Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete

Nagyhalász Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló, 1/2021. (II. 15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 10 - 2021. 06. 10

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete

Nagyhalász Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló, 1/2021. (II. 15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Nagyhalász Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.

1. § A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 1.369.405.575 Ft költségvetési bevétellel 1.610.414.302 Ft költségvetési kiadással, 241.008.727 Ft költségvetési hiánnyal (ebből: működési hiány: 204.156.320 Ft, felhalmozási hiány: 36.852.407 Ft) állapítja meg.”

2. § (1) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 20. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 21. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 22. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 25. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 26. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. június 10-én lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege

Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege

1. sz. táblázat BEVÉTELEK

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

486 041 929

486 567 929

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

203 226 542

203 226 542

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

230 578 491

250 316 187

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

12 499 200

13 025 200

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

39 737 696

20 000 000

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

181 254 969

226 876 122

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

181 254 969

226 876 122

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

141 223 106

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

550 534 580

519 578 357

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3 000 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

550 534 580

516 578 357

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

353 308 018

480 238 159

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

60 500 000

60 500 000

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

10 000 000

10 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

50 000 000

50 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

50 000

50 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

450 000

450 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

22 068 496

22 068 496

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5 994 400

5 994 400

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

9 291 800

9 291 800

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 672 488

1 672 488

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

5 109 808

5 109 808

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

16 000 000

27 700 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

16 000 000

27 700 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

1 987 505

1 987 505

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 987 505

1 987 505

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 318 387 479

1 345 278 409

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

256 411 753

258 860 896

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

256 411 753

258 860 896

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

2 771 000

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 771 000

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

256 411 753

261 631 896

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1 574 799 232

1 606 910 305

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

986 096 750

1 000 168 867

1.1.

Személyi juttatások

351 776 188

361 706 048

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

39 101 985

40 091 855

1.3.

Dologi kiadások

332 299 661

335 452 048

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 997 680

56 997 680

1.5

Egyéb működési célú kiadások

199 933 731

199 933 731

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

181 461 087

181 461 087

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

18 472 644

18 472 644

1.18.

Tartalékok

5 987 505

5 987 505

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

3 987 505

3 987 505

1.20.

- Céltartalék

2 000 000

2 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

570 850 313

586 118 269

2.1.

Beruházások

570 850 313

582 330 869

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

340 423 751

346 808 018

2.3.

Felújítások

3 787 400

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 556 947 063

1 586 287 136

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

17 852 169

20 623 169

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

17 852 169

20 623 169

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

17 852 169

20 623 169

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 574 799 232

1 606 910 305

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-238 559 584

-241 008 727

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

238 559 584

241 008 727

2. melléklet

2. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

1. sz. táblázat B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

A

B

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

486 041 929

486 567 929

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

203 226 542

203 226 542

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

230 578 491

250 316 187

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

12 499 200

13 025 200

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

39 737 696

20 000 000

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

181 254 969

226 876 122

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

181 254 969

226 876 122

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

141 223 106

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

550 534 580

519 578 357

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3 000 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

550 534 580

516 578 357

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

353 308 018

480 238 159

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

60 500 000

60 500 000

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

10 000 000

10 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

50 000 000

50 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

50 000

50 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

450 000

450 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

16 658 688

16 658 688

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5 994 400

5 994 400

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

8 991 800

8 991 800

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 672 488

1 672 488

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

16 000 000

27 700 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

16 000 000

27 700 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

1 987 505

1 987 505

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 987 505

1 987 505

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 312 977 671

1 339 868 601

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

244 537 202

246 765 771

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

244 537 202

246 765 771

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

2 771 000

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 771 000

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

244 537 202

249 536 771

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1 557 514 873

1 589 405 372

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

853 516 171

862 922 714

1.1.

Személyi juttatások

250 939 452

260 869 312

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 594 791

25 584 661

1.3.

Dologi kiadások

315 063 012

313 549 825

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 997 680

56 997 680

1.5

Egyéb működési célú kiadások

199 933 731

199 933 731

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

181 461 087

181 461 087

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

18 472 644

18 472 644

1.18.

Tartalékok

5 987 505

5 987 505

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

3 987 505

3 987 505

1.20.

- Céltartalék

2 000 000

2 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

564 500 313

584 213 269

2.1.

Beruházások

564 500 313

580 425 869

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

340 423 751

346 808 018

2.3.

