Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete
Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 09. 03- 2022. 03. 11Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete
Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Nagyhalász Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § (1)[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 1.690.595.720,- Ft költségvetési bevétellel, 1.931.604.447,- költségvetési kiadással és 241.008.727,- Ft költségvetési hiánnyal (ebből 175.099.803,- működési hiány, 65.908.924,- Ft felhalmozási hiány) állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2., 3., 4. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. és a 6. melléklet részletezi.
(5) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.
(3) Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai a 9. mellékletben látható (Nemleges)
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet, 25. melléklet, 26. melléklet, 27. melléklet, 28. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 5.987.505,- Ft tartalékot állapít meg. Az általános tartalék összege 3.987.505,- Ft, mely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. Céltartalékként 2.000.000,- Ft került tervezésre, melyet az év közben megjelenő pályázatok önerejének biztosítására fordítunk
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1/12 részét. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 29. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – kivéve nemleges adat esetén – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 50.000.000,- Ft összeghatárig - mely esetenként az 5.000.000,- Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (polgármesteri hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 46.380,- Ft-ban állapítja meg.
(10) Az önkormányzat a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott vezető köztisztviselők vonatkozásában – saját forrásai terhére - 10 %-os vezetői pótléket állapít meg.
(11) Az önkormányzat polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott felsőfokú végzettségű köztisztviselők vonatkozásában - saját forrásai terhére - 20 %-os illetménykiegészítést állapít meg.
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
1. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez[2]
Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege
Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege | ||||
1. sz. táblázat BEVÉTELEK | Forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat II. |
A | B | C | D | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 486 041 929 | 486 567 929 | 489 552 869 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 203 226 542 | 203 226 542 | 203 226 542 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 230 578 491 | 250 316 187 | 252 316 187 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 12 499 200 | 13 025 200 | 13 025 200 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 39 737 696 | 20 000 000 | 20 000 000 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 984 940 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 181 254 969 | 226 876 122 | 230 501 378 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 181 254 969 | 226 876 122 | 230 501 378 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 141 223 106 | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 550 534 580 | 519 578 357 | 856 555 472 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 3 000 000 | 22 373 350 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 550 534 580 | 516 578 357 | 834 182 122 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 353 308 018 | 480 238 159 | 788 028 829 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 60 500 000 | 60 500 000 | 60 500 000 |
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 22 068 496 | 22 068 496 | 23 798 496 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 5 994 400 | 5 994 400 | 5 994 400 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 9 291 800 | 9 291 800 | 11 021 800 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 672 488 | 1 672 488 | 1 672 488 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 5 109 808 | 5 109 808 | 5 109 808 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 16 000 000 | 27 700 000 | 27 700 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 16 000 000 | 27 700 000 | 27 700 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 1 987 505 | 1 987 505 | 1 987 505 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 987 505 | 1 987 505 | 1 987 505 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 1 318 387 479 | 1 345 278 409 | 1 690 595 720 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 256 411 753 | 258 860 896 | 258 860 896 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 256 411 753 | 258 860 896 | 258 860 896 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 2 771 000 | 2 771 000 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 771 000 | 2 771 000 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 256 411 753 | 261 631 896 | 261 631 896 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 574 799 232 | 1 606 910 305 | 1 952 227 616 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat II. |
A | B | C | D | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 986 096 750 | 1 000 168 867 | 1 001 825 896 |
1.1. | Személyi juttatások | 351 776 188 | 361 706 048 | 364 879 494 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 101 985 | 40 091 855 | 40 581 050 |
1.3. | Dologi kiadások | 332 299 661 | 335 452 048 | 338 209 817 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 997 680 | 56 997 680 | 54 234 299 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 199 933 731 | 199 933 731 | 201 933 731 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 181 461 087 | 181 461 087 | 183 461 087 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 18 472 644 | 18 472 644 | 18 472 644 |
1.18. | Tartalékok | 5 987 505 | 5 987 505 | 1 987 505 |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 3 987 505 | 3 987 505 | 1 987 505 |
1.20. | - Céltartalék | 2 000 000 | 2 000 000 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 570 850 313 | 586 118 269 | 929 778 551 |
2.1. | Beruházások | 570 850 313 | 582 330 869 | 596 781 810 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 340 423 751 | 346 808 018 | 346 808 018 |
