Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 1.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi ZÁRSZÁMADÁSRÓL
Hatályos: 2021. 05. 02Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 1.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi ZÁRSZÁMADÁSRÓL
Sarkad Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében figyelemmel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények együttes 2020. évi költségvetés végrehajtását 3.434.093 ezer Ft bevétellel és 2.669.669 ezer Ft kiadással jóváhagyja.
2. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi működési kiadások összegét 2.278.326 ezer Ft összegben jóváhagyja.
(2) A működési kiadások teljesítését a személyi juttatások, a szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, benne a pénzeszköz átadás, egyéb támogatás – valamint az intézmények önkormányzati támogatását a 3. sz. melléklet tartalmazza.
(3) A működési kiadásokon belül csak a külső szerveknek adott pénzeszköz átadás összegét szervezetenként az 10. sz. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület a felhalmozási és felújítási kiadások teljesítését 391.343 ezer Ft összegben jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület a felhalmozási és felújítási kiadásokon belül a felhalmozási kiadásokat 165.625 ezer Ft összegben feladatonként a 9. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
(3) A Képviselő-testület a felhalmozási és felújítási kiadásokon belül a felújítási kiadásokat 223.874 ezer Ft összegben célonként a 8. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
(4) A Képviselő-testület a felhalmozási és felújítási kiadásokon belül az egyéb felhalmozási kiadások összegét 1.844 ezer Ft összegben hagyja jóvá.
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérleg szerint egyezően eszközök és források bontásban 8.243.727 ezer Ft összegben a 12. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
5. § A Képviselő-testület a 2020. évi felosztható maradványa 764.422 ezer Ft összegben a 11. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 13. sz. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat eredmény-kimutatását a 14. sz. melléklet szerint fogadja el.
Vegyes rendelkezések
8. § A rendelet mellékletei:
- 1. sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2020. évi bevételei és kiadásai
- 2. sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2020. évi mérlege
- 3. sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2020. évi működési célú bevételei és kiadásai
- 4. sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2020. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
- 5. sz. Sarkad Város Önkormányzat 2020. évi bevételei forrásonként
- 6. sz. Sarkad Város Önkormányzat 2020. évi kiadásainak előirányzata
- 7. sz. Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények 2020. évi bevételei és kiadásai
- 8. sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2020. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként
- 9. sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2020. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként
- 10. sz. Civil szervezetek támogatása 2020. év
- 11. sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített maradványa 2020. évben
- 12. sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített vagyonmérlege 2020. év december 31-én
- 13. sz. Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének kimutatása a 2020. évi közvetett támogatásokról
- 14. sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített eredmény-kimutatása
- 15. sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei
- 16. sz. Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének vagyonkimutatása a 2020. évi költségvetésének alakulásáról
- 17. sz. Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi kimutatása a
létszám alakulásáról - 18. sz. Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése
- 19. sz. Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi egyszerűsített mérlege
- 20. sz. Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi egyszerűsített maradvány kimutatása
- 21. sz. Független könyvvizsgálói jelentés
9. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
dr. Mokán István dr. Pintér Magdolna
polgármester jegyző
1. melléklet
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2020. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % |
BEVÉTELEK | |||||
1. | Intézményi működési bevételek | 429.409 | 452.463 | 447.002 | 99 |
- kötelező feladat | 228.774 | 251.828 | 111.664 | ||
- önként vállalt feladat | 200.635 | 200.635 | 335.338 | ||
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 200.000 | 185.000 | 191.737 | 104 |
- kötelező feladat | 200.000 | 185.000 | 191.737 | 104 | |
- önként vállalt feladat | |||||
2.1 | Helyi adók | 179.000 | 179.000 | 188.346 | 105 |
2.2 | Átengedett központi adók | 15.000 | |||
2.3 | Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok | 6.000 | 6.000 | 3.391 | 57 |
3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 1.107.477 | 1.260.170 | 1.259.865 | 100 |
- kötelező feladat | 1.107.477 | 1.260.170 | 1.259.865 | 100 | |
- önként vállalt feladat | |||||
3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 1.107.477 | 1.238.979 | 1.238.674 | 100 |
3.2 | Működési célú kiegészítő támogatás | ||||
3.3 | Felhalmozási célú kiegészítő támogatás | 21.191 | 21.191 | 100 | |
4. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | ||||
- kötelező feladat | |||||
- önként vállalt feladat | |||||
5. | Támogatásértékű bevételek | 326.458 | 726.335 | 721.642 | 99 |
- kötelező feladat | 326.458 | 726.335 | 721.642 | 99 | |
- önként vállalt feladat | |||||
5.1 | Működési célú | 326.458 | 337.888 | 393.975 | 117 |
5.2 | Felhalmozási célú | 388.447 | 327.667 | 84 | |
6. | Átvett pénzeszköz | 2.800 | 5.349 | 5.876 | 110 |
- kötelező feladat | 5.349 | 5.876 | 110 | ||
- önként vállalt feladat | |||||
Államháztartáson kívülről | 2.800 | 5.349 | 5.876 | ||
7. | Adott kölcsönök visszatérülése | 24.500 | 22.963 | 94 | |
- kötelező feladat | 24.500 | 22.963 | |||
8. | Éven belüli hitelfelvétel | 24.500 | 10.000 | 41 | |
9. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | ||||
- kötelező feladat | |||||
- önként vállalt feladat | |||||
10. | Finanszírozási bevételek | 45.882 | 45.882 | 100 | |
11. | Pénzforgalmi bevétel | 2.066.144 | 2.724.199 | 2.704.967 | 99 |
12. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 460.512 | 729.126 | 729.126 | 100 |
Bevételek összesen: | 2.526.656 | 3.453.325 | 3.434.093 | 99 | |
- kötelező feladat | 2.326.021 | 3.252.690 | 3.098.775 | ||
- önként vállalt feladat | 200.635 | 200.635 | 308.966 |
1. sz. melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2020. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % |
KIADÁSOK | |||||
Működési célú kiadások | 1.994.596 | 2.408.725 | 2.211.064 | 92 | |
- kötelező feladat | 1.799.840 | 2.213.969 | 1.923.398 | ||
- önként vállalt feladat | 194.756 | 194.756 | 287.666 | ||
1. | Személyi juttatások | 897.710 | 1.021.047 | 934.387 | 92 |
2. | Szociális hozzájárulási adó | 150.300 | 165.337 | 153.119 | 93 |
3. | Dologi kiadások | 606.339 | 757.627 | 673.021 | 89 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
5. | Speciális célú támogatások | 65.028 | 59.229 | 51.913 | 88 |
6. | Működési c. támogatásértékű kiadás | 238.692 | 366.712 | 368.063 | 100 |
7. | Működési célú pénzeszköz átadás | 36.527 | 38.773 | 30.561 | 79 |
Felhalmozási célú kiadások | 532.060 | 904.185 | 391.343 | 43 | |
- kötelező feladat | 532.060 | 904.185 | 391.343 | 43 | |
- önként vállalt feladat | |||||
8. | Beruházások | 493.035 | 655.103 | 165.625 | 25 |
9. | Felújítások | 37.225 | 247.162 | 223.874 | 91 |
10. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 1.800 | 1.920 | 1.844 | 96 |
11. | Adott kölcsönök | 24.500 | 22.963 | 94 | |
12. | Éven belüli hitel visszafizetése | 24.500 | |||
13. | Finanszírozási kiadások | 90.181 | 44.299 | 49 | |
Tartalékok | 1.234 | ||||
14. | Általános tartalék | 1.234 | |||
15. | Céltartalék | ||||
16. | Fejlesztési tartalék | ||||
17. | Tervezett maradvány | ||||
Kiadások összesen: | 2.526.656 | 3.453.325 | 2.669.669 | 77 | |
- kötelező feladat | 2.331.900 | 3.258.569 | 2.382.003 | ||
- önként vállalt feladat | 194.756 | 194.756 | 287.666 |
2. melléklet 2. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2020. évi mérlege
ezer Ft-ban
Ssz | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | Ssz | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
előirányzat | előirányzat | |||||||||||
I. | Intézményi működési bevétel | 429.409 | 452.463 | 447.002 | 99 | I. | Működési célú kiadások | 1.994.596 | 2.408.725 | 2.211.064 | 92 | |
II. | Önkormányzatok sajátos műk. bevét. | 200.000 | 185.000 | 191.737 | 104 | II. | Felhalmozási célú kiadások | 532.060 | 904.185 | 391.343 | 43 | |
III. | Önkormányzatok költségvetési tám. | 1.107.477 | 1.260.170 | 1.259.865 | 100 | III. | Adott kölcsönök | 24.500 | 22.963 | 94 | ||
IV. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | IV. | Éven belüli hitel visszafiz. | 24.500 | ||||||||
V. | Támogatásértékű bevételek | 326.458 | 726.335 | 721.642 | 99 | V. | Finanszírozási kiadások | 90.181 | 44.299 | 49 | ||