Felújítások

3 787 400

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 418 016 484

1 447 135 983

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

17 852 169

20 623 169

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

17 852 169

20 623 169

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

17 852 169

20 623 169

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 435 868 653

1 467 759 152

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-105 038 813

-107 267 382

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

226 685 033

228 913 602

3. melléklet

4. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés államigazgatási feladatainak mérlege

Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés államigazgatási feladatainak mérlege

1. sz. táblázat B E V É T E L E K

#HIV

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5 409 808

5 409 808

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

300 000

300 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

5 109 808

5 109 808

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

5 409 808

5 409 808

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

8 610 050

8 830 624

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

8 610 050

8 830 624

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

8 610 050

8 830 624

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

14 019 858

14 240 432

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

#HIV

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

A

B

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

129 316 078

133 981 652

1.1.

Személyi juttatások

100836736

100836736

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 507 194

14 507 194

1.3.

Dologi kiadások

13 972 148

18 637 722

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

6 350 000

1 905 000

2.1.

Beruházások

6 350 000

1 905 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

135 666 078

135 886 652

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

135 666 078

135 886 652

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

HIV

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-130 256 270

-130 476 844

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

8 610 050

8 830 624

4. melléklet

5. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

#HIV

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

B

C

D

D

Önkormányzatok működési támogatásai

486 041 929

486 567 929

Személyi juttatások

351 776 188

361 706 048

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

181 254 969

226 876 122

Munkaadókat terhelő járulékok és szochó

39 101 985

40 091 855

2.-ból EU-s támogatás

141 223 106

Dologi kiadások

332 299 661

335 452 048

Közhatalmi bevételek

60 500 000

60 500 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 997 680

56 997 680

Működési bevételek

22 068 496

22 068 496

Egyéb működési célú kiadások

199 933 731

199 933 731

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

5 987 505

5 987 505

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

749 865 394

796 012 547

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

986 096 750

1 000 168 867

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

254 083 525

222 008 489

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

254 083 525

222 008 489

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

17 852 169

20 623 169

Váltóbevételek

Váltókiadások

Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek

2 771 000

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

254 083 525

224 779 489

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

17 852 169

20 623 169

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

1 003 948 919

1 020 792 036

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

1 003 948 919

1 020 792 036

Költségvetési hiány:

236 231 356

204 156 320

Költségvetési többlet:

-

-

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

-

-

5. melléklet

6. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

#HIV

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

A

B

B

C

D

D

1.

Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről

550 534 580

519 578 357

Beruházások

570 850 313

582 330 869

2.

1.-ből EU-s támogatás

353 308 580

480 238 159

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

340 423 751

346 808 018

3.

Felhalmozási bevételek

16 000 000

27 700 000

Felújítások

3 787 400

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

1 987 505

1 987 505

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

568 522 085

549 265 862

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

570 850 313

586 118 269

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

2 328 228

36 852 407

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 328 228

36 852 407

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozás bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

2 328 228

36 852 407

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

570 850 313

586 118 269

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

570 850 313

586 118 269

27.

Költségvetési hiány:

2 328 228

36 852 407

Költségvetési többlet:

-

-

28.

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

-

-

6. melléklet

10. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés
kezdési éve

Felhasználás
2020. 12.31-ig

2021. évi eredeti
előirányzat

2021. év utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Ingatlanvásárlás

31 600 000

2021.

31 600 000

Közfoglalkoztatás keretében megvásárolt anyagok

36 340 198

2021.

36 340 198

Léüzem beruházásához anyagbeszerzés

171 448 620

2020.

7 394 500

164 054 120

ITS

1 500 000

2021.

1 500 000

Tárgyi eszköz beszerzése (önkormányzat)

5 080 000

2021.

5 080 000

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piac beruházása

46 051 661

2019.

32 292 839

13 758 822

TOP-2.1.2.-15-SB1-2017-00038 Zöldváros beuházása

98 580 757

2019.

96 590 757

1 990 000

TOP-3.2.1.-16-SB1-2018-00033 Energetikai pályázat

109 049 842

2019.

106 841 713

2 208 129

TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00007 Társ.együttműk.erősítő pr.

2 540 000

2021.

2 540 000

TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00005 Leromlott városi ter.reh.

319 926 800

2021.

319 926 800

Kisértékű eszköz, informatikai eszköz (Polg.Hiv.)

1 905 000

2021.

1 905 000

Kisértékű tárgyi eszköz (Könyvtár)

792 800

2021.

792 800

Kisértékű tárgyi eszköz (Műv.Ház)

635 000

2021.

635 000

ÖSSZESEN:

825 450 678

243 119 809

582 330 869

7. melléklet

11. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés
kezdési és
befejezési éve

Felhasználás
2020. 12.31-ig

2021. évi
előirányzat

2021. év
utáni
szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Csapadékvíz II.ütem (TOP-2.1.3.16)

787 400

2021.

787 400

Művelődési ház padló felújítása

3 000 000

2021

3 000 000

ÖSSZESEN:

3 787 400

3 787 400

8. melléklet

13. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat - Összes bevétel, kiadás

8. melléklet a 9 /2021.(VI.09.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Önkormányzat

01

Fa megnev.

