Siófok Város Önkormányzata Polgármesterének 5/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 07. 27- 2021. 09. 27Siófok Város Önkormányzata Polgármesterének 5/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Siófok Város Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
- a)[2] 6.655.795.113 Ft költségvetési bevétellel,
- b)[3] 10.658.934.757 Ft költségvetési kiadással,
- c) -4.003.139.644 Ft költségvetési egyenleggel,
- d)[4] 2.554.994.752 Ft működési hiánnyal,
- e)[5] 1.448.144.892 Ft felhalmozási hiánnyal,
- f) 4.072.770.841 Ft finanszírozási bevétellel,
- g) 69.631.197 Ft finanszírozási kiadással,
- h) 4.003.139.644 Ft finanszírozási egyenleggel,
- i)[6] a bevételek és kiadások főösszegét 10.728.565.954 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
3. § (1) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a polgármester az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(2) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez a Kormány hozzájárulása szükséges.
3. A költségvetés részletezése
4. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves tervezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1.- 9.7. mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 300.000.000 Ft általános, és 1.149.801.287 Ft céltartalékot állapít meg.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának 12 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a képviselő-testület döntése szerint a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó utolsó napi állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 10-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
6. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3) A képviselő-testület az első negyedév kivételével a szükséges esetekben, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
7. § (1) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) A polgármester által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(4) A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a részére megállapított keretösszeg felett szabadon rendelkezik.
(5) A Polgármester önállóan dönt a rendelkezésre álló polgármesteri keretösszeg felhasználásáról.
(6) Az önkormányzat saját forrásai terhére a képviselő-testület a közös hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően az illetményalapot 60.000 Ft-ban állapítja meg.
6. A gazdálkodás szabályai
8. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a költségvetési szerv mindenkori vezetőjét terheli.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. Záró rendelkezés
10. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
1.1. melléklet 1.[7]
Siófok Város Önkormányzata
2021. évi költségvetés
összevont mérlege
B E V É T E L E K | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat | Forintban! | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | |||
Eredeti | Módosítás június 30-ig | 2021. júliusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F=D±E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 740 779 935 | 1 807 398 290 | -7 425 904 | 1 799 972 386 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 648 335 186 | 650 899 997 | 650 899 997 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 483 002 070 | 506 751 470 | 506 751 470 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 555 099 369 | 566 901 188 | -7 425 904 | 559 475 284 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 54 343 310 | 56 414 858 | 56 414 858 | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | ||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 26 430 777 | 26 430 777 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 338 568 641 | 358 760 080 | 358 760 080 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 338 568 641 | 358 760 080 | 358 760 080 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 35 472 338 | 35 472 338 | 35 472 338 | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 15 195 697 | 15 195 697 | 311 809 936 | 327 005 633 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 311 809 936 | 311 809 936 | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 15 195 697 | 15 195 697 | 15 195 697 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 2 971 000 000 | 3 002 750 000 | 3 002 750 000 | |
4.1. | Építményadó | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||||
4.3. | Iparűzési adó | 1 300 000 000 | 1 300 000 000 | 1 300 000 000 | |
4.4. | Talajterhelési díj | ||||
4.5. | Gépjárműadó | ||||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 250 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 21 000 000 | 52 750 000 | 52 750 000 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 850 439 564 | 815 589 564 | -21 336 000 | 794 253 564 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 335 005 900 | 310 005 900 | -16 800 000 | 293 205 900 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 28 699 055 | 28 699 055 | 28 699 055 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | |
5.5. | Ellátási díjak | 173 037 440 | 170 596 494 | 170 596 494 | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 148 080 097 | 140 671 043 | -4 536 000 | 136 135 043 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 146 414 272 | 146 414 272 | 146 414 272 | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 10 902 800 | 10 902 800 | 10 902 800 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 372 400 000 | 372 400 000 | 372 400 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 350 000 000 | 350 000 000 | 350 000 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 22 400 000 | 22 400 000 | 22 400 000 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 75 027 400 | 75 053 450 | -75 000 000 | 53 450 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 75 000 000 | 75 000 000 | -75 000 000 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 27 400 | 53 450 | 53 450 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 6 364 011 237 | 6 447 747 081 | 208 048 032 | 6 655 795 113 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 4 072 770 841 | 4 072 770 841 | 4 072 770 841 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 4 072 770 841 | 4 072 770 841 | 4 072 770 841 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Váltóbevételek | ||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 4 072 770 841 | 4 072 770 841 | 4 072 770 841 | |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 10 436 782 078 | 10 520 517 922 | 208 048 032 | 10 728 565 954 |
K I A D Á S O K | |||||
---|---|---|---|---|---|
2. sz. táblázat | Forintban! | ||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2021. évi | |||
Eredeti | Módosítás június 30-ig | 2021. júliusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F=D±E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 8 211 807 277 | 8 320 399 110 | 190 385 122 | 8 510 784 232 |
1.1. | Személyi juttatások | 2 104 067 913 | 2 125 008 838 | 2 125 008 838 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 378 076 511 | 379 869 221 | 379 869 221 | |
1.3. | Dologi kiadások | 3 547 934 847 | 3 625 323 021 | 6 192 248 | 3 631 515 269 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 34 365 924 | 34 365 924 | 34 365 924 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 697 560 795 | 702 996 924 | 20 323 250 | 723 320 174 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 530 | 3 933 444 | 3 933 444 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 377 944 720 | 377 944 720 | 377 944 720 | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 175 104 295 | 176 322 887 | 176 322 887 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.16. | - Kamattámogatások | ||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 144 511 250 | 144 795 873 | 20 323 250 | 165 119 123 |
1.18. | Tartalékok | 1 449 801 287 | 1 452 835 182 | 163 869 624 | 1 616 704 806 |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 300 000 000 | 311 078 773 | -104 330 376 | 206 748 397 |
1.20. | - Céltartalék | 1 149 801 287 | 1 141 756 409 | 268 200 000 | 1 409 956 409 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 155 343 604 | 2 130 487 615 | 17 662 910 | 2 148 150 525 |
2.1. | Beruházások | 1 284 909 144 | 1 267 560 919 | 28 626 436 | 1 296 187 355 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 505 000 000 | 422 561 000 | 422 561 000 | |
2.3. | Felújítások | 242 002 000 | 234 494 236 | -10 963 526 | 223 530 710 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 628 432 460 | 628 432 460 | 628 432 460 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 536 994 500 | 536 994 500 | 536 994 500 | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 91 437 960 | 91 437 960 | 91 437 960 | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 10 367 150 881 | 10 450 886 725 | 208 048 032 | 10 658 934 757 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 69 631 197 | 69 631 197 | 69 631 197 | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 69 631 197 | 69 631 197 | 69 631 197 | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | ||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
9. | Váltókiadások | ||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 69 631 197 | 69 631 197 | 69 631 197 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 10 436 782 078 | 10 520 517 922 | 208 048 032 | 10 728 565 954 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||
---|---|---|---|---|---|
3. sz. táblázat | Forintban! | ||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -4 003 139 644 | -4 003 139 644 | -4 003 139 644 | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 4 003 139 644 | 4 003 139 644 | 4 003 139 644 |
1.2. melléklet 1.[8]
Siófok Város Önkormányzata
2021. évi költségvetés
kötelező feladatainak mérlege
B E V É T E L E K | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat | Forintban! | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | |||
