Kisherend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete
a Kisherend Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről
Hatályos: 2021. 06. 01Kisherend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a Kisherend Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről
Kisherend Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
I. FEJEZET A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed Kisherend Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat).
II. FEJEZET Létszám adatok
2. § A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 3 főben hagyja jóvá.
A záró létszám részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
III. FEJEZET Önkormányzat bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatainak teljesítése
3. § Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként
- a) működési költségvetési bevételek 18.134.813 forint,
- b) felhalmozási célú bevételek 16.487.410 forint,
- c) előző évi pénzmaradvány 13.447.919 forint,
- d) finanszírozási célú műveletek bevételei 880.839 forint,
- e) működési célú költségvetési kiadások 13.970.236 forint,
ebből:
ea) személyi juttatások 4.264.277 forint,
eb) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 553.778 forint,
ec) dologi kiadások 8.361.480 forint,
ed) ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai 420.000 forint,
ee) egyéb működési célú kiadások 370.701 forint,
f) a felhalmozási célú költségvetési kiadások 20.051.917 forint,
ebből:
fa) beruházási kiadások 20.051.917 forint,
fb) felújítási kiadások 0 forint,
g) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 577.903 forint
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint fogadja el.
IV. FEJEZET Egyéb mellékletek
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát 152.795.192 forint eszköz és forrás főösszegben állapítja meg a 3. számú melléklet alapján.
6. § Önkormányzat előirányzatának felhasználási tervét, eredmény kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.
7. § Önkormányzat 2020. évi maradványa 14.350.925 forint, az erre vonatkozó kimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza.
8. § Önkormányzat kiadásainak kormányzati funkciók szerint tagolt listáját a 6. számú melléklet tartalmazza.
9. § Önkormányzat bevételeinek kormányzati funkciók szerint tagolt listáját a 7. számú melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza.
11. § A következő 3 évre tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek várható állományáról készült kimutatást a 9. számú melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat normatív állami támogatásokkal történő, Magyar Államkincstárral szembeni elszámolását a 10-1. és a 10-2., számú mellékletek tartalmazzák.
V. FEJEZET Záró rendelkezések
13. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet
2020. ÉVI LÉTSZÁM ADATOK | ||
|---|---|---|
Megnevezés | Létszám (fő) | |
Nyitó | Záró | |
Kisherend Község Önkormányzata | ||
közalkalmazottak | 1 | 1 |
közfoglalkoztatottak | 2 | 1 |
választott tisztségviselők | 1 | 1 |
2. melléklet
Kisherend Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése | |||||||||||||
BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti %-a | Módosított %-a | KIADÁSOK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti %-a | Módosított %-a | ||
a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 16 934 053 | 18 192 463 | 18 134 813 | 107% | 100% | a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 16 241 772 | 28 378 811 | 13 970 236 | 86% | 49% |
aa) | Önkormányzatok működési támogatásai | 14 447 575 | 15 138 225 | 15 138 225 | 105% | 100% | aa) | Személyi jellegű kiadások | 3 207 780 | 4 264 277 | 4 264 277 | 133% | 100% |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 6 333 245 | 6 333 245 | 6 333 245 | 100% | 100% | ab) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 514 936 | 553 778 | 553 778 | 108% | 100% | |
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása | 6 314 330 | 6 412 380 | 6 412 380 | 102% | 100% | ac) | Dologi jellegű kiadások | 7 283 100 | 8 361 480 | 8 361 480 | 115% | 100% | |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 111% | 100% | ad) | Önkormányzat szociális támogatásai | 650 000 | 420 000 | 420 000 | 65% | 100% | |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 392 600 | 392 600 | - | 100% | ae) | Egyéb működési célú kiadások | 155 000 | 370 701 | 370 701 | 239% | 100% | |
ab) | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | - | - | af) | Működési tartalék | 4 430 956 | 14 408 575 | 0 | 0% | 0% |
ac) | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 345 422 | 860 668 | 860 668 | 249% | 100% | b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 13 676 903 | 20 051 917 | 20 051 917 | 147% | 100% |
ad) | Közhatalmi bevételek | 1 516 500 | 1 259 530 | 1 201 867 | 79% | 95% | ba) | Beruházási kiadások | 7 176 904 | 20 051 917 | 20 051 917 | 279% | 100% |
ae) | Működési bevételek | 624 556 | 934 040 | 934 053 | 150% | 100% | bb) | Felújítási kiadások | 6 499 999 | 0 | 0 | 0% | - |
af) | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön | 0 | 0 | 0 | - | - | bc) | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | - | - |
ag) | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | - | - | c) | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 577 903 | 577 903 | 577 903 | 100% | 100% |
b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 16 487 410 | 16 487 410 | - | 100% | ca) | Kölcsönök, hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 | - | - |
ba) | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | - | cb) | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 577 903 | 577 903 | 577 903 | 100% | 100% | |
bb) | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről | 0 | 16 487 410 | 16 487 410 | - | 100% | cc) | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | - | - |
bc) | Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | - | - | cd) | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | - | - |
bd) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||
be) | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||
c) | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 13 562 525 | 14 328 758 | 14 328 758 | 106% | 100% | |||||||
ca) | Maradvány igénybevétele | 13 562 525 | 13 447 919 | 13 447 919 | 99% | 100% | |||||||
cb) | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 880 839 | 880 839 | - | 100% | |||||||
cc) | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
cd) | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
ÖSSZES BEVÉTEL | 30 496 578 | 49 008 631 | 48 950 981 | 161% | 100% | ÖSSZES KIADÁS | 30 496 578 | 49 008 631 | 34 600 056 | 113% | 71% | ||
3. melléklet
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak | Változás %-ban | |
|---|---|---|---|---|
1 | A/I/2 Szellemi termékek | 164 123 | 0 | 0% |
2 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 164 123 | 0 | 0% |
3 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 118 043 017 | 126 968 187 | 108% |
4 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 4 511 486 | 7 800 572 | 173% |
5 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 2 362 000 | 0 | 0% |
6 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 124 916 503 | 134 768 759 | 108% |
7 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 10 000 | 10 000 | 100% |
8 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 10 000 | 0 | 0% |
9 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 0 | 10 000 | - |
10 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 10 000 | 10 000 | 100% |
11 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 125 090 626 | 134 778 759 | 108% |
12 | C/II/1 Forintpénztár | 51 640 | 49 225 | 95% |
13 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 51 640 | 49 225 | 95% |
14 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 13 340 899 | 14 260 048 | 107% |
15 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 13 340 899 | 14 260 048 | 107% |
16 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 13 392 539 | 14 309 273 | 107% |
17 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 3 598 996 | 356 640 | 10% |
18 | D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra | 1 | 2 | 200% |
19 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 373 000 | 97 218 | 26% |
20 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 2 345 944 | 201 757 | 9% |
21 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 880 051 | 57 663 | 7% |
22 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 356 | 0 | 0% |
23 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 356 | 0 | 0% |
24 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 3 599 352 | 356 640 | 10% |
25 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) | 0 | 650 957 | - |
26 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 0 | 650 957 | - |
27 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 0 | 16 440 | - |
28 | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 16 440 | - |
29 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 0 | 667 397 | - |
30 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 0 | 2 623 123 | - |
31 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | 2 623 123 | - |
32 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 60 000 | 60 000 | 100% |
33 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 60 000 | 2 683 123 | 4472% |
34 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 3 659 352 | 3 707 160 | 101% |
35 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 142 142 517 | 152 795 192 | 107% |
36 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 139 592 000 | 139 592 000 | 100% |
37 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 2 441 255 | 2 441 255 | 100% |
38 | G/IV Felhalmozott eredmény | -11 420 731 | -4 681 557 | 41% |
39 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 6 739 174 | -35 362 | -1% |
40 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 137 351 698 | 137 316 336 | 100% |
41 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 577 903 | 880 839 | 152% |
42 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 577 903 | 880 839 | 152% |
43 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 577 903 | 880 839 | 152% |
44 | H/III/1 Kapott előlegek | 0 | 2 641 471 | - |
45 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 4 620 | 0 | 0% |
46 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 4 620 | 2 641 471 | 57175% |
47 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 582 523 | 3 522 310 | 605% |
48 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 650 957 | - |
49 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 390 150 | 438 596 | 112% |
50 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 3 818 146 | 10 866 993 | 285% |
51 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 4 208 296 | 11 956 546 | 284% |
52 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 142 142 517 | 152 795 192 | 107% |
4. melléklet
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak | Változás %-ban | |
|---|---|---|---|---|
1 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 4 132 306 | 330 330 | 8% |
2 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 484 283 | 721 872 | 149% |
3 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 174 556 | 208 726 | 120% |
4 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 4 791 145 | 1 260 928 | 26% |
5 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 15 451 506 | 15 138 225 | 98% |
6 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 1 951 499 | 860 668 | 44% |
7 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 7 040 364 | 9 438 563 | 134% |
8 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 621 786 | 251 142 | 40% |
9 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 25 065 155 | 25 688 598 | 102% |
10 | 10 Anyagköltség | 3 247 569 | 1 737 185 | 53% |
11 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 4 690 454 | 4 108 691 | 88% |
12 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 6 730 | 20 603 | 306% |
