Soponya 5/2021 (III.13.)

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 08. 19- 2022. 05. 31

Soponya 5/2021 (III.13..)

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

2021.08.19.

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Soponya Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya Soponya Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságára, az Önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki .

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében

minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden

támogatásban részesülőre.

2. § A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

Cím sz. Cím megnevezése:

1. Soponya Nagyközség Önkormányzat

2. Soponyai Mesevár Óvoda

Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

3. § (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetését

501.715.508,- Ft költségvetési bevétellel

501.715.508,- Ft költségvetési kiadással

állapítja meg, az 1. és 2. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételén belül az

a) önkormányzatok költségvetési támogatása: 103.592.935,- Ft

önkormányzat és intézmények saját bevétele: 56.346.273,- Ft

Támogatásokból bevétele: 76.863.345,- Ft

Maradvány igénybevétele: 264.912.955,- Ft

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásain belül:

a) működési kiadások:

ezen belül:

aa) személyi juttatások: 87.202.732,- Ft

ab) szociális hozzájárulási adó: 14.802.791,- Ft

ac)) dologi kiadások: 50.419.096,- Ft

ad) Egyéb működési célú kiadások: 92.246.138,- Ft

b.)felhalmozási kiadások: 257.044.751,- Ft

(4) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával- a polgármester jogosult. A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedés különösen a pénzintézetektől a hitel feltételeire vonatkozó ajánlatok beszerzése.

4. § (1) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket költségvetési tartalékba kell helyezni.

5. § A 3. §.-ban megállapított együttes bevételi főösszeg bontását az 1. melléklet tartalmazza .

6. § (1) A 3. §-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását az 2. melléklet tartalmazza .

(2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatásokat: 35.826.300,- Ft

- szociális hozzájárulás adó: 5.919.715,- Ft

- dologi kiadások: 28.799.096,- Ft

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai előirányzatait a rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza.

7. § (1) A Soponyai Mesevár Óvoda kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatások: 51.376.432,- Ft

- szociális hozzájárulás adó: 8.883.076,- Ft

- dologi kiadások: 21.620.000,- Ft

(2) A Soponyai Mesevár Óvoda 2021. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai beépül Soponya Nagyközségi Önkormányzat költségvetésébe a 2. melléklet szerint.

A köztisztviselők illetményalapja

8. § A Képviselő-testület a 2021 . évi költségvetésében a köztisztviselők illetményalapját 45.000,- Ft-ban állapítja meg .

A 2021 . évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § A Képviselő-testület a 2021. évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-tesület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szervet a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szerv köteles ellenőrizni az általuk támogatott szervezetek és magánszemélyek részére juttatott összeg felhasználását és a számadást, valamint a számadási kötelezettség elmulasztása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni.

10. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi beruházásokat és felújításokat a 3. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2021 évi azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.

11. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet a 4. mellékletben határozza meg .

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 15 főben határozza meg.

12. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésében az önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatások és szociális, rászorultságtól függő ellátások mértékét a 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .

13. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a rendelet 3.és 7. melléklete szerint fogadja el.

14. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésében az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket nem tervez.

15. § A Képviselő-testület a 2021. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

16. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésében a tartalékot nem képez.

17. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésében a 2021. évi költségvetése bevételeit és kiadásait a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .

18. § (1) a 14. §-ban foglalt változásokat is figyelembe véve a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint a 2021. évi költségvetési rendeletét 2021. december 31-ig módosíthatja.

(2) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételt , tényleges többletnek, illetve szerződés esetén, az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű előirányzat módosítás után használhatja fel.

(3) Az általános gazdálkodási tartalék 100 %-a felett a Polgármester rendelkezik. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testületet tájékoztatja.

19. § (1) Amennyiben év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a Polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal köteles tájékoztatni.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a Polgármester javaslatára a Polgármester dönt.

A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól

20. § (1) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

(3) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:

- bérjellegű kifizetések:

aa) közfoglalkoztatottak személyi juttatása

ab) eseti megbízási díj

ac) lakossági folyószámlával nem rendelkezők megbízási díja

- belföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,

- Helyi és helyközi utazási költségtérítések

- karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,

- készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,

- reprezentációs kiadások,

- jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

- az önkormányzat és intézménye rendezvényeivel kapcsolatos kiadások teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel.

