Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 06. 01- 2022. 12. 31

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról¹

2021.06.01.

Istenmezeje Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) önállóan működő költségvetési szervei:

a) Bükszenterzsébeti Százszorszép Óvoda,

b) Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 470.477.419 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 723.326.881 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített működési bevételei tevékenységenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételei részletezését központi forrásból a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési működési kiadásainak részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint a teljesítéseket tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 5. és a 6. melléklet adja meg.

5. § Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata a 2020. december 31-i állapot szerinti egyszerűsített vagyonmérlegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 245.138.016 Ft összegben kerül jóváhagyásra. A 2020. évi pénzmaradvány kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2020. évi kiemelt előirányzatok teljesítése

	A	B
1	I. Működési és fenntartási kiadások	241 649 287 Ft
2	*1. Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda*	*52 071 538 Ft*
3	1.1. személyi jellegű kiadások	30 331 015 Ft
4	1.2. munkaadót terhelő járulékok	5 057 433 Ft
5	1.3. dologi jellegű kiadások	16 683 090 Ft
6	1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai
7	1.5. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
8	1.6. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
9	*2. Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona*	61 830 773 Ft
10	1.1. személyi jellegű kiadások	35 768 216 Ft
11	1.2. munkaadót terhelő járulékok	5 274 236 Ft
12	1.3. dologi jellegű kiadások	20 788 321 Ft
13	1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai
14	1.5. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
15	1.6. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
16	*2. Önkormányzat szakfeladatai*	*125 869 584 Ft*
17	2.1. személyi jellegű kiadások	51 387 722 Ft
18	2.2. munkaadókat terhelő járulék	5 623 655 Ft
19	2.3. dologi jellegű kiadások	47 386 828 Ft
20	2.4. ellátottak pénzbeli juttatásai	14 179 680 Ft
21	2.5. működési célú támogatásértékű kiadás	4 510 299 Ft
22	2.6. végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 781 400 Ft
23	2.7. Elvonások és befizetések	1 877 392 Ft
24	*Önkormányzati szintű működési és fenntartási kiadások*
25	1. személyi jellegű kiadások	117 486 953 Ft
26	2. munkaadókat terhelő járulékok	15 955 324 Ft
27	3. dologi jellegű kiadások	84 858 239 Ft
28	4. ellátottak pénzbeli juttatásai	14 179 680 Ft
29	5. működési célú támogatásértékű kiadás	4 510 299 Ft
30	6. végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 781 400 Ft
31	7. Elvonások és befizetések	1 877 392 Ft
32	II. Működési célú hitel törlesztése	- Ft
33	III. Fejlesztési hitel törlesztése	- Ft
34	IV. Részvények vásárlása	- Ft
35	V. Felhalmozási célú pénzeszközátadás
36	VI. Beruházási kiadások	23 039 051 Ft
37	VII. Felújítási kiadások	106 799 188 Ft
38	VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 605 504 Ft
39	IX. Finanszírozási kiadások	95 384 389 Ft
40	Kiadások összesen (I+…..+IX.)	470 477 419 Ft

2. melléklet

Kimutatás a 2020. évi költségvetés intézményi működési bevételei teljesítéséről

	A	B	C	D
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Intézményi ellátás térítési díjai
2	a) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	700 000	296 348	477 966
3	b) Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	18 884 600	18 884 600
4	c) Szociális étkeztetés	5 000 000	4 790 912	4 498 271
5	d) Vendégétkeztetés	1 500 000	3 393 603	3 176 304
6	Közvetített szolgáltatások ellenértéke:		1 606 810	1 606 810
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 908 410	2 201 153
8	Egyéb bevétel	0	7 151	7 180
9	*Intézményi működési bevétel összesen:*	*7 200 000*	*30 887 834*	*30 852 284*
10	Önkormányzat
11	Készletértékesítés	1 300 000	2 078 792	2 078 792
12	Szolgáltatások ellenértéke		9 500	84 500
13	ebből: tárgyi eszköz bérbeadása
14	Közvetített szolgáltatások ellenértéke:	1 900 000	4 220 000	4 548 128
15	Tulajdonosi bevételek	1 260 000	1 260 000	3 690 000
16	Kiszámlázott Áfa	0	626 400	626 400
17	Biztosító által fizetett kártérítés	0	485 840	485 840
18	Kapott kamatok	0	0	22
19	Értékpapírszámla megszűnés	0	9 763 908	9 763 908
20	Egyéb működési bevételek	0	1 508 348	1 554 536
21	Ingatlanok értékesítése	0	0	25 000
22	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	20 000	20 000
23	*Önkormányzat összesen:*	*4 460 000*	*19 972 788*	*22 877 126*
24	Mindösszesen:	11 660 000	50 860 622	53 729 410