VI. | Átvett pénzeszközök | 2.800 | 5.349 | 5.876 | 110 | VI. | Tartalékok | 1.234 | ||||
VII. | Adott kölcsönök visszatérülése | 24.500 | 22.963 | 94 | Általános tartalék | 1.234 | ||||||
VIII. | Éven belüli hitel felvétele | 24.500 | 10.000 | 41 | Céltartalék | |||||||
IX. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | Fejlesztési tartalék | ||||||||||
X. | Finanszírozási bevételek | 45.882 | 45.882 | 100 | ||||||||
XI. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 460.512 | 729.126 | 729.126 | 100 | VII. | Tervezett maradvány | |||||
Bevételek összesen: | 2.526.656 | 3.453.325 | 3.434.093 | 99 | Kiadások összesen: | 2.526.656 | 3.453.325 | 2.669.669 | 77 | |||
- kötelező feladat | 2.326.021 | 3.252.690 | 3.098.775 | - kötelező feladat | 2.331.900 | 3.258.569 | 2.382.003 | |||||
- önként vállalt feladat | 200.635 | 200.635 | 335.338 | - önként vállalt feladat | 194.756 | 194.756 | 287.666 | |||||
3. melléklet 3. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2020. évi működési célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % |
BEVÉTELEK | |||||
1. | Intézményi működési bevételek | 429.409 | 452.463 | 447.002 | 99 |
- kötelező feladat | 228.774 | 251.828 | 111.664 | ||
- önként vállalt feladat | 200.635 | 200.635 | 335.338 | ||
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 200.000 | 185.000 | 191.737 | 104 |
- kötelező feladat | 200.000 | 185.000 | 191.737 | ||
- önként vállalt feladat | |||||
2.1 | Helyi adók | 179.000 | 179.000 | 188.346 | 105 |
2.2 | Átengedett központi adók | 15.000 | |||
2.3 | Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok | 6.000 | 6.000 | 3.391 | 57 |
3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 1.107.477 | 1.238.979 | 1.238.674 | 100 |
- kötelező feladat | 1.107.477 | 1.238.979 | 1.238.674 | ||
- önként vállalt feladat | |||||
3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 1.107.477 | 1.238.979 | 1.238.674 | 100 |
3.2 | Működési célú kiegészítő támogatás | ||||
3.3 | Felhalmozási célú kiegészítő támogatás | ||||
4. | Támogatásértékű bevételek – működési célú | 326.458 | 337.888 | 393.975 | 117 |
- kötelező feladat | 326.458 | 337.888 | 393.975 | ||
- önként vállalt feladat | |||||
5. | Átvett pénzeszköz | 1.247 | |||
- kötelező feladat | 1.247 | ||||
- önként vállalt feladat | |||||
5.1 | Államháztartáson kívülről | 1.247 | |||
6. | Adott kölcsönök visszatérülése | 24.500 | 22.963 | 94 | |
- kötelező feladat | 24.500 | 22.963 | |||
- önként vállalt feladat | |||||
7. | Éven belüli hitelfelvétel | 24.500 | 10.000 | 41 | |
8. | Finanszírozási bevétel | 45.882 | 45.882 | 100 | |
9. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 247.047 | 247.047 | 100 | |
9.1 | Maradvány igénybevétele | 247.047 | 247.047 | ||
9.2 | Vállalkozási eredmény igénybevétele | ||||
Bevételek összesen: | 2.063.344 | 2.557.506 | 2.597.280 | 102 | |
- kötelező feladat | 1.862.709 | 2.356.871 | 2.261.942 | ||
- önként vállalt feladat | 200.635 | 200.635 | 335.338 |
3. sz. melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2020. évi működési célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
Sorsz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % |
KIADÁSOK | |||||
1. | Személyi juttatások | 897.710 | 1.021.047 | 934.387 | 92 |
2. | Szociális hozzájárulási adó | 150.300 | 165.337 | 153.119 | 93 |
3. | Dologi kiadások | 606.339 | 757.627 | 673.021 | 89 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
5. | Speciális célú támogatások | 65.028 | 59.229 | 51.913 | 88 |
6. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 238.692 | 366.712 | 368.063 | 100 |
7. | Működési célú pénzeszköz átadás | 36.527 | 38.773 | 30.561 | 79 |
8. | Adott kölcsönök | 24.500 | 22.963 | 94 | |
9. | Éven belüli hitel visszafizetése | 24.500 | |||
10. | Finanszírozási kiadások | 90.181 | 44.299 | 49 | |
11. | Általános tartalék | 1.234 | |||
12. | Céltartalék | ||||
13. | Tervezett maradvány | ||||
Kiadások összesen: | 1.994.596 | 2.549.140 | 2.278.326 | 89 | |
- kötelező feladat | 1.799.840 | 2.354.384 | 1.990.660 | ||
- önként vállalt feladat | 194.756 | 194.756 | 287.666 |
4. melléklet
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2020. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % |
BEVÉTELEK | |||||
1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | ||||
2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | ||||
3. | Pénzügyi befektetések bevételei | ||||
4. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 388.447 | 327.667 | 84 | |
5. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 2.800 | 4.102 | 5.876 | 143 |
6. | Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása | ||||
7. | Új, induló beruházás címzett támogatása | 21.191 | 21.191 | 100 | |
8. | Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás | ||||
9. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | ||||
10. | Előző évi – felhalmozási célú – maradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele | 460.512 | 482.079 | 482.079 | 100 |
Bevételek összesen: | 463.312 | 895.819 | 836.813 | 93 | |
- kötelező feladat | 463.312 | 895.819 | 836.813 | ||
- önként vállalt feladat | |||||
KIADÁSOK | |||||
1. | Beruházási kiadások | 493.035 | 655.103 | 165.625 | 25 |
2. | Felújítási kiadások | 37.225 | 247.162 | 223.874 | 91 |
3. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | ||||
4. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 1.800 | 1.920 | 1.844 | 96 |
5. | Finanszírozási kiadások | ||||
6. | Fejlesztési tartalék | ||||
7. | Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány | ||||
Kiadások összesen: | 532.060 | 904.185 | 391.343 | 43 | |
- kötelező feladat | 532.060 | 904.185 | 391.343 | ||
- önként vállalt feladat |
5. melléklet 5. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzat 2020. évi forrásonként
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
Köt./ | Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % |
BEVÉTELEK | ||||||
Kötelező | 1. | Intézményi működési bevételek | 113.794 | 111.334 | 140.068 | 126 |
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 200.000 | 185.000 | 191.737 | 104 | |
Kötelező | 2.1 | Helyi adók | 179.000 | 179.000 | 188.346 | 105 |
Kötelező | 2.2 | Átengedett központi adók | 15.000 | |||
Kötelező | 2.3 | Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok | 6.000 | 6.000 | 3.391 | 57 |
Kötelező | 3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 1.107.477 | 1.230.624 | 1.259.865 | 102 |
Kötelező | 3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 1.107.477 | 1.230.624 | 1.238.674 | 101 |
Kötelező | 3.2 | Működési célú kiegészítő támogatás | ||||
3.3 | Felhalmozási célú kiegészítő támogatás | 21.191 | 21.191 | 100 | ||
4. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |||||
4.1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |||||
5. | Támogatásértékű bevételek | 314.843 | 714.510 | 715.396 | 100 | |
Kötelező | 5.1 | Működési kiadások fedezetére | 314.843 | 326.223 | 387.729 | 119 |
Kötelező | 5.2 | Felhalmozási célra | 388.287 | 327.667 | 84 | |
6. | Átvett pénzeszköz | 2.800 | 4.102 | 5.666 | 138 | |
Önként | 7. | Adott kölcsönök visszatérülése | 24.500 | 22.963 | 94 | |
8. | Éven belüli hitelfelvétel | 24.500 | 10.000 | 41 | ||
Kötelező | 9. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | ||||
Kötelező | 10. | Finanszírozási bevételek | 45.882 | 45.882 | 100 | |
11. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 460.512 | 608.060 | 608.060 | 100 | |
Kötelező | 11.1 | Előző évi maradvány igénybevétele (felhalmozási) | 460.512 | 477.015 | 477.015 | |
11.2 | Előző évi maradvány igénybevétele (működési) | 131.045 | 131.045 | |||
11.3 | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel | |||||
Bevétel mindösszesen: | 2.199.426 | 2.948.512 | 2.999.637 | 102 | ||
-kötelező feladat | 2.159.398 | 2.908.484 | 2.938.004 | |||
-önként vállalt feladat | 40.028 | 40.028 | 61.633 |
6. melléklet 6. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzat 2020. évi kiadásainak előirányzata
ezer Ft-ban
S |
|
| E b b ő l | ||||||||||
Személyi juttatások | Szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | ||
előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | |
1. | Polgári Védelem (Kötelező) | 858 | 1.208 | 757 | 63 | ||||||||
2. | Város és községgazdálkodás (Kötelező/Önkéntl) | 429.747 | 826.228 | 732.679 | 89 | 59.631 | 117.920 | 117.069 | 99 | 10.042 | 21.428 | 21.412 | 100 |
3. | Gazd. növénytermesztés, állattenyészt.(Önként) | 34.149 | 46.687 | 44.504 | 95 | 15.421 | 19.939 | 18.496 | 93 | 2.661 | 2.881 | 2.210 | 77 |
4. | Egyéb szórakoztató és kult. tev. (Kötelező) | 20.000 | 9.650 | 6.760 | 70 | 5.000 | 1.650 | 1.309 | 79 | 2.000 | 2.000 | 694 | 35 |
5. | Szociális szakfeladatok (Kötelező) | 76.606 | 69.797 | 61.491 | 88 | ||||||||
6. | Beruházási és felújítási szakf. (Kötelező/Önként) | 530.260 | 836.729 | 327.750 | 39 | ||||||||
7. | Közmunka (Kötelező) | 283.115 | 299.591 | 290.694 | 97 | 203.680 | 193.259 | 185.435 | 96 | 18.190 | 17.272 | 16.289 | 94 |
8. | Általános tartalék | 1.234 | |||||||||||
9. | Céltartalék | ||||||||||||
