Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelete

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község Polgármestere 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 01- 2021. 07. 02

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község Polgármestere 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2021. évi költségvetéséről szóló Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község Polgármestere 3/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § Kulcs Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

1.) Bevételi fő összegét 1,719,247 e Ft-ban,

Ebből:

a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét 243,824 e Ft-ban,

b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 93,275 e Ft-ban,

ebből:

ba) elkülönített állami pénzalapból 2,348 e Ft-ban,

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 35,475 e Ft-ban,

bc) Hipa támogatás 30,000 e Ft-ban,

bd) ÁHT Kp-i alrend-ből kapott tám. 24,852 e Ft-ban,

be) műk.célú pénzeszk.átvét.háztartásoktól 600 e Ft-ban

c) a közhatalmi bevételek összegét 88,010 e Ft-ban,

ebből:

ca) helyi adók 85,000 e Ft-ban,

cb) átengedett központi adók 10 e Ft-ban,

cc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3,000 e Ft-ban,

d) az intézményi működési bevételek összegét 20,858 e Ft-ban,

e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét 676,726 e Ft-ban,

ebből:

ea) fejezeti kezelési szerv által finanszírozott támogatással

megvalósuló programok, projektek bevételei 676,726 e Ft-ban,

f) a felhalmozási és tőkejellegű bevételek összegét 6,500 e Ft-ban

ebből:

fa) Tárgyi eszköz értékestés bevétele 6,500 e Ft-ban

g) a kölcsönök összegét 2,000 e Ft-ban,

ebből:

ga) nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 e Ft-ban,

gb) beruházási célú pénzeszköz átvétel 2,000 e Ft-ban

h) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele összegét 588,054 e Ft-ban

2.) Kiadási fő összegét 1,719,247 e Ft-ban,

Ebből:

a) a Működési költségvetés összegét 542,891 e Ft-ban, ebből

aa) személyi juttatások összegét 86,018 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 13,171 e Ft-ban,

ac) dologi kiadások összegét 183,477 e Ft-ban,

ad) egyéb működési kiadások összegét 260,225 e Ft-ban, ebből:

ada) a támogatásértékű működési kiadások összegét 222,648 e Ft-ban,

adb) a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét 4,700 e Ft-ban,

adc) a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre összegét 14,570 e Ft-ban

add) a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét 8,350 e Ft-ban,

ae) ÁHB megelőlegezések visszfizetése 9,957 e Ft-ban

b) a felhalmozási költségvetés összegét 1,173,022 e Ft-ban,

ebből

ba) beruházási kiadások összegét 1,131,632 e Ft-ban,

bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét

ebből:

bba) felújítási kiadások összegét 41,390 e Ft-ban,

c) a kölcsönök összegét 3,334 e Ft-ban,

ebből

ca) a kölcsönök nyújtása összegét 0 e Ft-ban,

cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét 3,334 e Ft-ban,

d) az általános tartalék összegét 0 e Ft-ban,

4. § Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcs Község Polgármesteri Hivatala 2021. évi költségvetésének

1.) Bevételi fő összegét 116,757 e Ft-ban,

Ebből:

a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 92,444 e Ft-ban,

b) a közhatalmi bevételek összegét 0 e Ft-ban, ebből:

ba) igazgatási szolgáltatási díj bevétel 0 e Ft-ban,

c) az intézményi működési bevételek összegét 157 e Ft-ban,

d) Előző évi működési célú maradvány összegét 24,156 e Ft-ban,

2.) Kiadási főösszegét 116,757 e Ft-ban,

Ebből:

a) a Működési költségvetés összegét 116,742 e Ft-ban, ebből

aa) személyi juttatások összegét 68,621 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 10,565 e Ft-ban,

ac) dologi kiadások összegét 37,556 e Ft-ban,

ad) egyéb működési kiadások összegét 0 e Ft-ban, ebből:

ada) a kamat kiadások összegét 0 e Ft-ban,

b) a felhalmozási költségvetés összegét 15 e Ft-ban,

ebből

ba) beruházási kiadások összegét 15 e Ft-ban,

bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban,

ebből:

bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban,

5. § Az önállóan működő Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetésének

1.) Bevételi fő összegét 165,693 e Ft-ban,

Ebből:

a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 130,204 e Ft-ban,

b) az intézményi működési bevételek összegét 3,556 e Ft-ban,

c) Előző évi működési célú pénzmaradvány összegét 31,933 e Ft-ban,

2.) Kiadási főösszegét 165,693 e Ft-ban,

Ebből:

a) a Működési költségvetés összegét 165,684 e Ft-ban, ebből

aa) személyi juttatások összegét 91,808 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 14,496 e Ft-ban,

ac) dologi kiadások összegét 59,380 e Ft-ban,

állapítja meg.

b) a felhalmozási költségvetés összegét 9 e Ft-ban,

ebből

ba) beruházási kiadások összegét 9 e Ft-ban,

bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban,

ebből:

bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban,”

2. § (1) A 2021. évi költségvetéséről szóló Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község Polgármestere 3/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetéséről szóló Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község Polgármestere 3/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetéséről szóló Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község Polgármestere 3/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetéséről szóló Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község Polgármestere 3/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetéséről szóló Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község Polgármestere 3/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

