Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről
Hatályos: 2021. 06. 26- 2021. 09. 24Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Téglás Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület tagjainak és a Pénzügyi-, Gazdasági-, és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatása és véleményének kikérése mellett következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Téglási Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban: Hivatal), valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre: a Bárczay Anna Városi Óvodára (továbbiakban: Óvoda), a Téglási Városi Könyvtár és Kulturális Központ (továbbiakban: Könyvtár), és a Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálatra (továbbiakban: Bölcsőde) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) E rendelet forintban (a továbbiakban: Ft) tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok összegeit.
(2)[1] A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) működési költségvetés: bevételeit 925 348 406 Ft módosított előirányzattal, kiadásait 1 150 764 079 Ft módosított előirányzattal, a tárgyévi módosított működési bevételek és módosított működési kiadások különbözeteként a működési költségvetés egyenlegét 225 415 673 Ft hiánnyal,
- b) felhalmozási költségvetés: bevételeit 9 624 143 Ft módosított előirányzattal, kiadásait 225 389 016 Ft módosított előirányzattal, a tárgyévi módosított felhalmozási bevételek és módosított kiadások különbözeteként a felhalmozásai költségvetés egyenlegét 215 764 873 Ft hiánnyal.
- c) Összességében a tárgyévi módosított költségvetési bevételek és módosított költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési előirányzatok egyenlegét 447 783 988 Ft hiánnyal fogadja el.
(3)[2] A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a módosított finanszírozási műveletek: módosított bevétele 736 095 758 Ft, módosított kiadása 294 915 212 Ft, összességében a tárgyévi módosított finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási előirányzatok egyenlege 441 180 546 Ft többletet mutat. Az önkormányzat 2020. évi maradványa 343 805 758 Ft, melyből 299 096 413 Ft eredeti előirányzatként szerepel a 2021. évi költségvetésben. Az előző évi költségvetési maradvány elsődlegesen működési célt szolgál azáltal, hogy a működési költségvetés (2) bekezdés a) pontjában kimutatott hiányát fedezi. Az igénybe vett előző évi költségvetési maradvány fennmaradó része (2) bekezdés b) pontjában kimutatott felhalmozási költségvetés hiányát fedezi. A fennmaradó felhalmozási költségvetés hiányát, fejlesztési célú külső finanszírozású forrás, hitel felvétel fedezi 122 000 000 Ft értékben.
(4)[3] A Képviselő-testület a (2) és (3) bekezdések alapján, az önkormányzat 2021. évi költségvetését összességében 1 671 068 307 Ft mérlegfőösszeggel fogadja el.
(5) Az (2) és (3) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
(6) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.
(7)[4] A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokon belül az általános tartalékot 41 509 220 Ft összegben, a céltartalékot 83 425 949 Ft összegben állapítja meg a 16. melléklet szerint.
A költségvetés részletezése
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat bevételit és kiadásait az 4. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (a továbbiakban: költségvetési szervek) költségvetési bevételeit és kiadásait, valamint finanszírozási bevételeit a Képviselő-testület 5-8. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 9. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 10. melléklet szerint részletezi.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 11. melléklet részletezi.
(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 12. melléklet részletezi.
(7) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 13. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatások keretösszeget 13 500 000 Ft-ban állapítja meg, melyből a Polgármester hatáskörébe tartozó keretösszeg 500 000 Ft. A céljellegű támogatások kimutatására szolgáló táblát a 14. melléklet szerint határozza meg.
(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) Téglás Város Önkormányzat 2019-2020-2021. évi költségvetési mérlege 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontását 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat 20. melléklet hagyja jóvá.
(14) A 2021. évi előirányzat-felhasználási tervet 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(15) Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait bemutató mérleget a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
(16) Engedélyezett létszámkeretek 23. melléklet szerint határozza meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak és a K1103. Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 15%-áig vállalható kötelezettség, kivetélt képeznek azok a kötelezettségvállalások, melyek támogatással fedezettek. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Az önkormányzat gazdálkodása során rendelkezésre álló átmenetileg szabad pénzeszközeit betétben, illetve magyar állampapírban történő elhelyezés útján hasznosíthatja.
(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik.
A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok
5. § (1) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (1) bekezdés g) pontja alapján, a jegyző e rendeletben megtervezett önkormányzati támogatást a tényleges szükségletekhez igazítva (teljesítésarányosan) biztosítja a költségvetési szervek részére, különös tekintettel a rendszeres személyi juttatás fedezetére, amely a havi csoportos utalással kerül biztosításra.
(2) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(3) A költségvetési szervek a költségvetési kiemelt kiadási előirányzataik között csak az irányító szerv vezetőjének előzetes jóváhagyásával csoportosíthatnak át.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) Nincs szükség az irányító szerv vezetőjének előzetes jóváhagyására a működési vagy a felhalmozási célú átvett pénzeszközök esetén történő előirányzat módosítás végrehajtásához, azonban a költségvetési szerv vezetője ebben az esetben tájékoztatni köteles a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáját az általa végrehajtott előirányzat módosításról.
(6) A költségvetési szervek által vállalt, több év előirányzatait terhelő kötelezettségek esetén, a költségvetési szerv vezetője köteles olyan szerződést kötni a költségvetési szerv nevében, amely lehetőséget biztosít a szerződés hátrányos jogkövetkezmények nélküli módosítására, ha az önkormányzat az adott költségvetési évben nem tudja biztosítani a költségvetési szerv részére az általa több évre megkötött szerződés kiadási fedezetét.
(7) A költségvetési szerv maradványát az irányító szerv felülvizsgálja és a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben dönt az igazolt kötelezettségvállalással lekötött feladatok előirányzatáról és a szabad maradvány elvonásáról.
(8) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles a Munkamegosztási megállapodásban rögzített nyilvántartások vezetésére, továbbá belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
A Képviselő-testület és polgármester közötti hatáskör megosztás
6. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület az általános tartalékkal és a céltartalékkal való rendelkezés jogát a fenntartja magának, kivéve a céltartalék 2.2, 2.5, 2.7 tételeit, melyekkel kapcsolatos átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza.
(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja, azzal a kitétellel, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő lekötésével, illetve magyar állampapír vásárlásával kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja azzal, hogy betét lekötést kizárólag a számlavezető pénzintézetnél kezdeményezhet.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső szakértő bevonásával gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Vegyes rendelkezések
8. § (1) E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok tartalmazzák az átmeneti gazdálkodás által beszedett bevételek és teljesített kiadások előirányzatait is.
(2) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalapot a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésének a felhatalmazása alapján 2021. évben (2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig) 46 380 Ft -ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a Kttv. 234. § (3) – (4) bekezdése alapján 2021. évre egységesen 10 %-os illetménykiegészítést állapít meg a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők, valamint a középiskolai végzettségű köztisztviselők részére.
(4) A Hivatal köztisztviselőinek részére a Képviselő-testület a cafetéria-juttatás 2021. évi mértékét nettó 200 000 Ft/fő összegben állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a költségvetési szervek dolgozóinak: köztisztviselők, közalkalmazottak, munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak – kivéve a közfoglalkoztatott munkavállalókat és diákmunkásokat – 2021. évre 1 000 forint/hó bankszámla hozzájárulást állapít meg, mely juttatást november 30-áig kell kifizetni egy összegben.