10. | Fejlesztési tartalék | ||||||||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1.374.735 | 2.091.124 | 1.464.635 | 70 | 283.732 | 332.768 | 322.309 | 97 | 32.893 | 43.581 | 40.605 | 93 |
12. | Önálló intézmények finansz. (támogatás) | 117.118 | 137.983 | 137.937 | |||||||||
13. | Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) | 71.447 | |||||||||||
14. | MINDÖSSZESEN: | 1.563.300 | 2.229.107 | 1.602.572 | |||||||||
6. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzat 2020. évi kiadásainak előirányzata
ezer Ft-ban
S
O
R
S
Z
Á
M
Intézmény/szakfeladat Dologi kiadások Speciális célú támogatások Működési c. pénzeszköz átadás
Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés %
előirányzat előirányzat előirányzat
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
1. Polgári Védelem (Kötelező) 858 843 742 88
2. Város és községgazdálkodás (Kötelező/ö.) 83.055 142.218 127.852 90 36.527 37.873 29.177 77
3. Gazdasági növényt./állattenyésztés (Önként.) 16.067 23.867 23.798 100
4. Egyéb szórakoztató és kult. tev. (Kötelező) 13.000 6.000 4.757 79
5. Szociális szakfeladatok (Kötelező) 11.578 9.668 9.218 95 65.028 59.229 51.913 88 900 360 40
6. Beruházási és felújítási szakfeladatok (Köt./ö)
7. Közmunka (Kötelező) 61.245 85.233 85.142 100
8. Általános tartalék
9. Céltartalék
10. Fejlesztési tartalék
11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 185.803 267.829 251.509 94 65.028 59.229 51.913 88 36.527 38.773 29.537 76
12. Önálló intézmények finansz. (támogatás)
13. Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)
14. MINDÖSSZESEN:
6. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzat 2020. évi kiadásainak előirányzata
ezer Ft-ban
S |
| Műk. célú támogatásértékű kiadás | Felhalmozási c. pénzeszköz átadás | Éven belüli hitel visszafizetése | Finanszírozási kiadások | ||||||||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | Módosított | Teljesítés | Módosított | Teljesítés | ||
előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | ||||||||||
27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | |
1. | Polgári Védelem (Kötelező) | ||||||||||||
2. | Város és községgazdálkodás (Kötelező/ö.) | 238.692 | 365.688 | 368.063 | 101 | 1.800 | 1.920 | 1.844 | 96 | 24.500 | 90.181 | 44.299 | |
3. | Gazdasági növényt./állattenyésztés (Önként.) | ||||||||||||
4. | Egyéb szórakoztató és kult. tev. (Kötelező) | ||||||||||||
5. | Szociális szakfeladatok (Kötelező) | ||||||||||||
6. | Beruházási és felújítási szakfeladatok (Köt./ö) | ||||||||||||
7. | Közmunka (Kötelező) | ||||||||||||
8. | Általános tartalék | ||||||||||||
9. | Céltartalék | ||||||||||||
10. | Fejlesztési tartalék | ||||||||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 238.692 | 365.688 | 368.063 | 101 | 1.800 | 1.920 | 1.844 | 96 | 24.500 | 90.181 | 44.299 | |
12. | Önálló intézmények finansz. (támogatás) | ||||||||||||
13. | Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) | ||||||||||||
14. | MINDÖSSZESEN: | ||||||||||||
7. melléklet 7. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2020. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
|
|
| E b b ő l | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saját bevétel | Általános működési és feladattámogatás | Költségvetési önkormányzati támogatás | |||||||||||||
Eredeti | Mód. | Teljesítés | % | Eredeti | Mód. | Telj. | % | Eredeti | Mód. | Eredeti | Mód. | Telj. | % | ||
előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | ||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | |
1. | Polgármesteri Hivatal (Köt./Önk.) | 216.856 | 216.666 | 213.162 | 98 | 15.566 | 18.026 | 14.568 | 81 | 129.843 | 198.640 | 71.447 | 198.594 | 100 | |
2. | Városgazdálkodási Iroda (Köt./Önk.) | 203.101 | 274.114 | 274.112 | 100 | 87.245 | 111.250 | 111.248 | 100 | 75.585 | 102.563 | 40.271 | 60.301 | 162.864 | 100 |
3. | Óvodák (Köt.) | 208.671 | 217.787 | 217.786 | 100 | 376 | 375 | 100 | 202.595 | 217.411 | 6.076 | 217.411 | 100 | ||
4. | Bartók Béla Müv. Kp és K. (Köt./Önk.) | 32.662 | 41.938 | 36.275 | 86 | 8.000 | 8.000 | 2.337 | 29 | 12.758 | 19.068 | 11.904 | 14.870 | 33.938 | 100 |
5. | Bölcsőde (Kötelező) | 85.371 | 94.187 | 94.187 | 100 | 3 | 3 | 100 | 62.371 | 67.239 | 23.000 | 26.945 | 94.184 | 100 | |
6. | Intézményi Gondnokság (Kötelező) | 35.867 | 36.238 | 36.238 | 100 | 127 | 127 | 100 | 244 | 35.867 | 35.867 | 36.111 | 100 | ||
7. | Közétkeztetési Intézmény (Köt./Önk.t) | 369.393 | 360.205 | 328.518 | 91 | 216.419 | 216.358 | 184.732 | 85 | 152.974 | 143.786 | 143.786 | 100 | ||
8. | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (Pénzforg. bev.): | 1.151.921 | 1.241.135 | 1.200.278 | 97 | 327.230 | 354.140 | 313.390 | 88 | 636.126 | 748.951 | 188.565 | 137.983 | 886.888 | 100 |
9. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 121.066 | 121.066 | 100 | |||||||||||
10. | Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: | 121.066 | 121.066 | 100 | |||||||||||
Bevételek összesen: | 1.362.201 | 1.321.344 | 97 | ||||||||||||
7. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2020. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
|
|
| E b b ő l | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások | Szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | ||
előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | |
1. | Polgármesteri Hivatal (Kötelező/Önként) | 216.856 | 217.824 | 207.725 | 95 | 141.451 | 139.354 | 134.712 | 97 | 25.105 | 25.873 | 24.215 | 94 |
2. | Városgazdálkodási Iroda (Kötelező/Önként) | 203.101 | 321.999 | 271.916 | 84 | 91.059 | 102.200 | 95.557 | 94 | 18.935 | 20.550 | 18.341 | 89 |
3. | Óvodák (Kötelező) | 208.671 | 219.918 | 217.390 | 99 | 166.937 | 172.066 | 171.113 | 99 | 32.714 | 32.402 | 31.967 | 99 |
4. | Bartók Béla Műv. Kp. és K. (Köt./Önként) | 32.662 | 106.428 | 52.922 | 50 | 19.287 | 83.319 | 31.671 | 38 | 3.375 | 4.793 | 4.716 | 98 |
5. | Bölcsőde (Kötelező) | 85.371 | 95.442 | 92.952 | 97 | 64.184 | 65.567 | 65.253 | 100 | 11.232 | 11.760 | 11.108 | 94 |
6. | Intézményi Gondnokság (Kötelező) | 35.867 | 37.412 | 35.192 | 94 | 29.557 | 30.441 | 28.919 | 95 | 5.172 | 5.486 | 5.057 | 92 |
7. | Közétkeztetési Intézmény (Kötelező/Önként) | 369.393 | 363.178 | 326.937 | 90 | 101.503 | 95.332 | 84.853 | 89 | 20.874 | 20.892 | 17.110 | 82 |
8. | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (Pénzf..kiadás): | 1.151.921 | 1.362.201 | 1.205.034 | 88 | 613.978 | 688.279 | 612.078 | 89 | 117.407 | 121.756 | 112.514 | 92 |
9. | Pénzforgalom nélküli kiadások | ||||||||||||
10. | Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: | ||||||||||||
Kiadások összesen: | |||||||||||||
7. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2020. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
|
| Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai, speciális célú támogatások | Működési c. támogatásért. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | ||
Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | |||||||||||
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | |
1. | Polgármesteri Hivatal (Kötelező/Önként) | 50.300 | 47.157 | 43.358 | 92 | ||||||||
2. | Városgazdálkodási Iroda (Kötelező/Önként) | 93.107 | 156.809 | 119.009 | 76 | 1.024 | 1.024 | 100 | |||||
3. | Óvodák (Kötelező) | 9.020 | 11.245 | 10.107 | 90 | ||||||||
4. | Bartók Béla Műv. Kp. és K. (Köt./Önként) | 10.000 | 18.097 | 16.317 | 90 | ||||||||
5. | Bölcsőde (Kötelező) | 9.955 | 11.530 | 10.009 | 87 | ||||||||
6. | Intézményi Gondnokság (Kötelező) | 1.138 | 1.165 | 897 | 77 | ||||||||
7. | Közétkeztetési Intézmény (Kötelező/Önként) | 247.016 | 243.795 | 221.815 | 91 | ||||||||
8. | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (Pénzforg. kiadás): | 420.536 | 489.798 | 421.512 | 86 | 1.024 | 1.024 | 100 | |||||
9. | Pénzforgalom nélküli kiadások | ||||||||||||
10. | Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: | ||||||||||||
Kiadások összesen: | |||||||||||||
7. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2020. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
| Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények neve | Felújítás | Beruházás | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | ||
Előirányzat | Előirányzat | ||||||||
27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | |
1. | Polgármesteri Hivatal (Kötelező/Önként) | 2.140 | 2.140 | 100 | 3.300 | 3.300 | 100 | ||
2. | Városgazdálkodási Iroda (Kötelező/Önként) | 15.223 | 13.106 | 86 | 26.193 | 24.879 | 95 | ||
3. | Óvodák (Kötelező) | 1.327 | 1.326 | 100 | 2.878 | 2.877 | 100 | ||
4. | Bartók Béla Műv. Kp. és K. (Köt./Önként) | 219 | 218 | 100 | |||||
5. | Bölcsőde (Kötelező) | 917 | 916 | 100 | 5.668 | 5.666 | 100 | ||
6. | Intézményi Gondnokság (Kötelező) | 320 | 319 | 100 | |||||
7. | Közétkeztetési Intézmény (Kötelező/Önként) | 3.159 | 3.159 | 100 | |||||
8. | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (Pénzforg. kiadás): | 19.607 | 17.488 | 89 | 41.737 | 40.418 | 97 | ||
9. | Pénzforgalom nélküli kiadások | ||||||||
10. | Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: | ||||||||
Kiadások összesen: | |||||||||
8. melléklet