Eredeti | Módosítás június 30-ig | 2021. júliusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F=D±E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 740 779 935 | 1 807 398 290 | -7 425 904 | 1 799 972 386 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 648 335 186 | 650 899 997 | 650 899 997 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 483 002 070 | 506 751 470 | 506 751 470 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 555 099 369 | 566 901 188 | -7 425 904 | 559 475 284 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 54 343 310 | 56 414 858 | 56 414 858 | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | ||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 26 430 777 | 26 430 777 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 338 568 641 | 358 630 080 | 358 630 080 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 338 568 641 | 358 630 080 | 358 630 080 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 35 472 338 | 35 472 338 | 35 472 338 | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 15 195 697 | 15 195 697 | 311 809 936 | 327 005 633 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 311 809 936 | 311 809 936 | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 15 195 697 | 15 195 697 | 15 195 697 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 2 971 000 000 | 3 002 750 000 | 3 002 750 000 | |
4.1. | Építményadó | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||||
4.3. | Iparűzési adó | 1 300 000 000 | 1 300 000 000 | 1 300 000 000 | |
4.4. | Talajterhelési díj | ||||
4.5. | Gépjárműadó | ||||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 250 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 21 000 000 | 52 750 000 | 52 750 000 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 742 384 564 | 707 534 564 | -21 336 000 | 686 198 564 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 330 505 900 | 305 505 900 | -16 800 000 | 288 705 900 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 28 699 055 | 28 699 055 | 28 699 055 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | |
5.5. | Ellátási díjak | 71 197 440 | 68 756 494 | 68 756 494 | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 146 865 097 | 139 456 043 | -4 536 000 | 134 920 043 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 146 414 272 | 146 414 272 | 146 414 272 | |
5.8. | Kamatbevételek | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 10 402 800 | 10 402 800 | 10 402 800 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 372 400 000 | 372 400 000 | 372 400 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 350 000 000 | 350 000 000 | 350 000 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 22 400 000 | 22 400 000 | 22 400 000 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 75 027 400 | 75 053 450 | -75 000 000 | 53 450 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 75 000 000 | 75 000 000 | -75 000 000 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 27 400 | 53 450 | 53 450 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 6 255 956 237 | 6 339 562 081 | 208 048 032 | 6 547 610 113 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 4 064 769 827 | 4 064 769 827 | 4 064 769 827 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 4 064 769 827 | 4 064 769 827 | 4 064 769 827 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Váltóbevételek | ||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 4 064 769 827 | 4 064 769 827 | 4 064 769 827 | |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 10 320 726 064 | 10 404 331 908 | 208 048 032 | 10 612 379 940 |
K I A D Á S O K | |||||
---|---|---|---|---|---|
2. sz. táblázat | Forintban! | ||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2021. évi | |||
Eredeti | Módosítás június 30-ig | 2021. júliusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F=D±E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 7 389 950 643 | 7 500 042 476 | 193 041 300 | 7 693 083 776 |
1.1. | Személyi juttatások | 1 873 226 203 | 1 894 167 128 | 1 894 167 128 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 329 864 511 | 331 657 221 | 331 657 221 | |
1.3. | Dologi kiadások | 3 137 447 847 | 3 214 836 021 | 8 851 676 | 3 223 687 697 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 250 000 | 5 250 000 | 5 250 000 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 594 360 795 | 601 296 924 | 20 320 000 | 621 616 924 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 530 | 3 933 444 | 3 933 444 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 377 944 720 | 377 944 720 | 377 944 720 | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 172 604 295 | 173 822 887 | 173 822 887 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.16. | - Kamattámogatások | ||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 43 811 250 | 45 595 873 | 20 320 000 | 65 915 873 |
1.18. | Tartalékok | 1 449 801 287 | 1 452 835 182 | 163 869 624 | 1 616 704 806 |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 300 000 000 | 311 078 773 | -104 330 376 | 206 748 397 |
1.20. | - Céltartalék | 1 149 801 287 | 1 141 756 409 | 268 200 000 | 1 409 956 409 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 100 843 604 | 2 075 987 615 | 17 662 910 | 2 093 650 525 |
2.1. | Beruházások | 1 284 909 144 | 1 267 560 919 | 28 626 436 | 1 296 187 355 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 505 000 000 | 422 561 000 | 422 561 000 | |
2.3. | Felújítások | 242 002 000 | 234 494 236 | -10 963 526 | 223 530 710 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 573 932 460 | 573 932 460 | 573 932 460 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 536 994 500 | 536 994 500 | 536 994 500 | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 36 937 960 | 36 937 960 | 36 937 960 | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 9 490 794 247 | 9 576 030 091 | 210 704 210 | 9 786 734 301 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 69 631 197 | 69 631 197 | 69 631 197 | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 69 631 197 | 69 631 197 | 69 631 197 | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | ||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
9. | Váltókiadások | ||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 69 631 197 | 69 631 197 | 69 631 197 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 9 560 425 444 | 9 645 661 288 | 210 704 210 | 9 856 365 498 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||
---|---|---|---|---|---|
3. sz. táblázat | Forintban! | ||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -3 234 838 010 | -3 236 468 010 | -2 656 178 | -3 239 124 188 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 3 995 138 630 | 3 995 138 630 | 3 995 138 630 |
1.3. melléklet 1.[9]
Siófok Város Önkormányzata
2021. évi költségvetés
önként vállalt feladatainak mérlege
B E V É T E L E K | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat | Forintban! | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | |||
Eredeti | Módosítás június 30-ig | 2021. júliusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F=D±E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | ||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | ||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | ||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 130 000 | 130 000 | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 130 000 | 130 000 | ||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | ||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | ||||
4.1. | Építményadó | ||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||||
4.3. | Iparűzési adó | ||||
4.4. | Talajterhelési díj | ||||
4.5. | Gépjárműadó | ||||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 108 055 000 | 108 055 000 | 108 055 000 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
5.5. | Ellátási díjak | 101 840 000 | 101 840 000 | 101 840 000 | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 215 000 | 1 215 000 | 1 215 000 | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
5.8. | Kamatbevételek | ||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 108 055 000 | 108 185 000 | 108 185 000 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 8 001 014 | 8 001 014 | 8 001 014 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 8 001 014 | 8 001 014 | 8 001 014 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Váltóbevételek | ||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 8 001 014 | 8 001 014 | 8 001 014 | |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 116 056 014 | 116 186 014 | 116 186 014 |
K I A D Á S O K | |||||
---|---|---|---|---|---|
2. sz. táblázat | Forintban! | ||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2021. évi | |||
Eredeti | Módosítás június 30-ig | 2021. júliusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F=D±E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 821 856 634 | 820 356 634 | -2 656 178 | 817 700 456 |
1.1. | Személyi juttatások | 230 841 710 | 230 841 710 | 230 841 710 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 48 212 000 | 48 212 000 | 48 212 000 | |
1.3. | Dologi kiadások | 410 487 000 | 410 487 000 | -2 659 428 | 407 827 572 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29 115 924 | 29 115 924 | 29 115 924 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 103 200 000 | 101 700 000 | 3 250 | 101 703 250 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.16. | - Kamattámogatások | ||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 100 700 000 | 99 200 000 | 3 250 | 99 203 250 |
1.18. | Tartalékok | ||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||||
1.20. | - Céltartalék | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 54 500 000 | 54 500 000 | 54 500 000 | |
2.1. | Beruházások | ||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
2.3. | Felújítások | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 54 500 000 | 54 500 000 | 54 500 000 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 54 500 000 | 54 500 000 | 54 500 000 | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 876 356 634 | 874 856 634 | -2 656 178 | 872 200 456 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | ||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
9. | Váltókiadások | ||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | ||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 876 356 634 | 874 856 634 | -2 656 178 | 872 200 456 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||
---|---|---|---|---|---|
3. sz. táblázat | Forintban! | ||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -768 301 634 | -766 671 634 | 2 656 178 | -764 015 456 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 8 001 014 | 8 001 014 | 8 001 014 |
1.4. melléklet 1.