2021. évi költségvetési mérlege

							Ezer Ft-ban
	A		B	C	D		E	F
	Bevételek		Eredeti ei.	Módosított ei.	Kiadások		Eredeti ei.	Módosított ei.
	Önkormányzati fenntartású intézmények				Önkormányzati fenntartású intézmények
	*Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsöde*				*Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsöde*
1.	1.	Közhatalmi bevételek			1.	Személyi juttatások	90806	91808
2.	2.	Intézményi működési bevétel	3556	3556	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	14496	14496
3.	3.	Támogatás értékű műk.bevételek			3.	dologi kiadások	28537	59380
4.	4.	Előző évi műk.célú maradvény átvétel	79	31 933		Költségvetési szervnek foly. működési tám.
5.	5.	Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				Támogatás értékű működési kiadások
6.	I.	*Működési bevételek összesen:*	*3 635*	*35 489*		Előző évi műk.célú maradvány átadás
7.	1.	Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése				Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre
8.	2.	Pü-i befektetések bevételei				Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám.
9.	3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			4.	Egyéb működési célú támogatások összesen.
10.	II.	Felhalmozási saját bevételek összesen:	0		5.	Tervezett maradvány és tartalék elszámolás
11.	1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			6.	ellátottak pénzbeli juttatásai
12.	2.	Előző évi felh.célú maradvény átvétel			I.	Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	133 839	165 684
13.	3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről			1.	Felújítások áfával
14.	*III.*	*Felhalmozási bevételek összesen:*	0		2.	Intézményi beruházások áfával		9
15.	1.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről				Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.
16.	2.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről				Befektetéssel kapcsolatos kiadások
17.	3.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				Támogatásértéű felhalmozási kiadások
18.	IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.	0			Előző évi felh.célú maradvány átadás
19.	V.	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV)	3 635	35 489		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre
20.	1.	Önkormányzat költségvetési támogatása			3.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0
21.	2.	Irányító szervtől kapott támogatás	130204	130204	II.	Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	0	9
22.	3.	Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések			1.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre
23.	VI.	Támogatások összesen:	130 204	130 204	2.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
24.					3.	Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre
25.					III.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
26.	VII.	Költségvetési bevételek (V.+VI.)	133 839	165 693	IV.	Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)	133 839	165 693
27.
28.
29.	*Kulcs Község Polgármesteri Hivatala*		Eredeti ei.	Módosított ei.	*Kulcs Község Polgármesteri Hivatala*		Eredeti ei.	Módosított ei.
30.	1.	Közhatalmi bevételek	30	30	1.	Személyi juttatások	66152	68621
31.	2.	Intézményi működési bevétel	127	127	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	10332	10565
32.	3.	Támogatás értékű műk.bevételek			3.	dologi kiadások	16225	37556
33.	4.	Előző évi műk.célú maradvény átvétel	108	24156		Költségvetési szervnek foly. Működési tám.
34.	5.	Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				Támogatás értékű működési kiadások
35.	I.	*Működési bevételek összesen:*	265	*24 313*		Előző évi műk.célú maradvány átadás
36.	1.	Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése				Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre
37.	2.	Pü-i befektetések bevételei				Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám.
38.	3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			4.	Egyéb működési célú támogatások összesen.
39.	II.	Felhalmozási saját bevételek összesen:			5.	Tervezett maradvány és tartalék elszámolás
40.	1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			6.	ellátottak pénzbeli juttatásai
41.	2.	Előző évi felh.célú maradvény átvétel			I.	Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	92 709	116 742
42.	3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről			1.	Felújítások áfával
43.	*III.*	*Felhalmozási bevételek összesen:*	0		2.	Intézményi beruházások áfával		15
44.	1.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről				Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám.
45.	2.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről				Befeketetéssel kapcsolatos kiadások
46.	3.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				Támogatásértéű felhalmozási kiadások
47.	IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.				Előző évi Felh.célú maradvány átadás
48.	V.	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV)	265	24 313		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre
49.	1.	Önkormányzat költségvetési támogatása	92 444	92 444	3.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0
50.	2.	Irányító szervtől kapott támogatás			II.	Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	0	15
51.	3.	Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések			1.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre
52.	VI.	Támogatások összesen:	92 444	92 444	2.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
53.					3.	Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre
54.					III.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
55.	VII.	Költségvetési bevételek (V.+VI.)	92 709	116 757	IV.	Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)	92 709	116 757
56.
57.
58.	Kulcs Község Önkormányzata		Eredeti ei.	Módosított ei.	Kulcs Község Önkormányzata		Eredeti ei.	Módosított ei.
59.	1.	Közhatalmi bevételek	88 010	88 010	1.	Személyi juttatások	84302	86018
60.	2.	Intézményi működési bevétel	20 858	20 858	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	13171	13171
61.	3.	Támogatás értékű műk.bevételek	336 499	336 499	3.	dologi kiadások	140683	183098
62.	4.	Előző évi műk.célú maradvény átvétel	495 940	588 054		Költségvetési szervnek foly. működési tám.	222648	222648
63.	5.	Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	600	600		Támogatás értékű működési kiadások	26920	27620
64.	I.	*Működési bevételek összesen:*	*941 907*	*1 034 021*		Pénzügyi lízing kiadásai		379
65.	1.	Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése	6 500	6 500		Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	0
66.	2.	Pü-i befektetések bevételei				Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám.
67.	3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				Elvonások és befizetések
68.	II.	Felhalmozási saját bevételek összesen:			4.	Egyéb működési célú támogatások összesen.	249568	250647
69.	1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	676 726	676 726	5.	Tervezett maradvány és tartalék elszámolás
70.	2.	Előző évi felh.célú maradvény átvétel			6.	ellátottak pénzbeli juttatásai
71.	3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről			I.	Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	487 724	532 934
72.	*III.*	*Felhalmozási bevételek összesen:*	*683 226*	*683 226*	1.	Felújítások áfával		41390
73.	1.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről			2.	Intézményi beruházások áfával	449392	454906
74.	2.	Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről	2 000	2 000		Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.
75.	3.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				Befeketetéssel kapcsolatos kiadások	676726	676726
76.	IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.	2 000	2 000		Támogatásértéű felhalmozási kiadások
77.	V.	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV)	1 627 133	1 719 247		Előző évi felh.célú maradvány átadás
78.	1.	Önkormányzat költségvetési támogatása				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre
79.	2.	Irányító szervtől kapott támogatás				Felhalmozási célú kamatkiadás
80.	3.	Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések			3.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	676726	676726
81.	VI.	Támogatások összesen:	0	0	II.	Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	1 126 118	1 173 022
82.					1.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre
83.					2.	Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
84.					3.	Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre	3334	3334
85.					III.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	3334	3334
						Államháztartási megelőlegezések viszafizetése	9957	9957
86.					V.	Általános tartalék	0
87.	VII.	Költségvetési bevételek (V.+VI.)	1 627 133	1 719 247	IV.	Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)	1 627 133	1 719 247
88.	Bevételek összesen:		1 631 033	2 001 697	Kiadások összesen:		1 631 033	2 001 697”

