Önkormányzati rendelet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban
Megnevezés	Szerződés száma	2020. év			2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év-2028. év		Összesen
Megnevezés	Szerződés száma	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
Személyi juttatások (K1):		1 775 522 435	1 926 908 619	1 926 908 619	1 780 474 806	2 099 240 455	1 780 474 806	2 087 453 482	1 780 474 806	2 087 453 482	0	0	0	0	7 116 946 853	8 201 056 038	1 926 908 619
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2):		351 233 991	351 843 608	351 843 608	352 196 298	360 281 621	352 196 298	360 281 621	352 196 298	360 281 621	0	0	0	0	1 407 822 885	1 432 688 471	351 843 608
Dologi kiadások (K3):		908 277 930	1 170 977 413	1 151 937 656	588 816 115	624 457 127	579 369 478	557 943 470	569 597 877	589 788 601	0	71 494 650	0	262 147 050	2 646 061 401	3 276 808 310	1 151 937 656
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4):		6 540 829	3 010 002	2 985 960	422 486	420 000	234 720	0	234 720	0	0	0	0	0	7 432 755	3 430 002	2 985 960
Egyéb működési célú támogatások (K5):		4 411 600	4 446 200	4 446 200	500 000	7 111 600	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	5 911 600	12 557 800	4 446 200
Beruházások (K6):		1 718 101 286	1 873 993 393	1 858 209 713	38 100 000	229 840 284	38 100 000	60 579 000	0	0	0	0	0	0	1 794 301 286	2 164 412 677	1 858 209 713
Felújítások (K7):		62 855 724	118 646 733	118 646 733	0	46 932 280	0	0	0	0	0	0	0	0	62 855 724	165 579 013	118 646 733
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8):		1 087 755 000	1 016 988 000	1 016 988 000	412 632 000	412 632 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 387 000	1 429 620 000	1 016 988 000
Finanszírozási kiadások (K9):		2 129 339 310	2 129 339 310	2 129 339 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 129 339 310	2 129 339 310	2 129 339 310
Következő évekre kiható testületi határozatok		0	20 000 000	20 000 000	0	556 417 159	0	130 966 001	0	5 939 960	0	0	0	0	0	713 323 120	20 000 000
Összesen:		8 044 038 106	8 616 153 279	8 581 305 800	3 173 141 705	4 337 332 525	2 750 875 302	3 197 723 574	2 703 003 701	3 043 963 664	0	71 494 650	0	262 147 050	16 671 058 815	19 528 814 742	8 581 305 800

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban
Megnevezés	ÁFA	Szerződés száma	2020. év			2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év-2028. év		Összesen
Megnevezés	ÁFA	Szerződés száma	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
Személyi juttatások:			43 408 515	84 766 525	84 766 525	42 639 780	42 639 780	42 639 780	42 639 780	42 639 780	42 639 780	0	0	0	0	171 327 855	212 685 865	84 766 525
Törvény szerinti illetmények, munkabérek			26 725 380	44 802 765	44 802 765	26 725 380	26 725 380	26 725 380	26 725 380	26 725 380	26 725 380	0	0	0	0	106 901 520	124 978 905	44 802 765
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	AHK	16367/5	26 725 380	44 802 765	44 802 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*26 725 380*	*44 802 765*	*44 802 765*
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	AHK	3787/4	0	0	0	26 725 380	26 725 380	26 725 380	26 725 380	26 725 380	26 725 380	0	0	0	0	*80 176 140*	*80 176 140*	0
Választott tisztségviselők juttatásai			15 914 400	38 818 810	38 818 810	15 914 400	15 914 400	15 914 400	15 914 400	15 914 400	15 914 400	0	0	0	0	63 657 600	86 562 010	38 818 810
- Választott tisztségviselők juttatásai	AHK	27323/4	15 914 400	38 818 810	38 818 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*15 914 400*	*38 818 810*	*38 818 810*
- Választott tisztségviselők juttatásai	AHK	3818/4	0	0	0	15 914 400	15 914 400	15 914 400	15 914 400	15 914 400	15 914 400	0	0	0	0	*47 743 200*	*47 743 200*	0
Egyéb külső személyi juttatások			768 735	1 144 950	1 144 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768 735	1 144 950	1 144 950
- Anka Péter: helyiség bérleti díja		12948/3	644 175	1 144 950	1 144 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*644 175*	*1 144 950*	1 144 950
'-Hollár Anna Megbízási szerződés alapján utazási kedvezmény		20477	124 560	0	0											*124 560*
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			8 314 757	18 736 366	18 736 366	8 314 757	8 314 757	8 314 757	8 314 757	8 314 757	8 314 757	0	0	0	0	33 259 028	43 680 637	18 736 366
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	AHK	27326/4	8 314 757	18 736 366	18 736 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*8 314 757*	*18 736 366*	*18 736 366*
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	AHK	3870/2	0	0	0	8 314 757	8 314 757	8 314 757	8 314 757	8 314 757	8 314 757	0	0	0	0	*24 944 271*	*24 944 271*	0
Dologi kiadások:			218 626 361	238 424 570	220 841 523	162 325 900	269 858 238	159 868 763	227 836 666	154 690 162	202 307 104	0	71 494 650	0	262 147 050	695 511 187	1 300 303 627	241 882 454
Szakmai anyagok beszerzése:			360 860	360 860	360 860	0	9 322 425	0	0	0	0	0	0	0	0	360 860	9 683 285	360 860
- Kovács Péter: Veresi krónika	27%	23857/3	360 860	360 860	360 860	0	9 322 425	0	0	0	0	0	0	0	0	*360 860*	*9 683 285*	*360 860*
Üzemeltetési anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			292 456	563 335	563 335	4 198 037	5 923 957	4 198 037	4 095 157	4 198 037	4 095 157	0	0	0	0	12 886 567	14 677 606	563 335
- Neosoft: CMS webtáhely csomag	27%	198/3	0	0	0	116 586	116 586	116 586	116 586	116 586	116 586	0	0	0	0	*349 758*	*349 758*	0
- Neosoft: CMS webtáhely csomag	27%	14041/1	116 586	116 586	116 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*116 586*	*116 586*	*116 586*
- E.Szoftverfejl.: adatmegőrzés	27%	2189/1	130 729	130 729	130 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*130 729*	*130 729*	*130 729*
- E.Szoftverfejl.: szofverkövetés	27%	2118/2	0	0	0	130 729	0	130 729	0	130 729	0	0	0	0	0	*392 187*	0	0
- Invitech: Védőnők internet	5%	8003/3	0	0	0	105 000	131 250	105 000	131 250	105 000	131 250	0	0	0	0	*315 000*	*393 750*	0
- Keszi Channel Kft.: televíziós szolgáltatás	27%	24011/2	0	0	0	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	0	0	0	0	*11 430 000*	*11 430 000*	0
-Digi Távközlési És Szolgáltató Kft: Internet szolgáltatás Fabriczius József Ált. isk.előtti térre	27%	23515/3	45 141	316 020	316 020	35 722	37 321	35 722	37 321	35 722	37 321	0	0	0	0	*152 307*	*427 983*	*316 020*
- Kovács Péter: Veresegyház Facebook oldal üzemeltetés	27%	33060				0	1 828 800									0	*1 828 800*	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások:			0	275 293	275 293	304 800	203 200	304 800	203 200	304 800	203 200	0	0	0	0	914 400	884 893	275 293
- Invitech: Védőnők telefon	27%	14004/5		275 293	275 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*275 293*	*275 293*
- Invitech: Védőnők telefon	27%	8003/3	0			304 800	203 200	304 800	203 200	304 800	203 200	0	0	0	0	*914 400*	*609 600*	0
Vásárolt élelmezés:			5 701 550	4 340 706	4 340 706	5 195 440	6 214 100	5 195 440	5 861 050	5 195 440	5 861 050	0	0	0	0	21 287 870	22 201 654	4 340 706
- Őrbottyáni Gamesz: Étkezési térítési díjkedvezmény 50% Máté Mátyás	27%	22146	21 997	26 150	26 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*21 997*	*26 150*	*26 150*
- Étkezési Szolg. Szervezet: Étkezési térítési díjkedvezmény 50% Lochner Alex	27%	21777	19 050	8 589	8 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*19 050*	*8 589*	*8 589*
- Vác Gamesz: Farkas Mária 100% kollégiumi étkezési térítési díjkedvezmény	27%	20085	34 926	34 448	34 448	0	57 150	0	0	0	0	0	0	0	0	*34 926*	*91 598*	*34 448*
- Vác Város Önk.: Tóth Imre 100% kollégiumi étkezési térítési díjkedvezmény	27%	20096	40 879	25 449	25 449	0	57 150	0	0	0	0	0	0	0	0	*40 879*	*82 599*	*25 449*
Kertész Katalin,Kertész Gyula Marcell térítési díjkedvezmény	27%						31 750									0	*31 750*	0
Kuhorovici Csaba, Madas Adrián, M. András, M. Rudolf 50% int	27%						80 000									0	*80 000*	0
Vidéki ellátottak étkezési térítési díj Neuser Zsolt Lajos	27%						127 000									0	*127 000*	0
-Gamesz: Étkezési térítési díj Szó-Fogadó Általános Iskola szociális rászorultság alapján	27%	22537	28 698	75 252	75 252											*28 698*		*75 252*
- Esély: Furmann Gyula	27%	24319	0	267 180	267 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*267 180*	*267 180*
- Esély: Furmann Gyula	AHK	2767/4	0	0	0	267 840	273 050	267 840	273 050	267 840	273 050	0	0	0	0	*803 520*	*819 150*	0
- Gamesz: Szoc.étk.	27%	24439	1 016 000	666 816	666 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*1 016 000*	*666 816*	*666 816*
- Gamesz: Szoc.étk. Fab.J. Ált. iskola	27%	2792/2	0	0	0	482 600	1 016 000	482 600	1 016 000	482 600	1 016 000	0	0	0	0	*1 447 800*	*3 048 000*	0
- Esély: Szoc.étk.:	27%	25060	2 540 000	1 810 166	1 810 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*2 540 000*	*1 810 166*	*1 810 166*
- Esély: Szoc.étk.:	27%	2789/2	0	0	0	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	*7 620 000*	*7 620 000*	0
- Esély: Nappali melegedő	27%	25114	2 000 000	1 426 656	1 426 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*2 000 000*	*1 426 656*	*1 426 656*
- Esély: Nappali melegedő	27%	2787/2	0	0	0	1 905 000	2 032 000	1 905 000	2 032 000	1 905 000	2 032 000	0	0	0	0	*5 715 000*	*6 096 000*	0
Közüzemi díjak:			27 690 313	34 949 839	34 949 839	9 170 844	11 609 690	9 170 844	11 609 690	9 170 844	11 609 690	0	0	0	0	55 202 846	76 627 905	24 802 520
- Juko: közvilágítás üzemeltetés	27%	275/14	4 881 916	7 126 233	7 126 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*4 881 916*	*7 126 233*	*7 126 233*
- Nkm Földgázszolgáltató Zrt összesen				0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
- NKM Energia Zrt. összesen			1 327 150	1 836 583	1 836 583	1 327 150		1 327 150		1 327 150		0	0	0	0	*5 308 600*	*8 358 146*	*1 416 801*
- Elmű Hálózati Kft összesen	27%	25844	222 250	12 951 661	12 951 661	222 250		222 250		222 250		0	0	0	0	*889 000*	*772 271*	*435 278*
- Elmű-Émász Energiaszolgáltató Zrt összesen			663 550	329 570	329 570	663 550		663 550		663 550		0	0	0	0	*2 654 198*	*597 833*	*6 448 795*
- Elmű-Émász Energiakereskedő Kft. összesen			2 362 200	1 559 110	1 559 110	2 362 200		2 362 200		2 362 200		0	0	0	0	*9 448 800*	*9 744 019*	*1 545 930*
- DMRV összesen			3 230 695	4 617 016	4 617 016	3 230 695		3 230 695		3 230 695		0	0	0	0	*12 922 778*	*12 239 482*	*5 109 016*
- Alteo összesen			13 637 553	4 420 230	4 420 230			0		0		0	0	0	0	*13 637 553*	*851 415*	*611 031*
- Vház Átrium Társasház:				0	0	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0
- GAMESZ: Termál fűtés orvosi rendelők Mogyoródi u. 2/a	5%	2101/4, 6668/2, 23940	1 050 000	2 109 436	2 109 436	1 050 000		1 050 000		1 050 000		0	0	0	0	*4 200 000*	*2 109 436*	*2 109 436*
- GAMESZ: Gázdíj Gyermekliget 32. C2 épület	27%	2102/4, 14346/2	315 000	0	0	315 000		315 000		315 000		0	0	0	0	*1 260 000*	0	0
'-Közüzemi díjak összesen	ÁHK						328 100		328 100		328 100	0	0	0	0	0	*984 300*	0
'-Közüzemi díjak összesen	5%						2 205 000		2 205 000		2 205 000	0	0	0	0	0	*6 615 000*	0
'-Közüzemi díjak összesen	27%						9 076 590		9 076 590		9 076 590	0	0	0	0	0	*27 229 770*	0
Bérleti és lízing díjak:			1 339 249	986 041	986 041	119 649	927 578	104 409	30 602	28 209	30 602	0	0	0	0	1 591 516	1 974 823	986 041
- Veresegyház 12nm területbérlet (Máv Zrt)		2210/2	28 209	30 601	30 601	28 209	30 602	28 209	30 602	28 209	30 602	0	0	0	0	*112 836*	*122 407*	*30 601*
- Péczeli Ildikó: helyiség és parkoló bérlés		17901	864 000	864 000	864 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*864 000*	*864 000*	*864 000*
'-Mobilbox Kft: 2 irodakonténer bérleti díja	27%						820 776									0	*820 776*	0
- Dokutech: fénymásoló bérleti díja		2212/5	447 040	91 440	91 440	91 440	76 200	76 200	0	0	0	0	0	0	0	*614 680*	*167 640*	*91 440*
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			245 737	245 738	245 738	245 737	1 960 238	245 737	1 038 412	245 737	880 738	0	0	0	0	982 948	4 125 126	245 738
- Evrofin: Borítékoló gép karbantartás	27%	9957/2, 14013/3	245 737	245 738	245 738	245 737	245 738	245 737	245 738	245 737	245 738	0	0	0	0	*982 948*	*982 952*	*245 738*
'-Szénás Zsolt e.v.: Vh, Attila u. 4. családi ház kerítés rekonstrukció	27%	33956	0	0	0	0	1 079 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*1 079 500*	0
-Magyar Közút Zrt: Forgalomirányító jelzőlámpák karbantartás	27%	35257	0	0	0	0	635 000	0	792 674	0	635 000	0	0	0	0	0	*2 062 674*	0
Közvetített szolgáltatások:			20 818 106	18 482 402	17 497 932	23 342 605	25 644 036	23 342 605	25 644 036	23 342 605	25 644 036	0	0	0	0	90 845 920	118 676 114	48 686 181
- Vház ÁTRIUM Társasház: fenntartási költség	AHK	1208/6, 24312	2 822 808	2 970 036	2 970 036	2 822 808		2 822 808		2 822 808		0		0		*11 291 232*	*2 970 036*	*2 970 036*
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj, Átrium Társasház Fő út 53. 1449/A/13 51-52 üzlethelyiség	TAM	2773/7, 25037	100 000	17 441	17 441	100 000		100 000		100 000		0		0		*400 000*	*17 441*	*17 441*
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj Fő út 53. Átrium Társasház 53. 40/a, 1499/A/7 helyiség	TAM	2781/3, 25063	100 000	2 236	2 236	5 000		5 000		5 000		0		0		*115 000*	*2 236*	*2 236*
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj Átrium Társasház Fő út 53. Könyvtár helyiség	TAM	2783/2, 24151	160 000	218 680	218 680	160 000		160 000		160 000		0		0		*640 000*	*218 680*	*218 680*
- Generali: Vagyonbiztosítás	TAM	2349/3, 23523	1 768 280	442 070	442 070	1 768 280		1 768 280		1 768 280		0	0	0	0	*7 073 120*	*442 070*	*442 070*
- Alteo: Áramdíj, Fő út 106.	27%, AHK	13080	2 374 900	1 050 822	1 050 822							0	0	0	0	*2 374 900*	*1 050 822*	*1 050 822*
- Köbe: JFK293 városőr autó biztosítás, tagdíj		18449	38 004	36 240	36 240	38 004		38 004		38 004		0	0	0	0	*152 016*	*36 240*	*36 240*
-Gamesz: Termál fűtés Fő út 106	5%	23967	2 912 501	3 605 099	3 605 099	2 912 501		2 912 501		2 912 501		0	0	0		*11 650 002*
- NKM összesen			7 283 512	6 109 790	6 109 790	7 283 512		7 283 512		7 283 512		0	0	0	0	*29 134 049*	*10 755 397*	*7 333 321*
- Elmű Hálózati Kft összesen			1 404 502	2 088 830	2 088 830	1 404 502		1 404 502		1 404 502		0	0	0	0	*5 618 008*	*3 820 548*	*3 232 462*
- Elmű-Émász Energiaszolgáltató Zrt összesen			482 600	732 690	732 690	482 600		482 600		482 600		0	0	0	0	*1 930 400*	*1 134 000*	*142 234*
- Elmű-Émász Energiakereskedő Kft. összesen			1 370 999	1 481 834	1 481 834	1 370 999		1 370 999		1 370 999		0	0	0	0	*5 483 997*	*17 964 802*	*5 921 384*
- DMRV összesen						4 994 398		4 994 398		4 994 398		0		0		*14 983 195*	0	*24 971 991*
'-Közvetített szolgáltatások összesen	ÁHK						3 405 036		3 405 036		3 405 036					0	*10 215 108*	0
'-Közvetített szolgáltatások összesen	5%						3 570 000		3 570 000		3 570 000					0	*10 710 000*	0
'-Közvetített szolgáltatások összesen	27%						18 669 000		18 669 000		18 669 000					0	*56 007 000*	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			38 670 644	41 130 067	31 480 467	19 302 544	9 398 040	19 302 544	8 781 040	14 352 544	5 781 040	0	0	0	0	91 628 276	63 290 187	31 480 467
- Misszió ügyeleti ellátás lakosságszám után	TAM	24305	9 181 104	15 059 352	15 059 352	9 181 104	0	9 181 104	0	9 181 104	0	0	0	0	0	*36 724 416*	*15 059 352*	*15 059 352*
- Kvadrum: Főépítészeti tanácsadás	27%	2372/2,	2 641 600	2 641 600	2 641 600	2 641 600	2 641 600	2 641 600	2 641 600	2 641 600	2 641 600	0	0	0	0	*10 566 400*	*10 566 400*	*2 641 600*
- Misszió: Foglalkozás-egészségügyi alapellátás biztosítása	TAM	30375	0	129 375	129 375	0	172 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*301 875*	*129 375*
- Misszió fogl.ügyi ellátás	TAM	13694	4 950 000	2 475 000	2 475 000	4 950 000	0	4 950 000	0	0	0	0	0	0	0	*14 850 000*	*2 475 000*	*2 475 000*
'-Multiplan: Veresegyház Város rendezési terveinek folyamatos aktualizálása	27%	21282, 25050		355 600	355 600		609 600		609 600		609 600					0	*2 184 400*	*355 600*
- Pestterv: Veresegyház Város Településfejlesztési Koncepciója és a Megalapozó Vizsgálati Dokumentáció elkészítése	27%	28649	9 461 500	9 499 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*9 461 500*	*9 499 600*	0
- SKS Terv: Veresegyház, Vasútállomás területén P + R parkoló és járda (I.) és hátsó összekötő út (II.) tervezése	27%	21187	571 500	571 500	571 500	0		0		0		0	0	0	0	*571 500*	*571 500*	*571 500*
- Pilishő: pályázatos ügyek	27%	24883	6 480 000	4 800 600	4 800 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*6 480 000*	*4 800 600*	*4 800 600*
- Csíky és Társa Kkt: Veresegyház, Ligetek ivóvíz és szennyvíz vezeték bővítése\	27%	25082	1 079 500	1 117 600	1 117 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*1 079 500*	*1 117 600*	*1 117 600*
- Bacsa Bt: Sportfeladatok ellátása (2019-ről áthúzódó)	TAM	14032	190 500	190 500	190 500	0		0		0		0	0	0	0	*190 500*	*190 500*	*190 500*
- Bacsa Bt: Sportfeladatok ellátása	TAM, 27%	2358/3, 24296	2 286 000	2 095 500	2 095 500	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	0		0		*9 144 000*	*8 953 500*	*2 095 500*
- Lethenyei László: Fotók készítése 2019-ről áthúzódó	TAM	15113	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*150 000*	*150 000*	*150 000*
- Lethenyei László: Fotók készítése	TAM	24867/1		1 800 000	1 650 000		0											*1 650 000*
- Tűz és Munkavéd.	27%	7599/2, 23913	243 840	243 840	243 840	243 840	243 840	243 840	243 840	243 840	243 840	0	0	0	0	*975 360*	*975 360*	*243 840*
-Biocentrum: Mintavétel, laborvizsgálat az Öreg tóból	27%	23535	1 435 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*1 435 100*	0	0
Kádi '96 Számítástechnikai Bt.	27%	25477					3 000 000		3 000 000		0					0	*6 000 000*	0
- Sourcing Hungary Kft: Földgáz energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása	27%	17617/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'-Plantor: Vasútállomás P+R parkoló vízjogi fennmaradási engedélyeztetés	27%	29447	0	0	0	0	444 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*444 500*	0
Egyéb szolgáltatások:			107 868 648	121 171 234	114 263 594	93 018 769	188 516 962	93 018 769	165 319 261	92 866 369	142 947 373	0	71 494 650	0	262 147 050	386 772 557	951 596 530	114 263 594
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Revetek u. 72.	27%	1600/3, 25077	13 503	3 376	3 376	13 503	13 503	13 503	13 503	13 503	13 503	0	0	0	0	*54 012*	*43 885*	*3 376*
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Újiskola u. 7/a	27%	1605/2, 25074	27 010	0	0	27 010	27 010	27 010	27 010	27 010	27 010	0	0	0	0	*108 040*	*81 030*	0
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Újiskola u. 23.	27%	9088/3, 25070	27 010	0	0	27 010	27 010	27 010	27 010	27 010	27 010	0	0	0	0	*108 040*	*81 030*	0
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Csokonai út 8.	27%	28527		14 805	14 805	0	30 480	0	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	*106 245*	*14 805*
- JUKO: Közvilágítási berendezések üzemeltetése,hiba elhárítása, karbantartása,	27%	21914/4	22 371 888	22 371 891	15 910 785	22 371 888	22 371 888	22 371 888	22 371 888	22 371 888	0	0	0	0	0	*89 487 552*	*67 115 667*	*15 910 785*
- Generali: Vagyonbiztosítás	AHK	2349/3,23523	5 834 580	5 901 564	5 901 564	5 834 580	8 000 000	5 834 580	8 000 000	5 834 580	8 000 000	0	0	0	0	*23 338 320*	*29 901 564*	*5 901 564*
- Generali: Hiv. felelősség biztosítás	AHK	2411/2, 25052	200 979	220 876	220 876	200 979	200 979	200 979	200 979	200 979	200 979	0	0	0	0	*803 916*	*823 813*	*220 876*
- Műv.Ház: Irodák üzemeltetése Innovációs központ	27%	2402/4, 24154	5 419 329	5 419 332	5 419 332	5 419 332	5 419 332	5 419 332	5 419 332	5 419 332	5 419 332	0	0	0	0	*21 677 325*	*21 677 328*	*5 419 332*
- Bérlakások üzemeltetése Kertész és Bölcsőde utcákban	TAM	2403/3,24322	55 200 000	55 200 000	55 200 000	55 200 000	55 200 000	55 200 000	55 200 000	55 200 000	55 200 000	0	0	0	0	*220 800 000*	*220 800 000*	*55 200 000*
- Veres Praxis: Társasház üzemeltetés, közös képviselet	AHK	2465/3, 2464/4, 14342/2,	4 050 000	5 250 000	5 250 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	*7 650 000*	*8 850 000*	*5 250 000*
- Duplex: Ok.iroda őrzés	27%	6293/7, 2353/6, 14003/2	2 159 999	0	0	2 159 999	0	2 159 999	0	2 159 999	0	0	0	0	0	*8 639 998*	0	0
- Esély: házi segítségnyújtás, szoc.étk.	TAM, 27%	2789/2, 14243/5	364 800	152 192	152 192	364 800	364 800	364 800	364 800	364 800	364 800	0	0	0	0	*1 459 200*	*1 246 592*	*152 192*
- Bölcsőde, Kertész u. felúj.alap	TAM	25117/6	47 268	86 350	85 586	47 268	15 000	47 268	15 000	47 268	15 000	0	0	0	0	*189 072*	*131 350*	*85 586*
- Bölcsőde, Kertész u. biztosítás, szemételszállítás							100 000		100 000		100 000					0	*300 000*	0
'-Gamesz: GPS nyomkövetési díj	27%	28576					61 935		61 935		61 935					0	*185 805*	0
- Szabó László: Szentlélek templom születése dok., képszerk., hangmérn. (2016)	27%	2404/1	300 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*300 026*	0	0
- Bede Tamás: Szentlélek templom születése terv, tördelése (2016)	27%	2405/1	169 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*169 800*	0	0
- Juko Kft: Veresegyház ünnepi díszvilágítás bővítése, díszítő elemek szállítása, fel-leszerelése, üzemen kívüli időszakban történő tárolása 2019-ről áthúzódó	27%	22739	1 188 720	576 047	576 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*1 188 720*	*576 047*	*576 047*
- Design Kft:Bitumen zsindely elszállítás 2019-ről áthúzódó	27%	22711	309 880	309 880	309 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*309 880*	*309 880*	*309 880*
- Gyurkó György: Csomád, 11f és 11g erdőtag területen kivágott kb 400m3 akác tüzifa rakodása és szállítása 2019-ről áthúzódó	27%	21605	2 251 456	2 251 456	2 251 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*2 251 456*	*2 251 456*	*2 251 456*
'-Magyar Közút Nonprofit Zrt.: Forgalomirányító jelzőlámpák ellenőrzése	27%	35262	0	0	0	0	792 674	0	792 674	0	792 674	0	0	0	0	0	*2 378 023*	0
- Dokutech: másolási díj	27%	2212/6	152 400	19 625	19 625	152 400	127 000	152 400	0	0	0	0	0	0	0	*457 200*	*146 625*	*19 625*
-Veresgép: Ligetek területen hrsz. 5786/42, 48, 49, 54 tervezet utak fakivágás, tuskózás	27%	33350	0	0	0	0	2 368 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*2 368 550*	0
-Veresgép: Vház, Álomhegyi tóból termőföld kitermelése, szállítása	27%	33351	0	0	0	0	2 560 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*2 560 320*	0
-Veresgép: Vház, Álomhegyi tóból homok kitermelése, szállítása	27%	33352	0	0	0	0	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*1 905 000*	0
-Lethenyei László: Veresegyház közéleti, politikai és kulturális eseményeiről tudósítás	a.a.m	33112	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*1 800 000*	0
-Veresi Krónika lapszerkesztési és lapterjesztési munkái	27%	33280	0	0	0	0	12 636 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*12 636 830*	0
'-Molnár Balázs: Vadgazdálkodási szolgáltatás	a.a.m	23736	1 430 000	1 560 000	1 560 000		1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	*1 430 000*	*3 360 000*	*1 560 000*
'-Magor Busz:Belföldi személyszállítás (iskolabusz járat)	27%	21127	6 350 000	4 003 040	4 003 040	0		0	0	0	0	0	0	0	0	*6 350 000*	*4 003 040*	*4 003 040*
'-Magor Busz:Belföldi személyszállítás	27%	26167	0	17 830 800	17 385 030			0	0	0	0	0	0	0	0	0	*17 830 800*	*17 385 030*
'-Magor Busz:Belföldi személyszállítás	27%	30754	0	0	0	0	71 494 650	0	71 494 650	0	71 494 650	0	71 494 650	0	262 147 050	0	*548 125 650*	0
Reklám- és propaganda kiadások:			1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000	1 270 000	1 270 000
- VVTV: elevízióműsor összeállítása, szolgáltatása 2019. Veresegyház Várost érintő események, rendezvények televízió felvétele 2019-ről áthúzódó	27%	15329/1	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*1 270 000*	*1 270 000*	*1 270 000*
Kamat kiadások:			1 698 630	1 698 630	1 698 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 698 630	1 698 630	1 698 630
- 2016 évben felvett 1,0 Mrd hitel kamata Travill 2019-ről áthúzódó	TAM	14600	1 698 630	1 698 630	1 698 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*1 698 630*	*1 698 630*	*1 698 630*
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			0			0		0		0		0		0		0	0	0
-			0			0		0		0		0		0		0	0	0
Egyéb dologi kiadások:			12 670 167	12 950 425	12 909 088	7 427 475	10 138 013	4 985 577	5 254 217	4 985 577	5 254 217	0	0	0	0	30 068 797	33 596 873	12 909 088
- Tház Kertész u. 1,3,7,9,11,13, Bölcsőde u. 1,3,5.	TAM		148 152	400 910	400 910	148 152	359 892	148 152	359 892	148 152	359 892	0	0	0	0	*592 608*	*1 480 586*	*400 910*
- Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási tagdíj	TAM	2770/1, 24310	1 900 000	1 927 500	1 927 500	1 870 600	1 927 500	1 870 600	1 927 500	1 870 600	1 927 500	0	0	0	0	*7 511 800*	*7 710 000*	*1 927 500*
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	TAM	2412/2, 24240	482 925	482 925	482 925	482 925	482 925	482 925	482 925	482 925	482 925	0	0	0	0	*1 931 700*	*1 931 700*	*482 925*
- Magyar Geotermális Egyesület tagdíj	TAM	2413/1, 24243	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	*400 000*	*400 000*	*100 000*
- Gödöllő-Vác Térségi: hozzájárulás belterület után	27%	3354/2, 24237	2 383 900	2 383 900	2 383 900	2 383 900	2 383 900	2 383 900	2 383 900	2 383 900	2 383 900	0	0	0	0	*9 535 601*	*9 535 602*	*2 383 900*
-Pest megyei Kormányhivatal: Fekete Zoltánné Veresegyház 977hrsz jelzálogjog bejegyzés ig.szolg.díj 2019-ről áthúzódó	TAM	23350	12 600	12 600	12 600	0		0	0	0	0	0	0	0		*12 600*	*12 600*	*12 600*
-Pest megyei Kormányhivatal: Rubarics Gabriella Veresegyház 2250hrsz jelzálogjog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth.	TAM	23295	12 600	12 600	12 600	0		0	0	0	0	0	0	0		*12 600*	*12 600*	*12 600*
-Pest megyei Kormányhivatal: Horváth Károly (Veresegyház, 3952 hrsz.) jelzálogjog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth.	TAM	23255	12 600	12 600	12 600	0		0	0	0	0	0	0	0		*12 600*	*12 600*	*12 600*
-Pest megyei Kormányhivatal: Czompa Tiborné (Veresegyház, 2956 hrsz.) jelzálogjog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth.	TAM	23250	12 600	12 600	12 600	0		0	0	0	0	0	0	0		*12 600*	*12 600*	*12 600*
-Pest megyei Kormányhivatal: Szénási Lajos (Veresegyház 5714hrsz) jelzálogjog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth.	TAM	23004	25 200	25 200	25 200	0		0	0	0	0	0	0	0		*25 200*	*25 200*	*25 200*
-Pest megyei Kormányhivatal: Bánóczi Zsuzsanna (Veresegyház, 57 hrsz.) végrehajtási jog törlés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth.	TAM	22072	6 600	6 600	6 600	0		0	0	0	0	0	0	0		*6 600*	*6 600*	*6 600*
-Pest megyei Kormányhivatal: Bárczi Krisztina (Veresegyház, 1826hrsz) jelzálogjog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth.	TAM	21959	12 600	12 600	12 600	0		0	0	0	0	0	0	0		*12 600*	*12 600*	*12 600*
-Pest megyei Kormányhivatal: Tamási Ferenc (Veresegyház, 2091 hrsz.) jelzálogjog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth.	TAM	21861	12 600	12 600	12 600	0		0	0	0	0	0	0	0		*12 600*	*12 600*	*12 600*
-Pest megyei Kormányhivatal: Rogányi Richárd (Veresegyház, 5781/35 hrsz.) jelzálogjog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth.	TAM	21181	12 600	12 600	12 600	0		0	0	0	0	0	0	0		*12 600*	*12 600*	*12 600*
-Pest megyei Kormányhivatal: Simon Mariann Tünde (Veresegyház, 3259 hrsz.) jelzálogjog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth.	TAM	21170	12 600	12 600	12 600	0		0	0	0	0	0	0	0		*12 600*	*12 600*	*12 600*
-Pest megyei Kormányhivatal: Keresztesi Evelin (Veresegyház, 2785 hrsz.) jelzálogjog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth.	TAM	21169	12 600	12 600	12 600	0		0	0	0	0	0	0	0		*12 600*	*12 600*	*12 600*
-Pest megyei Kormányhivatal: Mag Júlia (Veresegyház, 3226 hrsz.) jelzálogjog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth.	TAM	21113	12 600	12 600	12 600	0		0	0	0	0	0	0	0		*12 600*	*12 600*	*12 600*
-Pest megyei Kormányhivatal: Veresegyház külterület 068/7, 051, 052/57, 048/11 és 048/4 hrsz.-ú ingatlanok végleges más célú hasznosítása tárgyában indított eljárással kapcsolatos ig. szolgáltatási díj 2019-ről áth.	TAM	18498	58 000	58 000	58 000	0		0	0	0	0	0	0	0		*58 000*	*58 000*	*58 000*
-Innovációs és Technológiai Minisztérium: Veresegyház, Kálvin tér 2. sz. alatt lévő Református általános iskola parkoló bővítésének fennmaradási engedélyezési eljárása 2019-ről áth.	TAM	22852	14 000	14 000	14 000	0		0	0	0	0	0	0	0		*14 000*	*14 000*	*14 000*
-Fővárosi Katasztrófa védelem: Ligetek melletti terület ivóvízellátása és szennyvízelvezetése 2019-ről áth.	TAM	18212	23 900	23 900	23 900	0		0	0	0	0	0	0	0		*23 900*	*23 900*	*23 900*
-Fővárosi Katasztrófa védelem: Veresegyház, Vadvirág utcában tervezett vízvezeték valamint szennyvízcsatornák vízjogi létesítési engedély 2019-ről áth.	TAM	18381	23 900	23 900	23 900	0		0	0	0	0	0	0	0		*23 900*	*23 900*	*23 900*
-Fővárosi Katasztrófa védelem: Veresegyház, Hajó utcai Iparterület ivóvíz ellátása és szennyvízelvezetésének vízjogi létesítés engedély 2019-ről áth.	TAM	16370	23 900	23 900	23 900	0		0	0	0	0	0	0	0		*23 900*	*23 900*	*23 900*
-Fővárosi Katasztrófa védelem: Hatósági eljárási díj, kerékpárút 2018-ról áth.	TAM	13542	14 000	14 000	14 000	0		0	0	0	0	0	0	0		*14 000*	*14 000*	*14 000*
-Fővárosi Katasztrófa védelem: Hatósági eljárási díj, kerékpárút 2018-ról áth.	TAM	13536	14 000	14 000	14 000	0		0	0	0	0	0	0	0		*14 000*	*14 000*	*14 000*
-Kanadai Magyar Hokiklub: Elmű hálózat csatlakozási díj Veresegyház, Csokonai u. 2/a	27%	21919	7 325 690	7 325 690	7 284 353	2 441 898	4 883 795	0	0	0	0	0	0	0	0	*9 767 588*	*12 209 485*	*7 284 353*
Ellátottak pénzbeli juttatásai:			6 540 829	3 010 002	2 985 960	422 486	420 000	234 720	0	234 720	0	0	0	0	0	7 432 755	3 430 002	2 985 960
Családi támogatások:			5 597 095	1 599 170	1 599 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 597 095	1 599 170	1 599 170
- Iskolai bérlet		20955	5 597 095	1 599 170	1 599 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*5 597 095*	*1 599 170*	*1 599 170*
Egyéb nem intézményi ellátások:			943 734	1 410 832	1 386 790	422 486	420 000	234 720	0	234 720	0	0	0	0	0	1 835 660	1 830 832	1 386 790
-Eszterházy Egyetem: Vajkovics Ferenc Károly kollégiumi térítési díj		21769	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*75 000*	*75 000*	*75 000*
- Ádám Tamásné: ápolási díj		12128	211 248	259 962	259 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*211 248*	*259 962*	*259 962*
- Paszinger Lászlóné ápolási díj		23689	281 664	368 463	368 463	234 720	0	234 720	0	234 720	0	0	0	0	0	*985 824*	*368 463*	*368 463*
'-Paszinger Péter-ápolási díj		25203	0	288 305	288 305	0		0		0	0	0	0	0	0	0	*288 305*	*288 305*
- Barna Edit: ápolási díj		4095/5	70 416	113 676	113 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*70 416*	*113 676*	*113 376*
- Radics János: ápolási díj		20971	281 664	281 684	281 684	187 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*469 430*	*281 684*	*281 684*
'-Rendkívüli települési támogatás: Szilasi Imréné		32365	0	0	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*240 000*	0
'-Rendkívüli települési támogatás: Tóth Gábor		32210					180 000									0	*180 000*	0
- Bangó László: ápolási díj		3928	23 742	23 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*23 742*	*23 742*	0
Egyéb működési célú támogatások:			4 411 600	4 446 200	4 446 200	500 000	7 111 600	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	5 911 600	12 557 800	4 446 200
Egyéb működési célú támogatások ÁHK:			4 411 600	4 446 200	4 446 200	500 000	7 111 600	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	5 911 600	12 557 800	4 446 200
- Életfa Gyermekeinkért Egyesület: 2 db mobilkonténer bérlése	AHK	20873	3 911 600	3 911 600	3 911 600	0	3 911 600	0	0	0	0	0	0	0	0	*3 911 600*	*7 823 200*	*3 911 600*
- Gödöllő-Vác Térségi: foglalkozást segítő támogatás	AHK	24235/	500 000	534 600	534 600	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	*2 000 000*	*2 034 600*	*534 600*
'-Versegyházi Katolikus Esti Gimnázium működésének támogatása	AHK	31973	0	0	0	0	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*2 700 000*	0
Beruházások:			1 687 058 283	1 680 614 033	1 665 129 939	38 100 000	229 840 284	38 100 000	60 579 000	0	0	0	0	0	0	1 763 258 283	1 840 126 961	1 633 137 269
Immateriális javak beszerzés:			0	0	0	0	1 770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 770 000	0
'-Birinyi József: Veresi Alkotók film gyártása	a.a.m	28294	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*500 000*	0
'-Media Flash: Megállapodás a Veresi Alkotók kb. 50 perces film forgatás	27%	33453	0	0	0	0	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*1 270 000*	0

Ingatlanvásárlás:			1 401 450 176	1 411 450 176	1 411 450 176	0	36 091 888	0	0	0	0	0	0	0	0	1 401 450 176	1 447 542 064	1 411 450 176
			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Veres-Spa	27%	16608/2 (4736/2)	1 378 338 176	1 378 338 176	1 378 338 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*1 378 338 176*	*1 378 338 176*	*1 378 338 176*
-Som István: Veresegyház 292hrsz 6264nm ingatlan vételár	AAM	22671	23 112 000	23 112 000	23 112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*23 112 000*	*23 112 000*	*23 112 000*
-Várhegyi Róbert: Veresegyház belterület 449 hrsz.-ú (Pázmány u. 5/a), 312 m2	AAM	32747	0	0	0	0	22 091 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*22 091 888*	0
-Lipp Sándor Vh. 103 hrsz ingatlan vétel	AAM	32777		10 000 000	10 000 000		14 000 000									0	*24 000 000*	*10 000 000*
Útépítés:			56 501 744	53 382 429	43 779 705	0	21 686 529	0	0	0	0	0	0	0	0	56 501 744	34 089 759	24 487 035
- Sks Terv Kft: Viczián u. 2104-es j közút körforgalom engedélyezési terv	27%	2466/3	489 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*489 585*	0	0
- SKS Terv: Bp-i út Fő út körforgalmak tervezése	27%	2483/4	2 984 500	2 984 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*2 984 500*	*2 984 500*	0
- SKS Terv: Jelzőlámpás kereszteződés tervezése	27%	21328	415 290	415 290	415 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*415 290*	*415 290*	*415 290*
- SKS Terv: Fő út párhuzamos parkolók terve	27%	61/4	609 600	609 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*609 600*	*609 600*	0
'-Prototyp: zúzottkő	27%	23750	1 032 767	1 032 767	1 032 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0		*1 032 767*	*1 032 767*	*1 032 767*
- SKS Terv: Fő úti párhuzamos parkolók buszöböl és gyalogos átkelő terve	27%	21324	2 133 600	2 133 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*2 133 600*	*2 133 600*	0
- Monovia: Köves utca	27%	21820	11 346 558	11 346 558	11 346 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*11 346 558*	*11 346 558*	*11 346 558*
- Swietelsky: Gödöllői utca	27%	23066	11 692 420	11 692 420	11 692 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*11 692 420*	*11 692 420*	*11 692 420*
- B és M Ép.: Szabadság u.	27%	12828/1	3 875 024	3 875 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*3 875 024*	*3 875 024*	0
- B és M Ép.: Fekvőrendőr építése ( Ráday u.Szemere u.)	27%	22738	2 603 057	2 603 057	2 603 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0		*2 603 057*	*2 603 057*	*2 603 057*
- B és M Ép.: Luther u. járda építése	27%	22625	13 542 236	10 912 506	10 912 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0		*13 542 236*	*10 912 506*	*10 912 506*
- B és M Ép.: Szurdok és Hegyláb között összekötő szakasz	27%	25150	5 499 495	5 499 495	5 499 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0		*5 499 495*	*5 499 495*	*5 499 495*
- B és M Ép.: Forgalom lassító Csokonai u.	27%	25199	277 612	277 612	277 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0		*277 612*	*277 612*	*277 612*
'-Veresegyházi Városfejlesztő: Veresegyház belterület 449 hrsz.-ú (Pázmány u. 5/a), 312 m2	27%	32870	0	0	0	0	20 991 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*20 991 673*	0
'-Zúzottkő vásárlás, szállítás Szob-Veresegyház	27%		0	0	0	0	694 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*694 856*	0

Közvilágítás:			57 395 463	45 785 718	45 785 718	38 100 000	38 100 000	38 100 000	38 100 000	0	0	0	0	0	0	133 595 463	121 985 718	45 785 718
- Juko Kft: Veresegyház Budapesti út - Kodály-Bartók u. között (Gombai cukrászda) közvilágítás létesítés	27%	23444	5 481 743	5 481 743	5 481 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*5 481 743*	*5 481 743*	*5 481 743*
- Juko Kft: Budapesti út - Kodály-Bartók u. között (Gombai cukrászda) közvilágításhoz 9db nosztalgia 70w led lámpatest beszerzés	27%	23443	1 516 075	1 516 075	1 516 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*1 516 075*	*1 516 075*	*1 516 075*
- Juko Kft: Veresegyház ünnepi díszvilágítás bővítése, díszítő elemek szállítása, fel-leszerelése, üzemen kívüli időszakban történő tárolása	27%	22739	5 737 327	5 737 327	5 737 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*5 737 327*	*5 737 327*	*5 737 327*
- Juko Kft:Veresegyház Szőlőhegy u. közvilágítás létesítés	27%	22691	666 760	666 760	666 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*666 760*	*666 760*	*666 760*
- Juko Kft: Veresegyház területén közvilágítási fejlesztések	27%	21882	38 100 000	31 210 303	31 210 303	38 100 000	38 100 000	38 100 000	38 100 000	0	0	0	0	0	0	*114 300 000*	*107 410 303*	*31 210 303*
- Juko:Veresegyház Krónikás utca közvilágítás létesítés	27%	21776	4 720 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*4 720 048*	0	0
- Juko: Mogyoródi út gyalogos átkelőhely világítás létesítés	27%	2475	1 173 510	1 173 510	1 173 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*1 173 510*	*1 173 510*	*1 173 510*
Város- és Községgazd.			118 308 150	116 592 960	110 711 590	0	104 353 157	0	22 479 000	0	0	0	0	0	0	118 308 150	153 497 960	98 011 590