2.3. | Felújítások | 3 787 400 | 332 996 741 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 304 895 070 | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 556 947 063 | 1 586 287 136 | 1 931 604 447 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 17 852 169 | 20 623 169 | 20 623 169 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 17 852 169 | 20 623 169 | 20 623 169 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 17 852 169 | 20 623 169 | 20 623 169 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 574 799 232 | 1 606 910 305 | 1 952 227 616 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -238 559 584 | -241 008 727 | -241 008 727 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 238 559 584 | 241 008 727 | 241 008 727 |
2. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez[3]
Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege
Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege | ||||
1. sz. táblázat B E V É T E L E K | Forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat II. |
A | B | C | D | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 486 041 929 | 486 567 929 | 489 552 869 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 203 226 542 | 203 226 542 | 203 226 542 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 230 578 491 | 250 316 187 | 252 316 187 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 12 499 200 | 13 025 200 | 13 025 200 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 39 737 696 | 20 000 000 | 20 000 000 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 984 940 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 181 254 969 | 226 876 122 | 230 501 378 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 181 254 969 | 226 876 122 | 230 501 378 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 141 223 106 | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 550 534 580 | 519 578 357 | 856 555 472 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 3 000 000 | 22 373 350 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 550 534 580 | 516 578 357 | 834 182 122 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 353 308 018 | 480 238 159 | 788 028 829 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 60 500 000 | 60 500 000 | 60 500 000 |
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 16 658 688 | 16 658 688 | 18 388 688 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 5 994 400 | 5 994 400 | 5 994 400 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 991 800 | 8 991 800 | 10 721 800 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 672 488 | 1 672 488 | 1 672 488 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 16 000 000 | 27 700 000 | 27 700 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 16 000 000 | 27 700 000 | 27 700 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 1 987 505 | 1 987 505 | 1 987 505 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 987 505 | 1 987 505 | 1 987 505 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 1 312 977 671 | 1 339 868 601 | 1 685 185 912 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 244 537 202 | 246 765 771 | 246 765 771 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 244 537 202 | 246 765 771 | 246 765 771 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 2 771 000 | 2 771 000 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 771 000 | 2 771 000 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 244 537 202 | 249 536 771 | 249 536 771 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 557 514 873 | 1 589 405 372 | 1 934 722 683 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat II. |
A | B | C | D | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 853 516 171 | 862 922 714 | 864 579 743 |
1.1. | Személyi juttatások | 250 939 452 | 260 869 312 | 264 042 758 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 594 791 | 25 584 661 | 26 073 856 |
1.3. | Dologi kiadások | 315 063 012 | 313 549 825 | 316 307 594 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 997 680 | 56 997 680 | 54 234 299 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 199 933 731 | 199 933 731 | 201 933 731 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 181 461 087 | 181 461 087 | 183 461 087 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 18 472 644 | 18 472 644 | 18 472 644 |
1.18. | Tartalékok | 5 987 505 | 5 987 505 | 1 987 505 |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 3 987 505 | 3 987 505 | 1 987 505 |
1.20. | - Céltartalék | 2 000 000 | 2 000 000 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 564 500 313 | 584 213 269 | 927 873 551 |
2.1. | Beruházások | 564 500 313 | 580 425 869 | 594 876 810 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 340 423 751 | 346 808 018 | 346 808 018 |
2.3. | Felújítások | 3 787 400 | 332 996 741 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 304 895 070 | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 418 016 484 | 1 447 135 983 | 1 792 453 294 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 17 852 169 | 20 623 169 | 20 623 169 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 17 852 169 | 20 623 169 | 20 623 169 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 17 852 169 | 20 623 169 | 20 623 169 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 435 868 653 | 1 467 759 152 | 1 813 076 463 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -105 038 813 | -107 267 382 | -107 267 382 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 226 685 033 | 228 913 602 | 228 913 602 |
3. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Nagyhalász Város Önkormányzat 2020. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat |
A | B | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |
4.1. | Építményadó | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 3 264 501 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 264 501 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 3 264 501 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 3 264 501 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat |
A | B | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 3 264 501 |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | 3 264 501 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 3 264 501 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 3 264 501 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban! | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -3 264 501 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 3 264 501 |
4. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez[4]
Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés államigazgatási feladatainak mérlege
Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés államigazgatási feladatainak mérlege | |||
1. sz. táblázat B E V É T E L E K | #HIV | ||
Sor- | Bevételi jogcím | Eredeti | Módosított |
A | B | C | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | ||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | ||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | ||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | ||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | ||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | ||
4.1. | Építményadó | ||
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||
4.3. | Iparűzési adó | ||
4.4. | Talajterhelési díj | ||
4.5. | Gépjárműadó | ||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 5 409 808 | 5 409 808 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 300 000 | 300 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 5 109 808 | 5 109 808 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 5 409 808 | 5 409 808 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 8 610 050 | 8 830 624 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 8 610 050 | 8 830 624 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 8 610 050 | 8 830 624 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 14 019 858 | 14 240 432 |
K I A D Á S O K | |||
2. sz. táblázat | #HIV | ||
Sor- | Kiadási jogcímek | Eredeti | Módosított |
A | B | C | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 129 316 078 | 133 981 652 |
1.1. | Személyi juttatások | 100836736 | 100836736 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 507 194 | 14 507 194 |
1.3. | Dologi kiadások | 13 972 148 | 18 637 722 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
1.18. | Tartalékok | ||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||
1.20. | - Céltartalék | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 6 350 000 | 1 905 000 |
2.1. | Beruházások | 6 350 000 | 1 905 000 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 135 666 078 | 135 886 652 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | ||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 135 666 078 | 135 886 652 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||
3. sz. táblázat | HIV | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -130 256 270 | -130 476 844 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 8 610 050 | 8 830 624 |
5. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez[5]
Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | Eredeti | Módosított ei. I. | Módosított ei. II. | Megnevezés | Eredeti | Módosított ei. I. | Módosított ei. II. | |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 486 041 929 | 486 567 929 | 489 552 869 | Személyi juttatások | 351 776 188 | 361 706 048 | 364 879 494 |
2. | Működési c.támogatások áht-on belülről | 181 254 969 | 226 876 122 | 230 501 378 | Munkaadókat terhelő jár. és szochó | 39 101 985 | 40 091 855 | 40 581 050 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | 141 223 106 | Dologi kiadások | 332 299 661 | 335 452 048 | 338 209 817 | ||
4. | Közhatalmi bevételek | 60 500 000 | 60 500 000 | 60 500 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 997 680 | 56 997 680 | 54 234 299 |
5. | Működési bevételek | 22 068 496 | 22 068 496 | 23 798 496 | Egyéb működési célú kiadások | 199 933 731 | 199 933 731 | 201 933 731 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | 5 987 505 | 5 987 505 | 1 987 505 | |||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.) | 749 865 394 | 796 012 547 | 804 352 743 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+9.) | 986 096 750 | 1 000 168 867 | 1 001 825 896 |
11. | Hiány finansz. bevételei (12.+…+15. ) | 254 083 525 | 222 008 489 | 215 325 322 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
12. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 254 083 525 | 222 008 489 | 215 325 322 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
13. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
14. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
15. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||||
16. | Hiány külső finansz. Bev. (17.+18.) | Forgatási célú értékpapírok vásárlása | ||||||
17. | Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzesz.lekötött betétként elhelyezése | ||||||
18. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcs. Szárm. ügyletek | 17 852 169 | 20 623 169 | 20 623 169 | |||
19. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||
20. | Adóssághoz nem kapcs. Szárm. ügyletek | 2 771 000 | 2 771 000 | |||||
21. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (11.+16.+19.+20.) | 254 083 525 | 224 779 489 | 218 096 322 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (11.+...+20.) | 17 852 169 | 20 623 169 | 20 623 169 |
22. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (10.+21.) | 1 003 948 919 | 1 020 792 036 | 1 022 449 065 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+21.) | 1 003 948 919 | 1 020 792 036 | 1 022 449 065 |
23. | Költségvetési hiány: | 236 231 356 | 204 156 320 | 197 473 153 | Költségvetési többlet: | - | - | |
24. | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | - | - | |||
6. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez[6]
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
4. melléklet a /2021 ( ) önkormányzati rendelethez | II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | |||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított ei. I. | Módosított ei. II. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított ei. I. | Módosított ei. II. | |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1. | Felhalmozási c. tám. áht-on belülről | 550 534 580 | 519 578 357 | 856 555 472 | Beruházások | 570 850 313 | 582 330 869 | 596 781 810 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 353 308 580 | 480 238 159 | 788 028 829 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 340 423 751 | 346 808 018 | 346 808 018 |
3. | Felhalmozási bevételek | 16 000 000 | 27 700 000 | 27 700 000 | Felújítások | 3 787 400 | 332 996 741 | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 987 505 | 1 987 505 | 1 987 505 | 3-ból EUs forr.ból megva.felújít. | 304 895 070 | ||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