3. melléklet

Kimutatás Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetés központi forrásból származó támogatásai teljesítéséről

	A	B	C	D	E
1			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	I.	*Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után*
3	I.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása		60 364	60 364
4	I.1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	21 512 517	21 512 517	21 512 517
5	I.1.2.1.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 122 280	3 122 280	3 122 280
6	I.1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 720 000	2 720 000	2 720 000
7	I.1.2.3.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 060 806	1 060 806	1 060 806
8	I.1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása	2 794 370	2 794 370	2 794 370
9	I.1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000	7 000 000	7 000 000
10	I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	3 787 711	3 787 711	3 787 711
11	I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800	1 024 800	1 024 800
12	I.1.d	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	2 550	2 550
13	*II.*	*A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*	*32 416 180*	*36 815 400*	*36 815 400*
14	II.1.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	27 673 800	31 682 420	31 682 420
15	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	4 742 380	5 132 980	5 132 980
16	II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
17	*III.*	*A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*	*34 407 883*	*77 769 359*	*77 769 359*
18	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	18 169 000	18 169 000	18 169 000
19	III.3.	Szociális étkeztetés	2 418 320	1 997 800	1 997 800
20	III.4.	Települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások	-	42 443 592	42 443 592
21	III.4.a.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		23 481 896	23 481 896
22		Intézmény-üzemeltetési támogatás		18 961 696	18 961 696
23	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	13 095 523	14 155 197	14 155 197
24	III.6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	725 040	1 003 770	1 003 770
25	*IV.*	*Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása*	*1 800 000*	*2 238 170*	*2 238 170*
26	V.	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások*	-	*6 504 250*	*6 504 250*
27	V.1.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás üzemeltetési támogatása	-	2 751 400	2 751 400
28	V.2.	2020. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás	-	3 752 850	3 752 850
29	*VI.*	*Előző évi elszámolásból származó bevétel*	-
30		Központi támogatás összesen	90 136 580	144 900 060	144 900 060

4. melléklet

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2020. évi saját bevételei és dologi kiadásai előirányzatainak intézményenkénti és szakfeladatonkénti kimutatása

4. melléklet

5. melléklet

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege

1. Bevételek

	A	B	C	D
1	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Önkormányzat működési bevételei	4 460 000	10 208 880	13 113 218
3	Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda működési bevételei	7 200 000	9 018 327	8 902 191
4	Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona működési bevételei		21 869 507	21 950 093
5	Saját bevétel összesen	11 660 000	41 096 714	43 965 502
6	Helyi adóbevétel	21 000 000	21 000 000	18 318 403
7	Átengedett, megosztott bevétel	2 000 000	2 000 000	0
8	Egyéb közhatalmi bevétel		42 440	22 583
9	Központi támogatás	90 137 583	144 900 060	144 900 060
10	Egyéb központi támogatás (közfoglalkoztatás)	15 909 816	55 491 876	50 586 436
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (közfoglalkoztatás)		14 904 543	14 397 777
12	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		256 599 489	256 252 937
13	Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülről		2 538 220	2 538 220
14	Értékpapír számla megszűnése		9 763 908	9 763 908
15	2021. évi megelőlegezés			6 110 780
16	Előző évi jóvá nem hagyott pénzmaradvány	66 613 381	66 613 381	81 085 886
17	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	207 320 780	614 950 631	627 942 492

2. Kiadások

	A	B	C	D
1	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Önkormányzat működési kiadásai	53 357 039	112 957 467	104 398 205
3	Önkormányzat beruházási kiadásai	4 738 497	28 942 752	19 504 478
4	Önkormányzat felújítási kiadásai	46 155 545	106 316 062	106 114 405
5	Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda működési kiadásai	58 498 826	56 075 357	53 346 231
6	Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona kiadásai		76 249 363	64 775 436
7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 991 020	15 991 020	14 179 680
8	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 143 749	4 510 299	4 510 299
9	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	400 000	3 161 400	2 781 400
10	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
11	Egyéb támogatások
12	Részvények vásárlása
13	Megelőlegezés visszafizetése	3 605 504	3 605 504	3 605 504
14	Elvonások és befizetések (előző évek)		1 877 392	1 877 392
15	Általános tartalék	20 430 600	205 264 015
16	Finanszírozási kiadások
17	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	207 320 780	614 950 631	375 093 030