21. § A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét alkotja.

22. § A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

Záró rendelkezések

23 . § (1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021.évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni .

1. melléklet

	Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei forrásonként

	A	B	C	D	E
1	Bevétel megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Soponyai Mesevár Óvoda	Önkormányzat összesen
2	Működési költségvetési bevételek
3	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (4+34)			-
4	Önkormányzatok működési támogatásai (5+14+20+32+33)	B11	103 592 935	-	103 592 935
5	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (6+7+13)-12	B111	22 632 031	-	22 632 031
6	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		-	-	-
7	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (6+7+8+9)		12 219 280	-	12 219 280
8	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása		6 587 280	-	6 587 280
9	Közvilágítás fenntartásának támogatása		5 632 000	-	5 632 000
10	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		114 126	-	114 126
11	Közutak fenntartásának támogatása		2 275 675	-	2 275 675
12	Beszámítás összege (-)		-	-	-
13	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		8 022 950	-	8 022 950
14	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (15+19)	B112	41 966 450	-	41 966 450
15	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (16+17+18)		25 225 650	-	25 225 650
16	Óvodapedagógusok elismert létszáma utáni támogatás		24 793 650	-	24 793 650
17	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása		432 000	-	432 000
18	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)		-	-	-
19	Óvoda működtetési támogatás		16 740 800	-	16 740 800
20	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (21+22+27)	B113	35 005 994	-	35 005 994
21	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		-	-	-
22	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (23+24+25+26)		12 201 000	-	12 201 000
23	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai		-	-	-
24	Szociális étkeztetés		-	-	-
25	Házi segítségnyújtás		-	-	-
26	Idősek nappali ellátása		-	-	-
27	Gyermekétkeztetés támogatása (28+29)		22 804 994	-	22 804 994
28	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		-	-	-
29	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		22 804 994	-	22 804 994
30	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (=31)	B114	3 988 460	-	3 988 460
31	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok		3 988 460	-	3 988 460
32	Működési célú központosított előirányzatok	B1	7 380 000	-	7 380 000
33	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai bérkompenzáció	B116	-	-	-
34	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-
35	Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül	B13	-	-	-
36	Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14	-	-	-
37	Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15	-	-	-
38	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41)	B16	7 380 000	-	7 380 000
39	OEP finanszírozás		6 300 000	-	6 300 000
40	MVH mezőőr		1 080 000	-	1 080 000
41	egyéb átvett		-	-	-
42	Közhatalmi bevételek (43+44+45+46)	B3	16 464 448	-	16 464 448
43	Iparűzési adó	B34	16 355 000	-	16 355 000
44	Gépjárműadó	B354	-	-	-
45	Idegenforgalmi adó	B355	89 448	-	89 448
46	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20 000	-	20 000
47	Működési bevételek (48+49+50+51+52+53+54+55+56+57)	B4	16 369 200	12 012 625	28 381 825
48	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	5 000 000	-	5 000 000
49	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 676 000	6 759 199	14 435 199
50	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	400 000	-	400 000
51	Tulajdonosi bevételek	B404	2 219 200	-	2 219 200
52	Ellátási díjak	B405	-	2 699 542	2 699 542
53	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	600 000	2 553 884	3 153 884
54	Általános forgalmiadó visszatérítése	B407	474 000	-	474 000
55	Egyéb bevételek	B408	-	-	-
56	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-
57	Egyéb működési bevételek	B410	-	-	-
58	Működési célú átvett pénzeszközök (59+60+61)	B6	1 200 000	-	1 200 000
59	Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülés Áht.-on kivülről	B61	-	-	-
60	Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről	B62	-	-	-
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 200 000	-	1 200 000
62	Felhalmozási költségvetési bevételek		-	-	-
63	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (64+65+66+67+68)	B2	-	-	-
64	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-
65	Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről	B22	-	-	-
66	Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről	B23	-	-	-
67	Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről	B24	-	-	-
68	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről	B25	-	-	-
69	Felhalmozási bevételek (70+71+72+73+74)	B5	300 000	-	300 000
70	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-
71	Ingatlanok értékesítése	B52	300 000	-	300 000
72	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-
73	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-
74	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-
75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (76+77+78)	B7		-	-
76	Felhalm. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről	B71	-	-	-
77	Felhalm. c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről	B72	-	-	-
78	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	-	-	-
79	Finanszírozási bevételek összesen (80+84+91)	B8
80	Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről (81+82+83)	B811	10 000 000	-	10 000 000
81	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	-	-	-
82	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	10 000 000	-	10 000 000
83	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	-	-	-
84	Belföldi értékpapírok bevételei (85+86+87+988)	B812	-	-	-
85	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-
86	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-
87	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-
88	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-
89	Maradvány igénybevétele	B813	264 529 417	383 538	264 912 955
90	műkdöési támogatás irányító szervtől	B815	-	69 483 345	69 483 345
	összesen		419 836 000	81 879 508	501 715 508