7. | ||||||||
8. | Tartalékok | |||||||
9. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+8.) | 568 522 085 | 549 265 862 | 886 242 977 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+8.) | 570 850 313 | 586 118 269 | 929 778 551 |
10. | Hiány belső finansz. Bevét. ( 11+…+15) | 2328228 | 36 852 407 | 43 535 574 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
11. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2328228 | 36 852 407 | 43 535 574 | Hitelek törlesztése | |||
12. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
13. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
14. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
15. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú értékpapírok vás. | ||||||
16. | Hiány külső finansz. Bevét. (17+…+21 ) | Betét elhelyezése | ||||||
17. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
18. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök | |||||||
19. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök | |||||||
20. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
21. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
22 | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (10.+16.) | 2 328 228 | 36 852 407 | 43 535 574 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+21.) | |||
23 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (9+22) | 570 850 313 | 586 118 269 | 929 778 551 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+22) | 570 850 313 | 586 118 269 | 929 778 551 |
24 | Költségvetési hiány: | 2328228 | 36852407 | 43535574 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
25 | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | - |
7. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Nagyhalász Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
Forintban! | |||||
Sorszám | MEGNEVEZÉS | Évek | Összesen | ||
2021. | 2022. | 2023. | |||
A | B | C | D | E | |
1. | - | ||||
2. | - | ||||
3. | - | ||||
4. | - | ||||
5. | - | ||||
6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |
8. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Nagyhalász Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Forintban! | ||
Sorszám | Bevételi jogcímek | Eredeti előirányzat |
A | B | |
1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 60 050 000 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 450 000 |
6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 60 500 000 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. | ||
9. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Forintban! | ||
|---|---|---|
Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása | |
A | B | |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | - |
10. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez[7]
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési éve | Felhasználás 2020. 12.31-ig | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. év utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
Ingatlanvásárlás | 31 600 000 | 2021. | 31 600 000 | ||
Közfoglalkoztatás keretében megvásárolt anyagok | 36 340 198 | 2021. | 36 340 198 | ||
Léüzem beruházásához anyagbeszerzés | 185 687 221 | 2020. | 10 932 160 | 174 755 061 | |
ITS | 1 500 000 | 2021. | 1 500 000 | ||
Tárgyi eszköz beszerzése (önkormányzat) | 5 080 000 | 2021. | 5 080 000 | ||
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piac beruházása | 46 051 661 | 2019. | 32 292 839 | 13 758 822 | |
TOP-2.1.2.-15-SB1-2017-00038 Zöldváros beuházása | 98 580 757 | 2019. | 96 590 757 | 1 990 000 | |
TOP-3.2.1.-16-SB1-2018-00033 Energetikai pályázat | 109 049 842 | 2019. | 106 841 713 | 2 208 129 | |
TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00007 Társ.együttműk.erősítő pr. | 2 540 000 | 2021. | 2 540 000 | ||
TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00005 Leromlott városi ter.reh. | 319 926 800 | 2021. | 319 926 800 | ||
Kisértékű eszköz, informatikai eszköz (Polg.Hiv.) | 1 905 000 | 2021. | 1 905 000 | ||
Kisértékű tárgyi eszköz (Könyvtár) | 792 800 | 2021. | 792 800 | ||
Kisértékű tárgyi eszköz (Műv.Ház) | 635 000 | 2021. | 635 000 | ||
Településrend.terv+Főépítész | 3 750 000 | 2021. | 3 750 000 | ||
ÖSSZESEN: | 843 439 279 | 246 657 469 | 596 781 810 | ||
11. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez[8]
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. 12.31-ig | 2021. évi előirányzat | 2021. év utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
Csapadékvíz II.ütem (TOP-2.1.3.16) | 304 895 070 | 2021. | 304 895 070 | ||
Művelődési ház padló felújítása | 3 000 000 | 2021 | 3 000 000 | ||
Külterületi utak felúj (VP-s pályázat) | 2 309 495 | 2021. | 2 309 495 | ||
Hunyadi utca felújítása | 22 792 176 | 2021 | 22 792 176 | ||
ÖSSZESEN: | 332 996 741 | 332 996 741 | |||
12. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
EU-s pojekt neve, azonosítója: | EFOP-3.3.2-16-2016-00137 | |||
"Tudásgyarapítás a közművelődés segítségével" | Ezer forintban! | |||
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 24 993 626 | 24 993 626 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 24 993 626 | 0 | 0 | 24 993 626 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Működési kiadások | 19 780 594 | 2 713 670 | 22 494 264 | |
Felhalmozási kiadások | 2 499 362 | 2 499 362 | ||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 22 279 956 | 2 713 670 | 0 | 24 993 626 |
EU-s pojekt neve, azonosítója: | EFOP-3.7.3-16-2017-00202 | |||
"Mindent tudni akarok! - Egész életen át tartó tanulás Nagyhalászban" (Könyvtár) | Ezer forintban! | |||
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 5 698 472 | 5 698 472 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
Pénzmaradvány igénybevétele | 0 | |||
Források összesen: | 5 698 472 | 0 | 0 | 5 698 472 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Működési kiadások | 4 410 526 | 550 831 | 4 961 357 | |
Felhalmozási kiadások | 737 115 | 737 115 | ||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 5 147 641 | 550 831 | 0 | 5 698 472 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00038 | |||
"Zöld város kialakítása - Nagyhalász környezettudatos megújítása" | Ezer forintban! | |||
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 103 619 300 | 103 619 300 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
Pénzmaradvány igénybevétele | 0 | |||