-Multiplan Tervező Szolg: Veresegyház, vasútállomás felvételi épület	27%	23420	30 765 750	18 323 560	12 442 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*30 765 750*	*18 323 560*	*12 442 190*
-No-La Bt: Veresegyház, Vadvirág utcában ivóvíz- és szennyvízcsatorna vezeték építése	FAD	22634	24 916 006	24 916 006	24 916 006											*24 916 006*	*24 916 006*	*24 916 006*
-No-La Bt: Veresegyház, Hajó utca közműfejlesztése	FAD	26132	57 126 162	57 126 162	57 126 162											*57 126 162*	*57 126 162*	*57 126 162*
-B és M: Mézesvölgyi Iskola konténerétkezde körüli járdaépítés munkái	27%	23500	1 277 684	1 277 684	1 277 684											*1 277 684*	*1 277 684*	*1 277 684*
- Bazsik László: Veresegyház, Fabriczius J. Általános Iskola Fő úti épületénél lévő buszmegálló mögötti padsor folytatás elkészítése	A.A.M	21958	1 008 000	1 194 000	1 194 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*1 008 000*	*1 194 000*	*1 194 000*
-Óvári László:Veresegyház Vadvirág utcában ivóvíz és szennyvízcsatorna vezeték építés műszaki ellenőri feladatok ellátása	A.A.M	22932	632 866	632 866	632 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0		*632 866*	*632 866*	*632 866*
-Óvári László: Veresegyház 5786/24 és 5786/49hrsz-ú területen ivóvízvezeték építés műszaki ellenőri feladatainak ellátása	A.A.M	22935	251 689	251 689	251 689											*251 689*	*251 689*	*251 689*
-Óvári László: Veresegyház, Hajó utcában lévő iparterületi ivóvíz vezeték építésének műszaki ellenőri feladatainak ellátása	A.A.M	22933	170 993	170 993	170 993											*170 993*	*170 993*	*170 993*
-Arche Acord: Halőrház épület tervek elkészítése (Vázlatterv, engedélyezési terv, kiviteli terv)	27%	19979	2 159 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		*2 159 000*	0	0
No-La Bt: Veresegyház Ligetek városrészen szennyvízcsatorna építése	FAD	30918	0	0	0	0	29 325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*29 325 000*	0
No-La Bt: Veresegyház Ligetek városrészen ivóvíz építése	FAD	30918	0	0	0	0	20 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*20 280 000*	0
-No-La :Csokonai u-i sportpályán jégcsarnokhoz csapadékcsatorna vez. építése	27%	32619	0	0	0	0	7 013 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*7 013 048*	0
-No-La: Vház belter. szennyvízcsatorna csonkok kiépítése	27%	32621	0	0	0	0	9 635 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*9 635 109*	0
-Szép-Mű Kft: Városépítők szoborcsoport készítése	27%	33018		12 700 000	12 700 000	0	38 100 000	0	22 479 000	0	0	0	0	0	0	0	*73 279 000*	*12 700 000*
																0	0	0
Szabadidős park:			35 128 500	35 128 500	35 128 500	0	24 511 310	0	0	0	0	0	0	0	0	35 128 500	59 639 810	35 128 500
- Kvadrum: Termálfürdő ütemezett építési engedélyezési terv, I. ütem kiviteli terv elkészítése	27%	25471	35 128 500	35 128 500	35 128 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*35 128 500*	*35 128 500*	*35 128 500*
'-Vektorvill Trans Kft: Pumptrack típusú bringapálya kivitelezése	27%	32634	0	0	0	0	24 511 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*24 511 310*	0
Bölcsőde: Kvadrum: épület bővítés tervezése	27%	23538	15 494 000	15 494 000	15 494 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*15 494 000*	*15 494 000*	*15 494 000*
Köztemető:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyház közösségi tevékenység.:			0	0	0	0	3 327 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 327 400	0
-Multiplan Kft: Vh-i evangélikus egyház közösségi terem terveinek elkészítése	27%	33610	0	0	0	0	3 327 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*3 327 400*	0
																0	0	0
Gimnázium:			2 499 580	2 499 580	2 499 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 499 580	2 499 580	2 499 580
- No-La: Katolikus Gimnázium ingatlanon belüli csapadékvíz elvezetés bekötése	FÁFA	23536	2 499 580	2 499 580	2 499 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*2 499 580*	*2 499 580*	*2 499 580*
Egyéb, gép, ber. besz.: Wolf Informatika:Kálvin u. 9. ingatlanban rack szekrény telepítése, beszerelése, informatikai hálózat kiépítése 2019-ről áth.	27%	21753	280 670	280 670	280 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*280 670*	*280 670*	*280 670*

Felújítások:			62 855 724	56 993 377	56 993 377	0	46 932 280	0	0	0	0	0	0	0	0	62 855 724	39 908 110	39 908 110
-Ella Tamás: Kálvin u. 9. ingatlanon található lakóépület felújítása 2019-ről áthúzódó	27%	21668	3 406 458	3 406 458	3 406 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*3 406 458*	7 523 110	7 523 110
-Kovács József: Veresegyház, Luther u. 2. komplexum tetőjének bontása és teljes körű felújítása 2019-ről áth.	27%	21779	7 523 110	7 523 110	7 523 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*7 523 110*	*7 523 110*	*7 523 110*
-Illésmester: Veresegyház Luther u. 2. önkormányzati ingatlan felújítása - tájház kialakítása céljára	27%	22690	19 541 156	13 678 809	13 678 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*19 541 156*	32 385 000	32 385 000
-Magyar Kézilabda Szövetség:Kézilabda pálya felújítás	27%	18740	32 385 000	32 385 000	32 385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*32 385 000*	*32 385 000*	*32 385 000*
-Monovia: Pacsirta utca felújítása	27%	31620	0	0	0	0	46 932 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*46 932 280*	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			1 087 755 000	1 016 988 000	1 016 988 000	412 632 000	412 632 000	0	0	0	0	0	0	0	0	*1 500 387 000*	*1 429 620 000*	*2 517 375 000*
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHK:			1 087 755 000	1 016 988 000	1 016 988 000	412 632 000	412 632 000	0	0	0	0	0	0	0	0	*1 500 387 000*	*1 429 620 000*	*2 517 375 000*
Veresegyházi Városi Sportkör: Kézilabda			1 016 905 000	1 016 988 000	1 016 988 000	412 632 000	412 632 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 429 537 000	1 429 620 000	1 016 988 000
- VVSK. Kézilabda (önerő)	AHK	20852/1	719 244 000	719 244 000	719 244 000	412 632 000	412 632 000	0	0	0	0	0	0	0	0	*1 131 876 000*	*1 131 876 000*	*719 244 000*
- VVSK. Kézilabda (visszatérítendő)	AHK	20930/1	297 661 000	297 744 000	297 744 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*297 661 000*	*297 744 000*	*297 744 000*
Támogatás a Katolikus gimnázium tornacsarnok építésének megvalósításához szükséges ingatlanvásárlásokhoz	AHK	20355	70 850 000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	*70 850 000*	0	0
Finanszírozási kiadások:			2 129 339 310	2 129 339 310	2 129 339 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 129 339 310	2 129 339 310	2 129 339 310
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre:			2 088 013 544	2 088 013 544	2 088 013 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 088 013 544	2 088 013 544	2 088 013 544
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak:			2 088 013 544	2 088 013 544	2 088 013 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 088 013 544	2 088 013 544	2 088 013 544
- 2019 évben felvett 1,5 Mrd forgerszköz hitel visszafizetése	AHK	4612/1	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*1 500 000 000*	*1 500 000 000*	*1 500 000 000*
- 2019 évben felvett folyószámlahitel visszafizetése	AHK	7446/7	388 013 544	388 013 544	388 013 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*388 013 544*	*388 013 544*	*388 013 544*
- 2016 évben felvett 1,0 Mrd hitel visszafizetése	AHK	4008/1	200 000 000	200 000 000	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*200 000 000*	*200 000 000*	*200 000 000*
Belföldi értékpapírok kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai:			41 325 766	41 325 766	41 325 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 325 766	41 325 766	41 325 766
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:	AHK		41 325 766	41 325 766	41 325 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 325 766	41 325 766	41 325 766
Következő évekre kiható testületi határozatok			0	20 000 000	20 000 000	0	556 417 159	0	130 966 001	0	5 939 960	0	0	0	0	0	612 331 447	0

26/2020. (IV.24.) PM hat. Futópálya létesítése az Ivacsi tó körül önerő	27%					0	51 148 009	0		0		0		0		0	*51 148 009*	0
68/2020. (VII.09) Kt. Hat Vh. Szent Imre u. felújítása-önerő	27%					0	25 716 757	0		0		0		0		0	*25 716 757*	0
121/2020(IX.28.) Kt. Hat. Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj pályázat támogatása	AHK						1 750 000	0									*1 750 000*	0
129/2020 (IX.29.) Kt. Hat. "Általános célú és közvilágítási célú villamos energia értékesítése" közbeszerzés	27%						102 884 991	0	102 884 991								*205 769 982*	0
Támogatás a Katolikus gimnázium tornacsarnok építésének megvalósításához szükséges ingatlanvásárlásokhoz						0	65 795 400	0		0		0		0		0	*65 795 400*	0
171/2020.(XI.11) Pm. Hat. Vh. 092/2 és 092/3 ingatlan vételár-Dr. Nándori Kálmántól	AHK			20 000 000	20 000 000		60 000 000
175/2020.(XI.19.) Pm. Hat. Ipar utca útalap építési munkái Veresegyházi Városfejlesztő Kft-vel	27%						20 991 673
177/2020. (XI.24.) Pm. Hat. Közvilágítási célú villamos energia beszerzés	27%						19 595 353		19 595 353							0	*39 190 705*	0
189/2020. (XII.11.) Pm. Hat. Veresi Krónika nyomdai előállítási munkálatai- Ara Design Kft.	27%						9 322 425									0	*9 322 425*	0
191/2020. (XII.11.) Pm. Hat. Vh. Gyermekliget I. lakópark fűtési rendszerének és használati melegvíz ellátásának befejezése	27%						33 693 100									0	*33 693 100*	0
198/2020. (XII.14.) Pm. Hat. Könyves Kálmán u. Szent Erzsébet körút és Hétvezér u. által határolt szakasz felújítása	27%						11 684 254									0	*11 684 254*	0
205/2020.(XII.17.) Pm. Hat. Földgáz energia beszerzés közbeszerzéssel	27%						2 545 697		8 485 657		5 939 960					0	*16 971 315*	0
206/2020. (XII.17.) Pm. Hat. Vh. 9589 hrsz. Ingatlan vételár Balog Sándor	AHK						44 702 000									0	*44 702 000*	0
207/2020. (XII.17.) Pm. Hat. Vh. 35/2 hrsz. Ingatlan vétel Hajdi Ferencné	AHK						45 000 000									0	*45 000 000*	0
209/2020. (XII.21.) Pm. Hat. Vh. és Környéke csatornahálózat munkaszervezeti feladatok ellátása vállalkozói díj	27%						1 587 500									0	*1 587 500*	0
220/2020(XII.23.) Pm. Hat. Vh. 1476 hrsz. Ingatlan vétel Chmelik József	AHK						60 000 000									0	*60 000 000*	0


Összesen:			5 248 310 380	5 253 318 384	5 220 227 201	664 934 923	1 574 166 097	249 658 020	470 836 204	206 379 419	259 701 601	0	71 494 650	0	262 147 050	6 369 282 743	7 623 983 760	6 672 577 195

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése
Ft-ban
Megnevezés	ÁFA	Szerződés/ Köt. váll. száma	2020. év			2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		Összesen
Megnevezés	ÁFA	Szerződés/ Köt. váll. száma	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
Személyi juttatások:			213 506 300	246 850 837	246 850 837	213 145 800	248 410 000	213 145 800	248 000 000	213 145 800	248 000 000	0	0	0	0	852 943 700	991 260 837	246 850 837
Törvény szerinti illetmények, munkabérek			213 415 800	246 832 837	246 832 837	213 145 800	248 165 000	213 145 800	248 000 000	213 145 800	248 000 000	0	0	0	0	852 853 200	990 997 837	246 832 837
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	AHK	15877/1	213 415 800	246 832 837	246 832 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*213 415 800*	*246 832 837*	*246 832 837*
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	AHK	3402/4	0	0	0	213 145 800	248 165 000	213 145 800	248 000 000	213 145 800	248 000 000	0	0	0	0	*639 437 400*	*744 165 000*	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása			90 500	18 000	18 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	90 500	263 000	18 000
- Mérlegképes tanfolyam (Jakab Ádám)	AHK	12187/3	90 500	18 000	18 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	*90 500*	*98 000*	*18 000*
'-Közbeszerzési tanácsadási tanfolyam	AHK						165 000									0	*165 000*	0
Állományba nem tartozók fizetett jutt.:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			41 563 440	53 141 195	53 141 195	41 563 440	44 000 000	41 563 440	44 000 000	41 563 440	44 000 000	0	0	0	0	166 253 760	185 141 195	53 141 195
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	AHK	15879/4	41 563 440	53 141 195	53 141 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*41 563 440*	*53 141 195*	*53 141 195*
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	AHK	3403/3	0	0	0	41 563 440	44 000 000	41 563 440	44 000 000	41 563 440	44 000 000	0	0	0	0	*124 690 320*	*132 000 000*	0
Dologi kiadások:			158 509 633	149 797 559	149 280 759	156 478 752	55 328 248	154 651 252	52 463 513	154 658 252	52 184 494	0	0	0	0	624 297 889	303 677 813	149 280 759
Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	0	0	5 353 050	3 937 000	5 353 050	3 937 000	5 353 050	3 937 000	0	0	0	0	16 059 150	5 715 000	0
- MOL: üzemanyag		14059/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- MOL: üzemanyag		600/5	0	0	0	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	0	0	0	0	*5 715 000*	*5 715 000*	0
- MOL: üzemanyag		23633/2				3 448 050	2 032 000	3 448 050	2 032 000	3 448 050	2 032 000	0	0	0		*10 344 150*	*6 096 000*	0
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			3 133 564	3 285 789	3 285 789	2 661 166	2 790 540	2 661 166	3 120 740	2 661 166	3 120 740	0	0	0	0	11 117 062	12 317 808	3 285 789
- Vibastile: E-FMH prof. Program verziókövetés éves díj	27%	13765/4	45 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*45 720*	0	0
- Vibastile: E-FMH prof. Program verziókövetés éves díj	27%	253/6	0	0	0	50 800	50 800	50 800	50 800	50 800	50 800	0	0	0	0	*152 400*	*152 400*	0
- Kiméra: Jogszabálykövetés, szociálpolitika program verziókövetés	27%	23609/2	407 814	458 759	458 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*407 814*	*458 759*	*458 759*
- Kiméra: Jogszabálykövetés, szociálpolitika program verziókövetés	27%	252/10	0	0	0	444 886	458 760	444 886	458 760	444 886	458 760	0	0	0	0	*1 334 658*	*1 376 279*	0
- Komunáldata: Eb nyilvántartó program terméktámogatás	27%	23660/2	45 720	45 720	45 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*45 720*	*45 720*	*45 720*
- Komunáldata: Eb nyilvántartó program terméktámogatás	27%	262/4	0	0	0	45 720	45 720	45 720	45 720	45 720	45 720	0	0	0	0	*137 160*	*137 160*	0
- Komunáldata: Közterület-haszn., gyomos ing.kezelő, lakossági bejelentőprog.	27%	23663/2	274 320	274 320	274 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*274 320*	*274 320*	*274 320*
- Komunáldata: Közterület-haszn., gyomos ing.kezelő, lakossági bejelentőprog.	27%	264/5	0	0	0	274 320	274 320	274 320	274 320	274 320	274 320	0	0	0	0	*822 960*	*822 960*	0
- Govern Soft: E-földkönyv szoftver támogatás	27%	23672/2	152 400	152 400	152 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*152 400*	*152 400*	*152 400*
- Govern Soft: E-földkönyv szoftver támogatás	27%	213/8	0	0	0	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400	0	0	0	0	*457 200*	*457 200*	0
- Telenor: Vállalati hipernet	5%	23618/2	420 000	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*420 000*	*420 000*	*420 000*
- Telenor: Vállalati hipernet	5%	588/8	0	0	0	430 000	420 000	430 000	420 000	430 000	420 000	0	0	0	0	*1 290 000*	*1 260 000*	0
- Magyar Telekom: internet	5%	23615/2	110 250	110 250	110 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*110 250*	*110 250*	*110 250*
- Magyar Telekom: internet	5%	608/5	0	0	0	115 500	115 500	115 500	115 500	115 500	115 500	0	0	0	0	*346 500*	*346 500*	0
- Web Bizt.Inf.Kft.: GDPR adatvéd. Szolg.	27%	10024/5	381 000	381 000	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*381 000*	*381 000*	*381 000*
- Web Bizt.Inf.Kft.: Rendszerköv.szolg.	27%	10043/5	304 800	304 800	304 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*304 800*	*304 800*	*304 800*
- Bisnode: Partnercontrol on-line, változásfigy. modul, érd.	27%	14912/1	129 540	129 540	129 540	129 540	129 540	129 540	129 540	129 540	129 540	0	0	0	0	*518 160*	*518 160*	*129 540*
- Greendoc System: Szoftver tám. és köv. átalánydíj	27%	15148/2	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	0	0	0	0	*1 524 000*	*1 524 000*	*381 000*
- Lechner Nonprofit: Adatszolg.díj (e-hiteles térk,tul.lap)	AHK	18488/3; 23646/2	481 000	628 000	628 000	385 000	500 000	385 000	500 000	385 000	500 000	0	0	0	0	*1 636 000*	*2 128 000*	*628 000*
'-Tűzjelző karbantartás	27%		0	0	0	0	0	0	330 200	0	330 200	0	0	0	0	0	*660 400*	0
- Vodafone: telefon	27%	539/4				252 000	262 500	252 000	262 500	252 000	262 500	0	0	0	0	*756 000*	*787 500*	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele:			1 130 300	1 692 530	1 692 530	1 762 400	1 787 794	1 762 400	1 787 794	1 762 400	1 787 794	0	0	0	0	6 417 500	7 055 913	1 692 530
- Invitech: telefon	27%	23656	1 016 000	945 390	945 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*1 016 000*	*945 390*	*945 390*
- Invitech: telefon	27%	534/2	0	0	0	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	0	0	0	0	*3 048 000*	*3 048 000*	0
- Vodafone: telefon	27%	15039/9	0	635 000	635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*635 000*	*635 000*
- Vodafone: telefon	27%	539/4	0	0	0	609 600	635 000	609 600	635 000	609 600	635 000	0	0	0	0	*1 828 800*	*1 905 000*	0
- Magyar Telekom: kábel TV	27%	23615/2	114 300	112 140	112 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*114 300*	*112 140*	*112 140*
- Magyar Telekom: kábel TV	27%	608/5	0	0	0	136 800	136 794	136 800	136 794	136 800	136 794	0	0	0	0	*410 400*	*410 383*	0
Vásárolt élelmezés:			109 494 320	96 147 313	96 147 313	102 512 320	0	103 274 320	0	103 274 320	0	0	0	0	0	418 555 280	96 147 313	96 147 313
- Szoc.étk. Kéz a Kézben Óvoda	27%	13936/9	76 200 000	74 874 784	74 874 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*76 200 000*	*74 874 784*	*74 874 784*
- Szoc.étk. Kéz a Kézben Óvoda	27%	49/4	0	0	0	74 238 000	0	75 000 000	0	75 000 000	0	0	0	0	0	*224 238 000*	0	0
- Szoc.étk. Meseliget Bölcsőde	27%	23648/2	5 080 000	3 055 199	3 055 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*5 080 000*	*3 055 199*	*3 055 199*
- Szoc.étk. Meseliget Bölcsőde	27%	1003/3	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	*15 000 000*	0	0
- Szoc.étk. GAMESZ	27%	23640/2	27 940 000	17 944 700	17 944 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*27 940 000*	*17 944 700*	*17 944 700*
- Szoc.étk. GAMESZ	27%	2636/2	0	0	0	23 000 000	0	23 000 000	0	23 000 000	0	0	0	0	0	*69 000 000*	0	0
- Szoc.étk. GAMESZ: Jövő Iskolája	27%	21583/1	0	272 630	272 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*272 630*	*272 630*
- Szoc.étk. GAMESZ: Jövő Iskolája	27%	23649/2	274 320	0	0	274 320	0	274 320	0	274 320	0	0	0	0	0	*1 097 280*	0	0
Közüzemi díjak:			8 417 500	7 453 106	7 453 106	5 095 000	4 288 511	5 095 000	4 369 276	5 095 000	4 369 276	0	0	0	0	23 702 500	20 480 169	7 453 106
- Gamesz: termálfűtés	5%	23677/3	1 837 500	1 462 835	1 462 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*1 837 500*	*1 462 835*	*1 462 835*
- Gamesz: termálfűtés	5%	22099/1	0	0	0	1 995 000	0	1 995 000	0	1 995 000	0	0	0	0	0	*5 985 000*	0	0
- DMRV:	27%	23671/2	1 000 000	781 772	781 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*1 000 000*	*781 772*	*781 772*
- DMRV:	27%	567/3	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	*3 000 000*	0	0
- ELMŰ Hálózat	27%	23635/2	1 905 000	2 073 177	2 073 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*1 905 000*	*2 073 177*	*2 073 177*
- ELMŰ Hálózat	27%	573/12	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	0	0	*6 300 000*	0	0
- Alteo	27%, AHK	13083/2	3 675 000	3 135 322	3 135 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*3 675 000*	*3 135 322*	*3 135 322*
'-Közüzemi díjak összevontan (termálfűtés, víz, áram)		26546/3				0	4 288 511	0	4 369 276	0	4 369 276					0	*13 027 063*	0
Bérleti és lízing díjak:			2 515 879	2 631 273	2 631 273	2 315 500	2 534 989	226 000	439 489	233 000	325 570	0	0	0	0	5 290 379	5 931 321	2 631 273
- Dokutech: fénymásoló bérleti díja	27%	70/12	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 095 500	2 095 500	0	0	0	0	0	0	0	0	*4 381 500*	*4 381 500*	*2 286 000*
- Dokutech: 2 db Kyocera fénymásoló bérleti díja	27%	29574		98 414	98 414		210 312		210 312		96 393					0	*615 431*	*98 414*
- Lindström: szőnyeg	27%	23632/2	229 879	246 859	246 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*229 879*	*246 859*	*246 859*
- Lindström: szőnyeg	27%	69/5	0	0	0	220 000	229 177	226 000	229 177	233 000	229 177	0	0	0	0	*679 000*	*687 531*	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			1 461 460	1 439 235	1 439 235	1 444 394	1 765 300	1 444 394	1 435 100	1 444 394	1 435 100	0	0	0	0	5 794 642	6 074 735	1 439 235
- Tritel: Alközpont karbantartás	27%	23668/2	533 400	533 400	533 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*533 400*	*533 400*	*533 400*
- Tritel: Alközpont karbantartás	27%	204/5	0	0	0	533 400	533 400	533 400	533 400	533 400	533 400	0	0	0	0	*1 600 200*	*1 600 200*	0
- Evosec: Városháza tűzjelzőelektromos rends. karb.	27%	23653/2	330 200	155 575	155 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*330 200*	*155 575*	*155 575*
- Evosec: Városháza tűzjelzőelektromos rends. karb.	27%	206/5	0	0	0	311 150	330 200	311 150	0	311 150	0	0	0	0	0	*933 450*	*330 200*	0
'-Evosec: RWA rendszer karbantartása	27%	31220/	0	184 150	184 150	0	368 300	0	368 300	0	368 300	0	0	0	0	0	*1 289 050*	*184 150*
- Egri Lift: Fő út 35. 2db felvonó felügyeleti és karb.díj	27%	23667/2	584 200	552 450	552 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*584 200*	*552 450*	*552 450*
- Egri Lift: Fő út 35. 2db felvonó felügyeleti és karb.díj	27%	294/4	0	0	0	599 844	533 400	599 844	533 400	599 844	533 400	0	0	0	0	*1 799 532*	*1 600 200*	0
- 5 Csillag Autószervíz	27%	25299/1	13 660	13 660	13 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*13 660*	*13 660*	*13 660*
Közvetített szolgáltatások:			476 859	161 859	161 859	2 983 576	2 819 944	2 983 576	2 819 944	2 983 576	2 819 944	0	0	0	0	9 427 587	8 621 691	161 859
- 5 Csillag: HXU-464	27%	25148/1	68 950	68 950	68 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*68 950*	*68 950*	*68 950*
- 5 Csillag: HXU-465	27%	23911/1	92 909	92 909	92 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*92 909*	*92 909*	*92 909*
- Gamesz: termálfűtés	5%	22099/1	315 000	0	0	472 500	0	472 500	0	472 500	0	0		0		*1 732 500*	0	0
- DMRV:	27%	567/5				230 000	0	230 000	0	230 000	0	0		0		*690 000*	0	0
- GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj	27%	144/12				123 876	61 944	123 876	61 944	123 876	61 944	0		0		*371 628*	*185 832*	0
- MOL: üzemanyag		23633				1 397 000	1 397 000	1 397 000	1 397 000	1 397 000	1 397 000	0		0		*4 191 000*	*4 191 000*	0
-Vodafone közvetített szolgáltatás	5%;27%	539/4				760 200	792 000	760 200	792 000	760 200	792 000	0		0		*2 280 600*	*2 376 000*	0
'-Közüzemi díjak összevontan		26546/3					569 000		569 000		569 000					0	*1 707 000*	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			10 910 700	11 942 310	11 539 810	11 818 750	13 576 800	11 818 750	12 726 800	11 818 750	12 726 800	0	0	0	0	46 366 950	50 972 710	11 539 810
- Papp Dávid József: Ügyvédi megbízási díj	27%	23638/2	10 680 700	10 680 700	10 680 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*10 680 700*	*10 680 700*	*10 680 700*
- Papp Dávid József: Ügyvédi megbízási díj	27%	140/4	0	0	0	10 668 000	10 668 000	10 668 000	10 668 000	10 668 000	10 668 000	0	0	0	0	*32 004 000*	*32 004 000*	0
- Saldo: adó és számviteli tanácsadás	27%	23621/2	230 000	226 060	226 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*230 000*	*226 060*	*226 060*
- Saldo: adó és számviteli tanácsadás	27%	2639/1	0	0	0	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	0	0	0	0	*690 000*	*690 000*	0
- Első-Lépés: ASP IVK vezetése	27%	15282/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Első-Lépés: ASP IVK vezetése	27%	15287/1	0	0	0	920 750		920 750		920 750	0	0	0	0	0	*2 762 250*	0	0
'-Chianti Kft: Adatvédelmi, rendszer fenntartása, adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása	27%	30318	0	431 800	431 800	0	1 524 000	0	1 524 000	0	1 524 000	0	0	0	0	0	*5 003 800*	*431 800*
'-Adatvéd rendsz fenntart, adatvéd tisztviselői feladatok	27%		0	0	0	0	304 800	0	304 800	0	304 800	0	0	0	0	0	*914 400*	0
'-Misszió: Foglalkozás-egészségügyi alapellátás biztosítása	AHK	30372	0	603 750	201 250	0	850 000	0	0	0	0					0	*1 453 750*	*201 250*
Egyéb szolgáltatások:			20 694 515	24 800 856	24 686 556	20 532 596	21 827 370	20 032 596	21 827 370	20 032 596	21 662 270	0	0	0	0	81 292 303	90 117 866	24 686 556
- Dokutech: fénymásolás díja	27%	70/12	500 000	508 000	508 000	500 000		0		0	0	0	0	0	0	*1 000 000*	*508 000*	*508 000*
- Dokutech: 2 db Kyocera fénymásoló bérleti díja	27%	29574	0	89 414	89 414		304 800		304 800		139 700	0	0	0	0	0	*838 714*	*89 414*
'-Dokutech: Konica Minolta bizhub C280e másolási, nyomtatási díj	27%	30239	0	31 645	31 645	0	228 600	0	228 600	0	228 600	0	0	0	0	0	*717 445*	*31 645*
- GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj	27%	23682/3	681 288	633 673	633 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*681 288*	*633 673*	*633 673*
- GAMESZ: 10db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj	27%	144/12	0	0	0	495 480	557 410	495 480	557 410	495 480	557 410	0	0	0	0	*1 486 440*	*1 672 230*	0
- NHKV: Hulladékelszállítás Veresegyház, Fő út 35.	27%	23665/2	324 957	289 520	289 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*324 957*	*289 520*	*289 520*
- NHKV: Hulladékelszállítás Veresegyház, Fő út 35.	27%	378/5	0	0	0	324 956	324 956	324 956	324 956	324 956	324 956	0	0	0	0	*974 868*	*974 868*	0
- K&H: JWA 672 bizt.	AHK	12451/2	0	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	*300 000*	0	0
- Allianz: Yamaha bizt.	AHK	12670/2	0	0	0	4 680	0	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	*14 040*	0	0
- Magyar Posta: postai szolg.	27%, AM	23624/3	6 333 000	9 032 220	9 032 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*6 333 000*	*9 032 220*	*9 032 220*
- Magyar Posta: postai szolg.	27%, AM	537/7	0	0	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	*18 000 000*	*18 000 000*	0
- Marton Szakértő: Felvonó bizt. felülvizsg.	27%	23612/2	54 254	52 425	52 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*54 254*	*52 425*	*52 425*
- Marton Szakértő: Felvonó bizt. felülvizsg.	27%	586/1	0	0	0	54 254	54 254	54 254	54 254	54 254	54 254	0	0	0	0	*162 762*	*162 762*	0
- Glózer Ágota	27%	11563/2	21 250	35 499	35 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*21 250*	*35 499*	*35 499*
- Papp Dávid József: Ügyvédi megbízási díj, egyéb szolg.	27%	13757/4	0	32 360	32 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*32 360*	*32 360*
- KÖBE: PZX 001 bizt.	AHK	14907/1	55 266	0	0	55 176	0	55 176	0	55 176	0	0	0	0	0	*220 794*	0	0
- MOL: üzemanyag egyéb szolg.		23633/2				19 050	0	19 050	0	19 050	0	0		0		*57 150*	0	0
- Vodafone parkolási díj		539/4				25 000	31 750	25 000	31 750	25 000	31 750	0		0		*75 000*	*95 250*	0
- B.S.F.Security: Biztonsági őrzés Városháza	27%	23627/5	12 724 500	12 724 500	12 724 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*12 724 500*	*12 724 500*	*12 724 500*
- B.S.F.Security: Biztonsági őrzés Városháza	27%	207/14	0	0	0	12 954 000	12 954 000	12 954 000	12 954 000	12 954 000	12 954 000	0	0	0	0	*38 862 000*	*38 862 000*	0
'-Sourcing Kft.:Közintézmények energiahatékonysági feladatinak támogatása	27%	25731/2; 25733/2		1 371 600	1 257 300	0	1 371 600	0	1 371 600	0	1 371 600	0	0	0	0	0	*5 486 400*	*1 257 300*
Egyéb dologi kiadások:			274 536	243 288	243 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 536	243 288	243 288
- K&H: JVC004 gépjármű biztosítási díj,	AHK	23224/3	31 248	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*31 248*	0	0
- K&H: LFS-825 szgk. Biztosítás	AHK	23762/2	51 324	51 324	51 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*51 324*	*51 324*	*51 324*
'-K&H: JMA-855 gépjármű kötelező felelősségbiztosítás	AHK	21602/1	65 616	65 616	65 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0		*65 616*	*65 616*	*65 616*
'-K&H: JWA672 rendszámú szgk. bizotsítási díja	AHK	13747/7	96 816	96 816	96 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0		*96 816*	*96 816*	*96 816*
'-K&H: NDN-948 Kötelező gépjármű felelősség biztosítás, baleseti adó NDN-948	AHK	18242/1	29 532	29 532	29 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0		*29 532*	*29 532*	*29 532*
Ellátottak pénzbeli juttatásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 940 700	1 940 700
Működési visszatér.támogatások törlesztése ÁHB:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Korm.Hiv.: Kényszerfűkaszálás		3761/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési támogatások ÁHB:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 940 700	1 940 700
- Korm.Hiv.: Kényszerfűkaszálás		3761/7	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások:			700 640	646 900	646 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 640	646 900	646 900
Egyéb gép, berendezés:			700 640	646 900	646 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 640	646 900	646 900
Tímár Vaskereskedelmi Kft.: akkus fúró-csavarbehajtó, sarokcsiszoló	27%	25291/1	434 750	387 360	387 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*434 750*	387 360	387 360
Globomax Zrt.: 5db Gégecsöves mikrofon beszerzés képviselői szavazóhoz	27%	25282/1	107 950	101 600	101 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*107 950*	101 600	101 600
MMXH Lakberendezési Kft.: Irodai székek vásárlása	27%	25255/1	157 940	157 940	157 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*157 940*	157 940	157 940
Felújítások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb gép, berendezés felújítása:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:			414 280 013	450 436 491	449 919 691	411 187 992	347 738 248	409 360 492	344 463 513	409 367 492	344 184 494	0	0	0	0	1 644 195 989	1 482 667 445	451 860 391

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

GAMESZ

Megnevezés

Szerződés száma

Kötelezettség-vállalás vége

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

Összesen

Eredeti ei.

Mód. ei. 2020.12.31.

Teljesítés 2020.12.31.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2020.12.31.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2020.12.31.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2020.12.31.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2020.12.31.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2020.12.31.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2020.12.31.

Teljesítés 2020.12.31.

Személyi juttatások:

465 855 913

512 298 879

482 710 000

623 673 427

482 710 000

623 673 427

482 710 000

623 673 427

0

1 913 985 913

2 383 319 160

512 298 879

Alapilletmények (K1101)

SZ/2014/0000177

határozatlan

371 743 413

390 013 578

380 000 000

514 882 291

380 000 000

514 882 291

380 000 000

514 882 291

1 511 743 413

1 934 660 451

390 013 578

Helyettesítési díj (K1104)

SZ/2014/0000179

határozatlan

8 000 000

5 367 599

9 000 000

8 000 000

9 000 000

8 000 000

9 000 000

8 000 000

35 000 000

29 367 599

5 367 599

Jubileumi jutalom (K1106)

SZ/2014/0000180

határozatlan

2 429 700

2 427 700

2 545 400

2 429 700

10 063 900

2 427 700

Béren kívüli juttatások (K1107)

SZ/2014/0000181

határozatlan

19 622 590

21 652 343

19 650 000

26 786 880

19 650 000

26 786 880

19 650 000

26 786 880

78 572 590

102 012 983

21 652 343

Közlekedési ktgtérítés (K1109)

SZ/2014/0000182

határozatlan

2 500 210

2 591 549

2 500 000

4 466 856

2 500 000

4 466 856

2 500 000

4 466 856

10 000 210

15 992 117

2 591 549

Egyéb ktgtérítések (K1110)

SZ/2014/0000183

határozatlan

1 560 000

1 538 626

1 560 000

1 992 000

1 560 000

1 992 000

1 560 000

1 992 000

6 240 000

7 514 626

1 538 626

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

SZ/2019/0000018

határozatlan

24 494 351

0

24 494 351

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

SZ/2019/0000017

határozatlan

5 232 854

0

5 232 854

Megbízási díjak (K122)

SZ/2014/0000185

határozatlan

60 000 000

58 980 279

70 000 000

65 000 000

70 000 000

65 000 000

70 000 000

65 000 000

270 000 000

253 980 279

58 980 279

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

95 437 693

89 520 503

96 400 000

108 861 088

96 400 000

108 861 088

96 400 000

108 861 088

0

384 637 693

416 103 767

89 520 503

Szociális hozzájárulás (K2-01)

SZ/2014/0000186

határozatlan

89 037 693

82 260 569

90 000 000

100 577 493

90 000 000

100 577 493

90 000 000

100 577 493

359 037 693

383 993 048

82 260 569

Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)

SZ/2014/0000189

határozatlan

3 400 000

3 859 500

3 400 000

4 000 000

3 400 000

4 000 000

3 400 000

4 000 000

13 600 000

15 859 500

3 859 500

Munkáltatói SZJA (K2-07)

SZ/2014/0000188

határozatlan

3 000 000

3 400 434

3 000 000

4 283 595

3 000 000

4 283 595

3 000 000

4 283 595

12 000 000

16 251 219

3 400 434

Dologi kiadások:

316 834 227

499 608 820

499 606 120

142 801 541

142 251 541

139 526 541

136 176 541

134 926 541

130 976 541

0

731 838 850

891 163 017

448 518 154

Szakmai anyagok beszerzése:

0

4 800

0

4 800

Szabó Mária

SZ/2020/0000064

2020.10.22

4 800

0

4 800

0

Élelmiszerek beszerzése:

89 600 000

99 152 020

19 600 000

16 100 000

19 600 000

16 100 000

19 600 000

16 100 000

0

148 400 000

147 452 020

96 956 189

Ag Foods Hungary

SZ/2014/0000051

határozatlan

3 000 000

1 052 044

3 000 000

12 000 000

10 052 044

1 052 044

Chicken Gold 2012 Kft.

SZ/2016/0000050

2020.12.31

20 000 000

22 820 855

20 000 000

22 820 855

Egy-Kor Szolg. Kft.

SZ/2015/0000014

határozatlan

600 000

459 995

600 000

2 400 000

2 259 995

459 995

Kalória Göddölői

SZ/2016/0000029

határozatlan

3 000 000

2 198 396

3 000 000

12 000 000

11 198 396

2 198 396

Keszi-Hús Kft.

SZ/2015/0000013

határozatlan

9 000 000

1 389 428

9 000 000

36 000 000

28 389 428

1 389 428

Ozirisz Kft.

SZ/2014/0000063

2020.12.31

30 000 000

29 880 813

30 000 000

29 880 813

Pasta&Pasta Kft.

SZ/2014/0000228

határozatlan

500 000

22 479

500 000

2 000 000

1 522 479

22 479

V+Z 2000 Bt.

SZ/2014/0000064

2020.12.31

10 000 000

9 757 811

10 000 000

9 757 811

Ujvári Eszter 52598328

SZ/2018/0000035

2020.12.31

10 000 000

14 307 370

10 000 000

14 307 370

Abaújtej Kft.

SZ/2019/0000046

2020.12.31

8 813 142

0

8 813 142

BA-HA-MA'S Kft.

SZ/2018/0000062

2020.12.31

3 500 000

5 776 316

3 500 000

14 000 000

5 776 316

Ambrus Tamás

SZ/2019/0000051

2020.12.31

477 540

0

477 540

Nikoszáru Bt

SZ/2020/0000052

határozatlan

2 195 831

2 195 831

0

Anyagköltség:

36 100 000

58 240 766

33 100 000

0

135 400 000

155 741 894

56 441 894

0

Eggi Color

SZ/2016/0000027

határozatlan

3 500 000

2 371 729

3 500 000

14 000 000

12 871 729

2 371 729

Fóliavilág Kft.

SZ/2014/0000211

határozatlan

1 750 000

1 295 194

1 750 000

7 000 000

6 545 194

1 295 194

HB FERRUM

SZ/2014/0000108

határozatlan

2 000 000

2 554 384

2 000 000

8 000 000

8 554 384

2 554 384

Kavítáció Kft.

SZ/2016/0000023

határozatlan

3 500 000

6 441 915

3 500 000

14 000 000

16 941 915

6 441 915

Lengyelné Erzse Imola

SZ/2016/0000043

határozatlan

1 500 000

1 737 183

1 500 000

6 000 000

6 237 183

1 737 183

Lomex Kft.

SZ/2015/0000025

2020.01.31

3 000 000

3 154 680

3 000 000

3 154 680

Mate Weld Co Kft.

SZ/2016/0000030

határozatlan

500 000

1 028 271

500 000

2 000 000

2 528 271

1 028 271

MOL NYRT.

SZ/2014/0000104

határozatlan

15 000 000

19 781 042

15 000 000

60 000 000

64 781 042

19 781 042

Ozirisz Kft.

SZ/2016/0000005

határozatlan

3 500 000

1 893 811

3 500 000

14 000 000

12 393 811

1 893 811

Prímaenergia Zrt.

SZ/2017/0000008

határozatlan

150 000

106 968

150 000

600 000

556 968

106 968

Tűz és Munkavédelmi Bt.

SZ/2018/0000002

határozatlan

700 000

291 300

700 000

2 800 000

2 391 300

291 300

TREZEX Hungary Kft

SZ/2020/0000038

határozatlan

16 638

0

16 638

KUCSA-KER KFT

SZ/2018/0000026

határozatlan

1 000 000

186 169

1 000 000

4 000 000

3 186 169

186 169

NÁ-KIÁD BT

SZ/2020/0000031

2020.12.31

2 955 800

0

2 955 800

LADJÁNSZKINÉ KÖNCZÖL MARGIT

SZ/2020/0000032

2020.12.31

2 563 000

0

2 563 000

Gyetván István Jánosné

SZ/2020/0000034

2020.12.31

8 963 310

0

8 963 310

Leszák Attila E.V.

SZ/2020/0000035

2020.12.31

1 100 500

0

1 100 500

Lomex Kft.

SZ/2020/0000051

2021.11.15

1 642 872

1 642 872

Kovács Józsefné

SZ/2020/0000083

2020.12.22

156 000

156 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele:

11 065 520

11 797 617

9 515 520

8 265 520

3 265 520

0

30 562 080

31 429 839

10 383 279

0

COMPUTREND ZRT.

SZ/2014/0000080

határozatlan

2 000 000

2 075 688

2 000 000

8 000 000

8 075 688

2 075 688

E-Billing Kft.

SZ/2017/0000071

határozatlan

76 200

112 395

76 200

304 800

340 995

112 395

GST-MAX KFT.

SZ/2015/0000108

határozatlan

300 000

419 100

300 000

1 200 000

1 319 100

419 100

IDATA MŰSZ.INF.MÉRNÖKI IRODA KFT.

SZ/2018/0000042

2021.09.03

1 250 000

1 652 558

1 250 000

2 500 000

2 902 558

1 652 558

Invitech Megoldások Zrt.

SZ/2016/0000060

határozatlan

125 000

156 352

125 000

500 000

531 352

156 352

KRONOSOFT INFORMATIKAI ÉS SZOLG. KFT.

SZ/2014/0000083

határozatlan

40 000

43 292

40 000

160 000

163 292

43 292

MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT

SZ/2015/0000001

határozatlan

68 580

55 491

68 580

274 320

261 231

55 491

MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT

SZ/2015/0000002

határozatlan

68 580

62 865

68 580

274 320

268 605

62 865

MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT

SZ/2017/0000072

határozatlan

68 580

63 246

68 580

274 320

268 986

63 246

MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT

SZ/2014/0000193

határozatlan

45 720

43 815

45 720

182 880

180 975

43 815

MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT

SZ/2017/0000026

határozatlan

22 860

91 440

22 860

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT

SZ/2015/0000022

határozatlan

350 000

372 893

350 000

1 400 000

1 422 893

372 893

MAGYAR TELEKOM

SZ/2015/0000075

határozatlan

100 000

725 501

100 000

400 000

1 025 501

725 501

MAGYAR TELEKOM

SZ/2018/0000075

2022.12.31

5 000 000

4 507 860

5 000 000

15 000 000

14 507 860

4 507 860

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

SZ/2019/0000060

határozatlan

69 363

0

69 363

VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT.

SZ/2018/0000067

2021.12.31

1 550 000

1 109 157

No Roaming Telekommunkációs Kft

SZ/2020/0000001

határozatlan

65 151

Gepárd Logistic Kft

SZ/2020/0000047

2022.07.01

190 500

Penta-Nova Szolgáltató Kft

SZ/2020/0000057

2021.06.30

49 530

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

2 240 500

1 923 110

2 240 500

690 500

0

5 862 000

5 510 453

1 888 953

0

Invitech Megoldások Zrt.

SZ/2016/0000059

határozatlan

600 000

670 825

600 000

2 400 000

2 470 825

670 825

INVITEL ZRT.

SZ/2014/0000154

határozatlan

90 500

63 778

90 500

362 000

335 278

63 778

MAGYAR TELEKOM NYRT

SZ/2015/0000075

határozatlan

260 336

0

260 336

VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT.

SZ/2018/0000067

2021.12.31

1 550 000

894 014

1 550 000

3 100 000

2 444 014

894 014

NO-ROAMING KFT.

SZ/2020/0000001

határozatlan

0

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

SZ/2019/0000060

határozatlan

34 157

0

Vásárolt élelmezés:

4 500 000

3 294 338

4 500 000

0

18 000 000

16 794 338

3 294 338

KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

SZ/2016/0000028

határozatlan

4 500 000

3 294 338

4 500 000

18 000 000

16 794 338

3 294 338

0

Közüzemi díjak:

41 550 000

92 819 246

37 550 000

0

154 200 000

205 467 666

92 817 666

ALTEO Energiakereskedő Zrt.

SZ/2019/0000001

2020.01.31

4 000 000

12 962 796

4 000 000

12 962 796

ALTEO Energiakereskedő Zrt.

SZ/2020/0000009

2021.01.31

39 315 213

0

39 315 213

DMRV ZRT

SZ/2015/0000058

határozatlan

50 000

51 106

50 000

200 000

201 106

51 106

DMRV ZRT

SZ/2014/0000085

határozatlan

5 000 000

3 578 588

5 000 000

20 000 000

18 578 588

3 578 588

DUNAKESZI Tankerületi Központ

SZ/2017/0000050

határozatlan

2 500 000

2 346 312

2 500 000

10 000 000

9 846 312

2 346 312

ELMŰ HÁLÓZATI KFT

SZ/2014/0000097

határozatlan

12 000 000

17 618 401

12 000 000

48 000 000

53 618 401

17 618 401

ELMŰ HÁLÓZATI KFT

SZ/2016/0000016

határozatlan

8 000 000

9 468 030

8 000 000

32 000 000

33 468 030

9 468 030

ELMŰ HÁLÓZATI KFT

SZ/2016/0000025

határozatlan

3 000 000

2 635 287

3 000 000

12 000 000

11 635 287

2 635 287

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.

SZ/2016/0000026

határozatlan

4 000 000

3 469 823

4 000 000

16 000 000

15 469 823

3 469 823

NKM Földgázszolgáltató Zrt./ MVM Energiakereskedő Zrt

SZ/2016/0000091

határozatlan

3 000 000

655 607

3 000 000

12 000 000

9 655 607

655 607

NKM ENERGIA ZRT./ MVM Energiakereskedő Zrt

SZ/2020/0000003

határozatlan

716 503

0

716 503

DMRV ZRT

SZ/2020/0000079

határozatlan

1 580

1 580

Bérleti és lízing díjak:

1 825 000

12 667 019

1 625 000

1 350 000

1 150 000

0

5 950 000

15 082 991

10 957 991

Aqua Vital Hungary Kft.

SZ/2014/0000254

határozatlan

275 000

380 284

275 000

1 100 000

1 205 284

380 284

Aqua Vital Hungary Kft.

SZ/2014/0000255

határozatlan

275 000

260 096

275 000

1 100 000

1 085 096

260 096

Dokutech Center Kft.

SZ/2017/0000056

2021.05.20

475 000

152 400

275 000

750 000

427 400

152 400

LINDSTRÖM KFT.

