Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V.21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 22Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében Az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. tv. 87. § (1) bekezdése és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 6-7. §-a alapján 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő zárszámadási rendeletet alkotja:
1. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámolóját - az 1. melléklet szerint, - a következő főösszegekkel jóváhagyja:
- a) Költségvetési kiadások (K1-K8)
- aa) Eredeti előirányzat: 1.324.789
- ab) Módosított előirányzat: 2.010.346
- ac) Teljesítés: 1.441.427
- ad) Teljesítés a módosított előirányzat %-ában: 72%
- b) Költségvetési bevételek (B1-B7)
- ba) Eredeti előirányzat: 1.334.305
- bb) Módosított előirányzat: 1.355.702
- bc) Teljesítés: 1.357.518
- bd) Teljesítés a módosított előirányzat %-ában: 100%
- c) Finanszírozási kiadások (K9) Intézményfinanszírozás nélkül
- ca) Eredeti előirányzat: 9.516
- cb) Módosított előirányzat: 9.416
- cc) Teljesítés: 9.205
- cd) Teljesítés a módosított előirányzat %-ában: 98%
- d) Finanszírozási bevételek (B8) Intézményfinanszírozás nélkül
- da) Eredeti előirányzat: 0
- db) Módosított előirányzat: 664.060
- dc) Teljesítés: 716.271
- dd) Teljesítés a módosított előirányzat %-ában: 108%
- e) Önkormányzati kiadások összesen
- ea) Eredeti előirányzat: 1.334.305
- eb) Módosított előirányzat: 2.019.762
- ec) Teljesítés: 1.450.632
- ed) Teljesítés a módosított előirányzat %-ában: 72%
- f) Önkormányzati bevételek összesen
- fa) Eredeti előirányzat: 1.334.305
- fb) Módosított előirányzat: 2.019.762
- fc) Teljesítés: 2.073.789
- fd) Teljesítés a módosított előirányzat %-ában: 103%
(2) Az Önkormányzat önállóan működő, és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek 2020. évi költségvetése bevételi-kiadási rovatrend szerinti teljesítési adatait a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
2. § Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciók szerinti megoszlásáról szóló beszámolót a 3. és 8. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
3. § Az Önkormányzat
- a) 2020. évi kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti elszámolását a 4. melléklet,
- b) 2020. évi Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről az 5. melléklet,
- c) Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre – 2020. évi teljesítés a 6. melléklet
- d) Az Önkormányzat beruházási-felújítási előirányzatai – 2020. évi teljesítése a 7. melléklet
- e) Az Önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó 2020. évi bevételeit a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján a 9. melléklet, valamint azok elszámolását a 9.1, 9.2, 9.3, és 9.4 melléklet,
- f) Az Önkormányzat beruházási-felújítási előirányzatainak támogatásához kapcsolódó teljesítési adatait a 10. melléklet,
- g) Közhatalmi bevételek részletezője – 2020. évi teljesítés a 11. melléklet
- h) szerint jóváhagyja.
4. § Az Önkormányzat 2020. évi maradvány-kimutatását 623 157 259 Ft összes maradvánnyal, a 12. melléklet szerint jóváhagyja.
5. § Az Önkormányzat összesített 2020. évi eredmény-kimutatását – 138 025 495 Ft eredménnyel, a 13. melléklet szerint jóváhagyja.
6. § Az Önkormányzat összesített 2020. évi mérlegét 2 856 917 214 Ft eszközök-források főösszeggel, a 14. melléklet szerint jóváhagyja.
7. § Záró rendelkezések
8. § (1) A rendelet mellékletei:
- 1. melléklet: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege
- 2. melléklet: Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítése – 2020. 12. 31.
- 3. melléklet: Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiadásai Intézmény/ funkciócsoport/rovat bontásban - 2020. év – Intézményi beszámolók 05/A űrlapjai szerint
- 4. melléklet: Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban - 2020. év
- 5. melléklet:
- a) melléklet: Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről (Beszámolók 08/A melléklete alapján) – 2020.év
- b) melléklet: 2020. évi létszám-előirányzat teljesítése
- 6. melléklet: Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre – 2020. évi teljesítés
- 7. melléklet:
- a) melléklet: Az Önkormányzat beruházási-felújítási előirányzatainak teljesítése – 2020.év I. Pályázati támogatásból megvalósított projektek
- b) melléklet: Kimutatás az intézmények fejlesztési előirányzatairól és azok teljesítéséről – 2020. év II. Saját forrásból megvalósított beruházások, felújítások
- 8. melléklet: Az Önkormányzati/intézményi költségvetés bevételei Intézmény/funkciócsoport/rovat bontásban - 2020. évi teljesítés - Intézményi beszámolók 06/A űrlapjai szerint
- 9. melléklet: Az Önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó 2020. évi bevételei a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján
- a) melléklet: 11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása (2020. év)
- b) melléklet: 11/B - Az előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása (2020.)
- c) melléklet: 11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása (2020. év)
- d) melléklet: 11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §) (2020. év)
- 10. melléklet: Pályázati támogatásból megvalósuló projektjeink bevételei (B25 rovat) és 2019. évi felhalmozási célú pénzmaradvány (Folyamatban lévő beruházások, felújítások forrása)
- 11. melléklet:
- a) melléklet: Közhatalmi bevételek részletezője – 2020. évi teljesítés
- b) melléklet: Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (Mérleg D/I/3)
- 12. melléklet:
- a) melléklet: 07/A - Maradványkimutatás 2020.12. 31.
- b) melléklet: 2020. évi pénzmaradvány részletezése
- 13. melléklet: 13/A - Eredménykimutatás 2020. december 31.
- 14. melléklet: 12/A - Mérleg 2020. december 31.
- 15. melléklet: 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2020. 12.31.
- 16. melléklet: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanok INGATLANVAGYON KATASZTERBEN nyilvántartott adatai - 2020. december 31.
- 17. melléklet: Az Önkormányzat tartós befektetései – 2020.12. 31.
- 18. melléklet: Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások – 2020. év
- 19. melléklet: Az Önkormányzat 2020. december 31-ét követően esedékes hosszú lejáratú, több éves kihatással járó kötelezettségei éves bontásban
- 20. melléklet: Beszámoló a 2020. évi ellenőrzésekről
(2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege (adatok ezer Ft-ban)
Sorszám | Kiadási | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi | 2020. évi | Teljesítés a | Sorszám | Bevételi | 2020. | 2020. évi | 2020. évi | Teljesítés a | ||
1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | ||
1 | K1 Személyi juttatások | 309 835 | 357 840 | 337 154 | 94% | 1 | B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 192 005 | 244 172 | 244 172 | 100% | ||
2 | K2 Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó | 54 222 | 58 992 | 55 402 | 94% | 2 | B12-B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről | 53 507 | 98 510 | 82 681 | 84% | ||
3 | K3 Dologi kiadások | 143 618 | 225 762 | 210 230 | 93% | 3 | B3 Közhatalmi bevételek | 237 620 | 200 396 | 164 436 | 82% | ||
4 | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 000 | 6 289 | 2 485 | 40% | 4 | B4 Működési bevételek | 52 639 | 51 772 | 116 557 | 225% | ||
5 | K5 Egyéb működési célú kiadások | 27 681 | 23 148 | 12 161 | 53% | 5 | B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 17 174 | 17 174 | 2 067 | 12% | ||
- egyéb működési célú kiadások ÁH belül | 11 467 | 12 939 | 5 525 | 43% | |||||||||
- egyéb működési célú kiadások ÁH kívül | 16 214 | 10 209 | 6 636 | 65% | |||||||||
6 | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | Működési céltartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||
I. | Működési költségvetési kiadások összesen: | 538 356 | 672 031 | 617 432 | 92% | I. | Működési költségvetési bevételek összesen: | 552 945 | 612 024 | 609 913 | 100% | ||
8 | K6 Beruházási kiadások | 778 198 | 589 136 | 211 405 | 36% | 6 | B2 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH belül | 770 865 | 740 361 | 744 075 | 101% | ||
9 | K7 Felújítási kiadások | 8 235 | 721 438 | 584 849 | 81% | 7 | B5 Felhalmozási bevételek | 8 500 | 1 322 | 567 | 43% | ||
10 | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 27 741 | 27 741 | 100% | 8 | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 995 | 1 995 | 2 963 | 149% | ||
- egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH belülre | 0 | 27 741 | 27 741 | 100% | |||||||||
- egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH kívülre | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11 | Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||
II. | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: | 786 433 | 1 338 315 | 823 995 | 62% | II. | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: | 781 360 | 743 678 | 747 605 | 101% | ||
III. | Költségvetési kiadások összesen I.+II. | 1 324 789 | 2 010 346 | 1 441 427 | 72% | III. | Költségvetési bevételek összesen I+II. | 1 334 305 | 1 355 702 | 1 357 518 | 100% | ||
12 | K9-ből Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | 9 516 | 9 416 | 9 205 | 98% | 9 | B813-ból Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működésre | 0 | 16 932 | 69 143 | 408% | ||
13 | K9-ből Hosszú lejáratú hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 | 10 | B813-ból Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra | 0 | 647 128 | 647 128 | 100% | |||
IV. | Hiány belső finanszírozása | 0 | 664 060 | 716 271 | 108% | 716 271 | |||||||
11 | B8-ból Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (értékpapír beváltás) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | B8-ból Hosszú lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||
IV. | K9 Finanszírozási kiadások | 9 516 | 9 416 | 9 205 | 98% | V. | B8 Finanszírozási bevételek | 0 | 664 060 | 716 271 | 108% | ||
V. | Kiadások összesen III.+IV. | 1 334 305 | 2 019 762 | 1 450 632 | 72% | VI. | Bevételek összesen III.+IV.+V. | 1 334 305 | 2 019 762 | 2 073 789 | 103% | ||
1 334 305 | 2 019 762 | 1 450 632 | 72% | 2 019 762 | 2 073 789 | 103% |
2. melléklet
Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítése - 2020. 12.31. (Intézményi beszámolók 01-02-03-04. űrlapjai szerint)
2.1 | Önkormányzat intézmény | Ezer Ft-ban | ||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés - 2020.12.31. | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
K1-K8. Költségvetési kiadások | ||||||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 26 716 | 48 703 | 48 509 | 100% |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 630 | 630 | 585 | 93% |
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 667 | 667 | 100% |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, | K1104 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 200 | 200 | 155 | 78% |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 | |
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 5 | 5 | 0 | 0% |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi | K1113 | 0 | 2 075 | 2 075 | 100% |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 27 551 | 52 280 | 51 991 | 99% |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 24 372 | 18 388 | 18 156 | 99% |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb | K122 | 0 | 530 | 530 | 100% |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 5 025 | 6 709 | 6 061 | 90% |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 29 397 | 25 627 | 24 747 | 97% |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 56 948 | 77 907 | 76 738 | 98% |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és | K2 | 9 966 | 12 320 | 11 747 | 95% |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 790 | 1 240 | 1 048 | 85% |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 8 010 | 16 485 | 15 059 | 91% |
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 8 800 | 17 725 | 16 107 | 91% |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 330 | 1 030 | 827 | 80% |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 170 | 170 | 131 | 77% |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 1 500 | 1 200 | 957 | 80% |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 9 420 | 11 707 | 10 833 | 93% |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 300 | 1 150 | 1 150 | 100% |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 650 | 235 | 80 | 34% |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 7 810 | 8 993 | 8 656 | 96% |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 540 | 1 031 | 808 | 78% |
33 | Szakmai tevékenységet segítő | K336 | 11 004 | 15 160 | 15 159 | 100% |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 18 410 | 22 059 | 20 194 | 92% |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 48 134 | 60 335 | 56 880 | 94% |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 5 | 29 | 29 | 100% |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Kiküldetések, reklám- és | K34 | 5 | 29 | 29 | 100% |
39 | Működési célú előzetesen felszámított | K351 | 15 735 | 15 154 | 14 134 | 93% |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 50 | 60 437 | 60 437 | 100% |
41 | Kamatkiadások | K353 | 270 | 345 | 323 | 94% |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 2 965 | 1 781 | 1 165 | 65% |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi | K35 | 19 020 | 77 717 | 76 059 | 98% |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 77 459 | 157 006 | 150 032 | 96% |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem | K44 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel | K45 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3 000 | 6 289 | 2 485 | 40% |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 000 | 6 289 | 2 485 | 40% |
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés - 2020.12.31. | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | |
56 | A helyi önkormányzatok előző évi | K5021 | 0 | 1 772 | 337 | 19% |
57 | A helyi önkormányzatok törvényi | K5022 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 0 | 1 772 | 337 | 19% |
60 | Működési célú garancia- és | K503 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Működési célú visszatérítendő | K504 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Működési célú visszatérítendő | K505 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Egyéb működési célú támogatások | K506 | 11 467 | 11 167 | 5 188 | 46% |
64 | Működési célú garancia- és | K507 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Működési célú visszatérítendő | K508 | 0 | 595 | 595 | 100% |
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Működési célú támogatások az Európai | K511 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Egyéb működési célú támogatások | K512 | 16 214 | 9 614 | 6 041 | 63% |
70 | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 27 681 | 23 148 | 12 161 | 53% |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 607 138 | 468 420 | 174 243 | 37% |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, | K63 | 2 362 | 2 840 | 2 839 | 100% |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, | K64 | 821 | 20 362 | 20 362 | 100% |
76 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Meglévő részesedések növeléséhez | K66 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított | K67 | 164 787 | 94 165 | 11 456 | 12% |
79 | Beruházások (=72+…+78) | K6 | 775 108 | 585 787 | 208 900 | 36% |
80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 2 350 | 710 369 | 579 893 | 82% |
81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított | K74 | 635 | 6 219 | 4 956 | 80% |
84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 2 985 | 716 588 | 584 849 | 82% |
85 | Felhalmozási célú garancia- és | K81 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő | K82 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő | K83 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások | K84 | 0 | 27 741 | 27 741 | 100% |
89 | Felhalmozási célú garancia- és | K85 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő | K86 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Felhalmozási célú támogatások az | K88 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások | K89 | 0 | 0 | 0 | |
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 27 741 | 27 741 | 100% |
95 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 953 147 | 1 606 786 | 1 074 653 | 67% |
B1-B7. | ||||||
01 | Helyi önkormányzatok működésének | B111 | 88 066 | 90 318 | 90 318 | 100% |
02 | Települési önkormányzatok egyes | B112 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális | B113 | 99 363 | 121 765 | 121 765 | 100% |
04 | Települési önkormányzatok kulturális | B114 | 4 576 | 7 021 | 7 021 | 100% |
05 | Működési célú költségvetési támogatások | B115 | 0 | 25 068 | 25 068 | 100% |
06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 192 005 | 244 172 | 244 172 | 100% |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | |
09 | Működési célú garancia- és | B13 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Működési célú visszatérítendő | B14 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Működési célú visszatérítendő | B15 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Egyéb működési célú támogatások | B16 | 53 507 | 82 096 | 67 750 | 83% |
13 | Működési célú támogatások | B1 | 245 512 | 326 268 | 311 922 | 96% |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati | B21 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Felhalmozási célú garancia- és | B22 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő | B23 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő | B24 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások | B25 | 770 865 | 740 361 | 744 075 | 101% |
19 | Felhalmozási célú támogatások | B2 | 770 865 | 740 361 | 744 075 | 101% |
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés - 2020.12.31. | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó | B33 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 55 256 | 55 256 | 54 685 | 99% |
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 150 610 | 126 072 | 89 297 | 71% |
27 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét | B353 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Gépjárműadók | B354 | 12 686 | 0 | 0 | |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 16 116 | 16 116 | 18 233 | 113% |
31 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 179 412 | 142 188 | 107 530 | 76% |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 2 952 | 2 952 | 2 221 | 75% |
33 | Közhatalmi bevételek | B3 | 237 620 | 200 396 | 164 436 | 82% |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 3 840 | 3 840 | 2 158 | 56% |
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 200 | 200 | 13 | 7% |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 1 070 | 1 070 | 973 | 91% |
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 8 760 | 8 260 | 17 186 | 208% |
38 | Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 3 575 | 3 575 | 5 608 | 157% |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből | B4081 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és | B4082 | 0 | 0 | 10 | |
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű | B408 | 0 | 0 | 10 | |
44 | Részesedésekből származó pénzügyi | B4091 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | 557 | |
48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 140 | 140 | 57 209 | 40864% |
49 | Működési bevételek | B4 | 17 585 | 17 085 | 83 714 | 490% |
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 8 500 | 1 322 | 157 | 12% |
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 410 | |
53 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Részesedések megszűnéséhez | B55 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54) | B5 | 8 500 | 1 322 | 567 | 43% |
56 | Működési célú garancia- és | B61 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Működési célú visszatérítendő | B62 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Működési célú visszatérítendő | B63 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Működési célú visszatérítendő | B64 | 0 | 0 | 360 | |
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 14 624 | 14 624 | 206 | 1% |
61 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 14 624 | 14 624 | 566 | 4% |
62 | Felhalmozási célú garancia- és | B71 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Felhalmozási célú visszatérítendő | B72 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő | B73 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő | B74 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett | B75 | 1 755 | 1 755 | 2 723 | 155% |
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 1 755 | 1 755 | 2 723 | 155% |
68 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 1 296 461 | 1 301 811 | 1 308 003 | 100% |
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés - 2020.12.31. | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
K9. | ||||||
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök | K9111 | 0 | 0 | 0 | |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök | K9112 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök | K9113 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | K911 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok | K9121 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Befektetési célú belföldi értékpapírok | K9122 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Kincstárjegyek beváltása | K9123 | 0 | 0 | 0 | |
08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok | K9124 | 0 | 0 | 0 | |
09 | Belföldi kötvények beváltása | K9125 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok | K9126 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) | K912 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | K913 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 7 680 | 7 680 | 7 680 | 100% |
14 | Központi, irányító szervi támogatások | K915 | 333 798 | 344 043 | 321 573 | 93% |
15 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként | K916 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 1 836 | 1 736 | 1 525 | 88% |
17 | Központi költségvetés sajátos | K918 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök | K9191 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök | K9192 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) | K919 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 343 314 | 353 459 | 330 778 | 94% |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok | K921 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok | K922 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi | K924 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi | K925 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó | K93 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Váltókiadások | K94 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Finanszírozási kiadások | K9 | 343 314 | 353 459 | 330 778 | 94% |
B8. Finan- | ||||||
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök | B8111 | 0 | 0 | 0 | |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi | B811 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok | B8121 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok | B8122 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok | B8123 | 0 | 0 | 0 | |
08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok | B8124 | 0 | 0 | 0 | |
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Előző év költségvetési maradványának | B8131 | 0 | 658 434 | 701 356 | 107% |
11 | Előző év vállalkozási maradványának | B8132 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 0 | 658 434 | 701 356 | 107% |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 9 289 | |
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B815 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Központi költségvetés sajátos | B818 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök | B8191 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök | B8192 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 0 | 658 434 | 710 645 | 108% |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok | B821 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok | B822 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi | B824 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi | B825 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó | B83 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Finanszírozási bevételek | B8 | 0 | 658 434 | 710 645 | 108% |
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9) | 518 368 | 630 129 | 583 941 | 93% | ||
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816) | 515 341 | 569 679 | 624 155 | 110% | ||
Tárgyévi felhalmozási kiadások | 778 093 | 1 330 116 | 821 490 | 62% | ||
Tárgyévi felhalmozási bevételek | 781 120 | 1 390 566 | 1 394 493 | 100% | ||
Tárgyévi kiadások összesen | 1 296 461 | 1 960 245 | 1 405 431 | 72% | ||
Tárgyévi bevételek összesen | 1 296 461 | 1 960 245 | 2 018 648 | 103% | ||
1 296 461 | 1 960 245 | 1 405 431 | ||||
1 296 461 | 1 960 245 | 2 018 648 | ||||
0 | 0 | -613 217 |
2.2 | Polgármesteri Hivatal | Ezer Ft-ban | ||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | Módosított | Teljesítés - 2020.12.31. | Teljesítés a |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
K1-K8. | ||||||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 57 800 | 62 605 | 59 331 | 95% |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 5 225 | 6 590 | 6 590 | 100% |
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 60 | 60 | 100% |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 3 200 | 2 582 | 2 582 | 100% |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 | |
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 75 | 0 | 0 | |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 300 | 0 | 0 | |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 1 871 | 1 242 | 66% |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 66 600 | 73 708 | 69 805 | 95% |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját | K122 | 1 300 | 1 033 | 1 033 | 100% |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 150 | 5 | 5 | 100% |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 1 450 | 1 038 | 1 038 | 100% |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 68 050 | 74 746 | 70 843 | 95% |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 11 909 | 12 467 | 11 794 | 95% |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 356 | 232 | 217 | 94% |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 2 837 | 1 706 | 1 645 | 96% |
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 3 193 | 1 938 | 1 862 | 96% |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 537 | 2 088 | 1 852 | 89% |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 615 | 495 | 482 | 97% |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 2 152 | 2 583 | 2 334 | 90% |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 250 | 390 | 307 | 79% |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 300 | 162 | 138 | 85% |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 275 | 205 | 204 | 100% |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 140 | 152 | 152 | 100% |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 11 | 94 | 93 | 99% |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 675 | 238 | 237 | 100% |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 3 100 | 4 829 | 4 632 | 96% |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 4 751 | 6 070 | 5 763 | 95% |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 200 | 121 | 121 | 100% |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 200 | 121 | 121 | 100% |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 908 | 2 011 | 1 865 | 93% |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 6 | 0 | 0 | |
41 | Kamatkiadások | K353 | 10 | 1 | 0 | 0% |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 450 | 96 | 94 | 98% |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 2 374 | 2 108 | 1 960 | 93% |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 12 670 | 12 820 | 12 040 | 94% |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) | K44 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés - 2020.12.31. | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | |
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó | K5021 | 0 | 0 | 0 | |
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó | K503 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | K504 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | K505 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó | K507 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | K508 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson | K512 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) | K5 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 221 | 221 | 100% |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 276 | 604 | 603 | 100% |
76 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi | K67 | 74 | 223 | 222 | 100% |
79 | Beruházások (=72+…+78) | K6 | 350 | 1 048 | 1 046 | 100% |
80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 236 | 0 | 0 | |
81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 64 | 0 | 0 | |
84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 300 | 0 | 0 | 0 |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból | K81 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | K82 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | K83 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson | K84 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | K86 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson | K89 | 0 | 0 | 0 | |
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) | K8 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 93 279 | 101 081 | 95 723 | 95% |
B1-B7. | ||||||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 0 | 0 | |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak | B112 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és | B113 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak | B114 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő | B115 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 0 | 0 | 0 | |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | |
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó | B13 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B14 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B15 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | B16 | 0 | 3 439 | 3 438 | 100% |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 3 439 | 3 438 | 100% |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból | B22 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B23 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B24 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | B25 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson | B2 | 0 | 0 | 0 | |
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés - 2020.12.31. | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 4 | 4 | 100% |
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 150 | 101 | 96 | 95% |
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 40 | 21 | 19 | 90% |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) | B4 | 190 | 126 | 119 | 94% |
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54) | B5 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó | B61 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B62 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B63 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B64 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) | B6 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból | B71 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B72 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B73 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B74 | 240 | 240 | 240 | 100% |
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) | B7 | 240 | 240 | 240 | 100% |
68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) | B1-B7 | 430 | 3 805 | 3 797 | 100% |
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés - 2020.12.31. | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
K9. Finanszírozási kiadások | ||||||
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi | K9111 | 0 | 0 | 0 | |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi | K9112 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi | K9113 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Kincstárjegyek beváltása | K9123 | 0 | 0 | 0 | |
08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 | |
09 | Belföldi kötvények beváltása | K9125 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) | K912 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) | K919 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) | K91 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és | K924 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) | K92 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Váltókiadások | K94 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | K9 | 0 | 0 | 0 | |
B8. Finanszírozási bevételek | ||||||
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi | B8111 | 0 | 0 | 0 | |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi | B8112 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi | B8113 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 | |
08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 | |
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 0 | 3 871 | 3 871 | 100% |
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 0 | 3 871 | 3 871 | 100% |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 92 849 | 93 405 | 92 775 | 99% |
16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 | 0% |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 | 0% |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 | 0 | 0 | 0% |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 | 0 | 0 | 0% |
20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | 0 | 0 | 0 | 0% |
21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) | B81 | 92 849 | 97 276 | 96 646 | 99% |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 | 0% |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 | 0% |
24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 | 0% |
25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és | B824 | 0 | 0 | 0 | 0% |
26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0 | 0 | 0 | 0% |
27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) | B82 | 0 | 0 | 0 | 0% |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | 0% |
29 | Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 | 0 | 0% |
30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 92 849 | 97 276 | 96 646 | 99% |
Tárgyévi működési kiadások összesen | 92 629 | 100 033 | 94 677 | 95% | ||
Tárgyévi működési bevételek összesen | 93 039 | 100 841 | 100 203 | 99% | ||
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen | 650 | 1 048 | 1 046 | 100% | ||
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen | 240 | 240 | 240 | 100% | ||
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9) | 93 279 | 101 081 | 95 723 | 95% | ||
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8) | 93 279 | 101 081 | 100 443 | 99% | ||
93 279 | 101 081 | 95 723 | ||||
93 279 | 101 081 | 100 443 | ||||
0 | 0 | -4 720 |
2.3 | Művelődési Ház és Könyvtár | Ezer Ft-ban | ||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | Módosított | Teljesítés - 2020.12.31. | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
K1-K8. | ||||||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 9 582 | 12 483 | 11 949 | 96% |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 516 | 516 | 516 | 100% |
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | 0 | 0 | |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 | |
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 60 | 0 | 0 | |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 105 | 15 | 0 | 0% |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 185 | 185 | 100% |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 10 263 | 13 199 | 12 650 | 96% |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | 0 | ||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját | K122 | 0 | 0 | ||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 55 | 55 | 16 | 29% |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 55 | 55 | 16 | 29% |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 10 318 | 13 254 | 12 666 | 96% |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 806 | 2 156 | 1 897 | 88% |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 780 | 605 | 529 | 87% |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 632 | 394 | 379 | 96% |
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 1 412 | 999 | 909 | 91% |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 400 | 400 | 279 | 70% |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 115 | 115 | 106 | 92% |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 515 | 515 | 385 | 75% |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 1 550 | 1 994 | 1 541 | 77% |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 60 | 60 | 39 | 65% |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 70 | 70 | 59 | 84% |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 14 | 14 | 100% |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 35 | 40 | 39 | 98% |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 180 | 1 529 | 1 179 | 77% |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 2 895 | 3 707 | 2 871 | 77% |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 45 | 45 | 0 | 0% |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 45 | 45 | 0 | 0% |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 166 | 926 | 709 | 77% |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 200 | 240 | 240 | 100% |
41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | 1 | 0 | 0% |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 220 | 120 | 37 | 31% |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 1 586 | 1 287 | 986 | 77% |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 6 453 | 6 553 | 5 151 | 79% |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 0 | 0 | 0 | |
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés - 2020.12.31. | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | |
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 0 | 0 | |
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K503 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K504 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | K505 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K507 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K508 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) | K5 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 433 | 433 | 0 | 0% |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 236 | 236 | 120 | 51% |
76 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 181 | 181 | 32 | 18% |
79 | Beruházások (=72+…+78) | K6 | 850 | 850 | 152 | 18% |
80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 3 898 | 3 798 | 0 | 0% |
81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 1 052 | 1 052 | 0 | 0% |
84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 4 950 | 4 850 | 0 | 0% |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K82 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K86 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 | |
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) | K8 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 24 377 | 27 663 | 19 866 | 72% |
B1-B7. Költségvetési bevételek | ||||||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 0 | 0 | |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 0 | 0 | 0 | |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | |
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó | B13 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | B15 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 3 286 | 2 491 | 76% |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 0 | 3 286 | 2 491 | 76% |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó | B22 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B23 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B24 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson | B25 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | |
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés - 2020.12.31. | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 20 | 20 | 80 | 400% |
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 360 | 360 | 288 | 80% |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 50 | 50 | 34 | 68% |
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 530 | 530 | 257 | 48% |
38 | Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 244 | 244 | 161 | 66% |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | 50 | |
48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | 5 | |
49 | Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) | B4 | 1 204 | 1 204 | 875 | 73% |
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54) | B5 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó | B61 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B63 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) | B6 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó | B71 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B72 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B73 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B74 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) | B7 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) | B1-B7 | 1 204 | 4 490 | 3 366 | 75% |
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés - 2020.12.31. | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
K9. Finanszírozási kiadások | ||||||
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | 0 | 0 | 0 | |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | K911 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Kincstárjegyek beváltása | K9123 | 0 | 0 | 0 | |
08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 | |
09 | Belföldi kötvények beváltása | K9125 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) | K912 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) | K919 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) | K91 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi | K924 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) | K92 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Váltókiadások | K94 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | K9 | 0 | 0 | 0 | |
B8. Finanszírozási bevételek | ||||||
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | 0 | 0 | |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 | |
08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 | |
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 23 173 | 23 173 | 17 081 | 74% |
16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) | B81 | 23 173 | 23 173 | 17 081 | 74% |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi | B824 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) | B82 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 23 173 | 23 173 | 17 081 | 74% |
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9) | 18 577 | 21 963 | 19 714 | 90% | ||
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816) | 24 377 | 27 663 | 20 447 | 74% | ||
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) | 5 800 | 5 700 | 152 | 3% | ||
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813) | 0 | 0 | 0 | |||
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9) | 24 377 | 27 663 | 19 866 | 72% | ||
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8) | 24 377 | 27 663 | 20 447 | 74% | ||
24 377 | 27 663 | 19 866 | ||||
24 377 | 27 663 | 20 447 | ||||
0 | 0 | -581 |
2.4 | Gondozási Központ | Ezer Ft-ban | ||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | Módosított | Teljesítés - 2020.12.31. | Teljesítés a |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
K1-K8. | ||||||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 83 530 | 95 669 | 92 549 | 97% |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 2 761 | 2 761 | 2 730 | 99% |
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 520 | 527 | 527 | 100% |
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 764 | 764 | |
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 3 499 | 3 799 | 3 799 | 100% |
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | 0 | 0 | |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 | |
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 25 | 131 | 128 | 98% |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 100 | 0 | 0 | |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 1 431 | 1 431 | 100% |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 90 435 | 105 082 | 101 928 | 97% |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját | K122 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 74 | 74 | 23 | 31% |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 74 | 74 | 23 | 31% |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 90 509 | 105 156 | 101 951 | 97% |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 15 839 | 17 003 | 17 003 | 100% |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 210 | 253 | 232 | 92% |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 5 917 | 5 950 | 5 949 | 100% |
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 6 127 | 6 203 | 6 182 | 100% |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 380 | 333 | 269 | 81% |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 175 | 165 | 158 | 96% |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 555 | 498 | 427 | 86% |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 3 435 | 3 642 | 3 008 | 83% |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 10 330 | 12 673 | 11 633 | 92% |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 70 | 70 | 100% |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 630 | 363 | 363 | 100% |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 22 | 13 | 59% |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 130 | 1 190 | 1 134 | 95% |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 820 | 589 | 502 | 85% |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 16 345 | 18 549 | 16 723 | 90% |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 30 | 59 | 59 | 100% |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 30 | 59 | 59 | 100% |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 6 236 | 6 118 | 5 601 | 92% |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 50 | 359 | 359 | 100% |
41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | 2 | 0 | 0% |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 45 | 16 | 15 | 94% |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 6 331 | 6 495 | 5 975 | 92% |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 29 388 | 31 804 | 29 366 | 92% |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 0 | 0 | 0 | |
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | Módosított | Teljesítés - 2020.12.31. | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | |
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 0 | 0 | |
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K503 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K504 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | K505 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K507 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K508 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) | K5 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 236 | 276 | 276 | 100% |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 961 | 521 | 520 | 100% |
76 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 323 | 215 | 215 | 100% |
79 | Beruházások (=72+…+78) | K6 | 1 520 | 1 012 | 1 011 | 100% |
80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó | K81 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K82 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | K83 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K85 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K86 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 | |
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) | K8 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 137 256 | 154 975 | 149 331 | 96% |
B1-B7. Költségvetési bevételek | ||||||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 0 | 0 | |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és | B113 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 0 | 0 | 0 | |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | |
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó | B13 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B14 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | B15 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 6 727 | 6 726 | 100% |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 0 | 6 727 | 6 726 | 100% |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó | B22 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B23 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B24 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson | B25 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | |
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | Módosított | Teljesítés - 2020.12.31. | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 595 | 595 | 353 | 59% |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 450 | 350 | 227 | 65% |
38 | Ellátási díjak | B405 | 29 530 | 29 327 | 29 326 | 100% |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 975 | 1 975 | 1 758 | 89% |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) | B4 | 32 550 | 32 247 | 31 664 | 98% |
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54) | B5 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó | B61 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B63 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B64 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 2 500 | 2 500 | 1 488 | 60% |
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) | B6 | 2 500 | 2 500 | 1 488 | 60% |
62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó | B71 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B72 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B73 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B74 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) | B7 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) | B1-B7 | 35 050 | 41 474 | 39 878 | 96% |
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | Módosított | Teljesítés - 2020.12.31. | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
K9. Finanszírozási kiadások | ||||||
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | 0 | 0 | 0 | |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | K911 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Kincstárjegyek beváltása | K9123 | 0 | 0 | 0 | |
08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 | |
09 | Belföldi kötvények beváltása | K9125 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) | K912 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) | K919 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) | K91 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi | K924 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) | K92 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Váltókiadások | K94 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | K9 | 0 | 0 | 0 | |
B8. Finanszírozási bevételek | ||||||
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | 0 | 0 | |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 | |
08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 | |
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 0 | 1 665 | 1 665 | 100% |
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 0 | 1 665 | 1 665 | 100% |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 102 206 | 111 836 | 111 691 | 100% |
16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) | B81 | 102 206 | 113 501 | 113 356 | 100% |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi | B824 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) | B82 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 102 206 | 113 501 | 113 356 | 100% |
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9) | 135 736 | 153 963 | 148 320 | 96% | ||
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816) | 137 256 | 154 975 | 153 234 | 99% | ||
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) | 1 520 | 1 012 | 1 011 | 100% | ||
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813) | 0 | 0 | 0 | |||
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9) | 137 256 | 154 975 | 149 331 | 96% | ||
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8) | 137 256 | 154 975 | 153 234 | 99% | ||
137 256 | 154 975 | 149 331 | ||||
137 256 | 154 975 | 153 234 | ||||
0 | 0 | -3 903 |
2.5 | Bölcsőde | Ezer Ft-ban | ||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | Módosított | Teljesítés - 2020.12.31. | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
K1-K8. | ||||||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 25 019 | 27 303 | 24 896 | 91% |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 987 | 987 | 987 | 100% |
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | 0 | 0 | |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 | |
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 98 | 98 | 25 | 26% |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 50 | 0 | 0 | |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 533 | 532 | 100% |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 26 154 | 28 921 | 26 440 | 91% |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 85 | 85 | 29 | 34% |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 85 | 85 | 29 | 34% |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 26 239 | 29 006 | 26 469 | 91% |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 4 592 | 4 936 | 4 760 | 96% |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 50 | 41 | 3 | 7% |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 859 | 814 | 718 | 88% |
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 909 | 855 | 721 | 84% |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 60 | 60 | 50 | 83% |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 60 | 60 | 50 | 83% |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 650 | 656 | 518 | 79% |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 2 400 | 2 400 | 1 589 | 66% |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 20 | 20 | 0 | 0% |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 30 | 30 | 21 | 70% |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 10 | 10 | 100% |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 60 | 81 | 81 | 100% |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 410 | 335 | 212 | 63% |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 3 570 | 3 532 | 2 431 | 69% |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | 38 | 38 | 100% |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 0 | 38 | 38 | 100% |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 387 | 1 358 | 788 | 58% |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 0 | 14 | 4 | 29% |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 1 387 | 1 372 | 792 | 58% |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 5 926 | 5 857 | 4 032 | 69% |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 0 | 0 | 0 | |
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés - 2020.12.31. | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | |
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 0 | 0 | |
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K503 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K504 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | K505 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K507 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K508 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) | K5 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 118 | 172 | 172 | 100% |
76 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 32 | 47 | 46 | 98% |
79 | Beruházások (=72+…+78) | K6 | 150 | 219 | 218 | 100% |
80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K81 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K82 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | K83 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K85 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K86 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 | |
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) | K8 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 36 907 | 40 018 | 35 479 | 89% |
B1-B7. Költségvetési bevételek | ||||||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 0 | 0 | |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési | B113 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 0 | 0 | 0 | |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | |
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | B13 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B14 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | B15 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 2 962 | 2 276 | 77% |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 0 | 2 962 | 2 276 | 77% |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó | B22 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | B24 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 0 | 0 | 0 | |
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | Módosított előirányzat | Teljesítés - 2020.12.31. | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 0 | 5 | |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Ellátási díjak | B405 | 260 | 260 | 154 | 59% |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) | B4 | 260 | 260 | 159 | 61% |
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54) | B5 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | B61 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az | B62 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B63 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B64 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 50 | 50 | 13 | 26% |
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) | B6 | 50 | 50 | 13 | 26% |
62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó | B71 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) | B7 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) | B1-B7 | 310 | 3 272 | 2 448 | 75% |
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | Módosított előirányzat | Teljesítés - 2020.12.31. | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
K9. Finanszírozási kiadások | ||||||
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | 0 | 0 | 0 | |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | K911 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Kincstárjegyek beváltása | K9123 | 0 | 0 | 0 | |
08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 | |
09 | Belföldi kötvények beváltása | K9125 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) | K912 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) | K919 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) | K91 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi | K924 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) | K92 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Váltókiadások | K94 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | K9 | 0 | 0 | 0 | |
B8. Finanszírozási bevételek | ||||||
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | 0 | 0 | |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 | |
08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 | |
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 36 597 | 36 746 | 33 617 | 91% |
16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) | B81 | 36 597 | 36 746 | 33 617 | 91% |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi | B824 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) | B82 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 36 597 | 36 746 | 33 617 | 91% |
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9) | 36 757 | 39 799 | 35 261 | 89% | ||