2. melléklet

„2. melléklet

Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt bevételi előirányzatai

					Ezer Ft
	A	B	C	D	E
	Jogcím	Óvoda	Polg.Hiv.	Önkorm.	Összesen
1	I. Működési bevételek	133 760	92 601	445 967	672 328
2	1. Kapott támogatás (irányító szervtől) működési	130204	92444	0	222 648
3	2. Működési célú támogatási bevétel	0	0	92 675	92 675
4	elkülönített állami pénzalapból			2348	2 348
5	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			35475	35 475
6	HIPA kiegészítés			30000	30 000
7	többcélú kistérségi társulástól				0
8	jogi szem.társ				0
9	térségi fejlesztési tanácstól				0
10	az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból			24 852	24 852
11	3. Közhatalmi bevételek	0	30	88 010	88 040
12	*3.1. Igazgatási szolgáltatási díjbevétel*		30		30
13	*3.2. Helyi adók*	0	0	*85 000*	85 000
14	építményadó			31500	31 500
15	telekadó			13500	13 500
16	iparűzési adó			40000	40 000
17	*3.3. Átengedett közp.adók*	0	0	10	10
18	gépjárműadó			0	0
19	termőföld bérbead.adó			10	10
20	*3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek*	0	0	*3 000*	3 000
21	Pótlékok			2000	2 000
	Idegenforgalmi adó			500	500
22	egyéb sajátos bevételek			500	500
23	4. Intézményi működési bevételek	3 556	127	20 858	24 541
24	áru és készlet értékesítés				0
25	szolgáltatások ellenértéke		100	7000	7 100
26	bérleti díj bevétel			3595	3 595
	Közvített szolgáltatás			1250	1 250
27	intézményi ellátási díj	2800		4500	7 300
28	Egyéb működési bevételek				0
29	Áfa bevétel	756	27	4413	5 196
30	hozam és kamatbevételek			100	100
31	5. Működési támogatások:	0	0	*243 824*	243 824
32	*5.1 Költségvetési támogatás*	0	0	*243 824*	243 824
33	6. Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről	0	0	600	600
34	II. Felhalmozási bevételek	0	0	685 226	685 226
35	1. Kapott támogatás (irányító szervtől) felhalm.	0		0	0
36	2. Felhalmozási célú támogatási bevétel	0	0	676 726	676 726
37	elkülönített állami pénzalapból				0
38	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				0
39	helyi önkormányzattól				0
40	többcélú kistérségi társulástól				0
41	jogi személyű társulástól				0
42	térségi fejlesztési tanácstól				0
43	az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból				0
44	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	6 500	6 500
45	*3.1 Tárgyi eszköz és imm. jav. ért.*	0	0	6 500	6 500
46	*3.2. Pénzügyi befektetések bevételei*	0	0	0	0
47	4. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
48	*4.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak*				0
49	*4.2 Fejlesztési célú támogatások*				0
50	5. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről			2 000	2 000
51	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0
52	*1. kapott kölcsönök*	0	0	0	0
53	*2. nyújtott kölcsönök visszatérülései*				0
54	IV. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	31 933	24 156	588 054	644 143
55	A. Költségvetési bevételek összesen = I. +II.+III.+IV. :	165 693	116 757	1 719 247	2 001 697
56	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: A. - B.	0	0	0	0
57	V. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0		0
58	1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0	0
59	működési célra				0
60	felhalmozási célra				0
61	2. Lekötött betét visszavonása	0	0	0	0
62	működési célra
63	felhalmozási célra
64	VI. Költségvetési többlet felh.szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
65	működési célú				0
66	felhalmozási célú				0
67	Bevételek mindösszesen:	165 693	116 757	1 719 247	2 001 697