SZ/2018/0000011

határozatlan

300 000

315 815

300 000

1 200 000

1 215 815

315 815

LINDSTRÖM KFT.

SZ/2018/0000014

határozatlan

300 000

250 195

300 000

1 200 000

1 150 195

250 195

Dokutech Center Kft.

SZ/2018/0000068

2022.12.31

200 000

182 880

200 000

600 000

582 880

182 880

HE HANS EIBINGER Magyarország Kft.

SZ/2020/0000002

2020.02.29

1 773 479

0

1 773 479

HE HANS EIBINGER Magyarország Kft.

SZ/2020/0000014

2021.01.31

5 537 200

0

5 537 200

Dokutech Center Kft.

SZ/2019/0000047

2022.12.31

303 276

0

303 276

LINDSTRÖM KFT.

SZ/2019/0000050

határozatlan

135 939

0

135 939

LINDSTRÖM KFT.

SZ/2019/0000056

2021.11.30

87 817

0

87 817

SZLOVIKER KFT.

SZ/2019/0000058

határozatlan

1 578 610

0

1 578 610

MAGYAR TELEKOM NYRT

SZ/2015/0000075

határozatlan

38 279

HE HANS EIBINGER Magyarország Kft.

SZ/2020/0000074

2023.12.31

690 880

GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVAROZÓ BT

SZ/2020/0000078

határozatlan

889 000

Dokutech Center Kft.

SZ/2020/0000082

2024.09.30

90 869

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:

3 900 000

19 252 448

19 249 748

3 900 000

0

15 600 000

28 043 539

16 343 539

5 CSILLAG AUTÓSZERVÍZ KFT.

SZ/2017/0000009

határozatlan

3 750 000

5 738 563

3 750 000

15 000 000

16 988 563

5 738 563

TISZTA LAP INF. ÉS VILÁGÍTÁSTECHN. KFT.

SZ/2014/0000200

határozatlan

150 000

62 249

150 000

600 000

512 249

62 249

GEPÁRD LOGISTIC KFT

SZ/2020/0000019

2023.04.01

609 600

0

609 600

Agrolánc Kft.

SZ/2019/0000044

2020.12.31

3 189 839

0

3 189 839

NO-LA BT

SZ/2020/0000025

2020.05.15

5 309 171

0

5 309 171

Gumigarázs Kft.

SZ/2015/0000008

határozatlan

1 434 117

0

1 434 117

Inhibit Svelto Kft.

SZ/2017/0000078

határozatlan

3 000 000

2 516 014

Hirt Gergely

SZ/2020/0000007

határozatlan

359 062

356 362

Hegfel Kft

SZ/2020/0000066

határozatlan

33 833

Közvetített szolgáltatások:

475 000

640 462

475 000

0

1 900 000

2 065 462

640 462

IDATA MŰSZ.INF.MÉRNÖKI IRODA KFT.

SZ/2017/0000065

határozatlan

400 000

547 592

400 000

1 600 000

1 747 592

547 592

Invitech Megoldások Zrt.

SZ/2017/0000066

határozatlan

75 000

92 870

75 000

300 000

317 870

92 870

Közvetített szolgáltatások Áh-belülről:

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:

5 500 000

16 027 364

4 750 000

7 750 000

4 750 000

5 350 000

4 750 000

0

19 650 000

29 062 003

11 812 003

SÜTŐ LÁSZLÓ DR

SZ/2014/0000156

határozatlan

3 750 000

4 876 800

3 750 000

15 000 000

16 126 800

4 876 800

BIO - KALIBRA BT

SZ/2017/0000006

határozatlan

600 000

508 003

600 000

2 400 000

2 308 003

508 003

SEBIDOKTOR BT.

SZ/2017/0000022

határozatlan

400 000

442 600

400 000

1 600 000

1 642 600

442 600

Chianti 3D Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

SZ/2019/0000010

határozatlan

50 000

609 600

600 000

650 000

1 209 600

609 600

TŐRY KRISZTINA

SZ/2020/0000005

2021.06.30

5 375 000

2 400 000

0

7 775 000

5 375 000

Tűz és Munkavédelmi Bt.

SZ/2018/0000002

határozatlan

700 000

213 361

Zoo Invest Kft

SZ/2019/0000033

2020.01.01

635 000

Gaál Zoltán

SZ/2020/0000008

2021.01.31

1 500 000

Misszió (K336) egészségügyi foglalkozt.

SZ/2020/0000043

2021.12.31

851 000

Aquifer

SZ/2020/0000070

2020.11.15

1 016 000

0

Egyéb szolgáltatások:

116 878 207

156 709 697

24 345 521

24 295 521

24 145 521

24 295 521

24 145 521

24 295 521

0

189 514 770

229 596 260

125 665 288

ANTIKER KFT

SZ/2017/0000021

határozatlan

220 000

240 000

220 000

880 000

900 000

240 000

ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT

SZ/2017/0000007

határozatlan

3 810

51 595

3 810

15 240

63 025

51 595

DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.

SZ/2016/0000017

határozatlan

13 970

29 210

13 970

55 880

71 120

29 210

DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.

SZ/2016/0000018

határozatlan

13 970

29 210

13 970

55 880

71 120

29 210

DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.

SZ/2016/0000019

határozatlan

13 970

29 210

13 970

55 880

71 120

29 210

DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.

SZ/2017/0000012

határozatlan

13 970

31 750

13 970

55 880

73 660

31 750

DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.

SZ/2017/0000107

határozatlan

7 620

26 670

7 620

30 480

49 530

26 670

ENGINES KFT

SZ/2015/0000107

határozatlan

279 400

1 054 100

279 400

1 117 600

1 892 300

1 054 100

FCC Magyarország Kft.

SZ/2016/0000078

határozatlan

3 700 000

12 925 631

3 700 000

14 800 000

24 025 631

12 925 631

GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVAROZÓ BT

SZ/2017/0000106

határozatlan

1 154 811

335 280

1 154 811

4 619 244

3 799 713

335 280

GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVAROZÓ BT

SZ/2019/0000055

2020.04.01

18 415 000

13 611 664

18 415 000

13 611 664

LUCA FERENC

SZ/2014/0000194

határozatlan

3 700 000

7 086 600

3 700 000

14 800 000

18 186 600

7 086 600

MAGYAR POSTA ZRT

SZ/2014/0000086

határozatlan

2 000 000

1 731 310

2 000 000

8 000 000

7 731 310

1 731 310

TREZEX Hungary

SZ/2020/0000037

határozatlan

89 088

50 000

0

239 088

89 088

SZLOVIKER KFT.

SZ/2019/0000057

2020.03.31

3 000 000

2 429 845

3 000 000

2 429 845

SZLOVIKER KFT.

SZ/2020/0000017

határozatlan

3 164 840

0

3 164 840

SZŐKE ÉS TÁRSA KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ BT

SZ/2014/0000110

határozatlan

1 524 000

1 200 000

1 524 000

6 096 000

5 772 000

1 200 000

Timber-TASI Kft

SZ/2020/0000013

határozatlan

70 000

100 000

0

370 000

70 000

TÖRÖK LÁSZLÓ IFJ.

SZ/2017/0000062

2020.10.31

9 917 686

5 937 378

9 917 686

5 937 378

VERESEGYHÁZ MEDVEOTTHON KFT

SZ/2016/0000090

2020.09.15

59 400 000

62 700 000

59 400 000

62 700 000

ZÖLD HÍD RÉGIÓ KÖRNY.VÉD. HULL.KEZ. KFT.

SZ/2014/0000302

határozatlan

10 000 000

6 374 011

10 000 000

40 000 000

36 374 011

6 374 011

TASI-Transz BT.

SZ/2018/0000058

határozatlan

1 000 000

560 000

1 000 000

4 000 000

3 560 000

560 000

NO-LA BT.

SZ/2019/0000014

2021.01.30

2 000 000

1 553 464

200 000

2 200 000

1 553 464

Kövi Árpád

SZ/2019/0000026

határozatlan

500 000

1 409 700

500 000

2 000 000

2 909 700

1 409 700

TRENDI Car Trans Kft.

SZ/2018/0000012

határozatlan

355 600

0

355 600

Szilágyi István E.V.

SZ/2019/0000004

2020.01.01

210 000

0

210 000

Biofilter Környezetvédelmi Zrt.

SZ/2019/0000059

határozatlan

13 972

0

13 972

Steigervald Péter

SZ/2020/0000011

2020.03.15

200 000

0

200 000

Szilágyi István E.V.

SZ/2020/0000015

2021.03.31

1 980 000

0

1 980 000

Dokutech Center Kft.

SZ/2017/0000056

határozatlan

114 385

0

114 385

Dokutech Center Kft.

SZ/2018/0000068

határozatlan

10 326

0

10 326

Dokutech Center Kft.

SZ/2019/0000047

2022.12.31

110 449

110 449

Prencsok János

SZ/2020/0000054

2020.11.30

108 000

108 000

SZLOVIKER KFT.

SZ/2020/0000059

2021.03.15

317 500

317 500

GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVAROZÓ BT

SZ/2020/0000060

2021.03.15

2 222 500

2 222 500

Veresegyház Város Önkormányzata

SZ/2020/0000080

2020.12.31

13 639 999

13 639 999

Veresegyház Város Önkormányzata

SZ/2020/0000081

2020.12.31

14 713 408

14 713 408

Dokutech Center Kft.

SZ/2020/0000082

2024.09.30

43 002

43 002

0

Biztosítás:

2 000 000

2 863 171

0

2 000 000

2 863 171

GENERALI BIZTOSÍTÓ ZRT.

SZ/2016/0000024

2020.12.31

2 000 000

2 728 579

2 000 000

2 728 579

Signál Iduna Biztosító Kft

SZ/2020/0000040

határozatlan

134 592

0

134 592

0

Reklám és Propabanda:

1 200 000

14 001 600

1 200 000

0

4 800 000

17 601 600

14 001 600

ZOLTAY SZONJA EV.

SZ/2018/0000041

határozatlan

1 200 000

4 800 000

1 200 000

ÉVA MÉDIA KFT.

SZ/2020/0000006

2020.02.29

101 600

0

101 600

Grand Communications Kft.

SZ/2020/0000028

2020.06.30

12 700 000

0

12 700 000

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:

0

Egyéb dologi kiadások:

0

10 215 162

0

4 446 981

GE Hungary kft

SZ/2019/0000066

2020.01.01

4 446 981

0

4 446 981

GE Hungary kft

SZ/2020/0000020

2021.01.31

5 768 181

0

Beruházások:

30 042 777

189 694 079

0

30 042 777

187 444 779

141 000 879

Inf.eszk.beszerzés:

0

Ingatlanvásárlás:

30 042 777

179 422 275

0

30 042 777

179 422 275

132 978 375

MOBILBOX KONTÉNER KERES

SZ/2018/0000073

2020.03.31

3 149 130

3 149 130

S-TÉR Kft.

SZ/2019/0000063

2020.03.31

26 893 647

26 893 647

MOBILBOX KONTÉNER KERES

SZ/2020/0000016

2020.04.30

9 024 418

0

9 024 418

Szloviker Kft.

SZ/2020/0000022

2020.05.31

5 130 800

0

5 130 800

Rajta Team Kft.

SZ/2020/0000044

2020.07.30

1 270 000

0

1 270 000

Miti Kft

SZ/2020/0000046

2020.09.30

749 300

0

749 300

Porció Kft

SZ/2020/0000026

2020.10.15

59 594 750

0

59 594 750

BLOGÉK KFT

SZ/2020/0000048

2020.09.30

1 687 830

0

1 687 830

BLOGÉK KFT

SZ/2020/0000023

2020.12.07

25 478 500

0

25 478 500

Porció Kft

SZ/2020/0000027

2020.11.30

14 605 000

14 605 000

Termálterv Energetikai Kft

SZ/2020/0000042

2020.11.15

31 838 900

31 838 900

0

Egyéb tárgyieszközök beszerzése létesítése:

0

10 271 804

0

8 022 504

Békési- Fót Kft.

SZ/2019/0000064

2020.02.29

3 990 000

0

3 990 000

Blachere Illumination Hungary Kft

SZ/2020/0000036

2020.06.30

4 032 504

0

4 032 504

Miti Kft

SZ/2020/0000046

2020.09.30

749 300

749 300

Veresegyház Polgárőr Egyesület

SZ/2020/0000056

2020.10.31

1 500 000

1 500 000

Felújítások:

0

60 160 662

0

33 363 662

Operation Solution Hungary Kft

SZ/2020/0000071

2020.12.31

26 797 000

Rajta Team Kft.

SZ/2020/0000021

2020.08.26

33 363 662

0

33 363 662

Összesen:

908 170 610

1 351 282 943

1 351 280 243

721 911 541

874 786 056

718 636 541

868 711 056

714 036 541

863 511 056

0

3 060 505 233

3 911 394 385

1 224 702 077

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

Megnevezés

Szerződés száma

Kötelezettség-vállalás vége

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

Összesen

Eredeti ei.

Mód. ei. 2020.12.31.

Teljesítés 2020.12.31.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2020.12.31.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2020.12.31.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2020.12.31.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2020.12.31.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2020.12.31.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2020.12.31.

Teljesítés 2020.12.31.

Személyi juttatások:

613 670 132

618 065 558

603 339 651

690 258 749

603 339 651

678 881 776

603 339 651

678 881 776

0

2 423 689 085

2 666 087 859

618 065 558

Alapilletmények (K1101)

SZ/2014/0000057

határozatlan

562 863 523

527 069 079

562 863 523

636 434 955

562 863 523

636 434 955

562 863 523

636 434 955

2 251 454 092

2 436 373 944

527 069 079

Helyettesítési díj (K1104)

SZ/2014/0000059

határozatlan

3 100 000

2 229 636

3 100 000

2 518 000

3 100 000

12 400 000

10 947 636

2 229 636

Jubileumi jutalom (K1106)

SZ/2014/0000060

határozatlan

10 330 481

12 778 540

11 958 973

10 330 481

24 737 513

12 778 540

Béren kívüli juttatások (K1107)

SZ/2014/0000061

határozatlan

25 928 616

24 920 201

25 928 616

26 067 840

25 928 616

26 067 840

25 928 616

26 067 840

103 714 464

103 123 721

24 920 201

Közlekedési ktgtérítés (K1109)

SZ/2014/0000062

határozatlan

2 851 512

2 149 087

2 851 512

2 346 981

2 851 512

2 346 981

2 851 512

2 346 981

11 406 048

9 190 030

2 149 087

Egyéb ktgtérítések (K1110)

SZ/2014/0000063

határozatlan

1 896 000

1 800 000

1 896 000

1 932 000

1 896 000

1 932 000

1 896 000

1 932 000

7 584 000

7 596 000

1 800 000

Kompenzáció személyi juttatásai (K1113-001)

SZ/2019/0000005

határozatlan

6 700 000

408 300

6 700 000

0

6 700 000

0

6 700 000

0

26 800 000

408 300

Illetmények/Megbízási díjak (K122)

SZ/2014/0000064

határozatlan

8 110 997

9 000 000

0

35 110 997

8 110 997

Illetmények/Foglalkoztatottak egyéb szem.jut. (K113-002)

SZ/2019/0000006

határozatlan

15 123 257

0

15 123 257

Illetmények/Jutalom (K1103-00)

SZ/2020/0000005

határozatlan

23 476 461

0

23 476 461

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

120 885 674

111 552 955

120 885 674

117 740 260

120 885 674

117 740 260

120 885 674

117 740 260

0

483 542 696

464 773 735

111 552 955

Szociális hozzájárulás (K2-01)

SZ/2014/0000065

határozatlan

112 196 310

98 297 315

112 196 310

109 676 920

112 196 310

109 676 920

112 196 310

109 676 920

448 785 240

427 328 075

98 297 315

Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)

SZ/2014/0000068

határozatlan

4 100 000

4 052 000

4 100 000

16 400 000

16 352 000

4 052 000

Munkáltatói SZJA (K2-07)

SZ/2014/0000067

határozatlan

4 589 364

4 034 350

4 589 364

3 963 340

4 589 364

3 963 340

4 589 364

3 963 340

18 357 456

15 924 370

4 034 350

5 169 290

0

5 169 290

Dologi kiadások:

158 535 000

199 522 843

198 871 509

75 105 000

102 755 000

73 980 000

101 630 000

73 980 000

159 630 000

0

381 600 000

563 537 843

198 871 509

Szakmai anyagok beszerzése:

0

Élelmiszer beszerzése

93 500 000

103 114 390

10 500 000

36 000 000

10 500 000

36 000 000

10 500 000

94 000 000

0

125 000 000

269 114 390

103 114 390

AG FOODS HUNGARY KFT

SZ/2014/0000001

határozatlan

500 000

114 428

500 000

2 000 000

1 614 428

114 428

KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT

SZ/2014/0000005

2020.12.31

40 000 000

57 722 167

40 000 000

40 000 000

97 722 167

57 722 167

SULYÁN ÉS FIAI KFT

SZ/2014/0000009

határozatlan

2 000 000

3 449 597

2 000 000

8 000 000

9 449 597

3 449 597

KIZSU-HÚS kft

SZ/2014/0000010

2020.12.31

9 000 000

6 934 757

9 000 000

9 000 000

15 934 757

6 934 757

V + Z 2000 BT

SZ/2014/0000013

2020.12.31

10 000 000

9 148 451

10 000 000

10 000 000

39 148 451

9 148 451

OZIRISZ KFT

SZ/2014/0000016

határozatlan

5 000 000

4 473 920

5 000 000

20 000 000

19 473 920

4 473 920

KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT

SZ/2016/0000005

határozatlan

1 500 000

1 678 160

1 500 000

6 000 000

6 178 160

1 678 160

Fazekas Pék Kft

SZ/2017/0000016

határozatlan

1 500 000

1 748 108

1 500 000

6 000 000

6 248 108

1 748 108

KEDVENC Kereskedőház Zrt.

SZ/2018/0000008

2020.12.31

15 000 000

7 868 842

15 000 000

15 000 000

52 868 842

7 868 842

Ujvári Eszter

SZ/2018/0000012

2020.12.31

9 000 000

9 758 877

9 000 000

9 000 000

18 758 877

9 758 877

Siracusa Kft.

SZ/2019/0000023

határozatlan

217 083

500 000

0

1 717 083

217 083

0

Tisztítószer beszerzése

28 000 000

36 550 590

28 000 000

0

112 000 000

120 550 590

36 550 590

Telemax Consulting Kft

SZ/2014/0000087

határozatlan

20 000 000

26 793 557

20 000 000

80 000 000

86 793 557

26 793 557

OZIRISZ KFT

SZ/2016/0000001

határozatlan

3 000 000

3 358 112

3 000 000

12 000 000

12 358 112

3 358 112

KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT

SZ/2016/0000003

határozatlan

5 000 000

6 398 921

5 000 000

20 000 000

21 398 921

6 398 921

KEDVENC Kereskedőház Zrt.

SZ/2020/0000021

határozatlan

114 580

Informatikai szolgáltatások igénybevétele:

1 625 000

2 177 085

1 525 000

1 725 000

400 000

600 000

400 000

600 000

0

3 950 000

5 102 085

2 177 085

Invitech Megoldások Zrt./Telefon

SZ/2016/0000016

határozatlan

175 000

347 932

175 000

700 000

872 932

347 932

Invitech Megoldások Zrt./Internet

SZ/2016/0000015

határozatlan

225 000

280 079

225 000

900 000

955 079

280 079

Vodafone Magyarország zrt./Internet

SZ/2018/0000022

2021.12.31

1 125 000

1 192 074

1 125 000

2 250 000

2 317 074

1 192 074

Magyar Telekom Nyrt.

SZ/2018/0000009

2020.02.23

100 000

71 400

100 000

71 400

Magyar Telekom Nyrt.

SZ/2020/0000013

határozatlan

285 600

200 000

0

885 600

285 600

Vásárolt élelmezés:

2 500 000

2 502 421

2 500 000

0

10 000 000

10 002 421

2 502 421

KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT

SZ/2016/0000004

határozatlan

2 500 000

2 502 421

2 500 000

10 000 000

10 002 421

2 502 421

Közüzemi díjak:

26 700 000

36 298 238

35 646 904

26 400 000

27 400 000

26 400 000

27 400 000

26 400 000

27 400 000

0

105 900 000

118 498 238

35 646 904

GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET

SZ/2014/0000022

határozatlan

6 400 000

8 587 176

6 400 000

25 600 000

27 787 176

8 587 176

DMRV ZRT

SZ/2014/0000036

határozatlan

3 750 000

6 560 731

6 386 276

3 750 000

15 000 000

17 810 731

6 386 276

GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET

SZ/2015/0000008

határozatlan

8 000 000

-479 556

8 000 000

32 000 000

23 520 444

-479 556

ELMŰ Hálózati Kft.

SZ/2015/0000010

határozatlan

2 250 000

3 274 229

2 250 000

9 000 000

10 024 229

3 274 229

ALTEO Energiakereskedő Zrt.

SZ/2019/0000002

2020.01.31

300 000

516 712

300 000

516 712

NKM Földgázszolgáltató Zrt.

SZ/2016/0000031

határozatlan

6 000 000

10 505 562

6 000 000

24 000 000

28 505 562

10 505 562

E.ON Energiakereskedelmi Kft.

SZ/2019/0000020

2021.11.30

948 501

792 289

0

948 501

792 289

ELMŰ Hálózati Kft.

SZ/2020/0000006

határozatlan

1 148 177

1 071 478

1 000 000

0

4 148 177

1 071 478

ALTEO Energiakereskedő Zrt.

SZ/2020/0000007

5 236 706

4 992 738

0

5 236 706

4 992 738

0

Bérleti és lízing díjak:

30 000

139 985

0

30 000

139 985

MAGYAR POSTA ZRT

SZ/2014/0000024

határozatlan

30 000

42 195

0

30 000

42 195

Dunakeszi Tankerület (K333)

SZ/2019/0000016

2020.04.30

97 790

0

97 790

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:

2 350 000

4 409 414

2 350 000

3 200 000

2 350 000

3 200 000

2 350 000

3 200 000

0

9 400 000

14 009 414

4 409 414

EGRI LIFT SZERVÍZ KFT.

SZ/2014/0000026

határozatlan

900 000

1 521 206

900 000

3 600 000

4 221 206

1 521 206

TILLSEC KFT

SZ/2014/0000035

határozatlan

1 000 000

1 127 243

1 000 000

4 000 000

4 127 243

1 127 243

Maráczi Sándor

SZ/2018/0000018

határozatlan

450 000

563 000

450 000

1 800 000

1 913 000

563 000

Hirt Gergely

SZ/2020/0000001

határozatlan

51 130

50 000

0

201 130

51 130

Hirt Gergely

SZ/2020/0000002

határozatlan

775 995

500 000

0

2 275 995

775 995

Hirt Gergely

SZ/2020/0000003

határozatlan

370 840

300 000

0

1 270 840

370 840

Közvetített szolgáltatások:

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:

1 500 000

11 380 240

1 500 000

0

6 000 000

15 880 240

11 380 240

Tűz -és Munkavédelmi Bt.

SZ/2018/0000007

határozatlan

1 500 000

1 717 040

1 500 000

6 000 000

6 217 040

1 717 040

Chianti 3D Kft.

SZ/2019/0000004

lezárt

254 000

0

254 000

Chianti 3D Kft.

SZ/2020/0000020

203 200

0

203 200

TÓTH MARIANNA

SZ/2020/0000024

376 000

0

376 000

TÓTH MARIANNA

SZ/2019/0000015

2020.09.30

2 128 000

0

2 128 000

Ujváriné Császár Éva

SZ/2020/0000025

483 000

0

483 000

Ujváriné Császár Éva

SZ/2019/0000017

2020.09.30

1 326 500

0

1 326 500

Knaver Tímea

SZ/2020/0000023

378 000

0

378 000

Knaver Tímea

SZ/2019/0000018

2020.09.30

801 500

0

801 500

Misszió Egészségügyi Központ

SZ/2020/0000019

920 000

0

920 000

Zsótér Adrienn

SZ/2020/0000022

640 500

0

640 500

Zsótér Adrienn

SZ/2019/0000019

2020.09.30

1 589 000

0

1 589 000

Horváthné Haász Veronika

SZ/2020/0000027

66 500

0

66 500

Magyaryné Haász Annamária

SZ/2020/0000015

2020.08.31

497 000

0

497 000

Egyéb szolgáltatások:

2 330 000

2 950 480

2 330 000

2 430 000

2 330 000

2 430 000

2 330 000

2 430 000

0

9 320 000

10 240 480

2 950 480

B-ANGEL KFT

SZ/2014/0000019

határozatlan

750 000

823 081

750 000

3 000 000

3 073 081

823 081

DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT

SZ/2016/0000006

határozatlan

80 000

133 350

80 000

320 000

373 350

133 350

NHKV Nemzeti Hulladékgazdálodási Koordináló és Vagyonkezelő

SZ/2017/0000001

határozatlan

1 500 000

1 873 836

1 500 000

6 000 000

6 373 836

1 873 836

MAGYAR POSTA ZRT

SZ/2014/0000023

21 350

0

21 350

XCOPY KFT.

SZ/2019/0000021

határozatlan

98 863

100 000

0

398 863

98 863

Kamat kiadások:

0

-

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:

0

Egyéb dologi kiadások:

0

Beruházások:

299 586

0

299 586

0

Inf.eszk.beszerzés:

0

Ingatlanvásárlás:

299 586

0

299 586

0

Veres Fa-Lak-At Kft.

SZ/2016/0000013

299 586

0

299 586

0

Egyéb tárgyieszköz beszerzés:

0

Felújítások:

0

Összesen:

893 390 392

929 440 942

928 490 022

799 330 325

910 754 009

798 205 325

898 252 036

798 205 325

956 252 036

0

3 289 131 367

3 694 699 023

928 490 022

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban (ÁFÁ-val növelve)

Megnevezés

Szerződés száma

Kötelezettség-vállalás vége

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

Összesen

Eredeti ei.

Mód. ei. 2020.12.31.

Teljesítés 2020.12.31.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2020.12.31.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2020.12.31.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2020.12.31.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2020.12.31.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2020.12.31.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2020.12.31.

Teljesítés 2020.12.31.

Személyi juttatások:

159 868 917

160 665 753

159 868 917

182 909 053

159 868 917

182 909 053

159 868 917

182 909 053

0

639 475 668

709 392 912

160 665 753

Alapilletmények (K1101)

SZ/2019/0000004-7

határozatlan

148 428 165

141 604 747

148 428 165

171 256 981

148 428 165

171 256 981

148 428 165

171 256 981

593 712 660

655 375 690

141 604 747

Helyettesítési díj (K1104)

SZ/2014/0000060

határozatlan

500 000

290 450

500 000

2 150 000

500 000

2 150 000

500 000

2 150 000

2 000 000

6 740 450

290 450

Jubileumi jutalom (K1106)

SZ/2015/0000001

határozatlan

421 200

438 000

421 200

438 000

421 200

438 000

1 684 800

1 735 200

421 200

Béren kívüli juttatások (K1107)

SZ/2014/0000061

határozatlan

6 000 180

6 273 979

6 000 180

6 502 464

6 000 180

6 502 464

6 000 180

6 502 464

24 000 720

25 781 371

6 273 979

Közlekedési ktgtérítés (K1109)

SZ/2014/0000062

határozatlan

800 000

834 354

800 000

1 081 608

800 000

1 081 608

800 000

1 081 608

3 200 000

4 079 178

834 354

Egyéb ktgtérítések (K1110)

SZ/2014/0000076

határozatlan

480 000

457 000

480 000

1 920 000

1 897 000

457 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

SZ/2019/0000008-9

határozatlan

1 050 000

2 238 677

1 050 000

1 000 000

1 050 000

1 000 000

1 050 000

1 000 000

4 200 000

5 238 677

2 238 677

Megbízási díjak (K122)

SZ/2014/0000079

határozatlan

2 189 372

2 394 800

2 189 372

0

2 189 372

0

2 189 372

0

8 757 488

2 394 800

Jutalom (K1103-00)

SZ/2020/0000001

határozatlan

6 150 546

0

6 150 546

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

30 874 260

28 721 198

30 874 260

30 668 519

30 874 260

30 668 519

30 874 260

30 668 519

0

123 497 040

120 726 755

28 721 198

Szociális hozzájárulás (K2-01)

SZ/2014/0000063

határozatlan

28 074 280

25 848 199

28 074 280

27 793 134

28 074 280

27 793 134

28 074 280

27 793 134

112 297 120

109 227 601

25 848 199

Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)

SZ/2014/0000066

határozatlan

1 900 000

1 929 000

1 900 000

7 600 000

7 629 000

1 929 000

Munkáltatói SZJA (K2-07)

SZ/2014/0000065

határozatlan

899 980

943 999

899 980

975 385

899 980

975 385

899 980

975 385

3 599 920

3 870 154

943 999

Dologi kiadások:

18 693 634

20 310 341

20 156 762

18 556 172

13 365 350

18 556 172

0

18 556 172

4 853 712

0

74 362 150

37 866 903

19 494 262

Szakmai anyagok beszerzése:

0

-

0

Üzemeltetési anyagok:

10 396 611

8 120 788

10 396 611

0

10 396 611

0

41 586 444

18 517 399

8 120 788

- Keszi -Hús kft.- Élelmiszer

SZ/2014/0000002

határozatlan

6 495 894

4 044 463

6 495 894

25 983 576

10 540 357

4 044 463

- Könczöl Imre- Élelmiszer

SZ/2017/0000002

határozatlan

777 859

767 444

777 859

3 111 436

1 545 303

767 444

- Human Hygiene Kft- Tisztítószer

SZ/2014/0000028

határozatlan

622 858

873 762

622 858

2 491 432

1 496 620

873 762

- Ujvári Eszter

SZ/2018/0000003

határozatlan

2 500 000

2 435 119

2 500 000

10 000 000

4 935 119

2 435 119

-

0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele:

221 284

263 476

221 284

0

221 284

0

885 136

484 760

263 476

- Invitel Zrt- Internet szolgáltatás

SZ/2014/0000039

határozatlan

112 184

92 540

112 184

448 736

204 724

92 540

- Invitel Zrt- Telefon szolgáltatás

SZ/2014/0000041

határozatlan

88 286

41 584

88 286

353 144

129 870

41 584

- Kronosoft ing és szolg Kft- Étkezés megrendelő számlázó program

SZ/2014/0000026

határozatlan

20 814

27 752

20 814

83 256

48 566

27 752

- MEGA-WEB Kft.

SZ/2019/0000012

határozatlan

101 600

0

101 600

Közüzemi díjak:

5 291 174

7 150 472

7 150 469

5 153 712

0

5 153 712

0

5 153 712

4 853 712

0

20 752 310

12 004 184

7 150 469

- DMRV Zrt- vízdíj

SZ/2014/0000007

határozatlan

1 025 613

976 625

1 025 613

4 102 452

2 002 238

976 625

- ELMŰ Hálózat Kft.- Hálózat használati díj

SZ/2014/0000011

határozatlan

678 982

794 800

678 982

2 715 928

1 473 782

794 800

- GAMESZ - Termálfűtés

SZ/2014/0000038

határozatlan

2 649 117

2 795 680

2 649 117

10 596 468

5 444 797

2 795 680

- ALTEO Energiakereskedő Zrt.

SZ/2019/0000001

2020.01.31

137 462

339 944

137 462

339 944

- ALTEO Energiakereskedő Zrt.

SZ/2020/0000002

804 667

0

804 667

- FŐGÁZ Kft. (K331)

SZ/2016/0000008

határozatlan

800 000

1 438 756

1 438 753

800 000

500 000

3 200 000

1 938 756

1 438 753

-

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:

731 246

1 239 385

731 246

694 136

731 246

0

731 246

0

2 924 984

1 933 521

1 239 385

- Tillsec Kft- Tűzjelző és behatolásjelző rendszer

SZ/2014/0000031

határozatlan

431 246

465 320

431 246

1 724 984

896 566

465 320

- Egri Lift Kft.- Lift karbantartás

SZ/2015/0000007

határozatlan

300 000

774 065

300 000

262 890

300 000

1 200 000

1 036 955

774 065

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:

861 785

1 948 960

861 785

0

861 785

0

3 447 140

2 148 245

1 286 460

- Kovilo Kft- Gyermekorvosi teendők ellátása

SZ/2014/0000030

határozatlan

550 000

400 000

550 000

2 200 000

950 000

400 000

- Tűz-és Munkavédelmi Bt.

SZ/2018/0000002

határozatlan

311 785

327 660

311 785

1 247 140

639 445

327 660

-Chianti 3D Kft. (K336)

SZ/2019/0000003

304 800

0

304 800

-Chianti 3D Kft. (K336)

SZ/2020/0000004

254 000

0

254 000

- Misszió Egészségügyi Központ (K336)

SZ/2020/0000003

230 000

230 000

- Fukker Ágnes (K336-00)

SZ/2020/0000005

határozatlan

322 500

322 500

- Eltan Képző Kft. (K336-00)

SZ/2020/0000007

2021.12.31

110 000

110 000

0

Egyéb szolgáltatások:

1 191 534

1 587 260

1 433 684

1 191 534

0

1 191 534

0

4 766 136

2 778 794

1 433 684

- Kövi Árpád- Rovar és kártevőírtás

SZ/2014/0000009

határozatlan

279 400

1 117 600

558 800

279 400

- Magyar Posta Zrt- Posta ktg

SZ/2014/0000010

határozatlan

45 300

6 545

45 300

181 200

51 845

6 545

- B-Angel Kft- Tűz és gázjelzőrendszer kapcs szolg

SZ/2014/0000013

határozatlan

253 212

297 164

253 212

1 012 848

550 376

297 164

- NHKV Nemzeti Hulladékgazd Koordináló és Vagyonkezelő- személtszáll

SZ/2017/0000003

határozatlan

613 622

1 004 151

850 575

613 622

2 454 488

1 617 773

850 575

-

0

Beruházások:

0

293 740

0

293 740

acCompany Kft. (K-64)

R/20200000003

173 740

0

173 740

MEDI-SHOP Kft. (K-64)

R/20200000011

120 000

0

120 000

Veres Fa-Lak-At Kft. (K62-K67)

SZ/2020/0000006

2020.12.31

6 533 530

Felújítások:

0

-

0

Összesen:

209 436 811

209 991 032

209 837 453

209 299 349

226 942 922

209 299 349

213 577 572

209 299 349

218 431 284

0

837 334 858

868 280 310

209 174 953

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2020. év			2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		Összesen
Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
Személyi juttatások:			27 990 853	27 060 230	27 060 230	27 990 853	28 128 052	27 990 853	28 128 052	27 990 853	28 128 052	0	0	0	0	111 963 412	111 444 386	27 060 230
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000012	határozatlan	22 300 990	19 205 863	19 205 863	22 300 990	23 064 888	22 300 990	23 064 888	22 300 990	23 064 888					89 203 960	88 400 527	19 205 863
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000013	határozatlan	817 635	913 659	913 659	817 635	849 864	817 635	849 864	817 635	849 864					3 270 540	3 463 251	913 659
Közlekedési ktgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000014	határozatlan	69 593	62 450	62 450	69 593	61 300	69 593	61 300	69 593	61 300					278 372	246 350	62 450
Egyéb ktgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000030	határozatlan	65 000	61 000	61 000	65 000	72 000	65 000	72 000	65 000	72 000					260 000	277 000	61 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2014/0000029	határozatlan	817 635	1 951 429	1 951 429	817 635	300 000	817 635	300 000	817 635	300 000					3 270 540	2 851 429	1 951 429
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000015	határozatlan	3 920 000	4 082 020	4 082 020	3 920 000	3 780 000	3 920 000	3 780 000	3 920 000	3 780 000					15 680 000	15 422 020	4 082 020
Illetmények/jutalom (K1103-00)	SZ/2020/00000001			783 809	783 809											0	783 809	783 809
																0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			5 406 597	4 380 956	4 380 956	5 406 597	4 576 085	5 406 597	4 576 085	5 406 597	4 576 085	0	0	0	0	21 626 388	18 109 211	4 380 956
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000016	határozatlan	5 185 766	4 225 535	4 225 535	5 185 766	4 395 505	5 185 766	4 395 505	5 185 766	4 395 505					20 743 064	17 412 050	4 225 535
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000018	határozatlan	220 831	155 421	155 421	220 831	180 580	220 831	180 580	220 831	180 580					883 324	697 161	155 421
																0	0	0
Dologi kiadások:			7 278 070	8 935 381	8 851 044	3 972 745	4 072 745	3 972 745	3 972 745	3 972 745	3 972 745	0	0	0	0	19 196 305	20 752 956	8 386 714
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			937 557	1 492 990	1 492 990	937 557	937 557	937 557	937 557	937 557	937 557	0	0	0	0	3 750 228	4 115 161	1 302 490
NetLib Kft.	SZ/2014/0000002	határozatlan	330 200	330 200	330 200	330 200	330 200	330 200	330 200	330 200	330 200					*1 320 800*	*1 320 800*	*330 200*
Szilágyi Loránd	SZ/2017/0000002	határozatlan	350 000	228 600	228 600	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000					*1 400 000*	*1 278 600*	*228 600*
INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT	SZ/2017/0000001	határozatlan	37 357	23 690	23 690	37 357	37 357	37 357	37 357	37 357	37 357					*149 428*	*135 761*	*23 690*
CSEH VENDEL	SZ/2019/0000005	határozatlan	220 000	720 000	720 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000					*880 000*	*1 380 000*	*720 000*
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (K321)	SZ/2020/0000004			190 500	190 500
																0	0	0
Vásárolt élelmezés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-																0	0	0
Közüzemi díjak:			320 215	618 056	561 424	320 215	320 215	320 215	320 215	320 215	320 215	0	0	0	0	1 280 860	1 578 701	561 424
Veresegyház Város Önkormányzata	SZ/2018/0000002	határozatlan	170 215	176 274	176 274	170 215	170 215	170 215	170 215	170 215	170 215					*680 860*	*686 919*	*176 274*
GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI ELLÁTÓ SZ. (K331)	SZ/2019/0000004	határozatlan	150 000	441 782	385 150	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000					*600 000*	*891 782*	*385 150*
																0	0	0
Bérleti és lízing díjak:			30 747	148 863	140 613	30 747	80 747	30 747	30 747	30 747	30 747	0	0	0	0	122 988	291 104	140 613
MAGYAR POSTA ZRT.	SZ/2014/0000008	határozatlan	30 747	42 195	33 945	30 747	30 747	30 747	30 747	30 747	30 747					*122 988*	*134 436*	*33 945*
Euro-Profil Kft.	SZ/2019/0000009	2021.05.03		106 668	106 668		50 000									0	*156 668*	*106 668*
																0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0	0	0
																0	0	0
Közvetített szolgáltatások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-																0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			3 200 000	4 643 645	4 629 270	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	3 350 000	4 793 645	4 360 520
Tűz-És Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000001	határozatlan	50 000	45 720	45 720	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000					*200 000*	*195 720*	*45 720*
Anno Iroda (K336)	SZ/2019/0000003	2020.12.31	3 150 000	1 050 000	1 050 000											*3 150 000*	*1 050 000*	*1 050 000*
Chianti 3D Fft.	SZ/2019/00000002	2020.01.31		304 800	304 800											0	*304 800*	*304 800*
Anno Iroda (K336)	SZ/2020/00000002	2021.03.31		2 960 000	2 960 000											0	*2 960 000*	*2 960 000*
Misszió Egészségügyi Központ (K336)	SZ/2020/0000003			43 125	28 750												*43 125*
Győrffi Dezső (EV)	SZ/2020/0000005	2020.12.31		170 000	170 000												*170 000*
Győrffi Dezső (EV)	SZ/2020/0000006	2020.12.31		70 000	70 000												*70 000*
																0	0	0
Egyéb szolgáltatások:			2 789 551	2 031 827	2 026 747	2 634 226	2 684 226	2 634 226	2 634 226	2 634 226	2 634 226	0	0	0	0	10 692 229	9 974 345	2 021 667
MAGYAR POSTA ZRT.	SZ/2015/0000003	határozatlan	155 325	19 330	19 330											*155 325*	*19 330*	*19 330*
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	SZ/2017/0000003	határozatlan	2 634 226	1 905 372	1 905 372	2 634 226	2 634 226	2 634 226	2 634 226	2 634 226	2 634 226					*10 536 904*	*9 808 050*	*1 905 372*
Euro-Profil KFt.	SZ/2019/00000008	2021.05.03		96 965	96 965		50 000									0	*146 965*	*96 965*
Duplex	SZ/2020/0000007	határozatlan		10 160	5 080
																0	0	0
Kamat kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-																0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-																0	0	0
Egyéb dologi kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-																0	0	0
Beruházások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inf.eszk.beszerzés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0	0	0
Ingatlanvásárlás:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0	0	0
Egyéb tárgyieszköz beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dielomax Kft. (K64)	R/2020/0000007			175 006	175 006
-																0	0	0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0	0	0
																0	0	0
Összesen:			40 675 520	40 376 567	40 292 230	37 370 195	36 776 882	37 370 195	36 676 882	37 370 195	36 676 882	0	0	0	0	152 786 105	150 306 553	39 827 900

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ

Megnevezés

Szerződés száma

Kötelezettség-vállalás vége

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

Összesen

Eredeti ei.

Mód. ei. 2020.12.31.

Teljesítés 2020.12.31.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2020.12.31.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2020.12.31.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2020.12.31.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2020.12.31.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2020.12.31.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2020.12.31.

Teljesítés 2020.12.31.

Személyi juttatások:

87 536 500

89 967 673

87 094 500

89 955 158

87 094 500

89 955 158

87 094 500

89 955 158

0

348 820 000

359 833 147

89 967 673

Illetmények (K1101-001)

SZ/2019/0000031

határozatlan

65 000 000

65 585 861

65 000 000

77 433 290

65 000 000

77 433 290

65 000 000

77 433 290

260 000 000

297 885 731

65 585 861

Illetmények (K1101-002)

SZ/2019/0000032

határozatlan

6 199 500

3 669 114

6 199 500

0

6 199 500

0

6 199 500

0

24 798 000

3 669 114

Illetmények K1103-00)

SZ/2018/0000049

határozatlan

2 755 103

0

2 755 103

Helyettesítési díj (K1104)

SZ/2014/0000059

határozatlan

3 200 000

2 884 628

3 200 000

12 800 000

12 484 628

2 884 628

Jubileumi jutalom (K1106)

SZ/2015/0000032

határozatlan

442 000

1 105 000

0

442 000

1 105 000

Béren kívüli juttatások (K1107)

SZ/2014/0000060

határozatlan

3 321 000

3 557 140

3 321 000

3 573 372

3 321 000

3 573 372

3 321 000

3 573 372

13 284 000

14 277 256

3 557 140

Közlekedési ktgtérítés (K1109)

SZ/2014/0000061

határozatlan

350 000

270 710

350 000

224 496

350 000

224 496

350 000

224 496

1 400 000

944 198

270 710

Egyéb ktgtérítések (K1110)

SZ/2014/0000062

határozatlan

264 000

233 000

264 000

1 056 000

1 025 000

233 000

Illetmények (K1113-001)

SZ/2019/0000033

határozatlan

1 000 000

900

1 000 000

0

1 000 000

0

1 000 000

0

4 000 000

900

Illetmények (K1113-002)

SZ/2019/0000034

határozatlan

300 000

2 150 897

300 000

0

300 000

0

300 000

0

1 200 000

2 150 897

Megbízási díjak (K122)

SZ/2014/0000064

határozatlan

7 460 000

7 755 320

7 460 000

5 260 000

7 460 000

5 260 000

7 460 000

5 260 000

29 840 000

23 535 320

7 755 320

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

17 875 500

15 358 814

17 875 500

14 898 985

17 875 500

14 898 985

17 875 500

14 898 985

0

71 502 000

60 055 769

15 358 814

Szociális hozzájárulás (K2-01)

SZ/2014/0000067

határozatlan

16 387 500

14 559 417

16 387 500

14 047 477

16 387 500

14 047 477

16 387 500

14 047 477

65 550 000

56 701 848

14 559 417

Munkáltatói SZJA (K2-07)

SZ/2014/0000069

határozatlan

1 488 000

799 397

1 488 000

851 508

1 488 000

851 508

1 488 000

851 508

5 952 000

3 353 921

799 397

Dologi kiadások:

16 770 886

29 116 190

16 545 886

18 045 886

15 783 886

17 083 886

15 783 886

17 083 886

0

64 484 544

81 329 848

29 116 190

Szakmai anyagok beszerzése:

0

-

0

Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele:

932 000

1 371 389

932 000

170 000

0

2 204 000

2 643 389

1 371 389

- Vodafone Magyarország Zrt- Telefondíj

SZ/2019/0000001

2021.12.31

762 000

790 499

762 000

1 524 000

1 552 499

790 499

- MAGYAR TELEKOM (K321)

SZ/2019/0000029

határozatlan

150 000

231 840

150 000

600 000

681 840

231 840

- Daltron Távközlési Zrt (K321)

SZ/2019/0000066

határozatlan

20 000

19 050

20 000

80 000

79 050

19 050

- Béta Pénzügyi és Szolgáltató Kkt.

SZ/2020/0000013

2021.01.31

210 000

0

210 000

- Béta Pénzügyi és Szolgáltató Kkt.