(6) A Képviselő-testület a közalkalmazottak és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak részére, – kivéve a közfoglalkoztatott munkavállalókat és diákmunkásokat – nettó 5 000 forint/hó béren kívüli juttatást állapít meg a 2021-as évre.
Záró rendelkezések
9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet [5]
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | Előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
2. | B1 | Működési bevételek államháztartáson belülről | 589 865 946 | 589 365 946 | 500 000 | 0 | ||
3. | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 465 774 281 | 465 774 281 | 0 | 0 | ||
4. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 162 814 501 | 162 814 501 | ||||
5. | B112 | Egyes köznevelési feladatok támogatása | 175 970 370 | 175 970 370 | ||||
6. | B113 | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 112 898 820 | 112 898 820 | ||||
7. | B114 | Kulturális feladatok támogatása | 14 090 590 | 14 090 590 | ||||
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások | 0 | 0 | |||||
8. | B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | ||||
9. | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | ||||
10. | B14 | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | ||||
11. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 124 091 665 | 123 591 665 | 500 000 | 0 | ||
12. | B3 | Közhatalmi bevételek | 220 500 000 | 220 000 000 | 0 | 500 000 | ||
13. | B31 | Jövedelemadók - termőföld bérbeadása | ||||||
14. | B34 | Vagyoni típusú adók | 44 000 000 | 44 000 000 | ||||
15. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 175 000 000 | 175 000 000 | 0 | 0 | ||
16. | B351 | Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó | 175 000 000 | 175 000 000 | ||||
17. | B354 | Gépjárműadó | 0 | 0 | ||||
18. | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | ||||
19. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 500 000 | 1 000 000 | 0 | 500 000 | ||
20. | B4 | Működési bevételek | 114 982 460 | 93 407 274 | 21 575 186 | 0 | ||
21. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | |||
22. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 74 973 557 | 63 050 557 | 11 923 000 | 0 | ||
23. | B403 | Közvetített szolgáltatások | 9 300 000 | 9 300 000 | ||||
24. | B404 | Tulajdonosi bevételek | 2 353 000 | 2 353 000 | ||||
25. | B405 | Ellátási díjak | 1 187 000 | 1 187 000 | ||||
26. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 20 736 717 | 17 516 717 | 3 220 000 | |||
27. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | ||||
28. | B408 | Kamatbevételek | 1 932 186 | 0 | 1 932 186 | |||
29. | B411 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | ||||
30. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31. | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||
32. | Működési bevételek összesen | 925 348 406 | 902 773 220 | 22 075 186 | 500 000 | |||
33. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
34. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 120 642 | 4 120 642 | 0 | 0 | ||
35. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||
36. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 120 642 | 4 120 642 | ||||
37. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38. | B51 | Immateriális javak értékesítése | ||||||
39. | B52 | Ingatlanok értékesítése | ||||||
40. | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||
41. | B54 | Részesedések értékesítése | ||||||
42. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 5 503 501 | 5 503 501 | 0 | 0 | ||
43. | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 5 503 501 | 5 503 501 | ||||
44. | Felhalmozási bevételek összesen | 9 624 143 | 9 624 143 | 0 | 0 | |||
45. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) | 934 972 549 | 912 397 363 | 22 075 186 | 500 000 | |||
46. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
47. | B8 | Finanszírozási bevételek | 736 095 758 | 420 884 758 | 295 204 000 | 20 007 000 | ||
48. | B81 | Belföldi finanszírozási bevételek | 736 095 758 | 420 884 758 | 295 204 000 | 20 007 000 | ||
49. | B811 | Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól | 122 000 000 | 122 000 000 | ||||
50. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | 270 290 000 | 270 290 000 | ||||
51. | B813 | Maradvány igénybevétele | 343 805 758 | 298 884 758 | 24 914 000 | 20 007 000 | ||
52. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | |||||
53. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 736 095 758 | 420 884 758 | 295 204 000 | 20 007 000 | |||
54. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 671 068 307 | 1 333 282 121 | 317 279 186 | 20 507 000 | |||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | Előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
2. | K1 | Személyi juttatások | 549 376 963 | 527 465 963 | 9 990 000 | 11 921 000 | ||
3. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 87 855 751 | 83 815 751 | 1 954 000 | 2 086 000 | ||
4. | K3 | Dologi kiadások | 330 147 229 | 303 038 043 | 20 609 186 | 6 500 000 | ||
5. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 500 000 | 8 500 000 | ||||
6. | K5 | Egyéb működési kiadások | 174 884 136 | 160 448 136 | 14 436 000 | 0 | ||
7. | K502 | Elvonások és befizetések | 18 362 967 | 18 362 967 | ||||
8. | K506 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 17 450 000 | 17 150 000 | 300 000 | |||
9. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 14 136 000 | 14 136 000 | ||||
10. | K513 | Tartalékok | 124 935 169 | 124 935 169 | ||||
11. | -általános tartalék | 41 509 220 | 41 509 220 | |||||
12. | -céltartalék | 83 425 949 | 83 425 949 | |||||
13. | Működési kiadások összesen | 1 150 764 079 | 1 083 267 893 | 46 989 186 | 20 507 000 | |||
14. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
15. | K6 | Beruházások | 212 937 393 | 212 937 393 | ||||
16. | K7 | Felújítások | 12 451 623 | 12 451 623 | ||||
17. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | ||||
18. | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | ||||
19. | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | ||||
20. | Felhalmozási kiadások összesen | 225 389 016 | 225 389 016 | 0 | 0 | |||
21. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 376 153 095 | 1 308 656 909 | 46 989 186 | 20 507 000 | |||
22. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
23. | K9 | Finanszírozási kiadások | 294 915 212 | 24 625 212 | 270 290 000 | 0 | ||
24. | K91 | Belföldi finanszírozási kiadások | 294 915 212 | 24 625 212 | 270 290 000 | 0 | ||
25. | K911 | Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 6 000 000 | 6 000 000 | ||||
26. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 18 625 212 | 18 625 212 | ||||
27. | K9122 | Befektetési célú belföldi értékpapír vásálrása | 270 290 000 | 270 290 000 | ||||
28. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 294 915 212 | 24 625 212 | 270 290 000 | 0 | |||
29. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 671 068 307 | 1 333 282 121 | 317 279 186 | 20 507 000 | |||
2. melléklet [6]
Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Forintban | ||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | |||
A | B | C | D | E | F | |
1. | B1 | Működési bevételek államháztartáson belülről | 589 865 946 | K1 | Személyi juttatások | 549 376 963 |
2. | B3 | Közhatalmi bevételek | 220 500 000 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 87 855 751 |
3. | B4 | Működési bevételek | 114 982 460 | K3 | Dologi kiadások | 330 147 229 |
4. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 500 000 |
5. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 174 884 136 | |||
6. | ebből: Tartalékok | 124 935 169 | ||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+…+12.) | 925 348 406 | Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+…+12.) | 1 150 764 079 | ||
14. | B81 | Hiány belső finanszírozásának bevételei | 244 040 885 | K91 | Belföldi finanszírozási kiadások | 18 625 212 |