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816) | 36 907 | 40 018 | 36 065 | 90% | ||
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) | 150 | 219 | 218 | 100% | ||
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813) | 0 | 0 | 0 | |||
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9) | 36 907 | 40 018 | 35 479 | 89% | ||
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8) | 36 907 | 40 018 | 36 065 | 90% | ||
36 907 | 40 018 | 35 479 | ||||
36 907 | 40 018 | 36 065 | ||||
0 | 0 | -586 |
2.6 | Település-üzemeltetési Intézmény | Ezer Ft-ban | ||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés - 2020.12.31. | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
K1-K8. Költségvetési kiadások | ||||||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 54 961 | 54 152 | 44 960 | 83% |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 100% |
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 660 | 660 | 660 | 100% |
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | 0 | 0 | |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 | |
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 200 | 92 | 0 | 0% |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 917 | 917 | 100% |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 57 771 | 57 771 | 48 487 | 84% |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | 0 | ||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | 0 | ||
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 57 771 | 57 771 | 48 487 | 84% |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 10 110 | 10 110 | 8 201 | 81% |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 70 | 70 | 14 | 20% |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 4 626 | 4 459 | 4 196 | 94% |
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 4 696 | 4 529 | 4 210 | 93% |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 10 | 10 | 5 | 50% |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 50 | 50 | 29 | 58% |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 60 | 60 | 34 | 57% |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 510 | 510 | 378 | 74% |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 1 | 1 | 100% |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 2 000 | 2 000 | 1 826 | 91% |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 310 | 310 | 33 | 11% |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 140 | 319 | 247 | 77% |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 200 | 1 065 | 940 | 88% |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 4 160 | 4 205 | 3 425 | 81% |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | 20 | 20 | 100% |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 0 | 20 | 20 | 100% |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 406 | 2 403 | 1 809 | 75% |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 400 | 400 | 7 | 2% |
41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | 3 | 3 | 100% |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 0 | 102 | 101 | 99% |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 2 806 | 2 908 | 1 920 | 66% |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 11 722 | 11 722 | 9 609 | 82% |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 0 | 0 | 0 | |
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés - 2020.12.31. | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | |
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 0 | 0 | |
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) | K5 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 173 | 173 | 62 | 36% |
76 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 47 | 47 | 16 | 34% |
79 | Beruházások (=72+…+78) | K6 | 220 | 220 | 78 | 35% |
80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 | |
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) | K8 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 79 823 | 79 823 | 66 375 | 83% |
B1-B7. Költségvetési bevételek | ||||||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 0 | 0 | |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 0 | 0 | 0 | |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | |
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 0 | 0 | 0 | |
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés - 2020.12.31. | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 660 | 660 | 20 | 3% |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 10 | 10 | 0 | 0% |
38 | Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 180 | 180 | 6 | 3% |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) | B4 | 850 | 850 | 26 | 3% |
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54) | B5 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) | B6 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) | B7 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) | B1-B7 | 850 | 850 | 26 | 3% |
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés - 2020.12.31. | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
K9. Finanszírozási kiadások | ||||||
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | 0 | 0 | 0 | |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | K911 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Kincstárjegyek beváltása | K9123 | 0 | 0 | 0 | |
08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 | |
09 | Belföldi kötvények beváltása | K9125 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) | K912 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) | K919 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) | K91 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) | K92 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Váltókiadások | K94 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | K9 | 0 | 0 | 0 | |
B8. Finanszírozási bevételek | ||||||
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | 0 | 0 | |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 | |
08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 | |
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 0 | 90 | 90 | 100% |
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 0 | 90 | 90 | 100% |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 78 973 | 78 883 | 66 409 | 84% |
16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) | B81 | 78 973 | 78 973 | 66 499 | 84% |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) | B82 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 78 973 | 78 973 | 66 499 | 84% |
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9) | 79 603 | 79 603 | 66 297 | 83% | ||
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816) | 79 823 | 79 823 | 66 525 | 83% | ||
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) | 220 | 220 | 78 | 35% | ||
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813) | 0 | 0 | 0 | |||
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9) | 79 823 | 79 823 | 66 375 | 83% | ||
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8) | 79 823 | 79 823 | 66 525 | 83% | ||
79 823 | 79 823 | 66 375 | ||||
79 823 | 79 823 | 66 525 | ||||
0 | 0 | -150 |
2.7 | Önkormányzat összesen | Ezer Ft-ban | ||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés - 2020.12.31. | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
K1-K8. Költségvetési kiadások | ||||||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 257 608 | 300 915 | 282 194 | 94% |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 12 069 | 13 434 | 13 358 | 99% |
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 727 | 727 | 100% |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 520 | 527 | 527 | 100% |
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 764 | 764 | 100% |
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 4 159 | 4 459 | 4 459 | 100% |
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 3 400 | 2 782 | 2 737 | 98% |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 | |
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 263 | 234 | 153 | 65% |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 755 | 107 | 0 | 0% |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 7 012 | 6 382 | 91% |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 278 774 | 330 961 | 311 301 | 94% |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 24 372 | 18 388 | 18 156 | 99% |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 1 300 | 1 563 | 1 563 | 100% |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 5 389 | 6 928 | 6 134 | 89% |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 31 061 | 26 879 | 25 853 | 96% |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 309 835 | 357 840 | 337 154 | 94% |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 54 222 | 58 992 | 55 402 | 94% |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 2 256 | 2 441 | 2 043 | 84% |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 22 881 | 29 808 | 27 946 | 94% |
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 25 137 | 32 249 | 29 991 | 93% |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 3 657 | 3 861 | 3 232 | 84% |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 185 | 1 055 | 956 | 91% |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 4 842 | 4 916 | 4 187 | 85% |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 15 815 | 18 899 | 16 585 | 88% |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 13 390 | 16 445 | 14 549 | 88% |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 945 | 531 | 355 | 67% |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 10 680 | 11 608 | 11 077 | 95% |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 861 | 1 481 | 971 | 66% |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 13 044 | 17 028 | 16 897 | 99% |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 25 120 | 30 406 | 27 659 | 91% |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 79 855 | 96 398 | 88 093 | 91% |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 280 | 312 | 267 | 86% |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 280 | 312 | 267 | 86% |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 28 838 | 27 970 | 24 906 | 89% |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 706 | 61 436 | 61 043 | 99% |
41 | Kamatkiadások | K353 | 280 | 352 | 326 | 93% |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 3 680 | 2 129 | 1 416 | 67% |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 33 504 | 91 887 | 87 692 | 95% |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 143 618 | 225 762 | 210 230 | 93% |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3 000 | 6 289 | 2 485 | 40% |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 3 000 | 6 289 | 2 485 | 40% |
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés - 2020.12.31. | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | |
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 1 772 | 337 | 19% |
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 0 | 1 772 | 337 | 19% |
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 11 467 | 11 167 | 5 188 | 46% |
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 595 | 595 | 100% |
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 16 214 | 9 614 | 6 041 | 63% |
70 | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) | K5 | 27 681 | 23 148 | 12 161 | 53% |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 607 138 | 468 420 | 174 243 | 37% |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 3 031 | 3 770 | 3 336 | 88% |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 2 585 | 22 068 | 21 839 | 99% |
76 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 165 444 | 94 878 | 11 987 | 13% |
79 | Beruházások (=72+…+78) | K6 | 778 198 | 589 136 | 211 405 | 36% |
80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 6 484 | 714 167 | 579 893 | 81% |
81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 1 751 | 7 271 | 4 956 | 68% |
84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 8 235 | 721 438 | 584 849 | 81% |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 27 741 | 27 741 | 100% |
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 | |
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) | K8 | 0 | 27 741 | 27 741 | 100% |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 1 324 789 | 2 010 346 | 1 441 427 | 72% |
B1-B7. Költségvetési bevételek | ||||||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 88 066 | 90 318 | 90 318 | 100% |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 99 363 | 121 765 | 121 765 | 100% |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 4 576 | 7 021 | 7 021 | 100% |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 25 068 | 25 068 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 192 005 | 244 172 | 244 172 | 100% |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | |
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 53 507 | 98 510 | 82 681 | 84% |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 245 512 | 342 682 | 326 853 | 95% |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 770 865 | 740 361 | 744 075 | 101% |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 770 865 | 740 361 | 744 075 | 101% |
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés - 2020.12.31. | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 55 256 | 55 256 | 54 685 | 99% |
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 150 610 | 126 072 | 89 297 | 71% |
27 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Gépjárműadók | B354 | 12 686 | 0 | 0 | |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 16 116 | 16 116 | 18 233 | 113% |
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 179 412 | 142 188 | 107 530 | 76% |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 2 952 | 2 952 | 2 221 | 75% |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 237 620 | 200 396 | 164 436 | 82% |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 3 860 | 3 864 | 2 242 | 58% |
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1 815 | 1 815 | 679 | 37% |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 1 270 | 1 221 | 1 103 | 90% |
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 9 750 | 9 150 | 17 670 | 193% |
38 | Ellátási díjak | B405 | 29 790 | 29 587 | 29 480 | 100% |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 6 014 | 5 995 | 7 552 | 126% |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 | 0 | 10 | |
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 0 | 0 | 10 | |
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | 607 | |
48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 140 | 140 | 57 214 | 40867% |
49 | Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) | B4 | 52 639 | 51 772 | 116 557 | 225% |
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 8 500 | 1 322 | 157 | 12% |
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 410 | |
53 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54) | B5 | 8 500 | 1 322 | 567 | 43% |
56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | 0 | 360 | |
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 17 174 | 17 174 | 1 707 | 10% |
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) | B6 | 17 174 | 17 174 | 2 067 | 12% |
62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 240 | 240 | 240 | 100% |
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 1 755 | 1 755 | 2 723 | 155% |
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) | B7 | 1 995 | 1 995 | 2 963 | 149% |
68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) | B1-B7 | 1 334 305 | 1 355 702 | 1 357 518 | 100% |
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés - 2020.12.31. | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
K9. Finanszírozási kiadások | ||||||
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | 0 | 0 | 0 | |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | K911 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Kincstárjegyek beváltása | K9123 | 0 | 0 | 0 | |
08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 | |
09 | Belföldi kötvények beváltása | K9125 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) | K912 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 7 680 | 7 680 | 7 680 | 100% |
14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 333 798 | 344 043 | 321 573 | 93% |
15 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 1 836 | 1 736 | 1 525 | 88% |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) | K919 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) | K91 | 343 314 | 353 459 | 330 778 | 94% |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) | K92 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Váltókiadások | K94 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | K9 | 343 314 | 353 459 | 330 778 | 94% |
B8. Finanszírozási bevételek | ||||||
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | 0 | 0 | |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 | |
08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 | |
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 0 | 664 060 | 706 982 | 106% |
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 0 | 664 060 | 706 982 | 106% |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 9 289 | |
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 333 798 | 344 043 | 321 573 | 93% |
16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) | B81 | 333 798 | 1 008 103 | 1 037 844 | 103% |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) | B82 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 333 798 | 1 008 103 | 1 037 844 | 103% |
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9) | 881 670 | 1 025 490 | 948 210 | 92% | ||
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816) | 886 743 | 972 999 | 1 000 629 | 103% | ||
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) | 786 433 | 1 338 315 | 823 995 | 62% | ||
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813) | 781 360 | 1 390 806 | 1 394 733 | 100% | ||
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9) | 1 668 103 | 2 363 805 | 1 772 205 | 75% | ||
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8) | 1 668 103 | 2 363 805 | 2 395 362 | 101% | ||
1 668 103 | 2 363 805 | 1 772 205 | 75% | |||
1 668 103 | 2 363 805 | 2 395 362 | 101% | |||
0 | 0 | -623 157 |
2.8 | Nettósított Önkormányzat összesen | Ezer Ft-ban | ||||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Nettósított Önkormányzat összesen | Módosított előirányzat | Teljesítés - 2020.12.31. | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | ||
K1-K8. Költségvetési kiadások | ||||||||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 257 608 | 300 915 | 282 194 | 94% | ||
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 12 069 | 13 434 | 13 358 | 99% | ||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 727 | 727 | 100% | ||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 520 | 527 | 527 | 100% | ||
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 764 | 764 | 100% | ||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 4 159 | 4 459 | 4 459 | 100% | ||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 3 400 | 2 782 | 2 737 | 98% | ||
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 263 | 234 | 153 | 65% | ||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 755 | 107 | 0 | 0% | ||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 7 012 | 6 382 | 91% | ||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 278 774 | 330 961 | 311 301 | 94% | ||
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 24 372 | 18 388 | 18 156 | 99% | ||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 1 300 | 1 563 | 1 563 | 100% | ||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 5 389 | 6 928 | 6 134 | 89% | ||
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 31 061 | 26 879 | 25 853 | 96% | ||
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 309 835 | 357 840 | 337 154 | 94% | ||
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 54 222 | 58 992 | 55 402 | 94% | ||
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 2 256 | 2 441 | 2 043 | 84% | ||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 22 881 | 29 808 | 27 946 | 94% | ||
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 25 137 | 32 249 | 29 991 | 93% | ||
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 3 657 | 3 861 | 3 232 | 84% | ||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 185 | 1 055 | 956 | 91% | ||
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 4 842 | 4 916 | 4 187 | 85% | ||
28 | Közüzemi díjak | K331 | 15 815 | 18 899 | 16 585 | 88% | ||
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 13 390 | 16 445 | 14 549 | 88% | ||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 945 | 531 | 355 | 67% | ||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 10 680 | 11 608 | 11 077 | 95% | ||
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 861 | 1 481 | 971 | 66% | ||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 13 044 | 17 028 | 16 897 | 99% | ||
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 25 120 | 30 406 | 27 659 | 91% | ||
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 79 855 | 96 398 | 88 093 | 91% | ||
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 280 | 312 | 267 | 86% | ||
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 280 | 312 | 267 | 86% | ||
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 28 838 | 27 970 | 24 906 | 89% | ||
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 706 | 61 436 | 61 043 | 99% | ||
41 | Kamatkiadások | K353 | 280 | 352 | 326 | 93% | ||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 3 680 | 2 129 | 1 416 | 67% | ||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 33 504 | 91 887 | 87 692 | 95% | ||
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 143 618 | 225 762 | 210 230 | 93% | ||
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3 000 | 6 289 | 2 485 | 40% | ||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 3 000 | 6 289 | 2 485 | 40% | ||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Nettósított Önkormányzat összesen | Módosított előirányzat | Teljesítés - 2020.12.31. | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | ||
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 1 772 | 337 | 19% | ||
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 0 | 1 772 | 337 | 19% | ||
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 11 467 | 11 167 | 5 188 | 46% | ||
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 595 | 595 | 100% | ||
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
67 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 16 214 | 9 614 | 6 041 | 63% | ||
70 | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) | K5 | 27 681 | 23 148 | 12 161 | 53% | ||
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 607 138 | 468 420 | 174 243 | 37% | ||
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 3 031 | 3 770 | 3 336 | 88% | ||
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 2 585 | 22 068 | 21 839 | 99% | ||
76 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 165 444 | 94 878 | 11 987 | 13% | ||
79 | Beruházások (=72+…+78) | K6 | 778 198 | 589 136 | 211 405 | 36% | ||
80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 6 484 | 714 167 | 579 893 | 81% | ||
81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 1 751 | 7 271 | 4 956 | 68% | ||
84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 8 235 | 721 438 | 584 849 | 81% | ||
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 27 741 | 27 741 | 100% | ||
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
91 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) | K8 | 0 | 27 741 | 27 741 | 100% | ||
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 1 324 789 | 2 010 346 | 1 441 427 | 72% | ||
B1-B7. Költségvetési bevételek | ||||||||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 88 066 | 90 318 | 90 318 | 100% | ||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 99 363 | 121 765 | 121 765 | 100% | ||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 4 576 | 7 021 | 7 021 | 100% | ||
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 25 068 | 25 068 | 0% | ||
06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 192 005 | 244 172 | 244 172 | 100% | ||
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 53 507 | 98 510 | 82 681 | 84% | ||
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 245 512 | 342 682 | 326 853 | 95% | ||
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 770 865 | 740 361 | 744 075 | 101% | ||
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 770 865 | 740 361 | 744 075 | 101% | ||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Nettósított Önkormányzat összesen | Módosított előirányzat | Teljesítés - 2020.12.31. | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | ||
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 55 256 | 55 256 | 54 685 | 99% | ||
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 150 610 | 126 072 | 89 297 | 71% | ||
27 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
29 | Gépjárműadók | B354 | 12 686 | 0 | 0 | |||
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 16 116 | 16 116 | 18 233 | 113% | ||
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 179 412 | 142 188 | 107 530 | 76% | ||
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 2 952 | 2 952 | 2 221 | 75% | ||
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 237 620 | 200 396 | 164 436 | 82% | ||
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 3 860 | 3 864 | 2 242 | 58% | ||
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1 815 | 1 815 | 679 | 37% | ||
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 1 270 | 1 221 | 1 103 | 90% | ||
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 9 750 | 9 150 | 17 670 | 193% | ||
38 | Ellátási díjak | B405 | 29 790 | 29 587 | 29 480 | 100% | ||
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 6 014 | 5 995 | 7 552 | 126% | ||
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 | 0 | 10 | 0% | ||
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 0 | 0 | 10 | 0% | ||
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | 607 | 0% | ||
48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 140 | 140 | 57 214 | 40867% | ||
49 | Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) | B4 | 52 639 | 51 772 | 116 557 | 225% | ||
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 8 500 | 1 322 | 157 | 12% | ||
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 410 | 0% | ||
53 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54) | B5 | 8 500 | 1 322 | 567 | 43% | ||
56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | 0 | 360 | 0% | ||
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 17 174 | 17 174 | 1 707 | 10% | ||
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) | B6 | 17 174 | 17 174 | 2 067 | 12% | ||
62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 240 | 240 | 240 | 100% | ||
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 1 755 | 1 755 | 2 723 | 155% | ||
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) | B7 | 1 995 | 1 995 | 2 963 | 149% | ||
68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) | B1-B7 | 1 334 305 | 1 355 702 | 1 357 518 | 100% | ||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Nettósított Önkormányzat összesen | Módosított előirányzat | Teljesítés - 2020.12.31. | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | ||
K9. Finanszírozási kiadások | ||||||||
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | K911 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
06 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
07 | Kincstárjegyek beváltása | K9123 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
09 | Belföldi kötvények beváltása | K9125 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
11 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) | K912 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 7 680 | 7 680 | 7 680 | 100% | ||
14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||||
15 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
16 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 1 836 | 1 736 | 1 525 | 88% | ||
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
20 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) | K919 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) | K91 | 9 516 | 9 416 | 9 205 | 98% | ||
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
24 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
25 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
26 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
27 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) | K92 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
29 | Váltókiadások | K94 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | K9 | 9 516 | 9 416 | 9 205 | 98% | ||
B8. Finanszírozási bevételek | ||||||||
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 0 | 664 060 | 706 982 | 106% | ||
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 0 | 664 060 | 706 982 | 106% | ||
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 9 289 | 0% | ||
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||||||
16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) | B81 | 0 | 664 060 | 716 271 | 108% | ||
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) | B82 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
29 | Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 0 | 664 060 | 716 271 | 108% | ||
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9) | 547 872 | 681 447 | 626 637 | 92% | 344 043 | 321 573 | ||
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816) | 552 945 | 628 956 | 679 056 | 108% | 344 043 | 321 573 | ||
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) | 786 433 | 1 338 315 | 823 995 | 62% | 0 | 0 | ||
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813) | 781 360 | 1 390 806 | 1 394 733 | 100% | 0 | 0 | ||
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9) | 1 334 305 | 2 019 762 | 1 450 632 | 72% | 344 043 | 321 573 | ||