6. melléklet

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

1. Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

1.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	*MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL*	207 320 780	343 446 599	357 314 361
3	I. Intézményi működési bevételek	11 660 000	41 096 714	43 965 502
4	II. Közhatalmi bevételek
5	1. Helyi adók	21 000 000	21 000 000	18 340 986
6	2. Gépjárműadó	2 000 000	2 000 000	0
7	3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	42 440	22 583
8	III. Önkormányzat költségvetési támogatása	90 137 583	144 900 060	144 900 060
9	IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	15 909 816	55 491 876	50 586 436
10	V. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	2 538 220	2 538 220
11	VI. 2019. évi maradvány	66 613 381	66 613 381	81 085 886
12	VII. Értékpapírszámla megszűnés	0	9 763 908	9 763 908
13	VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	6 110 780
14	*FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL*	0	271 504 032	270 650 714
15	I. Támogatások	0
16	II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0	271 504 032	270 650 714
17	III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
18	IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0
19	V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés	0	0
20	VII. Felhalmozási célú hitel	0	0	0
21	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL*	0	0	0
22	*ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	207 320 780	614 950 631	627 965 075

1.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	*MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK*	156 426 738	475 139 316	245 254 791
3	I. Személyi juttatások	55 275 021	124 347 626	117 486 953
4	II. Munkaadót terhelő járulékok	9 452 840	18 760 424	15 955 324
5	III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	47 128 004	97 621 636	84 858 239
6	IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 143 749	4 510 299	4 510 299
7	V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	400 000	3 161 400	2 781 400
8	VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 991 020	15 991 020	14 179 680
9	VII. Működési célú tartalék	20 430 600	205 264 015	0
10	VIII. Megelőlegezés visszafizetése	3 605 504	3 605 504	3 605 504
11	IX. Elvonások és befizetések (előző évek)	0	1 877 392	1 877 392
12	*FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS*	50 894 042	139 811 315	129 838 239
13	I. Beruházás	4 738 497	32 802 005	23 039 051
14	II. Felújítás	46 155 545	107 009 310	106 799 188
15	III. Felhalmozás
16	IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
17	V. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0
18	VI. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0
19	VII. Felhalmozási célú tartalék
20	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*
21	*ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN*	207 320 780	614 950 631	375 093 030

2. Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat költségvetési mérlege

2.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	*MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK*	197 478 020	307 598 002	321 134 816
3	I. Intézményi működési bevételek	4 460 000	10 208 880	13 113 218
4	II. Közhatalmi bevételek	23 000 000	23 042 440	18 340 986
5	1. Helyi adók	21 000 000	21 000 000	18 318 403
6	2. Gépjárműadó	2 000 000	2 000 000	0
7	3. Egyéb közhatalmi bevételek		42 440	22 583
8	III. Önkormányzat költségvetési támogatása	90 137 583	144 900 060	144 900 060
9	IV. Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson belülről	15 909 816	53 173 873	48 268 433
10	V. Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről		2 538 220	2 538 220
11	VI. 2019. évi maradvány	63 970 621	63 970 621	78 099 211
12	VII. Értékpapírszámla megszűnés		9 763 908	9 763 908
13	VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés			6 110 780
14	*FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK*	0	271 504 032	270 650 714
15	I. Támogatások
16	II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel		271 504 032	270 650 714
17	III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
18	IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel
19	V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés
20	VII. Felhalmozási célú hitel	0	0	0
21	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK*	0	0	0
22	*ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	197 478 020	579 102 034	591 785 530

2.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	*MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK*	97 927 912	347 367 097	131 352 480
3	I. Személyi juttatások	25 356 914	52 899 586	51 387 722
4	II. Munkaadót terhelő járulékok	3 648 444	6 128 667	5 623 655
5	III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	24 351 681	53 929 214	47 386 828
6	IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 143 749	4 510 299	4 510 299
7	V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	400 000	3 161 400	2 781 400
8	VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 991 020	15 991 020	14 179 680
9	VII. Működési célú tartalék
10	- általános tartalék	20 430 600	205 264 015
11	VIII. Megelőlegezés visszafizetése	3 605 504	3 605 504	3 605 504
12	IX. Elvonások és befizetések (előző évek)		1 877 392	1 877 392
13	*FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK*	50 894 042	135 258 814	125 618 883
14	I. Beruházás	4 738 497	28 942 752	19 504 478
15	II. Felújítás	46 155 545	106 316 062	106 114 405
16	III. Felhalmozás
17	- részvényvásárlás
18	IV.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
19	V. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre-
20	VI. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
21	VII. Felhalmozási célú tartalék
22	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	48 656 066	96 476 123	95 384 389
23	*ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN*	197 478 020	579 102 034	352 355 752

3. Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda költségvetési mérlege

3.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	*MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK*	9 842 760	11 661 087	11 888 866
3	I. Intézményi működési bevételek	7 200 000	9 018 327	8 902 191
4	Étkezési térítési díjak	7 200 000	7 446 264	7 349 154
5	Kiszámlázott Áfa		1 569 441	1 550 413
6	Egyéb működési bevételek		2 622	2 624
7	Működési célú átvett pénzeszköz
8	III. Önkormányzat költségvetési támogatása
9	IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről
10	V. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
11	VI. 2019. évi maradvány	2 642 760	2 642 760	2 986 675
12	VII. Működési célú hitel
13	*FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK*	0	0	0
14	I. Támogatások
15	II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
16	III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
17	IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel
18	V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés
19	VII. Felhalmozási célú hitel
20	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL*	48 656 066	44 414 270	47 703 038
21	*ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	58 498 826	56 075 357	59 591 904

