Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 05. 31- 2020. 05. 31Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Egerág Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete (Továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendelem el:
1. §
2. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Egerág község képviselő testületének 1/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat költségvetésének főösszegét 254 774 661 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.”
(2) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Egerág község képviselő testületének 1/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 3. §-ban foglalt táblázat „a) a működési bevételi főösszegét” sor, „b) a működési kiadási főösszegét” sor, „c) a felhalmozási bevételi főösszegét” sor, „d) a felhalmozási kiadási főösszegét” sor, „e) a finanszírozási bevételét” sor és „f) a finanszírozási kiadását” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
a) a működési bevételi főösszegét | 158 679 198,-Ft-ban |
b) a működési kiadási főösszegét | 160 730 872,-Ft-ban |
c) a felhalmozási bevételi főösszegét | 74 538 578,-Ft-ban |
d) a felhalmozási kiadási főösszegét | 37 616 796,-Ft-ban |
e) a finanszírozási bevételét | 21 556 885,-Ft-ban |
f) a finanszírozási kiadását | 56 426 993,-Ft-ban” |
3. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Egerág község képviselő testületének 1/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 4. §-ban foglalt táblázat fejléc, „aa) önkormányzatok működési támogatásai” sor, „ab) elvonások és befizetések bevételei” sor, „ac) egyéb működési célú támogatások bevételei az államháztartáson belülről” sor, „ad) közhatalmi bevételek” sor és „ae) működési bevételek” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
a) működési költségvetési bevételek | 158 679 198,-Ft |
|---|---|
aa) önkormányzatok működési támogatásai | 81 703 778,-Ft |
ab) elvonások és befizetések bevételei | 12 487,-Ft |
ac) egyéb működési célú támogatások bevételei az államháztartáson belülről | 50 113 072,-Ft |
ad) közhatalmi bevételek | 9 783 013,-Ft |
ae) működési bevételek | 17 066 848,-Ft” |
(2) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Egerág község képviselő testületének 1/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 4. §-ban foglalt táblázat „b) felhalmozási bevételek” sor, „ba) felhalmozási célú önkormányzati támogatások” sor, „bb) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről” sor és „bc) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(a) működési költségvetési bevételek | 158 679 198,-Ft) |
|---|---|
b) felhalmozási bevételek | 74 538 578,-Ft |
ba) felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 1 551 654,-Ft |
bb) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 72 908 184,-Ft |
bc) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 78 740,-Ft” |
(3) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Egerág község képviselő testületének 1/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 4. §-ban foglalt táblázat „c) finanszírozási bevételek” sor, „ca) maradvány igénybevétele” sor és „cb) államháztartáson belüli megelőlegezés” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(a) működési költségvetési bevételek | 158 679 198,-Ft) |
|---|---|
c) finanszírozási bevételek | 21 556 885,-Ft |
ca) maradvány igénybevétele | 18 382 952,-Ft |
cb) államháztartáson belüli megelőlegezés | 3 173 933,-Ft” |
4. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Egerág község képviselő testületének 1/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 5. §-ban foglalt táblázat „a) működési kiadások” sor, „aa) személyi jellegű kiadások” sor, „ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” sor, „ac) dologi jellegű kiadások” sor, „ad) önkormányzat szociális támogatásai” sor, „ae) egyéb működési célú kiadások” sor, „af) működési tartalék” sor, „b) felhalmozási kiadások” sor, „ba) beruházások” sor és „bb) felújítások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
a) működési kiadások | 160 730 872,-Ft |
aa) személyi jellegű kiadások | 44 798 745,-Ft |
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 075 977,-Ft |
ac) dologi jellegű kiadások | 28 172 431,-Ft |
ad) önkormányzat szociális támogatásai | 1 235 275,-Ft |
ae) egyéb működési célú kiadások | 6 056 593,-Ft |
af) működési tartalék | 73 391 851,-Ft |
b) felhalmozási kiadások | 37 616 796,-Ft |
ba) beruházások | 35 903 566,-Ft |
bb) felújítások | 1 713 23,-Ft” |
(2) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Egerág község képviselő testületének 1/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 5. §-ban foglalt táblázat „c) finanszírozási kiadások” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
c) finanszírozási kiadások | 56 426 993,-Ft” |
(3) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Egerág község képviselő testületének 1/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 5. §-ban foglalt táblázat „cc) irányító szervi támogatás” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
cc) irányító szervi támogatás | 53 133 507,-Ft” |
5. § Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Egerág község képviselő testületének 1/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az Önkormányzat az e rendelet 5. §-ában jóváhagyott kiadásaiból az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására 66 259 408 Ft általános tartalékot és 7 132 443 Ft céltartalékot képez. Az általános tartalék felhasználásáról a 17. § (1) bekezdésében foglalt eset kivételével a Képviselő-testület dönt.”
6. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Egerág község képviselő testületének 1/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Képviselő-testület az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv költségvetésének főösszegét 29 087 707 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.”
(2) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Egerág község képviselő testületének 1/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 7. §-ban foglalt táblázat „a) a működési bevételi főösszegét” sor és „b) a működési kiadási főösszegét” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
a) a működési bevételi főösszegét | 431,-Ft-ban |
b) a működési kiadási főösszegét | 28 633 790,-Ft-ban” |
(3) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Egerág község képviselő testületének 1/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 7. §-ban foglalt táblázat „d) a felhalmozási kiadási főösszegét” sor és „e) a finanszírozási bevételét” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
d) a felhalmozási kiadási főösszegét | 453 917,-Ft-ban |
e) a finanszírozási bevételét | 29 087 276,-Ft-ban” |
7. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Egerág község képviselő testületének 1/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 8. §-ban foglalt táblázat „a) működési költségvetési bevételek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
a) működési költségvetési bevételek | 431,-Ft” |
(2) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Egerág község képviselő testületének 1/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 8. §-ban foglalt táblázat „ac) működési bevételek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
ac) működési bevételek | 431,-Ft” |
(3) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Egerág község képviselő testületének 1/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 8. §-ban foglalt táblázat „c) finanszírozás bevételek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
c) finanszírozás bevételek | 29 087 276,-Ft” |
(4) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Egerág község képviselő testületének 1/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 8. §-ban foglalt táblázat „cb) irányító szervi támogatás” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
cb) irányító szervi támogatás | 29 057 816,-Ft” |
8. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Egerág község képviselő testületének 1/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 9. §-ban foglalt táblázat „a) működési kiadások” sor, „aa) személyi jellegű kiadások” sor, „ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” sor és „ac) dologi jellegű kiadások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
a) működési kiadások | 28 633 790,-Ft |
aa) személyi jellegű kiadások | 23 352 365,-Ft |
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 871 243,-Ft |
ac) dologi jellegű kiadások | 1 410 182,-Ft” |
(2) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Egerág község képviselő testületének 1/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 9. §-ban foglalt táblázat „b) felhalmozási kiadások” sor, „ba) beruházások” sor és „bb) felújítások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
b) felhalmozási kiadások | 453 917,-Ft |
ba) beruházások | 453 917,-Ft |
bb) felújítások | 0,-Ft” |
9. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Egerág község képviselő testületének 1/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Képviselő-testület az Egerági Közétkeztetési Intézmény költségvetési szerv költségvetésének főösszegét 38 735 417 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.”