13 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 7 944 753 | 5 866 479 | 74% |
14 | 14 Bérköltség | 3 969 339 | 3 691 159 | 93% |
15 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 531 675 | 622 071 | 117% |
16 | 16 Bérjárulékok | 659 626 | 553 271 | 84% |
17 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 5 160 640 | 4 866 501 | 94% |
18 | VI Értékcsökkenési leírás | 6 525 045 | 6 332 394 | 97% |
19 | VII Egyéb ráfordítások | 3 486 698 | 9 919 527 | 284% |
20 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 6 739 164 | -35 375 | -1% |
21 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 10 | 13 | 130% |
22 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 10 | 13 | 130% |
23 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 10 | 13 | 130% |
24 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 6 739 174 | -35 362 | -1% |
5. melléklet
Megnevezés | Összeg | |
|---|---|---|
1 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 34 622 223 |
2 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 34 022 153 |
3 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 600 070 |
4 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 14 328 758 |
5 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 577 903 |
6 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 13 750 855 |
7 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 14 350 925 |
8 | C) Összes maradvány (=A+B) | 14 350 925 |
9 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 14 350 925 |
6. melléklet
Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 3 642 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 145 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 398 642 | 0 |
2 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 79 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 071 | 0 |
3 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 3 721 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 145 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 477 713 | 0 |
4 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 207 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 336 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 543 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 000 | 0 | 207 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 4 264 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 145 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 438 | 0 | 207 000 | 0 | 0 | 2 477 713 | 0 |
8 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 553 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 258 | 0 | 31 049 | 0 | 0 | 412 539 | 0 |
9 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 553 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 258 | 0 | 31 049 | 0 | 0 | 412 539 | 0 |
10 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 912 430 | 35 402 | 22 165 | 0 | 0 | 0 | 121 678 | 0 | 63 080 | 0 | 20 700 | 93 948 | 77 134 | 623 583 | 0 | 0 | 561 149 | 1 293 591 |
11 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 2 912 430 | 35 402 | 22 165 | 0 | 0 | 0 | 121 678 | 0 | 63 080 | 0 | 20 700 | 93 948 | 77 134 | 623 583 | 0 | 0 | 561 149 | 1 293 591 |
12 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 102 466 | 71 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 102 466 | 71 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Közüzemi díjak (K331) | 730 685 | 152 454 | 18 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 939 | 0 | 10 006 | 0 | 216 778 | 0 | 0 | 1 835 | 0 |
15 | Vásárolt élelmezés (K332) | 48 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 473 | 0 | 0 |
16 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 261 016 | 0 | 68 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 973 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 119 683 | 0 |
17 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 20 603 | 0 | 0 | 9 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 472 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 640 |
19 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 2 493 463 | 192 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 559 | 0 | 0 | 0 | 301 659 | 0 | 1 366 640 | 0 | 0 | 165 117 | 439 800 |
20 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 330 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 117 | 0 |
21 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 4 026 828 | 345 142 | 87 033 | 9 468 | 0 | 0 | 0 | 27 559 | 0 | 393 912 | 0 | 480 748 | 0 | 1 593 418 | 0 | 48 473 | 286 635 | 754 440 |
22 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 249 234 | 73 949 | 29 213 | 2 556 | 0 | 0 | 32 852 | 7 441 | 17 031 | 98 818 | 5 590 | 84 194 | 20 826 | 226 665 | 0 | 13 087 | 177 572 | 459 440 |
23 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 70 522 | 2 107 | 0 | 13 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 319 756 | 76 056 | 29 213 | 15 756 | 0 | 0 | 32 852 | 7 441 | 17 031 | 98 818 | 5 590 | 139 409 | 20 826 | 226 665 | 0 | 13 087 | 177 572 | 459 440 |
25 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 8 361 480 | 528 480 | 138 411 | 25 224 | 0 | 0 | 154 530 | 35 000 | 80 111 | 492 730 | 26 290 | 744 691 | 97 960 | 2 443 666 | 0 | 61 560 | 1 025 356 | 2 507 471 |
26 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 000 |
27 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 000 |
28 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 000 |
29 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 14 550 | 0 | 0 | 0 | 14 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 14 550 | 0 | 0 | 0 | 14 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 277 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 27 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 249 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 79 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 600 | 0 | 0 | 67 500 | 0 | 0 | 0 |
35 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 67 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 500 | 0 | 0 | 0 |