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8) | 1 334 305 | 2 019 762 | 2 073 789 | 103% | 344 043 | 321 573 | ||
1 334 305 | 2 019 762 | 1 450 632 | 72% | 344 043 | 321 573 | |||
1 334 305 | 2 019 762 | 2 073 789 | 103% | 344 043 | 321 573 | |||
0 | 0 | -623 157 | ||||||
0 |
3. melléklet
Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiadásai Intézmény/funkció/rovat bontásban 2020. év Intézményi beszámolók 05/A űrlapjai szerint
Ezer Ft-ban | ||||||||||||||
Költség-vetési cím | Önkormányzat/Intézmény | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | Költségvetési | |||
Kormányzati funkció | Kormányzati | Személyi | Munkaadókat | Dologi | Ellátottak | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb | Finanszírozás | Ellenőrzés: | |||
1 | Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata | 76 738 | 11 747 | 150 032 | 2 485 | 12 161 | 208 900 | 584 849 | 27 741 | 330 778 | 1 405 431 | 1 405 431 | ||
1.1 | Gyermekvédelmi ellátás | 4 330 | 719 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 437 | ||||
1.11 | 104042 | Család- és | 4 330 | 719 | 388 | 5 437 | ||||||||
1.2 | Egészségügyi ellátás | 20 126 | 2 996 | 14 362 | 0 | 0 | 1 164 | 0 | 0 | 0 | 38 648 | |||
1.21 | 072111 | Háziorvosi alapellátás | 5 592 | 612 | 10 518 | 855 | 17 577 | |||||||
1.22 | 072311 | Fogorvosi ellátás | 14 534 | 2 384 | 1 991 | 309 | 19 218 | |||||||
1.23 | 074032 | Ifjúság-egészségügyi ellátás | 924 | 924 | ||||||||||
1.24 | 074040 | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 929 | 929 | ||||||||||
1.3 | Településüzemeltetés | 0 | 0 | 100 397 | 0 | 2 014 | 203 337 | 79 639 | 27 741 | 0 | 413 128 | |||
1.3.1 | 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 27 137 | 107 477 | 317 | 134 931 | ||||||||
1.3.2 | 045161 | Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása | 10 | 254 | 27 741 | 28 005 | ||||||||
1.3.3 | 047120 | Piac üzemeltetése | 20 173 | 71 457 | 91 630 | |||||||||
1.3.4 | 047410 | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység | 22 411 | 68 721 | 91 132 | |||||||||
1.3.5 | 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 6 | 2 484 | 2 490 | |||||||||
1.3.6 | 064010 | Közvilágítás | 10 906 | 10 906 | ||||||||||
1.3.7 | 066020 | Város- és községgazdálkodási szolgáltatás | 15 831 | 200 | 16 031 | |||||||||
1.3.8 | 076061 | Környezet-egészségügyi feladatok | 1 697 | 1 697 | ||||||||||
1.3.9 | 081061 | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | 286 | 19 497 | 19 783 | |||||||||
1.3.10 | 082091 | Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejl. | 3 775 | 3 775 | ||||||||||
1.3.11 | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 910 | 2 014 | 2 924 | |||||||||
1.3.12 | 102031 | Idősek nappali ellátása | 632 | 6 572 | 7 204 | |||||||||
1.3.13 | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | 101 | 101 | ||||||||||
1.3.14 | 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 297 | 297 | ||||||||||
1.3.15 | 107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 2 222 | 2 222 | ||||||||||
1.4 | Önkorm.egyéb működési, felhalmozási feladatai | 31 748 | 6 251 | 28 202 | 2 485 | 10 147 | 3 992 | 505 210 | 0 | 330 778 | 918 813 | |||
1.4.1 | 011130 | Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és.ált. igazg.tevékenysége | 31 748 | 6 251 | 23 228 | 3 490 | 64 717 | |||||||
1.4.2 | 013350 | Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok | 2 207 | 502 | 505 210 | 507 919 | ||||||||
1.4.3 | 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 337 | 7 680 | 8 017 | |||||||||
1.4.4 | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 5 188 | 321 573 | 326 761 | |||||||||
1.4.5 | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | 3 957 | 3 957 | ||||||||||
1.4.6 | 084040 | Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása | 70 | 70 | ||||||||||
1.4.7 | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 14 | 14 | ||||||||||
1.4.8 | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások | 2 753 | 2 485 | 595 | 5 833 | ||||||||
1.4.9 | 900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 1 525 | 1 525 | ||||||||||
1.5 | Közfoglalkoztatás | 20 534 | 1 781 | 6 683 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 29 405 | ||||
1.5.1 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 20 534 | 1 781 | 6 683 | 407 | 29 405 | |||||||
Ezer Ft-ban | ||||||||||||||
Költség-vetési cím | Önkormányzat/Intézmény | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | Költségvetési kiadások összesen: | |||
Kormányzati funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Finanszírozás kiadásai | Ellenőrzés: | |||
2 | Körös Művelődési Ház és Könyvtár | 12 666 | 1 897 | 5 151 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 19 866 | 19 866 | ||
2.1 | 082042 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 529 | 529 | ||||||||||
2.2 | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | 7 176 | 1 087 | 3 609 | 11 872 | ||||||||
2.3 | 082091 | Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 4 564 | 736 | 169 | 152 | 5 621 | |||||||
2.4 | 082092 | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 16 | 36 | 52 | |||||||||
2.5 | 083030 | Egyéb kiadói tevékenység | 731 | 731 | ||||||||||
2.6 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 910 | 74 | 984 | |||||||||
2.7 | 074040 | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 77 | 77 | ||||||||||
3 | Polgármesteri Hivatal | 70 843 | 11 794 | 12 040 | 0 | 0 | 1 046 | 0 | 0 | 0 | 95 723 | 95 723 | ||
3.1 | 011130 | Önkormányzatok jogalkotó és ált.igazg.tevékenysége | 68 865 | 11 621 | 11 992 | 1 046 | 93 524 | |||||||
3.2 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 1 978 | 173 | 30 | 2 181 | ||||||||
3.3 | 074040 | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 18 | 18 | ||||||||||
4 | Gondozási Központ | 101 951 | 17 003 | 29 366 | 0 | 0 | 1 011 | 0 | 0 | 0 | 149 331 | 149 331 | ||
4.1 | 102023 | Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 50 992 | 8 926 | 14 703 | 836 | 75 457 | |||||||
4.2 | 102025 | Időskoruak átmeneti ellátása | 3 601 | 597 | 2 795 | 6 993 | ||||||||
4.3 | 102031 | Idősek nappali ellátása | 18 454 | 3 116 | 1 940 | 175 | 23 685 | |||||||
4.4 | 107051 | Szociális étkeztetés | 7 657 | 7 657 | ||||||||||
4.5 | 107052 | Házi segítségnyújtás | 19 711 | 3 286 | 432 | 23 429 | ||||||||
4.6 | 107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 3 471 | 577 | 1 352 | 5 400 | ||||||||
4.7 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 5 722 | 501 | 11 | 6 234 | ||||||||
4.8 | 074040 | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 476 | 476 | ||||||||||
5 | Bölcsőde | 26 469 | 4 760 | 4 032 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 35 479 | 35 479 | ||
5.1 | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 25 654 | 4 695 | 2 006 | 12 | 32 367 | |||||||
5.2 | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | 1 966 | 206 | 2 172 | |||||||||
5.3 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 815 | 65 | 880 | |||||||||
5.4 | 074040 | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 60 | 60 | ||||||||||
6 | Településüzemeltetési intézmény | 48 487 | 8 201 | 9 609 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 66 375 | 66 375 | ||
6.1 | 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 955 | 955 | ||||||||||
6.2 | 066010 | Zöldterület kezelés | 1 241 | 1 241 | ||||||||||
6.3 | 066020 | Város- és községgazdálkodási szolgáltatás | 48 487 | 8 201 | 7 086 | 78 | 63 852 | |||||||
6.4 | 074040 | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 93 | 93 | ||||||||||
6.5 | 081071 | Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | 234 | 234 | ||||||||||
Önkormányzat/intézmények kiadásai összesen: | 337 154 | 55 402 | 210 230 | 2 485 | 12 161 | 211 405 | 584 849 | 27 741 | 330 778 | 1 772 205 | 1 772 205 | 1 334 305 | ||
Korrekció: - Intézményfinanszírozás | 321 573 | 321 573 | ||||||||||||
Önkormányzat/intézmények nettósított kiadásai összesen: | 337 154 | 55 402 | 210 230 | 2 485 | 12 161 | 211 405 | 584 849 | 27 741 | 9 205 | 1 450 632 | 1 450 632 | |||
337 154 | 55 402 | 210 230 | 2 485 | 12 161 | 211 405 | 584 849 | 27 741 | 330 778 | 1 772 205 | 1 334 305 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4. melléklet
Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban - 2020. év
Ezer Ft-ban | ||||||||
Költség-vetési cím | Önkormányzat/Intézmény | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami (állam-igazgatási) feladat | Mindösz-szesen | |||
Kormányzati funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése | |||||||
1 | Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata | 1 028 079 | 13 713 | 42 066 | 1 083 858 | 1 405 431 | 321 573 | |
1.1 | Gyermekvédelmi ellátás | 5 437 | 0 | 0 | 5 437 | |||
1.11 | 104042 | Család- és gyermekvédelmi szolgálat | 5 437 | 5 437 | ||||
1.2 | Egészségügyi ellátás | 37 719 | 929 | 0 | 38 648 | |||
1.21 | 072111 | Háziorvosi alapellátás | 17 577 | 17 577 | ||||
1.22 | 072311 | Fogorvosi ellátás | 19 218 | 19 218 | ||||
1.23 | 074032 | Ifjúság-egészségügyi ellátás | 924 | 924 | ||||
1.24 | 074040 | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 929 | 929 | ||||
1.3 | Településüzemeltetés | 410 204 | 2 924 | 0 | 413 128 | |||
1.3.1 | 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 134 931 | 134 931 | ||||
1.3.2 | 045161 | Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása | 28 005 | 28 005 | ||||
1.3.3 | 047120 | Piac üzemeltetése | 91 630 | 91 630 | ||||
1.3.4 | 047410 | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység | 91 132 | 91 132 | ||||
1.3.5 | 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 2 490 | 2 490 | ||||
1.3.6 | 064010 | Közvilágítás | 10 906 | 10 906 | ||||
1.3.7 | 066020 | Város- és községgazdálkodási szolgáltatás | 16 031 | 16 031 | ||||
1.3.8 | 076061 | Környezet-egészségügyi feladatok | 1 697 | 1 697 | ||||
1.3.9 | 081061 | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | 19 783 | 19 783 | ||||
1.3.10 | 082091 | Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejl. | 3 775 | 3 775 | ||||
1.3.11 | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 2 924 | 2 924 | ||||
1.3.12 | 102031 | Idősek nappali ellátása | 7 204 | 7 204 | ||||
1.3.13 | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | 101 | 101 | ||||
1.3.14 | 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 297 | 297 | ||||
1.3.15 | 107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 2 222 | 2 222 | ||||
1.4 | Önkorm.egyéb működési, felhalmozási feladatai | 545 314 | 9 860 | 42 066 | 597 240 | |||
1.4.1 | 011130 | Önkormányzatok jogalkotó és ált.ig.tevékenysége | 22 651 | 42 066 | 64 717 | |||
1.4.2 | 013350 | Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok | 507 919 | 507 919 | ||||
1.4.3 | 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 8 017 | 8 017 | ||||
1.4.4 | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 5 188 | 5 188 | ||||
1.4.5 | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | 3 957 | 3 957 | ||||
1.4.6 | 084040 | Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása | 70 | 70 | ||||
1.4.7 | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 14 | 14 | ||||
1.4.8 | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások | 5 833 | 5 833 | ||||
1.4.9 | 900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 1 525 | 1 525 | ||||
1.5 | Közfoglalkoztatás | 29 405 | 0 | 0 | 29 405 | |||
1.5.1 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 29 405 | 29 405 | ||||
Ezer Ft-ban | ||||||||
Költség-vetési cím | Kormányzati funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami (állam-igazgatási) feladat | Mindösz-szesen | ||
2 | Körös Művelődési Ház és Könyvtár | 19 058 | 808 | 0 | 19 866 | |||
2.1 | 082042 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 529 | 529 | ||||
2.2 | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | 11 872 | 11 872 | ||||
2.3 | 082091 | Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 5 621 | 5 621 | ||||
2.4 | 082092 | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 52 | 52 | ||||
2.5 | 083030 | Egyéb kiadói tevékenység | 731 | 731 | ||||
2.6 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 984 | 984 | ||||
2.7 | 074040 | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 77 | 77 | ||||
3. | Polgármesteri Hivatal | 34 914 | 18 | 60 791 | 95 723 | |||
3.1 | 011130 | Önkormányzatok jogalkotó és ált.ig.tevékenysége | 32 733 | 60 791 | 93 524 | |||
3.2 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 2 181 | 2 181 | ||||
3.3 | 074040 | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 18 | 18 | ||||
4. | Gondozási Központ | 66 405 | 82 926 | 0 | 149 331 | |||
4.1 | 102023 | Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 75 457 | 75 457 | ||||
4.2 | 102025 | Időskoruak átmeneti ellátása | 6 993 | 6 993 | ||||
4.3 | 102031 | Idősek nappali ellátása | 23 685 | 23 685 | ||||
4.4 | 107051 | Szociális étkeztetés | 7 657 | 7 657 | ||||
4.5 | 107052 | Házi segítségnyújtás | 23 429 | 23 429 | ||||
4.6 | 107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 5 400 | 5 400 | ||||
4.7 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 6 234 | 6 234 | ||||
4.8 | 074040 | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 476 | 476 | ||||
5 | Bölcsőde | 35 419 | 60 | 0 | 35 479 | |||
5.1 | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 32 367 | 32 367 | ||||
5.2 | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | 2 172 | 2 172 | ||||
5.3 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 880 | 880 | ||||
5.4 | 074040 | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 60 | 60 | ||||
6 | Településüzemeltetési intézmény | 66 048 | 327 | 0 | 66 375 | |||
6.1 | 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 955 | 955 | ||||
6.2 | 066010 | Zöldterület kezelés | 1 241 | 1 241 | ||||
6.3 | 066020 | Város- és községgazdálkodási szolgáltatás | 63 852 | 63 852 | ||||
6.4 | 074040 | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 93 | 93 | ||||
6.5 | 081071 | Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | 234 | 234 | ||||
Önkormányzat/intézmények kiadásai összesen: | 1 249 923 | 97 852 | 102 857 | 1 450 632 | ||||
1 772 205 | ||||||||
1 450 632 | ||||||||
0 | ||||||||
5. melléklet
1. Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről (Beszámoló 08/A melléklete alapján) - 2020. év
Ft-ban | |||||||||||||||
Megnevezés | Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium | Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költség-térítések | Támogatások | Foglalkoz-tatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai | Mindösszesen | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
K1101 | K1102-K1103 | K1104 | K1105-K1106 | K1107 | K1108-K1109-K1110 | K1111-K1112 | K1113 | K121 | |||||||
Önkormányzat költségvetési intézmény | |||||||||||||||
31 | "C"-"D" fizetési osztály összesen | 1 | 2 751 600 | 90 000 | 500 000 | 3 341 600 | |||||||||
32 | E-"J" fizetési osztály összesen | 3 | 17 137 206 | 937 080 | 1 100 000 | 19 174 286 | |||||||||
40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 4 | 19 888 806 | 1 027 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 22 515 886 | |||
77 | fizikai alkalmazott, és egyéb munkavállaló | 3 | 8 443 888 | 225 000 | 155 482 | 116 985 | 8 941 355 | ||||||||
79 | közfoglalkoztatott | 20 | 20 176 135 | 358 183 | 20 534 318 | ||||||||||
81 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80) | 23 | 28 620 023 | 225 000 | 0 | 0 | 155 482 | 0 | 0 | 475 168 | 0 | 29 475 673 | |||
90 | polgármester, főpolgármester | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 912 047 | 7 912 047 | |||
91 | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 243 666 | 10 243 666 | |||
93 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 155 713 | 18 155 713 | |||
94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 34 | 48 508 829 | 1 252 080 | 0 | 0 | 155 482 | 0 | 0 | 2 075 168 | 18 155 713 | 70 147 272 | |||
95 | Zárólétszám (az időszak végén a statisztikai állományi létszám) (fő) | 34 | |||||||||||||
96 | Munkajogi zárólétszám (időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 35 | |||||||||||||
Polgármesteri Hivatal intézmény | |||||||||||||||
8 | főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | 1 | 6 701 200 | 1 185 000 | 168 432 | 56 600 | 8 111 232 | ||||||||
18 | I. besorolási osztály összesen | 7 | 27 769 762 | 2 935 000 | 1 242 719 | 520 110 | 32 467 591 | ||||||||
19 | II. besorolási osztály összesen | 7 | 21 831 701 | 2 470 000 | 1 170 820 | 536 577 | 26 009 098 | ||||||||
26 | KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21) | 15 | 56 302 663 | 6 590 000 | 0 | 0 | 2 581 971 | 0 | 0 | 1 113 287 | 0 | 66 587 921 | |||
77 | fizikai alkalmazott, és egyéb munkavállaló | 1 | 1 239 266 | 1 239 266 | |||||||||||
79 | közfoglalkoztatott | 2 | 1 789 472 | 60 000 | 128 411 | 1 977 883 | |||||||||
81 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80) | 3 | 3 028 738 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 411 | 0 | 3 217 149 | |||
94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 18 | 59 331 401 | 6 650 000 | 0 | 0 | 2 581 971 | 0 | 0 | 1 241 698 | 0 | 69 805 070 | |||
95 | Zárólétszám (az időszak végén a statisztikai állományi létszám) (fő) | 18 | |||||||||||||
96 | Munkajogi zárólétszám (időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 20 | |||||||||||||
Körös Művelődési Ház és Könyvtár intézmény | |||||||||||||||
27 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 1 | 3 680 400 | 50 300 | 3 730 700 | ||||||||||
31 | C, "D" fizetési osztály összesen | 1 | 2 437 200 | 2 437 200 | |||||||||||
32 | E-"J" fizetési osztály összesen | 1 | 2 384 700 | 134 910 | 2 519 610 | ||||||||||
40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 3 | 8 502 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 210 | 0 | 8 687 510 | |||
74 | vezető,igazgató (helyettes),kult./szakk.int.vez.(helyettes) | 0 | 546 000 | 336 000 | 882 000 | ||||||||||
75 | felsőfokú végzettségű (nem vezető) | 0 | 438 600 | 90 000 | 528 600 | ||||||||||
77 | fizikai alkalmazott, és egyéb munkavállaló | 0 | 1 551 259 | 90 000 | 1 641 259 | ||||||||||
79 | közfoglalkoztatott | 1 | 910 561 | 910 561 | |||||||||||
81 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80) | 1 | 3 446 420 | 516 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 962 420 | |||
94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 4 | 11 948 720 | 516 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 210 | 0 | 12 649 930 | |||
95 | Zárólétszám (az időszak végén a statisztikai állományi létszám) (fő) | 4 | |||||||||||||
96 | Munkajogi zárólétszám (időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 4 | |||||||||||||
Gondozási Központ Intézmény | |||||||||||||||
27 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 1 | 5 590 185 | 310 000 | 2 319 315 | 440 670 | 8 660 170 | ||||||||
30 | A, "B" fizetési osztály összesen | 11 | 34 126 974 | 950 000 | 275 465 | 763 866 | 528 027 | 36 644 332 | |||||||
31 | C, "D" fizetési osztály összesen | 12 | 38 571 340 | 1 080 000 | 251 897 | 1 479 725 | 37 080 | 321 701 | 41 741 743 | ||||||
32 | E-"J" fizetési osztály összesen | 2 | 8 111 901 | 390 000 | 59 900 | 8 561 801 | |||||||||
40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 26 | 86 400 400 | 2 730 000 | 527 362 | 4 562 906 | 0 | 37 080 | 0 | 1 350 298 | 0 | 95 608 046 | |||
77 | fizikai alkalmazott, és egyéb munkavállaló | 1 | 635 253 | 635 253 | |||||||||||
79 | közfoglalkoztatott | 5 | 5 513 383 | 90 640 | 80 677 | 5 684 700 | |||||||||
81 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80) | 6 | 6 148 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 640 | 0 | 80 677 | 0 | 6 319 953 | |||
94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 32 | 92 549 036 | 2 730 000 | 527 362 | 4 562 906 | 0 | 127 720 | 0 | 1 430 975 | 0 | 101 927 999 | |||
95 | Zárólétszám (az időszak végén a statisztikai állományi létszám) (fő) | 32 | |||||||||||||
96 | Munkajogi zárólétszám (időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 33 | |||||||||||||
Megnevezés | Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium | Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költség-térítések | Támogatások | Foglalkoz-tatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai | Mindösszesen | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
K1101 | K1102-K1103 | K1104 | K1105-K1106 | K1107 | K1108-K1109-K1110 | K1111-K1112 | K1113 | K121 | |||||||
Bölcsőde | |||||||||||||||
30 | A, "B" fizetési osztály összesen | 2 | 5 001 240 | 160 000 | 116 621 | 5 277 861 | |||||||||
32 | E-"J" fizetési osztály összesen | 3 | 7 754 988 | 180 000 | 24 720 | 241 526 | 8 201 234 | ||||||||
34 | gyakornok (pedagógus) | 948 681 | 50 000 | 998 681 | |||||||||||
35 | pedagógus I. | 1 | 3 982 177 | 150 000 | 5 000 | 4 137 177 | |||||||||
39 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 1 | 5 327 034 | 447 000 | 159 415 | 5 933 449 | |||||||||
40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 7 | 23 014 120 | 987 000 | 0 | 0 | 0 | 24 720 | 0 | 522 562 | 0 | 24 548 402 | |||
77 | fizikai alkalmazott, és egyéb munkavállaló | 0 | 984 900 | 984 900 | |||||||||||
79 | közfoglalkoztatott | 1 | 896 830 | 10 000 | 906 830 | ||||||||||
81 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80) | 1 | 1 881 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 1 891 730 | |||
94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 8 | 24 895 850 | 987 000 | 0 | 0 | 0 | 24 720 | 0 | 532 562 | 0 | 26 440 132 | |||
95 | Zárólétszám (az időszak végén a statisztikai állományi létszám) (fő) | 7 | |||||||||||||
96 | Munkajogi zárólétszám (időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 9 | |||||||||||||
Településüzemeltetési Intézmény | |||||||||||||||
27 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 1 | 3 929 880 | 330 100 | 660 200 | 60 000 | 4 980 180 | ||||||||
30 | A, "B" fizetési osztály összesen | 3 | 7 442 227 | 309 900 | 239 620 | 7 991 747 | |||||||||
31 | C, "D" fizetési osztály összesen | 11 | 33 587 619 | 1 310 000 | 617 367 | 35 514 986 | |||||||||
40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 15 | 44 959 726 | 1 950 000 | 0 | 660 200 | 0 | 0 | 0 | 916 987 | 0 | 48 486 913 | |||
94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 15 | 44 959 726 | 1 950 000 | 0 | 660 200 | 0 | 0 | 0 | 916 987 | 0 | 48 486 913 | |||
95 | Zárólétszám (az időszak végén a statisztikai állományi létszám) (fő) | 13 | |||||||||||||
96 | Munkajogi zárólétszám (időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 14 | |||||||||||||
Önkormányzat ÖSSZESEN: | |||||||||||||||
26 | KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21) | 15 | 56 302 663 | 6 590 000 | 0 | 0 | 2 581 971 | 0 | 0 | 1 113 287 | 0 | 66 587 921 | |||
27 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 3 | 13 200 465 | 640 100 | 0 | 2 979 515 | 0 | 0 | 0 | 550 970 | 0 | 17 371 050 | |||
30 | A, "B" fizetési osztály összesen | 16 | 46 570 441 | 1 419 900 | 275 465 | 763 866 | 0 | 0 | 0 | 884 268 | 0 | 49 913 940 | |||
31 | C, "D" fizetési osztály összesen | 25 | 77 347 759 | 2 480 000 | 251 897 | 1 479 725 | 0 | 37 080 | 0 | 1 439 068 | 0 | 83 035 529 | |||
32 | E-"J" fizetési osztály összesen | 9 | 35 388 795 | 1 507 080 | 0 | 0 | 0 | 24 720 | 0 | 1 536 336 | 0 | 38 456 931 | |||
34 | gyakornok (pedagógus) | 0 | 948 681 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 681 | |||
35 | pedagógus I. | 1 | 3 982 177 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 4 137 177 | |||
39 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 1 | 5 327 034 | 447 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 415 | 0 | 5 933 449 | |||
40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 55 | 182 765 352 | 6 694 080 | 527 362 | 5 223 106 | 0 | 61 800 | 0 | 4 575 057 | 0 | 199 846 757 | |||
74 | vezető,igazgató (helyettes),kult./szakk.int.vez.(helyettes) | 0 | 546 000 | 336 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 000 | |||
75 | felsőfokú végzettségű (nem vezető) | 0 | 438 600 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 600 | |||
77 | fizikai alkalmazott, és egyéb munkavállaló | 5 | 12 854 566 | 315 000 | 0 | 0 | 155 482 | 0 | 0 | 116 985 | 0 | 13 442 033 | |||
79 | közfoglalkoztatott | 29 | 29 286 381 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 90 640 | 0 | 577 271 | 0 | 30 014 292 | |||
81 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80) | 34 | 43 125 547 | 801 000 | 0 | 0 | 155 482 | 90 640 | 0 | 694 256 | 0 | 44 866 925 | |||
90 | polgármester, főpolgármester | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 912 047 | 7 912 047 | |||
91 | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 243 666 | 10 243 666 | |||
77 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 155 713 | 18 155 713 | |||
94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN | 111 | 282 193 562 | 14 085 080 | 527 362 | 5 223 106 | 2 737 453 | 152 440 | 0 | 6 382 600 | 18 155 713 | 329 457 316 | |||
95 | Zárólétszám (az időszak végén a statisztikai állományi létszám) (fő) | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
96 | Munkajogi zárólétszám (időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 115 | |||||||||||||
Ellenőrző szám | 111 | 282 193 562 | 14 085 080 | 527 362 | 5 223 106 | 2 737 453 | 152 440 | 0 | 6 382 600 | 18 155 713 | 329 457 316 | 337 154 | 7 697 | ||
2020.12.01-12.31-ig - Időbeni elhatárolás | |||||||||||||||
Megnevezés | Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium | Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költség-térítések | Támogatások | Foglalkoz-tatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai | Mindösszesen | Járulékok | Összesen (13+14) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
K1101 | K1102-K1103 | K1104 | K1105-K1106 | K1107 | K1108-K1109-K1110 | K1111-K1112 | K1113 | K121 | |||||||
Önkormányzat költségvetési intézmény | |||||||||||||||
94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN | 34 | 4 102 864 | 237 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 355 | 1 560 635 | 5 936 054 | 920 088 | 6 856 142 | |
Polgármesteri Hivatal intézmény | 0 | 0 | |||||||||||||
94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN | 18 | 5 163 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 667 | 0 | 5 286 913 | 819 472 | 6 106 385 | |
Körös Művelődési Ház és Könyvtár intézmény | 0 | 0 | |||||||||||||
94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN | 4 | 1 524 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 524 155 | 236 244 | 1 760 399 | ||
Gondozási Központ Intézmény | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN | 32 | 7 372 292 | 0 | 45 993 | 763 866 | 0 | 16 480 | 0 | 242 218 | 8 440 849 | 1 308 332 | 9 749 181 | ||
Bölcsőde | 0 | 0 | |||||||||||||
94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN | 7 | 1 886 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 1 936 607 | 300 174 | 2 236 781 | ||
Településüzemeltetési Intézmény | 0 | 0 | |||||||||||||
94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN | 13 | 3 483 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 000 | 3 554 813 | 550 996 | 4 105 809 | ||
Mindösszesen: | 108 | 23 532 977 | 237 200 | 45 993 | 763 866 | 0 | 16 480 | 0 | 522 240 | 1 560 635 | 26 679 391 | 4 135 306 | 30 814 697 |
2. 2020. évi létszám-előirányzat teljesítése
Költ-ség-vetési cím | Intézmény | Törvényi hatály | 2020. év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kormányzati funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése | Létszám előirányzat összesen (fő) | Foglalkoz-tatottak összesen (fő) | Időszak végi Statisztikai állományi létszám (fő) | Munkajogi zárólétszám (fő) | ||
1 | Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata | 14 | 34 | 34 | 35 | ||
1.1 | Gyermekvédelmi ellátás | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
1.1.1 | 104042 | Család- és gyermekjóléti szolgáltatás | Kjt | 1 | 1 | 1 | 1 |
1.2 | Egészségügyi ellátás | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
1.2.1 | 072111 | Háziorvosi alapellátás | Kjt | 1 | 1 | 1 | 1 |
1.2.2 | 072311 | Fogorvosi alapellátás | Kjt | 2 | 2 | 2 | 2 |
1.3 | Egyéb feladatok | 0 | 20 | 20 | 21 | ||
1.3.1 | 041233 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | Mt | 0 | 20 | 20 | 21 |
1.4 | Önkormányzati igazgatás | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
1.4.1 | 011130 | Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev. | Pptv | 1 | 1 | 1 | 1 |
1.4.2 | 011130 | Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev. | Mt | 3 | 3 | 3 | 3 |
1.4.3 | 011130 | Önkormányzati képviselők | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2. | Polgármesteri Hivatal | 16 | 18 | 18 | 20 | ||
2.1 | 011130 | Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev. | Kttv | 16 | 15 | 15 | 17 |
2.2 | 011130 | Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev. | Mt | 0 | 1 | 1 | 1 |
2.3 | 041233 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | Mt | 0 | 2 | 2 | 2 |
3 | Művelődési intézmény | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
3.1 | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | Kjt | 2 | 2 | 2 | 2 |
3.2 | 082091 | Művelődési ház feladatai | Kjt | 1 | 1 | 1 | 1 |
3.3 | 041233 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | Mt | 0 | 1 | 1 | 1 |
4. | Gondozási Központ | 27 | 32 | 32 | 33 | ||
4.1 | 102023 | Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | Kjt | 13 | 13 | 13 | 14 |
4.2 | 102025 | Időskoruak átmeneti ellátása | Kjt | 1 | 1 | 1 | 1 |
4.3 | 102031 | Idősek nappali ellátása | Kjt | 6 | 6 | 6 | 6 |
4.4 | 107052 | Házi segítségnyújtás | Kjt | 6 | 6 | 6 | 6 |
4.5 | 107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | Kjt | 1 | 1 | 1 | 1 |
4.6 | 041233 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | Mt | 0 | 5 | 5 | 5 |
5. | Bölcsőde | 7 | 8 | 7 | 9 | ||
5.1 | 104031 | Bölcsődei ellátás | Kjt | 7 | 7 | 7 | 9 |
5.2 | 041233 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | Mt | 0 | 1 | 0 | 0 |
6. | Településüzemeltetés | 18 | 15 | 13 | 14 | ||
6.1 | 066020 | Város- és községgazdálkodási szolgáltatás | Kjt | 18 | 15 | 13 | 14 |
Összesen: | Pptv.hatálya alá tartozók | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Kttv hatálya alá tartozók | 16 | 15 | 15 | 17 | |||
Kjt hatálya alá tartozók | 59 | 56 | 54 | 58 | |||