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele (B813) | 244 040 885 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 18 625 212 | ||
16. | B81 | Hiány külsőfinanszírozásának bevételei | ||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 244 040 885 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 18 625 212 | ||
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 1 169 389 291 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 1 169 389 291 | ||
26. | Költségvetési hiány: | 225 415 673 | Költségvetési többlet: | - | ||
27. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - |
3. melléklet [7]
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Forintban | ||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | |||
A | B | C | D | |||
1. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 120 642 | K6 | Beruházások | 212 937 393 |
2. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | K7 | Felújítások | 12 451 623 |
3. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 5 503 501 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen | 9 624 143 | Költségvetési kiadások összesen | 225 389 016 | ||
13. | B81 | Hiány belső finanszírozásának bevételei | 370 054 873 | K91 | Belföldi finanszírozási kiadások | 276 290 000 |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 270 290 000 | Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 6 000 000 | |||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele (B813) | 99 764 873 | Befektetési célú belföldi értékpapír vásálrása (K9122) | 270 290 000 | ||
15. | B81 | Hiány külsőfinanszírozásának bevételei | 122 000 000 | |||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen | 492 054 873 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | 276 290 000 | ||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 501 679 016 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 501 679 016 | ||
27. | Költségvetési hiány: | 215 764 873 | Költségvetési többlet: | - | ||
28. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - | ||
4. melléklet [8]
Költségvetési szerv megnevezése TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | Előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
2. | B1 | Működési bevételek államháztartáson belülről | 589 865 946 | 589 365 946 | 500 000 | 0 | ||
3. | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 465 774 281 | 465 774 281 | 0 | 0 | ||
4. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 162 814 501 | 162 814 501 | ||||
5. | B112 | Egyes köznevelési feladatok támogatása | 175 970 370 | 175 970 370 | ||||
6. | B113 | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 112 898 820 | 112 898 820 | ||||
7. | B114 | Kulturális feladatok támogatása | 14 090 590 | 14 090 590 | ||||
8. | B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások | 0 | |||||
9. | B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | |||||
10. | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | |||||
11. | B14 | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | |||||
12. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 124 091 665 | 123 591 665 | 500 000 | |||
13. | B3 | Közhatalmi bevételek | 220 000 000 | 220 000 000 | 0 | 0 | ||
14. | B31 | Jövedelemadók - termőföld bérbeadása | ||||||
15. | B34 | Vagyoni típusú adók | 44 000 000 | 44 000 000 | ||||
16. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 175 000 000 | 175 000 000 | 0 | 0 | ||
17. | B351 | Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó | 175 000 000 | 175 000 000 | ||||
18. | B354 | Gépjárműadó | 0 | |||||
19. | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | ||||
20. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
21. | B4 | Működési bevételek | 26 446 836 | 20 014 650 | 6 432 186 | 0 | ||
22. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 4 500 000 | 4 500 000 | ||||
23. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 9 496 000 | 9 496 000 | ||||
24. | B403 | Közvetített szolgáltatások | 4 900 000 | 4 900 000 | ||||
25. | B404 | Tulajdonosi bevételek | 2 353 000 | 2 353 000 | ||||
26. | B405 | Ellátási díjak | 0 | |||||
27. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 265 650 | 3 265 650 | ||||
28. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | |||||
29. | B408 | Kamatbevételek | 1 932 186 | 1 932 186 | ||||
30. | B411 | Egyéb működési bevételek | 0 | |||||
31. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32. | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||
33. | Működési bevételek összesen | 836 312 782 | 829 380 596 | 6 932 186 | 0 | |||
34. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
35. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 4 120 642 | 0 | 0 | ||
36. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||
37. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 120 642 | |||||
38. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39. | B51 | Immateriális javak értékesítése | ||||||
40. | B52 | Ingatlanok értékesítése | ||||||
41. | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||
42. | B54 | Részesedések értékesítése | ||||||
43. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 5 503 501 | 5 503 501 | 0 | 0 | ||
44. | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 5 503 501 | 5 503 501 | ||||
45. | Felhalmozási bevételek összesen | 5 503 501 | 9 624 143 | 0 | 0 | |||
46. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) | 841 816 283 | 839 004 739 | 6 932 186 | 0 | |||
47. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
48. | B8 | Finanszírozási bevételek | 728 648 946 | 413 437 946 | 295 204 000 | 20 007 000 | ||
49. | B81 | Belföldi finanszírozási bevételek | 728 648 946 | 413 437 946 | 295 204 000 | 20 007 000 | ||
50. | B811 | Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól | 122 000 000 | 122 000 000 | ||||
51. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | 270 290 000 | 270 290 000 | ||||
52. | B813 | Maradvány igénybevétele | 336 358 946 | 291 437 946 | 24 914 000 | 20 007 000 | ||
53. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | |||||
54. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 728 648 946 | 413 437 946 | 295 204 000 | 20 007 000 | |||
55. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 574 585 871 | 1 252 442 685 | 302 136 186 | 20 007 000 | |||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | Előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
2. | K1 | Személyi juttatások | 136 153 963 | 132 435 963 | 3 718 000 | |||
3. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 024 291 | 15 167 291 | 857 000 | |||
4. | K3 | Dologi kiadások | 147 820 397 | 140 845 211 | 6 975 186 | |||
5. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 500 000 | 8 500 000 | ||||
6. | K5 | Egyéb működési kiadások | 174 884 136 | 160 448 136 | 14 436 000 | 0 | ||
7. | K502 | Elvonások és befizetések | 18 362 967 | 18 362 967 | ||||
8. | K506 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 17 450 000 | 17 150 000 | 300 000 | |||
9. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 14 136 000 | 14 136 000 | ||||
10. | K513 | Tartalékok | 124 935 169 | 124 935 169 | ||||
11. | -általános tartalék | 41 509 220 | 41 509 220 | |||||
12. | -céltartalék | 83 425 949 | 83 425 949 | |||||
13. | Működési kiadások összesen | 483 382 787 | 457 396 601 | 25 986 186 | 0 | |||
14. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
15. | K6 | Beruházások | 207 624 393 | 207 624 393 | ||||
16. | K7 | Felújítások | 12 451 623 | 12 451 623 | ||||
17. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | ||||
18. | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | |||||
19. | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | |||||
20. | Felhalmozási kiadások összesen | 220 076 016 | 220 076 016 | 0 | 0 | |||
21. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 703 458 803 | 677 472 617 | 25 986 186 | 0 | |||
22. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
23. | K9 | Finanszírozási kiadások | 871 127 068 | 574 970 068 | 276 150 000 | 20 007 000 | ||
