Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 07. 02- 2021. 09. 16Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:[1]
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, valamint a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre (továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.
2. § [2] (1) A képviselő-testület Szigetcsép Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét, 857.207 e. Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 171.583 e. Ft, a bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 685.624e. Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat a 2021.évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 857.207 e. Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 171.583 e. Ft, a kiadási előirányzat finanszírozás nélkül685.624e. Ft. A tárgyévi költségvetési hiány: 215.930 e. Ft, melynek első fedezete 358.643 e. Ft. pénzmaradvány.
3. § [3] (1) A működési bevételi előirányzat összege 457.185 e. Ft, melyből az intézményi finanszírozás 166.241 e. Ft, a működési bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 290.944 e. Ft. (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza)
(2) A felhalmozási bevételi előirányzat összege 400.022 e. Ft, melyből az intézményi finanszírozás 5.342 e. Ft, a felhalmozási bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 394.680 e. Ft. (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza)
(3) Az önkormányzatot megillető állami támogatások előirányzatait jogcímenként az 5. melléklet mutatja be. Az intézményi finanszírozást a 9. melléklet tartalmazza.
4. § [4] (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi működési kiadási előirányzatát 623.029 e. Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 166.241 e. Ft, a működési kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 456.788 e. Ft. (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza)
(2) A képviselő-testület az intézmények 2021. évi működési kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint fogadja el.
5. § [5] (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadási előirányzatát 234.178 e. Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 5.342 e. Ft, a felhalmozási kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 228.836 e. Ft. (részleteiben a 3. melléklet tartalmazza)
(2) A képviselő-testület az intézmények 2021. évi kiemelt felhalmozási kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint fogadja el.
(3) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként a 7. melléklet szerint fogadja el.
(4) A támogatás értékű kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat a támogatási kölcsönök 2021. évi előirányzatát 0 e Ft-ban hagyja jóvá.
7. § [6] (1) Az önkormányzat 2021. évi összesített tartaléka 142.650 e. Ft., melyből működési tartalék 6.848 e Ft, fejlesztési tartalék 128.713 e. Ft, környezetvédelmi alap 7.089 e. Ft.
(2) A tartalékok részletes bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.
8. § [7] A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, intézményenként és kormányzati funkciónként a 4. melléklet tartalmazza.
9. § [8] Az önkormányzat 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét, a likviditási tervet intézményenként a 10. melléklet tartalmazza.
10. § (1)[9] Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el.
(2)[10] Az önkormányzat 2021. évre vonatkozóan hitel-és kötvénytörlesztési kötelezettséggel nem rendelkezik ( 17. melléklet).
(3)[11] Az önkormányzat részvényeinek, részesedéseinek, értékpapírjainak, tartós és rövid távú megtakarításainak állományát a 13. melléklet tartalmazza.
(4)[12] Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, bevételeinek kiadásainak alakulását a 11. melléklet foglalja magába. Jelenleg nincs.
11. § [13] (1) Az önkormányzat és intézményei összesített engedélyezett létszámkerete 31,63 fő. a 2021. január 1-i nyitó létszám 29 fő. (részleteiben a 11. melléklet tartalmazza)
(2) A „rendelet” 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
12. § [14] Az önkormányzat a 2021. évi közvetett támogatások nyújtását nem tervezi ( 15. melléklet).
13. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(2) Az önkormányzat felhatalmazza költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
14. § (1)[15] A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról e Rendelet 14. § (1)-(6) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő)-(testület dönt.
(2) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. Legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31- i hatállyal - módosítja a Rendeletét.
(3) Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
15. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott működési és felhalmozási költségvetés, valamint kölcsönök előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás jogát 4.000 e. Ft-ig (alkalmanként és intézményenként) a polgármesterre ruházza.
(2) A képviselő-testület az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát 4.000 e. Ft-ig (alkalmanként és intézményenként) a polgármesterre ruházza.
(3) A képviselő-testület a tervezett bevételi előirányzatot meghaladó önkormányzati többletbevétel terhére az előirányzat-módosítás jogát esetenként 4.000 e. Ft-ig (alkalmanként és intézményenként) a polgármesterre ruházza.
(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról e rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni.
(5) Az (1)–(3) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.
(6) Az Áht. 34. § (2) bekezdés alapján a polgármester 3.000 e. Ft értékhatárig dönt a forrás felhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
16. § (1) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
(3) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
17. § (1)[16] A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
(2)[17] A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.
(3) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek a támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
18. § (1)[18] A képviselő-testület dönt a céltartalékként kezelt önkormányzati és intézményi feladatok ellátásához szükséges eszközbeszerzési keretösszeg ( 8. melléklet működési célú, fejlesztési célú tartalék és környezetvédelmi alap) előirányzatának felhasználásáról.
(2) A jubileumi jutalmak kifizetése a tárgyévben benyújtott igénylés alapján a felmerülés időpontjában történik a Kttv. 150-§-a alapján.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a létszámcsökkentésekhez kapcsolódó, de a központi költségvetésből nem, vagy csak későbbi időpontban igényelhető összeg kifizetésére, illetve megelőlegezésére tervezett tartalék felhasználására.