Siófok Város Önkormányzata
2021. évi költségvetés
államigazgatási feladatainak mérlege
B E V É T E L E K | ||
---|---|---|
1. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |
4.1. | Építményadó | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
K I A D Á S O K | ||
---|---|---|
2. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Egyéb elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
---|---|---|
3. sz. táblázat | Forintban! | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
2.1. melléklet 2.[10]
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
Forintban! | ||||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás június 30-ig | 2021. júliusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás június 30-ig | 2021. júliusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | F=D±E | G | H | I | J | K=I±J |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 740 779 935 | 1 807 398 290 | -7 425 904 | 1 799 972 386 | Személyi juttatások | 2 104 067 913 | 2 125 008 838 | 2 125 008 838 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 338 568 641 | 358 760 080 | 358 760 080 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 378 076 511 | 379 869 221 | 379 869 221 | ||
3. | 2.-ból EU-s támogatás | 35 472 338 | 35 472 338 | 35 472 338 | Dologi kiadások | 3 547 934 847 | 3 625 323 021 | 6 192 248 | 3 631 515 269 | |
4. | Közhatalmi bevételek | 2 971 000 000 | 3 002 750 000 | 3 002 750 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 34 365 924 | 34 365 924 | 34 365 924 | ||
5. | Működési bevételek | 850 439 564 | 815 589 564 | -21 336 000 | 794 253 564 | Egyéb működési célú kiadások | 697 560 795 | 702 996 924 | 20 323 250 | 723 320 174 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 75 027 400 | 75 053 450 | -75 000 000 | 53 450 | Tartalékok | 1 449 801 287 | 1 452 835 182 | 163 869 624 | 1 616 704 806 |
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 5 975 815 540 | 6 059 551 384 | -103 761 904 | 5 955 789 480 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 8 211 807 277 | 8 320 399 110 | 190 385 122 | 8 510 784 232 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 4 072 770 841 | 4 072 770 841 | 4 072 770 841 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 69 631 197 | 69 631 197 | 69 631 197 | ||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 4 072 770 841 | 4 072 770 841 | 4 072 770 841 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||||
17. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||||
18. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||||
21. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 4 072 770 841 | 4 072 770 841 | 4 072 770 841 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 69 631 197 | 69 631 197 | 69 631 197 | ||
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 10 048 586 381 | 10 132 322 225 | -103 761 904 | 10 028 560 321 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 8 281 438 474 | 8 390 030 307 | 190 385 122 | 8 580 415 429 |
26. | Költségvetési hiány: | 2 235 991 737 | 2 260 847 726 | 294 147 026 | 2 554 994 752 | Költségvetési többlet: | - | - | - | - |
27. | Bruttó hiány: | - | - | 294 147 026 | - | Bruttó többlet: | 1 767 147 907 | 1 742 291 918 | - | 1 448 144 892 |
2.2. melléklet 2.[11]
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||||
Forintban! | ||||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás június 30-ig | 2021. júliusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás június 30-ig | 2021. júliusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | F=D±E | G | H | I | J | K=I±J |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 15 195 697 | 15 195 697 | 311 809 936 | 327 005 633 | Beruházások | 1 284 909 144 | 1 267 560 919 | 28 626 436 | 1 296 187 355 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 505 000 000 | 422 561 000 | 422 561 000 | |||||
3. | Felhalmozási bevételek | 372 400 000 | 372 400 000 | 372 400 000 | Felújítások | 242 002 000 | 234 494 236 | -10 963 526 | 223 530 710 | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 628 432 460 | 628 432 460 | 628 432 460 | |||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | Tartalékok | |||||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 388 195 697 | 388 195 697 | 311 809 936 | 700 005 633 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 2 155 343 604 | 2 130 487 615 | 17 662 910 | 2 148 150 525 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||||||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 388 195 697 | 388 195 697 | 311 809 936 | 700 005 633 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 2 155 343 604 | 2 130 487 615 | 17 662 910 | 2 148 150 525 |
27. | Költségvetési hiány: | 1 767 147 907 | 1 742 291 918 | - | 1 448 144 892 | Költségvetési többlet: | - | - | 294 147 026 | - |
28. | Bruttó hiány: | 1 767 147 907 | 1 742 291 918 | - | 1 448 144 892 | Bruttó többlet: | - | - | 294 147 026 | - |
3. melléklet
Siófok Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyeletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
Siófok Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forintban! | |||||
Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | Összesen | ||
2022. | 2023. | 2024. | |||
A | B | C | D | E | |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4 | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |
4. melléklet [12]
Siófok Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Forintban! | |||||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2021. évi előirányzat | Módosítás 2021.április 30-ig | 2021. júliusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | F |
1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 2 950 000 000 | 2 950 000 000 | 2 950 000 000 | |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 307 656 294 | 282 656 294 | -16 800 000 | 265 856 294 |
3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 0 | 0 | 0 | |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 372 400 000 | 372 400 000 | 372 400 000 | |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 21 000 000 | 52 750 000 | 52 750 000 | |
6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 3 651 056 294 | 3 657 806 294 | -16 800 000 | 3 641 006 294 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
5. melléklet
Siófok Város Önkormányzata 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Forintban! | ||
---|---|---|
Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása | |
A | B | |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | - |
6. melléklet [13]
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | ||||
Forintban! | ||||
Beruházás megnevezése | 2021. évi | Módosítás június 30-ig | 2021. júliusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
A | B | C | D | E=(C+D) |
Parti sétány (Csongor u.- Bakony u. közötti területen) tervezése | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | |
Mikrocsöves rendszer kiépítése | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
Somogyi u Reviczky utcától északra lévő szakasz felújítás tervezése | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | |
Sorház u teljes körű felújításának tervezése | 1 717 040 | 1 717 040 | 1 717 040 | |
Rózsakert megújítása I. ütem | 93 840 428 | 93 840 428 | 93 840 428 | |
Baross híd közvilágítási kandeláberek beszerzése | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | |
Millennium park öntöző rendszer tervezés | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
Dísz tér megvásárlása | 66 141 732 | 66 141 732 | 66 141 732 | |
Városház tér szökőkút gépészeti tervezése | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
Közösségi ház megvalósítás volt könyvtár épületben -tervezés | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | |
Fő téri nyilvános WC felújítás és korszerűsítés tervezése | 1 879 600 | 1 879 600 | 1 879 600 | |
Aranypart, Tömörkény és Csúszda utcai szakaszon közvilágítás kivitelezése | 2 790 604 | 2 790 604 | 2 790 604 | |
Fő tér aluljáró korlát rekonstrukció | 4 152 900 | 4 152 900 | 4 152 900 | |
Bláthy Ottó utca és Kardvirág utca kereszteződésénél gyalogátkelőhely tervezése | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
Közterületi tűzcsapok az Erkel Ferenc utcában (tervezés) | 266 700 | 266 700 | 266 700 | |
"Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017 projekt | 505 000 000 | 422 561 000 | 422 561 000 | |
Nemzeti Stadionfejlesztési program kiadásai | 27 178 000 | 27 178 000 | 27 178 000 | |
"Közösségi hub kialakítása a városközpontban TOP-7.1.1-16-H-093-1 | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
Katicabogár és Pitypang óvodák homlokzati hőszigetelése | 79 219 873 | 79 219 873 | ||
Informatika | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | |
Tárgyieszköz beszerzés hivatal részére | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | |
Kézilabda munkacsarnok vételi előleg | 20 357 143 | 20 357 143 | 20 357 143 | |
Siófoki Bányász SE (Vak B.utcai) ingatlan vételi előleg | 14 759 500 | 14 759 500 | 14 759 500 | |
Tárgyi eszköz beszerzések (Siófoki Rendőrkapitányság) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
Kamerarendszer fejlesztés | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
Épületdiagnosztikai eszközök beszerzése | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 900 000 | |
Varga Imre szobor készítés kiadásai | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | |
Siófok, Vitorlás u. 2. ingatlan vásárlása | 52 157 480 | 52 157 480 | 52 157 480 | |
Hajléktalan mintaprogram 5 fő eszköz vásárlás (2021.03.01-2022.02.28) | 199 390 | 199 390 | 199 390 | |
Balaton-parti Kft Petőfi sétányon forg. és biztonságtechnikai beruházás | 31 115 000 | 31 115 000 | 31 115 000 | |
Balaton-parti Kft Galerius fürdő (parkoló fejlesztés) | 20 320 000 | 20 320 000 | -20 320 000 | |
Ingatlan vásárlás Balaton-parti Kft-től | 25 400 000 | 25 400 000 | 25 400 000 | |
Parkoló automaták felújítása és beszerzése | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | |
Honlap készítés | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 786 500 | 6 286 500 |
Pitypang tagóvoda bővítéséhez ingatlan vásárlás | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
Kistehergépkocsi vásárlás | 4 838 700 | 4 838 700 | ||
Fonyódi erdőberuházás | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
Zöldfelületi alapba történő befizetések felhasználása | 587 627 | 587 627 | 587 627 | |
Eszköz beszerzés városüzemeltetés részére | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
Műszaki ellenőrzések | 7 300 000 | 7 300 000 | 7 300 000 | |
Hajókikötő előtti rendezvénytér-Krúdy sétány felújítás tervezés, pályázat készítés | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
Társulati beruházásban megépült szennyvízcsatornák elmaradt bekötéseinek kiépítése | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
Jókai parkban lévő pergola újjáépítése ( Petőfi sétány felől ) | 9 000 000 | 7 857 000 | 7 857 000 | |
Murvás utak pormentesítése, stabilizálása II. ütem | 48 000 000 | 53 746 070 | 53 746 070 | |
Teherautó beszerzés közmunkaprogramban résztvevők részére | 3 000 000 | 3 000 000 | 150 000 | 3 150 000 |
Ovi-sport program előkészítési és utómunkálatai a Napsugár óvodában | 929 005 | 929 005 | ||
"Okos zebra" kialakítás további 2-3 helyszínen | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | |
Üdvözlő táblák kihelyezése a város bevezető útjainál | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | |
Koch Róbert u. 9/a. alatti játszótér eszközeinek cseréje | 9 000 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | |
Gyöngyike utcai játszótér, játszótéri eszközök beszerzése és telepítése gumiburkolattal | 9 000 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | |
Sió utca-Fő utca-Mártírok útja körforgalom tervezés, engedélyeztetés | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
Malomárok kétoldali mederburkolása | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
Parkoló kialakítás tervezése a 6814/2 hrsz-ú és 6815/15 hrsz-ú ingatlanon. (Baross híd mellett ) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
Attila utca átépítés ( út, járda, csapadékvíz, zöldfelület ) tervezés | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | |
Földesutak kőszórással történő ellátása ( Gaál György utca) | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
Koch Róbert utca 13/C. mellett 6 db parkoló kialakítása | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
Koch Róbert utca 27. mellett parkolóbővítés | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
Autóbusz pályaudvar és vasútállomás környezetének rendezése Kálmán Imre sétánnyal, tervezés | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
Szent László utcában közvilágítás kiépítése | 45 000 000 | 45 000 000 | ||
KILITI felirat díszkivilágítás villamos munkái | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
Rózsakert fejlesztése II-III. ütem | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
Urnafalak létesítése | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
Tárgyi eszköz beszerzés (SVÓ) | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | |
SVÓ beruházási munkái | 63 000 000 | 63 000 000 | -39 609 937 | 23 390 063 |
Tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK) | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | |
Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
Gondozási Központ beruházási munkái | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | |
Tárgyi eszköz beszerzés (Bölcsőde) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
Bölcsőde beruházási munkái | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
Tárgyi eszköz beszerzés (KIMK) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
KIMK beruházási munkái | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
Hivatal épület beruházások, tisztasági festés | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | |
KIMK közművelődési érdekeltségnövelő pályázat eszköz beszerzése | 716 000 | 716 000 | 716 000 | |
Siófok Város Önkormányzata | 1 275 779 144 | 1 257 260 919 | 28 626 436 | 1 285 887 355 |
Könyvek | 7 805 000 | 7 805 000 | 7 805 000 | |
Emlékház pályázat 2025/N6528 (szakmai állományvédelmi anyagok és eszközök beszerzése) | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | |
Érdekeltségnövelő támogatás felhasználása | 1 170 000 | 1 170 000 | ||
BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház | 9 130 000 | 10 300 000 | 0 | 10 300 000 |
ÖSSZESEN: | 1 284 909 144 | 1 267 560 919 | 28 626 436 | 1 296 187 355 |
7. melléklet [14]
Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításonként
Forintban! | ||||
Felújítás megnevezése | 2021. évi | Módosítás június 30-ig | 2021. júliusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
A | B | C | D | E=(C+D) |
Gondozási Központ felújítási munkái | 20 000 000 | 19 547 372 | -7 781 862 | 11 765 510 |
KIMK felújítási munkái | 25 000 000 | 25 000 000 | -655 014 | 24 344 986 |
SVÓ felújítási munkái | 40 000 000 | 40 000 000 | -1 401 222 | 38 598 778 |
BRTKK felújítási munkái | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
Bölcsőde felújítási munkái | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
Termofok-Sió Kft által kezelt ingatlanok felújításai | 83 000 000 | 75 248 912 | -1 125 428 | 74 123 484 |
Ferences Szegénygondozó Nővérek Rendházban kazáncsere | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
"Senior Kuckó" kialakítása Széchenyi u. 11. fszt.11. szám alatt | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | |
Balaton-parti Kft Galerius fürdő (gépészeti felújítás) | 16 002 000 | 16 002 000 | 16 002 000 | |
Aradi utca járda felújítás a Klapka utcai saroktól (Sába előtti szakaszon) | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
Szabadifürdő Posta utca északi oldal, vasútállomás és Csopaki utca közötti járda teljes felújítása I. ütem | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | |
Sorház utca Sió utca és Kele utca közötti szakaszán járda felújítás | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
Új piac téri parkolók felújítása II. ütem | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | |
Tanácsház u 24.-26. aszfaltos járda felújítása | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | |
Dózsa György utca 42. társasházi önk.lakás homlokzati felújítása | 695 952 | 695 952 | ||
ÖSSZESEN: | 242 002 000 | 234 494 236 | -10 963 526 | 223 530 710 |
8. melléklet [15]
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
EU-s projekt neve, azonosítója: | Komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében | |||
EFOP-1.5.2-16-2017-00006 | Forintban! | |||
Források | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 61 500 000 | 61 500 000 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 61 500 000 | 0 | 0 | 61 500 000 |
Kiadások, költségek | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen |
Személyi jellegű | 15 593 000 | 15 593 000 | ||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 45 907 000 | 45 907 000 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 61 500 000 | 0 | 0 | 61 500 000 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése | |||
TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017 | Forintban! | |||
Források | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen |
Saját erő | 311 480 000 | 218 064 149 | 529 544 149 | |
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 193 520 000 | 193 520 000 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 505 000 000 | 218 064 149 | 0 | 723 064 149 |
Kiadások, költségek | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 422 561 000 | 213 611 499 | 636 172 499 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 82 439 000 | 4 452 650 | 86 891 650 | |
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 505 000 000 | 218 064 149 | 0 | 723 064 149 |
9.1. melléklet 9.[16]
Siófok Város Önkormányzata
összes bevétel, kiadás
Forintban! | |||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosítás június 30-ig | 2021. évi júliusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | F=D±E |
Bevételek | |||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 740 779 935 | 1 807 398 290 | -7 425 904 | 1 799 972 386 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 648 335 186 | 650 899 997 | 650 899 997 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 483 002 070 | 506 751 470 | 506 751 470 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 555 099 369 | 566 901 188 | -7 425 904 | 559 475 284 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 54 343 310 | 56 414 858 | 56 414 858 | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | ||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 26 430 777 | 26 430 777 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 167 255 241 | 187 046 680 | 187 046 680 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 167 255 241 | 187 046 680 | 187 046 680 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 35 472 338 | 35 472 338 | 35 472 338 | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 15 195 697 | 15 195 697 | 311 809 936 | 327 005 633 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 311 809 936 | 311 809 936 | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 15 195 697 | 15 195 697 | 15 195 697 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 2 971 000 000 | 3 002 750 000 | 3 002 750 000 | |
4.1. | Építményadó | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||||
4.3. | Iparűzési adó | 1 300 000 000 | 1 300 000 000 | 1 300 000 000 | |
4.4. | Talajterhelési díj | ||||
4.5. | Gépjárműadó | ||||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 250 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 21 000 000 | 52 750 000 | 52 750 000 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 638 713 148 | 603 863 148 | -21 336 000 | 582 527 148 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 300 656 294 | 275 656 294 | -16 800 000 | 258 856 294 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 21 259 843 | 21 259 843 | 21 259 843 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | |
5.5. | Ellátási díjak | 51 972 440 | 49 531 494 | 49 531 494 | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 132 431 915 | 125 022 861 | -4 536 000 | 120 486 861 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 115 177 456 | 115 177 456 | 115 177 456 | |
5.8. | Kamatbevételek | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 9 115 200 | 9 115 200 | 9 115 200 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 372 400 000 | 372 400 000 | 372 400 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 350 000 000 | 350 000 000 | 350 000 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 22 400 000 | 22 400 000 | 22 400 000 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 75 027 400 | 75 027 400 | -75 000 000 | 27 400 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 75 000 000 | 75 000 000 | -75 000 000 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 27 400 | 27 400 | 27 400 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 5 980 971 421 | 6 064 281 215 | 208 048 032 | 6 272 329 247 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 4 015 769 980 | 4 015 769 980 | 4 015 769 980 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 4 015 769 980 | 4 015 769 980 | 4 015 769 980 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Váltóbevételek | ||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 4 015 769 980 | 4 015 769 980 | 4 015 769 980 | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 9 996 741 401 | 10 080 051 195 | 208 048 032 | 10 288 099 227 |
Kiadások | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 4 811 883 461 | 4 919 196 782 | 190 096 972 | 5 109 293 754 |
1.1. | Személyi juttatások | 115 434 895 | 136 346 495 | 136 346 495 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 692 035 | 26 480 200 | 26 480 200 | |
1.3. | Dologi kiadások | 2 589 122 857 | 2 666 484 981 | 5 904 098 | 2 672 389 079 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 34 365 924 | 34 365 924 | 34 365 924 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 598 466 463 | 602 684 000 | 20 323 250 | 623 007 250 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 530 | 3 933 444 | 3 933 444 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 377 944 720 | 377 944 720 | 377 944 720 | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 76 709 963 | 76 709 963 | 76 709 963 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.16. | - Kamattámogatások | ||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 143 811 250 | 144 095 873 | 20 323 250 | 164 419 123 |
1.18. | Tartalékok | 1 449 801 287 | 1 452 835 182 | 163 869 624 | 1 616 704 806 |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 300 000 000 | 311 078 773 | -104 330 376 | 206 748 397 |
1.20. | - Céltartalék | 1 149 801 287 | 1 141 756 409 | 268 200 000 | 1 409 956 409 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 146 213 604 | 2 120 187 615 | 17 662 910 | 2 137 850 525 |