	Kulcs Községi Önkormányzat

	A	B	C
	Jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	I. Működési bevételek	445 967	445 967
2	1.Működési bevételek	20 858	20 858
3	*1.1. Közhatalmi bevételek*	0	0
4	Egyéb közhatalmi bevételek
5	*1.2. Egyéb saját bevétel*	*16 345*	*16 345*
6	szolgáltatások ellenértéke	7 000	7 000
7	közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 250	1 250
8	tulajdonosi bevételek	3 595	3 595
9	intézményi ellátási díj	4 500	4 500
10	egyéb működési bevételek
11	készletértékesítés	0
12	alkalmazott,hallgatók egyéb tér.	0	0
13	*1.3. Működési célú Áfa bevételek*	*4 413*	*4 413*
14	*1.4. Működési célú Kamatbevételek*	*100*	*100*
15	*1.5. Biztosító által fizetett kártérítés*
	*1.6. Egyéb működési bevételek*
16	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	88 010	88 010
17	*2.1. Illetékek*	0	0
18	*2.2. Helyi adók*	*85 000*	*85 000*
19	építményadó	31 500	31 500
20	telekadó	13 500	13 500
21	iparűzési adó	40 000	40 000
22	*2.3. Átengedett közp.adók*	10	10
23	Magánszemélyek jövedelemadói	10	10
24	Fogyasztási adó
25	gépjárműadó	0	0
26	termőföld bérbead.adó
27	2.4.Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500	500
28	Idegenforgalmi adó	500	500
29	*2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek*	*2 500*	*2 500*
30	Pótlékok	2 000	2 000
31	egyéb sajátos bevételek	500	500
32	3. Működési támogatások:	*298 676*	*298 676*
33	*3.1 Önkormányzatok működési támogatásai*	*243 824*	*243 824*
34	Általános támogatás	100 202	100 202
35	Köznevelési feladatok támogatása	75 707	75 707
36	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	60 389	60 389
37	Kúltúrális feladatok támogatása	7 526	7 526
38	*3.2 Központosított előirányzatokból működési célúak*
39	*3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása*	*30000*	*30000*
40	*3.4 Elszámolásból származó bevételek*	*24 852*	*24 852*
41	*3.5 Normatív kötött felhasználású támogatások*
42	4. Egyéb működési bevételek	*38 423*	*38 423*
43
44	*4.1 Támogatás értékű működési bevételek össz.*	*37 823*	*37 823*
45	ebből: helyi önkormányzattól		0
46	Fejezeti kezelésű EU-s program hazai finasnz
47	társadalombiztosítási alaptól	35 475	35 475
48	Elkülönített állami pénzalapok	2 348	2 348
49	*4.2 Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről*	*600*	*600*
50	ebből: egyéb vállalkozástól	0
51	háztartásoktól	600	600
52	non-profit szervezetektől	0
53	*4.3. Előző évi költségvetési kiegészítések*	0	0
54	II. Felhalmozási bevételek	683 226	683 226
55	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	6 500	6 500
56	*1.1 Tárgyi eszköz és imm. jav. ért.*
57	*1.2. Ingatlanok értékesítése*	*6 500*	*6 500*
58	*1.3. Pénzügyi befektetések bevételei*	0	0
59	2. Felhalmozási támogatások	676 726	676 726
60	*2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak*	0	0
61	*2.2 Fejlesztési célú támogatások*	*676 726*	*676 726*
62	3. Egyéb felhalmozási bevételek
63	*3.1. Támogatás értékű felhalmozási bevételek össz.*	0	0
64	ebből: beruh. bev. fejezeti kezelésű előirányzattól
65	beruh. bev. Államháztartáson belülről		0
66	támogatás ért. felh. bev. Központi ktgvet.szervtől
67	Előző évi ktgvet.visszatérülések	0	0
68	*3.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről*	*2 000*	*2 000*
69	Vt támogatás, kölcsön visszatr. háztartásoktól
70	beruházási célú pénzeszk. átvétel háztartásoktól	2 000	2 000
71	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0
72	*Támogatási kölcsönök visszatérülése*
73	*IV. Finanszírozási bevételek*	*495 940*	*588 054*
74	4.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	495 940	588 054
75	B. Költségvetési bevételek összesen = I. +II.+III.+IV. :	1 627 133	1 719 247

Polgármesteri Hivatal

A	B	C
Jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.
I. Működési bevételek	157	157

1.Működési bevételek	157	157
*1.1. Közhatalmi bevételek*	30	30
igazgatási szolgáltatási díj	30	30

