Pusztamonostor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VIII.10.) önkormányzati rendelete
a Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 08. 11- 2021. 08. 11Pusztamonostor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete
a Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pusztamonostor Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 2021. évi költségvetési bevételi eredeti előirányzata 345.420.435Ft, bevételi előirányzat növekedése 107.614.652 Ft, módosított bevételi előirányzat: 453.035.087 Ft. 2021. évi költségvetési kiadási eredeti előirányzata 345.420.435 Ft, kiadási előirányzat növekedése 107.614.652 Ft, módosított kiadási előirányzat: 453.035.087 Ft
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. Melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban 9. Melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. Melléklet részletezi.”
2. § (1) A Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
3. § Hatályát veszti a Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet
- a) 2. mellékletében foglalt táblázat,
- b) 2. mellékletében foglalt táblázat,
- c) 2. mellékletében foglalt táblázat,
- d) 6. mellékletében foglalt táblázat,
- e) 9. mellékletében foglalt táblázat,
- f) 9. mellékletében foglalt táblázat.
4. § Ez a rendelet 2021. augusztus 11-én lép hatályba.
1. melléklet
1. A Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eredeti ei. | Módosított ei. | Módosítás | Módosított ei. | ||
2 | 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 95 937 660 | 95 937 660 | 2 675 348 | 98 613 008 |
3 | 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 20 954 035 | 20 954 035 | 20 954 035 | |
4 | 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 44 450 050 | 44 450 050 | 44 450 050 | |
5 | 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 27 068 085 | 27 068 085 | 27 068 085 | |
6 | 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 465 490 | 3 465 490 | 3 465 490 | |
7 | 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | ||||
8 | 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 2 675 348 | 2 675 348 | ||
9 | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 5 560 800 | 5 560 800 | 9 582 836 | 15 143 636 |
10 | 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
11 | 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
12 | 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
13 | 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
14 | 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 5 560 800 | 5 560 800 | 9 582 836 | 15 143 636 |
15 | 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||
16 | 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 26 416 009 | 26 416 009 | 26 416 009 | |
17 | 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
18 | 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
19 | 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
20 | 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
21 | 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 26 416 009 | 26 416 009 | 26 416 009 | |
22 | 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 26 416 009 | 26 416 009 | 26 416 009 | |
23 | 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 18 600 000 | 18 600 000 | 18 600 000 | |
24 | 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 18 600 000 | 18 600 000 | 18 600 000 | |
25 | 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | |
26 | 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | |
27 | 4.2. | Gépjárműadó | ||||
28 | 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||
29 | 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||||
30 | 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 17 541 000 | 17 541 000 | 94 818 276 | 112 359 276 |
31 | 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
32 | 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 919 000 | 5 919 000 | 5 919 000 | |
33 | 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 562 000 | 562 000 | 562 000 | |
34 | 5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
35 | 5.5. | Ellátási díjak | 10 235 000 | 10 235 000 | 10 235 000 | |
36 | 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 825 000 | 825 000 | 825 000 | |
37 | 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 94 818 276 | 94 818 276 | ||
38 | 5.8. | Kamatbevételek | ||||
39 | 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
40 | 5.10. | Egyéb működési bevételek | ||||
41 | 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||||
42 | 6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
43 | 6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
44 | 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
45 | 6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
46 | 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
47 | 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||||
48 | 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
49 | 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
50 | 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||
51 | 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
52 | 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||||
53 | 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
54 | 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
55 | 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
56 | 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
57 | 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 164 055 469 | 164 055 469 | 107 076 460 | 271 131 929 |
58 | 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||
59 | 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
60 | 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
61 | 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
62 | 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||
63 | 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
64 | 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
65 | 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
66 | 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
67 | 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 181 364 966 | 181 364 966 | 538 192 | 181 903 158 |
68 | 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 181 364 966 | 181 364 966 | 538 192 | 181 903 158 |
69 | 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
70 | 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||||
71 | 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||
72 | 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