MT hatálya alá tartozók | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
Közcélú, közhasznú foglalkoztatás, közmunka | 0 | 29 | 27 | 28 | |||
Munkaviszonyban állók összesen: | 79 | 105 | 101 | 108 | |||
Önkormányzati képviselők | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Mindösszesen: | 85 | 111 | 107 | 114 | |||
6. melléklet
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - 2020. évi teljesítés
Forintban | ||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Korábbi határozat | Év közbeni megáll. | Módosított előirányzat | Teljesítés 2020. 12. 31. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 | 7 |
I. Sportegyesületek támogatási alapja | ||||||
1 | Békésszentandrási Vértessy Tánc-Sport Egyesület | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||
2 | Hunyadi Mátyás Sportegyesület-Labdarugó | 510 000 | 510 000 | 510 000 | ||
3 | Hunyadi Mátyás Sportegyesület-Sakk-szakosztály | 0 | -200 000 | |||
4 | Bsztandrási Hunyadi M.Kajak-Kenu és Sz.SC | 405 000 | 405 000 | 405 000 | ||
5 | Békésszentandrási Kézilabda Club | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||
6 | Területi Lövész-klub | 131 344 | 131 344 | 131 344 | ||
7 | Fitt-Form Torna Sportegyesület | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
I. Sportegyesületek támogatási alapja összesen: | 0 | 0 | 1 146 344 | 1 146 344 | 946 344 | |
II. Önkormányzati alapítványok | ||||||
1 | Békésszentandrás Kulturális Fejl.Alapítvány | 2 970 000 | 0 | 2 970 000 | 2 444 338 | |
2 | Békésszentandrás Nebulóiért Alapítvány | 0 | ||||
II. Önkormányzati alapítványok támogatási alapja összesen | 2 970 000 | 0 | 0 | 2 970 000 | 2 444 338 | |
III. Civil szervezetek | ||||||
1 | Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egy. | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||
2 | Békésszentandrási Kézműves Egyesület | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||
3 | Szarvasi Polgárőr Egyesület | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||
4 | Békéssy János Helytörténeti Egyesület | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
5 | Nyugdíjasok Szociális-Kulturális Egyesülete | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||
6 | Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||
7 | Mozgáskorl.Szarvasi Egy. Bszta-i Csoportja | 151 344 | 151 344 | 151 344 | ||
8 | Békésszentandrási Ipartestület | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
9 | Tessedik Sámuel Vadásztársaság | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
10 | Kertbarát Kör | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
11 | Emberöltő Alapítvány | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
III. Civil szervezetek támogatási alapja összesen | 5 000 000 | 0 | 461 344 | 461 344 | 461 344 | |
IV. Egyéb szervezetek | ||||||
1 | Körös-menti Turisztikai és Kulturális Egyesület | 2 000 000 | -2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Étkezés támogatás- Hunyadi János Kat. Ált. Isk. | 6 244 000 | -1 600 000 | 0 | 4 644 000 | 2 083 727 |
3 | Farsangi támogatás | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
4 | Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Köre | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||
5 | Országos Egyesület a Mosolyért Alapítvány | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
6 | Radics László - Senior Kupa Sakkverseny | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||
IV. Egyéb szervezetek támogatási alapja összesen: | 8 244 000 | -3 600 000 | 105 000 | 4 749 000 | 2 188 727 | |
Fel nem használt támogatási összeg: | 287 312 | |||||
Államháztartások kívüli szervezetek támogatása összesen: | 16 214 000 | -3 600 000 | 1 712 688 | 9 614 000 | 6 040 753 | |
16 214 000 | 9 614 000 | 6 041 000 | ||||
7. melléklet
Az Önkormányzat beruházási-felújítási előirányzatainak teljesítése – 2020. év (K6, K7, K8 rovat)
1. Pályázati támogatásból megvalósítandó projektek:
Ezer Ft-ban | ||||||||
Döntés | Pályázati azonosító | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés - 2020.12.31. (K6-K7,K8) | Kapcsolódó dologi kiadás (tájékoztató adat - K3-ból) | Fordított áfa (Tájékoztató adat K352 rovatból) | Kiadás össszesen (6+7) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7-ből | 8 |
támogatott | TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00003 | Községi piac kialakítása Békésszentandráson (konzorciumban Csabacsűddel) | 91 467 | 89 335 | 71 457 | 20 086 | 19 172 | 91 543 |
támogatott | TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00014 | A Pázsit tó rekonstrukciója (K7) | 99 989 | 87 698 | 68 720 | 19 785 | 18 290 | 88 505 |
támogatott | TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00031 | Az Idősek Klubja épületének energetikai korszerűsítése (K7) | 31 813 | 29 332 | 6 572 | 634 | 0 | 7 206 |
támogatott | TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00003 | Turizmusfejlesztés Békésszentandráson (konzorciumban Kondorossal és Csabacsűddel) | 62 330 | 21 334 | 19 497 | 0 | 0 | 19 497 |
támogatott | TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00030 | Az Orvosi rendelő épületének energetikai korszerűsítése | 28 080 | 25 593 | 0 | 559 | 0 | 559 |
támogatott | TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013 | Kerékpáros közlekedés fejlesztése Békésszentandráson (konzorciumban Szarvassal) (K8) | 157 518 | 128 379 | 27 741 | 0 | 0 | 27 741 |
támogatott | TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011 | Kerékpárút fejlesztés Békésszentandráson (konzorciumban Kondorossal, Kardossal és Csabacsűddel) | 64 253 | 81 601 | 0 | 0 | 0 | 0 |
támogatott | TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00080 | Körös Művelődési Ház és Könyvtár épületének erergetikai korszerűsítése (K7) | 94 497 | 90 991 | 3 580 | 0 | 0 | 3 580 |
támogatott | TOP 2.1.3-16-BS1-2019-00027 | Belterületi belvízrendezés II. ütem | 92 375 | 0 | 2 626 | 0 | 2 626 | |
TOP pályázatok összesen: | 629 947 | 646 638 | 197 567 | 43 690 | 37 462 | 241 257 | ||
támogatott | EFOP-1.5.3-16-2017-00064 | Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben | 21 554 | 377 | 377 | 11 869 | 0 | 12 246 |
EFOP pályázatok összesen: | 21 554 | 377 | 377 | 11 869 | 0 | 12 246 | ||
támogatott | KEHOP-2.1.2-15-2016-00002 | DKMO1 Ivóvízminőség-javító program | 526 108 | 489 870 | 0 | 0 | 489 870 | |
KEHOP pályázat összesen | 526 108 | 489 870 | 0 | 0 | 489 870 | |||
támogatott | VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 | Külterületi helyi közutak fejlesztése, erőgép beszerzése | 117 364 | 107 778 | 84 206 | 23 472 | 22 494 | 107 678 |
VP pályázat összesen: | 117 364 | 107 778 | 84 206 | 23 472 | 22 494 | 107 678 | ||
támogatott | TP-1-2018 | Tanyafejlesztési pályázat | 2 200 | 2 222 | 2 222 | 2 222 | ||
Földművelésügyi Minisztérium által kiírt pályázatok összesen: | 2 200 | 2 222 | 2 222 | 0 | 0 | 2 222 | ||
támogatott | BMÖFT/5-20/2019. | Csokonai utca aszfaltozás | 0 | 22 696 | 22 696 | 22 696 | ||
nem támogatott | BMÖFT/334-27/2020 | Arany J. utca aszfaltozás | 0 | 318 | 318 | 318 | ||
Belügyminisztérium által kiírt pályázat összesen: | 0 | 23 014 | 23 014 | 0 | 0 | 23 014 | ||
előkészítés alatt | Magyar Falu program | járdafelújítás | 0 | 576 | 576 | 576 | ||
támogatott | Magyar Falu program | Orvosi eszközbeszerzés | 0 | 2 948 | 2 948 | 2 948 | ||
előkészítés alatt | Magyar Falu program | Művelődési Ház | 0 | 195 | 195 | 195 | ||
előkészítés alatt | Magyar Falu program | Óvoda | 0 | 150 | 150 | 150 | ||
Magyar Falu program kiadásai | 0 | 3 869 | 3 869 | 0 | 0 | 3 869 | ||
Pályázati támogatásból megvalósított Beruházás-Felújítás Mindösszesen: | 771 065 | 1 310 006 | 801 125 | 79 031 | 59 956 | 880 156 | ||
2020. év összesen: | 786 433 | 1 338 315 | 823 995 | |||||
Ebből lejön a saját forrásból megvalósított 7.2 | 15 368 | 28 309 | 22 870 | |||||
Pályázati támogatott mindösszesen: | 771 065 | 1 310 006 | 801 125 | |||||
2. Saját forrásból megvalósított beruházások, felújítások
Ezer Ft-ban | Ennyinek kell lenni. | ||||||
Sor-szám | Intézmény | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés - 2020.12.31. | ei. | telj. |
Beruházások (K6): | 7 133 | 8 269 | 7 426 | ||||
1 | Önkormányzat intézmény | 4 043 | 4 920 | 4 920 | 4920 | 4920 | |
1.1 | Eszközök a közösségi szálláshely továbbműködtetéséhez | 1 043 | 0 | 0 | |||
1.2 | Laptop, szgépes egér, laptoptáska beszerzés (Képviselők és biz.tagok) | 3 000 | 3 080 | 3 080 | |||
1.3 | szünetmentes tápegység gyermekorvosi rendelőbe | 0 | 58 | 58 | |||
1.4 | 2 db szék, 2 db pólyázó - gyermekorvosi rendelő | 0 | 309 | 309 | |||
1.5 | zászlók | 0 | 33 | 33 | |||
1.6 | STIHL motoros kasza tartozékokkal - közfoglalkoztatás | 0 | 407 | 407 | |||
1.7 | tűzcsap csere - havaria ép.rekonstrukció - Alföldvíz | 0 | 502 | 502 | |||
1.8 | Számítógép beszerzés orvosi rendelő | 0 | 331 | 331 | |||
1.9 | Grundfos szivattyú beszerzése | 0 | 200 | 200 | |||
2 | Polgármesteri Hivatal | 350 | 1 048 | 1 047 | 1048 | 1047 | |
2.1 | Pénzügyi csoport bútor elkészítése | 350 | 410 | 409 | |||
2.2 | számítógép beszerzése igazgatási csoport | 0 | 280 | 280 | |||
2.3 | Mobiltelefon 3db | 0 | 99 | 99 | |||
2.4 | monitor | 0 | 45 | 45 | |||
2.5 | vízadagoló | 0 | 76 | 76 | |||
2.6 | irodai székek 8 db | 0 | 138 | 138 | |||
3 | Művelődési Ház és Könyvtár | 850 | 850 | 152 | 850 | 152 | |
3.1 | Informatikai fejlesztés | 550 | 439 | 0 | |||
3.2 | Takarítógép | 200 | 200 | 0 | |||
3.3 | Elektromos fűnyíró | 100 | 100 | 41 | |||
3.4 | fényképezőgép | 0 | 111 | 111 | |||
4 | Gondozási Központ | 1 520 | 1 012 | 1 011 | 1012 | 1011 | |
4.1 | 8 db ágykeret + matrac | 640 | 0 | 0 | |||
4.2 | gyógyszeres és veszélyes hull. tároló hűtők | 150 | 0 | 0 | |||
4.3 | 2 db kerékpár házi gondozók részére | 100 | 0 | 0 | |||
4.4 | gyógyászati segédeszközök | 100 | 0 | 0 | |||
4.5 | 8 db falikar | 80 | 0 | 0 | |||
4.6 | konyhai gázmelegítő | 150 | 148 | 148 | |||
4.7 | számítógép 2 db (István király u.és Kálvin u.) | 300 | 351 | 350 | |||
4.8 | mérleg | 0 | 31 | 31 | |||
4.9 | létra | 0 | 27 | 27 | |||
4.10 | televízió | 0 | 45 | 45 | |||
4.11 | tárolóedények | 0 | 200 | 200 | |||
4.12 | vérnyomásmérő | 0 | 24 | 24 | |||
4.13 | vízadagoló ballonos vízhez | 0 | 42 | 42 | |||
4.14 | 4 db badella étkeztetéshez | 0 | 144 | 144 | |||
5 | Bölcsőde | 150 | 219 | 218 | 219 | 218 | |
5.1 | karácsonyra játékok beszerzése | 150 | 0 | 0 | |||
5.2 | nemzeti zászló | 0 | 13 | 12 | |||
5.3 | ételszállító badella 6 db | 0 | 206 | 206 | |||
6 | Település-üzemeltetési Intézmény | 220 | 220 | 78 | 220 | 78 | |
6.1 | Ipari kivitelű elektromos fúró-vésőkalapács 1 db | 220 | 142 | 0 | |||
6.2 | ágvágó 3 db | 0 | 61 | 61 | |||
6.3 | nemzeti zászló | 0 | 10 | 10 | |||
6.4 | steklámpa | 0 | 7 | 7 | |||
Felújítások (K7): | 8 235 | 20 040 | 15 444 | ||||
1 | Önkormányzat intézmény | 2 985 | 15 190 | 15 444 | |||
1.1 | Általános iskola tetőszigetelés - fele | 2 985 | 2 985 | 2 985 | |||
1.2 | Alfölvíz - rekonstrukciós munkák | 0 | 12 205 | 12 205 | |||
1.3 | Kerékpárút terv | 254 | 254 | ||||
2 | Polgármesteri Hivatal | 300 | 0 | 0 | |||
2.1 | Hivatal irodák festése | 300 | 0 | 0 | |||
3 | Művelődési Ház és Könyvtár | 4 950 | 4 850 | 0 | 4850 | 0 | |
3.1 | Mozgáskorlátozott mosdó kialakítása | 500 | 500 | 0 | |||
3.2 | Főzőhelyiség felújítása | 500 | 500 | 0 | |||
3.3 | Kerti kiülők - 4 db. | 800 | 800 | 0 | |||
3.4 | Fényáteresztő álmennyezet (könyvtár aula) | 150 | 150 | 0 | |||
3.5 | Kisterem burkolása | 250 | 250 | 0 | |||
3.6 | Szent Erzsébet utca felől parkolók kialakítása | 500 | 500 | 0 | |||
3.7 | Udvari kisház felújítása | 800 | 800 | 0 | |||
3.8 | Járda a tájházhoz | 150 | 150 | 0 | |||
3.9 | Ereszcsatorna kicserélése | 800 | 800 | 0 | |||
3.10 | Új kerítés az István király u. bejáratnál | 500 | 500 | 0 | |||
4 | Gondozási Központ | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Bölcsőde | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Település-üzemeltetési Intézmény | 0 | 0 | 0 | |||
Saját forrásból megvalósított beruházások-felújítások összesen: | 15 368 | 28 309 | 22 870 | ||||
Pályázati támogatásból és önkormányzati forrásból megvalósítandó beruházás-felújítás mindösszesen (7.1 melléklet + 7.2 melléklet kiadása összesen): | 786 433 | 1 338 315 | 823 995 | ||||
éves beszámoló szerint összesen: | |||||||
K6 | 778 198 | 589 136 | 211 405 | ||||
K7 | 8 235 | 721 438 | 584 849 | ||||
K8 | 0 | 27 741 | 27 741 | ||||
Összesen: | 786 433 | 1 338 315 | 823 995 | ||||
Önkormányzat intézmény: | |||||||
K6 | 775 108 | 585 787 | 208 900 | ||||
K7 | 2 985 | 716 588 | 584 849 | ||||
K8 | 0 | 27 741 | 27 741 | ||||
Összesen: | 778 093 | 1 330 116 | 821 490 | ||||
Poltármesteri Hivatal | |||||||
K6 | 350 | 1 048 | 1 047 | ||||
K7 | 300 | ||||||
Összesen: | 650 | 1 048 | 1 047 | ||||
Művelődési Ház és Könyvtár | |||||||
K6 | 850 | 850 | 152 | ||||
K7 | 4 950 | 4 850 | 0 | ||||
Összesen: | 5 800 | 5 700 | 152 | ||||
Gondozási Központ | |||||||
K6 | 1 520 | 1 012 | 1 011 | ||||
K7 | 0 | 0 | 0 | ||||
Összesen: | 1 520 | 1 012 | 1 011 | ||||
Bölcsőde | |||||||
K6 | 150 | 219 | 218 | ||||
K7 | 0 | 0 | 0 | ||||
Összesen: | 150 | 219 | 218 | ||||
Település-üzemeltetési Intézmény | |||||||
K6 | 220 | 220 | 78 | ||||
K7 | 0 | 0 | 0 | ||||
Összesen: | 220 | 220 | 78 | ||||
Mindösszesen: | 786 433 | 1 338 315 | 823 996 | ||||
8. melléklet
Az Önkormányzati/intézményi költségvetés bevételei Intézmény/funkciócsoport/rovat bontásban -2020. év Intézményi beszámolók 06/A űrlapjai szerint
Ezer Ft-ban | ||||||||||||
Költség-vetési cím | Önkormányzat/Intézmény | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | Költségvetési bevételek összesen | ||
Kormányzati funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése | Működési célú támogatások áht-n belülről | Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási c. átvett pénzeszközök | Finanszírozás bevételei | Ellenőrzés: | ||
1 | Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata | 311 922 | 744 075 | 164 436 | 83 714 | 567 | 566 | 2 723 | 710 645 | 2 018 648 | 2 018 648 | |
1.1 | Gyermekvédelmi ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.1.1 | 104042 | Család- és gyermekjóléti szolgáltatás | 0 | |||||||||
1.2 | Egészségügyi ellátás | 28 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 214 | ||
1.2.1 | 072111 | Háziorvosi alapellátás | 14 501 | 14 501 | ||||||||
1.2.2 | 072311 | Fogorvosi szolgálat | 13 596 | 13 596 | ||||||||
1.2.3 | 074032 | Iskola-egészségügyi ellátás | 117 | 117 | ||||||||
1.3 | Településüzemeltetés | 244 224 | 742 886 | 164 433 | 79 823 | 16 | 16 | 2 706 | 9 289 | 1 243 393 | ||
1.3.1 | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 621 912 | 22 316 | 644 228 | |||||||
1.3.2 | 018010 | Központi költségvetési kapcsolatok | 244 172 | 17 | 9 289 | 253 478 | ||||||
1.3.3 | 042130 | Növénytermesztés és kertészet | 52 | 52 | ||||||||
1.3.4 | 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 16 295 | 2 706 | 19 001 | |||||||
1.3.5 | 047120 | Piac üzemeltetése | 9 679 | 9 679 | ||||||||
1.3.6 | 047410 | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 95 000 | 95 000 | ||||||||
1.3.7 | 066020 | Város- és községgazdálkodási szolgáltatás | 755 | 16 | 16 | 787 | ||||||
1.3.8 | 900020 | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei | 164 433 | 56 735 | 221 168 | |||||||
1.4 | Társadalom, szociálpolitikai juttatások, egyéb feladatok | 12 158 | 0 | 3 | 2 887 | 551 | 550 | 17 | 0 | 16 166 | ||
1.4.1 | 011130 | Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és.ált. igazg.tevékenysége | 12 158 | 3 | 2 748 | 551 | 78 | 17 | 15 555 | |||
1.4.2 | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám. | 139 | 372 | 511 | |||||||
1.4.3 | 074040 | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 100 | 100 | ||||||||
1.5 | Közfoglalkoztatás | 27 326 | 1 189 | 0 | 1 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 519 | ||
1.5.1 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 27 326 | 1 189 | 1 004 | 29 519 | ||||||
1.6 | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek (B8) | 701 356 | 701 356 | ||||||||
2 | Körös Művelődési Ház és Könyvtár | 2 491 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 17 081 | 20 447 | 20 447 | |
2.1 | 082042 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 4 | 4 | ||||||||
2.2 | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | 1 278 | 271 | 1 549 | |||||||
2.3 | 082091 | Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 70 | 70 | ||||||||
2.4 | 083030 | Egyéb kiadói tevékenység | 190 | 190 | ||||||||
2.5 | 086020 | Közösségi tér fejlesztése | 340 | 340 | ||||||||
2.6 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 1 213 | 1 213 | ||||||||
2.7 | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek (B8) | 17 081 | 17 081 | ||||||||
3 | Polgármesteri Hivatal | 3 438 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 240 | 96 646 | 100 443 | 100 443 | |
3.1 | 011130 | Önkormányzatok jogalkotó és ált.igazg.tevékenysége | 1 415 | 119 | 240 | 1 774 | ||||||
3.2 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 2 023 | 2 023 | ||||||||
3.3 | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek (B8) | 96 646 | 96 646 | ||||||||
4 | Gondozási Központ | 6 726 | 0 | 0 | 31 664 | 0 | 1 488 | 0 | 113 356 | 153 234 | 153 234 | |
4.1 | 101221 | Fogyatékossággal élők nappali ellátása | 0 | |||||||||
4.2 | 102023 | Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 720 | 22 594 | 1 488 | 24 802 | ||||||
4.3 | 102025 | Időskoruak átmeneti ellátása | 496 | 496 | ||||||||
4.4 | 102031 | Idősek nappali ellátása | 675 | 675 | ||||||||
4.5 | 107051 | Szociális étkeztetés | 7 819 | 7 819 | ||||||||
4.6 | 107052 | Házi segítségnyújtás | 80 | 80 | ||||||||
4.7 | 107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 0 | |||||||||
4.8 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 6 006 | 6 006 | ||||||||
4.9 | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek (B8) | 113 356 | 113 356 | ||||||||
5 | Bölcsőde | 2 276 | 0 | 0 | 159 | 0 | 13 | 0 | 33 617 | 36 065 | 36 065 | |
5.1 | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 1 130 | 5 | 13 | 1 148 | ||||||
5.2 | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | 154 | 154 | ||||||||
4.8 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 1 146 | 1 146 | ||||||||
5.3 | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek (B8) | 33 617 | 33 617 | ||||||||
6 | Településüzemeltetési intézmény | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 66 499 | 66 525 | 66 525 | |
6.1 | 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | |||||||||
6.2 | 047120 | Piac üzemeltetése | 0 | |||||||||
6.3 | 066010 | Zöldterület kezelés | 0 | |||||||||
6.4 | 066020 | Város- és községgazdálkodási szolgáltatás | 26 | 26 | ||||||||
6.5 | 081061 | Fürdők, strandok üzemeltetése | 0 | |||||||||
6.6 | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek (B8) | 66 499 | 66 499 | ||||||||
Önkormányzat/intézmények költségvetési bevételei összesen: | 326 853 | 744 075 | 164 436 | 116 557 | 567 | 2 067 | 2 963 | 1 037 844 | 2 395 362 | 2 395 362 | ||
Korrekció: - Intézményfinanszírozás | 321 573 | 321 573 | ||||||||||
Önkormányzat/intézmények nettósított bevételei összesen: | 326 853 | 744 075 | 164 436 | 116 557 | 567 | 2 067 | 2 963 | 716 271 | 2 073 789 | 2 073 789 | ||
Ell: | 326 853 | 744 075 | 164 436 | 116 557 | 567 | 2 067 | 2 963 | 1 037 844 | 2 395 362 | |||
9. melléklet
Az Önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó 2020. évi bevételei a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján (Módosított előirányzat - Teljesítés)
Jogcím megnevezése | ERA kód | Ütem megnevezése | Előirányzat módosított összeg (Ft) | Döntés dátuma |
|---|---|---|---|---|
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása + 2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása + 3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása + 5. Polgármesteri illetmény támogatása - *BM* | B111 | *EE*- 2020. évi eredeti előirányzat | 96 236 123 | 2020.01.01. |
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása + 2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása + 3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása + 5. Polgármesteri illetmény támogatása - *BM* | B111 | *E5*- Május havi új előirányzat | -104 583 | 2020.05.25. |
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása + 2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása + 3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása + 5. Polgármesteri illetmény támogatása - *BM* | B111 | *E5*- Május havi új előirányzat | -6 274 970 | 2020.05.25. |
a) KKV finanszírozott kör esetén | B111 | *E1*- Január havi új előirányzat | 10 458 | 2020.01.25. |
a) KKV finanszírozott kör esetén | B111 | *E2*- Február havi új előirányzat | 53 344 | 2020.02.25. |
a) KKV finanszírozott kör esetén | B111 | *E3*- Március havi új előirányzat | 41 361 | 2020.03.25. |
a) KKV finanszírozott kör esetén | B111 | *E4*- Április havi új előirányzat | 41 360 | 2020.04.25. |
a) KKV finanszírozott kör esetén | B111 | *E5*- Május havi új előirányzat | 8 342 | 2020.05.25. |
a) KKV finanszírozott kör esetén | B111 | *E6*- Június havi új előirányzat | 8 342 | 2020.06.25. |
a) KKV finanszírozott kör esetén | B111 | *E7*- Július havi új előirányzat | 8 343 | 2020.07.25. |
a) KKV finanszírozott kör esetén | B111 | *E8*- Augusztus havi új előirányzat | 8 201 | 2020.08.25. |
a) KKV finanszírozott kör esetén | B111 | *E9*- Szeptember havi új előirányzat | 7 854 | 2020.09.25. |
a) KKV finanszírozott kör esetén | B111 | *EA*- Október havi új előirányzat | 8 200 | 2020.10.24. |
a) KKV finanszírozott kör esetén | B111 | *EB*- November havi új előirányzat | 8 201 | 2020.10.25. |
a) KKV finanszírozott kör esetén | B111 | *EC*- December havi új előirányzat | 8 200 | 2020.12.25. |
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | B111 | Kiegészítő támogatás a Kvtv. 2. melléklete szerint | 249 250 | |
B111 összesen: | 90 318 026 | |||
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - előirányzat | B113 | *EE*- 2020. évi eredeti előirányzat | 97 004 754 | 2020.01.01. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - előirányzat | B113 | *EE*- 2020. évi eredeti előirányzat | 2 738 311 | 2020.01.01. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - előirányzat | B113 | *L1*- Július havi új előirányzat | -807 160 | 2020.07.25. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - előirányzat | B113 | *L2*- Október havi új előirányzat | -1 968 560 | 2020.12.25. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - előirányzat | B113 | *P2*- Október havi új előirányzat | 238 006 | 2020.12.25. |
Szociális ágazati összevont pótlék | B113 | *E1*- Január havi új előirányzat | 932 346 | 2020.01.25. |
Szociális ágazati összevont pótlék | B113 | *E2*- Február havi új előirányzat | 936 545 | 2020.02.25. |
Szociális ágazati összevont pótlék | B113 | *E3*- Március havi új előirányzat | 2 036 671 | 2020.03.25. |
Szociális ágazati összevont pótlék | B113 | *E4*- Április havi új előirányzat | 1 500 440 | 2020.04.25. |
Szociális ágazati összevont pótlék | B113 | *E5*- Május havi új előirányzat | 1 500 434 | 2020.05.25. |
Szociális ágazati összevont pótlék | B113 | *E6*- Június havi új előirányzat | 1 500 447 | 2020.06.25. |
Szociális ágazati összevont pótlék | B113 | *E7*- Július havi új előirányzat | 1 408 440 | 2020.07.25. |
Szociális ágazati összevont pótlék | B113 | *E8*- Augusztus havi új előirányzat | 1 408 583 | 2020.08.25. |
Szociális ágazati összevont pótlék | B113 | *E9*- Szeptember havi új előirányzat | 1 390 454 | 2020.09.25. |
Szociális ágazati összevont pótlék | B113 | *EA*- Október havi új előirányzat | 1 394 805 | 2020.10.24. |
Szociális ágazati összevont pótlék | B113 | *EB*- November havi új előirányzat | 1 402 543 | 2020.10.25. |
Szociális ágazati összevont pótlék | B113 | *EC*- December havi új előirányzat | 1 356 466 | 2020.12.25. |
Bölcsődei kiegészítő támogatás | B113 | Bölcsődei kiegészítő támogatás | 503 400 | 2020.07.14. |
Bölcsődei kiegészítő támogatás | B113 | Bölcsődei kiegészítő támogatás | 100 680 | 2020.08.11. |
Bölcsődei kiegészítő támogatás | B113 | Bölcsődei kiegészítő támogatás | 100 680 | 2020.09.14. |
Bölcsődei kiegészítő támogatás | B113 | Bölcsődei kiegészítő támogatás | 100 680 | 2020.10.13. |
Bölcsődei kiegészítő támogatás | B113 | Bölcsődei kiegészítő támogatás | 100 680 | 2020.11.11. |
Bölcsődei kiegészítő támogatás | B113 | Bölcsődei kiegészítő támogatás | 100 680 | 2020.12.10. |
III.2. a.)-b) Család- és gyermekjóléti szolgálat és központ támogatása | B113 | 23. kiegészítő támogatás | 320 000 | |
III.2.c)-m) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (család- és gyermekjóléti szolgálat és központ kivételével) | B113 | 23. kiegészítő támogatás | 3 469 000 | |
III.3 a.) Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása - bértámogatás | B113 | 23. kiegészítő támogatás | 620 000 | |
III.4.a.) a települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - szakmai dolgozók bértámogatása | B113 | 23. kiegészítő támogatás | 2 256 000 | |
III.5.aa) Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | B113 | 23. kiegészítő támogatás | 119 680 | |
B113 összesen: | 121 765 005 | |||
a)Megyesz.m.jogú városok és Szt.endre közműv.fela.tám+b)Telep.önk. nyilv. könyvt. és közműv.fel.tám.+c)Budapest F.Önk.múzeumi,ktári és közműv. felad.tám+d)Főváros kerületi önk.közm.fel.tám+e)Megyei hk.városi ktár kistel.ktári célú kieg.tám - *BM* | B114 | *EE*- 2020. évi eredeti előirányzat | 4 576 158 | 2020.01.01. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - előirányzat | B114 | *E5*- Május havi új előirányzat | 102 000 | 2020.05.25. |
14. Kulturális illetménypótlék | B114 | *E1*- Január havi új előirányzat | 65 330 | 2020.01.25. |
14. Kulturális illetménypótlék | B114 | *E2*- Február havi új előirányzat | 65 565 | 2020.02.25. |
14. Kulturális illetménypótlék | B114 | *E3*- Március havi új előirányzat | 65 565 | 2020.03.25. |
14. Kulturális illetménypótlék | B114 | *E4*- Április havi új előirányzat | 65 566 | 2020.04.25. |
14. Kulturális illetménypótlék | B114 | *E5*- Május havi új előirányzat | 65 565 | 2020.05.25. |
14. Kulturális illetménypótlék | B114 | *E6*- Június havi új előirányzat | 65 565 | 2020.06.25. |
14. Kulturális illetménypótlék | B114 | *E7*- Július havi új előirányzat | 65 566 | 2020.07.25. |
14. Kulturális illetménypótlék | B114 | *E8*- Augusztus havi új előirányzat | 64 449 | 2020.08.25. |
14. Kulturális illetménypótlék | B114 | *E9*- Szeptember havi új előirányzat | 54 054 | 2020.09.25. |
14. Kulturális illetménypótlék | B114 | *EA*- Október havi új előirányzat | 63 672 | 2020.10.24. |
14. Kulturális illetménypótlék | B114 | *EB*- November havi új előirányzat | 64 449 | 2020.10.25. |
14. Kulturális illetménypótlék | B114 | *EC*- Decenber havi új előirányzat | 64 449 | 2020.12.25. |
IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | B114 | 23. kiegészítő támogatás | 1 572 940 | |
B114 összesen: | 7 020 893 | |||
i) A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása | B115 | *E8*- Augusztus havi új előirányzat (II. negyedév) | 4 790 800 | 2020.08.25. |
8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | B115 | A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás | 1 704 975 | 2020.09.23. |
i) A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása | B115 | *EB*- November havi új előirányzat | 18 572 000 | 2020.10.25. |
B115 összesen: | 25 067 775 | |||
Módosított előirányzat összesen: | 244 171 699 |
1. 11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása (2020 év)
Forintban | ||||||||||||||||
Megnevezés | Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás | Támogatás évközi változása - Május 15. | Támogatás évközi változása - Október 5. | Tényleges támogatás | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) | A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege | Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték) | Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) | Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) | 11/A űrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás | 11/Aűrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás | 11/A űrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | 11/A.űrlap 33.sor 23. kiegészitő támogatás címén nyújtott támogatás | 11/A.űrlap 33.sor 23. kiegészitő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás | 11/A.űrlap 33.sor 23. kiegészitő támogatás címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 |
01 | I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 | 89 146 370 | 89 146 370 | 0 | 1 286 351 071 | 89 146 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 250 | 249 250 | 249 200 | ||
02 | I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00 | 500 000 | 0 | -500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03 | I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 | 0 | 0 | 0 | 215 746 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
06 | III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 03 01 | 3 780 000 | 3 780 000 | 0 | 3 674 011 | 3 674 011 | 0 | 105 989 | 0 | 0 | 0 | 320 000 | 320 000 | 0 | ||
07 | III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02 | 34 952 280 | -807 160 | -1 968 560 | 33 712 280 | 1 535 720 | 61 217 707 | 33 712 280 | 1 535 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 469 000 | 3 403 000 | 3 403 000 |
08 | III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 06 00 | 18 864 400 | 20 061 600 | 1 197 200 | 31 936 105 | 20 061 600 | 1 197 200 | 0 | 1 006 800 | 1 201 200 | 1 201 200 | 620 000 | 666 000 | 666 000 | ||
09 | III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00 | 31 872 240 | 31 872 240 | 0 | 82 449 850 | 31 872 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 256 000 | 2 256 000 | 2 256 000 | ||
10 | III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01 | 2 542 371 | 240 916 | 2 981 287 | 198 000 | 5 041 204 | 2 981 287 | 198 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 680 | 225 280 | 225 280 | |
11 | III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02 | 195 940 | -2 910 | 193 030 | 0 | 297 407 | 193 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Összesen (=1+…+11) | 181 853 601 | -807 160 | -1 730 554 | 181 746 807 | 2 430 920 | 1 686 714 162 | 181 640 818 | 2 930 920 | 605 989 | 1 006 800 | 1 201 200 | 1 201 200 | 7 033 930 | 7 119 530 | 6 799 530 |
2. 11/B - Az előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása (2020.)