*1.2. Egyéb saját bevétel*	*100*	*100*
szolgáltatások ellenértéke	100	100
egyéb működési bevétel
bérleti és lizingdíj
biztosító kártérítésse
alkalmazottak ellátás díjbev.	0	0
köt.bírságból származó bev.	0
alkalmazott,hallgatók egyéb tér.	0	0
*1.3. Működési célú Áfa bevételek*	27	27
*1.4. Működési célú Kamatbevételek*	0	0
*1.5. Támogatásértékű működési bevételek*
*II. finanszírozási bevételek*	*92 552*	*116 600*
*2.1 Finanszírozási bevételek*	92 444	92 444
*2.2 Előző évi kvi maradvány igénybevétele*	108	24 156
*III. Felhalmozási bevételek*
*3.1. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése*
B. Költségvetési bevételek összesen = I. +II.+III.:	92 709	116 757

	Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsöde

	A	B	C
	Jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.
68	I. Működési bevételek	3 556	3 556

69	1.működési bevételek	3 556	3 556
70	*1.1. Hatósági jogkörhöz köthető bevételek*	0	0
71	*1.2. Egyéb saját bevétel*	*2 800*	*2 800*
72	intézményi ellátási díj	2 800	2 800
73	*1.3. Működési célú Áfa bevételek*	*756*	*756*
74	*1.4. Működséi célú Kamatbevételek*	0	0
	*1.5. ÁFA visszatérítés*
76	4. Egyéb működési bevételek	0	0
78	*4.1 Támogatás értékű működési bevételek össz.*	0	0
79	*4.2 Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről*	0	0
80	ebből: háztartásoktól	0	0
	*II. finanszírozási bevételek*	130 283	162 137
81	*2.1 Finanszírozási bevételek*	130 204	130 204
	*2.2. Előző évi kvi maradvány igénybevétele*	79	31 933
82	Költségvetési bevételek összesen = I. + II.	133 839	165 693”

3. melléklet

„3. melléklet

Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatai szervenként, kiemelt előirányzatonként

		Ezer forintban
	A	B	C
		Eredeti előir.	Módosított ei.
	Önkormányzat és költségvetési szervei összesen
1	*I. Működési kiadások*	701 966	798 647
2	1. Személyi juttatások	228 791	243 976
3	2. Munkaadót terhelő járulékok	37 728	39 886
4	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	185 879	264 138
5	4. Egyéb működési kiadások:	249 568	250 268
6	ebből: 4.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0
7	4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	222 648	222 648
8	4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	26 920	27 620
	4.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0
9	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	379
10	*II. Felhalmozási kiadások*	1 131 852	1 181 311
11	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 128 018	1 136 087
12	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	500	41 890
13	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	3 334	3 334
14	ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
15	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n belülre	3 334	3 334
16	*III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése*	9 957	9 957
17	*IV. Pénzforgalom nélküli kiadások*	0	0
18	ebből: pályázati önerő	0	0
19	általános tartalék	0	0
20	A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV.	1 843 775	1 989 915


	Szervenkénti bontásban	Ezer forintban	Ezer forintban
	A	B	C
		Eredeti előir.	Módosított ei.
	Polgármesteri Hivatal
21	*I. Működési kiadások*	92 709	116 742
22	1. Személyi juttatások	66 152	68 621
23	2. Munkaadót terhelő járulékok	10 332	10 565
24	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	16 225	37 556
25	4. Egyéb működési kiadások:	0	0
26	ebből: 4.1. Elvonások és befizetések
27	4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre
28	4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
29	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
30	*II. Felhalmozási kiadások*	0	15
31	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	15
32	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val
33	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0
34	ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
35	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0
36	*III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése*
37	*IV. Pénzforgalom nélküli kiadások*	0	0
38	ebből: pályázati önerő
39	általános tartalék
40	A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV.	92 709	116 757

	Kulcs Községi Önkormányzat
41	*I. Működési kiadások*	487 724	532 934
42	1. Személyi juttatások	84 302	86 018
43	2. Munkaadót terhelő járulékok	13 171	13 171
44	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	140 683	183 098
45	4. Egyéb működési kiadások:	249 568	250 268
46	ebből: 4.1. Elvonások és befizetések		0
47	4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n belülre	222 648	222 648
48	4.3. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kivülre	26 920	27 620
	4.4. Tartalékok	0	0
49	5. Pénzügyi lízing kiadásai	0	379
50	*II. Felhalmozási kiadások*	1 129 452	1 176 356
51	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 126 118	1 131 632
52	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val		41 390
53	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	3 334	3 334
54	ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások
55	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n belülre	3 334	3 334
56	*III. Finanszírozási kiadások*	9 957	9 957
	3.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizatése	9 957	9 957
57	A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.	1 627 133	1 719 247

	Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde
58	*I. Működési kiadások*	121 533	148 971
59	1. Személyi juttatások	78 337	89 337
60	2. Munkaadót terhelő járulékok	14 225	16 150
61	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	28 971	43 484
62	4. Egyéb működési kiadások:
63	ebből: 4.1. Elvonások és befizetések
64	4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre
65	4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
66	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
67	*II. Felhalmozási kiadások*	2 400	4 940
68	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 900	4 440
69	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	500	500
70	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0
71	ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
72	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0
73	*III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése*	0	0
74	A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.	123 933	153 911”

4. melléklet

„4. melléklet

Bevételek előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2021. év módosított

