Sióagárd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 22- 2021. 06. 22

Sióagárd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sióagárd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Sióagárd Község Önkormányzatára és az általa fenntartott költségvetési szervekre (Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde, Sióagárd Község Konyhája) terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

2. § (1) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetésének

  • a) bevételi főösszegét 520.740.741,- Ft
  • b) kiadási főösszegét 520.740.741,- Ft
  • c) hiányát -

-ban állapítja meg.

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen: 520.740.741,- Ft melyből:

  • 1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 95.171.852,- Ft
  • 2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 86.027.426,- Ft
  • 3. Közhatalmi bevételek 33.880.000,- Ft
  • 4. Működési bevételek 17.347.400,- Ft
  • 5. Felhalmozási bevételek 3.000.000, - Ft
  • 6. Működési célú átvett pénzeszközök -
  • 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10.399.910,- Ft
  • 8. Finanszírozási bevételek 274.914.153,- Ft

- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 183.877.332,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

  • a) a kötelező feladatok bevételei: 520.740.741,- Ft
  • b) az önként vállalt feladatok bevételei: -
  • c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

  • a) működési bevételek: 421.313.405,- Ft
  • b) felhalmozási bevételek: 99.427.336,- Ft

4. § (1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen: 520.740.741,- Ft melyből:

  • 1. Működési költségvetés 222.531.136,- Ft
    • a) Személyi juttatás 63.277.486,- Ft
    • b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 9.623.256,- Ft
    • c) Dologi kiadások 85.778.564,- Ft
    • d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 950.000,- Ft
    • e) Egyéb működési célú kiadások 2.760.166,- Ft
    • f) Finanszírozási kiadások 60.141.664,- Ft
  • 2. Felhalmozási költségvetés 298.209.605,- Ft
    • a) Beruházások 26.686.850,- Ft
    • b) Felújítások 271.522.755,- Ft
    • c) Egyéb fehalmozási c. kiadások -

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

  • a) a kötelező feladatok kiadásai: 520.740.741,- Ft
  • b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
  • c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

  • a) működési kiadások: 222.531.136,- Ft
  • b) felhalmozási kiadások: 298.209.605,- Ft

5. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét a 10. melléklet szerint határozza meg.

4. Sióagárd Község Önkormányzata intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

6. § (1) Sióagárd Község Önkormányzata intézmény bevételi előirányzatai összesen: 450.967.825,- Ft melyből:

  • 1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 95.171.852,- Ft
  • 2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 86.027.426,- Ft
  • 3. Közhatalmi bevételek 33.880.000,- Ft
  • 4. Működési bevételek 1.955.000,- Ft
  • 5. Felhalmozási bevételek 3.000.000,- Ft
  • 6. Működési célú átvett pénzeszközök -
  • 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10.399.910,- Ft
  • 8. Finanszírozási bevételek 220.533.637,- Ft

- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 183.877.332,- Ft

(2) Sióagárd Község Önkormányzata intézmény bevételeiből

  • a) a kötelező feladatok bevételei: 450.967.825,- Ft
  • b) az önként vállalt feladatok bevételei: -
  • c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -

(3) Sióagárd Község Önkormányzata intézmény bevételeiből

  • a) működési bevételek: 351.540.489,- Ft
  • b) felhalmozási bevételek: 99.427.336,- Ft

7. § (1) Sióagárd Község Önkormányzata intézmény kiadási előirányzatai összesen: 450.967.825,- Ft melyből:

  • 1. Működési költségvetés 152.758.220,- Ft
    • a) Személyi juttatás 22.718.208,- Ft
    • b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 3.367.118,- Ft
    • c) Dologi kiadások 62.821.064,- Ft
    • d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 950.000,- Ft
    • e) Egyéb működési célú kiadások 2.760.166,- Ft
    • f) Finanszírozási kiadások 60.141.664,- Ft
  • 2. Felhalmozási költségvetés 298.209.605,- Ft
    • a) Beruházások 26.686.850,- Ft
    • b) Felújítások 271.522.755,- Ft
    • c) Egyéb felhalmozási c. kiadások -

(2) Sióagárd Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból

  • a) a kötelező feladatok kiadásai: 450.967.825,- Ft
  • b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
  • c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) Sióagárd Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból

  • a) működési kiadások: 152.758.220,- Ft
  • b) felhalmozási kiadások: 298.209.605,- Ft

8. § (1) Sióagárd Község Önkormányzata intézmény jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 13. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület Sióagárd Község Önkormányzata intézmény engedélyezett létszám keretét és közfoglalkoztatási létszámkeretét (elkülönítve) a 11. melléklet szerint határozza meg.

