Kisherend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 31- 2021. 05. 31Kisherend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
1. §
(1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020 (II.17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat költségvetésének főösszegét 49 008 631 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.”
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020 (II.17.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének)
- „a) a működési bevételi főösszegét 18 192 463 Ft -ban,
- b) a működési kiadási főösszegét 28 378 811 Ft -ban,
- c) a felhalmozási bevételi főösszegét 16 487 410 Ft -ban,
- d) a felhalmozási kiadási főösszegét 20 051 917 Ft -ban,
- e) a finanszírozási bevételét 14 328 758 Ft -ban,”
(állapítja meg.)
2. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020 (II.17.) önkormányzati rendelet 4. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
- „a) működési költségvetési bevételek 18 192 463,-Ft
- aa) önkormányzatok működési támogatásai 15 138 225,-Ft
- ab) elvonások és befizetések bevételei 0
- ac) egyéb működési célú támogatások bevételei
az államháztartáson belülről 860 668,-Ft
ad) közhatalmi bevételek 1 259 530,-Ft
ae) működési bevételek 934 040,-Ft
af) működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0
ag) egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0
- b) felhalmozási bevételek 16 487 410,-Ft
- ba) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0
- bb) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 16 487 410,-Ft
- bc) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 0
- bd) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0
- be) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0
- c) finanszírozás bevételek 14 328 758,-Ft
- ca) maradvány igénybevétele 13 447 919,-Ft
- cb) államháztartáson belüli megelőlegezés 880 839,-Ft
- cc) lekötött bankbetétek megszüntetése 0
- cd) belföldi értékpapírok bevételei 0”
3. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020 (II.17.) önkormányzati rendelet 5. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
- „a) működési kiadások 28 378 811 forint
- aa) személyi jellegű kiadások 4 264 277 forint
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 553 778 forint
- ac) dologi jellegű kiadások 8 361 480 forint
- ad) önkormányzat szociális támogatásai 420 000 forint
- ae) egyéb működési célú kiadások 370 701 forint
- af) működési tartalék 14 408 575 forint
- b) felhalmozási kiadások 20 051 917 forint
- ba) beruházások 20 051 917 forint
- bb) felújítások 0 forint
- bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint”
4. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020 (II.17.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az Önkormányzat az e rendelet 5. §-ában jóváhagyott kiadásaiból az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására 2 937 159 Ft általános tartalékot és 11 471 416 Ft céltartalékot képez. Az általános tartalék felhasználásáról a 12. § (1) bekezdésében foglalt eset kivételével a Képviselő-testület dönt.”
5. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020 (II.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Kisherend Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás %-ban | KIADÁSOK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás %-ban | |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 16 934 053 | 18 192 463 | 107% | a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 16 241 772 | 28 378 811 | 175% |
Önkormányzatok működési támogatásai | 14 447 575 | 15 138 225 | 105% | aa) | Személyi jellegű kiadások | 3 207 780 | 4 264 277 | 133% |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 6 333 245 | 6 333 245 | 100% | ab) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 514 936 | 553 778 | 108% |
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása | 6 314 330 | 6 412 380 | 102% | ac) | Dologi jellegű kiadások | 7 283 100 | 8 361 480 | 115% |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 111% | ad) | Önkormányzat szociális támogatásai | 650 000 | 420 000 | 65% |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 392 600 | - | ae) | Egyéb működési célú kiadások | 155 000 | 370 701 | 239% |
Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | - | af) | Működési tartalék | 4 430 956 | 14 408 575 | 325% |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 345 422 | 860 668 | 249% | b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 13 676 903 | 20 051 917 | 147% |
Közhatalmi bevételek | 1 516 500 | 1 259 530 | 83% | ba) | Beruházási kiadások | 7 176 904 | 20 051 917 | 279% |
Működési bevételek | 624 556 | 934 040 | 150% | bb) | Felújítási kiadások | 6 499 999 | 0 | 0% |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön | 0 | 0 | - | bc) | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | - |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | - | c) | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 577 903 | 577 903 | 100% |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 16 487 410 | - | ca) | Kölcsönök, hitelek törlesztése | 0 | 0 | - |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | - | cb) | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 577 903 | 577 903 | 100% |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről | 0 | 16 487 410 | - | cc) | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | - |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | - | cd) | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | - |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön | 0 | 0 | - | |||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | - | |||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 13 562 525 | 14 328 758 | - | |||||
Maradvány igénybevétele | 13 562 525 | 13 447 919 | 99% | |||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 880 839 | - | |||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | - | |||||
Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | - | |||||
ÖSSZES BEVÉTEL | 30 496 578 | 49 008 631 | 161% | ÖSSZES KIADÁS | 30 496 578 | 49 008 631 | 161%” |