	A	B	C	D	A	B	C	D
	Szakf.	Megnevezés	Bev. Forrás	Mód. ei.	Szakf.	Megnevezés	Bev. Forrás	Eredeti ei.
1.	Kulcs Községi Önkormányzat			1 719 247	Kulcs Községi Önkormányzat			1 627 133
	*032020*	*Tűz- és katasztrófavédelmi tev.*		0	*032020*	*Tűz- és katasztrófavédelmi tev.*		0
			Szolgáltatások ellenértéke	0			Szolgáltatások ellenértéke	0
			Egyéb működési bevételek	0			Egyéb működési bevételek	0
			Egyéb felhalm.célú tám.áhb.				Egyéb felhalm.célú tám.áhb.
			Vis maior				Vis maior
	*096020*	*Iskolai intézményi étkezés térítés*		*5 715*	*096020*	*Iskolai intézményi étkezés térítés*		*5 715*
			Ellátási díjak	5 715			Ellátási díjak	5 715
	*013350*	*Nem lakóingatlan bérbeadása*		*1 397*	*013350*	*Nem lakóingatlan bérbeadása*		*1 397*
			Szolgáltatások ellenértéke	1 397			Szolgáltatások ellenértéke	1 397
			Egyéb épület értékestése				Egyéb épület értékestése
	*018010*	*Adóbevétek*		*88 010*	*018010*	*Adóbevétek*		*88 010*
			Közhatalmi bevételek	88 010			Közhatalmi bevételek	88 010
			Önk.vagy.Koncesszióba adásból				Önk.vagy.Koncesszióba adásból
			Kiszáml.Áfa				Kiszáml.Áfa
	*066020*	*Község gazdálkodás*		*609 325*	*066020*	*Község gazdálkodás*		*517 211*
			Tárgyi eszköz értékesítés	6 500			Tárgyi eszköz értékesítés	6 500
			Szolgáltatások ellenértéke	7 950			Szolgáltatások ellenértéke	7 950
			Előző évi pénzmaradvány	588 054			Előző évi pénzmaradvány	495 940
			Közvetített szolgáltatás	1 587			Közvetített szolgáltatás	1 587
			Felh.célú átvett pénzeszközök	2 000			Felh.célú átvett pénzeszközök	2 000
			Egyéb működési bevételek	600			Egyéb működési bevételek	600
			Kamatbevételek	100			Kamatbevételek	100
			Támogatás értékű felhalmozási tám.	0
			Koncesszióból szárm. Bevétel	2 534			Koncesszióból szárm. Bevétel	2 534
	*061030*	*Lakáshoz jutást segítő támogatások*		0	*061030*	*Lakáshoz jutást segítő támogatások*		0
			Felh.célú átvett pénzeszközök	0			Felh.célú átvett pénzeszközök	0
	*018010*	*Önkormányzat elsz.*		*975 402*	*018010*	*Önkormányzat elsz.*		*975 402*
			Felhalmozási célú támogatások	701 578			Felhalmozási célú támogatások	701 578
			HIPA támogatás	30 000			HIPA támogatás	30 000
			Műk.célú támogatás áhb.	243 824			Műk.célú támogatás áhb.	243 824
	*072111*	*Háziorvosi ellátás*		*24 524*	*072111*	*Háziorvosi ellátás*		*24 524*
			Szolgáltatások ellenértéke	600			Szolgáltatások ellenértéke	600
			Egyéb műk.célú támogatások áhb.	23 924			Egyéb műk.célú támogatások áhb.	23 924
	*074032*	*Ifjúság- egészségügyi gondozás*		*11 551*	*074032*	*Ifjúság- egészségügyi gondozás*		*11 551*
			Egyéb műk.célú támogatások áhb.	11 551			Egyéb műk.célú támogatások áhb.	11 551
	*041232*	*Közfoglalkoztatás*		*2 348*	*041232*	*Közfoglalkoztatás*		*2 348*
			Egyéb műk.célú támogatások áhb.	2 348			Egyéb műk.célú támogatások áhb.	2 348
	*082044*	*Közművelődési int.műk.*		*635*	*082044*	*Közművelődési int.műk.*		*635*
			bérleti díj	635			bérleti díj	635
			Szolgáltatások ellenértéke				Szolgáltatások ellenértéke
	*013320*	*Köztemető-fenntartás és működtetés*		*340*	*013320*	*Köztemető-fenntartás és működtetés*		*340*
			Szolgáltatások ellenértéke	340			Szolgáltatások ellenértéke	340

2.	Kulcsi Polgármesteri Hivatal			116 757	Kulcsi Polgármesteri Hivatal			92 709
	*011130*	*Önkormányzati igazgatási tevékenység*		*24 283*	*011130*	*Önkormányzati igazgatási tevékenység*		*235*
			Mc tám.bevét.				Mc tám.bevét.
			Szolgáltatások ellenértéke	127			Szolgáltatások ellenértéke	127
			Előző évi pénzmaradvány	24 156			Előző évi pénzmaradvány	108
			Kamatbevételek	0			Kamatbevételek	0
	*016010*	*Országgyűl.képvis.választás*		0	*016010*	*Országgyűl.képvis.választás*		0
			Egyéb működési bevételek				Egyéb működési bevételek
	*018010*	*Önkorm. és társ.elszám.*		30	*018010*	*Önkorm. és társ.elszám.*		30
			Közhatalmi bevételek	30			Közhatalmi bevételek	30
	*018030*	*Önkorm.elszám.költségvetési szerveivel*		*92 444*	*018030*	*Önkorm.elszám.költségvetési szerveivel*		*92 444*
			Irányító szervi támogatás	92 444			Irányító szervi támogatás	92 444