Összes bevétel, kiadás

01

forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti ei.

Módosított ei.

A

B

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

486 041 929

486 567 929

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

203 226 542

203 226 542

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

230 578 491

250 316 187

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

12 499 200

13 025 200

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

39 737 696

20 000 000

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

181 254 969

226 876 122

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

181 254 969

226 876 122

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

141 223 106

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

550 534 580

519 578 357

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3 000 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

550 534 580

516 578 357

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

353 308 018

480 238 159

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

60 500 000

60 500 000

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

10 000 000

10 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

50 000 000

50 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

50 000

50 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

450 000

450 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

16 258 688

16 258 688

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5 994 400

5 994 400

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

8 591 800

8 591 800

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 672 488

1 672 488

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

16 000 000

27 700 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

16 000 000

27 700 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

1 987 505

1 987 505

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 987 505

1 987 505

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 312 577 671

1 339 468 601

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

242 260 164

244 486 043

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

242 260 164

244 486 043

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

2 771 000

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 771 000

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

242 260 164

247 257 043

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1 554 837 835

1 586 725 644

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

820 113 753

829 149 406

1.1.

Személyi juttatások

236 735 052

246 664 912

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 471 223

23 461 093

1.3.

Dologi kiadások

297 988 562

296 104 485

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 997 680

56 997 680

1.5

Egyéb működési célú kiadások

199 933 731

199 933 731

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

181 461 087

181 461 087

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

18 472 644

18 472 644

1.18.

Tartalékok

5 987 505

5 987 505

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

3 987 505

3 987 505

1.20.

- Céltartalék

2 000 000

2 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

563 230 313

582 785 469

2.1.

Beruházások

563 230 313

578 998 069

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

340 423 751

346 808 018

2.3.

Felújítások

3 787 400

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 383 344 066

1 411 934 875

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

171 493 769

174 790 769

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

17 852 169

20 623 169

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

153 641 600

154 167 600

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

171 493 769

174 790 769

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 554 837 835

1 586 725 644

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

6

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

159

173

9. melléklet

14. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat - Kötelező feladatok bevételei, kiadása

9. melléklet a 9/2021.(VI.09.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Önkormányzat

01

Fa megnev.

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

02

forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti ei.

Módosított ei.

A

B

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

486 041 929

486 567 929

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

203 226 542

203 226 542

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

230 578 491

250 316 187

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

12 499 200

13 025 200

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

39 737 696

20 000 000

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

181 254 969

226 876 122

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

181 254 969

226 876 122

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

141 223 106

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

550 534 580

519 578 357

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3 000 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

550 534 580

516 578 357

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

353 308 018

480 238 159

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

60 500 000

60 500 000

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

10 000 000

10 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

50 000 000

50 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

50 000

50 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

450 000

450 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

16 258 688

16 258 688

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5 994 400

5 994 400

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

8 591 800

8 591 800

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 672 488

1 672 488

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

16 000 000

27 700 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

16 000 000

27 700 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

1 987 505

1 987 505

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 987 505

1 987 505

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 312 577 671

1 339 468 601

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

242 260 164

244 486 043

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

242 260 164

244 486 043

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

2 771 000

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 771 000

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

242 260 164

247 257 043

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1 554 837 835

1 586 725 644

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

820 113 753

829 149 406

1.1.

Személyi juttatások

236 735 052

246 664 912

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 471 223

23 461 093

1.3.

Dologi kiadások

297 988 562

296 104 485

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 997 680

56 997 680

1.5

Egyéb működési célú kiadások

199 933 731

199 933 731

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

181 461 087

181 461 087

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

18 472 644

18 472 644

1.18.

Tartalékok

5 987 505

5 987 505

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

3 987 505

3 987 505

1.20.

- Céltartalék

2 000 000

2 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

563 230 313

582 785 469

2.1.

Beruházások

563 230 313

578 998 069

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

340 423 751

346 808 018

2.3.

Felújítások

3 787 400

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 383 344 066

1 411 934 875

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

171 493 769

174 790 769

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

17 852 169

20 623 169

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

153 641 600

154 167 600

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

171 493 769

174 790 769

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 554 837 835

1 586 725 644

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

6

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

159

173

10. melléklet

17. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Polgármesteri hivatal - Összes bevétel, kiadás

10. melléklet a 9/2021.(VI.09.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Ktgv-i szerv megnev.

Polgármesteri hivatal

02

Feladat

Összes bevétel, kiadás

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti ei.

Módosított ei.