(2) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Egerág község képviselő testületének 1/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 10. §-ban foglalt táblázat „a) a működési bevételi főösszegét” sor és „b) a működési kiadási főösszegét” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
a) a működési bevételi főösszegét | 14 278 794,-Ft-ban |
b) a működési kiadási főösszegét | 38 022 812,-Ft-ban” |
(3) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Egerág község képviselő testületének 1/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 10. §-ban foglalt táblázat „d) a felhalmozási kiadási főösszegét” sor és „e) a finanszírozási bevételét” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
d) a felhalmozási kiadási főösszegét | 712 605,-Ft-ban |
e) a finanszírozási bevételét | 24 456 623,-Ft-ban” |
10. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Egerág község képviselő testületének 1/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 11. §-ban foglalt táblázat fejléce helyébe a következő rendelkezés lép:
a) működési költségvetési bevételek | 14 278 794,-Ft” |
|---|
(2) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Egerág község képviselő testületének 1/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 11. §-ban foglalt táblázat „ac) működési bevételek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(a) működési költségvetési bevételek | 14 278 794,-Ft) |
|---|---|
ac) működési bevételek | 14 278 794,-Ft” |
(3) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Egerág község képviselő testületének 1/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 11. §-ban foglalt táblázat „c) finanszírozás bevételek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(a) működési költségvetési bevételek | 14 278 794,-Ft) |
|---|---|
c) finanszírozás bevételek | 24 456 623,-Ft” |
(4) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Egerág község képviselő testületének 1/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 11. §-ban foglalt táblázat „cb) irányító szervi támogatás” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(a) működési költségvetési bevételek | 14 278 794,-Ft) |
|---|---|
cb) irányító szervi támogatás | 24 075 691,-Ft” |
11. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Egerág község képviselő testületének 1/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 12. §-ban foglalt táblázat „a) működési kiadások” sor, „aa) személyi jellegű kiadások” sor, „ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” sor, „ac) dologi jellegű kiadások” sor és „ad) egyéb működési célú kiadások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
a) működési kiadások | 38 022 812,-Ft |
aa) személyi jellegű kiadások | 13 985 557,-Ft |
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 334 954,-Ft |
ac) dologi jellegű kiadások | 21 689 814,-Ft |
ad) egyéb működési célú kiadások | 12 487,-Ft” |
(2) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Egerág község képviselő testületének 1/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 12. §-ban foglalt táblázat „b) felhalmozási kiadások” sor, „ba) beruházások” sor és „bb) felújítások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
b) felhalmozási kiadások | 712 605,-Ft |
ba) beruházások | 394 790,-Ft |
bb) felújítások | 317 815,-Ft” |
12. § Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Egerág község képviselő testületének 1/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete Normaszövegben foglalt táblázat a következő „Rácz János polgármester” sorral egészül ki:
Rácz János | Dr. Halmos Barbara |
13. § Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Egerág község képviselő testületének 1/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete az 1. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.
14. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. május 31-én lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.
(2) A 2–13. § és az 1. melléklet 2020. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
„10. melléklet
üres cím
BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás %-ban | KIADÁSOK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás %-ban | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 135 187 385 | 158 679 198 | 117% | a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 90 058 587 | 160 730 872 | 178% |
aa) | Önkormányzatok működési támogatásai | 77 038 255 | 81 703 778 | 106% | aa) | Személyi jellegű kiadások | 39 755 835 | 44 798 745 | 113% |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 19 352 357 | 19 629 148 | 101% | ab) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 576 539 | 7 075 977 | 108% | |
A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai | 28 583 180 | 31 046 980 | 109% | ac) | Dologi jellegű kiadások | 24 275 584 | 28 172 431 | 116% | |