Forintban | ||||
Megnevezés | Az önkormányzat által a 2019. évben fel nem használt, de 2020. évben jogszerűen felhasználható összeg | Ebből 2020. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált | Eltérés (fel nem használt) (=3-4) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28 | 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 1 584 325 | 1 584 325 | 0 |
35 | 3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+….+ 35) | 1 584 325 | 1 584 325 | 0 |
39 | 3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 |
60 | 3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (36+…+59) | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 |
125 | Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+…+105) | 16 584 325 | 16 584 325 | 0 |
3. 11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása (2020. év)
Forintban | |||||
Megnevezés | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg | Eltérés (=3-4-5) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 | 2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása | 210 200 | 210 200 | 0 | 0 |
02 | 2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 7 535 834 | 7 535 834 | 0 | 0 |
04 | 2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 4 576 158 | 4 576 158 | 0 | 0 |
07 | 2. melléklet szerinti támogatások összesen (1+..+6) | 12 322 192 | 12 322 192 | 0 | 0 |
14 | 3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 1 704 975 | 0 | 1 704 975 | 0 |
19 | 3. melléklet I.10.i) A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása | 23 362 800 | 29 642 000 | 0 | -6 279 200 |
20 | 3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja | 212 206 | 212 206 | 0 | 0 |
21 | 3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 16 768 174 | 16 768 174 | 0 | 0 |
25 | 3. melléklet I.13.d) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása | 102 000 | 102 000 | 0 | 0 |
28 | 3. melléklet I.14. Kulturális illetménypótlék | 769 795 | 769 795 | 0 | 0 |
29 | 3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+….+ 28) | 42 919 950 | 47 494 175 | 1 704 975 | -6 279 200 |
31 | 13. cím Bölcsődei kiegészítő támogatás | 1 006 800 | 1 201 200 | 0 | -194 |
33 | 23. cím Kiegészítő támogatás | 8 606 870 | 8 372 470 | 0 | 234 400 |
34 | Mindösszesen (=1+…7+29+…+33) | 64 855 812 | 69 390 037 | 1 704 975 | -6 239 200 |
4. 11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §) (2020. év)
Forintban | ||
Megnevezés | Összeg | |
1 | 2 | 3 |
02 | Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege | 2 324 931 |
06 | A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e) | 234 400 |
07 | A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 111. § e) | 6 473 600 |
17 | Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 15. sor 3. oszlop) és a (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni | 92 707 231 |
23 | Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9+10) | 234 400 |
24 | A 23. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9+10): | 234 400 |
26 | Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (22+23) | 234 400 |
27 | Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7) | 8 798 531 |
10. melléklet
Pályázati támogatásból megvalósuló projektjeink bevételei (B25. rovat) és 2019. évi felhalmozási célú pénzmaradvány (Folyamatban lévő beruházások, felújítások forrása)
1. | Önkormányzat Intézmény: | Forintban | |||
Sorszám | Pályázati azonosító | Megnevezés | 2019.évi pénzmaradvány igénybevétele (B813-ból) | 2020. évi bevétel (B25) | 2020. évi forrás (előző évi pénzmaradvány és tárgyévi bevétel) összesen |
1. | 2. | 3. | 4 | 5. | 6=4+5. |
1 | TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00003 | Községi piac kialakítása Békésszentandráson (konzorciumban Csabacsűddel) | 66 738 840 | 9 678 655 | 76 417 495 |
2 | TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00014 | A Pázsit tó rekonstrukciója | 94 494 019 | 94 494 019 | |
3 | TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00031 | Az Idősek Klubja épületének energetikai korszerűsítése | 31 303 016 | 31 303 016 | |
4 | TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00003 | Turizmusfejlesztés Békésszentandráson (konzorciumban Kondorossal és Csabacsűddel) | 21 334 052 | 21 334 052 | |
5 | TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00030 | Az Orvosi rendelő épületének energetikai korszerűsítése | 27 429 153 | 27 429 153 | |
6 | TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013 | Kerékpáros közlekedés fejlesztése Békésszentandráson (konzorciumban Szarvassal) | 156 917 606 | 156 917 606 | |
7 | TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011 | Kerékpárút fejlesztés Békésszentandráson (konzorciumban Kondorossal, Kardossal és Csabacsűddel) | 81 600 866 | 81 600 866 | |
8 | TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00080 | Körös Művelődési Ház és Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése | 89 300 471 | 89 300 471 | |
9 | TOP 2.1.3-16-BS1-2019-00027 | Belterületi belvízrendezés II. ütem | 95 000 000 | 95 000 000 | |
TOP pályázatok összesen: | 569 118 023 | 104 678 655 | 578 796 678 | ||
10 | EFOP-1.5.3-16-2017-00064 | Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben | 1 235 317 | 1 235 317 | |
EFOP pályázatok összesen: | 1 235 317 | 0 | 1 235 317 | ||
11 | KEHOP-2.1.2-15-2016-00002 | DKMO1 Ivóvízminőség-javító program | 607 312 130 | ||
KEHOP pályázat összesen | 607 312 130 | ||||
12 | VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 | Külterületi helyi közutak fejlesztése, erőgép beszerzése | 43 946 705 | 16 295 318 | 60 242 023 |
VP pályázat összesen: | 43 946 705 | 16 295 318 | 60 242 023 | ||
13 | 449 843 igénylés-azonosító | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Csokonai utca (Hunyadi u. – Batthyány u. között) | 15 000 000 | 15 000 000 | |
Belügyminisztérium által kiírt pályázat összesen: | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | ||
14 | TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00011 | Gondozási Központ épületének energetikai korszerűsítése | 55 012 | 55 012 | |
15 | TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00012 | Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése | 97 035 | 97 035 | |
2018-ban megvalósított pályázatok végelszámolásához kapcsolódó tételek: | 152 047 | 0 | 152 047 | ||
II. Egyéb felhalmozási célú bevételek maradványa | |||||
1 | Gondalapos közmű befizetések maradványa | 11 507 122 | 11 507 122 | ||
2 | Erőgép lízingdíj | 6 168 430 | 6 168 430 | ||
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök 2019-ben fel nem használt része összesen: | 17 675 552 | 17 675 552 | |||
2020. évben bevételként jelentkező pályázati támogatás összesen: | 728 286 103 | 728 286 103 | |||
Szélessávú internet értékesítéséből származó bevétel | 14 599 600 | 14 599 600 | |||
Közfoglalkoztatás feladataira kapott beruházási célú átvett pénzeszközök: | 1 188 886 | 1 188 886 | |||
Összesen: | 647 127 644 | 744 074 589 | 1 391 202 233 | ||
744 074 589 | |||||
11. melléklet
1. Közhatalmi bevételek részletezője - 2020. évi teljesítés
Ezer Ft-ban | ||||||
Sor-szám | Megnevezés | Rovat száma | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | 2020. évi teljesítés a módosított ei. %-ában |
1 | Építményadó | B34 | 35 000 | 35 000 | 35 988 | 103% |
2 | Telekadó | B34 | 7 376 | 7 376 | 6 176 | 84% |
3 | Magánszemélyek kommunális adója | B34 | 12 880 | 12 880 | 12 521 | 97% |
4 | Vagyoni tipusú adók (1+..+3) | B34 | 55 256 | 55 256 | 54 685 | 99% |
5 | Iparűzési adó | B351 | 150 610 | 126 072 | 89 297 | 71% |
6 | Értékesítési és forgalmi adók (5) | B351 | 150 610 | 126 072 | 89 297 | 71% |
7 | Gépjárműadó | B354 | 12 686 | 0 | 0 | |
8 | Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek | B355 | 910 | 910 | 1 976 | 217% |
9 | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | B355 | 15 206 | 15 206 | 16 257 | 107% |
10 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (8+9) | B355 | 16 116 | 16 116 | 18 233 | 113% |
11 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 2 952 | 2 952 | 2 221 | 75% |
12 | Közhatalmi bevételek mindösszesen (4+6+7+10+11) | B3 | 237 620 | 200 396 | 164 436 | 82% |
2.mell: | 237 620 | 200 396 | 164 436 |
2. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (Mérleg D/I/3)
Forintban | |||||
Sorszám | Adónem | Rovat száma | 2020. 12. 31-én fennálló összes követelés | Behajthatónak minősített követeléshez kapcsolódó értékvesztés | Záró nettó követelés 2020. 12. 31. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Építményadó | B34 | 6 764 085 | 2 322 470 | 4 441 615 |
2 | Telekadó | B34 | 4 070 037 | 2 447 163 | 1 622 874 |
3 | Magánszemély kommunális adója | B34 | 7 655 610 | 4 695 068 | 2 960 542 |
Vagyoni típusu adó | B34 | 18 489 732 | 9 464 701 | 9 025 031 | |
4 | Idegenforgalmi adó | B355 | 2 340 613 | 1 668 364 | 672 249 |
5 | Helyi iparűzési adó | B351 | 30 469 049 | 7 391 656 | 23 077 393 |
6 | Pótlék | B355 | 7 648 018 | 2 593 072 | 5 054 946 |
7 | Talajterhelési díj | B355 | 224 308 | 224 308 | 0 |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 40 681 988 | 11 877 400 | 28 804 588 | |
8 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 3 000 | 0 | 3 000 |
Összesen: | B3 | 59 174 720 | 21 342 101 | 37 832 619 | |
Központi költségvetésnek átadott gépjárműadó követelés: | |||||
Forintban | |||||
Sorszám | Adónem | Rovat száma | 2020. 12. 31-én fennálló összes követelés | Behajthatónak minősített követeléshez kapcsolódó értékvesztés | Záró nettó követelés 2020. 12. 31. |
7 | Gépjárműadó | B354 | 11 551 842 | 5 918 024 | 5 633 818 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Összesen: | B3 | 11 551 842 | 5 918 024 | 5 633 818 | |
12. melléklet
1. 07/A - Maradványkimutatás 2020. 12. 31.
Sorszám | Megnevezés | Önkormányzat összesen | Önkormányzat kv.szerv | Polgármesteri Hivatal | Művelődési Ház és Könyvtár | Gondozási Központ | Bölcsőde | Település-üzemeltetési Intézmény | |||||||||
Összeg (Forintban) | Ezer Ft-ban | Összeg (Forintban) | Ezer Ft-ban | Összeg (Forintban) | Ezer Ft-ban | Összeg (Forintban) | Ezer Ft-ban | Összeg (Forintban) | Ezer Ft-ban | Összeg (Forintban) | Ezer Ft-ban | Összeg (Forintban) | Ezer Ft-ban | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
1 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 357 518 332 | 1 357 518 | 1 308 002 940 | 1 308 003 | 3 795 998 | 3 796 | 3 366 488 | 3 366 | 39 878 548 | 39 879 | 2 448 584 | 2 449 | 25 774 | 26 | ||
2 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 1 441 427 263 | 1 441 427 | 1 074 653 115 | 1 074 653 | 95 721 877 | 95 722 | 19 866 469 | 19 866 | 149 331 106 | 149 331 | 35 480 028 | 35 480 | 66 374 668 | 66 375 | ||
3 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -83 908 931 | -83 909 | 233 349 825 | 233 350 | -91 925 879 | -91 926 | -16 499 981 | -16 500 | -109 452 558 | -109 453 | -33 031 444 | -33 031 | -66 348 894 | -66 349 | ||
4 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 485 468 757 | 485 469 | 710 645 614 | 710 646 | 96 646 113 | 96 646 | 17 080 899 | 17 081 | 113 355 899 | 113 356 | 33 616 960 | 33 617 | 66 498 894 | 66 499 | ||
5 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | -221 597 433 | -221 597 | 330 778 189 | 330 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 707 066 190 | 707 066 | 379 867 425 | 379 867 | 96 646 113 | 96 646 | 17 080 899 | 17 081 | 113 355 899 | 113 356 | 33 616 960 | 33 617 | 66 498 894 | 66 499 | ||
7 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 623 157 259 | 623 157 | 613 217 250 | 613 217 | 4 720 234 | 4 720 | 580 918 | 581 | 3 903 341 | 3 903 | 585 516 | 586 | 150 000 | 150 | ||
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 623 157 259 | 623 157 | 613 217 250 | 613 217 | 4 720 234 | 4 720 | 580 918 | 581 | 3 903 341 | 3 903 | 585 516 | 586 | 150 000 | 150 | ||
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 562 315 631 | 562 316 | 552 375 622 | 552 376 | 4 720 234 | 4 720 | 580 918 | 581 | 3 903 341 | 3 903 | 585 516 | 586 | 150 000 | 150 | |||
16 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 60 841 628 | 60 842 | 60 841 628 | 60 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 841 628 | 60 842 |
Pénzmaradvány elszámolása Intézményenként: | |||||||||||||||||
Megnevezés | Összes maradvány | Feladattal terhelt maradvány | Szabad pénzmaradvány | ||||||||||||||
Összeg (Forintban) | Ezer Ft-ban | Összeg (Forintban) | Ezer Ft-ban | Összeg (Forintban) | Ezer Ft-ban | ||||||||||||
1 | Önkormányzat költségvetési szerv: | 613 217 250 | 613 217 | 552 375 622 | 552 376 | 60 841 628 | 60 842 | ||||||||||
2 | Polgármesteri Hivatal | 4 720 234 | 4 720 | 4 720 234 | 4 720 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | Művelődési Ház és Könyvtár | 580 918 | 581 | 580 918 | 581 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | Gondozási Központ | 3 903 341 | 3 903 | 3 903 341 | 3 903 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | Bölcsőde | 585 516 | 586 | 585 516 | 586 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | Település-üzemeltetési Intézmény | 150 000 | 150 | 150 000 | 150 | 0 | 0 | ||||||||||
Összes maradvány: | 623 157 259 | 623 157 | 562 315 631 | 562 316 | 60 841 628 | 60 842 | |||||||||||
1 | Önkormányzat költségvetési szerv: | 552 375 622 | 552 376 | ||||||||||||||
2 | Polgármesteri Hivatal | 4 720 234 | 4 720 | ||||||||||||||
3 | Művelődési Ház és Könyvtár | 580 918 | 581 | ||||||||||||||
4 | Gondozási Központ | 3 903 341 | 3 903 | ||||||||||||||
5 | Bölcsőde | 585 516 | 586 | ||||||||||||||
6 | Település-üzemeltetési Intézmény | 150 000 | 150 | ||||||||||||||
Feladattal terhelt maradvány: | 562 315 631 | 562 316 | |||||||||||||||
1 | Önkormányzat költségvetési szerv: | 60 841 628 | 60 842 | ||||||||||||||
2 | Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | ||||||||||||||
3 | Művelődési Ház és Könyvtár | 0 | 0 | ||||||||||||||
4 | Gondozási Központ | 0 | 0 | ||||||||||||||
5 | Bölcsőde | 0 | 0 | ||||||||||||||
6 | Település-üzemeltetési Intézmény | 0 | 0 | ||||||||||||||
Szabad pénzmaradvány: | 60 841 628 | 60 842 | |||||||||||||||
2. 2020. évi pénzmaradvány részletezése:
1. | Önkormányzat Intézmény: | |||
I. B25 rovaton elszámolt felhalmozási célú bevételek maradványa: | Forintban | |||
Sorszám | Pályázati azonosító | Megnevezés | 2020. évi pénzmaradvány | |
1. | 2. | 3. | 4. | |
1 | TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00003 | Községi piac kialakítása Békésszentandráson (konzorciumban Csabacsűddel) | 9 678 655 | |
2 | TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00014 | A Pázsit tó rekonstrukciója | 5 987 824 | |
3 | TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00031 | Az Idősek Klubja épületének energetikai korszerűsítése | 22 760 388 | |
4 | TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00003 | Turizmusfejlesztés Békésszentandráson (konzorciumban Kondorossal és Csabacsűddel) | 1 837 341 | |
5 | TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00030 | Az Orvosi rendelő épületének energetikai korszerűsítése | 25 593 335 | |
6 | TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013 | Kerékpáros közlekedés fejlesztése Békésszentandráson (konzorciumban Szarvassal) | 129 176 234 | |
7 | TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011 | Kerékpárút fejlesztés Békésszentandráson (konzorciumban Kondorossal, Kardossal és Csabacsűddel) | 81 600 866 | |
8 | TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00080 | Körös Művelődési Ház és Könyvtár épületének erergetikai korszerűsítése | 87 410 711 | |
9 | TOP 2.1.3-16-BS1-2019-00027 | Belterületi belvízrendezés II. ütem | 92 374 996 | |
TOP pályázatok összesen: | 456 420 350 | |||
10 | EFOP-1.5.3-16-2017-00064 | Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben | 1 121 016 | |
EFOP pályázatok összesen: | 1 121 016 | |||
11 | KEHOP-2.1.2-15-2016-00002 | DKMO1 Ivóvízminőség-javító program | 36 237 696 | |
KEHOP pályázat összesen | 36 237 696 | |||
12 | VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 | Külterületi helyi közutak fejlesztése, erőgép beszerzése | 100 090 | |
VP pályázat összesen: | 100 090 | |||
13 | TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00011 | Gondozási Központ épületének energetikai korszerűsítése | 14 186 | |
14 | TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00012 | Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése | 61 397 | |
2018-ban megvalósított pályázatok végelszámolásához kapcsolódó tételek: | 75 583 | |||
I. Felhalmozási célú pályázatok pénzmaradványa mindösszesen: | 493 954 735 | |||
II. Egyéb felhalmozási célú bevételek maradványa | ||||
1 | Gondalapos közmű befizetések maradványa | 2 498 332 | ||
2 | Kerékpárút fejlesztés maradványa | 35 705 | ||
3 | Erőgép lízingdíj | 5 282 865 | ||
II. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök 2020-ban fel nem használt része: | 7 816 902 | |||
A.) Összes felhalmozási célú pénzmaradvány: | 501 771 637 | |||
III. B16 rovaton elszámolt bevételek maradványa | ||||
1 | Közfoglalkoztatás 2021. évi ütemére beérkezett előleg | 2 549 942 | ||
III. B16. rovaton elszámolt működési bevételek maradványa összesen: | 2 549 942 | |||
IV. Állami támogatás elszámolásával kapcsolatos kötelezettségek: | ||||
1 | állami visszafizetési kötelezettség (11/C 12.sor 10. és 11. oszlop | 234 400 | ||
2 | 2020.évi tűzifa támogatás 2020-ban fel nem használt része | 1 704 975 | ||
Állami támogatás elszámolására felhasználandó maradvány | 1 939 375 | |||
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (H kötelezettségek mérlegtétel) | 56 454 215 | |||
B.) Összes működési célú kötelezettségvállalással terhelt maradvány: | 60 943 532 | |||
Önkormányzat Intézmény kötelezettségvállalással terhelt maradványa mindösszesen A.)+B.): | 562 715 169 | 552 375 622 | ||
Szabad pénzmaradvány | 50 502 081 | |||
Önkormányzat pénzmaradványa összesen | 613 217 250 | 613 217 250 | ||
2. | Polgármesteri Hivatal: | |||
Közfoglalkoztatás 2021. évi ütemére beérkezett előleg | 4 103 568 | |||
Dologi kiadásokra vállalt kötelezettségekre felhasználható | 616 666 | |||
Összes működési célú kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány: | 4 720 234 | |||
Szabad pénzmaradvány | 0 | |||
3. | Művelődési Ház és Könyvtár | |||
Közfoglalkoztatás 2021. évi ütemére beérkezett előleg | 580 918 | |||
Összes működési célú kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány: | 580 918 | |||
Szabad pénzmaradvány | 0 | |||
4. | Gondozási Központ: | |||
Közfoglalkoztatás 2021. évi ütemére beérkezett előleg | 3 883 341 | |||
Dologi kiadásokra vállalt kötelezettségekre felhasználható | 20 000 | |||
Összes működési célú kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány: | 3 903 341 | |||
Szabad pénzmaradvány | 0 | |||
5. | Bölcsőde | |||
Közfoglalkoztatás 2021. évi ütemére beérkezett előleg | 585 516 | |||
Összes működési célú kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány: | 585 516 | |||
Szabad pénzmaradvány | 0 | |||
6. | Település-üzemeltetési Intézmény: | |||
Összes működési célú kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány: | 150 000 | |||
Szabad pénzmaradvány | 150 000 | |||
13. melléklet
13/A - Eredménykimutatás 2020. december 31.
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | Forintban | |||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
2 | 3 | 4 | 5 | |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 194 767 467 | 0 | 132 782 921 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 37 889 201 | 0 | 33 649 767 |
03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 18 352 105 | 0 | 11 323 320 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 251 008 773 | 0 | 177 756 008 |
05 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 91 010 | 0 | 0 |
06 | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 881 251 | 0 | 0 |
07 | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) | 972 261 | 0 | 0 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 522 264 678 | 0 | 565 744 533 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 82 443 804 | 0 | 84 376 927 |
10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 170 973 658 | 0 | 18 332 836 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 69 144 410 | 0 | 62 299 246 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 844 826 550 | 0 | 730 753 542 |
13 | 10 Anyagköltség | 44 290 512 | 0 | 31 848 201 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 95 436 659 | 0 | 97 711 315 |
16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 961 770 | 0 | 1 216 540 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 140 688 941 | 0 | 130 776 056 |
18 | 14 Bérköltség | 266 974 615 | 0 | 299 034 299 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 47 805 047 | 0 | 38 953 276 |
20 | 16 Bérjárulékok | 57 500 383 | 0 | 54 696 401 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 372 280 045 | 0 | 392 683 976 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 69 815 971 | 0 | 80 900 558 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 421 282 578 | 0 | 442 099 138 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 92 740 049 | 0 | -137 950 178 |
27 | 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 | 834 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 144 | 0 | 9 583 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 144 | 0 | 10 417 |
33 | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 34 040 | 0 | 0 |
35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 275 431 | 0 | 85 734 |
42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 309 471 | 0 | 85 734 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -309 327 | 0 | -75 317 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 92 430 722 | 0 | -138 025 495 |
92 430 722 | 0 | -138 025 495 |
Önkormányzat intézmény | Forintban | |||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
2 | 3 | 4 | 5 | |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 194 767 467 | 0 | 132 782 921 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 5 489 376 | 0 | 3 221 077 |
03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 17 387 252 | 0 | 10 839 813 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 217 644 095 | 0 | 146 843 811 |
05 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 91 010 | 0 | 0 |
06 | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 748 634 | 0 | 0 |
07 | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) | 839 644 | 0 | 0 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 230 173 050 | 0 | 244 171 699 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 62 139 774 | 0 | 67 943 768 |
10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 170 973 658 | 0 | 18 332 836 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 69 032 034 | 0 | 62 244 264 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 532 318 516 | 0 | 392 692 567 |
13 | 10 Anyagköltség | 26 562 940 | 0 | 17 540 692 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 60 843 608 | 0 | 59 667 442 |
16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 641 149 | 0 | 1 030 257 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 88 047 697 | 0 | 78 238 391 |
18 | 14 Bérköltség | 44 869 657 | 0 | 50 151 497 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 33 637 157 | 0 | 24 816 299 |
20 | 16 Bérjárulékok | 13 048 074 | 0 | 11 104 012 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 91 554 888 | 0 | 86 071 808 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 68 896 149 | 0 | 79 241 511 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 410 031 947 | 0 | 431 429 862 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 92 271 574 | 0 | -135 445 194 |
27 | 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 | 834 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 142 | 0 | 9 578 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 142 | 0 | 10 412 |
33 | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 34 040 | 0 | 0 |
35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 267 101 | 0 | 81 487 |
42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 301 141 | 0 | 81 487 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -300 999 | 0 | -71 075 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 91 970 575 | 0 | -135 516 269 |
Polgármesteri Hivatal | Forintban | |||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
2 | 3 | 4 | 5 | |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 132 934 | 0 | 104 579 |
03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 132 934 | 0 | 104 579 |
05 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | 0 |
06 | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | 0 |
07 | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) | 0 | 0 | 0 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 82 183 967 | 0 | 92 774 827 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 8 726 103 | 0 | 3 438 378 |
10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 18 | 0 | 7 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 90 910 088 | 0 | 96 213 212 |
13 | 10 Anyagköltség | 3 968 422 | 0 | 1 923 097 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 7 059 508 | 0 | 8 673 931 |
16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 11 025 | 0 | 93 249 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 11 038 955 | 0 | 10 690 277 |
18 | 14 Bérköltség | 53 883 488 | 0 | 67 318 071 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 10 149 396 | 0 | 4 563 191 |
20 | 16 Bérjárulékok | 12 758 898 | 0 | 11 821 597 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 76 791 782 | 0 | 83 702 859 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 62 182 | 0 | 462 549 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 2 553 541 | 0 | 2 308 388 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 596 562 | 0 | -846 282 |
27 | 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 | 0 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 2 | 0 | 3 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 2 | 0 | 3 |
33 | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 0 |
35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 6 540 | 0 | 153 |
42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 6 540 | 0 | 153 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -6 538 | 0 | -150 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 590 024 | 0 | -846 432 |
Körös Művelődési Ház és Könyvtár | Forintban | |||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
2 | 3 | 4 | 5 | |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 1 013 947 | 0 | 395 063 |
03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 504 454 | 0 | 257 007 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 1 518 401 | 0 | 652 070 |
05 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | 0 |
06 | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | 0 |
07 | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) | 0 | 0 | 0 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 16 369 883 | 0 | 17 080 899 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 1 723 198 | 0 | 2 491 550 |
10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 11 670 | 0 | 54 697 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 18 104 751 | 0 | 19 627 146 |
13 | 10 Anyagköltség | 1 647 711 | 0 | 983 840 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 3 328 128 | 0 | 3 930 739 |
16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 14 000 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 4 975 839 | 0 | 4 928 579 |
18 | 14 Bérköltség | 10 688 195 | 0 | 13 248 275 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 738 507 | 0 | 200 910 |
20 | 16 Bérjárulékok | 2 114 401 | 0 | 2 003 608 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 13 541 103 | 0 | 15 452 793 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 125 986 | 0 | 120 213 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 1 049 791 | 0 | 890 456 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -69 567 | 0 | -1 112 825 |
27 | 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 | 0 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 0 | 0 | 0 |
33 | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 0 |
35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 17 |
42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 0 | 0 | 17 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 0 | 0 | -17 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -69 567 | 0 | -1 112 842 |
Gondozási Központ | Forintban | |||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
2 | 3 | 4 | 5 | |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 29 941 501 | 0 | 29 748 802 |
03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 454 100 | 0 | 226 500 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 30 395 601 | 0 | 29 975 302 |
05 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | 0 |
06 | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 132 617 | 0 | 0 |
07 | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) | 132 617 | 0 | 0 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 92 487 563 | 0 | 111 691 254 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 9 153 908 | 0 | 8 214 670 |
10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 187 | 0 | 191 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 101 641 658 | 0 | 119 906 115 |
13 | 10 Anyagköltség | 6 860 386 | 0 | 6 201 646 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 16 097 497 | 0 | 18 957 317 |
16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 43 986 | 0 | 21 193 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 23 001 869 | 0 | 25 180 156 |
18 | 14 Bérköltség | 86 786 917 | 0 | 96 176 493 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 1 498 187 | 0 | 7 166 850 |
20 | 16 Bérjárulékok | 16 100 094 | 0 | 17 017 930 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 104 385 198 | 0 | 120 361 273 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 269 583 | 0 | 795 830 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 4 101 403 | 0 | 4 489 845 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 411 823 | 0 | -945 687 |
27 | 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 | 0 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 2 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 0 | 0 | 2 |
33 | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 0 |
35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 1 790 | 0 | 1 349 |
42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 1 790 | 0 | 1 349 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -1 790 | 0 | -1 347 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 410 033 | 0 | -947 034 |
Bölcsőde | Forintban | |||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
2 | 3 | 4 | 5 | |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 259 950 | 0 | 160 010 |
03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 259 950 | 0 | 160 010 |
05 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | 0 |
06 | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | 0 |
07 | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) | 0 | 0 | 0 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 31 361 067 | 0 | 33 616 960 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 569 515 | 0 | 2 288 561 |
10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 15 | 0 | 13 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 31 930 597 | 0 | 35 905 534 |
13 | 10 Anyagköltség | 754 631 | 0 | 816 682 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 3 414 865 | 0 | 2 959 737 |
16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 10 000 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 4 169 496 | 0 | 3 786 419 |
18 | 14 Bérköltség | 22 399 335 | 0 | 25 964 674 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 225 116 | 0 | 628 259 |
20 | 16 Bérjárulékok | 4 189 150 | 0 | 4 747 952 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 26 813 601 | 0 | 31 340 885 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 55 590 | 0 | 171 680 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 1 166 940 | 0 | 982 218 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -15 080 | 0 | -215 658 |
27 | 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 | 0 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 0 | 0 | 0 |
33 | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 | 0 | |
35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | |
42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 0 | 0 | 0 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 0 | 0 | 0 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -15 080 | 0 | -215 658 |
Település-üzemeltetési Intézmény | Forintban | |||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
2 | 3 | 4 | 5 | |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 1 051 493 | 0 | 20 236 |
03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 6 299 | 0 | 0 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 1 057 792 | 0 | 20 236 |
05 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | 0 |
06 | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | 0 |
07 | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) | 0 | 0 | 0 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 69 689 148 | 0 | 66 408 894 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 131 306 | 0 | 0 |
10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 100 486 | 0 | 74 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 69 920 940 | 0 | 66 408 968 |
13 | 10 Anyagköltség | 4 496 422 | 0 | 4 382 244 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 4 693 053 | 0 | 3 522 149 |
16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 265 610 | 0 | 47 841 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 9 455 085 | 0 | 7 952 234 |
18 | 14 Bérköltség | 48 347 023 | 0 | 46 175 289 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 1 556 684 | 0 | 1 577 767 |
20 | 16 Bérjárulékok | 9 289 766 | 0 | 8 001 302 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 59 193 473 | 0 | 55 754 358 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 406 481 | 0 | 108 775 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 2 378 956 | 0 | 1 998 369 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -455 263 | 0 | 615 468 |
27 | 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 | 0 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 0 | 0 | 0 |
33 | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 | 0 | |
35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 2 728 | |
42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 0 | 0 | 2 728 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 0 | 0 | -2 728 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -455 263 | 0 | 612 740 |
14. melléklet
12/A - Mérleg - 2020. december 31.