73 | 13.3. | Betétek megszüntetése | ||||
74 | 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||
75 | 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
76 | 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
77 | 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
78 | 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
79 | 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
80 | 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 181 364 966 | 181 364 966 | 538 192 | 181 903 158 |
81 | 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 345 420 435 | 345 420 435 | 107 614 652 | 453 035 087” |
2. A Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eredeti ei. | Módosított ei. | Módosítás | Módosított ei. | ||
2 | 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 175 465 938 | 175 465 938 | 105 449 773 | 280 915 711 |
3 | 1.1. | Személyi juttatások | 74 860 200 | 74 860 200 | 7 002 101 | 81 862 301 |
4 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 782 000 | 11 782 000 | 552 000 | 12 334 000 |
5 | 1.3. | Dologi kiadások | 78 913 041 | 78 913 041 | 97 052 322 | 175 965 363 |
6 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
7 | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 910 697 | 3 910 697 | 843 350 | 4 754 047 |
8 | 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 2 760 697 | 2 760 697 | 823 350 | 3 584 047 |
9 | 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
10 | 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
11 | 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
12 | 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
13 | 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
14 | 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
15 | 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
16 | 1.14. | - Kamattámogatások | ||||
17 | 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 150 000 | 1 150 000 | 20 000 | 1 170 000 |
18 | 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 137 828 710 | 137 828 710 | 962 357 | 138 791 067 |
19 | 2.1. | Beruházások | 137 828 710 | 137 828 710 | 962 357 | 138 791 067 |
20 | 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 123 061 130 | 123 061 130 | -27 | 123 061 103 |
21 | 2.3. | Felújítások | ||||
22 | 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
23 | 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
24 | 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
25 | 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
26 | 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
27 | 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
28 | 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
29 | 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
30 | 2.12. | - Lakástámogatás | ||||
31 | 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
32 | 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 28 288 280 | 28 288 280 | 1 202 522 | 29 490 802 |
33 | 3.1. | Általános tartalék | 24 184 280 | 24 184 280 | 1 202 522 | 25 386 802 |
34 | 3.2. | Céltartalék | 4 104 000 | 4 104 000 | 4 104 000 | |
35 | 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 341 582 928 | 341 582 928 | 107 614 652 | 449 197 580 |
36 | 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | ||||
37 | 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
38 | 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
39 | 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
40 | 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||||
41 | 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
42 | 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
43 | 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
44 | 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
45 | 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 3 837 507 | 3 837 507 | 3 837 507 | |
46 | 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
47 | 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 837 507 | 3 837 507 | 3 837 507 | |
48 | 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||||
49 | 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
50 | 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||||
51 | 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
52 | 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | ||||
53 | 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
54 | 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
55 | 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 3 837 507 | 3 837 507 | 3 837 507 | |
56 | 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 345 420 435 | 345 420 435 | 107 614 652 | 453 035 087” |
3. A Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
A | B | C | D | E | F | |
1. | 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -177 527 459 | -177 527 459 | -538 192 | -178 065 651 |
2. | 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 177 527 459 | 177 527 459 | 538 192 | 178 065 651” |
2. melléklet
1. A Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
A | Beruházás megnevezése Önkormányzat | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beruházás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | |
2 | 1. | EFOP-1.5.3-16--JN1-2017-00019 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Jászberényi járásban | 535 940 | 535 940 | 0 | 535 940 |
3 | 2. | KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 Jászfényszaru Szennyvízelvezetési agglomerációt alkotó Jászfényszaru Város és Pusztamonostor Község derogációköteles szennyvízelvezetési feladatainak megvalósítására | 47 167 846 | 47 167 846 | -27 | 47 167 819 |
4 | 3. | TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00028 Mini bölcsődi kialakítása Pusztamonostoron | 75 357 344 | 75 357 344 | 0 | 75 357 344 |
5 | 4. | Magyar Falu Fejlesztési Program - faluházak felújítása | 14 467 580 | 14 467 580 | 349 250 | 14 816 830 |
6 | 5. | Magyar Falu program - ÚHK/2021 Út,híd kerékpárforg.létesítmény építése/felújítása | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 |
7 | 6. | Eszközök( láncfűrész, 2 db mobiltelefon,sövényvágó,fűkasza,taliga) | 0 | 0 | 289 779 | 289 779 |
8 | 7 | Szabadság út 82. szennyvíz bekötés | 0 | 0 | 173 355 | 173 355 |
9 | ÖSSZESEN: | 137 528 710 | 137 528 710 | 962 357 | 138 491 067” |
2. A Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
A | B | C | D | E | F | |
1. | Beruházás Tündérkert Óvoda és Önk. Konyha | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | |
2. | 1. | Eszközbeszerzésekre | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