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása | 26 060 969 | 26 352 311 | 101% | ad) | Önkormányzat szociális támogatásai | 1 228 700 | 1 235 275 | 101% | |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása | 1 800 000 | 2 233 440 | 124% | ae) | Egyéb működési célú kiadások | 4 253 624 | 6 056 593 | 142% | |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 1 200 150 | - | af) | Működési tartalék | 13 968 305 | 73 391 851 | 525% | ||
Elszámolásból fakadó pótlólagos támogatás | 1 241 749 | 1 241 749 | 100% | b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 5 189 108 | 37 616 796 | 725% | |
ab) | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 12 487 | - | ba) | Beruházási kiadások | 500 000 | 35 903 566 | 7181% |
ac) | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 28 912 804 | 50 113 072 | 173% | bb) | Felújítási kiadások | 4 689 108 | 1 713 230 | 37% |
ad) | Közhatalmi bevételek | 13 714 021 | 9 783 013 | 71% | bc) | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | - |
ae) | Működési bevételek | 15 522 305 | 17 066 848 | 110% | c) | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 58 320 712 | 56 426 993 | 97% |
af) | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön | 0 | 0 | - | ca) | Kölcsönök, hitelek törlesztése | 0 | 0 | - |
ag) | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | - | cb) | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 3 031 859 | 3 031 859 | 100% |
b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 74 538 578 | - | cc) | Irányító szervi támogatás | 55 027 226 | 53 133 507 | 97% |
ba) | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 1 551 654 | - | cd) | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | - |
bb) | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről | 0 | 72 908 184 | - | ce) | Pénzügyi lízing kiadásai | 261 627 | 261 627 | 100% |
bc) | Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 78 740 | - | |||||
bd) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön | 0 | 0 | - | |||||
be) | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | - | |||||
c) | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 18 381 022 | 21 556 885 | 117% | |||||
ca) | Maradvány igénybevétele | 18 381 022 | 18 382 952 | 100% | |||||
cb) | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 3 173 933 | - | |||||
cc) | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | - | |||||
cd) | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | - | |||||
ÖSSZES BEVÉTEL | 153 568 407 | 254 774 661 | 166% | ÖSSZES KIADÁS | 153 568 407 | 254 774 661 | 166% | ||
Egerági Táltos Csikó Óvoda 2020. évi költségvetési mérlege | |||||||||
forintban | |||||||||
BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás %-ban | KIADÁSOK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás %-ban | ||
a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 431 | a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 29 781 975 | 28 633 790 | 96% | ||
aa) | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | - | aa) | Személyi jellegű kiadások | 24 229 490 | 23 352 365 | 96% |
ab) | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | - | ab) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 240 161 | 3 871 243 | 91% |
ac) | Működési bevételek | 0 | 431 | - | ac) | Dologi jellegű kiadások | 1 312 324 | 1 410 182 | 107% |
ad) | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | - | ad) | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | - |
b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | - | ae) | Működési tartalék | 0 | 0 | - |
ba) | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről | 0 | 0 | - | b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 380 000 | 453 917 | 119% |
bb) | Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | - | ba) | Beruházási kiadások | 350 000 | 453 917 | 130% |
bc) | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | - | bb) | Felújítási kiadások | 30 000 | 0 | - |
c) | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 30 161 975 | 29 087 276 | 96% | bc) | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | - |
ca) | Maradvány igénybevétele | 29 460 | 29 460 | 100% | c) | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | - |
cb) | Irányító szervi támogatás | 30 132 515 | 29 057 816 | 96% | |||||
ÖSSZES BEVÉTEL | 30 161 975 | 29 087 707 | 96% | ÖSSZES KIADÁS | 30 161 975 | 29 087 707 | 96% | ||
Egerági Közétkeztetési Intézmény 2020. évi költségvetési mérlege | |||||||||
forintban | |||||||||
BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás %-ban | KIADÁSOK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás %-ban | ||
a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 18 405 852 | 14 278 794 | 78% | a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 42 311 495 | 38 022 812 | 90% |
aa) | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | - | aa) | Személyi jellegű kiadások | 14 201 811 | 13 985 557 | 98% |