SZ/2019/0000012

2020.01.31

120 000

0

120 000

Közüzemi díjak:

10 878 082

15 642 762

10 653 082

0

42 837 328

47 602 008

15 642 762

- Elmű Hálózati Kft- Innováció Rendszer használati díj

SZ/2015/00000004

határozatlan

1 496 740

1 658 922

1 496 740

5 986 960

6 149 142

1 658 922

- Gamesz- Termálfűtés Innováció

SZ/2015/00000022

határozatlan

3 566 319

4 053 383

3 566 319

14 265 276

14 752 340

4 053 383

- Gamesz- Termálfűtés Művház

SZ/2015/00000023

határozatlan

1 172 878

1 460 360

1 172 878

4 691 512

4 978 994

1 460 360

- Elmű -Émász Kft- Áramdíj Művház

SZ/2017/00000007

határozatlan

747 985

997 318

747 985

2 991 940

3 241 273

997 318

- Kéz a Kézben Óvoda- Vízdíj Művház

SZ/2017/00000018

határozatlan

1 146 605

737 415

1 146 605

4 586 420

4 177 230

737 415

- DMRV ZRT (K331)

SZ/2019/0000030

határozatlan

2 522 555

2 553 200

2 522 555

10 090 220

10 120 865

2 553 200

- ALTEO Energiakereskedő Zrt.

SZ/2019/0000002

2020.01.31

225 000

2 273 739

225 000

2 273 739

- E.ON Energiakereskedelmi Kft.

SZ/2019/0000097

2021.01.01

1 908 425

0

1 908 425

Bérleti és Lízing díjak:

400 000

577 358

400 000

500 000

400 000

500 000

400 000

500 000

0

1 200 000

2 077 358

577 358

- Lindström Kft. (K333)

SZ/2017/0000009

határozatlan

300 000

335 042

300 000

1 200 000

1 235 042

335 042

- Dokutech Center Kft.

SZ/2019/0000055

határozatlan

100 000

242 316

100 000

200 000

100 000

200 000

100 000

200 000

842 316

242 316

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:

2 755 932

2 290 327

2 755 932

3 255 932

2 755 932

3 255 932

2 755 932

3 255 932

0

11 023 728

12 058 123

2 290 327

- Menerga Kft- Klíma karb

SZ/2014/00000013

határozatlan

660 582

624 232

660 582

2 642 328

2 605 978

624 232

- Evosec Elektronika Kft- Tűzjelző rendsz karb

SZ/2014/00000015

határozatlan

350 000

358 140

350 000

1 400 000

1 408 140

358 140

- Web-Tűzőr kft- Tűzoltó készülék karb

SZ/2015/00000001

határozatlan

100 000

74 168

100 000

400 000

374 168

74 168

- Veresegyházi Városi Televízió - rendszerek karb. és műszaki felügyelete

SZ/2017/00000023

határozatlan

895 350

240 030

895 350

3 581 400

2 926 080

240 030

- Egri Lift szerviz Kft.

SZ/2018/0000011

határozatlan

750 000

730 504

750 000

3 000 000

2 980 504

730 504

- Klímavilág Kft.

SZ/2014/0000012

határozatlan

263 253

500 000

0

1 763 253

263 253

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:

294 259

1 052 830

294 259

794 259

294 259

794 259

294 259

794 259

0

1 177 036

3 435 607

1 052 830

-Tűz-és Munkavédelmi Bt.

SZ/2018/0000010

határozatlan

294 259

443 230

294 259

1 177 036

1 326 007

443 230

- Chianti 3D Kft.

SZ/2019/0000027

határozatlan

609 600

500 000

2 109 600

609 600

Egyéb szolgáltatások:

1 510 613

8 181 524

1 510 613

1 910 613

1 510 613

1 710 613

1 510 613

1 710 613

0

6 042 452

13 513 363

8 181 524

- Duplex Magyarország Kft- Biztonsági rendszer távfelügyeleti díja

SZ/2019/0000044

határozatlan

300 424

217 425

300 424

1 201 696

1 118 697

217 425

- B-Angel Kft- Tűz és gázjelző rendszer távfelügyeleti díja

SZ/2017/0000015

határozatlan

288 733

260 832

288 733

1 154 932

1 127 031

260 832

- NHKV Nemzeti Hulladékgazd Koordináló és Vagyonk Zrt- Szemétszállítási díj

SZ/2017/0000020

határozatlan

921 456

992 283

921 456

0

3 685 824

3 756 651

992 283

- B.S.F. Security Bt.

SZ/2020/0000015

2021.01.31

3 937 000

0

3 937 000

- B.S.F. Security Bt.

SZ/2019/0000065

2020.01.01

393 700

0

393 700

- VADÁSZ ÁGNES

SZ/2020/0000012

2021.01.31

280 000

0

280 000

- KOVÁCS LÁSZLÓ

SZ/2020/0000011

2021.01.31

360 000

0

360 000

- KOVÁCS LÁSZLÓ

SZ/2020/0000025

2020.12.31

120 000

0

120 000

- KOVÁCS LÁSZLÓ

SZ/2019/0000011

2020.01.31

30 000

0

30 000

- ELLA ATTILA

SZ/2020/0000001

2020.12.31

125 000

0

125 000

- VADÁSZ ÁGNES

SZ/2019/0000009

2021.01.31

56 000

0

56 000

- KÖVI ÁRPÁD

SZ/2019/0000050

2022.12.31

187 960

200 000

0

787 960

187 960

- Dokutech Center Kft.

SZ/2019/0000056

2023.02.28

137 824

200 000

0

337 824

137 824

- Széphalmi-Tóth Judit e.v

SZ/2020/0000005

2021.01.31

195 000

0

195 000

- Misszió Egészségügyi Központ

SZ/2020/0000016

2022.01.31

126 500

0

126 500

- Palanico Bt.

SZ/2020/0000017

2020.09.30

762 000

0

762 000

Kamat kiadások:

0

-

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:

0

-

0

Egyéb dologi kiadások:

0

-

0

Beruházások:

0

1 079 500

0

1 079 500

Inf.eszk.beszerzés:

0

Ingatlanvásárlás:

0

-

0

Egyéb tárgyieszköz beszerzése

0

1 079 500

0

1 079 500

Mánia Fitness Kft. (K-64)

SZ/2020/0000026

2020.12.21

1 079 500

0

1 079 500

Felújítások:

0

-

0

Összesen:

122 182 886

135 522 177

121 515 886

122 900 029

120 753 886

121 938 029

120 753 886

121 938 029

0

484 806 544

502 298 264

135 522 177

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

Megnevezés

Szerződés száma

Kötelezettség-vállalás vége

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

Összesen

Eredeti ei.

Mód. ei. 2020.12.31.

Teljesítés 2020.12.31.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2020.12.31.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2020.12.31.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2020.12.31.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2020.12.31.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2020.12.31.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2020.12.31.

Teljesítés 2020.12.31.

Személyi juttatások:

163 685 305

187 233 164

163 685 305

193 266 236

163 685 305

193 266 236

163 685 305

193 266 236

0

654 741 220

767 031 872

187 233 164

Alapilletmény (K1101-0011)

SZ/2018/0000001

határozatlan

129 466 391

133 623 254

129 466 391

155 316 196

129 466 391

155 316 196

129 466 391

155 316 196

517 865 564

599 571 842

133 623 254

Szociális ágazati pótlék (K1101-0013)

SZ/2018/0000007

határozatlan

14 000 000

20 873 105

14 000 000

15 000 000

14 000 000

15 000 000

14 000 000

15 000 000

56 000 000

65 873 105

20 873 105

Egészségügyi kieg. pótlék (K1101-0014)

SZ/2018/0000008

határozatlan

800 000

1 723 717

800 000

1 000 000

800 000

1 000 000

800 000

1 000 000

3 200 000

4 723 717

1 723 717

Céljuttatás projekt prémium (K1103)

SZ/2018/0000014

határozatlan

9 779 567

0

9 779 567

Helyettesítési díj (K1104)

SZ/2020/0000005

határozatlan

5 650 297

1 348 533

5 650 297

5 734 000

5 650 297

5 734 000

5 650 297

5 734 000

22 601 188

18 550 533

1 348 533

Jubileumi jutalom (K1106)

SZ/2018/0000026

határozatlan

631 000

631 800

631 000

2 132 300

631 000

2 132 300

631 000

2 132 300

2 524 000

7 028 700

631 800

Béren kívüli juttatások: (K1107)

SZ/2019/0000004

határozatlan

6 171 177

9 276 447

6 171 177

7 033 800

6 171 177

7 033 800

6 171 177

7 033 800

24 684 708

30 377 847

9 276 447

Közlekedési ktgtérítés (K1109)

SZ/2018/0000017

határozatlan

1 198 440

990 254

1 198 440

1 249 940

1 198 440

1 249 940

1 198 440

1 249 940

4 793 760

4 740 074

990 254

Egyéb ktgtérítések (K1110)

SZ/2018/0000018

határozatlan

468 000

491 080

468 000

500 000

468 000

500 000

468 000

500 000

1 872 000

1 991 080

491 080

Egyéb sajátos juttatások (K1113-0001)

SZ/2018/0000019

határozatlan

150 000

3 512 931

150 000

600 000

3 962 931

3 512 931

Kompnezáció (K1113-0011)

SZ/2018/0000020

határozatlan

150 000

0

150 000

600 000

450 000

0

Megbízási díjak (K122)

SZ/2019/0000002

határozatlan

5 000 000

4 982 476

5 000 000

20 000 000

19 982 476

4 982 476

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

30 876 070

30 431 621

30 876 070

31 221 927

30 876 070

31 221 927

30 876 070

31 221 927

0

123 504 280

124 097 402

30 431 621

Szociális hozzájárulás (K2-01)

SZ/2018/0000002

határozatlan

29 502 166

28 964 508

29 502 166

30 168 161

29 502 166

30 168 161

29 502 166

30 168 161

118 008 664

119 468 991

28 964 508

Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)

határozatlan

300 000

0

300 000

0

300 000

0

1 200 000

0

Munkáltatói SZJA (K2-07)

SZ/2018/0000025

határozatlan

1 073 904

1 467 113

1 073 904

1 053 766

1 073 904

1 053 766

1 073 904

1 053 766

4 295 616

4 628 411

1 467 113

Dologi kiadások:

13 030 119

25 261 709

25 213 749

13 030 119

18 780 119

13 030 119

18 780 119

13 030 119

18 780 119

0

52 354 562

80 191 589

23 803 272

Szakmai anyagok beszerzése:

2 200 000

1 090 806

1 071 435

2 200 000

0

8 800 000

7 690 806

1 071 435

Hartmann-Rico Hungária (K311-012)

SZ/2018/0000057

határozatlan

2 200 000

1 090 806

1 071 435

2 200 000

8 800 000

7 690 806

1 071 435

0

Üzemeltetési anyagok:

500 000

9 269 306

500 000

6 250 000

500 000

6 250 000

500 000

6 250 000

0

2 000 000

28 019 306

9 269 306

Euro Best Illatszer Kft (312-0032)

SZ/2018/0000067

határozatlan

500 000

1 632 149

500 000

2 000 000

3 132 149

1 632 149

Food on-Line Kft

SZ/2020/0000002

határozatlan

2 867 008

2 250 000

0

9 617 008

2 867 008

Könczöl Imre sütő vállalkozó

SZ/2020/0000006

határozatlan

1 616 243

1 000 000

0

4 616 243

1 616 243

CHICKEN GOLD 2012 Kft

SZ/2020/0000008

határozatlan

745 330

500 000

0

2 245 330

745 330

Iker és Társa Kft.

SZ/2020/0000009

határozatlan

1 395 578

1 000 000

0

4 395 578

1 395 578

Harka Csaba ev.

SZ/2020/0000010

határozatlan

1 012 998

1 000 000

0

4 012 998

1 012 998

Informatikai szolgáltatások igénybevétele:

0

324 761

0

324 761

GEKKOSOFT Informatikai Szolg. Kft.

SZ/2019/0000007

határozatlan

63 987

0

63 987

Invitel Távközlési Zrt.

SZ/2019/0000009

határozatlan

260 774

0

260 774

Vásárolt élelmezés:

0

Közüzemi díjak:

6 747 969

8 365 234

8 336 645

6 747 969

0

26 991 876

28 609 141

8 336 645

DMRV ZRT

SZ/2018/0000038

határozatlan

735 574

782 253

735 574

2 942 296

2 988 975

782 253

Elmű Hálózat Kft.

SZ/2018/0000044

határozatlan

1 976 222

2 084 719

2 056 130

1 976 222

7 904 888

8 013 385

2 056 130

Zöld Zóna Környezetvédelmi Kft.

SZ/2018/0000052

határozatlan

177 296

191 160

177 296

709 184

723 048

191 160

NHKV Nemzeti Hulladékkordinálási

SZ/2018/0000056

határozatlan

1 228 608

4 914 432

1 228 608

Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet

SZ/2018/0000063

határozatlan

2 630 269

3 019 583

2 630 269

10 521 076

10 910 390

3 019 583

E.On Energiakereskedelmi Kft.

SZ/2019/0000012

határozatlan

1 058 911

0

1 058 911

Bérleti és lízing díjak:

767 080

756 920

767 080

0

3 068 320

3 058 160

756 920

Tritek Kft.

SZ/2018/0000039

határozatlan

533 400

2 133 600

533 400

METIRA KFT.

SZ/2018/0000064

határozatlan

233 680

223 520

233 680

934 720

924 560

223 520

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:

1 324 570

2 517 889

1 324 570

0

5 298 280

5 081 122

1 107 412

Dormos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

SZ/2018/0000045

határozatlan

289 560

295 148

289 560

1 158 240

1 163 828

295 148

TOP-DOR Kft.

SZ/2018/0000046

határozatlan

101 600

406 400

101 600

Hirt Jenő

SZ/2018/0000049

határozatlan

243 840

152 400

243 840

975 360

883 920

152 400

Gelányi Lift Kft.

SZ/2018/0000051

határozatlan

309 626

127 000

309 626

1 238 504

1 055 878

127 000

Duplex Magyarország Kft

SZ/2018/0000055

határozatlan

27 305

14 605

27 305

109 220

96 520

14 605

VTS Service Kft.

SZ/2018/0000058

határozatlan

252 639

336 852

252 639

1 010 556

1 094 769

336 852

Tűzoltó PLUSZ Kft.

SZ/2018/0000072

határozatlan

100 000

79 807

100 000

400 000

379 807

79 807

KOSZTYU-SZIG KFT

SZ/2020/0000015

határozatlan

647 700

Dán Gábor

SZ/2020/0000020

2020.11.10

188 000

KERCSI-VILL Kft

SZ/2020/0000019

határozatlan

574 777

-

0

Közvetített szolgáltatások:

0

-

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:

1 342 000

1 808 100

1 342 000

0

5 368 000

5 834 100

1 808 100

Human HSE Mérnökiroda Kft.

SZ/2018/0000041

határozatlan

120 000

38 100

120 000

480 000

398 100

38 100

Gyógyszék Bt.

SZ/2018/0000060

határozatlan

372 000

310 000

372 000

1 488 000

1 426 000

310 000

VERES MEDITEAM Kft.

SZ/20180000071

határozatlan

850 000

1 460 000

850 000

3 400 000

4 010 000

1 460 000

-

0

Egyéb szolgáltatások:

148 500

1 128 693

148 500

0

828 086

1 574 193

1 128 693

Duplex Magyarország Kft

SZ/2018/0000054

határozatlan

33 020

61 595

33 020

132 080

160 655

61 595

TÜV Rheinland InterCenter Kft.

SZ/2018/0000062

határozatlan

35 480

141 920

35 480

BIO-KALIBRA (K337-0029)

SZ/2018/0000068

határozatlan

80 000

102 706

80 000

320 000

342 706

102 706

Dán Gábor

SZ/2020/0000001

határozatlan

130 000

0

130 000

Biotrans Kft

SZ/2019/0000008

határozatlan

234 086

234 086

UNIQA Biztosító Zrt.

SZ/2019/0000010

határozatlan

564 826

0

564 826

0

Kamat kiadások:

0

-

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:

0

-

0

Egyéb dologi kiadások:

0

-

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

0

Egyéb nem intézményi ellátások:

0

-

0

Beruházások:

0

1 365 555

0

1 365 555

Inf.eszk.beszerzés:

0

Ingatlanvásárlás:

0

Egyéb eszköz beszerzéss:

0

1 365 555

0

1 365 555

- Falcon-Pool Security Kft

SZ/2020/0000016

határozott

1 365 555

0

1 365 555

Felújítások:

0

1 492 694

0

1 492 694

Deme Miihály

SZ/2020/0000007

határozott

680 000

0

680 000

Kreativ-Kapu Kft.

SZ/2020/0000011

határozott

577 533

0

577 533

Kreativ-Kapu Kft.

SZ/2020/0000017

határozott

235 161

0

235 161

Összesen:

207 591 494

245 784 743

245 736 783

207 591 494

243 268 282

207 591 494

243 268 282

207 591 494

243 268 282

0

830 600 062

974 179 112

244 326 306

KIMUTATÁS
azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

			Ft
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2020. év Ügylet várható értéke eredeti előirányzat	2020. év Ügylet várható értéke módosított előirányzat 2020.12.31.	2020. év Ügylet várható értéke teljesítés 2020.12.31.
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0	0	0










II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0	0	0







Összesen	0	0	0

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről
						Ft
Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig			Tárgyévi saját bevételek összege
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	39 433 828 478	39 425 793 322	3 671 910 725	4 013 828 478	4 005 793 322	3 671 910 725
Tulajdonosi bevételek	2 750 000	3 175 780	675 780	250 000	675 780	675 780
Díjak, pótlékok, bírságok	665 913 437	666 764 437	23 341 174	65 913 437	66 764 437	23 341 174
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	4 155 337 215	4 401 355 859	934 454 747	2 605 337 215	2 851 355 859	934 454 747
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel
Részesedések értékesítése
Privatizációból származó bevétel
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Saját bevétel összesen	44 257 829 130	44 497 089 398	4 630 382 426	6 685 329 130	6 924 589 398	4 630 382 426

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről
						Ft
Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg			A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
Hitel felvételéből eredő aktuális tőke és kamat tartozás	2 091 859 331	2 093 768 165	2 093 768 165	2 091 859 331	2 093 768 165	2 093 768 165
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke
Egyéb értékpapír vételára
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0			0	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	2 091 859 331	2 093 768 165	2 093 768 165	2 091 859 331	2 093 768 165	2 093 768 165

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdés e alapján

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről
	Ft
Kezességvállalás megnevezése	Összeg
	NINCS


Összesen

*VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mindösszesen*																																								24. melléklet
*2020.évi előirányzat-felhasználási ütemterv*
																																								Ft-ban
	*B E V É T E L E K*	2020.TERV	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december
	*B E V É T E L E K*	2020.TERV	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	1 155 745 424	1 344 610 118	1 391 691 198	97 250 135	136 249 628	137 253 392	96 830 285	93 537 087	93 760 701	96 840 290	99 378 068	99 731 516	96 086 080	95 937 993	96 021 657	96 086 080	200 859 762	201 093 426	96 086 080	100 305 295	100 452 548	96 086 080	129 938 259	130 021 923	96 136 080	90 251 749	91 304 086	96 086 080	95 787 459	95 763 490	96 086 080	96 447 372	97 086 816	96 086 080	114 915 791	115 316 743	96 086 074	91 001 655	133 884 900
B3	Közhatalmi bevételek	4 178 778 986	4 072 557 759	3 695 251 899	208 734 887	58 717 364	58 767 697	208 734 887	62 297 892	62 348 225	1 000 055 000	1 402 745 402	1 302 795 735	208 734 887	4 437 523	4 497 523	208 734 887	43 259 410	43 304 410	208 734 887	-10 662 246	-10 672 246	208 734 887	208 734 887	497 447 766	208 734 887	208 104 887	23 649 950	1 000 055 000	1 381 718 965	890 444 960	208 734 887	208 789 887	755 374 706	208 734 887	208 734 887	77 539 213	300 055 000	295 678 900	-10 246 041
B4	Működési bevételek	2 172 759 122	2 073 550 513	1 727 562 142	155 022 891	127 697 824	113 041 875	167 584 983	135 084 222	141 185 630	180 165 849	109 137 716	109 137 599	199 329 313	96 972 992	94 454 085	198 629 313	84 887 265	114 959 255	198 919 313	275 914 292	255 183 741	194 427 896	158 605 448	148 300 836	191 495 596	212 104 794	128 678 556	195 402 263	171 699 841	149 609 626	177 054 613	170 651 992	144 303 134	164 067 909	180 288 306	153 483 303	150 659 178	350 505 819	175 224 502
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	252 425 346	382 456 107	381 375 639	175 031	250 010 000	250 010 000	250 050 000	82 666	82 666	225 031	20 000	20 000	225 031	80 000	225 095	225 031	130 074 650	130 124 650	225 031	89 869	89 869	225 031	216 762	41 731	225 031	225 031	220 000	225 031	225 031	40 000	225 031	229 542	134 020	225 031	175 031	50 000	175 031	1 027 522	337 608
A	Műk. kv.bevételek összesen:	7 759 708 878	7 873 174 497	7 195 880 878	461 182 945	572 674 816	559 072 964	723 200 156	291 001 867	297 377 222	1 277 286 171	1 611 281 186	1 511 684 850	504 375 312	197 428 508	195 198 360	503 675 312	459 081 087	489 481 741	503 965 312	365 647 210	345 053 912	499 473 895	497 495 357	775 812 256	496 591 595	510 686 462	243 852 592	1 291 768 375	1 649 431 296	1 135 858 076	482 100 612	476 118 794	996 898 676	469 113 908	504 114 016	346 389 259	546 975 284	738 213 897	299 200 969
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0	77 735 155	77 735 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0	0	0	55 000 000	55 000 000	0	21 560 155	21 560 155	0	50 000	50 000	0	0	0	0	675 000	675 000
B5	Felhalm. Bevételek	2 605 437 215	2 851 835 444	934 934 332	217 111 435	113 840 421	113 820 006	217 111 435	15 061 169	15 061 169	217 131 435	99 553 352	57 232	217 111 435	1 691 270	2 091 270	217 111 435	96 969 421	96 969 421	217 131 435	69 125 421	69 125 421	217 111 435	217 111 435	57 880 421	217 141 435	217 111 435	32 644 421	217 131 435	267 111 435	86 427 921	217 121 435	217 121 435	127 281 208	217 111 435	312 830 079	204 770 421	217 111 435	1 224 308 573	128 805 421
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	38 329 000	93 065 000	93 065 200	59 091	0	5 000	59 091	0	20 000	59 091	87 679 000	87 684 000	37 679 000	119 200	154 200	59 091	41 000	46 000	59 091	270 000	275 000	59 091	0	5 213	59 091	26 000	31 000	59 091	0	5 000	59 091	670 000	670 000	59 091	0	0	59 091	4 259 800	4 169 787
B	Felhalm.kv. Bevételek	2 643 766 215	3 022 635 599	1 105 734 687	217 170 525	113 840 421	113 825 006	217 170 525	15 061 169	15 081 169	217 190 525	187 232 352	87 741 232	254 790 435	1 810 470	2 245 470	217 170 525	97 010 421	97 015 421	217 190 525	69 845 421	69 850 421	217 170 525	217 111 435	57 885 634	217 200 525	272 137 435	87 675 421	217 190 525	288 671 590	107 993 076	217 180 525	217 841 435	128 001 208	217 170 525	312 830 079	204 770 421	217 170 525	1 229 243 373	133 650 208
C	Költségvetési bevételek	10 403 475 093	10 895 810 096	8 301 615 565	678 353 471	686 515 237	672 897 970	940 370 681	306 063 036	312 458 391	1 494 476 696	1 798 513 538	1 599 426 082	759 165 747	199 238 978	197 443 830	720 845 838	556 091 508	586 497 162	721 155 838	435 492 631	414 904 333	716 644 421	714 606 792	833 697 890	713 792 121	782 823 896	331 528 013	1 508 958 900	1 938 102 886	1 243 851 152	699 281 138	693 960 229	1 124 899 884	686 284 434	816 944 095	551 159 680	764 145 809	1 967 457 270	432 851 177
D (B8)	Finanszírozási bevételek	4 146 529 338	7 270 050 206	7 270 050 206	2 500 007 117	3 762 558 037	3 762 558 037	100 000 000	321 392 709	321 392 709	1 367 145 122	262 733 884	262 733 884	100 000 000	333 640 976	333 640 976	41 852 677	328 623 002	327 845 559	37 524 422	331 191 000	331 968 443	0	277 766 049	277 766 049	0	228 696 458	228 696 458	0	197 982 380	197 982 380	0	208 691 658	208 691 658	0	445 122 138	445 122 138	0	571 651 915	571 651 915
B813	ebből: Maradvány igénybev.	1 446 529 338	1 126 316 334	1 126 316 334	7 117	1 354 059 086	1 354 059 086	0	0	0	1 367 145 122	0	0	0	0	0	41 852 677	777 443	0	37 524 422	78 599 656	79 377 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-307 119 851	-307 119 851
E	Bevételek (C+D)	14 550 004 431	18 165 860 302	15 571 665 771	3 178 360 588	4 449 073 274	4 435 456 007	1 040 370 681	627 455 745	633 851 100	2 861 621 818	2 061 247 422	1 862 159 966	859 165 747	532 879 954	531 084 806	762 698 515	884 714 510	914 342 721	758 680 260	766 683 631	746 872 776	716 644 421	992 372 841	1 111 463 939	713 792 121	1 011 520 354	560 224 471	1 508 958 900	2 136 085 266	1 441 833 532	699 281 138	902 651 887	1 333 591 542	686 284 434	1 262 066 233	996 281 818	764 145 809	2 539 109 185	1 004 503 092
	*K I A D Á S O K*	2020.TERV	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
K1	Személyi juttatások	2 053 678 166	2 061 492 447	2 060 656 351	177 643 940	175 326 654	171 912 142	169 805 940	155 386 839	155 386 839	173 164 489	159 655 713	159 655 713	169 267 850	164 199 107	164 199 106	170 106 600	154 899 261	154 899 261	170 046 737	164 680 205	164 680 205	169 769 489	159 076 550	159 076 550	173 389 417	169 981 831	169 981 831	169 268 422	165 118 477	165 118 477	169 163 134	171 368 020	174 782 532	169 029 393	166 513 149	166 513 149	173 022 755	255 286 641	254 450 546
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	392 393 970	357 084 838	357 084 838	32 764 675	39 335 394	39 335 394	33 028 155	30 322 245	30 322 245	32 148 697	28 755 202	28 755 202	34 172 435	37 580 145	37 580 144	32 321 202	28 050 397	28 050 397	32 070 408	28 157 639	28 157 639	32 685 690	31 404 981	31 404 981	32 793 832	26 125 778	26 125 778	32 164 780	24 837 793	24 837 793	32 814 814	28 768 378	28 768 378	32 066 485	25 655 372	25 655 372	33 362 797	28 091 514	28 091 515
K3	Dologi kiadások	2 754 720 647	2 338 327 212	2 220 096 422	224 090 005	172 251 668	172 251 668	220 584 124	164 709 203	164 709 203	227 091 504	168 360 260	168 360 260	229 066 998	168 190 440	168 190 440	229 291 026	148 910 007	148 910 007	239 521 705	177 536 911	177 536 911	226 834 310	234 356 173	221 383 481	234 710 530	216 158 257	167 080 098	239 341 033	164 068 128	164 068 127	227 669 909	203 238 961	203 238 961	227 164 814	199 316 921	199 316 921	229 354 689	321 230 283	265 050 346
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 069 000	15 749 399	15 403 057	2 005 750	1 365 291	1 365 291	2 005 750	1 365 291	1 365 291	2 005 750	1 365 291	1 365 291	2 005 750	1 372 210	1 372 210	2 005 750	957 378	957 378	2 005 750	540 355	540 355	2 005 750	662 451	662 451	2 005 750	2 132 341	2 132 341	2 005 750	1 071 846	1 071 846	2 005 750	1 015 544	1 015 544	2 005 750	1 169 908	1 169 908	2 005 750	2 731 493	2 385 151
K5	Egyéb műk.célú kiadások	930 974 893	985 251 441	984 668 839	77 164 575	113 589 563	113 589 564	77 164 574	113 539 563	113 539 563	77 164 575	193 236 994	113 539 563	77 164 575	20 214 493	46 814 067	77 164 575	74 757 323	28 347 159	77 164 575	199 585 975	49 809 229	77 164 574	32 791 486	32 791 486	77 164 574	7 368 027	161 929 962	77 164 574	7 164 574	95 892 456	77 164 574	43 837 690	43 837 690	77 164 574	44 143 365	44 143 365	82 164 574	135 022 388	140 434 735
	ebből: Általános tartalék	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 697 431	0	0	-66 294 998	0	0	46 410 164	0	0	149 776 746	0	0	-161 933 361	0	0	-37 604 630	0	0	-4 395 803	0	0	0	0	0	0	0	150 000 000	-5 655 549	0
	ebből: Céltartalék	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 395 803	0	5 000 000	-4 395 803	0
A	Műk. Kv. Kiadások	6 155 836 676	5 757 905 337	5 637 909 507	513 668 945	501 868 570	498 454 059	502 588 543	465 323 141	465 323 141	511 575 015	551 373 460	471 676 029	511 677 608	391 556 395	418 155 967	510 889 153	407 574 366	361 164 202	520 809 175	570 501 085	420 724 339	508 459 813	458 291 641	445 318 949	520 064 103	421 766 234	527 250 010	519 944 559	362 260 818	450 988 699	508 818 181	448 228 593	451 643 105	507 431 016	436 798 715	436 798 715	519 910 565	742 362 319	690 412 293
K6	Beruházáok	2 266 079 221	2 950 393 824	2 855 400 174	69 480 043	40 740 094	40 740 094	71 266 534	85 726 538	85 726 539	1 424 186 837	1 479 571 393	1 479 571 394	79 181 034	45 612 568	45 612 568	116 103 227	96 308 598	96 308 599	90 661 227	82 901 608	82 901 608	76 927 357	143 992 095	144 465 625	77 378 227	124 223 791	123 224 310	66 897 782	136 725 943	136 725 943	66 533 727	171 858 690	168 909 998	64 086 079	328 229 717	326 301 386	63 377 147	214 502 789	124 912 110
K7	Felújítások	201 569 224	154 737 640	143 313 233	5 237 977	14 837 799	14 837 799	5 237 977	0	0	8 793 977	0	0	14 635 977	1 811 589	1 811 589	24 127 977	10 009 099	10 009 099	29 620 977	727 714	727 714	14 953 477	6 829 949	6 829 949	8 476 477	25 796 969	25 796 969	51 910 477	33 801 891	33 801 891	28 097 977	4 615 929	0	5 237 977	39 317 294	33 317 294	5 237 977	16 989 407	16 180 929
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	1 097 180 000	1 090 462 000	1 090 462 000	459 458 000	459 458 240	459 458 240	0	0	0	300 000 000	110 000 000	110 000 000	0	0	0	0	162 000 000	162 000 000	0	0	0	0	161 000 000	161 000 000	0	55 000 000	55 000 000	337 722 000	125 529 760	125 529 760	0	11 724 000	11 724 000	0	1 500 000	1 500 000	0	4 250 000	4 250 000
B	Felhalm.kv. Kiadások	3 564 828 445	4 195 593 464	4 089 175 407	534 176 020	515 036 133	515 036 133	76 504 511	85 726 538	85 726 539	1 732 980 814	1 589 571 393	1 589 571 394	93 817 011	47 424 157	47 424 157	140 231 204	268 317 697	268 317 698	120 282 204	83 629 322	83 629 322	91 880 834	311 822 044	312 295 574	85 854 704	205 020 760	204 021 279	456 530 259	296 057 594	296 057 594	94 631 704	188 198 619	180 633 998	69 324 056	369 047 011	361 118 680	68 615 124	235 742 196	145 343 039
C	Költségvetési kiadások	9 720 665 121	9 953 498 801	9 727 084 914	1 047 844 965	1 016 904 703	1 013 490 192	579 093 054	551 049 679	551 049 680	2 244 555 829	2 140 944 853	2 061 247 423	605 494 619	438 980 552	465 580 124	651 120 357	675 892 063	629 481 900	641 091 379	654 130 407	504 353 661	600 340 647	770 113 685	757 614 523	605 918 807	626 786 994	731 271 289	976 474 818	658 318 412	747 046 293	603 449 885	636 427 212	632 277 103	576 755 072	805 845 726	797 917 395	588 525 689	978 104 515	835 755 332
D (K9)	Finanszírozási kiadások	4 829 339 310	8 212 361 501	5 886 170 835	2 130 515 623	3 432 168 571	2 186 962 636	461 277 627	76 406 066	158 914 705	617 065 990	-79 697 431	347 532 635	253 671 128	93 899 402	407 986 853	111 578 158	208 822 447	270 828 726	117 588 881	112 553 224	195 687 431	116 303 774	222 259 156	176 866 010	107 873 314	384 733 360	320 162 195	532 484 082	1 477 766 854	124 665 295	95 831 253	266 224 675	355 379 618	109 529 362	456 220 507	766 245 046	175 620 120	1 561 004 670	574 939 685
E	Kiadások (C+D)	14 550 004 431	18 165 860 302	15 613 255 749	3 178 360 588	4 449 073 274	3 200 452 828	1 040 370 681	627 455 745	709 964 385	2 861 621 818	2 061 247 422	2 408 780 058	859 165 747	532 879 954	873 566 977	762 698 515	884 714 510	900 310 626	758 680 260	766 683 631	700 041 092	716 644 421	992 372 841	934 480 533	713 792 121	1 011 520 354	1 051 433 484	1 508 958 900	2 136 085 266	871 711 588	699 281 138	902 651 887	987 656 721	686 284 434	1 262 066 233	1 564 162 441	764 145 809	2 539 109 185	1 410 695 017
	Maradvány (bev.-kiad.)


*VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA*																																								*24.1. melléklet*
*2020.évi előirányzat-felhasználási ütemterv*
																																								Ft-ban
	*B E V É T E L E K*	2020.TERV	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december
	*B E V É T E L E K*	2020.TERV	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	1 152 972 954	1 341 786 402	1 341 786 402	96 081 080	135 399 192	135 399 192	96 081 080	93 532 087	93 532 087	96 081 080	98 918 068	98 918 068	96 081 080	95 731 400	95 731 400	96 081 080	200 511 890	200 511 890	96 081 080	100 034 303	100 034 303	96 081 080	129 685 402	129 685 402	96 081 080	90 006 749	90 006 749	96 081 080	95 675 641	95 675 641	96 081 080	96 442 372	96 442 372	96 081 080	114 910 791	114 910 791	96 081 074	90 938 507	90 938 507
B3	Közhatalmi bevételek	4 178 118 986	4 071 736 759	3 694 430 899	208 679 887	58 662 364	58 662 364	208 679 887	62 242 892	62 242 892	1 000 000 000	1 402 690 402	1 302 690 402	208 679 887	4 382 523	4 382 523	208 679 887	43 204 410	43 204 410	208 679 887	-10 717 246	-10 717 246	208 679 887	208 679 887	497 427 766	208 679 887	208 049 887	23 619 950	1 000 000 000	1 381 663 965	890 369 960	208 679 887	208 679 887	755 264 706	208 679 887	208 679 887	77 539 213	300 000 000	295 517 900	-10 256 041
B4	Működési bevételek	869 486 777	956 246 987	626 866 100	72 457 231	20 863 822	20 863 822	72 457 231	33 078 981	32 952 651	72 457 231	16 272 624	16 272 624	72 457 231	23 063 753	23 063 753	72 457 231	48 330 233	48 330 233	72 457 231	254 238 378	140 050 745	72 457 231	72 457 231	41 333 781	72 457 231	88 481 037	29 823 483	72 457 231	88 827 150	64 526 482	72 457 231	76 549 711	53 544 536	72 457 231	96 549 711	73 145 452	72 457 231	137 534 354	82 958 538
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	251 925 346	381 956 107	380 080 761	175 031	250 000 000	250 000 000	250 000 000	22 666	22 666	175 031			175 031		58 095	175 031	130 000 000	130 000 000	175 031			175 031	175 031	0	175 031	175 031		175 031	175 031	0	175 031	205 792		175 031	175 031	0	175 031	1 027 522
A	Műk. kv.bevételek összesen:	6 452 504 063	6 751 726 255	6 043 164 162	377 393 230	464 925 378	464 925 378	627 218 199	188 876 626	188 750 296	1 168 713 343	1 517 881 094	1 417 881 094	377 393 230	123 177 676	123 235 771	377 393 230	422 046 533	422 046 533	377 393 230	343 555 435	229 367 802	377 393 230	410 997 552	668 446 949	377 393 230	386 712 705	143 450 182	1 168 713 343	1 566 341 787	1 050 572 083	377 393 230	381 877 763	905 251 614	377 393 230	420 315 421	265 595 456	468 713 337	525 018 284	163 641 004
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0	77 735 155	77 735 155																	450 000	450 000			0		55 000 000	55 000 000		21 560 155	21 560 155		50 000	50 000			0		675 000	675 000
B5	Felhalm. Bevételek	2 605 337 215	2 851 355 859	934 454 747	217 111 435	113 740 421	113 740 421	217 111 435	15 061 169	15 061 169	217 111 435	99 553 352	57 232	217 111 435	1 691 270	1 691 270	217 111 435	96 969 421	96 969 421	217 111 435	69 125 421	69 125 421	217 111 435	217 111 435	57 880 421	217 111 435	217 111 435	32 644 421	217 111 435	267 111 435	86 427 921	217 111 435	217 111 435	127 281 208	217 111 435	312 830 079	204 770 421	217 111 435	1 223 938 988	128 805 421
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	38 329 000	93 065 000	93 065 200	59 091			59 091			59 091	87 679 000	87 679 000	37 679 000	119 200	119 200	59 091	41 000	41 000	59 091	270 000	270 000	59 091	0	0	59 091	26 000	26 000	59 091	0	0	59 091	670 000	670 000	59 091			59 091	4 259 800	4 260 000
B	Felhalm.kv. Bevételek	2 643 666 215	3 022 156 014	1 105 255 102	217 170 525	113 740 421	113 740 421	217 170 525	15 061 169	15 061 169	217 170 525	187 232 352	87 736 232	254 790 435	1 810 470	1 810 470	217 170 525	97 010 421	97 010 421	217 170 525	69 845 421	69 845 421	217 170 525	217 111 435	57 880 421	217 170 525	272 137 435	87 670 421	217 170 525	288 671 590	107 988 076	217 170 525	217 831 435	128 001 208	217 170 525	312 830 079	204 770 421	217 170 525	1 228 873 788	133 740 421
C	Költségvetési bevételek	9 096 170 278	9 773 882 269	7 148 419 264	594 563 756	578 665 799	578 665 799	844 388 724	203 937 795	203 811 465	1 385 883 868	1 705 113 446	1 505 617 326	632 183 665	124 988 146	125 046 241	594 563 756	519 056 954	519 056 954	594 563 756	413 400 856	299 213 223	594 563 756	628 108 987	726 327 370	594 563 756	658 850 139	231 120 603	1 385 883 868	1 855 013 377	1 158 560 159	594 563 756	599 709 198	1 033 252 822	594 563 756	733 145 500	470 365 877	685 883 862	1 753 892 072	297 381 425
D (B8)	Finanszírozási bevételek	4 067 145 122	7 165 604 199	7 165 604 199	2 500 000 000	3 762 550 920	3 762 550 920	100 000 000	321 392 709	321 392 709	1 367 145 122	262 733 884	262 733 884	100 000 000	333 640 976	333 640 976	0	327 845 559	327 845 559	0	252 591 344	252 591 344		277 766 049	277 766 049		228 696 458	228 696 458		197 982 380	197 982 380		208 691 658	208 691 658		445 122 138	445 122 138		546 590 124	546 590 124
B813	ebből: Maradvány igénybev.	1 367 145 122	1 021 870 327	1 021 870 327	0	1 354 051 969	1 354 051 969				1 367 145 122																												-332 181 642	-332 181 642
E	Bevételek (C+D)	13 163 315 400	16 939 486 468	14 314 023 463	3 094 563 756	4 341 216 719	4 341 216 719	944 388 724	525 330 504	525 204 174	2 753 028 990	1 967 847 330	1 768 351 210	732 183 665	458 629 122	458 687 217	594 563 756	846 902 513	846 902 513	594 563 756	665 992 200	551 804 567	594 563 756	905 875 036	1 004 093 419	594 563 756	887 546 597	459 817 061	1 385 883 868	2 052 995 757	1 356 542 539	594 563 756	808 400 856	1 241 944 480	594 563 756	1 178 267 638	915 488 015	685 883 862	2 300 482 196	843 971 549
	*K I A D Á S O K*	2020.TERV	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
K1	Személyi juttatások	145 072 359	141 351 362	141 351 362	12 089 363	10 764 741	10 764 741	12 089 363	10 764 741	10 764 741	12 089 364	10 764 741	10 764 741	12 089 364	9 494 971	9 494 970	12 089 364	9 745 041	9 745 041	12 089 363	13 180 132	13 180 132	12 089 363	11 746 211	11 746 211	12 089 363	10 279 897	10 279 897	12 089 363	10 460 803	10 460 803	12 089 363	10 834 210	10 834 210	12 089 363	9 712 484	9 712 484	12 089 363	23 603 390	23 603 391
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	30 278 321	20 932 737	20 932 737	2 523 194	2 038 831	2 038 831	2 523 193	2 038 831	2 038 831	2 523 193	2 038 831	2 038 831	2 523 193	2 620 064	2 620 063	2 523 193	1 602 586	1 602 586	2 523 194	1 649 470	1 649 470	2 523 194	2 742 129	2 742 129	2 523 194	1 225 641	1 225 641	2 523 194	1 152 957	1 152 957	2 523 193	1 281 944	1 281 944	2 523 193	1 185 385	1 185 385	2 523 193	1 356 068	1 356 069
K3	Dologi kiadások	1 289 876 536	1 010 759 581	951 515 721	107 489 711	52 778 835	52 778 835	107 489 712	51 692 736	51 692 736	107 489 711	52 778 835	52 778 835	107 489 711	61 280 200	61 280 200	107 489 711	82 281 930	82 281 930	107 489 711	84 863 410	84 863 410	107 489 711	147 137 106	136 971 405	107 489 711	109 313 755	60 235 596	107 489 711	67 692 386	67 692 386	107 489 712	109 702 599	109 702 599	107 489 712	108 086 126	108 086 126	107 489 712	83 151 663	83 151 663
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 069 000	15 749 399	15 403 057	2 005 750	1 365 291	1 365 291	2 005 750	1 365 291	1 365 291	2 005 750	1 365 291	1 365 291	2 005 750	1 372 210	1 372 210	2 005 750	957 378	957 378	2 005 750	540 355	540 355	2 005 750	662 451	662 451	2 005 750	2 132 341	2 132 341	2 005 750	1 071 846	1 071 846	2 005 750	1 015 544	1 015 544	2 005 750	1 169 908	1 169 908	2 005 750	2 731 493	2 385 151
K5	Egyéb műk.célú kiadások	930 974 893	984 612 895	984 612 895	77 164 575	113 539 563	113 539 564	77 164 574	113 539 563	113 539 563	77 164 575	193 236 994	113 539 563	77 164 575	20 214 493	46 814 067	77 164 575	74 757 323	28 347 159	77 164 575	199 585 975	49 809 229	77 164 574	32 791 486	32 791 486	77 164 574	7 368 027	161 929 962	77 164 574	7 164 574	95 892 456	77 164 574	43 831 746	43 831 746	77 164 574	44 143 365	44 143 365	82 164 574	134 439 786	140 434 735
	ebből: Általános tartalék	150 000 000	0	0								79 697 431			-66 294 998			46 410 164			149 776 746			-161 933 361			-37 604 630			-4 395 803								150 000 000	-5 655 549
	ebből: Céltartalék	5 000 000	0	0																																4 395 803		5 000 000	-4 395 803
A	Műk. Kv. Kiadások	2 420 271 109	2 173 405 974	2 113 815 772	201 272 593	180 487 261	180 487 262	201 272 592	179 401 162	179 401 162	201 272 593	260 184 692	180 487 261	201 272 593	94 981 938	121 581 510	201 272 593	169 344 258	122 934 094	201 272 593	299 819 342	150 042 596	201 272 592	195 079 383	184 913 682	201 272 592	130 319 661	235 803 437	201 272 592	87 542 566	176 270 448	201 272 592	166 666 043	166 666 043	201 272 592	164 297 268	164 297 268	206 272 592	245 282 400	250 931 009
K6	Beruházáok	2 072 226 789	2 688 667 893	2 601 446 801	63 080 783	35 338 752	35 338 752	63 080 783	63 650 870	63 650 870	1 378 338 176	1 467 418 069	1 467 418 069	63 080 783	35 488 763	35 488 763	63 080 783	94 722 611	94 722 611	63 080 783	68 082 699	68 082 699	63 080 783	134 159 189	134 159 189	63 080 783	119 777 988	119 777 988	63 080 783	101 533 812	101 533 812	63 080 783	116 033 205	116 033 205	63 080 783	273 772 143	273 772 143	63 080 783	178 689 792	91 468 700
K7	Felújítások	62 855 724	80 043 948	80 043 948	5 237 977	14 837 799	14 837 799	5 237 977	0	0	5 237 977	0	0	5 237 977	1 811 589	1 811 589	5 237 977			5 237 977	727 714	727 714	5 237 977	1 346 000	1 346 000	5 237 977	7 246 355	7 246 355	5 237 977	32 989 197	32 989 197	5 237 977	0	0	5 237 977	18 585 294	18 585 294	5 237 977	2 500 000	2 500 000
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	1 097 180 000	1 090 462 000	1 090 462 000	459 458 000	459 458 240	459 458 240	0	0	0	300 000 000	110 000 000	110 000 000					162 000 000	162 000 000					161 000 000	161 000 000		55 000 000	55 000 000	337 722 000	125 529 760	125 529 760		11 724 000	11 724 000		1 500 000	1 500 000		4 250 000	4 250 000
B	Felhalm.kv. Kiadások	3 232 262 513	3 859 173 841	3 771 952 749	527 776 760	509 634 791	509 634 791	68 318 760	63 650 870	63 650 870	1 683 576 153	1 577 418 069	1 577 418 069	68 318 760	37 300 352	37 300 352	68 318 760	256 722 611	256 722 611	68 318 760	68 810 413	68 810 413	68 318 760	296 505 189	296 505 189	68 318 760	182 024 343	182 024 343	406 040 760	260 052 769	260 052 769	68 318 760	127 757 205	127 757 205	68 318 760	293 857 437	293 857 437	68 318 760	185 439 792	98 218 700
C	Költségvetési kiadások	5 652 533 622	6 032 579 815	5 885 768 521	729 049 353	690 122 052	690 122 053	269 591 352	243 052 032	243 052 032	1 884 848 746	1 837 602 761	1 757 905 330	269 591 353	132 282 290	158 881 862	269 591 353	426 066 869	379 656 705	269 591 353	368 629 755	218 853 009	269 591 352	491 584 572	481 418 871	269 591 352	312 344 004	417 827 780	607 313 352	347 595 335	436 323 217	269 591 352	294 423 248	294 423 248	269 591 352	458 154 705	458 154 705	274 591 352	430 722 192	349 149 709
D (K9)	Finanszírozási kiadások	7 510 781 778	10 906 906 653	8 580 715 987	2 365 514 403	3 651 094 667	2 406 295 082	674 797 372	282 278 472	357 669 235	868 180 245	130 244 569	566 018 828	462 592 312	326 346 832	635 951 862	324 972 403	420 835 644	482 925 456	324 972 403	297 362 445	413 846 633	324 972 404	414 290 464	339 642 090	324 972 404	575 202 593	504 281 243	778 570 516	1 705 400 422	349 165 939	324 972 404	513 977 608	589 460 684	324 972 404	720 112 933	1 045 662 299	411 292 510	1 869 760 004	889 796 636
E	Kiadások (C+D)	13 163 315 400	16 939 486 468	14 466 484 508	3 094 563 756	4 341 216 719	3 096 417 135	944 388 724	525 330 504	600 721 267	2 753 028 990	1 967 847 330	2 323 924 158	732 183 665	458 629 122	794 833 724	594 563 756	846 902 513	862 582 161	594 563 756	665 992 200	632 699 642	594 563 756	905 875 036	821 060 961	594 563 756	887 546 597	922 109 023	1 385 883 868	2 052 995 757	785 489 156	594 563 756	808 400 856	883 883 932	594 563 756	1 178 267 638	1 503 817 004	685 883 862	2 300 482 196	1 238 946 345
	Maradvány (bev.-kiad.)