2. melléklet

Kiadások címenként, kiemelt előirányzatonként

	A	B	C	E	G
	Kiemelt előirányzat	Rovat száma	Önkormányzat	Soponyai Mesevár Óvoda	Önkorm. összesen
1	Működési költségvetési kiadások	K1-K6	89 573 904	81 879 508	171 453 412
2	Személyi juttatások	K1	35 826 300	51 376 432	87 202 732
3	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó	K2	5 919 715	8 883 076	14 802 791
4	Dologi kiadások	K3	28 799 096	21 620 000	50 419 096
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	12 201 000	-	12 201 000
6	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)	K5	6 827 793	-	6 827 793
7	Felhalmozási költségvetési kiadsok	K6-K8	257 044 751	-	257 044 751
8	Beruházások	K6	197 673 046	-	197 673 046
9	Felújítások	K7	4 723 991	-	4 723 991
10	beruházások áfáfa	K6	54 647 714	-	54 647 714
11	Finanszírozási kiadások	K9	73 217 315	-	73 217 345
12	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre	K911	3 734 000	-	3 734 000
13	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-
14	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	69 483 345	-	69 483 345
16	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		419 836 000	81 879 508	501 715 508

3. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban
												ezer Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Feladatok	Kiadások							Bevételek
Megnevezés	Bér	Járulék	Dologi	Támogatás	Felhalmozási	Egyéb	Összes kiadás	Állami támogatás -beszámítás	Saját bevétel	Adóbevétel	Támogatás	Egyéb	Összes bevétel
Víztermelés, - kezelés,- ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Települési hulladék kezelése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	2 275 675	-	-	-	2 275 675	2 275 675	-	-	-	-	2 275 675
Egyéb pénzügyi tevékenység	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok	-	-	665 500	-	-	-	665 500	-	-	-	-	-	-
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vírushelyzet	-	-	775 295	-	-	-	775 295	-		-	-	-	-
Zöldterületkezelés	820 000	112 180	5 655 100	-	-	-	6 587 280	6 587 280	-	-	-	-	6 587 280
Önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.tevékenysége	18 088 500	2 756 690	6 295 856	-	-	3 734 000	30 875 046	72 794 394	-	16 464 448	-	284 628 617	373 887 459
Közvilágítás	-	-	5 632 000	-	-	-	5 632 000	5 632 000	-	-	-	-	5 632 000
Mezőőri tevékenység,	3 900 000	682 500	-	-	-	-	4 582 500	-	1 200 000	-	-	1 080 000	2 280 000
Növénytermesztés	-	-	3 810 000	-	-	-	3 810 000	-	5 474 000	-	1 000 000	-	6 474 000
Háziorvosi ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Város-és községgzadálkodás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Család- és növédelmi, egészségügyi gondozás	4 802 720	821 225	357 280	-	-	-	5 981 225	-	-	-	-	6 300 000	6 300 000
Helyi közösségi tér működtetése	4 080 000	842 680	1 838 180	-	-	-	6 760 860	1 259 090	-	-	-	-	1 259 090
Szemétszállítás	-	-	40 640	-	-	-	40 640	-	-	-	-	-
Közfoglalkoztatás	2 935 080	513 640	-	-	-	-	3 448 720	-	-	-	-	-	-
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Köztemető fenntartás és működtetés	-	-	115 000	-	-	-	115 000	114 126	-	-	-	36 000	150 126