2.1. | Beruházások | 1 275 779 144 | 1 257 260 919 | 28 626 436 | 1 285 887 355 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 505 000 000 | 422 561 000 | 422 561 000 | |
2.3. | Felújítások | 242 002 000 | 234 494 236 | -10 963 526 | 223 530 710 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 628 432 460 | 628 432 460 | 628 432 460 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 536 994 500 | 536 994 500 | 536 994 500 | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 91 437 960 | 91 437 960 | 91 437 960 | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 6 958 097 065 | 7 039 384 397 | 207 759 882 | 7 247 144 279 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 3 038 644 336 | 3 040 666 798 | 288 150 | 3 040 954 948 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 69 631 197 | 69 631 197 | 69 631 197 | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 2 969 013 139 | 2 971 035 601 | 288 150 | 2 971 323 751 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
9. | Váltókiadások | ||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 3 038 644 336 | 3 040 666 798 | 288 150 | 3 040 954 948 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 9 996 741 401 | 10 080 051 195 | 208 048 032 | 10 288 099 227 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 27 | 27 | 27 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 13 | 32 | 32 |
9.1.1. melléklet 9.1.[17]
Siófok Város Önkormányzata
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Forintban! | |||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosítás június 30-ig | 2021. évi júliusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | F=D±E |
Bevételek | |||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 740 779 935 | 1 807 398 290 | -7 425 904 | 1 799 972 386 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 648 335 186 | 650 899 997 | 650 899 997 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 483 002 070 | 506 751 470 | 506 751 470 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 555 099 369 | 566 901 188 | -7 425 904 | 559 475 284 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 54 343 310 | 56 414 858 | 56 414 858 | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | ||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 26 430 777 | 26 430 777 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 167 255 241 | 186 916 680 | 186 916 680 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 167 255 241 | 186 916 680 | 186 916 680 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 35 472 338 | 35 472 338 | 35 472 338 | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 15 195 697 | 15 195 697 | 311 809 936 | 327 005 633 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 311 809 936 | 311 809 936 | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 15 195 697 | 15 195 697 | 15 195 697 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 2 971 000 000 | 3 002 750 000 | 3 002 750 000 | |
4.1. | Építményadó | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||||
4.3. | Iparűzési adó | 1 300 000 000 | 1 300 000 000 | 1 300 000 000 | |
4.4. | Talajterhelési díj | ||||
4.5. | Gépjárműadó | ||||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 250 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 21 000 000 | 52 750 000 | 52 750 000 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 632 998 148 | 598 148 148 | -21 336 000 | 576 812 148 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 296 156 294 | 271 156 294 | -16 800 000 | 254 356 294 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 21 259 843 | 21 259 843 | 21 259 843 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | |
5.5. | Ellátási díjak | 51 972 440 | 49 531 494 | 49 531 494 | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 131 216 915 | 123 807 861 | -4 536 000 | 119 271 861 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 115 177 456 | 115 177 456 | 115 177 456 | |
5.8. | Kamatbevételek | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 9 115 200 | 9 115 200 | 9 115 200 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 372 400 000 | 372 400 000 | 372 400 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 350 000 000 | 350 000 000 | 350 000 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 22 400 000 | 22 400 000 | 22 400 000 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 75 027 400 | 75 027 400 | -75 000 000 | 27 400 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 75 000 000 | 75 000 000 | -75 000 000 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 27 400 | 27 400 | 27 400 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 5 975 256 421 | 6 058 436 215 | 208 048 032 | 6 266 484 247 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 4 015 769 980 | 4 015 769 980 | 4 015 769 980 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 4 015 769 980 | 4 015 769 980 | 4 015 769 980 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Váltóbevételek | ||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 4 015 769 980 | 4 015 769 980 | 4 015 769 980 | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 9 991 026 401 | 10 074 206 195 | 208 048 032 | 10 282 254 227 |
Kiadások | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 4 356 345 537 | 4 465 158 858 | 192 753 150 | 4 657 912 008 |
1.1. | Személyi juttatások | 85 717 895 | 106 629 495 | 106 629 495 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 116 035 | 15 904 200 | 15 904 200 | |
1.3. | Dologi kiadások | 2 306 193 857 | 2 383 555 981 | 8 563 526 | 2 392 119 507 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 250 000 | 5 250 000 | 5 250 000 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 495 266 463 | 500 984 000 | 20 320 000 | 521 304 000 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 530 | 3 933 444 | 3 933 444 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 377 944 720 | 377 944 720 | 377 944 720 | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 74 209 963 | 74 209 963 | 74 209 963 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.16. | - Kamattámogatások | ||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 43 111 250 | 44 895 873 | 20 320 000 | 65 215 873 |
1.18. | Tartalékok | 1 449 801 287 | 1 452 835 182 | 163 869 624 | 1 616 704 806 |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 300 000 000 | 311 078 773 | -104 330 376 | 206 748 397 |
1.20. | - Céltartalék | 1 149 801 287 | 1 141 756 409 | 268 200 000 | 1 409 956 409 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 091 713 604 | 2 065 687 615 | 17 662 910 | 2 083 350 525 |
2.1. | Beruházások | 1 275 779 144 | 1 257 260 919 | 28 626 436 | 1 285 887 355 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 505 000 000 | 422 561 000 | 422 561 000 | |
2.3. | Felújítások | 242 002 000 | 234 494 236 | -10 963 526 | 223 530 710 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 573 932 460 | 573 932 460 | 573 932 460 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 536 994 500 | 536 994 500 | 536 994 500 | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 36 937 960 | 36 937 960 | 36 937 960 | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 6 448 059 141 | 6 530 846 473 | 210 416 060 | 6 741 262 533 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 3 038 644 336 | 3 040 666 798 | 288 150 | 3 040 954 948 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 69 631 197 | 69 631 197 | 69 631 197 | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 2 969 013 139 | 2 971 035 601 | 288 150 | 2 971 323 751 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
9. | Váltókiadások | ||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 3 038 644 336 | 3 040 666 798 | 288 150 | 3 040 954 948 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 9 486 703 477 | 9 571 513 271 | 210 704 210 | 9 782 217 481 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 27 | 27 | 27 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 13 | 32 | 32 |
9.1.2. melléklet 9.1.[18]
Siófok Város Önkormányzata
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
Forintban! | |||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosítás június 30-ig | 2021. évi júliusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | F=D±E |
Bevételek | |||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | ||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | ||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | ||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 130 000 | 130 000 | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 130 000 | 130 000 | ||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | ||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | ||||
4.1. | Építményadó | ||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||||
4.3. | Iparűzési adó | ||||
4.4. | Talajterhelési díj | ||||
4.5. | Gépjárműadó | ||||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 5 715 000 | 5 715 000 | 5 715 000 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
5.5. | Ellátási díjak | ||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 215 000 | 1 215 000 | 1 215 000 | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
5.8. | Kamatbevételek | ||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | ||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 5 715 000 | 5 845 000 | 5 845 000 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | ||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | ||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Váltóbevételek | ||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | ||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 5 715 000 | 5 845 000 | 5 845 000 |
Kiadások | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 455 537 924 | 454 037 924 | -2 656 178 | 451 381 746 |
1.1. | Személyi juttatások | 29 717 000 | 29 717 000 | 29 717 000 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 576 000 | 10 576 000 | 10 576 000 | |
1.3. | Dologi kiadások | 282 929 000 | 282 929 000 | -2 659 428 | 280 269 572 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29 115 924 | 29 115 924 | 29 115 924 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 103 200 000 | 101 700 000 | 3 250 | 101 703 250 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.16. | - Kamattámogatások | ||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 100 700 000 | 99 200 000 | 3 250 | 99 203 250 |
1.18. | Tartalékok | ||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||||
1.20. | - Céltartalék | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 54 500 000 | 54 500 000 | 54 500 000 | |
2.1. | Beruházások | ||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
2.3. | Felújítások | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 54 500 000 | 54 500 000 | 54 500 000 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 54 500 000 | 54 500 000 | 54 500 000 | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 510 037 924 | 508 537 924 | -2 656 178 | 505 881 746 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | ||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | ||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
9. | Váltókiadások | ||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | ||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 510 037 924 | 508 537 924 | -2 656 178 | 505 881 746 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.1.3. melléklet 9.1.