24. | K91 | Belföldi finanszírozási kiadások | 871 127 068 | 574 970 068 | 276 150 000 | 20 007 000 | ||
25. | K911 | Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 6 000 000 | 6 000 000 | ||||
26. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 18 625 212 | 18 625 212 | ||||
27. | K915 | Intézmény finanszírozás | 576 211 856 | 550 344 856 | 5 860 000 | 20 007 000 | ||
28. | K922 | Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása | 270 290 000 | 270 290 000 | ||||
29. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 871 127 068 | 574 970 068 | 276 150 000 | 20 007 000 | |||
30. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 574 585 871 | 1 252 442 685 | 302 136 186 | 20 007 000 | |||
5. melléklet [9]
Költségvetési szerv megnevezése TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | Előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladatok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
2. | B1 | Működési bevételek államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | |||||
4. | B3 | Közhatalmi bevételek | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | ||
5. | B4 | Működési bevételek | 85 930 624 | 70 787 624 | 15 143 000 | 0 | ||
B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | ||||||
6. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 63 772 557 | 51 849 557 | 11 923 000 | 0 | ||
7. | B403 | Közvetített szolgáltatások | 3 500 000 | 3 500 000 | ||||
8. | B404 | Tulajdonosi bevételek | 0 | |||||
9. | B405 | Ellátási díjak | 1 187 000 | 1 187 000 | ||||
10. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 17 471 067 | 14 251 067 | 3 220 000 | |||
11. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | |||||
12. | B408 | Kamatbevételek | 0 | |||||
13. | B411 | Egyéb működési bevételek | 0 | |||||
14. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15. | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | |||||
16. | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||
Működési bevételek összesen | 86 430 624 | 70 787 624 | 15 143 000 | 500 000 | ||||
17. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
18. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||
20. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||
21. | B5 | Felhalmozási bevételek | ||||||
22. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
23. | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) | 86 430 624 | 70 787 624 | 15 143 000 | 500 000 | |||
25. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
26. | B81 | Belföldi finanszírozási bevételek | 287 712 668 | 261 845 668 | 5 860 000 | 20 007 000 | ||
27. | B813 | Maradvány igénybevétele | 5 754 475 | 5 754 475 | ||||
28. | B816 | Központi, irányítószervi támogatás | 281 958 193 | 256 091 193 | 5 860 000 | 20 007 000 | ||
29. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 287 712 668 | 261 845 668 | 5 860 000 | 20 007 000 | |||
30. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 374 143 292 | 332 633 292 | 21 003 000 | 20 507 000 | |||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | Előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladatok | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
2. | K1 | Személyi juttatások | 190 048 000 | 171 855 000 | 6 272 000 | 11 921 000 | ||
3. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34 144 460 | 30 961 460 | 1 097 000 | 2 086 000 | ||
4. | K3 | Dologi kiadások | 147 029 832 | 126 895 832 | 13 634 000 | 6 500 000 | ||
5. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||||
6. | K5 | Egyéb működési kiadások | 0 | |||||
8. | Működési kiadások összesen | 371 222 292 | 329 712 292 | 21 003 000 | 20 507 000 | |||
9. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
10. | K6 | Beruházások | 2 921 000 | 2 921 000 | 0 | 0 | ||
11. | K7 | Felújítások | 0 | |||||
12. | Felhalmozási kiadások összesen | 2 921 000 | 2 921 000 | 0 | 0 | |||
13. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 374 143 292 | 332 633 292 | 21 003 000 | 20 507 000 | |||
6. melléklet [10]
Költségvetési szerv megnevezése BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | ||
|---|---|---|---|---|---|
Ssz. | A | B | C | D | E |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | |||
2. | B1 | Működési bevételek államháztartáson belülről | 0 | ||
3. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4. | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | ||
5. | B4 | Működési bevételek | 1 425 000 | ||
6. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | |||
7. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 425 000 | ||
8. | B403 | Közvetített szolgáltatások | |||
9. | B404 | Tulajdonosi bevételek | |||
10. | B405 | Ellátási díjak | |||
11. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
12. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
13. | B408 | Kamatbevételek | |||
14. | B411 | Egyéb működési bevételek | |||
15. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ||
16. | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről | |||
17. | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||
18. | Működési bevételek összesen | 1 425 000 | |||
19. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | |||
20. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | ||
21. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
22. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
23. | B5 | Felhalmozási bevételek | |||
24. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
25. | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | |||
26. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) | 1 425 000 | |||
27. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | |||
28. | B81 | Belföldi finanszírozási bevételek | 178 956 000 | ||
29. | B813 | Maradvány igénybevétele | 1 204 613 | ||
30. | B816 | Központi, irányítószervi támogatás | 177 751 387 | ||
31. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 178 956 000 | |||
32. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 180 381 000 | |||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | ||
Ssz. | A | B | C | D | E |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | |||
2. | K1 | Személyi juttatások | 142 372 000 | ||
3. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 942 000 | ||
4. | K3 | Dologi kiadások | 12 325 000 | ||
5. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
6. | K5 | Egyéb működési kiadások | |||
7. | Működési célú kiadások összesen | ||||
8. | Működési kiadások összesen | 179 639 000 | |||
9. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | |||
10. | K6 | Beruházások | 742 000 | ||
11. | K7 | Felújítások | |||
12. | Felhalmozási kiadások összesen | 742 000 | |||
13. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 180 381 000 | |||
7. melléklet [11]
Költségvetési szerv megnevezése TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | ||
|---|---|---|---|---|---|
Ssz. | A | B | C | D | E |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | |||
2. | B1 | Működési bevételek államháztartáson belülről | 0 | ||
3. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4. | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | ||
5. | B4 | Működési bevételek | 1 180 000 | ||
6. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | |||
7. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 280 000 | ||
8. | B403 | Közvetített szolgáltatások | 900 000 | ||
9. | B404 | Tulajdonosi bevételek | |||
10. | B405 | Ellátási díjak | |||
11. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
12. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
13. | B408 | Kamatbevételek | |||
14. | B411 | Egyéb működési bevételek | |||
15. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ||
16. | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről | |||
17. | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||
18. | Működési bevételek összesen | 1 180 000 | |||
19. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | |||
20. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | ||
21. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
22. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
23. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | ||
24. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||
25. | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | |||
26. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) | 1 180 000 | |||
27. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | |||
28. | B81 | Belföldi finanszírozási bevételek | 32 414 000 | ||
29. | B813 | Maradvány igénybevétele | 152 049 | ||
30. | B816 | Központi, irányítószervi támogatás | 32 261 951 | ||
31. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 32 414 000 | |||
32. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 33 594 000 | |||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | ||
Ssz. | A | B | C | D | E |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | |||
2. | K1 | Személyi juttatások | 18 535 000 | ||
3. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 004 000 | ||
4. | K3 | Dologi kiadások | 10 786 000 | ||
5. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
6. | K5 | Egyéb működési kiadások | |||
7. | Működési célú kiadások összesen | ||||
8. | Működési kiadások összesen | 32 325 000 | |||
9. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | |||
10. | K6 | Beruházások | 1 269 000 | ||
11. | K7 | Felújítások | |||
12. | Felhalmozási kiadások összesen | 1 269 000 | |||
13. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 33 594 000 | |||
8. melléklet [12]
Költségvetési szerv megnevezése TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | ||
|---|---|---|---|---|---|
Ssz. | A | B | C | D | E |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | |||
2. | B1 | Működési bevételek államháztartáson belülről | 0 | ||
3. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4. | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | ||
5. | B4 | Működési bevételek | 0 | ||
6. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | |||
7. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | |||
8. | B403 | Közvetített szolgáltatások | |||
9. | B404 | Tulajdonosi bevételek | |||
10. | B405 | Ellátási díjak | |||
11. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
12. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
13. | B408 | Kamatbevételek | |||
14. | B411 | Egyéb működési bevételek | |||
15. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ||
16. | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről | |||
17. | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||
18. | Működési bevételek összesen | 0 | |||
19. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | |||
20. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | ||
21. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
22. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
23. | B5 | Felhalmozási bevételek | |||
24. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
25. | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | |||
26. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) | 0 | |||
27. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | |||
28. | B81 | Belföldi finanszírozási bevételek | 84 576 000 | ||
29. | B813 | Maradvány igénybevétele | 335 675 | ||
30. | B816 | Központi, irányítószervi támogatás | 84 240 325 | ||
31. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 84 576 000 | |||
32. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 84 576 000 | |||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | ||
Ssz. | A | B | C | D | E |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | |||
2. | K1 | Személyi juttatások | 62 268 000 | ||
3. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 741 000 | ||
4. | K3 | Dologi kiadások | 12 186 000 | ||
5. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
6. | K5 | Egyéb működési kiadások | |||
7. | Működési célú kiadások összesen | ||||
8. | Működési kiadások összesen | 84 195 000 | |||
9. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | |||
10. | K6 | Beruházások | 381 000 | ||
11. | K7 | Felújítások | |||
12. | Felhalmozási kiadások összesen | 381 000 | |||
13. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 84 576 000 | |||
9. melléklet [13]
Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként
Forintban | ||||||
Sor-szám | Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2021. évi előirányzat | 2021. év utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) | |
1. | Önkormányzat | |||||
1.1. | Rendezési terv felülvizsgálata | 8 865 000 | 2017-2021 | 3 502 330 | 5 362 670 | |
1.2. | Fénydekoráció beszerzése | 2 500 000 | 2021 | 2 500 000 | ||
1.3. | Fedett utasváró, kerékpártároló építése | 5 000 000 | 2021 | 5 000 000 | ||
1.4. | Kun utcai tűzcsap kiépítése | 735 000 | 2021 | 735 000 | ||
1.5. | Oszlop csatlakozó dobozok kiépítése | 1 502 879 | 2020-2021 | 782 879 | 720 000 | |
1.6. | Oszlop csatlakozó dobozok kiépítésének bővítése | 1 000 000 | 2021 | 1 000 000 | ||
1.7. | Víziközműeszközök beszerzése | 10 411 070 | 2019-2021 | 10 411 070 | ||
1.8. | Gépjárműbeszerzés | 13 000 000 | 2021 | 13 000 000 | ||
1.9. | Tervek, tanulmányok | 14 868 000 | 2021 | 14 868 000 | ||
1.10. | Térfigyelő kamerarendszer bővítése | 5 100 000 | 2021 | 5 100 000 | ||
1.11. | Ivóvízhálózat bővítése (áthúzódó beruházás) | 6 297 835 | 2020-2021 | 5 651 325 | 646 510 | |
1.12. | Kisértékű eszközbeszerzés | 1 270 000 | 2021 | 1 270 000 | ||
1.13. | Kültéri ping-pong asztalok | 1 800 000 | 2021 | 1 800 000 | ||
1.14. | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - 2020. | 287 000 | 2021 | 287 000 | ||
1.15. | Telekvásárlás | 39 000 000 | 2021 | 39 000 000 | ||
1.16. | Ledes közvilágítás fejlesztés | 83 000 000 | 2021-2022 | 83 000 000 | ||
1.17. | Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés | 4 120 642 | 2021 | 4 120 642 | ||
1.18. | Vodafone - Free wifi pontok kiépítése | 5 503 501 | 2021 | 5 503 501 | ||
1.19. | Utcabútorok (pad, hulladékgyűjtő, virágtartó) | 1 300 000 | 2021 | 1 300 000 | ||
1.20. | Ingatlan vásárlás | 10 000 000 | 2021 | 10 000 000 | ||
1.21. | Tárolóépítés Téglás, Liget utca 1. szám alatt | 1 000 000 | 2021 | 1 000 000 | ||
1.22. | Kerítés építés - Téglás, Pozsár Gy. u. 3. | 1 000 000 | 2021 | 1 000 000 | ||
2. | Hivatal | |||||
2.1. | Kisértékű eszközbeszerzés | 2 921 000 | 2021 | 2 921 000 | ||
3. | Óvoda | |||||
3.1. | Kisértékű eszközbeszerzés, vízelvezető rendszer kiépítése | 742 000 | 2021 | 742 000 | ||
4. | Könyvtár | |||||
4.1. | Kisértékű eszközbeszerzés, könyv vásárlás | 1 269 000 | 2021 | 1 269 000 | ||
5. | Bölcsőde és Családsegítő | |||||
5.1. | Kisértékű eszközbeszerzés | 381 000 | 2021 | 381 000 | ||
6. | ÖSSZESEN: | 222 873 927 | 9 936 534 | 212 937 393 |
10. melléklet [14]
Felújítási kiadások előirányzata
Forintban | ||||||
Sor-szám | Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2021. évi előirányzat | 2021. év utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) | |
1. | Önkormányzat | |||||
1.1. | Víziközmű eszközök felújítása | 11 066 153 | 2019-2021 | 11 066 153 | ||
1.2. | Ravatalozó felújítása | 800 000 | 2021 | 800 000 | ||
1.3. | Gréder felújítása | 585 470 | 2021 | 585 470 | ||
2. | ÖSSZESEN: | 12 451 623 | 12 451 623 |
11. melléklet
Téglás Város Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Forintban | |||
|---|---|---|---|
Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása | A fejlesztésből az adósságot keletkeztető ügylet várható összege | |
A | B | C | |
1. | Telekvásárlás | 39 000 000 | 39 000 000 |
2. | Ledes közvilágítás kiépítése | 83 000 000 | 83 000 000 |
3. | |||
4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | 122 000 000 | |
12. melléklet
Téglás Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
Forintban | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | Összesen | |||||||||||
2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. | 2029 után | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