Könyvtár	1 200 000	190 800	1 338 570	-	-	-	2 729 370	2 729 370	60 000	-	-	-	2 789 370
Településrendezési terv módosítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Épület, építmény felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intézmények finanszírozása Óvoda	-	-	-	69 483 345	-	-	69 483 345	-	-	-	-	-	-
Iskola működtetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gyermekétkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Orvosi ügyelet támogatása	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-
Szociális	-	-	-	-	-	12 201 000	12 201 000	12 201 000	-	-	-	-	12 201 000
Támogatás Polgármesteri Hivatal	-	-	-	2 595 722	-	-	2 595 722	-	-	-	-	-	-
Támogatás Szoc.Társ.	-	-	-	1 812 071	-	-	1 812 071	-	-	-	-	-	-
Bursa Hungarica	-	-	-	420 000	-	-	420 000	-	-	-	-	-	-
Beruházások	-	-	-	-	257 044 751	-	257 044 751	-	-	-	-	-
Kötelező feladatok összesen:	35 826 300	5 919 715	28 799 096	74 311 138	257 044 751	15 935 000	417 836 000	103 592 935	6 734 000	16 464 448	1 000 000	292 044 617	419 836 000
-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Állami feladat összesen:	35 826 300	5 919 715	28 799 096	74 311 138	257 044 751	15 935 000	417 836 000	103 592 935	6 734 000	16 464 448	1 000 000	292 044 617	419 836 000
Önként vállalt feladatok
Civil szervezetek támogatása	-	-	-	2 000 000	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-
Egyéb támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bursa Hungarica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Soponya-Káloz Szociális Intézményi Társulás hj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önként vállalt feladatok összesen:	-	-	-	2 000 000	-		2 000 000	-	-	-	-	-	-
Mindösszesen:	35 826 300	5 919 715	28 799 096	76 311 138	257 044 751	15 935 000	419 836 000	103 592 935	6 734 000	16 464 448	1 000 000	292 044 617	419 836 000
Feladatok	Kiadások							Bevételek
Megnevezés	Bér	Járulék	Dologi	Támogatás	Felhalmozási	Egyéb	Összes kiadás	Állami támogatás -beszámítás	Saját bevétel	Adóbevétel	Támogatás	Finanszírozás	Összes bevétel
Települési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
szociális intézmény támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb szoc. Fel. Adatokhoz hj.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Soponya- Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Soponyai Mesevár Óvoda	51 376 432	8 883 076	21 620 000	-	-	-	81 879 508	-	12 012 625	-	69 866 883	-	81 879 508
Soponyai Mesevár Óvoda	51 376 432	8 883 076	21 620 000	-	-	-	81 879 508	-	12 012 625	-	69 866 883	-	81 879 508
Mindösszesen:	87 202 732	14 802 791	50 419 096	76 311 138	257 044 751	15 935 000	501 715 508	103 592 935	18 746 625	16 464 448	70 866 883	292 044 617	501 715 508

4. melléklet¹

Létszámkeret 2021

A	B	C
Cím	Munkakör	Létszám
Önkormányzat	Polgármester	1,0
	védőnői szolgálat	1,0
	mezőőr	2,0
	közösségi ház, könyvtár	2,0
	Munka törvénykönyve hatálya alá t.	2,0
	közmunka munkaszerződéses	15,0
Önkormányzat összesen:		23,0
Soponyai Mesevár Óvoda	pedagógus	6,0
	technikai	10,0
Óvoda összesen		16,0
Önkormányzat mindösszesen:		39,00