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2020. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
Ssz | Feladat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
1. | Választókerületek fejlesztésére fordítható keret/Önkormányat | 12.225 | |||
2. | Vízmű Zrt. Rekonstrukció | 25.000 | 37.001 | 37.001 | 100 |
3. | 173/2019. (IX.26.) Kt. határozat, Mátyás utcai szilárd burkolatú út kivitelezési önerő | 4.583 | 4.583 | 100 | |
4. | TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00011 Ökológiai fejlesztések Sarkadon | 6.242 | 6.242 | 100 | |
5. | TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00001 Kónya emlékszoba és Városi Képtár felújítása(riasztó 21/2020. II.27) | 304 | 304 | 100 | |
6. | TOP-7.1.1 Közösségi terek/Béke Sétány | 42.491 | 42.491 | 100 | |
7. | TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00001 Szociális Városrehabilitáció | ||||
8. | TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00021 Közétkeztetés | 63.542 | 63.542 | 100 | |
9. | EFOP-1.5.3 Humán | 4.989 | 4.990 | 100 | |
10. | ROHU WEBIKE | 2.500 | 2.500 | 100 | |
11. | Zsarói u. felújítás | 35.209 | 35.161 | 100 | |
12. | TOP-1.4.1-16-BS1-2018-00041 Kossuth u. óvoda | 9.572 | 9.572 | 100 | |
| EFOP-1.5.3-16-2017-00018 Minőségi Humán közszolgáltatások a hátrányos helyzetűek tám. | 1 | |||
14. | Belterületi utak, járdák, hidak felújítása | 21.121 | |||
15. | Polgármesteri Hivatal: | ||||
Teljes wifi hálózat felújítása | 237 | 237 | 100 | ||
Hálózati gerincvonal csere | 403 | 403 | 100 | ||
5,3 KW Midea Blanc klímaberendezés (Éden Camp) | 1.500 | 1.500 | 100 | ||
16. | Városgazdálkodási Iroda: | ||||
-kátyúzás | 1.913 | 1.861 | 97 | ||
-szalagfüggöny (Közösségi Ház) | 84 | 84 | 100 | ||
-Kazánház felújítás | 248 | 248 | 100 |
8. sz. melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2020. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
Ssz | Feladat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
-Választókerületi alapok | 8.714 | 6.651 | 76 | ||
-Kazán beépítés (Gárdonyi u. 5/16) | 496 | 496 | 100 | ||
-Zuhanyzó építés (Piac tér 1/16.) | 369 | 369 | 100 | ||
-Laminált parkettázás, konyha, fürdőszoba felújítás (Piac tér 1/8.) | 492 | 492 | 100 | ||
-Szalagfüggyöny, szúnyoghálü (KOR) | 86 | 86 | 100 | ||
-Trianoni emlékmű szegélykövezés | 30 | 30 | 100 | ||
-4db buszváró festése | 0 | 0 | |||
-Kültéri padok homokszórása | 22 | 21 | 100 | ||
-Hidromotor csere (hirdokasza) | 661 | 660 | 100 | ||
-redőny felszerelés | 25 | 25 | 100 | ||
-nyílászáró csere, redőny (Békes s.2. i/4.) | 512 | 512 | 100 | ||
-ágyásszegély (Kossuth u.) | 28 | 28 | 100 | ||
-üvegezés (Árpád u. lakás) | 35 | 35 | 100 | ||
-mosogató, zuhanykabin (lakás) | 208 | 208 | 100 | ||
-Zuhanyzó építés (lakás) | 370 | 370 | 100 | ||
-multicar tgk szivattyú | 457 | 457 | 100 | ||
-fürdőszoba felújítás | 473 | 473 | 100 | ||
17. | Mazsola Bölcsőde: | ||||
-Számítógép winchester | 17 | 16 | 94 | ||
-csoportszobák falburkolása | 900 | 900 | 100 | ||
18. | Óvoda | ||||
-Kossuth u. előtető felújítás | 890 | 890 | 100 |
8. sz. melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2020. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
Ssz | Feladat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
-villanyszerelés Epreskert u. | 437 | 436 | 100 | ||
Összesen: | 37.225 | 247.162 | 223.874 | 91 |
9. melléklet 9. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2020. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
Ssz. | Feladat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
1./ | 186/2017. (IX.28.) sz. Kt. hat., ROHU/7c kerékpárút építési pályázat 5 %-os önereje |
|
| ||
2./ | Anti úti körforgalomban létesítendő szökőkút | 11.800 | |||
3./ | 75/2020. (VII.9.) Kt. Hat, 45/2019. (III.28.) Kt. Kat. Az Anti úti körforgalomban létesítendő szökőkút további forrásbizotsítása (12.000 eFt) | ||||
4./ | 101/2017. (V.25.) sz. Kt. határozat, Békés Megyei Önkormányzat pályázatához a 4219-es út Sarkad várostábla – körforgalom – 4244-es út Doboz település tábla közötti állami út felújításának tervezési feladataira | 1.174 | 1.174 | 300 | 26 |
5./ | LEADER VP6-19.2.1-65-8-2.1-17. ”Természetközeli turizmusfejlesztés Sarkadon” támogatás és önerő (8.488+340) mongol jurta, raktár épület |
|
|
|
|
6./ | 73/2019. (V.20.) Kt. határozat, 100/2019. (VI.27.) Kt. határozat TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00011”Ökologiai fejlesztések a környezettudatosság jegyében Sarkadon” projekt önerő |
|
| ||
7./ | 140/2018. (IX.27.) Kt. határozat, Bihar utca végén sportpark fejlesztése, Éden Camp szabadidőpark fejlesztése |
|
| ||
8./ | 173/2019. (IX.26.) Kt. határozat, Mátyás utcai szilárd burkolatú út kivitelezési önerő |
| |||
9./ | 59/2018. (IV.26.), 80/2018. (V.18.), 92/2019. (V.30.) Kt. határozatok szilárd burkolatú út felújítás, Zsarói utca önerő 15% |
| |||
10./ | BMÖFT/5-20/2019. támogatói okirat, Zsarói utca szilárd útburkolat és csapadékvíz elvezetés |
| |||
11./ | Befejezett Víziközmű Beruházás számla | 2.029 | 2.029 | ||
12./ | TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00001, Társadalmi együttműködések erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok |
|
| ||
13./ | TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00001, Helyi foglalkoztatási együttműködések | 33.980 | 429 | ||
14./ | TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00022 Óvodák energetikai korszerűsítése | 11 | 4 | ||
15./ | TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00009 Sarkadi közösségfejlesztés a hagyományok tükrében | 5.806 | 5.094 | ||
16./ | EFOP-3.7.3-16-2017-00160 Felnőtt szakkörök | 10.177 | |||
17./ | TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00001 Szociális városrehabilitáció | 6 | 6 | ||
18./ | TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00020 Hivatal energetikai korszerűsítése | 70 | |||
19./ | TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00021 Közétkeztetés | 58.803 | 33 | ||
20./ | TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00031, Öko- és aktív turisztika | 374 | |||
21./ | TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00006, Ady Endre - Bay Zoltán Gimnázium energiakorszer | 110 | 110 | ||
22./ | TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00001 Kónya emlékszoba és Városi Képtár felújítása | 662 | |||
23./ | 21/2020. (II.27.) Kt. Hat. Képtár riasztó | ||||
24./ | TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00046, Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése | 35 | 35 | ||
25./ | EFOP-1.5.3-16-2017-00018 Minőségi humán közszolgáltatások a hátrányos helyzetűek támogatása | 29.009 | 1.650 | ||
26./ | TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00023 Bölcsőde építése Sarkadon | 87 | |||
27./ | TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00011 Ökológiai fejlesztések Sarkadon | 69.301 | 57.447 | 57.402 | 100 |
28./ | TOP-2.1.2-15-BS1-2018-00020 Zöld Sarkad 2020 | 99.695 | 98.275 | 1.500 | 2 |
9. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2020. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | F |
Ssz. | Feladat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
29./ | ROHU 140 Webike (HUF) | 96.176 | 91.862 | ||
30./ | ROHU 140 Webike (EUR) | 15.871 | 11.961 | ||
31./ | Környezetvédelmi alap számla | 7.225 | |||
32./ | Talajterhelési díj számla | 756 | |||
33./ | Bérlakás értékesítési számla | 340 | |||
34./ | Lakásalap számla | 2.764 | |||
35./ | TOP-1.1.1-15-BS1-2018-00020 Kisvárosi gazdaság | 196.020 | 6.337 | 3 | |
36./ | TOP-1.1.3-16-BS1-2018-00024 Piac revitalizáció | 69.967 | 44.166 | 63 | |
37./ | 77/2020. (VII.9.) Kt. Hat. TOP-1.1.3-16-BS1-2018-00024 Piac revitalizáció Sarkadon 2020 kivitelezés önerő bizt. | 2.719 | |||
38./ | Polgári védelem kávéfőző | 15 | 15 | 100 | |
39./ | lázmérő | 16 | 16 | 100 | |
40./ | 12/2020. (I.30.) Kt. Hat. Iskola-Petőfi u. egyirányúsítása | 508 | |||
41./ | 22/2020. (II.27.) Kt. Hat. Éden Camp bútorfejlesztés | 4.600 | |||
42./ | TOP-7.1.1 Közösségi terek/Béke Sétány | 527 | |||
43./ | 76/2020. (VII.9) Kt. Hat. Önkormányzatok feladatellátást szolgáló fejl. Tám. 2020 utak felújítását célzó pályázat 15% önerő bizt. (Jókai u.)+21.121 támogatás | 24.848 | |||
44./ | 153/2020. (X.29.) sz. Kt. Határozat, Körösháti temető kamerarendszer kiépítése | 1.600 | 1.572 | 98 | |
45./ | Polgári védelem fejlesztési kiadás (múzeum kamera a telj.) | 350 | 350 | 100 | |
46./ | TOP-1.4.1-16-BS1-2018-00041 Kossuth u. óvoda | 428 | |||
47./ | "Tisztítsuk meg az országot" pályázat | 7.000 | |||
48./ | Biztonsági kamera tanuszodához | 400 | 400 | 100 | |
49./ | DELL Optiplex 3070 Mini tower (3.sz. háziorvosi rendelőbe) | 494 | 494 | 100 | |
50./ | Starmunka Mintaprogramba: | ||||
-permetező (önerő) | 15 | 15 | 100 | ||
-3 digitális mérleg (helyi sajátosság) | 8 | 8 | 100 | ||
-40 lapát nyéllel, 40kapa, 50 lombseprű (szoc.program) | 399 | 399 | 100 | ||
-2 csavarbehajtó, 1 köszörű,4 sarokcsiszoló stb(szoc.program) | 407 | 407 | 100 | ||
-talicska (szoc.program) | 127 | 127 | 100 | ||
-12 db köztérihulladékgyűjtő (szoc.program) | 991 | 991 | 100 | ||
-kompresszor(szoc.program) | 164 | 164 | 100 | ||