1. | Fejlesztési célú hitelfelvétel (Csokonai utca) | 19 400 | 6 502 227 | 6 430 692 | 6 288 852 | 6 200 944 | 6 082 741 | 31 524 856 | ||||||
2. | Fejlesztési célú hitelfelvétel (LED-es közvilágítás korszerűítés ) | 190 208 | 4 619 798 | 8 799 355 | 8 587 790 | 8 361 193 | 8 142 112 | 7 923 030 | 7 709 064 | 7 484 868 | 43 434 401 | 105 251 819 | ||
3. | Fejlesztési célú hitelfelvétel (Telekvásárlás) | 224 250 | 10 295 156 | 10 002 609 | 9 711 871 | 9 417 514 | 2 378 585 | 42 029 985 | ||||||
4. | - | |||||||||||||
5. | - | |||||||||||||
6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | 19 400 | 6 502 227 | 6 845 150 | 21 203 806 | 25 002 908 | 24 382 402 | 17 778 707 | 10 520 697 | 7 923 030 | 7 709 064 | 178 806 660 | ||
13. melléklet
Téglás Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Forintban | ||
|---|---|---|
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2021. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Helyi adók | 219 000 000 |
2. | Tulajdonosi bevételek | 2 353 000 |
3. | Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók | 1 500 000 |
4. | Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |
5. | Részesedések értékesítése és a részesedésekhez kapcsolódó bevételek | |
6. | Privatizációból származó bevételek | |
7. | Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés | |
8. | SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 222 853 000 |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján." | ||
14. melléklet [15]
Téglás Város Önkormányzata által 2021. évben céljelleggel juttatott támogatások
Forintban | |||
A Képviselő-testület által elfogadott pályázati keretösszeg: 13 000 000 Ft | |||
A | B | C | |
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összge |
1. | Téglás Városi Sportegyesület | működési támogatás | 6 500 000 |
2. | Teglás Város Polgárőr Szervezete | működési támogatás | 1 300 000 |
3. | Bek Pál Kertbarátkör | működési támogatás | 100 000 |
4. | Turáni Sólyom Hagyományőrző Egyesület | működési támogatás | 400 000 |
5. | Hajdúsági Hagyományőrző Lovas Klub | működési támogatás | 350 000 |
6. | Nyugattól Keletre Egyesület | működési támogatás | 450 000 |
7. | Debreceni Freestyle Dance Club Tánc Egyesület | működési támogatás | 300 000 |
8. | Pánik Tehetségkutató, és Rendezvényszervező Kulturális Egyesület | működési támogatás | 500 000 |
9. | Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egysülete | működési támogatás | 100 000 |
10. | Téglás - városi Vegyeskar | működési támogatás | 500 000 |
Összesen: | 10 500 000 | ||
15. melléklet
EU-s támogatással megvalósuló projektek
EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.5.3-16-2017-00121 számú pályázat "Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban | |||||||
Sor-szám | A | B | C | D | E | ||
Források | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | Összesen | ||
1. | Saját erő | 0 | |||||
2. | EU-s forrás | 35 720 082 | 14 926 571 | 20 487 041 | 18 809 388 | 89 943 082 | |
3. | Társfinanszírozás | 0 | |||||
4. | Hitel | 0 | |||||
5. | Egyéb forrás | 0 | |||||
6. | 0 | ||||||
Források összesen: | 35 720 082 | 14 926 571 | 20 487 041 | 18 809 388 | 89 943 082 | ||
Sor-szám | Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | Összesen | |
1. | Személyi juttatások | 3 080 000 | 9 696 401 | 9 044 947 | 3 560 260 | 25 381 608 | |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 516 000 | 1 806 301 | 1 410 248 | 551 840 | 4 284 389 | |
3. | Dologi kiadások | 5 197 000 | 3 859 350 | 29 267 416 | 19 807 519 | 58 131 285 | |
4. | Beruházások | 2 071 000 | 15 000 | 59 800 | 2 145 800 | ||
5. | Felújítások | 0 | |||||
6. | |||||||
7. | 0 | ||||||
Összesen: | 10 864 000 | 15 377 052 | 39 782 411 | 23 919 619 | 89 943 082 | ||
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat ** | |||||||
Sor- szám | Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) | |||||
1. | |||||||
2. | |||||||
Összesen: | 0 | ||||||
** Nincsen ilyen hozzájárulás az Önkormányzat esetében | |||||||
16. melléklet [16]
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása
Sor- | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|
A | B | |
1. | Általános tartalék mindösszesen | 41 509 220 |
1.1 | Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra) | 12 000 000 |
1.2 | 2020. évi maradvány beemelése, 2020. évi állami támogatás visszafizetés | 43 865 975 |
1.3 | Közfoglakoztatás szociális program dologi költségek önereje | -976 518 |
1.4 | Földmunka bevétel víziközműszolgáltató részére | 4 673 233 |
1.5 | Ingatlan vásárlás | -10 000 000 |
1.6 | Tervek, tanulmányok készítése | -4 868 000 |
1.7 | Gréder felújítás | -585 470 |
1.8 | Kamerarendszer bővítése | -600 000 |
1.9. | Tároló építés - Téglás, Liget utca 1. | -1 000 000 |
1.10. | Kerítés építés - Téglás, Pozsár Gyula utca 3. | -1 000 000 |
2. | Céltartalék mindösszesen | 83 425 949 |
2.1 | Piac építés önerő | 10 000 000 |
2.2 | Bethlen Gábor Alap | 1 950 000 |
2.3 | Sportpálya fejlesztési alap | 840 000 |
2.4 | Rendezvénytér fejlesztése | 2 000 000 |
2.5 | KEHOP-szennyvízelvezetés- és kezelés fejlesztés | 915 867 |
2.6 | VP külterületi utak | 22 000 000 |
2.7 | Humánszolgáltatások fejlesztése | 35 720 082 |
2.8 | BM - belterületi utak, járdák felújítása - 2021. évi pályázat | 7 000 000 |
2.9 | Humánszolgáltatások fejlesztése - 3 fő továbbfoglalkoztatása | 3 000 000 |
Összesen: | 124 935 169 |
17. melléklet
A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
Jogcím száma | Jogcím megnevezése | 2020. évi támogatás | 2021. évi támogatás |
|---|---|---|---|
A | B | D | C |
I. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 129 374 873 | 162 814 501 |
I.1. | A helyi önkormányzatok működésének támogatása | 114 975 000 | 114 975 000 |
I.1. a | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 114 975 000 | 114 975 000 |
I.1.b | Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 14 399 873 | 30 348 901 |
I.1.ba | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | - | 10 198 440 |
I.1.bb | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 5 257 593 | 11 392 000 |
I.1.bc | Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása | 100 000 | 100 000 |
I.1.bd | Közutak fenntartásának támogatása | 8 657 780 | 8 658 461 |
I.1.c | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | - | 17 352 900 |
I.1.d | Lakott külterülettel kapőcsolatos feladatok támogatása | 137 700 | |
Polgármesteri illetmény támogatás | 384 500 | ||
- | |||
II. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 158 495 770 | 175 970 370 |
II.1. | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 129 335 850 | 144 415 950 |
II.1. (1) 1 | Óvodapedagógusok bértámogatása | 95 735 850 | 103 549 950 |
II.1. (2) 1 | Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 33 600 000 | 40 866 000 |
II.2. | Óvodaműködtetési támogatás | 24 281 820 | 23 697 420 |
II.2. (1) 1 | Óvodaműködtetés támogatása 8 hó | 24 281 820 | 23 697 420 |
II. 4. | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz | 4 878 100 | 7 857 000 |
II.4.a (1) | Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória | 1 983 500 | 3 024 000 |
II.4.a (2) | Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória | 2 894 600 | 4 833 000 |
III. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 109 218 591 | 112 898 820 |
III.1. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 25 768 550 | 18 522 747 |
III.2 | Család-és gyermekjóléti szolgálat | 4 420 000 | 5 330 000 |
III.3 | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 41 198 400 | 51 176 000 |
III.3.a (1) | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása | 8 838 000 | 17 850 000 |
III.3.a (2) | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása | 20 352 400 | 21 300 000 |
III.3.b | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 12 008 000 | 12 026 000 |
III.5. | Gyermekétkeztetés támogatása | 37 831 641 | 37 870 073 |
III.5.aa | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 14 762 000 | 16 204 320 |
III.5.ab | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 21 977 906 | 20 559 953 |
III.5.b | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 1 091 735 | 1 105 800 |
III.7. | Kiegészítő támogatás a bölcsődében kisgyermeknevelők béréhez | ||
IV. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 8 067 699 | 13 946 590 |
IV.1.d | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 8 067 699 | 13 946 590 |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | - 17 519 597 | ||
Beszámítás | - 33 887 947 | ||
Mindösszesen: | 405 156 933 | 448 110 684 |
18. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | 2019. évi tény | 2020. évi tény | 2021. évi előirányzat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | |||||
3. | B1 | Működési bevételek államháztartáson belülről | 608 881 879 | 594 689 979 | 566 741 528 | ||
4. | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 433 124 208 | 438 514 584 | 465 630 281 | ||
5. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 120 144 624 | 130 813 626 | 162 814 501 | ||
6. | B112 | Egyes köznevelési feladatok támogatása | 162 320 210 | 175 619 900 | 175 970 370 | ||
7. | B113 | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 123 261 653 | 118 487 840 | 112 898 820 | ||
8. | B114 | Kulturális feladatok támogatása | 9 600 739 | 12 474 969 | 13 946 590 | ||
9. | B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások | 16 310 000 | 1 118 249 | |||
10. | B116 | Elszámolásból származó bevételek | 1 486 982 | ||||
11. | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | ||||
12. | B14 | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | ||||
13. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 175 757 671 | 156 175 395 | 101 111 247 | ||
14. | B3 | Közhatalmi bevételek | 312 972 729 | 278 188 795 | 220 500 000 | ||
15. | B31 | Jövedelemadók - termőföld bérbeadása | |||||
16. | B34 | Vagyoni típusú adók | 49 454 063 | 48 868 340 | 44 000 000 | ||
17. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 243 732 886 | 226 703 819 | 175 000 000 | ||
18. | B351 | Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó | 243 732 886 | 226 703 819 | 175 000 000 | ||
19. | B354 | Gépjárműadó | 15 574 389 | ||||
20. | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | |||
21. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 4 211 391 | 2 616 636 | 1 500 000 | ||
22. | B4 | Működési bevételek | 108 024 345 | 102 471 405 | 106 418 334 | ||
23. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 1 897 884 | 4 713 030 | 4 500 000 | ||
24. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 67 690 706 | 62 927 570 | 69 751 557 | ||
25. | B403 | Közvetített szolgáltatások | 11 178 234 | 9 106 369 | 9 300 000 | ||
26. | B404 | Tulajdonosi bevételek | 2 317 752 | 4 696 968 | 2 353 000 | ||
27. | B405 | Ellátási díjak | 952 540 | 998 355 | 1 187 000 | ||
28. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 16 770 644 | 15 510 639 | 19 326 777 | ||
29. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 3 133 000 | 1 750 000 | |||
30. | B408 | Kamatbevételek | 767 366 | 269 219 | |||
B410 | Biztosítók által fizetett kártérítés | 204 982 | 461 134 | ||||
31. | B411 | Egyéb működési bevételek | 3 316 219 | 2 038 121 | |||
32. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 881 900 | 2 145 000 | 0 | ||
33. | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 881 900 | 2 145 000 | |||
Működési bevételek összesen | 1 030 760 853 | 977 495 179 | 893 659 862 | ||||
34. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | |||||
35. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 94 788 849 | 41 615 063 | 0 | ||
36. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 11 457 389 | 162 000 | |||
37. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 83 331 460 | 41 453 063 | |||
38. | B5 | Felhalmozási bevételek | 82 109 | 0 | 0 | ||
39. | B51 | Immateriális javak értékesítése | |||||
40. | B52 | Ingatlanok értékesítése | |||||
41. | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||
42. | B54 | Részesedések értékesítése | 82 109 | ||||
43. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 640 000 | ||||
B74 | Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 640 000 | |||||
Felhalmozási bevételek összesen | 94 870 958 | 42 255 063 | 0 | ||||
44. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) | 1 125 631 811 | 1 019 750 242 | 893 659 862 | |||
45. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | |||||
46. | B8 | Finanszírozási bevételek | 889 309 117 | 467 106 793 | 412 096 413 | ||
47. | B81 | Belföldi finanszírozási bevételek | 889 309 117 | 467 106 793 | 412 096 413 | ||
48. | B811 | Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól | 30 000 000 | 113 000 000 | |||
49. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | ||||
50. | B813 | Maradvány igénybevétele | 843 854 639 | 448 481 581 | 299 096 413 | ||
51. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 15 454 478 | 18 625 212 | |||
52. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 889 309 117 | 467 106 793 | 412 096 413 | |||
53. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 014 940 928 | 1 486 857 035 | 1 305 756 275 | |||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | 2019. évi tény | 2020. évi tény | 2021. évi előriányzat | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | |||||
2. | |||||||
3. | K1 | Személyi juttatások | 513 783 790 | 503 525 424 | 549 376 963 | ||
4. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 94 643 620 | 84 764 709 | 87 855 751 | ||
5. | K3 | Dologi kiadások | 294 136 476 | 247 054 772 | 305 648 167 | ||
6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 472 934 | 7 340 252 | 8 500 000 | ||
7. | K5 | Egyéb működési kiadások | 36 604 655 | 35 614 055 | 144 531 546 | ||
8. | K502 | Elvonások és befizetések | 18 500 | 1 867 685 | 17 519 597 | ||
9. | K506 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 27 771 155 | 26 003 610 | 17 450 000 | ||
10. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 8 815 000 | 7 742 760 | 14 136 000 | ||
11. | K513 | Tartalékok | 0 | 95 425 949 | |||
12. | -általános tartalék | 12 000 000 | |||||
13. | -céltartalék | 83 425 949 | |||||
14. | Működési kiadások összesen | 944 641 475 | 878 299 212 | 1 095 912 427 | |||
15. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | |||||
16. | K6 | Beruházások | 510 294 763 | 179 305 595 | 173 901 250 | ||
17. | K7 | Felújítások | 87 385 958 | 59 148 757 | 11 317 386 | ||
18. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 6 038 110 | 4 843 235 | |||
19. | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 6 038 110 | 4 843 235 | |||
20. | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | ||||
21. | Felhalmozási kiadások összesen | 603 718 831 | 243 297 587 | 185 218 636 | |||
22. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 548 360 306 | 1 121 596 799 | 1 281 131 063 | |||
23. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | |||||
24. | K9 | Finanszírozási kiadások | 13 833 523 | 21 454 478 | 24 625 212 | ||
25. | K91 | Belföldi finanszírozási kiadások | 21 454 478 | 24 625 212 | |||
26. | K911 | Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 6 000 000 | 6 000 000 | |||
27. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 13 833 523 | 15 454 478 | 18 625 212 | ||
28. | |||||||
29. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 13 833 523 | 21 454 478 | 24 625 212 | |||
30. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 562 193 829 | 1 143 051 277 | 1 305 756 275 | |||
19. melléklet
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
Forintban | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. | 2020. előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | Összesen (M=D+…+L) | |||||||||
2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H | G | I | J | K | L | M | |
1. | Működési célú finanszírozási kiadások | |||||||||||||
2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 2019 | 19 400 | 6 502 227 | 6 430 692 | 6 288 852 | 6 200 944 | 6 082 741 | 31 524 856 | |||||