(4) A (1)–(3) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján hozott döntésekről a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni.
19. § (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.
20. § A képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával a Polgármesteri Hivatalt bízza meg.
21. § (1) A Polgármesteri Hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-ában foglaltak alapján, a 2021. évre vonatkozó költségvetési törvény 61. § (6) bekezdésében meghatározottnak megfelelően – az illetményalap 2021. évben 75.000 Ft.
(2)[19] A 2/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelet részét képező egységes közszolgálati szabályzat értelmében a juttatásokra és támogatásokra adott évben kifizethető keretet juttatásonként, illetve támogatásonként külön-külön a 14ú melléklet tartalmazza.
(3) A Polgármesteri Hivatal esküvői szertartásokat végző anyakönyvvezetője 2021.évben az illetményalap kétszeresének megfelelő összegű ruházati költségtérítésben részesül.
(4) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2021. évben 20.000 Ft.
(5) A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás összege 2021. évben bruttó 345.000 Ft/fő.
(6) A Munka Törvénykönyve alapján munkaviszonyban foglalkoztatott önkormányzati munkavállalók (ide nem értve a közfoglalkoztatottakat), valamint a védőnő tekintetében a cafetéria juttatás összege 2021. évben bruttó 172.500 Ft/fő.
(7) A közalkalmazottak tekintetében a cafetéria juttatás összege 2021. évben bruttó 161.000 Ft/fő.
22. § (1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő háromévente végrehajtani. A következő leltározást 2023. évben december 31-i fordulónappal kell elvégezni.
(2) Kötelező a megszűnés napjával azonos fordulónappal a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.
23. § (1)[20] A polgármester az Áht. 87. és 91. §-ában foglaltak szerint köteles az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről a képviselő-testületnek beszámolni.
(2)[21] A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egy időben hagyja jóvá. A képviselő-testület a költségvetési szervei beszámolójának felülvizsgálata eredményétől függően a költségvetési szerv pénzmaradványát módosíthatja.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.
24. § (1)[22] Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről, terhére – államilag garantált – értékpapír vásárlásáról, a Polgármesteri Hivatal előkészítése alapján a polgármester dönt.
(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközöknek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a képviselő-testületet a gazdálkodásról szóló beszámolókkal egyidejűleg tájékoztatni kell.
(3) 50 millió Ft-ig a hosszú lejáratú értékpapírok vásárlására vagy értékesítésére a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza fel.
25. § (1)[23] A képviselő-testület az átmeneti likviditási problémák kezelésére a számlavezető pénzintézettel folyószámlahitel felvételére kötött szerződés határozza meg.
(2) A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a költségvetési bevételeit jelöli meg. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és a járulékait a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.
(3) A képviselő-testület feljogosítja a polgármestert a folyószámlahitel szerződés aláírására.
26. § (1) A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki az általa fenntartott költségvetési szervhez, ha annak 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy az 50 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani. Az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szervhez az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével rendelhető ki önkormányzati biztos.
(2) A költségvetési szerv az (1) bekezdésben foglaltak bekövetkeztét haladéktalanul köteles az irányító szervnek jelezni.
(3) Az önkormányzati biztos kirendelésére, megbízására, a költségek viselésére az Áht. végrehajtási rendeletében foglaltak az irányadóak.
27. § (1) Az Áht. 25. §-ára hivatkozva a képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester és az intézmények vezetői jogosultak voltak az önkormányzat költségvetését megillető bevételek beszedésére és a rendeletben meghatározott kiadások teljesítésére.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.