ab) | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | - | ab) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 459 051 | 2 334 954 | 95% |
ac) | Működési bevételek | 18 405 852 | 14 278 794 | 78% | ac) | Dologi jellegű kiadások | 25 650 633 | 21 689 814 | 85% |
ad) | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | - | ad) | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 12 487 | - |
b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | - | ae) | Működési tartalék | 0 | 0 | - |
ba) | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről | 0 | 0 | - | b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 1 370 000 | 712 605 | 52% |
bb) | Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | - | ba) | Beruházási kiadások | 640 000 | 394 790 | 62% |
bc) | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | - | bb) | Felújítási kiadások | 730 000 | 317 815 | - |
c) | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 25 275 643 | 24 456 623 | 97% | bc) | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | - |
ca) | Maradvány igénybevétele | 380 932 | 380 932 | 100% | c) | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | - |
cb) | Irányító szervi támogatás | 24 894 711 | 24 075 691 | 97% | |||||
ÖSSZES BEVÉTEL | 43 681 495 | 38 735 417 | 89% | ÖSSZES KIADÁS | 43 681 495 | 38 735 417 | 89% | ||
Egerág Község Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési mérlege | |||||||||
forintban | |||||||||
BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás %-ban | KIADÁSOK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás %-ban | ||
a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 153 593 237 | 172 958 423 | 113% | a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 162 152 057 | 227 387 474 | 140% |
aa) | Önkormányzatok működési támogatásai | 77 038 255 | 81 703 778 | 106% | aa) | Személyi jellegű kiadások | 78 187 136 | 82 136 667 | 105% |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 19 352 357 | 19 629 148 | 101% | ab) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 275 751 | 13 282 174 | 100% | |
A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai | 28 583 180 | 31 046 980 | 109% | ac) | Dologi jellegű kiadások | 51 238 541 | 51 272 427 | 100% | |
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása | 26 060 969 | 26 352 311 | 101% | ad) | Önkormányzat szociális támogatásai | 1 228 700 | 1 235 275 | 101% | |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása | 1 800 000 | 2 233 440 | 124% | ae) | Egyéb működési célú kiadások | 4 253 624 | 6 069 080 | 143% | |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 1 200 150 | - | af) | Működési tartalék | 13 968 305 | 73 391 851 | 525% | |
Elszámolásból fakadó pótlólagos támogatás | 1 241 749 | 1 241 749 | 100% | b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 6 939 108 | 38 783 318 | 559% | |
ab) | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 12 487 | - | ba) | Beruházási kiadások | 1 490 000 | 36 752 273 | 2467% |
ac) | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 28 912 804 | 50 113 072 | 173% | bb) | Felújítási kiadások | 5 449 108 | 2 031 045 | 37% |
ad) | Közhatalmi bevételek | 13 714 021 | 9 783 013 | 71% | bc) | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | - |
ae) | Működési bevételek | 33 928 157 | 31 346 073 | 92% | c) | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 58 320 712 | 56 426 993 | 97% |
af) | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön | 0 | 0 | - | ca) | Kölcsönök, hitelek törlesztése | 0 | 0 | - |
ag) | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | - | cb) | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 3 031 859 | 3 031 859 | 100% |
b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 74 538 578 | - | cc) | Irányító szervi támogatás | 55 027 226 | 53 133 507 | 97% |
ba) | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 1 551 654 | - | cd) | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | - |
bb) | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről | 0 | 72 908 184 | - | ce) | Pénzügyi lízing kiadásai | 261 627 | 261 627 | 100% |
bc) | Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 78 740 | - | |||||
bd) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön | 0 | 0 | - | |||||
be) | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | - | |||||
c) | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 73 818 640 | 75 100 784 | 102% | |||||
ca) | Maradvány igénybevétele | 18 791 414 | 18 793 344 | 100% | |||||
cb) | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 3 173 933 | - | |||||
cc) | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | - | |||||
cd) | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | - | |||||
ce) | Irányító szervi támogatás | 55 027 226 | 53 133 507 | 97% | |||||
ÖSSZES BEVÉTEL | 227 411 877 | 322 597 785 | 142% | ÖSSZES KIADÁS | 227 411 877 | 322 597 785 | 142%” | ||