000 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 1 431 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 730 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | 700 000 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | 1 000 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 38 928 455 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 10 009 689 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 10 009 689 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 10 009 689 |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 48 938 144 |
9.1. melléklet a 1/2020 (II.19.) önkormányzati rendelethez | ||
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5.) | 29 044 280 |
1.1. | Személyi juttatások | 9 181 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 634 000 |
1.3. | Dologi kiadások | 12 542 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 982 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 705 280 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |
1.7. | Előző évek elszámolásából származó elvonások és befizetések | |
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.10. | - Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre | 2 705 280 |
1.11. | - Garancia és kezességváll. Kif. ÁH-n kívülre | |
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.14. | - Kamattámogatások | |
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.) | 1 500 000 |
2.1. | Beruházások | 500 000 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 1 000 000 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 348 193 |
3.1. | Általános tartalék | 348 193 |
3.2. | Céltartalék | |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 30 892 473 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 18 045 671 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 351 898 |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
7.4. | Irányító szervi támogatás | 16 693 773 |
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 18 045 671 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 48 938 144 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 2 |
Összes bevétel, kiadás (Vadrózsa Óvoda)
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
1 | 2 | 3 |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 250 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 250 000 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | - ebből EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | - ebből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 250 000 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 16 932 000 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 238 227 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 16 693 773 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 17 182 000 |
9.2. melléklet a 1/2020 (II.19.) önkormányzati rendelethez | ||
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 17 182 000 |
1.1. | Személyi juttatások | 11 272 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 938 000 |
1.3. | Dologi kiadások | 3 972 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 17 182 000 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 4 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0” |