Források összesen: | 103 619 300 | 0 | 0 | 103 619 300 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Működési kiadások | 3 283 370 | 1 755 173 | 5 038 543 | |
Felhalmozási kiadások | 96 590 757 | 1 990 000 | 98 580 757 | |
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 99 874 127 | 3 745 173 | 0 | 103 619 300 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00033 | |||
"Nagyhalász Város Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése" | Ezer forintban! | |||
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 142 469 | 142 469 | ||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 111 941 544 | 111 941 544 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
Pénzmaradvány igénybevétele | 0 | |||
Források összesen: | 112 084 013 | 0 | 0 | 112 084 013 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Működési kiadások | 303 671 | 2 730 500 | 3 034 171 | |
Felhalmozási kiadások | 106 841 713 | 2 208 129 | 109 049 842 | |
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 107 145 384 | 4 938 629 | 0 | 112 084 013 |
EU-s pojekt neve, azonosítója: | VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 | |||
"Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúrális fejlesztése" | Ezer forintban! | |||
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 9 078 043 | 9 078 043 | ||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 24 341 218 | 24 341 218 | 48 682 436 | |
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
Pénzmaradvány igénybevétele | 0 | |||
Források összesen: | 33 419 261 | 24 341 218 | 0 | 57 760 479 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Működési kiadások | 2 321 801 | 9 387 017 | 11 708 818 | |
Felhalmozási kiadások | 32 292 839 | 13 758 822 | 46 051 661 | |
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 34 614 640 | 23 145 839 | 0 | 57 760 479 |
EU-s pojekt neve, azonosítója: | TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00007 | |||
Társadalmi együttműködés erősítését szolg. Helyi szintű komplex pr. Nagyhalászban | Ezer forintban! | |||
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 93 607 531 | 93 607 531 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
Pénzmaradvány igénybevétele | 0 | |||
Források összesen: | 0 | 93 607 531 | 0 | 93 607 531 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Működési kiadások | 91 067 531 | 91 067 531 | ||
Felhalmozási kiadások | 2 540 000 | 2 540 000 | ||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 93 607 531 | 0 | 93 607 531 |
EU-s pojekt neve, azonosítója: | TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00005 | |||
Leromlott városi területek rehabilitációja | Ezer forintban! | |||
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 362 289 410 | 362 289 410 | ||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
Pénzmaradvány igénybevétele | 0 | |||
Források összesen: | 0 | 362 289 410 | 0 | 362 289 410 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Működési kiadások | 42 362 610 | 42 362 610 | ||
Felhalmozási kiadások | 319 926 800 | 319 926 800 | ||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 362 289 410 | 0 | 362 289 410 |
13. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez[9]
Önkormányzat - Összes bevétel, kiadás
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Módosított ei. I. | Módosított ei. II. |
A | B | C | D | |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 486 041 929 | 486 567 929 | 489 552 869 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 203 226 542 | 203 226 542 | 203 226 542 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 230 578 491 | 250 316 187 | 252 316 187 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 12 499 200 | 13 025 200 | 13 025 200 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 39 737 696 | 20 000 000 | 20 000 000 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 984 940 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 181 254 969 | 226 876 122 | 230 501 378 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 181 254 969 | 226 876 122 | 230 501 378 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 141 223 106 | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 550 534 580 | 519 578 357 | 856 555 472 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 3 000 000 | 22 373 350 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 550 534 580 | 516 578 357 | 834 182 122 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 353 308 018 | 480 238 159 | 788 028 829 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 60 500 000 | 60 500 000 | 60 500 000 |
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 16 258 688 | 16 258 688 | 17 988 688 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 5 994 400 | 5 994 400 | 5 994 400 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 591 800 | 8 591 800 | 10 321 800 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 672 488 | 1 672 488 | 1 672 488 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 16 000 000 | 27 700 000 | 27 700 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 16 000 000 | 27 700 000 | 27 700 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 1 987 505 | 1 987 505 | 1 987 505 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 987 505 | 1 987 505 | 1 987 505 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 1 312 577 671 | 1 339 468 601 | 1 684 785 912 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 242 260 164 | 244 486 043 | 244 486 043 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 242 260 164 | 244 486 043 | 244 486 043 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 2 771 000 | 2 771 000 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 771 000 | 2 771 000 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 242 260 164 | 247 257 043 | 247 257 043 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 554 837 835 | 1 586 725 644 | 1 932 042 955 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 820 113 753 | 829 149 406 | 830 806 435 |
1.1. | Személyi juttatások | 236 735 052 | 246 664 912 | 249 838 358 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 471 223 | 23 461 093 | 23 950 288 |
1.3. | Dologi kiadások | 297 988 562 | 296 104 485 | 298 862 254 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 997 680 | 56 997 680 | 54 234 299 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 199 933 731 | 199 933 731 | 201 933 731 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 181 461 087 | 181 461 087 | 183 461 087 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 18 472 644 | 18 472 644 | 18 472 644 |