Önkormányzat összesen | Forintban | |||
Mérlegsor | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 443 135 | 0 | 0 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 443 135 | 0 | 0 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 279 349 192 | 0 | 1 300 192 356 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 105 470 209 | 0 | 108 183 286 |
07 | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 53 544 387 | 0 | 732 145 013 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 438 363 788 | 0 | 2 140 520 655 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 2 161 346 | 0 | 2 161 346 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 1 140 897 | 0 | 1 140 897 |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 1 020 449 | 0 | 1 020 449 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 2 161 346 | 0 | 2 161 346 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 1 440 968 269 | 0 | 2 142 682 001 |
32 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 1 526 810 | 0 | 1 373 750 |
34 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 1 526 810 | 0 | 1 373 750 |
35 | B/II/1 Nem tartós részesedések | 269 838 | 0 | 270 672 |
42 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 269 838 | 0 | 270 672 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 1 796 648 | 0 | 1 644 422 |
49 | C/II/1 Forintpénztár | 182 895 | 0 | 177 105 |
52 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 182 895 | 0 | 177 105 |
53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 158 209 011 | 0 | 83 961 720 |
54 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 590 570 255 | 0 | 444 404 413 |
55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 748 779 266 | 0 | 528 366 133 |
59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 748 962 161 | 0 | 528 543 238 |
64 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 46 181 527 | 0 | 37 832 619 |
68 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 14 674 538 | 0 | 9 025 031 |
69 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 31 268 206 | 0 | 28 804 588 |
70 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 238 783 | 0 | 3 000 |
71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 21 793 573 | 0 | 13 898 778 |
72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 6 077 279 | 0 | 6 154 249 |
73 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 11 086 782 | 0 | 4 740 611 |
74 | D/I/4c ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 | 69 580 |
75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 4 629 512 | 0 | 2 934 338 |
77 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | 0 |
80 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 0 |
87 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközök | 345 404 | 0 | 683 404 |
91 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 5 336 541 | 0 | 5 158 041 |
95 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) | 1 342 222 | 0 | 1 342 222 |
96 | D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 1 342 222 | 0 | 1 342 222 |
103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 74 999 267 | 0 | 58 915 064 |
113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 0 | 0 | 0 |
114 | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | 0 |
131 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 743 957 | 0 | 653 457 |
134 | D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 743 957 | 0 | 653 457 |
135 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalm.c.átvett pénzeszközre | 670 000 | 0 | 430 000 |
144 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 1 413 957 | 0 | 1 083 457 |
145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 15 060 834 | 0 | 120 462 677 |
147 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 14 200 000 | 0 | 119 476 011 |
149 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 860 844 | 0 | 986 666 |
151 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | 0 | 0 |
154 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 220 000 | 0 | 220 000 |
160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 15 280 834 | 0 | 120 682 677 |
161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 91 694 058 | 0 | 180 681 198 |
163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 9 217 819 | 0 | 14 184 093 |
164 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 549 240 |
165 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 22 566 | 0 | 0 |
166 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 9 240 385 | 0 | 14 733 333 |
168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -7 311 494 | 0 | -12 081 505 |
169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -7 311 494 | 0 | -12 081 505 |
175 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 1 928 891 | 0 | 2 651 828 |
177 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 714 527 | 0 | 714 527 |
179 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 714 527 | 0 | 714 527 |
180 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 2 286 064 554 | 0 | 2 856 917 214 |
181 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 2 270 030 230 | 0 | 2 270 030 230 |
183 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 69 470 671 | 0 | 69 470 671 |
184 | G/IV Felhalmozott eredmény | -276 960 491 | 0 | -323 779 745 |
186 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 92 430 722 | 0 | -138 025 495 |
187 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 2 154 971 132 | 0 | 1 877 695 661 |
188 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 |
190 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 221 034 | 0 | 4 830 251 |
191 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 |
192 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 |
196 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 |
214 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 221 034 | 0 | 4 830 251 |
215 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 66 000 |
217 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 714 527 | 0 | 5 910 973 |
219 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | 0 | 0 | 1 435 340 |
222 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 502 031 | 0 | 0 |
223 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 2 248 139 | 0 | 3 356 763 |
227 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 14 463 074 | 0 | 14 572 135 |
232 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 7 680 209 | 0 | 9 289 270 |
233 | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 6 782 865 | 0 | 5 282 865 |
238 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 17 927 771 | 0 | 25 341 211 |
239 | H/III/1 Kapott előlegek | 57 122 804 | 0 | 26 109 006 |
241 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 137 916 | 0 | 508 890 |
248 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 57 260 720 | 0 | 26 617 896 |
249 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 75 409 525 | 0 | 56 454 215 |
251 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
252 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 30 752 464 | 0 | 30 814 697 |
253 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 24 931 433 | 0 | 891 617 498 |
254 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 55 683 897 | 0 | 922 432 195 |
255 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 2 286 064 554 | 0 | 2 856 917 214 |
2 286 064 554 | 0 | 2 856 917 214 |
Önkormányzat intézmény | Forintban | |||
Mérlegsor | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 443 135 | 0 | 0 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 443 135 | 0 | 0 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 279 349 192 | 0 | 1 300 192 356 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 105 064 835 | 0 | 107 463 759 |
07 | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 53 294 387 | 0 | 731 895 013 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 437 708 414 | 0 | 2 139 551 128 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 2 161 346 | 0 | 2 161 346 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 1 140 897 | 0 | 1 140 897 |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 1 020 449 | 0 | 1 020 449 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 2 161 346 | 0 | 2 161 346 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 1 440 312 895 | 0 | 2 141 712 474 |
32 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 1 526 810 | 0 | 1 373 750 |
34 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 1 526 810 | 0 | 1 373 750 |
35 | B/II/1 Nem tartós részesedések | 269 838 | 0 | 270 672 |
42 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 269 838 | 0 | 270 672 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 1 796 648 | 0 | 1 644 422 |
49 | C/II/1 Forintpénztár | 181 995 | 0 | 177 105 |
52 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 181 995 | 0 | 177 105 |
53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 153 244 814 | 0 | 74 808 377 |
54 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 590 570 255 | 0 | 444 404 413 |
55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 743 815 069 | 0 | 519 212 790 |
59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 743 997 064 | 0 | 519 389 895 |
64 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 46 181 527 | 0 | 37 832 619 |
68 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 14 674 538 | 0 | 9 025 031 |
69 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 31 268 206 | 0 | 28 804 588 |
70 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 238 783 | 0 | 3 000 |
71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 21 771 029 | 0 | 13 808 413 |
72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 6 059 528 | 0 | 6 137 645 |
73 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 11 086 782 | 0 | 4 740 611 |
74 | D/I/4c ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 | 0 |
75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 4 624 719 | 0 | 2 930 157 |
77 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | 0 |
80 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 0 |
87 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközök | 345 404 | 0 | 683 404 |
91 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 5 336 541 | 0 | 5 158 041 |
95 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) | 1 342 222 | 0 | 1 342 222 |
96 | D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 1 342 222 | 0 | 1 342 222 |
103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 74 976 723 | 0 | 58 824 699 |
113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 0 | 0 | 0 |
114 | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | 0 |
131 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 743 957 | 0 | 653 457 |
134 | D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 743 957 | 0 | 653 457 |
135 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalm.c.átvett pénzeszközre | 0 | 0 | 0 |
144 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 743 957 | 0 | 653 457 |
145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 14 400 000 | 0 | 119 676 011 |
147 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 14 200 000 | 119 476 011 | |
149 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 200 000 | 0 | 200 000 |
151 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | 0 | 0 |
154 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 220 000 | 0 | 220 000 |
160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 14 620 000 | 0 | 119 896 011 |
161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 90 340 680 | 0 | 179 374 167 |
163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 7 632 677 | 0 | 10 754 134 |
164 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 549 240 | |
165 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 22 566 | 0 | |
166 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 7 655 243 | 0 | 11 303 374 |
168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -5 121 684 | 0 | -8 554 825 |
169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -5 121 684 | 0 | -8 554 825 |
175 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 2 533 559 | 0 | 2 748 549 |
177 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 714 527 | 0 | 714 527 |
179 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 714 527 | 0 | 714 527 |
180 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 2 279 695 373 | 0 | 2 845 584 034 |
181 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 2 269 071 896 | 0 | 2 269 071 896 |
183 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 69 470 671 | 0 | 69 470 671 |
184 | G/IV Felhalmozott eredmény | -260 379 724 | 0 | -307 659 125 |
186 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 91 970 575 | 0 | -135 516 269 |
187 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 2 170 133 418 | 0 | 1 895 367 173 |
188 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 |
190 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 106 146 | 0 | 0 |
191 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 |
192 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 |
196 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 |
214 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 106 146 | 0 | 0 |
215 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 66 000 |
217 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 714 527 | 0 | 5 695 087 |
219 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | 0 | 0 | 1 435 340 |
222 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 502 031 | 0 | 0 |
223 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 2 248 139 | 0 | 3 356 763 |
227 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 14 463 074 | 0 | 14 572 135 |
232 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 7 680 209 | 0 | 9 289 270 |
233 | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 6 782 865 | 5 282 865 | |
238 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 17 927 771 | 0 | 25 125 325 |
239 | H/III/1 Kapott előlegek | 57 122 804 | 0 | 26 109 006 |
241 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 137 916 | 0 | 508 890 |
248 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 57 260 720 | 0 | 26 617 896 |
249 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 75 294 637 | 0 | 51 743 221 |
251 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
252 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 9 335 885 | 0 | 6 856 142 |
253 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 24 931 433 | 0 | 891 617 498 |
254 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 34 267 318 | 0 | 898 473 640 |
255 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 2 279 695 373 | 0 | 2 845 584 034 |
Polgármesteri Hivatal | Forintban | |||
Mérlegsor | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 0 | 0 | 0 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 0 | 0 | 0 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 211 031 | 0 | 572 216 |
07 | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 0 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 211 031 | 0 | 572 216 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 0 | 0 | 0 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 0 | 0 | 0 |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 0 | 0 | 0 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 0 | 0 | 0 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 211 031 | 0 | 572 216 |
32 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 | 0 |
34 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 0 | 0 | 0 |
35 | B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 | 0 |
42 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 0 | 0 | 0 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 0 | 0 | 0 |
49 | C/II/1 Forintpénztár | 0 | 0 | 0 |
52 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 0 | 0 | 0 |
53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 3 342 119 | 0 | 4 103 568 |
54 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 0 | 0 | 0 |
55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 3 342 119 | 0 | 4 103 568 |
59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 3 342 119 | 0 | 4 103 568 |
64 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 0 | 0 | 0 |
68 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 | 0 | 0 |
69 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 0 | 0 | 0 |
70 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | 0 | 0 |
71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 0 | 0 | 7 285 |
72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 5 974 |
73 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | 0 | 0 |
74 | D/I/4c ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 | 0 |
75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 0 | 1 311 |
77 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | 0 |
80 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 0 |
87 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
91 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 0 | 0 | 0 |
95 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) | 0 | 0 | 0 |
96 | D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 0 | 0 | 7 285 |
113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 0 | 0 | 0 |
114 | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | 0 |
131 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 0 | 0 | 0 |
134 | D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
135 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalm.c.átvett pénzeszközre | 670 000 | 0 | 430 000 |
144 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 670 000 | 0 | 430 000 |
145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 529 167 | 0 | 616 666 |
147 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
149 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 529 167 | 0 | 616 666 |
151 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | 0 | 0 |
154 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 0 | 0 | 0 |
160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 529 167 | 0 | 616 666 |
161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 1 199 167 | 0 | 1 053 951 |
163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 27 080 | 0 | 46 333 |
164 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
165 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
166 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 27 080 | 0 | 46 333 |
168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -26 480 | 0 | -46 796 |
169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -26 480 | 0 | -46 796 |
175 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 600 | 0 | -463 |
177 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
179 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 0 | 0 | 0 |
180 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 4 752 917 | 0 | 5 729 272 |
181 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 780 000 | 0 | 780 000 |
183 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 0 | 0 | 0 |
184 | G/IV Felhalmozott eredmény | -1 672 341 | 0 | -1 082 317 |
186 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 590 024 | 0 | -846 432 |
187 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | -302 317 | 0 | -1 148 749 |
188 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 |
190 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 15 457 | 0 | 555 750 |
191 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 |
192 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 |
196 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 |
214 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 15 457 | 0 | 555 750 |
215 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 |
217 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 215 886 |
219 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | 0 | 0 | 0 |
222 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 |
223 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 |
227 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 0 | 0 | 0 |
232 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 | 0 |
233 | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | |||
238 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 0 | 0 | 215 886 |
239 | H/III/1 Kapott előlegek | 0 | 0 | 0 |
241 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 0 | 0 |
248 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 0 | 0 | 0 |
249 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 15 457 | 0 | 771 636 |
251 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
252 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 5 039 777 | 0 | 6 106 385 |
253 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 |
254 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 5 039 777 | 0 | 6 106 385 |
255 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 4 752 917 | 0 | 5 729 272 |
Körös Művelődési Ház és Könyvtár | Forintban | |||
Mérlegsor | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 0 | 0 | 0 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 0 | 0 | 0 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 0 | 0 | 0 |
07 | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 250 000 | 0 | 250 000 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 250 000 | 0 | 250 000 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 0 | 0 | 0 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 0 | 0 | 0 |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 0 | 0 | 0 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 0 | 0 | 0 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 250 000 | 0 | 250 000 |
32 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 | 0 |
34 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 0 | 0 | 0 |
35 | B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 | 0 |
42 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 0 | 0 | 0 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 0 | 0 | 0 |
49 | C/II/1 Forintpénztár | 0 | 0 | 0 |
52 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 0 | 0 | 0 |
53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 0 | 0 | 580 918 |
54 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 0 | 0 | 0 |
55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 0 | 0 | 580 918 |
59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 0 | 0 | 580 918 |
64 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 0 | 0 | 0 |
68 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 | 0 | 0 |
69 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 0 | 0 | 0 |
70 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | 0 | 0 |
71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 22 544 | 0 | 13 500 |
72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 17 751 | 0 | 10 630 |
73 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | 0 | 0 |
74 | D/I/4c ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 | 0 |
75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 4 793 | 0 | 2 870 |
77 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | 0 |
80 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 0 |
87 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
91 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 0 | 0 | 0 |
95 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) | 0 | 0 | 0 |
96 | D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 22 544 | 0 | 13 500 |
113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 0 | 0 | 0 |
114 | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | 0 |
131 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 0 | 0 | 0 |
134 | D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
135 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalm.c.átvett pénzeszközre | 0 | 0 | 0 |
144 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 0 | 0 | 0 |
145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 0 | 0 | 0 |
147 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
149 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
151 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | 0 | 0 |
154 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 0 | 0 | 0 |
160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 0 | 0 | 0 |
161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 22 544 | 0 | 13 500 |
163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 68 291 | 0 | 74 396 |
164 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
165 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
166 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 68 291 | 0 | 74 396 |
168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -308 291 | 0 | -227 418 |
169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -308 291 | 0 | -227 418 |
175 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -240 000 | 0 | -153 022 |
177 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
179 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 0 | 0 | 0 |
180 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 32 544 | 0 | 691 396 |
181 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 0 | 0 | 0 |
183 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 0 | 0 | 0 |
184 | G/IV Felhalmozott eredmény | -829 927 | 0 | -899 494 |
186 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -69 567 | 0 | -1 112 842 |
187 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | -899 494 | 0 | -2 012 336 |
188 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 |
190 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 61 598 | 0 | 943 333 |
191 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 |
192 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 |
196 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 |
214 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 61 598 | 0 | 943 333 |
215 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 |
217 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 0 |
219 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | 0 | 0 | 0 |
222 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 |
223 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 |
227 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 0 | 0 | 0 |
232 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 | 0 |
233 | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 0 | 0 | 0 |
238 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 0 | 0 | 0 |
239 | H/III/1 Kapott előlegek | 0 | 0 | 0 |
241 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 0 | 0 |
248 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 0 | 0 | 0 |
249 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 61 598 | 0 | 943 333 |
251 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
252 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 870 440 | 0 | 1 760 399 |
253 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 |
254 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 870 440 | 0 | 1 760 399 |
255 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 32 544 | 0 | 691 396 |
Gondozási Központ | Forintban | |||
Mérlegsor | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 0 | 0 | 0 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 0 | 0 | 0 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 0 | 0 | 0 |
07 | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 0 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 0 | 0 | 0 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 0 | 0 | 0 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 0 | 0 | 0 |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 0 | 0 | 0 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 0 | 0 | 0 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 0 | 0 | 0 |
32 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 | 0 |
34 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 0 | 0 | 0 |
35 | B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 | 0 |
42 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 0 | 0 | 0 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 0 | 0 | 0 |
49 | C/II/1 Forintpénztár | 900 | 0 | 0 |
52 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 900 | 0 | 0 |
53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 1 622 078 | 0 | 3 883 341 |
54 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 0 | 0 | 0 |
55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 1 622 078 | 0 | 3 883 341 |
59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 1 622 978 | 0 | 3 883 341 |
64 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 0 | 0 | 0 |
68 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 | 0 | 0 |
69 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 0 | 0 | 0 |
70 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | 0 | 0 |
71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 0 | 0 | 69 580 |
72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 0 |
73 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | 0 | 0 |
74 | D/I/4c ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 | 69 580 |
75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 0 | 0 |
77 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | 0 |
80 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 0 |
87 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
91 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 0 | 0 | 0 |
95 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) | 0 | 0 | 0 |
96 | D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 0 | 0 | 69 580 |
113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 0 | 0 | 0 |
114 | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | 0 |
131 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 0 | 0 | 0 |
134 | D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
135 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalm.c.átvett pénzeszközre | 0 | 0 | 0 |
144 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 0 | 0 | 0 |
145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 41 667 | 0 | 20 000 |
147 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
149 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 41 677 | 0 | 20 000 |
151 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | 0 | 0 |
154 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 0 | 0 | 0 |
160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 41 667 | 0 | 20 000 |
161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 41 667 | 0 | 89 580 |
163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 1 489 771 | 0 | 3 309 230 |
164 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
165 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
166 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 1 489 771 | 0 | 3 309 230 |
168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -1 848 784 | 0 | -3 247 747 |
169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -1 848 784 | 0 | -3 247 747 |
175 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -359 013 | 0 | 61 483 |
177 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
179 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 0 | 0 | 0 |
180 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 305 632 | 0 | 4 034 404 |
181 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 178 334 | 0 | 178 334 |
183 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 0 | 0 | 0 |
184 | G/IV Felhalmozott eredmény | -7 628 393 | 0 | -7 218 360 |
186 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 410 033 | 0 | -947 034 |
187 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | -7 040 026 | 0 | -7 987 060 |
188 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 |
190 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 4 100 | 0 | 2 272 283 |
191 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 |
192 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 |
196 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 |
214 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 4 100 | 0 | 2 272 283 |
215 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 |
217 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 0 |
219 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | 0 | 0 | 0 |
222 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 |
223 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 |
227 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 0 | 0 | 0 |
232 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 | 0 |
233 | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 0 | 0 | 0 |
238 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 0 | 0 | 0 |
239 | H/III/1 Kapott előlegek | 0 | 0 | 0 |
241 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 0 | 0 |
248 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 0 | 0 | 0 |
249 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 4 100 | 0 | 2 272 283 |
251 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
252 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 8 341 558 | 0 | 9 749 181 |
253 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 |
254 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 8 341 558 | 0 | 9 749 181 |
255 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 305 632 | 0 | 4 034 404 |
Bölcsőde | Forintban | |||
Mérlegsor | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 0 | 0 | 0 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 0 | 0 | 0 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 0 | 0 | 0 |
07 | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 0 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 0 | 0 | 0 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 0 | 0 | 0 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 0 | 0 | 0 |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 0 | 0 | 0 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 0 | 0 | 0 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 0 | 0 | 0 |
32 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 | 0 |
34 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 0 | 0 | 0 |
35 | B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 | 0 |
42 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 0 | 0 | 0 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 0 | 0 | 0 |
49 | C/II/1 Forintpénztár | 0 | 0 | 0 |
52 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 0 | 0 | 0 |
53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 0 | 0 | 585 516 |
54 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 0 | 0 | 0 |
55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 0 | 0 | 585 516 |
59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 0 | 0 | 585 516 |
64 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 0 | 0 | 0 |
68 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 | 0 | 0 |
69 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 0 | 0 | 0 |
70 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | 0 | 0 |
71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 0 | 0 | 0 |
72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 0 |
73 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | 0 | 0 |
74 | D/I/4c ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 | 0 |
75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 0 | 0 |
77 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | 0 |
80 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 0 |
87 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
91 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 0 | 0 | 0 |
95 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) | 0 | 0 | 0 |
96 | D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 0 | 0 | 0 |
113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 0 | 0 | 0 |
114 | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | 0 |
131 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 0 | 0 | 0 |
134 | D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
135 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalm.c.átvett pénzeszközre | 0 | 0 | 0 |
144 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 0 | 0 | 0 |
145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 0 | 0 | 0 |
147 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
149 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
151 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | 0 | 0 |
154 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 0 | 0 | 0 |
160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 0 | 0 | 0 |
161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 0 | 0 | 0 |
163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
164 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
165 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
166 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 0 | 0 | 0 |
168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 0 | 0 | 0 |
175 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 0 | 0 | 0 |
177 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
179 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 0 | 0 | 0 |
180 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 0 | 0 | 585 516 |
181 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 0 | 0 | 0 |
183 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 0 | 0 | 0 |
184 | G/IV Felhalmozott eredmény | -2 144 269 | 0 | -2 159 349 |
186 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -15 080 | 0 | -215 658 |
187 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | -2 159 349 | 0 | -2 375 007 |
188 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 |
190 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 33 733 | 0 | 723 742 |
191 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 |
192 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 |
196 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 |
214 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 33 733 | 0 | 723 742 |
215 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 |
217 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 0 |
219 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | 0 | 0 | 0 |
222 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 |
223 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 |
227 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 0 | 0 | 0 |
232 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 | 0 |
233 | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 0 | 0 | 0 |
238 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 0 | 0 | 0 |
239 | H/III/1 Kapott előlegek | 0 | 0 | 0 |
241 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 0 | 0 |
248 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 0 | 0 | 0 |
249 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 33 733 | 0 | 723 742 |
251 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
252 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 2 125 616 | 0 | 2 236 781 |
253 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 |
254 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 2 125 616 | 0 | 2 236 781 |
255 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 0 | 0 | 585 516 |
Településüzemeltetési Intézmény | Forintban | |||
Mérlegsor | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 0 | 0 | 0 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 0 | 0 | 0 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 194 343 | 0 | 147 311 |
07 | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 0 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 194 343 | 0 | 147 311 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 0 | 0 | 0 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 0 | 0 | 0 |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 0 | 0 | 0 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 0 | 0 | 0 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 194 343 | 0 | 147 311 |
32 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 | 0 |
34 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 0 | 0 | 0 |
35 | B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 | 0 |
42 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 0 | 0 | 0 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 0 | 0 | 0 |
49 | C/II/1 Forintpénztár | 0 | 0 | 0 |
52 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 0 | 0 | 0 |
53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 0 | 0 | 0 |
54 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 0 | 0 | 0 |
55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 0 | 0 | 0 |
59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 0 | 0 | 0 |
64 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 0 | 0 | 0 |
68 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 | 0 | 0 |
69 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 0 | 0 | 0 |
70 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | 0 | 0 |
71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 0 | 0 | 0 |
72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 0 |
73 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | 0 | 0 |
74 | D/I/4c ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 | 0 |
75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 0 | 0 |
77 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | 0 |
80 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 0 |
87 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
91 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 0 | 0 | 0 |
95 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) | 0 | 0 | 0 |
96 | D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 0 | 0 | 0 |
113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 0 | 0 | 0 |
114 | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | 0 |
131 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 0 | 0 | 0 |
134 | D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
135 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalm.c.átvett pénzeszközre | 0 | 0 | 0 |
144 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 0 | 0 | 0 |
145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 90 000 | 0 | 150 000 |
147 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
149 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 90 000 | 0 | 150 000 |
151 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | 0 | 0 |
154 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 0 | 0 | 0 |
160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 90 000 | 0 | 150 000 |
161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 90 000 | 0 | 150 000 |
163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
164 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
165 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
166 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 0 | 0 | 0 |
168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -6 255 | 0 | -4 719 |
169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -6 255 | 0 | -4 719 |
175 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -6 255 | 0 | -4 719 |
177 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
179 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 0 | 0 | 0 |
180 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 278 088 | 0 | 292 592 |
181 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 0 | 0 | 0 |
183 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 0 | 0 | 0 |
184 | G/IV Felhalmozott eredmény | -4 305 837 | 0 | -4 761 100 |
186 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -455 263 | 0 | 612 740 |
187 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | -4 761 100 | 0 | -4 148 360 |
188 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 |
190 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 335 143 |
191 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 |
192 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 |
196 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 |
214 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 0 | 0 | 335 143 |
215 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 |
217 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 0 |
219 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | 0 | 0 | 0 |
222 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 |
223 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 |
227 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 0 | 0 | 0 |
232 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 | 0 |
233 | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 0 | 0 | 0 |
238 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 0 | 0 | 0 |
239 | H/III/1 Kapott előlegek | 0 | 0 | 0 |
241 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 0 | 0 |
248 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 0 | 0 | 0 |
249 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 0 | 0 | 0 |
251 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
252 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 5 039 188 | 0 | 4 105 809 |
253 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 |
254 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 5 039 188 | 0 | 4 105 809 |
255 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 278 088 | 0 | 292 592 |
15. melléklet
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2020. 12. 31.