*VERESEGYHÁZ POLGÁRMESTERI HIVATAL*																																								*24.2. melléklet*
*2020.évi előirányzat-felhasználási ütemterv*
																																								Ft-ban
	*B E V É T E L E K*	2020.TERV	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december
	*B E V É T E L E K*	2020.TERV	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	479 850	537 998	537 998	424 850	424 850	139 950	5 000	5 000	139 950	5 000	5 000	139 950	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	63 589	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	54 559	5 000	63 148	0
B3	Közhatalmi bevételek	660 000	821 000	821 000	55 000	55 000	105 333	55 000	55 000	105 333	55 000	55 000	105 333	55 000	55 000	115 000	55 000	55 000	100 000	55 000	55 000	45 000	55 000	55 000	20 000	55 000	55 000	30 000	55 000	55 000	75 000	55 000	110 000	110 000	55 000	55 000	0	55 000	161 000	10 000
B4	Működési bevételek	11 721 500	12 105 911	9 709 496	976 788	976 788	775 000	976 792	976 792	775 000	976 792	976 792	775 000	976 792	976 792	515 032	976 792	976 792	517 934	976 792	976 792	762 342	976 792	976 792	851 179	976 792	976 792	1 119 840	976 792	976 792	1 431 246	976 792	1 704 867	577 003	976 792	864 085	864 085	976 792	745 835	745 835
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	0
A	Műk. kv.bevételek összesen:	12 861 350	13 464 909	11 068 494	1 456 638	1 456 638	1 020 283	1 036 792	1 036 792	1 020 283	1 036 792	1 036 792	1 020 283	1 036 792	1 036 792	630 032	1 036 792	1 036 792	617 934	1 036 792	1 036 792	870 931	1 036 792	1 036 792	871 179	1 036 792	1 036 792	1 149 840	1 036 792	1 036 792	1 506 246	1 036 792	1 819 867	687 003	1 036 792	924 085	918 644	1 036 792	969 983	755 835
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0	0	0
B5	Felhalm. bevételek	100 000	479 585	479 585		100 000	79 585				20 000					400 000			0	20 000						30 000			20 000			10 000	10 000	0					369 585
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0	0
B	Felhalm.kv. Bevételek	100 000	479 585	479 585	0	100 000	79 585	0	0	0	20 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	20 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	369 585	0
C	Költségvetési bevételek	12 961 350	13 944 494	11 548 079	1 456 638	1 556 638	1 099 868	1 036 792	1 036 792	1 020 283	1 056 792	1 036 792	1 020 283	1 036 792	1 036 792	1 030 032	1 036 792	1 036 792	617 934	1 056 792	1 036 792	870 931	1 036 792	1 036 792	871 179	1 066 792	1 036 792	1 149 840	1 056 792	1 036 792	1 506 246	1 046 792	1 829 867	687 003	1 036 792	924 085	918 644	1 036 792	1 339 568	755 835
D (B8)	Finanszírozási bevételek	576 933 800	521 804 072	521 804 072	47 600 933	51 257 099	51 264 216	48 048 044	49 134 486	41 943 951	48 623 657	48 390 425	57 110 291	48 048 044	46 365 373	43 785 939	48 312 737	31 466 307	31 243 684	48 292 737	36 600 340	43 184 495	48 312 737	42 142 061	37 598 481	48 282 737	35 959 872	31 259 734	48 292 737	33 569 259	33 369 112	48 302 737	40 290 570	45 209 242	47 673 043	44 814 656	44 331 384	47 143 657	61 813 624	61 503 543
B813	ebből: Maradvány igénybev.	7 117	1 247 906	1 247 906	7 117	7 117	7 117																																1 240 789	1 240 789
E	Bevételek (C+D)	589 895 150	535 748 566	533 352 151	49 057 571	52 813 737	52 364 084	49 084 836	50 171 278	42 964 234	49 680 449	49 427 217	58 130 574	49 084 836	47 402 165	44 815 971	49 349 529	32 503 099	31 861 618	49 349 529	37 637 132	44 055 426	49 349 529	43 178 853	38 469 660	49 349 529	36 996 664	32 409 574	49 349 529	34 606 051	34 875 358	49 349 529	42 120 437	45 896 245	48 709 835	45 738 741	45 250 028	48 180 449	63 153 192	62 259 378
	*K I A D Á S O K*	2020.TERV	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
K1	Személyi juttatások	319 380 000	302 456 274	302 456 274	26 945 000	29 937 027	26 522 515	26 585 000	26 522 516	26 522 516	26 585 000	26 522 516	26 522 516	26 585 000	22 516 239	22 516 239	26 585 000	22 525 580	22 525 580	26 585 000	22 910 315	22 910 315	26 585 000	23 103 491	23 103 491	26 585 000	22 539 614	22 539 614	26 585 000	22 575 513	22 575 513	26 585 000	22 407 980	25 822 492	26 585 000	24 726 994	24 726 994	26 585 000	36 168 489	36 168 489
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	60 089 855	52 441 648	52 441 648	5 062 355	4 911 092	4 911 092	5 002 500	4 911 092	4 911 092	5 002 500	4 911 092	4 911 092	5 002 500	7 132 806	7 132 806	5 002 500	4 005 338	4 005 338	5 002 500	3 943 464	3 943 464	5 002 500	4 125 319	4 125 319	5 002 500	3 488 182	3 488 182	5 002 500	3 402 027	3 402 027	5 002 500	3 829 713	3 829 713	5 002 500	3 905 547	3 905 547	5 002 500	3 875 976	3 875 976
K3	Dologi kiadások	199 115 395	172 481 901	169 674 909	16 592 956	17 930 058	17 930 058	16 592 949	17 930 058	17 930 058	16 592 949	17 930 058	17 930 058	16 592 949	17 521 167	17 521 167	16 592 949	5 790 277	5 790 277	16 592 949	9 300 342	9 300 342	16 592 949	14 780 963	11 973 972	16 592 949	9 869 603	9 869 603	16 592 949	8 553 541	8 553 541	16 592 949	14 020 646	14 020 646	16 592 949	16 961 310	16 961 310	16 592 949	21 893 878	21 893 878
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0	588 546	5 944																													5 944	5 944					582 602
	ebből: Általános tartalék	0	0	0
	ebből: Céltartalék	0	0	0
A	Műk. Kv. Kiadások	578 585 250	527 968 369	524 578 775	48 600 311	52 778 177	49 363 665	48 180 449	49 363 666	49 363 666	48 180 449	49 363 666	49 363 666	48 180 449	47 170 212	47 170 212	48 180 449	32 321 195	32 321 195	48 180 449	36 154 121	36 154 121	48 180 449	42 009 773	39 202 782	48 180 449	35 897 399	35 897 399	48 180 449	34 531 081	34 531 081	48 180 449	40 264 283	43 678 795	48 180 449	45 593 851	45 593 851	48 180 449	62 520 945	61 938 343
K6	Beruházáok	11 309 900	6 164 268	5 638 317	457 260	35 560	35 560	904 387	807 612	807 612	1 500 000	63 551	63 551	904 387	231 953	231 953	1 169 080	181 904	181 904	1 169 080	1 483 011	1 483 011	1 169 080	1 169 080	1 642 610	1 169 080	1 099 265	99 784	1 169 080	74 970	74 970	1 169 080	240 225	240 225	529 386	144 890	144 890	0	632 247	632 247
K7	Felújítások	0	1 615 929	1 615 929																													1 615 929							1 615 929
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0	0
B	Felhalm.kv. Kiadások	11 309 900	7 780 197	7 254 246	457 260	35 560	35 560	904 387	807 612	807 612	1 500 000	63 551	63 551	904 387	231 953	231 953	1 169 080	181 904	181 904	1 169 080	1 483 011	1 483 011	1 169 080	1 169 080	1 642 610	1 169 080	1 099 265	99 784	1 169 080	74 970	74 970	1 169 080	1 856 154	240 225	529 386	144 890	144 890	0	632 247	2 248 176
C	Költségvetési kiadások	589 895 150	535 748 566	531 833 021	49 057 571	52 813 737	49 399 225	49 084 836	50 171 278	50 171 278	49 680 449	49 427 217	49 427 217	49 084 836	47 402 165	47 402 165	49 349 529	32 503 099	32 503 099	49 349 529	37 637 132	37 637 132	49 349 529	43 178 853	40 845 392	49 349 529	36 996 664	35 997 183	49 349 529	34 606 051	34 606 051	49 349 529	42 120 437	43 919 020	48 709 835	45 738 741	45 738 741	48 180 449	63 153 192	64 186 519
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0	0	0
E	Kiadások (C+D)	589 895 150	535 748 566	531 833 021	49 057 571	52 813 737	49 399 225	49 084 836	50 171 278	50 171 278	49 680 449	49 427 217	49 427 217	49 084 836	47 402 165	47 402 165	49 349 529	32 503 099	32 503 099	49 349 529	37 637 132	37 637 132	49 349 529	43 178 853	40 845 392	49 349 529	36 996 664	35 997 183	49 349 529	34 606 051	34 606 051	49 349 529	42 120 437	43 919 020	48 709 835	45 738 741	45 738 741	48 180 449	63 153 192	64 186 519
	Maradvány (bev.-kiad.)

*GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET*																																								*24.3. melléklet*
*2020.évi előirányzat-felhasználási ütemterv*
																																								Ft-ban
	*B E V É T E L E K*	2020.TERV Eredeti	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december
	*B E V É T E L E K*	2020.TERV Eredeti	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	2 242 620	2 242 620	46 783 973	744 205	425 586	425 586	744 205			754 210	455 000	455 000		201 593	201 593		342 872	342 872		265 992	265 992		247 857	247 857		240 000	1 209 488		63 720	0			513 497			263 544			42 858 544
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	910 000 054	811 276 693	786 298 232	48 683 587	72 773 067	62 508 112	60 665 675	85 880 715	75 792 683	72 650 750	64 442 548	60 206 409	91 000 005	47 114 981	43 939 842	91 000 005	20 195 562	48 701 763	91 000 005	20 699 122	97 504 385	91 000 005	66 152 690	78 109 606	91 000 005	104 533 108	80 229 478	91 000 005	62 806 752	62 806 752	72 650 750	58 777 242	58 777 242	60 665 675	52 080 461	52 080 461	48 683 587	155 820 445	65 641 499
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	716 463		10 000	10 000	50 000	60 000	60 000	50 000	20 000	20 000	50 000	80 000	80 000	50 000	74 650	74 650	50 000	89 869	89 869	50 000	41 731	41 731	50 000	50 000	20 000	50 000	50 000	40 000	50 000	23 750	90 000	50 000					190 213
A	Műk. kv.bevételek összesen:	912 742 674	814 019 313	833 798 668	49 427 792	73 208 653	62 943 698	61 459 880	85 940 715	75 852 683	73 454 960	64 917 548	60 681 409	91 050 005	47 396 574	44 221 435	91 050 005	20 613 084	49 119 285	91 050 005	21 054 983	97 860 246	91 050 005	66 442 278	78 399 194	91 050 005	104 823 108	81 458 966	91 050 005	62 920 472	62 846 752	72 700 750	58 800 992	59 380 739	60 715 675	52 080 461	52 344 005	48 683 587	155 820 445	108 690 256
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0	0	0
B5	Felhalm. Bevételek	0	0	0
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0	0			5 000			20 000			5 000			35 000			5 000			5 000			5 213			5 000			5 000									-90 213
B	Felhalm.kv. Bevételek	0	0	0	0	0	5 000	0	0	20 000	0	0	5 000	0	0	35 000	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	5 213	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-90 213
C	Költségvetési bevételek	912 742 674	814 019 313	833 798 668	49 427 792	73 208 653	62 948 698	61 459 880	85 940 715	75 872 683	73 454 960	64 917 548	60 686 409	91 050 005	47 396 574	44 256 435	91 050 005	20 613 084	49 124 285	91 050 005	21 054 983	97 865 246	91 050 005	66 442 278	78 404 407	91 050 005	104 823 108	81 463 966	91 050 005	62 920 472	62 851 752	72 700 750	58 800 992	59 380 739	60 715 675	52 080 461	52 344 005	48 683 587	155 820 445	108 600 043
D (B8)	Finanszírozási bevételek	723 944 859	825 740 705	825 740 705	77 323 169	53 248 005	53 248 005	53 256 990	40 846 993	40 846 993	88 060 797	39 639 793	39 639 793	47 472 015	69 590 943	69 590 943	83 720 427	70 073 565	70 073 565	52 039 927	96 197 500	96 197 500	34 854 960	40 514 371	40 514 371	43 013 920	42 529 839	42 529 839	75 592 380	64 252 014	59 980 718	61 396 215	92 344 301	73 300 080	47 325 155	108 447 969	109 244 809	59 888 904	108 055 412	130 574 089
B813	ebből: Maradvány igénybev.	40 397 003	48 120 364	48 120 364													40 397 003				40 397 003	40 397 003																	7 723 361	7 723 361
E	Bevételek (C+D)	1 636 687 533	1 639 760 018	1 659 539 373	126 750 961	126 456 658	116 196 703	114 716 870	126 787 708	116 719 676	161 515 757	104 557 341	100 326 202	138 522 020	116 987 517	113 847 378	174 770 432	90 686 649	119 197 850	143 089 932	117 252 483	194 062 746	125 904 965	106 956 649	118 918 778	134 063 925	147 352 947	123 993 805	166 642 385	127 172 486	122 832 470	134 096 965	151 145 293	132 680 819	108 040 830	160 528 430	161 588 814	108 572 491	263 875 857	239 174 132
	*K I A D Á S O K*	2020.TERV	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
K1	Személyi juttatások	503 069 213	531 941 181	531 941 181	48 461 253	43 048 497	43 048 497	40 730 615	38 260 510	38 260 510	44 297 594	37 830 407	37 830 407	40 730 615	42 680 242	42 680 242	40 730 615	39 054 151	39 054 151	41 730 615	41 655 162	41 655 162	41 730 615	40 587 493	40 587 493	41 730 615	45 679 304	45 679 304	40 730 615	44 868 293	44 868 293	40 730 615	45 826 502	45 826 502	40 730 615	45 280 328	45 280 328	40 734 831	67 170 292	67 170 292
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	95 437 693	91 936 331	91 936 331	8 191 613	10 370 236	10 370 236	8 251 255	7 674 039	7 674 039	7 560 215	6 657 994	6 657 994	9 570 810	9 082 242	9 082 242	7 560 215	7 050 991	7 050 991	7 560 215	7 183 504	7 183 504	8 251 255	8 041 900	8 041 900	7 560 215	7 153 159	7 153 159	7 560 215	6 797 192	6 797 192	8 251 255	7 977 170	7 977 170	7 560 215	6 762 744	6 762 744	7 560 215	7 185 160	7 185 160
K3	Dologi kiadások	787 228 225	734 698 548	687 644 841	64 256 095	68 688 259	68 688 259	58 750 000	60 449 983	60 449 983	65 257 601	49 227 018	49 227 018	67 255 095	55 626 575	55 626 575	67 257 602	34 063 301	34 063 301	71 909 102	56 567 345	56 567 345	65 255 095	45 457 996	45 457 996	72 255 095	73 896 798	73 896 798	72 750 000	45 674 009	45 674 009	62 255 095	45 389 453	45 389 453	59 750 000	42 314 662	42 314 662	60 277 445	157 343 149	110 289 442
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0	0	0																					0			0			0
	ebből: Általános tartalék	0	0	0
	ebből: Céltartalék	0	0	0
A	Műk. Kv. Kiadások	1 385 735 131	1 358 576 060	1 311 522 353	120 908 961	122 106 992	122 106 992	107 731 870	106 384 532	106 384 532	117 115 410	93 715 419	93 715 419	117 556 520	107 389 059	107 389 059	115 548 432	80 168 443	80 168 443	121 199 932	105 406 011	105 406 011	115 236 965	94 087 389	94 087 389	121 545 925	126 729 261	126 729 261	121 040 830	97 339 494	97 339 494	111 236 965	99 193 125	99 193 125	108 040 830	94 357 734	94 357 734	108 572 491	231 698 601	184 644 894
K6	Beruházáok	153 195 402	221 023 296	220 932 278	5 842 000	4 349 666	4 349 666	6 985 000	20 403 176	20 403 176	42 114 347	10 841 922	10 841 922	12 710 500	9 598 458	9 598 458	49 222 000	509 107	509 107	15 540 000	11 846 472	11 846 472	8 763 000	7 385 311	7 385 311	10 867 000	2 753 072	2 753 072	1 151 555	29 832 992	29 832 992	0	51 952 168	51 952 168	0	51 438 696	51 438 696	0	20 112 256	20 021 238
K7	Felújítások	97 757 000	60 160 662	60 160 662	0			0			2 286 000			8 255 000			10 000 000	10 009 099	10 009 099	6 350 000			1 905 000	5 483 949	5 483 949	1 651 000	17 870 614	17 870 614	44 450 000	0	0	22 860 000			0	14 732 000	14 732 000	0	12 065 000	12 065 000
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0	0
B	Felhalm.kv. Kiadások	250 952 402	281 183 958	281 092 940	5 842 000	4 349 666	4 349 666	6 985 000	20 403 176	20 403 176	44 400 347	10 841 922	10 841 922	20 965 500	9 598 458	9 598 458	59 222 000	10 518 206	10 518 206	21 890 000	11 846 472	11 846 472	10 668 000	12 869 260	12 869 260	12 518 000	20 623 686	20 623 686	45 601 555	29 832 992	29 832 992	22 860 000	51 952 168	51 952 168	0	66 170 696	66 170 696	0	32 177 256	32 086 238
C	Költségvetési kiadások	1 636 687 533	1 639 760 018	1 592 615 293	126 750 961	126 456 658	126 456 658	114 716 870	126 787 708	126 787 708	161 515 757	104 557 341	104 557 341	138 522 020	116 987 517	116 987 517	174 770 432	90 686 649	90 686 649	143 089 932	117 252 483	117 252 483	125 904 965	106 956 649	106 956 649	134 063 925	147 352 947	147 352 947	166 642 385	127 172 486	127 172 486	134 096 965	151 145 293	151 145 293	108 040 830	160 528 430	160 528 430	108 572 491	263 875 857	216 731 132
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0	0	0
E	Kiadások (C+D)	1 636 687 533	1 639 760 018	1 592 615 293	126 750 961	126 456 658	126 456 658	114 716 870	126 787 708	126 787 708	161 515 757	104 557 341	104 557 341	138 522 020	116 987 517	116 987 517	174 770 432	90 686 649	90 686 649	143 089 932	117 252 483	117 252 483	125 904 965	106 956 649	106 956 649	134 063 925	147 352 947	147 352 947	166 642 385	127 172 486	127 172 486	134 096 965	151 145 293	151 145 293	108 040 830	160 528 430	160 528 430	108 572 491	263 875 857	216 731 132
	Maradvány (bev.-kiad.)					0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0

*KÉZ A KÉZBEN ÓVODA*																																								*24.4. melléklet*
*2020.évi előirányzat-felhasználási ütemterv*
																																								Ft-ban
	*B E V É T E L E K*	2020.TERV	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december
	*B E V É T E L E K*	2020.TERV	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	139 035 791	103 088 850	108 621 990	11 100 000	13 333 976	8 827 189	11 100 000	2 354 804	11 710 468	11 685 791	15 370 973	10 687 633	12 500 000	9 310 566	13 392 709	11 800 000	6 599 261	1 961 034	12 100 000	0	1 776 572	11 600 000	4 954 804	10 376 943	10 500 000	5 344 642	4 995 566	12 100 000	6 562 345	4 970 442	12 100 000	14 781 867	14 679 858	11 100 000	10 966 447	11 966 746	11 350 000	13 509 165	13 276 830
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	0
A	Műk. kv.bevételek összesen:	139 035 791	103 088 850	108 621 990	11 100 000	13 333 976	8 827 189	11 100 000	2 354 804	11 710 468	11 685 791	15 370 973	10 687 633	12 500 000	9 310 566	13 392 709	11 800 000	6 599 261	1 961 034	12 100 000	0	1 776 572	11 600 000	4 954 804	10 376 943	10 500 000	5 344 642	4 995 566	12 100 000	6 562 345	4 970 442	12 100 000	14 781 867	14 679 858	11 100 000	10 966 447	11 966 746	11 350 000	13 509 165	13 276 830
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0	0	0
B5	Felhalm. Bevételek	0	0	0
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0	0
B	Felhalm.kv. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Költségvetési bevételek	139 035 791	103 088 850	108 621 990	11 100 000	13 333 976	8 827 189	11 100 000	2 354 804	11 710 468	11 685 791	15 370 973	10 687 633	12 500 000	9 310 566	13 392 709	11 800 000	6 599 261	1 961 034	12 100 000	0	1 776 572	11 600 000	4 954 804	10 376 943	10 500 000	5 344 642	4 995 566	12 100 000	6 562 345	4 970 442	12 100 000	14 781 867	14 679 858	11 100 000	10 966 447	11 966 746	11 350 000	13 509 165	13 276 830
D (B8)	Finanszírozási bevételek	863 916 176	874 778 746	874 778 746	71 003 703	66 931 073	66 931 073	72 063 209	71 105 010	71 105 010	72 126 308	73 940 521	73 940 521	70 113 419	72 558 894	72 558 894	72 254 122	61 672 633	61 672 633	71 998 689	69 716 345	74 158 385	70 187 768	66 180 508	61 738 468	77 318 575	65 121 067	65 121 067	71 835 438	80 726 770	80 726 770	71 503 425	70 799 393	70 799 393	71 721 892	63 529 395	78 529 395	71 789 628	112 497 137	97 497 137
B813	ebből: Maradvány igénybev.	4 288 008	10 098 317	10 098 317																4 288 008	4 288 008	4 288 008																	5 810 309	5 810 309
E	Bevételek (C+D)	1 002 951 967	977 867 596	983 400 736	82 103 703	80 265 049	75 758 262	83 163 209	73 459 814	82 815 478	83 812 099	89 311 494	84 628 154	82 613 419	81 869 460	85 951 603	84 054 122	68 271 894	63 633 667	84 098 689	69 716 345	75 934 957	81 787 768	71 135 312	72 115 411	87 818 575	70 465 709	70 116 633	83 935 438	87 289 115	85 697 212	83 603 425	85 581 260	85 479 251	82 821 892	74 495 842	90 496 141	83 139 628	126 006 302	110 773 967
	*K I A D Á S O K*	2020.TERV	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
K1	Személyi juttatások	639 306 142	619 033 626	618 197 530	52 714 637	53 054 324	53 054 324	53 428 203	46 548 279	46 548 279	52 993 350	47 477 784	47 477 784	52 814 638	52 191 264	52 191 264	53 653 388	45 767 743	45 767 743	52 414 638	46 808 223	46 808 223	52 472 869	46 387 365	46 387 365	56 266 685	51 075 838	51 075 838	53 116 990	51 228 499	51 228 499	53 011 702	54 460 160	54 460 160	52 877 958	47 164 473	47 164 473	53 541 084	76 869 674	76 033 578
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	120 885 674	111 552 955	111 552 955	9 863 066	12 730 225	12 730 225	10 208 786	9 309 627	9 309 627	9 962 749	8 318 753	8 318 753	10 033 781	11 303 442	11 303 442	10 193 143	8 559 680	8 559 680	9 853 951	8 383 528	8 383 528	9 864 899	9 387 592	9 387 592	10 695 670	8 217 453	8 217 453	10 092 228	8 091 082	8 091 082	10 051 223	9 489 453	9 489 453	9 993 934	7 866 346	7 866 346	10 072 244	9 895 774	9 895 774
K3	Dologi kiadások	234 314 651	238 835 515	234 746 798	19 526 000	14 480 500	14 480 500	19 526 220	17 222 473	17 222 473	19 526 000	33 511 959	33 511 959	19 100 000	18 374 754	18 374 754	19 007 591	13 696 672	13 696 672	20 500 100	14 256 227	14 256 227	18 650 000	15 014 305	15 014 305	19 526 220	11 117 422	11 117 422	19 526 220	25 755 608	25 755 608	19 950 000	21 594 658	21 594 658	19 950 000	19 465 023	19 465 023	19 526 300	34 345 914	30 257 197
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0	0	0
	ebből: Általános tartalék	0	0	0
	ebből: Céltartalék	0	0	0
A	Műk. Kv. Kiadások	994 506 467	969 422 096	964 497 283	82 103 703	80 265 049	80 265 049	83 163 209	73 080 379	73 080 379	82 482 099	89 308 496	89 308 496	81 948 419	81 869 460	81 869 460	82 854 122	68 024 095	68 024 095	82 768 689	69 447 978	69 447 978	80 987 768	70 789 262	70 789 262	86 488 575	70 410 713	70 410 713	82 735 438	85 075 189	85 075 189	83 012 925	85 544 271	85 544 271	82 821 892	74 495 842	74 495 842	83 139 628	121 111 362	116 186 549
K6	Beruházáok	8 445 500	8 445 500	7 046 459					379 435	379 436	1 330 000	2 998	2 999	665 000			1 200 000	247 799	247 800	1 330 000	268 367	268 367	800 000	346 050	346 050	1 330 000	54 996	54 996	1 200 000	2 213 926	2 213 926	590 500	36 989	36 989					4 894 940	3 495 896
K7	Felújítások	0	0	0
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0	0
B	Felhalm.kv. Kiadások	8 445 500	8 445 500	7 046 459	0	0	0	0	379 435	379 436	1 330 000	2 998	2 999	665 000	0	0	1 200 000	247 799	247 800	1 330 000	268 367	268 367	800 000	346 050	346 050	1 330 000	54 996	54 996	1 200 000	2 213 926	2 213 926	590 500	36 989	36 989	0	0	0	0	4 894 940	3 495 896
C	Költségvetési kiadások	1 002 951 967	977 867 596	971 543 742	82 103 703	80 265 049	80 265 049	83 163 209	73 459 814	73 459 815	83 812 099	89 311 494	89 311 495	82 613 419	81 869 460	81 869 460	84 054 122	68 271 894	68 271 895	84 098 689	69 716 345	69 716 345	81 787 768	71 135 312	71 135 312	87 818 575	70 465 709	70 465 709	83 935 438	87 289 115	87 289 115	83 603 425	85 581 260	85 581 260	82 821 892	74 495 842	74 495 842	83 139 628	126 006 302	119 682 445
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0	0	0
E	Kiadások (C+D)	1 002 951 967	977 867 596	971 543 742	82 103 703	80 265 049	80 265 049	83 163 209	73 459 814	73 459 815	83 812 099	89 311 494	89 311 495	82 613 419	81 869 460	81 869 460	84 054 122	68 271 894	68 271 895	84 098 689	69 716 345	69 716 345	81 787 768	71 135 312	71 135 312	87 818 575	70 465 709	70 465 709	83 935 438	87 289 115	87 289 115	83 603 425	85 581 260	85 581 260	82 821 892	74 495 842	74 495 842	83 139 628	126 006 302	119 682 445
	Maradvány (bev.-kiad.)					0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0

*MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE*																																								*24.5. melléklet*
*2020.évi előirányzat-felhasználási ütemterv*
																																								Ft-ban
	*B E V É T E L E K*	2020.TERV	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december
	*B E V É T E L E K*	2020.TERV	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	32 500 000	25 961 976	25 770 251	3 076 667	3 072 108	2 388 111	3 076 667	3 480 016	2 659 100	3 076 667	2 596 218	3 895 731	3 076 667	487 276	-653 980	3 076 667	0	7 000	3 076 667	0	2 400 406	1 980 000		3 657 865	850 000	0	146 295	3 076 667	0	2 588 806	3 076 667	4 819 619	3 200 635	3 076 664	2 204 507	3 323 125	1 980 000	9 302 232	2 157 157
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	0
A	Műk. kv.bevételek összesen:	32 500 000	25 961 976	25 770 251	3 076 667	3 072 108	2 388 111	3 076 667	3 480 016	2 659 100	3 076 667	2 596 218	3 895 731	3 076 667	487 276	-653 980	3 076 667	0	7 000	3 076 667	0	2 400 406	1 980 000	0	3 657 865	850 000	0	146 295	3 076 667	0	2 588 806	3 076 667	4 819 619	3 200 635	3 076 664	2 204 507	3 323 125	1 980 000	9 302 232	2 157 157
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0	0	0
B5	Felhalm. Bevételek	0	0	0
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0	0
B	Felhalm.kv. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Költségvetési bevételek	32 500 000	25 961 976	25 770 251	3 076 667	3 072 108	2 388 111	3 076 667	3 480 016	2 659 100	3 076 667	2 596 218	3 895 731	3 076 667	487 276	-653 980	3 076 667	0	7 000	3 076 667	0	2 400 406	1 980 000	0	3 657 865	850 000	0	146 295	3 076 667	0	2 588 806	3 076 667	4 819 619	3 200 635	3 076 664	2 204 507	3 323 125	1 980 000	9 302 232	2 157 157
D (B8)	Finanszírozási bevételek	201 220 815	198 391 077	198 391 077	15 971 442	14 975 218	14 975 218	15 971 442	13 501 976	13 501 976	15 971 442	15 325 685	14 473 729	15 971 442	15 940 759	14 440 759	16 152 442	17 106 786	17 217 071	16 025 442	18 252 900	20 494 571	20 976 611	18 276 545	18 346 093	17 598 111	16 120 903	14 475 194	16 071 442	17 803 656	19 597 727	16 471 442	14 908 133	14 908 133	16 471 448	14 827 508	14 609 598	17 568 109	21 351 008	21 351 008
B813	ebből: Maradvány igénybev.	3 541 073	5 752 095	5 752 095																3 541 073	3 541 073	3 541 073																	2 211 022	2 211 022
E	Bevételek (C+D)	233 720 815	224 353 053	224 161 328	19 048 109	18 047 326	17 363 329	19 048 109	16 981 992	16 161 076	19 048 109	17 921 903	18 369 460	19 048 109	16 428 035	13 786 779	19 229 109	17 106 786	17 224 071	19 102 109	18 252 900	22 894 977	22 956 611	18 276 545	22 003 958	18 448 111	16 120 903	14 621 489	19 148 109	17 803 656	22 186 533	19 548 109	19 727 752	18 108 768	19 548 112	17 032 015	17 932 723	19 548 109	30 653 240	23 508 165
	*K I A D Á S O K*	2020.TERV	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
K1	Személyi juttatások	161 318 055	160 665 753	160 665 753	13 443 171	12 160 322	12 160 322	13 443 171	11 692 796	11 692 796	13 443 171	13 230 055	13 230 055	13 443 171	12 397 990	12 397 990	13 443 171	13 259 346	13 259 346	13 443 171	13 415 200	13 415 200	13 443 171	13 705 027	13 705 027	13 443 171	12 673 898	12 673 898	13 443 171	12 734 696	12 734 696	13 443 171	14 210 320	14 210 320	13 443 174	12 719 310	12 719 310	13 443 171	18 466 793	18 466 793
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	30 874 260	29 428 464	29 428 464	2 572 855	2 967 243	2 967 243	2 572 855	2 647 946	2 647 946	2 572 855	2 527 943	2 527 943	2 572 855	2 732 817	2 732 817	2 572 855	2 486 701	2 486 701	2 572 855	2 349 493	2 349 493	2 572 855	2 902 073	2 902 073	2 572 855	1 940 987	1 940 987	2 572 855	1 976 126	1 976 126	2 572 855	2 669 122	2 669 122	2 572 855	1 968 662	1 968 662	2 572 855	2 259 351	2 259 351
K3	Dologi kiadások	36 385 000	27 111 088	26 816 260	3 032 083	2 726 971	2 726 971	3 032 083	2 608 450	2 608 450	3 032 083	2 163 905	2 163 905	3 032 083	1 297 228	1 297 228	2 832 083	1 240 739	1 240 739	2 832 083	2 447 107	2 447 107	2 432 085	1 669 445	1 669 445	2 432 085	1 506 018	1 506 018	3 132 083	2 927 496	2 927 496	3 532 083	2 829 410	2 829 410	3 532 083	2 329 053	2 329 053	3 532 083	3 365 266	3 070 438
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0	0	0
	ebből: Általános tartalék	0	0	0
	ebből: Céltartalék	0	0	0
A	Műk. Kv. Kiadások	228 577 315	217 205 305	216 910 477	19 048 109	17 854 536	17 854 536	19 048 109	16 949 192	16 949 192	19 048 109	17 921 903	17 921 903	19 048 109	16 428 035	16 428 035	18 848 109	16 986 786	16 986 786	18 848 109	18 211 800	18 211 800	18 448 111	18 276 545	18 276 545	18 448 111	16 120 903	16 120 903	19 148 109	17 638 318	17 638 318	19 548 109	19 708 852	19 708 852	19 548 112	17 017 025	17 017 025	19 548 109	24 091 410	23 796 582
K6	Beruházáok	635 000	7 147 748	7 147 748		192 790	192 790		32 800	32 800		0	0		0	0	381 000	120 000	120 000	254 000	41 100	41 100			0			0		165 338	165 338		18 900	18 900		14 990	14 990		6 561 830	6 561 830
K7	Felújítások	4 508 500	0	0								0	0		0	0					0	0	4 508 500		0			0		0	0
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0	0
B	Felhalm.kv. Kiadások	5 143 500	7 147 748	7 147 748	0	192 790	192 790	0	32 800	32 800	0	0	0	0	0	0	381 000	120 000	120 000	254 000	41 100	41 100	4 508 500	0	0	0	0	0	0	165 338	165 338	0	18 900	18 900	0	14 990	14 990	0	6 561 830	6 561 830
C	Költségvetési kiadások	233 720 815	224 353 053	224 058 225	19 048 109	18 047 326	18 047 326	19 048 109	16 981 992	16 981 992	19 048 109	17 921 903	17 921 903	19 048 109	16 428 035	16 428 035	19 229 109	17 106 786	17 106 786	19 102 109	18 252 900	18 252 900	22 956 611	18 276 545	18 276 545	18 448 111	16 120 903	16 120 903	19 148 109	17 803 656	17 803 656	19 548 109	19 727 752	19 727 752	19 548 112	17 032 015	17 032 015	19 548 109	30 653 240	30 358 412
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0	0	0
E	Kiadások (C+D)	233 720 815	224 353 053	224 058 225	19 048 109	18 047 326	18 047 326	19 048 109	16 981 992	16 981 992	19 048 109	17 921 903	17 921 903	19 048 109	16 428 035	16 428 035	19 229 109	17 106 786	17 106 786	19 102 109	18 252 900	18 252 900	22 956 611	18 276 545	18 276 545	18 448 111	16 120 903	16 120 903	19 148 109	17 803 656	17 803 656	19 548 109	19 727 752	19 727 752	19 548 112	17 032 015	17 032 015	19 548 109	30 653 240	30 358 412
	Maradvány (bev.-kiad.)					0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0

*KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR*																																								*24.6. melléklet*
*2020.évi előirányzat-felhasználási ütemterv*
																																								Ft-ban
	*B E V É T E L E K*	2020.TERV	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december
	*B E V É T E L E K*	2020.TERV	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	50 000	43 098	43 098																					0	50 000		0		43 098	0			43 098
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	1 630 000	612 686	1 009 841	80 000	0	3 150	160 000	125 375	122 225	170 000	118 340	124 782	170 000	0	111 697	170 000	58 500	58 500	160 000	0	16 039	80 000	0	70 530	80 000	0	136 425	160 000		96 119	160 000	125 607	125 607	160 000	102 865	102 865	80 000	81 999	41 902
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	76 020												32 000																		44 020
A	Műk. kv.bevételek összesen:	1 680 000	655 784	1 128 959	80 000	0	3 150	160 000	125 375	122 225	170 000	118 340	124 782	170 000	0	143 697	170 000	58 500	58 500	160 000	0	16 039	80 000	0	70 530	130 000	0	136 425	160 000	43 098	96 119	160 000	125 607	212 725	160 000	102 865	102 865	80 000	81 999	41 902
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0	0	0
B5	Felhalm. Bevételek	0	0	0
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0	0
B	Felhalm.kv. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Költségvetési bevételek	1 680 000	655 784	1 128 959	80 000	0	3 150	160 000	125 375	122 225	170 000	118 340	124 782	170 000	0	143 697	170 000	58 500	58 500	160 000	0	16 039	80 000	0	70 530	130 000	0	136 425	160 000	43 098	96 119	160 000	125 607	212 725	160 000	102 865	102 865	80 000	81 999	41 902
D (B8)	Finanszírozási bevételek	54 887 529	47 108 858	47 108 858	4 680 522	3 301 169	3 700 402	4 253 934	3 705 221	3 638 622	4 635 925	3 866 803	3 866 803	4 723 138	3 607 398	4 019 952	4 491 068	4 345 516	3 763 944	6 505 493	4 267 239	4 611 285	4 672 738	2 762 914	3 109 994	4 099 761	3 532 324	3 357 262	4 072 851	3 728 641	3 273 089	4 199 851	2 908 406	3 362 088	4 252 397	5 320 860	5 750 029	4 299 851	5 762 367	4 655 388
B813	ebből: Maradvány igénybev.	557 852	955 023	955 023																557 852	557 852	557 852																	397 171	397 171
E	Bevételek (C+D)	56 567 529	47 764 642	48 237 817	4 760 522	3 301 169	3 703 552	4 413 934	3 830 596	3 760 847	4 805 925	3 985 143	3 991 585	4 893 138	3 607 398	4 163 649	4 661 068	4 404 016	3 822 444	6 665 493	4 267 239	4 627 324	4 752 738	2 762 914	3 180 524	4 229 761	3 532 324	3 493 687	4 232 851	3 771 739	3 369 208	4 359 851	3 034 013	3 574 813	4 412 397	5 423 725	5 852 894	4 379 851	5 844 366	4 697 290
	*K I A D Á S O K*	2020.TERV	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
K1	Személyi juttatások	28 593 092	27 175 485	27 175 485	2 845 574	2 134 336	2 134 336	2 384 648	2 116 027	2 116 027	2 611 070	2 159 436	2 159 436	2 460 122	2 236 426	2 236 426	2 460 122	2 220 826	2 220 826	2 639 010	2 096 085	2 096 085	2 303 531	1 909 723	1 909 723	2 129 643	1 866 880	1 866 880	2 158 343	1 877 097	1 877 097	2 158 343	1 866 880	1 866 880	2 158 343	3 717 908	3 717 908	2 284 343	2 973 861	2 973 861
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	5 406 597	4 380 956	4 380 956	532 878	493 993	493 993	450 852	362 352	362 352	508 471	386 790	386 790	450 582	420 904	420 904	450 582	393 764	393 764	538 979	359 750	359 750	452 273	336 070	336 070	420 684	284 338	284 338	395 074	259 228	259 228	395 074	259 228	259 228	395 074	546 137	546 137	416 074	278 402	278 402
K3	Dologi kiadások	16 596 840	12 135 642	11 488 807	1 282 070	497 834	497 834	1 282 070	1 205 490	1 205 490	1 282 070	1 137 328	1 137 328	1 686 070	950 068	950 068	1 200 000	1 262 249	1 262 249	1 566 140	1 266 667	1 266 667	1 383 070	470 941	470 941	1 383 070	965 039	965 039	1 383 070	948 851	948 850	1 383 070	680 859	680 859	1 383 070	668 855	668 855	1 383 070	2 081 461	1 434 627
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0	0	0
	ebből: Általános tartalék	0	0	0
	ebből: Céltartalék	0	0	0
A	Műk. Kv. Kiadások	50 596 529	43 692 083	43 045 248	4 660 522	3 126 163	3 126 163	4 117 570	3 683 869	3 683 869	4 401 611	3 683 554	3 683 554	4 596 774	3 607 398	3 607 398	4 110 704	3 876 839	3 876 839	4 744 129	3 722 502	3 722 502	4 138 874	2 716 734	2 716 734	3 933 397	3 116 257	3 116 257	3 936 487	3 085 176	3 085 175	3 936 487	2 806 967	2 806 967	3 936 487	4 932 900	4 932 900	4 083 487	5 333 724	4 686 890
K6	Beruházáok	5 971 000	4 072 559	4 035 094	100 000	175 006	175 006	296 364	146 727	146 727	404 314	301 589	301 589	296 364	0	0	550 364	527 177	527 177	1 921 364	544 737	544 737	613 864	46 180	46 180	296 364	416 067	416 067	296 364	686 563	686 563	423 364	227 046	227 046	475 910	490 825	490 825	296 364	510 642	473 177
K7	Felújítások	0	0	0
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0	0
B	Felhalm.kv. Kiadások	5 971 000	4 072 559	4 035 094	100 000	175 006	175 006	296 364	146 727	146 727	404 314	301 589	301 589	296 364	0	0	550 364	527 177	527 177	1 921 364	544 737	544 737	613 864	46 180	46 180	296 364	416 067	416 067	296 364	686 563	686 563	423 364	227 046	227 046	475 910	490 825	490 825	296 364	510 642	473 177
C	Költségvetési kiadások	56 567 529	47 764 642	47 080 342	4 760 522	3 301 169	3 301 169	4 413 934	3 830 596	3 830 596	4 805 925	3 985 143	3 985 143	4 893 138	3 607 398	3 607 398	4 661 068	4 404 016	4 404 016	6 665 493	4 267 239	4 267 239	4 752 738	2 762 914	2 762 914	4 229 761	3 532 324	3 532 324	4 232 851	3 771 739	3 771 738	4 359 851	3 034 013	3 034 013	4 412 397	5 423 725	5 423 725	4 379 851	5 844 366	5 160 067
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0	0	0
E	Kiadások (C+D)	56 567 529	47 764 642	47 080 342	4 760 522	3 301 169	3 301 169	4 413 934	3 830 596	3 830 596	4 805 925	3 985 143	3 985 143	4 893 138	3 607 398	3 607 398	4 661 068	4 404 016	4 404 016	6 665 493	4 267 239	4 267 239	4 752 738	2 762 914	2 762 914	4 229 761	3 532 324	3 532 324	4 232 851	3 771 739	3 771 738	4 359 851	3 034 013	3 034 013	4 412 397	5 423 725	5 423 725	4 379 851	5 844 366	5 160 067
	Maradvány (bev.-kiad.)					0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0

*VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ*																																								*24.7. melléklet*
*2020.évi előirányzat-felhasználási ütemterv*
																																								Ft-ban
	*B E V É T E L E K*	2020.TERV	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december
	*B E V É T E L E K*	2020.TERV	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	0	0	2 539 727			1 288 664			88 664			218 498			88 664			238 664			88 664			88 664			87 849			87 849			87 849			87 849			87 849
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	45 608 000	22 356 579	22 201 937	3 383 868	5 973 163	2 610 093	3 883 868		1 928 663	3 883 868	0	3 744 229	3 883 868	3 936 650	655 757	3 883 868	805 127	2 951 000	3 883 868	0	1 098 762	3 883 868	2 342 640	1 527 092	3 883 868		1 093 383	3 883 868	10 330	1 472 605	3 885 473	1 346 571	2 263 957	3 883 847	2 165 609	1 592 623	3 383 868	5 776 489	1 263 773
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	0
A	Műk. kv.bevételek összesen:	45 608 000	22 356 579	24 741 664	3 383 868	5 973 163	3 898 757	3 883 868	0	2 017 327	3 883 868	0	3 962 727	3 883 868	3 936 650	744 421	3 883 868	805 127	3 189 664	3 883 868	0	1 187 426	3 883 868	2 342 640	1 615 756	3 883 868	0	1 181 232	3 883 868	10 330	1 560 454	3 885 473	1 346 571	2 351 806	3 883 847	2 165 609	1 680 472	3 383 868	5 776 489	1 351 622
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0	0	0
B5	Felhalm. Bevételek	0	0	0
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0	0
B	Felhalm.kv. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Költségvetési bevételek	45 608 000	22 356 579	24 741 664	3 383 868	5 973 163	3 898 757	3 883 868	0	2 017 327	3 883 868	0	3 962 727	3 883 868	3 936 650	744 421	3 883 868	805 127	3 189 664	3 883 868	0	1 187 426	3 883 868	2 342 640	1 615 756	3 883 868	0	1 181 232	3 883 868	10 330	1 560 454	3 885 473	1 346 571	2 351 806	3 883 847	2 165 609	1 680 472	3 383 868	5 776 489	1 351 622
D (B8)	Finanszírozási bevételek	161 747 630	135 722 899	135 722 899	10 154 299	11 283 729	11 283 729	11 654 297	12 744 008	12 883 266	12 154 297	12 370 308	13 046 591	11 654 297	8 379 192	7 563 651	13 154 297	12 112 167	12 112 167	23 654 297	11 304 963	12 580 917	14 154 927	10 758 983	9 312 305	11 654 297	10 143 609	10 314 333	12 654 297	11 591 516	11 591 516	10 652 692	10 572 736	10 572 736	12 654 318	11 201 638	11 201 638	17 551 315	13 260 050	13 260 050
B813	ebből: Maradvány igénybev.	2 746 130	4 591 100	4 591 100																2 746 130	2 746 130	2 746 130																	1 844 970	1 844 970
E	Bevételek (C+D)	207 355 630	158 079 478	160 464 563	13 538 167	17 256 892	15 182 486	15 538 165	12 744 008	14 900 593	16 038 165	12 370 308	17 009 318	15 538 165	12 315 842	8 308 072	17 038 165	12 917 294	15 301 831	27 538 165	11 304 963	13 768 343	18 038 795	13 101 623	10 928 061	15 538 165	10 143 609	11 495 565	16 538 165	11 601 846	13 151 970	14 538 165	11 919 307	12 924 542	16 538 165	13 367 247	12 882 110	20 935 183	19 036 539	14 611 672
	*K I A D Á S O K*	2020.TERV	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
K1	Személyi juttatások	91 436 500	91 477 040	91 477 040	7 353 042	9 636 677	9 636 677	7 353 040	6 460 514	6 460 514	7 353 040	7 396 419	7 396 419	7 353 040	7 546 960	7 546 960	7 353 040	7 960 535	7 960 535	7 353 040	7 334 393	7 334 393	7 353 040	7 380 782	7 380 782	7 353 040	6 748 246	6 748 246	7 353 040	6 627 833	6 627 833	7 353 040	6 982 806	6 982 806	7 353 040	8 564 449	8 564 449	10 553 058	8 837 426	8 837 426
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	18 025 500	15 379 219	15 379 219	1 402 375	2 169 628	2 169 628	1 402 375	1 118 916	1 118 916	1 402 375	1 435 009	1 435 009	1 402 375	1 422 936	1 422 936	1 402 375	1 369 218	1 369 218	1 402 375	1 246 962	1 246 962	1 402 375	1 343 897	1 343 897	1 402 375	1 020 476	1 020 476	1 402 375	955 237	955 237	1 402 375	1 082 456	1 082 456	1 402 375	1 251 758	1 251 758	2 599 375	962 726	962 726
K3	Dologi kiadások	86 393 000	47 095 659	46 595 430	4 782 750	5 063 987	5 063 987	6 782 750	5 064 578	5 064 578	6 782 750	3 533 880	3 533 880	6 782 750	3 345 946	3 345 946	7 782 750	3 587 541	3 587 541	10 782 750	2 491 448	2 491 448	6 782 750	3 885 194	3 885 194	6 782 750	2 329 587	2 329 587	7 782 750	3 734 963	3 734 963	5 782 750	3 503 888	3 503 888	7 782 750	3 182 867	3 182 867	7 782 750	7 371 780	6 871 551
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0	50 000	50 000		50 000	50 000																		0			0			0
	ebből: Általános tartalék	0	0	0
	ebből: Céltartalék	0	0	0
A	Műk. Kv. Kiadások	195 855 000	154 001 918	153 501 689	13 538 167	16 920 292	16 920 292	15 538 165	12 644 008	12 644 008	15 538 165	12 365 308	12 365 308	15 538 165	12 315 842	12 315 842	16 538 165	12 917 294	12 917 294	19 538 165	11 072 803	11 072 803	15 538 165	12 609 873	12 609 873	15 538 165	10 098 309	10 098 309	16 538 165	11 318 033	11 318 033	14 538 165	11 569 150	11 569 150	16 538 165	12 999 074	12 999 074	20 935 183	17 171 932	16 671 703
K6	Beruházáok	3 500 630	4 077 560	4 077 560		336 600	336 600		100 000	100 000	500 000	5 000	5 000		0	0	500 000	0	0		232 160	232 160	2 500 630	491 750	491 750		45 300	45 300		283 813	283 813		350 157	350 157		368 173	368 173		1 864 607	1 864 607
K7	Felújítások	8 000 000	0	0											0	0		0	0	8 000 000					0			0			0
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0	0
B	Felhalm.kv. Kiadások	11 500 630	4 077 560	4 077 560	0	336 600	336 600	0	100 000	100 000	500 000	5 000	5 000	0	0	0	500 000	0	0	8 000 000	232 160	232 160	2 500 630	491 750	491 750	0	45 300	45 300	0	283 813	283 813	0	350 157	350 157	0	368 173	368 173	0	1 864 607	1 864 607
C	Költségvetési kiadások	207 355 630	158 079 478	157 579 249	13 538 167	17 256 892	17 256 892	15 538 165	12 744 008	12 744 008	16 038 165	12 370 308	12 370 308	15 538 165	12 315 842	12 315 842	17 038 165	12 917 294	12 917 294	27 538 165	11 304 963	11 304 963	18 038 795	13 101 623	13 101 623	15 538 165	10 143 609	10 143 609	16 538 165	11 601 846	11 601 846	14 538 165	11 919 307	11 919 307	16 538 165	13 367 247	13 367 247	20 935 183	19 036 539	18 536 310
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0	0	0
E	Kiadások (C+D)	207 355 630	158 079 478	157 579 249	13 538 167	17 256 892	17 256 892	15 538 165	12 744 008	12 744 008	16 038 165	12 370 308	12 370 308	15 538 165	12 315 842	12 315 842	17 038 165	12 917 294	12 917 294	27 538 165	11 304 963	11 304 963	18 038 795	13 101 623	13 101 623	15 538 165	10 143 609	10 143 609	16 538 165	11 601 846	11 601 846	14 538 165	11 919 307	11 919 307	16 538 165	13 367 247	13 367 247	20 935 183	19 036 539	18 536 310
	Maradvány (bev.-kiad.)					0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0

*VERESEGYHÁZ VÁROS IDŐSEK OTTHONA*																																								*24.8. melléklet*
*2020.évi előirányzat-felhasználási ütemterv*
																																								Ft-ban
	*B E V É T E L E K*	2020.TERV	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december
	*B E V É T E L E K*	2020.TERV	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	162 777 000	141 900 831	147 084 295	15 264 750	10 704 900	15 066 398	15 264 750	9 187 539	15 244 840	15 264 750	9 360 221	13 431 191	15 264 750	12 082 974	13 429 275	15 264 750	7 921 790	12 431 791	15 264 750		11 574 490	12 450 000	11 721 291	12 373 840	11 747 700	12 769 215	11 134 086	11 747 700	12 516 472	11 717 174	11 747 700	12 546 508	11 134 296	11 747 700	15 354 621	10 407 946	11 747 700	27 735 300	9 138 968
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	502 395												55 000			50 000						0			200 000			0						50 000			147 395
A	Műk. kv.bevételek összesen:	162 777 000	141 900 831	147 586 690	15 264 750	10 704 900	15 066 398	15 264 750	9 187 539	15 244 840	15 264 750	9 360 221	13 431 191	15 264 750	12 082 974	13 484 275	15 264 750	7 921 790	12 481 791	15 264 750	0	11 574 490	12 450 000	11 721 291	12 373 840	11 747 700	12 769 215	11 334 086	11 747 700	12 516 472	11 717 174	11 747 700	12 546 508	11 134 296	11 747 700	15 354 621	10 457 946	11 747 700	27 735 300	9 286 363
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0	0	0
B5	Felhalm. Bevételek	0	0	0
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0	0
B	Felhalm.kv. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Költségvetési bevételek	162 777 000	141 900 831	147 586 690	15 264 750	10 704 900	15 066 398	15 264 750	9 187 539	15 244 840	15 264 750	9 360 221	13 431 191	15 264 750	12 082 974	13 484 275	15 264 750	7 921 790	12 481 791	15 264 750	0	11 574 490	12 450 000	11 721 291	12 373 840	11 747 700	12 769 215	11 334 086	11 747 700	12 516 472	11 717 174	11 747 700	12 546 508	11 134 296	11 747 700	15 354 621	10 457 946	11 747 700	27 735 300	9 286 363
D (B8)	Finanszírozási bevételek	178 175 875	195 444 802	195 444 802	8 271 829	17 936 920	17 936 920	8 271 829	14 834 712	14 834 712	9 541 829	16 408 465	16 408 465	10 938 829	16 004 871	16 004 871	17 161 829	16 013 666	16 013 666	26 391 359	27 069 590	46 309 148	15 508 889	11 395 926	-7 843 632	15 131 689	17 061 619	17 061 619	17 567 289	15 961 712	15 961 712	16 614 789	15 929 394	15 929 394	15 344 789	15 750 400	15 750 400	17 430 926	11 077 527	11 077 527
B813	ebből: Maradvány igénybev.	27 847 033	33 681 202	33 681 202													1 455 674	777 443		26 391 359	27 069 590	27 847 033																	5 834 169	5 834 169
E	Bevételek (C+D)	340 952 875	337 345 633	343 031 492	23 536 579	28 641 820	33 003 318	23 536 579	24 022 251	30 079 552	24 806 579	25 768 686	29 839 656	26 203 579	28 087 845	29 489 146	32 426 579	23 935 456	28 495 457	41 656 109	27 069 590	57 883 638	27 958 889	23 117 217	4 530 208	26 879 389	29 830 834	28 395 705	29 314 989	28 478 184	27 678 886	28 362 489	28 475 902	27 063 690	27 092 489	31 105 021	26 208 346	29 178 626	38 812 827	20 363 890
	*K I A D Á S O K*	2020.TERV	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti	módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
K1	Személyi juttatások	165 502 805	187 391 726	187 391 726	13 791 900	14 590 730	14 590 730	13 791 900	13 021 456	13 021 456	13 791 900	14 274 355	14 274 355	13 791 900	15 135 015	15 135 015	13 791 900	14 366 039	14 366 039	13 791 900	17 280 695	17 280 695	13 791 900	14 256 458	14 256 458	13 791 900	19 118 154	19 118 154	13 791 900	14 745 743	14 745 743	13 791 900	14 779 162	14 779 162	13 791 900	14 627 203	14 627 203	13 791 905	21 196 716	21 196 716
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	31 396 070	31 032 528	31 032 528	2 616 339	3 654 146	3 654 146	2 616 339	2 259 442	2 259 442	2 616 339	2 478 790	2 478 790	2 616 339	2 864 934	2 864 934	2 616 339	2 582 119	2 582 119	2 616 339	3 041 468	3 041 468	2 616 339	2 526 001	2 526 001	2 616 339	2 795 542	2 795 542	2 616 339	2 203 944	2 203 944	2 616 339	2 179 292	2 179 292	2 616 339	2 168 793	2 168 793	2 616 341	2 278 057	2 278 057
K3	Dologi kiadások	104 811 000	95 209 278	91 613 656	7 128 340	10 085 224	10 085 224	7 128 340	8 535 435	8 535 435	7 128 340	8 077 277	8 077 277	7 128 340	9 794 502	9 794 502	7 128 340	6 987 298	6 987 298	7 848 870	6 344 365	6 344 365	8 248 650	5 940 223	5 940 223	8 248 650	7 160 035	7 160 035	10 684 250	8 781 274	8 781 274	10 684 250	5 517 448	5 517 448	10 684 250	6 309 025	6 309 025	12 770 380	11 677 172	8 081 550
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0	0	0
	ebből: Általános tartalék	0	0	0
	ebből: Céltartalék	0	0	0
A	Műk. Kv. Kiadások	301 709 875	313 633 532	310 037 910	23 536 579	28 330 100	28 330 100	23 536 579	23 816 333	23 816 333	23 536 579	24 830 422	24 830 422	23 536 579	27 794 451	27 794 451	23 536 579	23 935 456	23 935 456	24 257 109	26 666 528	26 666 528	24 656 889	22 722 682	22 722 682	24 656 889	29 073 731	29 073 731	27 092 489	25 730 961	25 730 961	27 092 489	22 475 902	22 475 902	27 092 489	23 105 021	23 105 021	29 178 626	35 151 945	31 556 323
K6	Beruházáok	10 795 000	10 795 000	5 075 917		311 720	311 720		205 918	205 918		938 264	938 264	1 524 000	293 394	293 394				7 366 000	403 062	403 062		394 535	394 535	635 000	77 103	77 103		1 934 529	1 934 529	1 270 000	3 000 000	51 308		2 000 000	71 669		1 236 475	394 415
K7	Felújítások	28 448 000	12 917 101	1 492 694							1 270 000			1 143 000			8 890 000			10 033 000			3 302 000	0	0	1 587 500	680 000	680 000	2 222 500	812 694	812 694		3 000 000			6 000 000			2 424 407
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0	0
B	Felhalm.kv. Kiadások	39 243 000	23 712 101	6 568 611	0	311 720	311 720	0	205 918	205 918	1 270 000	938 264	938 264	2 667 000	293 394	293 394	8 890 000	0	0	17 399 000	403 062	403 062	3 302 000	394 535	394 535	2 222 500	757 103	757 103	2 222 500	2 747 223	2 747 223	1 270 000	6 000 000	51 308	0	8 000 000	71 669	0	3 660 882	394 415
C	Költségvetési kiadások	340 952 875	337 345 633	316 606 521	23 536 579	28 641 820	28 641 820	23 536 579	24 022 251	24 022 251	24 806 579	25 768 686	25 768 686	26 203 579	28 087 845	28 087 845	32 426 579	23 935 456	23 935 456	41 656 109	27 069 590	27 069 590	27 958 889	23 117 217	23 117 217	26 879 389	29 830 834	29 830 834	29 314 989	28 478 184	28 478 184	28 362 489	28 475 902	22 527 210	27 092 489	31 105 021	23 176 690	29 178 626	38 812 827	31 950 738
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0	0	0
E	Kiadások (C+D)	340 952 875	337 345 633	316 606 521	23 536 579	28 641 820	28 641 820	23 536 579	24 022 251	24 022 251	24 806 579	25 768 686	25 768 686	26 203 579	28 087 845	28 087 845	32 426 579	23 935 456	23 935 456	41 656 109	27 069 590	27 069 590	27 958 889	23 117 217	23 117 217	26 879 389	29 830 834	29 830 834	29 314 989	28 478 184	28 478 184	28 362 489	28 475 902	22 527 210	27 092 489	31 105 021	23 176 690	29 178 626	38 812 827	31 950 738
	Maradvány (bev.-kiad.)					0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2020. évi tervezett összegéről
			Ft-ban
Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege Eredeti előirányzat	Közvetett támogatás összege E.i. mód. 2020.12.31.	Közvetett támogatás összege Teljesítés 2020.12.31.
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	857 704	842 481	842 481
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege
Ebből:
- építményadó
- telekadó
- vállalkozások kommunális adója
- magánszemélyek kommunális adója
- idegenforgalmi adó tartózkodás után
- idegenforgalmi adó épületek után
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	22 505 772	0	0
Helyi adónál biztosított mentesség összege
Ebből:
- építményadó
- telekadó
- vállalkozások kommunális adója
- magánszemélyek kommunális adója
- idegenforgalmi adó tartózkodás után
- idegenforgalmi adó épületek után
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	1 877 913	0	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	2 250 000	5 000 000	5 000 000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	23 939 940	22 524 340	22 524 340
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
ÖSSZESEN	51 431 329	28 366 821	28 366 821
Szöveges indokolás:
Óvodai, iskolai, bölcsődei étkezés térítési díjának támogatása 104051 cofog alapján

- Az 1991. évi LXXXII. Tv. 8. § alapján a környezetvédelmi berendezésekre adható kedvezmény.

- Az 1991. évi LXXXII. Tv. 5. § (a) pontja alapján költségvetési szerv mentessége
(f) pontja alapján a mozgáskorlátozottakat megillető mentesség.
2. § (4) bekezdés e alapján mentes bejelentési kötelezettség
4. § (4) bekezdés e alapján mentes lopás miatt rendőrségi igazolás
Az 1990. évi C. Tv 3. § (2) bekezdés e alapján Társ. Szerv. Alapítvány, ha társasági adófizetése nincs

Kedvezményesen bérbeadott helyiség

Térítésmentesen bérbeadott, használatba adott helyiségek, közterületek

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai


EU-s projekt címe:
Projekt azonosítója:
						Ft-ban
Bevételek	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás						0
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0

Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0


Kiadások	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő						0
						0
						0
						0
						0
Kadások összesen	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

Megnevezés	2020. év e.i.	Módosított e.i. 2020.12.31	Teljesítés. 2020.12.31	2021. év e.i.	Módosított 2020.12.31. 2021. év	2022. év e.i.	Módosított 2020.12.31. 2022. év	2023. év e.i.	Módosított 2020.12.31. 2023. év	2024. év e.i.	Módosított 2020.12.31. 2024. év	2025. év e.i.	Módosított 2020.12.31. 2025. év	2026. év e.i.	Módosított 2020.12.31. 2026. év	2027. év e.i.	Módosított 2020.12.31. 2027. év	2028. év e.i.	Módosított 2020.12.31. 2028. év	2029. év e.i.	Módosított 2020.12.31. 2029. év	2030. év e.i.	Módosított 2020.12.31. 2030. év	Összesen eredeti ei.	Összesen módosított 2020.12.31.
Helyi adók (B34-ből,B35-ből)	4 013 828 478	4 005 793 322	3 671 910 725	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	39 433 828 478	39 425 793 322
Tulajdonosi bevételek (B404)	250 000	675 780	675 780	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	2 750 000	3 175 780
Díjak, pótlékok, bírságok, Települési adók (B355-ből, B36)	65 913 437	66 764 437	23 341 174	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	665 913 437	666 764 437
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	2 605 337 215	2 851 355 859	934 454 747	200 000 000	200 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	4 155 337 215	4 401 355 859
Részesedések értékesítése																								0	0
Privatizációból származó bevétel																								0	0
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																								0	0
Saját bevételek összesen	6 685 329 130	6 924 589 398	4 630 382 426	3 802 250 000	3 802 250 000	3 752 250 000	3 752 250 000	3 752 250 000	3 752 250 000	3 752 250 000	3 752 250 000	3 752 250 000	3 752 250 000	3 752 250 000	3 752 250 000	3 752 250 000	3 752 250 000	3 752 250 000	3 752 250 000	3 752 250 000	3 752 250 000	3 752 250 000	3 752 250 000	44 257 829 130	44 497 089 398
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőke és kamat tartozása	2 091 859 331	2 093 768 165	2 093 768 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 091 859 331	2 093 768 165
2020.évben felvett fejlesztési hitel tőke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020. évben felvett fejlesztési hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
előző évi működ.kölcsön	2 088 013 544	2 088 013 544	2 088 013 544																					2 088 013 544	2 088 013 544
Travill kölcsön	200 000 000	200 000 000	200 000 000																					200 000 000	200 000 000
K & H forgóeszköz kölcsön	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000																					1 500 000 000	1 500 000 000
K & H folyószámla hitel	388 013 544	388 013 544	388 013 544																					388 013 544	388 013 544
előző évi működ.kölcsönök kamata	3 845 787	5 754 621	5 754 621																					3 845 787	5 754 621
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																								0	0
Adott váltó (kamat nélkül)																								0	0
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege																								0	0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																								0	0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke																								0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																								0	0
Fizetési kötelezettség összesen	2 091 859 331	2 093 768 165	2 093 768 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 091 859 331	2 093 768 165
Saját bevételek 50%-a	3 342 664 565	3 462 294 699	2 315 191 213	1 901 125 000	1 901 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	22 128 914 565	22 248 544 699
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pont ja alapján


	1 250 805 234	1 368 526 534	221 423 048	1 901 125 000	1 901 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	20 037 055 234	20 154 776 534

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2020. évre vonatkozóan


Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		Munkajogi létszám (fő)		Induló létszám (fő)		Álláshelyek számából
	Engedélyezett létszám (fő)		Munkajogi létszám (fő)		Induló létszám (fő)		főállású dolgozó		rész-foglalkoztatott
	2020.01.01	2020.12.31	2020.01.01	2020.12.31	2020.01.01	2020.12.31	2020.01.01	2020.12.31	2020.01.01	2020.12.31
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal	66	66	65	65	63	63	61	61	5	5
Veresegyház Város Önkormányzata	12	12	11	12	11	11	11	11	1	1
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde	40	40	40	43	40	38	39	39	1	1
Kéz a Kézben Óvoda	158	160	164	168	158	149	158	160	0	0
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	140	147	129	151	124	142	132	139	8	8
Váci Mihály Művelődési Ház	22	22	22	21	22	20	22	22	1	0
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	5	5	7	6	5	5	5	5	0	0
Idősek Otthona	40	40	40	42	39	38	38	37	4	3
Összesen	483	492	478	508	462	466	466	474	20	18


Kitöltési segédlet:
Álláshelyek száma: Tartalmazza a ténylegesen betöltött és üres álláshelyek számát.
A részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozói létszámot át kell számítani napi 8 órás foglalkoztatásra.
(Ide kell beszámítani a GYED-ben, GYES-ben részesülő dolgozói létszámot is, de a helyettesítésükre
felvett dolgozói létszámot nem)
Munkajogi létszám: Munkaviszonyban álló dolgozók létszámadata
Induló létszám: Ténylegesen betöltött álláshelyek száma.

Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma 2020. évre vonatkozóan


Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
	4 órás		6 órás		8 órás
	2020.01.01	2020.12.31	2020.01.01	2020.12.31	2020.01.01	2020.12.31
GAMESZ					10	6
Idősek Otthona					0	0
Váci Mihály Művelődési Ház					1	1

Összesen	0	0	0	0	11	7

átadás ideje

kölcsönvevő

adott (nyitó) hitel-kölcsön összege

követelés száma

megjegyzés

visszafizetés várható ideje

(részlet) visszafizetés napja

2020.évben visszafiz.

hitel-kölcsön állománya Ft-ban

értékvesztés

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre

2009-2012

MISSZIÓ eü Közp

113 797 075

4093 (K10/47)

tagi kölcsön

2011.12.31

113 797 075

-113 797 075

értékvesztés

önk.többs. egyéb váll

2007.

Kollcsiter Zoltán

118 894

4099 (K10/49)

kezességvállalás

Takarékszövetekezet

118 894

háztartás

2008.05.29

Polgár Mónika

66 895

4103 (K10/50)

kezességvállalás

Takarékszövetekezet

66 895

háztartás

2007.01.18

Juhász László

151 317

4108 (K10/51)

kölcsön

151 317

háztartás

2001.12.07

Kőrösik Bt

1 500 000

4091 (K10/44)

kölcsön

1 500 000

értékvesztés visszaírva

nem önk. egyéb váll

2010.03.31

Holl András

38 240

4111 (K10/52)

kezességvállalás

Takarékszövetkezet

38 240

háztartás

2012.12.08

HAJDU Kft

19 177 000

meg nem valósult telekvásár

19 177 000

-19 177 000

értékvesztés

nem önk. egyéb váll

ÖSSZESEN

134 849 421

0

134 849 421

-132 974 075

értékvesztés

-132 974 075

Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 90.sor 3.o.

1 875 346

Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 3.o.

0

2020.

0

ÖSSZESEN

0

összes kifizetés 2020.évben (0550834* fkv)

0

összes visszatérülés 2020.évben (09643*fkv)

1 875 346

záró (nettó) egyenleg: mérleg 90.sor 8.o.

0

záró (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 8.o.

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson belülre

2014.04.18

MISSZIÓ eü Közp

5 000 000

4123 (K17/68)

működési célú visszatérítendő támogatás

57/2014;128/2014; 241/2014;263/2015; 99/2017;194/2017; 318/2018; 145/2019

2021.06.30

5 000 000

Közp.kv.szervek

2014.09.11

MISSZIÓ eü Közp

10 000 000

4125 (K17/69)

működési célú visszatérítendő támogatás

141/2014; 263/2015; 99/2017;194/2017; 318/2018; 145/2019

2021.06.30

10 000 000

Közp.kv.szervek

2015.12.11

MISSZIÓ eü Közp

10 000 000

4127 (K17/70)

működési célú visszatérítendő támogatás

264/2015; 99/2017; 194/2017; 318/2018; 145/2019

2021.06.30

10 000 000

Közp.kv.szervek

2016.04.05

MISSZIÓ eü Közp

10 000 000

4129 (K17/71)

működési célú visszatérítendő támogatás

57/2016; 99/2017; 194/2017; 318/2018; 145/2019

2021.06.30

10 000 000

Közp.kv.szervek

ÖSSZESEN

35 000 000

0

35 000 000

Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 105.sor 3.o.

35 000 000

2020.

0

ÖSSZESEN

0

összes kifizetés 2020.évben (05504* fkv)

0

összes visszatérülés 2020.évben (0914*fkv)

Költségvetési évben esedékes:

0

záró (nettó) egyenleg: mérleg 61.sor 8.o.

Következő évben esedékes:

35 000 000

záró (nettó) egyenleg: mérleg 105.sor 8.o.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívűlre

2019.09.25

Veresegyház Városi Sportkör

100 000 000

20930/2

felalmozási célú visszatérítendő támogatás

Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés

2021.04.30

2020.03.30

50 000 000

egyéb civil, nonprofit szervezet

2019.10.16

Veresegyház Városi Sportkör

70 000 000

felalmozási célú visszatérítendő támogatás

Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés

2021.04.30

70 000 000

egyéb civil, nonprofit szervezet

ÖSSZESEN

170 000 000

50 000 000

120 000 000

Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 94.sor 3.o.

0

Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 138.sor 3.o.

170 000 000

2020.05.04

Veresegyház Városi Sportkör

162 000 000

20930/3

felalmozási célú visszatérítendő támogatás

Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés

2021.04.30

162 000 000

egyéb civil, nonprofit szervezet

2020.07.21

Veresegyház Városi Sportkör

10 214 240

20930/3

felalmozási célú visszatérítendő támogatás

Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés

2021.04.30

10 214 240

egyéb civil, nonprofit szervezet

2020.09.16

Veresegyház Városi Sportkör

125 529 760

20930/3

felalmozási célú visszatérítendő támogatás

Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés

2021.04.30

125 529 760

egyéb civil, nonprofit szervezet

ÖSSZESEN

297 744 000

0

297 744 000

0

297 744 000

összes kifizetés 2020.évben (0586* fkv)

50 000 000

összes visszatérülés 2020.évben (0974*fkv)

Költségvetési évben esedékes:

0

záró (nettó) egyenleg: mérleg 94.sor 8.o.

Következő évben esedékes:

417 744 000

záró (nettó) egyenleg: mérleg 138.sor 8.o.

HITELEK ÁLLOMÁNYA 2020. DECEMBER 31.

felvétel ideje		kölcsönadó	felvett (nyitó) hitel-kölcsön összege		kamat	visszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2020.évben visszafizetett összeg	hitel-kölcsön állománya Ft
2020.01.02	25754/2	TRAVILL INVEST ZRt	500 000 000	600 M kölcsön	10,00%	2020.12.31		0	500 000 000
2020.01.03	24317/2	K & H	1 500 000 000	1,5Mrd hitel	2,60%	2020.12.31	2020.12.31	25 481 064	1 474 518 936
2020.01.hó	25751/1	K & H	508 498 951	folyószámla hitel		2020.12.31	2020.01	57 623 326	450 875 625
2020.02.hó	25751/2	K & H	221 392 709	folyószámla hitel		2020.12.31	2020.01	158 914 705	62 478 004
2020.03.hó	25751/3	K & H	262 733 884	folyószámla hitel		2020.12.31	2020.01, 2020.02	347 532 635	-84 798 751
2020.04.hó	25751/4	K & H	333 640 976	folyószámla hitel		2020.12.31	2020.02, 2020.03	407 986 853	-74 345 877
2020.05.hó	25751/5	K & H	327 845 559	folyószámla hitel		2020.12.31	2020.03, 2020.04	270 828 726	57 016 833
2020.06.hó	25751/8	K & H	252 591 344	folyószámla hitel		2020.12.31	2020.04, 2020.05	195 687 431	56 903 913
2020.07.hó	25751/9	K & H	277 766 049	folyószámla hitel		2020.12.31	2020.05..	176 866 010	100 900 039
2020.08.hó	25751/10	K & H	228 696 458	folyószámla hitel		2020.12.31	2020.05, 2020.06, 2020.07	320 162 195	-91 465 737
2020.09.hó	25751/11	K & H	197 982 380	folyószámla hitel		2020.12.31	2020.07..	124 665 295	73 317 085
2020.10.hó	25751/12	K & H	208 691 658	folyószámla hitel		2020.12.31	2020.07, 2020.08, 2020.09	355 379 618	-146 687 960
2020.11.hó	25751/13	K & H	445 122 138	folyószámla hitel		2020.12.31	2020.09,2020.10,2020.11	766 245 046	-321 122 908
2020.12.hó	25751/14	K & H	466 388 355	folyószámla hitel		2020.12.31	2020.11,2020.12.	198 989 432	267 398 923
2020.12.31	34648/3	K & H	351 671 730	folyószámla hitel 2020.12.31.		2021.01.04	2020.12.31	350 469 189	1 202 541
2020.évi záró állomány összesen:			5 731 350 461					3 756 831 525	2 324 988 125
folyószámla-hitel záró állomány			4 083 022 191					3 731 350 461	351 671 730

						2020.évi kölcsön felvétel	500 000 000		500 000 000
						2020.évi kölcsön visszafizetése:	0		500 000 000
						2020. évben felvett forgóeszköz hitel:	1 500 000 000		1 474 518 936
						2020. évben felvett forgóeszköz hitel visszafizetése:	-25 481 064		1 474 518 936
						2020. évben felvett folyószámla hitel:	4 083 022 191		351 671 730
						2020. évben felvett folyószámla hitel visszafizetése:	-3 731 350 461		351 671 730
						2020. évi záró állomány:	2 326 190 666		2 326 190 666

					Mérleg sor: H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 257 855	0	5 257 855
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	49 068 407 717	0	49 068 407 717
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	58 578 000	0	58 578 000
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	14 171 053	0	14 171 053
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	49 146 414 625	0	49 146 414 625
06	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	42 787 199	0	42 787 199
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	42 787 199	0	42 787 199
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	7 867 608	0	7 867 608
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	300 424 290	0	300 424 290
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	308 291 898	0	308 291 898
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	432 350 202	0	432 350 202
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	1 874 501 179	0	1 874 501 179
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	34 003 762	0	34 003 762
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 340 855 143	0	2 340 855 143
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)	-48 387 791	0	-48 387 791
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	48 046 731	0	48 046 731
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	51 838 007 805	0	51 838 007 805
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	46 979 959 611	0	46 979 959 611
21	G/IV Felhalmozott eredmény	1 403 682 517	0	1 403 682 517
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	231 891 047	0	231 891 047
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	48 615 533 175	0	48 615 533 175
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	2 362 314 660	0	2 362 314 660
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	262 297 489	0	262 297 489
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	355 980 669	0	355 980 669
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 980 592 818	0	2 980 592 818
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	241 881 812	0	241 881 812
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	51 838 007 805	0	51 838 007 805

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 633 698 474	0	1 633 698 474
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	63 418 174	0	63 418 174
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 523 132	0	19 523 132
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 014 240	0	18 014 240
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	77 397 229	0	77 397 229
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	70 000	0	70 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 566 157	0	8 566 157
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 449 744	0	5 449 744
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	62 239 558	0	62 239 558
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	1 888 376 708	0	1 888 376 708
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	43 046 420	0	43 046 420
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	101 785 887	0	101 785 887
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	27 447 336	0	27 447 336
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	172 279 643	0	172 279 643
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 060 656 351	0	2 060 656 351
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	357 084 838	0	357 084 838
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	324 135 270	0	324 135 270
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 084 500	0	10 084 500
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	9 120 316	0	9 120 316
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	13 744 752	0	13 744 752
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 192 895	0	24 192 895
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	403 442 344	0	403 442 344
30	Árubeszerzés (K313)	8 086 050	0	8 086 050
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	435 721 289	0	435 721 289
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 627 197	0	25 627 197
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 242 879	0	5 242 879
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 870 076	0	30 870 076
35	Közüzemi díjak (K331)	173 363 179	0	173 363 179
36	Vásárolt élelmezés (K332)	73 436 362	0	73 436 362
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	19 795 632	0	19 795 632
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	114 031 286	0	114 031 286
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	58 055 964	0	58 055 964
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	6 415 956	0	6 415 956
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120 016 977	0	120 016 977
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	491 698 552	0	491 698 552
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	11 335 686	0	11 335 686
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 050 397 952	0	1 050 397 952
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 295 833	0	2 295 833
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	29 857 882	0	29 857 882
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	32 153 715	0	32 153 715
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	323 623 668	0	323 623 668
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	181 779 000	0	181 779 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	110 984 627	0	110 984 627
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	23 184	0	23 184
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	54 566 095	0	54 566 095
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	670 953 390	0	670 953 390
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 220 096 422	0	2 220 096 422
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	15 403 057	0	15 403 057
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	728 112	0	728 112
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	11 472 758	0	11 472 758
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	3 202 185	0	3 202 185
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	15 403 057	0	15 403 057
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	90 237	0	90 237
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	181 846 738	0	181 846 738
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	181 936 975	0	181 936 975
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+…+149) (K505)	100 000 000	0	100 000 000
147	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	100 000 000	0	100 000 000
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	149 438 688	0	149 438 688
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	11 705 944	0	11 705 944
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	50 000	0	50 000
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	137 682 744	0	137 682 744
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	553 293 176	0	553 293 176
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	1 959 000	0	1 959 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	156 463 330	0	156 463 330
182	ebből: háztartások (K512)	254 330 822	0	254 330 822
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	140 540 024	0	140 540 024
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	984 668 839	0	984 668 839
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 120 985	0	6 120 985
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	2 288 884 898	0	2 288 884 898
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 021 390	0	12 021 390
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	70 123 795	0	70 123 795
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	478 249 106	0	478 249 106
199	Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)	2 855 400 174	0	2 855 400 174
200	Ingatlanok felújítása (K71)	112 058 240	0	112 058 240
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 346 000	0	1 346 000
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	29 908 993	0	29 908 993
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	143 313 233	0	143 313 233
206	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=207+…+216) (K82)	55 000 000	0	55 000 000
213	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	55 000 000	0	55 000 000
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+…+238) (K84)	1 724 000	0	1 724 000
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	724 000	0	724 000
235	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	1 000 000	0	1 000 000
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+…+252) (K86)	297 744 000	0	297 744 000
244	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	297 744 000	0	297 744 000
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+…+265) (K89)	735 994 000	0	735 994 000
256	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	15 250 000	0	15 250 000
258	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	719 244 000	0	719 244 000
265	ebből: egyéb külföldiek (K89)	1 500 000	0	1 500 000
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	1 090 462 000	0	1 090 462 000
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	9 727 084 914	0	9 727 084 914

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	5 100 673	0	5 100 673
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	623 020 883	0	623 020 883
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	286 980 240	0	286 980 240
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	183 681 113	0	183 681 113
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	470 661 353	0	470 661 353
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	39 845 515	0	39 845 515
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 591 000	0	2 591 000
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	2 938 081	0	2 938 081
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	1 144 157 505	0	1 144 157 505
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+…+33) (B15)	100 000 000	0	100 000 000
31	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	100 000 000	0	100 000 000
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	147 533 693	0	147 533 693
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	328 098	0	328 098
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	118 148	0	118 148
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	52 760 356	0	52 760 356
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	73 634 500	0	73 634 500
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 528 700	0	5 528 700
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	15 163 891	0	15 163 891
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 391 691 198	0	1 391 691 198
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	675 000	0	675 000
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+…+58) (B23)	55 000 000	0	55 000 000
55	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	55 000 000	0	55 000 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	22 060 155	0	22 060 155
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	22 060 155	0	22 060 155
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	77 735 155	0	77 735 155
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)	857 915 961	0	857 915 961
110	ebből: építményadó (B34)	311 671 641	0	311 671 641
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	255 712 344	0	255 712 344
112	ebből: telekadó (B34)	290 531 976	0	290 531 976
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)	2 812 014 164	0	2 812 014 164
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	2 812 014 164	0	2 812 014 164
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355)	1 980 600	0	1 980 600
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	1 980 600	0	1 980 600
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	2 813 994 764	0	2 813 994 764
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	23 341 174	0	23 341 174
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	30 000	0	30 000
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	791 000	0	791 000
177	ebből: egyéb bírság (B36)	6 602 455	0	6 602 455
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	10 420 279	0	10 420 279
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	3 695 251 899	0	3 695 251 899
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	18 397 222	0	18 397 222
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	888 780 929	0	888 780 929
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	254 111 797	0	254 111 797
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	69 378 062	0	69 378 062
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	46 086 892	0	46 086 892
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)	675 780	0	675 780
198	Ellátási díjak (B405)	221 067 517	0	221 067 517
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	391 858 999	0	391 858 999
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	105 113 000	0	105 113 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	44 840	0	44 840
206	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	673	0	673
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	44 840	0	44 840
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 024 750	0	1 024 750
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	31 221 043	0	31 221 043
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	169 299	0	169 299
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 074 409	0	1 074 409
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)	1 727 562 142	0	1 727 562 142
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	933 898 999	0	933 898 999
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	735 333	0	735 333
228	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	300 000	0	300 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	934 934 332	0	934 934 332
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)	381 375 639	0	381 375 639
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	22 666	0	22 666
247	ebből: háztartások (B65)	251 351 373	0	251 351 373
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	130 001 600	0	130 001 600
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	381 375 639	0	381 375 639
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74)	91 929 000	0	91 929 000
260	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	4 250 000	0	4 250 000
262	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	87 679 000	0	87 679 000
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75)	1 136 200	0	1 136 200
273	ebből: háztartások (B75)	1 136 200	0	1 136 200
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)	93 065 200	0	93 065 200
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	8 301 615 565	0	8 301 615 565

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	3 756 831 525	0	3 756 831 525
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	2 088 013 544	0	2 088 013 544
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	5 844 845 069	0	5 844 845 069
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	41 325 766	0	41 325 766
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 694 545 152	-2 694 545 152	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)	8 580 715 987	-2 694 545 152	5 886 170 835
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	8 580 715 987	-2 694 545 152	5 886 170 835

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	6 083 022 191	0	6 083 022 191
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	6 083 022 191	0	6 083 022 191
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 126 316 334	0	1 126 316 334
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 126 316 334	0	1 126 316 334
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	60 711 681	0	60 711 681
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 694 545 152	-2 694 545 152	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	9 964 595 358	-2 694 545 152	7 270 050 206
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	9 964 595 358	-2 694 545 152	7 270 050 206

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	4 645 127 224	0	4 645 127 224
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 209 474 378	0	1 209 474 378
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	732 355	0	732 355
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	5 855 333 957	0	5 855 333 957
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 838 702 657	-2 694 545 152	1 144 157 505
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	571 504 332	0	571 504 332
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 871 355	0	23 871 355
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 899 742 415	0	1 899 742 415
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	6 333 820 759	-2 694 545 152	3 639 275 607
13	10 Anyagköltség	419 477 103	0	419 477 103
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 055 610 430	0	1 055 610 430
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	8 903 038	0	8 903 038
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	56 328 403	0	56 328 403
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 540 318 974	0	1 540 318 974
18	14 Bérköltség	1 731 538 850	0	1 731 538 850
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	337 823 188	0	337 823 188
20	16 Bérjárulékok	354 670 121	0	354 670 121
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 424 032 159	0	2 424 032 159
22	VI Értékcsökkenési leírás	802 425 184	0	802 425 184
23	VII Egyéb ráfordítások	7 081 301 653	-2 694 545 152	4 386 756 501
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	341 076 746	0	341 076 746
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	44 840	0	44 840
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	55 458	0	55 458
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	55 458	0	55 458
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	100 298	0	100 298
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	109 285 997	0	109 285 997
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	109 285 997	0	109 285 997
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-109 185 699	0	-109 185 699
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	231 891 047	0	231 891 047

Helyi adók, gépjárműadó, Talajterhelési díj 2020. évi előírása és teljesítése

1	2	3	4	5	6	Összes hátralék - Túlfizetés (2-3-4+5-6) (7+8-9)	7	8	9	10
Adónemek	Előírás	Ktgv.számlára utalt befizetések	Kincstárnak utalt gépj.100%-a	Nyitó számla egyenleg	Záró számla egyenleg		Hátralék		Túlfizetés	Teljesítés
Adónemek	Előírás	Ktgv.számlára utalt befizetések	Kincstárnak utalt gépj.100%-a	Nyitó számla egyenleg	Záró számla egyenleg		Esedékes	Nem esedékes	Túlfizetés	Teljesítés
Építményadó	324 747 901	315 938 192		-	-	8 809 709	13 295 286	2 093 955	6 579 532	96%
Telekadó	371 395 268	289 987 694		-	-	81 407 574	62 951 433	22 706 468	4 250 327	83%
Kommunális adó	278 020 757	256 962 133		-	-	21 058 624	27 242 576	1 754 313	7 938 265	90%
Beszedett idegenforgalmi adó	1 954 700	1 950 800		-	-	3 900	15 500	-	11 600	99%
Iparűzési adó	4 095 832 522	2 822 823 469		64 513 056	-	1 337 522 109	111 336 416	1 336 056 425	109 870 732	97%
Gépjárműadó	224 813 644	-	209 511 284	-	5 400 690	9 901 670	16 107 503	456 994	6 662 827	93%
Talajterhelési díj	26 331 802	9 713 149		-	-	16 618 653	14 942 315	1 925 343	249 005	43%
Késedelmi pótlék	25 536 518	5 547 549		201	-	19 989 170	20 139 070	687 745	837 645	21%
Bírság	17 941 941	6 344 436		-	-	11 597 505	11 278 343	621 132	301 970	37%
Összesen	5 366 575 053	3 709 267 422	209 511 284	64 513 257	5 400 690	1 506 908 914	277 308 442	1 366 302 375	136 701 903	95%

Vagyon adatok egyeztetése

Vagyonkataszter, Tárgyi eszközök alakulása (15/A. űrlap)
2020. december 31-i állapot szerint

		adatok e Ft-ban
15/A. űrlap 15. sor 4. oszlop	Ingatlanok bruttó értéke	54 811 451
15/A. űrlap 15. sor 8. oszlop	Üzemeltetésre átadott eszközök bruttó értéke	16 216
15/A. űrlap 15. sor 4. oszlop	Ingatlanok bruttó értéke (összevont)	54 827 666
	Korrekció
	Ingatlanok bruttó értéke (összevont)	54 827 666
	Korrekció
	Ingatlanok bruttó értéke (konszolidált)	54 827 666

15/A. űrlap 24. sor 4. oszlop	Ingatlanok értékcsökkenése	7 667 332
15/A. űrlap 24. sor 8. oszlop	Üzemeltetésre átadott eszközök értékcsökkenése	2 044
15/A. űrlap 24. sor 4. oszlop	Ingatlanok értékcsökkenése (összevont)	7 669 376
	Korrekció
	Ingatlanok értékcsökkenése (összevont)	7 669 376
	Korrekció
	Ingatlanok értékcsökkenése (konszolidált)	7 669 376

15/A. űrlap 25. sor 4. oszlop	Ingatlanok nettó értéke	47 144 119
15/A. űrlap 25. sor 8. oszlop	Üzemeltetésre átadott eszközök nettó értéke	14 171
15/A. űrlap 25. sor 4. oszlop	Ingatlanok nettó értéke (összevont)	47 158 290
	Korrekció
	Ingatlanok nettó értéke (konszolidált)	47 158 290
Kataszter
5.sor e. oszlop	Ingatlan-vagyon összesítő	58 081 753
	Kerekítés miatti eltérés (+434.208,-)	434
	Egyezetés alatt álló tételek:	230 802
	GAMESZ: lakóépületek (Fk: +102.178,-)	102
	GAMESZ: egyéb épületek (Fk: +112.341.118,-)	112 341
	GAMESZ: egyéb építmények (Fk: +1.166.477,-)	1 166
	Id.Otthon: lakóépületek (Fk: +109.154.506,-)	109 155
	Műv. Ház: egyéb építmények (Fk: +517.033,-)	517
	Hivatal: egyéb építmények (Fk: +1.437.739,-)	1 438
	Bölcsőde: egyéb épületek (Fk: +2.830.549,-)	2 831
	Óvoda: egyéb épületek (Fk: +3.038.436,-)	3 038
	Óvoda: egyéb építmények (Fk: +214.074,-)	214
6.sor e. oszlop	Üzemeltetésre, vk-ba adott ingatlanok (Szennyvíztársulás)	-3 485 323
	Állomány összesen bruttó érték	54 827 666