1.18. | Tartalékok | 5 987 505 | 5 987 505 | 1 987 505 |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 3 987 505 | 3 987 505 | 1 987 505 |
1.20. | - Céltartalék | 2 000 000 | 2 000 000 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 563 230 313 | 582 785 469 | 926 445 751 |
2.1. | Beruházások | 563 230 313 | 578 998 069 | 593 449 010 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 340 423 751 | 346 808 018 | 346 808 018 |
2.3. | Felújítások | 3 787 400 | 332 996 741 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 304 895 070 | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 383 344 066 | 1 411 934 875 | 1 757 252 186 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 171 493 769 | 174 790 769 | 174 790 769 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 17 852 169 | 20 623 169 | 20 623 169 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 153 641 600 | 154 167 600 | 154 167 600 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 171 493 769 | 174 790 769 | 174 790 769 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 554 837 835 | 1 586 725 644 | 1 932 042 955 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 6 | 6 | 6 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 159 | 173 | 173 |
14. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez[10]
Önkormányzat - Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Megnev. | Önkormányzat | 01 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 | ||
forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Módosítás I. | Módosítás II. |
A | B | C | D | |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 486 041 929 | 486 567 929 | 489 552 869 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 203 226 542 | 203 226 542 | 203 226 542 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 230 578 491 | 250 316 187 | 252 316 187 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 12 499 200 | 13 025 200 | 13 025 200 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 39 737 696 | 20 000 000 | 20 000 000 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 984 940 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 181 254 969 | 226 876 122 | 230 501 378 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 181 254 969 | 226 876 122 | 230 501 378 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 141 223 106 | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 550 534 580 | 519 578 357 | 856 555 472 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 3 000 000 | 22 373 350 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 550 534 580 | 516 578 357 | 834 182 122 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 353 308 018 | 480 238 159 | 788 028 829 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 60 500 000 | 60 500 000 | 60 500 000 |
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 16 258 688 | 16 258 688 | 17 988 688 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 5 994 400 | 5 994 400 | 5 994 400 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 591 800 | 8 591 800 | 10 321 800 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 672 488 | 1 672 488 | 1 672 488 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 16 000 000 | 27 700 000 | 27 700 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 16 000 000 | 27 700 000 | 27 700 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 1 987 505 | 1 987 505 | 1 987 505 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 987 505 | 1 987 505 | 1 987 505 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 1 312 577 671 | 1 339 468 601 | 1 684 785 912 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 242 260 164 | 244 486 043 | 244 486 043 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 242 260 164 | 244 486 043 | 244 486 043 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 2 771 000 | 2 771 000 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 771 000 | 2 771 000 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 242 260 164 | 247 257 043 | 247 257 043 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 554 837 835 | 1 586 725 644 | 1 932 042 955 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 820 113 753 | 829 149 406 | 830 806 435 |
1.1. | Személyi juttatások | 236 735 052 | 246 664 912 | 249 838 358 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 471 223 | 23 461 093 | 23 950 288 |
1.3. | Dologi kiadások | 297 988 562 | 296 104 485 | 298 862 254 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 997 680 | 56 997 680 | 54 234 299 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 199 933 731 | 199 933 731 | 201 933 731 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 181 461 087 | 181 461 087 | 183 461 087 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 18 472 644 | 18 472 644 | 18 472 644 |
1.18. | Tartalékok | 5 987 505 | 5 987 505 | 1 987 505 |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 3 987 505 | 3 987 505 | 1 987 505 |
1.20. | - Céltartalék | 2 000 000 | 2 000 000 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 563 230 313 | 582 785 469 | 926 445 751 |
2.1. | Beruházások | 563 230 313 | 578 998 069 | 593 449 010 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 340 423 751 | 346 808 018 | 346 808 018 |
2.3. | Felújítások | 3 787 400 | 332 996 741 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 304 895 070 | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 383 344 066 | 1 411 934 875 | 1 757 252 186 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 171 493 769 | 174 790 769 | 174 790 769 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 17 852 169 | 20 623 169 | 20 623 169 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 153 641 600 | 154 167 600 | 154 167 600 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 171 493 769 | 174 790 769 | 174 790 769 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 554 837 835 | 1 586 725 644 | 1 932 042 955 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 6 | 6 | 6 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 159 | 173 | 173 |
15. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Önkormányzat - Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
Megevezés | Önkormányzat | 01 |
|---|---|---|
Feladat | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |
forintban | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