3. | Beruházási kiadások beruházásonként | |||||||||||||
4. | Felújítási kiadások felújításonként | |||||||||||||
5. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | |||||||||||||
Összesen (1+2+3+4+5) | 19 400 | 6 502 227 | 6 430 692 | 6 288 852 | 6 200 944 | 6 082 741 | 31 524 856 | |||||||
20. melléklet
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
Forintban | |||
|---|---|---|---|
Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
A | B | C | |
1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | 18 900 000 | 2 500 000 |
2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | 196 198 000 | 5 198 000 |
6. | -ebből: Építményadó | ||
7. | Telekadó | ||
9. | Magánszemélyek kommunális adója1 | 20 839 000 | 4 839 000 |
10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
11. | Idegenforgalmi adó épület után | ||
12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után2 | 175 359 000 | 359 000 |
13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség3 | ||
14. | Talajterhelési díj4 | 2 343 000 | 1 843 000 |
15. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
16. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
17. | Egyéb kedvezmény | ||
18. | Egyéb kölcsön elengedése | ||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | Összesen: | 217 441 000 | 14 739 000 |
1 a helyi adórendeltben meghatározott 70. életévét betöltött adózók mentessége, ART szerinti méltányosságból nyújtott adómentesség | |||
2 a helyi adórendeletben meghatározott háziorvos vállalkozót megillető adókedvezmény | |||
3 2020. évtől a központi költségvetést megillető bevétel | |||
4 a helyi rendeltben a 65. életévüket betöltöttek személyeknek biztosított mentesség és a törvényben meghatározott díj mértékének drasztikus emlelését ellensúlyozó helyi rendeletben biztosított kedvezmény | |||
21. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre
Forintban | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: | |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 55 875 639 | 37 250 422 | 37 250 422 | 37 250 422 | 37 250 422 | 37 250 422 | 37 250 422 | 37 250 422 | 37 250 422 | 37 250 422 | 37 250 422 | 37 250 422 | 465 630 281 |
3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 8 425 937 | 8 425 937 | 8 425 937 | 8 425 937 | 8 425 937 | 8 425 937 | 8 425 937 | 8 425 937 | 8 425 937 | 8 425 937 | 8 425 937 | 8 425 940 | 101 111 247 |
4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | |||||||||||||
5. | Közhatalmi bevételek | 1 600 000 | 1 900 000 | 71 243 826 | 8 500 000 | 22 756 174 | 3 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 65 000 000 | 19 000 000 | 3 000 000 | 21 000 000 | 220 500 000 |
6. | Működési bevételek | 9 800 000 | 9 500 000 | 9 800 000 | 9 800 000 | 9 800 000 | 7 900 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 9 800 000 | 9 800 000 | 9 620 000 | 8 598 334 | 106 418 334 |
7. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
10. | Finanszírozási bevételek | 19 797 041 | 25 213 046 | 36 164 776 | 37 540 872 | 60 760 502 | 44 317 046 | 36 597 046 | 9 991 762 | 41 484 046 | 100 230 276 | 412 096 413 | ||
11. | Bevételek összesen: | 95 498 617 | 82 289 405 | 126 720 185 | 100 141 135 | 115 773 405 | 117 836 861 | 97 493 405 | 89 773 405 | 120 476 359 | 84 468 121 | 99 780 405 | 175 504 972 | 1 305 756 275 |
12. | Kiadások | |||||||||||||
13. | Személyi juttatások | 45 781 413 | 45 781 413 | 45 781 413 | 45 781 413 | 45 781 413 | 45 781 413 | 45 781 413 | 45 781 413 | 45 781 413 | 45 781 413 | 45 781 413 | 45 781 420 | 549 376 963 |
14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 321 312 | 7 321 312 | 7 321 312 | 7 321 312 | 7 321 312 | 7 321 312 | 7 321 312 | 7 321 312 | 7 321 312 | 7 321 312 | 7 321 312 | 7 321 319 | 87 855 751 |
15. | Dologi kiadások | 19 470 680 | 26 270 680 | 30 489 950 | 23 951 410 | 30 470 680 | 25 470 680 | 25 470 680 | 25 470 680 | 35 310 964 | 18 530 396 | 23 370 680 | 21 370 687 | 305 648 167 |
16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 900 000 | 4 400 000 | 8 500 000 |
17. | Egyéb működési célú kiadások | 1 200 000 | 1 200 000 | 10 000 000 | 11 000 000 | 19 000 000 | 13 000 000 | 17 000 000 | 11 000 000 | 19 000 000 | 12 000 000 | 18 000 000 | 12 131 546 | 144 531 546 |
18. | Ebből: - Tartalékok | 6 000 000 | 6 000 000 | 12 000 000 | 8 000 000 | 15 000 000 | 8 000 000 | 17 000 000 | 6 000 000 | 11 000 000 | 6 425 949 | 95 425 949 | ||
19. | Beruházások | 2 500 000 | 1 116 000 | 31 027 510 | 11 087 000 | 13 000 000 | 14 046 070 | 1 720 000 | 11 362 670 | 635 000 | 4 407 000 | 83 000 000 | 173 901 250 | |
20. | Felújítások | 800 000 | 10 517 386 | 11 317 386 | ||||||||||
21. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
22. | Finanszírozási kiadások | 18 625 212 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 24 625 212 | |||||||
23. | Kiadások összesen: | 95 498 617 | 82 289 405 | 126 720 185 | 100 141 135 | 115 773 405 | 117 836 861 | 97 493 405 | 89 773 405 | 120 476 359 | 84 468 121 | 99 780 405 | 175 504 972 | 1 305 756 275 |
24. | Egyenleg | |||||||||||||
22. melléklet
Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól[17]
B E V É T E L E K | ||||
|---|---|---|---|---|
Forintban | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2022. évi | 2023. évi | 2024. évi |
A | B | C | D | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 479 599 195 | 499 114 248 | 504 105 391 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 139 766 385 | 122 344 609 | 126 014 947 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 220 500 000 | 220 500 000 | 220 500 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.) | 219 000 000 | 219 000 000 | 219 000 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 44 000 000 | 44 000 000 | 44 000 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 175 000 000 | 175 000 000 | 175 000 000 |
4.2. | Gépjárműadó | |||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
5. | Működési bevételek | 99 158 000 | 99 158 000 | 99 158 000 |
5.1. | -ebből Tulajdonosi bevételek | 2 353 000 | 2 353 000 | 2 353 000 |
6. | Felhalmozási bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 939 023 580 | 941 116 857 | 949 778 338 |
10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | |||
11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 939 023 580 | 941 116 857 | 949 778 338 |
K I A D Á S O K | ||||
Forintban | ||||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2022. évi | 2023. évi | 2024. évi |
A | B | C | D | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.) | 927 023 580 | 935 116 857 | 943 778 338 |
1.1. | Személyi juttatások | 503 431 364 | 507 210 266 | 509 275 130 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 78 031 861 | 78 617 591 | 78 937 645 |
1.3. | Dologi kiadások | 305 000 000 | 308 050 000 | 314 326 563 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 500 000 | 8 500 000 | 8 500 000 |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 32 060 355 | 32 739 000 | 32 739 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 12 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
2.1. | Beruházások | 12 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 939 023 580 | 941 116 857 | 949 778 338 |
4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | |||
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 939 023 580 | 941 116 857 | 949 778 338 |
23. melléklet
Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési létszámkerete
fő | ||
|---|---|---|
Sorszám | M e g n e v e z é s | Engedélyezett dolgozói létszám 2021. év |
A | B | |
1. | Téglás Város Önkormányzata * | 3 |
2. | Téglási Polgármesteri Hivatal | 48 |
2.1. | - köztisztviselők | 20 |
2.2. | - MT hatálya alá tartozó munkavállalók | 28 |
3. | Bárczay Anna Városi Óvoda | 36 |
4. | Téglási Városi Könyvtár és Kulturális Központ | 5 |
5. | Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat | 14 |
6. | Intézmények összesen | 106 |
* nem tartalmazza az EFOP pályázat keretében határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatottakat. | ||