Siófok Város Önkormányzata
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása
Megnevezés | Siófok Város Önkormányzata | 01 |
---|---|---|
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 03 |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
4.1. | Építményadó | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
Kiadások | ||
---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Egyéb elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
---|---|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.2. melléklet 9.[19]
Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal
Összes bevétel, kiadás
Forintban! | |||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosítás június 30-ig | 2021. évi júliusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | F=D±E |
Bevételek | |||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 20 822 816 | 20 822 816 | 20 822 816 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 149 606 | 8 149 606 | 8 149 606 | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 6 299 212 | 6 299 212 | 6 299 212 | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
1.5. | Ellátási díjak | ||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 901 182 | 3 901 182 | 3 901 182 | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 2 472 816 | 2 472 816 | 2 472 816 | |
1.8. | Kamatbevételek | ||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | ||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | ||||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | ||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 20 822 816 | 20 822 816 | 20 822 816 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 1 142 375 012 | 1 142 408 882 | 1 142 408 882 | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 28 729 455 | 28 729 455 | 28 729 455 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 1 113 645 557 | 1 113 679 427 | 1 113 679 427 | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 1 163 197 828 | 1 163 231 698 | 1 163 231 698 |
Kiadások | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 1 163 197 828 | 1 163 231 698 | 1 163 231 698 | |
1.1. | Személyi juttatások | 809 624 030 | 809 653 355 | 809 653 355 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 145 925 476 | 145 930 021 | 145 930 021 | |
1.3. | Dologi kiadások | 183 880 990 | 183 880 990 | 183 880 990 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 23 767 332 | 23 767 332 | 23 767 332 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | ||||
2.1. | Beruházások | ||||
2.2. | Felújítások | ||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||||
3. | Finanszírozási kiadások | ||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 1 163 197 828 | 1 163 231 698 | 1 163 231 698 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 146 | 146 | 146 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.2.1. melléklet 9.2.[20]
Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Forintban! | |||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosítás június 30-ig | 2021. évi júliusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | F=D±E |
Bevételek | |||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 20 822 816 | 20 822 816 | 20 822 816 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 149 606 | 8 149 606 | 8 149 606 | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 6 299 212 | 6 299 212 | 6 299 212 | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
1.5. | Ellátási díjak | ||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 901 182 | 3 901 182 | 3 901 182 | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 2 472 816 | 2 472 816 | 2 472 816 | |
1.8. | Kamatbevételek | ||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | ||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | ||||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | ||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 20 822 816 | 20 822 816 | 20 822 816 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 1 142 375 012 | 1 142 408 882 | 1 142 408 882 | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 28 729 455 | 28 729 455 | 28 729 455 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 1 113 645 557 | 1 113 679 427 | 1 113 679 427 | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 1 163 197 828 | 1 163 231 698 | 1 163 231 698 |
Kiadások | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 1 163 197 828 | 1 163 231 698 | 1 163 231 698 | |
1.1. | Személyi juttatások | 809 624 030 | 809 653 355 | 809 653 355 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 145 925 476 | 145 930 021 | 145 930 021 | |
1.3. | Dologi kiadások | 183 880 990 | 183 880 990 | 183 880 990 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 23 767 332 | 23 767 332 | 23 767 332 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | ||||
2.1. | Beruházások | ||||
2.2. | Felújítások | ||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||||
3. | Finanszírozási kiadások | ||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 1 163 197 828 | 1 163 231 698 | 1 163 231 698 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 146 | 146 | 146 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.2.2. melléklet 9.2.
Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal
önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
Költségvetési szerv megnevezése | Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
Kiadások | ||
---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
---|---|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.2.3. melléklet 9.2.
Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
Költségvetési szerv megnevezése | Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
---|---|---|
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
Kiadások | ||
---|---|---|
0 | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
---|---|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.3. melléklet 9.[21]
Siófok Város Óvodája
Összes bevétel, kiadás
Forintban! | |||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosítás június 30-ig | 2021. évi júliusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | F=D±E |
Bevételek | |||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 17 901 000 | 17 901 000 | 17 901 000 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 040 000 | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
1.5. | Ellátási díjak | 7 632 000 | 7 632 000 | 7 632 000 | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 059 000 | 2 059 000 | 2 059 000 | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 6 462 000 | 6 462 000 | 6 462 000 | |
1.8. | Kamatbevételek | ||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 708 000 | 708 000 | 708 000 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | ||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 26 050 | 26 050 | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 17 901 000 | 17 927 050 | 17 927 050 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 845 961 000 | 845 961 000 | 845 961 000 | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 7 763 956 | 7 763 956 | 7 763 956 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 838 197 044 | 838 197 044 | 838 197 044 | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 863 862 000 | 863 888 050 | 863 888 050 |
Kiadások | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 863 862 000 | 863 888 050 | 863 888 050 | |
1.1. | Személyi juttatások | 505 491 000 | 505 491 000 | 505 491 000 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 87 432 000 | 87 432 000 | 87 432 000 | |
1.3. | Dologi kiadások | 270 939 000 | 270 965 050 | 270 965 050 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | ||||
2.1. | Beruházások | ||||
2.2. | Felújítások | ||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||||
3. | Finanszírozási kiadások | ||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 863 862 000 | 863 888 050 | 863 888 050 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 121 | 121 | 121 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.3.1. melléklet 9.3.[22]
Siófok Város Óvodája
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Forintban! | |||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosítás június 30-ig | 2021. évi júliusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | F=D±E |
Bevételek | |||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 17 901 000 | 17 901 000 | 17 901 000 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 040 000 | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
1.5. | Ellátási díjak | 7 632 000 | 7 632 000 | 7 632 000 | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 059 000 | 2 059 000 | 2 059 000 | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 6 462 000 | 6 462 000 | 6 462 000 | |
1.8. | Kamatbevételek | ||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 708 000 | 708 000 | 708 000 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | ||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 26 050 | 26 050 | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 17 901 000 | 17 927 050 | 17 927 050 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 845 961 000 | 845 961 000 | 845 961 000 | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 7 763 956 | 7 763 956 | 7 763 956 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 838 197 044 | 838 197 044 | 838 197 044 | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 863 862 000 | 863 888 050 | 863 888 050 |
Kiadások | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 863 862 000 | 863 888 050 | 863 888 050 | |
1.1. | Személyi juttatások | 505 491 000 | 505 491 000 | 505 491 000 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 87 432 000 | 87 432 000 | 87 432 000 | |
1.3. | Dologi kiadások | 270 939 000 | 270 965 050 | 270 965 050 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | ||||
2.1. | Beruházások | ||||
2.2. | Felújítások | ||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||||
3. | Finanszírozási kiadások | ||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 863 862 000 | 863 888 050 | 863 888 050 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 121 | 121 | 121 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.3.2. melléklet 9.3.