5. melléklet

	Soponya Nagyközségi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2021.év eredeti előirányzat	rányzat	2021.év eredeti előirányzat
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 632 031	Személyi juttatások	35 826 300
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 771 444	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó	5 919 715
4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 201 000	Dologi kiadások	28 799 096
5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 988 460	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 201 000
6	Működési célú központosított előirányzatok	-	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)	-
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	Intézmények támogatása:	69 483 345
8	Elvonások és befizetések bevételei	-	Társ.szervek támogatása	2 000 000
9	Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül	-	Káloz-Soponya Családseg.és Gyermekj.Sz.I.t.	1 812 071
10	Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	-	Közös Hivatalnak átadott	2 595 722
11	Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	-	Bursa Hungarica	420 000
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41)	-	Kölcsön törl.Áht-n belülre	3 734 000
13	Közhatalmi bevételek	16 464 448		-
14	Működési bevételek	27 869 200		-
15	Működési célú átvett pénzeszközök	7 380 000		-
16	Működési bevételek összesen	155 306 583	Működési kiadások összesen	162 791 249
17	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	Beruházások	257 044 751
18	Felhalmozási bevételek	-	Felújítások	-
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-
20	Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	-	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre	-
21	Belföldi értékpapírok bevételei	-	Belföldi értékpapírok kiadásai	-
22	Maradvány igénybevétele	264 529 417	Belföldi finanszírozás kiadásai	-
23	Belföldi finanszírozás bevételei	-		-
24	Felhalmozási-, finanszírozási bevételek	264 529 417	Felhalmozási-, finanszírozási kiadások	257 044 751
25	Mind összesen:	419 836 000	Mind összesen:	419 836 000

6. melléklet

	Soponya Nagyközség Önkormányzat
	több éves kihatással járó feladatai
									Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
2	Megyei és Város környéki alap törlesztés	3 734 000	3 734 000	3 734 000	0	0	0	0	0	11 202 000
3
4
5	Összesen	3 734 000	3 734 000	3 734 000	0	0	0	0	0	11 202 000

7. melléklet

	Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi tervezett közvetlen és közvetett támogatásai

	Közvetlen támogatások		ezer Ft-ban
	A	B	C
1	Támogatott cél	Összeg	Rovat
2	Sport focisták	-
3	Polgárőrség	-
4	Őszi Napsugár	-
5	Délibáb	-
6	Kézilabda sport	-
7	Horgoló szakkör	-
8	Hímző szakkör	-
9	Horgász egyesület	-
10	Hegyközség	-
#HIV!	Egyéb támogatás
#HIV!	Működési kiadás:	2 000 000


	Közvetett támogatások		ezer Ft-ban
	A	B	C	D
1	Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
2		magánszem.kommunális adója	0	0
3	Összesen:


	Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése			0
	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése			0
	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			0
	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése			0

8. melléklet

	Gördülő tervezet 2021-2022-2023 év
			ezer Ft-ban
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2021.év tervezet	2022.év tervezet	2023.év tervezet
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 729 851	26 800 000	28 800 000
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 966 450	37 100 000	37 500 000
4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 908 174	34 800 000	35 200 000
5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 988 460	2 500 000	2 600 000
6	Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-
8	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
9	Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül	-	-	-
10	Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	-	-	-
11	Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	-	-	-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41)	-	-	-
13	Közhatalmi bevételek	16 464 448	38 800 000	38 800 000
14	Működési bevételek	17 869 200	27 000 000	27 000 000
15	Működési célú átvett pénzeszközök	7 380 000	5 800 000	6 000 000
16	Működési célú bevételek összesen	145 306 583	172 800 000	175 900 000
17	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-	-
18	Felhalmozási bevételek	-	-	-
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
20	Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	10 000 000	-	-
21	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
22	Maradvány igénybevétele	264 529 417	19 216 000	25 000 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei	-	-	-
24	Felhalmozási-, finanszírozási bevételek	274 529 417	19 216 000	25 000 000
25	Személyi juttatások	35 826 300	38 900 000	39 190 000
26	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó	5 919 715	7 760 000	8 333 000
27	Dologi kiadások	28 799 096	35 000 000	39 800 000
28	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 201 000	12 202 000	12 500 000
29	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)	6 827 793	9 422 000	16 743 000
30	Működési költségvetési kiadások	89 573 904	103 284 000	116 566 000
31	Beruházások	257 044 751	12 998 000	7 600 000
32	Felújítások	-	-	-
33	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
34	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre	3 734 000	3 734 000	3 734 000
35	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-
36	Belföldi finanszírozás kiadásai	69 483 345	72 000 000	73 000 000
37	Felhalmozási-, finanszírozási kiadások	330 262 096	88 732 000	84 334 000
38	Önkormányzat bevételei összesen:	419 836 000	192 016 000	200 900 000
39	Önkormányzat kiadásai összesen:	419 836 000	192 016 000	200 900 000

9. melléklet

	Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi tervezett kiadásai intézményenként, kiadásnemenként részletezve