Önkormányzat intézmény | Forintban | ||||||||||
Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyon-kezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 28 825 593 | 2 238 463 940 | 242 806 836 | 0 | 53 294 387 | 0 | 2 563 390 756 | |||
02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 047 162 | 0 | 197 047 162 | |||
03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 765 902 | 0 | 580 765 902 | |||
04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 4 464 146 | 0 | 0 | 0 | 4 464 146 | |||
07 | Egyéb növekedés | 1 473 200 | 78 003 370 | 125 085 055 | 0 | 2 048 032 | 0 | 206 609 657 | |||
08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 1 473 200 | 78 003 370 | 129 549 201 | 0 | 779 861 096 | 0 | 988 886 867 | 988 886 867 | ||
09 | Értékesítés | 0 | 107 000 | 3 038 817 | 0 | 0 | 3 145 817 | ||||
13 | Egyéb csökkenés | 1 350 000 | 107 000 | 105 528 307 | 0 | 101 260 470 | 0 | 208 245 777 | |||
14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 1 350 000 | 214 000 | 108 567 124 | 0 | 101 260 470 | 0 | 211 391 594 | 211 391 594 | ||
15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 28 948 793 | 2 316 253 310 | 263 788 913 | 0 | 731 895 013 | 0 | 3 340 886 029 | 3 340 886 029 | ||
16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 28 382 458 | 959 114 748 | 137 742 001 | 0 | 0 | 0 | 1 125 239 207 | |||
17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 566 335 | 57 053 206 | 21 621 970 | 0 | 0 | 0 | 79 241 511 | |||
18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 107 000 | 3 038 817 | 0 | 0 | 0 | 3 145 817 | |||
19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 28 948 793 | 1 016 060 954 | 156 325 154 | 0 | 0 | 0 | 1 201 334 901 | 1 201 334 901 | ||
24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 28 948 793 | 1 016 060 954 | 156 325 154 | 0 | 0 | 0 | 1 201 334 901 | |||
25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 1 300 192 356 | 107 463 759 | 0 | 731 895 013 | 0 | 2 139 551 128 | 2 139 551 128 | ||
26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 28 948 793 | 84 722 000 | 138 644 270 | 0 | 0 | 0 | 252 315 063 | |||
Polgármesteri Hivatal | Forintban | ||||||||||
Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyon-kezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 836 286 | 0 | 836 286 | |||||||
02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 823 734 | 0 | 823 734 | |||||||
03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | ||||||||
04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
07 | Egyéb növekedés | 1 225 639 | 0 | 1 225 639 | |||||||
08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 0 | 0 | 1 225 639 | 0 | 823 734 | 0 | 2 049 373 | |||
09 | Értékesítés | 0 | 0 | ||||||||
13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 401 905 | 0 | 823 734 | 0 | 1 225 639 | |||
14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 0 | 0 | 401 905 | 0 | 823 734 | 0 | 1 225 639 | |||
15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 0 | 0 | 1 660 020 | 0 | 0 | 0 | 1 660 020 | 1 660 020 | ||
16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 625 255 | 0 | 0 | 625 255 | ||||||
17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 484 510 | 0 | 0 | 0 | 484 510 | |||||
18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 21 961 | 0 | 0 | 0 | 21 961 | |||
19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 0 | 0 | 1 087 804 | 0 | 0 | 0 | 1 087 804 | |||
24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 0 | 0 | 1 087 804 | 0 | 0 | 0 | 1 087 804 | 1 087 804 | ||
25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 0 | 572 216 | 0 | 0 | 0 | 572 216 | 572 216 | ||
26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 868 094 | 0 | 0 | 0 | 868 094 | |||||
Művelődési Ház | Forintban | ||||||||||
Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyon-kezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 468 280 | 250 000 | 0 | 718 280 | ||||||
02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 120 213 | 0 | 120 213 | |||||||
03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | ||||||||
04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
07 | Egyéb növekedés | 153 276 | 0 | 153 276 | |||||||
08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 0 | 0 | 153 276 | 0 | 120 213 | 0 | 273 489 | |||
09 | Értékesítés | 0 | 0 | ||||||||
13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 33 063 | 0 | 120 213 | 0 | 153 276 | |||
14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 0 | 0 | 33 063 | 0 | 120 213 | 0 | 153 276 | |||
15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 0 | 0 | 588 493 | 0 | 250 000 | 0 | 838 493 | 838 493 | ||
16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 468 280 | 0 | 0 | 468 280 | ||||||
17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 120 213 | 0 | 0 | 0 | 120 213 | |||||
18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 0 | 0 | 588 493 | 0 | 0 | 0 | 588 493 | |||
24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 0 | 0 | 588 493 | 0 | 0 | 0 | 588 493 | 588 493 | ||
25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | ||
26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 588 493 | 0 | 0 | 0 | 588 493 | |||||
Gondozási Központ | Forintban | ||||||||||
Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyon-kezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 724 524 | 0 | 0 | 724 524 | ||||||
02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 795 830 | 0 | 795 830 | |||||||
03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | ||||||||
04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
07 | Egyéb növekedés | 1 545 566 | 0 | 1 545 566 | |||||||
08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 0 | 0 | 1 545 566 | 0 | 795 830 | 0 | 2 341 396 | |||
09 | Értékesítés | 0 | 0 | ||||||||
13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 749 736 | 0 | 795 830 | 0 | 1 545 566 | |||
14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 0 | 0 | 749 736 | 0 | 795 830 | 0 | 1 545 566 | |||
15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 0 | 0 | 1 520 354 | 0 | 0 | 0 | 1 520 354 | 1 520 354 | ||
16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 724 524 | 0 | 0 | 724 524 | ||||||
17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 795 830 | 0 | 0 | 0 | 795 830 | |||||
18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 0 | 0 | 1 520 354 | 0 | 0 | 0 | 1 520 354 | |||
24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 0 | 0 | 1 520 354 | 0 | 0 | 0 | 1 520 354 | 1 520 354 | ||
25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 1 520 354 | 0 | 0 | 0 | 1 520 354 | |||||
Bölcsőde | Forintban | ||||||||||
Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyon-kezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 361 692 | 0 | 361 692 | |||||||
02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 171 680 | 0 | 171 680 | |||||||
03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | ||||||||
04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
07 | Egyéb növekedés | 333 680 | 0 | 333 680 | |||||||
08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 0 | 0 | 333 680 | 0 | 171 680 | 0 | 505 360 | |||
09 | Értékesítés | 0 | 0 | ||||||||
13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 162 000 | 0 | 171 680 | 0 | 333 680 | |||
14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 0 | 0 | 162 000 | 0 | 171 680 | 0 | 333 680 | |||
15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 0 | 0 | 533 372 | 0 | 0 | 0 | 533 372 | 533 372 | ||
16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 361 692 | 0 | 0 | 361 692 | ||||||
17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 171 680 | 0 | 0 | 0 | 171 680 | |||||
18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 0 | 0 | 533 372 | 0 | 0 | 0 | 533 372 | |||
24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 0 | 0 | 533 372 | 0 | 0 | 0 | 533 372 | 533 372 | ||
25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 533 372 | 0 | 0 | 0 | 533 372 | |||||
Település-üzemeltetési Intézmény | Forintban | ||||||||||
Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyon-kezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 1 340 602 | 0 | 1 340 602 | |||||||
02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 61 743 | 0 | 61 743 | |||||||
03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | ||||||||
04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
07 | Egyéb növekedés | 61 743 | 0 | 61 743 | |||||||
08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 0 | 0 | 61 743 | 0 | 61 743 | 0 | 123 486 | |||
09 | Értékesítés | 0 | 0 | ||||||||
13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 743 | 0 | 61 743 | |||
14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 743 | 0 | 61 743 | |||
15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 0 | 0 | 1 402 345 | 0 | 0 | 0 | 1 402 345 | 1 402 345 | ||
16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 1 146 259 | 0 | 0 | 1 146 259 | ||||||
17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 108 775 | 0 | 0 | 0 | 108 775 | |||||
18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 0 | 0 | 1 255 034 | 0 | 0 | 0 | 1 255 034 | |||
24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 0 | 0 | 1 255 034 | 0 | 0 | 0 | 1 255 034 | 1 255 034 | ||
25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 0 | 147 311 | 0 | 0 | 0 | 147 311 | 147 311 | ||
26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 1 077 985 | 0 | 0 | 0 | 1 077 985 | |||||
Önkormányzat összesen: | Forintban | ||||||||||
Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyon-kezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ellenőrzés: | ||
01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 28 825 593 | 2 238 463 940 | 246 538 220 | 0 | 53 544 387 | 0 | 2 567 372 140 | 2 567 372 140 | ||
02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 020 362 | 0 | 199 020 362 | 199 020 362 | ||
03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 765 902 | 0 | 580 765 902 | 580 765 902 | ||
04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 4 464 146 | 0 | 0 | 0 | 4 464 146 | 4 464 146 | ||
07 | Egyéb növekedés | 1 473 200 | 78 003 370 | 128 404 959 | 0 | 2 048 032 | 0 | 209 929 561 | 209 929 561 | ||
08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 1 473 200 | 78 003 370 | 132 869 105 | 0 | 781 834 296 | 0 | 994 179 971 | 994 179 971 | 994 179 971 | |
09 | Értékesítés | 0 | 107 000 | 3 038 817 | 0 | 0 | 0 | 3 145 817 | 3 145 817 | ||
13 | Egyéb csökkenés | 1 350 000 | 107 000 | 106 875 011 | 0 | 103 233 670 | 0 | 211 565 681 | 211 565 681 | ||
14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 1 350 000 | 214 000 | 109 913 828 | 0 | 103 233 670 | 0 | 214 711 498 | 214 711 498 | 214 711 498 | |
15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 28 948 793 | 2 316 253 310 | 269 493 497 | 0 | 732 145 013 | 0 | 3 346 840 613 | 3 346 840 613 | 3 346 840 613 | |
16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 28 382 458 | 959 114 748 | 141 068 011 | 0 | 0 | 0 | 1 128 565 217 | 1 128 565 217 | ||
17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 566 335 | 57 053 206 | 23 302 978 | 0 | 0 | 0 | 80 922 519 | 80 922 519 | ||
18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 107 000 | 3 060 778 | 0 | 0 | 0 | 3 167 778 | 3 167 778 | ||
19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 28 948 793 | 1 016 060 954 | 161 310 211 | 0 | 0 | 0 | 1 206 319 958 | 1 206 319 958 | 1 206 319 958 | |
24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 28 948 793 | 1 016 060 954 | 161 310 211 | 0 | 0 | 0 | 1 206 319 958 | 1 206 319 958 | ||
25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 1 300 192 356 | 108 183 286 | 0 | 732 145 013 | 0 | 2 140 520 655 | 2 140 520 655 | 2 140 520 655 | 0 |
26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 28 948 793 | 84 722 000 | 143 232 568 | 0 | 0 | 0 | 256 903 361 | 256 903 361 | 256 903 361 | |
Ell.: Mérleg: | 2 140 520 655 |
16. melléklet
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanok INGATLANVAGYON KATASZTERBEN nyilvántartott adatai 2020. december 31.
Ezer Ft-ban | |||||||||
Megnevezés | INGATLAN MENNYISÉG: INGATLANSZÁM (darab)(A) | INGATLAN MENNYISÉG: FÖLDRÉSZLET (ha)(B) | INGATLAN MENNYISÉG: FÖLDRÉSZLET (m2)(C) | INGATLAN ÉRTÉK: KÖNYV SZERINTI BRUTTÓ (darab)(D) | INGATLAN ÉRTÉK: KÖNYV SZERINTI BRUTTÓ (E Ft)(E) | INGATLAN ÉRTÉK: BECSLÉS SZERINTI (darab)(F) | INGATLAN ÉRTÉK: BECSLÉS SZERINTI (E Ft)(G) | ||
1. RENDEZETT ÖSSZES INGATLAN | 543 | 323 | 6 950 | 543 | 2 316 360 | 543 | 2 316 360 | 2 316 253 310 | 2316253 |
2. RENDEZETLEN, TULAJDONBA KERÜLT INGATLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | |||
3. RENDEZETLEN, TULAJDONBÓL KIKERÜLT INGATLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. HELYRAJZI SZÁMMAL NEM RENDELK. ING. | 0 | 0 | 0 | ||||||
5. ÁLLOMÁNY ÖSSZESEN(1+2+4) | 543 | 323 | 6 950 | 543 | 2 316 360 | 543 | 2 316 360 | ||
6. ÜZEMELTETÉSRE, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT INGATLANOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7. 05. SORBÓL KÜLFÖLDI INGATLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8. 05. SORBÓL BELTERÜLET | 282 | 111 | 2 265 | 282 | 1 559 435 | 282 | 1 559 435 | ||
9. 05. SORBÓL KÜLTERÜLET | 261 | 212 | 4 685 | 261 | 756 925 | 261 | 756 925 | ||
10. 05. SORBÓL FORGALOMKÉPTELEN | 449 | 259 | 3 622 | 449 | 1 956 723 | 449 | 1 956 723 | ||
11. 05. SOR. KORLÁTOZOTTAN FORG. KÉPES | 11 | 2 | 109 | 11 | 227 939 | 11 | 227 939 | ||
12. 05. SORBÓL FORGALOMKÉPES | 83 | 62 | 3 219 | 83 | 131 698 | 83 | 131 698 | ||
13. BEÉPÍTETLEN TERÜLET ÖSSZESEN | 40 | 16 | 407 | 40 | 28 758 | 40 | 28 758 | ||
14. 13. SORBÓL 100%-OS SAJÁT TUL. | 40 | 16 | 407 | 40 | 28 758 | 40 | 28 758 | ||
15. 13. SOR. MÁS ÖNKOR. KÖZÖS TULAJDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16. 13. SORBÓL EGYÉB KÖZÖS TULAJDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17. BEÉPÍTETT TERÜLET ÖSSZESEN | 502 | 307 | 6 543 | 502 | 2 287 099 | 502 | 2 287 099 | ||
18. 17. SORBÓL 100%-OS SAJÁT TULAJDON | 498 | 307 | 1 116 | 498 | 2 287 051 | 498 | 2 287 051 | ||
19. 17. SOR. MÁS ÖNKOR. KÖZÖS TULAJDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20. 17. SORBÓL EGYÉB KÖZÖS TULAJDON | 4 | 0 | 5 427 | 4 | 48 | 4 | 48 | ||
21. 17. SOR. MÁS TULADONOS ÁLTAL BEÉP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22. EGYÉB ÖNÁLLÓ INGATLAN ÖSSZESEN | 1 | 1 | 503 | 1 | 503 | ||||
23. 22. SORBÓL 100%-OS SAJÁT TULAJDON | 0 | 0 | 0 | ||||||
24. 22. SOR. MÁS ÖNKOR. KÖZÖS TULAJDON | 0 | 0 | 0 | ||||||
25. 22. SORBÓL EGYÉB KÖZÖS TULAJDON | 1 | 1 | 503 | 1 | 503 | ||||
26. 05. SOR. ÖNK. TELEPÜLÉSEN KÍVÜL FEKVŐ ING. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27. 05. SOR. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLET | 1 | 0 | 0 | 1 | 503 | 1 | 503 | ||
28. 05. SORBÓL MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ | 1 | 3 | 308 | 1 | 114 328 | 1 | 114 328 |
17. melléklet
Az Önkormányzat tartós befektetései
Forintban | |||||||
Sorszám | Megnevezés: | 2020. évi záró nyilvántartási érték | |||||
Részesedések gazdasági társaságokban | 2019-i nyitó | 2 412 751 | |||||
1 | TITÁSZ részvény | 1 000 | 2019-i záró | 2 161 346 | |||
2 | Kőrösök völgye Akciócsoport törzstőke | 7 500 | 2019. évi változás | 251 405 | |||
3 | DAREH Törzstőke | 202 000 | 2020. ÉVI ZÁRÓ | 2 161 346 | |||
4 | Alföldvíz Zrt Békéscsaba részvény | 140 000 | |||||
5 | Szociális Szövetkezet részjegytőke | 500 000 | |||||
7 | Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Kft. | 1 310 846 | |||||
Tartós befektetés mindösszesen: | 2 161 346 | ||||||
18. melléklet
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások - 2020. év
Ezer Ft-ban | ||
|---|---|---|
Bevételi jogcím | Kedvezmények összege | |
1 | Ellátottak térítési díjának elengedése | |
2 | Ellátottak kártérítésének elengedése | |
3 | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | |
4 | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | |
5 | Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 0 |
6 | Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 952 |
7 | Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség | 1 565 |
8 | Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség | 766 |
9 | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 408 |
10 | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | |
11 | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | |
12 | Egyéb kedvezmény | |
13 | Egyéb kölcsön elengedése | |
14 | Összesen: | 3 691 |
19. melléklet
Az Önkormányzat 2020. december 31-ét követően esedékes hosszú lejáratú, több éves kihatással járó kötelezettségei éves bontásban
Ezer Ft-ban | ||||||
Sorszám | Pénzügyi lízing kiadásai | 2021. évi tőke törlesztés | 2022. évi tőke törlesztés | 2023. évi tőke törlesztés | 2024. évi tőke törlesztés | Összesen |
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Traktor lízing | 1 525 | 1 836 | 1 836 | 86 | 5 283 |
Összesen: | 1 525 | 1 836 | 1 836 | 86 | 5 283 | |
20. melléklet
Beszámoló a 2020. évi ellenőrzésekről
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 119. §-a alapján az éves költségvetési beszámolóval egyidejűleg beterjesztem a Képviselő-testület elé a 2020. évi ellenőrzések végrehajtásáról szóló jelentést, az alábbiak szerint:
„(3) A jegyző köteles - a jogszabályok alapján meghatározott - belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.
(4) A jegyző köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.”
1. Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés
Az Önkormányzati törvény előírásai szerint a jegyző köteles olyan pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert működtetni, mely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.
A pénzügyi irányítási és ellenőrzési (FEUVE) rendszer működése elsődlegesen a munkafolyamatba épített ellenőrzési rendszeren keresztül érvényesül. A munkafolyamatba épített irányítási és ellenőrzési rendszernek a számviteli rend és szabályzatok előírásai szerint kell működnie.
A hatályban lévő számviteli rend és szabályzatok alkalmasak a munkafolyamatba épített ellenőrzési rendszer hatékony működtetésére. A jogszabályi változások miatt a számviteli rend és szabályzatok átdolgozása folyamatosan megtörtént.
Az operatív gazdálkodás végrehajtása során a különböző ellenőrzési tevékenységek (pl. pénztárellenőrzés, ellenjegyzés, érvényesítés) nem tártak fel olyan hiányosságokat, melyek a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesülését sértené.
2. A Képviselő-testület Gazdasági és Turisztikai Bizottsága eleget tett a következő irányítási és ellenőrzési feladatainak:
Véleményezte az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit,
Figyelemmel kísérte a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, értékelte az azt előidéző okokat.
Vizsgálta a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát.
3. Belső ellenőrzés
A belső ellenőrzés feladatai - az államháztartási törvény, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) sz. kormányrendelet előírásainak megfelelően – 2019-ben ellátásra kerültek. A belső ellenőrzési feladatokat a Cs.A.Cs Zrt. munkatársai hajtották végre, a következő tárgyakban:
4. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Bölcsődéje intézmény szabályszerű működésének ellenőrzése
A vizsgálat részletes feladatai:
A gazdálkodás szabályozottsága megfelelő-e (szabályzatok megléte, tartalmának ellenőrzése, a működés szabályzatokkal való összhangja, gazdálkodási jogkörök vizsgálata)
az Intézmény SzMSz-ének, alapító okiratának áttekintése
bankkivonatok, pénztárbizonylatok, az azokat alátámasztó dokumentumok szúrópróba-szerű ellenőrzése
aláírási jogkörök és azok gyakorlásának vizsgálata
A vizsgálat megállapította, hogy a bizonylatok, az azokat alátámasztó dokumentumok rendelkezésre álltak, formailag és tartalmilag megfeleltek a jogszabályi előírásoknak. A gazdálkodási jogkörökre vonatkozó rendelkezés betartása fontos, melynek ellenőrzése folyamatosan javasolt. A szabályzatok karbantartása rendszeresen megtörtént, azok felülvizsgálatát időszakonként el kell végezni.
5. Az Önkormányzat által nyújtott támogatások, különösen a társadalmi szervezetek részére kifizetett támogatások felhasználásának ellenőrzése
Az ellenőrzés részletes feladata:
az önkormányzati testületi határozatokban jóváhagyott 2018. és 2019. évi költségvetési céltámogatások rendeltetés szerinti felhasználásának vizsgálata a támogatottak által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolók alapján.
Az ellenőrzés javaslatokat fogalmazott meg arra vonatkozóan, hogy a pályázatok dokumentálása és elszámolása a helyi rendeletnek megfelelően történjen meg. A javaslatok a következők:
egy adott támogatáshoz kapcsolódóan a könnyebb áttekinthetőség érdekében a megfelelő iratanyagok együtt kezelése
a munkafázisok sorának betartása a Hivatal részéről
a támogatás elszámolásával kapcsolatos dokumentumok teljeskörű ellenőrzése
A 2020. évi pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatatok ellátása során olyan hiányosságot egyetlen ellenőrzést végző személy, szervezet sem tárt fel, mely miatt eljárást kellett volna kezdeményezni.