Kup Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Kup község Önkormányzatának 2020.évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 31Kup Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Kup község Önkormányzatának 2020.évi zárszámadásáról
Kup Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti hatáskörben a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021 (I.29.) kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az arra kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi zárszámadását
- a) 66.120.144 Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzattal
- b) 116.300.688 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal
- c) 104.625.086 Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 74.818.415 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel
- d) 29.806.671 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
2. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és teljesülését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2. melléklet mutatja be.
(3) A beruházási célú kiadások részletezését a 3. melléklet szerint fogadja el.
(4) A felújítási célú kiadások részletezését a 4. melléklet mutatja be.
(5) Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást (vagyonmérleget) a 5. melléklet szerint fogadja el a polgármester.
3. § (1) A költségvetési évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.
(2) A közfoglalkoztatottak teljesített létszámkeretét 1 főben határozza meg.
(3) Az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással nem rendelkezik.
(4) Az önkormányzat 2020. évi működése során hitelfelvételre nem került sor.
4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és teljesülését a 6. melléklet szerint fogadja el a polgármester.
(2) A Kupi Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda 2020. évi bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését mutatja be.
(3) A költségvetési mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.
(4) A maradvány kimutatást a 8. melléklet mutatja be.
(5) Az eredmény kimutatást a 9. melléklet szerint fogadja el.
5. § (1) Az önkormányzat saját 2020. évi zárszámadását
- a) 48.938.144 Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzattal
- b) 99.169.544 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal
- c) 98.361.904 Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 59.744.233 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel hagyja jóvá.
(2) A Kupi Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda 2020. évi zárszámadását
- a) 17.182.000 Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzattal
- b) 17.131.144 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal
- c) 15.792.984 Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 15.074.182 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel hagyja jóvá.
- d) A Kupi Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda 2020. évi bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és teljesülését a 10. melléklet mutatja be.
- e) A Kupi Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési mérlegét a 11. melléklet, az eredmény kimutatását a 12. melléklet, a maradvány kimutatását a 13 .melléklet, a vagyonkimutatását (vagyonmérlegét) a 14.1 és 14.2 melléklet mutatja be.
- f) A polgármester a Kupi Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda 2020. évre teljesített létszámkeretét 4 főben hagyja jóvá.
Egyéb rendelkezések
6. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.24.) számú rendelet, hatályát veszti.
7. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
Bevételek, kiadások
B E V É T E L E K (összesen) | ||||
---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat | forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 33 797 455 | 34 112 004 | 34 112 004 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 121 300 | 14 172 078 | 14 172 078 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 12 264 250 | 13 185 820 | 13 185 820 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 3 308 800 | 3 313 800 | 3 313 800 |
1.4 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 2 303 105 | 1 097 406 | 1 097 406 |
1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
1.6. | Elszámolásból származó bevétel | |||
1.7. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 342 900 | 342 900 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 1 624 196 | 1 624 196 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 1 624 196 | 1 624 196 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 46 868 303 | 46 868 303 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 46 868 303 | 46 868 303 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 3 700 000 | 4 192 092 | 3 548 697 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 2 800 000 | 3 771 945 | 3 464 830 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 2 800 000 | 3 771 945 | 3 464 830 |