36 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 11 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 370 701 | 0 | 0 | 0 | 14 550 | 277 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 600 | 0 | 0 | 67 500 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 10 158 541 | 0 | 1 200 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 937 007 | 0 | 0 | 5 021 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 5 630 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 980 000 | 0 | 0 | 167 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 063 | 0 |
40 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 4 263 006 | 0 | 324 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 407 592 | 0 | 0 | 1 400 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 427 | 0 |
41 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 20 051 917 | 0 | 1 524 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 324 599 | 0 | 0 | 6 589 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 490 | 0 |
42 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 34 022 153 | 528 480 | 1 662 855 | 25 224 | 14 550 | 277 051 | 1 394 588 | 35 000 | 11 404 710 | 492 730 | 26 290 | 7 795 371 | 97 960 | 2 681 715 | 67 500 | 61 560 | 4 529 098 | 2 927 471 |
43 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 577 903 | 0 | 0 | 0 | 577 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+…+292+295) (K91) | 577 903 | 0 | 0 | 0 | 577 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) | 577 903 | 0 | 0 | 0 | 577 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) | 34 600 056 | 528 480 | 1 662 855 | 25 224 | 592 453 | 277 051 | 1 394 588 | 35 000 | 11 404 710 | 492 730 | 26 290 | 7 795 371 | 97 960 | 2 681 715 | 67 500 | 61 560 | 4 529 098 | 2 927 471 |
47 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7. melléklet
Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 6 333 245 | 0 | 0 | 6 333 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 6 360 000 | 0 | 0 | 6 360 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 52 380 | 0 | 0 | 52 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 6 412 380 | 0 | 0 | 6 412 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 392 600 | 0 | 0 | 392 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 15 138 225 | 0 | 0 | 15 138 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 860 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 633 | 0 | 112 035 | 0 | 0 | 0 |
9 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 860 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 633 | 0 | 112 035 | 0 | 0 | 0 |
10 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 15 998 893 | 0 | 0 | 15 138 225 | 0 | 748 633 | 0 | 112 035 | 0 | 0 | 0 |
11 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | 16 487 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 487 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 16 487 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 487 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 16 487 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 487 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) | 6 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 911 |
15 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 6 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 911 |
16 | Jövedelemadók (=82+85) (B31) | 6 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 911 |
17 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 262 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 000 |
18 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 262 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 000 |
19 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) | 862 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862 297 |
20 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 862 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862 297 |
21 | Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 1 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 848 |
22 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 1 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 848 |
23 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 864 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 145 |
24 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 68 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 811 |
25 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 1 201 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 201 867 |
26 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 641 563 | 0 | 641 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 641 563 | 0 | 641 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 80 665 | 0 | 4 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 451 | 0 | 0 | 0 |
29 | Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) | 208 726 | 0 | 208 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 208 726 | 0 | 208 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 3 086 | 2 919 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 163 | 1 | 1 | 0 |
34 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 |
35 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 934 053 | 2 932 | 854 503 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76 614 | 1 | 1 | 0 |
36 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 34 622 223 | 2 932 | 854 503 | 15 138 225 | 0 | 748 635 | 16 487 410 | 188 649 | 1 | 1 | 1 201 867 |
37 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 13 447 919 | 0 | 0 | 0 | 13 447 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 13 447 919 | 0 | 0 | 0 | 13 447 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 880 839 | 0 | 0 | 880 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81) | 14 328 758 | 0 | 0 | 880 839 | 13 447 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 14 328 758 | 0 | 0 | 880 839 | 13 447 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 48 950 981 | 2 932 | 854 503 | 16 019 064 | 13 447 919 | 748 635 | 16 487 410 | 188 649 | 1 | 1 | 1 201 867 |