-1 raklapmozgató,10 vasvilla,10 gombosvilla (start mg.program) | 288 | 288 | 100 | ||
-magasnyomású mosó (start mg.program) | 184 | 184 | 100 | ||
-300 AXI permetező (start mg. program ) | 923 | 923 | 100 | ||
-molnárkocsi (szoc.program) | 52 | 52 | 100 | ||
-fúrókalapács (szoc.program) | 80 | 80 | 100 | ||
-Krause Morto összecsukható gurulóállvány (helyi saj.) | 189 | 189 | 100 | ||
51./ | Polgármesteri Hivatal | ||||
-Elektromos hősugárzó | 5 | 5 | 100 | ||
-Vasalóállvány (Éden Camp) | 12 | 12 | 100 | ||
-Zászló (székely, EU, Nemzeti, Sarkad) | 92 | 92 | 100 |
9. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2020. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | F |
Ssz. | Feladat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
-Indesit mosógép (Éden Camp) | 83 | 83 | 100 | ||
-72 db parketta (Éden Camp) | 2.012 | 2.012 | 100 | ||
-Vérnyomásmérő | 15 | 15 | 100 | ||
-2 db érintős kártyaolvasó (igazgatási o.) | 22 | 22 | 100 | ||
-Samsung 480 színes lézernyomtató (pü-i ov.) | 100 | 100 | 100 | ||
-Samsung 480 színes lézernyomtató (titkárság) | 100 | 100 | 100 | ||
-digitális vízelemző műszer (Éden Camp) | 34 | 34 | 100 | ||
-fényképezőgép, memóriakártya (Aljegyző) | 101 | 101 | 100 | ||
-folyékony szappantartó, kézfertőtlenítő adagoló | 41 | 41 | 100 | ||
- 2 db Wifi Smart fűtőtest (Éden Camp) | 45 | 45 | 100 | ||
- Ózongenerátor | 95 | 95 | 100 | ||
- Bluering BL325 laminálógép | 24 | 24 | 100 | ||
- Magasnyomású mosó, tisztító | 158 | 158 | 100 | ||
- Samsung SLC480 nyomtató (titkárság) | 30 | 30 | 100 | ||
-Router, optikai direkt kábel | 331 | 331 | 100 | ||
52./ | Városgazdálkodási Iroda: | ||||
-1 db kamera rögzítő | 37 | 37 | 100 | ||
-1 db merevlemez a rögzítőhöz | 16 | 15 | 94 | ||
-2 db szemétgyűjtő | 45 | 45 | 100 | ||
-1 db kasza | 279 | 279 | 100 | ||
-1 db elektromos tűzhely (Piac tér 1/8.) | 79 | 79 | 100 | ||
-1 db mosogató (Piac tér 1/8.) | 14 | 14 | 100 | ||
-1 db konyhablokk (Piac tér 1/8.) | 53 | 53 | 100 | ||
-1 db elektromos tűzhely (Piac tér 1/17.) | 79 | 79 | 100 | ||
-1 db lámpatest | 10 | 10 | 100 | ||
-15 m terítő | 27 | 27 | 100 | ||
-1 db mikrofon állvány | 10 | 10 | 100 | ||
-1 db reflektor | 9 | 9 | 100 | ||
-4 db kutyacsapda | 257 | 257 | 100 | ||
-75/2020. (VII.9.) Kt. Hat, 45/2019. (III.28.) Kt. Kat. Az Anti úti körforgalomban létesítendő szökőkút létesítése és további forrásbizotsítása | 23.800 | 22.488 | 94 | ||
-2 db fúrott kút (Körösháti temető) | 199 | 198 | 99 | ||
-2 db klíma (KOR) | 533 | 533 | 100 | ||
-2 db tűzoltó készülék (Gimnázium) | 24 | 24 | 100 | ||
-1db fali fűtőtest | 15 | 15 | 100 | ||
-2db fénykábel | 223 | 223 | 100 | ||
-14db fényfüzér | 484 | 484 | 100 | ||
53./ | Óvoda: | ||||
-1 db kávéfőző | 6 | 5 | 83 | ||
-1 db hűtőszekrény | 37 | 37 | 100 | ||
-2 db címertábla | 62 | 62 | 100 | ||
-1 db rugós gerenda | 160 | 160 | 100 | ||
-3db pendrive | 100 | ||||
-vezeték nélküli csengő | 12 | 12 | 100 | ||
-1db mosógép | 125 | 125 | 100 | ||
-1db telefon | 7 | 7 | 100 | ||
-2db porszívó | 49 | 49 | 100 |
9. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2020. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | F |
Ssz. | Feladat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
-1db hűtőszekrény | 66 | 66 | 100 | ||
-1db egyensúlyozó tölcsér | 16 | 15 | 94 | ||
-14 db asztalterítő | 17 | 17 | 100 | ||
-1db tornaszőnyeg | 34 | 34 | 100 | ||
-1db játszóház | 45 | 45 | 100 | ||
- 4 db pendrive | 15 | 15 | 100 | ||
- 5 db notebook | 974 | 974 | 100 | ||
- 3 db projektor | 659 | 659 | 100 | ||
- 2 db tablet | 179 | 179 | 100 | ||
- 2 db kávéfőző | 39 | 40 | 103 | ||
- 3 db vetítővászon állvánnyal | 115 | 115 | 100 | ||
- 5 db laptop táska | 30 | 30 | 100 | ||
- 1 db létra | 16 | 16 | 100 | ||
- 2 db falióra | 4 | 4 | 100 | ||
- 1 db álló ventilátor | 7 | 7 | 100 | ||
- 2 db asztali lámpa | 7 | 7 | 100 | ||
- 25 db óvodai szék | 190 | 190 | 100 | ||
-1 db lábtörlő | 7 | 7 | 100 | ||
54./ | Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár: | ||||
-2 db szünetmentes akkumulátor | 13 | 12 | 92 | ||
-1 db számítógép | 163 | 163 | 100 | ||
-1 db iratmegsemmisítő | 14 | 13 | 93 | ||
-1 db talicska | 19 | 19 | 100 | ||
-1db sövényvágó olló | 7 | 7 | 100 | ||
-1db vezeték nélküli csengő | 3 | 4 | 133 | ||
55./ | Mazsola Bölcsőde: | ||||
-1 db mobiltelefon | 6 | 6 | 100 | ||
-1 db notebook | 192 | 192 | 100 | ||
-1 db nyomtató | 128 | 128 | 100 | ||
-2 db merevlemez | 30 | 30 | 100 | ||
-1 db pendrive | 3 | 3 | 100 | ||
-1 db mosógép | 106 | 105 | 100 | ||
-1 db tömlőkocsi 50 fm tömlővel | 11 | 11 | 100 | ||
-1 db kültéri játszóház | 120 | 120 | 100 | ||
-1 db STHIL motoros kasza | 98 | 98 | 100 | ||
-1 db hűtőszekrény | 70 | 70 | 100 | ||
-1 db notebook táska | 6 | 6 | 100 | ||
-2 db vezeték nélküli csengő | 12 | 12 | 100 | ||
-1 db permetező | 5 | 5 | 100 | ||
-játékok | 169 | 168 | 99 | ||
-1 db botmixer | 6 | 6 | 100 | ||
-biztonságtechnikai rendszer | 229 | 229 | 100 | ||
-kerékpártárolóhoz betonlapok | 822 | 822 | 100 | ||
-2 db lázmérő | 26 | 26 | 100 |
9. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2020. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | F |
Ssz. | Feladat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
-2db rolós függöny | 15 | 15 | 100 | ||
-24db fényfüzér | 760 | 760 | 100 | ||
-166db gömbdísz | 154 | 154 | 100 | ||
- kerékpártároló | 771 | 771 | 100 | ||
- járda építés | 27 | 27 | 100 | ||
- 1 db talicska | 16 | 16 | 100 | ||
- 1 db dekopír fűrész | 15 | 15 | 100 | ||
- 1 db lombszívó | 17 | 17 | 100 | ||
- 1 db sövényvágó | 18 | 18 | 100 | ||
- 1 db sövényvágó olló | 8 | 8 | 100 | ||
- 1 db sarokcsiszoló | 18 | 18 | 100 | ||
- 1 db szegélynyíró | 17 | 17 | 100 | ||
- 1 szett hangfal erősítővel | 150 | 150 | 100 | ||
- 1 db könyvespolc | 50 | 50 | 100 | ||
- 1 db reflektor | 6 | 6 | 100 | ||
- 1 db vasalóasztal vasalóval | 99 | 99 | 100 | ||
- 1 db vasalóállvány | 11 | 11 | 100 | ||
- 1 db szárító állvány | 10 | 10 | 100 | ||
- 1 db íróasztal | 95 | 95 | 100 | ||
- 1 db előszobafal | 85 | 85 | 100 | ||
- 2 db kanapé | 270 | 270 | 100 | ||
- 8 db szék | 146 | 146 | 100 | ||
- 2 db asztal | 77 | 77 | 100 | ||
- 2 db beépített szekrény | 794 | 794 | 100 | ||
56./ | Intézményi Gondnokság: | ||||
-1 db számítógép | 126 | 125 | 99 | ||
-6db irodaszék | 120 | 120 | 100 | ||
-1db Brother szkenner | 74 | 74 | 100 | ||
57./ | Közétkeztetési Intézmény: | ||||
-1 db telefon (törlesztőrészletek) | 41 | 41 | 100 | ||
-1 db Acer notebook | 124 | 124 | 100 | ||
-1 db infrasugaras lázmérő | 15 | 15 | 100 | ||
-1 db GLF-302 gázüzemű ételfőző üst (2 havi részlet) | 1.331 | 1.331 | 100 | ||
-1 db passzírozó, szeletelő segédgép | 432 | 432 | 100 | ||
-1 db HP Laser 107A nyomtató | 38 | 38 | 100 | ||
-1 db monitor | 55 | 55 | 100 | ||
-1 db számítógép | 190 | 190 | 100 | ||
-edénytároló,kicsi, nagy, polcos | 598 | 598 | 100 | ||
-3db lázmérő | 40 | 41 | 103 | ||
-1db hűtőgép | 70 | 70 | 100 | ||
- 1 db konyhai íróasztal | 123 | 123 | 100 | ||
- 6 db padlórács | 92 | 91 | 99 | ||
-1 db Maxfire porral oltó készülék | 10 | 10 | 100 | ||
Összesen: | 493.055 | 655.103 | 165.625 | 25 |
10. melléklet 10. számú melléklet
CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA
2020. év
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
Sor- | SZERVEZET NEVE | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
1./ | Eredeti költségvetésben | 3.000 | 3.000 | ||
1./1 | Sarkadi Lovas-és Fogathajtó Szabadidős Sport Egyesület | 500 | 17 | ||
2./ | Energy Dance Club-Street Dance Európa Bajnokság támogatás | 50 | 50 | 100 | |
3./ | Sarkadi Lendület 2010 Tenisz Egyesület | 50 | 50 | 100 | |
4./ | Remény-Lak Állatvédő Egyesület | 50 | 50 | 100 | |
5./ | Andi Biliárd Klub | 50 | 50 | 100 | |
6./ | Forest Kulturális és Szabadidős Egyesület | 200 | 200 | 100 | |
7./ | Békés Megyei Kempo Sportegyesület | 70 | 70 | 100 | |
8./ | Sarkadi Bárkás Horgászegyesület | 50 | 50 | 100 | |
9./ | Sérült Gyermekekért Közhasznú Egyesület nyári táborának támogatása | 100 | 100 | 100 | |
10./ | Pelikán Asztalitenisz Sportklub, Hajdu Kupa | 50 | 50 | 100 | |
11./ | Sarkadi Horgászegyesület | 100 | 100 | 100 | |
12./ | Veress Ferenc Polgárőrség Közhasznú Szervezet támogatása | 50 | 50 | 100 | |
13./ | Mozgáskorlátozottak Dél-Alföldi reg. Egyesülete | 60 | 60 | 100 | |
14./ | Cukorbetegek Sarkadi Egyesülete | 19 | 19 | 100 | |
15./ | Sarkadi Kinizsi Tenisz Egyesület | 50 | 50 | 100 | |
16./ | Sarkadi Ifjúsági Tenisz Egyesület | 50 | 50 | 100 | |
17./ | Viharsarki Tenisz Alapítvány | 100 | 100 | 100 | |
18./ | Gyermek és Családbarát Egyesület | 120 | 120 | 100 | |
19./ | Sarkadi Éden Horgászegyesület | 120 | 120 | 100 | |
Összesen: | 3.000 | 4.339 | 1.839 | 100 |
11. melléklet 11. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített maradványa 2020. évben
ezer Ft-ban | ||
|---|---|---|
Megnevezés | Összeg | |
B | C | |
1 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 2 620 662 |
2 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 2 585 766 |
3 | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 34 896 |
4 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 1 660 523 |
5 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 941 187 |