Város Összevont 15/A űrlap
15/A. űrlap 25. sor 4. oszlop	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke	47 144 119
15/A. űrlap 25. sor 8. oszlop	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök nettó értéke	14 171
Összevont 15/A alapján	Ingatlanok nettó értéke	47 158 290
Város Konszolidált 15/A űrlap
15/A. űrlap 25. sor 4. oszlop	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke	47 144 119
15/A. űrlap 25. sor 8. oszlop	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök nettó értéke	14 171
Konszolidált 15/A alapján	Ingatlanok nettó értéke	47 158 290

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	20 291 985	51 436 767 350	1 617 635 563	14 478 000	2 673 284 703	0	55 762 457 601
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	6 120 985	0	0	0	2 433 867 662	0	2 439 988 647
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	101 720 934	0	101 720 934
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 262 901 228	72 694 961	0	0	0	4 335 596 189
05	Térítésmentes átvétel	0	5 381 917	0	0	0	0	5 381 917
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	144 564 233	0	400 000	0	0	144 964 233
07	Egyéb növekedés	2 061 085	2 080 367 861	16 700 750	0	267 682 085	16 215 523	2 383 027 304
08	Összes növekedés (=02+…+07)	8 182 070	6 493 215 239	89 395 711	400 000	2 803 270 681	16 215 523	9 410 679 224
09	Értékesítés	0	420 150 496	3 044 199	0	0	0	423 194 695
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	10 389 295	0	0	10 389 295
11	Térítésmentes átadás	0	16 641 000	0	0	0	0	16 641 000
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	163 360 550	2 149 713	0	0	0	165 510 263
13	Egyéb csökkenés	2 061 085	2 518 379 870	16 700 750	0	4 195 638 682	0	6 732 780 387
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	2 061 085	3 118 531 916	21 894 662	10 389 295	4 195 638 682	0	7 348 515 640
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	26 412 970	54 811 450 673	1 685 136 612	4 488 705	1 280 916 702	16 215 523	57 824 621 185
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	17 703 092	6 997 739 997	953 650 856	11 279 806	0	0	7 980 373 751
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 452 023	706 837 690	96 620 162	11 180	0	2 044 470	808 965 525
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	37 246 007	4 919 414	10 389 295	0	0	52 554 716
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	21 155 115	7 667 331 680	1 045 351 604	901 691	0	2 044 470	8 736 784 560
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés							0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	21 155 115	7 667 331 680	1 045 351 604	901 691	0	2 044 470	8 736 784 560
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 257 855	47 144 118 993	639 785 008	3 587 014	1 280 916 702	14 171 053	49 087 836 625
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	17 704 168	98 480 088	839 114 375	0	0	0	955 298 631
27	Eszközök használtsági foka (=nettó érték/bruttó érték)	20%	86%	38%	80%	100%	87%	85%
28	Eszközök leírtsági foka(=értékcsökkenés/bruttó érték)	80%	14%	62%	20%	0%	13%	15%
29	Eszköz megújulási mértéke (=tárgyév során aktivált érték/eszközök bruttó értéke)	0%	8%	4%	0%	0%	0%	7%

BIZTOS (JÖVŐBENI) KÖVETELÉSEK
2020.12.31

			adatok Ft-ban




	Front Bt. bérleti díj	Ft131 268
	SZANÉPKER közmű tartozás	Ft2 240 000
	Családi házas telek szerződés (Harcos, Szendrei, Kazupné)	Ft5 685 960
	Lőrincz László lakás vételár	Ft476 550
	Lakossági összközmű tartozás	Ft941 801
	Lakossági útközmű tartozás	Ft16 568 657
	Kamatmentes kölcsön visszatérítése	Ft4 530 846
	Összesen:	Ft30 575 082





GÉPJÁRMŰ ADÓVAL KAPCSOLATOS FÜGGŐ KÖVETELÉSEK
2020.12.31

	Tárgyéven belül esedékes követelések	Ft16 107 503
	Tárgyéven túl esedékes követelések	Ft456 994
	2020. évben keletkezett túlfizetés állománya	Ft5 454 034
	Összesen:	Ft22 018 531





GÉPJÁRMŰ ADÓVAL KAPCSOLATOS FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK
2020.12.31

	2020. évben keletkezett túlfizetés állománya	Ft5 454 034
	Összesen:	Ft5 454 034

Megnevezés	Fk.szám	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			GAMESZ			Óvoda			Könyvtár			Műv.Ház
Megnevezés	Fk.szám	bruttó	écs	nettó	bruttó	écs	nettó	bruttó	écs	nettó	bruttó	écs	nettó	bruttó	écs	nettó	bruttó	écs	nettó
Aktv.,Immat.Vagy.jog,Korl.fk.	11112	319 750	215 345	104 405	0	0	0	0	0	0			0			0			0
Aktv.,Immat.Vagy.jog,Üzleti	11113			0	408 212	380 504	27 708						0			0			0
Aktv.,Immat.szellemi termékek	11213	4 500 000	443 156	4 056 844	3 480 840	2 411 942	1 068 898	0	0	0
Összesen Aktv.Immat.		4 819 750	658 501	4 161 249	3 889 052	2 792 446	1 096 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"0"-ra,Aktv.,Immat.Vagy.jog,Korl.fk.	111912	147 684	147 684	0	347 500	347 500	0	1 145 642	1 145 642	0			0			0			0
"0"-ra,Aktv., szellemi termékek ,Korl.fk.	112912	6 053 472	6 053 472
"0"-ra,Aktv.,szellemi termékek	11291	192 488	192 488	0	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen"0"-ra,Aktv.Immat.		6 393 644	6 393 644	0	797 500	797 500	0	1 145 642	1 145 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"0"-ra,szellemi termékek,kisértékű	1129141	72 996	72 996		6 273 503	6 273 503					9 900	9 900	0	0	0	0	0	0	0
Összesen "0"-ra Szellemi term. (kisértékű)		72 996	72 996	0	6 273 503	6 273 503	0	0	0	0	9 900	9 900	0	0	0	0	0	0	0
*IMMATERIÁLIS JAVAK*		*11 286 390*	*7 125 141*	*4 161 249*	*10 960 055*	*9 863 449*	*1 096 606*	*1 145 642*	*1 145 642*	0	*9 900*	*9 900*	0	0	0	0	0	0	0
Aktv.,Földterület,Fk.len, KNVT	1211111	11 325 314 602		11 325 314 602			0	109 940 000		109 940 000	0	0	0			0			0
Aktv.,Földterület,Korl.fk.	121112	8 110 801		8 110 801			0	724 000		724 000			0			0			0
Aktv.,Földterület,Üzleti	121113	6 880 581 375		6 880 581 375			0	400 865 093		400 865 093			0			0			0
Aktv.,Lakótelek,Korl.fk.	1211212						0	152 865 000		152 865 000			0			0			0
Aktv.,Lakótelek,Üzleti	1211213	2 866 873 890		2 866 873 890			0	21 582 183		21 582 183			0			0			0
Aktv.,Egyéb telek,Korl.fk.	1211222	419 622 800		419 622 800	70 039 000	0	70 039 000	310 715 110		310 715 110	335 132 057	0	335 132 057	100 566 000	0	100 566 000	38 516 917	0	38 516 917
Aktv.,Egyéb telek,Üzleti	1211223	3 201 352 707		3 201 352 707			0	166 309 889		166 309 889	0		0			0			0
Aktv.,Lakóépület,Üzleti	1211313	1 953 411 104	193 446 845	1 759 964 259			0	14 122 780	2 054 510	12 068 270			0			0			0
Aktv.,Egyéb épület,Fk.len	12113311						0	612 534	486 902	125 632			0			0			0
Aktv.,Egyéb épület,Korl.fk.	1211332	4 182 643 001	1 031 889 236	3 150 753 765	767 124 609	140 837 572	626 287 037	239 738 577	63 320 293	176 418 284	1 313 328 363	276 893 685	1 036 434 678			0	697 379 559	211 278 787	486 100 772
Aktv.,Egyéb épület,Üzleti	1211333	704 636 040	66 719 216	637 916 824			0	1 400 000	486 397	913 603			0			0			0
Aktv.,Ültetvény,Korl.fk.	1211412	15 744 000		15 744 000			0			0			0			0			0
Aktv.,Ültetvény,Üzleti	1211413	19 505 200		19 505 200			0			0			0			0			0
Aktv.,Erdő,Üzleti	1211423	927 820 829		927 820 829			0			0			0			0			0
Aktv.,Egyéb építmény,Fk.len, KNVT	1211481	14 616 523 336	4 889 632 979	9 726 890 357	8 826 696	2 362 194	6 464 502	449 255 892	172 567 739	276 688 153			0			0			0
Aktv.,Egyéb építmény,Korl.fk.	1211482	525 716 208	66 886 539	458 829 669	22 755 444	10 257 340	12 498 104	130 349 679	43 236 233	87 113 446	27 393 792	6 999 756	20 394 036			0	80 850 030	26 258 580	54 591 450
Aktv.,Egyéb építmény,Üzleti	1211493	568 959 002	112 110 504	456 848 498			0	3 456 492	176 225	3 280 267			0			0			0
Összesen Aktv.Ing.		48 216 814 895	6 360 685 319	41 856 129 576	868 745 749	153 457 106	715 288 643	2 001 937 229	282 328 299	1 719 608 930	1 675 854 212	283 893 441	1 391 960 771	100 566 000	0	100 566 000	816 746 506	237 537 367	579 209 139
Üzem.,Egyéb telek,Korl.fk.	1218222			0			0			0			0			0			0
Üzem.,Egyéb épület,Korl.fk.	1218332			0			0			0			0			0			0
Üzem.,Egyéb építmény,Korl.fk.	1218492	45 125 810	25 249 989	19 875 821			0			0			0			0			0
Összesen Üzem.Ing.		45 125 810	25 249 989	19 875 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"0"-ra,Aktívált,Lakóépület,Üzleti	12192313	239 700	239 700	0			0	238 523	238 523	0			0			0			0
"0"-ra,Aktívált,Egyéb épület,Korl.fk.	12192332			0			0			0			0			0			0
"0"-ra,Aktívált,Egyéb épület,Üzleti	12192333	35 880 000	35 880 000	0			0			0			0			0			0
"0"-ra,Aktv.Egyéb építmény,Fk.len, KNVT	121924811	54 586 658	54 586 658	0			0	366 342	366 342	0			0			0			0
"0"-ra,Aktv.Egyéb építmény,Üzleti	12192493			0				7 168 865	7 168 865
Összesen "0"-ra Aktv.Ing.		90 706 358	90 706 358	0	0	0	0	7 773 730	7 773 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"0"-ra,Üzem.Egyéb építmény,Üzleti	12198493						0			0			0			0			0
Összesen "0"-ra Üzem.Ing.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*		*48 352 647 063*	*6 476 641 666*	*41 876 005 397*	*868 745 749*	*153 457 106*	*715 288 643*	*2 009 710 959*	*290 102 029*	*1 719 608 930*	*1 675 854 212*	*283 893 441*	*1 391 960 771*	*100 566 000*	0	*100 566 000*	*816 746 506*	*237 537 367*	*579 209 139*
Aktv.,Informatikai,Forg. képt.	131111			0			0			0			0			0			0
Aktv.,Informatikai,Korl.fk.	131112			0	771 391	257 260	514 131	21 617 011	13 150 036	8 466 975	2 840 928	1 592 252	1 248 676			0	0	0	0
Aktv.,Informatikai,Üzleti	131113	1 055 929	202 697	853 232	1 373 773	629 623	744 150			0			0			0			0
Aktv.,Egyéb gép,Korl.fk.	131122	7 491 090	6 669 363	821 727			0	204 689 593	114 993 234	89 696 359	27 399 683	18 295 255	9 104 428			0	16 991 254	13 123 634	3 867 620
Aktv.,Egyéb gép,Üzleti	131123	109 184 573	69 755 355	39 429 218	1 173 040	429 788	743 252			0			0			0			0
Aktv.,Kulturális,Fk.len,KNVT	1311311	450 000		450 000			0			0			0			0			0
Aktv.,Kulturális,Korl.fk.	131132	365 819 679		365 819 679			0			0			0			0			0
Aktv.,Hangszerek,Korl.fk.	131142	73 292 500	49 681 699	23 610 801			0	0	0	0			0			0			0
Aktv.,Értékét n.cs.,Korl.fk.	131152	0		0			0	308 000		308 000			0	75 000	75 000	0	2 225 450	0	2 225 450
Aktv.,Járművek, Korl. fk.	131162			0			0			0			0			0			0
Aktv.,Járművek, Üzleti	131163	4 300 000	679 071	3 620 929	19 209 893	7 190 483	12 019 410	107 114 844	50 562 920	56 551 924			0			0	950 000	950 000	0
Összesen Aktv. Gép (nagyértékű)		561 593 771	126 988 185	434 605 586	22 528 097	8 507 154	14 020 943	333 729 448	178 706 190	155 023 258	30 240 611	19 887 507	10 353 104	75 000	75 000	0	20 166 704	14 073 634	6 093 070
Aktv.,Kulturális,Kisértékű	131134	315 000		315 000			0			0			0			0			0
Összesen Aktv. Gép (kisértékű)		315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen Aktv. Gép,Járművek		561 908 771	126 988 185	434 920 586	22 528 097	8 507 154	14 020 943	333 729 448	178 706 190	155 023 258	30 240 611	19 887 507	10 353 104	75 000	75 000	0	20 166 704	14 073 634	6 093 070
"0"-ra,Informatikai,kisértékű	13191143	9 124 747	9 124 747	0	8 399 169	8 399 169	0	5 355 010	5 355 010	0	1 329 659	1 329 659	0	2 308 871	2 308 871	0	2 808 562	2 808 562	0
"0"-ra,Egyéb gép,kisértékű	13191243	168 863 299	168 863 299	0	6 742 908	6 742 908	0	22 557 274	22 557 274	0	24 893 349	24 893 349	0	23 759 179	23 759 179	0	3 437 646	3 437 646	0
"0"-ra,Hangszerek,kisértékű	131915			0			0	2 660 446	2 660 446	0			0			0	349 600	349 600	0
"0"-ra,Járművek,kisértékű	13191163			0			0	161 417	161 417	0			0			0			0
Összesen "0"-ra Gép (kisértékű)		177 988 046	177 988 046	0	15 142 077	15 142 077	0	30 734 147	30 734 147	0	26 223 008	26 223 008	0	26 068 050	26 068 050	0	6 595 808	6 595 808	0
"0"-ra,Aktv.Informatikai,Forg. képt.	1319111			0			0			0			0			0			0
"0"-ra,Aktv.Informatikai,Korl.fk.	1319112	14 920 181	14 920 181	0	1 035 000	1 035 000	0	16 398 606	16 398 606	0	3 671 432	3 671 432	0	2 782 971	2 782 971	0	9 250 537	9 250 537	0
"0"-ra,Aktv.Informatikai,Üzleti	1319113	573 850	573 850	0	553 330	553 330	0			0			0			0			0
"0"-ra,Aktv.Egyéb gép,Korl. Fk.	1319122	11 570 007	11 570 007	0			0			0			0			0			0
"0"-ra,Aktv.Egyéb gép,Üzleti	1319123	75 424 147	75 424 147	0			0	31 337 285	31 337 285	0	43 637 971	43 637 971	0	143 878	143 878	0	43 727 494	43 727 494	0
"0"-ra,Aktv.Hangszerek	1319163			0			0	0	0	0			0			0	1 470 000	1 470 000	0
"0"-ra,Aktv.Járművek,Korl. fk.	131962			0			0			0			0			0			0
"0"-ra,Aktv.Járművek,Üzleti	1319163	22 608 615	22 608 615	0			0	52 552 201	52 552 201	0			0			0			0
Összesen "0"-ra Gép (nagyértékű)		125 096 800	125 096 800	0	1 588 330	1 588 330	0	100 288 092	100 288 092	0	47 309 403	47 309 403	0	2 926 849	2 926 849	0	54 448 031	54 448 031	0
Összesen "0"-ra Gép,Járművek		303 084 846	303 084 846	0	16 730 407	16 730 407	0	131 022 239	131 022 239	0	73 532 411	73 532 411	0	28 994 899	28 994 899	0	61 043 839	61 043 839	0
*Gépek,berendezések,felszerelések, járművek*		*864 993 617*	*430 073 031*	*434 920 586*	*39 258 504*	*25 237 561*	*14 020 943*	*464 751 687*	*309 728 429*	*155 023 258*	*103 773 022*	*93 419 918*	*10 353 104*	*29 069 899*	*29 069 899*	0	*81 210 543*	*75 117 473*	*6 093 070*
Tenyészállatok	14111120			0			0	3 598 194	11 180	3 587 014			0			0			0
"0"-ra, Tenyészállatok	14111120							890 511	890 511	0
*Tenyészállatok*		0	0	0	0	0	0	*4 488 705*	*901 691*	*3 587 014*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Beruházások, felújítások*				*857 811 222*			0			*417 536 441*						0			*424 527*
Aktv.,Egyéb épület,Korl.fk. Vkezelésbe ÁHK	1822332	16 215 523	2 044 470	14 171 053			0			0			0			0			0
*Vkezelésbe adott ingatlan ÁHK*		*16 215 523*	*2 044 470*	*14 171 053*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*TÁRGYI ESZKÖZÖK*		*49 217 640 680*	*6 906 714 697*	*43 182 908 258*	*908 004 253*	*178 694 667*	*729 309 586*	*2 478 951 351*	*600 732 149*	*2 295 755 643*	*1 779 627 234*	*377 313 359*	*1 402 313 875*	*129 635 899*	*29 069 899*	*100 566 000*	*897 957 049*	*312 654 840*	*585 726 736*
Takarékszövetkezet
DMRV Zrt. (1db részvény)				11 000
Gazdasági társaságok összesen:				11 000
Közbiztonsági Alapítvány				100 000
Medvemenhely Alapítvány				100 000
Veresegyházi Városfejlesztő Kft.				58 367 000
MISSZIÓ Health Kft.
Veresegyház és Térsége fejlesztésért
Közhasznú társaságok összesen:				58 567 000
*Tartós részesedések*				*58 578 000*
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		0	0	58 578 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		49 228 927 070	6 913 839 838	43 245 647 507	918 964 308	188 558 116	730 406 192	2 480 096 993	601 877 791	2 295 755 643	1 779 637 134	377 323 259	1 402 313 875	129 635 899	29 069 899	100 566 000	897 957 049	312 654 840	585 726 736

Megnevezés	Önkormányzat	Polg.Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Bölcsöde	Könyvtár	Műv.Ház	Id.Otthon	Összesen (konszolidált)
Immateriális javak	4 161 249	1 096 606	0	0	0	0	0	0	5 257 855
Tárgyi eszközök	43 168 737 205	729 309 586	2 295 755 643	1 402 313 875	555 938 483	100 566 000	585 726 736	230 060 189	49 068 407 717
Befektetett pénzügyi eszközök	58 578 000	0	0	0	0	0	0	0	58 578 000
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	14 171 053	0	0	0	0	0	0	0	14 171 053
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	43 245 647 507	730 406 192	2 295 755 643	1 402 313 875	555 938 483	100 566 000	585 726 736	230 060 189	49 146 414 625
Készletek	21 002 030	0	3 907 741	9 300 253	261 796	0	0	8 315 379	42 787 199
Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	21 002 030	0	3 907 741	9 300 253	261 796	0	0	8 315 379	42 787 199
Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 749 581	718 343	690 295	4 625	519 700	284 045	891 035	3 009 984	7 867 608
Forintszámlák	194 941 395	245 139	66 071 163	10 396 670	11 282	968 762	1 491 519	26 298 360	300 424 290
Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PÉNZESZKÖZÖK	196 690 976	963 482	66 761 458	10 401 295	530 982	1 252 807	2 382 554	29 308 344	308 291 898
Költségvetési évben esedékes követelések	372 424 396	8 413 851	48 614 634	2 075 206	144 836	0	379 600	297 679	432 350 202
Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 818 839 381		41 128 117	4 649 337	163 710	0	1 669 066	8 051 568	1 874 501 179
Követelés jellegű sajátos elszámolások	16 616 299	558 741	9 163 594	1 941 731	295 758	49 991	1 344 262	4 033 386	34 003 762
KÖVETELÉSEK	2 207 880 076	8 972 592	98 906 345	8 666 274	604 304	49 991	3 392 928	12 382 633	2 340 855 143
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-122 906 886	-914 499	41 563 369	3 487 114	1 319 450	0	-2 262 249	31 325 910	-48 387 791
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 702 002	1 064 730	43 436 211	178 305	0	381 389	25 897	1 258 197	48 046 731
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	45 550 015 705	740 492 497	2 550 330 767	1 434 347 116	558 655 015	102 250 187	589 265 866	312 650 652	51 838 007 805
Nemzeti vagyon induláskori értéke	42 674 100 973	600 000	4 426 667 134	882 750 645	695 959 966	2 330 284	840 711 035	135 861 080	49 658 981 117
Nemzeti vagyon változásai	-3 106 774 049	811 428 502	-1 572 484 876	784 708 785	9 278 293	100 566 000	36 453 995	43 085 582	-2 893 737 768
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	193 698 019	270 983	5 831 089	3 293 251	1 961 432	245 302	1 947 246	7 468 940	214 716 262
Felhalmozott eredmény	2 824 092 321	-97 614 358	-679 904 209	-294 576 130	-151 280 186	-4 367 175	-288 401 990	95 734 244	1 403 682 517
Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mérleg szerinti eredmény	29 300 352	-15 248 901	272 155 046	-20 265 506	-15 666 504	-251 796	-16 233 248	-1 898 396	231 891 047
SAJÁT TŐKE	42 614 417 616	699 436 226	2 452 264 184	1 355 911 045	540 253 001	98 522 615	574 477 038	280 251 450	48 615 533 175
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 356 828 149	2 688 969	254 787	1 362 748	294 828	327 719	500 222	57 238	2 362 314 660
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	210 507 081		32 212 600	11 789 940	1 865 902	1 068 934	2 428 146	2 424 886	262 297 489
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	337 160 636		9 172 975	486 032	723 637	145 323	1 179 002	7 113 064	355 980 669
KÖTELEZETTSÉGEK	2 904 495 866	2 688 969	41 640 362	13 638 720	2 884 367	1 541 976	4 107 370	9 595 188	2 980 592 818
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	31 102 223	38 367 302	56 426 221	64 797 351	15 517 647	2 185 596	10 681 458	22 804 014	241 881 812
FORRÁSOK ÖSSZESEN	45 550 015 705	740 492 497	2 550 330 767	1 434 347 116	558 655 015	102 250 187	589 265 866	312 650 652	51 838 007 805

Kimutatás a tartós részesedésekről
2020.12.31. állapot szerint
									adatok Ft-ban
Indulás éve	A gazdasági társaság neve:			Aránya	Nyitó 2020.év	Állomány változás 2020. évben	Záró 2020.év	1A Mérleg sora	Fk. szám

2009.év	Veresegyházi Városfejlesztő Kft			100%	58 367 000	0	58 367 000	13.	1622
		törzstőke	5 000 000
		apport: HONDA gk	1 630 000
2015.év	a Honda gk eladásra került, és az érte kapott
	pénz a pénzbeni törzstőkét emeli, tehát
	a teljes törzstőke 6.630.000,- Ft maradt

	295/2015.(XII.21.) Kt hat.törzstőke emelés
	31 737 000 Ft
2019.év	Törzstőke-emelés a 29/2019. (III. 04.) KT határozat értelmében 20 000 000 Ft
	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban				58 367 000	0	58 367 000

	Takarékszövetkezet				300 000	-300 000	0	14.	1632

2011.	DMRV ZRt				11 000		11 000	13.	1622
	egy db részvény

2000.év	Közbiztonsági Alapítvány			100%	100 000	0	100 000	13.	1622

2004.év	Medvemenhely Alapítvány			100%	100 000	0	100 000	13.	1622

	Egyéb részesedések				511 000	-300 000	211 000


	Tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban összesen:						58 578 000	13.	1622
	Tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban összesen:						0	14.	1632
	Tartós részesedések összesen:				58 878 000	-300 000	58 578 000	11.

1A - Az eszközök és források alakulása
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidõszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	155 565	0	-51 160	0	0	104 405
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	4 056 844	0	0	4 056 844
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	155 565	0	4 005 684	0	0	4 161 249
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	39 224 664 486	0	2 651 340 911	0	0	41 876 005 397
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	441 389 815	0	-6 469 229	0	0	434 920 586
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 439 520 208	0	-1 581 708 986	0	0	857 811 222
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	42 105 574 509	0	1 063 162 696	0	0	43 168 737 205
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	58 878 000	0	-300 000	0	0	58 578 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	58 578 000	0	0	0	0	58 578 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	300 000	0	-300 000	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	58 878 000	0	-300 000	0	0	58 578 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	14 171 053	0	0	14 171 053
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	14 171 053	0	0	14 171 053
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	14 171 053	0	0	14 171 053
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	42 164 608 074	0	1 081 039 433	0	0	43 245 647 507
29	B/I/1 Vásárolt készletek	8 337 167	0	-3 600 377	0	0	4 736 790
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	16 265 240	0	0	0	0	16 265 240
34	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	24 602 407	0	-3 600 377	0	0	21 002 030
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	24 602 407	0	-3 600 377	0	0	21 002 030
49	C/II/1 Forintpénztár	988 800	163 505	0	0	0	1 152 305
50	C/II/2 Valutapénztár	577 620	-34 626	0	0	54 282	597 276
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 566 420	128 879	0	0	54 282	1 749 581
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	271 404 207	-76 462 812	0	0	0	194 941 395
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	271 404 207	-76 462 812	0	0	0	194 941 395
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	272 970 627	-76 333 933	0	0	54 282	196 690 976
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-1 341 786 402	1 341 786 402	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-77 735 155	77 735 155	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	-55 000 000	55 000 000	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	206 489 795	-3 694 430 899	3 674 988 088	0	-46 091 326	140 955 658
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	74 579 834	-857 915 961	858 413 448	0	-36 847 812	38 229 509
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	104 192 222	-2 813 994 764	2 799 939 965	0	-11 406 806	78 730 617
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	27 717 739	-22 520 174	16 634 675	0	2 163 292	23 995 532
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	237 348 400	-502 324 303	492 050 915	0	0	227 075 012
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	65 830 969	-240 770 698	227 970 182	0	0	53 030 453
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	-675 780	725 780	0	0	50 000
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	17 403 951	-123 993 908	121 734 840	0	0	15 144 883
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-105 113 000	105 113 000	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-34 556	34 556	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 024 750	1 024 750	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	154 113 480	-30 711 611	35 447 807	0	0	158 849 676
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	2 651 939	-438 123 819	437 970 276	0	0	2 498 396
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 651 939	-437 568 071	437 414 528	0	0	2 498 396
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-255 748	255 748	0	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	-300 000	300 000	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	1 875 346	-380 080 761	380 080 761	0	0	1 875 346
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 875 346	0	0	0	0	1 875 346
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	37 698 984	-93 065 200	55 386 200	0	0	19 984
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	37 679 000	-91 929 000	54 250 000	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	-6 083 022 191	6 083 022 191	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	486 064 464	-12 610 568 730	12 543 019 988	0	-46 091 326	372 424 396
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	35 000 000	0	0	0	0	35 000 000
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	35 000 000	0	0	0	0	35 000 000
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	1 233 320 209	0	132 525 172	0	0	1 365 845 381
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 768 834	0	20 785 902	0	0	26 554 736
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 224 653 296	0	111 403 129	0	0	1 336 056 425
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 898 079	0	336 141	0	0	3 234 220
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0	0	250 000	0	0	250 000
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	250 000	0	0	250 000
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	170 000 000	0	247 744 000	0	0	417 744 000
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	170 000 000	0	247 744 000	0	0	417 744 000
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	1 438 320 209	0	380 519 172	0	0	1 818 839 381
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	846 267 091	67 331 992	-898 837 784	0	0	14 761 299
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	842 876 516	49 676 996	-881 553 512	0	0	11 000 000
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	1 896 850	-1 896 850	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 116 802	15 858 332	-15 387 422	0	0	3 587 712
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	216 667	-43 334	0	0	0	173 333
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	57 106	-56 852	0	0	0	254
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 850 000	0	0	0	0	1 850 000
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	130 300	-125 300	0	0	0	5 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	848 247 391	67 206 692	-898 837 784	0	0	16 616 299
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 772 632 064	-12 543 362 038	12 024 701 376	0	-46 091 326	2 207 880 076
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	220 494 781	0	-220 494 781	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	-139 859 581	0	146 275 610	0	0	6 416 029
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	5 063 682	16 610 850	-18 704 532	0	0	2 970 000
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-5 063 682	0	2 093 682	0	0	-2 970 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	80 635 200	16 610 850	-90 830 021	0	0	6 416 029
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-17 409 128	-138 639 318	124 541 797	0	0	-31 506 649
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-20 057 093	0	-77 759 173	0	0	-97 816 266
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-37 466 221	-138 639 318	46 782 624	0	0	-129 322 915
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	43 168 979	-122 028 468	-44 047 397	0	0	-122 906 886
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 098 198	0	-2 702 311	0	0	1 395 887
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	72 898 770	0	-72 592 655	0	0	306 115
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	76 996 968	0	-75 294 966	0	0	1 702 002
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	45 354 979 119	-12 741 724 439	12 982 798 069	0	-46 037 044	45 550 015 705
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	42 674 100 973	0	0	0	0	42 674 100 973
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 943 462 717	0	-163 311 332	0	0	-3 106 774 049
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	193 698 019	0	0	0	0	193 698 019
184	G/IV Felhalmozott eredmény	2 519 122 599	0	304 969 722	0	0	2 824 092 321
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	304 969 722	0	-229 632 326	0	-46 037 044	29 300 352
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	42 748 428 596	0	-87 973 936	0	-46 037 044	42 614 417 616
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	226 108	-141 351 362	141 125 254	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-20 932 737	20 932 737	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 592 457	-932 545 482	937 238 236	0	0	10 285 211
191	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	130 418	-15 403 057	15 296 111	0	0	23 472
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-984 612 895	984 612 895	0	0	0
193	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	-100 000 000	100 000 000	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	41 201 919	-1 503 175 173	1 482 302 054	0	0	20 328 800
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	14 837 799	-59 248 718	44 410 919	0	0	0
197	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-1 090 462 000	1 090 462 000	0	0	0
200	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9m)	2 088 013 544	-8 580 715 987	8 818 893 109	0	0	2 326 190 666
202	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	2 088 013 544	-2 088 013 544	2 326 190 666	0	0	2 326 190 666
207	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-41 325 766	41 325 766	0	0	0
213	H/I/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	-3 756 831 525	3 756 831 525	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	2 150 002 245	-13 328 447 411	13 535 273 315	0	0	2 356 828 149
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 549 365	0	-2 549 365	0	0	0
222	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 737 327	0	78 262 673	0	0	84 000 000
224	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	70 850 000	0	-5 054 600	0	0	65 795 400
227	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+…+H/II/9j)	41 325 766	60 711 681	-41 325 766	0	0	60 711 681
232	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	41 325 766	60 711 681	-41 325 766	0	0	60 711 681
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	120 462 458	60 711 681	29 332 942	0	0	210 507 081
239	H/III/1 Kapott előlegek	302 219 217	517 348 836	-496 330 928	0	0	323 237 125
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 549 791	5 578 692	0	0	0	7 128 483
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 711 265	3 083 763	0	0	0	6 795 028
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	307 480 273	526 011 291	-496 330 928	0	0	337 160 636
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 577 944 976	-12 741 724 439	13 068 275 329	0	0	2 904 495 866
251	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	246 697	0	-216 913	0	0	29 784
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 358 850	0	2 713 589	0	0	31 072 439
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	28 605 547	0	2 496 676	0	0	31 102 223
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	45 354 979 119	-12 741 724 439	12 982 798 069	0	-46 037 044	45 550 015 705

1A - Az eszközök és források alakulása
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidõszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	162 428	0	-134 720	0	0	27 708
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 270 900	0	-1 202 002	0	0	1 068 898
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 433 328	0	-1 336 722	0	0	1 096 606
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	730 282 296	0	-14 993 653	0	0	715 288 643
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 842 248	0	-2 821 305	0	0	14 020 943
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	747 124 544	0	-17 814 958	0	0	729 309 586
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	749 557 872	0	-19 151 680	0	0	730 406 192
29	B/I/1 Vásárolt készletek	157 340	0	-157 340	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	157 340	0	-157 340	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	157 340	0	-157 340	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	861 005	-197 530	0	0	0	663 475
50	C/II/2 Valutapénztár	53 692	0	0	0	1 176	54 868
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	914 697	-197 530	0	0	1 176	718 343
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	28 526	216 613	0	0	0	245 139
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	28 526	216 613	0	0	0	245 139
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	943 223	19 083	0	0	1 176	963 482
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-537 998	537 998	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	1 698 450	-821 000	1 911 000	0	0	2 788 450
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 698 450	-821 000	1 911 000	0	0	2 788 450
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	5 776 367	-9 709 496	9 558 530	0	0	5 625 401
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 338 350	-7 847 247	7 726 332	0	0	3 217 435
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	879 312	-1 737 640	1 707 589	0	0	849 261
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-223	223	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 558 705	-124 386	124 386	0	0	1 558 705
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	19 685	-479 585	459 900	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	19 685	-479 585	459 900	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	-520 556 166	520 556 166	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	7 494 502	-532 104 245	533 023 594	0	0	8 413 851
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	306 600	987 173	-735 032	0	0	558 741
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	559 032	-559 032	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	6 600	169 700	-176 000	0	0	300
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	300 000	219 666	0	0	0	519 666
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	38 775	0	0	0	38 775
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	306 600	987 173	-735 032	0	0	558 741
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 801 102	-531 117 072	532 288 562	0	0	8 972 592
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	351 981	0	27 608	0	0	379 589
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	159 738	-159 738	0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	351 981	159 738	-132 130	0	0	379 589
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-584 499	0	-709 589	0	0	-1 294 088
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-584 499	0	-709 589	0	0	-1 294 088
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-232 518	159 738	-841 719	0	0	-914 499
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	219 645	0	-109 190	0	0	110 455
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	419 330	0	534 945	0	0	954 275
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	638 975	0	425 755	0	0	1 064 730
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	758 865 994	-530 938 251	512 563 578	0	1 176	740 492 497
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	600 000	0	0	0	0	600 000
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	811 428 502	0	0	0	0	811 428 502
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	270 983	0	0	0	0	270 983
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-77 476 653	0	-20 137 705	0	0	-97 614 358
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-20 137 705	0	4 887 628	0	1 176	-15 248 901
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	714 685 127	0	-15 250 077	0	1 176	699 436 226
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	385 086	-302 456 274	302 071 188	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-52 441 648	52 441 648	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 759 719	-169 490 109	167 310 806	0	0	1 580 416
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	446 851	-5 944	141 695	0	0	582 602
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-5 563 347	6 089 298	0	0	525 951
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-980 929	980 929	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	4 591 656	-530 938 251	529 035 564	0	0	2 688 969
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 591 656	-530 938 251	529 035 564	0	0	2 688 969
251	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 591	0	-3 591	0	0	0
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	39 585 620	0	-1 218 318	0	0	38 367 302
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	39 589 211	0	-1 221 909	0	0	38 367 302
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	758 865 994	-530 938 251	512 563 578	0	1 176	740 492 497

1A - Az eszközök és források alakulása
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidõszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 626 751 717	0	92 857 213	0	0	1 719 608 930
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	177 269 068	0	-22 245 810	0	0	155 023 258
07	A/II/3 Tenyészállatok	3 198 194	0	388 820	0	0	3 587 014
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	223 274 821	0	194 261 620	0	0	417 536 441
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 030 493 800	0	265 261 843	0	0	2 295 755 643
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 030 493 800	0	265 261 843	0	0	2 295 755 643
29	B/I/1 Vásárolt készletek	3 342 002	0	632 600	-66 861	0	3 907 741
34	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	3 342 002	0	632 600	-66 861	0	3 907 741
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 342 002	0	632 600	-66 861	0	3 907 741
49	C/II/1 Forintpénztár	733 540	-43 245	0	0	0	690 295
50	C/II/2 Valutapénztár	167 950	-167 950	0	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	901 490	-211 195	0	0	0	690 295
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	19 382 041	46 689 122	0	0	0	66 071 163
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	19 382 041	46 689 122	0	0	0	66 071 163
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	20 283 531	46 477 927	0	0	0	66 761 458
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-46 783 973	46 783 973	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	60 221 482	-786 298 232	774 302 412	0	388 972	48 614 634
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20 142 849	-613 589 001	607 318 678	0	84 568	13 957 094
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	32 411 309	-65 276 790	61 371 125	0	234 775	28 740 419
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 521 792	-107 334 095	105 560 215	0	69 629	5 817 541
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-3 263	3 263	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	145 532	-95 083	49 131	0	0	99 580
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-626 250	626 250	0	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	-90 213	90 213	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	-777 620 341	777 620 341	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	60 221 482	-1 611 419 009	1 599 423 189	0	388 972	48 614 634
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	42 717 040	0	-1 588 923	0	0	41 128 117
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	39 617 029	0	-1 043 925	0	0	38 573 104
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 100 011	0	-544 998	0	0	2 555 013
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	42 717 040	0	-1 588 923	0	0	41 128 117
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	32 082 718	-22 919 124	0	0	0	9 163 594
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	19 072 097	-19 072 097	0	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	2 919 917	703 467	0	0	0	3 623 384
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 225 234	-1 224 001	0	0	0	2 001 233
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	6 859 470	-3 326 493	0	0	0	3 532 977
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	6 000	0	0	0	0	6 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	32 082 718	-22 919 124	0	0	0	9 163 594
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	135 021 240	-1 634 338 133	1 597 834 266	0	388 972	98 906 345
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	16 513 938	-5 696 621	5 503 357	0	0	16 320 674
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	133 188 017	0	139 334 253	0	0	272 522 270
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 956 201	-4 956 201	0	0	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-4 956 201	0	4 956 201	0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	149 701 955	-10 652 822	149 793 811	0	0	288 842 944
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-16 348 303	5 696 621	-5 503 357	0	0	-16 155 039
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-118 896 455	0	-112 234 449	0	0	-231 130 904
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-135 244 758	5 696 621	-117 737 806	0	0	-247 285 943
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	6 368	0	0	0	6 368
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4)	0	6 368	0	0	0	6 368
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	14 457 197	-4 949 833	32 056 005	0	0	41 563 369
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	42 595 000	0	0	42 595 000
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	700 752	0	140 459	0	0	841 211
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	700 752	0	42 735 459	0	0	43 436 211
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 204 298 522	-1 592 810 039	1 938 520 173	-66 861	388 972	2 550 330 767
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 426 667 134	0	0	0	0	4 426 667 134
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 688 330 765	0	115 845 889	0	0	-1 572 484 876
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 831 089	0	0	0	0	5 831 089
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-843 011 715	0	163 107 506	0	0	-679 904 209
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	163 107 506	0	108 725 429	-66 861	388 972	272 155 046
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	2 064 263 249	0	387 678 824	-66 861	388 972	2 452 264 184
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-531 941 181	531 941 181	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-91 936 331	91 936 331	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 878	-687 644 841	687 789 732	0	0	163 769
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 242 573	-220 932 278	219 780 723	0	0	91 018
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-60 160 662	60 160 662	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	1 261 451	-1 592 615 293	1 591 608 629	0	0	254 787
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	28 092 321	0	4 120 279	0	0	32 212 600
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	28 092 321	0	4 120 279	0	0	32 212 600
239	H/III/1 Kapott előlegek	7 417 843	-189 346	0	0	0	7 228 497
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 320 052	-5 400	0	0	0	1 314 652
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	629 826	0	0	0	0	629 826
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	9 367 721	-194 746	0	0	0	9 172 975
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	38 721 493	-1 592 810 039	1 595 728 908	0	0	41 640 362
251	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	38 277 269	0	-37 949 805	0	0	327 464
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	63 036 511	0	-6 937 754	0	0	56 098 757
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	101 313 780	0	-44 887 559	0	0	56 426 221
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 204 298 522	-1 592 810 039	1 938 520 173	-66 861	388 972	2 550 330 767

1A - Az eszközök és források alakulása
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidõszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 409 252 879	0	-17 292 108	0	0	1 391 960 771
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 451 457	0	901 647	0	0	10 353 104
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 418 704 336	0	-16 390 461	0	0	1 402 313 875
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 418 704 336	0	-16 390 461	0	0	1 402 313 875
29	B/I/1 Vásárolt készletek	7 542 099	0	1 758 154	0	0	9 300 253
34	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	7 542 099	0	1 758 154	0	0	9 300 253
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	7 542 099	0	1 758 154	0	0	9 300 253
49	C/II/1 Forintpénztár	210	4 415	0	0	0	4 625
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	210	4 415	0	0	0	4 625
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 165 942	5 230 728	0	0	0	10 396 670
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 165 942	5 230 728	0	0	0	10 396 670
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	5 166 152	5 235 143	0	0	0	10 401 295
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	2 279 385	-108 621 990	108 417 811	0	0	2 075 206
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	187 113	-63 666 930	63 626 202	0	0	146 385
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 600 530	-21 873 800	21 754 134	0	0	1 480 864
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	491 742	-22 917 307	22 873 522	0	0	447 957
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-585	585	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-163 368	163 368	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	-864 680 429	864 680 429	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	2 279 385	-973 302 419	973 098 240	0	0	2 075 206
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	5 650 809	0	-1 001 472	0	0	4 649 337
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 449 455	0	-788 560	0	0	3 660 895
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 201 354	0	-212 912	0	0	988 442
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	5 650 809	0	-1 001 472	0	0	4 649 337
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	5 333 657	-3 391 926	0	0	0	1 941 731
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	508 610	0	0	0	508 610
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 856 413	-1 795 027	0	0	0	61 386
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	140 000	-101 498	0	0	0	38 502
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 337 244	-2 004 011	0	0	0	1 333 233
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	5 333 657	-3 391 926	0	0	0	1 941 731
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13 263 851	-976 694 345	972 096 768	0	0	8 666 274
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	27 041 383	0	23 740 524	0	0	50 781 907
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	-9 135	9 135	0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	27 041 383	-9 135	23 749 659	0	0	50 781 907
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-26 080 573	0	-21 214 220	0	0	-47 294 793
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-26 080 573	0	-21 214 220	0	0	-47 294 793
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	960 810	-9 135	2 535 439	0	0	3 487 114
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	168 034	0	10 271	0	0	178 305
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	168 034	0	10 271	0	0	178 305
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 445 805 282	-971 468 337	960 010 171	0	0	1 434 347 116
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	882 750 645	0	0	0	0	882 750 645
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	775 069 124	0	9 639 661	0	0	784 708 785
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 293 251	0	0	0	0	3 293 251
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-235 429 977	0	-59 146 153	0	0	-294 576 130
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-59 146 153	0	38 880 647	0	0	-20 265 506
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 366 536 890	0	-10 625 845	0	0	1 355 911 045
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-618 197 530	618 197 530	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-111 552 955	111 552 955	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	92 308	-234 755 933	235 654 337	0	0	990 712
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	299 586	-7 046 459	7 118 909	0	0	372 036
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	391 894	-971 552 877	972 523 731	0	0	1 362 748
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 687 100	0	3 102 840	0	0	11 789 940
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	8 687 100	0	3 102 840	0	0	11 789 940
239	H/III/1 Kapott előlegek	401 492	84 540	0	0	0	486 032
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	401 492	84 540	0	0	0	486 032
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 480 486	-971 468 337	975 626 571	0	0	13 638 720
251	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	39 393	0	-39 393	0	0	0
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	69 748 513	0	-4 951 162	0	0	64 797 351
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	69 787 906	0	-4 990 555	0	0	64 797 351
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 445 805 282	-971 468 337	960 010 171	0	0	1 434 347 116

1A - Az eszközök és források alakulása
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidõszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	554 430 294	0	-4 445 887	0	0	549 984 407
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 028 098	0	-218 534	0	0	809 564
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	5 144 512	0	0	5 144 512
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	555 458 392	0	480 091	0	0	555 938 483
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	555 458 392	0	480 091	0	0	555 938 483
29	B/I/1 Vásárolt készletek	266 858	0	-5 062	0	0	261 796
34	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	266 858	0	-5 062	0	0	261 796
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	266 858	0	-5 062	0	0	261 796
49	C/II/1 Forintpénztár	1 700	518 000	0	0	0	519 700
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 700	518 000	0	0	0	519 700
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 970 496	-5 959 214	0	0	0	11 282
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 970 496	-5 959 214	0	0	0	11 282
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	5 972 196	-5 441 214	0	0	0	530 982
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	176 696	-25 770 251	25 738 391	0	0	144 836
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	53 803	-6 196 791	6 155 451	0	0	12 463
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	104 272	-17 018 728	17 038 223	0	0	123 767
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	18 621	-2 554 295	2 544 280	0	0	8 606
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-437	437	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	-192 638 982	192 638 982	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	176 696	-218 409 233	218 377 373	0	0	144 836
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	302 893	0	-139 183	0	0	163 710
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	238 498	0	-109 592	0	0	128 906
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	64 395	0	-29 591	0	0	34 804
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	302 893	0	-139 183	0	0	163 710
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	473 036	-177 278	0	0	0	295 758
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	41 100	-41 100	0	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 500	0	0	0	0	1 500
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	417 517	-151 203	0	0	0	266 314
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	12 919	15 025	0	0	0	27 944
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	473 036	-177 278	0	0	0	295 758
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	952 625	-218 586 511	218 238 190	0	0	604 304
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 768 125	0	2 144 585	0	0	7 912 710
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	5 768 125	0	2 144 585	0	0	7 912 710
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 473 571	0	-2 119 689	0	0	-6 593 260
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 473 571	0	-2 119 689	0	0	-6 593 260
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 294 554	0	24 896	0	0	1 319 450
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	261 727	0	-261 727	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	261 727	0	-261 727	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	564 206 352	-224 027 725	218 476 388	0	0	558 655 015
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	695 959 966	0	0	0	0	695 959 966
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	9 278 293	0	0	9 278 293
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 961 432	0	0	0	0	1 961 432
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-134 405 997	0	-16 874 189	0	0	-151 280 186
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-16 874 189	0	1 207 685	0	0	-15 666 504
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	546 641 212	0	-6 388 211	0	0	540 253 001
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-160 665 753	160 665 753	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-29 428 464	29 428 464	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	136 851	-26 816 260	26 974 237	0	0	294 828
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-7 147 748	7 147 748	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	136 851	-224 058 225	224 216 202	0	0	294 828
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	856 281	0	1 009 621	0	0	1 865 902
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	856 281	0	1 009 621	0	0	1 865 902
239	H/III/1 Kapott előlegek	509 508	30 500	0	0	0	540 008
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	183 629	0	0	0	0	183 629
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	693 137	30 500	0	0	0	723 637
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 686 269	-224 027 725	225 225 823	0	0	2 884 367
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 878 871	0	-361 224	0	0	15 517 647
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 878 871	0	-361 224	0	0	15 517 647
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	564 206 352	-224 027 725	218 476 388	0	0	558 655 015