Siófok Város Óvodája
önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
Költségvetési szerv megnevezése | Siófok Város Óvodája | 03 |
---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
Kiadások | ||
---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
---|---|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.3.3. melléklet 9.3.
Siófok Város Óvodája
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
Költségvetési szerv megnevezése | Siófok Város Óvodája | 03 |
---|---|---|
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
Kiadások | ||
---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
---|---|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.4. melléklet 9.[23]
Kálmán Imre Művelődési Központ
Összes bevétel, kiadás
Forintban! | |||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosítás június 30-ig | 2021. évi júliusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | F=D±E |
Bevételek | |||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 48 437 600 | 48 437 600 | 48 437 600 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
1.5. | Ellátási díjak | ||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 507 000 | 6 507 000 | 6 507 000 | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 17 551 000 | 17 551 000 | 17 551 000 | |
1.8. | Kamatbevételek | ||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 279 600 | 279 600 | 279 600 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 787 400 | 1 187 400 | 1 187 400 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 787 400 | 1 187 400 | 1 187 400 | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | ||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 49 225 000 | 49 625 000 | 49 625 000 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 171 646 000 | 171 246 000 | 171 246 000 | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 4 383 777 | 4 383 777 | 4 383 777 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 167 262 223 | 166 862 223 | 166 862 223 | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 220 871 000 | 220 871 000 | 220 871 000 |
Kiadások | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 220 871 000 | 220 871 000 | 220 871 000 | |
1.1. | Személyi juttatások | 51 057 000 | 51 057 000 | 51 057 000 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 461 000 | 8 461 000 | 8 461 000 | |
1.3. | Dologi kiadások | 161 353 000 | 161 353 000 | 161 353 000 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | ||||
2.1. | Beruházások | ||||
2.2. | Felújítások | ||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||||
3. | Finanszírozási kiadások | ||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 220 871 000 | 220 871 000 | 220 871 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 13 | 13 | 13 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.4.1. melléklet 9.4.[24]
Kálmán Imre Művelődési Központ
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Forintban! | |||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosítás június 30-ig | 2021. évi júliusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | F=D±E |
Bevételek | |||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 48 437 600 | 48 437 600 | 48 437 600 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
1.5. | Ellátási díjak | ||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 507 000 | 6 507 000 | 6 507 000 | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 17 551 000 | 17 551 000 | 17 551 000 | |
1.8. | Kamatbevételek | ||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 279 600 | 279 600 | 279 600 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 787 400 | 1 187 400 | 1 187 400 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 787 400 | 1 187 400 | 1 187 400 | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | ||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 49 225 000 | 49 625 000 | 49 625 000 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 171 646 000 | 171 246 000 | 171 246 000 | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 4 383 777 | 4 383 777 | 4 383 777 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 167 262 223 | 166 862 223 | 166 862 223 | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 220 871 000 | 220 871 000 | 220 871 000 |
Kiadások | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 220 871 000 | 220 871 000 | 220 871 000 | |
1.1. | Személyi juttatások | 51 057 000 | 51 057 000 | 51 057 000 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 461 000 | 8 461 000 | 8 461 000 | |
1.3. | Dologi kiadások | 161 353 000 | 161 353 000 | 161 353 000 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | ||||
2.1. | Beruházások | ||||
2.2. | Felújítások | ||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||||
3. | Finanszírozási kiadások | ||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 220 871 000 | 220 871 000 | 220 871 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 13 | 13 | 13 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.4.2. melléklet 9.4.
Kálmán Imre Kulturális Központ
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
Költségvetési szerv megnevezése | Kálmán Imre Kulturális Központ | 04 |
---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
Kiadások | ||
---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
---|---|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.4.3. melléklet 9.4.
Kálmán Imre Kulturális Központ
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
Költségvetési szerv megnevezése | Kálmán Imre Kulturális Központ | 04 |
---|---|---|
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
Kiadások | ||
---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
---|---|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.5. melléklet 9.[25]
Siófok Város Gondozási Központja
Összes bevétel, kiadás
Forintban! | |||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosítás június 30-ig | 2021. évi júliusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | F=D±E |
Bevételek | |||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 114 108 000 | 114 108 000 | 114 108 000 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
1.5. | Ellátási díjak | 109 090 000 | 109 090 000 | 109 090 000 | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 355 000 | 1 355 000 | 1 355 000 | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 3 163 000 | 3 163 000 | 3 163 000 | |
1.8. | Kamatbevételek | ||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 169 426 000 | 169 426 000 | 169 426 000 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 169 426 000 | 169 426 000 | 169 426 000 | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | ||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 283 534 000 | 283 534 000 | 283 534 000 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 553 137 710 | 554 356 302 | 288 150 | 554 644 452 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 8 001 014 | 8 001 014 | 8 001 014 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 545 136 696 | 546 355 288 | 288 150 | 546 643 438 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 836 671 710 | 837 890 302 | 288 150 | 838 178 452 |
Kiadások | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 836 671 710 | 837 890 302 | 288 150 | 838 178 452 |
1.1. | Személyi juttatások | 417 291 610 | 417 291 610 | 417 291 610 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 76 387 100 | 76 387 100 | 76 387 100 | |
1.3. | Dologi kiadások | 267 666 000 | 267 666 000 | 288 150 | 267 954 150 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 75 327 000 | 76 545 592 | 76 545 592 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | ||||
2.1. | Beruházások | ||||
2.2. | Felújítások | ||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||||
3. | Finanszírozási kiadások | ||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 836 671 710 | 837 890 302 | 288 150 | 838 178 452 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 99 | 99 | 99 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.5.1. melléklet 9.5.[26]
Siófok Város Gondozási Központja
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Forintban! | |||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosítás június 30-ig | 2021. évi júliusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | F=D±E |
Bevételek | |||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 11 768 000 | 11 768 000 | 11 768 000 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
1.5. | Ellátási díjak | 7 250 000 | 7 250 000 | 7 250 000 | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 355 000 | 1 355 000 | 1 355 000 | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 3 163 000 | 3 163 000 | 3 163 000 | |
1.8. | Kamatbevételek | ||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 169 426 000 | 169 426 000 | 169 426 000 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 169 426 000 | 169 426 000 | 169 426 000 | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | ||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 181 194 000 | 181 194 000 | 181 194 000 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 289 159 000 | 290 377 592 | 288 150 | 290 665 742 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | ||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 289 159 000 | 290 377 592 | 288 150 | 290 665 742 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 470 353 000 | 471 571 592 | 288 150 | 471 859 742 |
Kiadások | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 470 353 000 | 471 571 592 | 288 150 | 471 859 742 |
1.1. | Személyi juttatások | 216 166 900 | 216 166 900 | 216 166 900 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 38 751 100 | 38 751 100 | 38 751 100 | |
1.3. | Dologi kiadások | 140 108 000 | 140 108 000 | 288 150 | 140 396 150 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 75 327 000 | 76 545 592 | 76 545 592 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | ||||
2.1. | Beruházások | ||||
2.2. | Felújítások | ||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||||
3. | Finanszírozási kiadások | ||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 470 353 000 | 471 571 592 | 288 150 | 471 859 742 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 47 | 47 | 47 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.5.2. melléklet 9.5.[27]
Siófok Város Gondozási Központja
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
Forintban! | |||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosítás június 30-ig | 2021. évi júliusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | F=D±E |
Bevételek | |||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 102 340 000 | 102 340 000 | 102 340 000 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
1.5. | Ellátási díjak | 101 840 000 | 101 840 000 | 101 840 000 | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||||
1.8. | Kamatbevételek | ||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | ||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 102 340 000 | 102 340 000 | 102 340 000 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 263 978 710 | 263 978 710 | 263 978 710 | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 8 001 014 | 8 001 014 | 8 001 014 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 255 977 696 | 255 977 696 | 255 977 696 | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 366 318 710 | 366 318 710 | 366 318 710 |
Kiadások | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 366 318 710 | 366 318 710 | 366 318 710 | |
1.1. | Személyi juttatások | 201 124 710 | 201 124 710 | 201 124 710 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37 636 000 | 37 636 000 | 37 636 000 | |
1.3. | Dologi kiadások | 127 558 000 | 127 558 000 | 127 558 000 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | ||||
2.1. | Beruházások | ||||
2.2. | Felújítások | ||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||||
3. | Finanszírozási kiadások | ||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 366 318 710 | 366 318 710 | 366 318 710 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 52 | 52 | 52 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.5.3. melléklet 9.5.