6 | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 719 336 |
7 | Alaptevékenység maradványa | 754 232 |
8 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 28 423 |
9 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 29 604 |
10 | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | - 1 181 |
11 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 11 371 |
12 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | - |
13 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | 11 371 |
14 | Vállalkozási tevékenység maradványa | 10 190 |
15 | Összes maradvány | 764 422 |
16 | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 93 181 |
17 | Alaptevékenység szabad maradványa | 661 051 |
18 | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | 917 |
19 | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | 9 273 |
12. melléklet 12. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített vagyon mérlege 2020. év december 31-én
ezer Ft-ban | |||
|---|---|---|---|
Ssz. | ESZKÖZÖK | Előző időszak | Tárgyi időszak |
A | B | C | D |
1. | Vagyoni értékű jogok | 734 | 532 |
2. | Szellemi termékek | 1.720 | 1.240 |
3. | Immateriális javak | 2.454 | 1.772 |
4. | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 6.921.202 | 6.805.379 |
5. | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 149.886 | 127.067 |
6. | Tenyészállatok | 120 | 120 |
7. | Beruházások, felújítások | 44.460 | 183.163 |
8. | Tárgyi eszközök | 7.115.668 | 7.115.729 |
9. | Tartós részesedések | 156.646 | 156.646 |
10. | - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 156.546 | 156.546 |
11. | - ebből: tartós részesedések társulásban | 100 | 100 |
12. | Befektetett pénzügyi eszközök | 156.646 | 156.646 |
13. | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKT. ESZKÖZÖK | 7.274.768 | 7.274.147 |
14. | Vásárolt készletek | 7.237 | 8.068 |
15. | Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 2.081 | 1.943 |
16. | Növendék-, hízó és egyéb állatok | 40 | 40 |
17. | Készletek | 9.358 | 10.051 |
18. | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 9.358 | 10.051 |
19. | Kincstáron kívüli forintszámlák | 405.015 | 412.442 |
| |||
Ssz. | ESZKÖZÖK | Előző időszak | Tárgyi időszak |
A | B | C | D |
20. | Kincstárban vezetett forintszámlák | 324.060 | 345.548 |
21. | Forintszámlák | 729.075 | 757.990 |
22. | PÉNZESZKÖZÖK | 729.075 | 757.990 |
23. | Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 52 | 95 |
24. | Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 40.722 | 32.748 |
25. | - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 8.507 | 9.920 |
26. | - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 26.529 | 17.205 |
27. | - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 5.686 | 5.623 |
28. | Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 14.813 | 16.347 |
29. | - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 13.696 | 15.084 |
30. | - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 1.117 | 1.263 |
31. | - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | - | - |
32. | Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | ||
33. | - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | ||
| |||
Ssz. | ESZKÖZÖK | Előző időszak | Tárgyi időszak |
A | B | C | D |
34. | Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | 32.790 | 32.790 |
35. | - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 32.790 | 32.790 |
36. | Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre |
| 45.800 |
37. | - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
| 45.800 |
38. | Költségvetési évben esedékes követelések |
| 127.780 |
39. | Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
| 73.315 |
40. | - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 108 | 47 |
41. | - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
| 73.037 |
42. | - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 262 | 231 |
43. | Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | ||
44. | - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | ||
45. | - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | ||
46. | Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | ||
| |||
Ssz. | ESZKÖZÖK | Előző időszak | Tárgyi időszak |
A | B | C | D |
47. | - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | ||
48. | Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | ||
49. | - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | ||
50. | Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre | ||
51. | - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | ||
52. | Költségvetési évet követően esedékes követelések |
| 73.315 |
53. | Adott előlegek |
| 25.022 |
54. | - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
| 23.667 |
55. | - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 1.072 | 1.355 |
56. | - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | - | - |
57. | Forgótőke elszámolása | 2.600 | 2.600 |
58. | Követelés jellegű sajátos elszámolások |
| 27.622 |
59. | KÖVETELÉSEK |
| 228.717 |
60. | Más, előzetesen felszámított levonható áfa | 3.097 | 55.088 |
61. | Előzetesen felszámított áfa elszámolása | 3.097 | 55.088 |
62. | Más fizetendő áfa | - 5.728 | - 82.266 |
63. | Fizetendő áfa elszámolása | - 5.728 | - 82.266 |
64. | December havi illetmények, munkabérek elszámolása | ||
| |||
Ssz. | ESZKÖZÖK | Előző időszak | Tárgyi időszak |
A | B | C | D |
65. | Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | ||
66. | EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | - 2.631 | - 27.178 |
67. | Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 1.843 | - |
68. | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | ||
69. | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 1.843 | - |
70. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 8.212.156 | 8.243.727 |
71. | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 5.823.671 | 5.823.671 |
72. | Nemzeti vagyon változásai | - 927.413 | - 997.230 |
73. | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 779.703 | 779.703 |
74. | Felhalmozott eredmény | 1.643.696 | 1.418.230 |
75. | Mérleg szerinti eredmény | - 139.624 | - 204.398 |
76. | SAJÁT TŐKE | 7.180.033 | 6.819.976 |
77. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | ||
78. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek szociális hozzájárulási adóra | ||
79. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 1.715 | 2.376 |
80. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | ||
81. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 57 | 52 |
82. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 1.772 | 2.428 |
83. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi, dologi kiadásokra, ellátottak pénzbeli juttatásaira | 1.399 | 18.022 |
84. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 25.663 | 6.410 |
| |||
Ssz. | ESZKÖZÖK | Előző időszak | Tárgyi időszak |
A | B | C | D |
85. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finansz. kiadásokra | 44.299 | 45.882 |
86. | - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése. | 44.299 | 45.882 |
87. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 71.361 | 70.314 |
88. | Kapott előlegek | 13.730 | 8.728 |
89. | - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek | ||
90. | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 639 | 553 |
91. | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 11.909 | 11.909 |
92. | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 26.278 | 21.190 |
93. | KÖTELEZETTSÉGEK | 99.411 | 93.932 |
94. | Halasztott eredményszemléletű bevételek | 859.790 | 1.250.141 |
95. | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 72.922 | 79.678 |
96. | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 932.712 | 1.329.819 |
97. | FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 8.212.156 | 8.243.727 |
13. melléklet 13. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének kimutatása 2020. évi közvetett támogatásokról
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | Adónem, jogszabályi hivatkozás | Mentesség | Kedvezmény | Mindösszesen | ||||
törvényi | rendeleti | összesen | törvényi | rendeleti | összesen | |||
1. | Magánszemélyek kommunális adója | |||||||
- méltányossági eljárás Art.201. § | 181 | 181 | 181 | |||||
- Csatorna rákötés miatt Önk.r. 3. § (1) | 84 | 84 | 84 | |||||
- 70 év felettiek Önk.r. 3. § (2) | 24 | 24 | 24 | |||||
- nem lakás céljára szolg. helyiség Önk.r. 3. § (3) | 352 | 352 | 352 | |||||
2. | Gépjármű adó | |||||||
-Gépjármű adónál biztosított kedvezmény, mentesség | 1.004 | 1.004 | 1.004 | |||||
Ö s s z e s e n: | 1.185 | 460 | 1.645 | 1.645 | ||||
14. melléklet
14. számú melléklet | ||
|---|---|---|
Sor-szám | Megnevezés | Tárgyidőszak |
A | B | C |
1. | Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 116.806 |
2. | Eszközök és szolg. értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 308.955 |
3. | Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 28.686 |
4. | Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele | 454.447 |
5. | Saját termelésű készletek állományváltozása | -138 |
6. | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | |
7. | Aktivált saját teljesítmények értéke | -138 |
8. | Központi működési c. támogatások eredményszemléletű bevételei | 2.125.562 |
9. | Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 406.820 |
10. | Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 134.192 |
11. | Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 82.159 |
12. | Egyéb eredményszemléletű bevételek | 2.748.733 |
13. | Anyagköltség | 236.219 |
14. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 226.401 |
15. | Eladott áruk beszerzési értéke | - |
16. | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 26.795 |
17. | Anyagjellegű ráfordítások | 489.415 |
18. | Bérköltség | 838.460 |
19. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 102.378 |
20. | Bérjárulékok | 153.395 |
21. | Személyi jellegű ráfordítások | 1.094.233 |
22. | Értékcsökkenési leírás | 256.516 |
23. | Egyéb ráfordítások | 1.567.279 |
24. | TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE | - 204.401 |
25. | Kapott (járó) osztalék és részesedés | |
| ||
Sor-szám | Megnevezés | Tárgyidőszak |
A | B | C |
26. | Kapott (járó) kamatok és kamatjell. eredményszemléletű bevételek | 3 |
27. | Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) | - |
28. | - ebből: árfolyamnyereség | |
29. | Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei | 3 |
30. | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | - |
31. | Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | |
32. | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) | |
33. | - ebből: árfolyamveszteség | |
34. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | - |
35. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE | 3 |
36. | SZOKÁSOS EREDMÉNY | - 204.398 |
37. | Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | |
38. | Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek | |
39. | Rendkívüli eredményszemléletű bevételek | |
40. | Rendkívüli ráfordítások | |
41. | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY | |
42. | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | - 204.398 |
15. melléklet
15. számú melléklet | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Ssz. | Megnevezés | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség tárgyévet követő | |||
Össz. | |||||
2021. | 2022. | 2023. | |||
1. | Helyi adók | 175.000 | 175.000 | 180.000 | 530.000 |
2. | Osztalék, koncessziós díjak | ||||
3. | Díjak, pótlékok, bírságok | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 18.000 |
4. | Tárgyi eszközök, immat.javak, vagyoni értékű jogok vagyonhasznosításából származó bevétel | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 120.000 |
5. | Részvények, részesedések értékesítése | ||||
6. | Vállalat értékesítéséből, privatizációból | ||||
7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtér | ||||
8. | Saját bevétel (1+…+7) | 221.000 | 221.000 | 226.000 | 668.000 |
9. | Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+..+16) | - | - | - | - |
10. | -Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | ||||
11. | -Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | ||||
12. | -Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | ||||
13. | -Adott váltó | ||||
14. | Pénzügyi lízing | ||||
15. | -Halasztott fizetés | ||||
16. | -Kezességvállalásból eredő fizetési köt. | ||||
17. | Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező , tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+..+24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | -Felvett, átváll. Hitel és annak tőketart. | ||||
19. | -Felv, átváll. Kölcsön és annak tőketart. | ||||
| |||||
Ssz. | Megnevezés | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség tárgyévet követő | |||
Össz. | |||||
2020. | 2021. | 2022. | |||
20. | -Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | ||||
21. | -Adott váltó | ||||
22. | -Pénzügyi lízing | ||||
23. | -Halasztott fizetés | ||||
24. | -Kezességvállalásből eredő fiz. Köt. | ||||
25. | Fizetési kötelezettség összesen (9+17) | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. melléklet 16. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének vagyonkimutatása a 2020. évi költségvetésének alakulásáról
ezer Ft-ban | ||
|---|---|---|
M E G N E V E Z É S | Záró érték december 31-én | |
Bruttó | Nettó | |
A | B | C |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 9.509.593 | 7.117.501 |
I. Immateriális javak | 132.551 | 1.772 |
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak | ||
1.2. Forgalomképes immateriális javak | 132.551 | 1.772 |
II. Tárgyi eszközök | 9.377.042 | 7.115.729 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 8.617.690 | 6.805. 379 |
1.1 Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 7.792.115 | 6.170.872 |
1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik | 7.767.394 | 6.150.667 |
1.1.2. Terek, parkok | 13.723 | 11.220 |
1.1.3. Köztemetők | 4.202 | 3.433 |
1.1.4. Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények | 6.796 | 5.552 |
1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek | ||
minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | ||
1.2 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 3.746 | 3.878 |
1.2.1. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás) | ||
1.2.2. Védett természeti területek | ||
1.2.3. A képviselő-testület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai | 14 | 11 |
1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai | ||
1.2.5. Műemlék ingatlanok | ||
1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények) | 4.732 | 3.867 |
1.3 Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 821.829 | 630.629 |
16. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének vagyonkimutatása a 2020. évi költségvetésének alakulásáról
ezer Ft-ban
M E G N E V E Z É S | Záró érték december 31-én | |
|---|---|---|
Bruttó | Nettó | |
A | B | C |
1.3.1. Lakások | 374.989 | 281.374 |
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek | 59.332 | 48.476 |
1.3.3. Telkek, földterületek | 387.508 | 300.779 |
1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | ||
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek | 714.772 | 127.067 |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések | ||
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések | ||
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések | ||
3. Tenyészállatok (forgalomképes) | 120 | 120 |
4. Beruházások, felújítások | 44.460 | 183.163 |
4.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások | ||
4.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások | ||
4.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások | ||
5. Beruházásra adott előlegek | ||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek | ||
5.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek | ||
5.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek | ||
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) | ||
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 156.646 | 156.646 |
1. Egyéb tartós részesedés | 156.646 | 156.646 |
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés | ||
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés | ||
16. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének vagyonkimutatása a 2020. évi költségvetésének alakulásáról
ezer Ft-ban
M E G N E V E Z É S | Záró érték december 31-én | |
|---|---|---|
Bruttó | Nettó | |
A | B | C |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes) | ||
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes) | ||
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes) | ||
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes) | ||
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) | ||
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök | ||
1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett, forgalomképtelen eszközök | ||
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök | ||
3.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök | ||
B) EGYÉB ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 937.388 | 969.581 |
I. Készletek | 9.358 | 10.052 |
II. Követelések | 199.743 | 228.717 |
III. Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások | - 2.631 | - 27.178 |
IV. Pénzeszközök (forgalomképes) | 729.075 | 757.990 |
V. Egyéb aktív időbeli elhatárolások | 1.843 | - |
VI. Követelés jellegű sajátos eszközoldali elszámolások | ||
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: | 99.411 | 93.932 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség | 1.772 | 2.428 |
II. Költségvetési évet követő esedékes kötelezettség | 71.361 | 70.314 |
III. Kapott előlegek | 13.730 | 8.728 |
IV. Mást megillető bevétel | 12.548 | 12.462 |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolás: | ||
Passzív időbeli elhatárolás: | 932.712 | 1.329.819 |
17. melléklet 17. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének kimutatása 2020. évi kimutatása a létszám alakulásáról
zban
A | B | C | D |
|---|---|---|---|
S | Intézmény | 2020. évi átlagos | ebből közfoglalkoztatott |
1. | Önkormányzat | 258 | 216 |