3.	Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde			165 693	Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde			133 839
	*091110*	*Óv.int.étk.tér.*		*1 759*	*091110*	*Óv.int.étk.tér.*		*2 924*
			Ellátási díjak	2 845			Ellátási díjak	2 845
			Háztartásoktól mc vt támogatás				Háztartásoktól mc vt támogatás
			Előző évi pénzmaradvány	31 933			Előző évi pénzmaradvány	79
	*018030*	*Önk.elsz. költségvetési szerveikkel*		*162 137*	*018030*	*Önk.elsz. költségvetési szerveikkel*		*130 204*
			Irányító szervi támogatás	130 204			Irányító szervi támogatás	130 204
	*104030*	*Bölcsődei ellátás*		*711*	*104030*	*Bölcsődei ellátás*		*711*
			Ellátási díjak	711			Ellátási díjak	711
		Összesen		2 001 697		Összesen		1 853 681

Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2021. év módosított

	A	B	C	D	E
Szakf.	Megnevezés	Bev. Forrás	Eredeti ei.	Mód. Ei.	különbözet

	Kulcs Község Önkormányzat		1 627 133	1 719 247	92 114
					0
*360000-1*	*Vízterm.kezelés, ellátás*		*254*	*254*	0
		Dologi kiadások	254	254	0
		Intézményi beruházások áfával	0	0	0
*81071*	*Üdülői szálláshely-szolg.*		*3 175*	*3 175*	0
		Személyi jellegű juttatások			0
		Munkaadói jár.			0
		Dologi kiadások	3175	3175	0
		Intézményi beruházások áfával	0	0	0
		Felújítások			0
*422100-1*	*Foly.száll.szolg. közmű építés*		*3 175*	*3 175*	0
		Dologi kiadások	3 175	3175	0
		Egyéb működési célú kiadás		0	0
		Felhalmozási kiadás		0	0
*522001-1*	*Közutak üzemeltetése, fenntartása*		*9 520*	*9 520*	0
		Dologi kiadások	9520	9520	0
		Felhalmozási kiadás			0
*841191-1*	*Nemzeti ünnepek programjai*		*762*	*762*	0
		dologi kiadások	762	762	0
*813000-1*	*Zöldterület kezelés*		*1 715*	*1 715*	0
		Dologi kiadások	1715	1715	0
		Intézményi beruházások áfával			0
*841126-1*	*Önk. És társuláso által végz.tev.*		*17 825*	*17 825*	0
		Személyi jell. Juttatások	15 377	15377	0
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	2 448	2448	0
		Dologi kiadások			0
		Intézményi beruházások			0
*841401-1*	*Közvilágítás*		*13 106*	*13 106*	0
		Dologi kiadások	13106	13 106	0
		Intézményi beruházások áfával			0
	EFOP költségei			0	0
		Személyi jell. Juttatások			0
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó			0
		Dologi kiadások			0
		Intézményi beruházások, felújítások áfával			0
*841402-1*	*Községgazdálkodás*		*1 259 635*	*1 351 749*	92 114
		Személyi jell. Juttatások	30015	31731	1 716
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	4767	4767	0
		Dologi kiadások	69124	111539	42 415
		Egyéb dologi kiadás	2450	2450	0
		Egyéb működési célú kiadások	23827	23827	0
		Pénzeszk.betétbe helyezése	0	0	0
		Intézményi beruházások, felújítások áfával	1126118	1133711	7 593
		Épületfelújítás áfával		40390	40 390
		Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás	3334	3 334	0
		Államháztartási megelőlegezések			0
		Elvonások és befizetések			0
		Általános tartalék	0	0	0
*841154-1*	*Önk.vagyongazdálkodás*		0	0	0
		Dologi kiadások			0
*842543-1*	*Katasztrófavédelmi helyreállítás*		*2 532*	*2 532*	0
		Dologi kiadások	2532	2532	0
		Egyéb dologi kiadás			0
		Intézményi beruházások áfával			0
*862101-1*	*Háziorvosi ellátás*		*23 218*	*23 218*	0
		Személyi jell. Juttatások	17758	17758	0
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	2585	2585	0
		Dologi kiadások	2875	2 875	0
		Intézményi beruházások áfával			0
*862301-1*	*Fogorvosi alapellátás*		*5 402*	*5 402*	0
		Dologi kiadások	1202	1 202	0
		egyéb működési kiadás	4200	4200	0
*862302-1*	*Fogorvosi ügyeleti ellátás*		0	0	0
		Dologi kiadások	0	0	0
*869042-1*	*Védőnői szolgálat*		*14 973*	*14 973*	0
		Személyi jell. Juttatások	11985	11985	0
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	1904	1904	0
		Dologi kiadások	1084	1 084	0
		Intézményi beruházások áfával			0
		Egyéb dologi kiadás			0
*890301-5*	*Civil szervezetek működési támogatása*		*500*	*500*	0
		Műk.célú pénzeszköz átad. Áht-n kívülre	500	500	0
*890442-1*	*Hosszabb időtart. közfoglalkoztatás*		*3 660*	*3 660*	0
		Személyi jell. Juttatások	2935	2935	0
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	455	455	0
		Dologi kiadások	270	270	0
		Intézményi beruházások áfával			0
562913-1	Közétkeztetés (iskola)		*19 050*	*19 050*	0
		Rászorultságtól függő normatív támogatás			0
		Dologi kiadások	19050	19050	0
*841901-9*	*Önkormányzati elszámolás*		0	0	0
		Egyéb működési kiadások			0
*910123-1*	*Könyvtári szolgáltatások*		*4 530*	*4 530*	0
		Személyi jell. Juttatások	3161	3161	0
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	513	513	0
		Dologi kiadások	856	856	0
		Intézményi beruházások áfával			0
*910502-1*	*Közművelődési intézmény működtetése*		*10 085*	*10 085*	0
		személyi jell. Juttatások	3071	3071	0
		munkaadói jár. És szociális hj.adó	499	499	0
		dologi kiadások	6515	6515	0
		egyéb dologi kiadások			0
		Intézményi beruházások áfával			0
		Intézményi felújítások áfával			0
*931102-1*	*Sportlétesítmények működtetése*		*1 607*	*1 607*	0
		dologi kiadások	1607	1 607	0
		Intézményi beruházások áfával			0
*960302-1*	*Köztemetőfenntartás és működtetés*		*776*	*776*	0
		dologi kiadások	776	776	0
					0
842541-1	Ár- és belvízvédelem		635	635	0
		Dologi kiadások	635	635	0
882129-1	*Segélyezés*		*8 350*	*8 350*	0
	dologi kiadás				0
882129-1	Egyéb eseti pénzbeli		7000	7000	0
	Természetben nyújt.önk.seg.		500	500	0
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		850	850	0
882202-1	Köztemetés				0
	*Óvoda finanszírozása*		130 204	130 204	0
841907-9	Önk.elsz.költségvetési szerv.	Intézmény finanszírozás	130 204	130 204	0
	*Polgármesteri Hivatal finanszírozása*		92 444	92 444	0
841907-9	Önk.elsz.költségvetési szerv.	Intézmény finanszírozás	92 444	92 444	0
Kulcs Község Polgármesteri Hivatala			92 709	116 757	24 048
					0
*841126-1*	*Önkormányzati igazgatási tevékenység*		*92 709*	*116 757*	24 048
		Személyi jell.juttatások	66152	68621	2 469
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	10332	10565	233
		dologi kiadások	16225	37556	21 331
		intézményi beruházási kiadások	0	15	15
					0
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde			133 839	165 693	31 854
					0
*562912-1*	*Óv.int.étk.tér.*		*13 017*	*13 017*	0
		dologi kiadások	13017	13017	0
*851011-1*	*Óvodai nevelés*		*94 426*	*120 111*	25 685
		személyi jell.juttatások	72683	73685	1 002
		munkaadói jár. És szoc.hj.adó	11604	11604	0
		dologi kiadások	10139	34813	24 674
		dologi jellegű kiadások			0
		intézményi beruházási kiadások	0	9	9
*889101-1*	*Bölcsődei ellátás*		*26 396*	*32 565*	6 169
		személyi jell.juttatások	18123	18123	0
		munkaadói jár. És szoc.hj.adó	2892	2892	0
		dologi kiadások	5381	11550	6 169
		dologi jellegű kiadások			0
		intézményi beruházási kiadások			0
	Összesen		1 853 681	2 001 697	148 016”

5. melléklet

„5. melléklet

Felhalmozási és felújítási kiadások előirányzata feladatonként és célonként

Kulcs Község Önkormányzata

	A	B	C	D	F
	Szakfeladat	Megnevezése	Előirányzat	Módosított ei.	Feladat
2	8414031	Község gazdálkodás	676 726	1 014 672	Egyéb építmény létesítése
	8414031	Község gazdálkodás		75	Immat.javak beszerzése
	8414030	Község gazdálkodás		28	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
	8414031	Község gazdálkodás	9 291	116 857	Eszközök beszerzése
	Felhalmozási kiadás összesen:		686 017	1 131 632

8
9	Szakfeladat	Megnevezése	Előirányzat	Módosított ei.	Cél
	Szakfeladat	Megnevezése	Előirányzat	Módosított ei.	Cél
	8404031	Község gazdálkodás	0	41 390	Óvoda tető, hajóállomás felújítás
	Felújítási előirányzat összesen:		0	41 390

Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

	A	B	C	D	F
	Szakfeladat	Megnevezése	Előirányzat	Módosított ei.	Feladat
1	889101-1	Bölcsőde			eszközök beszerzése
3	851011-1	Óvodai nevelés		9	eszközök beszerzése
4
9	Felhalmozási kiadás összesen:		0	9

Polgármesteri Hivatal

	A	B	C	D	F
	Szakfeladat	Megnevezése	Előirányzat	Módosított ei.	Feladat
1	841126-1	Önkorm.igazgatás		15	Laminálógép
9	Felhalmozási kiadás összesen:		0	15	”