5. Az Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

9. § (1) Az Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény bevételi előirányzatai összesen: 40.192.944,- Ft melyből:

  • 1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről -
  • 2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -
  • 3. Közhatalmi bevételek -
  • 4. Működési bevételek -
  • 5. Felhalmozási bevételek -
  • 6. Működési célú átvett pénzeszközök -
  • 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
  • 8. Finanszírozási bevételek 40.192.944,- Ft

- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 122.670.- Ft

(2) Az Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény bevételeiből

  • a) a kötelező feladatok bevételei: 40.192.944,- Ft
  • b) az önként vállalt feladatok bevételei: -
  • c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -

(3) Az Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény bevételeiből

  • a) működési bevételek: 40.192.944,- Ft
  • b) felhalmozási bevételek: -

10. § (1) Az Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény kiadási előirányzatai összesen: 40.192.944,- Ft melyből:

  • 1. Működési költségvetés 40.192.944,- Ft
    • a) Személyi juttatás 32.716.878,- Ft
    • b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 5.040.566,- Ft
    • c) Dologi kiadások 2.435.500,- Ft
    • d) Ellátottak pénzbeli juttatásai -
    • e) Egyéb működési célú kiadások -
  • 2. Felhalmozási költségvetés -
    • a) Beruházások -
    • b) Felújítások -
    • c) Egyéb felhalmozási c. kiadások -

(2) Az Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény kiadásaiból

  • a) a kötelező feladatok kiadásai: 40.192.944,- Ft
  • b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
  • c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) Az Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény kiadásaiból

  • a) működési kiadások: 40.192.944,- Ft
  • b) felhalmozási kiadások: -

11. § (1) Az Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény jelen rendelet 12. § (1) és 13. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 13. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 5. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény engedélyezett létszám keretét a 11. melléklet szerint határozza meg.

6. Az Sióagárd Község Konyhája intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

12. § (1) Az Sióagárd Község Konyhája intézmény bevételi előirányzatai összesen: 29.579.972,- Ft melyből:

  • 1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről -
  • 2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -
  • 3. Közhatalmi bevételek -
  • 4. Működési bevételek 15.392.400,- Ft
  • 5. Felhalmozási bevételek -
  • 6. Működési célú átvett pénzeszközök -
  • 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
  • 8. Finanszírozási bevételek 14.187.572,- Ft

- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 905.261,- Ft

(2) Az Sióagárd Község Konyhája intézmény bevételeiből

  • a) a kötelező feladatok bevételei: 29.579.972,- Ft
  • b) az önként vállalt feladatok bevételei: -
  • c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -

(3) Az Sióagárd Község Konyhája intézmény bevételeiből

  • a) működési bevételek: 29.579.972,- Ft
  • b) felhalmozási bevételek: -

13. § (1) Az Sióagárd Község Konyhája intézmény kiadási előirányzatai összesen: 29.579.972,- Ft melyből:

  • 1. Működési költségvetés 29.579.972,- Ft
    • a) Személyi juttatás 7.842.400,- Ft
    • b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 1.215.572,- Ft
    • c) Dologi kiadások 20.522.000,- Ft
    • d) Ellátottak pénzbeli juttatásai -
    • e) Egyéb működési célú kiadások -
  • 2. Felhalmozási költségvetés -
    • a) Beruházások -
    • b) Felújítások -
    • c) Egyéb felhalmozási c. kiadások -

(2) Az Sióagárd Község Konyhája intézmény kiadásaiból

  • a) a kötelező feladatok kiadásai: 29.579.972,- Ft
  • b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
  • c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) Az Sióagárd Község Konyhája intézmény kiadásaiból

  • a) működési kiadások: 29.579.972,- Ft
  • b) felhalmozási kiadások: -

14. § (1) Az Sióagárd Község Konyhája intézmény jelen rendelet 15. § (1) és 16. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 13. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Sióagárd Község Konyhája intézmény engedélyezett létszám keretét a 11. melléklet szerint határozza meg.

7. Az önkormányzat fejlesztési céljai

15. § (1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 298.209.605,- Ft melyből:

  • a) beruházási kiadás 26.686.850,- Ft
  • b) felújítási kiadás 271.522.755,- Ft
  • c) egyéb felhalmozási célú kiadás -

(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 8. és 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak van egy olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

8. A költségvetési hiány finanszírozása

16. § Az önkormányzat hiányt nem tervez.

9. Tartalék

17. § (1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes pályázatok esetleges önrészének biztosítása érdekében tartalékot képez, melynek összege: 0,- Ft melyből:

  • a) általános tartalék 0,- Ft
  • b) céltartalék -

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a döntés jogát a képviselő-testület magának tartja fenn.

(3) A céltartalék felhasználásáról a döntés jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza.

10. Költségvetési mérlegek és kimutatások

18. § (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait) összevontan az 1. melléklet, valamint intézményenként a 4., 5., 6. melléklet tartalmazza a költségvetésről szóló tájékoztatók, illetve a zárszámadás során.

(2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.

(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 14. melléklet tartalmazza.

19. § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

20. § A képviselő-testület a likviditási tervet havi bontásban a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. A költségvetés végrehajtásának szabályai

21. § Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

22. § A képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

23. § A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.

12. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

24. § A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

13. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

25. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.

14. Vegyes és záró rendelkezések

26. § A rendelet 2021. június 22. napján lép hatályba, de rendelkezéseit a 2021. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.

Gerő Attila s. k. polgármester

Balogh Györgyi s. k. jegyző

1. melléklet

5/2021. (VI.22.) ör. melléklete

5_2021. (VI.22.) ör. rendelet melléklete..xlsx