Siófok Város Gondozási Központja
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
Költségvetési szerv megnevezése | Siófok Város Gondozási Központja | 05 |
---|---|---|
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
Kiadások | ||
---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
---|---|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.6. melléklet 9.[28]
BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház
Összes bevétel, kiadás
Forintban! | |||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosítás június 30-ig | 2021. évi júliusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | F=D±E |
Bevételek | |||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
1.5. | Ellátási díjak | ||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 650 000 | 650 000 | 650 000 | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 330 000 | 330 000 | 330 000 | |
1.8. | Kamatbevételek | ||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | ||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 4 780 000 | 4 780 000 | 4 780 000 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 111 743 278 | 112 913 278 | 112 913 278 | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 456 960 | 2 456 960 | 2 456 960 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 109 286 318 | 110 456 318 | 110 456 318 | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 116 523 278 | 117 693 278 | 117 693 278 |
Kiadások | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 107 393 278 | 107 393 278 | 107 393 278 | |
1.1. | Személyi juttatások | 57 083 378 | 57 083 378 | 57 083 378 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 173 900 | 9 173 900 | 9 173 900 | |
1.3. | Dologi kiadások | 41 136 000 | 41 136 000 | 41 136 000 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 9 130 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | |
2.1. | Beruházások | 9 130 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | |
2.2. | Felújítások | ||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||||
3. | Finanszírozási kiadások | ||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 116 523 278 | 117 693 278 | 117 693 278 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 17 | 17 | 17 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.6.1. melléklet 9.6.[29]
BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Forintban! | |||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosítás június 30-ig | 2021. évi júliusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | F=D±E |
Bevételek | |||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
1.5. | Ellátási díjak | ||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 650 000 | 650 000 | 650 000 | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 330 000 | 330 000 | 330 000 | |
1.8. | Kamatbevételek | ||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | ||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 4 780 000 | 4 780 000 | 4 780 000 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 111 743 278 | 112 913 278 | 112 913 278 | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 456 960 | 2 456 960 | 2 456 960 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 109 286 318 | 110 456 318 | 110 456 318 | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 116 523 278 | 117 693 278 | 117 693 278 |
Kiadások | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 107 393 278 | 107 393 278 | 107 393 278 | |
1.1. | Személyi juttatások | 57 083 378 | 57 083 378 | 57 083 378 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 173 900 | 9 173 900 | 9 173 900 | |
1.3. | Dologi kiadások | 41 136 000 | 41 136 000 | 41 136 000 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 9 130 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | |
2.1. | Beruházások | 9 130 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | |
2.2. | Felújítások | ||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||||
3. | Finanszírozási kiadások | ||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 116 523 278 | 117 693 278 | 117 693 278 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 17 | 17 | 17 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.6.2. melléklet 9.6.
BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
Költségvetési szerv megnevezése | BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház | 06 |
---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
Kiadások | ||
---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 107 393 278 |
1.1. | Személyi juttatások | 57 083 378 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 173 900 |
1.3. | Dologi kiadások | 41 136 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 9 130 000 |
2.1. | Beruházások | 9 130 000 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 116 523 278 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 17 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.6.3. melléklet 9.6.
BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
Költségvetési szerv megnevezése | BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház | 06 |
---|---|---|
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
Kiadások | ||
---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
---|---|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.7. melléklet 9.[30]
Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje
Összes bevétel, kiadás
Forintban! | |||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosítás június 30-ig | 2021. évi júliusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | F=D±E |
Bevételek | |||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 6 777 000 | 6 777 000 | 6 777 000 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
1.5. | Ellátási díjak | 4 343 000 | 4 343 000 | 4 343 000 | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 176 000 | 1 176 000 | 1 176 000 | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 1 258 000 | 1 258 000 | 1 258 000 | |
1.8. | Kamatbevételek | ||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | ||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 6 777 000 | 6 777 000 | 6 777 000 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 201 151 000 | 201 151 000 | 201 151 000 | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 5 665 699 | 5 665 699 | 5 665 699 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 195 485 301 | 195 485 301 | 195 485 301 | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 207 928 000 | 207 928 000 | 207 928 000 |
Kiadások | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 207 928 000 | 207 928 000 | 207 928 000 | |
1.1. | Személyi juttatások | 148 086 000 | 148 086 000 | 148 086 000 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 005 000 | 26 005 000 | 26 005 000 | |
1.3. | Dologi kiadások | 33 837 000 | 33 837 000 | 33 837 000 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | ||||
2.1. | Beruházások | ||||
2.2. | Felújítások | ||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||||
3. | Finanszírozási kiadások | ||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 207 928 000 | 207 928 000 | 207 928 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 36 | 36 | 36 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.7.1. melléklet 9.7.[31]
Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Forintban! | |||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosítás június 30-ig | 2021. évi júliusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | F=D±E |
Bevételek | |||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 6 777 000 | 6 777 000 | 6 777 000 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
1.5. | Ellátási díjak | 4 343 000 | 4 343 000 | 4 343 000 | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 176 000 | 1 176 000 | 1 176 000 | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 1 258 000 | 1 258 000 | 1 258 000 | |
1.8. | Kamatbevételek | ||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | ||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 6 777 000 | 6 777 000 | 6 777 000 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 201 151 000 | 201 151 000 | 201 151 000 | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 5 665 699 | 5 665 699 | 5 665 699 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 195 485 301 | 195 485 301 | 195 485 301 | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 207 928 000 | 207 928 000 | 207 928 000 |
Kiadások | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 207 928 000 | 207 928 000 | 207 928 000 | |
1.1. | Személyi juttatások | 148 086 000 | 148 086 000 | 148 086 000 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 005 000 | 26 005 000 | 26 005 000 | |
1.3. | Dologi kiadások | 33 837 000 | 33 837 000 | 33 837 000 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | ||||
2.1. | Beruházások | ||||
2.2. | Felújítások | ||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||||
3. | Finanszírozási kiadások | ||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 207 928 000 | 207 928 000 | 207 928 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 36 | 36 | 36 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.7.2. melléklet 9.7.
Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
Költségvetési szerv megnevezése | Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje | 07 |
---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
Kiadások | ||
---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
---|---|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.7.3. melléklet 9.7.
Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
Költségvetési szerv megnevezése | Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje | 07 |
---|---|---|
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
Kiadások | ||
---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
---|---|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10. melléklet
Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft | |
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft | Forintban! |
Tartozásállomány megnevezése | 30 nap | 30-60 nap | 60 napon | Átütemezett | Összesen: | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Állammal szembeni tartozások | |||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | |||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||
6. | Egyéb tartozásállomány | |||||
7. | Összesen: |
............................., 2021. ................. hó ...... nap
........................................................
költségvetési szerv vezetője