A

B

C

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

5 409 808

5 409 808

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

300 000

300 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

5 109 808

5 109 808

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

5 409 808

5 409 808

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

130 256 270

130 476 844

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

8 610 050

8 830 624

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

121 646 220

121 646 220

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

135 666 078

135 886 652

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

129 316 078

133 981 652

1.1.

Személyi juttatások

100 836 736

100 836 736

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 507 194

14 507 194

1.3.

Dologi kiadások

13 972 148

18 637 722

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

6 350 000

1 905 000

2.1.

Beruházások

6 350 000

1 905 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

135 666 078

135 886 652

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

21

21

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

11. melléklet

20. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal - Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

11. melléklet a 9/2021.(VI.09.) önkormányzati rendelethez

20. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Polgármesteri hivatal

02

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

03

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti ei.

Módosított ei.

A

B

C

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

5 409 808

5 409 808

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

300 000

300 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

5 109 808

5 109 808

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

5 409 808

5 409 808

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

130 256 270

130 476 844

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

8 610 050

8 830 624

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

121 646 220

121 646 220

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

135 666 078

135 886 652

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

129 316 078

133 981 652

1.1.

Személyi juttatások

100 836 736

100 836 736

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 507 194

14 507 194

1.3.

Dologi kiadások

13 972 148

18 637 722

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

6 350 000

1 905 000

2.1.

Beruházások

6 350 000

1 905 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

135 666 078

135 886 652

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

21

21

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

12. melléklet

21. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Anóka Eszter Városi Könyvtár - Összes bevétel, kiadás

12. melléklet a 9/2021.(VI.09) önkormányzati rendelethez

21. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv
megnevezése

Anóka Eszter Város Könyvtár

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti ei.

Módosított ei.

A

B

C

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

200 000

200 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

200 000

200 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

200 000

200 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

16 752 049

17 278 049

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

978 633

978 633

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

15 773 416

16 299 416

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

16 952 049

17 478 049

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

16 317 049

16 685 249

1.1.

Személyi juttatások

7 304 400

7 304 400

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 091 268

1 091 268

1.3.

Dologi kiadások

7 921 381

8 289 581

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

635 000

792 800

2.1.

Beruházások

635 000

792 800

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

16 952 049

17 478 049

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

2

2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

13. melléklet

22. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Anóka Eszter Városi Könyvtár - Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

13. melléklet a 9/2021.(VI.09.) önkormányzati rendelethez

22. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Anóka Eszter Városi
Könyvtár

03

Feladat
megnevezése

Kötelező feladatok
bevételei, kiadásai

01

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Erdeti ei.

Módosított ei.

A

B

C

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

200 000

200 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

200 000

200 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

200 000

200 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

16 201 218

16 727 218

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

427 802

427 802

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

15 773 416

16 299 416

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

16 401 218

16 927 218

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

15 766 218

16 134 418

1.1.

Személyi juttatások

7 304 400

7 304 400

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 091 268

1 091 268

1.3.

Dologi kiadások

7 370 550

7 738 750

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

635 000

792 800

2.1.

Beruházások

635 000

792 800

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

16 401 218

16 927 218

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

2

2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

14. melléklet

25. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Petőfi Sándor Művelődési Ház - Összes bevétel, kiadás

14.melléklet a 9/2021.(VI.09.) önkormányzati rendelethez

25. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv
megnevezése

Petőfi Sándor Művelődési Ház

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat
megnevezése

Eredeti ei.

Módosított ei.

A

B

C

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

200 000

200 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

200 000

200 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

200 000

200 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

20 784 870

20 787 560

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

4 562 906

4 565 596

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

16 221 964

16 221 964

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

20 984 870

20 987 560

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

20 349 870

20 352 560

1.1.

Személyi juttatások

6 900 000

6 900 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 032 300

1 032 300

1.3.

Dologi kiadások

12 417 570

12 420 260

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

635 000

635 000

2.1.

Beruházások

635 000

635 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

20 984 870

20 987 560

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

2

2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

15. melléklet

26. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Petőfi Sándor Művelődési Ház - Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

15. melléklet a /2021.( ) önkormányzati rendelethez

26. melléklet az 1/2021. (II.15 .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv
megnevezése

Petőfi Sándor Művelődési Ház

03

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei,
kiadásai

01

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti ei.

Módosított ei.

A

B

C

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

200 000

200 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

200 000

200 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

200 000

200 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

18 071 200

18 073 890

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 849 236

1 851 926

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

16 221 964

16 221 964

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

18 271 200

18 273 890

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

17 636 200

17 638 890

1.1.

Személyi juttatások

6 900 000

6 900 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 032 300

1 032 300

1.3.

Dologi kiadások

9 703 900

9 706 590

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

635 000

635 000

2.1.

Beruházások

635 000

635 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

18 271 200

18 273 890

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

2

2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)