2. | Polgármesteri Hivatal | 30 | |
3. | Városgazdálkodási Iroda | 32 | |
4. | Óvodák | 45 | |
5. | Bartók Béla Műv. Központ és K. | 8 | |
6. | Bölcsődék | 19 | |
7. | Intézményi Gondnokság | 10 | |
8. | Közétkeztetési Intézmény | 26 | |
Mindösszesen: | 428 | 216 |
18. melléklet
18. számú melléklet | ||||
|---|---|---|---|---|
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése | ||||
ezer Ft-ban | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
A | B | C | D | E |
1. | Személyi juttatások összesen (K1) | 897.710 | 1.021.047 | 934.387 |
2. | Szociális hozzájárulási adók (K2) | 150.300 | 165.337 | 153.120 |
3. | Dologi kiadások (K3) | 606.339 | 757.626 | 673.023 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 65.028 | 59.229 | 51.913 |
5. | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 275.219 | 431.219 | 411.585 |
6. | -Ebből elvonások és befizetések (K502) | 8.191 | 8.190 | |
7. | -Ebből működési célú támogatások kölcsönök törlesztése (K504) | |||
8. | -Ebből egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre (K506) | 238.692 | 358.521 | 353.110 |
9. | -Ebből működési célú támog. és kölcsönök nyújtása ÁHT-n kiv. (K508) | 24.500 | 22.963 | |
10. | -Ebből egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (K512) | 36.527 | 38.773 | 27.322 |
11. | Tartalékok (K513) | - | 1.234 | - |
12. | Beruházások (K6) | 493.035 | 655.103 | 165.625 |
13. | Felújítások (K7) | 37.225 | 247.162 | 223.874 |
14. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 1.800 | 1.920 | 1.844 |
15. | - Ebből felhalmozási célú tám. kölcs. ÁHT-n kívülre (K86) | |||
16. | -Ebből egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre (K88) | |||
17. | Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítése összesen (01): | 2.526.656 | 3.338.643 | 2.615.371 |
18. | Hitel kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre (K911) | 24.500 | 10.000 | |
19. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 90.181 | 44.299 | |
18. számú melléklet folytatása | ||||
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése | ||||
ezer Ft-ban | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
A | B | C | D | E |
20. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 824.691 | 886.934 | 886.888 |
21. | Belföldi finanszírozási kiadások összesen (K91): | 824.691 | 1.001.615 | 941.187 |
22. | Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítése (03): | 824.691 | 1.001.615 | 941.187 |
23. | Kiadások összesen (01+03) | 3.351.347 | 4.340.258 | 3.556.558 |
24. | Önkormányzatok működési támogatása (B11) | 1.107.477 | 1.238.674 | 1.238.674 |
25. | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belüli (B16) | 326.458 | 407.247 | 400.591 |
26. | Felhalmozási célú Önkormányzati támogatás (B21) | - | 21.191 | 21.191 |
27. | Egyéb felhalmozási cálú támogatások ÁHT-n belül (B25) | 327.667 | 327.667 | |
28. | Felhalmozási célú támogatások összesen (B2) | - | 348.858 | 348.858 |
29. | Termékek és szolgáltatások adói összesen (helyi adók) (B35) | 159.000 | 170.573 | 157.596 |
30. | Egyéb közhatalmi bevétel (B36) | 6.000 | 9.014 | 3.673 |
31. | Vagyoni típusú adók (helyi adó) (B34) | 35.000 | 40.670 | 30.750 |
32. | Közhatalmi bevételek összesen (B3) | 200.000 | 220.257 | 192.019 |
33. | Működési bevételek (saját) (B4) | 429.409 | 457.152 | 440.105 |
34. | Felhalmozási bevételek (B5) | - | - | - |
35. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | - | 24.550 | 23.012 |
36. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 2.800 | 2.960 | 5.826 |
37. | Költségvetési bevételek előirányzatának telj. összesen (B1-B7) | 2.066.144 | 2.699.698 | 2.649.085 |
38. | Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) | - | 24.500 | 10.000 |
| ||||
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése | ||||
ezer Ft-ban | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
A | B | C | D | E |
39. | Előző évi maradvány igénybe vétele (B813) | 460.512 | 729.126 | 729.125 |
40. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | - | - | 45.882 |
41. | Központi, irányító szervi támogatás (intézményi finansz.) (B816) | 824.691 | 886.934 | 886.888 |
42. | Belföldi finanszírozási bevételek összesen (B81) | 1.285.203 | 1.640.560 | 1.671.895 |
43. | Finanszírozási bevételek összesen (B8) | 1.285.203 | 1.640.560 | 1.671.895 |
44. | Bevétel összesen (B1-B7+B8) | 3.351.347 | 4.340.258 | 4.320.980 |
45. | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége | 764.422 | ||
46. | Finanszírozási műveletek eredménye | |||
47. | Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége | |||
48. | Maradványelszámolás (07/a űrlap alapján ) | 764.422 | ||
49. | Kötelezettséggel terhelt maradvány | 93.181 | ||
50. | Szabad maradvány | 671.241 | ||
19. melléklet
19. számú melléklet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eszközök | Előző évi költségvet. beszámoló záró adata | Auditálási eltérések (+,-) | Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai | Auditálási eltérések (+,-) | Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | |
A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 7.274.768 | 7.274.768 | 7.274.146 | 7.274.146 | ||
2. | Immateriális javak | 2.454 | 2.454 | 1.772 | 1.772 | ||
3. | Tárgyi eszközök | 7.115.668 | 7.115.668 | 7.115.729 | 7.115.729 | ||
4. | Befektetett pénzügyi eszközök | 156.646 | 156.646 | 156.646 | 156.646 | ||
5. | Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | ||||||
6. | Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 9.358 | 9.358 | 10.052 | 10.052 | ||
7. | Készletek | 9.358 | 9.358 | 10.052 | 10.052 | ||
8. | Pénzeszközök | 729.075 | 729.075 | 757.990 | 757.990 | ||
9. | Költségvetési évben esedékes követelés | 111.482 | 111.482 | 127.780 | 127.780 | ||
10. | Költségvetési évet követő követelés | 62.083 | 62.083 | 73.315 | 73.315 | ||
11. | Követelés jellegű sajátos elszámolás | 26.178 | 26.178 | 27.622 | 27.622 | ||
19. számú melléklet folytatása | |||||||
Eszközök | Előző évi költségvet. beszámoló záró adata | Auditálási eltérések (+,-) | Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai | Auditálási eltérések (+,-) | Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | |
12. | Követelések összesen | 199.743 | 199.743 | 228.717 | 228.717 | ||
13. | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás | - 2.631 | - 2.631 | - 27.178 | - 27.178 | ||
14. | Aktív időbeli elhatárolások | 1.843 | 1.843 | - | - | ||
15. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 8.212.156 | 8.212.156 | 8.243.727 | 8.243.727 | ||
Források | |||||||
16. | Saját tőke összesen | 7.180.033 | 7.180.033 | 6.819.976 | 6.819.976 | ||
17. | Költségvetési évben esedékes kötelezettség | 1.772 | 1.772 | 2.428 | 2.428 | ||
18. | Költségvetési évet követő kötelezettség | 71.361 | 71.361 | 70.314 | 70.314 | ||
19. | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolás | 26.278 | 26.278 | 21.190 | 21.190 | ||
20. | Kötelezettségek összesen | 99.411 | 99.411 | 93.932 | 93.932 | ||
21. | Egyéb sajátos forrásoldali elszámolás | ||||||
22. | Passzív időbeli elhatárolások | 932.712 | 932.712 | 1.329.819 | 1.329.819 | ||
23. | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 8.212.156 | 8.212.156 | 8.243.727 | 8.243.727 | ||
20. melléklet
20. számú melléklet | ||||
|---|---|---|---|---|
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi egyszerűsített maradvány-kimutatása | ||||
ezer Ft-ban | ||||
Sor- | Megnevezés | Tárgyévi költségvetési beszámoló adata | Auditálási eltérések (+;-) | Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
A | B | C | D | E |
1. | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 2.620.662 | ||
2. | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 2.585.766 | ||
3. | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 34.896 | ||
4. | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 1.660.523 | ||
5. | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 941.187 | ||
6. | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 719.336 | ||
7. | Alaptevékenység maradványa | 754.232 | ||
8. | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 28.423 | ||
9. | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 29.604 | ||
10. | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | - 1.181 | ||
11. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei (Temetkezési Iroda) | 11.371 | ||
12. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | - | ||
20. számú melléklet folytatása | ||||
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi egyszerűsített maradvány-kimutatása | ||||
ezer Ft-ban | ||||
Sor- | Megnevezés | Tárgyévi költségvetési beszámoló adata | Auditálási eltérések (+;-) | Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
A | B | C | D | E |
13. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | 11.371 | ||
14. | Vállalkozási tevékenység maradványa | 10.190 | ||
15. | Összes maradvány | 764.422 | ||
16. | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 93.181 | ||
17. | Alaptevékenység szabad maradványa | 661.051 | ||
18. | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | 917 | ||
19. | Vállalkozási tevékenység felhasználható m | 9.273 | ||