6. | ÖSSZESEN: | 300 000 | 300 000 | 300 000” |
3. melléklet
1. A Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bevételek | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredei Ei. | Módosított ei. | Módosítás | Módosított ei. |
2. | 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 95 937 660 | 95 937 660 | 2 675 348 | 98 613 008 |
3. | 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 20 954 035 | 20 954 035 | 20 954 035 | |
4. | 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 44 450 050 | 44 450 050 | 44 450 050 | |
5. | 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 27 068 085 | 27 068 085 | 27 068 085 | |
6. | 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 465 490 | 3 465 490 | 3 465 490 | |
7. | 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | 0 | |
8. | 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 2 675 348 | 2 675 348 | ||
9. | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 5 560 800 | 5 560 800 | 9 582 836 | 15 143 636 |
10. | 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
11. | 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
12. | 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
13. | 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
14. | 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 5 560 800 | 5 560 800 | 9 582 836 | 15 143 636 |
15. | 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||
16. | 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 26 416 009 | 26 416 009 | 0 | 26 416 009 |
17. | 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | |||
18. | 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
19. | 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
20. | 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
21. | 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 26 416 009 | 26 416 009 | 26 416 009 | |
22. | 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 26 416 009 | 26 416 009 | 26 416 009 | |
23. | 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 18 600 000 | 18 600 000 | 0 | 18 600 000 |
24. | 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 18 600 000 | 18 600 000 | 0 | 18 600 000 |
25. | 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | |
26. | 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | |
27. | 4.2. | Gépjárműadó | 0 | |||
28. | 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | |||
29. | 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | |||
30. | 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 7 541 000 | 7 541 000 | 94 818 276 | 102 359 276 |
31. | 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | |||
32. | 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 919 000 | 5 919 000 | 5 919 000 | |
33. | 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 562 000 | 562 000 | 562 000 | |
34. | 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | |||
35. | 5.5. | Ellátási díjak | 235 000 | 235 000 | 235 000 | |
36. | 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 825 000 | 825 000 | 825 000 | |
37. | 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 94 818 276 | 94 818 276 |
38. | 5.8. | Kamatbevételek | 0 | |||
39. | 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
40. | 5.10. | Egyéb működési bevételek | ||||
41. | 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | 6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
43. | 6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
44. | 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
45. | 6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
46. | 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
47. | 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
49. | 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
50. | 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||
51. | 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
52. | 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
54. | 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
55. | 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
56. | 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
57. | 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 154 055 469 | 154 055 469 | 107 076 460 | 261 131 929 |
58. | 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
60. | 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
61. | 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
62. | 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
64. | 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
65. | 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
66. | 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
67. | 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 181 364 966 | 181 364 966 | 0 | 181 364 966 |
68. | 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 181 364 966 | 181 364 966 | 181 364 966 | |
69. | 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
70. | 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | |||
72. | 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
73. | 13.3. | Betétek megszüntetése | ||||
74. | 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
76. | 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
77. | 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
78. | 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
79. | 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
80. | 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 181 364 966 | 181 364 966 | 0 | 181 364 966 |
81. | 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 335 420 435 | 335 420 435 | 107 076 460 | 442 496 895 |
84. | Kiadások | |||||
85. | 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 102 948 938 | 102 948 938 | 105 268 773 | 208 217 711 |
86. | 1.1. | Személyi juttatások | 31 851 200 | 31 851 200 | 6 846 101 | 38 697 301 |
87. | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 981 000 | 4 981 000 | 527 000 | 5 508 000 |
88. | 1.3. | Dologi kiadások | 56 206 041 | 56 206 041 | 97 052 322 | 153 258 363 |
89. | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
90. | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 910 697 | 3 910 697 | 843 350 | 4 754 047 |
91. | 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 2 760 697 | 2 760 697 | 823 350 | 3 584 047 |
92. | 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | |
93. | 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | |
94. | 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | |
95. | 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | |
96. | 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |
97. | 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |
98. | 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 | 0 | |
99. | 1.14. | - Kamattámogatások | 0 | 0 | 0 | |
100. | 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 150 000 | 1 150 000 | 20 000 | 1 170 000 |
101. | 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 137 528 710 | 137 528 710 | 962 357 | 138 491 067 |
102. | 2.1. | Beruházások | 137 528 710 | 137 528 710 | 962 357 | 138 491 067 |
103. | 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 123 061 130 | 123 061 130 | -27 | 123 061 103 |
104. | 2.3. | Felújítások | 0 | |||
105. | 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
106. | 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
107. | 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
108. | 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
109. | 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
110. | 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
111. | 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
112. | 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
113. | 2.12. | - Lakástámogatás | ||||
114. | 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | |||
115. | 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 28 288 280 | 28 288 280 | 1 202 522 | 29 490 802 |
116. | 3.1. | Általános tartalék | 24 184 280 | 24 184 280 | 1 202 522 | 25 386 802 |
117. | 3.2. | Céltartalék | 4 104 000 | 4 104 000 | 0 | 4 104 000 |
118. | 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 268 765 928 | 268 765 928 | 107 433 652 | 376 199 580 |
119. | 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
120. | 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
121. | 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
122. | 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
123. | 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
124. | 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
125. | 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
126. | 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
127. | 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
128. | 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 3 837 507 | 3 837 507 | 0 | 3 837 507 |
129. | 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
130. | 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 837 507 | 3 837 507 | 3 837 507 | |
131. | 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | |||
132. | 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
133. | 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
134. | 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | ||
135. | 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | ||||
136. | 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
137. | 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
138. | 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 3 837 507 | 3 837 507 | 0 | 3 837 507 |
139. | 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 272 603 435 | 272 603 435 | 107 433 652 | 380 037 087 |
140. | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 17 | 17 | |||
141. | Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 5 | 5 | 3 | 8” |
2. A Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bevételek | Eredeti ei. | Módosított ei. | Módosítás | Módosított ei. | |
2 | 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
3 | 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | |||
4 | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | |||
5 | 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | |||
6 | 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | |||
7 | 1.5. | Ellátási díjak | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
8 | 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | |||
9 | 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | |||
10 | 1.8. | Kamatbevételek | 0 | |||
11 | 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | |||
12 | 1.10. | Egyéb működési bevételek | 0 | |||
13 | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | |||
15 | 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 | |||
16 | 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | |||
17 | 2.4. | - ebből EU támogatás | 0 | |||
18 | 3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | ||
19 | 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 | |||
21 | 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | |||
22 | 4.3. | - ebből EU-s támogatás | 0 | |||
23 | 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | ||
25 | 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | |||
26 | 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | |||
27 | 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||
28 | 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||
29 | 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
30 | 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 62 817 000 | 62 817 000 | 181 000 | 62 998 000 |
31 | 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 538 192 | 538 192 | ||
32 | 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | |||
33 | 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 62 817 000 | 62 817 000 | -357 192 | 62 459 808 |
34 | 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 72 817 000 | 72 817 000 | 181 000 | 72 998 000 |
35 | Kiadások | Beruházások | ||||
36 | 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 72 517 000 | 72 517 000 | 181 000 | 72 698 000 |
37 | 1.1. | Személyi juttatások | 43 009 000 | 43 009 000 | 156 000 | 43 165 000 |
38 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 801 000 | 6 801 000 | 25 000 | 6 826 000 |
39 | 1.3. | Dologi kiadások | 22 707 000 | 22 707 000 | 22 707 000 | |
40 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||
41 | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | |||
42 | 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
43 | 2.1. | Beruházások | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
44 | 2.2. | Felújítások | 0 | |||
45 | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 | |||
46 | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | |||
47 | 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 72 817 000 | 72 817 000 | 181 000 | 72 998 000 |
48 | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | |||||
49 | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0” | |||