4.1. | Építményadó | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
16. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Önkormányzat - Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása
Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|---|---|---|
Feladat | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 |
forintban | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
4.1. | Építményadó | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
17. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez[11]
Polgármesteri hivatal - Összes bevétel, kiadás
10. melléklet a 9/2021.(VI.09.) önkormányzati rendelethez | 17. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Ktgv-i szerv megnev. | Polgármesteri hivatal | 02 | |
Feladat | Összes bevétel, kiadás | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Módosított ei. |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 5 409 808 | 5 409 808 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 300 000 | 300 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 5 109 808 | 5 109 808 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | ||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 5 409 808 | 5 409 808 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 130 256 270 | 130 476 844 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 8 610 050 | 8 830 624 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 121 646 220 | 121 646 220 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 135 666 078 | 135 886 652 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 129 316 078 | 133 981 652 |
1.1. | Személyi juttatások | 100 836 736 | 100 836 736 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 507 194 | 14 507 194 |
1.3. | Dologi kiadások | 13 972 148 | 18 637 722 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 6 350 000 | 1 905 000 |
2.1. | Beruházások | 6 350 000 | 1 905 000 |
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||
3. | Finanszírozási kiadások | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 135 666 078 | 135 886 652 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 21 | 21 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |||
18. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Polgármesteri Hivatal - Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri hivatal | 02 |
|---|---|---|
Feladat | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |
forintban | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
19. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Polgármesteri Hivatal - Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
Költségvetési szerv | Polgármesteri hivatal | 02 |
|---|---|---|
Feladat | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
forintban | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
20. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez[12]
Polgármesteri Hivatal - Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
11. melléklet a 9/2021.(VI.09.) önkormányzati rendelethez | 20. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri hivatal | 02 | |
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 03 | |
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Módosított ei. |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 5 409 808 | 5 409 808 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 300 000 | 300 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 5 109 808 | 5 109 808 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | ||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 5 409 808 | 5 409 808 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 130 256 270 | 130 476 844 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 8 610 050 | 8 830 624 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 121 646 220 | 121 646 220 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 135 666 078 | 135 886 652 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 129 316 078 | 133 981 652 |
1.1. | Személyi juttatások | 100 836 736 | 100 836 736 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 507 194 | 14 507 194 |
1.3. | Dologi kiadások | 13 972 148 | 18 637 722 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 6 350 000 | 1 905 000 |
2.1. | Beruházások | 6 350 000 | 1 905 000 |
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||
3. | Finanszírozási kiadások | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 135 666 078 | 135 886 652 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 21 | 21 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |||
21. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez[13]
Anóka Eszter Városi Könyvtár - Összes bevétel, kiadás
12. melléklet a 9/2021.(VI.09) önkormányzati rendelethez | 21. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Költségvetési szerv | Anóka Eszter Város Könyvtár | 03 | |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Módosított ei. |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 200 000 | 200 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 200 000 | 200 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 200 000 | 200 000 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 16 752 049 | 17 278 049 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 978 633 | 978 633 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 15 773 416 | 16 299 416 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 16 952 049 | 17 478 049 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 16 317 049 | 16 685 249 |
1.1. | Személyi juttatások | 7 304 400 | 7 304 400 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 091 268 | 1 091 268 |
1.3. | Dologi kiadások | 7 921 381 | 8 289 581 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 635 000 | 792 800 |
2.1. | Beruházások | 635 000 | 792 800 |
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||
3. | Finanszírozási kiadások | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 16 952 049 | 17 478 049 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 2 | 2 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |||
22. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez[14]
Anóka Eszter Városi Könyvtár - Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
13. melléklet a 9/2021.(VI.09.) önkormányzati rendelethez | 22. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Költségvetési szerv megnevezése | Anóka Eszter Városi | 03 | |
Feladat | Kötelező feladatok | 01 | |