28. § [24] Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet [25]
Bevételek
Önkormányzat 2021. évi műkődési és felhalmozási bevételei e. Ft. | |||||||||||||||||||
Megnevezés | Eredeti EI | I. sz. módosítás | II. sz. módosítás | III. sz. módosítás | IV. sz. módosítás | Teljesítés | |||||||||||||
Összesen | Működési | Felhalm. | Összesen | Működési | Felhalm. | Összesen | Működési | Felhalm. | Összesen | Működési | Felhalm. | Összesen | Működési | Felhalm. | Összesen | Működési | Felhalm. | ||
I. Intézményi működési bevételek | 19 027 | 19 027 | 19 027 | 19 027 | |||||||||||||||
II. Közhatalmi bevételek | 102 800 | 102 800 | 0 | 102 800 | 102 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vagyoni tipusú adók | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | |||||||||||||||
Értékesítési, forgalmi adók | 59500 | 59500 | 59500 | 59500 | |||||||||||||||
Gépjármű adó | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |||||||||||||||
III. Államháztartáson belüli támogatás | 203 213 | 162 976 | 40 237 | 203 213 | 162 976 | 40 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Önkormányzatok ktgv. támogatás | 150 884 | 150 884 | 158 451 | 158 451 | |||||||||||||||
Előző évi visszatérítések | |||||||||||||||||||
Garancia, kezesség vállalás megtérülése | |||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatás megtérülése | |||||||||||||||||||
Támogatás értékű bevételek | 52 329 | 12 092 | 40 237 | 44 762 | 4 525 | 40 237 | |||||||||||||
IV. Államháztartáson kívüli pe. átvét. | 1 142 | 0 | 1 142 | 1 142 | 0 | 1 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Garancia, kezesség váll. megtérülése | |||||||||||||||||||
Visszatérítendő tám. megtérülése | 1 142 | 1 142 | 1 142 | 1 142 | |||||||||||||||
Pénzeszköz átvétel (végleges) | |||||||||||||||||||
V. Támogatás,kölcsön felv. ÁHB | |||||||||||||||||||
VI. Hitel, kölcsön ÁHK | |||||||||||||||||||
VII. Értékpapírok bevétele | |||||||||||||||||||
- Belföldi | |||||||||||||||||||
- Külföldi | |||||||||||||||||||
VIII. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegzés | |||||||||||||||||||
IX. Központi, irányítószervi támogatás | |||||||||||||||||||
X. Maradvány igénybevétele | 358 580 | 358 580 | 358 580 | 358 580 | |||||||||||||||
Összes bevétel pénzmaradvány nélk. | 326 182 | 284 803 | 41 379 | 326 182 | 284 803 | 41 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összes bevétel | 684 762 | 284 803 | 399 959 | 684 762 | 284 803 | 399 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Polgármesteri Hivatal | 93 062 | 93 017 | 45 | 93062 | 93017 | 45 | |||||||||||||
Záhonyi Hugóné Óvoda | 79 383 | 79 365 | 18 | 79383 | 79365 | 18 | 0 | ||||||||||||
Önkormányzat + Intézmények | 857 207 | 457 185 | 400 022 | 857 207 | 457 185 | 400 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finanszirozás nélkül: (ÖNK+ZHOF.+PHF) | 685 624 | 290 944 | 394 680 | 685 624 | 290 944 | 394 680 | |||||||||||||
Polgármesteri Hivatal 2021. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft. | |||||||||||||||||||
Eredeti EI | I. sz. módosítás | II. sz. módosítás | III. sz. módosítás | IV. sz. módosítás | Teljesítés | ||||||||||||||
Összesen | Működési | Felhalm. | Összesen | Működési | Felhalm. | Összesen | Működési | Felhalm. | Összesen | Működési | Felhalm. | Összesen | Működési | Felhalm. | Összesen | Működési | Felhalm. | ||
I. Intézményi működési bevételek | |||||||||||||||||||
II. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||||||||
- Vagyoni típusú adók | |||||||||||||||||||
- Értékesítési,forgalmi A17adók | |||||||||||||||||||
- Gépjármű adó | |||||||||||||||||||
- Egyéb közhatalmi bevételek | |||||||||||||||||||
III. Államháztartáson belüli támogatás | |||||||||||||||||||
- Önkormányzatok ktgv. támogatása | |||||||||||||||||||
- Előző évi visszatérítések | |||||||||||||||||||
- Visszatérítendő tám. megtérülése | |||||||||||||||||||
- Támogatás értékű bevételek | |||||||||||||||||||
IV. Államháztartáson kívüli pe. átv. | |||||||||||||||||||
- Garancia, kezesség vállalás megtérülése | |||||||||||||||||||
- Visszatérítendő támgatás megtérülése | |||||||||||||||||||
- Pénzeszköz átvétel (végleges) | |||||||||||||||||||
V. Támogatás,kölcsön felvétel ÁH belül | |||||||||||||||||||
VI. Hitel, kölcsön ÁH kívülről | |||||||||||||||||||
VII. Értékpapírok bevétele | |||||||||||||||||||
- Belföldi | |||||||||||||||||||
- Külföldi | |||||||||||||||||||
VIII. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||||||||
- Ingatlan,tárgyi eszköz értéke | |||||||||||||||||||
- Pü befektetések bevétele | |||||||||||||||||||
- Egyéb felhalmozási bevételek | |||||||||||||||||||
IX. Központi, irányítószervi támogatás | 93 017 | 93 017 | 93 017 | 93 017 | |||||||||||||||
X. Maradvány igénybevétele | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||
XI. Függő, kiegyenlítő, átfutó bev. | |||||||||||||||||||
Összes bevétel | 93 062 | 93 017 | 45 | 93 062 | 93 017 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Záhonyi Hugóné Óvoda 2021. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft. | |||||||||||||||||||
Eredeti EI | I. sz. módosítás | II. sz. módosítás | III. sz. módosítás | IV. sz. módosítás | Teljesítés | ||||||||||||||
Összesen | Működési | Felhalm. | Összesen | Működési | Felhalm. | Összesen | Működési | Felhalm. | Összesen | Működési | Felhalm. | Összesen | Működési | Felhalm. | Összesen | Működési | Felhalm. | ||
I. Intézményi működési bevételek | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||||||||||
II. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||||||||
- Vagyoni típusú adók | |||||||||||||||||||
- Értékesítési,forgalmi adók | |||||||||||||||||||
- Gépjármű adó ( helyi önk.) | |||||||||||||||||||
- Egyéb közhatalmi bevételek | |||||||||||||||||||
III. Államháztartáson belüli támogatás | |||||||||||||||||||
- Önkormányzatok ktgv. tám. | |||||||||||||||||||
- Előző évi visszatérítések | |||||||||||||||||||
- Garancia kezesség D65váll. megtérülése | |||||||||||||||||||
- Támogatás értékű bevételek | |||||||||||||||||||
IV. Államháztartáson kívüli pe. átv. | |||||||||||||||||||
- Garancia kezesség vállalás megtérülése | |||||||||||||||||||
- Visszatérítendő támogatás megtérülése | |||||||||||||||||||
- Pénzeszköz átvétel (végleges) | |||||||||||||||||||
V. Támogatás,kölcsön felv. ÁH belül | |||||||||||||||||||
VI. Hitel, kölcsön ÁH kívülről | |||||||||||||||||||
VII. Értékpapírok bevétele | |||||||||||||||||||
- Belföldi | |||||||||||||||||||
- Külföldi | |||||||||||||||||||
VIII. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||||||||
- Tárgyi eszk. immat.javak értéke | |||||||||||||||||||
- Pü befektetések bevétele | |||||||||||||||||||
- Egyéb felhalmozási bevétel | |||||||||||||||||||
IX. Központi, irányítószervi támogatás | 78 565 | 78 565 | 78 565 | 78 565 | |||||||||||||||
X. Maradvány igénybevétele | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||
XI. Függő, kiegyenlítő, átfutó bev. | |||||||||||||||||||
Összes bevétel | 79 383 | 79 365 | 18 | 79 383 | 79 365 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/a. melléklet 1/a. melléklet[26]
1/b. melléklet 1/b. melléklet[27]
1/c. melléklet 1/c. melléklet[28]
2. melléklet [29]
Működési kiadások
Önkormányzat 2021. évi működési kiadások e. Ft. | |||||||
Megnevezés | Eredeti EI | I. sz. | II. sz. | III. sz. | IV. sz. | Teljesítés | |
Személyi juttatások | 44 794 | 44 794 | |||||
Munkaadói hozzájárulás , SZOCHO | 7 220 | 7 220 | |||||
Dologi kiadások | 67 301 | 69 237 | |||||
Működési célú támogatások ÁHB | 2 829 | 3 101 | |||||
Működési célú támogatások ÁHK | 500 | 500 | |||||
Ellátottak juttatásai | 4 000 | 4 000 | |||||
Állami támogatás megelőlegezés visszatérítése | 6 035 | 6 035 | |||||
Előző évi Önk finanszírozás visszatérítése | 12 211 | 12 211 | |||||
Önkormányzati intézményi finanszírozás | 166 241 | 166 241 | |||||
Tartalékok | 144 902 | 142 650 | |||||
Összesen | 456 033 | 455 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Polgármesteri Hivatal 2021. évi működési kiadások e. Ft. | |||||||
Megnevezés | Eredeti EI | I. sz. | II. sz. | III. sz. | IV. sz. | Teljesítés | |
Személyi juttatások | 62 962 | 62 962 | |||||
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO | 9 850 | 9 850 | |||||
Dologi kiadások | 15 670 | 15 670 | |||||
Összesen | 88 482 | 88 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Záhonyi Hugóné Óvoda 2021. évi működési kiadások e. Ft. | |||||||
Megnevezés | Eredeti EI | I. sz. | II. sz. | III. sz. | IV. sz. | Teljesítés | |
Személyi juttatások | 48 008 | 48 008 | |||||
Munkaadói hozzájárulás , SZOCHO | 7 300 | 7 300 | |||||
Dologi kiadások | 23 250 | 23 250 | |||||
Összesen: | 78 558 | 78 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Intézmények összesen 2021. évi működési kiadások e.Ft. | |||||||
Megnevezés | Eredeti EI | I. sz. | II. sz. | III. sz. | IV. sz. | Teljesítés | |
Személyi juttatások | 155 764 | 155 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Munkaadói hozzájárulás , SZOCHO | 24 370 | 24 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dologi kiadások | 106 221 | 108 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú támogatások ÁHB | 2 829 | 3 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú támogatások ÁHK | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ellátottak juttatásai | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Állami támogatás megelőlegezés visszatérítése | 6 035 | 6 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Előző évi Önk finanszírozás visszatérítése | 12 211 | 12 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Önkormányzati intézményi finanszírozás | 166 241 | 166 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tartalékok | 144 902 | 142 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 623 073 | 623 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finanszírozás nélkül összesen | 456 832 | 456 788 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. melléklet [30]
Felhalmozási kiadások
Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadások e. Ft. | |||||||
Megnevezés | Eredeti EI | I. sz. | II. sz. | III. sz. | IV. sz. | Teljesítés | |
Beruházás | 204 971 | 204 971 | |||||
Felújítás | 18 416 | 18 415 | |||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHB | 45 | ||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHK | |||||||
Önkormányzat intézményi finanszírozás | 5 342 | 5 342 | |||||
Tartalékok | |||||||
Összesen | 228 729 | 228 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Polgármesteri Hivatal 2021. évi felhalmozási kiadások e. Ft. | |||||||
Megnevezés | Eredeti EI | I. sz. | II. sz. | III. sz. | IV. sz. | Teljesítés | |
Beruházás | 4 580 | 4 580 | |||||
Felújítás | |||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHB | |||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHK | |||||||
Önkormányzat intézményi finanszírozás | |||||||
Tartalékok | |||||||
Összesen | 4 580 | 4 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Záhonyi Hugóné Óvoda 2021. évi felhalmozási kiadások e. Ft. | |||||||
Megnevezés | Eredeti EI | I. sz. | II. sz. | III. sz. | IV. sz. | Teljesítés | |
Beruházás | 825 | 825 | |||||
Felújítás | |||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHB | |||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHK | |||||||
Önkormányzat intézményi finanszírozás | |||||||
Tartalékok | |||||||
Összesen | 825 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Intézmények összesen 2021. évi felhalmozási kiadások e. Ft. | |||||||
Megnevezés | Eredeti EI | I. sz. | II. sz. | III. sz. | IV. sz. | Teljesítés | |
Beruházás | 210 376 | 210 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felújítás | 18 416 | 18 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHB | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Önkormányzat intézményi finanszírozás | 5 342 | 5 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 234 134 | 234 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finanszírozás nélkül összesen | 228 792 | 228 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Költségvetési hiány | |||||||
Megnevezés | Eredeti EI | I. sz. | II. sz. | III. sz. | IV. sz. | Teljesítés | |
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül | 326 182 | 326 182 | |||||
Összes kiadás tartalék nélkül | 539 860 | 542 112 | |||||
Költségvetési hiány/maradvány | -213 678 | -215 930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. melléklet [31]
Bevétel - kiadási mérleg
Szigetcsép Községi Önkormányzat 2021. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként | ||||
---|---|---|---|---|
Feladat | Bevétel | Kiadás | ||
Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | |
Önkorm.jogalk.tev. | - | - | 32 838 406 | - |
Önkorm.vagyonnal g. | 10 292 300 | - | 24 097 394 | - |
Önk.elsz.közp.ktsgv. | 150 883 917 | - | 18 246 084 | - |
Tám.fin.műv. | - | - | - | 171 582 613 |
Polg.honv.fel. | - | - | 315 225 | - |
Hossz.idejű közfogl. | 4 383 313 | - | 4 330 252 | - |
Út, autópálya ép. | - | - | - | - |
Közutak,hidak üz. | - | - | 462 000 | - |
Közvilágítás | - | - | 6 650 000 | - |
Településfejlesztési projektek | - | - | 153 000 710 | |
Víz-szennyvíz,üz. | 2 540 000 | 40 236 648 | 6 096 000 | - |
Város és közs. gazd. | - | - | 8 094 000 | 60 669 940 |
Család és nőv. | 7 567 200 | - | 9 327 975 | - |
Ifjúság eü. gondozás | 141 600 | - | 115 500 | - |
Fertőző betegségek megelőlegzése | - | - | - | - |
Fogorv.ellátás | - | - | - | - |
Szakorv.ellátás | - | - | 170 000 | - |
Könyvtár | - | - | 127 000 | - |
Közműv.hagy.kult. | 317 500 | - | 10 816 266 | - |
Nemzetiségi fel.tám. | - | - | - | - |
Szabadidő-sport | - | - | 339 200 | - |
Civil sz.tám. | - | - | 500 000 | - |
Gyermek étk.Int | 5 180 060 | - | 24 430 008 | - |
Munkahelyi étk. | 697 250 | - | 555 892 | - |
Egyházak támogatása | - | - | - | - |
Gyerm.jóléti szolg. | - | - | 2 659 168 | - |
Intézm.kivüli étk. | - | - | 136 017 | - |
Háziorvosi ellátás | - | - | - | - |
Ügyeleti ellátás | - | - | - | - |
Gyerm.véd. Tám. | - | - | - | - |
Egyéb szoc.pb,tb.ell. | - | - | 4 300 000 | - |
Lakáshoz jut.tám | - | 1 142 000 | - | - |
Lakásfenntartással összefüggő tám. | - | - | - | - |
adóbevételek | 102 800 000 | - | - | |
Tartalék | 144 902 479 | - | ||
Pénzmaradvány | 358 580 341 | - | ||
Összesen: | 284 803 140 | 399 958 989 | 299 508 866 | 385 253 263 |
Mindösszesen: | 684 762 129 | 684 762 129 | ||
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2021. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként | ||||
Feladat | Bevétel | Kiadás | ||
Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | |
Önkorm.jogalk. Tev. | - | - | 93 017 335 | 45 062 |
OGY,Önkorm.vál. | - | - | - | - |
Tám.fin.műv. | 93 017 335 | - | - | - |
Összesen: | 93 017 335 | - | 93 017 335 | 45 062 |
Pénzmaradvány | - | 45 062 | - | - |
Összesen: | 93 017 335 | 45 062 | 93 017 335 | 45 062 |
Mindösszesen: | 93 062 397 | 93 062 397 | ||
Záhonyi Hugóné Óvoda 2021. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként | ||||
Feladat | Bevétel | Kiadás | ||
Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | |
Intézményi étk. | 800 000 | 7 620 000 | - | |
Munkahelyi étk. | - | - | - | |
Óvodai nev. szakmai | - | 39 011 000 | - | |
SNI óvodai nev. | - | - | - | |
Nemz.óv.nevelés | - | 16 297 140 | - | |
Óvodai nev.műk. | - | 15 630 500 | 825 000 | |
Tám.fin.műv. | 78 565 278 | - | - | |
Összesen: | 79 365 278 | 78 558 640 | - | |
Pénzmaradvány | 18 362 | - | ||
Összesen: | 79 365 278 | 18 362 | 78 558 640 | 825 000 |
Mindösszesen: | 79 383 640 | 79 383 640 |
4/a. melléklet 4/a. melléklet[32]
4/b. melléklet 4/b. melléklet[33]
4/c. melléklet 4/c. melléklet[34]
5. melléklet [35]
Állami támogatások
Önkormányzat költségvetési támogatása 2021. évben e. Ft. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Eredeti EI | I. sz. módosítás | II. sz. | III. sz. | IV. sz. | Teljesítés | |
B111 | Helyi önkormányzat működési általános támogatása | 63 535 | 63 535 | ||||
B112 | Köznevelési feladatok támogatása | 61 034 | 61 034 | ||||
B113b | Szociális gyermekjóléti, étkezési feladatok támogatása | 3 957 | 3 957 | ||||
B1132 | Települési Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 16 825 | 16 825 | ||||
B114 | Település kulturális feladat támogatása | 5 533 | 5 533 | ||||
B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 7 567 | ||||
B115 | Kiegészítő támogatások | 0 | 0 | ||||
Összesen: | 150 884 | 158 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Megnevezés | Eredeti EI | I. sz. módosítás | II. sz. | III. sz. | IV. sz. | Teljesítés | |
B16 | Egyéb működési támogatások | 12 092 | 4 525 | ||||
B21 | Felhalmozási célú támogatások (Szőlőtelep csatorna) | 40 237 | 40 237 | ||||
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások | 0 | |||||
Összesen | 52 329 | 44 762 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. melléklet [36]
Nyújtott támogatások
Tervezett támogatások-pénzeszköz átadások | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e. Ft. | ||||||
Szervezet | Eredeti EI | I. sz. | II. sz. | III. sz. | IV. sz. | Teljesítés |
Kis-Sziget Tűzoltó Egyesület | 300 | 300 | ||||
Ebsegély Árva Kutyák Rehabilitációs Alapítvány | 200 | 200 | ||||
Összesen | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre e. Ft. | ||||||
Szervezet | Eredeti EI | I. sz. | II. sz. | III. sz. | IV. sz. | Teljesítés |
Szakorvosi Rendelő Ráckeve | 170 | 170 | ||||
Fogászati ellátás Ráckeve | 0 | 272 | ||||
Családsegítő-gyermekjóléti szolgálat | 2 659 | 2 659 | ||||
Német Nemzetiségi Önkormányzat | 0 | 0 | ||||
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat | 0 | 0 | ||||
Összesen | 2 829 | 3 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021. évi felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre e. Ft. | ||||||
Szervezet | Eredeti EI | I. sz. | II. sz. | III. sz. | IV. sz. | Teljesítés |
Fogászati ellátás Ráckeve | 0 | 45 | ||||
Összesen | 0 | 45 |
7. melléklet [37]
Felhalmozási kiadások célonként
Felhalmozási kiadások célonként 2021. év e. Ft. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Szigetcsép Községi Önkormányzat | ||||||
Beruházások | Eredeti EI | I. sz. | II. sz. | III. sz. | IV. sz. | Teljesítés |
Orvosi rendelő építése -pályázati támogatás | 30 000 | 30 000 | ||||
Orvosi Rendelő Önrész vállalás | 110 000 | 110 000 | ||||
STRAND beruházás pályázat | 30 000 | 30 000 | ||||
STRAND beruházás önrész vállalás | 8 890 | 8 890 | ||||
Temető fejlesztés pályázat | 4 993 | 4 993 | ||||
Tárgyi eszköz beszerzés Pályázat - játszótéri eszközök | 3 419 | 3 419 | ||||
Ingatlan beszerzése létesítése -Játszótér | 1 558 | 1 558 | ||||
Ingatlan beszerzése létesítése -Játszótér önrész vállalás | 3 048 | 3 048 | ||||
Kamera rendszer kiépítése | 4 445 | 4 445 | ||||
gépjármű beszerzése | 4 000 | 4 000 | ||||
utcatáblák beszerzése és telepítése | 3 411 | 3 411 | ||||
egyéb tárgyi eszközök | 826 | 826 | ||||
Informatikai eszközök beszerzése | 381 | 381 | ||||
Összesen | 204 971 | 204 971 | 0 | |||
Felújítások | Eredeti EI | I. sz. | II. sz. | III. sz. | IV. sz. | Teljesítés |
Belterületi utak kátyúzása | 9 906 | 9 906 | ||||
Faluház felújítása (Fő utca 84) | 5 970 | 5 970 | ||||
Tárgyi eszköz felújítása (DAKÖV) | 2 540 | 2 540 | ||||
Összesen | 18 416 | 18 416 | ||||
Mindösszesen (beruházás+felújítás) | 223 387 | 223 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Záhonyi Hugóné Óvoda | ||||||
Beruházások | Eredeti EI | I. sz. | II. sz. | III. sz. | IV. sz. | Teljesítés |
Számítástechnikai eszközök | 150 | 150 | ||||
Egyéb kisértékű eszközök beszerzése | 500 | 500 | ||||
Beruházás áfa | 175 | 175 | ||||
Összesen | 825 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felújítások | Eredeti EI | I. sz. | II. sz. | III. sz. | IV. sz. | Teljesítés |
Tárgyi eszköz felújítás | 0 | 0 | ||||
Felújítás áfa | 0 | 0 | ||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mindösszesen (beruházás+felújítás) | 825 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal | ||||||
Beruházások | Eredeti EI | I. sz. | II. sz. | III. sz. | IV. sz. | Teljesítés |
Immateriális javak (szoftver, vírusírtó) | 200 | 200 | ||||
Tárgyi eszköz beszerzés | 2 880 | 2 880 | ||||
Informatikai eszköz beszerzés | 500 | 500 | ||||
Tárgyi eszköz áfa | 1 000 | 1 000 | ||||
Mindösszesen (beruházás+felújítás) | 4 580 | 4 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. melléklet [38]
Tartalékok
Szigetcsép Községi Önkormányzat 2021. évi tartalékainak bemutatása e. Ft. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti EI | I. sz. | II. sz. | III. sz. | IV. sz. | Maradvány | |
Működési tartalék | 10 000 | 6 848 | ||||
Fejlesztési Tartalék | 128 713 | 128 713 | ||||
Környezetvédelmi alap | 6 189 | 7 089 | ||||
Összesen | 144 902 | 142 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. melléklet [39]
Intézmény finanszírozás
Önkormányzat és intézményei egymás közötti finanszírozási műveletei | |||||||
2021. évben e. Ft. | |||||||
Önkormányzati finanszírozás | |||||||
Eredeti EI | I. sz. | II. sz. | III. sz. | IV. sz. | Teljesítés | ||
Működési | 166 241 | 166 241 | |||||
Felhalmozási | 5 342 | 5 342 | |||||
Összesen | 171 583 | 171 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal | |||||||
Eredeti EI | I. sz. | II. sz. | III. sz. | IV. sz. | Teljesítés | ||
Működési | 88 483 | 88 483 | |||||
Felhalmozási | 4 535 | 4 535 | |||||
Összesen | 93 018 | 93 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Záhonyi Hugóné Óvoda | |||||||
Eredeti EI | I. sz. | II. sz. | III. sz. | IV. sz. | Teljesítés | ||
Működési | 77 758 | 77 758 | |||||
Felhalmozási | 807 | 807 | |||||
Összesen | 78 565 | 78 565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. melléklet [40]
Likviditási mérleg
Likviditási terv 2021. | |||
---|---|---|---|
Szigetcsép Községi Önkormányzat | |||
Bevétel | Kiadás | Záró | |
01 hó | 100000 | 57063 | 42937 |
02 hó | 57063 | 57063 | 42937 |
03 hó | 57063 | 57063 | 42937 |
04 hó | 57063 | 57063 | 42937 |
05 hó | 57063 | 80000 | 20000 |
06 hó | 57063 | 57063 | 20000 |
07 hó | 100000 | 57063 | 62937 |
08 hó | 57063 | 57063 | 62937 |
09 hó | 57063 | 57063 | 62937 |
10 hó | 57063 | 57063 | 62937 |
11 hó | 14126 | 57063 | 20000 |
12 hó | 14 132 | 34 132 | - |
összesen: | 684 762 | 684 762 | - |
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal | |||
Bevétel | Kiadás | Záró | |
01 hó | 8500 | 6500 | 2000 |
02 hó | 7900 | 7900 | 2000 |
03 hó | 7900 | 7900 | 2000 |
04 hó | 7900 | 7900 | 2000 |
05 hó | 7900 | 7900 | 2000 |
06 hó | 7900 | 7900 | 2000 |
07 hó | 7900 | 7900 | 2000 |
08 hó | 7900 | 7900 | 2000 |
09 hó | 7900 | 7900 | 2000 |
10 hó | 7900 | 7900 | 2000 |
11 hó | 5485 | 5485 | 2000 |
12 hó | 7 977 | 9 977 | - |
összesen: | 93 062 | 93 062 | - |
Záhonyi Húgóné Óvoda | |||
Bevétel | Kiadás | Záró | |
01 hó | 7100 | 6107 | 993 |
02 hó | 6107 | 6107 | 993 |
03 hó | 6107 | 6107 | 993 |
04 hó | 6107 | 6107 | 993 |
05 hó | 6107 | 6107 | 993 |
06 hó | 6107 | 6107 | 993 |
07 hó | 6107 | 6107 | 993 |
08 hó | 6107 | 6107 | 993 |
09 hó | 6107 | 6107 | 993 |
10 hó | 6107 | 6107 | 993 |
11 hó | 6107 | 6107 | 993 |
12 hó | 11 213 | 12 206 | - |
összesen: | 79 383 | 79 383 | - |
10/a. melléklet 10/a. melléklet[41]
10/b. melléklet 10/b. melléklet[42]
10/c. melléklet 10/c. melléklet[43]
11. melléklet
2021. évben EU-s forrásból finanszírozott programok
Önkormányzatunknál 2021. évben folyamatban lévő EU-s finanszírozás nincs.