	A		B	C	D
1		Rovat száma	Önkormányz	Óvoda	Mindösszesen Önkormányzat
2	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	22 715 800	45 537 560	68 253 360
3	Pótlékok	K1102	0	4 127 872	4 127 872
4	Céljuttatás, projekt prémium	K1103	0	-	0
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat	K1104	0	-	0
6	Végkielégítés	K1105	0	-	0
7	Jubileumi jutalom	K1106	0	1 095 000	1 095 000
8	Béren kívüli juttatások	K1107	0	-	0
9	Ruházati költségtérítés	K1108	0	-	0
10	Munkabajárás költségtérítése	K1109	110 000	400 000	510 000
11	Közlekedési költségtérítés	K1110	0	-	0
12	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K1111	0	-	0
13	Szociális támogatások	K1112	0	-	0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	216 000	216 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	22 825 800	51 376 432	74 202 232
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 079 666	-	9 079 666
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	-	0
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 920 834	-	3 920 834
19	Külső személyi juttatások	K122	13 000 500	-	13 000 500
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 919 715	8 883 076	14 802 791
21	Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szocho összesen		35 826 300	60 259 508	102 005 523
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311	245 000	800 000	1 045 000
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 784 505	14 090 190	23 874 695
24	Árubeszerzés	K313	0	-	0
25	Készletbeszerzés	K31	10 029 505	14 890 190	24 919 695
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	375 000	100 000	475 000
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	95 000	100 000	195 000
28	Kommunikációs szolgáltatások	K32	470 000	200 000	670 000
29	Közüzemi díjak	K331	3 937 000	2 357 280	6 294 280
30	Vásárolt élelmezés	K332	0	-	0
31	Bérleti és lízing díjak	K333	0	-	0
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	972 000	-	972 000
33	Közvetített szolgáltatások Iskola részére	K335	0	-	0
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	640 000	250 000	890 000
35	Egyéb szolgáltatások	K337	6 791 323	200 000	6 991 323
36	Szolgáltatási kiadások	K33	12 340 323	2 807 280	15 147 603
37	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000	-	20 000
38	Reklám és propaganda kiadások	K342	350 000	100 000	450 000
39	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	K34	370 000	100 000	470 000
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 389 268	3 622 530	9 011 798
41	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	200 000	-	200 000
42	Kamatkiadások	K353	0	-	0
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	-	0
44	Egyéb dologi kiadások	K355	0	-	0
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 589 268	3 622 530	9 211 798
46	Dologi kiadások	K3
47	Szociális támogatások	K41	0	-	0
48	Családi támogatások	K42	0	-	0
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	-	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	-	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	-	0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	-	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	-	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	12 201 000	-	12 201 000
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	12 201 000	-	12 201 000
56	kölcsönök törlesztése	K502	3 734 000	-	3 734 000
57	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	K506	4 827 793	-	4 827 793
58	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül	K512	2 000 000	-	2 000 000
59	Egyéb működési célú kiadások	K5	10 561 793	-	10 561 793
60	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	-	0
61	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	-	0
62	Informatikai eszközök bezerzése, létesítése	K63	0	-	0
63	Beruházás	K64	202 397 037	-	202 397 037
64	Részesedések beszerzése	K65	0	-	0
65	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	-	0
66	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54 647 714		54 647 714
67	Beruházások	K6	257 044 751	-	257 044 751
68	Felújítások	K71	0	-	0
69	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	-	0
70	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	-	0
71	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	-	0
72	Tartalék	K8	0	-	0
73	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre	K911	0
74	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	-	0
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	-	0
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	-	0
77	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	69 483 345	-	69 483 345
78	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	-	0
79	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	-	0
80	Finanszírozási kiadások	K9	69 483 345	-	69 483 345
81	KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN:	K1-K9	419 836 000	81 879 508	501 715 508

10. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

		B január	C február	D március	E április	F május	G június	H július	I augusztus	J szeptember	K október	L november	M december	N Összesen
1	Személyi juttatások	4208475	4208475	2740935	2740935	2740935	2740935	2740935	2740935	2740935	2740935	2740935	2740935	35826300
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	707326	707326	450506	450506	450506	450506	450506	450506	450506	450506	450506	450506	5919715
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2000000	1000000	1200000	3200000	3000000	3100000	4000000	2000000	4100000	1500000	1800000	1899096	28799096
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800000	800000	350000	350000	350000	350000	350000	3000000	351000	800000	700000	4000000	12201000
5	Egyéb működési célú kiadások	402000	402000	402000	402000	402000	402000	402000	402000	402000	402000	402000	405793	4827793
6	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	5790000	5790000	5790000	5790000	5790000	5790000	5790000	5790000	5790000	5790000	5790000	5793345	69483345
7	támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000	0	0	0	0	2000000
10	társ.szoc.pol.egyéb jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	100000000	151045271	0	0	0	0	0	251045271
16	Felújítások	0	0	0	0	0	5999480	0	0	0	0	0	0	5999480
17	Kormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ir.szerv.alá tart.ktgvet.szervnek felh.t.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	bef.cél.rész.vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kölcsön visszafizetése	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
26	Támogatási kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Támogatási kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	3734000	0	0	0	0	0	0	3734000
29	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13907801	12907801	10933441	12933441	12733441	123566921	164778712	15383441	13834441	11683441	11883441	15289675	419836000
30	Finanszírozási kiadások
31	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	13907801	12907801	10933441	12933441	12733441	123566921	164778712	15383441	13834441	11683441	11883441	15289675	419836000
32	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Intézményi működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson belülről	615000	615000	615000	615000	615000	615000	615000	615000	615000	615000	615000	615000	7380000
35	Helyi adók	0	0	8323224	0	0	0	0	0	0	0	0	8232224	16464448
36	Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Átengedett központi adók	0	0		0	0	0	0			0	0	0
39	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1200000	12000000	12000000	1200000	1400000	1285662	5000000	17485662
40	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Önkormányzat költségvetési támogatása	8632744	8632744	8632744	8632744	8632744	8632744	8632744	8632744	8632744	8632744	8632744	8632751	103592935
42	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Tám. kölcsönök igénybevét. ÁHT-n kivülről	0	0	0	10000000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000000
53	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10247744	15247744	18570968	15247744	10247744	10447744	10477744						154923045
54	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	132456477	132456478	0	0	0	0	0	264912955
55	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	10247744	15247744	18880488	15247744	10247744	142904221	142904222	10447744	10447744	10647744	10533406	22479975	419836000

Soponyai Mesevár Óvoda 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve Ft-ban

		B január	C február	D március	E április	F május	G június	H július	I augusztus	J szeptember	K október	L november	M december	N Összesen
1	Személyi juttatások	4281369	4281369	4281369	4281369	4281369	4281369	4281369	4281369	4281369	4281369	4281369	4281373	51376432
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	740256	740256	740256	740256	740256	740256	740256	740256	740256	740256	740256	740260	883076
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1500000	1500000	1800000	2000000	2000000	1400000	1400000	1200000	2500000	2200000	1620000	2500000	21620000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	irányító szerv alá tart.felh.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	kölcsön visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6521625	6521625	6821625	7021625	7021625	6421625	6421625	6221625	7521625	7221625	6641625	7521633	81879508
30	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6521625	6521625	6821625	7021625	7021625	6421625	6421625	6221625	7521625	7221625	6641625	7521633	81879508
32	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Intézményi működési bevételek összesen	1070000	1070000	1070000	1010000	1070000	1070000	700000	700000	1070000	1070000	1020000	1081705	12012625
34	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	5790000	5790000	5790000	5790000	5790000	5790000	5790000	5790000	5790000	5790000	5790000	5793345	69483345
45	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6860000	6860000	6860000	6800000	6860000	6860000	6490000	6490000	6860000	6860000	6810000	6875050	81495970
54	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	383538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383538
55	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	7243538	6860000	686000	680000	6860000	6860000	6490000	649000	6860000	6860000	6810000	6875050	8187508

11. melléklet

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása

Bevétel megnevezése	2021. év		2022.év	2023.év	2024.év
Saját bevételek		16464448	16464448	16464448	16464448
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		8232224	8232224	8232224	823224

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek		2021. év	2022.év	2023.év	2024.év
Fejlesztési hitel törlesztése		3.734.000	3.734.000	3.734.000	0
Összesen:		3.734.000	3.734.000	3.734.000	0

A 4. melléklet a Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 1. mellékletével megállapított szöveg.