3.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	*MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK*	58 498 826	54 684 386	52 071 538
3	I. Személyi juttatások	29 918 107	31 118 295	30 331 015
4	II. Munkaadót terhelő járulékok	5 804 396	5 874 819	5 057 433
5	III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	22 776 323	17 691 272	16 683 090
6	IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
7	V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
8	VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai
9	VII. Működési célú tartalék
10	- általános tartalék
11	VIII. Működési hitel törlesztése
12	*FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK*	0	1 390 971	1 274 693
13	I. Felújítás
14	II. Felhalmozás		1 390 971	1 274 693
15	III. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
16	IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
17	V. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
18	VI. Felhalmozási célú tartalék
19	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	0
20	*ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN*	58 498 826	56 075 357	53 346 231

4. Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona költségvetési mérlege

4.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	*MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK*	0	24 187 510	24 268 096
3	I. Intézményi működési bevételek	0	21 869 507	21 950 093
4	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		18 884 600	18 884 600
5	Étkezési térítési díj bevétel		2 641 409	2 410 197
6	Kiszámlázott ÁFA		338 969	650 740
7	Egyéb működési bevételek		4 529	4 556
8	III. Önkormányzat költségvetési támogatása
9	IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről		2 318 003	2 318 003
10	V. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
11	VI. 2019. évi maradvány
12	VII. Működési célú hitel
13	*FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK*	0	0	0
14	I. Támogatások
15	II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
16	III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
17	IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel
18	V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés
19	VII. Felhalmozási célú hitel
20	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL*		52 061 853	47 681 351
21	*ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	0	76 249 363	71 949 447

4.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	*MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK*	0	73 087 833	61 830 773
3	I. Személyi juttatások		40 329 745	35 768 216
4	II. Munkaadót terhelő járulékok		6 756 938	5 274 236
5	III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		26 001 150	20 788 321
6	IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
7	V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
8	VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai
9	VII. Működési célú tartalék
10	- általános tartalék
11	VIII. Működési hitel törlesztése
12	*FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK*	0	3 161 530	2 944 663
13	I. Felújítás		693 248	684 783
14	II. Felhalmozás	0	2 468 282	2 259 880
15	III. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
16	IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
17	V. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
18	VI. Felhalmozási célú tartalék
19	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	0
20	*ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN*	0	76 249 363	64 775 436

7. melléklet

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2020. évi vagyonmérlege

	A	B	C	D
1	ESZKÖZÖK		Előző év	Tárgyév
2	A/1	Immateriális javak	267 520	5 079
3	A/II	Tárgyi eszközök	539 850 785	622 837 622
4	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	3 108 500	28 500
5	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
6	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK	543 226 805	622 871 201
7	B/I	Készletek	136 000	0
8	B/II	Értékpapírok	0	0
9	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	136 000	0
10	C/I	Lekötött bankbetétek	0	0
11	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	733 279	534 234
12	C/III	Forintszámlák	42 993 795	231 918 074
13	C/IV	Devizaszámlák	0	0
14	C)	PÉNZESZKÖZÖK	43 727 074	232 452 308
15	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	28 780 692	24 789 934
16	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
17	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	34 659 635	5 983 663
18	D)	KÖVETELÉSEK	63 440 327	30 773 597
19	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	27 270 252	22 547 355
20	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
21	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		677 800 458	908 644 461
22	FORRÁSOK		Előző év	Tárgyév
23	G)	SAJÁT TŐKE	646 386 718	622 013 774
24	H/I	költségvetési évben esedékes kötelezettségek	13 184 425	166 659
25	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3 605 504	6 110 780
26	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	287 498	235 437
27	H)	KÖTELEZETTSÉGEK	17 077 427	6 512 876
28	I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁS	0	0
29	J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14 336 313	280 117 811
30	FORRÁSOK ÖSSZESEN		677 800 458	908 644 461

8. melléklet

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2020. évi pénzmaradványának kimutatása

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	507 575 539
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	253 365 859
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	254 209 680
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	84 209 991
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	98 989 893
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-14 779 902
7	A) Alaptevékenység maradványa (=+/-I+/-II)	239 429 778
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+/-III+/-IV)	0
15	C) Összes maradvány A+B	239 429 778
16	D) Alaptevékenység közelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	239 429 778
18	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Az önkormányzati rendeletet a Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 15. §-a hatályon kívül helyezte 2023. január 1. napjával.

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról1

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról¹