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Erdeti ei. | Módosított ei. |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 200 000 | 200 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 200 000 | 200 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 200 000 | 200 000 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 16 201 218 | 16 727 218 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 427 802 | 427 802 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 15 773 416 | 16 299 416 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 16 401 218 | 16 927 218 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 15 766 218 | 16 134 418 |
1.1. | Személyi juttatások | 7 304 400 | 7 304 400 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 091 268 | 1 091 268 |
1.3. | Dologi kiadások | 7 370 550 | 7 738 750 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 635 000 | 792 800 |
2.1. | Beruházások | 635 000 | 792 800 |
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||
3. | Finanszírozási kiadások | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 16 401 218 | 16 927 218 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 2 | 2 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |||
23. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Anóka Eszter Városi Könyvtár - Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
Költségvetési | Anóka Eszter Városi Könyvtár | 03 |
|---|---|---|
Feladat | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
forintban | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 550 831 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 550 831 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 550 831 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 550 831 |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | 550 831 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 550 831 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
24. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Anóka Eszter Városi Könyvtár - Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
Költségvetési | Anóka Eszter Városi Könyvtár | 03 |
|---|---|---|
Feladat | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
forintban | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
25. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez[15]
Petőfi Sándor Művelődési Ház - Összes bevétel, kiadás
14.melléklet a 9/2021.(VI.09.) önkormányzati rendelethez | 25. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Költségvetési szerv | Petőfi Sándor Művelődési Ház | 03 | |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat | Eredeti ei. | Módosított ei. |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 200 000 | 200 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 200 000 | 200 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 200 000 | 200 000 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 20 784 870 | 20 787 560 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 4 562 906 | 4 565 596 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 16 221 964 | 16 221 964 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 20 984 870 | 20 987 560 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 20 349 870 | 20 352 560 |
1.1. | Személyi juttatások | 6 900 000 | 6 900 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 032 300 | 1 032 300 |
1.3. | Dologi kiadások | 12 417 570 | 12 420 260 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 635 000 | 635 000 |
2.1. | Beruházások | 635 000 | 635 000 |
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||
3. | Finanszírozási kiadások | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 20 984 870 | 20 987 560 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 2 | 2 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |||
26. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez[16]
Petőfi Sándor Művelődési Ház - Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
15. melléklet a /2021.( ) önkormányzati rendelethez | 26. melléklet az 1/2021. (II.15 .) önkormányzati rendelethez | ||
Költségvetési szerv | Petőfi Sándor Művelődési Ház | 03 | |
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, | 01 | |
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Módosított ei. |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 200 000 | 200 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 200 000 | 200 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 200 000 | 200 000 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 18 071 200 | 18 073 890 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 849 236 | 1 851 926 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 16 221 964 | 16 221 964 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 18 271 200 | 18 273 890 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 17 636 200 | 17 638 890 |
1.1. | Személyi juttatások | 6 900 000 | 6 900 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 032 300 | 1 032 300 |
1.3. | Dologi kiadások | 9 703 900 | 9 706 590 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 635 000 | 635 000 |
2.1. | Beruházások | 635 000 | 635 000 |
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||
3. | Finanszírozási kiadások | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 18 271 200 | 18 273 890 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 2 | 2 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |||
27. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Petőfi Sándor Művelődési Ház - Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
Költségvetési | Petőfi Sándor Művelődési Ház | 03 |
|---|---|---|
Feladat | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
forintban | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 2 713 670 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 713 670 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 2 713 670 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 2 713 670 |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | 2 713 670 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 2 713 670 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
28. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Petőfi Sándor Művelődési Ház - Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
Költségvetési | Petőfi Sándor Művelődési Ház | 03 |
|---|---|---|
Feladat | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
forintban | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |