Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VI.29.) önkormányzati rendelete

Kunszállás Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 30- 2021. 07. 01

Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

Kunszállás Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3./2021. (III.2.) rendeletét (a továbbiakban R.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az alábbiak szerint módosítja és egészíti ki.

1. § A Kunszállás Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetése

a) kiadási főösszegét 639.921.529 Ft-ban
- aa) költségvetési kiadások összegét 503.578.106 Ft-ban
- ab) finanszírozási célú kiadások összegét 136.343.423 Ft-ban
b) bevételeinek főösszegét 639.921.529 Ft-ban
c) bevételeinek és a kiadások egyenlegét 0 Ft-ban
- ca) működési célú bevételek összegét 291.612.223. Ft-ban
- cb) felhalmozási célú bevételek összegét 108.000.000 Ft-ban
- cc) finanszírozási bevételek összegét 129.598.516 Ft-ban
- cd) maradvány összegét 110.710.790 Ft-ban
állapítja meg.”

2. § A Kunszállás Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § A Képviselő-testület kiadásai között általános tartalékként 47.714.524 Ft-ot állapít meg.”

3. § (1) A Kunszállás Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kunszállás Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kunszállás Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kunszállás Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kunszállás Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kunszállás Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 9.1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1.1. melléklet”

B E V É T E L E K
*1.1. melléklet ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT MÉRLEGE*		*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021.évi előirányzat")	változás	I. módosított előirányzat
A	B	C			önkorm.	köh	óvoda	összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	168 622 659	2 365 477	170 988 136	170 988 136			170 988 136
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 415 814		81 415 814	81 415 814			81 415 814
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 775 150		53 775 150	53 775 150			53 775 150
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 018 720	1 270 477	15 289 197	15 289 197			15 289 197
	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 628 495		15 628 495	15 628 495			15 628 495
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 784 480		3 784 480	3 784 480			3 784 480
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 095 000	1 095 000	1 095 000			1 095 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	12 156 787		12 156 787	9 076 000	3 080 787		12 156 787
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei NEAK/Elkülönített állami pénzalapok	12 156 787		12 156 787	9 076 000	3 080 787		12 156 787
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	70 000 000		70 000 000	70 000 000			70 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	70 000 000		70 000 000	70 000 000			70 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	70 000 000		70 000 000	70 000 000			70 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	76 300 000		76 300 000	76 300 000			76 300 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	76 300 000		76 300 000	76 300 000			76 300 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 800 000		2 800 000	2 800 000			2 800 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	73 500 000		73 500 000	73 500 000			73 500 000
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	24 957 300	7 210 000	32 167 300	18 667 200	165 100	13 335 000	32 167 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 840 000		7 840 000	7 710 000	130 000		7 840 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	950 000		950 000	950 000			950 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	6 500 000		6 500 000			6 500 000	6 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 208 300	7 000 000	12 208 300	9 338 200	35 100	2 835 000	12 208 300
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	459 000		459 000	459 000			459 000
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000 000	210 000	4 210 000	210 000		4 000 000	4 210 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	20 000 000	18 000 000	38 000 000	38 000 000			38 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000	18 000 000	38 000 000	38 000 000			38 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	372 036 746	27 575 477	399 612 223	383 031 336	3 245 887	13 335 000	399 612 223
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	110 710 790		110 710 790	107 611 739	1 931 473	1 167 578	110 710 790
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 710 790		110 710 790	107 611 739	1 931 473	1 167 578	110 710 790
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	129 598 516		129 598 516		56 176 901	73 421 615	129 598 516
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Intézményfinanszírozás bevétele	129 598 516		129 598 516		56 176 901	73 421 615	129 598 516
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	240 309 306		240 309 306	107 611 739	58 108 374	74 589 193	240 309 306
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	612 346 052	27 575 477	639 921 529	490 643 075	61 354 261	87 924 193	639 921 529

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021.évi előirányzat")	változás	I. módosított előirányzat
A	B	C			önkorm.	köh	óvoda
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	384 418 629	15 945 477	400 364 106	251 466 652	61 354 261	87 543 193	400 364 106
1.1.	Személyi juttatások	143 362 915	1 549 803	144 912 718	52 619 379	44 603 473	47 689 866	144 912 718
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 122 320	193 674	22 315 994	7 935 749	7 036 888	7 343 357	22 315 994
1.3.	Dologi kiadások	149 163 870	20 028 000	169 191 870	126 968 000	9 713 900	32 509 970	169 191 870
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000		2 000 000	2 000 000			2 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 624 000	2 605 000	14 229 000	14 229 000			14 229 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	50 000	2 605 000	2 655 000	2 655 000			2 655 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések	8 204 000		8 204 000	8 204 000			8 204 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 370 000		3 370 000	3 370 000			3 370 000
1.18.	Tartalékok	56 145 524	-8 431 000	47 714 524	47 714 524			47 714 524
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	56 145 524	-8 431 000	47 714 524	47 714 524			47 714 524
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	91 584 000	11 630 000	103 214 000	102 833 000		381 000	103 214 000
2.1.	Beruházások	84 151 000	5 405 000	89 556 000	89 175 000		381 000	89 556 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	67 000 000	1 435 000	68 435 000	68 435 000			68 435 000
2.3.	Felújítások	7 433 000	6 225 000	13 658 000	13 658 000			13 658 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	476 002 629	27 575 477	503 578 106	354 299 652	61 354 261	87 924 193	503 578 106
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	136 343 423		136 343 423	136 343 423			136 343 423
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 744 907		6 744 907	6744907			6 744 907
6.3.	Központi irányítószervi támogatás	129 598 516		129 598 516	129598516			129 598 516
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétek elhelyezése
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	136 343 423		136 343 423	136 343 423			136 343 423
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	612 346 052	27 575 477	639 921 529	490 643 075	61 354 261	87 924 193	639 921 529

2. melléklet

„2.1. melléklet”

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
						*Forintban !*
Sor- szám	Bevételek			2021.06.29	Kiadások			2021.06.29
Sor- szám	Megnevezés	2021.évi előirányzat")	változás	I.módosított előirányzat	Megnevezés	2021.évi előirányzat")	változás	I.módosított előirányzat
A	B	C			D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	168 622 659	2 365 477	170 988 136	Személyi juttatások	143 362 915	1 549 803	144 912 718
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 156 787		12 156 787	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 122 320	193 674	22 315 994
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	149 163 870	20 028 000	169 191 870
4.	Közhatalmi bevételek	76 300 000		76 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000		2 000 000
5.	Működési bevételek	24 957 300	7 210 000	32 167 300	Egyéb működési célú kiadások	11 624 000	2 605 000	14 229 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	56 145 524	-8 431 000	47 714 524
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	282 036 746	9 575 477	291 612 223	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	384 418 629	15 945 477	400 364 106
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	110 710 790		110 710 790	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	110 710 790		110 710 790	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	110 710 790		110 710 790	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	392 747 536	9 575 477	402 323 013	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	384 418 629	15 945 477	400 364 106

3. melléklet

„2.2. melléklet”

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
						*Forintban !*
Sor- szám	Bevételek			2021.06.29	Kiadások			2021.06.29
Sor- szám	Megnevezés	2021.évi előirányzat")	változás	I.módosított előirányzat	Megnevezés	2021.évi előirányzat")	változás	I.módosított előirányzat
A	B	C			D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	70 000 000		70 000 000	Beruházások	84 151 000	5 405 000	89 556 000
2.	1.-ből EU-s támogatás	70 000 000		70 000 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	67 000 000	1 435 000	68 435 000
3.	Felhalmozási bevételek	20 000 000	18 000 000	38 000 000	Felújítások	7 433 000	6 225 000	13 658 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	90 000 000	18 000 000	108 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	91 584 000	11 630 000	103 214 000
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 744 907		6 744 907
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Központi irányítószervi támogatás	129 598 516		129 598 516
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Intézményfinanszírozás bevétele	129 598 516		129 598 516
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	129 598 516		129 598 516	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	136 343 423		136 343 423
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	219 598 516	18 000 000	237 598 516	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	227 927 423	11 630 000	239 557 423

4. melléklet

„6. melléklet”

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 2021.
			6. sz. melléklet
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2021. évi előirányzat
A	B	C	D
MFP Építési telkek kialakítása-Közművesítés	15 000 000	2021	15 000 000
Bölcsöde létesítése TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00045	67 000 000	2021	67 000 000
Kamera és optika rendszer kiépítése	500 000	2021	500 000
Klíma berendezés Virágbolt	281 000	2021	281 000
Kisértékű tárgyi eszközök	989 000	2021	989 000
A regionális vízellátó rendszerhez való csatlakozási terv elkészítése	1 601 000	2021	1 601 000
Kamera és optika rendszer kiépítése (többletköltség)	25 400	2021	25 400
Bekötő vízvezeték kialakítása-kártalanítási díj	791 600	2021	791 600
TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00011 Fő u. rehabilitáció pályázat keretében kerékpártároló és hulladékgyűjtő beszerzése	1 435 000	2021	1 435 000
Buszmegálló (2 db) beszerzése	1 552 000	2021	1 552 000



ÖSSZESEN:	89 175 000		89 175 000

5. melléklet

„7. melléklet”

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításonként 2021.
			7. melléklet
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2020. évi előirányzat
A	B	C	D
Magyar Faluprogram MFP-BJA/2019 Járdaépítés	5 000 000	2021	5 000 000
MFP Közösségi tér kialakítása	2 280 000	2 021	2 280 000
irattár felújítása	153 000	2021	153 000
Magyar Faluprogram MFP-BJA/2019 Járdaépítés (önerő)	6 225 000	2021	6 225 000










ÖSSZESEN:	13 658 000		13 658 000

6. melléklet

„9.1. melléklet”

Megnevezés	Önkormányzat	2021.		2021.06.29
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	I. módosított előirányzat
A	B	C
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	168 622 659	2 365 477	170 988 136
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 415 814		81 415 814
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 775 150		53 775 150
1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 018 720	1 270 477	15 289 197
1.3.2	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 628 495		15 628 495
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 784 480		3 784 480
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (EGYÉB SZOCIÁLIS)
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 095 000	1 095 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	9 076 000		9 076 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei NEAK/Elkülönített állami pénzalapok	9 076 000		9 076 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	70 000 000		70 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	70 000 000		70 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	76 300 000		76 300 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	76 300 000		76 300 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 800 000		2 800 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	73 500 000		73 500 000
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	11 457 200	7 210 000	18 667 200
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 710 000		7 710 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	950 000		950 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 338 200	7 000 000	9 338 200
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	459 000		459 000
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		210 000	210 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	20 000 000	18 000 000	38 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000	18 000 000	38 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	355 455 859	27 575 477	383 031 336
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	107 611 739		107 611 739
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	107 611 739		107 611 739
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	107 611 739		107 611 739
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	463 067 598	27 575 477	490 643 075

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	235 521 175	15 945 477	251 466 652
1.1.	Személyi juttatások	51 069 576	1 549 803	52 619 379
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 742 075	193 674	7 935 749
1.3.	Dologi kiadások	106 940 000	20 028 000	126 968 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000		2 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 624 000	2 605 000	14 229 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	50 000	2 605 000	2 655 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések	8 204 000		8 204 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 370 000		3 370 000
1.18.	Tartalékok	56 145 524	-8 431 000	47 714 524
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	56 145 524	-8 431 000	47 714 524
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	91 203 000	11 630 000	102 833 000
2.1.	Beruházások	83 770 000	5 405 000	89 175 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	67 000 000	1 435 000	68 435 000
2.3.	Felújítások	7 433 000	6 225 000	13 658 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
2.12.	- Lakástámogatás			0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	326 724 175	27 575 477	354 299 652
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáRatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	136 343 423		136 343 423
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 744 907		6 744 907
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	129 598 516		129 598 516
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	136 343 423		136 343 423
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	463 067 598	27 575 477	490 643 075

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13		13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	1	3