1A - Az eszközök és források alakulása
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidõszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	100 566 000	0	0	0	0	100 566 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	100 566 000	0	0	0	0	100 566 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	100 566 000	0	0	0	0	100 566 000
49	C/II/1 Forintpénztár	100 790	183 255	0	0	0	284 045
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	100 790	183 255	0	0	0	284 045
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	547 798	420 964	0	0	0	968 762
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	547 798	420 964	0	0	0	968 762
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	648 588	604 219	0	0	0	1 252 807
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-43 098	43 098	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	3 150	-1 009 841	1 006 691	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-883 857	883 857	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-112	112	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 150	-125 872	122 722	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-76 020	76 020	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	-46 153 835	46 153 835	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	3 150	-47 282 794	47 279 644	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	382 210	-401 767	69 548	0	0	49 991
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	600	0	0	0	600
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	382 210	-402 367	69 548	0	0	49 391
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	382 210	-401 767	69 548	0	0	49 991
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	385 360	-47 684 561	47 349 192	0	0	49 991
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	410 582	0	-29 193	0	0	381 389
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	410 582	0	-29 193	0	0	381 389
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	102 010 530	-47 080 342	47 319 999	0	0	102 250 187
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 330 284	0	0	0	0	2 330 284
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	100 566 000	0	0	0	0	100 566 000
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	245 302	0	0	0	0	245 302
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 253 945	0	-1 113 230	0	0	-4 367 175
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 113 230	0	861 434	0	0	-251 796
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	98 774 411	0	-251 796	0	0	98 522 615
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	215 108	-27 175 485	26 960 377	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-4 380 956	4 380 956	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-11 488 807	11 779 061	0	0	290 254
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-4 035 094	4 072 559	0	0	37 465
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	215 108	-47 080 342	47 192 953	0	0	327 719
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	246 865	0	822 069	0	0	1 068 934
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	246 865	0	822 069	0	0	1 068 934
239	H/III/1 Kapott előlegek	75 775	0	69 548	0	0	145 323
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	75 775	0	69 548	0	0	145 323
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	537 748	-47 080 342	48 084 570	0	0	1 541 976
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 698 371	0	-512 775	0	0	2 185 596
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 698 371	0	-512 775	0	0	2 185 596
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	102 010 530	-47 080 342	47 319 999	0	0	102 250 187

1A - Az eszközök és források alakulása
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidõszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	590 183 919	0	-10 974 780	0	0	579 209 139
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 179 708	0	-86 638	0	0	6 093 070
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	126 527	0	298 000	0	0	424 527
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	596 490 154	0	-10 763 418	0	0	585 726 736
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	596 490 154	0	-10 763 418	0	0	585 726 736
49	C/II/1 Forintpénztár	135 415	755 620	0	0	0	891 035
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	135 415	755 620	0	0	0	891 035
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 706 826	-3 215 307	0	0	0	1 491 519
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 706 826	-3 215 307	0	0	0	1 491 519
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	4 842 241	-2 459 687	0	0	0	2 382 554
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-2 539 727	2 539 727	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	304 120	-22 201 937	22 277 417	0	0	379 600
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	278 634	-20 043 454	20 106 689	0	0	341 869
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	25 486	-2 157 626	2 169 871	0	0	37 731
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-450	450	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-407	407	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	-131 131 799	131 131 799	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	304 120	-155 873 463	155 948 943	0	0	379 600
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	947 901	0	721 165	0	0	1 669 066
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	780 145	0	714 772	0	0	1 494 917
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	167 756	0	6 393	0	0	174 149
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	947 901	0	721 165	0	0	1 669 066
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	727 207	464 571	152 484	0	0	1 344 262
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	5 906	144 348	0	0	0	150 254
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	83 610	1 110 398	0	0	0	1 194 008
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	637 691	-790 175	152 484	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	727 207	464 571	152 484	0	0	1 344 262
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 979 228	-155 408 892	156 822 592	0	0	3 392 928
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 020 228	0	768 857	0	0	2 789 085
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	337 500	0	0	0	337 500
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-337 500	0	0	-337 500
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	2 020 228	337 500	431 357	0	0	2 789 085
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 492 651	0	-1 558 683	0	0	-5 051 334
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 492 651	0	-1 558 683	0	0	-5 051 334
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 472 423	337 500	-1 127 326	0	0	-2 262 249
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 514	0	20 383	0	0	25 897
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 514	0	20 383	0	0	25 897
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	601 844 714	-157 531 079	144 952 231	0	0	589 265 866
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	840 711 035	0	0	0	0	840 711 035
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	31 072 078	0	5 381 917	0	0	36 453 995
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 947 246	0	0	0	0	1 947 246
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-266 108 880	0	-22 293 110	0	0	-288 401 990
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-22 293 110	0	6 059 862	0	0	-16 233 248
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	585 328 369	0	-10 851 331	0	0	574 477 038
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-91 477 040	91 477 040	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-15 379 219	15 379 219	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	502 127	-46 595 430	46 593 525	0	0	500 222
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-50 000	50 000	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-4 077 560	4 077 560	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	502 127	-157 579 249	157 577 344	0	0	500 222
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 340 063	0	1 088 083	0	0	2 428 146
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 340 063	0	1 088 083	0	0	2 428 146
239	H/III/1 Kapott előlegek	978 348	48 170	152 484	0	0	1 179 002
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	978 348	48 170	152 484	0	0	1 179 002
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 820 538	-157 531 079	158 817 911	0	0	4 107 370
251	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	41 346	0	-41 346	0	0	0
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 654 461	0	-2 973 003	0	0	10 681 458
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 695 807	0	-3 014 349	0	0	10 681 458
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	601 844 714	-157 531 079	144 952 231	0	0	589 265 866

1A - Az eszközök és források alakulása
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidõszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	202 895 762	0	8 599 944	0	0	211 495 706
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 824 313	0	6 740 170	0	0	18 564 483
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	10 363 147	0	-10 363 147	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	225 083 222	0	4 976 967	0	0	230 060 189
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	225 083 222	0	4 976 967	0	0	230 060 189
29	B/I/1 Vásárolt készletek	7 206 705	0	1 108 674	0	0	8 315 379
34	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	7 206 705	0	1 108 674	0	0	8 315 379
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	7 206 705	0	1 108 674	0	0	8 315 379
49	C/II/1 Forintpénztár	4 415 407	-1 405 423	0	0	0	3 009 984
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 415 407	-1 405 423	0	0	0	3 009 984
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	30 599 461	-4 301 101	0	0	0	26 298 360
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	30 599 461	-4 301 101	0	0	0	26 298 360
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	35 014 868	-5 706 524	0	0	0	29 308 344
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	3 413 846	-147 084 295	143 968 128	0	0	297 679
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 079 041	-23 558 235	21 550 474	0	0	71 280
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	771 311	-116 898 199	116 334 208	0	0	207 320
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	563 494	-6 622 331	6 077 916	0	0	19 079
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-5 214	5 214	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-316	316	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-502 395	502 395	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	-161 763 600	161 763 600	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	3 413 846	-309 350 290	306 234 123	0	0	297 679
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	8 112 479	0	-60 911	0	0	8 051 568
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	818 774	0	0	818 774
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	8 086 312	0	-1 092 385	0	0	6 993 927
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	26 167	0	212 700	0	0	238 867
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	8 112 479	0	-60 911	0	0	8 051 568
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	3 705 917	327 469	0	0	0	4 033 386
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	768 839	701 969	0	0	0	1 470 808
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	151 936	21 651	0	0	0	173 587
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	381 615	87 334	0	0	0	468 949
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 096 057	-483 485	0	0	0	612 572
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 307 470	0	0	0	0	1 307 470
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	3 705 917	327 469	0	0	0	4 033 386
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	15 232 242	-309 022 821	306 173 212	0	0	12 382 633
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	29 247 190	0	8 583 224	0	0	37 830 414
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	6 773	189 532	0	0	0	196 305
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-6 773	0	-189 532	0	0	-196 305
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	29 247 190	189 532	8 393 692	0	0	37 830 414
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 722 795	0	-1 781 709	0	0	-6 504 504
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 722 795	0	-1 781 709	0	0	-6 504 504
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	24 524 395	189 532	6 611 983	0	0	31 325 910
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 258 197	0	0	1 258 197
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	87 236	0	-87 236	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	87 236	0	1 170 961	0	0	1 258 197
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	307 148 668	-314 539 813	320 041 797	0	0	312 650 652
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	135 861 080	0	0	0	0	135 861 080
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	33 190 582	0	9 895 000	0	0	43 085 582
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 468 940	0	0	0	0	7 468 940
184	G/IV Felhalmozott eredmény	105 093 321	0	-9 359 077	0	0	95 734 244
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 359 077	0	7 460 681	0	0	-1 898 396
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	272 254 846	0	7 996 604	0	0	280 251 450
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-187 391 726	187 391 726	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-31 032 528	31 032 528	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	57 238	-91 613 656	91 613 656	0	0	57 238
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	217 000	-5 075 917	4 858 917	0	0	0
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-1 492 694	1 492 694	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	274 238	-316 606 521	316 389 521	0	0	57 238
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 264 014	0	-8 241	0	0	2 255 773
222	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	169 113	0	0	169 113
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	2 264 014	0	160 872	0	0	2 424 886
239	H/III/1 Kapott előlegek	1 132 809	3 206 836	0	0	0	4 339 645
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 913 547	-1 140 128	0	0	0	2 773 419
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	5 046 356	2 066 708	0	0	0	7 113 064
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 584 608	-314 539 813	316 550 393	0	0	9 595 188
251	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 996 835	0	-2 966 969	0	0	3 029 866
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 312 379	0	-1 538 231	0	0	19 774 148
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	27 309 214	0	-4 505 200	0	0	22 804 014
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	307 148 668	-314 539 813	320 041 797	0	0	312 650 652

1A - Az eszközök és források alakulása
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidõszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	317 993	0	-185 880	0	0	132 113
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 270 900	0	2 854 842	0	0	5 125 742
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 588 893	0	2 668 962	0	0	5 257 855
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	44 439 027 353	0	2 705 091 640	0	0	47 144 118 993
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	663 984 707	0	-24 199 699	0	0	639 785 008
07	A/II/3 Tenyészállatok	3 198 194	0	388 820	0	0	3 587 014
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 673 284 703	0	-1 392 368 001	0	0	1 280 916 702
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	47 779 494 957	0	1 288 912 760	0	0	49 068 407 717
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	58 878 000	0	-300 000	0	0	58 578 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	58 578 000	0	0	0	0	58 578 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	300 000	0	-300 000	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	58 878 000	0	-300 000	0	0	58 578 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	14 171 053	0	0	14 171 053
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	14 171 053	0	0	14 171 053
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	14 171 053	0	0	14 171 053
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	47 840 961 850	0	1 305 452 775	0	0	49 146 414 625
29	B/I/1 Vásárolt készletek	26 852 171	0	-263 351	-66 861	0	26 521 959
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	16 265 240	0	0	0	0	16 265 240
34	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	43 117 411	0	-263 351	-66 861	0	42 787 199
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	43 117 411	0	-263 351	-66 861	0	42 787 199
49	C/II/1 Forintpénztár	7 236 867	-21 403	0	0	0	7 215 464
50	C/II/2 Valutapénztár	799 262	-202 576	0	0	55 458	652 144
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	8 036 129	-223 979	0	0	55 458	7 867 608
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	337 805 297	-37 381 007	0	0	0	300 424 290
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	337 805 297	-37 381 007	0	0	0	300 424 290
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	345 841 426	-37 604 986	0	0	55 458	308 291 898
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-1 391 691 198	1 391 691 198	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-77 735 155	77 735 155	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	-55 000 000	55 000 000	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	208 188 245	-3 695 251 899	3 676 899 088	0	-46 091 326	143 744 108
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	74 579 834	-857 915 961	858 413 448	0	-36 847 812	38 229 509
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	104 192 222	-2 813 994 764	2 799 939 965	0	-11 406 806	78 730 617
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	29 416 189	-23 341 174	18 545 675	0	2 163 292	26 783 982
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	309 523 446	-1 603 020 345	1 577 320 295	0	388 972	284 212 368
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	91 910 759	-976 556 213	955 337 865	0	84 568	70 776 979
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	-675 780	725 780	0	0	50 000
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	34 887 422	-221 067 517	216 497 690	0	234 775	30 552 370
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	26 904 398	-267 317 202	262 668 233	0	69 629	22 325 058
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-105 113 000	105 113 000	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-44 840	44 840	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 024 750	1 024 750	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	155 820 867	-31 221 043	35 908 137	0	0	160 507 961
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	2 671 624	-438 603 404	438 430 176	0	0	2 498 396
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 651 939	-437 568 071	437 414 528	0	0	2 498 396
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	19 685	-735 333	715 648	0	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	-300 000	300 000	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	1 875 346	-381 285 426	381 285 426	0	0	1 875 346
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 875 346	0	0	0	0	1 875 346
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	37 698 984	-93 155 413	55 476 413	0	0	19 984
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	37 679 000	-91 929 000	54 250 000	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	-8 777 567 343	8 777 567 343	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	559 957 645	-16 458 310 183	16 376 405 094	0	-45 702 354	432 350 202
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	35 000 000	0	0	0	0	35 000 000
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	35 000 000	0	0	0	0	35 000 000
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	1 233 320 209	0	132 525 172	0	0	1 365 845 381
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 768 834	0	20 785 902	0	0	26 554 736
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 224 653 296	0	111 403 129	0	0	1 336 056 425
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 898 079	0	336 141	0	0	3 234 220
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	57 731 122	0	-1 819 324	0	0	55 911 798
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	45 085 127	0	-408 531	0	0	44 676 596
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	8 086 312	0	-1 092 385	0	0	6 993 927
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 559 683	0	-568 408	0	0	3 991 275
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	250 000	0	0	250 000
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	170 000 000	0	247 744 000	0	0	417 744 000
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	170 000 000	0	247 744 000	0	0	417 744 000
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	1 496 051 331	0	378 449 848	0	0	1 874 501 179
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	889 278 436	42 221 110	-899 350 784	0	0	32 148 762
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	862 717 452	32 374 510	-882 112 544	0	0	12 979 418
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	4 975 272	930 189	-1 896 850	0	0	4 008 611
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	6 955 361	15 900 865	-15 563 422	0	0	7 292 804
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	13 246 856	-6 981 402	222 032	0	0	6 487 486
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 383 495	-3 052	0	0	0	1 380 443
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 850 000	0	0	0	0	1 850 000
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	130 300	-125 300	0	0	0	5 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	891 258 736	42 095 810	-899 350 784	0	0	34 003 762
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 947 267 712	-16 416 214 373	15 855 504 158	0	-45 702 354	2 340 855 143
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	237 008 719	-5 696 621	-214 991 424	0	0	16 320 674
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	57 757 343	0	320 874 661	0	0	378 632 004
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	10 026 656	12 332 284	-18 855 135	0	0	3 503 805
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-10 026 656	0	6 522 851	0	0	-3 503 805
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	294 766 062	6 635 663	93 550 953	0	0	394 952 678
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-33 757 431	-132 942 697	119 038 440	0	0	-47 661 688
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-178 307 637	0	-217 377 512	0	0	-395 685 149
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-212 065 068	-132 942 697	-98 339 072	0	0	-443 346 837
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	6 368	0	0	0	6 368
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4)	0	6 368	0	0	0	6 368
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	82 700 994	-126 300 666	-4 788 119	0	0	-48 387 791
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 317 843	0	41 041 696	0	0	45 359 539
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	74 951 945	0	-72 264 753	0	0	2 687 192
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	79 269 788	0	-31 223 057	0	0	48 046 731
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	51 339 159 181	-16 580 120 025	17 124 682 406	-66 861	-45 646 896	51 838 007 805
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	49 658 981 117	0	0	0	0	49 658 981 117
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 880 467 196	0	-13 270 572	0	0	-2 893 737 768
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	214 716 262	0	0	0	0	214 716 262
184	G/IV Felhalmozott eredmény	1 064 528 753	0	339 153 764	0	0	1 403 682 517
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	339 153 764	0	-61 548 960	-66 861	-45 646 896	231 891 047
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	48 396 912 700	0	264 334 232	-66 861	-45 646 896	48 615 533 175
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	826 302	-2 060 656 351	2 059 830 049	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-357 084 838	357 084 838	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 159 578	-2 200 950 518	2 204 953 590	0	0	14 162 650
191	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	130 418	-15 403 057	15 296 111	0	0	23 472
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	446 851	-984 668 839	984 804 590	0	0	582 602
193	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	-100 000 000	100 000 000	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	42 961 078	-1 757 053 576	1 735 447 768	0	0	21 355 270
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	14 837 799	-121 883 003	107 045 204	0	0	0
197	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-1 090 462 000	1 090 462 000	0	0	0
200	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9m)	2 088 013 544	-8 580 715 987	8 818 893 109	0	0	2 326 190 666
202	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	2 088 013 544	-2 088 013 544	2 326 190 666	0	0	2 326 190 666
207	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-41 325 766	41 325 766	0	0	0
213	H/I/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	-3 756 831 525	3 756 831 525	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	2 157 375 570	-17 168 878 169	17 373 817 259	0	0	2 362 314 660
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	44 036 009	0	7 585 286	0	0	51 621 295
222	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 737 327	0	78 431 786	0	0	84 169 113
224	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	70 850 000	0	-5 054 600	0	0	65 795 400
227	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+…+H/II/9j)	41 325 766	60 711 681	-41 325 766	0	0	60 711 681
232	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	41 325 766	60 711 681	-41 325 766	0	0	60 711 681
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	161 949 102	60 711 681	39 636 706	0	0	262 297 489
239	H/III/1 Kapott előlegek	312 734 992	520 529 536	-496 108 896	0	0	337 155 632
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 053 472	5 573 292	0	0	0	8 626 764
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 254 638	1 943 635	0	0	0	10 198 273
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	324 043 102	528 046 463	-496 108 896	0	0	355 980 669
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 643 367 774	-16 580 120 025	16 917 345 069	0	0	2 980 592 818
251	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	44 605 131	0	-41 218 017	0	0	3 387 114
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	254 273 576	0	-15 778 878	0	0	238 494 698
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	298 878 707	0	-56 996 895	0	0	241 881 812
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	51 339 159 181	-16 580 120 025	17 124 682 406	-66 861	-45 646 896	51 838 007 805

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A. űrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás	11/A. űrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. űrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás	11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	0	0	0	0	0	8 790 318 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	1 255 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	1 202 281 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	568 974 200	7 731 883	2 867 910	584 531 042	4 957 049	858 794 384	584 531 042	4 957 049	0	0	0	0	0	0	0	43 446 890	44 064 648	44 064 648
06	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	28 728 000	0	0	28 728 000	0	52 802 377	28 728 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 432 000	2 432 000	2 432 000
07	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	26 052 552	1 406 840	3 248	28 102 824	640 184	120 113 696	28 102 824	640 184	0	0	0	0	0	0	0	12 050 900	12 113 200	12 113 200
08	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	77 834 200	2 866 000	-1 019 000	94 389 200	14 708 000	173 563 440	94 389 200	14 708 000	0	5 096 400	7 875 600	7 875 600	0	0	0	2 641 500	3 276 100	3 276 100
09	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	65 586 680	-3 858 040	0	57 870 600	-3 858 040	316 446 112	57 870 600	0	3 858 040	0	0	0	0	0	0	6 016 000	5 640 000	5 640 000
10	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	246 208 555	-60 389 936	-8 178 516	176 848 103	-792 000	268 205 101	176 848 103	0	792 000	0	0	0	0	0	0	5 723 520	5 375 040	5 375 040
11	III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02	182 400	174 990	-39 900	314 070	-3 420	1 928 183	314 070	0	3 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Összesen (=1+…+11)	1 013 566 587	-52 068 263	-6 366 258	970 783 839	15 651 773	11 785 709 634	970 783 839	20 305 233	4 653 460	5 096 400	7 875 600	7 875 600	0	0	0	72 310 810	72 900 988	72 900 988

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
04	1. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	24 165 567	24 165 567	0	0
19	1. melléklet I.10.i) A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	2 591 000	4 289 000	0	-1 698 000
20	1. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja	5 100 673	5 100 673	0	0
21	1. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	61 142 960	61 142 960	0	0
25	1. melléklet I.13.d) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	1 173 000	1 173 000	0	0
28	1. melléklet I.14. Kulturális illetménypótlék	6 200 638	6 200 638	0	0
29	1. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+….+ 28)	76 208 271	77 906 271	0	-1 698 000
31	13. cím Bölcsődei kiegészítő támogatás	5 096 400	7 875 600	0	-2 779 200
33	23. cím Kiegészítő támogatás	80 617 120	81 207 298	0	-590 178
34	Mindösszesen (=1+...+7+29+…+33)	186 087 358	191 154 736	0	-5 067 378

11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2018-ban	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2019-ben	Az önkormányzat 2020, vagy további években elszámolható támogatása	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2020-ban	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=6-7-8)	Önkormányzat által visszafizetett támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	1. melléklet II.2.a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 37.sor)	2 882 201	0	2 882 201	0	0	0	0	0
49	1. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 41.sor)	556 000	0	0	556 000	0	556 000	0	0
101	1. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	675 000	0	0	675 000	0	675 000	0	0

07/K - 2019. évi maradvány levezetése Az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének levezetése az éves költségvetési beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat adatai alapján
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően)
1	2	3
01	A.) 32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	272 970 627
02	32. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+321+322+323]	1 566 420
03	33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322]	271 404 207
04	B.) Korrekciós tételek összesen ( =5+…+36)	748 899 700
05	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36411]	220 494 781
06	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36413]	5 063 682
07	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36421]	-17 409 128
09	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36512]	842 876 516
11	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36514]	3 116 802
12	Foglalkoztatottaknak adott előlegek záró egyenlege [+/-36515]	216 667
13	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések záró egyenlege [+/-36516]	57 106
22	Forgótőke elszámolása számla záró egyenlege [+/-3654]	1 850 000
25	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege [+/-3659]	130 300
28	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések záró egyenlege [+/-36711]	-186 329 166
29	Egyéb kapott előlegek záró egyenlege [+/-36712]	-115 890 051
31	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3673]	-1 549 791
33	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok záró egyenlege [+/-3678]	-3 711 265
36	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége záró egyenlege [+/- 9352]	-16 753
37	C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege ( =A + B)	1 021 870 327
38	2019. Évi Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke	1 354 051 969
39	Maradvány korrekció (37-38)	-332 181 642

07/K - 2019. évi maradvány levezetése Az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének levezetése az éves költségvetési beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat adatai alapján
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően)
1	2	3
01	A.) 32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	943 223
02	32. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+321+322+323]	914 697
03	33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322]	28 526
04	B.) Korrekciós tételek összesen ( =5+…+36)	304 683
11	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36514]	6 600
12	Foglalkoztatottaknak adott előlegek záró egyenlege [+/-36515]	300 000
36	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége záró egyenlege [+/- 9352]	-1 917
37	C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege ( =A + B)	1 247 906
38	2019. Évi Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke	7 117
39	Maradvány korrekció (37-38)	1 240 789

07/K - 2019. évi maradvány levezetése Az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének levezetése az éves költségvetési beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat adatai alapján
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően)
1	2	3
01	A.) 32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	20 283 531
02	32. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+321+322+323]	901 490
03	33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322]	19 382 041
04	B.) Korrekciós tételek összesen ( =5+…+36)	27 836 833
05	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36411]	16 513 938
06	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36413]	4 956 201
07	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36421]	-16 348 303
09	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36512]	19 072 097
10	Készletekre adott előlegek záró egyenlege [+/-36513]	2 919 917
11	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36514]	3 225 234
12	Foglalkoztatottaknak adott előlegek záró egyenlege [+/-36515]	6 859 470
13	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések záró egyenlege [+/-36516]	6 000
28	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések záró egyenlege [+/-36711]	-6 869 252
29	Egyéb kapott előlegek záró egyenlege [+/-36712]	-548 591
31	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3673]	-1 320 052
33	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok záró egyenlege [+/-3678]	-629 826
37	C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege ( =A + B)	48 120 364
38	2019. Évi Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke	40 397 003
39	Maradvány korrekció (37-38)	7 723 361

07/K - 2019. évi maradvány levezetése Az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének levezetése az éves költségvetési beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat adatai alapján
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően)
1	2	3
01	A.) 32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	5 166 152
02	32. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+321+322+323]	210
03	33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322]	5 165 942
04	B.) Korrekciós tételek összesen ( =5+…+36)	4 932 165
10	Készletekre adott előlegek záró egyenlege [+/-36513]	1 856 413
11	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36514]	140 000
12	Foglalkoztatottaknak adott előlegek záró egyenlege [+/-36515]	3 337 244
28	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések záró egyenlege [+/-36711]	-368 142
29	Egyéb kapott előlegek záró egyenlege [+/-36712]	-33 350
37	C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege ( =A + B)	10 098 317
38	2019. Évi Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke	4 288 008
39	Maradvány korrekció (37-38)	5 810 309

07/K - 2019. évi maradvány levezetése Az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének levezetése az éves költségvetési beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat adatai alapján
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően)
1	2	3
01	A.) 32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	5 972 196
02	32. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+321+322+323]	1 700
03	33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322]	5 970 496
04	B.) Korrekciós tételek összesen ( =5+…+36)	-220 101
10	Készletekre adott előlegek záró egyenlege [+/-36513]	41 100
11	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36514]	1 500
12	Foglalkoztatottaknak adott előlegek záró egyenlege [+/-36515]	417 517
13	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések záró egyenlege [+/-36516]	12 919
28	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések záró egyenlege [+/-36711]	-453 613
29	Egyéb kapott előlegek záró egyenlege [+/-36712]	-55 895
31	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3673]	-183 629
37	C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege ( =A + B)	5 752 095
38	2019. Évi Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke	3 541 073
39	Maradvány korrekció (37-38)	2 211 022

07/K - 2019. évi maradvány levezetése Az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének levezetése az éves költségvetési beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat adatai alapján
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően)
1	2	3
01	A.) 32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	648 588
02	32. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+321+322+323]	100 790
03	33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322]	547 798
04	B.) Korrekciós tételek összesen ( =5+…+36)	306 435
12	Foglalkoztatottaknak adott előlegek záró egyenlege [+/-36515]	382 210
28	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések záró egyenlege [+/-36711]	-2 000
29	Egyéb kapott előlegek záró egyenlege [+/-36712]	-73 775
37	C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege ( =A + B)	955 023
38	2019. Évi Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke	557 852
39	Maradvány korrekció (37-38)	397 171

07/K - 2019. évi maradvány levezetése Az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének levezetése az éves költségvetési beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat adatai alapján
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően)
1	2	3
01	A.) 32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	4 842 241
02	32. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+321+322+323]	135 415
03	33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322]	4 706 826
04	B.) Korrekciós tételek összesen ( =5+…+36)	-251 141
10	Készletekre adott előlegek záró egyenlege [+/-36513]	5 906
11	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36514]	83 610
12	Foglalkoztatottaknak adott előlegek záró egyenlege [+/-36515]	637 691
28	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések záró egyenlege [+/-36711]	-44 520
29	Egyéb kapott előlegek záró egyenlege [+/-36712]	-933 828
37	C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege ( =A + B)	4 591 100
38	2019. Évi Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke	2 746 130
39	Maradvány korrekció (37-38)	1 844 970

07/K - 2019. évi maradvány levezetése Az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének levezetése az éves költségvetési beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat adatai alapján
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően)
1	2	3
01	A.) 32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	35 014 868
02	32. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+321+322+323]	4 415 407
03	33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322]	30 599 461
04	B.) Korrekciós tételek összesen ( =5+…+36)	-1 333 666
06	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36413]	6 773
09	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36512]	768 839
10	Készletekre adott előlegek záró egyenlege [+/-36513]	151 936
11	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36514]	381 615
12	Foglalkoztatottaknak adott előlegek záró egyenlege [+/-36515]	1 096 057
13	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések záró egyenlege [+/-36516]	1 307 470
28	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések záró egyenlege [+/-36711]	-1 132 809
33	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok záró egyenlege [+/-3678]	-3 913 547
37	C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege ( =A + B)	33 681 202
38	2019. Évi Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összesen maradvány értéke	27 847 033
39	Maradvány korrekció (37-38)	5 834 169

07/A - Maradványkimutatás
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 301 615 565
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 727 084 914
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 425 469 349
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 964 595 358
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	8 580 715 987
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 383 879 371
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	-41 589 978
15	C) Összes maradvány (=A+B)	-41 589 978
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-41 589 978

07/A - Maradványkimutatás
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 148 419 264
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 885 768 521
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 262 650 743
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 165 604 199
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	8 580 715 987
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-1 415 111 788
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	-152 461 045
15	C) Összes maradvány (=A+B)	-152 461 045
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-152 461 045

07/A - Maradványkimutatás
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 548 079
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	531 833 021
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-520 284 942
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	521 804 072
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	521 804 072
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 519 130
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 519 130
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 519 130

07/A - Maradványkimutatás
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	833 798 668
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 592 615 293
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-758 816 625
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	825 740 705
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	825 740 705
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	66 924 080
15	C) Összes maradvány (=A+B)	66 924 080
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	66 924 080

07/A - Maradványkimutatás
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	108 621 990
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	971 543 742
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-862 921 752
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	874 778 746
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	874 778 746
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	11 856 994
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 856 994
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 856 994

07/A - Maradványkimutatás
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	25 770 251
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	224 058 225
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-198 287 974
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	198 391 077
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	198 391 077
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	103 103
15	C) Összes maradvány (=A+B)	103 103
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	103 103

07/A - Maradványkimutatás
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 128 959
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	47 080 342
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-45 951 383
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	47 108 858
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	47 108 858
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 157 475
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 157 475
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 157 475

07/A - Maradványkimutatás
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	24 741 664
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	157 579 249
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-132 837 585
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	135 722 899
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	135 722 899
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 885 314
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 885 314
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 885 314

07/A - Maradványkimutatás
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	147 586 690
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	316 606 521
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-169 019 831
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	195 444 802
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	195 444 802
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	26 424 971
15	C) Összes maradvány (=A+B)	26 424 971
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	26 424 971

13/A - Eredménykimutatás
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	4 527 992 888	0	4 645 127 224
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 224 465 786	0	1 209 474 378
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	246 705	0	732 355
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	5 752 705 379	0	5 855 333 957
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 762 176 509	0	3 838 702 657
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	214 958 578	0	571 504 332
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	179 368 388	0	23 871 355
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 363 677 013	0	1 899 742 415
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	5 520 180 488	0	6 333 820 759
13	10 Anyagköltség	480 144 205	0	419 477 103
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 057 742 193	0	1 055 610 430
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	8 903 038
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	50 715 509	0	56 328 403
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 588 601 907	0	1 540 318 974
18	14 Bérköltség	1 627 495 078	0	1 731 538 850
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	363 856 056	0	337 823 188
20	16 Bérjárulékok	386 600 680	0	354 670 121
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 377 951 814	0	2 424 032 159
22	VI Értékcsökkenési leírás	802 610 175	0	802 425 184
23	VII Egyéb ráfordítások	6 077 588 902	0	7 081 301 653
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	426 133 069	0	341 076 746
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	55 881	0	44 840
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	18 670	0	55 458
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	18 670	0	55 458
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	74 551	0	100 298
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	87 053 856	0	109 285 997
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	87 053 856	0	109 285 997
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-86 979 305	0	-109 185 699
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	339 153 764	0	231 891 047

13/A - Eredménykimutatás
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	4 526 998 438	0	4 643 176 224
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	205 857 821	0	225 478 209
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	246 705	0	732 355
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	4 733 102 964	0	4 869 386 788
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 153 857 914	0	1 144 157 505
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	196 936 011	0	477 709 658
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	167 394 982	0	23 871 355
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 349 789 415	0	1 896 790 219
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 867 978 322	0	3 542 528 737
13	10 Anyagköltség	35 612 166	0	38 564 284
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	446 857 470	0	455 722 901
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	34 031 145	0	50 670 187
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	516 500 781	0	544 957 372
18	14 Bérköltség	47 327 464	0	61 083 150
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	94 386 796	0	80 314 424
20	16 Bérjárulékok	26 836 808	0	21 641 875
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	168 551 068	0	163 039 449
22	VI Értékcsökkenési leírás	612 792 896	0	618 342 976
23	VII Egyéb ráfordítások	5 911 269 535	0	6 947 078 217
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	391 967 006	0	138 497 511
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	39 819	0	34 556
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	16 753	0	54 282
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	16 753	0	54 282
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	56 572	0	88 838
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	87 053 856	0	109 285 997
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	87 053 856	0	109 285 997
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-86 997 284	0	-109 197 159
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	304 969 722	0	29 300 352

13/A - Eredménykimutatás
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	994 450	0	1 951 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	8 105 833	0	7 620 733
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	9 100 283	0	9 571 733
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	526 901 202	0	520 556 166
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 943 612	0	537 998
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 463 075	0	786 965
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	538 307 889	0	521 881 129
13	10 Anyagköltség	7 954 486	0	9 854 311
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	133 428 707	0	115 049 093
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 469 699	0	3 206 849
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	144 852 892	0	128 110 253
18	14 Bérköltség	261 618 900	0	283 549 931
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 198 409	0	22 817 980
20	16 Bérjárulékok	56 760 575	0	52 753 121
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	356 577 884	0	359 121 032
22	VI Értékcsökkenési leírás	24 799 463	0	25 487 303
23	VII Egyéb ráfordítások	41 317 794	0	33 984 574
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-20 139 861	0	-15 250 300
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	239	0	223
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	1 917	0	1 176
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	1 917	0	1 176
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 156	0	1 399
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 156	0	1 399
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-20 137 705	0	-15 248 901

13/A - Eredménykimutatás
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	691 801 642	0	705 598 939
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	691 801 642	0	705 598 939
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	762 232 646	0	777 620 341
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 155 460	0	90 095 436
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 847 500	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 529 662	0	834 908
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	788 765 268	0	868 550 685
13	10 Anyagköltség	229 885 490	0	187 923 650
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	300 252 579	0	340 247 137
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	2 581 389
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 157 378	0	2 188 172
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	543 295 447	0	532 940 348
18	14 Bérköltség	394 813 741	0	420 335 894
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	109 131 407	0	114 169 108
20	16 Bérjárulékok	99 979 430	0	91 743 033
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	603 924 578	0	626 248 035
22	VI Értékcsökkenési leírás	79 954 335	0	77 942 476
23	VII Egyéb ráfordítások	90 288 750	0	64 866 982
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	163 103 800	0	272 151 783
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 706	0	3 263
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 706	0	3 263
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 706	0	3 263
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	163 107 506	0	272 155 046

13/A - Eredménykimutatás
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	101 844 774	0	84 631 169
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	101 844 774	0	84 631 169
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	809 917 598	0	864 680 429
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	965 408	0	163 368
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	810 883 006	0	864 843 797
13	10 Anyagköltség	138 836 801	0	123 827 620
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	56 839 553	0	63 971 290
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	4 414 426
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	28 456	0	194 876
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	195 704 810	0	192 408 212
18	14 Bérköltség	547 108 132	0	554 849 700
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	68 600 902	0	63 983 655
20	16 Bérjárulékok	118 626 811	0	109 822 874
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	734 335 845	0	728 656 229
22	VI Értékcsökkenési leírás	29 888 375	0	31 641 183
23	VII Egyéb ráfordítások	11 945 597	0	17 035 433
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-59 146 847	0	-20 266 091
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	694	0	585
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	694	0	585
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	694	0	585
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-59 146 153	0	-20 265 506

13/A - Eredménykimutatás
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	31 295 479	0	23 084 082
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	31 295 479	0	23 084 082
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	178 960 278	0	192 638 982
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	178 960 278	0	192 638 982
13	10 Anyagköltség	12 700 666	0	9 744 540
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 938 411	0	13 094 112
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	31 639 077	0	22 838 652
18	14 Bérköltség	132 608 797	0	148 690 068
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 556 256	0	12 660 152
20	16 Bérjárulékok	28 745 910	0	29 071 834
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	175 910 963	0	190 422 054
22	VI Értékcsökkenési leírás	15 585 763	0	14 426 350
23	VII Egyéb ráfordítások	3 994 538	0	3 702 949
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-16 874 584	0	-15 666 941
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	395	0	437
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	395	0	437
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	395	0	437
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-16 874 189	0	-15 666 504

13/A - Eredménykimutatás
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 224 160	0	883 857
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 224 160	0	883 857
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	40 764 929	0	46 153 835
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	273 847	0	119 118
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	182 412	0	122 722
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	41 221 188	0	46 395 675
13	10 Anyagköltség	552 680	0	599 308
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 559 883	0	11 334 800
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	89 978
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	12 112 563	0	12 024 086
18	14 Bérköltség	18 296 830	0	19 961 416
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 085 139	0	6 653 760
20	16 Bérjárulékok	4 122 762	0	4 283 424
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	26 504 731	0	30 898 600
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 946 417	0	3 833 683
23	VII Egyéb ráfordítások	1 000 486	0	775 071
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 118 849	0	-251 908
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	5 619	0	112
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5 619	0	112
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5 619	0	112
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 113 230	0	-251 796

13/A - Eredménykimutatás
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	37 624 396	0	20 560 866
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	37 624 396	0	20 560 866
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	147 854 788	0	131 131 799
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 359 648	0	2 539 727
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	125 906	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	313 489	0	407
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	149 653 831	0	133 671 933
13	10 Anyagköltség	5 354 513	0	4 097 113
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	61 512 496	0	33 202 822
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	33 071
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	28 831	0	68 319
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	66 895 840	0	37 401 325
18	14 Bérköltség	73 704 391	0	74 435 337
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 356 184	0	16 582 177
20	16 Bérjárulékok	17 394 297	0	14 662 093
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	109 454 872	0	105 679 607
22	VI Értékcsökkenési leírás	21 386 903	0	19 492 606
23	VII Egyéb ráfordítások	11 834 202	0	7 892 959
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-22 293 590	0	-16 233 698
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	480	0	450
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	480	0	450
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	480	0	450
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-22 293 110	0	-16 233 248

13/A - Eredménykimutatás
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	146 711 681	0	141 616 523
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	146 711 681	0	141 616 523
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	141 687 154	0	161 763 600
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	290 000	0	502 395
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 433 552	0	1 043 826
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	144 410 706	0	163 309 821
13	10 Anyagköltség	49 247 403	0	44 866 277
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	28 353 094	0	22 988 275
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	1 784 174
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	77 600 497	0	69 638 726
18	14 Bérköltség	152 016 823	0	168 633 354
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 540 963	0	20 641 932
20	16 Bérjárulékok	34 134 087	0	30 691 867
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	202 691 873	0	219 967 153
22	VI Értékcsökkenési leírás	14 256 023	0	11 258 607
23	VII Egyéb ráfordítások	5 938 000	0	5 965 468
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-9 364 006	0	-1 903 610
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 929	0	5 214
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 929	0	5 214
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 929	0	5 214
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-9 359 077	0	-1 898 396

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2020.12.31-én fennálló kötelezettségei



			adatok Ft-ban
	Misszió Health Egészségügyi Rendszerfejlesztő Kft.	Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Nonprofit Kft.	Veresegyházi Városfejlesztő Kft.
Szállítói kötelezettségek összesen	0	0	47 442
0-30 napos		0	47 442
31-60 napos
61-90 napos
90 napon túl lejárt	0
Egyéb kötelezettségek összesen	0	0	9 354 528
önkormányzattal szembeni kötelezettségek
munkavállalókkal szembeni ki nem fizetett személyi jellegű juttatás
központi költségvetéssel szembeni adó, járulék illeték tartozás	0	0	2 272 220
egyéb kötelezettségek	0	0	7 082 308

						adatok Ft-ban
Összesítés	Nem lejárt	0-30 nap	31-60 nap	61-90 nap	91 naptól	Összesítés
Veresegyház Város Önkormányzata	114 434 011 Ft	- Ft	0 Ft	0 Ft	203 472 Ft	114 637 483 Ft
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal	1 963 087 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	725 882 Ft	2 688 969 Ft
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	30 871 247 Ft	1 346 140 Ft	0 Ft	0 Ft	250 000 Ft	32 467 387 Ft
Kéz a Kézben Óvoda	10 895 400 Ft	1 957 698 Ft	0 Ft	0 Ft	299 590 Ft	13 152 688 Ft
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	1 806 400 Ft	354 330 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 160 730 Ft
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	1 309 802 Ft	86 851 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 396 653 Ft
Váci Mihály Művelődési Ház	2 928 368 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 928 368 Ft
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	2 343 117 Ft	110 358 Ft	0 Ft	0 Ft	28 649 Ft	2 482 124 Ft
Szállítói állomány összesen:	166 551 432 Ft	3 855 377 Ft	0 Ft	0 Ft	1 507 593 Ft	171 914 402 Ft

Csak a számlás kötelezettségeket tartalmazza.

Összesítés	Nem lejárt	0-30 nap	31-60 nap	61-90 nap	91 naptól	Összesítés
Veresegyház Város Önkormányzata	2 281 402 Ft	2 328 431 Ft	7 131 332 Ft	1 847 166 Ft	213 736 681 Ft	227 325 012 Ft
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal	21 079 Ft	1 098 543 Ft	20 000 Ft	0 Ft	7 274 229 Ft	8 413 851 Ft
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	44 562 078 Ft	6 627 963 Ft	2 144 348 Ft	1 804 967 Ft	34 603 395 Ft	89 742 751 Ft
Kéz a Kézben Óvoda	4 541 193 Ft	499 424 Ft	151 177 Ft	250 934 Ft	1 281 815 Ft	6 724 543 Ft
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	153 958 Ft	59 880 Ft	43 725 Ft	270 Ft	50 713 Ft	308 546 Ft
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Könyvtár	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Váci Mihály Művelődési Ház	978 945 Ft	23 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 046 721 Ft	2 048 666 Ft
Veresegyház Városi Önkormányzati Idősek Otthona	8 051 568 Ft	297 679 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 349 247 Ft
Vevő állomány összesen:	60 590 223 Ft	10 934 920 Ft	9 490 582 Ft	3 903 337 Ft	257 993 554 Ft	342 912 616 Ft

Csak a számlás követeléseket tartalmazza.

1D - Tájékoztató adatok
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidõszak végén (=3+…+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	208 188 245	-301 122 255	282 569 444	0	-46 091 326	143 544 108
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	287 105 702	-164 719 750	159 698 455	0	0	282 084 407
03	Lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 sorból)	19 685	-19 685	19 685	0	0	19 685
05	Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelekből, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, DI/I/8e sorból)	1 875 346	0	0	0	0	1 875 346
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	37 698 984	-37 679 000	0	0	0	19 984
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	534 887 962	-503 540 690	442 287 584	0	-46 091 326	427 543 530
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/II/1 sorból)	71 200	-71 200	0	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	6 382 661	-434 891	2 960 238	0	0	8 908 008
11	Lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/I/4, H/II/4 sorból)	83 474	-60 002	0	0	0	23 472
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	516 586	-5 075 917	4 858 917	0	0	299 586
14	Lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelekből, kölcsönökből (H/I/9b, H/I/9m sorból)	2 088 013 544	-113 494 608	0	0	0	1 974 518 936
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	446 851	0	135 751	0	0	582 602
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	2 095 514 316	-119 136 618	7 954 906	0	0	1 984 332 604
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	175 586 522	-12 089 910	3 164 105	0	-33 570 177	133 090 540
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	272 705 027	-6 721 224	3 718 574	0	0	269 702 377
20	90 napon túl lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 sorból)	19 685	-19 685	19 685	0	0	19 685
22	90 napon túl lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelekből, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, DI/I/8e sorból)	1 875 346	0	0	0	0	1 875 346
23	90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések	19 984	0	0	0	0	19 984
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	450 206 564	-18 830 819	6 902 364	0	-33 570 177	404 707 932
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	179 925	0	180 000	0	0	359 925
28	90 napon túl lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/I/4, H/II/4 sorból)	23 474	-2	0	0	0	23 472
31	90 napon túl lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelekből, kölcsönökből (H/I/9b, H/I/9m sorból)	200 000 000	-200 000 000	0	0	0	0
33	90 napon túl lejárt, a 25-32. sorokban nem szereplő kötelezettségek	446 851	0	135 751	0	0	582 602
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+…+33)	200 650 250	-200 000 002	315 751	0	0	965 999

Nemzeti Jogszabálytár

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról¹

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról1

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról¹