12. melléklet [44]
Létszámadatok
Szigetcsép Községi Önkormányzat | ||||||||||||
2021. évi létszám adatai I. módosítás | ||||||||||||
Engedélyezett álláshelyek | Statisztikai állományi létszám | Munkajogi állományi létszám 2021.01.01. | ||||||||||
Teljes | Rész | Külső mv. | összesen | Teljes | Rész | Külső mv. | összesen | Teljes | Rész | Külső mv. | összesen | |
10 | 1,63 | 0 | 11,63 | 10 | 2 | 0 | 12 | 9 | 0,5 | 0 | 9,5 | |
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal | ||||||||||||
2021. évi létszám adatai I. módosítás | ||||||||||||
Engedélyezett álláshelyek | Statisztikai állományi létszám | Munkajogi állományi létszám 2021.01.01. | ||||||||||
Teljes | Rész | Külső mv. | összesen | Teljes | Rész | Külső mv. | összesen | Teljes | Rész | Külső mv. | összesen | |
10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 0 | 10 | 9,5 | 0 | 0 | 9,5 | |
Záhonyi Hugóné Óvoda | ||||||||||||
2021. évi létszám adatai I. módosítás | ||||||||||||
Engedélyezett álláshelyek | Statisztikai állományi létszám | Munkajogi állományi létszám 2021.01.01 | ||||||||||
Teljes | Rész | Külső mv. | összesen | Teljes | Rész | Külső mv. | összesen | Teljes | Rész | Külső mv. | összesen | |
10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
12/a. melléklet 12/a. melléklet[45]
12/b. melléklet 12/b. melléklet[46]
12/c. melléklet 12/c. melléklet[47]
13. melléklet
Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok adatai 2021.01.01.
OTP tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegy 24.928.403 db
Egységára kibocsátáskor 1,634416 Ft/db
Tényleges bekerülési értéke 33.565.907 Ft
Piaci értéke 2021.01.01-én 40.743.381 Ft
14. melléklet
Köztisztviselőket megillető béren kívüli juttatások 2021. évben
Cafetéria keret (bruttó) 345.000 Ft fő/év
Szemüveg képernyő előtti munkavégzéshez 50.000 Ft+áfa/ fő/2 évente
Munkába járás költségeinek térítése
(2020.01.01-től)
- saját gépkocsival 15 Ft/km
- távolsági járatokra szóló bérlet árának 86 %-a
Kiküldetés költség térítése (2020.01.01-től) 15 Ft/km
Anyakönyvvezető pénzbeli juttatása
ruházatra fordítandó:150.000 Ft/év
15. melléklet
2021. évben nyújtandó közvetett támogatások
Önkormányzatunk 2021. évben nem tervezi közvetett támogatások nyújtását sem helyi adók, sem szolgáltatások díjának elengedésével.
16. melléklet
Szigetcsépi Községi Önkormányzat 3 éves bevétel-kiadás terve
e. Ft
2022. év | 2023. év | 2024. év | |
Személyi jellegű kiadások | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
Járulékok | 23 000 | 23 000 | 23 000 |
Dologi kiadások | 96 000 | 96 000 | 96 000 |
Működési pénzeszköz ÁH-n belül | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
Műk. pénzeszköz ÁH-n kívül | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
Ellátottak pénzbeli. juttatásai | 3 000 | 4 000 | 4 000 |
Működési kiadások | 274 000 | 274 000 | 274 000 |
Beruházás | 4 000 | 2 000 | 4 000 |
Felújítás | - | 2 000 | - |
Felhalmozási pénzeszköz átadás ÁH-n belül | 170 | 170 | 170 |
Felhalmozási kiadás | 5 170 | 5 170 | 5 170 |
Összes kiadás | 278 170 | 278 170 | 278 170 |
Működési bevételek | 13 170 | 13 170 | 13 170 |
Közhatalmi bevétel | 103 000 | 103 000 | 103 000 |
Támogatások | 162 000 | 162 000 | 162 000 |
Összes bevétel | 278 170 | 278 170 | 278 170 |
17. melléklet
2021. évi hitelfelvétel
Önkormányzatunk 2021. évben hitel felvételét nem tervezi.