4.2. | Gépjárműadó | 900 000 | ||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 420 147 | 83 867 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 1 681 000 | 1 949 221 | 1 626 238 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 730 000 | 910 000 | 910 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 950 000 | 980 275 | 658 267 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 1 000 | 1 000 | 25 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 57 946 | 57 946 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 100 000 | 100 000 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 100 000 | 100 000 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 39 178 455 | 88 845 816 | 87 879 438 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 10 247 916 | 9 529 802 | 9 529 802 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 10 247 916 | 9 529 802 | 9 529 802 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 16 693 773 | 17 925 070 | 16 745 648 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 464 648 | 1 464 648 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Központi irányító szervi támogatás | 16 693 773 | 16 460 422 | 15 281 000 |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 26 941 689 | 27 454 872 | 26 275 450 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 66 120 144 | 116 300 688 | 104 625 086 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 42 151 280 | 43 651 735 | 38 259 809 |
1.1. | Személyi juttatások | 20 453 000 | 21 394 984 | 19 459 373 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 572 000 | 3 858 610 | 3 703 131 |
1.3. | Dologi kiadások | 16 444 000 | 15 540 937 | 12 284 169 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 982 000 | 1 715 120 | 1 714 120 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 775 280 | 1 142 084 | 1 099 016 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 80 084 | 80 084 | |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 775 280 | 1 032 000 | 988 932 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 30 000 | 30 000 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 000 000 | 48 439 227 | 19 925 708 |
2.1. | Beruházások | 18 655 708 | 18 655 708 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 1 000 000 | 29 783 519 | 1 270 000 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 348 193 | 6 397 406 | |
3.1. | Általános tartalék | 348 193 | 6 397 406 | |
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 48 074 473 | 98 488 368 | 58 185 517 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 18 045 671 | 17 812 320 | 16 632 898 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 351 898 | 1 351 898 | 1 351 898 |
7.3. | Központi irányítószervi támogatások folyósítása | 16 693 773 | 16 460 422 | 15 281 000 |
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 18 045 671 | 17 812 320 | 16 632 898 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 66 120 144 | 116 300 688 | 74 818 415 |
2. melléklet
Működési bevételek és kiadások
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
B | C | D | E | F | G | H | I |
Önkormányzatok működési támogatásai | 33 797 455 | 34 112 004 | 34 112 004 | Személyi juttatások | 9 181 000 | 10 106 750 | 9 831 345 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 624 196 | 1 624 196 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 634 000 | 1 793 716 | 1 658 237 | |
2.-ból EU-s támogatás | |||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 46 868 303 | 46 868 303 | Dologi kiadások | 12 542 000 | 12 025 262 | 9 145 250 | |
Közhatalmi bevételek | 3 700 000 | 4 192 092 | 3 548 697 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 982 000 | 1 715 120 | 1 714 120 |
Működési célú átvett pénzeszközök | Egyéb működési célú kiadások | 2 705 280 | 1 142 084 | 1 099 016 | |||
5.-ből EU-s támogatás | Tartalékok | 348 193 | 6 397 406 | ||||
Működési bevételek | 1 431 000 | 1 694 774 | 1 530 529 | ||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 38 928 455 | 88 491 369 | 87 683 729 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 29 392 473 | 33 180 338 | 23 447 968 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 10 009 689 | 10 678 175 | 10 678 175 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
Költségvetési maradvány igénybevétele | 10 009 689 | 9 213 527 | 9 213 527 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 464 648 | 1 464 648 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 351 898 | 1 351 898 | 1 351 898 | |||
Értékpapírok bevételei | Központi irányítószervi támogatások folyósítása | 16 693 773 | 16 460 422 | 15 281 000 | |||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 10 009 689 | 10 678 175 | 10 678 175 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 18 045 671 | 17 812 320 | 16 632 898 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 48 938 144 | 99 169 544 | 98 361 904 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 47 438 144 | 50 992 658 | 40 080 866 |
Költségvetési hiány: | - | - | - | Költségvetési többlet: | |||
Tárgyévi hiány: | - | - | Tárgyévi többlet: |
Felhalmozási bevételek, kiadások
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | forintban | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
B | C | D | E | F | G | H | I |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 500 000 | 18 393 367 | 18 393 367 | |||
1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
Felhalmozási bevételek | Felújítások | 1 000 000 | 29 783 519 | 1 270 000 | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
Tartalékok | |||||||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 1 500 000 | 48 176 886 | 19 663 367 | |||
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
Értékpapírok kibocsátása | |||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | ||||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 1 500 000 | 48 176 886 | 19 663 367 | |||
Költségvetési hiány: | Költségvetési többlet: | - | - | ||||
Tárgyévi hiány: | - | - | - | Tárgyévi többlet: | - | - | - |
3. melléklet
Beruházások
Beruházási kiadások előirányzata felújításonként | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
forintban | ||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás XII.31-ig | 2020.évi módosított előirányzat | 2020.évi teljesítés | Összes teljesítés 2020.dec.31-ig |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
Használt japán kis traktor vásárlás | 2 500 000 | 2020 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
Renault Traffic/falugondnoki busz/ ,Magyar Falu Pályázat | 13 681 159 | 2020 | 13 681 159 | 13 681 159 | 13 681 159 | |
Kup 11.hrsz.számú telek vásárlás | 1 140 000 | 2020 | 1 140 000 | 1 140 000 | 1 140 000 | |
utánfutó vásárlás | 137 000 | 2020 | 137 000 | 137 000 | 137 000 | |
sörpad garnítúra vásárlás | 160 000 | 2020 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
konferenciaszékek vásárlása | 487 850 | 2020 | 487 850 | 487 850 | 487 850 | |
Dell laptop vásárlása | 80 000 | 2020 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
kis értékű tárgyi eszközök vásárlása | 207 358 | 2020 | 207 358 | 207 358 | 207 358 | |
ÖSSZESEN: | 18 393 367 | 18 393 367 | 18 393 367 | 18 393 367 |
4. melléklet
Felújítások
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
forintban | ||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás XII.31-ig | 2020.évi módosított előirányzat | 2020.évi teljesítés | Összes teljesítés 2020.dec.31-ig |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Kup-Nóráp összekötő út felújításához/Magyar Falu Pályázat/ | 1 270 000 | 2020 | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | |
ÖSSZESEN: | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 |
5. melléklet
Vagyonkimutatás
VAGYONKIMUTATÁS(Vagyonmérleg) | ||
---|---|---|
2021. év | ||
Adatok: forintban | ||
FORRÁSOK | Sorszám | állományi |
A | B | C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 177 805 014 |
II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | 9 425 492 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 6 503 202 |
IV. Felhalmozott eredmény | 04. | -61 591 977 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 05. | |
VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | 11 523 036 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) | 07. | 143 664 767 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 1 464 648 |
III. Más szervezetet megillető bevételek | 10. | 63 720 |
IV.Kapott előlegek | 11. | 367 463 |
V.Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes köt.jellegű sajátos elsz. | 12. | |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10+11+12) | 13. | 1 895 831 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 14. | |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 15. | 28 271 412 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13+14) | 16. | 173 832 010 |
6. melléklet
Összes bevétel-kiadás (Önkormányzat)
Megnevezés | Kup Önkormányzat | |||
---|---|---|---|---|
Feladat | Összes bevétel, kiadás | |||
forintban ! | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 33 797 455 | 34 112 004 | 34 112 004 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 121 300 | 14 172 078 | 14 172 078 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 12 264 250 | 13 185 820 | 13 185 820 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 3 308 800 | 3 313 800 | 3 313 800 |
1.4 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 2 303 105 | 1 097 406 | 1 097 406 |
1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
1.6. | Elszámolásból származó bevétel | |||
1.7. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 342 900 | 342 900 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 1 624 196 | 1 624 196 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 1 624 196 | 1 624 196 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 46 868 303 | 46 868 303 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 46 868 303 | 46 868 303 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 3 700 000 | 4 192 092 | 3 548 697 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 2 800 000 | 3 771 945 | 3 464 830 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 2 800 000 | 3 771 945 | 3 464 830 |
4.2. | Gépjárműadó | 900 000 | ||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 420 147 | 83 867 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 143 100 | 1 694 774 | 1 530 529 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 730 000 | 910 000 | 910 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 700 000 | 730 275 | 567 005 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 1 000 | 1 000 | 25 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 53 499 | 53 499 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 38 928 455 | 88 491 369 | 87 683 729 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 10 009 689 | 9 213 527 | 9 213 527 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 10 009 689 | 9 213 527 | 9 213 527 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 464 648 | 1 464 648 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 464 648 | 1 464 648 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 10 009 689 | 10 678 175 | 10 678 175 |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 48 938 144 | 99 169 544 | 98 361 904 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 25 039 280 | 26 782 932 | 23 447 968 |
1.1. | Személyi juttatások | 9 181 000 | 10 106 750 | 9 831 345 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 634 000 | 1 793 716 | 1 658 237 |
1.3. | Dologi kiadások | 12 542 000 | 12 025 262 | 9 145 250 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 982 000 | 1 715 120 | 1 714 120 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 705 280 | 1 142 084 | 1 099 016 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 80 084 | 80 084 | |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 705 280 | 1 032 000 | 988 932 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 30 000 | 30 000 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 500 000 | 48 176 886 | 19 663 367 |
2.1. | Beruházások | 500 000 | 18 393 367 | 18 393 367 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 1 000 000 | 29 783 519 | 1 270 000 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 348 193 | 6 397 406 | |
3.1. | Általános tartalék | 348 193 | 6 397 406 | |
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 30 892 473 | 81 357 224 | 43 111 335 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | 18 045 671 | 17 812 320 | 16 632 898 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 351 898 | 1 351 898 | 1 351 198 |
7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | 16 693 773 | 16 460 422 | 15 281 000 |
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 18 045 671 | 17 812 320 | 16 632 898 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 48 938 144 | 99 169 544 | 59 744 233 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 4 | 4 | 4 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 1 | 1 | 1 |
Óvoda kiadások-bevételek
Költségvetési szerv megnevezése | Vadrózsa Német Nemz.Óvoda | |||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | |||
forintban ! | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 250 000 | 254 447 | 95 709 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | 250 000 | 250 000 | 91 262 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Egyéb működési bevételek | 4 447 | 4 447 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 000 | 100 000 | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 250 000 | 354 447 | 195 709 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 16 932 000 | 16 776 697 | 15 597 275 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 238 227 | 316 275 | 316 275 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 16 693 773 | 16 460 422 | 15 281 000 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 17 182 000 | 17 131 444 | 15 792 984 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 17 112 000 | 16 868 803 | 14 811 841 |
1.1. | Személyi juttatások | 11 272 000 | 11 288 234 | 9 628 028 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 938 000 | 2 064 894 | 2 044 894 |
1.3. | Dologi kiadások | 3 902 000 | 3 515 675 | 3 138 919 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 70 000 | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 262 341 | 262 341 | |
2.1. | Beruházások | 262 341 | 262 341 | |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 17 182 000 | 17 131 144 | 15 074 182 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 4 | 4 | 4 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7. melléklet
Mérleg
Mérleg | |||
2020.év | |||
Adatok: forintban! | |||
Sorszám | Előző év | Tárgy év | |
A | B | C | D |
Vagyoni értékű jogok | 01. | ||
Szellemi termékek | 02. | 259 173 | |
Immateriális javakra adott előlegek | 03. | ||
Immateriális javak összesen (01+02+03) | 04. | 259 173 | |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 05. | 100 145 808 | 97 215 456 |
Gépek,berendezések felszerelések | 06. | 1 275 011 | 13 559 068 |
Beruházások,felújítások | 07. | 1 000 000 | |
Járművek | 08. | ||
Tárgyi eszközök összesen (05+06+07+08) | 09. | 101 420 819 | 111 774 524 |
Egyéb tartós részesedés | 10. | 900 000 | 900 000 |
Befektetett pénzügyi eszközök öszzesen (10) | 11. | 900 000 | 900 000 |
Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök | 12. | 8 077 458 | 19 819 500 |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (4+9+11) | 13. | 110 657 450 | 132 494 024 |
Készletek | 14. | 32 710 | 32 710 |
Értékpapírok | 15. | ||
Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök (14+15) | 16. | 32 710 | 32 710 |
Pénztár,betétkönyv | 17. | 205 210 | 50 965 |
Forintszámlák | 18. | 9 804 479 | 38 947 889 |
Pénzeszközök összesen (17+18) | 19. | 10 009 689 | 38 998 854 |
Költségvetési évben esedékes követelések | 20. | 860 264 | 400 090 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések | 21. | ||
Forgótőke elszámolás | 22. | 50 000 | 50 000 |
Követelés jellegű sajátos elszámolások | 23. | 1 906 332 | |
Követelések (20+21+22+23+24) | 25. | 910 264 | 2 306 422 |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 27. | ||
Aktív időbeli elhatárolások | 28. | ||
Eszközök összesen (13+19+25+27+28) | 29. | 121 610 113 | 173 832 010 |
Nemzeti vagyon induláskori értéke | 30. | 177 805 000 | 177 805 000 |
Nemzeti vagyon változásai | 31. | -7 396 360 | 9 425 492 |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 32. | 6 503 202 | 6 503 202 |
Felhalmozott eredmény | 33. | -54 532 481 | -61 591 977 |
Mérleg szerinti eredmény | 34. | -7 059 496 | 11 523 036 |
Saját tőke összesen (30+31+32+33+34) | 35. | 115 315 879 | 143 664 767 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 36. | ||
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 37. | 1 351 898 | 1 464 648 |
Kapott előlegek | 38. | 817 506 | 367 463 |
Más szervezetet megillető bevétel elszámolása | 39. | 28 656 | 63 720 |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű elszámolások | 40. | 3 223 478 | |
Kötelezettségek (36+37+38+39+40) | 41. | 5 421 538 | 1 895 831 |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások | 42. | ||
Passzív időbeli elhatárolások | 43. | 868 696 | 28 271 412 |
Források összesen (35+41+42+43) | 44. | 121 610 113 | 173 832 010 |
8. melléklet
maradványkimutatás
Maradványkimutatás | ||
---|---|---|
2020 | ||
Megnevezés | Sorszám | Összeg |
A | B | C |
Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1. | 87 683 729 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 2. | 43 111 335 |
I.Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) | 4. | 44 572 394 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 5. | 10 678 175 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 6. | 16 632 898 |
II.Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (5-6) | 7. | -5 954 723 |
A) Alaptevékenység maradványa (I+II) | 8. | 38 617 671 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 9. | 0 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 10. | 0 |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenleg (9-10) | 11. | 0 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 12. | 0 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadsásai | 13. | 0 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (12-13) | 14. | 0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV) | 15. | 0 |
C) Összes maradvány (A+B) | 16. | 38 617 671 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 17. | 0 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) | 18. | 38 617 671 |
9. melléklet
Eredménykimutatás
Eredménykimutatás | |||
2020 | |||
Megnevezés | Sorszám | Előző időszak | Tárgy időszak |
A | B | C | C |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele | 1. | 6 253 109 | 4 495 955 |
Aktivált saját teljesítmények értéke | 2. | 0 | 0 |
Egyéb eredményszemléletű bevételek | 3. | 34 389 414 | 55 571 240 |
Anyagjellegű ráfordítások | 4. | 5 592 033 | 6 090 022 |
Személyi jellegű ráfordítások | 5. | 10 563 207 | 11 599 691 |
Értékcsökkenési leírás | 6. | 5 143 389 | 5 743 485 |
Egyéb ráfordítások | 7. | 26 403 399 | 25 110 986 |
Tevékenységek eredménye (1+2+3-4-5-6-7) | 8. | -7 059 505 | 11 523 011 |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei | 9. | 9 | 25 |
Pénzügyi műveletek ráfordításai | 10. | ||
Pénzügyi műveletek eredménye (9-10) | 11. | 9 | 25 |
Mérleg szerinti eredmény (8+11) | 12. | -7 059 496 | 11 523 036 |